unknown - del2026 129 annexe 1291

Documents similaires

unknown - del2026 09 annexe 1084

unknown - del2026 74 annexe 1188

Acte - del2026 77 annexe 1195

unknown - del2026 11 annexe 1088

Acte - del2026 130 annexe 1 1293

unknown - del2026 130 annexe 2 1294

unknown - del2026 135 annexe 1302

Déliberation - del2026 75 annexe 1191

Déliberation - del2026 76 annexe 1193

Déliberation - del2026 79 annexe 1200

unknown - del2026 129 annexe 1291 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Thyez. Lien du pdf (unknown - del2026 129 annexe 1291)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Banque, Service

Base légale

Date d'édition

FCTVA

Population

Période rétrospective

Période prospective

4 emprunts consolidés

Budget principal 2026

6 664 habitants (INSEE RP 2021 — base DGF 2025)

2020 → 2025 (Comptes Administratifs réels — CFU)

sept-26

Instruction M57 — Art. L.2311-5 CGCT — AP/CP

COMMUNE DE THYEZ (74300) · HAUTE-SAVOIE · M57

2026 (BP prévisionnel) → 2031 (projections PARAMETRES)

PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL 2026 — 2031

24 185 043 € (BP voté) / BUDGET TOTAL APRES DMS : 29 421 418,02€

Finances & DGS

Régime N+2 — Taux 16,404% (art. L.1615-1 CGCT)

E1 Caserne 3,64% | E2 Site Éco 0,77% | E3 Loc.Comm. 0,64% | E4 EDD 8M€ 2,20%/30 ans (Livret A+0,5%)Paramètre Valeur Source / Note

Population DGF (habitants) 6664 INSEE RP 2021 — base DGF 2025

Taux FCTVA (%) 16,404% Art. L.1615-6 CGCT — décret 2023-1358 — Régime N+2

Année de référence base (CA) 2025 Dernière année Compte Administratif réel disponible

Exercice BP prévisionnel 2026 Budget Primitif voté — NON réalisé à ce stade

Chapitre M57 Taux retenu Justification / tendance 2020-2025

ch.70 — Produits des services et du domaine 1,5% ⚡ Révisé +1,5%/an (EDD post-2026 + revalorisation tarifs)

ch.73 — Impôts & taxes (attributions comp., TASCOM) 0,0% Quasi-stabilité — attribution compensation légèrement en baisse

ch.731 — Fiscalité directe locale (TFPB, TH résid.) 1,5% ⚡ Révisé +1,5%/an ( base nationale )— tendance prudente malgré base 1259 DGFiP 2026

ch.74 — Dotations et participations (DGF, DCRTP…) 1,5% ⚡ Révisé +1,5%/an Hors DCRTP supprimée dans les prochaines années — DSR +1%/an + Fonds genevois +1,5%/an

ch.75 — Autres produits de gestion courante 1,0% Revenus locatifs, redevances — progression extrémement modeste

Chapitre M57 Taux retenu Justification

ch.011 — Charges à caractère général 3,0% Inflation matières (+2-3%) + entretien EDD ouvert fin 2026 + énergie

ch.012 — Charges de personnel 3,0% GVT socle +1,5% + revalorisation point indice +0,5% + cotisations CNRACL/IRCANTEC +0,5% = +2,5%/an total

ch.014 — Atténuations de produits (FPIC) 0,0% Maintien envisagé du FPIC

ch.65 — Autres charges de gestion courante 1,5% Participations syndicats, indemnités élus — hausse modérée

PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES

B. HYPOTHÈSES RECETTES FONCTIONNEMENT — MÉTHODE V3 : 2027 = CA 2025 × (1+taux), puis N −1 × (1+taux) → PROSPECTIVE L.5-9

A. PARAMÈTRES GLOBAUX

C. HYPOTHÈSES DÉPENSES FONCTIONNEMENT — V4 (trajectoire de maîtrise : CAF nette ≈ 350 k€ en 2031 sans hausse de taux)INDICATEUR M57 Cpt. 2025 (CA réel) 2026 (BP voté) 2027 (proj.) 2028 (proj.) 2029 (proj.) 2030 (proj.) 2031 (proj.)

Produits des services, domaine ch.70 70 1 026 552,40 892 577,94 1 041 950,69 1 057 579,95 1 073 443,65 1 089 545,30 1 105 888,48

Impôts & taxes hors fiscalité directe ch.73 73 3 939 649,28 3 896 355,78 3 939 649,28 3 939 649,28 3 939 649,28 3 939 649,28 3 939 649,28

Fiscalité directe locale (TFPB, TH résid.) ch.731 731 2 791 254,30 2 681 339,00 2 833 123,11 2 875 619,96 2 918 754,26 2 962 535,57 3 006 973,61

Dotations et participations (DGF, DCRTP…) ch.74 74 2 100 158,47 1 900 822,67 1 936 016,85 1 868 741,76 1 803 457,55 1 890 194,07 1 978 231,64

Autres produits de gestion courante ch.75 75 193 891,83 254 000,00 195 830,75 197 789,06 199 766,95 201 764,62 203 782,26

Produits financiers, except., atténuations ch.76+77+013 76+77 718 208,16 70 250,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

▶ TOTAL RRF (Recettes Réelles de Fonctionnement) RRF 10 769 714,44 9 695 345,39 10 096 570,68 10 089 380,00 10 085 071,68 10 233 688,84 10 384 525,27

Charges générales ch.011 011 2 700 032,65 2 762 159,02 2 864 464,64 2 950 398,58 3 038 910,53 3 130 077,85 3 223 980,19

Charges de personnel ch.012 012 4 410 101,58 4 611 525,33 4 749 871,09 4 892 367,22 5 039 138,24 5 190 312,39 5 346 021,76

Atténuations de produits ch.014 014 462 458,20 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00

Autres charges de gestion ch.65 65 690 661,54 928 106,57 942 028,17 956 158,59 970 500,97 985 058,48 999 834,36

Charges financières ch.66 — intérêts (→ EMPRUNTS) 66 1 788,43 60 467,63 188 403,00 182 701,18 176 905,12 171 012,68 165 379,40

Charges except. & provisions ch.67+68 67+68 10 578,86 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Dotations amortissements ch.042 ⚠ OPÉRATION D'ORDRE

(non réelle — symétrique RI) 042 ord. 1 439 362 € 1 056 045,99 1 438 860,97 1 515 886,81 1 546 553,48 1 546 553,48 1 495 257,97 ▶ TOTAL DRF RÉEL (ch.011+012+014+65+66+67+68 —

hors ch.042) DRF 8 275 621 € 8 687 259 € 9 069 767 € 9 306 626 € 9 550 455 € 9 801 461 € 10 060 216 €

▶ ÉPARGNE BRUTE (CAF brute) = RRF − DRF réel CAFb 2 494 093,18 € 1 008 086,84 € 1 026 803,78 € 782 754,43 € 534 616,82 € 432 227,44 € 324 309,56 €

Remboursement capital emprunts ch.16 DI (→ EMPRUNTS) 16 DI 9 826,53 € 214 312,72 € 358 663,45 € 362 913,48 € 367 257,83 € 361 871,92 € 366 411,09 €

▶ ÉPARGNE NETTE (CAF nette) = CAFb − ch.16 DI CAFn 2 484 266,65 € 793 774,12 € 668 140,33 € 419 840,95 € 167 358,99 € 70 355,52 € -42 101,53 €

PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2026→2031 — COMMUNE DE THYEZ (74300) — V17 — BASE 1259 DGFiP — FCTVA 50%

II. DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)

◆ SECTION DE FONCTIONNEMENT — I. RECETTES RÉELLES (RRF)▌ GRAPHIQUES — EFFET CISEAU

① L'effet ciseau

Les dépenses (rouge) montent plus vite que les recettes (vert) : l'écart entre les deux courbes = l'épargne brute.

9146 005 €

10769 714 €

9695 345 €

10384 525 €

6177 730 €

8275 621 €

8687 259 €

10060 216 €

5,0M€

6,0M€

7,0M€

8,0M€

9,0M€

10,0M€

11,0M€

12,0M€

2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 CA 2025 CA 2026 BP 2027 P 2028 P 2029 P 2030 P 2031 P

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement (M€)

Recettes réelles (RRF) Dépenses réelles (DRF)N° Type PROJET / INTITULÉ DE LA LIGNE 2026 (BP voté) 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 2026-31

11 842 296 € 2 368 459 € - - - - 14 210 756 €

1 【École De Demain (EDD) 】 — en cours 11 842 296 € 2 368 459 € - - - - 14 210 756 €

1 025 913 € 290 000 € 695 000 € 380 000 € 10 000 € 10 000 € 2 410 913 €

2 【Rénovation église Saint-Théodule】 — à venir 10 000 € 60 000 € 60 000 € 50 000 € - - 180 000 €

3 【Réaménagement espace tennis & club house 】 — en cours 13 165 € 200 000 € 615 000 € - - - 828 165 €

4 【Requalification base de loisirs du Nanty 】 — en cours 957 748 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € - - 987 748 €

5 【Centre de loisirs — Jeux extérieurs & travaux 】 — en cours 45 000 € 20 000 € 10 000 € 320 000 € 10 000 € 10 000 € 415 000 €

1 051 950 € 166 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 1 267 950 €

6 【Création local Police Municipale】 — en cours 755 000 € 140 000 € 10 000 € - - - 905 000 €

7 【Vidéoprotection — Extension & travaux 】 — en cours 296 950 € 26 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 362 950 €

616 306 € 870 000 € 850 000 € 445 000 € 95 000 € 95 000 € 2 971 306 €

8 【Rénovation thermique mairie (fenêtres)】 — à venir 126 000 € - 300 000 € 100 000 € - - 526 000 €

9 【Rénovation énergétique & équipements Batiment Sité economique des Lacs SEL】 — en cours 202 568 € 710 000 € 310 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 1 252 568 €

10 【Dépenses générales des bâtiments communaux 】 — récurrent 149 474 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 499 474 €

11 【Auvent CTM — Solde RAR 】 — en cours 28 264 € - - - - - 28 264 €

12 【Défense incendie secteur Jovet / Coteau 】 — en cours 70 000 € - - - - - 70 000 €

13 【Travaux divers AC — jeux, sols, aménagements 】 GYMNASE— en cours 40 000 € 10 000 € 10 000 € 260 000 € 10 000 € 10 000 € 340 000 €

14 【Médiathéque - Ludothéque 】 - 80 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 105 000 €

15 【Parvis du Forum】 — à venir - - 150 000 € - - - 150 000 €

2 093 320 € 1 344 398 € 942 000 € 2 165 000 € 1 915 000 € 1 390 000 € 9 849 718 €

16 【Avenue des Mélèzes — Requalification 】 — en cours 618 000 € 894 398 € - - - - 1 512 398 €

17 【Rue du Nanty — Réseau EP + voirie 】 — en cours 199 432 € - - - - - 199 432 €

18 【Route de Plessy】 — en cours 17 500 € - - - - - 17 500 €

19 【Route des Fontaines — MOE et travaux 】 — à venir 5 000 € 30 000 € 30 000 € - - - 65 000 €

20 【Route des Marvays / Carrefour route du Plan 】 — en cours 16 910 € 45 000 € - - - - 61 910 €

21 【Route de la Riolle】 — en cours 365 994 € - - - - - 365 994 €

22 【Avenue des Vallées / Bossons / Coteau / Rue de la Poste 】 — en cours 213 518 € - - - - - 213 518 €

23 【Programme enrobés & voirie récurrente (2CCAM) 】 — récurrent 600 966 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 2 350 966 €

24 【Chemin du Nantillet & chemins ruraux 】 — en cours 36 376 € - - - - - 36 376 €

25 【Promenade de l'Arve 】 — à venir 13 893 € - - 525 000 € 525 000 € - 1 063 893 €

26 【Route de la Plaine 】 — à venir - - 250 000 € 250 000 € - - 500 000 €

27 【Avenue Louis Coppel / Avenue des Lacs — Travaux voirie et piste cyclable】 — à venir - - - 1 040 000 € 1 040 000 € 1 040 000 € 3 120 000 €

28 【Rue des Saules — Pistes cyclables 】 — à venir - - 312 000 € - - - 312 000 €

29 【PASSERELLE THYEZ-CLUSES 】 — à venir - 25 000 € - - - - 25 000 €

▌ CULTURE & LOISIRS

▌ SÉCURITÉ

▌ VOIRIE

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT — COMMUNE DE THYEZ (74300) — 2026-2031

▌ BÂTIMENTS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

▌ ENFANCE-JEUNESSE518 255 € 370 000 € 370 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 1 918 255 €

30 【Projets SYANE — Électrification (RAR Bossons/Frênes/Châtillon) 】 — en cours 128 570 € - - - - - 128 570 €

31 【Autres projets SYANE (éclairage, Plaizon, CSUI) 】 — en cours 96 381 € - - - - - 96 381 €

32 【Réseaux électrification , Travaux SYANE (ch.21534) 】 — à venir 141 331 € 300 000 € 300 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 1 191 331 €

33 【Éclairage public (ch.21538)】 — en cours 100 218 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 450 218 €

34 【Réseaux fibre optique & réseau d'eau gymnase 】 — en cours 51 755 € - - - - - 51 755 €

183 120 € 58 000 € 333 000 € 318 000 € 58 000 € 58 000 € 1 008 120 €

35 【Cimetière — Caveaux & allées】 — récurrent 173 120 € 50 000 € 325 000 € 310 000 € 50 000 € 50 000 € 958 120 €

36 【Drainage & curage (environnement)】 — récurrent 10 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 50 000 €

16 000 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 126 000 €

37 【Plantations d'arbres et espaces verts 】 — récurrent 16 000 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 126 000 €

1 101 413 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 € 2 201 413 €

38 【Achats véhicules & matériels de transport 】 — récurrent 844 936 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 1 344 936 €

39 【Matériel informatique, mobilier & outillages 】 — récurrent 256 478 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 856 478 €

218 508 € 50 000 € 50 000 € 320 000 € 50 000 € 50 000 € 738 508 €

40 【Opérations foncières & réserves】 — récurrent 168 508 € 30 000 € 30 000 € 300 000 € 30 000 € 30 000 € 588 508 €

41 【Ouverture des sentiers】 — à venir 50 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 150 000 €

185 000 € 123 000 € 233 000 € 133 000 € 23 000 € 13 000 € 710 000 €

42 【Auberge des Lacs — Travaux (AC) 】 — en cours 60 000 € 10 000 € 120 000 € 120 000 € 10 000 € 10 000 € 330 000 €

43 【Aménagement commerces La Roselière — AC 】 — en cours 100 000 € 100 000 € 100 000 € - - - 300 000 €

44 【Restaurant d'entreprise (pépinière) & Ateliers Primalp — AC 】 — en cours 15 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 30 000 €

45 【Aménagement locaux crèche — AC 】 — en cours 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € - 50 000 €

63 452 € 265 000 € 165 000 € 165 000 € 165 000 € 165 000 € 988 452 €

46 【Autres études & MOE [ch.20]】 — récurrent 63 452 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 138 452 €

47 【Autres acquisitions & aménagements [ch.21] 】 — récurrent - 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 250 000 €

48 【Autres travaux en cours [ch.23]】 — récurrent - 200 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 600 000 €

Remboursement capital [E1 9 827€ + E2 67 500€ + E3 89 740€ + E4 8M€ (6 mois 2026)] + ch.165 cautions 377 459,05 € 358 663,45 € 362 913,48 € 367 257,83 € 361 871,92 € 366 411,09 € 2 194 576,82 €

▶ TOTAL DÉPENSES RÉELLES IDENTIFIÉES (hors ch.001/op.ordres) 18 915 532,03 € 6 154 857,25 € 3 898 000,00 € 4 396 000,00 € 2 786 000,00 € 2 251 000,00 € 38 401 389,28 €

2 464 273,51 € 378 105,79 € 378 105,79 € 378 105,79 € 378 105,79 € 378 105,79 € 4 354 802,46 €

▶▶ TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 21 757 264,59 € 6 891 626,49 € 4 639 019,27 € 5 141 363,62 € 3 525 977,71 € 2 995 516,88 € 44 950 768,56 €

2026

(BP voté) 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

22 483 678 € 3 207 784 € 2 891 871 € 3 363 549 € 1 748 163 € 1 268 998 € 34 964 044 €

1 738 849,97 € 1 091 953,16 € 140 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 3 120 803,13 €

1 287 307 € 3 683 843 € 1 747 148 € 1 777 814 € 1 777 814 € 1 726 519 € 12 000 445 €

23 770 985,30 € 6 891 626,49 € 4 639 019,27 € 5 141 363,62 € 3 525 977,71 € 2 995 516,88 € 46 964 489,26 €

2 013 720,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 013 720,71 €

▌ SERVICES COMMUNAUX

Subventions d'investissement reçues [ch.13]

▌ DÉPENSES D'ORDRE ET COMPTES SPÉCIAUX [ch.001 · ch.27 · ch.45819 · ch.040 · ch.041]

▌ REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS — CH.16 DI — E1 · E2 · E3 · E4 + ch.165 CAUTIONS

▶ TOTAL DÉPENSES D'ORDRE

SOLDE = RECETTES − DÉPENSES (≥ 0 = exercice financé ; l'excédent N est reporté en N+1 via L.537)

▌ CIMETIÈRE & ESPACES PUBLICS

▌ DÉPENSES NON IDENTIFIÉES PAR PROJET — AJUSTEMENT DE CLÔTURE

▌ AMÉNAGEMENT TERRITOIRE

▌ AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE

▌ I — RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

NATURE RESSOURCE / COMPTE M57

▶ TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2026-2031

▌ II — OPÉRATIONS D'ORDRE (recette RI = dépense DF — neutres)

▌ ÉNERGIES & RÉSEAUX

PLAN DE FINANCEMENT — SECTION D'INVESTISSEMENT 2026-2031

▌ ENVIRONNEMENTTaux de TFPB 2026 — Thyez, communes voisines et moyennes

Données du graphique (calcul automatique — ne pas modifier)

Territoire Catégorie TFPB 2026 Écart avec Thyez Rang (1 = taux le plus bas) Thyez Communes voisines (2CCAM) Commune voisine hors 2CCAM Moyennes

Cluses 2CCAM 30,00% +9,22 pt 8 30,00%

Magland 2CCAM 29,85% +9,07 pt 7 29,85%

Marignier Hors 2CCAM 25,05% +4,27 pt 3 25,05%

Marnaz 2CCAM 24,88% +4,10 pt 2 24,88%

Scionzier 2CCAM 25,16% +4,38 pt 4 25,16%

Thyez Thyez 20,78% — 1 20,78%

Moyenne 2CCAM Moyenne 27,08% +6,30 pt 6 27,08%

Moyenne Haute-Savoie Moyenne 25,21% +4,43 pt 5 25,21%

Moyenne région AURA Moyenne 32,38% +11,60 pt 9 32,38%

Moyenne nationale Moyenne 36,04% +15,26 pt 10 36,04%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (part communale) · taux votés 2026 · moyennes simples des taux communaux · source : DGFiP, fiscalité locale 2026

Lecture : les barres se lisent en pourcentage du taux communal de TFPB voté en 2026. « Écart avec Thyez » = taux du territoire − taux de Thyez (en points de %).

Communes modifiables par liste déroulante (A5:A10, feuille DONNÉES TFPB 2026) ; le graphique et les écarts se mettent à jour seuls.

20,78%

30,00% 29,85%

24,88% 25,16% 25,05%

27,08%

25,21%

32,38%

36,04%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cluses Magland Marignier Marnaz Scionzier Thyez Moyenne 2CCAM Moyenne Haute- Savoie

Moyenne région

AURA

Moyenne nationale

Thyez Communes voisines (2CCAM) Commune voisine hors 2CCAM MoyennesINDICATEUR M57 / LIGNE BUDGÉTAIRE 2026 2027 2028 2029 2030 2031

892 577,94 € 1 041 950,69 € 1 057 579,95 € 1 073 443,65 € 1 089 545,30 € 1 105 888,48 €

3 896 355,78 € 3 939 649,28 € 3 939 649,28 € 3 939 649,28 € 3 939 649,28 € 3 939 649,28 €

2 681 339,00 € 2 833 123,11 € 2 875 619,96 € 2 918 754,26 € 2 962 535,57 € 3 006 973,61 €

1 900 822,67 € 1 936 016,85 € 1 868 741,76 € 1 803 457,55 € 1 890 194,07 € 1 978 231,64 €

254 000,00 € 195 830,75 € 197 789,06 € 199 766,95 € 201 764,62 € 203 782,26 €

70 250,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 695 345,39 € 10 096 570,68 € 10 089 380,00 € 10 085 071,68 € 10 233 688,84 € 10 384 525,27 €

2 762 159,02 € 2 864 464,64 € 2 950 398,58 € 3 038 910,53 € 3 130 077,85 € 3 223 980,19 €

4 611 525,33 € 4 749 871,09 € 4 892 367,22 € 5 039 138,24 € 5 190 312,39 € 5 346 021,76 €

310 000,00 € 310 000,00 € 310 000,00 € 310 000,00 € 310 000,00 € 310 000,00 €

928 106,57 € 942 028,17 € 956 158,59 € 970 500,97 € 985 058,48 € 999 834,36 €

60 467,63 € 188 403,00 € 182 701,18 € 176 905,12 € 171 012,68 € 165 379,40 €

15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

1 056 045,99 € 1 438 860,97 € 1 515 886,81 € 1 546 553,48 € 1 546 553,48 € 1 495 257,97 €

8 687 258,55 € 9 069 766,90 € 9 306 625,57 € 9 550 454,86 € 9 801 461,40 € 10 060 215,71 €

1 008 086,84 € 1 026 803,78 € 782 754,43 € 534 616,82 € 432 227,44 € 324 309,56 € 214 312,72 € 358 663,45 € 362 913,48 € 367 257,83 € 361 871,92 € 366 411,09 €

793 774,12 € 668 140,33 € 419 840,95 € 167 358,99 € 70 355,52 € -42 101,53 €

21 026 699,75 € 6 179 857,25 € 3 923 000,00 € 4 421 000,00 € 2 811 000,00 € 2 276 000,00 €

18 185 410,06 € 5 252 878,66 € 3 334 550,00 € 3 757 850,00 € 2 389 350,00 € 1 934 600,00 €

377 459,05 € 358 663,45 € 362 913,48 € 367 257,83 € 361 871,92 € 366 411,09 €

353 105,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 915 974,90 € 5 611 542,11 € 3 697 463,48 € 4 125 107,83 € 2 751 221,92 € 2 301 011,09 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

645 335,04 € 1 282 117,19 € 1 533 119,60 € 504 821,39 € 319 713,96 € 360 559,92 €

90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 €

3 935 221,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 738 849,97 € 1 091 953,16 € 140 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

8 000 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 178 524,92 € 0,00 € 0,00 € 2 718 727,78 € 1 288 449,30 € 768 438,02 €

867 738,24 € 1 077 495,12 € 1 077 495,12 € 1 077 495,12 € 1 077 495,12 € 1 077 495,12 €

188 307,75 € 361 365,85 € 438 391,69 € 469 058,36 € 469 058,36 € 417 762,85 €

0,00 € 2 959 263,07 € 1 250 652,28 € 832 195,21 € 1 617 190,03 € 2 160 684,85 €

231 260,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 875 237,97 € 6 862 194,39 € 4 529 658,69 € 5 742 297,86 € 4 911 906,77 € 4 924 940,77 €

2 959 263,07 € 1 250 652,28 € 832 195,21 € 1 617 190,03 € 2 160 684,85 € 2 623 929,67 €

10 078 876,13 € 6 095 695,90 € 5 683 638,71 € 4 950 506,33 € 3 938 569,66 € 2 824 243,62 €

-3 935 221,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 143 655,05 6 095 695,90 € 5 683 638,71 € 4 950 506,33 € 3 938 569,66 € 2 824 243,62 €

15 839 000,44 € 16 192 266,58 € 15 773 018,71 € 15 035 578,00 € 14 172 258,50 € 13 208 768,89 €

8 687 258,55 € 9 069 766,90 € 9 306 625,57 € 9 550 454,86 € 9 801 461,40 € 10 060 215,71 €

6 095 695,90 € 5 683 638,71 € 4 950 506,33 € 3 938 569,66 € 2 824 243,62 € 1 653 295,21 €

Charges de personnel ch.012

Fiscalité directe locale (TFPB) ch.731

RRF totale (incluant ch.002)

DRF totale

Part affectée à l'investissement [ch.1068 DI]

▶ TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT À 90%

Opérations patrimoniales [ch.041 RI]

Remboursement capital emprunts ch.16 DI (→ EMPRUNTS)

Excédent fonctionnement capitalisé [ch.1068] [constant — réalisé]

◆ II. DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)

Autres charges de gestion ch.65

◆ I. RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)

▶ TOTAL RRF (incluant ch.002)

▶ ÉPARGNE NETTE (CAF nette) = CAFb − Remb. capital

Dotations amortissements ch.042 DF (→ PROSPECTIVE L.19)

★ Excédent de fonctionnement reporté ch.002 [recette de fonct.]

◆ IV. RECETTES D'INVESTISSEMENT — RÉALISÉES À 90% (recettes variables proratées)

▶ ÉPARGNE BRUTE (CAF brute) = RRF − DRF

Charges générales ch.011

Remboursements d'emprunts ch.16 DI [invariables — non proratés]

◆ III. SECTION D'INVESTISSEMENT — HYPOTHÈSE RÉALISATION À 90% (Emprunt EDD 8M€ réalisé)

Solde invest. reporté [ch.001 RI]

Subventions d'investissement reçues [ch.13]

▶ SOLDE INVEST. À 85% = RECETTES − DÉPENSES (scénario de réalisation)

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À 85% (réalisées + remb + ordres)

Cessions d'immobilisations [ch.024] ×85%

Emprunt EDD contracté [ch.16 RI] ×100% [réalisé]

Excédent reporté en fonctionnement [ch.002 RF]

▶ RÉSULTAT NET PRÉVISIONNEL = 002 + RRF − DRF − dot.042 + reprise 777 (clôture N)

◆ V. RÉSULTAT PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT — ch.002 EN RECETTES

Dotations amortissements nouvelles immo. plan [ch.040 RI plan]

★ Résultat comptable de clôture N-1 [base calcul ch.002]

Opérations d'ordre de transfert [ch.040 DI→RI]

Dotations amortissements antérieures [ch.040 RI stock]

PROJECTION DE L'EXCÉDENT PRÉVISIONNEL & SECTION D'INVESTISSEMENT À 85% — COMMUNE DE THYEZ (74300)

Produits financiers, exceptionnels, atténuations ch.76+77

Virement de la section de fonctionnement [ch.021]

Taxe d'aménagement [ch.10223] [constante]

Autres produits de gestion courante ch.75

Dépenses réelles investissement prévues (100%) [BDI ch.20+21+23+204]

FCTVA 16,404% — assiette 50% des dép. N−2 (→ FCTVA!B29) [ch.10222]

Dépenses d'ordre (ch.001+040+041+45819) [invariables]

Produits des services, domaine ch.70

Dépenses réelles investissement réalisées à 85%

Atténuations de produits ch.014 (FPIC)

Dotations et participations (DGF, DETR) ch.74

▶ TOTAL DRF

Charges exceptionnelles & provisions ch.67+68

Charges financières ch.66 — intérêts emprunts (→ EMPRUNTS)

Impôts & taxes hors fiscalité directe ch.73