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unknown - del2026 74 annexe 1188 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Thyez. Lien du pdf (unknown - del2026 74 annexe 1188)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque, ANNEXE 1

Compte Objet de la recette BUDGET 2025 Réalisé 2025 Réalisé des budgets annexes dissous Résultat 2025

002 Excèdent de fonctionnement reporté 8 300 455,88 € 8 300 455,88 € 595 503,02 -595 503,02 €

013 Atténuation de charges 70 000,00 € 102 675,91 € 0,00 € -32 675,91 €

016 APA 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € -10 000,00 € 70 Produits des services du domaine 921 452,14 € 1 026 552,40 € 318 974,46 € -424 074,72 €

73 Impôts et Taxes 3 922 649,28 € 3 939 649,28 € 0,00 € -17 000,00 €

731 Fiscalité locale 2 738 000,00 € 2 791 254,30 € 0,00 € -53 254,30 €

74 Dotations, subventions et participations 1 947 647,67 € 2 071 510,47 € 0,00 € -123 862,80 €

75 Autres produits de gestion courante 151 307,03 € 193 366,05 € 174 767,93 € -216 826,95 €

76 Produits financiers 0,00 € 1 762,90 € 0,00 € -1 762,90 €

77 Produits exceptionnels 0,00 € 603 639,35 € 2 312,00 € -605 951,35 €

18 051 512,00 € 19 040 866,54 € 1 091 557,41 € -2 080 911,95 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 76 706,38 € 71 337,88 € 62 302,16 € -56 933,66 €

76 706,38 € 71 337,88 € 62 302,16 € -56 933,66 €

18 128 218,38 € 19 112 204,42 € 1 153 859,57 € -2 137 845,61 €

BUDGET PRINCIPAL 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES OPERATIONS ORDRES

TOTAL DES OPERATIONS REELLESANNEXE 1

Compte Objet de la dépense BUDGET 2025 Réalisé 2025 Réalisé des budgets annexes dissous Résultat 2025

002 Déficit de fonctionnement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

011 Charges à caractère général 2 751 360,00 € 2 700 032,65 € 75 155,60 € -23 828,25 €

012 Charges de personnel 4 453 500,00 € 4 410 101,58 € 13 143,00 € 30 255,42 €

014 Atténuations de produits 464 000,00 € 441 577,20 € 0,00 € 22 422,80 €

65 Autres charges de gestion courante 755 070,80 € 690 661,54 € 175 749,35 € -111 340,09 €

66 Charges financières 55 000,00 € 1 788,43 € 16 130,97 € 37 080,60 €

67 Charges exceptionnelles 4 500,00 € 3 883,55 € 0,00 € 616,45 €

68 Dotations aux provisions et dépréciations 9 902,59 € 6 695,31 € 2 776,41 € 430,87 €

TOTAL DES OPERATIONS

REELLES 8 493 333,39 € 8 254 740,26 € 282 955,33 € -44 362,20 €

023 Virement à la section d'investissement 8 741 781,64 € 0,00 € 0,00 € 8 741 781,64 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 893 103,35 € 1 439 362,21 € 210 130,06 € -756 388,92 €

TOTAL DES OPERATIONS

D'ORDRES 9 634 884,99 € 1 439 362,21 € 210 130,06 € 7 985 392,72 €

TOTAL DES OPERATIONS DE

FONCTIONNEMENT 18 128 218,38 € 9 694 102,47 € 493 085,39 € 7 941 030,52 €

BUDGET PRINCIPAL 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENTANNEXE 1

Compte Objet de la recette BUDGET 2025 Réalisé 2025 RAR 2025 Réalisé des budgets annexes dissous Résultat 2025

001 Excédent d'investissement reporté 4 375 949,46 4 375 949,46 0,00 0,00 0,00

024 Produits de cessions 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

10 Dotations 294 034,11 267 998,27 0,00 286 392,98 -260 357,14

13 Subventions d'investissement 1 182 161,50 653 894,52 105 437,69 0,00 422 829,29

16 Emprunt et dettes assimiliées 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

21 Immobilisation en cours 0,00 19 998,00 0,00 0,00 -19 998,00

23 Immobilisation en cours 0,00 44 083,76 0,00 0,00 -44 083,76

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 9 852 145,07 5 361 924,01 105 437,69 286 392,98 4 098 390,39

021 Virement de la section de fonctionnement 8 741 781,64 € 0,00 € 0,00 € 8 741 781,64 €

040 Opérations d'ordre entre sections 893 103,35 1 439 362,21 0,00 210 130,06 -756 388,92

041 Opérations patrimoniales 1 065 993,67 536 491,00 0,00 237 133,19 292 369,48

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES 10 700 878,66 1 975 853,21 0,00 447 263,25 8 277 762,20

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 20 553 023,73 7 337 777,22 105 437,69 733 656,23 12 376 152,59

BUDGET PRINCIPAL 2025 - RECETTES D'INVESTISSEMENTANNEXE 1

Compte Objet de la dépense BUDGET 2025 Réalisé 2025 RAR 2025 Réalisé des budgets annexes dissous Résultat 2025

001 Deficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00 140 984,30 -140 984,30

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Remboursements d'emprunts 68 000,00 9 826,53 0,00 157 240,24 -99 066,77

20 Immobilisations incorporelles 787 659,67 650 127,11 212 334,15 19 665,00 -94 466,59

204 Subventions d'équipements versées 516 989,67 236 318,94 193 510,59 87 160,14

21 Immobilisations corporelles 2 905 130,92 1 062 212,60 836 949,52 12 851,42 993 117,38

23 Immobilisations en cours 15 126 144,17 6 959 711,55 713 096,05 7 453 336,57

27 Autres immobilisations financières 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

4581 Immobilisations en cours 1 399,25 0,00 0,00 1 399,25

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 19 410 323,68 8 918 196,73 1 955 890,31 330 740,96 8 205 495,68

040 Opérations d'ordres de transfert entre sections 76 706,38 71 337,68 0,00 62 302,16 -56 933,46

041 Opérations patrimoniales 1 065 993,67 536 491,00 0,00 237 133,19 292 369,48

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES 1 142 700,05 607 828,68 0,00 299 435,35 235 436,02

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 20 553 023,73 9 526 025,41 1 955 890,31 630 176,31 8 440 931,70

BUDGET PRINCIPAL 2025 - DEPENSES D'INVESTISSEMENTANNEXE 1

BUDGET 2025 Réalisé BP 2025 Réalisé BA dissous 2025

Résultat 2025

(Budget − Réalisé BP

+ BA)

Taux

réalisation

Budget 2025 18 128 218,38 €

Réalisé BP 2025 19 112 204,42 € 105,4%

Réalisé BA dissous (SEL + AC) 1 153 859,57 €

TOTAL RECETTES

FONCTIONNEMENT 18 128 218,38 € 19 112 204,42 € 1 153 859,57 € 169 873,53 € 111,8%

Budget 2025 18 128 218,38 €

Réalisé BP 2025 9 694 102,47 € 53,5%

Réalisé BA dissous (SEL + AC) 493 085,39 €

TOTAL DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 18 128 218,38 € 9 694 102,47 € 493 085,39 € 7 941 030,52 € 56,2%

Budget Réalisé BP Réalisé BA Total Réalisé (BP + BA) Résultat (Rec − Dép réal.) Solde cumulé

Recettes Fonctionnement 18 128 218,38 € 19 112 204,42 € 1 153 859,57 € 20 266 063,99 €

Dépenses Fonctionnement 18 128 218,38 € 9 694 102,47 € 493 085,39 € 10 187 187,86 €

EXCÉDENT / DÉFICIT

FONCTIONNEMENT 0,00 € 9 418 101,95 € 660 774,18 € 10 078 876,13 € 10 078 876,13 €

BUDGET 2025 Réalisé BP 2025 RAR BP 2025 Réalisé BA dissous 2025

Résultat 2025

(Budget − Réal −

RAR − BA)

Taux

réalisation

SECTION D'INVESTISSEMENT

▸ RECETTES DE FONCTIONNEMENT

▸ DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

▸ RÉSULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT (Recettes − Dépenses réalisées)

COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) DÉFINITIF 2025 — BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES DISSOUS

Commune de THYEZ | M57 | Budgets annexes dissous : SEL (Site Économique des Lacs) & AC (Activités Commerciales — Crèche) | Exercice 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENTANNEXE 1

Budget 2025 20 553 023,73 €

Réalisé BP 2025 7 337 777,22 € 35,7%

RAR BP 2025 105 437,69 €

Réalisé BA dissous (SEL + AC) 733 656,23 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 20 553 023,73 € 7 337 777,22 € 105 437,69 € 733 656,23 € 12 376 152,59 € 39,3%

Budget 2025 20 553 023,73 €

Réalisé BP 2025 9 526 025,41 € 46,3%

RAR BP 2025 1 955 890,31 €

Réalisé BA dissous (SEL + AC) 630 176,31 €

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 20 553 023,73 € 9 526 025,41 € 1 955 890,31 € 630 176,31 € 8 440 931,70 € 49,4%

Section Budget consolidé Réalisé total (BP + BA) RAR (invest. BP)

Résultat net

(Budget − Réal −

RAR)

Taux

réalisation Statut

Recettes Fonctionnement 18 128 218,38 € 20 266 063,99 € 0,00 € -2 137 845,61 € 111,8% ❌ Déficit

Dépenses Fonctionnement 18 128 218,38 € 10 187 187,86 € 0,00 € 7 941 030,52 € 56,2% ✅ Maîtrisé

▶ RÉSULTAT FONCTIONNEMENT 0,00 € 10 078 876,13 € 0,00 € 10 078 876,13 € ✅ Excédent

Recettes Investissement 20 553 023,73 € 8 071 433,45 € 105 437,69 € 12 376 152,59 € 39,3%

Dépenses Investissement 20 553 023,73 € 10 156 201,72 € 1 955 890,31 € 8 440 931,70 € 49,4%

▶ RÉSULTAT INVESTISSEMENT 0,00 € -2 084 768,27 € -1 850 452,62 € -2 084 768,27 € ⚠️ Négatif (normal)

Résultat Fonctionnement 10 078 876,13 €

Résultat Investissement (hors RAR) -2 084 768,27 €

RAR Investissement BP à reporter en

2026 1 955 890,31 €

ℹ️ Sources : Feuilles BRF (col AA263), BDF (col AD1684), BRI (col AN387), BDI (col AN807) du présent classeur. Budgets annexes dissous : SEL = Budget Annexe SPIC Site Économique des Lacs | AC = Budget Annexe IC Activités Commerciales (Crèche). Situation budgétaire éditée le 26/05/2026.

⚠️ À intégrer dans le BP 2026 comme reports

▸ RECETTES D'INVESTISSEMENT

⚠️ Négatif de : 2 084 7.68 €

RÉSULTAT GLOBAL CFU DÉFINITIF 2025

✅ Excédent de : 10 078 8.76 €

RÉSULTAT GLOBAL CFU 2025 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES DISSOUS)

▸ DÉPENSES D'INVESTISSEMENT