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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 22201 SGC LITTORAL N° de SIRET 21340150800030
N° CODIQUE 034030
Date Edition : 21/03/2022
PORT-MARSEILLAN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Anne COLLIOU DU 01/09/2021 AU 21/03/2022 M Armand TURPIN DU 01/01/2021 AU 31/08/2021
034030 SGC LITTORAL
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 7,48 Dotations 88,54
Terrains Fonds Globalisés
Constructions 1 039,79 Réserves 2 288,45
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
5 463,47 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 126,85
Autres immobilisations corporelles 5,24 Subventions transférables 1 084,86 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 508,50 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 515,98 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 588,71
Créances 36,33 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 945,30
Disponibilités 0,05 Fournisseurs(2) 1,08
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 26,87 TOTAL ACTIF CIRCULANT 36,38 Total dettes à court terme 27,95
Comptes de régularisations 9,60 TOTAL DETTES 2 973,25
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 6 561,96 TOTAL PASSIF 6 561,96
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 13 088,49 5 613,00 7 475,49 9 346,49 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 585 079,58 612 810,03 972 269,55 1 021 694,46 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 6 735 679,29 1 272 212,85 5 463 466,44 5 577 954,72 Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 105 123,06 99 879,40 5 243,66 7 761,19 Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 168 811,30 101 286,81 67 524,49 78 778,58 Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 8 607 781,72 2 091 802,09 6 515 979,63 6 695 535,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 8 607 781,72 2 091 802,09 6 515 979,63 6 695 535,44 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 8 607 781,72 2 091 802,09 6 515 979,63 6 695 535,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 32 671,33 32 671,33 9 907,65 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 72,00 72,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 125 979,75
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 3 587,66 3 587,66 5 125,57
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50,00 50,00 50,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 36 380,99 36 380,99 141 062,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 9 596,90 9 596,90 11 516,28 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser -275,02
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 9 596,90 9 596,90 11 241,26
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 8 653 759,61 2 091 802,09 6 561 957,52 6 847 839,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 88 543,68 88 543,68
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 2 288 449,20 2 229 469,18
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 126 854,39 58 980,02
Subventions d'investissement 1 084 859,61 1 154 864,10 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 588 706,88 3 531 856,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 945 300,22 3 145 537,75 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 082,00 6 769,36
Dettes fiscales et sociales 9 620,00 6 567,88
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 154 730,26
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP 17 045,25
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 203,17 246,85
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 973 250,64 3 313 852,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 2 130,59
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 130,59
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 561 957,52 6 847 839,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 725,29 597,72
Autres produits 72,09 46,27
Transfert de charges
Produits courants non financiers 797,38 643,99
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 337,69 408,59
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 178,74 172,82 Autres charges 86,47 76,06
Charges courantes non financières 602,89 657,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 194,49 -13,49
Produits courants financiers
Charges courantes financières 127,82 135,84
RESULTAT COURANT FINANCIER -127,82 -135,84
RESULTAT COURANT 66,67 -149,34
Produits exceptionnels 71,41 218,87
Charges exceptionnelles 1,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL 70,19 218,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES 10,00 10,56
RESULTAT DE L'EXERCICE 126,85 58,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 725 291,09 597 718,04 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 72 088,05 46 267,47
TOTAL I 797 379,14 643 985,51
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 337 685,50 408 594,11 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 84 272,37 75 987,78 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 178 736,20 172 822,22 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 2 196,86 75,20
TOTAL II 602 890,93 657 479,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 194 488,21 -13 493,80 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 1 919,38 1 919,38 Intérêts et charges assimilées 125 900,82 133 921,82 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 127 820,20 135 841,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -127 820,20 -135 841,20 A + B - RESULTAT COURANT 66 668,01 -149 335,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 8,50 148 527,13
Produits des cessions d'immobilisations 1 400,00
Autres opérations en capital 70 004,49 70 343,89
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 71 412,99 218 871,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées 1 226,61
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 226,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 70 186,38 218 871,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 868 792,13 862 856,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 731 937,74 793 320,51
Impôts sur les bénéfices 10 000,00 10 556,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 126 854,39 58 980,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Opérations Compte de Tiers
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Opérations Compte de Tiers
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Résultats budgétaires de l'exercice
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 453 879,55 863 004,49 1 316 884,04 Titres de recette émis (b) 240 862,21 872 390,59 1 113 252,80 Réductions de titres (c) 3 598,46 3 598,46
Recettes nettes (d = b - c) 240 862,21 868 792,13 1 109 654,34 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 453 879,55 863 004,49 1 316 884,04 Mandats émis (f) 269 004,32 779 880,79 1 048 885,11
Annulations de mandats (g) 37 943,05 37 943,05
Depenses nettes (h = f - g) 269 004,32 741 937,74 1 010 942,06 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 126 854,39 98 712,28
(h - d) Déficit 28 142,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
23/51
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORT-MARSEILLAN
Investissement -118 798,06 -28 142,11 -146 940,17
Fonctionnement 58 980,02 58 980,02 126 854,39 126 854,39 Sous-Total -59 818,04 58 980,02 98 712,28 -20 085,78
TOTAL III -59 818,04 58 980,02 98 712,28 -20 085,78
TOTAL I + II + III -59 818,04 58 980,02 98 712,28 -20 085,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
24/51
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 200 000,00 198 592,83 198 592,83 1 407,17 20 Immobilisations incorporelles 3 000,00 3 000,00 3 000,00 21 Immobilisations corporelles 62 077,00 62 077,00 407,00 407,00 61 670,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
262 077,00 3 000,00 265 077,00 198 999,83 198 999,83 66 077,17
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 262 077,00 3 000,00 265 077,00 198 999,83 198 999,83 66 077,17 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
70 004,49 70 004,49 70 004,49 70 004,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 004,49 70 004,49 70 004,49 70 004,49 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
118 798,06 118 798,06 118 798,06
TOTAL GENERAL 262 077,00 191 802,55 453 879,55 269 004,32 269 004,32 184 875,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
25/51
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
58 980,02 58 980,02 58 980,02 58 980,02
16 Emprunts et dettes assimilées 37 327,00 63 018,04 100 345,04 100 345,04 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
37 327,00 121 998,06 159 325,06 58 980,02 58 980,02 100 345,04
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 37 327,00 121 998,06 159 325,06 58 980,02 58 980,02 100 345,04 021 Virement de la section
d'exploitation
22 830,00 68 574,49 91 404,49 91 404,49
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
201 920,00 1 230,00 203 150,00 181 882,19 181 882,19 21 267,81
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 224 750,00 69 804,49 294 554,49 181 882,19 181 882,19 112 672,30 TOTAL GENERAL 262 077,00 191 802,55 453 879,55 240 862,21 240 862,21 213 017,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
26/51
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 247 350,00 247 350,00 244 405,11 244 405,11 2 944,89 012 Charges de personnel et frais
assimilés
180 000,00 180 000,00 177 552,76 177 552,76 2 447,24
65 Autres charges de gestion
courante
2 000,00 200,00 2 200,00 2 196,86 2 196,86 3,14
66 Charges financières 128 400,00 128 400,00 156 061,87 30 161,05 125 900,82 2 499,18 67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00
69 Impots sur les benefices et
assimiles
10 000,00 10 000,00 17 782,00 7 782,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
568 250,00 200,00 568 450,00 597 998,60 37 943,05 560 055,55 8 394,45
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section
d'investissement (
22 830,00 68 574,49 91 404,49 91 404,49
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
201 920,00 1 230,00 203 150,00 181 882,19 181 882,19 21 267,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
224 750,00 69 804,49 294 554,49 181 882,19 181 882,19 112 672,30
TOTAL GENERAL 793 000,00 70 004,49 863 004,49 779 880,79 37 943,05 741 937,74 121 066,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
27/51
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
740 000,00 740 000,00 728 889,55 3 598,46 725 291,09 14 708,91
75 Autres produits de gestion
courante
53 000,00 53 000,00 72 088,05 72 088,05 -19 088,05
77 Produits exceptionnels 1 408,50 1 408,50 -1 408,50
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
793 000,00 793 000,00 802 386,10 3 598,46 798 787,64 -5 787,64
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
70 004,49 70 004,49 70 004,49 70 004,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
70 004,49 70 004,49 70 004,49 70 004,49
TOTAL GENERAL 793 000,00 70 004,49 863 004,49 872 390,59 3 598,46 868 792,13 -5 787,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
28/51
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 198 592,83 198 592,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 198 592,83 198 592,83 2157 Agencements et aménagements du
matériel
407,00 407,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 407,00 407,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
198 999,83 198 999,83
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 198 999,83 198 999,83 13911 Subventions d'équipement
transférées au
1 313,00 1 313,00
13912 Subvention équipement transférées
au com
23 231,00 23 231,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
34 461,49 34 461,49
13915 Subventions d'équipement
transférées au
10 999,00 10 999,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
70 004,49 70 004,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 004,49 70 004,49 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
269 004,32 269 004,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
29/51
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 58 980,02 58 980,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
58 980,02 58 980,02
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
58 980,02 58 980,02
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 980,02 58 980,02 2154 Matériel industriel 1 226,61 1 226,61
28031 Amortissements frais d'études 1 871,00 1 871,00 28131 Bâtiments 3 203,19 3 203,19
28135 Amortissements installations
générales a
46 221,72 46 221,72
28151 Installations complexes
specialisées
97 794,48 97 794,48
28153 Installations à caractère
spécifique
5 081,94 5 081,94
28157 Amortissements agencements et
aménagemen
10 792,25 10 792,25
281735 Installations générales
agencements et a
11 254,09 11 254,09
28181 Installations générales
agencements et a
1 683,33 1 683,33
28184 Mobilier 64,54 64,54
28188 Amortissements autres 769,66 769,66
4817 Pénalités de renégociation de la
dette
1 919,38 1 919,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
181 882,19 181 882,19
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 181 882,19 181 882,19 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
240 862,21 240 862,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
30/51
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau,
énergie
26 586,69 26 586,69
6063 Autres fournitures d'entretien et
de pet
3 576,82 3 576,82
6064 Fournitures administratives 251,83 251,83
611 Sous-traitance générale 79 531,35 79 531,35
61521 Bâtiments publics 24 824,51 24 824,51
61558 Autres biens mobiliers 15 355,80 15 355,80
6156 Maintenance 4 155,13 4 155,13
618 Divers 530,00 530,00
6226 Honoraires 3 159,00 3 159,00
6238 Divers 750,00 750,00
627 Services bancaires et assimilés 253,27 253,27
6281 Concours divers -cotisations 1 158,34 1 158,34
635111 Cotisation foncière des
entreprises
20 684,00 20 684,00
63512 Taxes foncières 55 806,37 55 806,37
63513 Autres impôts locaux 7 782,00 7 782,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 244 405,11 244 405,11 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
177 552,76 177 552,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
177 552,76 177 552,76
6541 Créances admises en non-valeur 2 196,86 2 196,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 196,86 2 196,86
66111 Intérêts réglés à l'écheance 127 545,52 127 545,52 66112 Intérêts - rattachement des icne 28 516,35 30 161,05 -1 644,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 156 061,87 30 161,05 125 900,82 6951 Impôts sur les bénéfices 17 782,00 7 782,00 10 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69 Impots sur les benefices et
assimiles
17 782,00 7 782,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
597 998,60 37 943,05 560 055,55
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif
1 226,61 1 226,61
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobil
178 736,20 178 736,20
6862 Dotation aux amortissements des
charges
1 919,38 1 919,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
181 882,19 181 882,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
181 882,19 181 882,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
779 880,79 37 943,05 741 937,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
32/51
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7083 Locations diverses 728 889,55 3 598,46 725 291,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations
728 889,55 3 598,46 725 291,09
752 Revenus des immeubles non
affectés à des
67 085,60 67 085,60
757 Redevances versées par les
fermiers et c
4 884,66 4 884,66
7588 Autres 117,79 117,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
72 088,05 72 088,05
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérat
8,50 8,50
775 Produits des cessions d'éléments
d'actif
1 400,00 1 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 408,50 1 408,50 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
802 386,10 3 598,46 798 787,64
777 Quote-part des subventions
d'investissem
70 004,49 70 004,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
70 004,49 70 004,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
70 004,49 70 004,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
872 390,59 3 598,46 868 792,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 88 543,68 88 543,68 88 543,68
102 Sous Total
compte 102
88 543,68 88 543,68 88 543,68
1064 Rés
règlementées
16 600,00 16 600,00 16 600,00
1068 Autres
réserves
2 212 869,18 58 980,02 2 271 849,20 2 271 849,20
106 Sous Total
compte 106
2 229 469,18 58 980,02 2 288 449,20 2 288 449,20
10 Sous Total
compte 10
2 318 012,86 58 980,02 2 376 992,88 2 376 992,88
110 Report à
nouveau solde
créditeur
58 980,02 58 980,02 58 980,02 58 980,02 0,00
11 Sous Total
compte 11
58 980,02 58 980,02 58 980,02 58 980,02 0,00
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
58 980,02 58 980,02 58 980,02 58 980,02 0,00
12 Sous Total
compte 12
58 980,02 58 980,02 58 980,02 58 980,02 0,00
1311 Etat et EPN 61 763,37 61 763,37 61 763,37
1312 Région 670 348,41 670 348,41 670 348,41
1313 Dépt 1 031 135,96 1 031 135,96 1 031 135,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Grp coll 328 340,00 328 340,00 328 340,00
131 Sous Total
compte 131
2 091 587,74 2 091 587,74 2 091 587,74
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
9 233,14 1 313,00 10 546,14 10 546,14
13912 Subv équipt
transf -
Région
298 651,25 23 231,00 321 882,25 321 882,25
13913 Subv équipt
transf - Dépt
476 500,40 34 461,49 510 961,89 510 961,89
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
152 338,85 10 999,00 163 337,85 163 337,85
1391 Sous Total
compte 1391
936 723,64 70 004,49 1 006 728,13 1 006 728,13
139 Sous Total
compte 139
936 723,64 70 004,49 1 006 728,13 1 006 728,13
13 Sous Total
compte 13
936 723,64 2 091 587,74 70 004,49 1 006 728,13 2 091 587,74 1 084 859,61
1641 Emprunts en
euros
3 115 376,70 198 592,83 198 592,83 3 115 376,70 2 916 783,87
164 Sous Total
compte 164
3 115 376,70 198 592,83 198 592,83 3 115 376,70 2 916 783,87
16884 Int sur empts
étab crédit
30 161,05 30 161,05 28 516,35 30 161,05 58 677,40 28 516,35
1688 Sous Total
compte 1688
30 161,05 30 161,05 28 516,35 30 161,05 58 677,40 28 516,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
36/51
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total
compte 168
30 161,05 30 161,05 28 516,35 30 161,05 58 677,40 28 516,35
16 Sous Total
compte 16
3 145 537,75 30 161,05 28 516,35 198 592,83 228 753,88 3 174 054,10 2 945 300,22
Total classe 1 936 723,64 7 614 118,37 148 121,09 87 496,37 268 597,32 58 980,02 1 353 442,05 7 760 594,76 1 006 728,13 7 413 880,84 2031 Frais d'études 13 088,49 13 088,49 13 088,49
203 Sous Total
compte 203
13 088,49 13 088,49 13 088,49
20 Sous Total
compte 20
13 088,49 13 088,49 13 088,49
2131 Bâtiments 639 470,88 639 470,88 639 470,88
2135 Instal gales
agenct amégts
const
929 236,18 929 236,18 929 236,18
2138 Autres
constructions
16 372,52 16 372,52 16 372,52
213 Sous Total
compte 213
1 585 079,58 1 585 079,58 1 585 079,58
2151 Instal
complexes
spécial
5 465 960,21 5 465 960,21 5 465 960,21
2153 Instal à
caractère
spécif
948 735,18 948 735,18 948 735,18
2154 Mat indust 19 815,57 1 226,61 19 815,57 1 226,61 18 588,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
301 987,94 407,00 302 394,94 302 394,94
215 Sous Total
compte 215
6 736 498,90 407,00 1 226,61 6 736 905,90 1 226,61 6 735 679,29
21735 IGAAC
constructions
168 811,30 168 811,30 168 811,30
2173 Sous Total
compte 2173
168 811,30 168 811,30 168 811,30
217 Sous Total
compte 217
168 811,30 168 811,30 168 811,30
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
25 250,00 25 250,00 25 250,00
2182 Mat de
transport
8 394,64 8 394,64 8 394,64
2183 Mat bureau mat
informatique
5 928,38 5 928,38 5 928,38
2184 Mobilier 645,40 645,40 645,40
2188 Autres 64 904,64 64 904,64 64 904,64
218 Sous Total
compte 218
105 123,06 105 123,06 105 123,06
21 Sous Total
compte 21
8 595 512,84 407,00 1 226,61 8 595 919,84 1 226,61 8 594 693,23
28031 Amort frais
études
3 742,00 1 871,00 5 613,00 5 613,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
3 742,00 1 871,00 5 613,00 5 613,00
280 Sous Total
compte 280
3 742,00 1 871,00 5 613,00 5 613,00
28131 Bâtiments 72 181,11 3 203,19 75 384,30 75 384,30
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
474 831,49 46 221,72 521 053,21 521 053,21
28138 Amort autres
constructions
16 372,52 16 372,52 16 372,52
2813 Sous Total
compte 2813
563 385,12 49 424,91 612 810,03 612 810,03
28151 Instal
complexes
spécial
981 932,62 97 794,48 1 079 727,10 1 079 727,10
28153 Instal à
caractère
spécif
29 633,28 5 081,94 34 715,22 34 715,22
28154 Mat indust 18 588,96 18 588,96 18 588,96
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
128 389,32 10 792,25 139 181,57 139 181,57
2815 Sous Total
compte 2815
1 158 544,18 113 668,67 1 272 212,85 1 272 212,85
281735 Instal gales
agenct amégts
const
90 032,72 11 254,09 101 286,81 101 286,81
28173 Sous Total
compte 28173
90 032,72 11 254,09 101 286,81 101 286,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Total
compte 2817
90 032,72 11 254,09 101 286,81 101 286,81
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
18 516,63 1 683,33 20 199,96 20 199,96
28182 Mat de
transport
8 394,64 8 394,64 8 394,64
28183 Mat bureau mat
informatique
5 928,38 5 928,38 5 928,38
28184 Mobilier 387,24 64,54 451,78 451,78
28188 Amort autres 64 134,98 769,66 64 904,64 64 904,64
2818 Sous Total
compte 2818
97 361,87 2 517,53 99 879,40 99 879,40
281 Sous Total
compte 281
1 909 323,89 176 865,20 2 086 189,09 2 086 189,09
28 Sous Total
compte 28
1 913 065,89 178 736,20 2 091 802,09 2 091 802,09
Total classe 2 8 608 601,33 1 913 065,89 407,00 179 962,81 8 609 008,33 2 093 028,70 8 607 781,72 2 091 802,09 4011 Fournisseurs 6 769,36 169 422,93 163 085,57 169 422,93 169 854,93 432,00 401 Sous Total
compte 401
6 769,36 169 422,93 163 085,57 169 422,93 169 854,93 432,00
4041 Fournis immob 488,40 488,40 488,40 488,40 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
488,40 488,40 488,40 488,40 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
650,00 650,00 650,00
40 Sous Total
compte 40
6 769,36 169 911,33 164 223,97 169 911,33 170 993,33 1 082,00
411 Clients 9 907,65 907 779,57 885 015,89 917 687,22 885 015,89 32 671,33 4161 Créances
douteuses
3 382,30 3 382,30 3 382,30 3 382,30 0,00
416 Sous Total
compte 416
3 382,30 3 382,30 3 382,30 3 382,30 0,00
41 Sous Total
compte 41
9 907,65 911 161,87 888 398,19 921 069,52 888 398,19 32 671,33
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
154 730,26 332 283,02 177 552,76 332 283,02 332 283,02 0,00
443 Sous Total
compte 443
154 730,26 332 283,02 177 552,76 332 283,02 332 283,02 0,00
444 Etat - impôt
sur les
bénéfices
17 782,00 17 782,00 17 782,00 17 782,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
6 500,00 129 289,00 132 409,00 129 289,00 138 909,00 9 620,00
4455 Sous Total
compte 4455
6 500,00 129 289,00 132 409,00 129 289,00 138 909,00 9 620,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
81,40 81,40 81,40 81,40 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
27 104,00 27 032,00 27 104,00 27 032,00 72,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
14 895,00 14 895,00 14 895,00 14 895,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
42 080,40 42 008,40 42 080,40 42 008,40 72,00
44571 Etat - TVA
collectée
67,88 160 241,69 160 173,81 160 241,69 160 241,69 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
67,88 160 241,69 160 173,81 160 241,69 160 241,69 0,00
445 Sous Total
compte 445
6 567,88 331 611,09 334 591,21 331 611,09 341 159,09 9 548,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
84 272,37 84 272,37 84 272,37 84 272,37 0,00
44 Sous Total
compte 44
161 298,14 765 948,48 614 198,34 765 948,48 775 496,48 9 548,00
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
125 979,75 1 108 372,88 1 251 397,88 1 234 352,63 1 251 397,88 17 045,25
451 Sous Total
compte 451
125 979,75 1 108 372,88 1 251 397,88 1 234 352,63 1 251 397,88 17 045,25
45 Sous Total
compte 45
125 979,75 1 108 372,88 1 251 397,88 1 234 352,63 1 251 397,88 17 045,25
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
464 Encaissements
pour le compte
de tiers
36 133,56 36 133,56 36 133,56 36 133,56 0,00
466 Excédt de
verSEMent
246,85 4 386,26 4 342,58 4 386,26 4 589,43 203,17
46721 Débiteurs
divers -
amiable
15 574,20 15 574,20 15 574,20 15 574,20 0,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
5 125,57 1 537,91 5 125,57 1 537,91 3 587,66
4672 Sous Total
compte 4672
5 125,57 15 574,20 17 112,11 20 699,77 17 112,11 3 587,66
467 Sous Total
compte 467
5 125,57 15 574,20 17 112,11 20 699,77 17 112,11 3 587,66
46 Sous Total
compte 46
5 125,57 246,85 57 494,02 58 988,25 62 619,59 59 235,10 3 384,49
4711 Verst des
régisseurs
1 968,96 864 689,99 862 721,03 864 689,99 864 689,99 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
223,16 223,16 223,16 223,16 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
43,68 43,68 43,68 43,68 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
4 478,38 4 478,38 4 478,38 4 478,38 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
4 522,06 4 522,06 4 522,06 4 522,06 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
4 522,06 4 522,06 4 522,06 4 522,06 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
43,68 131 937,52 131 893,84 131 937,52 131 937,52 0,00
471 Sous Total
compte 471
2 012,64 1 001 372,73 999 360,09 1 001 372,73 1 001 372,73 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
275,02 479 725,14 479 450,12 479 725,14 479 725,14 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
6 691,05 6 691,05 6 691,05 6 691,05 0,00
472 Sous Total
compte 472
275,02 486 416,19 486 141,17 486 416,19 486 416,19 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
117,95 118,61 0,66 118,61 118,61 0,00
478 Sous Total
compte 478
117,95 118,61 0,66 118,61 118,61 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 405,61 1 487 907,53 1 485 501,92 1 487 907,53 1 487 907,53 0,00
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
11 516,28 1 919,38 11 516,28 1 919,38 9 596,90
481 Sous Total
compte 481
11 516,28 1 919,38 11 516,28 1 919,38 9 596,90
48 Sous Total
compte 48
11 516,28 1 919,38 11 516,28 1 919,38 9 596,90
Total classe 4 152 529,25 170 719,96 4 500 796,11 4 462 708,55 1 919,38 4 653 325,36 4 635 347,89 45 927,89 27 950,42 5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total
compte 541
50,00 50,00 50,00
54 Sous Total
compte 54
50,00 50,00 50,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
251 886,68 251 886,68 251 886,68 251 886,68 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
2 196,86 2 196,86 2 196,86 2 196,86 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 196,86 2 196,86 2 196,86 2 196,86 0,00
588 Autres
virements
internes
241,45 241,45 241,45 241,45 0,00
58 Sous Total
compte 58
254 324,99 254 324,99 254 324,99 254 324,99 0,00
Total classe 5 50,00 254 324,99 254 324,99 254 374,99 254 324,99 50,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
26 586,69 26 586,69 26 586,69
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
3 576,82 3 576,82 3 576,82
6064 Fournitures
administratives
251,83 251,83 251,83
606 Sous Total
compte 606
30 415,34 30 415,34 30 415,34
60 Sous Total
compte 60
30 415,34 30 415,34 30 415,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
611 Sous-traitance
générale
79 531,35 79 531,35 79 531,35
61521 Bâtiments
publics
24 824,51 24 824,51 24 824,51
6152 Sous Total
compte 6152
24 824,51 24 824,51 24 824,51
61558 Autres biens
mobiliers
15 355,80 15 355,80 15 355,80
6155 Sous Total
compte 6155
15 355,80 15 355,80 15 355,80
6156 Maintenance 4 155,13 4 155,13 4 155,13
615 Sous Total
compte 615
44 335,44 44 335,44 44 335,44
618 Divers 530,00 530,00 530,00
61 Sous Total
compte 61
124 396,79 124 396,79 124 396,79
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
177 552,76 177 552,76 177 552,76
621 Sous Total
compte 621
177 552,76 177 552,76 177 552,76
6226 Honoraires 3 159,00 3 159,00 3 159,00
622 Sous Total
compte 622
3 159,00 3 159,00 3 159,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 750,00 750,00 750,00
623 Sous Total
compte 623
750,00 750,00 750,00
627 Services
bancaires et
assimilés
253,27 253,27 253,27
6281 Concours
divers -
cotisations
1 158,34 1 158,34 1 158,34
628 Sous Total
compte 628
1 158,34 1 158,34 1 158,34
62 Sous Total
compte 62
182 873,37 182 873,37 182 873,37
635111 CFE 20 684,00 20 684,00 20 684,00
63511 Sous Total
compte 63511
20 684,00 20 684,00 20 684,00
63512 Taxes
foncières
55 806,37 55 806,37 55 806,37
63513 Autres impôts
locaux
7 782,00 7 782,00 7 782,00
6351 Sous Total
compte 6351
84 272,37 84 272,37 84 272,37
635 Sous Total
compte 635
84 272,37 84 272,37 84 272,37
63 Sous Total
compte 63
84 272,37 84 272,37 84 272,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises ANV
2 196,86 2 196,86 2 196,86
654 Sous Total
compte 654
2 196,86 2 196,86 2 196,86
65 Sous Total
compte 65
2 196,86 2 196,86 2 196,86
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
127 545,52 127 545,52 127 545,52
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
28 516,35 30 161,05 28 516,35 30 161,05 1 644,70
6611 Sous Total
compte 6611
156 061,87 30 161,05 156 061,87 30 161,05 125 900,82
661 Sous Total
compte 661
156 061,87 30 161,05 156 061,87 30 161,05 125 900,82
66 Sous Total
compte 66
156 061,87 30 161,05 156 061,87 30 161,05 125 900,82
675 Valeurs
comptables
éléments actif
cédés
1 226,61 1 226,61 1 226,61
67 Sous Total
compte 67
1 226,61 1 226,61 1 226,61
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
178 736,20 178 736,20 178 736,20
681 Sous Total
compte 681
178 736,20 178 736,20 178 736,20
6862 DA - charges à
répartir
1 919,38 1 919,38 1 919,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
686 Sous Total
compte 686
1 919,38 1 919,38 1 919,38
68 Sous Total
compte 68
180 655,58 180 655,58 180 655,58
6951 Impôts sur les
bénéfices
17 782,00 7 782,00 17 782,00 7 782,00 10 000,00
695 Sous Total
compte 695
17 782,00 7 782,00 17 782,00 7 782,00 10 000,00
69 Sous Total
compte 69
17 782,00 7 782,00 17 782,00 7 782,00 10 000,00
Total classe 6 779 880,79 37 943,05 779 880,79 37 943,05 743 582,44 1 644,70 7083 Locations
diverses
3 598,46 728 889,55 3 598,46 728 889,55 725 291,09
708 Sous Total
compte 708
3 598,46 728 889,55 3 598,46 728 889,55 725 291,09
70 Sous Total
compte 70
3 598,46 728 889,55 3 598,46 728 889,55 725 291,09
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
67 085,60 67 085,60 67 085,60
757 Redev versées
fermiers
concessionnaires
4 884,66 4 884,66 4 884,66
7588 Autres 117,79 117,79 117,79
758 Sous Total
compte 758
117,79 117,79 117,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
72 088,05 72 088,05 72 088,05
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
8,50 8,50 8,50
771 Sous Total
compte 771
8,50 8,50 8,50
775 Produits
cessions
éléments actif
1 400,00 1 400,00 1 400,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
70 004,49 70 004,49 70 004,49
77 Sous Total
compte 77
71 412,99 71 412,99 71 412,99
Total classe 7 3 598,46 872 390,59 3 598,46 872 390,59 868 792,13 Total général 9 697 904,22 9 697 904,22 4 903 242,19 4 804 529,91 1 052 483,57 1 151 195,85 15 653 629,98 15 653 629,98 10 404 070,18 10 404 070,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT-MARSEILLAN
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Page des signatures
22201 - PORT-MARSEILLAN Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 25/03/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORT-MARSEILLAN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A LITTORAL, le 29/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le