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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 22204 SGC LITTORAL N° de SIRET 21340150800162
N° CODIQUE 034030
Date Edition : 21/03/2022
PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Anne COLLIOU DU 01/09/2021 AU 21/03/2022 M Armand TURPIN DU 01/01/2021 AU 31/08/2021
034030 SGC LITTORAL
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés
Constructions Réserves
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 3,25 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -14,58
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES -11,33
Créances 1,95 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 16,63 Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 29,88 TOTAL ACTIF CIRCULANT 18,59 Total dettes à court terme 29,88
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 29,88
Comptes de régularisations 0,04
TOTAL ACTIF 18,59 TOTAL PASSIF 18,59
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 1 954,78 1 954,78 656,66 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 21 630,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16 634,79 16 634,79 5 059,92
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 18 589,57 18 589,57 27 346,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 589,57 18 589,57 27 346,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 3 254,22 -1 035,84
Résultat de l'exercice -14 582,31 4 290,06
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I -11 328,09 3 254,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 3 479,00 1 000,00
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 26 403,06 23 091,66 Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 29 882,06 24 091,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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BILAN (en Euros)
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 35,60 0,70
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 35,60 0,70
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 18 589,57 27 346,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 44,51 37,25
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 44,51 37,25
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 26,41 23,10
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 32,69 31,49
Charges courantes non financières 59,10 54,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -14,58 -17,34
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -14,58 -17,34
Produits exceptionnels 21,63
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 21,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -14,58 4,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 44 514,84 37 246,33
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 0,12
TOTAL I 44 514,84 37 246,45
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 26 408,58 23 098,11 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 32 688,57 31 488,28 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 59 097,15 54 586,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -14 582,31 -17 339,94 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -14 582,31 -17 339,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 21 630,00
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 21 630,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 21 630,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 44 514,84 58 876,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 59 097,15 54 586,39
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -14 582,31 4 290,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Opérations Compte de Tiers
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Opérations Compte de Tiers
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Résultats budgétaires de l'exercice
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 70 254,22 70 254,22 Titres de recette émis (b) 44 514,84 44 514,84
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 44 514,84 44 514,84
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 70 254,22 70 254,22 Mandats émis (f) 60 169,15 60 169,15
Annulations de mandats (g) 1 072,00 1 072,00
Depenses nettes (h = f - g) 59 097,15 59 097,15
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 14 582,31 14 582,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
Investissement
Fonctionnement 3 254,22 -14 582,31 -11 328,09
Sous-Total 3 254,22 -14 582,31 -11 328,09
TOTAL III 3 254,22 -14 582,31 -11 328,09
TOTAL I + II + III 3 254,22 -14 582,31 -11 328,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 37 000,00 3 254,21 40 254,21 32 694,09 32 694,09 7 560,12 012 Charges de personnel et frais
assimilés
30 000,00 30 000,00 26 403,06 26 403,06 3 596,94
67 Charges exceptionnelles 0,01 0,01 0,01
69 Impots sur les benefices et
assimiles
1 072,00 1 072,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
67 000,00 3 254,22 70 254,22 60 169,15 1 072,00 59 097,15 11 157,07
TOTAL GENERAL 67 000,00 3 254,22 70 254,22 60 169,15 1 072,00 59 097,15 11 157,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
45 000,00 45 000,00 44 514,84 44 514,84 485,16
77 Produits exceptionnels 22 000,00 22 000,00 22 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
67 000,00 67 000,00 44 514,84 44 514,84 22 485,16
002 Résultat d'exploitation reporté 3 254,22 3 254,22 3 254,22 TOTAL GENERAL 67 000,00 3 254,22 70 254,22 44 514,84 44 514,84 25 739,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
28/39
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
29/39
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
30/39
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Services bancaires et assimilés 5,52 5,52
635111 Cotisation foncière des
entreprises
24 636,00 24 636,00
63512 Taxes foncières 6 980,57 6 980,57
63513 Autres impôts locaux 1 072,00 1 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 32 694,09 32 694,09 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
26 403,06 26 403,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
26 403,06 26 403,06
6951 Impôts sur les bénéfices 1 072,00 1 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69 Impots sur les benefices et
assimiles
1 072,00 1 072,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
60 169,15 1 072,00 59 097,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
60 169,15 1 072,00 59 097,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7083 Locations diverses 44 514,84 44 514,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations
44 514,84 44 514,84
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 514,84 44 514,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
44 514,84 44 514,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 254,22 3 254,22 3 254,22
119 Report à
nouveau solde
débiteur
1 035,84 1 035,84 1 035,84 1 035,84 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 035,84 4 290,06 1 035,84 4 290,06 3 254,22
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
4 290,06 4 290,06 4 290,06 4 290,06 0,00
12 Sous Total
compte 12
4 290,06 4 290,06 4 290,06 4 290,06 0,00
Total classe 1 1 035,84 4 290,06 4 290,06 4 290,06 5 325,90 8 580,12 3 254,22 4011 Fournisseurs 2,03 2,03 2,03 2,03 0,00
401 Sous Total
compte 401
2,03 2,03 2,03 2,03 0,00
40 Sous Total
compte 40
2,03 2,03 2,03 2,03 0,00
411 Clients 656,65 53 417,87 52 479,75 54 074,52 52 479,75 1 594,77 4161 Créances
douteuses
0,01 720,00 360,00 720,01 360,00 360,01
416 Sous Total
compte 416
0,01 720,00 360,00 720,01 360,00 360,01
41 Sous Total
compte 41
656,66 54 137,87 52 839,75 54 794,53 52 839,75 1 954,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
23 091,66 23 091,66 26 403,06 23 091,66 49 494,72 26 403,06
443 Sous Total
compte 443
23 091,66 23 091,66 26 403,06 23 091,66 49 494,72 26 403,06
444 Etat - impôt
sur les
bénéfices
2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
1 000,00 6 423,00 8 902,00 6 423,00 9 902,00 3 479,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 000,00 6 423,00 8 902,00 6 423,00 9 902,00 3 479,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
1,11 1,11 1,11 1,11 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
1,11 1,11 1,11 1,11 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
8 903,03 8 903,03 8 903,03 8 903,03 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
8 903,03 8 903,03 8 903,03 8 903,03 0,00
445 Sous Total
compte 445
1 000,00 15 327,14 17 806,14 15 327,14 18 806,14 3 479,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
32 688,57 32 688,57 32 688,57 32 688,57 0,00
44 Sous Total
compte 44
24 091,66 73 251,37 79 041,77 73 251,37 103 133,43 29 882,06
46721 Débiteurs
divers -
amiable
21 630,00 21 630,00 21 630,00 21 630,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
21 630,00 21 630,00 21 630,00 21 630,00 0,00
4675 Mandataires
- Opérations
déléguées -
Rec
4,60 4,60 4,60 4,60 0,00
467 Sous Total
compte 467
21 630,00 4,60 21 634,60 21 634,60 21 634,60 0,00
46 Sous Total
compte 46
21 630,00 4,60 21 634,60 21 634,60 21 634,60 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
17 899,85 17 899,85 17 899,85 17 899,85 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
0,13 35,11 0,13 35,11 34,98
47141 Sous Total
compte 47141
0,13 35,11 0,13 35,11 34,98
4714 Sous Total
compte 4714
0,13 35,11 0,13 35,11 34,98
4718 Autres
recettes à
régulariser
17 968,93 17 968,93 17 968,93 17 968,93 0,00
471 Sous Total
compte 471
35 868,91 35 903,89 35 868,91 35 903,89 34,98
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,70 0,11 0,03 0,11 0,73 0,62
478 Sous Total
compte 478
0,70 0,11 0,03 0,11 0,73 0,62
47 Sous Total
compte 47
0,70 35 869,02 35 903,92 35 869,02 35 904,62 35,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 22 286,66 24 092,36 163 264,89 189 422,07 185 551,55 213 514,43 1 954,78 29 917,66 515 Compte au
trésor
5 059,92 73 778,10 62 203,23 78 838,02 62 203,23 16 634,79
51 Sous Total
compte 51
5 059,92 73 778,10 62 203,23 78 838,02 62 203,23 16 634,79
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
1 119,83 1 119,83 1 119,83 1 119,83 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 119,83 1 119,83 1 119,83 1 119,83 0,00
Total classe 5 5 059,92 74 897,93 63 323,06 79 957,85 63 323,06 16 634,79 6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
26 403,06 26 403,06 26 403,06
621 Sous Total
compte 621
26 403,06 26 403,06 26 403,06
627 Services
bancaires et
assimilés
5,52 5,52 5,52
62 Sous Total
compte 62
26 408,58 26 408,58 26 408,58
635111 CFE 24 636,00 24 636,00 24 636,00
63511 Sous Total
compte 63511
24 636,00 24 636,00 24 636,00
63512 Taxes
foncières
6 980,57 6 980,57 6 980,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63513 Autres impôts
locaux
1 072,00 1 072,00 1 072,00
6351 Sous Total
compte 6351
32 688,57 32 688,57 32 688,57
635 Sous Total
compte 635
32 688,57 32 688,57 32 688,57
63 Sous Total
compte 63
32 688,57 32 688,57 32 688,57
6951 Impôts sur les
bénéfices
1 072,00 1 072,00 1 072,00 1 072,00 0,00
695 Sous Total
compte 695
1 072,00 1 072,00 1 072,00 1 072,00 0,00
69 Sous Total
compte 69
1 072,00 1 072,00 1 072,00 1 072,00 0,00
Total classe 6 60 169,15 1 072,00 60 169,15 1 072,00 59 097,15 7083 Locations
diverses
44 514,84 44 514,84 44 514,84
708 Sous Total
compte 708
44 514,84 44 514,84 44 514,84
70 Sous Total
compte 70
44 514,84 44 514,84 44 514,84
Total classe 7 44 514,84 44 514,84 44 514,84
Total général 28 382,42 28 382,42 242 452,88 257 035,19 60 169,15 45 586,84 331 004,45 331 004,45 77 686,72 77 686,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL ETABLISSEMENT : PORT DE TABARKA-MARSEILLAN
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 25/03/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORT DE TABARKA-MARSEILLAN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A LITTORAL, le 29/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le