unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 41 CULT TD ANNEXE2 Compte annuels 2021 theatre durance

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unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 41 CULT TD ANNEXE2 Compte annuels 2021 theatre durance Document publié le Vendredi 31 décembre 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 41 CULT TD ANNEXE2 Compte annuels 2021 theatre durance)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs, ASSOCIATION THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

, RECU EN PREFECTURE 1!

le 14/18/2822 Dossier N° 006061 en Euros.

L Application agréée E-legalte com 1

21_RP-004-200067437-20221006-41_ 06102022ASSOCIATION THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Annexe

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Compte de résultat

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065

- Liasses 2050 à 2059-D

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations

ALLIANCE EXPERTISES ALPES

56 BD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

0492621151 REÇU EN PREFECTURE

Dossier N° 006061 en Euros. le 14/18/2822

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COMPTES ANNUELS

ALLIANCE EXPERTISES ALPES

56 BD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

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le 14/18/2822 L Ap£ KA ION apré È ka te com F

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BILAN ACTIF

ACTIF

Exercice N Exercice N-1

Écart N / N-1

Brut

31/12/2021 12 LAmortissements

et dépréciations

à déduire

Net

31/12/2020 12

Net Euros | %

Capital souscrit non appelé (1)

|

ACTIF

IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total H

|

|

|

15 759 |

16 160 |

80 327 |

61 5 |

237

103

174 151

15 759

16 160 |

72 666

18 037

237

103

107 203

16 160 |

638 72 œs | NS

25 496 7 459- 29. 26-

|

237 |

103

26 371 80 832 | 306.51

ACTIF

CIRCULANT

ptes

de

larisation

Com Régu

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total Hi

7 405

343

129 217

47 401

| 171 589

23 305

379 258

7 405

343

129 217

47 401

171 589

23 305

379 258

| 1 147: 13. 41-

343 |

8 552

9 217 | 7. 68

14 970-| 24. 00-

120 000

62 370

27 sn 13. 89-

13 502 | 137. 74

199 260

9 803

20 727 5.18-

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

FOTAL GÉNÉRAL (111#Hit-#I V4 V4 VI) 553 409 66 948 486 462 426 357 60 105| 14,10

Dossier N° 006061 en Euros.

{1) Dont droit au bail

{2) Dont à moins d'un an

{3) Dont à plus d'un an

ALLIANCE EXPERTIS

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|

|

BILAN PASSIF

PASSIF Exercice N | Exercice N-1 Ecart N / N-1 | re 131/12/2021 12/31/12/2020 12|| Euros | % Capital (Dont versé : } | | | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | Ecarts de réévaluation

| |

Réserves | | Réserve légale | | |

Réserves statutaires ou contractuelles | Réserves réglementées |

Autres réserves 43 633. 43 714- 81 | 0. 18

x | | 2 % Æ | Reportà nouveau É ©

& £ oO Résultat de l'exercice (Bénéfice où perte) | 25

703 81 25 622

Subventions d'investissement | 70 231 | 3 379 66 852|/ NS Provisions réglementées | 95 769 84 118 11 651 | 13. 85

Total | | 148 069 | 43 864 104 206 | 237. 57

| | |

n a Produit des émissions de titres participatifs | | æ Z à | Avances

conditionnées | E © ©

a | Total it | |

]

| | 9 GS Provisions pour risques

| | = Provisions pour charges 40 587 | 116 725 76 138-| 65. 23- ë | & - men | | …. | Total Hi 587 116 725 76 138- 65. 23-

Dettes financières |

Emprunts obligataires convertibles |

Autres emprunts obligataires | | | Emprunts auprès d'établissements de

crédit | | Concours bancaires courants | 2 353 | 168 2 185 | NS Emprunts et dettes

financières diverses | 3

Ë | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 342 | 19 753 7 589 | 38. 42

CE | | | Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148 129 | 119 719 28 410 | 23. 73 Dettes fiscales et sociales 108 239 | 79 291 28 948 | 36.51

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 8 578 | 46 837 38 259- 81. 68- | T

æ S |Produits constatés d'avance (1) | 3 164 3 164 |

8 © |Totaiv 297 805 265 768 32 037| 12.05 8 à | La Læ |Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+#1H+IH4fV+v) 486 462 426 357 60 105 | 14.10

{1} Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 297 805 24 768 TÜRE 1

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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2021 12 Exercice N-1 cart N / N-1 France | Exportation.

l Total 31/12/2020 12 Euros | %

Produits d'exploitation (1) | | |

Ventes de marchandises 4 932 | | 4 932 |

4 932 | Production vendue de biens

| Production vendue de services

| 32 713 | 32 713 | 38 894 6 182-| 15. 89-

Chiffre d'affaires NET E 37 645 | 37

645 38 894 6. 3. 21-

— |

| | | Production stockée | |

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 1 189 574 1 160 631

28 943 | 2. 49 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements),

transferts de charges 161 167 10 203 150 964 | NS

Autres produits 2 910

| 2 713 197 | 7.27

Total des Produits d'exploitation (1) 1 391 297 1

212 442 178 855 | 14. 75 l

Î

1

Charges d'exploitation (2) |

Achats de marchandises | 2 529 |

2 529 | Variation de stock (marchandises)

| |

Achats de matières premières et autres approvisionnements |

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 1 147

| 145-| 1 292 | 891. 16

Autres achats et charges externes * 757 006 |

581 892 175 114] 30.09 Impôts, taxes et versements

assimilés 9 781 | 6 959 2

821, 40.54 Salaires et traitements

| 381 703 325 189 56 515 | 17.38

Charges sociales 126 056 | 108 000 18 056 | 16. 72

Dotations aux amortissements et dépréciations |

| Sur immobilisations : dotations aux amortissements

10 942 8 864 2 078 | 23. 44 Sur

immobilisations : dotations aux dépréciations

| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

|

Dotations aux provisions | 69 470

173 843 104 373- 60. 04-

Autres charges 12 589

10 649 1 940 | 18. 22

Total des Charges d'exploitation ft} 1 371 223

1 215 251 155 972 | 12.83

1 - Résultat d'exploitation (1i} 20 074 2 809- 22 883 | 814. 56

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (1i1}

Perte supportée où bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 2 075

{2} Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

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Appix Aion aprébe E quatre « om

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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N | Exercice N-1 Écart N / N-1

31/12/2021 12/131/12/2020 12|| Euros %

Produits financiers |

|

| Produits financiers de participations (3)

| Produits des autres valeurs mobilières

et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3) |

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges |

| Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

487 8 16. 70-

Total V

487 si 16. 70-

Charges financieres

|

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

| Intérêts et charges assimilées (4)

10 10-| 100. 00- Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

30 10-) 100. 00-

2. Résultat financier (V-V1} 477

71-| 14, 90-

3. Résultat courant avant impôts (EH VV 20 479 2 333-

22 812 | 977,99

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 075

1 684 391 | 23. 23 Produits exceptionnels

sur opérations en capital 3 148 1 860 1 288

| 69. 24 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts

de charges | |

Total VIH 5 224 |

3 544 1 679 | 47. 38

Charges exceptionnelles |

|

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |

1 131 1 ra 100. 00- Charges exceptionnelles

sur opérations en capital |

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIH

1 131 1 131-) 100,

&. Résultat exceptionnel {VH-VHI} 5 224 2 413

2 810 | 116.45

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits {#4114+V+VH) 1 396 926

1 216 473 180 453 | 14.83

Total des charges (HV AVE VEEHX EX) 1 371 223 1 216

393 154 831 | 12.73

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 25 703

81 25 622 NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier É RE Ç U EN PREFECTURE

1

{3} Dont produits concernant les entreprises liées

{4) Dont intérêts concernant les entreprises liées le 14/18/2822 Dossier N° 006061 en Euros.

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ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Permanence ou changement de méthodes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Tableau de variation des fonds propres

Tableau de variation des fonds propres-générosité du public

Tableau de variation des fonds dédiés

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Evaluation des immobilisations corporelles

Evaluation des créances et des dettes

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Subventions d'équipement

. = COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires

Honoraires des commissaires aux comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant des engagements financiers

Informations en matière de crédit bail

Engagement en matière de pensions et retraites

NA = Non Applicable NS = Non significative

X

X

X

X

X

X

XX

XX

x

x

x

x

x

x

*X

X

XX

x

Dossier N° 006061 en Euros.

VU REÇUEN PREFECTURE !

le 14/18/2622

L Application aqréte E-kçgalte com n

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La saison 2020/2021 a été marquée, comme l'année précédente par la pandemie mondiale,

qui a continuée à sevir sur tout notre territoire.

Cette année encore, de nombreuses dates de spectacles ont été soit annulées, soit reportées

sur la saison suivante.

Toutefois, certains spectacles de la saison précédente ont pus être programmé sur la saison.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable

pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période

concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux

impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18

mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les

comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à

l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de

clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

- la dépréciation des créances clients

- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

- la dépréciation des stocks

- les impôts différés actifs

- le chiffre d'affaires

- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Dossier N° 006061 en Euros,

, REÇU EN PREFECTURE

le 14/18/2822

te CON ALLIANCE EXPERTS Application agrée

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles

comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et

suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des

exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

| __ d'exercice Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 15 759 16 160

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 6 396 73 931)

Installations générales agencements aménagements divers 42 978

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 23 219 580

TOTAL 72 594 75 511

Autres titres immobilisés 237

Prêts, autres immobilisations financières 103

TOTAL 237 103

TOTAL GENERAL 88 590 91 774

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 31 919 31 919

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 80 327 80 327.

Installations générales agencements aménagements divers 2 960 40 018 40 018

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 253 21 546 21 546

TOTAL 6 213 141 891 141 891 Autres titres immobilisés 237 237

Prêts, autres immobilisations financières 103 103

TOTAL 341 341

L TOTAL GENERAL 6 213 174 151 174 151

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin |

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 15 759 15 759

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 5 758 1 903 7 661

Installations générales agencements aménagements divers 25 425 4 769 2 960 27 234

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 15 277 4 270 3 253 16 293

TOTAL 46 460 10 942 6 213 51 189 [ TOTAL GENERAL 62 219) 10 942 6 213 66 948 |

Ventilation des dotations Amortissements | Amortissements | Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Instal.techniques matériel outillage indus. 1 903

Instal.générales agenc.aménag.divers 4 769

Matériel de bureau informatique mobilier 4 270

TOTAL 10 942

L TOTAL GENERAL 10 942

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANC 2018-06 : Art. 431-5

Tableau de variation des fonds propres

A la clôture

| VARIATION DES | A l'ouverture | Affectation du | Augmentation | Diminution

ou FONDS

PROPRES résultats consommation

| | | |

| | | | | [ | |

| 7]

Réserves 43 714- | | 43 714

| 43 633-

| Excédent ou déficit de l'exercice 81 | | 25 622

25 703

Situation nette | 43 633- | | 25 784

81 17 930-

Subventions d'investissement 3 379 | 87 621

20 769 70 231 |

Provisions réglementées 84 118 | 59 608 47

957 95 769 |

| | | | |

[TOTAL | | 43 864 | | 216 565 68

726 | 148 069 |

Dossier N° 006061 en Euros,

ALLIANCE EXPERTIe

, REÇU EN PREFECTURE

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Appix Aion aprébe E quatre « om

21_RP-004-2000674537-20221006-41_ 06102022| 690

801

|

|

647

it

|

692

S6

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2ÿ

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le 14/18/2622

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21_RP-004-2000674:

REÇU EN PREFECTURE

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10202: 06 57437-2022100 20006 21_RP-004-20
04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

L ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

|

|

|Provisions réglementées | Montant début

| Augmentations | Diminutions | Diminutions | Montant

fin | | d'exercice | Dotations

| Montants | Montants non | d'exercice | L

| | | utilisés utilisés |

| Autres provisions réglementées | 84 118. 59 608. 47 957|

| 95 769) | TOTAL | 84 118| 59 608 47 957.

| 95 769

|Provisions pour risques et charges Montant début

| Augmentations | Diminutions Diminutions | Montant

fin | | d'exercice Dotations

Montants Montants non | d'exercice | |

| | | utilisés utilisés |

Pensions et obligations similaires 30 725. 9 862

| | | 40 587 [Autres provisions pour risques et charges

| 86 000 | | |

86 000 | TOTAL 116

725 9 862| | 86 000

40 587 L TOTAL GENERAL 200 843 | 69

4701! 47 957| 86 000 136 356 | Dont dotations et reprises

| D |

d'exploitation |

69 470 47 957 | 86 000. Etat des

échéances des créances et des dettes

LC. Etat des créances

| Montant brut __| Alanau plus| Aplusd'1an | [Autres immobilisations financières

| 103 | () | 103| Autres créances clients

| 129 217| 129 217 Personnel et comptes rattachés

| 283 283 Taxe sur la valeur ajoutée

33 728 33 728 | Divers état et autres collectivités publiques

| 3 939 3 939 | Débiteurs divers

9 451 9 451 Charges constatées d'avance

| 23 305 23 305 |

TOTAL__| 200 025] 199 922 103 |

| Etat des dettes

| Montant brut [A1 an au plus | De 1à5 ans |A plus

de 5 ans |Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine |

2 353 2 353 | Fournisseurs et comptes

rattachés | 148 129

148 129 Personnel et comptes rattachés

| 45 264 45 264 Sécurité sociale

et autres organismes sociaux | 58 641

58 641 | | Taxe sur la valeur ajoutée

| 3 635 | 3 635 |

| Autres impôts taxes et assimilés | 699

699 | Autres dettes

8 578 | 8 578 | {Produits constatés

d'avance | 3 164

3 164 | | |

TOTAL | 270 463. 270 463. | =

Evaluation des immobilisations corporelles

Evaluation des créances et des dettes

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond

à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte

tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation

de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dossier N° 006061 en Euros.

ALLIANCE EXPERTISE®

l REÇU EN PREFECTURE

le 14/18/2822

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

| Autres créances 8 189

| Total 8 189 |

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant LE

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 034

Dettes fiscales et sociales 62 351

Autres dettes 8 578

Total | 122 964

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation 23 305

Total 23 305

Produits constatés d'avance Montant

Produits d'exploitation 3 164 |

Total 3 164 |

Subventions d'équipement

Une subvention d'aquipement de 70 000 euros à été perçue ede la DRAC en 2021 pour la

modernisation de la scène.

, RECU EN PREFECTURE 1!

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

——————— RS er mn,

* 7 Spectacles

* 4 Représentations au théatre ( Hors scolaires )

1) Temps de travail pour une représentation :

* Contremarque : 2 Bénévoles x 2 heures

* Accueil et placement : 2 Bénévoles x 2 heures

* Catering : 1 Bénévole x 4 heures »

* Entretien costume / Repassage : 1 Bénévole x 2 heures

Soit un total de 14 heures par représentation:

Soit 4 x 14 heures = 56 heures

2) Déplacements ( Transferts artistes aéroports /gares / hôtels)

Moyenne pour l'accueil des artistes : 12 heures

Total : 2 Spectacles x 12 heures soit = 24 heures

3) Les escapades ( Juin 2021 - Reporté)

Total : ( Accueil , catering, loges, contremarque } = 0 heures

A OU ne me mn

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de

résultat de l'exercice est de 7 333 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les

diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles

sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.

822-11 :

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|

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

| Engagements en matière de pensions 9 86 2 | Total (1)

| 9 862.

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

| Instal.Matériel | | Nature Terrains | Constructions | nste ê 0e Autres Total | | | etOutillage | Valeur d'origine | | | | 96 270 | 96 270. Redevances payées | | | | | - CumuIs exercices antérieurs | 36 261 36 261 | | - exercice | | | 7 848 | 7 848 Total | | | | 44 109. 44 109| Redevances restant à payer | | | | - à un an au plus | | 4 026 | 4 026 | | Total | | | | 4 026. 4 026.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges Engagement à | Montant 65 ans

moins d'un an |

60 à 64 ans 1à5ans | (55 à 59 ans

6à 10 ans |

45 à 54 ans 11 à 20 ans | 22 017 | 35 à 44 ans 21 à 30 ans 15 521 moins de 35 ans plus de 30 ans 3 049 | Engagement total | 40 587

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 66 ans

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DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF Exercice N | Exercice N-1 Æcart N / N°1 sr 131/12/202112|31/12/202012 || Euros | % CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES _ | 20500000 CONCESSION BREVET LICENCE 7 079 | 7 079 | 20510000 DESIGN GRAPHIC LOGOTYPE | 8 680 | 8 680 | 28050000 AMORT. DROIT ET CONCESSION | 7 079- 7 079- | 28051000 AMORT DESIGN GRAGIC LOGOTYPE | 8 680. 8 680-

| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

fs 16 160 16 160 |

23200000 IMMOB INCORPORELLES EN COURS | 16 160 | 16 160 |

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 72 666 638 _72 028 | NS 21500000

MATERIEL ET OUTILLAGE | 80 327 6 396 73 931 | NS

28150000 AMORTISSEMENT MAT OUT | 7 661- 5 758- 1 S03-| 33, 05-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 18 037 | 25 496 7 459-| 29. 26- 21810000 INSTALL.

GLE AGENCEMENT DIVERS | 40 018 42 978 2 960-| G. 89- 21830000

MAT. BUREAU & INFORMATIQUE | 21 546 23 219 1 673. 7. 21-

28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS | 27 234- 25 425- 1 805 7. 12-

28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE | 16 293-| 15 277- 1 017- 6. 66-

AUTRES TITRES IMMOBILISES [ns 237 237 |

27100100 TITRES IMMOBILISES | 237 237 |

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 103 103 27500000

CAUTIONS VERSEES | 103 103 |

Total H 07 203 26 374 80 832 | 306. 51

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 7 405 8 552 1 147- 13. 41-

32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES | 7 405 | 8 552 1 #7 13. 41-

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | 343 343 | 40910000

FRS AVANCES & ACPTES VERSES | 343 343 |

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (Es 129 277 120 000 9 a? | 7.68 41100000 CLIENTS COLLECTIFS | 9 217 9 7

41110000 CLIENTS | 120 000 120 000

AUTRES CREANCES 47 401 62 370 14 x 24, 00- 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 5 484 2 729 2 755 | 100. 95

40980000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV | 881 #81 100. OO-

42102000 REMUNERATION INTERMITTENTS | | 24 24-| 100. OO- 42870000 ACTIVITE PARTIELLE | 283 | 283 |

44562000 TVA RECUP S/IMMOS 161 139 22 | 16.16 44566000

TVA DEDUCTIBLES S/ BIENS & SER | 1 520 469 1 052 | 224. 37

44583000 REMBT TVA DEMANDE | 28 843 10 514 18 329 | 174. 33

44586100 TVA S/FRE À RECEVOIR | 3 203 2 089 1 115} 53.38 44587000 TVA S/FACT A ETABLIR | 346 346-| 100. 00-

44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR 3 939 45 180 41 241-| 91. 28-

46870100 PRODUITS À RECEVOIR (-1 AN) | 3 967 3 967

DISPONIBILITES ER 171 589 | 199 260 27 671-| 13.89- 51210000 PAYPAL | 1 154 1 154-| 100. 00-

51240000 C.R.C.A. 21 082 21 082-| 100. 00-

51240300 CRCA LIVRET A 75 865 75 533 332 0. 44 51240400

CRCA CSL ASSOCIATION 90 890 100 819 9 930- 9. &5-

, REÇU EN PREFECTURE !

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DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 ACTI

\31/12/202112 |31/12/202012/| Euros | % [

53000000 CAISSE BILLETTERIE | 639 | 639 |

53010000 CAISSE GENERALE 325 | 32 293 | 914. 04

53020000 CAISSE BUVETTE | 1 537 | 1 537 58020122

REMISE CH 01/22 | 2 066 2 066 | 58032122

REMISE CB 21-22 | 97 | 97 | 58072122

CHEQUES VACANCES 20 | 20 | 58082122

CH CULTURE 21-22 | 130 | 130 58102122

CH VAC TD 10/21 | 20 | 20 |

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 23 305 | 3 803 13 502 | 137. 74 48610000

CHARGES CONSTATEES D' AVANCE | 23 305 | 9 803 13 502 | 137. 74

| | Total Hi

379 258 399 985 20 727-| S.18

TOTAL GENERAL 486 462 426 357 60 105 | 14. 10

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DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF Exercice N | Exercice N-1 Ecart N/N-1.

Ro 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 Euros %

| | AUTRES RESERVES

[Es 43 633- 43 714- 81| 0.18

10683000 RESERVES DE TRESORERIE | 43 633-

43 714- 81 0. 18

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 25 703 |

_ 81 _25 622! KS

|

| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT L 70 231

3 379 66 852, NS 13000000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

| 91 000 21 000 70 000 | 333. 33

13900000 QUOTE PART SUB | 20 769-

17 621- 3 148-| 17. 87-

PROVISIONS REGLEMENTEES | 95 769

84 118 11 651| 13.85 14800000

FONDS DEDIES | 95 769 84 118

11 651) 13.85

Total t

148 069 43 864 104 206 | 237. 57

PROVISIONS POUR CHARGES 40 587 |

_116 725 76 138-| 65. 23- 15300000

PROVISION S/PENSIONS 40 587 30 725

9 862 | 32.10 15800000

PROV POUR RISQUES ET CHARGES 86 000

86 000-| 100. 00-

Total Hi

| A0 587 116 725 76 138-| 65. 23-

CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 2 353

168 2 185 | 51240000

CR.C.A. | 2 061 |

2 061 58052122

VIREMENT BILLETTERIE 21/22 | 292

292 58060000

PAYPAL | 168

168-| 100. 00-

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 27 342 | F9

753 7 589 l 38. 42 41910000

ACOMPTES CLIENTS | 27 342 19 753

7 589 | 38. 42

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES . 148 129

119 719 28 410 | 23.73 40100000

COLLECTIF FOURNISSEURS | 96 094 | 106 223

10 129- 9, 54- 40810000

FACTURES NON PARVENUES 52 034 | 13 495

38 539 | 285,57

DETTES FISCALES ET SOCIALES 108 mt 79 291

28 948 | 36. 51 42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS

DUES | 511 511-| 100. O0-

42820000 PROVISION POUR CONGE PAYEE 35 493

33 704 1 789 5.31

42822000 PRIMES EXCEPTIONNELLES 9 771

9 771 | 43100100

URSSAF PERMANENT+#INTERMITENTS 18 499 6 084

12 415 | 204. 07 43147000

Assédic Intermittents 966

966 43200000

MUTUELLE MERCER 5 889 4 414

1 475 | 33.41 43700300

AUDIENS RETR. PREVOY.INTERMITT 5 170 8 661

3 491-| 40. 31- 43700400

AUDIENS PREVOYANCE NON CADRES 3 357 3 357

43700500 FCAP - FNAS 1 908 1 523 385

| 25. 30 43732000 AUDIENS

5 698 5 698

43752000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERMIT 66

49 17 | 33.75

43820000 CHARGES S/CONGES À PAYER 12 864

12 306 558 4.53

43863000 AFDAS FPC À PAYER 102

3 324 3 222-| 96. 94-

43865000 TAXE D'APPRENTIASSAGE À PAYER 4 122

2 093 2 029 | 96.96

44201000 DGFIP- PAS 699

572 127 | 22. 20

44570000 TVA COLLECTEE À 2.1% 1 234

2 468 1 234-| 50, 01-

44580000 TVA À REGULARISER 2 401

224 2 177 971.88

= | ou AUTRES DETTES 8 578

46 837 38 259-| 81.68- 41100000 CLIENTS COLLECTIFS

1 549 1 549-| 100. O0-

46860000 DIVERS CHARGES A PAYER 8 578

15 455 6 877-| 44, 49-

46870100 PRODUITS A RECEVOIR (-1 AN)

29 833 29 833-| 100. O0-

; REÇU EN PREFECTURE !

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DETAIL BILAN PASSIF

ExerciceN |

31/12/2023 12.

Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2020 12 & Euros

Total IV

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

PRODUITS CONTATES D'AVANCE

3 164 3 164

3 164

297 805 | 265 768

3 164|

32 037 | 2.05

TOTAL GENERAL 486 462 426 357 105 | 14,10

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N | Exercice N-1 Ecart N / N-1

[31/12/2071 12 131/12/2026 12 Euros %

VENTES DE MARCHANDISES L 4 932 |

4 932

70700000 RECETTES BUVETTE 20% | 4 514

4 514 70710000 RECETTES

BUVETTE 5.5% | 301 |

301 | 70720000 RETRECESSION

MAT | 118 |

118 |

| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 32 ns | 38 894 _6 182- 15. 89-

70610000 BILLETERIE A 2,1% 32 249 |

32 202 47 0, 14

70611000 BILLETERIE À 5.5%

6 041 6 041-| 100. 00-

70613000 BILLETTERIE À 20% | 204 |

204 70650000 LOCATIONS

DE SALLES | 282

282-| 100. 00- 70801000 COTISATIONS

MEMBRES 260 370

110-| 29, 73-

|

Chiffre d'affaires NET | 37 645 38 8394

1 249] 3.21-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 189 574

1 160 631 28 943 | 2.49 74000020

AIDES COVID EXO | 49 282 81 029

31 746-| 39. 18- 74030000 SUBV. AGGLO 2.1%

469 207 466 596 2 611 0. 56

74030001 SUBV. AGGLO 0% RBT CH PERSO. 51 579

| 51 605 26- 0. 05-

74032200 SUBV. DRAC 2.1% 248 761

| 204 325 44 436 | 21.75

74040000 SUBV. CONSEIL DEPT 2.1% | 146 915

146 915

74049000 PARTENARIAT CREDIT AGRICOLE | 1 000

1 000 74049400 PARTENARIAT

SACEM 15 218 6 200

9 78 145. 45 74050000 SUBV.

REGION 2.1% 195 886 195 886

| 74070000 SUBVENTION

ONDA | 4 550 3 350

1 200 | 35. 82 74104000 AIDE A L'APPRENTISSAGE

6 567 1 323 5 243 | 396. 20

74107000 aide asp service civique | 600

197 403 | 205. 08

74108000 Prime Emploi Perenne 9

3 205 3 196-| 99, 73-

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES L 161 167

10 203 150 964| NS 78151000

REPRIS EPROVISION POUR RISQUE | 86 000 |

86 000 | 78151100 REPRISE

ENGAGEMENT RESS. AFF. 47 957

47 957 79110000 TRANSFERT

CHARGES 849 2 094 1 245-| 59, 44- 79111000 TRANSFERT

DE CHARGES à 20% 4 340 547

3 794 | 694, 09 79113000 TRANSFERTS

DE CHARGES À 10% | 306

306-| 100. 00- 79120000 RBT LISS

CPAM + AUDIENS PREVOY 14 381 | 7 257

7 124 | 98. 17 79130000 REMBOURSEMENT

FORMATION 7 639 |

7 639 |

AUTRES PRODUITS Le 2 910 |

2 713 197 | 7.27 75400000

DONS RECUS | 2 789 | 2 427 363 | 14. 94

75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 121

286 165-| 57. 75-

Total des Produits d'exploitation 1 391 297 1 212 442

178 855 | 14.75

ACHATS DE MARCHANDISES | 2 525

_2 523 | 60700000 ACHATS BUVETTE 20%

| 2 403 2 403

60710000 ACHATS BUVETTE 5.5% | 126

126

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 1 147

145- _1 292 | 884. 16 60320000 VARIATION

DES STOCKS FRN CONS | 1 147 145-

1 292 | 891. 16

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES = 757 00%. 581 892

175 134] 30. 60610000 ELECTRICITE

| 9 407 9 958 551-| 5.53-

60610100 FOURNITURES GAZ | 7 084

7 751 667- 8. 60-

60611000 FOURNITURES EAU 643

585 59 |! 10. 02 60631000

ACHAT PETITS MATERIELS | 5 808 8

754 2 946-| 33.66-

| ==!

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| Exercice N | Exercice N-1 Écart N/N-1

31/12/202112 /31/12/202012|| Euros | %

60638000 FOURNITURES DIVERSES | 10 438 8 019

2 419 | 30. 16 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

2 422 2 172 250 | 11. 49

60660000 ACHAT CARBURANT 3 746 2 188

1 558 | 71.20 61100000 SOUS TRAITANCE

DIVERSES 2 736 1 083

1 653 | 152.56 61210000 CREDIT

LOC TOYOTA | 2 509 2 509

| 61211000 LOCATION CREDIT BAIL RENAULT

3 578 4 684 1 106-| 23.61-

61212000 Arvai Loyer Captur |

2 372 2 372-| 100. 00-

61213000 loyer Volkswagen POLO | 1 761 | 508 1 254

| 246. 78 61350000 LOC. MATERIEL TECHNIQUE

| 27 444 4 892 22 552 | 460. 98

61350001 LOCATIONS DIVERS | 10 605 | 91

10 514 NS 61350003 LOCATION PHOTOCOPIEUR

BNP 2 400 2 400

61350004 LOCATION BOX RESOTAINER | 338

338 61351000 TECHNIQUE ACHAT

MATERIEL 2 358 4 080 1 722-| 42.21-

61352000 TECHNIQUE ACHAT CONSO 3 181

3 728 547-| 14. 67-

61352100 TECHNIQUE TRANSPORT

149- 149 | 100. 00

61352300 LOCATION LOGICIEL BILLETERIE | 1 875 1

875 61510000 ENTRETIEN ET REPARATION

| 12 947 13 562 615-| 4. 54-

61560000 THEATRE MAINTENANCE | 7 595 8 431

836-| 9.92- 61600000 PRIMES ASSURANCES

6 518 5 986 532 | 8. 89

61610000 ASSURANCE LOA-LEASING 137 182

46-| 25. 00- 61810000 DOCUMENTATION GENERALE

1 398 1 469 71-| 4.82-

61850000 FORMATION SEMINAIRE 9 610 244

9 366 NS 62100000 PERSONNEL EXT À L'ENTREPRISE

51 579 51 605 26-| O.05-

62110000 CACHET D'ARTISTE | 220 571 147 209

73 362 | 49.84 62111000 CACHETS RESIDENCE

/ ACTIONS 68 767 43 382 25 385! 58.51

62111100 CACHET COPRODUCTION | 63 710 99 187

35 477-| 35.77- 62260000 HONORAIRES

| 16 035 15 042 992 6. 60

62310000 ANNONCE PUBL. & INSERTIONS 15 346 6 049

9 297 | 153. 69 62360000 DEPLIANT & AFFICHE

BILLET 44 259 56 074 11 814-|

21. 07- 62380000 CADEAU DON

POURBOIRE 3 157 4 069

912-| 22.41- 62411000 TRANSP.

ARTISTES & TECHNICIENS 22 692 10 813 11 880

| 109. 86 62420000 FRAIS DE PORT

40 230 190-| 82. 61-

62510000 VOYAGE & DEPLACEMENT PERSO. 5 257

3 384 1 872| 55.33

62510001 DEPLACEMENTS PERS EXTERIEURES 989 989-| 100. 00- 62511000 DEFRAIEMENT ARTISTES

25 080 6 826 18 254 | 267.41

62512000 REPAS ARTISTES 5 212

5 212 62512300 REPAS

TECHNICIENS 891 167 724 | 434, 07 62513000 LOGEMENT

ARTISTES 28 551 13 322 15 230 | 114.

32 62513100 LOGEMENT TECHNICIENS 249 249

62514000 CATERING | 9 427 3 305

6 122 | 185. 21 62515000 LOGE ARTISTES

1 178 735 443 | 60. 20

62570000 RECEPTIONS 7 395

2 375 5 021 | 211. 44

62590000 SECURITE 8 433 3 365

5 068 | 150. 63 62592100 REPAS DU PERSONNEL

3 252 1 017 2 235 | 219. 71

62600000 FRAIS POSTAUX 2 227 3 249

1 022-| 31. 46- 62620000 TELECOMMUNICATIONS

9 623 7 468 2155) 28.85

62660000 site internet 1 312 1 200

112 9. 36 62700000 SERVICES BANCAIRES

1 047 1 019 29 2. 81

62710000 FRAIS PAYPAL 29

29-| 100. 00- 62720000 FRAIS S/ CHQ VACANCES

19 39 21-| 52.39-

62810000 COTISATIONS DIVERS 5 161 4

244 917 | 21.61

|

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

|31/12/2021 12 |31/12/2020 12

EarN/Ni Euros |_%

Résultat financier 477 71-| 14, 90-

Résultat courant avant impôts 20 473 2 333- 22 812 977. 99

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION

77200000 PRODUITS EXCEPT SUR ANTERIEUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL

77700000 QUOTE PART SUB

Total des Produits exceptionnels

2 075 1 684 391 | 23. 23

2 075

3 148 |

1 684

1 860

391

1 288

| 23.23

3 148

5 224

1 860

3 54

1 288

1 679

| 69.24

| 47.38

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

67200000 CHARGES EXCEPT SUR ANTERIEUR

Tatal des Charges exceptionnelles

113 1 131] 100. 00-

1 131

1 131

1 131-| 100. 00-

1 131-| 100.

Résultat exceptionnet 5 224 2 413 2 810 | 116. 45

Fotal des produits 1 396 926 1 216 473 180 453 14. 83

Total des charges 1 371 223

1 216 393 154 831 12. 73

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 25 703 81 25 622

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Applx Mon aéré E-k quite 4 om

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