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Déliberation - delib23
Document publié le Jeudi 2 juillet 2020 par la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Lien du pdf (Déliberation - delib23)
Thèmes du document : Banque, Culture et patrimoine, Sécurité publique,
Conseil municipal | Séance du 2 juillet 2020
Extrait du registre des délibérations
Délibération n°2020-07-02-23 | Finances communales - Décision modificative
n°1 - Budget principal de la Ville
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim
Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 35
Date de convocation : 26 juin 2020
L’An deux mille vingt, le 02 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim
Moyse, Maire.
Etaient présents :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique Grévrand, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Najia Atif, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Madame Laëtitia Le Bechec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Romain Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche.
Secrétaire de séance :
Monsieur Ahmed Akkari
Conseil municipal 2020-07-02-23 | 1/5 Le Conseil municipal,
Vu :
Le Code général des collectivités territoriales notamment son article L1612-11
L’instruction budgétaire et comptable M14,
La délibération n°2019-12-12-6 du Conseil municipal du 12 décembre 2019 adoptant
le budget primitif du budget principal de la Ville pour l’exercice 2020,
La délibération statuant sur les affectations de résultats,
Considérant :
Que cette première décision intègre :
Les écritures de reprise du compte administratif à savoir l’affectation des résultats
de l’exercice 2019,
Les reports de crédits 2019 en section d’investissement,
Décide :
D’adopter la décision modificative n°1 comme suit :
I . SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 848 368,86 €
Direction Objet Nature comptable chapitre Montant
DFCP ▪ Remboursement des usagers (COVID 19) 673 67 45 000,00 € ▪ Déficit budget annexe lotissement SEGUIN 6521 65 88 209,65 €
DSG
▪ Fêtes et cérémonies 6232 011 38 500,00 €
▪ Acquisition masques de protection (COVID
19) 60632 011 80 951,23 €
DDT ▪ Régularisation de charges locatives 6718 67 7 850,00 €
DASE
▪ Achat petit équipement - gourdes
brumisateurs 6068 011 3 800,00 € ▪ Subvention Confédération syndicale des
Familles 6574 65 5 000,00 €
DASFVA
▪ Autres services extérieurs G.DEZIRE
HORIZONS 11/25 (TES*) 6288 011 -18 000,00 € ▪ Locations de salles : remboursements
usagers (COVID 19) 673 67 2 167,70 €
JEUNESSE ▪ bourses et prix 6714 67 8 625,00 €
DBM
▪ Fournitures et petits équipement (TES) 6068 011 -180,00 €
▪ Alimentation 60623 011 300,00 €
▪ Autres prestations extérieures 6288 011 800,00 €
DSOL
▪ Autres services extérieurs (TEC*) 6288 011 -1 000,00 €
▪ Redevances pour concessions, brevets,
licenses (TEC) 651 65 1 000,00 € DADS ▪ Divers (TEC) 6228 011 -1 150,00 €
▪Subventions de fonctionnement (TEC) 6574 65 1 150,00 €
Conseil municipal 2020-07-02-23 | 2/5 ▪ Autres services extérieurs (TEC) 6288 011 -5 000,00 €
▪Subventions de fonctionnement (TEC) 6574 65 5 000,00 €
DST
▪ Fournitures travaux régie école AMPERE-
provient de l'investissement (TES) 6068 011 12 355,97 €
▪ Fournitures travaux régie école (TES) 6068 011 42 000,00 €
DISC
▪ Maintenance (TEC) 6156 011 -4 000,00 €
▪ Redevances concessions, brevets, licences,
logiciels (TEC) 651 65 4 000,00 €
▪ Prestations Webservices 6288 011 15 000,00 €
DRRH ▪ Fournitures et petits équipement 60632 020 10 000,00 €
DFCP ▪ Provisions au DFCP afin de répondre à d'éventuels besoins en cours d'exercice
611 011 905 989,31 €
6218 012 400 000,00 €
7391172 014 250 000,00 €
6574 65 350 000,00 €
66111 66 300 000,00 €
678 67 300 000,00 €
RECETTES 2 848 368,86 €
Direction Objet Nature comptable chapitre montant
DFCP-DDT-DST ▪ Cessions (régularisation comptable) 775 77 -251 568,00 €
DSG ▪ Maques de protection - Dotation Etat 74718 74 37 376,03 €
DFCP
▪ Résultat de fonctionnement reporté 002 002 2 451 499,57 €
▪ Résultat de clôture : Lotissement Champ
des Bruyères 002 002 611 061,26 €
II. SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 587 957,74 €
Directions Objet Nature comptable chapitre montant
DFCP ▪ Résultat d'investissement reporté 001 001 974 842,69 €
DASFVA ▪ Acquisition matériel audiovisuel atelier radio et le FABLAB (TES) 2188 21 18 000,00 €
DISC ▪ Matériel de bureau et informatique 2183 21 181 950,00 €
DSG ▪ Mobilier et matériel 2184 21 5 000,00 €
DST ▪ Sanitaires Ampère 2135 21 -70 000,00 €
▪ Extension maternelle Langevin 2313 23 -100 000,00 €
▪ Office Pergaud 2313 23 -294 000,00 €
▪ Accessibilité personnes Handicapées-
bâtiments 2313 23 -180 000,00 €
▪ Rénovation école Duruy 21312 21 -35 000,00 €
▪ Travaux salles DTP-DPLA 21538 21 45 000,00 €
Conseil municipal 2020-07-02-23 | 3/5 ▪ Remplacement arbres et arbustes 2121 21 10 000,00 €
▪ P4 MPPE 1675 16 85 000,00 €
▪ Acquisition extincteurs 21568 21 10 000,00 €
▪Matériel Fêtes et Cérémonies 2188 21 15 000,00 €
▪ Outillage garage 2188 21 5 000,00 €
▪ Outillage voirie-propreté 2188 21 5 000,00 €
▪ Outillage contrat PEC 2188 21 4 000,00 €
▪ Outillage ateliers bâtiment 2188 21 10 000,00 €
▪ Outillage Fêtes et Cérémonies 2188 21 2 000,00 €
▪ Outillage Espaces Verts 2188 21 10 000,00 €
▪ Acquisition matériels téléphoniques 2188 21 2 000,00 €
▪ Célestin Dubois – abris de touches 2128 21 6 000,00 €
▪ Renouvellement corbeilles à papier,
bornes et bancs 2188 21 15 000,00 €
▪ Véhicules 2182 21 157 000,00 €
▪ Vidéo surveillance 21538 21 40 000,00 €
▪ Travaux sécurité dans les groupes
scolaires (TES) 2135 21 -12 355,97 € ▪ Travaux dans les groupes scolaires -
(TES) 2158 21 -42 000,00 €
▪ Travaux sécurisation écoles 2128 21 -90 000,00 €
▪ Travaux rénovation du centre de loisirs La
Houssière 2313 23 50 000,00 € ▪ Primes concours architectes : Office Ecole
maternelle Louis Pergaud 2031 20 7 416,00 € ▪ Acquisitions ventilateurs / climatiseurs -
plan canicule 2188 21 7 374,20 €
▪ Logement d'artiste Kergomard 2313 23 15 000,00 €
DBM
▪ Autres immobilisations corporelles (TES) 2188 21 180,00 €
▪ Matériel informatique 2383 21 1 000,00 €
▪ Acquisition de jeux 2188 21 3 000,00 €
DDT
▪ Acquisition foncière - terrain école 2111 21 675 000,00 €
AUTORISATION DE PROGRAMME
NPNRU
▪ MARCHÉ : Agencement et aménagement
-reports 2019 2128 21 58 110,77 € ▪ MEDIATHEQUE : terrains bâtis -reports
2019 2115 21 30 072,36 €
▪ MEDIATHEQUE : Etudes -reports 2019 2031 20 9 457,50 €
▪ MEDIATHEQUE : terrains bâtis 2115 21 -430 000,00 €
▪ MEDIATHEQUE : travaux 2312 23 400 000,00 €
▪Maison du Citoyen - Etudes 2031 20 30 000,00 €
DRRH ▪ Mobilier / matériel (prévention) 2184 020 10 000,00 €
DFCP ▪ Provisions au DFCP afin de répondre à d'éventuels besoins en cours d'exercice
2031 20 500 000,00 €
2188 21 600 000,00 €
2313 23 1 081 358,24 €
DFCP ▪Reports 2019 2 762 551,95 €
Conseil municipal 2020-07-02-23 | 4/5 RECETTES COURANTES 6 587 957,74 €
Directions Objet Nature comptable chapitre montant
DFCP ▪Excédent de fonctionnement capitalisé 1068 10 1 392 479,55 €
DFCP - DDT-DTS ▪ Cessions (régularisation comptable) 024 024 251 568,00 €
DFCP ▪Reports 2019 4 943 910,19 €
TEC = TRANSFERT DE CREDITS ENTRE CHAPITRE D'UNE MEME SECTION
TES = TRANSFERT DE CREDITS ENTRE SECTION FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération,
par 33 votes pour, 2 abstentions.
Pour extrait conforme
Monsieur Joachim Moyse
Maire
Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 06/07/2020
Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20200702-lmc116776-BF-1-1
Affiché ou notifié le 7 juillet 2020
Conseil municipal 2020-07-02-23 | 5/5 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21760575700012
POSTE COMPTABLE : Sotteville Les Rouen
M. 14
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)
ANNEE 2020
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 2
Sommaire
I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières Sans Objet
B - Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 19
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 23
IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 28
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 48
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 78
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 79
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 81
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 82
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet D2 - Arrêté et signatures 83 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 3
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 2 848 368,86 -214 191,97
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
3 062 560,83
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 2 848 368,86 2 848 368,86
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)
2 850 563,10 1 644 047,55
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 2 762 551,95 4 943 910,19
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
974 842,69
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 6 587 957,74 6 587 957,74
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 9 436 326,60 9 436 326,60
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 6
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 9 245 342,00 0,00 1 080 366,51 1 080 366,51 10 325 708,51
012 Charges de personnel, frais assimilés 28 998 792,00 0,00 400 000,00 400 000,00 29 398 792,00
014 Atténuations de produits 50 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00
65 Autres charges de gestion courante 3 694 357,00 0,00 454 359,65 454 359,65 4 148 716,65
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 41 988 491,00 0,00 2 184 726,16 2 184 726,16 44 173 217,16
66 Charges financières 1 419 845,00 0,00 300 000,00 300 000,00 1 719 845,00
67 Charges exceptionnelles 110 721,00 0,00 363 642,70 363 642,70 474 363,70
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 43 524 057,00 0,00 2 848 368,86 2 848 368,86 46 372 425,86
023 Virement à la section d'investissement (5) 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 568 571,00 0,00 0,00 1 568 571,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 068 571,00 0,00 0,00 2 068 571,00
TOTAL 45 592 628,00 0,00 2 848 368,86 2 848 368,86 48 440 996,86
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 48 440 996,86
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1 (2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 89 319,00 0,00 0,00 0,00 89 319,00
70 Produits services, domaine et ventes div 3 813 681,06 0,00 0,00 0,00 3 813 681,06
73 Impôts et taxes 27 518 991,00 0,00 0,00 0,00 27 518 991,00
74 Dotations et participations 13 001 025,94 0,00 37 376,03 37 376,03 13 038 401,97
75 Autres produits de gestion courante 548 000,00 0,00 0,00 0,00 548 000,00
Total des recettes de gestion courante 44 971 017,00 0,00 37 376,03 37 376,03 45 008 393,03
76 Produits financiers 330 293,00 0,00 0,00 0,00 330 293,00
77 Produits exceptionnels 291 318,00 0,00 -251 568,00 -251 568,00 39 750,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 45 592 628,00 0,00 -214 191,97 -214 191,97 45 378 436,03
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 45 592 628,00 0,00 -214 191,97 -214 191,97 45 378 436,03
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 062 560,83
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 48 440 996,86
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
2 068 571,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) Solde de l’opération ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 7 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 8
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 223 500,00 84 620,70 530 000,00 530 000,00 838 120,70
204 Subventions d'équipement versées 25 000,00 16 549,00 0,00 0,00 41 549,00
21 Immobilisations corporelles 2 317 485,50 786 281,06 1 558 148,23 1 558 148,23 4 661 914,79
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 529 000,00 1 874 427,09 579 774,24 579 774,24 3 983 201,33
Total des opérations d’équipement 2 656 438,00 0,00 97 640,63 97 640,63 2 754 078,63
Total des dépenses d’équipement 6 751 423,50 2 761 877,85 2 765 563,10 2 765 563,10 12 278 864,45
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 685 595,00 674,10 85 000,00 85 000,00 3 771 269,10
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 3 685 595,00 674,10 85 000,00 85 000,00 3 771 269,10
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 10 437 018,50 2 762 551,95 2 850 563,10 2 850 563,10 16 050 133,55
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10 437 018,50 2 762 551,95 2 850 563,10 2 850 563,10 16 050 133,55
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 974 842,69
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 024 976,24
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 4 508 279,50 2 343 910,19 0,00 0,00 6 852 189,69
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 2 200 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 708 279,50 4 943 910,19 0,00 0,00 11 652 189,69
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
1 393 001,00 0,00 0,00 0,00 1 393 001,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
0,00 0,00 1 392 479,55 1 392 479,55 1 392 479,55
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 164 167,00 0,00 0,00 0,00 164 167,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 0,00 251 568,00 251 568,00 351 568,00
Total des recettes financières 1 660 168,00 0,00 1 644 047,55 1 644 047,55 3 304 215,55
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 8 368 447,50 4 943 910,19 1 644 047,55 1 644 047,55 14 956 405,24
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 568 571,00 0,00 0,00 1 568 571,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 9
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 2 068 571,00 0,00 0,00 2 068 571,00
TOTAL 10 437 018,50 4 943 910,19 1 644 047,55 1 644 047,55 17 024 976,24
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 17 024 976,24
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
2 068 571,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 1 080 366,51 1 080 366,51
012 Charges de personnel, frais assimilés 400 000,00 400 000,00
014 Atténuations de produits 250 000,00 250 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 454 359,65 454 359,65
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 300 000,00 0,00 300 000,00 67 Charges exceptionnelles 363 642,70 0,00 363 642,70 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 2 848 368,86 0,00 2 848 368,86 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 848 368,86
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 85 674,10 0,00 85 674,10 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 97 640,63 97 640,63
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 614 620,70 0,00 614 620,70
204 Subventions d'équipement versées 16 549,00 0,00 16 549,00
21 Immobilisations corporelles (6) 2 344 429,29 0,00 2 344 429,29 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 2 454 201,33 0,00 2 454 201,33 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 5 613 115,05 0,00 5 613 115,05 +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 974 842,69
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 587 957,74 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 11
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 12
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 37 376,03 37 376,03
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels -251 568,00 0,00 -251 568,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total -214 191,97 0,00 -214 191,97 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 3 062 560,83
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 848 368,86
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 2 343 910,19 0,00 2 343 910,19 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires) 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 251 568,00 251 568,00
Recettes d’investissement – Total 5 195 478,19 0,00 5 195 478,19 +
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 1 392 479,55
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 587 957,74 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 13
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 14
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 9 245 342,00 1 080 366,51 1 080 366,51
60611 Eau et assainissement 258 500,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 381 900,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 483 698,00 0,00 0,00
60622 Carburants 209 500,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 922 800,00 300,00 300,00
60624 Produits de traitement 14 835,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 118 771,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 70 519,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 90 955,00 90 951,23 90 951,23
60633 Fournitures de voirie 40 600,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 53 594,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 67 827,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 58 600,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 176 567,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 537 569,00 57 975,97 57 975,97
611 Contrats de prestations de services 841 041,00 905 989,31 905 989,31
6122 Crédit-bail mobilier 6 100,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 23 740,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 232 454,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 315 700,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 36 500,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 90 210,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 24 500,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 45 000,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 23 200,00 0,00 0,00
61524 Entretien bois et forêts 2 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 67 965,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 156 787,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 785 878,00 -4 000,00 -4 000,00
6161 Multirisques 135 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 55 500,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 45 311,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 107 360,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 4 900,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 54 395,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 220 374,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 29 517,00 0,00 0,00
6228 Divers 32 065,00 -1 150,00 -1 150,00
6231 Annonces et insertions 54 250,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 222 353,00 38 500,00 38 500,00
6233 Foires et expositions 38 000,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 50 600,00 0,00 0,00
6237 Publications 21 205,00 0,00 0,00
6238 Divers 12 036,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 1 300,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 327 260,00 0,00 0,00
6248 Divers 6 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 12 480,00 0,00 0,00
6256 Missions 3 700,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 18 700,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 68 850,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 175 000,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 6 366,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 27 457,00 0,00 0,00
62872 Remb. frais au budget annexe 49 190,00 0,00 0,00
62874 Remb. frais à la Caisse des Ecoles 200,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 1 000 636,00 -8 200,00 -8 200,00
63512 Taxes foncières 300 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 15 000,00 0,00 0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 840,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 124,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 11 063,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 28 998 792,00 400 000,00 400 000,00
6218 Autre personnel extérieur 6 198,00 400 000,00 400 000,00
6331 Versement de transport 336 390,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 84 058,00 0,00 0,00
6333 Particip. employeurs format° prof. cont. 336,12 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 157 047,00 0,00 0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 15
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
64111 Rémunération principale titulaires 12 438 230,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 518 406,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 2 728 683,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 3 972 211,21 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 10 375,20 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 583 169,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 25 196,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 444 083,69 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 4 228 331,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 936,04 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 200 000,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 53 106,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 2 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 90 333,74 0,00 0,00
6488 Autres charges 118 702,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 50 000,00 250 000,00 250 000,00
7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 50 000,00 250 000,00 250 000,00
65 Autres charges de gestion courante 3 694 357,00 454 359,65 454 359,65
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 5 750,00 5 000,00 5 000,00
6521 Déficit budgets annexes administratifs 0,00 88 209,65 88 209,65
6531 Indemnités 225 430,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 1 000,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 26 445,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 11 778,00 0,00 0,00
6535 Formation 1 300,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 20 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 10 000,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 98 000,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 1 393 362,00 0,00 0,00
65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 1 029 782,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 871 510,00 361 150,00 361 150,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
41 988 491,00 2 184 726,16 2 184 726,16
66 Charges financières (b) 1 419 845,00 300 000,00 300 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 341 845,00 300 000,00 300 000,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 2 000,00 0,00 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 76 000,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 110 721,00 363 642,70 363 642,70
6714 Bourses et prix 101 285,00 8 625,00 8 625,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 6 000,00 7 850,00 7 850,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 3 036,00 47 167,70 47 167,70
678 Autres charges exceptionnelles 400,00 300 000,00 300 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 5 000,00 0,00 0,00
6875 Dot. prov. risques et charges exception. 5 000,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
43 524 057,00 2 848 368,86 2 848 368,86
023 Virement à la section d'investissement 500 000,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 1 568 571,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 300 000,00 0,00 0,00
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir 268 571,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 068 571,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 068 571,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
45 592 628,00 2 848 368,86 2 848 368,86
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 848 368,86
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5) VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 16
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 89 319,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 89 319,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 3 813 681,06 0,00 0,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 45 000,00 0,00 0,00
70312 Redevances funéraires 9 500,00 0,00 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 6 800,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 148 500,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 200 500,00 0,00 0,00
70632 Redevances services à caractère loisir 375 000,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 810 390,06 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 1 603 730,00 0,00 0,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 456 961,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 4 500,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 103 800,00 0,00 0,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 26 500,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 20 000,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 2 500,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 27 518 991,00 0,00 0,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 16 370 310,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 8 096 026,00 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 621 487,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 390 045,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 405 623,00 0,00 0,00
7336 Droits de place 100 000,00 0,00 0,00
7338 Autres taxes 50 000,00 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 35 500,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 450 000,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 300 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 700 000,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 13 001 025,94 37 376,03 37 376,03
7411 Dotation forfaitaire 3 244 370,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 5 491 696,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 61 553,00 0,00 0,00
745 Dotation spéciale instituteurs 2 808,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 1 159 287,00 37 376,03 37 376,03
7472 Participat° Régions 2 000,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 61 960,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 1 928 000,94 0,00 0,00
7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 2 415,00 0,00 0,00
748313 Dotat° de compensation de la TP 102 615,00 0,00 0,00
74832 Attribution du fonds départemental TP 117 113,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 106 846,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 682 862,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 5 500,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 12 000,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 20 000,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 548 000,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 543 000,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 5 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
44 971 017,00 37 376,03 37 376,03
76 Produits financiers (b) 330 293,00 0,00 0,00
76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 47 797,00 0,00 0,00
76811 Sortie empr. risque avec IRA capital. 282 496,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 291 318,00 -251 568,00 -251 568,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 1 000,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 10 000,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 10 000,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 251 568,00 -251 568,00 -251 568,00
7788 Produits exceptionnels divers 18 750,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
45 592 628,00 -214 191,97 -214 191,97
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 18
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
45 592 628,00 -214 191,97 -214 191,97
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 3 062 560,83
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 848 368,86
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 19
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 223 500,00 530 000,00 530 000,00
2031 Frais d'études 70 000,00 500 000,00 500 000,00
2051 Concessions, droits similaires 153 500,00 30 000,00 30 000,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 25 000,00 0,00 0,00
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 25 000,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 317 485,50 1 558 148,23 1 558 148,23
2111 Terrains nus 14 000,00 675 000,00 675 000,00
2115 Terrains bâtis 1 059 000,00 0,00 0,00
2116 Cimetières 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 10 000,00 10 000,00
2128 Autres agencements et aménagements 342 000,00 -84 000,00 -84 000,00
21311 Hôtel de ville 60 000,00 0,00 0,00
21312 Bâtiments scolaires 0,00 -35 000,00 -35 000,00
2135 Installations générales, agencements 132 500,00 -82 355,97 -82 355,97
2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 5 000,00 85 000,00 85 000,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 10 000,00 10 000,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 42 000,00 -42 000,00 -42 000,00
2161 Oeuvres et objets d'art 1 000,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 100 000,00 157 000,00 157 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique 161 620,00 153 130,00 153 130,00
2184 Mobilier 204 185,50 15 000,00 15 000,00
2185 Cheptel 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 196 180,00 696 374,20 696 374,20
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 529 000,00 579 774,24 579 774,24
2313 Constructions 1 529 000,00 579 774,24 579 774,24
201901 Opération d’équipement n° 201901 (5) 2 656 438,00 97 640,63 97 640,63
Total des dépenses d’équipement 6 751 423,50 2 765 563,10 2 765 563,10
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 685 595,00 85 000,00 85 000,00
1641 Emprunts en euros 3 682 595,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 0,00 85 000,00 85 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 3 685 595,00 85 000,00 85 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 10 437 018,50 2 850 563,10 2 850 563,10
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
10 437 018,50 2 850 563,10 2 850 563,10
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 2 762 551,95
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 974 842,69
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 587 957,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 20
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 21
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 4 508 279,50 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 3 595 890,50 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 309 666,20 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 48 125,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 554 597,80 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 200 000,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 200 000,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 708 279,50 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 393 001,00 1 392 479,55 1 392 479,55
10222 FCTVA 1 300 000,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 93 001,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 1 392 479,55 1 392 479,55
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 164 167,00 0,00 0,00
276351 Créance GFP de rattachement 164 167,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 251 568,00 251 568,00
Total des recettes financières 1 660 168,00 1 644 047,55 1 644 047,55
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 8 368 447,50 1 644 047,55 1 644 047,55
021 Virement de la sect° de fonctionnement 500 000,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 568 571,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 97 522,26 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 156,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 69 275,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 1 800,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 7 894,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 75 431,98 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 64 825,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 13 695,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 70 377,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 212 679,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 10 323,00 0,00 0,00
28142 Construct° sol autrui - Immeuble rapport 872,00 0,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 744,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 37,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 189,00 0,00 0,00
281538 Autres réseaux 444,00 0,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 6 140,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant 70 946,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 13 699,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 74 198,81 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 216 645,29 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 243 008,13 0,00 0,00
28184 Mobilier 49 098,53 0,00 0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette 268 571,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 068 571,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 068 571,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
10 437 018,50 1 644 047,55 1 644 047,55 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 22
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 4 943 910,19
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 587 957,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 23
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 201901 (1)
LIBELLE : NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN
Pour vote
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1 (3)
(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 1 608 410,52 a 0,00 97 640,63 b 97 640,63 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 7 312,50 0,00 39 457,50 39 457,50 0,00
2031 Frais d'études 7 312,50 0,00 39 457,50 39 457,50 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 601 098,02 0,00 -341 816,87 -341 816,87 0,00
2115 Terrains bâtis 727 604,13 0,00 -399 927,64 -399 927,64 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 873 493,89 0,00 58 110,77 58 110,77 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-97 640,63
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les
propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 24
48 440 997
0
894 338
185 000
790 947
1 536 390
1 763 550
599 234
1 313 028
164 500
615 695
40 578 315
3 062 561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 062 561
45 378 436
0
894 338
185 000
790 947
1 536 390
1 763 550
599 234
1 313 028
164 500
615 695
37 515 754
48 440 997
181 830
3 318 216
516 027
1 469 903
3 539 002
7 479 460
3 109 418
7 903 320
1 103 924
15 379 631
4 440 266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 440 997
181 830
3 318 216
516 027
1 469 903
3 539 002
7 479 460
3 109 418
7 903 320
1 103 924
15 379 631
4 440 266
17 024 976
958 388
2 227 747
3 000
0
91 666
372 594
189 838
2 886 292
0
127 666
10 167 787
4 943 910
0
216 698
0
0
41 666
324 469
89 838
1 671 240
0
0
2 600 000
12 081 066
958 388
2 011 049
3 000
0
50 000
48 125
100 000
1 215 052
0
127 666
7 567 787
17 024 976
0
4 931 215
24 909
10 931
138 709
260 752
44 503
3 135 378
77 843
3 688 298
4 712 438
3 737 395
0
210 636
6 909
8 451
118 709
128 252
5 023
1 856 444
20 643
407 485
974 843
13 287 582
0
4 720 579
18 000
2 480
20 000
132 500
39 480
1 278 934
57 200
3 280 814
3 737 595
0
0
3 737 595
3 737 595
25 000
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
9 491 987
0
4 695 579
15 000
2 480
20 000
132 500
39 480
1 278 934
57 200
3 195 814
13 287 582
0
4 720 579
18 000
2 480
20 000
132 500
39 480
1 278 934
57 200
3 280 814
3 737 595
IV – ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1)
A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services généraux
administrat° publiques
1
Sécurité et salubrité publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et jeunesse
5
Interventions sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2) - Equip. non municipaux (c/204) (3) - Opérations financières
Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé dépenses d’investissement
RECETTES
Total recettes de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé recettes d’investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé dépenses de fonctionnement
RECETTES
Total recettes de l’exercice RAR N-1 et reports Total cumulé recettes de fonctionnement (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Ou biens de la structure intercommunale. (3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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351 568
0
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0
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2 000
349 568
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
14 956 405
958 388
2 227 747
3 000
0
91 666
372 594
189 838
2 886 292
0
127 666
8 099 216
17 024 976
958 388
2 227 747
3 000
0
91 666
372 594
189 838
2 886 292
0
127 666
10 167 787
0
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2 754 079
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2 754 079
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2 754 079
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3 983 201
0
0
0
0
138 709
152 734
0
2 610 401
0
1 081 358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 661 915
0
2 114 587
21 909
10 931
0
103 115
43 433
524 977
77 843
1 765 118
0
41 549
0
41 549
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16 050 134
0
4 931 215
24 909
10 931
138 709
260 752
44 503
3 135 378
77 843
3 688 298
3 737 595
16 050 134
0
4 931 215
24 909
10 931
138 709
260 752
44 503
3 135 378
77 843
3 688 298
3 737 595
IV – ANNEXES
IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE
A1
Art. (1)
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services généraux
administrat° publiques
1
Sécurité et salubrité publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et jeunesse
5
Interventions sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement Dépenses réelles 010
Stocks
020
Dépenses imprévues
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participat° et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
Opérations d’équipement 201901
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN
Opérations pour compte de tiers Dépenses d’ordre 040
Opérat° ordre transfert entre sections
041
Opérations patrimoniales
RECETTES
Total recettes investissement Recettes réelles 010
Stocks
024
Produits des cessions d'immobilisations VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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500 000
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0
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4 148 717
500
1 050
1 500
120 000
1 745 262
1 200
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596 395
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0
300 000
29 398 792
73 075
2 254 851
171 829
1 325 780
1 505 514
6 348 305
2 330 256
5 723 449
1 061 224
8 604 509
0
10 325 709
108 255
1 062 315
342 698
24 123
288 226
1 129 555
118 965
1 473 566
42 700
5 414 516
320 790
46 372 426
181 830
3 318 216
516 027
1 469 903
3 539 002
7 479 460
3 109 418
7 903 320
1 103 924
15 379 631
2 371 695
48 440 997
181 830
3 318 216
516 027
1 469 903
3 539 002
7 479 460
3 109 418
7 903 320
1 103 924
15 379 631
4 440 266
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0
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1 568 571
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0
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3 000
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0
0
0
0
4 800 000
6 852 190
958 388
2 227 747
0
0
91 666
372 594
189 838
2 886 292
0
125 666
0
2 785 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 785 481
2 785 481 2 785 481
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 785 481 2 785 481
Art. (1)
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services généraux
administrat° publiques
1
Sécurité et salubrité publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et jeunesse
5
Interventions sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
10
Dotations, fonds divers et réserves
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
20
Immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours
26
Participat° et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers Recettes d’ordre 021
Virement de la sect° de fonctionnement
040
Opérat° ordre transfert entre sections
041
Opérations patrimoniales
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement Dépenses réelles 011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel, frais assimilés
014
Atténuations de produits
022
Dépenses imprévues
65
Autres charges de gestion courante
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dot. aux amortissements et provisions
Dépenses d’ordre 023
Virement à la section d'investissement VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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0
0
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0
0
0
0
0
0
39 750
0
0
0
0
0
250
0
0
10 000
9 500
20 000
330 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330 293
548 000
0
255 000
185 000
0
0
0
0
0
0
108 000
0
13 038 402
0
520 538
0
570 001
481 649
1 127 600
70 000
47 768
0
411 376
9 809 470
27 518 991
0
85 500
0
0
0
0
0
0
100 000
0
27 333 491
3 813 681
0
33 300
0
220 946
1 054 741
635 700
529 234
1 265 260
54 500
0
20 000
89 319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86 819
2 500
45 378 436
0
894 338
185 000
790 947
1 536 390
1 763 550
599 234
1 313 028
164 500
615 695
37 515 754
45 378 436
0
894 338
185 000
790 947
1 536 390
1 763 550
599 234
1 313 028
164 500
615 695
37 515 754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 568 571
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0
0
0
0
0
0
0
0
1 568 571
1 568 571 1 568 571
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 568 571 1 568 571
Art. (1)
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services généraux
administrat° publiques
1
Sécurité et salubrité publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et jeunesse
5
Interventions sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
042
Opérat° ordre transfert entre sections
043
Opérat° ordre intérieur de la section
RECETTES
Total recettes de fonctionnement Recettes réelles 013
Atténuations de charges
70
Produits des services, du domaine, vente
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
78
Reprise sur amortissements et provisions
Recettes d’ordre 042
Opérat° ordre transfert entre sections
043
Opérat° ordre intérieur de la section
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 28
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1)
Libellé
01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES (2)
4 440 265,65
15 379 631,04
0,00
0,00
19 819 896,69
Dépenses de l’exercice
4 440 265,65
15 379 631,04
0,00
0,00
19 819 896,69
011
Charges à caractère général
320 790,00
5 414 515,54
0,00
0,00
5 735 305,54
012
Charges de personnel, frais assimilés
0,00
8 604 508,80
0,00
0,00
8 604 508,80
014
Atténuations de produits
300 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
1 568 571,00
0,00
0,00
0,00
1 568 571,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
88 209,65
934 403,00
0,00
0,00
1 022 612,65
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
1 643 845,00
76 000,00
0,00
0,00
1 719 845,00
67
Charges exceptionnelles
13 850,00
350 203,70
0,00
0,00
364 053,70
68
Dot. aux amortissements et provisions
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
40 578 314,83
615 695,03
0,00
0,00
41 194 009,86
Recettes de l’exercice
37 515 754,00
615 695,03
0,00
0,00
38 131 449,03
013
Atténuations de charges
2 500,00
86 819,00
0,00
0,00
89 319,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
73
Impôts et taxes
27 333 491,00
0,00
0,00
0,00
27 333 491,00
74
Dotations et participations
9 809 470,00
411 376,03
0,00
0,00
10 220 846,03
75
Autres produits de gestion courante
0,00
108 000,00
0,00
0,00
108 000,00
76
Produits financiers
330 293,00
0,00
0,00
0,00
330 293,00
77
Produits exceptionnels
20 000,00
9 500,00
0,00
0,00
29 500,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
3 062 560,83
0,00
0,00
0,00
3 062 560,83
SOLDE (2)
36 138 049,18
-14 763 936,01
0,00
0,00
21 374 113,17 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 29
(1)
Libellé
Sous-fonction 02
Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc. (non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2)
13 522 722,54
2 600,00
0,00
788 211,00
507 169,50
309 050,00
249 878,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
13 522 722,54
2 600,00
0,00
788 211,00
507 169,50
309 050,00
249 878,00
0,00
0,00
011
Charges à caractère général
4 807 621,54
2 600,00
0,00
276 900,00
290 244,00
23 650,00
13 500,00
0,00
0,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
7 642 148,00
0,00
0,00
511 261,00
214 721,80
0,00
236 378,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
648 953,00
0,00
0,00
50,00
0,00
285 400,00
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
76 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
348 000,00
0,00
0,00
0,00
2 203,70
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
550 195,03
0,00
17 000,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
550 195,03
0,00
17 000,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
86 819,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
394 376,03
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
60 000,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
9 000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-12 972 527,51
-2 600,00
17 000,00
-788 211,00
-458 669,50
-309 050,00
-249 878,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 31
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)
Libellé
11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES (2)
1 101 224,00
2 700,00
1 103 924,00
Dépenses de l’exercice
1 101 224,00
2 700,00
1 103 924,00
011
Charges à caractère général
40 000,00
2 700,00
42 700,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
1 061 224,00
0,00
1 061 224,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
110 000,00
54 500,00
164 500,00
Recettes de l’exercice
110 000,00
54 500,00
164 500,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
54 500,00
54 500,00
73
Impôts et taxes
100 000,00
0,00
100 000,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
10 000,00
0,00
10 000,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-991 224,00
51 800,00
-939 424,00
(1)
Libellé
Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2)
557 157,00
0,00
544 067,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 32
(1)
Libellé
Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
Dépenses de l’exercice
557 157,00
0,00
544 067,00
0,00
0,00
011
Charges à caractère général
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
557 157,00
0,00
504 067,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
110 000,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
110 000,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-557 157,00
0,00
-434 067,00
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 33
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)
Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES (2)
202 755,00
4 792 468,97
55 081,00
54 829,00
0,00
2 798 186,00
7 903 319,97
Dépenses de l’exercice
202 755,00
4 792 468,97
55 081,00
54 829,00
0,00
2 798 186,00
7 903 319,97
011
Charges à caractère général
115,00
411 655,97
0,00
0,00
0,00
1 061 795,00
1 473 565,97
012
Charges de personnel, frais assimilés
138 890,00
4 285 813,00
0,00
0,00
0,00
1 298 746,00
5 723 449,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
63 750,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
437 645,00
596 395,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
55 081,00
54 829,00
0,00
0,00
109 910,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
22 808,00
23 000,00
0,00
0,00
1 267 220,00
1 313 028,00
Recettes de l’exercice
0,00
22 808,00
23 000,00
0,00
0,00
1 267 220,00
1 313 028,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 265 260,00
1 265 260,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
22 808,00
23 000,00
0,00
0,00
1 960,00
47 768,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 34
(1)
Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-202 755,00
-4 769 660,97
-32 081,00
-54 829,00
0,00
-1 530 966,00
-6 590 291,97
(1)
Libellé
Sous-fonction 21
Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2)
2 635 534,00
2 156 934,97
0,00
2 710 326,00
0,00
0,00
0,00
87 860,00
Dépenses de l’exercice
2 635 534,00
2 156 934,97
0,00
2 710 326,00
0,00
0,00
0,00
87 860,00
011
Charges à caractère général
117 186,00
294 469,97
0,00
1 046 495,00
0,00
0,00
0,00
15 300,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
2 502 348,00
1 783 465,00
0,00
1 298 746,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
16 000,00
79 000,00
0,00
365 085,00
0,00
0,00
0,00
72 560,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
22 808,00
0,00
1 265 260,00
0,00
0,00
0,00
1 960,00
Recettes de l’exercice
0,00
22 808,00
0,00
1 265 260,00
0,00
0,00
0,00
1 960,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
1 265 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
22 808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 960,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-2 635 534,00
-2 134 126,97
0,00
-1 445 066,00
0,00
0,00
0,00
-85 900,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 35
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 3 – Culture
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES (2)
0,00
1 543 655,00
905 566,00
660 197,00
3 109 418,00
Dépenses de l’exercice
0,00
1 543 655,00
905 566,00
660 197,00
3 109 418,00
011
Charges à caractère général
0,00
28 750,00
90 215,00
0,00
118 965,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
0,00
1 514 905,00
815 351,00
0,00
2 330 256,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
660 197,00
660 197,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
147 000,00
16 500,00
435 734,00
599 234,00
Recettes de l’exercice
0,00
147 000,00
16 500,00
435 734,00
599 234,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
90 000,00
3 500,00
435 734,00
529 234,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
57 000,00
13 000,00
0,00
70 000,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
-1 396 655,00
-889 066,00
-224 463,00
-2 510 184,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 36
(1)
Libellé
Sous-fonction 31
Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de spectacles
321
Bibliothèques et médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2)
1 127 158,00
0,00
416 497,00
0,00
903 141,00
0,00
0,00
2 425,00
Dépenses de l’exercice
1 127 158,00
0,00
416 497,00
0,00
903 141,00
0,00
0,00
2 425,00
011
Charges à caractère général
28 750,00
0,00
0,00
0,00
87 790,00
0,00
0,00
2 425,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
1 098 408,00
0,00
416 497,00
0,00
815 351,00
0,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
147 000,00
0,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
147 000,00
0,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
90 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
57 000,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-980 158,00
0,00
-416 497,00
0,00
-886 641,00
0,00
0,00
-2 425,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 37
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1)
Libellé
40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES (2)
311 696,00
2 514 254,00
4 653 510,20
7 479 460,20
Dépenses de l’exercice
311 696,00
2 514 254,00
4 653 510,20
7 479 460,20
011
Charges à caractère général
170,00
373 809,00
755 576,00
1 129 555,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
311 526,00
2 140 445,00
3 896 334,20
6 348 305,20
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
400,00
400,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
232 700,00
1 530 850,00
1 763 550,00
Recettes de l’exercice
0,00
232 700,00
1 530 850,00
1 763 550,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
203 200,00
432 500,00
635 700,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
29 500,00
1 098 100,00
1 127 600,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
250,00
250,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-311 696,00
-2 281 554,00
-3 122 660,20
-5 715 910,20 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 38
(1)
Libellé
Sous-fonction 41
Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités pour les jeunes
423
Colonies de vacances
DEPENSES (2)
833 843,00
39 800,00
529 150,00
1 104 764,00
6 697,00
2 796 582,00
1 694 728,20
162 200,00
Dépenses de l’exercice
833 843,00
39 800,00
529 150,00
1 104 764,00
6 697,00
2 796 582,00
1 694 728,20
162 200,00
011
Charges à caractère général
19 519,00
39 800,00
266 301,00
48 189,00
0,00
426 224,00
167 352,00
162 000,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
814 324,00
0,00
262 849,00
1 056 575,00
6 697,00
2 370 158,00
1 526 176,20
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
25 000,00
0,00
126 500,00
81 200,00
0,00
1 102 750,00
379 100,00
49 000,00
Recettes de l’exercice
25 000,00
0,00
126 500,00
81 200,00
0,00
1 102 750,00
379 100,00
49 000,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
124 000,00
79 200,00
0,00
322 500,00
61 000,00
49 000,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
25 000,00
0,00
2 500,00
2 000,00
0,00
780 000,00
318 100,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-808 843,00
-39 800,00
-402 650,00
-1 023 564,00
-6 697,00
-1 693 832,00
-1 315 628,20
-113 200,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 39
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)
Libellé
51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES (2)
22 450,00
3 516 552,00
3 539 002,00
Dépenses de l’exercice
22 450,00
3 516 552,00
3 539 002,00
011
Charges à caractère général
22 450,00
265 776,00
288 226,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
0,00
1 505 514,00
1 505 514,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
1 745 262,00
1 745 262,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
24 000,00
1 512 390,00
1 536 390,00
Recettes de l’exercice
24 000,00
1 512 390,00
1 536 390,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
1 054 741,00
1 054 741,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
24 000,00
457 649,00
481 649,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
1 550,00
-2 004 162,00
-2 002 612,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 40
(1)
Libellé
Sous-fonction 51
Sous-fonction 52
510
Services communs
511
Dispensaires, autres établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2)
8 600,00
0,00
13 850,00
2 661 162,00
0,00
0,00
855 390,00
0,00
Dépenses de l’exercice
8 600,00
0,00
13 850,00
2 661 162,00
0,00
0,00
855 390,00
0,00
011
Charges à caractère général
8 600,00
0,00
13 850,00
235 327,00
0,00
0,00
30 449,00
0,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
0,00
0,00
0,00
705 873,00
0,00
0,00
799 641,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
1 719 962,00
0,00
0,00
25 300,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
24 000,00
1 255 526,00
0,00
0,00
256 864,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
24 000,00
1 255 526,00
0,00
0,00
256 864,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
1 054 741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
24 000,00
200 785,00
0,00
0,00
256 864,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-8 600,00
0,00
10 150,00
-1 405 636,00
0,00
0,00
-598 526,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 41
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 6 – Famille
(1)
Libellé
60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES (2)
0,00
726 735,00
0,00
0,00
743 168,00
1 469 903,00
Dépenses de l’exercice
0,00
726 735,00
0,00
0,00
743 168,00
1 469 903,00
011
Charges à caractère général
0,00
0,00
0,00
0,00
24 123,00
24 123,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
0,00
726 735,00
0,00
0,00
599 045,00
1 325 780,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
131 336,00
0,00
0,00
659 611,00
790 947,00
Recettes de l’exercice
0,00
131 336,00
0,00
0,00
659 611,00
790 947,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
131 336,00
0,00
0,00
89 610,06
220 946,06
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
570 000,94
570 000,94
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
-595 399,00
0,00
0,00
-83 557,00
-678 956,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 42
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 7 – Logement
(1)
Libellé
70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES (2)
171 829,00
342 698,00
1 500,00
0,00
516 027,00
Dépenses de l’exercice
171 829,00
342 698,00
1 500,00
0,00
516 027,00
011
Charges à caractère général
0,00
342 698,00
0,00
0,00
342 698,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
171 829,00
0,00
0,00
0,00
171 829,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
185 000,00
0,00
0,00
185 000,00
Recettes de l’exercice
0,00
185 000,00
0,00
0,00
185 000,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
185 000,00
0,00
0,00
185 000,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-171 829,00
-157 698,00
-1 500,00
0,00
-331 027,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 43
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1)
Libellé
81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES (2)
938 085,00
2 365 131,00
15 000,00
3 318 216,00
Dépenses de l’exercice
938 085,00
2 365 131,00
15 000,00
3 318 216,00
011
Charges à caractère général
126 141,00
921 174,00
15 000,00
1 062 315,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
810 894,00
1 443 957,00
0,00
2 254 851,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
1 050,00
0,00
0,00
1 050,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
35 500,00
858 838,00
0,00
894 338,00
Recettes de l’exercice
35 500,00
858 838,00
0,00
894 338,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
33 300,00
0,00
33 300,00
73
Impôts et taxes
35 500,00
50 000,00
0,00
85 500,00
74
Dotations et participations
0,00
520 538,00
0,00
520 538,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
255 000,00
0,00
255 000,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-902 585,00
-1 506 293,00
-15 000,00
-2 423 878,00
(1)
Libellé
Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2)
103 003,00
2 000,00
102 200,00
720 882,00
10 000,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 44
(1)
Libellé
Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
Dépenses de l’exercice
103 003,00
2 000,00
102 200,00
720 882,00
10 000,00
0,00
0,00
011
Charges à caractère général
7 141,00
2 000,00
102 200,00
4 800,00
10 000,00
0,00
0,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
94 812,00
0,00
0,00
716 082,00
0,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
35 500,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
35 500,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
35 500,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-103 003,00
-2 000,00
-102 200,00
-720 882,00
25 500,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 45
(1)
Libellé
Sous-fonction 82
Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte contre la pollution
833
Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)
261 800,00
58 500,00
261 710,00
1 173 630,00
609 491,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
Dépenses de l’exercice
261 800,00
58 500,00
261 710,00
1 173 630,00
609 491,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
011
Charges à caractère général
42 000,00
58 500,00
26 500,00
308 600,00
485 574,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
219 800,00
0,00
235 210,00
865 030,00
123 917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
276 500,00
582 338,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
276 500,00
582 338,00
0,00
0,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
26 500,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
250 000,00
270 538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
255 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-261 800,00
-58 500,00
-261 710,00
-897 130,00
-27 153,00
0,00
0,00
-10 000,00
-5 000,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 46
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 9 – Action économique
(1)
Libellé
90
Interventions économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES (2)
126 830,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
181 830,00
Dépenses de l’exercice
126 830,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
181 830,00
011
Charges à caractère général
53 255,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
108 255,00
012
Charges de personnel, frais assimilés
73 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 075,00
014
Atténuations de produits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023
Virement à la section d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres charges de gestion courante
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
656
Frais fonctionnement des groupes d'élus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Charges financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
Dot. aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
042
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
043
Opérat° ordre intérieur de la section
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Produits des services, du domaine, vente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Impôts et taxes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Dotations et participations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 47
(1)
Libellé
90
Interventions économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprise sur amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-126 830,00
0,00
0,00
0,00
-55 000,00
0,00
0,00
-181 830,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2)
l
t
u
t
e
u
e
s
,
s
s
s
t
s
u
u
e
e
s
s
s
.
e
e
dà
a
e
e
s
s
t
s
.
s
s
t
s
s
S’i
s’agi
d
budge
supplémentair
o
d
décision
modificatives
le
montant
indiqué
son
cumulé
a
nivea
d
l’ensembl
de
décision
budgétaire
(BP + DM + BS)
L
sold
correspon
l
différenc entr
le
recette
e
le
dépenses
Le
dépense
e
le
recette
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 48
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1)
Libellé
01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES (2)
4 712 437,69
3 688 298,39
0,00
0,00
8 400 736,08
Dépenses de l’exercice
3 737 595,00
3 280 813,74
0,00
0,00
7 018 408,74
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
3 682 595,00
85 000,00
0,00
0,00
3 767 595,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
55 000,00
678 500,00
0,00
0,00
733 500,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
1 435 955,50
0,00
0,00
1 435 955,50
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
1 081 358,24
0,00
0,00
1 081 358,24
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
974 842,69
407 484,65
0,00
0,00
1 382 327,34
RECETTES (2)
10 167 786,55
127 666,00
0,00
0,00
10 295 452,55
Recettes de l’exercice
7 567 786,55
127 666,00
0,00
0,00
7 695 452,55
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
349 568,00
2 000,00
0,00
0,00
351 568,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
1 568 571,00
0,00
0,00
0,00
1 568 571,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
2 785 480,55
0,00
0,00
0,00
2 785 480,55
13
Subventions d'investissement
0,00
125 666,00
0,00
0,00
125 666,00
16
Emprunts et dettes assimilées
2 200 000,00
0,00
0,00
0,00
2 200 000,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 49
(1)
Libellé
01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
164 167,00
0,00
0,00
0,00
164 167,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
SOLDE (2)
5 455 348,86
-3 560 632,39
0,00
0,00
1 894 716,47
(1)
Libellé
Sous-fonction 02
Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc. (non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2)
3 514 258,36
0,00
0,00
66 931,45
47 450,70
300,00
59 357,88
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
3 210 973,74
0,00
0,00
24 500,00
45 040,00
300,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
661 000,00
0,00
0,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
1 383 615,50
0,00
0,00
7 000,00
45 040,00
300,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 50
(1)
Libellé
Sous-fonction 02
Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc. (non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
23
Immobilisations en cours
1 081 358,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
303 284,62
0,00
0,00
42 431,45
2 410,70
0,00
59 357,88
0,00
0,00
RECETTES (2)
127 666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
127 666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
125 666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 51
(1)
Libellé
Sous-fonction 02
Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc. (non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-3 386 592,36
0,00
0,00
-66 931,45
-47 450,70
-300,00
-59 357,88
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 52
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)
Libellé
11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES (2)
77 843,18
0,00
77 843,18
Dépenses de l’exercice
57 200,00
0,00
57 200,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
57 200,00
0,00
57 200,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
20 643,18
0,00
20 643,18
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 53
(1)
Libellé
11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-77 843,18
0,00
-77 843,18
(1)
Libellé
Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2)
12 427,00
0,00
65 416,18
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
10 000,00
0,00
47 200,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
10 000,00
0,00
47 200,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
2 427,00
0,00
18 216,18
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 54
(1)
Libellé
Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-12 427,00
0,00
-65 416,18
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 55
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)
Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES (2)
0,00
3 124 688,43
0,00
0,00
0,00
10 689,72
3 135 378,15
Dépenses de l’exercice
0,00
1 271 434,23
0,00
0,00
0,00
7 500,00
1 278 934,23
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
214 018,23
0,00
0,00
0,00
107 500,00
321 518,23
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
1 057 416,00
0,00
0,00
0,00
-100 000,00
957 416,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
1 853 254,20
0,00
0,00
0,00
3 189,72
1 856 443,92
RECETTES (2)
0,00
2 886 291,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886 291,53
Recettes de l’exercice
0,00
1 215 051,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 215 051,50
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 56
(1)
Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
1 215 051,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 215 051,50
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
1 671 240,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1 671 240,03
SOLDE (2)
0,00
-238 396,90
0,00
0,00
0,00
-10 689,72
-249 086,62
(1)
Libellé
Sous-fonction 21
Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2)
2 257 944,57
486 141,95
380 601,91
10 689,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
669 000,00
234 416,00
368 018,23
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
88 000,00
58 000,00
68 018,23
107 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 57
(1)
Libellé
Sous-fonction 21
Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
23
Immobilisations en cours
581 000,00
176 416,00
300 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
1 588 944,57
251 725,95
12 583,68
3 189,72
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
796 817,19
1 615 940,83
473 533,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
257 400,00
957 651,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
257 400,00
957 651,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
539 417,19
658 289,33
473 533,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-1 461 127,38
1 129 798,88
92 931,60
-10 689,72
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 58
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 3 – Culture
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES (2)
0,00
36 886,28
7 616,69
0,00
44 502,97
Dépenses de l’exercice
0,00
33 300,00
6 180,00
0,00
39 480,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
33 300,00
5 180,00
0,00
38 480,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
3 586,28
1 436,69
0,00
5 022,97
RECETTES (2)
0,00
0,00
189 837,56
0,00
189 837,56
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 59
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
89 837,56
0,00
89 837,56
SOLDE (2)
0,00
-36 886,28
182 220,87
0,00
145 334,59
(1)
Libellé
Sous-fonction 31
Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de spectacles
321
Bibliothèques et médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2)
36 886,28
0,00
0,00
0,00
7 616,69
0,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
33 300,00
0,00
0,00
0,00
6 180,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
33 300,00
0,00
0,00
0,00
5 180,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
3 586,28
0,00
0,00
0,00
1 436,69
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
189 837,56
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 60
(1)
Libellé
Sous-fonction 31
Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de spectacles
321
Bibliothèques et médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
89 837,56
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
-36 886,28
0,00
0,00
0,00
182 220,87
0,00
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 61
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1)
Libellé
40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES (2)
0,00
122 533,61
138 218,44
260 752,05
Dépenses de l’exercice
0,00
9 000,00
123 500,00
132 500,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
9 000,00
69 500,00
78 500,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
113 533,61
14 718,44
128 252,05
RECETTES (2)
0,00
370 093,60
2 500,00
372 593,60
Recettes de l’exercice
0,00
48 125,00
0,00
48 125,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
48 125,00
0,00
48 125,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 62
(1)
Libellé
40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
321 968,60
2 500,00
324 468,60
SOLDE (2)
0,00
247 559,99
-135 718,44
111 841,55
(1)
Libellé
Sous-fonction 41
Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités pour les jeunes
423
Colonies de vacances
DEPENSES (2)
46 945,87
16 800,00
56 787,74
2 000,00
0,00
103 003,15
35 215,29
0,00
Dépenses de l’exercice
0,00
6 000,00
1 000,00
2 000,00
0,00
90 000,00
33 500,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
6 000,00
1 000,00
2 000,00
0,00
40 000,00
29 500,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
46 945,87
10 800,00
55 787,74
0,00
0,00
13 003,15
1 715,29
0,00
RECETTES (2)
370 093,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
48 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 63
(1)
Libellé
Sous-fonction 41
Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités pour les jeunes
423
Colonies de vacances
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
48 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
321 968,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
323 147,73
-16 800,00
-56 787,74
-2 000,00
0,00
-100 503,15
-35 215,29
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 64
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)
Libellé
51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES (2)
0,00
138 708,80
138 708,80
Dépenses de l’exercice
0,00
20 000,00
20 000,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
20 000,00
20 000,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
118 708,80
118 708,80
RECETTES (2)
0,00
91 666,00
91 666,00
Recettes de l’exercice
0,00
50 000,00
50 000,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
50 000,00
50 000,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 65
(1)
Libellé
51
Santé
52
Interventions sociales
Total
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
41 666,00
41 666,00
SOLDE (2)
0,00
-47 042,80
-47 042,80
(1)
Libellé
Sous-fonction 51
Sous-fonction 52
510
Services communs
511
Dispensaires, autres établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
138 708,80
0,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
118 708,80
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
91 666,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 66
(1)
Libellé
Sous-fonction 51
Sous-fonction 52
510
Services communs
511
Dispensaires, autres établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
41 666,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
-47 042,80
0,00
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 67
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 6 – Famille
(1)
Libellé
60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES (2)
0,00
1 101,65
0,00
0,00
9 829,54
10 931,19
Dépenses de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
2 480,00
2 480,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
2 480,00
2 480,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
1 101,65
0,00
0,00
7 349,54
8 451,19
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 68
(1)
Libellé
60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
-1 101,65
0,00
0,00
-9 829,54
-10 931,19
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 69
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 7 – Logement
(1)
Libellé
70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES (2)
0,00
24 909,09
0,00
0,00
24 909,09
Dépenses de l’exercice
0,00
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
6 909,09
0,00
0,00
6 909,09
RECETTES (2)
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
Recettes de l’exercice
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 70
(1)
Libellé
70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
-21 909,09
0,00
0,00
-21 909,09
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 71
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1)
Libellé
81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES (2)
97 430,40
4 833 784,33
0,00
4 931 214,73
Dépenses de l’exercice
24 000,00
4 696 578,63
0,00
4 720 578,63
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
21
Immobilisations corporelles
24 000,00
1 902 500,00
0,00
1 926 500,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
2 754 078,63
0,00
2 754 078,63
201901
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN
0,00
2 754 078,63
0,00
2 754 078,63
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
73 430,40
137 205,70
0,00
210 636,10
RECETTES (2)
0,00
2 227 747,00
0,00
2 227 747,00
Recettes de l’exercice
0,00
2 011 049,00
0,00
2 011 049,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
2 011 049,00
0,00
2 011 049,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 72
(1)
Libellé
81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
216 698,00
0,00
216 698,00
SOLDE (2)
-97 430,40
-2 606 037,33
0,00
-2 703 467,73
(1)
Libellé
Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2)
0,00
0,00
0,00
26 451,60
54 429,80
0,00
16 549,00
Dépenses de l’exercice
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 73
(1)
Libellé
Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201901
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
2 451,60
54 429,80
0,00
16 549,00
RECETTES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
0,00
0,00
0,00
-26 451,60
-54 429,80
0,00
-16 549,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 74
(1)
Libellé
Sous-fonction 82
Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte contre la pollution
833
Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)
9 457,50
0,00
24 838,20
10 277,10
4 789 211,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
9 457,50
0,00
0,00
10 000,00
4 677 121,13
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 892 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
9 457,50
0,00
0,00
0,00
2 744 621,13
0,00
0,00
0,00
0,00
201901
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN
9 457,50
0,00
0,00
0,00
2 744 621,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
24 838,20
277,10
112 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
1 292 595,00
0,00
353 870,00
16 366,00
564 916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes de l’exercice
1 292 595,00
0,00
176 538,00
0,00
541 916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
1 292 595,00
0,00
176 538,00
0,00
541 916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 75
(1)
Libellé
Sous-fonction 82
Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte contre la pollution
833
Préservation du milieu naturel
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
177 332,00
16 366,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
1 283 137,50
0,00
329 031,80
6 088,90
-4 224 295,53
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 76
IV – ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 9 – Action économique
(1)
Libellé
90
Interventions économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépenses de l’exercice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations d’équipement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECETTES (2)
958 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958 388,00
Recettes de l’exercice
958 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958 388,00
010
Stocks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 77
(1)
Libellé
90
Interventions économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
021
Virement de la sect° de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opérat° ordre transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
958 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958 388,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
Subventions d'équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations reçues en affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat° et créances rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restes à réaliser – reports
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE (2)
958 388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958 388,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 78
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B I 3 682 595,00 0,00 II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 3 682 595,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 3 682 595,00 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
0,00 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Op. de l’exercice
III = I + II
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)
Solde d’exécution
D001 (3)
TOTAL
IV
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 3 682 595,00 2 762 551,95 974 842,69 7 419 989,64
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
Page 79
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)
Propositions
nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 3 725 739,00 251 568,00 VI 251 568,00
Ressources propres externes de l’année (a) 1 557 168,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 1 300 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 93 001,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
276351 Créance GFP de rattachement 164 167,00 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 2 168 571,00 251 568,00 251 568,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 97 522,26 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 156,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 69 275,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 1 800,00 0,00 0,00
2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 7 894,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 75 431,98 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 64 825,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 13 695,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 70 377,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 212 679,00 0,00 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 10 323,00 0,00 0,00
28142 Construct° sol autrui - Immeuble rapport 872,00 0,00 0,00
28151 Réseaux de voirie 744,00 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 37,00 0,00 0,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 189,00 0,00 0,00
281538 Autres réseaux 444,00 0,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 6 140,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant 70 946,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage de voirie 13 699,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 74 198,81 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 216 645,29 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 243 008,13 0,00 0,00
28184 Mobilier 49 098,53 0,00 0,00
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4817 Pénalités de renégociation de la dette 268 571,00 0,00 0,00
49… Prov. dépréc. comptes de tiers
59… Prov. dépréc. comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 251 568,00 251 568,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 500 000,00 0,00 0,00 VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4)
Solde d’exécution
R001 (4)
Affectation
R1068 (4)
TOTAL
VIII
Total
ressources
propres
disponibles
3 977 307,00 4 943 910,19 0,00 1 392 479,55 10 313 696,74
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 7 419 989,64
Ressources propres disponibles VIII 10 313 696,74
Solde IX = VIII – IV (5) 2 893 707,10
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.7
B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (Article L. 2311-7 du CGCT)
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
6574 Subvention . Conférération syndicale des
Familles
Etablissement de droit public 5 000,00
6574 Subvention . Culture et Partage Etablissement de droit public 5 000,00
6574 Subvention . Comité d'Action et de
Promotion (CAPS)
Etablissement de droit public 1 150,00
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention. VILLE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
(2)
Restes à
financer de
l’exercice N+1
Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)
201901 NOUVEAU
PROGRAMME
NATIONAL
RENOUVELLEMENT
URBAIN
16 329 391,52 97 640,63 16 427 032,15 1 608 410,52 2 754 078,63 2 824 371,00 9 240 172,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.