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Document publié le Jeudi 7 avril 2022 par la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Lien du pdf (Déliberation - 20220511 CCAS 2022 09 Vote du Compte Administratif 2021)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Démocratie,
A $ :
re
DELIBERATION N° 2022-09
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-SUR-LOT
2022-09 À
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 7 avril 2022
Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve-sur-Lot, s'est réuni, à la Mairie
de Villeneuve-sur-Lot, salle du Conseil, à 15 h, sous la présidence de Monsieur Xavier CLERC, Vice-Président
du CCAS.
Présents : MM et Mmes BENOIT Yoann, CLERC Xavier, GONCALVES David, HENAULT-BLINEAU Estelle, LE
CORRE-STEINBACH Virginie, MOURER Jacques.
Procuration(s}: Mme DELBREL Stéphanie à M CLERC Xavier: Mme DELLIAUX Anne à M CLERC Xavier : M
TAROZZI Francis à Mme HENAULT-BLINEAU Estelle.
Excusé{e)s : M LEPERS Guillaume, M BOUYSSONNIE Thomas, Mme GRANERI Florence, Mme GUIRAL Janine,
OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312.1 et suivants.
Vu Les instructions budgétaires et comptables M 14, M 49 et M 4,
Vu le compte administratif et le compte de gestion de l'année 2021
Le fonctionnement des services du CCAS a été cette année à nouveau affecté par la crise sanitaire et les
mesures associées.
Les dépenses de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement CA 2019 CA 2020 CA 2021
Charges courantes et exceptionnelles 296 204.45 € 250 901.77 € 260 008.78 €
Secours et subventions 33 167.48 € 28 188.13 € 30 036.63 €
Rémunérations 745 561.15 € 774 459.87 € 764181.74 €
Frais financiers 57,69 € 0.00 € 0.00 €
Opérations ordre transfert entre sections 44 270.37 € 37 214,55 € 25 087.02 €
Total des dépenses de fonctionnement | 1119261.14€ | 1090 764.32€ | 1079314.17€
Section de fonctionnement - Détail des dépenses Ghapl Libaité (4) crédits |-Srédiis cmployés jou rostant. art(t} ouvarts Charges Resles à Crédits GerDMRAR HA) Mandats émis | tachéés réal au annulés
pt Charges À caractère nénéral 28447600. 208.80. 00. 4 468,22| 60623 | Atineniation 18 800,00 1384808 0,00 0.00 268905 80685 | Fournitures dantsotion +70,0ù 000 0.00 0:00 120,00 8022 | Fouriures de pott équipament + 60888 B97 vo 000 or G0816 | Vélements do travail 4 300,00 872,59 où 020 628,47 6084 | Foumiures adminisnatves 600,00 180,00 2240 o0ù 327,80 6138 | Locatons mobilières 45 000,00 34 042,00 0.00 0.00 258,00 61681 | Enkotion motéiot autant 4 000.00 000 0 o06 1.000,00 &i858 | Entatlan autres bens mots 103,22 10322 v.0 000 0,00 6188 | Mantononco 4104200 814288 9.00 000 200035 G1ë1 | Huisques +4 000,00 Hô 2.00 000 AB31S 8182 | Documañtaton générale ol techniqua 400,00 44800 900 200 284,00 g184 | Versementà des srgnismos da formation 4 200.00 1 188.00 0.00 9,00 300200 ét8a | Autresrols uvots 186 019,00 178 689.88 5.00 2.0 634802 6232 | Fêtes at cérémonies 7800.00 481425 ED 500 271086 6247 À Transparls coleclis + 460.00 427212 0.20 0.00 17788 6251 EVoyages ot déptacements + 000,00 47038 opù 500 120,84 6281 | Goncours divars {coisations) 200,00 820.28 v00 000 at2 entres: imp, tes (outces organismes) 1.309,00 006 0%. 020 4.300,60 e12 J charmes do porsopnoh frale sashitts 1e4 us 2,20 008. an.460,20| 6218 | Auto porsonnetomärieur 467.00 20618 où 000 281,04 eat | Vorsomant mobs 285200 270087 oc o20 8 6330 | Cotsaians CNFPT el GOGFPT 421,00 416484 0.00 où 14648 4338 | Autos Impôt, axes sur rémundrations e86aû uoù 200 000 265,0û 4145 | Rémunéralion pahepnte Dtusiren 823 120,24 228 764,64 2.00 200 462830 84112 | NDI SFT indemnité résidonce 1427100 +9 8ag,1n 8,00 0,00 az gate | Autres indemnités Bulatres 60 156.00 sa 7268 o00 2.00 S 427,82 g4r1 | Rémunérations non 1. 447 680,00 421 01348 2,00 no 2574682 6181 | ConsadonsATURSSAF. 96 547,00 89 257,08 oi 0.00 608,02 6483 | Cofaflons aux calsnes de rénales 118 246,06 410 810,87 a.0û 00 42819 GB4 | Guisetons aux ASSEDIC. STIAD0 4 260,48 2,00 0.00 207,51 6455 | Coïsations pour assurance du porsonnel 26 626,76 28 42587 o00 000 8088 6456 | Versement au FAC. supplément Fnontlat 440,00 3 206,00 600 020 162.00 AE | Cots. aux auires orgadlsmos sociaux 426200 28410 vo o0e 48.81 6472 | Piostalons larates drécts 3000.00 095 008 ooù 3000.00 &478 | Médoc du tavall pharmacie 45706 46880 2.0 020 en020 sage | anvoreharges aan 2380.00 a 0.06 2280.00 Bi4 Atténuallons do prodults, b20 2,00 260. 2,08, 9.00 | 68.7 T autres charges do gestion courante AUH200 AOMEES 0.00 26. dos7sar 6832 | Frais de misslon 100,00 Er 206 200 100,00 6841 | Gréances nciises on nonvalaur 678,00 o00 ao 2,00 878.00 est | Sccours urgence 80 000,00 247027 aoû 2.00 72073 ess | autos secours 5 000,00 240500 000 0,00 268506 6574 | Sub. fonc, Assoe, porsannes privées 502420 scaoe vo 520 200 a58 | Gharass diverses dj section courante 200,00 a 30 2.00 06 AG
Secours aux personnes et subventions :
FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2020 CA 2021
SECOURS 28 378.67 € 16 735,51 € 22 479,27 €
AUTRES SECOURS 0.00 € 3 640.50 € 2 405.00 €
SUBVENTION COS 4487.80 € 4712.00 € 5 034.00 €
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0.00 € 3 046.55 € 0.00 €
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 301.01 € 53.57 € 118.36 €
FRAIS DE MISSION ELUS 0.00 €
TOTAL CHAPITRE 65 SUBVENTIONS 33 167.48 € 28 188.13 € 30 036.63 €
2022-09
Les secours aux personnes ont connu une forte baisse en 2020 notamment du fait de la fermeture de nombreux services qui transmettaient ces demandes.
Une hausse est constatée sur l'exercice 2021 sans atteindre le montant de mandats émis en 2019.
Rémunérations :
FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2020 CA 2021 TOTAL CHAPITRE 42 REMUNERATIONS 745 561.15 € 774 459.87 € 764 181.74 €
Recettes de fonctionnement :
FONCTIONNEMENT CA 2019 CA 2020 CA 2021 SUBVENTION COMMUNE 650 000.00 € 768 000.00 € 705 000.00 € VENTE REPAS 252 845.15 € 246 415.70 € 278 145.26 € RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 166 827.32 € 66 871.59€ 84 867.45 € CONVENTION RSA 30 685.91 € 23 831.58 € 52 277.65 € CONFERENCE DES FINANCEURS 20 000.00 € 24 410.00 € 45 000.00 € RECETTES MDA 15 616.60 € 11 364.40 € 9076€ DEPARTEMENT REMBOURSEMENT AIDE 2 365.95 € 8 343.19 € 1113145 € SOCIALE
LIBERALITES RECUES 4 430.00 € 2 590.00 € 624.48 € AUTRES ORGANISMES 63.00 € 2022-09
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 2.05 € 1,75€ 184,28 €
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 284.89 € 0.16 € 0.21 €
REMBOURSEMENT MALADIE 43 011.86 € 22518.65€ 30 745,59 €
REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION 1284.75 € 3 292,56 €
TOTAL 1 186 132.73 € 1175 631.77 € 1 220 344,93 €
CCAS VILLENEUVE SUR LOT- COAS VILLENEUVE SUR LOT - GA - 202
Îl- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET JE VUE D'ENSEMBLE Aî
EXECUTION DU BUDGET
DÉPENSES RECETTES
RÉALISATIONS Soction de fonctionnement LA org rater lu +435 477,48 DE L'EXERCICE
{mandats et titres) Saction d'investissement 8 44 049,00 LH 28 087,02
+ +
Report. én suctien de & 6,00 F1 64 BET,AS Rate | fanctionnement 921 {el déficit) fat excédent) HA Report on süction & d08 14 6 926,72 d'investissement (004) {si déficit) {st excédontt
# #
TOTALE + ame 4 095 770,07 l'eau 4252 380.87
RESTES À Section de fonctionnement |e DER 6,0ù
REALISER À
RERORTER EN Section d'investissement | F TOSSRGÉL 6,00 Nt ti}
A rene [rer ros886 | «nn. 5,06
Section défonctlonnement [nacre À OP TAROT Enatn +220 344,93 RESULTAT
CUMULE Section d'investissement |etoper 22 007,86 Late 32 013,74
TOTAL CUMULE SAFBHCIDNEMT AOL PASS D stnianens 4 282 SB6T
Vu la présentation par le Receveur Municipal du compte de gestion 2021 qui retrace l'intégralité des
mouvements financiers enregistrés par le trésorier municipal au cours de la période du 1/01/2021 au
31/12/2021,
Le Conseil d'Administration,
Après en avoir délibéré,
Mernbres en exercice : 13/ Présents : 6 / Représentés : 3
Suffrages exprimés : 9 / Pour : 9 / Contre : 0
Décide
Article 1 : d'approuver le compte administratif 2021 du budget du CCAS.
__..Pour.expédi brcontotme.
TOUS-PRÉFECTURE DE fé
k
NILLENEUVE-SUR-EÔTCE
Au registre sont les signatures,
Villeneuve sur Lot, le 7 avril 2022