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Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 85703
TRES. COLMAR MUNICIPALE N° de SIRET 21680374200123
N° CODIQUE 068004
Date d'édition : 09/02/2022
NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Thierry BOEGLIN
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE
DU 01/09/2021 AU 09/02/2022
Mme Pascaline KUHRY
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE
DU 01/04/2021 AU 31/08/2021
M Bernard VASSELON
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE
DU 01/01/2021 AU 31/03/2021
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE
Date d'édition : 09/02/2022
Population : 8046
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
068004 I-1
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 406,14
Terrains Fonds globalisés 133,72
Constructions 1,27 Réserves 797,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 1 269,56 Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 255,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 37,02
Autres immobilisations corporelles 1,02 Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) 1 271,84 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 271,84 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 629,59
Créances 358,40 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs 0,54
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme 0,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT 358,40 TOTAL DETTES 0,54
Comptes de régularisations Comptes de régularisations 0,11
TOTAL ACTIF 1 630,24 TOTAL PASSIF 1 630,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 3 610,00 3 610,00
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 266,67 1 266,67 1 266,67
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 563 840,06 294 285,03 1 269 555,03 1 244 326,03
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 8 753,87 7 737,07 1 016,80 1 271,00
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 1 577 470,60 305 632,10 1 271 838,50 1 246 863,70
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 1 577 470,60 305 632,10 1 271 838,50 1 246 863,70
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 577 470,60 305 632,10 1 271 838,50 1 246 863,70
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 6 068,42 6 068,42 4 547,23
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 4 083,00 4 083,00 1 211,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 348 246,39 348 246,39 339 950,88
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 358 397,81 358 397,81 345 709,11
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 935 868,41 305 632,10 1 630 236,31 1 592 572,81
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 406 144,65 406 144,65
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 797 642,88 797 642,88
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 255 069,47 240 002,59
Résultat de l'exercice 37 015,77 15 066,88
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 133 715,81 133 715,81
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 629 588,58 1 592 572,81
FONDS
PROPRES
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 539,13
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 539,13
DETTES
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 108,60
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 108,60
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 630 236,31 1 592 572,81
COMPTES DE
REGULARI
SATION
068004 I-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
53,30 56,62
53,30 56,62
15,93 40,83
0,25 0,72
16,18 41,55
37,11 15,07
37,11 15,07
0,10
-0,10
37,02 15,07
068004 I-3
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 53 295,00 56 620,00
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 53 295,00 56 620,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 15 930,03 40 830,22
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 254,20 722,00
Dot amort sur charges à répartir
068004 I-4
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 0,90
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 16 184,23 41 553,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 37 110,77 15 066,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
068004 I-4
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 37 110,77 15 066,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 95,00
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 95,00
068004 I-4
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -95,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 53 295,00 56 620,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 16 279,23 41 553,12
RESULTAT DE L'EXERCICE 37 015,77 15 066,88
068004 I-4
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
068004 État I-5
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
068004 État I-5
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
068004 II-1
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 116 639,64 310 069,47 426 709,11
Titres de recettes émis (b) 254,20 54 102,50 54 356,70
Réductions de titres (c) 807,50 807,50
Recettes nettes (d = b - c) 254,20 53 295,00 53 549,20
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 50 000,00 101 500,00 151 500,00
Mandats émis (f) 25 229,00 16 279,23 41 508,23
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g) 25 229,00 16 279,23 41 508,23
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 37 015,77 12 040,97
(h - d) Déficit 24 974,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
068004 Etat II-2
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2020
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
NTIC WINTZENHEIM
Investissement 90 639,64 -24 974,80 65 664,84
Fonctionnement 255 069,47 37 015,77 292 085,24
Sous-Total 345 709,11 12 040,97 357 750,08
TOTAL II 345 709,11 12 040,97 357 750,08
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 345 709,11 12 040,97 357 750,08
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page gauche 24
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
21 Immobilisations corporelles 26 000,00 24 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 26 000,00 24 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 000,00 24 000,00 50 000,00 TOTAL GENERAL 26 000,00 24 000,00 50 000,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page droite 24
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
21 50 000,00 25 229,00 25 229,00 24 771,00
SOUS-TOTAL 50 000,00 25 229,00 25 229,00 24 771,00 TOTAL 50 000,00 25 229,00 25 229,00 24 771,00
TOTAL GENERAL 50 000,00 25 229,00 25 229,00 24 771,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page gauche 25
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
021 Virement de la section de fonctionnement 25 000,00 25 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 000,00 1 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 26 000,00 26 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 90 639,64 90 639,64
TOTAL GENERAL 26 000,00 90 639,64 116 639,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page droite 25
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
021 25 000,00 25 000,00
040 1 000,00 254,20 254,20 745,80
TOTAL 26 000,00 254,20 254,20 25 745,80
001 90 639,64 90 639,64
TOTAL GENERAL 116 639,64 254,20 254,20 116 385,44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page gauche 26
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 25 500,00 41 500,00 67 000,00 65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 2 000,00 3 500,00 66 Charges financières 500,00 1 000,00 1 500,00
67 Charges exceptionnelles 1 500,00 2 000,00 3 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 000,00 46 500,00 75 500,00 023 Virement à la section d'investissement ( 25 000,00 25 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 000,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 26 000,00 26 000,00 TOTAL GENERAL 55 000,00 46 500,00 101 500,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page droite 26
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 67 000,00 15 930,03 15 930,03 51 069,97
65 3 500,00 3 500,00
66 1 500,00 1 500,00
67 3 500,00 95,00 95,00 3 405,00
TOTAL 75 500,00 16 025,03 16 025,03 59 474,97
023 25 000,00 25 000,00
042 1 000,00 254,20 254,20 745,80
TOTAL 26 000,00 254,20 254,20 25 745,80
TOTAL GENERAL 101 500,00 16 279,23 16 279,23 85 220,77
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page gauche 27
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Produits des services, du domaine et ven 55 000,00 55 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 55 000,00 55 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 255 069,47 255 069,47
TOTAL GENERAL 55 000,00 255 069,47 310 069,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE Page droite 27
85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 55 000,00 54 102,50 807,50 53 295,00 1 705,00 TOTAL 55 000,00 54 102,50 807,50 53 295,00 1 705,00 002 255 069,47 255 069,47
TOTAL GENERAL 310 069,47 54 102,50 807,50 53 295,00 256 774,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE
85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
21538 Autres réseaux 25 229,00 25 229,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 25 229,00 25 229,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 25 229,00 25 229,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 229,00 25 229,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 25 229,00 25 229,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE
85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
28183 Matériel de bureau et matériel informati 254,20 254,20 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 254,20 254,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 254,20 254,20 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 254,20 254,20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE
85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
60612 Achats non stockés de fournitures non st 5 000,70 5 000,70 615232 Réseaux 8 060,71 8 060,71
6156 Services extérieurs - maintenance 653,53 653,53
6161 Multirisques 2 207,03 2 207,03
627 Autres services extérieurs - services ba 8,06 8,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 930,03 15 930,03 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 95,00 95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 95,00 95,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 16 025,03 16 025,03 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 254,20 254,20 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 254,20 254,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 254,20 254,20 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 16 279,23 16 279,23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A8 / II-4
068004 Exercice 2021
TRES. COLMAR MUNICIPALE
85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2
70388 Autres redevances et recettes diverses 54 102,50 807,50 53 295,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 54 102,50 807,50 53 295,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 54 102,50 807,50 53 295,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 54 102,50 807,50 53 295,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 406 144,65 406 144,65 406 144,65
10222 FCTVA 133 715,81 133 715,81 133 715,81
Sous Total compte 1022 133 715,81 133 715,81 133 715,81
Sous Total compte 102 539 860,46 539 860,46 539 860,46
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 797 642,88 797 642,88 797 642,88
Sous Total compte 106 797 642,88 797 642,88 797 642,88
Sous Total compte 10 1 337 503,34 1 337 503,34 1 337 503,34
110 Report à nouveau solde créditeur 240 002,59 15 066,88 255 069,47 255 069,47
Sous Total compte 11 240 002,59 15 066,88 255 069,47 255 069,47
12 Résultat exercice excéd déficit 15 066,88 15 066,88 15 066,88 15 066,88 0,00
Sous Total compte 12 15 066,88 15 066,88 15 066,88 15 066,88 0,00
Total classe 1 1 592 572,81 15 066,88 15 066,88 15 066,88 1 607 639,69 1 592 572,81
2051 Concessions et droits similaires 3 610,00 3 610,00 3 610,00
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 205 3 610,00 3 610,00 3 610,00
Sous Total compte 20 3 610,00 3 610,00 3 610,00
21318 Autres batiments publics 1 266,67 1 266,67 1 266,67
Sous Total compte 2131 1 266,67 1 266,67 1 266,67
Sous Total compte 213 1 266,67 1 266,67 1 266,67
2152 Installations de voirie 3 794,00 3 794,00 3 794,00
21533 Réseaux cablés 750,00 750,00 750,00
21538 Autres réseaux 1 534 067,06 25 229,00 1 559 296,06 1 559 296,06
Sous Total compte 2153 1 534 817,06 25 229,00 1 560 046,06 1 560 046,06
Sous Total compte 215 1 538 611,06 25 229,00 1 563 840,06 1 563 840,06
2183 Mat bureau mat informatique 2 167,88 2 167,88 2 167,88
2188 Autres immobilisations corporelles 6 585,99 6 585,99 6 585,99
Sous Total compte 218 8 753,87 8 753,87 8 753,87
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 21 1 548 631,60 25 229,00 1 573 860,60 1 573 860,60
28051 Concessions et droits similaires 3 610,00 3 610,00 3 610,00
Sous Total compte 2805 3 610,00 3 610,00 3 610,00
Sous Total compte 280 3 610,00 3 610,00 3 610,00
28152 Installations de voirie 3 035,16 3 035,16 3 035,16
281538 Autres réseaux 291 249,87 291 249,87 291 249,87
Sous Total compte 28153 291 249,87 291 249,87 291 249,87
Sous Total compte 2815 294 285,03 294 285,03 294 285,03
28183 Mat bureau mat informatique 896,88 254,20 1 151,08 1 151,08
28188 Amort autres immobilisations corporelles 6 585,99 6 585,99 6 585,99
Sous Total compte 2818 7 482,87 254,20 7 737,07 7 737,07
Sous Total compte 281 301 767,90 254,20 302 022,10 302 022,10
Sous Total compte 28 305 377,90 254,20 305 632,10 305 632,10
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 2 1 552 241,60 305 377,90 25 229,00 254,20 1 577 470,60 305 632,10 1 577 470,60 305 632,10
4011 Fournisseurs 17 093,51 17 632,64 17 093,51 17 632,64 539,13
Sous Total compte 401 17 093,51 17 632,64 17 093,51 17 632,64 539,13
4041 Fournis immob 30 274,80 30 274,80 30 274,80 30 274,80 0,00
Sous Total compte 404 30 274,80 30 274,80 30 274,80 30 274,80 0,00
Sous Total compte 40 47 368,31 47 907,44 47 368,31 47 907,44 539,13
4111 Redevables - amiable 4 205,91 59 512,75 58 102,11 63 718,66 58 102,11 5 616,55
4116 Redevables - contentieux 341,32 313,50 202,95 654,82 202,95 451,87
Sous Total compte 411 4 547,23 59 826,25 58 305,06 64 373,48 58 305,06 6 068,42
Sous Total compte 41 4 547,23 59 826,25 58 305,06 64 373,48 58 305,06 6 068,42
44551 Etat - TVA à décaisser 4 702,00 4 702,00 4 702,00 4 702,00 0,00
Sous Total compte 4455 4 702,00 4 702,00 4 702,00 4 702,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 0,00
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44566 TVA déduct sur autres biens et services 2 641,10 2 641,10 2 641,10 2 641,10 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à reporter 11 015,00 6 932,00 11 015,00 6 932,00 4 083,00
Sous Total compte 4456 18 702,10 14 619,10 18 702,10 14 619,10 4 083,00
44571 Etat - TVA collectée 5 410,25 5 410,25 5 410,25 5 410,25 0,00
Sous Total compte 4457 5 410,25 5 410,25 5 410,25 5 410,25 0,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé 1 211,00 2 977,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00
Sous Total compte 4458 1 211,00 2 977,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00
Sous Total compte 445 1 211,00 31 791,35 28 919,35 33 002,35 28 919,35 4 083,00
Sous Total compte 44 1 211,00 31 791,35 28 919,35 33 002,35 28 919,35 4 083,00
451 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 339 950,88 61 399,31 53 103,80 401 350,19 53 103,80 348 246,39
Sous Total compte 45 339 950,88 61 399,31 53 103,80 401 350,19 53 103,80 348 246,39
466 Excédt de verSEMent 104,50 104,50 104,50 104,50 0,00
46711 Autres comptes créditeurs 104,50 104,50 104,50 104,50 0,00
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4671 104,50 104,50 104,50 104,50 0,00
Sous Total compte 467 104,50 104,50 104,50 104,50 0,00
Sous Total compte 46 209,00 209,00 209,00 209,00 0,00
47138 Raet : autres 0,50 0,50 0,50
Sous Total compte 4713 0,50 0,50 0,50
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 888,25 992,75 888,25 992,75 104,50
Sous Total compte 47141 888,25 992,75 888,25 992,75 104,50
Sous Total compte 4714 888,25 992,75 888,25 992,75 104,50
4718 Autres recettes à régulariser 3,00 3,00 3,00
Sous Total compte 471 888,25 996,25 888,25 996,25 108,00
47218 Autres dépenses 928,99 928,99 928,99 928,99 0,00
Sous Total compte 4721 928,99 928,99 928,99 928,99 0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mdt 8,06 8,06 8,06 8,06 0,00
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 472 937,05 937,05 937,05 937,05 0,00
4751 Redevables sur rôle 59 512,75 59 512,75 59 512,75 59 512,75 0,00
4757 Produits sur rôle 54 102,50 54 102,50 54 102,50 54 102,50 0,00
4758 TVA sur rôle 5 410,25 5 410,25 5 410,25 5 410,25 0,00
Sous Total compte 475 119 025,50 119 025,50 119 025,50 119 025,50 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,10 0,70 0,10 0,70 0,60
Sous Total compte 478 0,10 0,70 0,10 0,70 0,60
Sous Total compte 47 120 850,90 120 959,50 120 850,90 120 959,50 108,60
Total classe 4 345 709,11 321 445,12 309 404,15 667 154,23 309 404,15 358 397,81 647,73
580 Opérations d'ordre budgétaires 254,20 254,20 254,20 254,20 0,00
Sous Total compte 58 254,20 254,20 254,20 254,20 0,00
Total classe 5 254,20 254,20 254,20 254,20 0,00
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 5 000,70 5 000,70 5 000,70
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6061 5 000,70 5 000,70 5 000,70
Sous Total compte 606 5 000,70 5 000,70 5 000,70
Sous Total compte 60 5 000,70 5 000,70 5 000,70
615232 Réseaux 8 060,71 8 060,71 8 060,71
Sous Total compte 61523 8 060,71 8 060,71 8 060,71
Sous Total compte 6152 8 060,71 8 060,71 8 060,71
6156 Maintenance 653,53 653,53 653,53
Sous Total compte 615 8 714,24 8 714,24 8 714,24
6161 Multirisques 2 207,03 2 207,03 2 207,03
Sous Total compte 616 2 207,03 2 207,03 2 207,03
Sous Total compte 61 10 921,27 10 921,27 10 921,27
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 8,06 8,06 8,06
Sous Total compte 62 8,06 8,06 8,06
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
673 Charges except titres annulés 95,00 95,00 95,00
Sous Total compte 67 95,00 95,00 95,00
6811 DA - immob 254,20 254,20 254,20
Sous Total compte 681 254,20 254,20 254,20
Sous Total compte 68 254,20 254,20 254,20
Total classe 6 16 279,23 16 279,23 16 279,23
70388 Autres redevances et recettes diverses 807,50 54 102,50 807,50 54 102,50 53 295,00
Sous Total compte 7038 807,50 54 102,50 807,50 54 102,50 53 295,00
Sous Total compte 703 807,50 54 102,50 807,50 54 102,50 53 295,00
Sous Total compte 70 807,50 54 102,50 807,50 54 102,50 53 295,00
Total classe 7 807,50 54 102,50 807,50 54 102,50 53 295,00
Total général 1 897 950,71 1 897 950,71 336 766,20 324 725,23 42 315,73 54 356,70 2 277 032,64 2 277 032,64 1 952 147,64 1 952 147,64
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 - NTIC WINTZENHEIM
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE Exercice 2021
85703 NTIC WINTZENHEIM
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de NTIC WINTZENHEIM pendant l'année 2021
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 068004
TRES. COLMAR MUNICIPALE
85703 NTIC WINTZENHEIM
Nombre de pages : 43
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00