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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 19055 SGC COLMAR N° de SIRET 21680374200123
N° CODIQUE 068004
Date Edition : 09/02/2023
NTIC WINTZENHEIM
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Thierry BOEGLIN DU 01/01/2022 AU 09/02/2023
068004 SGC COLMAR Population 8261
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 406,14
Terrains Fonds Globalisés 133,72
Constructions 1,27 Réserves 797,64
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 270,60 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 292,09 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 31,09
Autres immobilisations corporelles 0,76 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 272,63 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 272,63 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 660,68
Créances 391,78 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2) 2,88
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,84 TOTAL ACTIF CIRCULANT 391,78 Total dettes à court terme 3,72
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 3,72
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 1 664,40 TOTAL PASSIF 1 664,40
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
4/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 3 610,00 3 610,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 266,67 1 266,67 1 266,67 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 564 881,06 294 285,03 1 270 596,03 1 269 555,03 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 8 753,87 7 991,27 762,60 1 016,80 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 578 511,60 305 886,30 1 272 625,30 1 271 838,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
5/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 578 511,60 305 886,30 1 272 625,30 1 271 838,50 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 578 511,60 305 886,30 1 272 625,30 1 271 838,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
6/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 5 762,84 5 762,84 5 963,92 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 818,00 818,00 4 083,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 385 195,39 385 195,39 348 246,39 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 391 776,23 391 776,23 358 293,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
7/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 970 287,83 305 886,30 1 664 401,53 1 630 131,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
8/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 406 144,65 406 144,65
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 797 642,88 797 642,88
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 292 085,24 255 069,47
Résultat de l'exercice 31 093,50 37 015,77
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 133 715,81 133 715,81
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 660 682,08 1 629 588,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
9/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
10/
BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 2 880,00 539,13
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 836,00
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 716,00 539,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
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BILAN (en Euros)
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 3,45 4,10
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 3,45 4,10
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 664 401,53 1 630 131,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 49,78 53,30
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 49,78 53,30
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 17,56 15,93
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,25 0,25 Autres charges
Charges courantes non financières 17,82 16,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 31,96 37,11
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 31,96 37,11
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 0,87 0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,87 -0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 31,09 37,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 49 780,00 53 295,00 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,52
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 49 781,52 53 295,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 17 563,27 15 930,03
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 254,20 254,20
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 17 817,47 16 184,23
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 31 964,05 37 110,77 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 31 964,05 37 110,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 3,45
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 3,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 874,00 95,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 874,00 95,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -870,55 -95,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 49 784,97 53 295,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 691,47 16 279,23
RESULTAT DE L'EXERCICE 31 093,50 37 015,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
18/
Opérations Compte de Tiers
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
19/
Opérations Compte de Tiers
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 88 164,84 343 085,24 431 250,08 Titres de recette émis (b) 254,20 51 542,47 51 796,67
Réductions de titres (c) 1 757,50 1 757,50
Recettes nettes (d = b - c) 254,20 49 784,97 50 039,17 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 62 500,00 84 000,00 146 500,00 Mandats émis (f) 1 041,00 18 691,47 19 732,47
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g) 1 041,00 18 691,47 19 732,47 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 31 093,50 30 306,70
(h - d) Déficit 786,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
NTIC WINTZENHEIM
Investissement 65 664,84 -786,80 64 878,04
Fonctionnement 292 085,24 31 093,50 323 178,74
Sous-Total 357 750,08 30 306,70 388 056,78
TOTAL II 357 750,08 30 306,70 388 056,78
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 357 750,08 30 306,70 388 056,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 22 500,00 40 000,00 62 500,00 1 041,00 1 041,00 61 459,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
22 500,00 40 000,00 62 500,00 1 041,00 1 041,00 61 459,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 22 500,00 40 000,00 62 500,00 1 041,00 1 041,00 61 459,00 TOTAL GENERAL 22 500,00 40 000,00 62 500,00 1 041,00 1 041,00 61 459,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
21 500,00 21 500,00 21 500,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 000,00 1 000,00 254,20 254,20 745,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 500,00 22 500,00 254,20 254,20 22 245,80 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
65 664,84 65 664,84 65 664,84
TOTAL GENERAL 22 500,00 65 664,84 88 164,84 254,20 254,20 87 910,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 24 000,00 30 000,00 54 000,00 17 563,27 17 563,27 36 436,73 65 Autres charges de gestion
courante
2 500,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00
66 Charges financières 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00
67 Charges exceptionnelles 1 500,00 1 500,00 3 000,00 874,00 874,00 2 126,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
28 500,00 33 000,00 61 500,00 18 437,27 18 437,27 43 062,73
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
21 500,00 21 500,00 21 500,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 000,00 1 000,00 254,20 254,20 745,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
22 500,00 22 500,00 254,20 254,20 22 245,80
TOTAL GENERAL 51 000,00 33 000,00 84 000,00 18 691,47 18 691,47 65 308,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
51 000,00 51 000,00 51 442,50 1 662,50 49 780,00 1 220,00
75 Autres produits de gestion
courante
1,52 1,52 -1,52
77 Produits exceptionnels 98,45 95,00 3,45 -3,45
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
51 000,00 51 000,00 51 542,47 1 757,50 49 784,97 1 215,03
002 Résultat de fonctionnement
reporté
292 085,24 292 085,24 292 085,24
TOTAL GENERAL 51 000,00 292 085,24 343 085,24 51 542,47 1 757,50 49 784,97 293 300,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21534 Réseaux d'électrification 1 041,00 1 041,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 041,00 1 041,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 041,00 1 041,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 041,00 1 041,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 041,00 1 041,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
254,20 254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
254,20 254,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 254,20 254,20 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
254,20 254,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60612 Achats non stockés de fournitures
non stockables - énergie
électricité
4 329,86 4 329,86
615232 Réseaux 6 024,42 6 024,42
6156 Services extérieurs - maintenance 7 200,00 7 200,00 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
8,99 8,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 563,27 17 563,27 673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
874,00 874,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 874,00 874,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
18 437,27 18 437,27
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
254,20 254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
254,20 254,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
254,20 254,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
18 691,47 18 691,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Autres redevances et recettes
diverses
51 442,50 1 662,50 49 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
51 442,50 1 662,50 49 780,00
7588 Autres produits divers de gestion
courante
1,52 1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,52 1,52
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
95,00 95,00
7788 Produits exceptionnels divers 3,45 3,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 98,45 95,00 3,45 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
51 542,47 1 757,50 49 784,97
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
51 542,47 1 757,50 49 784,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 406 144,65 406 144,65 406 144,65
10222 FCTVA 133 715,81 133 715,81 133 715,81
1022 Sous Total
compte 1022
133 715,81 133 715,81 133 715,81
102 Sous Total
compte 102
539 860,46 539 860,46 539 860,46
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
797 642,88 797 642,88 797 642,88
106 Sous Total
compte 106
797 642,88 797 642,88 797 642,88
10 Sous Total
compte 10
1 337 503,34 1 337 503,34 1 337 503,34
110 Report à
nouveau solde
créditeur
255 069,47 37 015,77 292 085,24 292 085,24
11 Sous Total
compte 11
255 069,47 37 015,77 292 085,24 292 085,24
12 Résultat
exercice excéd
déficit
37 015,77 37 015,77 37 015,77 37 015,77 0,00
12 Sous Total
compte 12
37 015,77 37 015,77 37 015,77 37 015,77 0,00
Total classe 1 1 629 588,58 37 015,77 37 015,77 37 015,77 1 666 604,35 1 629 588,58 2051 Concessions
et droits
similaires
3 610,00 3 610,00 3 610,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
3 610,00 3 610,00 3 610,00
20 Sous Total
compte 20
3 610,00 3 610,00 3 610,00
21318 Autres
batiments
publics
1 266,67 1 266,67 1 266,67
2131 Sous Total
compte 2131
1 266,67 1 266,67 1 266,67
213 Sous Total
compte 213
1 266,67 1 266,67 1 266,67
2152 Installations
de voirie
3 794,00 3 794,00 3 794,00
21533 Réseaux cablés 750,00 750,00 750,00
21534 Réseaux
électrification
1 041,00 1 041,00 1 041,00
21538 Autres réseaux 1 559 296,06 1 559 296,06 1 559 296,06 2153 Sous Total
compte 2153
1 560 046,06 1 041,00 1 561 087,06 1 561 087,06
215 Sous Total
compte 215
1 563 840,06 1 041,00 1 564 881,06 1 564 881,06
2183 Mat bureau mat
informatique
2 167,88 2 167,88 2 167,88
2188 Autres
immobilisations
corporelles
6 585,99 6 585,99 6 585,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
8 753,87 8 753,87 8 753,87
21 Sous Total
compte 21
1 573 860,60 1 041,00 1 574 901,60 1 574 901,60
28051 Concessions
et droits
similaires
3 610,00 3 610,00 3 610,00
2805 Sous Total
compte 2805
3 610,00 3 610,00 3 610,00
280 Sous Total
compte 280
3 610,00 3 610,00 3 610,00
28152 Installations
de voirie
3 035,16 3 035,16 3 035,16
281538 Autres réseaux 291 249,87 291 249,87 291 249,87
28153 Sous Total
compte 28153
291 249,87 291 249,87 291 249,87
2815 Sous Total
compte 2815
294 285,03 294 285,03 294 285,03
28183 Mat bureau mat
informatique
1 151,08 254,20 1 405,28 1 405,28
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
6 585,99 6 585,99 6 585,99
2818 Sous Total
compte 2818
7 737,07 254,20 7 991,27 7 991,27
281 Sous Total
compte 281
302 022,10 254,20 302 276,30 302 276,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
305 632,10 254,20 305 886,30 305 886,30
Total classe 2 1 577 470,60 305 632,10 1 041,00 254,20 1 578 511,60 305 886,30 1 578 511,60 305 886,30 4011 Fournisseurs 539,13 18 620,79 20 961,66 18 620,79 21 500,79 2 880,00 401 Sous Total
compte 401
539,13 18 620,79 20 961,66 18 620,79 21 500,79 2 880,00
4041 Fournis immob 1 249,20 1 249,20 1 249,20 1 249,20 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 249,20 1 249,20 1 249,20 1 249,20 0,00
40 Sous Total
compte 40
539,13 19 869,99 22 210,86 19 869,99 22 749,99 2 880,00
4111 Redevables -
amiable
5 512,05 56 590,20 58 053,09 62 102,25 58 053,09 4 049,16
4116 Redevables -
contentieux
451,87 2 508,00 1 246,19 2 959,87 1 246,19 1 713,68
411 Sous Total
compte 411
5 963,92 59 098,20 59 299,28 65 062,12 59 299,28 5 762,84
41 Sous Total
compte 41
5 963,92 59 098,20 59 299,28 65 062,12 59 299,28 5 762,84
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
104,50 104,50 104,50 104,50 0,00
42 Sous Total
compte 42
104,50 104,50 104,50 104,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
4 543,00 4 543,00 4 543,00 4 543,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
4 543,00 4 543,00 4 543,00 4 543,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
208,20 208,20 208,20 208,20 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
3 475,00 3 475,00 3 475,00 3 475,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
4 083,00 7 430,00 10 695,00 11 513,00 10 695,00 818,00
4456 Sous Total
compte 4456
4 083,00 11 113,20 14 378,20 15 196,20 14 378,20 818,00
44571 Etat - TVA
collectée
5 153,75 5 153,75 5 153,75 5 153,75 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
5 153,75 5 153,75 5 153,75 5 153,75 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
6 513,00 6 513,00 6 513,00 6 513,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
6 513,00 6 513,00 6 513,00 6 513,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
4 083,00 27 322,95 30 587,95 31 405,95 30 587,95 818,00
44 Sous Total
compte 44
4 083,00 27 322,95 30 587,95 31 405,95 30 587,95 818,00
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
348 246,39 61 922,22 24 973,22 410 168,61 24 973,22 385 195,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total
compte 451
348 246,39 61 922,22 24 973,22 410 168,61 24 973,22 385 195,39
45 Sous Total
compte 45
348 246,39 61 922,22 24 973,22 410 168,61 24 973,22 385 195,39
466 Excédt de
verSEMent
528,79 1 364,79 528,79 1 364,79 836,00
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
8,99 8,99 8,99 8,99 0,00
467 Sous Total
compte 467
8,99 8,99 8,99 8,99 0,00
46 Sous Total
compte 46
537,78 1 373,78 537,78 1 373,78 836,00
47138 Raet : autres 0,50 108,45 107,95 108,45 108,45 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
0,50 108,45 107,95 108,45 108,45 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
3 007,44 3 010,89 3 007,44 3 010,89 3,45
47141 Sous Total
compte 47141
3 007,44 3 010,89 3 007,44 3 010,89 3,45
4714 Sous Total
compte 4714
3 007,44 3 010,89 3 007,44 3 010,89 3,45
4718 Autres
recettes à
régulariser
3,00 2 052,00 2 049,00 2 052,00 2 052,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
3,50 5 167,89 5 167,84 5 167,89 5 171,34 3,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
8,99 8,99 8,99 8,99 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
78,60 78,60 78,60 78,60 0,00
472 Sous Total
compte 472
87,59 87,59 87,59 87,59 0,00
4751 Redevables sur
rôle
56 586,75 56 586,75 56 586,75 56 586,75 0,00
4757 Produits sur
rôle
51 442,50 51 442,50 51 442,50 51 442,50 0,00
4758 TVA sur rôle 5 144,25 5 144,25 5 144,25 5 144,25 0,00 475 Sous Total
compte 475
113 173,50 113 173,50 113 173,50 113 173,50 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,60 1,72 1,12 1,72 1,72 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,60 1,72 1,12 1,72 1,72 0,00
47 Sous Total
compte 47
4,10 118 430,70 118 430,05 118 430,70 118 434,15 3,45
Total classe 4 358 293,31 543,23 287 286,34 256 979,64 645 579,65 257 522,87 391 776,23 3 719,45 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
254,20 254,20 254,20 254,20 0,00
588 Autres
virements
internes
3,45 3,45 3,45 3,45 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
257,65 257,65 257,65 257,65 0,00
Total classe 5 257,65 257,65 257,65 257,65 0,00
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
4 329,86 4 329,86 4 329,86
6061 Sous Total
compte 6061
4 329,86 4 329,86 4 329,86
606 Sous Total
compte 606
4 329,86 4 329,86 4 329,86
60 Sous Total
compte 60
4 329,86 4 329,86 4 329,86
615232 Réseaux 6 024,42 6 024,42 6 024,42
61523 Sous Total
compte 61523
6 024,42 6 024,42 6 024,42
6152 Sous Total
compte 6152
6 024,42 6 024,42 6 024,42
6156 Maintenance 7 200,00 7 200,00 7 200,00
615 Sous Total
compte 615
13 224,42 13 224,42 13 224,42
61 Sous Total
compte 61
13 224,42 13 224,42 13 224,42
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
8,99 8,99 8,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
8,99 8,99 8,99
673 Charges except
titres annulés
874,00 874,00 874,00
67 Sous Total
compte 67
874,00 874,00 874,00
6811 DA - immob 254,20 254,20 254,20
681 Sous Total
compte 681
254,20 254,20 254,20
68 Sous Total
compte 68
254,20 254,20 254,20
Total classe 6 18 691,47 18 691,47 18 691,47
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
1 662,50 51 442,50 1 662,50 51 442,50 49 780,00
7038 Sous Total
compte 7038
1 662,50 51 442,50 1 662,50 51 442,50 49 780,00
703 Sous Total
compte 703
1 662,50 51 442,50 1 662,50 51 442,50 49 780,00
70 Sous Total
compte 70
1 662,50 51 442,50 1 662,50 51 442,50 49 780,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,52 1,52 1,52
758 Sous Total
compte 758
1,52 1,52 1,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
1,52 1,52 1,52
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
771 Sous Total
compte 771
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
3,45 3,45 3,45
778 Sous Total
compte 778
3,45 3,45 3,45
77 Sous Total
compte 77
95,00 98,45 95,00 98,45 3,45
Total classe 7 1 757,50 51 542,47 1 757,50 51 542,47 49 784,97 Total général 1 935 763,91 1 935 763,91 324 559,76 294 253,06 21 489,97 51 796,67 2 281 813,64 2 281 813,64 1 988 979,30 1 988 979,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
42/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 068004 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLMAR ETABLISSEMENT : NTIC WINTZENHEIM
43/
Page des signatures
19055 - NTIC WINTZENHEIM Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : absence de rattachements examiner la pertinence de procéder à des rattachements sur 2023_examiner la nécessité de prévoir des crédits pour provision sur créances douteuses pour 2023
JENNESSON Mylene (1029370235-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU HAUT-RHIN, le 23/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NTIC WINTZENHEIM pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOEGLIN Thierry (1013776494-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A COLMAR, le 08/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le