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Déliberation - CG CAMPING
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 73901 SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE N° de SIRET 21400310500084 N° CODIQUE 040029
Date Edition : 04/03/2024
Compte : DEFINITIF
CAMPING - SOUSTONS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME PASCALE RIVIERE DU 01/01/2023 AU 04/03/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 8,20 Fonds Globalisés Constructions 2 057,79 Réserves 513,88 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
9,01 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 0,67 Report à nouveau 635,68 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 78,36
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 075,67 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
826,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 075,67 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 2 054,68 Créances 349,10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 728,83
Disponibilités 358,74 Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 707,84 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 728,83 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 2 783,51 TOTAL PASSIF 2 783,51
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
4/
BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail 28 542,10 28 542,10 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 43 693,28 35 489,95 8 203,33 10 933,33 Constructions en toute propriété 4 536 643,89 2 478 858,64 2 057 785,25 2 218 401,34 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 199 337,64 190 332,14 9 005,50 10 502,50 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 164 358,05 1 164 358,05 Immobilisations corporelles en cours 673,39 673,39 673,39 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 973 248,35 3 897 580,88 2 075 667,47 2 240 510,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 973 248,35 3 897 580,88 2 075 667,47 2 240 510,56 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 973 248,35 3 897 580,88 2 075 667,47 2 240 510,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 149 700,00 149 700,00 182 400,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 199 400,00 199 400,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 358 737,71 358 737,71 459 322,05 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 707 837,71 707 837,71 641 722,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 681 086,06 3 897 580,88 2 783 505,18 2 882 232,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 826 750,17 826 750,17 Écarts de réévaluation
Réserves 513 883,52 500 809,77 Report à nouveau 635 681,27 563 123,87 Résultat de l'exercice 78 360,77 85 631,15 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 2 054 675,73 1 976 314,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 728 829,45 905 917,65 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 728 829,45 905 917,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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BILAN (en Euros)
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 2 783 505,18 2 882 232,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 615,36 576,58 Transfert de charges
Produits courants non financiers 615,36 576,58 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 26,84 26,44 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 164,84 220,39 Autres charges 10,36 Charges courantes non financières 202,05 246,83 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 413,32 329,75 Produits courants financiers
Charges courantes financières 34,96 44,12 RESULTAT COURANT FINANCIER -34,96 -44,12 RESULTAT COURANT 378,36 285,63 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 300,00 200,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL -300,00 -200,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 78,36 85,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
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COMPTE DE RESULTAT 2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 615 362,85 576 577,32 TOTAL I 615 362,85 576 577,32 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 26 841,00 26 443,00 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 164 843,09 220 387,10 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 10 362,85 TOTAL II 202 046,94 246 830,10 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 413 315,91 329 747,22 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 34 955,14 44 116,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 34 955,14 44 116,07 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -34 955,14 -44 116,07 A + B - RESULTAT COURANT 378 360,77 285 631,15 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 300 000,00 200 000,00 Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 300 000,00 200 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -300 000,00 -200 000,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 615 362,85 576 577,32 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 537 002,08 490 946,17 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 78 360,77 85 631,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
18/
Opérations Compte de Tiers
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
19/
Opérations Compte de Tiers
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 193 928,56 1 251 081,27 1 445 009,83 Titres de recette émis (b) 177 916,84 615 362,85 793 279,69 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 177 916,84 615 362,85 793 279,69 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 193 928,56 561 209,95 755 138,51 Mandats émis (f) 175 854,81 543 042,86 718 897,67 Annulations de mandats (g) 6 040,78 6 040,78 Depenses nettes (h = f - g) 175 854,81 537 002,08 712 856,89 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 062,03 78 360,77 80 422,80 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CAMPING - SOUSTONS
Investissement -13 073,75 2 062,03 -11 011,72 Fonctionnement 648 755,02 13 073,75 78 360,77 714 042,04 Sous-Total 635 681,27 13 073,75 80 422,80 703 030,32 TOTAL III 635 681,27 13 073,75 80 422,80 703 030,32 TOTAL I + II + III 635 681,27 13 073,75 80 422,80 703 030,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 175 854,81 175 854,81 175 854,81 175 854,81 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
180 854,81 180 854,81 175 854,81 175 854,81 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 180 854,81 180 854,81 175 854,81 175 854,81 5 000,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
13 073,75 13 073,75 13 073,75
TOTAL GENERAL 193 928,56 193 928,56 175 854,81 175 854,81 18 073,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
13 073,75 13 073,75 13 073,75 13 073,75
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 073,75 13 073,75 13 073,75 13 073,75
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 073,75 13 073,75 13 073,75 13 073,75 021 Virement de la section
d'exploitation
16 011,72 16 011,72 16 011,72
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
164 843,09 164 843,09 164 843,09 164 843,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 180 854,81 180 854,81 164 843,09 164 843,09 16 011,72 TOTAL GENERAL 193 928,56 193 928,56 177 916,84 177 916,84 16 011,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 30 000,00 30 000,00 26 841,00 26 841,00 3 159,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
15 400,00 15 400,00 10 362,85 10 362,85 5 037,15
66 CHARGES FINANCIÈRES 34 955,14 34 955,14 40 995,92 6 040,78 34 955,14 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
380 355,14 380 355,14 378 199,77 6 040,78 372 158,99 8 196,15
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
16 011,72 16 011,72 16 011,72
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
164 843,09 164 843,09 164 843,09 164 843,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
180 854,81 180 854,81 164 843,09 164 843,09 16 011,72
TOTAL GENERAL 561 209,95 561 209,95 543 042,86 6 040,78 537 002,08 24 207,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
615 400,00 615 400,00 615 362,85 615 362,85 37,15
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
615 400,00 615 400,00 615 362,85 615 362,85 37,15
002 Résultat d'exploitation reporté 635 681,27 635 681,27 635 681,27 TOTAL GENERAL 1 251 081,27 1 251 081,27 615 362,85 615 362,85 635 718,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 175 854,81 175 854,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 175 854,81 175 854,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
175 854,81 175 854,81
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 175 854,81 175 854,81 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
175 854,81 175 854,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 13 073,75 13 073,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
13 073,75 13 073,75
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 073,75 13 073,75
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 073,75 13 073,75 28128 Autres terrains 2 730,00 2 730,00 28131 Bâtiments 84 141,47 84 141,47 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
76 474,62 76 474,62
28151 Installations complexes
spécialisées
1 497,00 1 497,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
164 843,09 164 843,09
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 164 843,09 164 843,09 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
177 916,84 177 916,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62871 à la collectivité de rattachement 26 841,00 26 841,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 26 841,00 26 841,00 658 Charges diverses de gestion
courante
10 362,85 10 362,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
10 362,85 10 362,85
66111 Intérêts réglés à l'échéance 36 188,53 36 188,53 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 4 807,39 6 040,78 -1 233,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 40 995,92 6 040,78 34 955,14 672 Reversement de l'excédent à la
collectivité de rattachement
300 000,00 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 300 000,00 300 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
378 199,77 6 040,78 372 158,99
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
164 843,09 164 843,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
164 843,09 164 843,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
164 843,09 164 843,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
543 042,86 6 040,78 537 002,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
751 Redevances pour concessions,
brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs
similaires
605 000,00 605 000,00
7588 Autres 10 362,85 10 362,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
615 362,85 615 362,85
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
615 362,85 615 362,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
615 362,85 615 362,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
500 809,77 13 073,75 513 883,52 513 883,52
106 Sous Total
compte 106
500 809,77 13 073,75 513 883,52 513 883,52
10 Sous Total
compte 10
500 809,77 13 073,75 513 883,52 513 883,52
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
563 123,87 13 073,75 85 631,15 13 073,75 648 755,02 635 681,27
11 Sous Total
compte 11
563 123,87 13 073,75 85 631,15 13 073,75 648 755,02 635 681,27
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
85 631,15 85 631,15 85 631,15 85 631,15 0,00
12 Sous Total
compte 12
85 631,15 85 631,15 85 631,15 85 631,15 0,00
1641 Emprunts en
euro
899 876,87 175 854,81 175 854,81 899 876,87 724 022,06
164 Sous Total
compte 164
899 876,87 175 854,81 175 854,81 899 876,87 724 022,06
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
6 040,78 6 040,78 4 807,39 6 040,78 10 848,17 4 807,39
1688 Sous Total
compte 1688
6 040,78 6 040,78 4 807,39 6 040,78 10 848,17 4 807,39
168 Sous Total
compte 168
6 040,78 6 040,78 4 807,39 6 040,78 10 848,17 4 807,39
16 Sous Total
compte 16
905 917,65 6 040,78 4 807,39 175 854,81 181 895,59 910 725,04 728 829,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Compte de
liaison :
affectation...
826 750,17 826 750,17 826 750,17
18 Sous Total
compte 18
826 750,17 826 750,17 826 750,17
Total classe 1 2 882 232,61 104 745,68 90 438,54 175 854,81 13 073,75 280 600,49 2 985 744,90 2 705 144,41 207 Fonds
commercial
28 542,10 28 542,10 28 542,10
20 Sous Total
compte 20
28 542,10 28 542,10 28 542,10
2111 Terrains nus 2 744,08 2 744,08 2 744,08 211 Sous Total
compte 211
2 744,08 2 744,08 2 744,08
2128 Autres
terrains
40 949,20 40 949,20 40 949,20
212 Sous Total
compte 212
40 949,20 40 949,20 40 949,20
2131 Bâtiments 3 274 719,04 3 274 719,04 3 274 719,04 2135 Installations
générales,
agencements,
am
1 186 117,95 1 186 117,95 1 186 117,95
2138 Autres
constructions
75 806,90 75 806,90 75 806,90
213 Sous Total
compte 213
4 536 643,89 4 536 643,89 4 536 643,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Installations
complexes
spécialisées
193 421,79 193 421,79 193 421,79
2154 Matériel
industriel
5 915,85 5 915,85 5 915,85
215 Sous Total
compte 215
199 337,64 199 337,64 199 337,64
2181 Installations
générales,
agencements,
am
258 755,02 258 755,02 258 755,02
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
625,04 625,04 625,04
2184 Mobilier 26 955,70 26 955,70 26 955,70 2188 Autres 878 022,29 878 022,29 878 022,29 218 Sous Total
compte 218
1 164 358,05 1 164 358,05 1 164 358,05
21 Sous Total
compte 21
5 944 032,86 5 944 032,86 5 944 032,86
2313 Constructions 673,39 673,39 673,39 231 Sous Total
compte 231
673,39 673,39 673,39
23 Sous Total
compte 23
673,39 673,39 673,39
2807 Fonds
commercial
28 542,10 28 542,10 28 542,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
28 542,10 28 542,10 28 542,10
28128 Autres
terrains
32 759,95 2 730,00 35 489,95 35 489,95
2812 Sous Total
compte 2812
32 759,95 2 730,00 35 489,95 35 489,95
28131 Bâtiments 1 348 514,52 84 141,47 1 432 655,99 1 432 655,99 28135 Installations
générales,
agencements,
am
893 921,13 76 474,62 970 395,75 970 395,75
28138 Autres
constructions
75 806,90 75 806,90 75 806,90
2813 Sous Total
compte 2813
2 318 242,55 160 616,09 2 478 858,64 2 478 858,64
28151 Installations
complexes
spécialisées
182 919,29 1 497,00 184 416,29 184 416,29
28154 Matériel
industriel
5 915,85 5 915,85 5 915,85
2815 Sous Total
compte 2815
188 835,14 1 497,00 190 332,14 190 332,14
28181 Installations
générales,
agencements et
258 755,02 258 755,02 258 755,02
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
625,04 625,04 625,04
28184 Mobilier 26 955,70 26 955,70 26 955,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Autres 878 022,29 878 022,29 878 022,29 2818 Sous Total
compte 2818
1 164 358,05 1 164 358,05 1 164 358,05
281 Sous Total
compte 281
3 704 195,69 164 843,09 3 869 038,78 3 869 038,78
28 Sous Total
compte 28
3 732 737,79 164 843,09 3 897 580,88 3 897 580,88
Total classe 2 5 973 248,35 3 732 737,79 164 843,09 5 973 248,35 3 897 580,88 5 973 248,35 3 897 580,88 4011 Fournisseurs 26 841,00 26 841,00 26 841,00 26 841,00 0,00 401 Sous Total
compte 401
26 841,00 26 841,00 26 841,00 26 841,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
26 841,00 26 841,00 26 841,00 26 841,00 0,00
411 Clients 182 400,00 436 962,85 469 662,85 619 362,85 469 662,85 149 700,00 41 Sous Total
compte 41
182 400,00 436 962,85 469 662,85 619 362,85 469 662,85 149 700,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
10 362,85 10 362,85 10 362,85 10 362,85 0,00
442 Sous Total
compte 442
10 362,85 10 362,85 10 362,85 10 362,85 0,00
4431 Dépenses 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
44551 TVA à
décaisser
121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00
44571 TVA collectée 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 4457 Sous Total
compte 4457
121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
242 000,00 242 000,00 242 000,00 242 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
552 362,85 552 362,85 552 362,85 552 362,85 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
212 043,34 212 043,34 212 043,34 212 043,34 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
212 043,34 212 043,34 212 043,34 212 043,34 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
299 400,00 100 000,00 299 400,00 100 000,00 199 400,00
4672 Sous Total
compte 4672
299 400,00 100 000,00 299 400,00 100 000,00 199 400,00
467 Sous Total
compte 467
511 443,34 312 043,34 511 443,34 312 043,34 199 400,00
46 Sous Total
compte 46
511 443,34 312 043,34 511 443,34 312 043,34 199 400,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
11 884,50 11 884,50 11 884,50 11 884,50 0,00
472 Sous Total
compte 472
11 884,50 11 884,50 11 884,50 11 884,50 0,00
47 Sous Total
compte 47
11 884,50 11 884,50 11 884,50 11 884,50 0,00
Total classe 4 182 400,00 1 539 494,54 1 372 794,54 1 721 894,54 1 372 794,54 349 100,00 515 Compte au
trésor
459 322,05 569 662,85 670 247,19 1 028 984,90 670 247,19 358 737,71
51 Sous Total
compte 51
459 322,05 569 662,85 670 247,19 1 028 984,90 670 247,19 358 737,71
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
164 843,09 164 843,09 164 843,09 164 843,09 0,00
58 Sous Total
compte 58
164 843,09 164 843,09 164 843,09 164 843,09 0,00
Total classe 5 459 322,05 734 505,94 835 090,28 1 193 827,99 835 090,28 358 737,71 62871 à la
collectivité
de
rattachement
26 841,00 26 841,00 26 841,00
6287 Sous Total
compte 6287
26 841,00 26 841,00 26 841,00
628 Sous Total
compte 628
26 841,00 26 841,00 26 841,00
62 Sous Total
compte 62
26 841,00 26 841,00 26 841,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Charges
diverses
de gestion
courante
10 362,85 10 362,85 10 362,85
65 Sous Total
compte 65
10 362,85 10 362,85 10 362,85
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
36 188,53 36 188,53 36 188,53
66112 Intérêts -
Rattachement
des ICNE
4 807,39 6 040,78 4 807,39 6 040,78 1 233,39
6611 Sous Total
compte 6611
40 995,92 6 040,78 40 995,92 6 040,78 34 955,14
661 Sous Total
compte 661
40 995,92 6 040,78 40 995,92 6 040,78 34 955,14
66 Sous Total
compte 66
40 995,92 6 040,78 40 995,92 6 040,78 34 955,14
672 Reversement de
l'excédent à
la collectiv
300 000,00 300 000,00 300 000,00
67 Sous Total
compte 67
300 000,00 300 000,00 300 000,00
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
164 843,09 164 843,09 164 843,09
681 Sous Total
compte 681
164 843,09 164 843,09 164 843,09
68 Sous Total
compte 68
164 843,09 164 843,09 164 843,09
Total classe 6 543 042,86 6 040,78 543 042,86 6 040,78 538 235,47 1 233,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
751 Redevances
pour
concessions,
brevets, li
605 000,00 605 000,00 605 000,00
7588 Autres 10 362,85 10 362,85 10 362,85 758 Sous Total
compte 758
10 362,85 10 362,85 10 362,85
75 Sous Total
compte 75
615 362,85 615 362,85 615 362,85
Total classe 7 615 362,85 615 362,85 615 362,85 Total général 6 614 970,40 6 614 970,40 2 378 746,16 2 298 323,36 718 897,67 799 320,47 9 712 614,23 9 712 614,23 7 219 321,53 7 219 321,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
41/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 040029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ETABLISSEMENT : CAMPING - SOUSTONS
42/
Page des signatures
73901 - CAMPING - SOUSTONS Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES LANDES, le 05/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAMPING - SOUSTONS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. RIVIERE Pascale (1017506145-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, le 07/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le