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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0BST)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Économie et finances,
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU
PAYS D’AIX
°°°°°
COMPTE ADMINISTRATIF
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 2 sur 41
Table des matières
I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » ....................................................... 5
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » ....................................................................................................................................................... 6
1.1.1 LES RECETTES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » ............................................................................................................................................... 6
1.1.2 LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » ............................................................................................................................................... 7
1.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » .............................. 8
1.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » ............................................................................................................................................... 8
1.2.2 LES DEPENSES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » ............................................................................................................................................... 9
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » ................................................. 10
2.1 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF » ....................................................................................................................................................... 11
2.1.2 LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF »...................................................................................................................................... 12
2.2 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET AN NEXE « ASSAINISSEMEN T NON
COLLECTIF » ....................................................................................................................................................... 13
2.2.1 LES DEPENSES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF » ............................................................................................................................................... 13
III LE BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS » ................................................................... 13
3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »
14
3.1.1 LES RECETTES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS » .................................................................................................................................................. 14
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS » .................................................................................................................................................. 15
3.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS » .......................................................................................................................................................... 16
3.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS » .................................................................................................................................................. 16
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 3 sur 41
3.2.2 LES DEPENSES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS » .................................................................................................................................................. 17
3.3 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS » .......................................................... 18
IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE » ........................................................... 18
4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »
19
4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
REGIE » 19
4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « « ASSAINISSEMENT
EN REGIE » .................................................................................................................................................. 20
4.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « « ASSAINISSEMENT EN REGIE » .... 21
4.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNE XE « ASSAINISSEMENT EN
REGIE » 21
4.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU B UDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
REGIE » ........................................................................................................................................................ 22
4.3. LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE » ....................... 22
4.4. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMEN T EN REGIE » ............................................................... 23
V LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION » ........................................................................ 24
5.1 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « EAU EN DELEGATION » ....... 25
5.1.1 LES RECETTES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION » ........................................................................................................................................... 25
5.1.2 LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION » ........................................................................................................................................... 26
5.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN DELEGATION ».................. 27
5.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »
27
5.2.2 LES DEPENSES D’INVE STISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »
28
5.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION » ................................................................................. 29
VI LE BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE » ................................................................................... 30
6.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDG ET ANNEXE « EAU EN R EGIE » .......................... 31
6.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE » ..... 31
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 4 sur 41
6.1.2 LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE » ..... 32
6.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN REGIE » ............................. 33
6.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE » ........... 33
6.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNE XE « EAU EN REGIE » .................. 34
6.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN REGIE » ............................................................................................ 35
VII LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION » .............................................. 36
7.1 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION DE SERVIC E PUBLIC ................................................................................................................ 37
7.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION » ........................................................................................................................................... 37
7.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »
39
7.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION » ........................................................................................................................................... 39
7.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU B UDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION » ........................................................................................................................................... 40
7.3. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION » .................................................. 41
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 5 sur 41
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d’établir le coût
réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour
équilibrer les comptes.
I LE BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT»
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de l’exercice
2019.
Pour la section d’investissement :
27 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui signifie une dépense mandatée
de 590 k€.
60 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 1 334 k€.
Pour la section de fonctionnement :
34 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense
mandatée de 957 k€ et une réduction des dépenses de 52 % par rapport à
l’exercice 2018.
60 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 1 334 k€ et une augmentation des recettes de 16 % par rapport à
l’exercice 2018.
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à 1 017 k€ dont 273 k€ en
fonctionnement et 744 k€ en investissement.
Ainsi, le budget « Aménagement» affiche un résultat de clôture de 1 530 k€ qui se répartit de la
façon suivante : 273 k€ en fonctionnement et 1 257 k€ en investissement.
FONCTIONNEMENT 394,59 273,01 273,01
INVESTISSEMENT 513,06 394,59 744,04 1 257,10
TOTAL 907,65 394,59 1 017,06 1 530,11
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE
PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019
RESULTATS DE
L'EXERCICE 2019
RESULTATS DE
CLOTURE 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 6 sur 41
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »
1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« AMENAGEMENT»
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 1 230 k€, soit un taux d’exécution de
43% et varie de -49 % par rapport à 2018.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 639 k€, soit un taux d’exécution de
49 % en évolution de -59 % par rapport à 2018.
A noter que les 366 600 € de vente de terrains ont été réalisées. Ils correspondent à la
cession de deux lots sur Meyreuil pour un prévisionnel initial de 358 030 €.
La participation « Spurgin » pour l’opération sur la Roque d’Anthéron a été réalisée pour
273 012€.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 7 sur 41
1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« AMENAGEMENT»
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 957 k€, soit un taux d’exécution de
34% et varie de 52 % par rapport à 2018.
Ces 957 k€ correspondent à la réalisation partielle de l’opération « Carreau de la mine » sur
Meyreuil (957 164€ de réalisé pour 1 331 046 € de prévu).
L’opération « la Roque-Grand Pont » prévue pour 1 516 414€ n’a fait l’objet d’aucune
exécution sur 2019.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 8 sur 41
1.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « AMENAGEMENT»
1.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »
Le total des recettes d’investissement 2019 s’élève à 1 334 k€.
Ces recettes sont composées de l’excédent de fonctionnement capitalisé (1068) pour
394 k€ et des opérations d’ordre pour 940 k€.
Recettes réelles 0,00 394,59 394,59 100%
Recettes d'équipement 0,00 394,59 394,59 100%
10 - Dotations, Fonds divers et réserves 394,59 394,59
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)
Recettes financières 0,00 0,00 0,00
27 - Autres immobilisations financières
Recettes d'ordre 1 150,54 1 299,46 940,02 72%
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 150,54 1 299,46 940,02 72%
041 - Opérations patrimoniales
Total recettes d'investissement 1 150,54 1 694,05 1 334,61 79%
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 513,06
Total des recettes d'investissement cumulées 1 150,54 2 207,11 1 334,61 60%
Taux d'exécution
2019 En K€
Total "voté"
2019 CA 2019 CA 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 9 sur 41
1.2.2 LES DEPENSES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT »
Le total des dépenses d’investissement 2019 s’élève à 590 k€. Elles correspondent aux seules opérations d’ordre entre sections.
Dépenses réelles 192,45 659,11 0,00 0%
Dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
204 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Opérations d'équipement
Dépenses financières 192,45 659,11 0,00 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 192,45 659,11 0%
27 - Autres immobilisations financières
Dépenses d'ordre 860,37 1 548,00 590,56 38%
040 - Opérations de transfert entre sections 860,37 1 548,00 590,56 38%
041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'investissement 1 052,82 2 207,11 590,56 27%
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté
Total des recettes d'investissement cumulées 1 052,82 2 207,11 590,56 27%
Taux d'exécution
2019 En K€
Total "voté"
2019 CA 2019 CA 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 10 sur 41
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de l’exercice
2019.
Pour la section de fonctionnement :
76 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui équivaut à une dépense
mandatée de 422 k€ et une réduction des dépenses de 37 % par rapport à
l’exercice 2018.
91 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 491 k€ et une réduction des recettes de 20 % par rapport à l’exercice
2018.
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à 81,61k€.
Ainsi le budget annexe « Assainissement non collectif » affiche un résultat de clôture de 81,61 k€ en
fonctionnement. Ce budget n’a pas de section d’investissement.
FONCTIONNEMENT 13,11 13,11 68,50 81,61
INVESTISSEMENT 0,00 0,00
TOTAL 13,11 13,11 68,50 81,61
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE
PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018
RESULTATS DE
L'EXERCICE 2019
RESULTATS DE
CLOTURE 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 11 sur 41
2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET AN NEXE « ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF »
2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT D U BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 490,75 k€, soit un taux d’exécution
de 91% en évolution de -20% par rapport à 2018.
L’activité du SPANC reste stable comparée à l’exercice précédent.
La baisse de recette par rapport à l’exercice 2018 est la conséquence directe de la fin
des aides pour la réhabilitation des assainissements non collectifs octroyée par l’Agence
de l’Eau et la suppression de la prime épuration.
Recettes réelles 610,53 538,89 490,75 91% -20%
Recettes de gestion courante 337,81 369,39 347,75 94% 3%
013 - Atténuation de charges 6,80 9,00 9,27 103% 36%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 293,53 359,39 338,48 94% 15%
74 - Dotations et participations 36,82 0,00 0,00 -100%
75 - Autres produits de gestion courante 0,66 1,00 0,00 0% -100%
Autres recettes de fonctionnement 272,72 169,50 143,00 84% -48%
77 - Produits exceptionnels 272,72 169,50 143,00 84% -48%
Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections n/a
043 - Opération ordre intérieur de la section n/a
Total recettes de fonctionnement 610,53 538,89 490,75 91% -20%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 13,11 0% n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées 610,53 552,00 490,75 89% -20%
Evolution en % En K€ CA 2018
Total
"voté"
2019
CA 2019
Taux
d'exécution
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 12 sur 41
2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 422,25 k€, soit un taux
d’exécution de 76% en évolution de -37 % par rapport à 2018.
Suite aux suppressions des aides de l’Agence de l’Eau, les dépenses liées aux charges à
caractères général ont dû être rationalisées.
L’essentiel des dépenses est désormais concentré sur les charges de personnel. Ces
dernières ont pu être contenues.
Dépenses réelles 666,88 552,00 422,25 76% -37%
Dépenses de gestion courante 413,74 387,00 266,34 69% -36%
011 - Charges à caractère général 2,57 6,50 1,23 19% -52%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 411,17 378,50 265,11 70% -36%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 2,00 0,00 0% n/a
Autres dépenses de fonctionnement 253,15 165,00 155,90 94% -38%
66 - Charges financières n/a
67 - Charges exceptionnelles 253,15 165,00 155,90 94% -38%
68 - provisions n/a
Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 n/a
023 - Virement à la section d'investissement n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections n/a
043 - Opérations ordre intérieur de la section n/a
Total dépenses de fonctionnement 666,88 552,00 422,25 76% -37%
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1 n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées 666,88 552,00 422,25 76% -37%
Evolution en % En K€ CA 2018
Total
"voté"
2019
CA 2019
Taux
d'exécution
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 13 sur 41
2.2 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF »
2.2.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Ce budget ne constate ni dépenses ni recettes en section d’investissement.
III LE BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »
Cette introduction présente de manière synthétique les informations essentielles du budget annexe
« Elimination des Déchets » relatives aux résultats des sections de fonctionnement et
d’investissement.
60 400 k€ ont été mandatés en section de fonctionnement1, soit une augmentation de
4% par rapport à l’exercice 2018 ;
5 924 k€ ont été mandatés en section d’investissement2, soit une augmentation de 2 %
par rapport à l’exercice 2018 ;
Le résultat de clôture 2019 est de 19 850 k€. Il est composé d’un report de résultat 2018 pour
12 519 k€ et du résultat positif de l’exercice 2019 de 7 514 k€.
1 Dépenses réelles hors reports des résultats positifs des années précédentes
2 Dépenses réelles hors reports des résultats positifs des années précédentes
FONCTIONNEMENT 11 365 K€ 6 317 K€ 17 498 K€
INVESTISSEMENT 1 155 K€ 183 K€ 1 197 K€ 2 351 K€
TOTAL 12 519 K€ 183 K€ 7 514 K€ 19 850 K€
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE L'EXERCICE
PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019
RESULTATS DE L'EXERCICE
2019
RESULTATS DE CLOTURE
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 14 sur 41
3.1 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS »
3.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION
DES DECHETS »
Les recettes perçues en 2019 progressent de 4 % par rapport à 2018, soit + 2 619 k€. Cette
hausse résulte d’une progression des tonnages accueillis sur le site de l’Arbois (+ 1 400 k€),
de la hausse des produits de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (+
1 200 k€).
Le taux d’exécution 2019, de 104 %, soit + 2 900 k€ par rapport au budget voté correspond
à :
o La régularisation des soutiens versés par CITEO au titre du tri sélectif pour les
exercices 2017 et 2018 (+ 500 k€),
o La régularisation des rachats matière issus de la collecte sélective de 2018 (+ 550 k€),
o L’augmentation des quantités facturées des ventes de service de l’Arbois (+ 1 600 k€),
o Une progression des produits constatés au chapitre 013 – atténuation de charges (+
217 k€).
Recettes réelles 64 088 K€ 63 809 K€ 66 717 K€ 105% 105% 4% Recettes de gestion courante 64 088 K€ 63 809 K€ 66 713 K€ 105% 105% 4%
013 – Atténuation de charges 448,01 248 K€ 465 K€ 90% 188%
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 4 032,74 2 927 K€ 5 449 K€ 170% 186% 35%
73 – Impôts et Taxes
74 - Dotations et participations 59 532,39 60 634 K€ 60 749 K€ 100% 100% 2%
75 - Autres produits de gestion courante 75,08 49 K€ 0% 0%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 4 K€ 0% n/a
77 - Produits exceptionnels 4 K€ n/a
Recettes d'ordre 9 K€ 0 0 13% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 9,29 0
043 - Opération ordre intérieur de la section
Total recettes de fonctionnement 64 098 K€ 63 809 K€ 66 717 K€ 105% 105% 4% R 002 Résultat reporté ou anticipé 11 181 K€ Total des Recettes d'exploitation cumulées 64 098 K€ 74 990 K€ 66 717 K€ 105% 89% 4%
En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019
Taux
d'exécution
2018
Taux d'exécution
2019 Evolution en %
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 15 sur 41
3.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUD GET ANNEXE « ELIMINATION
DES DECHETS »
Les dépenses réalisées en 2019 augmentent de 3,8 % par rapport à 2018, soit + 2 235 k€
découlant principalement :
• d’une augmentation de 3 % des dépenses de gestion courante, soit + 1 565 k€
correspondant à une augmentation de 6 % sur la partie Collecte et à 17 % sur la partie
relative au fonctionnement des déchèteries et des quais de transfert.
• d’une augmentation de 15 % des dotations aux amortissements, soit + 670 k€,
Le taux d’exécution global des dépenses 2019 est de 81 %.
o Les dépenses de personnel ont été exécutées à hauteur de 87 %.
o Les actions liées à l’activité ont été réalisées telles que prévues en dehors de celles
relatives au projet d’extension des consignes de tri des plastiques (projet reporté).
Dépenses réelles 53 790 K€ 61 490 K€ 55 347 K€ 94% 90% 3% Dépenses de gestion courante 53 682 K€ 60 389 K€ 55 247 K€ 94% 91% 3%
011 - Charges à caractère général 35 705,54 39 878 K€ 37 345 K€ 96% 94% 5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 17 850,88 20 238 K€ 17 707 K€ 91% 87% -1%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 125,43 272 K€ 196 K€ 50% 72% 56%
Autres dépenses de fonctionnement 108 K€ 1 101 K€ 100 K€ 8% 9% -7%
66 - Charges financières 0
67 - Charges exceptionnelles 8,22 1 K€ 0 K€ 82% 32% -96%
68 - provisions 100,00 1 100 K€ 100 K€ 2% 9% 0%
Dépenses d'ordre 4 375 K€ 13 501 K€ 5 052 K€ 88% 37% 15% 023 - Virement à la section d'investissement 8 381 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 374,77 5 120 K€ 5 052 K€ 88% 99% 15%
043 - Opérations ordre intérieur de la section
Total dépenses de fonctionnement 58 165 K€ 74 990 K€ 60 400 K€ 94% 81% 4%
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1
Total des dépenses d'exploitation cumulées 58 165 K€ 74 990 K€ 60 400 K€ 94% 81% 4%
En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019
Taux
d'exécution
2018
Taux d'exécution
2019 Evolution en %
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 16 sur 41
3.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS »
3.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS »
Les recettes perçues en 2019 reculent de 827 k€ par rapport à 2018. Cette évolution résulte
principalement de la baisse de la part du résultat de fonctionnement capitalisé affecté à la
section d’investissement.
Le taux d’exécution 2019 des recettes réelles par rapport aux prévisions budgétaires est de
165 % (soit + 815 k€) induit par une recette du FCTVA s’établissant pratiquement au double
par rapport aux prévisions.
Recettes réelles 3 575 K€ 1 256 K€ 2 071 K€ 99% 165% Recettes d'équipement 3 575 K€ 1 256 K€ 2 071 K€ 99% 165%
10 - Dotations, fonds divers 3 013 K€ 883 K€ 1 765 K€ 117% 200%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 562 K€ 373 K€ 306 K€ 82%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)
21 - Immobilisations corporelles
Recettes financières 0 0 0 0%
27 - Autres immobilisations financières
Recettes d'ordre 4 375 K€ 13 501 K€ 5 052 K€ 88% 37%
021 - Virement de la section de fonctionnement 8 381 K€ 0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 374,77 5 120 K€ 5 052 K€ 88% 99%
041 - Opérations patrimoniales
Total recettes d'investissement 7 950 K€ 14 757 K€ 7 123 K€ 93% 48%
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 1 155 K€ 0%
Total des recettes d'investissement cumulées 7 950 K€ 15 911 K€ 7 123 K€ 93% 45%
Taux d'excécution
2019 En K€ CA 2018
Total "voté"
2019 CA 2019
Taux
d'excécution
2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 17 sur 41
3.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES
DECHETS »
Les dépenses réalisées 2019 évoluent de 136 k€ par rapport à 2018.
Les dépenses 2019 sont exécutées à hauteur de 37 % du budget voté traduisant un retard
dans la réalisation des opérations d’équipement.
Dépenses réelles 5 782 K€ 15 911 K€ 5 927 K€ 86% 37% Dépenses d'équipement 5 782 K€ 15 911 K€ 5 927 K€ 86% 37% 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 156 K€ 8 223 K€ 265 K€ 26% 3%
204 -subvention d équipement versé 3 K€ 3 K€
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 5 626 K€ 7 685 K€ 5 658 K€ 87% 74%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)
Total des opérations d'équipement
Dépenses financières 0 0 0 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 0
27 - Autres immobilisations financières
Dépenses d'ordre 9 K€ 0 0
040 - Opérations de transfert entre sections 9 K€ 0 0
041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'investissement 5 791 K€ 15 911 K€ 5 927 K€ 86% 37%
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté 0
Total des dépenses d'investissement cumulées 5 791 K€ 15 911 K€ 5 927 K€ 86% 37%
En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019
Taux
d'excécution
2018
Taux d'excécution
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 18 sur 41
3.3 LA DETTE DU BUDGET ANNEXE « ELIMINATION DES DECHETS »
Ce budget ne supporte pas de dette.
IV LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de l’exercice
2019.
Pour la section d’investissement :
44 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui représente un mandatement
de 3 289 k€.
44 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 2 987 k€.
Pour la section de fonctionnement :
45 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui équivaut à un mandatement
de 1 345 k€.
33 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 983 k€.
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à -664 k€ dont -362 k€ en
fonctionnement et -302 k€ en investissement.
Ainsi, le budget « Assainissement en régie » affiche un résultat de clôture de 3 454 k€ qui se répartit
de la façon suivante : 948 k€ en fonctionnement et 2 505 k€ en investissement.
FONCTIONNEMENT 1 310,91 -362,08 948,82
INVESTISSEMENT 2 808 K€ -302,08 2 505,91
TOTAL 4 118,89 0,00 -664,17 3 454,73
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE L'EXERCICE
PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018
RESULTATS DE L'EXERCICE
2019
RESULTATS DE CLOTURE
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 19 sur 41
4.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « ASSAINISSEMENT
EN REGIE »
4.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT EN REGIE »
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 983 k€ soit un taux d’exécution de
33 %.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 875 k€, soit un taux d’exécution de
56 %.
L’activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d’Aix
justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.
Recettes réelles 14 979,48 1 553,96 875,41 56% -94% Recettes de gestion courante 14 979,48 174,89 135,51 77% -99% 70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 13 866,90 174,89 135,51 77% -99%
74 - Dotations et participations 1 112,58 0,00 0,00 -100%
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
Autres recettes de fonctionnement 0,00 1 379,07 739,90 54%
76 - Produits financiers 900,00 739,90
77 - Produits exceptionnels 479,07 0,00 0%
Recettes d'ordre 343,84 118,70 107,50 91% -69% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 344 K€ 118,70 107,50 91% -69%
043 - Opération ordre intérieur de la section
Total recettes de fonctionnement 15 323,31 1 672,66 982,90 59% -94% R 002 Résultat reporté ou anticipé 1 310,91 0,00 0% Total des Recettes d'exploitation cumulées 15 323,31 2 983,56 982,90 33% -94%
Evolution en % En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019 Taux d'exécution 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 20 sur 41
4.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« « ASSAINISSEMENT EN REGIE »
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 345 k€, soit un taux d’exécution
de 45 %.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 104 k€, soit un taux d’exécution
de 68 %.
L’activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d’Aix
justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.
Dépenses réelles 10 024,52 1 630,45 1 104,04 68% -89% Dépenses de gestion courante 9 487,96 68,97 33,11 48% -100% 011 - Charges à caractère général 6 272 K€ 44,35 33,11 75% -99% 012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 697 K€ -100% 014 - Atténuations de produits 1 519 K€ 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 24,62 0,00 0% Autres dépenses de fonctionnement 536,56 1 561,48 1 070,93 69% 100% 66 - Charges financières 537 K€ 900,00 899,53 100% 68% 67 - Charges exceptionnelles 653,96 171,39 26% 68 - provisions 7,52 0,00 0%
Dépenses d'ordre 3 987,88 1 353,12 241,68 18% -94% 023 - Virement à la section d'investissement 1 110,12 0,00 0% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 243,00 241,68 99% 043 - Opérations ordre intérieur de la section 3 987,88 -100%
Total dépenses de fonctionnement 14 012,41 2 983,56 1 345,72 45% -90% 002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1
Total des dépenses d'exploitation cumulées 14 012,41 2 983,56 1 345,72 45% -90%
Evolution en % En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019 Taux d'exécution 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 21 sur 41
4.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « « ASSAINISSEMENT EN
REGIE »
4.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
REGIE »
Le total des recettes d’investissement s’élève à 2 987 k€, soit un taux d’exécution de
44%.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 2 485 k€, soit un taux d’exécution
de 104 %.
L’activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d’Aix
justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.
Recettes réelles 4 990,77 2 394,91 2 485,89 104%
Recettes d'équipement 4 990,77 0,00 90,98
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 21 K€ 0,00 0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 4 970 K€ 0,00 90,98
Recettes financières 0,00 2 394,91 2 394,91 100%
27 - Autres immobilisations financières 2 394,91 2 394,91 100%
Recettes d'ordre 3 987,88 1 612,81 501,37 31%
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 110,12 0,00 0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 988 K€ 243,00 241,68 99%
041 - Opérations patrimoniales 259,69 259,69 100%
Total recettes d'investissement 8 978,66 4 007,71 2 987,26 75%
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 2 807,99 0,00 0%
Total des recettes d'investissement cumulées 8 978,66 6 815,70 2 987,26 44%
Taux d'exécution
2019 En K€
Total "voté"
2019 CA 2019 CA 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 22 sur 41
4.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
REGIE »
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 3 289 k€, soit un taux d’exécution de
44%.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 2 922 k€, soit un taux d’exécution
de 41 %.
Il s’agit pour l’essentiel de dépenses afférentes au remboursement de la dette ( 2 922
k€)
L’activité liée à ce budget a été transférée en 2019 à la Régie des Eaux du Pays d’Aix
justifiant le très net recul des réalisations par rapport à 2018.
4.3. LES INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »
Ce budget ayant vocation à être clôturé au 31 décembre 2019, l’analyse des indicateurs de gestion
est sans objet.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 23 sur 41
4.4. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN REGIE »
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget
« ASSAINISSEMENT EN REGIE » :
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 24 sur 41
V LE BUDGET ANNEXE « EAU EN DELEGATION »
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de l’exercice
2019.
Pour la section d’investissement :
51 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui représente un mandatement
de 5 318 k€.
39 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 4 771 k€.
Pour la section de fonctionnement :
40 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui équivaut à mandatement de
4698 k€ et une réduction des dépenses de 20 % par rapport à l’exercice 2018.
73 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 6 662 k€ et une réduction des recettes de 12 % par rapport à l’exercice
2018.
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à 1 417 k€ dont 1 964 k€ en
fonctionnement et -546 k€ en investissement.
Ainsi, le budget « Eau en Délégation » affiche un résultat de clôture de 2 102 k€ qui se répartit de la
façon suivante : 4 441 k€ en fonctionnement et – 2 340 k€ en investissement.
FONCTIONNEMENT 2 477 K€ 0 1 964 K€ 4 441 K€
INVESTISSEMENT -1 793 K€ 0 -546 K€ -2 340 K€
TOTAL 684 K€ 0 1 418 K€ 2 102 K€
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE
L'EXERCICE
PRECEDENT :
2018
PART AFFECTEE
A
L'INVESTISSEME
NT EXERCICE
2019
RESULTATS DE
L'EXERCICE 2019
RESULTATS
DE CLOTURE
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 25 sur 41
5.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION »
5.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION »
Le total des recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, s’élève à 6 662 k€, soit
un taux d’exécution de 73 % et varie de +107 % par rapport à 2018.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 6 662 k€, soit un taux d’exécution
de 57 %.
Des recettes supplémentaires pour 52 485 € ont été perçues sur la vente de produits
(chapitre 70) suite à des régularisations de facturation sur la commune de Cabriès.
Des reversements de surtaxes ont été perçus pour un montant supérieur aux prévisions
budgétaires puisque le taux de réalisation s’élève à 104%
Sur le chapitre 75, on peut constater également une réalisation supérieure aux
prévisions budgétaires avec notamment le remboursement des factures d’eau achetées
à la Société du Canal de Provence.
Recettes réelles 3 211 K€ 8 322 K€ 6 662 K€ 85% 80% 107% Recettes de gestion courante 2 957 K€ 3 202 K€ 4 796 K€ 82% 150% 62% 70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 2 915 K€ 3 123 K€ 4 672 K€ 78% 150% 60%
74 - Dotations et participations 43 K€ 37 K€ 8 K€ 325% 22% -81%
75 - Autres produits de gestion courante 43 K€ 115 K€ 271%
Autres recettes de fonctionnement 254 K€ 5 120 K€ 1 866 K€ 120% 36% 634%
013 - Atténuations de charges 70 K€ 4 979 K€ 1 754 K€ 35% 2424%
77 - Produits exceptionnels 185 K€ 141 K€ 112 K€ 120% 79% -39%
Recettes d'ordre 0 812 K€ 0 0% 0% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 812 K€ 043 - Opération ordre intérieur de la section
Total recettes de fonctionnement 3 211 K€ 9 134 K€ 6 662 K€ 85% 73% 107% R 002 Résultat reporté ou anticipé 2 477 K€ Total des recettes d'exploitation cumulées 3 211 K€ 11 611 K€ 6 662 K€ 85% 57% 107%
En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019
Taux
d'exécution
2019
Evolution en %
Taux
d'exécution
2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 26 sur 41
5.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION »
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 4 698 k€ ? soit un taux d’exécution
de 40 %.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 4 514 k€, soit un taux d’exécution
de 67 %.
Les charges de personnel ont été réalisées à hauteur de 66 % résultant de recrutements
retardés dans le temps.
Le taux de réalisation de 58 % au chapitre 011 découle de la montée en charge
progressive de la direction opérationnelle.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 27 sur 41
5.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »
5.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION »
Le total des recettes d’investissement s’élève à 4 771 k€, soit un taux d’exécution de
39% servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 4588 k€, soit un taux d’exécution
de 39 %.
Concernant les subventions d’investissement, le taux d’exécution s’établit à 74 % de la prévision budgétaire, soit 1 567 k€
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 28 sur 41
5.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
DELEGATION »
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 5 318 k€ soit un taux d’exécution de
51 % couvrant le remboursement de la dette et le financement des investissements.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 5 318 k€ soit un taux d’exécution
de 55 %.
Les dépenses d’équipement correspondent principalement aux travaux
d’investissement réalisés par les communes dans le cadre des conventions de Maitrise
d’ouvrage déléguée ou de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage. Leur réalisation
dépend donc directement des demandes de remboursement des communes.
L’évaluation est donc incertaine au moment de la préparation des budgets puisque les
conventions ne prévoient pas d’échéancier. Le montant réalisé s’élève à 4 487 k€, soit
52% des dépenses d’équipement prévues.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 29 sur 41
5.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN DELEGATION »
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget
« EAU EN DELEGATION » :
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 30 sur 41
VI LE BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de l’exercice
2019.
Pour la section d’investissement :
22% est le taux d’exécution des dépenses, ce qui correspond à un mandatement
de 1 295 k€.
68 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 1 247 k€.
Pour la section de fonctionnement :
62 % est le taux d’exécution des dépenses, ce qui équivaut à un mandatement
de 987 k€.
67 % est le taux d’exécution des recettes, ce qui équivaut à une émission de
titres de 648 k€.
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à -386 k€ dont 407 k€ en
fonctionnement et -793 k€ en investissement.
Ainsi, le Budget « Eau en régie » affiche un résultat de clôture de 4 163 k€ qui se répartit de la façon
suivante : 621 k€ en fonctionnement et 3 542 k€ en investissement.
FONCTIONNEMENT 1 414,95 -793,53 621,42
INVESTISSEMENT 3 135,31 407,16 3 542,47
TOTAL 4 550,27 0,00 -386,37 4 163,89
En K€
RESULTATS A LA
CLOTURE DE L'EXERCICE
PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018
RESULTATS DE L'EXERCICE
2019
RESULTATS DE CLOTURE
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 31 sur 41
6.1 LA SECTION DE FONCT IONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »
6.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
REGIE »
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 667 k€ soit un taux d’exécution de
27 %.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 648 k€, soit un taux d’exécution de
67%.
Recettes réelles 17 997,91 970,83 648,69 67% -96% Recettes de gestion courante 17 997,91 338,73 365,60 108% -98% 70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 17 997,91 338,73 365,60 108% -98%
74 - Dotations et participations 0,00
75 - Autres produits de gestion courante
Autres recettes de fonctionnement 0,00 632,10 283,09 45%
76 - produits financiers 500,00 283,09
77 - Produits exceptionnels 132,10 0,00 0%
Recettes d'ordre 130,94 127,00 18,79 15% -86% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 130,94 127,00 18,79 15% -86%
043 - Opération ordre intérieur de la section
Total recettes de fonctionnement 18 128,85 1 097,83 667,48 61% -96% R 002 Résultat reporté ou anticipé 1 414,95 0,00 0% Total des Recettes d'exploitation cumulées 18 128,85 2 512,78 667,48 27% -96%
Evolution en % En K€ CA 2018 Total "voté" 2019 CA 2019 Taux d'exécution 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 32 sur 41
6.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE
»
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 461 k€, soit un taux d’exécution
de 58 %.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 987 k€, soit un taux d’exécution
de 62 %.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 33 sur 41
6.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « EAU EN REGIE »
6.2.1 LES RECETTES D’INVES TISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN
REGIE »
Le total des recettes d’investissement s’élève à 2 585 k€, soit un taux d’exécution de
71%.
Les recettes réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 247 k€, soit un taux d’exécution
de 68 %.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 34 sur 41
6.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 2 178 k€, soit un taux d’exécution de
32%.
Les dépenses réelles 2019 sont réalisées à hauteur de 1 295 k€, soit un taux d’exécution
de 22 %.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 35 sur 41
6.3. LA DETTE DU BUDGET « EAU EN REGIE »
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget
« EAU EN REGIE » :
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 36 sur 41
VII LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »
Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l’exécution budgétaire de
l’exercice 2019
Le taux d’exécution de la section investissement s’élève à 42% et celui de la section
d’exploitation à 13 % en dépenses
1 596 k€ ont été mandatés en section d’exploitation3 ;
8 390 k€ ont été mandatés en section d’investissement4 ;
Le résultat de l’exercice 2019 toutes sections est arrêté pour l’exercice à - 962 k€ dont 3 963 k€ en
fonctionnement et – 4 944 k€ en investissement.
Ainsi, le Budget « Assainissement en délégation » affiche un résultat de clôture de 1 336 k€ qui se
répartit de la façon suivante : 7 935 k€ en fonctionnement et – 6 599 k€ en investissement.
.2 LA
3 Dépenses réelles
4 Dépenses réelles
FONCTIONNEMENT 3 952 K€ 0 3 983 K€ 7 935 K€
INVESTISSEMENT -1 654 K€ -4 944 K€ -6 599 K€
TOTAL 2 298 K€ -962 K€ 1 336 K€
En K€ RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 RESULTATS DE CLOTURE 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 37 sur 41
7.1 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION DE SERVIC E PUBLIC
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANN EXE « ASSAINISSEMENT EN
DELETON »
7.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »
Le taux d’exécution de la section d’exploitation s’élève à 44 % en recettes
5 579 k€ ont été titrées en section d’exploitation5 ;
Chapitre 70 :
o Les reversements de surtaxes ont été perçues à hauteur des prévisions budgétaires
puisque le taux de réalisation s’élève à près de 94%.
o Les Participations Forfaitaires à l’Assainissement Collectif ont été recouvrées pour un
montant de 2 259 k€, montant bien supérieur aux prévisions budgétaires
o Des recettes supplémentaires pour 29 k€ ont été perçues sur la vente de produits
suite à des régularisations de facturation sur la commune de Cabriès.
Chapitre 74 : les prévisions budgétaires prévues à ce chapitre proviennent pour l’essentiel de
la prime épuration versée par l’Agence de l’Eau. 43% seulement des recettes prévues ont été
5 Dépenses réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 38 sur 41
réalisées. Ceci est dû au fait que l’Agence de l’Eau a fortement diminué le montant de la
prime d’épuration. Le versement de la prime a connu également du retard puisque le
versement n’a pas été effectué sur l’exercice 2019 mais sur 2020 pour un montant de
177 422 €.
7.1.2 LES DEPENSES DE FONC TIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION »
Le taux d’exécution de la section d’exploitation s’élève à 13 % en dépenses
1 596 k€ ont été mandatés en section d’exploitation6 correspondant pour l’essentiel aux
charges de personnel, au règlement des intérêts de la dette et aux charges à caractère
général ;
Les charges de personnel ont été réalisées à hauteur de 79% ;
Les charges à caractère général n’ont été exécutées qu’à hauteur de 43% des prévisions
budgétaires, résultat d’une montée en charge progressive de la direction opérationnelle.
6 Dépenses réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 39 sur 41
7.2 LA SECTION INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION »
7.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »
Le taux de réalisation des recettes réelles s’établit à 31 %. Ce faible taux s’explique par le non recours à
l’emprunt qui était prévu à hauteur de 4,9 M€ environ.
Les recettes de subventions d’investissement ont été titrées à hauteur de 52 % de la prévision budgétaire,
soit 965 k€.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 40 sur 41
7.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN
DELEGATION »
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 8 390 k€. Le taux de réalisation des dépenses
d’investissement, hors résultat reporté, s’élève à 46 % des prévisions budgétaires.
Les dépenses d’équipement correspondent principalement aux travaux d’investissement réalisés par les
communes dans le cadre des conventions de Maitrise d’ouvrage déléguée ou de Transfert Temporaire de
Maîtrise d’Ouvrage. Leur réalisation dépend donc directement des demandes de remboursement des
communes. L’évaluation est donc incertaine au moment de la préparation des budgets puisque les
conventions ne prévoient pas d’échéancier.
Dépenses réelles 8 723 K€ 14 776 K€ 8 390 K€ 35% 57% Dépenses d'équipement 7 755 K€ 12 549 K€ 6 259 K€ 32% 50%
13 - Subventions d'investissement 63 K€ 15 K€ 0% 24%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 148 K€ 414 K€ 80 K€ 24% 19%
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 6 544 K€ 11 638 K€ 6 023 K€ 32% 52%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 1 063 K€ 435 K€ 142 K€ 56% 33%
Total des opérations d'équipement
Dépenses financières 968 K€ 2 227 K€ 2 131 K€ 41% 96%
16 - Emprunts et dettes assimilées 968 K€ 1 478 K€ 1 390 K€ 63% 94%
10 - Dotations 749 K€ 741 K€ 99%
Dépenses d'ordre 0 3 527 K€ 0 0% 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 3 527 K€ 0% 0%
041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'investissement 8 723 K€ 18 302 K€ 8 390 K€ 0,35% 46%
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté 1 654 K€ 0%
Total des dépenses d'investissement cumulées 8 723 K€ 19 957 K€ 8 390 K€ 0,35% 42%
Taux
d'exécution
2019
En K€ Total "voté" 2019 CA 2019
Taux
d'exécution
2018
CA 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 Page 41 sur 41
7.3. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT EN DELEGATION »
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget
« ASSAINISSEMENT EN DELEGATION » :
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE - CA (projet de budget) - 2019
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20005480700439
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION
INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif (projet de budget)
BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE (2)
ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE - CA (projet de budget) - 2019
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 33
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 38
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 45
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 1 461 011,25 G 667 479,38 G-A -793 531,87
Section d’investissement B 2 178 608,72 H 2 585 766,06 H-B 407 157,34
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 1 414 954,47
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 3 135 313,49
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
3 639 619,97 Q= G+H+I+J 7 803 513,40 =Q-P 4 163 893,43
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 1 461 011,25 = G+I+K 2 082 433,85 621 422,60
Section
d’investissement = B+D+F 2 178 608,72 = H+J+L 5 721 079,55 3 542 470,83
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 639 619,97 = G+H+I+J+K+L 7 803 513,40 4 163 893,43
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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(projet de budget) - 2019
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 240 302,00 8 908,01 0,00 0,00 231 393,99
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 38 348,22 0,22 0,00 0,00 38 348,00
Total des dépenses de gestion courante 278 650,22 8 908,23 0,00 0,00 269 741,99
66 Charges financières 500 000,00 306 541,99 0,00 0,00 193 458,01
67 Charges exceptionnelles 476 322,85 332 913,98 0,00 0,00 143 408,87
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 338 784,85 338 784,85 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 593 757,92 987 149,05 0,00 0,00 606 608,87
023 Virement à la section d'investissement (4) 348 026,40
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 571 000,00 473 862,20 97 137,80
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 919 026,40 473 862,20 445 164,20
TOTAL 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 0,00 1 051 773,07
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 338 734,85 365 599,26 0,00 0,00 -26 864,41
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 338 734,85 365 599,26 0,00 0,00 -26 864,41
76 Produits financiers 500 000,00 283 091,84 0,00 0,00 216 908,16
77 Produits exceptionnels 132 095,00 0,00 0,00 0,00 132 095,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 970 829,85 648 691,10 0,00 0,00 322 138,75
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 127 000,00 18 788,28 108 211,72
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 127 000,00 18 788,28 108 211,72
TOTAL 1 097 829,85 667 479,38 0,00 0,00 430 350,47
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 414 954,47
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74
Total des dépenses d’équipement 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 500 000,00 1 295 153,04 0,00 204 846,96
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 1 500 000,00 1 295 153,04 0,00 204 846,96
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 5 766 124,74 1 295 153,04 0,00 4 470 971,70
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 127 000,00 18 788,28 108 211,72
041 Opérations patrimoniales (2) 864 667,40 864 667,40 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 991 667,40 883 455,68 108 211,72
TOTAL 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 4 579 183,42
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 338 784,85 0,00 0,00 338 784,85
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 338 784,85 0,00 0,00 338 784,85
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 1 247 236,46 0,00 252 763,54
Total des recettes financières 1 500 000,00 1 247 236,46 0,00 252 763,54
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 1 838 784,85 1 247 236,46 0,00 591 548,39
021 Virement de la section d'exploitation (2) 348 026,40
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 571 000,00 473 862,20 97 137,80
041 Opérations patrimoniales (2) 864 667,40 864 667,40 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 783 693,80 1 338 529,60 445 164,20
TOTAL 3 622 478,65 2 585 766,06 0,00 1 036 712,59
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
3 135 313,49
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 8 908,01 8 908,01
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,22 0,22
66 Charges financières 306 541,99 0,00 306 541,99
67 Charges exceptionnelles 332 913,98 0,00 332 913,98
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 338 784,85 473 862,20 812 647,05
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 987 149,05 473 862,20 1 461 011,25
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 461 011,25
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 18 788,28 18 788,28
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
1 295 153,04 0,00 1 295 153,04
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 864 667,40 864 667,40
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 1 295 153,04 883 455,68 2 178 608,72
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 2 178 608,72
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 365 599,26 365 599,26
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 283 091,84 0,00 283 091,84
77 Produits exceptionnels 0,00 18 788,28 18 788,28
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 648 691,10 18 788,28 667 479,38
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 1 414 954,47
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 082 433,85
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 864 667,40 864 667,40
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 247 236,46 0,00 1 247 236,46
28 Amortissement des immobilisations 473 862,20 473 862,20
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 1 247 236,46 1 338 529,60 2 585 766,06
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 3 135 313,49
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 721 079,55
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 240 302,00 8 908,01 0,00 0,00 231 393,99
611 Sous-traitance générale 2 067,00 0,00 0,00 0,00 2 067,00
6228 Divers 1 722,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00
627 Services bancaires et assimilés 4 245,69 4 245,69 0,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 12 537,31 4 662,32 0,00 0,00 7 874,99
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 219 730,00 0,00 0,00 0,00 219 730,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 38 348,22 0,22 0,00 0,00 38 348,00
6541 Créances admises en non-valeur 38 348,00 0,00 0,00 0,00 38 348,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
278 650,22 8 908,23 0,00 0,00 269 741,99
66 Charges financières (b) (5) 500 000,00 306 541,99 0,00 0,00 193 458,01
66111 Intérêts réglés à l'échéance 306 541,99 306 541,99 0,00 0,00 0,00
6618 Intérêts des autres dettes 189 212,32 0,00 0,00 0,00 189 212,32
6688 Autre 4 245,69 0,00 0,00 0,00 4 245,69
67 Charges exceptionnelles (c) 476 322,85 332 913,98 0,00 0,00 143 408,87
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 137 588,00 0,00 0,00 0,00 137 588,00
678 Autres charges exceptionnelles 338 734,85 332 913,98 0,00 0,00 5 820,87
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 338 784,85 338 784,85 0,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 338 784,85 338 784,85 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
1 593 757,92 987 149,05 0,00 0,00 606 608,87
023 Virement à la section d'investissement 348 026,40
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 571 000,00 473 862,20 97 137,80
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 571 000,00 473 862,20 97 137,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
919 026,40 473 862,20 445 164,20
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 919 026,40 473 862,20 445 164,20
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 0,00 1 051 773,07
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 338 734,85 365 599,26 0,00 0,00 -26 864,41
70111 Ventes d'eau aux abonnés 338 734,85 318 668,83 0,00 0,00 20 066,02
7087 Remboursement de frais 0,00 46 930,43 0,00 0,00 -46 930,43
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
338 734,85 365 599,26 0,00 0,00 -26 864,41
76 Produits financiers (b) 500 000,00 283 091,84 0,00 0,00 216 908,16
7621 Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance 500 000,00 283 091,84 0,00 0,00 216 908,16
77 Produits exceptionnels (c) 132 095,00 0,00 0,00 0,00 132 095,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 132 095,00 0,00 0,00 0,00 132 095,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
970 829,85 648 691,10 0,00 0,00 322 138,75
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 127 000,00 18 788,28 108 211,72
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 127 000,00 18 788,28 108 211,72
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 127 000,00 18 788,28 108 211,72
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 097 829,85 667 479,38 0,00 0,00 430 350,47
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 414 954,47
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 (3) 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74
Total des dépenses d’équipement 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 500 000,00 1 295 153,04 0,00 204 846,96
1641 Emprunts en euros 1 461 539,00 1 256 692,04 0,00 204 846,96
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 38 461,00 38 461,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 1 500 000,00 1 295 153,04 0,00 204 846,96
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 5 766 124,74 1 295 153,04 0,00 4 470 971,70
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 127 000,00 18 788,28 108 211,72
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 127 000,00 18 788,28 108 211,72
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 0,00 168,03 -168,03
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 0,00 5 533,00 -5 533,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 0,00 3 291,07 -3 291,07
13918 Autres subventions d'équipement 127 000,00 9 796,18 117 203,82
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 864 667,40 864 667,40 0,00
2138 Autres constructions 864 667,40 864 667,40 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 991 667,40 883 455,68 108 211,72
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 4 579 183,42
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 338 784,85 0,00 0,00 338 784,85
1641 Emprunts en euros 338 784,85 0,00 0,00 338 784,85
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 338 784,85 0,00 0,00 338 784,85
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 500 000,00 1 247 236,46 0,00 252 763,54
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 1 500 000,00 1 247 236,46 0,00 252 763,54
Total des recettes financières 1 500 000,00 1 247 236,46 0,00 252 763,54
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 1 838 784,85 1 247 236,46 0,00 591 548,39
021 Virement de la section d'exploitation 348 026,40
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 571 000,00 473 862,20 97 137,80
28031 Frais d'études 6 293,36 6 293,36 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 953,00 6 081,00 -4 128,00
28138 Aménagement Autres constructions 16 000,00 15 805,00 195,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 234 589,24 185 280,22 49 309,02
281561 Service de distribution d'eau 296 522,00 226 156,00 70 366,00
28157 Aménagement matériel industriel 2 000,00 0,00 2 000,00
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 1 342,40 1 342,40 0,00
2817561 Service de distribution d'eau (mad) 0,00 1 002,00 -1 002,00
28182 Matériel de transport 10 000,00 12 519,14 -2 519,14
28183 Matériel de bureau et informatique 1 232,40 1 232,40 0,00
28188 Autres 1 067,60 18 150,68 -17 083,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
919 026,40 473 862,20 445 164,20
041 Opérations patrimoniales (6) 864 667,40 864 667,40 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 864 667,40 864 667,40 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 783 693,80 1 338 529,60 445 164,20
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
3 622 478,65 2 585 766,06 0,00 1 036 712,59
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
3 135 313,49
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : EAU INVESTISSEMENT GLOBALISE
Pour vote
Art.
(2) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
DEPENSES 4 266 124,74 A 0,00 0,00 4 266 124,74 B 0,00
20 Immobilisations incorporelles 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 4 266 124,74 0,00 0,00 4 266 124,74 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21315 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21351 Aménagement Bâtiments
d'exploitation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21355 Aménagement Bâtiments
administratifs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 Installations complexes
spécialisées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2154 Matériel industriel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21561 Service de distribution d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2157 Aménagements matériels
industriels
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (4) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
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(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
24 951 947,37
1641 Emprunts en euros (total) 24 275 024,37
2018-020 ARKEA 21/12/2018 27/12/2018 30/03/2019 4 650 000,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,440 0,450 EUR T C O A-1
2018DT-030-13100 CAISSE D'EPARGNE 25/02/2009 01/01/2018 25/01/2018 660 000,00 V Euribor 6M +
0.78
0,510 0,520 EUR S P O A-1
2018DT-031-13100 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
25/02/2009 01/01/2018 28/03/2018 600 000,00 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0
sur Euribor 3M
1,850 1,890 EUR T C O A-1
2018DT-032-13100 SFIL CAFFIL 13/12/2002 01/01/2018 02/01/2018 217 435,80 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor
-0.07 sur
Euribor 12M
0,000 0,000 EUR A P O A-1
2018DT-034-13100 SOCIETE GENERALE 20/03/2017 01/01/2004 20/03/2018 1 900 000,00 F Taux fixe à 0.4
%
0,400 0,410 EUR T C O A-1
2018DT-035-13100 SOCIETE GENERALE 29/04/2016 01/01/2004 29/01/2018 3 400 000,00 F Taux fixe à
1.95 %
1,950 1,990 EUR T C O A-1
2018DT-036-13100 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
17/12/2007 01/01/2018 21/12/2018 1 888 600,00 F Taux fixe à
4.64 %
4,640 4,710 EUR A P O A-1
2018DT-037-13100 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
31/12/2006 01/01/2018 31/12/2018 500 000,00 V (Euribor 12M +
0.0075)-Floor
0 sur Euribor
12M
0,010 0,010 EUR A C O A-1
2018DT-038-13100 SOCIETE GENERALE 12/11/2014 01/01/2018 30/01/2018 1 500 000,00 F Taux fixe à 2.3
%
2,300 2,350 EUR T C O A-1
2018DT-039-13100 SFIL CAFFIL 08/12/2003 01/01/2018 02/01/2018 100 000,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor
-0.07 sur
Euribor 12M
0,000 0,000 EUR A P O A-1
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-040-13100 SOCIETE GENERALE 05/12/2000 01/01/2018 12/03/2018 688 988,57 C Taux fixe
5.26% à
barrière 6.5%
sur Euribor 3M
(Marge de
0.1%)
5,260 5,440 EUR T P O B-1
2018DT-041-13100 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
25/02/2009 01/01/2018 15/03/2018 250 000,00 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0
sur Euribor 3M
1,850 1,890 EUR T C O A-1
2018DT-042-13100 CAISSE D'EPARGNE 25/02/2009 01/01/2018 25/06/2018 2 000 000,00 V Euribor 6M +
0.7
0,430 0,440 EUR S P O A-1
2018DT-043-13100 CAISSE D'EPARGNE 25/02/2010 01/01/2018 25/11/2018 450 000,00 F Taux fixe à
4.05 %
4,050 4,050 EUR A C O A-1
2018DT-096-13360 SFIL CAFFIL 21/09/2015 01/01/2018 01/05/2018 300 000,00 F Taux fixe à
2.44 %
2,440 2,460 EUR T C O A-1
2018DT-110-13100SMJ CAISSE D'EPARGNE 25/01/2004 01/01/2018 25/06/2018 170 000,00 V TEC 5 + 0.5 0,410 0,410 EUR S P O A-1
2018DT-128-13100 SOCIETE GENERALE 30/11/2017 14/03/2018 14/06/2018 5 000 000,00 V Euribor 3M +
0.5
0,170 0,170 EUR T C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
676 923,00
2018 DT- 033-AIX CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
18/12/2013 01/01/2018 23/03/2018 676 923,00 V Euribor 3M + 1 0,670 0,680 EUR T C O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 24 951 947,37
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 19 088 068,12 1 295 153,04 306 541,99 0,00 22 225,59
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 18 472 683,12 1 256 692,04 302 292,97 0,00 22 143,26
2018-020 N 0,00 A-1 4 464 000,00 24,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,440 186 000,00 20 602,65 0,00 54,56
2018DT-030-13100 N 0,00 A-1 402 238,78 9,57 V Euribor 6M +
0.78
0,510 31 235,29 2 271,18 0,00 833,20
2018DT-031-13100 N 0,00 A-1 408 000,00 16,99 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,670 24 000,00 2 833,36 0,00 20,97
2018DT-032-13100 N 0,00 A-1 149 087,09 3,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor -0.07
sur Euribor 12M
0,000 34 666,12 0,00 0,00 0,00
2018DT-034-13100 N 0,00 A-1 1 638 750,00 17,22 F Taux fixe à 0.4 % 0,400 95 000,00 8 663,47 0,00 200,29
2018DT-035-13100 N 0,00 A-1 2 805 000,00 16,33 F Taux fixe à 1.95
%
1,960 170 000,00 57 556,69 0,00 9 324,56
2018DT-036-13100 N 0,00 A-1 1 233 259,86 12,97 F Taux fixe à 4.64
%
4,690 68 773,83 61 253,45 0,00 1 589,53
2018DT-037-13100 N 0,00 A-1 200 000,00 8,00 V (Euribor 12M +
0.0075)-Floor 0
sur Euribor 12M
0,000 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-038-13100 N 0,00 A-1 1 162 500,00 15,33 F Taux fixe à 2.3 % 2,330 75 000,00 28 201,36 0,00 4 604,79
2018DT-039-13100 N 0,00 A-1 29 723,41 4,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor -0.07
sur Euribor 12M
0,000 10 914,23 0,00 0,00 0,00
2018DT-040-13100 N 0,00 B-1 62 186,66 0,95 C Taux fixe 5.26%
à barrière 6.5%
sur Euribor 3M
(Marge de 0.1%)
5,320 59 172,40 5 297,82 0,00 172,64
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-041-13100 N 0,00 A-1 175 000,00 17,96 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0 sur
Euribor 3M
1,260 10 000,00 2 036,29 0,00 138,75
2018DT-042-13100 N 0,00 A-1 669 630,34 3,98 V Euribor 6M + 0.7 0,450 149 596,40 3 564,38 0,00 39,84
2018DT-043-13100 N 0,00 A-1 225 000,00 9,90 F Taux fixe à 4.05
%
4,040 22 500,00 10 023,75 0,00 885,94
2018DT-096-13360 N 0,00 A-1 240 000,00 15,83 F Taux fixe à 2.44
%
2,430 15 000,00 6 084,76 0,00 959,73
2018DT-110-13100SMJ N 0,00 A-1 45 806,98 4,48 V TEC 5 + 0.5 0,220 4 833,77 551,99 0,00 0,51
2018DT-128-13100 N 0,00 A-1 4 562 500,00 18,20 F Taux fixe à 1.54
%
1,560 250 000,00 93 351,82 0,00 3 317,95
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 615 385,00 38 461,00 4 249,02 0,00 82,33
2018 DT- 033-AIX N 0,00 A-1 615 385,00 19,98 V Euribor 3M + 1 0,670 38 461,00 4 249,02 0,00 82,33
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 19 088 068,12 1 295 153,04 306 541,99 0,00 22 225,59
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
2018DT-040-13100 SOCIETE GENERALE 688 988,57 62 186,66 1 23,00 Taux fixe
5.26% à
barrière
6.5% sur
Euribor 3M
(Marge de
0.1%)
Taux fixe
5.26% à
barrière
6.5% sur
Euribor 3M
(Marge de
0.1%)
1 342,48 Taux fixe
5.26% à
barrière
6.5% sur
Euribor
3M
(Marge
de 0.1%)
5,320 5 297,82 0,00 0,33
TOTAL (B) 688 988,57 62 186,66 1 342,48 5 297,82 0,00 0,33
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 688 988,57 62 186,66 1 342,48 5 297,82 0,00 0,33
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
17 0 0 0 0
% de l’encours 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 19 025 881,46 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 62 186,66 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6
A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7
A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 627 000,00 I 1 313 941,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 500 000,00 1 295 153,04
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 461 539,00 1 256 692,04
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 38 461,00 38 461,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 127 000,00 18 788,28
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 127 000,00 18 788,28
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 1 313 941,32 0,00 0,00 1 313 941,32
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 419 026,40 III 1 721 098,66
Ressources propres externes de l’année (a) 1 500 000,00 1 247 236,46
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 1 500 000,00 1 247 236,46
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 919 026,40 473 862,20
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28031 Frais d'études 6 293,36 6 293,36
2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 953,00 6 081,00
28138 Aménagement Autres constructions 16 000,00 15 805,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 234 589,24 185 280,22
281561 Service de distribution d'eau 296 522,00 226 156,00
28157 Aménagement matériel industriel 2 000,00 0,00
2817531 Réseaux d'adduction d'eau (mad) 1 342,40 1 342,40
2817561 Service de distribution d'eau (mad) 0,00 1 002,00
28182 Matériel de transport 10 000,00 12 519,14
28183 Matériel de bureau et informatique 1 232,40 1 232,40
28188 Autres 1 067,60 18 150,68
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 348 026,40 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
1 721 098,66 0,00 3 135 313,49 0,00 4 856 412,15
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 313 941,32
Ressources propres disponibles IV 4 856 412,15
Solde V = IV – II (3) 3 542 470,83
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charges à caractère général 8 908,01
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 4 662,32
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 245,69
6228 DIVERS 0,00
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 0,00
6371 REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D
EAU
0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,22
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 0,22
66 Charges financières 306 541,99
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 306 541,99
6688 AUTRE 0,00
6618 INTERETS DES AUTRES DETTES 0,00
67 Charges exceptionnelles 332 913,98
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 332 913,98
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 338 784,85
6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 338 784,85
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles 987 149,05
042 Opérat° ordre transfert entre sections 473 862,20
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
473 862,20
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total des dépenses d’ordre 473 862,20
D 002 (5) 0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES 1 461 011,25
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 365 599,26
70111 VENTES D EAU AUX ABONNES 318 668,83
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 46 930,43
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 283 091,84
7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L
ECHEANCE
283 091,84
77 Produits exceptionnels 0,00
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RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00
Total des recettes réelles 648 691,10
042 Opérat° ordre transfert entre sections 18 788,28
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE
18 788,28
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 18 788,28
R 002 (5) 1 414 954,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 082 433,85
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks. (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 295 153,04
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées. 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 1 295 153,04
040 Opérat° ordre transfert entre sections 18 788,28
041 Opérations patrimoniales 864 667,40
Total des dépenses d’ordre 883 455,68
D 001 (4) 0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 2 178 608,72
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
106 Réserves 0,00
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RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 1 247 236,46
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 1 247 236,46
040 Opérat° ordre transfert entre sections 473 862,20
041 Opérations patrimoniales 864 667,40
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
Total des recettes d’ordre 1 338 529,60
R 001 (4) 3 135 313,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 721 079,55
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A10
SECTION D’EXPLOITATION
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE A10
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles d’exploitation 648 691,10
Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 95 381 605,92 91 264 733,29 0,00 91 264 733,29
RECETTES 6 642 293,40 7 182 216,50 0,00 7 182 216,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 229 013 028,03
RECETTES 229 809 879,00 213 764 753,35 0,00 213 764 753,35
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 422 245,78
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 490 746,37
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 957 164,20
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 230 177,04
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 590 564,20
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 1 334 608,15
BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 60 399 515,94
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 7 123 487,81
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 31 610 579,22
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BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 33 910 128,00 31 609 679,50 0,00 31 609 679,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 349 696,58 1 345 717,20 0,00 1 345 717,20
RECETTES 3 173 156,21 982 902,68 0,00 982 902,68
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,46 0,00 3 289 342,46
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 2 987 259,74
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 3 445 625,63
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 461 011,25
RECETTES 2 512 784,32 667 479,38 0,00 667 479,38
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 2 178 608,72
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 2 585 766,06
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 4 697 996,74
RECETTES 11 611 280,43 6 661 867,44 0,00 6 661 867,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 4 771 470,98
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 193 755 131,77
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 121 120 590,20
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 403 174 628,88
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 808 924 697,56 596 929 760,65 0,00 596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 609 167 155,42 505 602 293,10 0,00 505 602 293,10
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20005480700124
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION
INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif (projet de budget)
BUDGET : BUDGET ANNEXE DU SPANC (2)
ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 19
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 22
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 23
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 26
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 422 245,78 G 490 746,37 G-A 68 500,59
Section d’investissement B 0,00 H 0,00 H-B 0,00
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 13 107,40
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
422 245,78 Q= G+H+I+J 503 853,77 =Q-P 81 607,99
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 422 245,78 = G+I+K 503 853,77 81 607,99
Section
d’investissement = B+D+F 0,00 = H+J+L 0,00 0,00
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 422 245,78 = G+H+I+J+K+L 503 853,77 81 607,99
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 500,00 1 228,70 0,00 0,00 5 271,30
012 Charges de personnel, frais assimilés 378 500,00 265 112,53 0,00 0,00 113 387,47
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 0,55 0,00 0,00 1 999,45
Total des dépenses de gestion courante 387 000,00 266 341,78 0,00 0,00 120 658,22
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 165 000,00 155 904,00 0,00 0,00 9 096,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 552 000,00 422 245,78 0,00 0,00 129 754,22
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 552 000,00 422 245,78 0,00 0,00 129 754,22
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 9 000,00 9 267,41 0,00 0,00 -267,41
70 Ventes produits fabriqués, prestations 359 393,00 338 478,18 0,00 0,00 20 914,82
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 000,00 0,78 0,00 0,00 999,22
Total des recettes de gestion courante 369 393,00 347 746,37 0,00 0,00 21 646,63
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 169 500,00 143 000,00 0,00 0,00 26 500,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 538 893,00 490 746,37 0,00 0,00 48 146,63
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 538 893,00 490 746,37 0,00 0,00 48 146,63
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
13 107,40
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 1 228,70 1 228,70
012 Charges de personnel, frais assimilés 265 112,53 265 112,53
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,55 0,55
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 155 904,00 0,00 155 904,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 422 245,78 0,00 422 245,78
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 422 245,78
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 9 267,41 9 267,41
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 338 478,18 338 478,18
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,78 0,78
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 143 000,00 0,00 143 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 490 746,37 0,00 490 746,37
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 13 107,40
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 503 853,77
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 6 500,00 1 228,70 0,00 0,00 5 271,30
6063 Fournitures entretien et petit équipt 2 000,00 1 078,80 0,00 0,00 921,20
6155 Entretien et réparations biens mobiliers 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
618 Divers 850,00 74,90 0,00 0,00 775,10
623 Publicité, publicat°, relations publique 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
628 Divers 650,00 75,00 0,00 0,00 575,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 378 500,00 265 112,53 0,00 0,00 113 387,47
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 7 000,00 3 963,16 0,00 0,00 3 036,84
6410 Rémunérations du personnel 240 654,00 183 028,20 0,00 0,00 57 625,80
6450 Charges sécurité sociale et prévoyance 105 608,00 63 339,16 0,00 0,00 42 268,84
647 Autres charges sociales 22 077,00 14 599,51 0,00 0,00 7 477,49
648 Autres charges de personnel 3 161,00 182,50 0,00 0,00 2 978,50
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 0,55 0,00 0,00 1 999,45
6541 Créances admises en non-valeur 1 988,00 0,00 0,00 0,00 1 988,00
658 Charges diverses de gestion courante 12,00 0,55 0,00 0,00 11,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
387 000,00 266 341,78 0,00 0,00 120 658,22
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 165 000,00 155 904,00 0,00 0,00 9 096,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 164 000,00 155 904,00 0,00 0,00 8 096,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
552 000,00 422 245,78 0,00 0,00 129 754,22
023 Virement à la section d'investissement 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
552 000,00 422 245,78 0,00 0,00 129 754,22
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Page 13
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 9 000,00 9 267,41 0,00 0,00 -267,41
64198 Autres remboursements 9 000,00 4 530,08 0,00 0,00 4 469,92
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 4 737,33 0,00 0,00 -4 737,33
70 Ventes produits fabriqués, prestations 359 393,00 338 478,18 0,00 0,00 20 914,82
7062 Redevances assainissement non collectif 359 393,00 338 478,18 0,00 0,00 20 914,82
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 1 000,00 0,78 0,00 0,00 999,22
754 Redevances défaut branchement égoût 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
7588 Autres 0,00 0,78 0,00 0,00 -0,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
369 393,00 347 746,37 0,00 0,00 21 646,63
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 169 500,00 143 000,00 0,00 0,00 26 500,00
778 Autres produits exceptionnels 169 500,00 143 000,00 0,00 0,00 26 500,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
538 893,00 490 746,37 0,00 0,00 48 146,63
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
538 893,00 490 746,37 0,00 0,00 48 146,63
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
13 107,40
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
0,00 0,00 0,00 0,00
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 0,00
Solde V = IV – II (3) 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 3,00 0,00 3,00 1,80 1,00 2,80
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe C 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,80
Technicien B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien principal de 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 3,00 0,00 3,00 1,80 1,00 2,80
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Technicien principal de 2ème classe B TECH 389.0 0,00 3-2 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 95 381 605,92 91 273 959,37 0,00 91 273 959,37
RECETTES 6 642 293,40 7 373 762,66 0,00 7 373 762,66
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 229 013 028,03
RECETTES 229 809 879,00 214 041 519,35 0,00 214 041 519,35
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 422 245,78
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 490 746,37
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 957 164,20
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 230 177,04
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 590 564,20
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 1 334 608,15
BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 60 399 515,94
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 7 123 487,81
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 31 610 579,22
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU SPANC - CA (projet de budget) - 2019
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BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 33 910 128,00 31 611 478,94 0,00 31 611 478,94
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 349 696,58 1 520 609,57 0,00 1 520 609,57
RECETTES 3 173 156,21 1 290 887,47 0,00 1 290 887,47
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,47 0,00 3 289 342,47
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 2 987 259,74
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 3 445 625,63
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 461 011,25
RECETTES 2 512 784,32 1 520 759,91 0,00 1 520 759,91
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 2 178 608,72
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 2 585 766,06
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 4 697 996,74
RECETTES 11 611 280,43 7 074 367,44 0,00 7 074 367,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 4 771 470,98
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU SPANC - CA (projet de budget) - 2019
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 237 747 669,32 193 939 250,22 0,00 193 939 250,22
RECETTES 148 831 816,43 122 887 701,12 0,00 122 887 701,12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,89 0,00 403 174 628,89
RECETTES 460 335 338,99 384 758 468,90 0,00 384 758 468,90
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 808 924 697,56 597 113 879,11 0,00 597 113 879,11
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 609 167 155,42 507 646 170,02 0,00 507 646 170,02
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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Page 26
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE : METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE
Numéro SIRET : 20005480700132
POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Compte administratif (projet de budget)
Voté par nature
BUDGET : BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 (3)
ANNEE 2019
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget - Résultats 6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 8
II - Présentation générale
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 9
B1 - Equilibre financier - Investissement 10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 11
C1 - Balance générale - Dépenses 12
C2 - Balance générale - Recettes 13
III - Adoption du CA
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 14
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 16
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 18
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 19
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 20
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 21
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 23
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 25
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 27
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
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B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions 29
B14 - Etat des travaux en régie 30
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 32
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 33
C2.1 - Situation des AP 35
C2.2 - Situation des AE 36
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble 37
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 38
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 39
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés 40
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 41
D12 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 46
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 47
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 49
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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I – INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Recettes réelles de fonctionnement / population
3 Dépenses d’équipement brut / population
4 Encours de dette / population (2)
5 DGF / population
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont semi-budgétaires CA 2019 (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...
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I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS C1
RESULTAT DE L’EXERCICE
Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur (1)
Résultat ou solde (A)
(1)
TOTAL DU BUDGET 1 547 728,40 2 564 785,19 513 057,12 A1 1 530 113,91
Investissement 590 564,20 1 334 608,15 (2) 513 057,12 A2 1 257 101,07
Dont 1068 394 592,95
Fonctionnement 957 164,20 1 230 177,04 (3) 0,00 A3 273 012,84
RESTES A REALISER (4)
Dépenses Recettes Solde (B) (5)
TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00
Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B)
(6)
TOTAL A1 + B1 1 530 113,91
Investissement A2 + B2 1 257 101,07
Fonctionnement A3 + B3 273 012,84
(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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Page 8
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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II – PRESENTATION GENERALE II VUE D’ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET A
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 957 164,20 G 1 230 177,04
Section d’investissement B 590 564,20 H 1 334 608,15
+ +
REPORTS DE L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 0,00
(si déficit) (si excédent)
Report en section d’investissement
(001)
D 0,00 J 513 057,12
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL EXERCICE
(réalisations + reports N-1) = A + B + C + D 1 547 728,40 = G + H + I + J 3 077 842,31
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1
(1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E + F 0,00 = K + L 0,00
RESULTAT CUMULE
Section de fonctionnement = A + C + E 957 164,20 = G + I + K 1 230 177,04
Section d’investissement = B + D + F 590 564,20 = H + J + L 1 847 665,27
TOTAL CUMULE = A + B + C + D + E + F 1 547 728,40 = G + H + I + J + K + L 3 077 842,31
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre au 31/12 de l’exercice.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT B1
SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1) 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1) 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (y compris opérations) (1) 0,00 0,00
Total des réalisations d’équipement 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (1) (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 0,00 0,00
Total des réalisations financières 0,00 0,00
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
Total des réalisations réelles en investissement I 0,00 II 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 590 564,20 940 015,20
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00
Total des réalisations d’ordre en investissement III 590 564,20 IV 940 015,20
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
TOTAL I + III 590 564,20 II + IV 940 015,20
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d’exécution de la section d’investissement
N-1 reporté V 0,00 VI 513 057,12
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 394 592,95
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION I + III + V 590 564,20 II + IV + VI + VII 1 847 665,27
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) 1 257 101,07
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2
SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 17 149,00 70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
366 600,00
012 Charges de personnel et frais
assimilés (1)
0,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (1) 273 012,00
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (1)
0,00 75 Autres produits de gestion
courante (1)
0,84
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00
014 Atténuations de produits 0,00 013 Atténuations de charges (1) 0,00
016 APA 0,00 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 17 149,00 Total recettes de gestion des services 639 612,84
66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00
67 Charges spécifiques (1) 0,00 77 Produits spécifiques (1) 0,00
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (1)
0,00 78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (1)
0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET
MIXTES
I 17 149,00 TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES
II 639 612,84
OPERATIONS D’ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
940 015,20 042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
590 564,20
043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00 043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 940 015,20 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 590 564,20
TOTAL DES DEPENSES DE
l’EXERCICE
I + III 957 164,20 TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE
II + IV 1 230 177,04
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I + III + V 957 164,20 TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
II + IV + VI 1 230 177,04
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 273 012,84
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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0,00
957 164,20 940 015,20 17 149,00
940 015,20 940 015,20
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 149,00 17 149,00
0,00
590 564,20 590 564,20 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
590 564,20 590 564,20
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – DEPENSES C1
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)
Total des opérations d’équipement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)
204 Subventions d'équipement versées (3) (5)
21 Immobilisations corporelles (3) (5)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8)
23 Immobilisations en cours (3) (5)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations (reprises)
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
198 Neutralisation des amortissements
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Dépenses d’investissement – Total
Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9)
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (9)
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)
71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information D 002 Résultat négatif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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1 230 177,04 590 564,20 639 612,84
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,84 0,00 0,84
273 012,00 273 012,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
590 564,20 590 564,20
366 600,00 366 600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
513 057,12
394 592,95
940 015,20 940 015,20 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
940 015,20 940 015,20
0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – RECETTES C2
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3)
21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)
23 Immobilisations en cours (3)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Recettes d’investissement – Total
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Production immobilisée
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations (8)
75 Autres produits de gestion courante (8)
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques (8)
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)
79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement – Total
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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0,00 0,00
590 564,20 957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
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590 564,20 957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
0,00 0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
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0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
590 564,20 0,00 1 616 542,87 0,00 590 564,20 2 207 107,07
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits sans emploi
(2)
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)
041 Opérations patrimoniales (6)
Total des dépenses d’ordre
Pour information : D001 Solde d’exécution négatif
reporté
Total des dépenses d’investissement cumulées
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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359 441,80 0,00 1 847 665,27 2 207 107,07
513 057,12 513 057,12
359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00 0,00
359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
359 441,80 0,00 1 334 608,15 1 694 049,95
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Crédits sans emploi
(2)
TOTAL
018 RSA
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et
1688 non budgétaire)
0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
138 Autres subventions invest. non transf.
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)
041 Opérations patrimoniales (8)
Total des recettes d’ordre
Pour information : R001 Solde d’exécution positif reporté
Total des recettes d’investissement cumulées
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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590 564,20 957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
573 415,20 957 084,80 573 415,20 1 530 500,00
12 189,00 311,00 12 189,00 12 500,00
4 960,00 40,00 4 960,00 5 000,00
590 564,20 957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
590 564,20 957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
0,00 0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 659 107,07 0,00 0,00 659 107,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
590 564,20 0,00 1 616 542,87 0,00 590 564,20 2 207 107,07
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement (4)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le
1688 non budgétaire)
168751 Dettes - GFP de rattachement
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
45… Opérations pour compte de tiers (5)
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre
sections (6)
Reprise sur autofinancement antérieur
Charges transférées (7)
3354 Etudes et prestations de services
3355 Travaux
3555 Terrains aménagés
041 Opérations patrimoniales (8)
Total des dépenses d’ordre
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N° Opération Libellé de l’opération N° AP (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
Cumul des
réalisations
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
Cet état ne contient pas d'information.
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III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 21
359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00 0,00
359 441,00 0,00 359 441,00
0,80 940 015,20 940 016,00
359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00 394 592,95 394 592,95
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
359 441,80 0,00 1 334 608,15 1 694 049,95
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12
(2)
Crédits sans emploi
(3)
TOTAL
018 RSA
13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)
204 Subventions d'équipement versées (5)
21 Immobilisations corporelles (5)
22 Immobilisations reçues en affectation (5)
23 Immobilisations en cours (5)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subventions invest. non transf.
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)
3355 Travaux
3555 Terrains aménagés
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
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957 164,20 0,00 1 890 292,80 0,00 0,00 957 164,20 2 847 457,00
0,00 0,00
940 015,20 359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00 0,00 0,00
940 015,20 359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
957 164,20 0,00 1 890 292,80 0,00 0,00 957 164,20 2 847 457,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
DEPENSES
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (1)
Crédits sans
emploi
(2)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
TOTAL
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre sections (4)
043 Opérations ordre intérieur de la section
Total des dépenses d’ordre
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
Total des dépenses de fonctionnement cumulées
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 24
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Produits rattachés Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits sans emploi
(2)
TOTAL 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 0,00 1 617 279,96
013 Atténuations de charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 026 445,00 366 600,00 0,00 0,00 659 845,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Dotations et participations (3) 0,00 273 012,00 0,00 0,00 -273 012,00 75 Autres produits de gestion courante (3) 273 012,00 0,84 0,00 0,00 273 011,16
Total des recettes de gestion des services 1 299 457,00 639 612,84 0,00 0,00 659 844,16
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits spécifiques (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 1 299 457,00 639 612,84 0,00 0,00 659 844,16
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) 1 548 000,00 590 564,20 957 435,80
043 Opérations ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 1 548 000,00 590 564,20 957 435,80
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00 0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 0,00 1 617 279,96
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RF 042 = DI 040
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 25
0,00
940 015,20 359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 359 441,00 0,00 359 441,00
940 015,20 0,80 940 015,20 940 016,00
940 015,20 359 441,80 940 015,20 1 299 457,00
0,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 189,00 0,00 1 489 705,00 0,00 0,00 12 189,00 1 501 894,00
4 960,00 0,00 41 146,00 0,00 0,00 4 960,00 46 106,00
17 149,00 0,00 1 530 851,00 0,00 0,00 17 149,00 1 548 000,00
957 164,20 0,00 1 890 292,80 0,00 0,00 957 164,20 2 847 457,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
Chap. / art.
(1)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (2)
Crédits sans
emploi
(3)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
TOTAL
011 Charges à caractère général (4)
6045 Achats études et prestations de services
605 Achats de matériel, équip. et travaux
012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (4)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
Total des charges financières et spécifiques
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7)
7133 Variat° en-cours de production biens
71355 Variat° stocks terrains aménagés
043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (8)
Total des dépenses d’ordre
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
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0,00 0,00 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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0,00
0,00
957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
0,00 0,00 0,00
1 530 000,00 0,00 1 530 000,00
-572 564,20 590 564,20 18 000,00
957 435,80 590 564,20 1 548 000,00
659 844,16 0,00 0,00 639 612,84 1 299 457,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
659 844,16 0,00 0,00 639 612,84 1 299 457,00
273 011,16 0,00 0,00 0,84 273 012,00
273 011,16 0,00 0,00 0,84 273 012,00
-273 012,00 0,00 0,00 273 012,00 0,00
-273 012,00 0,00 0,00 273 012,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
659 845,00 0,00 0,00 366 600,00 1 026 445,00
659 845,00 0,00 0,00 366 600,00 1 026 445,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 617 279,96 0,00 0,00 1 230 177,04 2 847 457,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Produits rattachés Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
TOTAL
013 Atténuations de charges (4)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
7015 Ventes de terrains aménagés
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations (4)
74888 Autres
75 Autres produits de gestion courante (4)
75888 Autres
Total des recettes de gestion des services
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques (4)
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)
Total des recettes réelles
042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)
7133 Variat° en-cours de production biens
71355 Variat° stocks terrains aménagés
043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)
Total des recettes d’ordre
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8) Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1
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(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES B13
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) B14
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de
personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE B14
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles de fonctionnement 639 612,84
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 659 107,07 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 659 107,07 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 659 107,07 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en dépenses au
31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources
propres 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement (2) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 0,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4)
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
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Opérations de l’exercice
III
Restes à réaliser en recettes
au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice précédent
Affectation
R1068 de l’exercice précédent
TOTAL
IV
Total ressources propres
disponibles 0,00 0,00 513 057,12 394 592,95 907 650,07
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 907 650,07
Solde V = IV – II (5) 907 650,07
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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Page 35
IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
D LAROQUE
2015/1
LA ROQUE GRAND PONT
EXTENSION
5 000 000,00 0,00 3 800 146,83 0,00 0,00 3 800 146,83 0,00 3 800 146,83
TOTAL 5 000 000,00 0,00 3 800 146,83 0,00 0,00 3 800 146,83 0,00 3 800 146,83
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 36
IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 37
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE D2.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 38
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT D2.2.2
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 39
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT D2.2.3
Cet état ne contient pas d'information.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 - CA (projet de budget) - 2019
Page 40
IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D10
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.
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Page 41
IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É D11
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 050 984,36 0,00 111 769 599,64
RECETTES 229 809 879,00 138 304 042,74 0,00 91 505 836,26
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 95 381 605,92 91 277 922,75 0,00 4 103 683,17
RECETTES 6 642 293,40 7 373 762,66 0,00 -731 469,26
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 129 754,22
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 61 253,63
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 1 616 542,87
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 872 498,92
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 1 890 292,80
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 617 279,96
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BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 9 984 662,87
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 8 787 734,13
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 14 590 811,00
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 8 273 782,14
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 470 347,18 0,00 16 992 816,82
RECETTES 165 463 164,00 148 470 656,68 0,00 16 992 507,32
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 2 299 548,78
RECETTES 33 910 128,00 31 611 478,94 0,00 2 298 649,06
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE/ N°SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 291 977,10 0,00 4 503 209,04
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 4 976 942,15
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 349 696,58 1 520 609,57 0,00 1 829 087,01
RECETTES 3 173 156,21 1 271 041,70 0,00 1 902 114,51
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 11 566 591,46
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 16 510 996,04
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 10 996 221,98
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 7 013 413,64
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE/ N°SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 4 579 183,42
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 4 172 026,08
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 051 773,07
RECETTES 2 512 784,32 1 520 759,91 0,00 992 024,41
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 6 947 586,27
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 7 493 880,30
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 6 913 283,69
RECETTES 11 611 280,43 7 074 367,44 0,00 4 536 912,99
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 216 835,85 0,00 167 960 192,39
RECETTES 460 335 338,99 309 022 917,79 0,00 151 312 421,20
FONCTIONNEMENT
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SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
DEPENSES 237 747 669,32 193 943 213,60 0,00 43 804 455,72
RECETTES 148 831 816,43 122 867 855,35 0,00 25 963 961,08
(1) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É D11
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 216 835,85 0,00 167 960 192,39
RECETTES 460 335 338,99 309 022 917,79 0,00 151 312 421,20
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 237 747 669,32 193 943 213,60 0,00 43 804 455,72
RECETTES 148 831 816,43 122 867 855,35 0,00 25 963 961,08
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 808 924 697,56 597 160 049,45 0,00 211 764 648,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES 609 167 155,42 431 890 773,14 0,00 177 276 382,28
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D13.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D13.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
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(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20005480700447
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION
INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. (2)
ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 40
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 48
D - Arrêté et signatures
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D - Arrêté et signatures 51
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 1 596 168,15 G 5 578 976,49 G-A 3 982 808,34
Section d’investissement B 8 390 030,21 H 3 445 625,63 H-B -4 944 404,58
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 3 952 276,15
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 1 654 358,86 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
11 640 557,22 Q= G+H+I+J 12 976 878,27 =Q-P 1 336 321,05
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 1 596 168,15 = G+I+K 9 531 252,64 7 935 084,49
Section
d’investissement = B+D+F 10 044 389,07 = H+J+L 3 445 625,63 -6 598 763,44
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 11 640 557,22 = G+H+I+J+K+L 12 976 878,27 1 336 321,05
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 764 087,00 246 104,28 81 517,28 0,00 436 465,44
012 Charges de personnel, frais assimilés 759 243,00 601 482,38 0,00 0,00 157 760,62
014 Atténuations de produits 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 198,65 0,00 0,00 9 801,35
Total des dépenses de gestion courante 1 619 930,00 934 385,31 81 517,28 0,00 604 027,41
66 Charges financières 572 939,00 523 241,56 0,00 0,00 49 697,44
67 Charges exceptionnelles 92 600,00 34 281,30 22 742,70 0,00 35 576,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 2 285 469,00 1 491 908,17 104 259,98 0,00 689 300,85
023 Virement à la section d'investissement (4) 1 379 321,13
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 8 927 600,00 0,00 8 927 600,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
TOTAL 12 592 390,13 1 491 908,17 104 259,98 0,00 10 996 221,98
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 10 000,00 18 490,61 0,00 0,00 -8 490,61
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 031 300,00 3 917 160,41 826 466,51 0,00 -1 712 326,92
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 1 330 870,00 594 958,16 0,00 0,00 735 911,84
75 Autres produits de gestion courante 0,00 16 066,91 0,00 0,00 -16 066,91
Total des recettes de gestion courante 4 372 170,00 4 546 676,09 826 466,51 0,00 -1 000 972,60
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 741 243,98 205 833,89 0,00 0,00 535 410,09
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 5 113 413,98 4 752 509,98 826 466,51 0,00 -465 562,51
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
TOTAL 8 640 113,98 4 752 509,98 826 466,51 0,00 3 061 137,49
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
3 952 276,15
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 12 486 074,08 6 244 098,12 0,00 6 241 975,96
Total des dépenses d’équipement 12 486 074,08 6 244 098,12 0,00 6 241 975,96
10 Dotations, fonds divers et réserves 748 885,73 740 521,32 0,00 8 364,41
13 Subventions d'investissement 62 800,00 14 982,00 0,00 47 818,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 477 803,00 1 390 428,77 0,00 87 374,23
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 2 289 488,73 2 145 932,09 0,00 143 556,64
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 14 775 562,81 8 390 030,21 0,00 6 385 532,60
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
TOTAL 18 302 262,81 8 390 030,21 0,00 9 912 232,60
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
1 654 358,86
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 1 853 005,00 964 868,07 0,00 888 136,93
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 933 792,38 0,00 0,00 4 933 792,38
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 441 478,40 0,00 -441 478,40
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 786 797,38 1 406 346,47 0,00 5 380 450,91
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 2 862 903,16 2 039 279,16 0,00 823 624,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 862 903,16 2 039 279,16 0,00 823 624,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 9 649 700,54 3 445 625,63 0,00 6 204 074,91
021 Virement de la section d'exploitation (2) 1 379 321,13
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 8 927 600,00 0,00 8 927 600,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
TOTAL 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 16 510 996,04
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 327 621,56 327 621,56
012 Charges de personnel, frais assimilés 601 482,38 601 482,38
014 Atténuations de produits 86 600,00 86 600,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 198,65 198,65
66 Charges financières 523 241,56 0,00 523 241,56
67 Charges exceptionnelles 57 024,00 0,00 57 024,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 596 168,15
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 740 521,32 0,00 740 521,32
13 Subventions d'investissement 14 982,00 0,00 14 982,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
1 390 428,77 0,00 1 390 428,77
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 6 244 098,12 6 244 098,12
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 1 654 358,86
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 10 044 389,07
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 18 490,61 18 490,61
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 743 626,92 4 743 626,92
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 594 958,16 594 958,16
75 Autres produits de gestion courante 16 066,91 16 066,91
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 205 833,89 0,00 205 833,89
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 3 952 276,15
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 9 531 252,64
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 964 868,07 0,00 964 868,07
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 441 478,40 0,00 441 478,40
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 1 406 346,47 0,00 1 406 346,47
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 2 039 279,16
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 445 625,63
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 764 087,00 246 104,28 81 517,28 0,00 436 465,44
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 800,00 744,28 0,00 0,00 55,72
6063 Fournitures entretien et petit équipt 7 558,00 3 657,30 0,00 0,00 3 900,70
6064 Fournitures administratives 1 620,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00
6068 Autres matières et fournitures 100,00 73,38 0,00 0,00 26,62
611 Sous-traitance générale 16 150,00 8 752,80 4 310,00 0,00 3 087,20
6135 Locations mobilières 20 462,00 16 853,20 2 884,80 0,00 724,00
6137 Redevances, droits de passage, servitude 17 300,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00
61523 Entretien, réparations réseaux 144 476,00 0,00 6 000,00 0,00 138 476,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 36 310,00 18 976,00 17 302,98 0,00 31,02
61558 Entretien autres biens mobiliers 4 100,00 0,00 4 090,00 0,00 10,00
6156 Maintenance 11 100,00 0,00 0,00 0,00 11 100,00
617 Etudes et recherches 320 144,00 146 291,45 46 929,50 0,00 126 923,05
618 Divers 757,00 0,00 0,00 0,00 757,00
6226 Honoraires 17 630,00 2 500,00 0,00 0,00 15 130,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 37 700,00 7 583,50 0,00 0,00 30 116,50
6281 Concours divers (cotisations) 520,00 156,00 0,00 0,00 364,00
6288 Autres 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 100,00 38,00 0,00 0,00 62,00
6356 Redevances occupat° domaine public 600,00 418,37 0,00 0,00 181,63
6378 Autres taxes et redevances 126 600,00 40 000,00 0,00 0,00 86 600,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 759 243,00 601 482,38 0,00 0,00 157 760,62
6331 Versement de transport 5 804,00 5 803,21 0,00 0,00 0,79
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 488,00 1 475,62 0,00 0,00 12,38
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 1 068,68 0,00 0,00 -1 068,68
6411 Salaires, appointements, commissions 332 265,00 275 821,94 0,00 0,00 56 443,06
6413 Primes et gratifications 252 537,00 155 480,52 0,00 0,00 97 056,48
6415 Supplément familial 7 370,00 3 566,30 0,00 0,00 3 803,70
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 48 000,00 46 553,17 0,00 0,00 1 446,83
6453 Cotisations aux caisses de retraites 92 914,00 92 913,94 0,00 0,00 0,06
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 1 246,00 1 246,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 17 319,00 17 303,00 0,00 0,00 16,00
648 Autres charges de personnel 300,00 250,00 0,00 0,00 50,00
014 Atténuations de produits (4) 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00
706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 198,65 0,00 0,00 9 801,35
658 Charges diverses de gestion courante 10 000,00 198,65 0,00 0,00 9 801,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
1 619 930,00 934 385,31 81 517,28 0,00 604 027,41
66 Charges financières (b) (5) 572 939,00 523 241,56 0,00 0,00 49 697,44
66111 Intérêts réglés à l'échéance 572 939,00 523 241,56 0,00 0,00 49 697,44
67 Charges exceptionnelles (c) 92 600,00 34 281,30 22 742,70 0,00 35 576,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 15 500,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 37 100,00 14 357,30 22 742,70 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 40 000,00 19 924,00 0,00 0,00 20 076,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
2 285 469,00 1 491 908,17 104 259,98 0,00 689 300,85
023 Virement à la section d'investissement 1 379 321,13
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 8 927 600,00 0,00 8 927 600,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 8 927 600,00 0,00 8 927 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
12 592 390,13 1 491 908,17 104 259,98 0,00 10 996 221,98
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 10 000,00 18 490,61 0,00 0,00 -8 490,61
64198 Autres remboursements 0,00 18 490,61 0,00 0,00 -18 490,61
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 031 300,00 3 917 160,41 826 466,51 0,00 -1 712 326,92
70128 Autres taxes et redevances 2 633 800,00 1 692 058,94 776 946,50 0,00 164 794,56
70611 Redevance d'assainissement collectif 0,00 29 301,53 0,00 0,00 -29 301,53
706121 Redevance modernisation des réseaux 0,00 4 500,56 0,00 0,00 -4 500,56
70613 Participations assainissement collectif 397 500,00 2 191 299,38 49 520,01 0,00 -1 843 319,39
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 1 330 870,00 594 958,16 0,00 0,00 735 911,84
741 Primes d'épuration 1 231 470,00 529 797,06 0,00 0,00 701 672,94
748 Autres subventions d'exploitation 99 400,00 65 161,10 0,00 0,00 34 238,90
75 Autres produits de gestion courante 0,00 16 066,91 0,00 0,00 -16 066,91
757 Redevances des fermiers, concession.. 0,00 16 066,56 0,00 0,00 -16 066,56
7588 Autres 0,00 0,35 0,00 0,00 -0,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
4 372 170,00 4 546 676,09 826 466,51 0,00 -1 000 972,60
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 741 243,98 205 833,89 0,00 0,00 535 410,09
774 Subventions exceptionnelles 0,00 93 409,00 0,00 0,00 -93 409,00
778 Autres produits exceptionnels 741 243,98 112 424,89 0,00 0,00 628 819,09
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
5 113 413,98 4 752 509,98 826 466,51 0,00 -465 562,51
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
8 640 113,98 4 752 509,98 826 466,51 0,00 3 061 137,49
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
3 952 276,15
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 (3) 12 518 974,08 6 276 933,42 0,00 6 242 040,66
Total des dépenses d’équipement 12 486 074,08 6 244 098,12 0,00 6 241 975,96
10 Dotations, fonds divers et réserves 748 885,73 740 521,32 0,00 8 364,41
1068 Autres réserves 748 885,73 740 521,32 0,00 8 364,41
13 Subventions d'investissement 62 800,00 14 982,00 0,00 47 818,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 62 800,00 14 982,00 0,00 47 818,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 477 803,00 1 390 428,77 0,00 87 374,23
1641 Emprunts en euros 1 115 284,15 1 114 514,77 0,00 769,38
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00
1687 Autres dettes 330 518,85 275 914,00 0,00 54 604,85
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 2 289 488,73 2 145 932,09 0,00 143 556,64
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 14 775 562,81 8 390 030,21 0,00 6 385 532,60
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
13918 Autres subventions d'équipement 2 326 700,00 0,00 2 326 700,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 3 526 700,00 0,00 3 526 700,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
18 302 262,81 8 390 030,21 0,00 9 912 232,60
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
1 654 358,86
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 1 853 005,00 964 868,07 0,00 888 136,93
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 954 964,00 77 949,00 0,00 877 015,00
1313 Subv. équipt Départements 589 012,00 656 919,07 0,00 -67 907,07
1318 Autres subventions d'équipement 309 029,00 230 000,00 0,00 79 029,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 4 933 792,38 0,00 0,00 4 933 792,38
1641 Emprunts en euros 4 933 792,38 0,00 0,00 4 933 792,38
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 441 478,40 0,00 -441 478,40
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 441 478,40 0,00 -441 478,40
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 6 786 797,38 1 406 346,47 0,00 5 380 450,91
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 862 903,16 2 039 279,16 0,00 823 624,00
1068 Autres réserves 2 862 903,16 2 039 279,16 0,00 823 624,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 862 903,16 2 039 279,16 0,00 823 624,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 9 649 700,54 3 445 625,63 0,00 6 204 074,91
021 Virement de la section d'exploitation 1 379 321,13
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 8 927 600,00 0,00 8 927 600,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 7 500,00 0,00 7 500,00
28128 Aménagement Autres terrains 17 700,00 0,00 17 700,00
281311 Bâtiments d'exploitation 4 700,00 0,00 4 700,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 4 645 900,00 0,00 4 645 900,00
281355 Aménagement Bâtiments administratifs 3 200,00 0,00 3 200,00
28138 Aménagement Autres constructions 663 400,00 0,00 663 400,00
281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 30 100,00 0,00 30 100,00
28151 Installations complexes spécialisées 6 000,00 0,00 6 000,00
281532 Réseaux d'assainissement 2 344 600,00 0,00 2 344 600,00
281561 Service de distribution d'eau 100,00 0,00 100,00
281562 Service d'assainissement 1 203 900,00 0,00 1 203 900,00
28184 Mobilier 500,00 0,00 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 10 306 921,13 0,00 10 306 921,13
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 16 510 996,04
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT GLOBALISE
Pour vote
Art.
(2) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
DEPENSES 12 486 074,08 A 6 244 098,12 0,00 6 241 975,96 B 0,00
20 Immobilisations incorporelles 431 635,00 79 613,72 0,00 352 021,28 0,00
2031 Frais d'études 431 635,00 79 613,72 0,00 352 021,28 0,00
21 Immobilisations corporelles 11 625 129,08 6 028 089,92 0,00 5 597 039,16 0,00
2111 Terrains nus 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00
2128 Aménagement Autres terrains 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00
21351 Aménagement Bâtiments
d'exploitation
2 165 974,14 1 539 153,14 0,00 626 821,00 0,00
2138 Autres constructions 134 165,00 0,00 0,00 134 165,00 0,00
2151 Installations complexes
spécialisées
7 200,00 7 034,14 0,00 165,86 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 130 716,00 116 516,64 0,00 14 199,36 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 9 010 483,94 4 353 206,24 0,00 4 657 277,70 0,00
21562 Service d'assainissement 16 590,00 12 179,76 0,00 4 410,24 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 429 310,00 136 394,48 0,00 292 915,52 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
104 000,00 86 554,48 0,00 17 445,52 0,00
238 Avances commandes immo.
incorp.
325 310,00 49 840,00 0,00 275 470,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
RECETTES 309 029,00 C 230 000,00 0,00 79 029,00 D 40 500,00
13 Subventions d'investissement 309 029,00 230 000,00 0,00 79 029,00 40 500,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 40 500,00
1318 Autres subventions d'équipement 309 029,00 230 000,00 0,00 79 029,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (4) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C-A -6 014 098,12 D-B 40 500,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
21 813 270,02
1641 Emprunts en euros (total) 21 381 600,02
2018 DT 09 SIPA 13320 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
01/01/2018 01/01/2018 15/12/2019 1 458 660,00 F Taux fixe à 4.35
%
4,350 4,410 EUR A P O A-1
2018-019 ARKEA 21/12/2018 27/12/2018 30/03/2019 3 200 000,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,440 0,450 EUR T C O A-1
2018DT-051-13480 CAISSE D'EPARGNE 21/12/2012 01/01/2018 25/12/2018 644 513,24 F Taux fixe à 4.49
%
4,490 4,490 EUR A P O A-1
2018DT-055-13111 DEXIA CL 17/07/2004 01/01/2018 01/10/2018 7 608,57 C Taux fixe
4.87% à
barrière 5.5%
sur Euribor
3M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
4,870 5,030 EUR T P O B-1
2018DT-064-13510 SFIL CAFFIL 01/01/2018 01/01/2018 02/01/2018 239 675,30 V (Euribor 3M +
0.23)-Floor
-0.23 sur
Euribor 3M
0,000 0,000 EUR T P O A-1
2018DT-065-13510 CREDIT AGRICOLE 01/01/2018 01/01/2018 25/11/2018 160 000,00 F Taux fixe à 3.3
%
3,300 3,300 EUR A C O A-1
2018DT-066-13510 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2018 01/01/2018 25/03/2018 234 000,00 F Taux fixe à 3.69
%
3,690 3,740 EUR T C O A-1
2018DT-067-13510 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2018 01/01/2018 25/02/2018 239 067,28 F Taux fixe à 4.5
%
4,500 4,580 EUR T P O A-1
2018DT-068-13510 DEXIA CL 01/01/2018 01/01/2018 01/06/2018 481 726,76 F Taux fixe à 4.03
%
4,030 4,030 EUR A P O A-1
2018DT-076-13640 SFIL CAFFIL 12/07/2010 01/01/2018 02/01/2018 339 124,78 F Taux fixe à 2.57
%
2,570 2,590 EUR T P O A-1
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-077-13640 CAISSE D'EPARGNE 10/12/2002 01/01/2018 25/03/2018 117 544,53 F Taux fixe à 4.41
%
4,410 4,480 EUR T P O A-1
2018DT-078-13640 CREDIT AGRICOLE 01/01/2018 01/01/2018 25/12/2018 8 915,79 F Taux fixe à 4.85
%
4,850 4,960 EUR M P O A-1
2018DT-082-13410 CAISSE D'EPARGNE 01/01/2018 01/01/2018 25/11/2018 400 401,82 F Taux fixe à 3.99
%
3,990 3,990 EUR A P O A-1
2018DT-084-13100TH CREDIT AGRICOLE 24/11/2016 01/01/2018 15/01/2018 250 000,00 F Taux fixe à 0.87
%
0,870 0,870 EUR A P O A-1
2018DT-086-13170 BANQUE POSTALE 15/11/2013 01/01/2018 02/01/2018 1 261 531,58 F Taux fixe à 3.61
%
3,610 3,660 EUR T P O A-1
2018DT-087-13170 SFIL CAFFIL 25/09/2014 01/01/2018 01/02/2018 956 387,85 F Taux fixe à 2.24
%
2,240 2,260 EUR T P O A-1
2018DT-089-13590 CREDIT AGRICOLE 01/01/2018 01/01/2018 01/02/2018 583 946,57 F Taux fixe à 5.65
%
5,650 5,650 EUR A P O A-1
2018DT-090-13590 CREDIT AGRICOLE 06/09/2016 01/01/2018 15/01/2018 670 202,74 F Taux fixe à 1.65
%
1,650 1,660 EUR T P O A-1
2018DT-093-13790 SFIL CAFFIL 02/07/2008 01/01/2018 01/06/2018 670 476,74 F Taux fixe à 4.89
%
4,890 4,960 EUR A P O A-1
2018DT-094-13790 SFIL CAFFIL 01/01/2018 01/01/2018 01/03/2018 11 390,25 V (Euribor 3M +
0.19)-Floor
-0.19 sur
Euribor 3M
0,000 0,000 EUR T P O A-1
2018DT-095-13860 SFIL CAFFIL 03/06/2004 01/01/2018 01/11/2018 369 844,98 F Taux fixe à 4.21
%
4,210 4,210 EUR A P O A-1
2018DT-100-13790 SFIL CAFFIL 21/11/2003 01/01/2018 02/01/2018 82 408,49 V (Euribor 12M +
0.15)-Floor
-0.15 sur
Euribor 12M
0,070 0,070 EUR A P O A-1
2018DT-101-13790 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2004 01/01/2018 25/03/2018 608 817,57 F Taux fixe à 4.22
%
4,220 4,220 EUR A P O A-1
2018DT-102-13790 CAISSE D'EPARGNE 10/12/2007 01/01/2018 25/01/2018 332 186,50 F Taux fixe à 4.9
%
4,900 4,900 EUR A P O A-1
2018DT-103-13790 CAISSE D'EPARGNE 30/10/2012 01/01/2018 25/10/2018 295 461,75 F Taux fixe à 4.63
%
4,630 4,630 EUR A P O A-1
2018DT-113-13530 CREDIT AGRICOLE 11/07/2008 01/01/2018 30/01/2018 442 213,89 F Taux fixe à 4.75
%
4,750 4,840 EUR T P O A-1
2018DT-114-13530 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
05/10/2007 01/01/2018 30/03/2018 418 161,51 F Taux fixe à 4.63
%
4,630 4,780 EUR T P O A-1
2018DT-119-13122 CAISSE D'EPARGNE 08/10/2012 01/01/2018 25/05/2018 257 923,31 F Taux fixe à 4.46
%
4,460 4,510 EUR S P O A-1
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-120-13122 CAISSE D'EPARGNE 20/06/2014 01/01/2018 25/12/2018 404 160,19 F Taux fixe à 3.27
%
3,270 3,310 EUR T P O A-1
2018DT-121-13122 CAISSE D'EPARGNE 16/03/2015 01/01/2018 27/03/2018 255 949,08 F Taux fixe à 1.98
%
1,980 1,990 EUR S P O A-1
2018DT-126-13610 CREDIT AGRICOLE 03/05/2011 01/01/2018 10/11/2018 414 330,99 F Taux fixe à 3.94
%
3,940 4,000 EUR T P O A-1
2018DT-129-13790 CAISSE D'EPARGNE 19/12/2017 01/01/2018 27/12/2018 200 000,00 F Taux fixe à 2.06
%
2,060 2,060 EUR A P O A-1
2018DT-130-13610 Agence France Locale 15/12/2017 01/01/2018 20/12/2018 1 800 000,00 F Taux fixe à 1.71
%
1,710 1,750 EUR T C O A-1
2018DT-134-13790 CREDIT AGRICOLE 19/04/2017 01/01/2018 15/05/2020 500 000,00 F Taux fixe à 0.67
%
0,670 0,670 EUR X F O A-1
2018DT-135-13790 SFIL CAFFIL 07/07/2003 01/01/2018 01/02/2018 956 937,44 V (Euribor 3M +
0.05)-Floor
-0.05 sur
Euribor 3M
0,000 0,000 EUR T P O A-1
2018DT-143-13480 CAISSE D'EPARGNE 11/01/2016 01/01/2018 22/01/2018 129 825,92 F Taux fixe à 2.71
%
2,710 2,710 EUR A P O A-1
2018DT-144-13480 CREDIT AGRICOLE 24/08/2017 01/01/2018 15/08/2018 380 000,00 F Taux fixe à 1.9
%
1,900 1,900 EUR A C O A-1
2018DT-403 SIPA SFIL CAFFIL 06/08/2003 01/01/2018 01/10/2018 33 000,00 F Taux fixe à 4.16
%
4,160 4,160 EUR A C O A-1
2018DT-405 SIPA Agence de l'eau 22/04/2003 01/01/2018 16/08/2018 12 409,35 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A P O A-1
2018DT-407 SIPA Agence de l'eau 15/12/2006 01/01/2018 16/06/2018 13 200,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A P O A-1
2018DT-408 SIPA CREDIT MUTUEL 16/12/2016 01/01/2018 31/01/2018 1 000 000,00 F Taux fixe à 1.3
%
1,300 1,300 EUR A P O A-1
2018DT-SMRivesHautes SFIL CAFFIL 05/08/2004 01/01/2018 01/07/2018 539 595,25 F Taux fixe à 4.21
%
4,210 4,210 EUR A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
431 670,00
2018DT-052-13480 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
07/07/2005 01/01/2018 15/11/2018 208 000,00 V (TAM(Postfixé)
+ 0.13)-Floor
-0.13 sur
TAM(Postfixé)
0,000 0,000 EUR X X O A-1
2018DT-104-13760 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
07/07/2010 01/01/2018 15/10/2018 223 670,00 F Taux fixe à 4.77
%
4,770 4,840 EUR X X O A-1
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - CA - 2019
Page 21
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
100 936,80
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 100 936,80
2018DT-083-13410 Agence de l'eau 01/01/2018 01/01/2018 16/02/2018 100 936,80 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A P O A-1
Total général 21 914 206,82
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 19 526 184,16 1 114 514,77 523 241,56 0,00 151 677,93
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 19 153 074,16 1 114 514,77 513 052,06 0,00 149 666,92
2018 DT 09 SIPA 13320 N 0,00 A-1 1 268 830,00 4,96 F Taux fixe à 4.35
%
3,870 0,00 56 325,87 0,00 2 453,07
2018-019 N 0,00 A-1 3 072 000,00 24,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,440 96 000,00 10 725,83 0,00 37,55
2018DT-051-13480 N 0,00 A-1 612 086,66 12,98 F Taux fixe à 4.49
%
4,480 0,00 0,00 0,00 362,35
2018DT-055-13111 N 0,00 B-1 0,00 0,00 C Taux fixe 4.87%
à barrière 5.5%
sur Euribor
3M(Postfixé)
(Marge de 0.1%)
0,000 3 081,18 171,01 0,00 0,00
2018DT-064-13510 N 0,00 A-1 195 187,97 7,25 V (Euribor 3M +
0.23)-Floor -0.23
sur Euribor 3M
0,000 22 605,85 0,00 0,00 0,00
2018DT-065-13510 N 0,00 A-1 120 000,00 5,90 F Taux fixe à 3.3 % 3,290 20 000,00 4 620,00 0,00 385,00
2018DT-066-13510 N 0,00 A-1 182 000,00 6,98 F Taux fixe à 3.69
%
3,730 32 500,00 9 628,91 0,00 111,93
2018DT-067-13510 N 0,00 A-1 209 205,91 10,40 F Taux fixe à 4.5 % 4,490 15 264,70 9 845,98 0,00 915,28
2018DT-068-13510 N 0,00 A-1 432 750,62 12,42 F Taux fixe à 4.03
%
4,020 24 971,76 18 446,21 0,00 10 124,80
2018DT-076-13640 N 0,00 A-1 294 012,20 10,75 F Taux fixe à 2.57
%
2,560 22 845,19 7 924,25 0,00 1 868,04
2018DT-077-13640 N 0,00 A-1 105 772,28 12,98 F Taux fixe à 4.41
%
0,530 6 008,49 584,98 0,00 7,85
2018DT-078-13640 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 4.85
%
4,910 2 082,45 64,33 0,00 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-082-13410 N 0,00 A-1 249 594,76 2,90 F Taux fixe à 3.99
%
4,030 76 882,03 13 207,35 0,00 968,22
2018DT-084-13100TH N 0,00 A-1 201 717,30 7,04 F Taux fixe à 0.87
%
0,870 0,00 0,00 0,00 1 681,82
2018DT-086-13170 N 0,00 A-1 1 158 292,36 14,00 F Taux fixe à 3.61
%
3,600 45 041,55 32 176,20 0,00 10 201,02
2018DT-087-13170 N 0,00 A-1 784 341,58 6,83 F Taux fixe à 2.24
%
2,230 123 399,61 23 641,39 0,00 2 790,61
2018DT-089-13590 N 0,00 A-1 530 962,10 12,08 F Taux fixe à 5.65
%
5,630 27 220,08 31 537,29 0,00 27 416,08
2018DT-090-13590 N 0,00 A-1 609 115,90 16,79 F Taux fixe à 1.65
%
1,650 30 794,88 10 368,64 0,00 2 093,83
2018DT-093-13790 N 0,00 A-1 634 333,04 19,42 F Taux fixe à 4.89
%
4,940 18 503,16 32 367,07 0,00 18 352,84
2018DT-094-13790 N 0,00 A-1 10 474,19 19,42 V (Euribor 3M +
0.19)-Floor -0.19
sur Euribor 3M
0,000 461,36 0,00 0,00 0,00
2018DT-095-13860 N 0,00 A-1 340 958,13 15,83 F Taux fixe à 4.21
%
4,200 28 886,85 14 974,94 0,00 2 352,52
2018DT-100-13790 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V (Euribor 12M +
0.15)-Floor -0.15
sur Euribor 12M
0,000 41 708,96 0,00 0,00 0,00
2018DT-101-13790 N 0,00 A-1 474 936,00 5,23 F Taux fixe à 4.22
%
4,210 68 324,05 22 925,57 0,00 15 310,09
2018DT-102-13790 N 0,00 A-1 284 025,43 8,07 F Taux fixe à 4.9 % 4,890 24 656,40 15 125,41 0,00 12 950,77
2018DT-103-13790 N 0,00 A-1 246 556,67 7,82 F Taux fixe à 4.63
%
4,620 25 005,81 12 573,34 0,00 2 061,14
2018DT-113-13530 N 0,00 A-1 402 532,13 13,58 F Taux fixe à 4.75
%
4,740 20 309,24 19 726,76 0,00 3 186,71
2018DT-114-13530 N 0,00 A-1 382 066,60 12,75 F Taux fixe à 4.63
%
4,680 15 825,94 13 835,70 0,00 48,44
2018DT-119-13122 N 0,00 A-1 215 017,19 7,90 F Taux fixe à 4.46
%
4,450 0,00 10 325,89 0,00 932,34
2018DT-120-13122 N 0,00 A-1 386 973,87 9,48 F Taux fixe à 3.27
%
3,090 7 513,58 15 067,08 0,00 156,36
2018DT-121-13122 N 0,00 A-1 228 458,02 10,24 F Taux fixe à 1.98
%
1,980 9 254,11 4 615,08 0,00 1 120,76
2018DT-126-13610 N 0,00 A-1 339 505,51 6,36 F Taux fixe à 3.94
%
3,810 68 195,06 17 384,31 0,00 1 799,70
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-129-13790 N 0,00 A-1 183 466,89 17,99 F Taux fixe à 2.06
%
2,050 8 350,83 3 951,45 0,00 31,50
2018DT-130-13610 N 0,00 A-1 1 680 000,00 27,97 F Taux fixe à 1.71
%
1,730 60 000,00 37 362,08 0,00 877,80
2018DT-134-13790 N 0,00 A-1 500 000,00 0,37 F Taux fixe à 0.67
%
0,670 0,00 3 350,00 0,00 2 093,75
2018DT-135-13790 N 0,00 A-1 872 716,34 13,58 V (Euribor 3M +
0.05)-Floor -0.05
sur Euribor 3M
0,000 73 499,82 0,00 0,00 0,00
2018DT-143-13480 N 0,00 A-1 119 053,30 16,06 F Taux fixe à 2.71
%
2,700 5 458,32 3 374,26 0,00 3 029,17
2018DT-144-13480 N 0,00 A-1 342 000,00 17,62 F Taux fixe à 1.9 % 1,900 19 000,00 7 022,19 0,00 2 436,75
2018DT-403 SIPA N 0,00 A-1 22 000,00 3,75 F Taux fixe à 4.16
%
4,150 5 500,00 2 516,80 0,00 226,26
2018DT-405 SIPA N 0,00 A-1 8 272,90 0,63 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-407 SIPA N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-408 SIPA N 0,00 A-1 955 896,16 17,08 F Taux fixe à 1.3 % 1,300 44 103,84 25 426,65 0,00 10 858,70
2018DT-SMRivesHautes N 0,00 A-1 497 962,15 15,50 F Taux fixe à 4.21
%
4,200 21 259,67 21 859,24 0,00 10 423,87
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 373 110,00 0,00 10 189,50 0,00 2 011,01
2018DT-052-13480 N 0,00 A-1 176 000,00 10,87 V (TAM(Postfixé) +
0.13)-Floor -0.13
sur
TAM(Postfixé)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-104-13760 N 0,00 A-1 197 110,00 10,79 F Taux fixe à 4.77
%
4,820 0,00 10 189,50 0,00 2 011,01
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 100 936,80 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 100 936,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-083-13410 N 0,00 A-1 100 936,80 0,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 19 627 120,96 1 114 514,77 523 241,56 0,00 151 677,93
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie
(7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
2018DT-055-13111 DEXIA CL 7 608,57 0,00 1 1,00 Taux fixe
4.87% à
barrière 5.5%
sur Euribor
3M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
Taux fixe
4.87% à
barrière 5.5%
sur Euribor
3M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
0,00 0,000 171,01 0,00 0,00
TOTAL (B) 7 608,57 0,00 0,00 171,01 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 7 608,57 0,00 0,00 171,01 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
44 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 19 627 120,96 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6
A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7
A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 5 753 388,73 I 2 130 950,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 477 803,00 1 390 428,77
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 115 284,15 1 114 514,77
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 32 000,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 330 518,85 275 914,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 4 275 585,73 740 521,32
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
1068 Autres réserves 748 885,73 740 521,32
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 526 700,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 2 130 950,09 0,00 1 654 358,86 3 785 308,95
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 10 306 921,13 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 10 306 921,13 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28088 Autres immobilisations incorporelles 7 500,00 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 17 700,00 0,00
281311 Bâtiments d'exploitation 4 700,00 0,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 4 645 900,00 0,00
281355 Aménagement Bâtiments administratifs 3 200,00 0,00
28138 Aménagement Autres constructions 663 400,00 0,00
281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 30 100,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 6 000,00 0,00
281532 Réseaux d'assainissement 2 344 600,00 0,00
281561 Service de distribution d'eau 100,00 0,00
281562 Service d'assainissement 1 203 900,00 0,00
28184 Mobilier 500,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 1 379 321,13 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
0,00 0,00 0,00 2 039 279,16 2 039 279,16
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 3 785 308,95
Ressources propres disponibles IV 2 039 279,16
Solde V = IV – II (3) -1 746 029,79
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charges à caractère générall 327 621,56
6226 HONORAIRES 2 500,00
6227 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX 7 583,50
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 156,00
6288 AUTRES 60,00
63512 TAXES FONCIERES 38,00
6356 REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL 418,37
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 40 000,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,) 744,28
6156 MAINTENANCE 0,00
61528 AUTRES 36 278,98
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 4 090,00
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES 0,00
61523 RESEAUX 6 000,00
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 13 062,80
6135 LOCATIONS MOBILIERES 19 738,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 73,38
618 DIVERS 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 193 220,95
6063 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 3 657,30
012 Charges de personnel, frais assimilés 568 647,08
6451 COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F. 46 553,17
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 92 913,94
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 144 941,36
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 3 566,30
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 250,00
6474 VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 1 246,00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 17 303,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 5 803,21
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 1 475,62
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 253 525,80
6336 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
1 068,68
014 Atténuations de produits 86 600,00
706129 REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE CO
86 600,00
65 Autres charges de gestion courante 198,65
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 198,65
66 Charges financières 523 241,56
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 523 241,56
67 Charges exceptionnelles 57 024,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 924,00
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 37 100,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles 1 596 168,15
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
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DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
D 002 (5) 0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES 1 596 168,15
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges 18 490,61
6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 0,00
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 18 490,61
70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 743 626,92
706121 REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE 4 500,56
70611 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF 29 301,53
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 2 469 005,44
70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2 240 819,39
74 Subventions d'exploitation 594 958,16
748 AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION 65 161,10
741 PRIMES D EPURATION 529 797,06
75 Autres produits de gestion courante 16 066,91
7588 AUTRES 0,35
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 16 066,56
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 205 833,89
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 112 424,89
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 93 409,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00
Total des recettes réelles 5 578 976,49
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE
0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
R 002 (5) 3 952 276,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES 9 531 252,64
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks. (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 1 539 153,14
Opération d’équipement n° 10 79 613,72
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 116 516,64
Opération d’équipement n° 10 5 214,78
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 7 034,14
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 10 539,16
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 22 296,14
Opération d’équipement n° 10 49 840,00
Opération d’équipement n° 10 86 554,48
Opération d’équipement n° 10 12 179,76
Opération d’équipement n° 10 4 347 991,46
Opération d’équipement n° 10 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 7 017 454,74
13 Subventions d'investissement 14 982,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 390 428,77
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 8 390 030,21
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
D 001 (4) 1 654 358,86
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 10 044 389,07
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
13 Subventions d'investissement 734 868,07
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 441 478,40
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RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
106 Réserves 2 039 279,16
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 3 445 625,63
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
R 001 (4) 0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES 3 445 625,63
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A10
SECTION D’EXPLOITATION
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE A10
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles d’exploitation 5 578 976,49
Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 3,00 0,00 3,00 1,75 0,00 1,75
Adjoint administratif territorial C 1,00 0,00 1,00 0,08 0,00 0,08
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Rédacteur B 1,00 0,00 1,00 0,67 0,00 0,67
FILIERE TECHNIQUE (c) 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Adjoint technique territorial C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Agent de maîtrise principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur en chef A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ingénieur principal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien principal de 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 8,00 0,00 8,00 6,75 0,00 6,75
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
IV – ANNEXES IV
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ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 95 381 605,92 91 264 733,29 0,00 91 264 733,29
RECETTES 6 642 293,40 7 182 216,50 0,00 7 182 216,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 229 013 028,03
RECETTES 229 809 879,00 213 764 753,35 0,00 213 764 753,35
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 422 245,78
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 490 746,37
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 957 164,20
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 230 177,04
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 590 564,20
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 1 334 608,15
BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 60 399 515,94
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 7 123 487,81
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 31 610 579,22
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - CA - 2019
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BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 33 910 128,00 31 609 679,50 0,00 31 609 679,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 349 696,58 1 345 717,20 0,00 1 345 717,20
RECETTES 3 173 156,21 982 902,68 0,00 982 902,68
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,46 0,00 3 289 342,46
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 2 987 259,74
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 3 445 625,63
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 461 011,25
RECETTES 2 512 784,32 667 479,38 0,00 667 479,38
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 2 178 608,72
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 2 585 766,06
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 4 697 996,74
RECETTES 11 611 280,43 6 661 867,44 0,00 6 661 867,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 4 771 470,98
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. - CA - 2019
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 193 755 131,77
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 121 120 590,20
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 403 174 628,88
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 808 924 697,56 596 929 760,65 0,00 596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 609 167 155,42 505 602 293,10 0,00 505 602 293,10
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20005480700454
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION
INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE (2)
ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 35
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 38
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 42
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 45
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 1 345 717,20 G 982 902,68 G-A -362 814,52
Section d’investissement B 3 289 342,46 H 2 987 259,74 H-B -302 082,72
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 1 310 905,47
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 2 807 989,05
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
4 635 059,66 Q= G+H+I+J 8 089 056,94 =Q-P 3 453 997,28
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 1 345 717,20 = G+I+K 2 293 808,15 948 090,95
Section
d’investissement = B+D+F 3 289 342,46 = H+J+L 5 795 248,79 2 505 906,33
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 635 059,66 = G+H+I+J+K+L 8 089 056,94 3 453 997,28
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 44 348,00 33 108,84 0,00 0,00 11 239,16
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 24 617,00 0,00 0,00 0,00 24 617,00
Total des dépenses de gestion courante 68 965,00 33 108,84 0,00 0,00 35 856,16
66 Charges financières 900 000,00 899 531,67 0,00 0,00 468,33
67 Charges exceptionnelles 653 958,37 171 394,76 0,00 0,00 482 563,61
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 7 524,62 0,00 7 524,62
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 630 447,99 1 104 035,27 0,00 0,00 526 412,72
023 Virement à la section d'investissement (4) 1 110 115,85
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 243 000,00 241 681,93 1 318,07
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 353 115,85 241 681,93 1 111 433,92
TOTAL 2 983 563,84 1 345 717,20 0,00 0,00 1 637 846,64
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 174 892,37 135 505,05 0,00 0,00 39 387,32
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,26 0,00 0,00 -0,26
Total des recettes de gestion courante 174 892,37 135 505,31 0,00 0,00 39 387,06
76 Produits financiers 900 000,00 739 901,34 0,00 0,00 160 098,66
77 Produits exceptionnels 479 066,00 0,00 0,00 0,00 479 066,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 1 553 958,37 875 406,65 0,00 0,00 678 551,72
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 118 700,00 107 496,03 11 203,97
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 118 700,00 107 496,03 11 203,97
TOTAL 1 672 658,37 982 902,68 0,00 0,00 689 755,69
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 310 905,47
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 4 042 404,90 0,00 0,00 4 042 404,90
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 4 042 404,90 0,00 0,00 4 042 404,90
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 100 000,00 2 922 155,81 0,00 177 844,19
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 3 100 000,00 2 922 155,81 0,00 177 844,19
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 7 142 404,90 2 922 155,81 0,00 4 220 249,09
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 118 700,00 107 496,03 11 203,97
041 Opérations patrimoniales (2) 259 690,62 259 690,62 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 378 390,62 367 186,65 11 203,97
TOTAL 7 520 795,52 3 289 342,46 0,00 4 231 453,06
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 90 979,29 0,00 -90 979,29
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 90 979,29 0,00 -90 979,29
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 100 000,00 2 394 907,90 0,00 705 092,10
Total des recettes financières 3 100 000,00 2 394 907,90 0,00 705 092,10
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 3 100 000,00 2 485 887,19 0,00 614 112,81
021 Virement de la section d'exploitation (2) 1 110 115,85
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 243 000,00 241 681,93 1 318,07
041 Opérations patrimoniales (2) 259 690,62 259 690,62 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 612 806,47 501 372,55 1 111 433,92
TOTAL 4 712 806,47 2 987 259,74 0,00 1 725 546,73
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
2 807 989,05
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 33 108,84 33 108,84
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 899 531,67 0,00 899 531,67
67 Charges exceptionnelles 171 394,76 0,00 171 394,76
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 241 681,93 241 681,93
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 1 104 035,27 241 681,93 1 345 717,20
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 345 717,20
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 107 496,03 107 496,03
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
2 922 155,81 0,00 2 922 155,81
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 259 690,62 259 690,62
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 2 922 155,81 367 186,65 3 289 342,46
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 3 289 342,46
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 135 505,05 135 505,05
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,26 0,26
76 Produits financiers 739 901,34 0,00 739 901,34
77 Produits exceptionnels 0,00 107 496,03 107 496,03
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 875 406,65 107 496,03 982 902,68
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 1 310 905,47
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 293 808,15
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
90 979,29 0,00 90 979,29
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 259 690,62 259 690,62
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 394 907,90 0,00 2 394 907,90
28 Amortissement des immobilisations 241 681,93 241 681,93
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 2 485 887,19 501 372,55 2 987 259,74
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 2 807 989,05
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 795 248,79
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 44 348,00 33 108,84 0,00 0,00 11 239,16
617 Etudes et recherches 28 000,00 17 760,00 0,00 0,00 10 240,00
627 Services bancaires et assimilés 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00
6287 Remboursements de frais 16 346,48 15 347,32 0,00 0,00 999,16
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 24 617,00 0,00 0,00 0,00 24 617,00
6541 Créances admises en non-valeur 24 617,00 0,00 0,00 0,00 24 617,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
68 965,00 33 108,84 0,00 0,00 35 856,16
66 Charges financières (b) (5) 900 000,00 899 531,67 0,00 0,00 468,33
66111 Intérêts réglés à l'échéance 900 000,00 899 531,67 0,00 0,00 468,33
67 Charges exceptionnelles (c) 653 958,37 171 394,76 0,00 0,00 482 563,61
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 479 066,00 0,00 0,00 0,00 479 066,00
678 Autres charges exceptionnelles 174 892,37 171 394,76 0,00 0,00 3 497,61
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 7 524,62 0,00 7 524,62
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 7 524,62 0,00 7 524,62
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
1 630 447,99 1 104 035,27 0,00 0,00 526 412,72
023 Virement à la section d'investissement 1 110 115,85
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 243 000,00 241 681,93 1 318,07
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 243 000,00 241 681,93 1 318,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
1 353 115,85 241 681,93 1 111 433,92
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 353 115,85 241 681,93 1 111 433,92
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
2 983 563,84 1 345 717,20 0,00 0,00 1 637 846,64
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 174 892,37 135 505,05 0,00 0,00 39 387,32
70611 Redevance d'assainissement collectif 174 892,37 106 954,61 0,00 0,00 67 937,76
7087 Remboursement de frais 0,00 28 550,44 0,00 0,00 -28 550,44
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,26 0,00 0,00 -0,26
7588 Autres 0,00 0,26 0,00 0,00 -0,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
174 892,37 135 505,31 0,00 0,00 39 387,06
76 Produits financiers (b) 900 000,00 739 901,34 0,00 0,00 160 098,66
7621 Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance 900 000,00 739 901,34 0,00 0,00 160 098,66
77 Produits exceptionnels (c) 479 066,00 0,00 0,00 0,00 479 066,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 479 066,00 0,00 0,00 0,00 479 066,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
1 553 958,37 875 406,65 0,00 0,00 678 551,72
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 118 700,00 107 496,03 11 203,97
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 118 700,00 107 496,03 11 203,97
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 118 700,00 107 496,03 11 203,97
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 672 658,37 982 902,68 0,00 0,00 689 755,69
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
1 310 905,47
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 4 042 404,90 0,00 0,00 4 042 404,90
238 Avances commandes immo. incorp. 4 042 404,90 0,00 0,00 4 042 404,90
Total des dépenses d’équipement 4 042 404,90 0,00 0,00 4 042 404,90
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 100 000,00 2 922 155,81 0,00 177 844,19
1641 Emprunts en euros 2 620 443,80 2 442 599,61 0,00 177 844,19
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 388 576,91 388 576,91 0,00 0,00
1687 Autres dettes 90 979,29 90 979,29 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 3 100 000,00 2 922 155,81 0,00 177 844,19
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 7 142 404,90 2 922 155,81 0,00 4 220 249,09
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 118 700,00 107 496,03 11 203,97
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 118 700,00 107 496,03 11 203,97
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 11 040,93 11 040,93 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 4 489,00 4 488,93 0,07
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 21 017,07 21 017,07 0,00
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 13 384,80 10 717,55 2 667,25
13916 Sub. équipt cpte résult. Autres EPL 11 896,07 11 896,07 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 56 872,13 48 335,48 8 536,65
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 259 690,62 259 690,62 0,00
2138 Autres constructions 259 690,62 259 690,62 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 378 390,62 367 186,65 11 203,97
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
7 520 795,52 3 289 342,46 0,00 4 231 453,06
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 90 979,29 0,00 -90 979,29
1687 Autres dettes 0,00 90 979,29 0,00 -90 979,29
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 90 979,29 0,00 -90 979,29
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 100 000,00 2 394 907,90 0,00 705 092,10
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 3 100 000,00 2 394 907,90 0,00 705 092,10
Total des recettes financières 3 100 000,00 2 394 907,90 0,00 705 092,10
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 3 100 000,00 2 485 887,19 0,00 614 112,81
021 Virement de la section d'exploitation 1 110 115,85
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 243 000,00 241 681,93 1 318,07
28128 Aménagement Autres terrains 3 000,00 2 305,00 695,00
281532 Réseaux d'assainissement 161 764,00 161 140,95 623,05
281562 Service d'assainissement 78 236,00 78 235,98 0,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
1 353 115,85 241 681,93 1 111 433,92
041 Opérations patrimoniales (6) 259 690,62 259 690,62 0,00
238 Avances commandes immo. incorp. 259 690,62 259 690,62 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 612 806,47 501 372,55 1 111 433,92
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
4 712 806,47 2 987 259,74 0,00 1 725 546,73
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
2 807 989,05
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
42 995 796,33
1641 Emprunts en euros (total) 31 194 873,09
2018-021 ARKEA 21/12/2018 27/12/2018 30/03/2019 2 720 000,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,440 0,450 EUR T C O A-1
2018DT-004-13100 CAISSE D'EPARGNE 23/12/2008 01/01/2018 25/01/2018 666 942,92 V (Euribor 6M +
0.78)-Floor 0
sur Euribor 6M
0,780 0,790 EUR S P O A-1
2018DT-006-13100 ARKEA 19/12/2016 01/01/2018 28/02/2018 1 636 250,00 F Taux fixe à
1.17 %
1,170 1,180 EUR T C O A-1
2018DT-007-13100 SFIL CAFFIL 17/12/2002 01/01/2018 02/01/2018 430 921,87 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor
-0.07 sur
Euribor 12M
0,000 0,000 EUR A P O A-1
2018DT-008-13100 SOCIETE GENERALE 01/01/2018 01/01/2018 30/01/2018 1 750 000,00 F Taux fixe à 2.3
%
2,300 2,320 EUR T C O A-1
2018DT-010-13100 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
22/12/2008 01/01/2018 01/11/2018 620 157,56 V (Euribor 3M +
0.47)-Floor
-0.47 sur
Euribor 3M
0,140 0,140 EUR T P O A-1
2018DT-011-13100 SOCIETE GENERALE 26/10/2009 01/01/2018 15/12/2018 2 040 000,00 F Taux fixe à
4.17 %
4,170 4,230 EUR A C O A-1
2018DT-012-13100 SFIL CAFFIL 07/12/2007 01/01/2018 02/01/2018 1 027 117,79 F Taux fixe à
4.64 %
4,640 4,710 EUR A P O A-1
2018DT-015-13100 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
11/12/2006 01/01/2018 29/06/2018 800 000,00 V (Euribor 3M +
0.0075)-Floor
0 sur Euribor
3M
0,010 0,010 EUR A C O A-1
2018DT-016-13100 SFIL CAFFIL 16/12/2003 01/01/2018 02/01/2018 284 463,48 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor
-0.07 sur
Euribor 12M
0,000 0,000 EUR A P O A-1
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-017-13100 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
22/12/2008 01/01/2018 01/10/2018 967 933,50 V (Euribor 3M +
0.47)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,470 0,480 EUR T P O A-1
2018DT-019-13100 SOCIETE GENERALE 13/12/2000 01/01/2018 12/03/2018 134 085,65 F Taux fixe à
5.26 %
5,260 5,440 EUR T P O A-1
2018DT-020-13100 SFIL CAFFIL 10/10/2008 01/01/2018 01/12/2018 2 649 705,27 F Taux fixe à
4.81 %
4,810 4,880 EUR A P O A-1
2018DT-025-13100 CAISSE D'EPARGNE 23/12/2008 01/01/2018 25/06/2018 656 778,87 V (Euribor 6M +
0.78)-Floor 0
sur Euribor 6M
0,780 0,790 EUR S P O A-1
2018DT-026-13100 SOCIETE GENERALE 10/12/2009 01/01/2018 01/03/2018 1 750 000,00 V Euribor 6M +
0.45
0,180 0,180 EUR S C O A-1
2018DT-028-13100 CREDIT MUTUEL 04/12/2015 01/01/2018 31/03/2018 3 102 500,00 F Taux fixe à 2
%
2,000 2,020 EUR T C O A-1
2018DT-029-13100 CAISSE D'EPARGNE 08/12/2009 01/01/2018 25/06/2018 2 880 000,00 F Taux fixe à
4.29 %
4,290 4,290 EUR A C O A-1
2018DT-054-13790 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
10/12/2007 01/01/2018 15/09/2018 1 686 080,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor
-0.07 sur
Euribor 12M
0,000 0,000 EUR X X O A-1
2018DT-109-13100SMJ CAISSE D'EPARGNE 25/01/2004 01/01/2018 25/12/2018 11 293,92 V TEC 5 + 0.5 0,410 0,410 EUR S P O A-1
2018DT-111-13100SMJ CREDIT AGRICOLE 23/11/2016 01/01/2018 01/06/2018 124 302,73 F Taux fixe à
1.36 %
1,360 1,360 EUR S P O A-1
2018DT-112-13100SMJ CAISSE D'EPARGNE 09/12/2014 01/01/2018 25/06/2018 41 339,53 F Taux fixe à
2.33 %
2,330 2,340 EUR S P O A-1
2018DT-127-13100 CREDIT MUTUEL 27/11/2017 01/01/2018 30/04/2018 5 000 000,00 F Taux fixe à 1.4
%
1,400 1,410 EUR T C O A-1
2018DT-132-13100SMJ CREDIT AGRICOLE 20/12/2017 01/01/2018 15/12/2018 215 000,00 F Taux fixe à
1.73 %
1,730 1,730 EUR A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
11 800 923,24
2018 DT - 009 - AIX CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
23/12/2013 01/01/2018 23/03/2018 423 077,00 V Euribor 3M + 1 0,670 0,680 EUR T C O A-1
2018 DT - 022 - AIX- CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
13/12/2011 01/01/2018 29/03/2018 2 052 000,00 V (Euribor 3M +
0.4)-Floor -0.4
sur Euribor 3M
0,070 0,070 EUR T C O A-1
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018 DT - 027 - AIX- CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
13/12/2011 01/01/2018 29/03/2018 5 553 846,24 V (Euribor 3M +
0.4)-Floor -0.4
sur Euribor 3M
0,070 0,070 EUR T C O A-1
2018DT-014-13100 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
13/12/2011 01/01/2018 22/03/2018 2 812 000,00 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0
sur Euribor 3M
1,850 1,890 EUR T C O A-1
2018DT-024-13100 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
13/12/2011 01/01/2018 15/03/2018 960 000,00 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0
sur Euribor 3M
1,850 1,890 EUR T C O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
199 516,51
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 199 516,51
2018DT-013-13100 Agence de l'eau 05/04/2001 01/01/2018 16/11/2018 11 755,18 F Taux fixe à 0.5
%
0,500 0,500 EUR A C O A-1
2018DT-018-13100 Agence de l'eau 01/01/2018 01/01/2018 16/02/2018 135 000,00 F Taux fixe à 0
%
0,000 0,000 EUR A C O A-1
2018DT-021-13100 Agence de l'eau 01/01/2018 01/01/2018 16/11/2018 21 360,00 F Taux fixe à 0
%
0,000 0,000 EUR A C O A-1
2018DT-023-13100 Agence de l'eau 05/04/2001 01/01/2018 16/06/2018 14 071,23 F Taux fixe à 0.5
%
0,500 0,500 EUR A P O A-1
2018DT-107-13610 Agence de l'eau 01/01/2018 01/01/2018 16/07/2018 17 330,10 F Taux fixe à 0
%
0,000 0,000 EUR A P O A-1
Total général 43 195 312,84
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - CA - 2019
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 38 305 452,13 2 867 032,71 682 207,58 0,00 135 492,47
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 27 735 606,25 2 251 494,03 578 614,61 0,00 133 740,66
2018-021 N 0,00 A-1 2 638 400,00 24,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,440 81 600,00 12 051,44 0,00 31,91
2018DT-004-13100 N 0,00 A-1 578 980,05 9,57 V (Euribor 6M +
0.78)-Floor 0 sur
Euribor 6M
0,650 68 816,15 4 847,15 0,00 1 199,31
2018DT-006-13100 N 0,00 A-1 1 466 250,00 17,16 F Taux fixe à 1.17
%
1,170 85 000,00 17 776,69 0,00 1 524,90
2018DT-007-13100 N 0,00 A-1 295 465,81 3,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor -0.07
sur Euribor 12M
0,000 68 702,63 0,00 0,00 0,00
2018DT-008-13100 N 0,00 A-1 1 550 000,00 15,33 F Taux fixe à 2.3 % 2,320 100 000,00 37 601,80 0,00 5 941,67
2018DT-010-13100 N 0,00 A-1 521 218,16 9,33 V (Euribor 3M +
0.47)-Floor -0.47
sur Euribor 3M
0,130 49 710,31 799,03 0,00 66,02
2018DT-011-13100 N 0,00 A-1 1 800 000,00 14,96 F Taux fixe à 4.17
%
4,220 120 000,00 81 176,00 0,00 3 336,00
2018DT-012-13100 N 0,00 A-1 935 641,83 13,00 F Taux fixe à 4.64
%
4,690 46 775,04 46 217,26 0,00 43 896,16
2018DT-015-13100 N 0,00 A-1 640 000,00 7,49 V (Euribor 3M +
0.0075)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,000 80 000,00 0,00 0,00 24,40
2018DT-016-13100 N 0,00 A-1 208 063,78 4,00 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor -0.07
sur Euribor 12M
0,000 38 664,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-017-13100 N 0,00 A-1 821 411,70 9,00 V (Euribor 3M +
0.47)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,230 74 175,79 1 315,59 0,00 974,18
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-019-13100 N 0,00 A-1 46 933,71 0,95 F Taux fixe à 5.26
%
5,320 44 658,40 3 998,39 0,00 130,29
2018DT-020-13100 N 0,00 A-1 2 263 906,66 8,92 F Taux fixe à 4.81
%
4,860 385 798,61 120 034,58 0,00 9 074,49
2018DT-025-13100 N 0,00 A-1 559 972,83 8,98 V (Euribor 6M +
0.78)-Floor 0 sur
Euribor 6M
0,530 49 479,84 3 205,97 0,00 40,78
2018DT-026-13100 N 0,00 A-1 1 550 000,00 15,17 V Euribor 6M +
0.45
0,150 150 000,00 3 317,13 0,00 140,67
2018DT-028-13100 N 0,00 A-1 2 805 000,00 16,25 F Taux fixe à 2 % 1,990 127 500,00 57 375,00 0,00 0,00
2018DT-029-13100 N 0,00 A-1 2 560 000,00 15,48 F Taux fixe à 4.29
%
4,280 160 000,00 116 688,00 0,00 56 437,33
2018DT-054-13790 N 0,00 A-1 1 576 860,00 17,71 V (Euribor 12M +
0.07)-Floor -0.07
sur Euribor 12M
0,000 55 830,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-109-13100SMJ N 0,00 A-1 10 440,90 3,98 V TEC 5 + 0.5 0,220 0,00 22,72 0,00 0,12
2018DT-111-13100SMJ N 0,00 A-1 112 673,90 16,92 F Taux fixe à 1.36
%
1,360 5 853,82 1 592,14 0,00 123,44
2018DT-112-13100SMJ N 0,00 A-1 35 222,34 9,98 F Taux fixe à 2.33
%
2,320 3 094,02 874,86 0,00 11,40
2018DT-127-13100 N 0,00 A-1 4 562 500,00 18,08 F Taux fixe à 1.4 % 1,400 437 500,00 66 062,50 0,00 10 645,83
2018DT-132-13100SMJ N 0,00 A-1 196 664,58 17,96 F Taux fixe à 1.73
%
1,770 18 335,42 3 658,36 0,00 141,76
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 10 569 845,88 615 538,68 103 592,97 0,00 1 751,81
2018 DT - 009 - AIX N 0,00 A-1 384 615,00 19,98 V Euribor 3M + 1 0,670 19 231,00 2 655,63 0,00 51,45
2018 DT - 022 - AIX- N 0,00 A-1 1 836 000,00 17,00 V (Euribor 3M +
0.4)-Floor -0.4
sur Euribor 3M
0,060 108 000,00 1 154,68 0,00 0,00
2018 DT - 027 - AIX- N 0,00 A-1 4 969 230,88 17,00 V (Euribor 3M +
0.4)-Floor -0.4
sur Euribor 3M
0,820 292 307,68 42 434,40 0,00 0,00
2018DT-014-13100 N 0,00 A-1 2 516 000,00 16,98 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0 sur
Euribor 3M
1,870 148 000,00 48 787,74 0,00 1 034,36
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-024-13100 N 0,00 A-1 864 000,00 17,96 V (Euribor 3M +
1.85)-Floor 0 sur
Euribor 3M
1,000 48 000,00 8 560,52 0,00 666,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 17 610,53 90 979,29 3 011,03 0,00 12,70
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 17 610,53 90 979,29 3 011,03 0,00 12,70
2018DT-013-13100 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 5 892,22 29,52 0,00 0,00
2018DT-018-13100 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 67 500,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-021-13100 N 0,00 A-1 7 120,00 0,88 F Taux fixe à 0 % 19,220 7 120,00 2 934,49 0,00 0,00
2018DT-023-13100 N 0,00 A-1 4 713,83 0,46 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 4 690,37 47,02 0,00 12,70
2018DT-107-13610 N 0,00 A-1 5 776,70 0,54 F Taux fixe à 0 % 0,000 5 776,70 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 38 323 062,66 2 958 012,00 685 218,61 0,00 135 505,17
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
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(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
33 0 0 0 0
% de l’encours 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 38 323 062,66 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6
A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7
A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 3 218 700,00 I 3 029 651,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 3 100 000,00 2 922 155,81
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 620 443,80 2 442 599,61
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 388 576,91 388 576,91
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 90 979,29 90 979,29
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 118 700,00 107 496,03
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 118 700,00 107 496,03
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 3 029 651,84 0,00 0,00 3 029 651,84
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 453 115,85 III 2 636 589,83
Ressources propres externes de l’année (a) 3 100 000,00 2 394 907,90
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
2763 Créances sur collectivités et établ. pub 3 100 000,00 2 394 907,90
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 353 115,85 241 681,93
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28128 Aménagement Autres terrains 3 000,00 2 305,00
281532 Réseaux d'assainissement 161 764,00 161 140,95
281562 Service d'assainissement 78 236,00 78 235,98
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 1 110 115,85 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
2 636 589,83 0,00 2 807 989,05 0,00 5 444 578,88
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 3 029 651,84
Ressources propres disponibles IV 5 444 578,88
Solde V = IV – II (3) 2 414 927,04
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charges à caractère générall 33 108,84
617 ETUDES ET RECHERCHES 17 760,00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 15 347,32
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1,52
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00
66 Charges financières 899 531,67
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 899 531,67
67 Charges exceptionnelles 171 394,76
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 171 394,76
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00
6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles 1 104 035,27
042 Opérat° ordre transfert entre sections 241 681,93
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
241 681,93
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total des dépenses d’ordre 241 681,93
D 002 (5) 0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES 1 345 717,20
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 135 505,05
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 28 550,44
70611 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF 106 954,61
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,26
7588 AUTRES 0,26
76 Produits financiers 739 901,34
7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L
ECHEANCE
739 901,34
77 Produits exceptionnels 0,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00
Total des recettes réelles 875 406,65
042 Opérat° ordre transfert entre sections 107 496,03
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE
107 496,03
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
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RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
Total des recettes d’ordre 107 496,03
R 002 (5) 1 310 905,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 293 808,15
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks. (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 922 155,81
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 2 922 155,81
040 Opérat° ordre transfert entre sections 107 496,03
041 Opérations patrimoniales 259 690,62
Total des dépenses d’ordre 367 186,65
D 001 (4) 0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 3 289 342,46
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 90 979,29
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
106 Réserves 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 394 907,90
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 2 485 887,19
040 Opérat° ordre transfert entre sections 241 681,93
041 Opérations patrimoniales 259 690,62
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
Total des recettes d’ordre 501 372,55
R 001 (4) 2 807 989,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 795 248,79
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(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A10
SECTION D’EXPLOITATION
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE A10
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles d’exploitation 875 406,65
Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 95 381 605,92 91 264 733,29 0,00 91 264 733,29
RECETTES 6 642 293,40 7 182 216,50 0,00 7 182 216,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 229 013 028,03
RECETTES 229 809 879,00 213 764 753,35 0,00 213 764 753,35
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 422 245,78
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 490 746,37
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 957 164,20
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 230 177,04
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 590 564,20
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 1 334 608,15
BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 60 399 515,94
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 7 123 487,81
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 31 610 579,22
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - CA - 2019
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BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 33 910 128,00 31 609 679,50 0,00 31 609 679,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 349 696,58 1 345 717,20 0,00 1 345 717,20
RECETTES 3 173 156,21 982 902,68 0,00 982 902,68
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,46 0,00 3 289 342,46
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 2 987 259,74
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 3 445 625,63
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 461 011,25
RECETTES 2 512 784,32 667 479,38 0,00 667 479,38
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 2 178 608,72
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 2 585 766,06
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 4 697 996,74
RECETTES 11 611 280,43 6 661 867,44 0,00 6 661 867,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 4 771 470,98
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE - CA - 2019
Page 44
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 193 755 131,77
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 121 120 590,20
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 403 174 628,88
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 808 924 697,56 596 929 760,65 0,00 596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 609 167 155,42 505 602 293,10 0,00 505 602 293,10
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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Page 45
IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE : METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Numéro SIRET : 20005480700157
POSTE COMPTABLE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Compte administratif
Voté par nature
BUDGET : CT2 - GESTION DES DECHETS (3)
ANNEE 2019
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget - Résultats 6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 8
II - Présentation générale
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 9
B1 - Equilibre financier - Investissement 10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 11
C1 - Balance générale - Dépenses 12
C2 - Balance générale - Recettes 13
III - Adoption du CA
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 14
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 16
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 17
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 18
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 36
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 41
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 46
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
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B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 48
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes 49
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel 50
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions 55
B14 - Etat des travaux en régie 56
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 59
C2.1 - Situation des AP 61
C2.2 - Situation des AE 63
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble 64
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 66
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 68
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés 70
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 71
D12 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 76
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 77
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 79
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Recettes réelles de fonctionnement / population
3 Dépenses d’équipement brut / population
4 Encours de dette / population (2)
5 DGF / population
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES I POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont budgétaires (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...
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I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS C1
RESULTAT DE L’EXERCICE
Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur (1)
Résultat ou solde (A)
(1)
TOTAL DU BUDGET 66 326 075,01 73 840 032,61 12 335 933,97 A1 19 849 891,57
Investissement 5 926 559,07 7 123 487,81 (2) 1 154 534,77 A2 2 351 463,51
Dont 1068 183 168,23
Fonctionnement 60 399 515,94 66 716 544,80 (3) 11 181 399,20 A3 17 498 428,06
RESTES A REALISER (4)
Dépenses Recettes Solde (B) (5)
TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00
Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B)
(6)
TOTAL A1 + B1 19 849 891,57
Investissement A2 + B2 2 351 463,51
Fonctionnement A3 + B3 17 498 428,06
(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
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Page 7
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE II VUE D’ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET A
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 60 399 515,94 G 66 716 544,80
Section d’investissement B 5 926 559,07 H 7 123 487,81
+ +
REPORTS DE L’EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
C 0,00 I 11 181 399,20
(si déficit) (si excédent)
Report en section d’investissement
(001)
D 0,00 J 1 154 534,77
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL EXERCICE
(réalisations + reports N-1) = A + B + C + D 66 326 075,01 = G + H + I + J 86 175 966,58
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1
(1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E + F 0,00 = K + L 0,00
RESULTAT CUMULE
Section de fonctionnement = A + C + E 60 399 515,94 = G + I + K 77 897 944,00
Section d’investissement = B + D + F 5 926 559,07 = H + J + L 8 278 022,58
TOTAL CUMULE = A + B + C + D + E + F 66 326 075,01 = G + H + I + J + K + L 86 175 966,58
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre au 31/12 de l’exercice.
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT B1
SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1) 306 084,85
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1) 268 035,16 0,00
204 Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) 3 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1) 5 655 523,91 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (y compris opérations) (1) 0,00 0,00
Total des réalisations d’équipement 5 926 559,07 306 084,85
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 0,00 1 582 097,90
13 Subventions d'investissement (1) (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 0,00 0,00
Total des réalisations financières 0,00 1 582 097,90
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
Total des réalisations réelles en investissement I 5 926 559,07 II 1 888 182,75
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 0,00 5 052 136,83
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00
Total des réalisations d’ordre en investissement III 0,00 IV 5 052 136,83
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
TOTAL I + III 5 926 559,07 II + IV 6 940 319,58
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d’exécution de la section d’investissement
N-1 reporté V 0,00 VI 1 154 534,77
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 183 168,23
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION I + III + V 5 926 559,07 II + IV + VI + VII 8 278 022,58
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) 2 351 463,51
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2
SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 37 344 612,74 70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
5 448 754,89
012 Charges de personnel et frais
assimilés (1)
17 706 526,96 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (1) 60 749 486,10
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (1)
195 914,46 75 Autres produits de gestion
courante (1)
49 229,58
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00
014 Atténuations de produits 0,00 013 Atténuations de charges (1) 465 437,65
016 APA 0,00 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 55 247 054,16 Total recettes de gestion des services 66 712 908,22
66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00
67 Charges spécifiques (1) 324,95 77 Produits spécifiques (1) 3 636,58
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (1)
100 000,00 78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (1)
0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET
MIXTES
I 55 347 379,11 TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES
II 66 716 544,80
OPERATIONS D’ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
5 052 136,83 042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
0,00
043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00 043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 5 052 136,83 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE
l’EXERCICE
I + III 60 399 515,94 TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE
II + IV 66 716 544,80
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 11 181 399,20
TOTAL DES DEPENSES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I + III + V 60 399 515,94 TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
II + IV + VI 77 897 944,00
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 17 498 428,06
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
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0,00
60 399 515,94 5 052 136,83 55 347 379,11
0,00 0,00
5 148 500,25 5 048 500,25 100 000,00
3 961,53 3 636,58 324,95
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
195 914,46 0,00 195 914,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 706 526,96 17 706 526,96
37 344 612,74 37 344 612,74
0,00
5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 926 559,07 5 926 559,07
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – DEPENSES C1
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)
Total des opérations d’équipement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)
204 Subventions d'équipement versées (3) (5)
21 Immobilisations corporelles (3) (5)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8)
23 Immobilisations en cours (3) (5)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations (reprises)
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
198 Neutralisation des amortissements
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Dépenses d’investissement – Total
Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9)
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (9)
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)
71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information D 002 Résultat négatif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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11 181 399,20
66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 636,58 0,00 3 636,58
0,00 0,00 0,00
49 229,58 0,00 49 229,58
60 749 486,10 60 749 486,10
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 448 754,89 5 448 754,89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
465 437,65 465 437,65
1 154 534,77
183 168,23
6 940 319,58 5 052 136,83 1 888 182,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 048 500,25 5 048 500,25
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
306 084,85 0,00 306 084,85
1 582 097,90 0,00 1 582 097,90
II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – RECETTES C2
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3)
21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)
23 Immobilisations en cours (3)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Recettes d’investissement – Total
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Production immobilisée
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations (8)
75 Autres produits de gestion courante (8)
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques (8)
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)
79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement – Total
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits sans emploi
(2)
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)
041 Opérations patrimoniales (6)
Total des dépenses d’ordre
Pour information : D001 Solde d’exécution négatif
reporté
Total des dépenses d’investissement cumulées
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
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7 633 199,36 0,00 8 278 022,58 15 911 221,94
1 154 534,77 1 154 534,77
8 448 382,11 5 052 136,83 13 500 518,94
0,00 0,00 0,00
67 363,17 5 052 136,83 5 119 500,00
8 381 018,94
-815 182,75 0,00 2 071 350,98 1 256 168,23
-882 097,90 0,00 1 765 266,13 883 168,23
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-882 097,90 0,00 1 765 266,13 883 168,23
66 915,15 0,00 306 084,85 373 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7 633 199,36 0,00 7 123 487,81 14 756 687,17
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Crédits sans emploi
(2)
TOTAL
018 RSA
13 Subventions d'investissement (hors 138) 373 000,00 306 084,85 0,00 66 915,15
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et
1688 non budgétaire)
0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
138 Autres subventions invest. non transf.
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)
041 Opérations patrimoniales (8)
Total des recettes d’ordre
Pour information : R001 Solde d’exécution positif reporté
Total des recettes d’investissement cumulées
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
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0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 926 559,07 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf
204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement (4)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le
1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
45… Opérations pour compte de tiers (5)
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre
sections (6)
Reprise sur autofinancement antérieur
Charges transférées (7)
041 Opérations patrimoniales (8)
Total des dépenses d’ordre
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 313 961,65 0,00 286 038,35 0,00 313 961,65 600 000,00
0,00 1 831 416,92 0,00 38 583,08 0,00 1 831 416,92 1 870 000,00
0,00 1 232 964,64 0,00 620 535,36 0,00 1 232 964,64 1 853 500,00
0,00 40 542,18 0,00 359 457,82 0,00 40 542,18 400 000,00
0,00 43 819,20 0,00 104 180,80 0,00 43 819,20 148 000,00
0,00 49 250,24 0,00 73 749,76 0,00 49 250,24 123 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 794 058,71 0,00 225 941,29 0,00 794 058,71 1 020 000,00
0,00 129 998,65 0,00 46 821,35 0,00 129 998,65 176 820,00
0,00 1 039 211,57 0,00 380 788,43 0,00 1 039 211,57 1 420 000,00
0,00 48 609,91 0,00 27 390,09 0,00 48 609,91 76 000,00
0,00 383 177,59 0,00 129 822,41 0,00 383 177,59 513 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 19 043,81 0,00 85 956,19 0,00 19 043,81 105 000,00
0,00 5 926 559,07 0,00 9 984 662,87 0,00 5 926 559,07 15 911 221,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N° Opération Libellé de l’opération N° AP (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
Cumul des
réalisations
Pour information,
réalisations gérées
dans le cadre d’une
AP
Pour information,
réalisations gérées
hors AP
TOTAL
110 NOUVELLES
DECHETTERIES
D TRAITEMENT
2015/2
114 CSD ARBOIS
114 CSD ARBOIS D TRAITEMENT
2018/1
114 CSD ARBOIS D TRAITEMENT
2018/2
149 CET ARBOIS BASSIN 3 D TRAITEMENT
2015/1
149 CET ARBOIS BASSIN 3 D TRAITEMENT
2017/1
173 EXTENSION RENOVATION
DECHETTERIES
D TRAITEMENT
2015/3
175 MATERIEL PRECOLLECTE
175 MATERIEL PRECOLLECTE D COLLECTE
2015/1
180 REHABILITATION DES PAV
DANS LE CADRE DU
PROJET LIFE
D COLLECTE
2018/3
181 TX BATIMENTS
INSTALLATIONS DPGD
D BATCOL
2018/1
182 AMGT DIVERS PRE
COLLECTE
D COLLECTE
2018/1
183 MATERIEL E COLLECTE
ACQUISITION ET
REPARATION
D COLLECTE
2018/2
184 MODERNISATION ET MISE
EN SECURITE CAV ET CT
D TRAITEMENT
2018/3
453 BATIMENTS COLLECTE
453 BATIMENTS COLLECTE D BATCOL
2017/1
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00
0,00 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
0,00 35 956,19 0,00 19 043,81 55 000,00
0,00 41 956,19 0,00 19 043,81 61 000,00
0,00 85 956,19 0,00 19 043,81 105 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 110
LIBELLE : NOUVELLES DECHETTERIES
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/2
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
21728 Autres agencements (mise à dispo)
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 312,38 0,00 6 587,62 10 900,00
0,00 17 526,73 0,00 117 473,27 135 000,00
0,00 45 276,02 0,00 238 183,98 283 460,00
0,00 67 115,13 0,00 362 244,87 429 360,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 62 707,28 0,00 20 932,72 83 640,00
0,00 62 707,28 0,00 20 932,72 83 640,00
0,00 129 822,41 0,00 383 177,59 513 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
21538 Autres réseaux
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 579,70 0,00 820,30 1 400,00
0,00 2 031,51 0,00 14 968,49 17 000,00
0,00 15 435,45 0,00 30 214,55 45 650,00
0,00 18 046,66 0,00 46 003,34 64 050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9 343,43 0,00 2 606,57 11 950,00
0,00 9 343,43 0,00 2 606,57 11 950,00
0,00 27 390,09 0,00 48 609,91 76 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/2
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
21538 Autres réseaux
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 22
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 23
0,00 -1 039 211,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 280 308,52 0,00 934 691,48 1 215 000,00
0,00 280 308,52 0,00 934 691,48 1 215 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100 479,91 0,00 104 520,09 205 000,00
0,00 100 479,91 0,00 104 520,09 205 000,00
0,00 380 788,43 0,00 1 039 211,57 1 420 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 24
0,00 -129 998,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 39 431,20 0,00 116 388,80 155 820,00
0,00 39 431,20 0,00 116 388,80 155 820,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7 390,15 0,00 13 609,85 21 000,00
0,00 7 390,15 0,00 13 609,85 21 000,00
0,00 46 821,35 0,00 129 998,65 176 820,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 149
LIBELLE : CET ARBOIS BASSIN 3
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2017/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 25
0,00 -794 058,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26,59 0,00 473,41 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
0,00 450,00 0,00 77 550,00 78 000,00
0,00 134 853,22 0,00 633 646,78 768 500,00
0,00 138 329,81 0,00 711 670,19 850 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 28 392,00 0,00 1 608,00 30 000,00
0,00 59 219,48 0,00 80 780,52 140 000,00
0,00 87 611,48 0,00 82 388,52 170 000,00
0,00 225 941,29 0,00 794 058,71 1 020 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 173
LIBELLE : EXTENSION RENOVATION DECHETTERIES
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2015/3
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
2138 Autres constructions
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
21728 Autres agencements (mise à dispo)
217848 Autres matériels bureau, mobiliers (mad)
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 26
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 27
0,00 -49 250,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10 749,76 0,00 49 250,24 60 000,00
0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00
0,00 73 749,76 0,00 49 250,24 123 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 73 749,76 0,00 49 250,24 123 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 175
LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2015/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
215738 Autre matériel et outillage de voirie
21728 Autres agencements (mise à dispo)
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 28
0,00 -43 819,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00
0,00 16 246,40 0,00 33 753,60 50 000,00
0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
0,00 89 246,40 0,00 33 753,60 123 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14 934,40 0,00 10 065,60 25 000,00
0,00 14 934,40 0,00 10 065,60 25 000,00
0,00 104 180,80 0,00 43 819,20 148 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 180
LIBELLE : REHABILITATION DES PAV DANS LE CADRE DU PROJET LIFE AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/3
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
215738 Autre matériel et outillage de voirie
21728 Autres agencements (mise à dispo)
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 354 525,82 0,00 40 542,18 395 068,00
0,00 354 525,82 0,00 40 542,18 395 068,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 932,00 0,00 0,00 4 932,00
0,00 4 932,00 0,00 0,00 4 932,00
0,00 359 457,82 0,00 40 542,18 400 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 181
LIBELLE : TX BATIMENTS INSTALLATIONS DPGD
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2018/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
21351 Bâtiments publics
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 127 976,71 0,00 116 523,29 244 500,00
0,00 13 054,58 0,00 76 945,42 90 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 427 948,07 0,00 1 034 551,93 1 462 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 568 979,36 0,00 1 228 020,64 1 797 000,00
0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
0,00 1 556,00 0,00 1 944,00 3 500,00
0,00 51 556,00 0,00 1 944,00 53 500,00
0,00 620 535,36 0,00 1 232 964,64 1 853 500,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 182
LIBELLE : AMGT DIVERS PRE COLLECTE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
20421 Privé : Bien mobilier, matériel
21 Immobilisations corporelles
21568 Autre matériel, outillage incendie
215738 Autre matériel et outillage de voirie
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
21728 Autres agencements (mise à dispo)
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 38 575,68 0,00 1 814 234,32 1 852 810,00
0,00 7,40 0,00 17 182,60 17 190,00
0,00 38 583,08 0,00 1 831 416,92 1 870 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 38 583,08 0,00 1 831 416,92 1 870 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 183
LIBELLE : MATERIEL E COLLECTE ACQUISITION ET REPARATION AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D COLLECTE 2018/2
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
21828 Autres matériels de transport
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 38,57 0,00 2 461,43 2 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
0,00 24 855,00 0,00 0,00 24 855,00
0,00 11 913,21 0,00 48 086,79 60 000,00
0,00 188 651,57 0,00 250 993,43 439 645,00
0,00 255 458,35 0,00 301 541,65 557 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
0,00 22 580,00 0,00 12 420,00 35 000,00
0,00 30 580,00 0,00 12 420,00 43 000,00
0,00 286 038,35 0,00 313 961,65 600 000,00
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 184
LIBELLE : MODERNISATION ET MISE EN SECURITE CAV ET CT AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D TRAITEMENT 2018/3
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
21351 Bâtiments publics
2138 Autres constructions
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
21728 Autres agencements (mise à dispo)
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 34
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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0,00 7 605 397,94 0,00 504,00 7 605 901,94
0,00 7 605 397,94 0,00 504,00 7 605 901,94
0,00 7 605 397,94 0,00 504,00 7 605 901,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : D BATCOL 2017/1
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 114
LIBELLE : CSD ARBOIS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
2128 Autres agencements et aménagements
21538 Autres réseaux
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 175
LIBELLE : MATERIEL PRECOLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
215738 Autre matériel et outillage de voirie
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
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III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 453
LIBELLE : BATIMENTS COLLECTE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
DEPENSES
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
DEPENSES A1 A2
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
21351 Bâtiments publics
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
FINANCEMENT EXTERNE (pour information)
Chap./ art.
(2)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (3) Crédits sans emploi
(4)
Pour information,
cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6) B1 B2
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le
138)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Solde du financement Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses (8) B1 - A1 B2 - A2
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.
(8) Indiquer le signe algébrique.
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4 212,00 410 788,00 415 000,00
2 348,00 2 652,00 5 000,00
3 763,00 26 237,00 30 000,00
2 740,60 22 259,40 25 000,00
12 493,23 337 506,77 350 000,00
346,36 7 153,64 7 500,00
-118 657,63 868 657,63 750 000,00
2 234,40 17 765,60 20 000,00
-3 636,58 3 636,58 0,00
67 363,17 5 052 136,83 5 119 500,00
0,00 8 381 018,94
-815 182,75 0,00 2 071 350,98 1 256 168,23
-882 097,90 0,00 1 765 266,13 883 168,23
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 183 168,23 183 168,23
-882 097,90 0,00 1 582 097,90 700 000,00
-882 097,90 0,00 1 765 266,13 883 168,23
66 915,15 0,00 306 084,85 373 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-105 370,00 0,00 105 370,00 0,00
-105 412,85 0,00 105 412,85 0,00
-95 302,00 0,00 95 302,00 0,00
373 000,00 0,00 0,00 373 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7 633 199,36 0,00 7 123 487,81 14 756 687,17
III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12
(2)
Crédits sans emploi
(3)
TOTAL
018 RSA
13 Subventions d'investissement (hors 138) 373 000,00 306 084,85 0,00 66 915,15
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux
1313 Subv. transf. Départements
1318 Autres subventions d'équipement transf.
1322 Subv. non transf. Régions
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)
204 Subventions d'équipement versées (5)
21 Immobilisations corporelles (5)
22 Immobilisations reçues en affectation (5)
23 Immobilisations en cours (5)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subventions invest. non transf.
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)
192 Plus ou moins-values sur cession immo.
28051 Concessions et droits similaires
28128 Autres aménagements de terrains
281351 Bâtiments publics
28138 Autres constructions
28152 Installations de voirie
281538 Autres réseaux
281568 Autre matériel, outillage incendie
2815738 Autre matériel et outillage de voirie
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91,15 229 908,85 230 000,00
7 252,92 2 747,08 10 000,00
4 114,48 1 380 885,52 1 385 000,00
513,92 486,08 1 000,00
298,00 702,00 1 000,00
1 352,57 18 647,43 20 000,00
1 761,00 3 239,00 5 000,00
841,10 158,90 1 000,00
4 954,00 15 046,00 20 000,00
1 092,01 8 907,99 10 000,00
2 382,00 67 618,00 70 000,00
5 707,00 34 293,00 40 000,00
889,00 282 111,00 283 000,00
2 282,46 2 717,54 5 000,00
615,31 75 384,69 76 000,00
127 372,87 1 232 627,13 1 360 000,00 127 372,87 127 372,87 1 232 627,13 1 232 627,13 1 360 000,00 1 360 000,00
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Restes à réaliser au 31/12
(2)
Crédits sans emploi
(3)
281578 Autre matériel technique
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques
281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)
281728 Autres agencements (m. à dispo)
281735 Installations générales (m. à dispo)
281738 Autres constructions (m. à dispo)
281752 Installations de voirie (m. à dispo)
2817533 Réseaux câblés (mise à dispo)
2817534 Réseaux d'électrification (mise à dispo)
28175738 Autre mat. et outillage de voirie (mad)
281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo)
281828 Autres matériels de transport
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers
28188 Autres immo. corporelles
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
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0,00 0,00
5 052 136,83 8 448 382,11 5 052 136,83 13 500 518,94
0,00 0,00 0,00 0,00
5 052 136,83 67 363,17 5 052 136,83 5 119 500,00
0,00 8 381 018,94
55 347 379,11 0,00 6 142 428,89 0,00 5 867 524,99 49 479 854,12 61 489 808,00
100 324,95 1 000 675,05 0,00 0,00 100 324,95 1 101 000,00
100 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00
324,95 675,05 0,00 0,00 324,95 1 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 247 054,16 0,00 5 141 753,84 0,00 5 867 524,99 49 379 529,17 60 388 808,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 914,46 0,00 76 230,54 0,00 16 235,00 179 679,46 272 145,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 706 526,96 2 531 776,04 0,00 0,00 17 706 526,96 20 238 303,00
37 344 612,74 0,00 2 533 747,26 0,00 5 851 289,99 31 493 322,75 39 878 360,00
60 399 515,94 0,00 14 590 811,00 0,00 5 867 524,99 54 531 990,95 74 990 326,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
DEPENSES
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (1)
Crédits sans
emploi
(2)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
TOTAL
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre sections (4)
043 Opérations ordre intérieur de la section
Total des dépenses d’ordre
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
Total des dépenses de fonctionnement cumulées
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Produits rattachés Restes à réaliser au
31/12 (1)
Crédits sans emploi
(2)
TOTAL 63 808 927,74 65 463 106,53 1 253 438,27 0,00 -2 907 617,06
013 Atténuations de charges (3) 247 700,00 465 437,65 0,00 0,00 -217 737,65 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 927 000,00 4 589 276,49 859 478,40 0,00 -2 521 754,89 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Dotations et participations (3) 60 634 227,74 60 371 266,23 378 219,87 0,00 -115 258,36 75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00 33 489,58 15 740,00 0,00 -49 229,58
Total des recettes de gestion des services 63 808 927,74 65 459 469,95 1 253 438,27 0,00 -2 903 980,48
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits spécifiques (3) 0,00 3 636,58 0,00 0,00 -3 636,58 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 3 636,58 0,00 0,00 -3 636,58
Total des recettes réelles 63 808 927,74 65 463 106,53 1 253 438,27 0,00 -2 907 617,06
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) 0,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00 0,00 0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 11 181 399,20 11 181 399,20
Total des recettes de fonctionnement cumulées 74 990 326,94 76 644 505,73 1 253 438,27 0,00 -2 907 617,06
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RF 042 = DI 040
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 980,00 11 980,00
10 081,27 0,00 15 284,73 0,00 3 247,11 6 834,16 25 366,00
130 890,02 0,00 15 709,98 0,00 49 161,48 81 728,54 146 600,00
1 231 526,14 0,00 992,20 0,00 705 119,66 526 406,48 1 232 518,34
0,00 0,00 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00
15 731,00 0,00 3 269,00 0,00 0,00 15 731,00 19 000,00
353,52 0,00 8 646,48 0,00 0,00 353,52 9 000,00
26 584,46 0,00 875,87 0,00 6 073,21 20 511,25 27 460,33
11 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11 397,84 11 397,84
109 158,64 0,00 14 237,15 0,00 33 491,92 75 666,72 123 395,79
9 093,03 0,00 16 496,97 0,00 0,00 9 093,03 25 590,00
29 777,14 0,00 19 520,86 0,00 3 543,00 26 234,14 49 298,00
34,00 0,00 16,00 0,00 0,00 34,00 50,00
5 466,00 0,00 14 532,00 0,00 2 232,00 3 234,00 19 998,00
12 062,04 0,00 1,02 0,00 0,00 12 062,04 12 063,06
197 566,20 0,00 433,80 0,00 0,00 197 566,20 198 000,00
28 501,76 0,00 504,29 0,00 2 665,20 25 836,56 29 006,05
444 998,39 0,00 2 397,75 0,00 59 436,52 385 561,87 447 396,14
1 452 371,69 0,00 52 279,61 0,00 266 008,50 1 186 363,19 1 504 651,30
19 635,14 0,00 0,00 0,00 10 583,90 9 051,24 19 635,14
18 316,31 0,00 3 000,00 0,00 738,85 17 577,46 21 316,31
11 130,58 0,00 0,00 0,00 5 440,38 5 690,20 11 130,58
55 209,99 0,00 18 119,01 0,00 17 069,17 38 140,82 73 329,00
42 015,52 0,00 5 280,59 0,00 5 688,00 36 327,52 47 296,11
415 391,11 0,00 81 843,89 0,00 77 301,97 338 089,14 497 235,00
31 462 061,67 0,00 723 402,65 0,00 4 350 975,05 27 111 086,62 32 185 464,32
152 779,45 0,00 9 084,95 0,00 4 917,37 147 862,08 161 864,40
20 194,37 0,00 1 442,21 0,00 14 873,80 5 320,57 21 636,58
164 293,94 0,00 12 492,41 0,00 28 562,28 135 731,66 176 786,35
8 258,72 0,00 0,00 0,00 846,35 7 412,37 8 258,72
996 259,24 0,00 4 249,76 0,00 142 087,70 854 171,54 1 000 509,00
237 747,45 0,00 406,77 0,00 55 529,72 182 217,73 238 154,22
13 746,11 0,00 227,31 0,00 5 696,85 8 049,26 13 973,42
37 344 612,74 0,00 2 533 747,26 0,00 5 851 289,99 31 493 322,75 39 878 360,00
60 399 515,94 0,00 14 590 811,00 0,00 5 867 524,99 54 531 990,95 74 990 326,94
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
Chap. / art.
(1)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (2)
Crédits sans
emploi
(3)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
TOTAL
011 Charges à caractère général (4)
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60622 Carburants
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60633 Fournitures de voirie
60636 Habillement et vêtements de travail
611 Contrats de prestations de services
6132 Locations immobilières
61358 Autres
614 Charges locatives et de copropriété
61521 Entretien terrains
615221 Entretien, réparations bâtiments publics
615231 Entretien, réparations voiries
61551 Entretien matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
6161 Multirisques
6168 Autres primes d'assurance
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux
62268 Autres honoraires, conseils
6231 Annonces et insertions
6236 Catalogues et imprimés
6251 Voyages, déplacements et missions
6281 Concours divers (cotisations)
62872 Remb. frais budgets annexes et régies
62875 Remb. frais aux communes membres du
GFP
62878 Remb. frais à des tiers
63512 Taxes foncières
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
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100 000,00 500 000,00 100 000,00 600 000,00
100 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00
324,95 675,05 0,00 0,00 324,95 1 000,00
324,95 675,05 0,00 0,00 324,95 1 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 247 054,16 0,00 5 141 753,84 0,00 5 867 524,99 49 379 529,17 60 388 808,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,37 0,00 10,63 0,00 0,00 1,37 12,00
8 574,99 0,00 16 425,01 0,00 0,00 8 574,99 25 000,00
187 338,10 0,00 59 794,90 0,00 16 235,00 171 103,10 247 133,00
195 914,46 0,00 76 230,54 0,00 16 235,00 179 679,46 272 145,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,24 249,76 0,00 0,00 750,24 1 000,00
566 354,60 83 645,40 0,00 0,00 566 354,60 650 000,00
0,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00
12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
10 297,64 0,36 0,00 0,00 10 297,64 10 298,00
2 359 496,71 2 067,29 0,00 0,00 2 359 496,71 2 361 564,00
1 543 437,75 129 447,25 0,00 0,00 1 543 437,75 1 672 885,00
341 696,38 0,62 0,00 0,00 341 696,38 341 697,00
292 581,11 181 906,89 0,00 0,00 292 581,11 474 488,00
29 774,53 19 225,47 0,00 0,00 29 774,53 49 000,00
688 845,75 120 706,25 0,00 0,00 688 845,75 809 552,00
4 247 962,82 7 136,18 0,00 0,00 4 247 962,82 4 255 099,00
50 211,95 1 788,05 0,00 0,00 50 211,95 52 000,00
360 344,76 13 416,24 0,00 0,00 360 344,76 373 761,00
6 972 551,77 1 600 345,23 0,00 0,00 6 972 551,77 8 572 897,00
38 959,09 -38 959,09 0,00 0,00 38 959,09 0,00
42 251,34 1 748,66 0,00 0,00 42 251,34 44 000,00
160 998,52 6 001,48 0,00 0,00 160 998,52 167 000,00
0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
17 706 526,96 2 531 776,04 0,00 0,00 17 706 526,96 20 238 303,00 17 706 526,96 17 706 526,96 2 531 776,04 2 531 776,04 0,00 0,00 0,00 0,00 17 706 526,96 17 706 526,96 20 238 303,00 20 238 303,00
Chap. / art.
(1)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (2)
Crédits sans
emploi
(3)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)
6215 Personnel affecté par CL de
rattachement
6331 Versement de transport
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
64111 Rémunération principale titulaires
64112 SFT, indemnité de résidence
64113 NBI
64118 Autres indemnités
64131 Rémunérations
64132 SFT, indemnité de résidence
64138 Primes et autres indemnités
6414 Personnel rémunéré à la vacation
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6455 Cotisations pour assurance du personnel
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux
6475 Médecine du travail, pharmacie
6478 Autres charges sociales diverses
648 Autres charges de personnel
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)
65748 Subv.fonct.autres personnes droit privé
6583 Int. moratoires et pénalités sur marchés
65888 Autres
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (4)
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant
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0,00
0,00
5 052 136,83 8 448 382,11 5 052 136,83 13 500 518,94
0,00 0,00 0,00 0,00
5 048 500,25 70 999,75 5 048 500,25 5 119 500,00
3 636,58 -3 636,58 3 636,58 0,00
5 052 136,83 67 363,17 5 052 136,83 5 119 500,00
8 381 018,94
55 347 379,11 0,00 6 142 428,89 0,00 5 867 524,99 49 479 854,12 61 489 808,00
100 324,95 1 000 675,05 0,00 0,00 100 324,95 1 101 000,00
0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
Chap. / art.
(1)
Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Charges
rattachées
Restes à réaliser
au 31/12 (2)
Crédits sans
emploi
(3)
Pour information,
réalisations
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour information,
réalisations
gérées hors AE
6865 Dot. prov. risques et charges financiers
Total des charges financières et spécifiques
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7)
6761 Différences sur réalisations (positives)
6811 Dot. amort. immos incorporelles
043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (8)
Total des dépenses d’ordre
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-2 907 617,06 0,00 1 253 438,27 65 463 106,53 63 808 927,74
0,00 0,00 0,00
-3 636,58 0,00 0,00 3 636,58 0,00
-3 636,58 0,00 0,00 3 636,58 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2 903 980,48 0,00 1 253 438,27 65 459 469,95 63 808 927,74
55 666,17 0,00 0,00 -55 666,17 0,00
-104 895,75 0,00 15 740,00 89 155,75 0,00
-49 229,58 0,00 15 740,00 33 489,58 0,00
-0,26 0,00 0,00 57 730 228,00 57 730 227,74
-115 013,57 0,00 378 219,87 2 640 793,70 2 904 000,00
-244,53 0,00 0,00 244,53 0,00
-115 258,36 0,00 378 219,87 60 371 266,23 60 634 227,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 410,00 0,00 0,00 12 590,00 17 000,00
-2 526 164,89 0,00 859 478,40 4 576 686,49 2 910 000,00
-2 521 754,89 0,00 859 478,40 4 589 276,49 2 927 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-215 491,16 0,00 0,00 463 191,16 247 700,00
-2 246,49 0,00 0,00 2 246,49 0,00
-217 737,65 0,00 0,00 465 437,65 247 700,00
-2 907 617,06 0,00 1 253 438,27 65 463 106,53 63 808 927,74
III – ADOPTION DU CA III SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
Chap / art. (1) Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis
Produits rattachés Restes à réaliser au
31/12 (2)
Crédits sans emploi
(3)
TOTAL
013 Atténuations de charges (4)
6419 Remboursements rémunérations personnel
6479 Rembourst sur autres charges sociales
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
70688 Autres prestations de services
7078 Autres marchandises
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations (4)
744 FCTVA
74788 Autres
74888 Autres
75 Autres produits de gestion courante (4)
755 Dédits et pénalités perçus
75888 Autres
Total des recettes de gestion des services
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques (4)
775 Produits des cessions d'immobilisations
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)
Total des recettes réelles
042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)
043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)
Total des recettes d’ordre
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8) Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
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0,00
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8.1.1
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 93 300,00
Personnes de droit privé 93 300,00
Associations 93 300,00
DE FIL EN AIGUILLE 20 000,00 DE FIL EN AIGUILLE 3 000,00 ELAN JOUQUES 5 800,00 EVOLIO PAE 7 000,00 FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUX 7 000,00 LA NOUVELLE MINE 15 000,00 UNIS CITE MEDITERRANEE 3 500,00 VALTRI ASSOCIATION 32 000,00
Entreprises 0,00
Personnes physiques 0,00
Autres 0,00
Personnes de droit public 0,00
Etat 0,00
Régions 0,00
Départements 0,00
Communes 0,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 0,00
Autres 0,00
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IV– ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES B8.1.2
SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES
(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)
(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d’une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.
(2) Numéro à 9 chiffres.
(3) Détailler le numéro d’article.
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B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 23,00 0,00 23,00 21,59 0,00 21,59
Adjoint administratif territorial C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe C 4,00 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80 Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe C 7,00 0,00 7,00 6,30 0,00 6,30 Attaché A 2,00 0,00 2,00 1,87 0,00 1,87 Attaché principal A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Rédacteur B 2,00 0,00 2,00 1,92 0,00 1,92 Rédacteur principal de 1ère classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Rédacteur principal de 2ème classe B 3,00 0,00 3,00 2,70 0,00 2,70
FILIERE TECHNIQUE (c) 336,00 0,00 336,00 309,24 18,76 328,00
Adjoint technique territorial C 89,00 0,00 89,00 72,02 12,76 84,78 Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe C 99,00 0,00 99,00 98,43 0,00 98,43 Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe C 84,00 0,00 84,00 82,90 0,00 82,90 Agent de Maîtrise C 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 Agent de maîtrise principal C 30,00 0,00 30,00 29,19 0,00 29,19 Ingénieur A 3,00 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 Ingénieur en chef hors classe A 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 Ingénieur hors classe A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 Ingénieur principal A 9,00 0,00 9,00 6,30 2,00 8,30 Technicien B 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 Technicien principal de 1ère classe B 5,00 0,00 5,00 4,40 0,00 4,40 Technicien principal de 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 359,00 0,00 359,00 330,83 18,76 349,59
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 89 354,16
Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Adjoint technique territorial C TECH 348.0 0,00 3-1 CDD Ingénieur A TECH 471.0 0,00 3-3-2° CDD Ingénieur A TECH 640.0 0,00 3-3-2° CDD Ingénieur en chef hors classe A TECH 89 354,16 3-3-2° CDI Ingénieur hors classe A TECH 985.0 0,00 3-3-2° CDI Ingénieur principal A TECH 784.0 0,00 3-3-2° CDI Ingénieur principal A TECH 833.0 0,00 3-3-2° CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7) 312 247,04
Vacataire OTR 10 322,36 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 912,20 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 707,12 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 296,96 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 903,11 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 322,36 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 7 724,68 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 527,44 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 8 613,36 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 664,16 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 2 065,27 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 595,80 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 228,60 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 664,16 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 8 134,84 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 664,16 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 595,80 A Recrutement vacataire A Vacataire
IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) Vacataire OTR 9 980,56 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 348.0 0,00 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 076,20 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 664,16 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 10 595,80 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 091,88 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 348.0 0,00 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 8 886,80 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 4 014,22 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 348.0 0,00 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 4 483,31 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 9 023,52 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 913,56 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 4 050,83 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 1 857,01 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 905,61 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 340,71 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 7 484,57 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 5 687,80 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 7 281,60 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 082,68 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 2 880,72 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 5 111,76 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 5 075,14 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 4 301,62 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 1 845,72 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 2 939,48 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 738,96 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 339,25 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 423,58 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 392,07 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 791,80 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 339,07 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 3 560,30 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 2 144,37 A Recrutement vacataire A Vacataire Vacataire OTR 348.0 0,00 A Recrutement vacataire A Vacataire
TOTAL GENERAL 401 601,20
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
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3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES B13
Pour mémoire Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 3 636,58
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) B14
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de
personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE B14
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles de fonctionnement 66 716 544,80
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,00 %
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Page 58
IV – ANNEXES IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en dépenses au
31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources
propres 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 14 200 518,94 III 6 630 598,15
Ressources propres externes de l’année (a) 700 000,00 1 582 097,90
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 700 000,00 1 582 097,90
10226 Taxe d'aménagement (2) 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 13 500 518,94 5 048 500,25
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28051 Concessions et droits similaires 20 000,00 17 765,60
28128 Autres aménagements de terrains 750 000,00 868 657,63
281351 Bâtiments publics 7 500,00 7 153,64
28138 Autres constructions 350 000,00 337 506,77
28152 Installations de voirie 25 000,00 22 259,40
281538 Autres réseaux 30 000,00 26 237,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 5 000,00 2 652,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 415 000,00 410 788,00
281578 Autre matériel technique 1 360 000,00 1 232 627,13
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 76 000,00 75 384,69
281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) 5 000,00 2 717,54
281728 Autres agencements (m. à dispo) 283 000,00 282 111,00
281735 Installations générales (m. à dispo) 40 000,00 34 293,00
281738 Autres constructions (m. à dispo) 70 000,00 67 618,00
281752 Installations de voirie (m. à dispo) 10 000,00 8 907,99
2817533 Réseaux câblés (mise à dispo) 20 000,00 15 046,00
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Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
2817534 Réseaux d'électrification (mise à dispo) 1 000,00 158,90
28175738 Autre mat. et outillage de voirie (mad) 5 000,00 3 239,00
281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 20 000,00 18 647,43
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 000,00 702,00
281788 Autres immo. corporelles (m. à dispo) 1 000,00 486,08
281828 Autres matériels de transport 1 385 000,00 1 380 885,52
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 10 000,00 2 747,08
28188 Autres immo. corporelles 230 000,00 229 908,85
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4)
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 8 381 018,94 0,00
Opérations de l’exercice
III
Restes à réaliser en recettes
au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice précédent
Affectation
R1068 de l’exercice précédent
TOTAL
IV
Total ressources propres
disponibles 6 630 598,15 0,00 1 154 534,77 183 168,23 7 968 301,15
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 7 968 301,15
Solde V = IV – II (5) 7 968 301,15
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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Page 61
IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
D COLLECTE
2018/1
AMENAGEMENTS DIVERS PRE
COLLECTE
7 127 500,00 1 793 500,00 3 995 122,55 1 793 500,00 0,00 5 788 622,55 1 232 964,64 4 555 657,91
D BATCOL
2018/1
BATIMENTS DEPARTEMENT
PREVENTION ET GESTION DES
DECHETS
550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 40 542,18 509 457,82
D
TRAITEMENT
2015/1
CET ARBOIS BASSIN 3 8 064 000,00 0,00 5 486 249,67 0,00 0,00 5 486 249,67 1 039 211,57 4 447 038,10
D
TRAITEMENT
2017/1
CET ARBOIS BASSIN 3 HT 600 000,00 0,00 388 389,76 0,00 0,00 388 389,76 129 998,65 258 391,11
D BATCOL
2017/1
COCOM PARADE 20 000 000,00 10 000 000,00 9 984 567,07 10 000 000,00 0,00 19 984 567,07 504,00 19 984 063,07
D
TRAITEMENT
2015/4
CT PERTUIS 800 000,00 0,00 494 578,49 0,00 0,00 494 578,49 0,00 494 578,49
D
TRAITEMENT
2015/3
EXTENSION RENOVATION
DECHETTERIES
4 983 000,00 420 000,00 1 815 086,97 420 000,00 0,00 2 235 086,97 794 058,71 1 441 028,26
D COLLECTE
2018/2
MATERIEL DE COLLECTE
ACQUISITION ET REPARATION
9 326 821,00 1 946 821,00 5 216 616,90 1 946 821,00 0,00 7 163 437,90 1 831 416,92 5 332 020,98
D
TRAITEMENT
2018/3
MODERNISATION ET MISE EN
CONFORMITE DES CAV ET CT
2 845 000,00 185 000,00 2 219 492,62 185 000,00 0,00 2 404 492,62 313 961,65 2 090 530,97
D
TRAITEMENT
2018/2
MODERNISATION ISDnD ARBOIS HT
TRAVAUX CSD
352 100,00 250 100,00 63 173,89 250 100,00 0,00 313 273,89 48 609,91 264 663,98
D
TRAITEMENT
2018/1
MODERNISATION ISDnD ARBOIS
TTC TRAVAUX CSD
1 761 000,00 282 000,00 1 018 672,58 282 000,00 0,00 1 300 672,58 383 177,59 917 494,99
D
TRAITEMENT
2015/2
NOUVELLES DECHETTERIES 3 002 000,00 0,00 2 941 010,44 0,00 0,00 2 941 010,44 19 043,81 2 921 966,63
D COLLECTE
2015/1
REHAB PARC DISPOSITIF ENTERRE 2 352 000,00 0,00 1 368 565,21 0,00 0,00 1 368 565,21 49 250,24 1 319 314,97
D COLLECTE
2018/3
REHABILITATION DES PAV DANS LE
CADRE DU PROJET LIFE
1 968 000,00 1 488 000,00 440 650,20 1 488 000,00 0,00 1 928 650,20 43 819,20 1 884 831,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
TOTAL 63 731 421,00 16 365 421,00 35 982 176,35 16 365 421,00 0,00 52 347 597,35 5 926 559,07 46 421 038,28
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 63
IV – ANNEXES IV C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 64
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE D2.2.1
6 (1)
INVESTISSEMENT
MANDATS EMIS TITRES EMIS 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération) 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opération) 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opération) 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opération) 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opération) 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00
Total des opérations d’équipement 178 608,56
45 Travaux pour le compte de tiers 0,00 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte 0,00 Total dépenses réelles et mixtes 178 608,56 Total recettes réelles et mixtes 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00 040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 041 Opérations patrimoniales 0,00
Total dépenses d’ordre 0,00 Total recettes d’ordre 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 178 608,56 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
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Page 65
(1)
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE D2.2.1
6 (1)
FONCTIONNEMENT
MANDATS EMIS TITRES EMIS 011 Charges à caractère général 865 107,57 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 701 599,38
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 0,00 731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 013 Atténuations de charges 0,00
66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00
67 Charges spécifiques 0,00 77 Produits spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00
Total dépenses réelles et mixtes 865 107,57 Total recettes réelles et mixtes 2 701 599,38
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00 042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total dépenses d’ordre 0,00 Total recettes d’ordre 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 865 107,57 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 701 599,38
TOTAL DES DEPENSES DE L’EXERCICE 1 043 716,13 TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 2 701 599,38
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 66
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT D2.2.2
6 (1)
INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opération) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opération) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opération) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opération) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 178 608,56
Opération d’équipement n° 114 114 2 606,57 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 30 214,55 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 14 968,49 Opération d’équipement n° 114 114 0,00 Opération d’équipement n° 114 114 820,30 Opération d’équipement n° 149 149 13 609,85 Opération d’équipement n° 149 149 0,00 Opération d’équipement n° 149 149 116 388,80
45 Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 178 608,56
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL DEPENSES 178 608,56
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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Page 67
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT D2.2.2
6 (1)
INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 68
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT D2.2.3
6 (1)
FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 865 107,57
60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 1 767,88
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 29 883,46
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 2 141,23
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 816 445,29
6156 MAINTENANCE 2 672,48
6168 AUTRES 1 568,06
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS 10 629,17
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 865 107,57
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL DEPENSES 865 107,57
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT2 - GESTION DES DECHETS - CA - 2019
Page 69
IV – ANNEXES IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT D2.2.3
6 (1)
FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 701 599,38
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 2 701 599,38
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 2 701 599,38
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL RECETTES 2 701 599,38
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D10
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É D11
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 111 807 555,97
RECETTES 229 809 879,00 213 764 753,35 0,00 16 045 125,65
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 95 381 605,92 91 264 733,29 0,00 4 116 872,63
RECETTES 6 642 293,40 7 182 216,50 0,00 -539 923,10
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC/ N°SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 129 754,22
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 61 253,63
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2/ N°SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 1 616 542,87
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 872 498,92
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 1 890 292,80
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 617 279,96
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BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS/ N°SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 9 984 662,87
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 8 787 734,13
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 14 590 811,00
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 8 273 782,14
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX/ N°SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 16 994 432,82
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 16 994 432,82
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 2 299 548,78
RECETTES 33 910 128,00 31 609 679,50 0,00 2 300 448,50
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE/ N°SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,46 0,00 4 505 843,68
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 4 976 942,15
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 349 696,58 1 345 717,20 0,00 2 003 979,38
RECETTES 3 173 156,21 982 902,68 0,00 2 190 253,53
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 11 566 591,46
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 16 510 996,04
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 10 996 221,98
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 7 013 413,64
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE/ N°SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 4 579 183,42
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 4 172 026,08
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 051 773,07
RECETTES 2 512 784,32 667 479,38 0,00 1 845 304,94
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P./ N°SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 6 947 586,27
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 7 493 880,30
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 6 913 283,69
RECETTES 11 611 280,43 6 661 867,44 0,00 4 949 412,99
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE/ N°SIRET :
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 168 002 399,36
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 75 853 636,09
FONCTIONNEMENT
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SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 43 992 537,55
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 27 711 226,23
(1) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES É D11
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 168 002 399,36
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 75 853 636,09
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 43 992 537,55
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 27 711 226,23
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 808 924 697,56 596 929 760,65 0,00 211 994 936,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES 609 167 155,42 505 602 293,10 0,00 103 564 862,32
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D13.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
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IV – ANNEXES IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D13.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
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(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires.
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V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
20005480700421
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION
INTERCOMMUNAUTAIRE METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RF MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. (2)
ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 39
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 41
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 44
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 49
D - Arrêté et signatures
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D - Arrêté et signatures 52
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 4 697 996,74 G 6 661 867,44 G-A 1 963 870,70
Section d’investissement B 5 317 765,01 H 4 771 470,98 H-B -546 294,03
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 2 477 466,82
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 1 793 423,45 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
11 809 185,20 Q= G+H+I+J 13 910 805,24 =Q-P 2 101 620,04
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 4 697 996,74 = G+I+K 9 139 334,26 4 441 337,52
Section
d’investissement = B+D+F 7 111 188,46 = H+J+L 4 771 470,98 -2 339 717,48
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 11 809 185,20 = G+H+I+J+K+L 13 910 805,24 2 101 620,04
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 860 252,00 482 189,86 16 930,40 0,00 361 131,74
012 Charges de personnel, frais assimilés 5 270 700,00 3 471 744,58 0,00 0,00 1 798 955,42
014 Atténuations de produits 276 922,00 276 922,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 22 700,00 0,46 0,00 0,00 22 699,54
Total des dépenses de gestion courante 6 430 574,00 4 230 856,90 16 930,40 0,00 2 182 786,70
66 Charges financières 235 591,00 231 030,33 0,00 0,00 4 560,67
67 Charges exceptionnelles 93 100,00 16 044,30 19 242,70 0,00 57 813,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 6 759 265,00 4 477 931,53 36 173,10 0,00 2 245 160,37
023 Virement à la section d'investissement (4) 1 127 555,43
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 724 460,00 183 892,11 3 540 567,89
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
TOTAL 11 611 280,43 4 661 823,64 36 173,10 0,00 6 913 283,69
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 4 979 399,00 1 754 308,74 0,00 0,00 3 225 090,26
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 122 500,00 2 292 492,93 2 379 710,00 0,00 -1 549 702,93
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 36 970,00 8 122,17 0,00 0,00 28 847,83
75 Autres produits de gestion courante 42 500,00 115 307,06 0,00 0,00 -72 807,06
Total des recettes de gestion courante 8 181 369,00 4 170 230,90 2 379 710,00 0,00 1 631 428,10
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 140 859,61 111 926,54 0,00 0,00 28 933,07
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 8 322 228,61 4 282 157,44 2 379 710,00 0,00 1 660 361,17
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 811 585,00 0,00 811 585,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 811 585,00 0,00 811 585,00
TOTAL 9 133 813,61 4 282 157,44 2 379 710,00 0,00 2 471 946,17
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
2 477 466,82
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 11 404,00 0,00 0,00 11 404,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 8 616 043,00 4 486 860,87 0,00 4 129 182,13
Total des dépenses d’équipement 8 627 447,00 4 486 860,87 0,00 4 140 586,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 93 928,83 93 928,47 0,00 0,36
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 938 967,00 736 975,67 0,00 201 991,33
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 1 032 895,83 830 904,14 0,00 201 991,69
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 9 660 342,83 5 317 765,01 0,00 4 342 577,82
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 811 585,00 0,00 811 585,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 811 585,00 0,00 811 585,00
TOTAL 10 471 927,83 5 317 765,01 0,00 5 154 162,82
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
1 793 423,45
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 2 131 292,38 1 567 223,50 0,00 564 068,88
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 302 102,10 0,00 0,00 302 102,10
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 433 394,48 1 567 223,50 0,00 866 170,98
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 4 979 941,37 3 020 355,37 0,00 1 959 586,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 4 979 941,37 3 020 355,37 0,00 1 959 586,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 7 413 335,85 4 587 578,87 0,00 2 825 756,98
021 Virement de la section d'exploitation (2) 1 127 555,43
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 3 724 460,00 183 892,11 3 540 567,89
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
TOTAL 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 7 493 880,30
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 499 120,26 499 120,26
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 471 744,58 3 471 744,58
014 Atténuations de produits 276 922,00 276 922,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,46 0,46
66 Charges financières 231 030,33 0,00 231 030,33
67 Charges exceptionnelles 35 287,00 0,00 35 287,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 183 892,11 183 892,11
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 4 514 104,63 183 892,11 4 697 996,74
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 4 697 996,74
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 93 928,47 0,00 93 928,47
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
736 975,67 0,00 736 975,67
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 4 486 860,87 4 486 860,87
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 1 793 423,45
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 7 111 188,46
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 1 754 308,74 1 754 308,74
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 672 202,93 4 672 202,93
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 8 122,17 8 122,17
75 Autres produits de gestion courante 115 307,06 115 307,06
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 111 926,54 0,00 111 926,54
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 6 661 867,44 0,00 6 661 867,44
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 2 477 466,82
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 9 139 334,26
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 567 223,50 0,00 1 567 223,50
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 183 892,11 183 892,11
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 1 567 223,50 183 892,11 1 751 115,61
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 3 020 355,37
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 771 470,98
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 860 252,00 482 189,86 16 930,40 0,00 361 131,74
604 Achats d'études, prestations de services 391,00 0,00 0,00 0,00 391,00
605 Achats d'eau 453 747,00 377 200,66 0,00 0,00 76 546,34
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 162,00 117,17 0,00 0,00 44,83
6063 Fournitures entretien et petit équipt 7 569,00 4 231,28 0,00 0,00 3 337,72
611 Sous-traitance générale 15 350,00 3 350,00 0,00 0,00 12 000,00
61523 Entretien, réparations réseaux 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
6156 Maintenance 20 415,00 188,60 0,00 0,00 20 226,40
617 Etudes et recherches 130 287,00 73 689,07 16 930,40 0,00 39 667,53
618 Divers 33 785,00 2 789,85 0,00 0,00 30 995,15
6226 Honoraires 3 976,00 3 656,63 0,00 0,00 319,37
6262 Frais de télécommunications 350,00 90,60 0,00 0,00 259,40
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 39 172,00 16 876,00 0,00 0,00 22 296,00
6378 Autres taxes et redevances 149 048,00 0,00 0,00 0,00 149 048,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 5 270 700,00 3 471 744,58 0,00 0,00 1 798 955,42
6218 Autre personnel extérieur 15 080,00 15 078,85 0,00 0,00 1,15
6331 Versement de transport 36 125,00 34 601,48 0,00 0,00 1 523,52
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 9 031,00 8 654,36 0,00 0,00 376,64
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 7 579,62 0,00 0,00 -7 579,62
6411 Salaires, appointements, commissions 3 434 838,00 1 722 830,76 0,00 0,00 1 712 007,24
6413 Primes et gratifications 704 398,00 682 959,64 0,00 0,00 21 438,36
6415 Supplément familial 19 000,00 16 368,10 0,00 0,00 2 631,90
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 297 000,00 277 056,88 0,00 0,00 19 943,12
6453 Cotisations aux caisses de retraites 609 000,00 595 622,66 0,00 0,00 13 377,34
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 831,00 831,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 144 397,00 109 920,42 0,00 0,00 34 476,58
648 Autres charges de personnel 1 000,00 240,81 0,00 0,00 759,19
014 Atténuations de produits (4) 276 922,00 276 922,00 0,00 0,00 0,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 276 922,00 276 922,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 22 700,00 0,46 0,00 0,00 22 699,54
658 Charges diverses de gestion courante 22 700,00 0,46 0,00 0,00 22 699,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
6 430 574,00 4 230 856,90 16 930,40 0,00 2 182 786,70
66 Charges financières (b) (5) 235 591,00 231 030,33 0,00 0,00 4 560,67
66111 Intérêts réglés à l'échéance 235 591,00 231 030,33 0,00 0,00 4 560,67
67 Charges exceptionnelles (c) 93 100,00 16 044,30 19 242,70 0,00 57 813,00
6712 Amendes fiscales et pénales 3 374,00 1 687,00 0,00 0,00 1 687,00
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 33 600,00 14 357,30 19 242,70 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 56 126,00 0,00 0,00 0,00 56 126,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
6 759 265,00 4 477 931,53 36 173,10 0,00 2 245 160,37
023 Virement à la section d'investissement 1 127 555,43
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 3 724 460,00 183 892,11 3 540 567,89
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 3 724 460,00 183 892,11 3 540 567,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
11 611 280,43 4 661 823,64 36 173,10 0,00 6 913 283,69
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Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 4 979 399,00 1 754 308,74 0,00 0,00 3 225 090,26
64198 Autres remboursements 4 979 399,00 1 734 185,37 0,00 0,00 3 245 213,63
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 20 123,37 0,00 0,00 -20 123,37
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 122 500,00 2 292 492,93 2 379 710,00 0,00 -1 549 702,93
70111 Ventes d'eau aux abonnés 0,00 45 317,90 0,00 0,00 -45 317,90
701241 Redevance pollution d'origine domestique 0,00 4 370,26 0,00 0,00 -4 370,26
70128 Autres taxes et redevances 3 116 500,00 2 242 804,77 983 500,00 0,00 -109 804,77
7078 Autres marchandises 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
7084 Mise à disposition de personnel facturée 0,00 0,00 1 396 210,00 0,00 -1 396 210,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 36 970,00 8 122,17 0,00 0,00 28 847,83
748 Autres subventions d'exploitation 36 970,00 8 122,17 0,00 0,00 28 847,83
75 Autres produits de gestion courante 42 500,00 115 307,06 0,00 0,00 -72 807,06
757 Redevances des fermiers, concession.. 42 500,00 115 211,50 0,00 0,00 -72 711,50
7588 Autres 0,00 95,56 0,00 0,00 -95,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
8 181 369,00 4 170 230,90 2 379 710,00 0,00 1 631 428,10
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 140 859,61 111 926,54 0,00 0,00 28 933,07
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 795,58 0,00 0,00 0,00 1 795,58
774 Subventions exceptionnelles 0,00 23 200,00 0,00 0,00 -23 200,00
778 Autres produits exceptionnels 139 064,03 88 726,54 0,00 0,00 50 337,49
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
8 322 228,61 4 282 157,44 2 379 710,00 0,00 1 660 361,17
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 811 585,00 0,00 811 585,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 811 585,00 0,00 811 585,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 811 585,00 0,00 811 585,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
9 133 813,61 4 282 157,44 2 379 710,00 0,00 2 471 946,17
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
2 477 466,82
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 11 404,00 0,00 0,00 11 404,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 11 404,00 0,00 0,00 11 404,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Opération d’équipement n° 10 (3) 8 619 417,00 4 480 264,28 0,00 4 139 152,72
Total des dépenses d’équipement 8 627 447,00 4 486 860,87 0,00 4 140 586,13
10 Dotations, fonds divers et réserves 93 928,83 93 928,47 0,00 0,36
1068 Autres réserves 93 928,83 93 928,47 0,00 0,36
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 938 967,00 736 975,67 0,00 201 991,33
1641 Emprunts en euros 921 998,67 720 007,34 0,00 201 991,33
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 13 670,41 13 670,41 0,00 0,00
1687 Autres dettes 3 297,92 3 297,92 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 1 032 895,83 830 904,14 0,00 201 991,69
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 9 660 342,83 5 317 765,01 0,00 4 342 577,82
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 811 585,00 0,00 811 585,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 811 585,00 0,00 811 585,00
13918 Autres subventions d'équipement 811 585,00 0,00 811 585,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 811 585,00 0,00 811 585,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
10 471 927,83 5 317 765,01 0,00 5 154 162,82
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
1 793 423,45
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 2 131 292,38 1 567 223,50 0,00 564 068,88
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 12 263,00 0,00 0,00 12 263,00
13118 Autres Subv. Équipt Etat 93 783,93 0,00 0,00 93 783,93
1313 Subv. équipt Départements 1 928 869,45 1 497 223,50 0,00 431 645,95
1318 Autres subventions d'équipement 96 376,00 70 000,00 0,00 26 376,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 302 102,10 0,00 0,00 302 102,10
1641 Emprunts en euros 302 102,10 0,00 0,00 302 102,10
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 433 394,48 1 567 223,50 0,00 866 170,98
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 979 941,37 3 020 355,37 0,00 1 959 586,00
1068 Autres réserves 4 979 941,37 3 020 355,37 0,00 1 959 586,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 4 979 941,37 3 020 355,37 0,00 1 959 586,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 7 413 335,85 4 587 578,87 0,00 2 825 756,98
021 Virement de la section d'exploitation 1 127 555,43
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 3 724 460,00 183 892,11 3 540 567,89
28121 Aménagement Terrains nus 7 900,00 0,00 7 900,00
28128 Aménagement Autres terrains 6 300,00 273,00 6 027,00
281311 Bâtiments d'exploitation 95 000,00 0,00 95 000,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 17 830,00 0,00 17 830,00
28138 Aménagement Autres constructions 89 000,00 67 250,00 21 750,00
28148 Autres constructions sur sol d'autrui 4 000,00 0,00 4 000,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 800,00 189,00 1 611,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 823 230,00 106 724,11 2 716 505,89
28154 Matériel industriel 2 000,00 0,00 2 000,00
28155 Outillage industriel 100,00 0,00 100,00
281561 Service de distribution d'eau 676 000,00 9 456,00 666 544,00
282531 Réseaux d'adduction d'eau (affect) 1 300,00 0,00 1 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 4 852 015,43 183 892,11 4 668 123,32
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 7 493 880,30
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : EAU INVESTISSEMENT GLOBALISE
Pour vote
Art.
(2) Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
DEPENSES 8 616 043,00 A 4 486 860,87 0,00 4 129 182,13 B 30 439,00
20 Immobilisations incorporelles 78 095,00 28 010,00 0,00 50 085,00 30 439,00
2031 Frais d'études 78 095,00 28 010,00 0,00 50 085,00 29 904,00
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00
21 Immobilisations corporelles 7 700 594,98 4 183 246,24 0,00 3 517 348,74 0,00
2128 Aménagement Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21311 Bâtiments d'exploitation 2 002 987,95 1 430 474,24 0,00 572 513,71 0,00
21351 Aménagement Bâtiments
d'exploitation
428 171,00 321 386,39 0,00 106 784,61 0,00
2151 Installations complexes
spécialisées
194 313,00 109 221,00 0,00 85 092,00 0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 4 997 449,03 2 322 164,61 0,00 2 675 284,42 0,00
21561 Service de distribution d'eau 21 274,00 0,00 0,00 21 274,00 0,00
2157 Aménagements matériels
industriels
56 400,00 0,00 0,00 56 400,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 837 353,02 275 604,63 0,00 561 748,39 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00
238 Avances commandes immo.
incorp.
813 353,02 275 604,63 0,00 537 748,39 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés
Cumul des
réalisations (3)
RECETTES 594 069,10 C 70 000,00 0,00 524 069,10 D 0,00
13 Subventions d'investissement 594 069,10 70 000,00 0,00 524 069,10 0,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13118 Autres Subv. Équipt Etat 93 783,93 0,00 0,00 93 783,93 0,00
1313 Subv. équipt Départements 403 909,17 0,00 0,00 403 909,17 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 96 376,00 70 000,00 0,00 26 376,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (4) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C-A -4 416 860,87 D-B -30 439,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
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(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
18 698 141,18
1641 Emprunts en euros (total) 18 327 230,48
2018-011 CREDIT AGRICOLE 17/12/2018 19/12/2018 05/03/2019 1 500 000,00 F Taux fixe à 1.73
%
1,730 1,740 EUR T C O A-1
2018-018 ARKEA 21/12/2018 27/12/2018 30/03/2019 3 000 000,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,440 0,450 EUR T C O A-1
2018DT-001-13390 SFIL CAFFIL 31/03/2010 01/01/2018 01/05/2019 401 801,39 V (TAM(Postfixé)
+ 0.06)-Floor
-0.06 sur
TAM(Postfixé)
0,000 0,000 EUR A C O A-1
2018DT-002-13390 CREDIT AGRICOLE 12/05/2006 01/01/2018 05/04/2018 400 000,00 V (Euribor 3M +
0.05)-Floor 0
sur Euribor 3M
0,050 0,050 EUR T C O A-1
2018DT-003-13390 SFIL CAFFIL 21/11/2011 01/01/2018 25/12/2018 130 000,00 F Taux fixe à 4.69
%
4,690 4,690 EUR A P O A-1
2018DT-044-13480 SFIL CAFFIL 15/12/2004 27/12/2004 01/04/2018 265 000,00 F Taux fixe à 3.88
%
3,880 3,940 EUR T C O A-1
2018DT-045-13480 DEXIA CL 05/10/2004 01/01/2018 01/09/2018 2 080 531,00 C Taux fixe
4.15% à
barrière 5.5%
sur Euribor
12M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
4,150 4,210 EUR A P O B-1
2018DT-046-13480 SFIL CAFFIL 17/12/2007 01/01/2018 01/02/2018 150 000,00 F Taux fixe à 4.58
%
4,580 4,650 EUR A P N A-1
2018DT-047-13480 CAISSE D'EPARGNE 17/12/2007 01/01/2018 25/01/2018 400 000,00 F Taux fixe à 4.58
%
4,580 4,730 EUR T P O A-1
2018DT-048-13480 SFIL CAFFIL 09/12/2009 01/01/2018 01/04/2018 120 000,00 V Euribor 3M +
0.47-Floor -0.47
sur Euribor 3M
0,140 0,140 EUR T P O A-1
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-056-13111 SFIL CAFFIL 20/05/2010 01/01/2018 01/11/2018 14 375,00 F Taux fixe à 2.43
%
2,430 2,450 EUR T P O A-1
2018DT-057-13111 CREDIT AGRICOLE 15/03/2011 01/01/2018 10/04/2018 130 000,00 F Taux fixe à 4.01
%
4,010 4,050 EUR S P O A-1
2018DT-059-13510 CAISSE D'EPARGNE 01/10/2009 01/01/2018 25/02/2018 430 000,00 F Taux fixe à 4.5
%
4,500 4,580 EUR T P O A-1
2018DT-060-13510 CREDIT AGRICOLE 11/10/2005 01/01/2018 25/03/2018 515 000,00 F Taux fixe à 3.3
%
3,300 3,330 EUR S C O A-1
2018DT-061-13510 SFIL CAFFIL 30/10/2005 01/01/2018 01/06/2018 250 000,00 V (Euribor 6M +
0.05)-Floor
-0.05 sur
Euribor 6M
0,000 0,000 EUR S C O A-1
2018DT-062-13510 SFIL CAFFIL 30/10/2005 01/01/2018 01/10/2018 348 000,00 F Taux fixe à 3.33
%
3,330 3,370 EUR T P O A-1
2018DT-063-13510 SFIL CAFFIL 17/04/2003 01/01/2018 01/10/2018 145 860,78 V (Euribor 3M +
0.23)-Floor
-0.23 sur
Euribor 3M
0,000 0,000 EUR T P O A-1
2018DT-069-13710 SFIL CAFFIL 22/12/2006 01/01/2018 01/07/2018 90 000,00 F Taux fixe à 4.01
%
4,010 4,010 EUR A C O A-1
2018DT-070-13710 CREDIT AGRICOLE 22/12/2006 01/01/2018 26/03/2018 65 000,00 F Taux fixe à 4.34
%
4,340 4,410 EUR T C O A-1
2018DT-075-13490 CREDIT AGRICOLE 06/04/2017 01/01/2018 15/04/2018 166 500,00 F Taux fixe à 1.56
%
1,560 1,560 EUR A P O A-1
2018DT-079-13640 CAISSE D'EPARGNE 15/01/2005 01/01/2018 25/03/2018 50 000,00 F Taux fixe à
0.843 %
0,840 0,850 EUR T P O A-1
2018DT-080-13640 CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
13/11/1998 01/01/2018 25/01/2018 259 163,33 F Taux fixe à 4.85
%
4,850 4,960 EUR M P O A-1
2018DT-081-13640 CAISSE D'EPARGNE 25/01/2003 01/01/2018 25/12/2018 130 000,00 F Taux fixe
révisable à
0,513%
0,510 0,510 EUR T P O A-1
2018DT-084-13100T CREDIT AGRICOLE 24/11/2016 01/01/2018 15/01/2018 250 000,00 F Taux fixe à 0.87
%
0,870 0,870 EUR A P O A-1
2018DT-088-13590 SFIL CAFFIL 05/10/2004 01/01/2018 01/02/2018 1 300 000,00 F Taux fixe à 4.65
%
4,650 4,750 EUR M P O A-1
2018DT-097-13790 SFIL CAFFIL 21/11/2003 01/01/2018 01/01/2019 69 000,00 V (Euribor 12M +
0.15)-Floor 0
sur Euribor 12M
0,150 0,150 EUR A P O A-1
2018DT-097-13790bis CAISSE D'EPARGNE 25/01/2003 01/01/2018 05/01/2018 1 000 000,00 F Taux fixe à 2.27
%
2,270 2,270 EUR A P O A-1
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018DT-099-13790 CAISSE D'EPARGNE 14/12/2015 01/01/2018 23/01/2018 480 563,97 F Taux fixe à 2.57
%
2,570 2,570 EUR A P O A-1
2018DT-105-13760 CAISSE D'EPARGNE 28/07/2012 01/01/2018 25/09/2018 45 000,00 F Taux fixe à 4.24
%
4,240 4,240 EUR A C O A-1
2018DT-116-13122 CREDIT AGRICOLE 22/05/2013 01/01/2018 30/09/2018 450 000,00 F Taux fixe à 3.36
%
3,360 3,360 EUR A P O A-1
2018DT-117-13122 CAISSE D'EPARGNE 22/05/2013 01/01/2018 26/06/2018 300 000,00 F Taux fixe à 2.02
%
2,020 2,030 EUR S P O A-1
2018DT-118-13122 CAISSE D'EPARGNE 22/05/2013 01/01/2018 25/05/2018 700 000,00 F Taux fixe à 4.46
%
4,460 4,510 EUR S P O A-1
2018DT-131-13610 Agence France Locale 20/12/2017 01/01/2018 20/12/2018 1 250 000,00 F Taux fixe à 1.71
%
1,710 1,750 EUR T C O A-1
2018DT-133-13760 CREDIT AGRICOLE 19/12/2017 21/12/2017 15/12/2018 245 000,00 F Taux fixe à 1.23
%
1,230 1,240 EUR T P O A-1
2018DT-138-13790 CAISSE D'EPARGNE 18/05/2017 01/01/2018 24/05/2018 200 000,00 F Taux fixe à 2.03
%
2,030 2,030 EUR A P O A-1
2018DT-139-13790 CREDIT AGRICOLE 29/11/2017 01/01/2018 15/12/2018 500 000,00 F Taux fixe à 1.64
%
1,640 1,640 EUR A P O A-1
2018DT-140-13480 CAISSE D'EPARGNE 20/01/2016 01/01/2018 22/01/2018 225 000,00 F Taux fixe à 2.71
%
2,710 2,710 EUR A P O A-1
2018DT-141-13480 CREDIT AGRICOLE 03/08/2017 01/01/2018 15/08/2018 100 000,00 F Taux fixe à 1.9
%
1,900 1,900 EUR A C O A-1
2018DT-142-13480 BANQUE POSTALE 30/12/2016 01/01/2018 01/02/2018 171 435,01 F Taux fixe à 2.04
%
2,040 2,050 EUR S P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
370 910,70
2018DT- 049-CABRIES CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
26/11/2014 01/01/2018 09/11/2018 370 910,70 V (Euribor 3M +
1.65)-Floor 0
sur Euribor 3M
1,650 1,670 EUR A P O A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
48 021,44
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 48 021,44
2018DT-050-13480 Agence de l'eau 13/11/2002 01/01/2018 16/04/2018 48 021,44 F Taux fixe à 0.5
%
0,500 0,500 EUR A P O A-1
Total général 18 746 162,62
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 12 211 823,14 733 677,75 229 359,96 0,00 62 728,53
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 11 868 936,78 720 007,34 222 999,52 0,00 61 914,66
2018-011 N 0,00 A-1 1 440 000,00 23,93 F Taux fixe à 1.73
%
1,730 60 000,00 24 551,59 0,00 1 730,00
2018-018 N 0,00 A-1 2 880 000,00 24,00 V (Euribor 3M +
0.44)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,440 120 000,00 13 292,04 0,00 35,20
2018DT-001-13390 N 0,00 A-1 277 248,61 8,33 V (TAM(Postfixé) +
0.06)-Floor -0.06
sur
TAM(Postfixé)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-002-13390 N 0,00 A-1 125 000,00 6,76 V (Euribor 3M +
0.05)-Floor 0 sur
Euribor 3M
0,080 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2018DT-003-13390 N 0,00 A-1 30 970,75 1,98 F Taux fixe à 4.69
%
4,680 14 452,72 2 130,36 0,00 20,17
2018DT-044-13480 N 0,00 A-1 111 300,00 10,00 F Taux fixe à 3.88
%
3,850 7 950,00 5 912,16 0,00 1 042,19
2018DT-045-13480 N 0,00 B-1 0,00 0,00 C Taux fixe 4.15%
à barrière 5.5%
sur Euribor
12M(Postfixé)
(Marge de 0.1%)
4,200 18 027,02 758,93 0,00 0,00
2018DT-046-13480 N 0,00 A-1 85 552,44 8,08 F Taux fixe à 4.58
%
4,540 7 389,31 3 382,95 0,00 3 624,43
2018DT-047-13480 N 0,00 A-1 142 209,72 4,07 F Taux fixe à 4.58
%
4,570 29 647,20 7 366,68 0,00 1 185,83
2018DT-048-13480 N 0,00 A-1 42 454,62 5,00 V Euribor 3M +
0.47-Floor -0.47
sur Euribor 3M
1,200 6 114,84 76,31 0,00 133,15
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-056-13111 N 0,00 A-1 6 129,16 5,58 F Taux fixe à 2.43
%
2,420 982,39 164,05 0,00 24,43
2018DT-057-13111 N 0,00 A-1 65 895,11 6,28 F Taux fixe à 4.01
%
4,000 8 711,70 2 905,26 0,00 587,20
2018DT-059-13510 N 0,00 A-1 272 601,82 10,40 F Taux fixe à 4.5 % 4,490 19 890,33 12 829,63 0,00 1 192,63
2018DT-060-13510 N 0,00 A-1 154 500,00 5,73 F Taux fixe à 3.3 % 3,290 25 750,00 5 735,82 0,00 1 345,44
2018DT-061-13510 N 0,00 A-1 54 973,31 3,42 V (Euribor 6M +
0.05)-Floor -0.05
sur Euribor 6M
0,000 18 233,74 1 491,68 0,00 0,00
2018DT-062-13510 N 0,00 A-1 223 376,11 10,75 F Taux fixe à 3.33
%
3,320 16 223,08 7 679,28 0,00 1 839,50
2018DT-063-13510 N 0,00 A-1 65 251,97 7,25 V (Euribor 3M +
0.23)-Floor -0.23
sur Euribor 3M
0,000 11 338,03 2 027,80 0,00 0,00
2018DT-069-13710 N 0,00 A-1 30 879,23 6,50 F Taux fixe à 4.01
%
4,000 4 411,33 1 415,15 0,00 615,69
2018DT-070-13710 N 0,00 A-1 19 500,13 4,24 F Taux fixe à 4.34
%
4,330 3 249,99 963,84 0,00 8,88
2018DT-075-13490 N 0,00 A-1 146 469,23 12,29 F Taux fixe à 1.56
%
1,560 10 092,90 2 442,37 0,00 1 618,49
2018DT-079-13640 N 0,00 A-1 15 616,15 4,98 F Taux fixe à 0.843
% Taux fixe à 0
%
0,830 2 836,43 146,64 0,00 0,00
2018DT-080-13640 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F Taux fixe à 4.85
%
9,830 3 304,40 73,57 0,00 0,00
2018DT-081-13640 N 0,00 A-1 76 162,18 12,98 F Taux fixe
révisable à
0,513%
0,530 4 327,52 421,21 0,00 5,65
2018DT-084-13100T N 0,00 A-1 201 508,18 7,04 F Taux fixe à 0.87
%
0,870 48 491,82 3 931,76 0,00 1 681,82
2018DT-088-13590 N 0,00 A-1 867 308,83 14,83 F Taux fixe à 4.65
%
4,640 42 167,13 44 975,51 0,00 3 237,13
2018DT-097-13790 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V (Euribor 12M +
0.15)-Floor 0 sur
Euribor 12M
0,000 10 728,50 0,00 0,00 0,00
2018DT-097-13790bis N 0,00 A-1 825 990,46 10,01 F Taux fixe à 2.27
%
2,260 0,00 0,00 0,00 17 131,80
2018DT-099-13790 N 0,00 A-1 440 180,55 16,06 F Taux fixe à 2.57
%
2,560 20 447,88 11 838,15 0,00 10 589,89
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2018DT-105-13760 N 0,00 A-1 13 500,00 2,73 F Taux fixe à 4.24
%
4,230 4 500,00 763,20 0,00 151,05
2018DT-116-13122 N 0,00 A-1 363 677,11 13,75 F Taux fixe à 3.36
%
3,350 0,00 0,00 0,00 2 894,93
2018DT-117-13122 N 0,00 A-1 219 291,18 10,49 F Taux fixe à 2.02
%
2,010 18 571,33 4 711,51 0,00 49,22
2018DT-118-13122 N 0,00 A-1 215 017,20 7,90 F Taux fixe à 4.46
%
4,450 21 926,12 10 325,90 0,00 932,34
2018DT-131-13610 N 0,00 A-1 1 177 083,31 27,97 F Taux fixe à 1.71
%
1,710 52 083,35 25 945,88 0,00 615,03
2018DT-133-13760 N 0,00 A-1 198 305,37 7,96 F Taux fixe à 1.23
%
1,200 29 273,41 3 320,64 0,00 104,61
2018DT-138-13790 N 0,00 A-1 183 419,84 17,40 F Taux fixe à 2.03
%
2,020 8 373,38 3 893,40 0,00 2 234,05
2018DT-139-13790 N 0,00 A-1 455 973,57 12,96 F Taux fixe à 1.64
%
1,640 44 026,43 8 379,73 0,00 300,78
2018DT-140-13480 N 0,00 A-1 198 422,20 16,06 F Taux fixe à 2.71
%
2,700 9 097,18 5 623,78 0,00 5 048,63
2018DT-141-13480 N 0,00 A-1 90 000,00 17,62 F Taux fixe à 1.9 % 1,900 5 000,00 1 847,95 0,00 641,25
2018DT-142-13480 N 0,00 A-1 153 168,44 17,08 F Taux fixe à 2.04
%
2,060 7 387,88 1 674,79 0,00 1 293,25
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 342 886,36 13 670,41 6 360,44 0,00 813,87
2018DT- 049-CABRIES N 0,00 A-1 342 886,36 14,86 V (Euribor 3M +
1.65)-Floor 0 sur
Euribor 3M
1,670 13 670,41 6 360,44 0,00 813,87
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 3 314,34 3 297,92 33,06 0,00 11,74
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 3 314,34 3 297,92 33,06 0,00 11,74
2018DT-050-13480 N 0,00 A-1 3 314,34 0,29 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 3 297,92 33,06 0,00 11,74
Total général 0,00 12 215 137,48 736 975,67 229 393,02 0,00 62 740,27
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux minimal
(5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie
(7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
2018DT-045-13480 DEXIA CL 2 080 531,00 0,00 1 23,00 Taux fixe
4.15% à
barrière 5.5%
sur Euribor
12M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
Taux fixe
4.15% à
barrière 5.5%
sur Euribor
12M(Postfixé)
(Marge de
0.1%)
0,00 4,200 758,93 0,00 0,00
TOTAL (B) 2 080 531,00 0,00 0,00 758,93 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2 080 531,00 0,00 0,00 758,93 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
40 0 0 0 0
% de l’encours 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 12 215 137,48 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6
A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7
A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 1 844 480,83 I 830 904,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 938 967,00 736 975,67
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 921 998,67 720 007,34
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 13 670,41 13 670,41
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 3 297,92 3 297,92
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 905 513,83 93 928,47
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
1068 Autres réserves 93 928,83 93 928,47
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 811 585,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses au 31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 830 904,14 0,00 1 793 423,45 2 624 327,59
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 4 852 015,43 III 183 892,11
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 4 852 015,43 183 892,11
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
28121 Aménagement Terrains nus 7 900,00 0,00
28128 Aménagement Autres terrains 6 300,00 273,00
281311 Bâtiments d'exploitation 95 000,00 0,00
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 17 830,00 0,00
28138 Aménagement Autres constructions 89 000,00 67 250,00
28148 Autres constructions sur sol d'autrui 4 000,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 800,00 189,00
281531 Réseaux d'adduction d'eau 2 823 230,00 106 724,11
28154 Matériel industriel 2 000,00 0,00
28155 Outillage industriel 100,00 0,00
281561 Service de distribution d'eau 676 000,00 9 456,00
282531 Réseaux d'adduction d'eau (affect) 1 300,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 1 127 555,43 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent
Affectation
R106 de l’exercice
précédent
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
183 892,11 0,00 0,00 3 020 355,37 3 204 247,48
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 2 624 327,59
Ressources propres disponibles IV 3 204 247,48
Solde V = IV – II (3) 579 919,89
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charges à caractère général 507 403,85
605 ACHATS D EAU 385 484,25
604 ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 0,00
6371 REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D
EAU
16 876,00
618 DIVERS 2 789,85
617 ETUDES ET RECHERCHES 90 619,47
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 90,60
6226 HONORAIRES 3 656,63
6063 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 4 231,28
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 3 350,00
61523 RESEAUX 0,00
6156 MAINTENANCE 188,60
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,) 117,17
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 471 744,58
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 595 622,66
6451 COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F. 277 056,88
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 16 368,10
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 682 959,64
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 15 078,85
6336 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
7 579,62
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 722 830,76
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 34 601,48
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 8 654,36
6474 VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 831,00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 109 920,42
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 240,81
014 Atténuations de produits 276 922,00
701249 REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE
276 922,00
65 Autres charges de gestion courante 0,46
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 0,46
66 Charges financières 231 030,33
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 231 030,33
67 Charges exceptionnelles 33 600,00
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 33 600,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles 4 514 104,63
042 Opérat° ordre transfert entre sections 183 892,11
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
183 892,11
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00
Total des dépenses d’ordre 183 892,11
D 002 (5) 0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES 4 697 996,74
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A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges 1 754 308,74
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 1 734 185,37
6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 20 123,37
70 Ventes produits fabriqués, prestations 4 130 104,32
70111 VENTES D EAU AUX ABONNES 45 317,90
701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE 4 370,26
7078 AUTRES MARCHANDISES 0,00
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 1 396 210,00
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 2 684 206,16
74 Subventions d'exploitation 8 122,17
748 AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION 8 122,17
75 Autres produits de gestion courante 115 307,06
7588 AUTRES 95,56
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 115 211,50
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 111 926,54
773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA
DECHEANCE QUADRIEN
0,00
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 23 200,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 88 726,54
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00
Total des recettes réelles 6 661 867,44
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE
0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
R 002 (5) 2 477 466,82
TOTAL GENERAL DES RECETTES 9 139 334,26
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks. (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opération d’équipement n° 10 1 687,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 55 604,63
Opération d’équipement n° 10 220 000,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 109 221,00
Opération d’équipement n° 10 61 478,61
Opération d’équipement n° 10 1 248 810,59
Opération d’équipement n° 10 321 386,39
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 181 663,65
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 2 260 686,00
Opération d’équipement n° 10 28 010,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 -8 283,59
Opération d’équipement n° 10 0,00
Opération d’équipement n° 10 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 574 192,75
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 736 975,67
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées. 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 5 317 765,01
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
D 001 (4) 1 793 423,45
TOTAL GENERAL DE DEPENSES 7 111 188,46
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A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2) Libellé (2) Montant
13 Subventions d'investissement 1 497 223,50
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
106 Réserves 3 020 355,37
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des recettes réelles 4 587 578,87
040 Opérat° ordre transfert entre sections 183 892,11
041 Opérations patrimoniales 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00
Total des recettes d’ordre 183 892,11
R 001 (4) 0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES 4 771 470,98
(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice. (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA -
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A10
SECTION D’EXPLOITATION
Article (2) Libellé (2) Dépenses Mandats émis Recettes Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE A10
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles d’exploitation 6 661 867,44
Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 0,00 %
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 21,00 0,00 21,00 19,19 0,25 19,44
Adjoint administratif territorial C 5,00 0,00 5,00 3,37 0,25 3,62
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe C 7,00 0,00 7,00 6,82 0,00 6,82
Attaché A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Attaché principal A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Rédacteur B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 48,00 0,00 48,00 46,94 0,00 46,94
Adjoint technique territorial C 9,00 0,00 9,00 8,97 0,00 8,97
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe C 6,00 0,00 6,00 5,46 0,00 5,46
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Agent de Maîtrise C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Agent de maîtrise principal C 12,00 0,00 12,00 11,97 0,00 11,97
Ingénieur en chef hors classe A 1,00 0,00 1,00 0,54 0,00 0,54
Ingénieur principal A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Technicien B 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Technicien principal de 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien principal de 2ème classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème Classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 70,00 0,00 70,00 67,13 0,25 67,38
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjoint administratif territorial C ADM 350.0 0,00 3-2 CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV
Reçu au Contrôle de légalité le 13 août 2020 METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. - CA - 2019
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 95 381 605,92 91 264 733,29 0,00 91 264 733,29
RECETTES 6 642 293,40 7 182 216,50 0,00 7 182 216,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 340 820 584,00 229 013 028,03 0,00 229 013 028,03
RECETTES 229 809 879,00 213 764 753,35 0,00 213 764 753,35
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET BUDGET ANNEXE DU SPANC / Numéro SIRET : 20005480700124
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 552 000,00 422 245,78 0,00 422 245,78
RECETTES 552 000,00 490 746,37 0,00 490 746,37
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDGET BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT- CT2 / Numéro SIRET : 20005480700132
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 847 457,00 957 164,20 0,00 957 164,20
RECETTES 2 847 457,00 1 230 177,04 0,00 1 230 177,04
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 207 107,07 590 564,20 0,00 590 564,20
RECETTES 2 207 107,07 1 334 608,15 0,00 1 334 608,15
BUDGET CT2 - GESTION DES DECHETS / Numéro SIRET : 20005480700157
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 74 990 326,94 60 399 515,94 0,00 60 399 515,94
RECETTES 74 990 326,94 66 716 544,80 0,00 66 716 544,80
INVESTISSEMENT
DEPENSES 15 911 221,94 5 926 559,07 0,00 5 926 559,07
RECETTES 15 911 221,94 7 123 487,81 0,00 7 123 487,81
BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 33 910 128,00 31 610 579,22 0,00 31 610 579,22
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BUDGET CT2- TERRITOIRE DU PAYS D AIX / Numéro SIRET : 20005480700116
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 33 910 128,00 31 609 679,50 0,00 31 609 679,50
INVESTISSEMENT
DEPENSES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
RECETTES 165 463 164,00 148 468 731,18 0,00 148 468 731,18
BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU PAYS D AIX - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700454
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 349 696,58 1 345 717,20 0,00 1 345 717,20
RECETTES 3 173 156,21 982 902,68 0,00 982 902,68
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 795 186,14 3 289 342,46 0,00 3 289 342,46
RECETTES 7 964 201,89 2 987 259,74 0,00 2 987 259,74
BUDGET BUDGET ANNEXE DU PAYS D AIX ASSAINISSEMENT - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700447
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 12 592 390,13 1 596 168,15 0,00 1 596 168,15
RECETTES 12 592 390,13 5 578 976,49 0,00 5 578 976,49
INVESTISSEMENT
DEPENSES 19 956 621,67 8 390 030,21 0,00 8 390 030,21
RECETTES 19 956 621,67 3 445 625,63 0,00 3 445 625,63
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - REGIE / Numéro SIRET : 20005480700439
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 512 784,32 1 461 011,25 0,00 1 461 011,25
RECETTES 2 512 784,32 667 479,38 0,00 667 479,38
INVESTISSEMENT
DEPENSES 6 757 792,14 2 178 608,72 0,00 2 178 608,72
RECETTES 6 757 792,14 2 585 766,06 0,00 2 585 766,06
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DES TERRITOIRES DES PAYS D AIX ET D AUBAGNE - D.S.P. / Numéro SIRET : 20005480700421
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 11 611 280,43 4 697 996,74 0,00 4 697 996,74
RECETTES 11 611 280,43 6 661 867,44 0,00 6 661 867,44
INVESTISSEMENT
DEPENSES 12 265 351,28 5 317 765,01 0,00 5 317 765,01
RECETTES 12 265 351,28 4 771 470,98 0,00 4 771 470,98
BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
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BUDGET BUDGET ANNEXE EAU DU PAYS D AIX - GARDANNE / Numéro SIRET :
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 237 747 669,32 193 755 131,77 0,00 193 755 131,77
RECETTES 148 831 816,43 121 120 590,20 0,00 121 120 590,20
INVESTISSEMENT
DEPENSES 571 177 028,24 403 174 628,88 0,00 403 174 628,88
RECETTES 460 335 338,99 384 481 702,90 0,00 384 481 702,90
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 808 924 697,56 596 929 760,65 0,00 596 929 760,65
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 609 167 155,42 505 602 293,10 0,00 505 602 293,10
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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