Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 2000
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 2000
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 2000
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - Maquette CA 2
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 2000
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23517 23517 C
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23506 23506 C
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23297 CG 2000
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23358 23358 C
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23517 23517 C
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 20005480700322 2021 BA CT5 entreprises
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 20005480700322 2021 BA CT5 entreprises)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75054 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700322 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 06/04/2022
AMP CT 5 ENTREPRISES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 06/04/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 54 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
4/52
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,95 Dotations 399,42
Terrains 4 412,69 Fonds Globalisés Constructions 4 381,65 Réserves 3 169,93 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
119,74 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1 221,29 Report à nouveau 2 457,06 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -398,57
Autres immobilisations corporelles 20,35 Subventions transférables 647,06 Total immobilisations corporelles
(nettes)
10 155,72 Subventions non transférables
Immobilisations financières 245,49 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 10 402,16 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 11 193,34 Créances 2 733,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 882,66
Disponibilités 0,08 Fournisseurs(2) 47,08
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 10,17 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 733,20 Total dettes à court terme 57,25
Comptes de régularisations 2,68 TOTAL DETTES 1 939,91 Comptes de régularisations 4,79
TOTAL ACTIF 13 138,05 TOTAL PASSIF 13 138,05
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
5/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 950,00 950,00 950,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 8 839,25 8 839,25 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 4 516 160,02 103 470,00 4 412 690,02 4 429 536,48 Constructions en toute propriété 9 682 271,78 5 300 620,79 4 381 650,99 4 592 977,15 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 271 905,02 152 168,14 119 736,88 129 714,95 Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 194 547,86 174 194,70 20 353,16 24 248,79 Immo corpo en cours en tte prop 1 221 288,60 1 221 288,60 1 239 198,68 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 15 895 962,53 5 739 292,88 10 156 669,65 10 416 626,05
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
6/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 15 895 962,53 5 739 292,88 10 156 669,65 10 416 626,05 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 245 491,53 245 491,53 284 330,19
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 16 141 454,06 5 739 292,88 10 402 161,18 10 700 956,24
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
7/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 382 240,36 39 315,67 342 924,69 504 360,23 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 5 958,39 5 958,39 4 684,23 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 2 355 399,14 2 355 399,14 2 030 299,44 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 28 846,66 28 846,66 18 550,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75,20 75,20 75,20 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 772 519,75 39 315,67 2 733 204,08 2 557 969,61
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
8/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 1 138 403,39 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2 680,75 2 680,75 2 680,85 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 680,75 2 680,75 1 141 084,24
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 916 654,56 5 778 608,55 13 138 046,01 14 400 010,09
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
9/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 399 422,25 399 422,25 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 4 918 434,01 4 918 434,01 Ecarts de réévaluation
Réserves 3 169 925,84 3 102 205,78 Report à nouveau 2 457 062,47 1 996 324,91 Résultat de l'exercice -398 565,51 528 457,62 Subventions d'investissement 647 059,65 786 659,25 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 11 193 338,71 11 731 503,82
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
10/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
11/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 678 936,87 2 378 521,33 Emprunts et dettes financières 203 724,21 197 583,92 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 23 201,79 15 837,39 Dettes fiscales et sociales 10 173,00 42 232,00 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 23 877,53 32 980,43 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 1 351,20 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 939 913,40 2 668 506,27
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
12/52
BILAN (en Euros)
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 4 793,90 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 4 793,90
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 13 138 046,01 14 400 010,09
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
13/52
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 956,28 1 041,82 Autres produits 0,01 Transfert de charges
Produits courants non financiers 956,28 1 041,84 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 161,67 147,99 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 286,94 325,44 Autres charges 262,24 135,45 Charges courantes non financières 710,85 608,87 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 245,43 432,97 Produits courants financiers 8,95 10,28 Charges courantes financières 1 194,47 54,38 RESULTAT COURANT FINANCIER -1 185,51 -44,11 RESULTAT COURANT -940,08 388,86 Produits exceptionnels 542,20 139,60 Charges exceptionnelles 0,69 RESULTAT EXCEPTIONNEL 541,52 139,60 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -398,57 528,46
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
14/52
COMPTE DE RESULTAT 2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 956 279,48 1 041 824,36 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 13,05 TOTAL I 956 279,48 1 041 837,41 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis 582,54 Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 161 668,40 147 404,52 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 260 727,88 133 418,52 Salaires et traitements
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
15/52
COMPTE DE RESULTAT 2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 286 938,22 325 438,27 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 1 512,88 2 027,60 TOTAL II 710 847,38 608 871,45 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 245 432,10 432 965,96 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés 8 953,38 10 276,52 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 8 953,38 10 276,52 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 1 138 403,39 Intérêts et charges assimilées 56 064,81 54 384,46 Pertes de change
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
16/52
COMPTE DE RESULTAT 2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 1 194 468,20 54 384,46 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 185 514,82 -44 107,94 A + B - RESULTAT COURANT -940 082,72 388 858,02 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 8 650,83 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 533 553,12 139 599,60 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 542 203,95 139 599,60 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 686,74 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 686,74 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 541 517,21 139 599,60
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
17/52
COMPTE DE RESULTAT 2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 507 436,81 1 191 713,53 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 906 002,32 663 255,91 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -398 565,51 528 457,62
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
19/52
Opérations Compte de Tiers
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
20/52
Opérations Compte de Tiers
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
22/52
Résultats budgétaires de l'exercice
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 651 549,62 4 194 177,26 7 845 726,88 Titres de recette émis (b) 1 554 384,23 1 602 899,35 3 157 283,58 Réductions de titres (c) 95 462,54 95 462,54 Recettes nettes (d = b - c) 1 554 384,23 1 507 436,81 3 061 821,04 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 651 549,62 4 194 177,26 7 845 726,88 Mandats émis (f) 881 529,00 1 933 081,63 2 814 610,63 Annulations de mandats (g) 27 079,31 27 079,31 Depenses nettes (h = f - g) 881 529,00 1 906 002,32 2 787 531,32 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 672 855,23 274 289,72 (h - d) Déficit 398 565,51
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
23/52
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 5 ENTREPRISES
Investissement -67 720,06 672 855,23 605 135,17 Fonctionnement 2 524 782,53 67 720,06 -398 565,51 2 058 496,96 Sous-Total 2 457 062,47 67 720,06 274 289,72 2 663 632,13 TOTAL III 2 457 062,47 67 720,06 274 289,72 2 663 632,13 TOTAL I + II + III 2 457 062,47 67 720,06 274 289,72 2 663 632,13
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
24/52
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 255 000,00 67 500,00 322 500,00 320 994,06 320 994,06 1 505,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
255 000,00 67 500,00 322 500,00 320 994,06 320 994,06 1 505,94
Opération n
° 2017503600
Opération d'équipement n°
2017503600
33 756,27 14 342,41 48 098,68 2 667,93 2 667,93 45 430,75
Opération n
° 2017504300
Opération d'équipement n°
2017504300
350 500,00 2 329 172,36 2 679 672,36 24 313,89 24 313,89 2 655 358,47
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
384 256,27 2 343 514,77 2 727 771,04 26 981,82 26 981,82 2 700 789,22
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 639 256,27 2 411 014,77 3 050 271,04 347 975,88 347 975,88 2 702 295,16 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
139 605,00 393 953,52 533 558,52 533 553,12 533 553,12 5,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 139 605,00 393 953,52 533 558,52 533 553,12 533 553,12 5,40 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
67 720,06 67 720,06 67 720,06
TOTAL GENERAL 778 861,27 2 872 688,35 3 651 549,62 881 529,00 881 529,00 2 770 020,62
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
25/52
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
67 720,06 67 720,06 67 720,06 67 720,06
16 Emprunts et dettes assimilées 7 000,00 7 000,00 22 483,90 22 483,90 -15 483,90 27 Autres immobilisations
financières
39 000,00 39 000,00 38 838,66 38 838,66 161,34
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
46 000,00 67 720,06 113 720,06 129 042,62 129 042,62 -15 322,56
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 46 000,00 67 720,06 113 720,06 129 042,62 129 042,62 -15 322,56 021 Virement de la section
d'exploitation
430 561,27 1 666 564,29 2 097 125,56 2 097 125,56
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
302 300,00 1 138 404,00 1 440 704,00 1 425 341,61 1 425 341,61 15 362,39
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 732 861,27 2 804 968,29 3 537 829,56 1 425 341,61 1 425 341,61 2 112 487,95 TOTAL GENERAL 778 861,27 2 872 688,35 3 651 549,62 1 554 384,23 1 554 384,23 2 097 165,39
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
26/52
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 491 200,00 40 000,00 531 200,00 438 288,53 15 892,25 422 396,28 108 803,72 65 Autres charges de gestion
courante
21 000,00 18 360,00 39 360,00 1 512,88 1 512,88 37 847,12
66 Charges financières 49 100,00 16 687,70 65 787,70 67 251,87 11 187,06 56 064,81 9 722,89 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 686,74 686,74 9 313,26 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
581 300,00 75 047,70 656 347,70 507 740,02 27 079,31 480 660,71 175 686,99
023 Virement à la section
d'investissement (
430 561,27 1 666 564,29 2 097 125,56 2 097 125,56
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
302 300,00 1 138 404,00 1 440 704,00 1 425 341,61 1 425 341,61 15 362,39
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
732 861,27 2 804 968,29 3 537 829,56 1 425 341,61 1 425 341,61 2 112 487,95
TOTAL GENERAL 1 314 161,27 2 880 015,99 4 194 177,26 1 933 081,63 27 079,31 1 906 002,32 2 288 174,94
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
27/52
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
1 165 446,27 1 165 446,27 1 051 742,02 95 462,54 956 279,48 209 166,79
75 Autres produits de gestion
courante
10,00 10,00 10,00
76 Produits financiers 9 100,00 9 100,00 8 953,38 8 953,38 146,62 77 Produits exceptionnels 29 000,00 29 000,00 8 650,83 8 650,83 20 349,17 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 174 556,27 29 000,00 1 203 556,27 1 069 346,23 95 462,54 973 883,69 229 672,58
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
139 605,00 393 953,52 533 558,52 533 553,12 533 553,12 5,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
139 605,00 393 953,52 533 558,52 533 553,12 533 553,12 5,40
002 Résultat d'exploitation reporté 2 457 062,47 2 457 062,47 2 457 062,47 TOTAL GENERAL 1 314 161,27 2 880 015,99 4 194 177,26 1 602 899,35 95 462,54 1 507 436,81 2 686 740,45
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
28/52
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 304 650,45 304 650,45 165 Dépôts et cautionnements reçus 16 343,61 16 343,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 320 994,06 320 994,06 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
320 994,06 320 994,06
Opération n° 21832017503600 Matériel de bureau et matériel informati
2 667,93 2 667,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036 Opération d'équipement n° 2017503600
2 667,93 2 667,93
Opération n° 21312017504300 Bâtiments 1 064,28 1 064,28 Opération n° 21352017504300 Installations générales agencements et a
23 249,61 23 249,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043 Opération d'équipement n° 2017504300
24 313,89 24 313,89
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
26 981,82 26 981,82
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 347 975,88 347 975,88 13912 Subvention équipement transférées au com
33 846,16 33 846,16
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
25 410,10 25 410,10
13917 Subventions d'équipement
transférées au
32 182,34 32 182,34
13918 Subventions d'équipement
transférées au
48 161,00 48 161,00
1641 Emprunts en euros 393 953,52 393 953,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
533 553,12 533 553,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 533 553,12 533 553,12 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
881 529,00 881 529,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
29/52
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 67 720,06 67 720,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
67 720,06 67 720,06
165 Dépôts et cautionnements reçus 22 483,90 22 483,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 22 483,90 22 483,90 2763 Créances sur collectivités
publiques
38 838,66 38 838,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
38 838,66 38 838,66
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
129 042,62 129 042,62
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 129 042,62 129 042,62 28125 Amortissements terrains bâtis 16 846,46 16 846,46 28131 Bâtiments 211 107,11 211 107,11 28135 Amortissements installations
générales a
42 443,02 42 443,02
28151 Installations complexes
specialisées
9 978,07 9 978,07
28182 Matériel de transport 3 578,44 3 578,44 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
270,30 270,30
28184 Mobilier 2 714,82 2 714,82 4817 Pénalités de renégociation de la dette
1 138 403,39 1 138 403,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 425 341,61 1 425 341,61
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 425 341,61 1 425 341,61 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
1 554 384,23 1 554 384,23
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
30/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Combustibles et carburants 565,88 565,88 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
29 843,28 3 924,33 25 918,95
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
251,86 251,86
6064 Fournitures administratives 331,10 331,10 6066 Carburants 1 713,34 1 713,34 6068 Autres matières et fournitures 213,41 213,41 611 Sous-traitance générale 4 084,59 969,51 3 115,08 6132 Locations immobilières 62 224,45 62 224,45 61521 Bâtiments publics 25 718,98 3 759,60 21 959,38 61551 Matériel roulant 233,02 233,02 61558 Autres biens mobiliers 15 564,84 15 564,84 6156 Maintenance 24 371,76 4 091,24 20 280,52 6161 Multirisques 2 289,26 2 289,26 6162 Assurance obligatoire dommage
constructi
2 577,88 2 577,88
618 Divers 2 331,28 2 331,28 6226 Honoraires 851,62 851,62 6231 Annonces et insertions 104,52 104,52 6261 Frais d'affranchissement 3 363,54 2 581,69 781,85 6282 Frais de gardiennage 926,04 926,04 63512 Taxes foncières 233 534,88 233 534,88 63513 Autres impôts locaux 27 193,00 27 193,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 438 288,53 15 892,25 422 396,28 658 Charges diverses de gestion
courante
1 512,88 1 512,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 512,88 1 512,88
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
31/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66111 Intérêts réglés à l'écheance 57 045,39 0,09 57 045,30 66112 Intérêts - rattachement des icne 10 206,48 11 186,97 -980,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 67 251,87 11 187,06 56 064,81 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
686,74 686,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 686,74 686,74 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
507 740,02 27 079,31 480 660,71
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
286 938,22 286 938,22
6862 Dotation aux amortissements des charges
1 138 403,39 1 138 403,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 425 341,61 1 425 341,61
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 425 341,61 1 425 341,61
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
1 933 081,63 27 079,31 1 906 002,32
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
32/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7083 Locations diverses 1 036 291,87 94 940,39 941 351,48 7087 Remboursements de frais 15 450,15 522,15 14 928,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
1 051 742,02 95 462,54 956 279,48
7688 Autres 8 953,38 8 953,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 8 953,38 8 953,38 773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
8 650,83 8 650,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 8 650,83 8 650,83 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 069 346,23 95 462,54 973 883,69
777 Quote-part des subventions
d'investissem
139 599,60 139 599,60
778 Autres produits exceptionnels 393 953,52 393 953,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
533 553,12 533 553,12
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
533 553,12 533 553,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
1 602 899,35 95 462,54 1 507 436,81
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
34/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 399 422,25 399 422,25 399 422,25 102 Sous Total
compte 102
399 422,25 399 422,25 399 422,25
1064 Rés
règlementées
376 930,43 376 930,43 376 930,43
1068 Autres
réserves
2 725 275,35 67 720,06 2 792 995,41 2 792 995,41
106 Sous Total
compte 106
3 102 205,78 67 720,06 3 169 925,84 3 169 925,84
10 Sous Total
compte 10
3 501 628,03 67 720,06 3 569 348,09 3 569 348,09
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 996 324,91 67 720,06 528 457,62 67 720,06 2 524 782,53 2 457 062,47
11 Sous Total
compte 11
1 996 324,91 67 720,06 528 457,62 67 720,06 2 524 782,53 2 457 062,47
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
528 457,62 528 457,62 528 457,62 528 457,62 0,00
12 Sous Total
compte 12
528 457,62 528 457,62 528 457,62 528 457,62 0,00
1312 Région 676 923,24 676 923,24 676 923,24 1313 Dépt 516 839,70 516 839,70 516 839,70 1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
374 935,11 374 935,11 374 935,11
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
35/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 481 610,00 481 610,00 481 610,00 131 Sous Total
compte 131
2 050 308,05 2 050 308,05 2 050 308,05
13912 Subv équipt
transf -
Région
389 531,06 33 846,16 423 377,22 423 377,22
13913 Subv équipt
transf - Dépt
194 192,80 25 410,10 219 602,90 219 602,90
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
294 636,94 32 182,34 326 819,28 326 819,28
13918 Subv équipt
transf autres
385 288,00 48 161,00 433 449,00 433 449,00
1391 Sous Total
compte 1391
1 263 648,80 139 599,60 1 403 248,40 1 403 248,40
139 Sous Total
compte 139
1 263 648,80 139 599,60 1 403 248,40 1 403 248,40
13 Sous Total
compte 13
1 263 648,80 2 050 308,05 139 599,60 1 403 248,40 2 050 308,05 647 059,65
1641 Emprunts en
euros
2 367 334,36 698 603,97 698 603,97 2 367 334,36 1 668 730,39
164 Sous Total
compte 164
2 367 334,36 698 603,97 698 603,97 2 367 334,36 1 668 730,39
165 Dép et caution
reçus
197 583,92 16 343,61 22 483,90 16 343,61 220 067,82 203 724,21
16884 Int sur empts
étab crédit
11 186,97 11 186,97 10 206,48 11 186,97 21 393,45 10 206,48
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
36/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
11 186,97 11 186,97 10 206,48 11 186,97 21 393,45 10 206,48
168 Sous Total
compte 168
11 186,97 11 186,97 10 206,48 11 186,97 21 393,45 10 206,48
16 Sous Total
compte 16
2 576 105,25 11 186,97 10 206,48 714 947,58 22 483,90 726 134,55 2 608 795,63 1 882 661,08
181 Cpte liaison :
affectation
4 918 434,01 4 918 434,01 4 918 434,01
18 Sous Total
compte 18
4 918 434,01 4 918 434,01 4 918 434,01
Total classe 1 1 263 648,80 15 571 257,87 607 364,65 538 664,10 854 547,18 90 203,96 2 725 560,63 16 200 125,93 1 403 248,40 14 877 813,70 2031 Frais d'études 950,00 950,00 950,00 203 Sous Total
compte 203
950,00 950,00 950,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
8 839,25 8 839,25 8 839,25
205 Sous Total
compte 205
8 839,25 8 839,25 8 839,25
20 Sous Total
compte 20
9 789,25 9 789,25 9 789,25
2111 Terrains nus 2 231 384,29 2 231 384,29 2 231 384,29 2115 Terrains bâtis 734 988,10 734 988,10 734 988,10
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
37/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2118 Autres
terrains
1 297 935,54 1 297 935,54 1 297 935,54
211 Sous Total
compte 211
4 264 307,93 4 264 307,93 4 264 307,93
2125 Terrains bâtis 251 852,09 251 852,09 251 852,09 212 Sous Total
compte 212
251 852,09 251 852,09 251 852,09
2131 Bâtiments 8 937 771,62 17 910,08 1 064,28 8 956 745,98 8 956 745,98 2135 Instal gales
agenct amégts
const
702 276,19 23 249,61 725 525,80 725 525,80
213 Sous Total
compte 213
9 640 047,81 17 910,08 24 313,89 9 682 271,78 9 682 271,78
2151 Instal
complexes
spécial
199 561,44 199 561,44 199 561,44
2153 Instal à
caractère
spécif
72 007,42 72 007,42 72 007,42
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
336,16 336,16 336,16
215 Sous Total
compte 215
271 905,02 271 905,02 271 905,02
2182 Mat de
transport
25 336,37 25 336,37 25 336,37
2183 Mat bureau mat
informatique
80 358,23 2 667,93 83 026,16 83 026,16
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
38/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 83 955,51 83 955,51 83 955,51 2188 Autres 2 229,82 2 229,82 2 229,82 218 Sous Total
compte 218
191 879,93 2 667,93 194 547,86 194 547,86
21 Sous Total
compte 21
14 619 992,78 17 910,08 26 981,82 14 664 884,68 14 664 884,68
2313 Constructions 17 910,08 17 910,08 17 910,08 17 910,08 0,00 231 Sous Total
compte 231
17 910,08 17 910,08 17 910,08 17 910,08 0,00
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
1 221 288,60 1 221 288,60 1 221 288,60
23 Sous Total
compte 23
1 239 198,68 17 910,08 1 239 198,68 17 910,08 1 221 288,60
2763 Créances sur
collectivités
publiques
284 330,19 38 838,66 284 330,19 38 838,66 245 491,53
276 Sous Total
compte 276
284 330,19 38 838,66 284 330,19 38 838,66 245 491,53
27 Sous Total
compte 27
284 330,19 38 838,66 284 330,19 38 838,66 245 491,53
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
8 839,25 8 839,25 8 839,25
280 Sous Total
compte 280
8 839,25 8 839,25 8 839,25
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
39/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28125 Amort terrains
bâtis
86 623,54 16 846,46 103 470,00 103 470,00
2812 Sous Total
compte 2812
86 623,54 16 846,46 103 470,00 103 470,00
28131 Bâtiments 4 668 705,11 211 107,11 4 879 812,22 4 879 812,22 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
378 365,55 42 443,02 420 808,57 420 808,57
2813 Sous Total
compte 2813
5 047 070,66 253 550,13 5 300 620,79 5 300 620,79
28151 Instal
complexes
spécial
69 846,49 9 978,07 79 824,56 79 824,56
28153 Instal à
caractère
spécif
72 007,42 72 007,42 72 007,42
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
336,16 336,16 336,16
2815 Sous Total
compte 2815
142 190,07 9 978,07 152 168,14 152 168,14
28182 Mat de
transport
12 593,21 3 578,44 16 171,65 16 171,65
28183 Mat bureau mat
informatique
79 547,33 270,30 79 817,63 79 817,63
28184 Mobilier 73 260,78 2 714,82 75 975,60 75 975,60 28188 Amort autres 2 229,82 2 229,82 2 229,82
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
40/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
167 631,14 6 563,56 174 194,70 174 194,70
281 Sous Total
compte 281
5 443 515,41 286 938,22 5 730 453,63 5 730 453,63
28 Sous Total
compte 28
5 452 354,66 286 938,22 5 739 292,88 5 739 292,88
Total classe 2 16 153 310,90 5 452 354,66 17 910,08 17 910,08 26 981,82 325 776,88 16 198 202,80 5 796 041,62 16 141 454,06 5 739 292,88 4011 Fournisseurs 511,02 185 508,61 198 678,43 185 508,61 199 189,45 13 680,84 401 Sous Total
compte 401
511,02 185 508,61 198 678,43 185 508,61 199 189,45 13 680,84
4041 Fournis immob 27 196,43 38 575,08 32 378,18 38 575,08 59 574,61 20 999,53 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
5 784,00 3 976,00 1 070,00 3 976,00 6 854,00 2 878,00
4047 Sous Total
compte 4047
5 784,00 3 976,00 1 070,00 3 976,00 6 854,00 2 878,00
404 Sous Total
compte 404
32 980,43 42 551,08 33 448,18 42 551,08 66 428,61 23 877,53
408 Fournis
factures non
parvenues
15 326,37 15 326,37 9 520,95 15 326,37 24 847,32 9 520,95
40 Sous Total
compte 40
48 817,82 243 386,06 241 647,56 243 386,06 290 465,38 47 079,32
411 Clients 316 787,16 62 753,83 291 564,36 379 540,99 291 564,36 87 976,63
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
41/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4161 Créances
douteuses
133 103,90 54 063,71 219,60 187 167,61 219,60 186 948,01
416 Sous Total
compte 416
133 103,90 54 063,71 219,60 187 167,61 219,60 186 948,01
418 Clients -
produits
non encore
facturés
93 784,84 107 315,72 93 784,84 201 100,56 93 784,84 107 315,72
41 Sous Total
compte 41
543 675,90 224 133,26 385 568,80 767 809,16 385 568,80 382 240,36
44551 Etat - TVA à
décaisser
42 232,00 185 122,00 153 063,00 185 122,00 195 295,00 10 173,00
4455 Sous Total
compte 4455
42 232,00 185 122,00 153 063,00 185 122,00 195 295,00 10 173,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
4 684,23 5 396,84 6 402,82 10 081,07 6 402,82 3 678,25
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
30 848,88 28 568,74 30 848,88 28 568,74 2 280,14
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
16 985,00 16 985,00 16 985,00 16 985,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
4 684,23 53 230,72 51 956,56 57 914,95 51 956,56 5 958,39
44571 Etat - TVA
collectée
188 254,79 188 254,79 188 254,79 188 254,79 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
188 254,79 188 254,79 188 254,79 188 254,79 0,00
44581 Acomptes
- régime
simplifié
imposition
13 810,00 13 810,00 13 810,00 13 810,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
42/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Total
compte 4458
13 810,00 13 810,00 13 810,00 13 810,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
4 684,23 42 232,00 440 417,51 407 084,35 445 101,74 449 316,35 4 214,61
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
260 727,88 260 727,88 260 727,88 260 727,88 0,00
44 Sous Total
compte 44
4 684,23 42 232,00 701 145,39 667 812,23 705 829,62 710 044,23 4 214,61
451054 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 030 299,44 1 378 666,88 1 053 567,18 3 408 966,32 1 053 567,18 2 355 399,14
451 Sous Total
compte 451
2 030 299,44 1 378 666,88 1 053 567,18 3 408 966,32 1 053 567,18 2 355 399,14
45 Sous Total
compte 45
2 030 299,44 1 378 666,88 1 053 567,18 3 408 966,32 1 053 567,18 2 355 399,14
466 Excédt de
verSEMent
11,94 11,94 11,94 11,94 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
1 351,20 20 102,20 18 751,00 20 102,20 20 102,20 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 351,20 20 102,20 18 751,00 20 102,20 20 102,20 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
14 488,96 86 418,62 84 169,43 100 907,58 84 169,43 16 738,15
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
4 061,55 8 046,96 12 108,51 12 108,51
4672 Sous Total
compte 4672
18 550,51 94 465,58 84 169,43 113 016,09 84 169,43 28 846,66
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
43/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
18 550,51 1 351,20 114 567,78 102 920,43 133 118,29 104 271,63 28 846,66
46 Sous Total
compte 46
18 550,51 1 351,20 114 579,72 102 932,37 133 130,23 104 283,57 28 846,66
4711 Verst des
régisseurs
1 074 470,06 1 074 470,06 1 074 470,06 1 074 470,06 0,00
4712 Viremts
réimputés
8 650,83 8 650,83 8 650,83 8 650,83 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
397,41 397,41 397,41
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
11,94 11,94 11,94 11,94 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
11,94 11,94 11,94 11,94 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
11,94 11,94 11,94 11,94 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
47 792,13 52 188,62 47 792,13 52 188,62 4 396,49
471 Sous Total
compte 471
1 130 924,96 1 135 718,86 1 130 924,96 1 135 718,86 4 793,90
4721 Dép sans
mandatement
préalable
2 680,85 361 695,83 361 695,93 364 376,68 361 695,93 2 680,75
472 Sous Total
compte 472
2 680,85 361 695,83 361 695,93 364 376,68 361 695,93 2 680,75
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
44/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 680,85 1 492 623,90 1 497 417,90 1 495 304,75 1 497 417,90 2 113,15
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 0,00
481 Sous Total
compte 481
1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 0,00
48 Sous Total
compte 48
1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39 0,00
491 Dépréciat
comptes de
clients
39 315,67 39 315,67 39 315,67
49 Sous Total
compte 49
39 315,67 39 315,67 39 315,67
Total classe 4 3 738 294,32 131 716,69 4 154 535,21 3 948 946,04 1 138 403,39 7 892 829,53 5 219 066,12 2 775 125,30 101 361,89 51172 Chèques
impayés
75,20 75,20 75,20
5117 Sous Total
compte 5117
75,20 75,20 75,20
511 Sous Total
compte 511
75,20 75,20 75,20
51 Sous Total
compte 51
75,20 75,20 75,20
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 958 894,73 1 958 894,73 1 958 894,73 1 958 894,73 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
45/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
1 958 894,73 1 958 894,73 1 958 894,73 1 958 894,73 0,00
Total classe 5 75,20 1 958 894,73 1 958 894,73 1 958 969,93 1 958 894,73 75,20 60221 Combustibles
et carburants
565,88 565,88 565,88 565,88 0,00
6022 Sous Total
compte 6022
565,88 565,88 565,88 565,88 0,00
602 Sous Total
compte 602
565,88 565,88 565,88 565,88 0,00
6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
29 843,28 3 924,33 29 843,28 3 924,33 25 918,95
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
251,86 251,86 251,86
6064 Fournitures
administratives
331,10 331,10 331,10
6066 Carburants 1 713,34 1 713,34 1 713,34 6068 Autres
matières et
fournitures
213,41 213,41 213,41
606 Sous Total
compte 606
32 352,99 3 924,33 32 352,99 3 924,33 28 428,66
60 Sous Total
compte 60
32 918,87 4 490,21 32 918,87 4 490,21 28 428,66
611 Sous-traitance
générale
4 084,59 969,51 4 084,59 969,51 3 115,08
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
46/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
62 224,45 62 224,45 62 224,45
613 Sous Total
compte 613
62 224,45 62 224,45 62 224,45
61521 Bâtiments
publics
25 718,98 3 759,60 25 718,98 3 759,60 21 959,38
6152 Sous Total
compte 6152
25 718,98 3 759,60 25 718,98 3 759,60 21 959,38
61551 Mat roulant 233,02 233,02 233,02 61558 Autres biens
mobiliers
15 564,84 15 564,84 15 564,84
6155 Sous Total
compte 6155
15 797,86 15 797,86 15 797,86
6156 Maintenance 24 371,76 4 091,24 24 371,76 4 091,24 20 280,52 615 Sous Total
compte 615
65 888,60 7 850,84 65 888,60 7 850,84 58 037,76
6161 Multirisques 2 289,26 2 289,26 2 289,26 6162 Assurance
obligatoire
dommage
construct
2 577,88 2 577,88 2 577,88
616 Sous Total
compte 616
4 867,14 4 867,14 4 867,14
618 Divers 2 331,28 2 331,28 2 331,28
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
47/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
139 396,06 8 820,35 139 396,06 8 820,35 130 575,71
6226 Honoraires 851,62 851,62 851,62 622 Sous Total
compte 622
851,62 851,62 851,62
6231 Annonces et
insertions
104,52 104,52 104,52
623 Sous Total
compte 623
104,52 104,52 104,52
6261 Frais
d'affranchissement
3 363,54 2 581,69 3 363,54 2 581,69 781,85
626 Sous Total
compte 626
3 363,54 2 581,69 3 363,54 2 581,69 781,85
6282 Frais de
gardiennage
926,04 926,04 926,04
628 Sous Total
compte 628
926,04 926,04 926,04
62 Sous Total
compte 62
5 245,72 2 581,69 5 245,72 2 581,69 2 664,03
63512 Taxes
foncières
233 534,88 233 534,88 233 534,88
63513 Autres impôts
locaux
27 193,00 27 193,00 27 193,00
6351 Sous Total
compte 6351
260 727,88 260 727,88 260 727,88
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
48/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
260 727,88 260 727,88 260 727,88
63 Sous Total
compte 63
260 727,88 260 727,88 260 727,88
658 Charges
diverses gest
courante
1 512,88 1 512,88 1 512,88
65 Sous Total
compte 65
1 512,88 1 512,88 1 512,88
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
57 045,39 0,09 57 045,39 0,09 57 045,30
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
10 206,48 11 186,97 10 206,48 11 186,97 980,49
6611 Sous Total
compte 6611
67 251,87 11 187,06 67 251,87 11 187,06 56 064,81
661 Sous Total
compte 661
67 251,87 11 187,06 67 251,87 11 187,06 56 064,81
66 Sous Total
compte 66
67 251,87 11 187,06 67 251,87 11 187,06 56 064,81
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
686,74 686,74 686,74
671 Sous Total
compte 671
686,74 686,74 686,74
67 Sous Total
compte 67
686,74 686,74 686,74
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
286 938,22 286 938,22 286 938,22
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
49/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
286 938,22 286 938,22 286 938,22
6862 DA - charges à
répartir
1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39
686 Sous Total
compte 686
1 138 403,39 1 138 403,39 1 138 403,39
68 Sous Total
compte 68
1 425 341,61 1 425 341,61 1 425 341,61
Total classe 6 1 933 081,63 27 079,31 1 933 081,63 27 079,31 1 906 982,81 980,49 7083 Locations
diverses
94 940,39 1 036 291,87 94 940,39 1 036 291,87 941 351,48
7087 Remboursements
de frais
522,15 15 450,15 522,15 15 450,15 14 928,00
708 Sous Total
compte 708
95 462,54 1 051 742,02 95 462,54 1 051 742,02 956 279,48
70 Sous Total
compte 70
95 462,54 1 051 742,02 95 462,54 1 051 742,02 956 279,48
7688 Autres 8 953,38 8 953,38 8 953,38 768 Sous Total
compte 768
8 953,38 8 953,38 8 953,38
76 Sous Total
compte 76
8 953,38 8 953,38 8 953,38
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
8 650,83 8 650,83 8 650,83
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
50/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
139 599,60 139 599,60 139 599,60
778 Autres
produits
exceptionnels
393 953,52 393 953,52 393 953,52
77 Sous Total
compte 77
542 203,95 542 203,95 542 203,95
Total classe 7 95 462,54 1 602 899,35 95 462,54 1 602 899,35 1 507 436,81 Total général 21 155 329,22 21 155 329,22 6 738 704,67 6 464 414,95 2 910 073,17 3 184 362,89 30 804 107,06 30 804 107,06 22 226 885,77 22 226 885,77
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
51/52
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 ENTREPRISES
52/52
Page des signatures
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 ENTREPRISES pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022