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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 20005480700330 2021 BA CT5 regie action sociale
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23624 CG 20005480700330 2021 BA CT5 regie action sociale)
Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75055 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700330 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 02/05/2022
AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe DU 01/01/2021 AU 02/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 29 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 30 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 42 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : I-1 -
4/41
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 32,58 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 0,10 Autres immobilisations incorporelles Réserves 18,57 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
2,74
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 53,99
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 37,47 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 37,47 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 186,08 Stocks Autres dettes non financières 0,74 Créances 61,71 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 186,83
Trésorerie 156,38 TOTAL TRÉSORERIE (4) 0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 218,10 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 186,83
Comptes de régularisation (III) 0,10 Comptes de régularisation (III) 14,84 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 255,66 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 255,66
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
5/41
BILAN (en Euros)
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 130 526,75 93 060,05 37 466,70 46 805,36 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 130 526,75 93 060,05 37 466,70 46 805,36
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
6/41
BILAN (en Euros)
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
60 700,00 60 700,00 46 524,18
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
912,00 912,00 912,00
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 100,00 100,00 3 397,69 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 61 712,00 61 712,00 50 833,87
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 156 384,91 156 384,91 371 606,44 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 156 384,91 156 384,91 371 606,44
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
100,00 100,00 100,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 348 723,66 93 060,05 255 663,61 469 345,67
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
7/41
BILAN (en Euros)
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 14 150,00 14 150,00 Fonds globalisés 18 431,73 18 004,93 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 434,20 Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 100,00 100,00 RÉSERVES 18 567,33 18 567,33 REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 2 740,53 2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I) 53 989,59 54 996,99
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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BILAN (en Euros)
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 186 083,59 229 775,73 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 742,95 23 710,81 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 186 826,54 253 486,54
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE 5,11 5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4) 5,11 5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 186 831,65 253 491,65
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 14 842,37 160 857,03 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 255 663,61 469 345,67
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 960,68 957,25 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 98,07 209,83 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 28,39 8,59 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 1,43 1,43 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 088,58 1 177,10 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 600,70 641,80 Charges de personnel 384,14 429,90 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 23,61 52,53 Impôts et taxes 6,63 6,75 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9,48 9,00 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 024,55 1 139,97
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
10/41
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 64,03 37,13 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 64,03 37,13 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
11/41
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 960 684,17 957 249,51 3 434,66 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 98 074,79 209 826,30 -111 751,51 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 28 386,66 8 586,70 19 799,96 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 1 434,20 1 434,16 0,04 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 088 579,82 1 177 096,67 -88 516,85 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 600 699,95 641 798,07 -41 098,12 Charges de personnel 384 138,42 429 897,90 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 285 442,87 280 679,04 4 763,83 Dont charges sociales 98 695,55 149 218,86 -50 523,31 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
23 606,49 52 526,27 -28 919,78
Impôts et taxes 6 631,63 6 752,36 -120,73 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9 477,11 8 996,60 480,51 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 024 553,60 1 139 971,20 -115 417,60 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 64 026,22 37 125,47 Dont ménages 64 026,22 37 125,47 26 900,75 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
12/41
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 64 026,22 37 125,47 26 900,75 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : I-5
14/41
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : I-5
15/41
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-1
17/41
Résultats budgétaires de l'exercice
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 18 096,63 1 679 102,00 1 697 198,63 Titres de recette émis (b) 9 903,91 1 132 689,50 1 142 593,41 Réductions de titres (c) 0,00 35 015,83 35 015,83 Recettes nettes (d = b - c) 9 903,91 1 097 673,67 1 107 577,58 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 18 096,63 1 679 102,00 1 697 198,63 Mandats émis (f) 1 572,65 1 198 504,03 1 200 076,68 Annulations de mandats (g) 0,00 100 830,36 100 830,36 Dépenses nettes (h = f - g) 1 572,65 1 097 673,67 1 099 246,32 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 8 331,26 8 331,26 (h - d) Déficit
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-2
18/41
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
AMP CT 5 REG. ACTION
SOCIALE
Investissement 8 191,63 8 331,26 16 522,89 Fonctionnement
Sous-Total 8 191,63 8 331,26 16 522,89 TOTAL II 8 191,63 8 331,26 16 522,89 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 8 191,63 8 331,26 16 522,89
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/41
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700 Opération d'équipement n° 2017503700 8 253,00 8 408,63 16 661,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 8 253,00 8 408,63 16 661,63 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 253,00 8 408,63 16 661,63 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 435,00 1 435,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 435,00 1 435,00 TOTAL GENERAL 9 688,00 8 408,63 18 096,63
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page droite 19
19/41
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 2017503700 16 661,63 138,45 138,45 16 523,18 SOUS-TOTAL 16 661,63 138,45 138,45 16 523,18 TOTAL 16 661,63 138,45 138,45 16 523,18 040 1 435,00 1 434,20 1 434,20 0,80 TOTAL 1 435,00 1 434,20 1 434,20 0,80 TOTAL GENERAL 18 096,63 1 572,65 1 572,65 16 523,98
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/41
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 426,00 426,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 426,00 426,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 426,00 426,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 262,00 217,00 9 479,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 262,00 217,00 9 479,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
8 191,63 8 191,63
TOTAL GENERAL 9 688,00 8 408,63 18 096,63
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 426,00 426,80 426,80 -0,80 SOUS-TOTAL 426,00 426,80 426,80 -0,80 TOTAL 426,00 426,80 426,80 -0,80 040 9 479,00 9 477,11 9 477,11 1,89 TOTAL 9 479,00 9 477,11 9 477,11 1,89 001 8 191,63 8 191,63 TOTAL GENERAL 18 096,63 9 903,91 9 903,91 8 192,72
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 098 005,00 -82 217,00 1 015 788,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 492 655,00 492 655,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 79 180,00 80 000,00 159 180,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 000,00 2 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 669 840,00 -217,00 1 669 623,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 262,00 217,00 9 479,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 262,00 217,00 9 479,00 TOTAL GENERAL 1 679 102,00 1 679 102,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 015 788,00 693 490,31 92 790,36 600 699,95 415 088,05 012 492 655,00 407 903,90 8 040,00 399 863,90 92 791,10 65 159 180,00 87 615,02 87 615,02 71 564,98 67 2 000,00 17,69 17,69 1 982,31 TOTAL 1 669 623,00 1 189 026,92 100 830,36 1 088 196,56 581 426,44 042 9 479,00 9 477,11 9 477,11 1,89 TOTAL 9 479,00 9 477,11 9 477,11 1,89 TOTAL GENERAL 1 679 102,00 1 198 504,03 100 830,36 1 097 673,67 581 428,33
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ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 5 600,00 5 600,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
386 800,00 386 800,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 272 867,00 1 272 867,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 18 000,00 -5 600,00 12 400,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 677 667,00 1 677 667,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 435,00 1 435,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 435,00 1 435,00 TOTAL GENERAL 1 679 102,00 1 679 102,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 5 600,00 9 093,85 9 093,85 -3 493,85 70 386 800,00 133 074,79 35 000,00 98 074,79 288 725,21 74 1 272 867,00 960 700,00 15,83 960 684,17 312 182,83 75 12 400,00 28 172,10 28 172,10 -15 772,10 77 214,56 214,56 -214,56 TOTAL 1 677 667,00 1 131 255,30 35 015,83 1 096 239,47 581 427,53 042 1 435,00 1 434,20 1 434,20 0,80 TOTAL 1 435,00 1 434,20 1 434,20 0,80 TOTAL GENERAL 1 679 102,00 1 132 689,50 35 015,83 1 097 673,67 581 428,33
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 218382017503700 Autre matériel informatique 138,45 138,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037 Opération d'équipement n° 2017503700 138,45 138,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 138,45 138,45 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 138,45 138,45 13911 État et établissements nationaux 1 434,20 1 434,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 434,20 1 434,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 434,20 1 434,20 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 572,65 1 572,65
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 426,80 426,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 426,80 426,80 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 426,80 426,80 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 426,80 426,80 281838 Autre matériel informatique 3 009,34 3 009,34 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 700,63 2 700,63 28188 Autres 3 767,14 3 767,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 477,11 9 477,11 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 477,11 9 477,11 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 903,91 9 903,91
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-4 -
25/41
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 76,18 76,18 60612 Énergie - Électricité 1 926,75 671,97 1 254,78 60622 Carburants 1 089,03 1 089,03 60623 Alimentation 5 540,03 5 540,03 60632 Fournitures de petit équipement 14 007,82 650,64 13 357,18 6064 Fournitures administratives 1 533,34 1 533,34 6068 Autres matières et fournitures. 32,88 32,88 611 Contrats de prestations de services 658 542,82 90 831,75 567 711,07 61358 Autres 365,20 365,20 61551 Matériel roulant 1 223,98 1 223,98 61558 Autres biens mobiliers 2 029,35 2 029,35 6156 Maintenance 3 607,51 636,00 2 971,51 6161 Multirisques 1 417,60 1 417,60 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 52,39 52,39 6231 Annonces et insertions 1 668,00 1 668,00 627 Services bancaires et assimilés. 99,60 99,60 6282 Frais de gardiennage 277,83 277,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 693 490,31 92 790,36 600 699,95 6331 Versement mobilité 3 900,92 3 900,92 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 975,24 975,24 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
1 755,47 1 755,47
64111 Rémunération principale 193 109,03 193 109,03 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 9 835,17 9 835,17 64113 NBI 4 912,50 4 912,50 64118 Autres indemnités. 70 140,17 70 140,17 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 41 279,30 4 000,00 37 279,30 6453 Cotisations aux caisses de retraite 62 445,02 62 445,02 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 188,08 1 188,08 6478 Autres charges sociales diverses 5 157,00 4 040,00 1 117,00 648 Autres charges de personnel 13 206,00 13 206,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 407 903,90 8 040,00 399 863,90 6511212 Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans 29 042,46 29 042,46 65134 Aides 34 983,76 34 983,76 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 042,79 2 042,79 65888 Autres 21 546,01 21 546,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 87 615,02 87 615,02
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 17,69 17,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 17,69 17,69 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 189 026,92 100 830,36 1 088 196,56 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
9 477,11 9 477,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 477,11 9 477,11 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 477,11 9 477,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 198 504,03 100 830,36 1 097 673,67
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 5 760,00 5 760,00 6479 Remboursements sur autres charges sociales 3 333,85 3 333,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 9 093,85 9 093,85 70688 Autres prestations de services 86 807,79 86 807,79 70878 par des tiers 46 267,00 35 000,00 11 267,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 133 074,79 35 000,00 98 074,79 74751 GFP de rattachement 960 700,00 15,83 960 684,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 960 700,00 15,83 960 684,17 75888 Autres 28 172,10 28 172,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 28 172,10 28 172,10 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien
214,56 214,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 214,56 214,56 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 131 255,30 35 015,83 1 096 239,47 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de
1 434,20 1 434,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 434,20 1 434,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 434,20 1 434,20 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 132 689,50 35 015,83 1 097 673,67
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
29/41
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 14 150,00 14 150,00 14 150,00 10222 F.C.T.V.A. 18 004,93 426,80 18 431,73 18 431,73 1022 Sous Total
compte 1022
18 004,93 426,80 18 431,73 18 431,73
102 Sous Total
compte 102
32 154,93 426,80 32 581,73 32 581,73
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
18 567,33 18 567,33 18 567,33
106 Sous Total
compte 106
18 567,33 18 567,33 18 567,33
10 Sous Total
compte 10
50 722,26 426,80 51 149,06 51 149,06
1311 État et
établissements
nationaux
7 170,82 7 170,82 7 170,82
131 Sous Total
compte 131
7 170,82 7 170,82 7 170,82
13911 État et
établissements
nationaux
5 736,62 1 434,20 7 170,82 7 170,82
1391 Sous Total
compte 1391
5 736,62 1 434,20 7 170,82 7 170,82
139 Sous Total
compte 139
5 736,62 1 434,20 7 170,82 7 170,82
13 Sous Total
compte 13
5 736,62 7 170,82 1 434,20 7 170,82 7 170,82 0,00
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
2 740,53 2 740,53 2 740,53
18 Sous Total
compte 18
2 740,53 2 740,53 2 740,53
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
100,00 100,00 100,00
19 Sous Total
compte 19
100,00 100,00 100,00
Total classe 1 5 736,62 60 733,61 1 434,20 426,80 7 170,82 61 160,41 7 170,82 61 160,41 2181 Installations
générales,
agencements et
1 207,96 1 207,96 1 207,96
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
30/41
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21828 Autres
matériels de
transport
24 896,98 24 896,98 24 896,98
2182 Sous Total
compte 2182
24 896,98 24 896,98 24 896,98
21838 Autre matériel
informatique
41 157,19 138,45 41 295,64 41 295,64
2183 Sous Total
compte 2183
41 157,19 138,45 41 295,64 41 295,64
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
35 117,72 35 117,72 35 117,72
2184 Sous Total
compte 2184
35 117,72 35 117,72 35 117,72
2188 Autres 28 008,45 28 008,45 28 008,45 218 Sous Total
compte 218
130 388,30 138,45 130 526,75 130 526,75
21 Sous Total
compte 21
130 388,30 138,45 130 526,75 130 526,75
28181 Installations
générales,
agencements et
1 207,96 1 207,96 1 207,96
281828 Autres
matériels de
transport
10 806,70 10 806,70 10 806,70
28182 Sous Total
compte 28182
10 806,70 10 806,70 10 806,70
281838 Autre matériel
informatique
32 405,61 3 009,34 35 414,95 35 414,95
28183 Sous Total
compte 28183
32 405,61 3 009,34 35 414,95 35 414,95
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
24 120,29 2 700,63 26 820,92 26 820,92
28184 Sous Total
compte 28184
24 120,29 2 700,63 26 820,92 26 820,92
28188 Autres 15 042,38 3 767,14 18 809,52 18 809,52 2818 Sous Total
compte 2818
83 582,94 9 477,11 93 060,05 93 060,05
281 Sous Total
compte 281
83 582,94 9 477,11 93 060,05 93 060,05
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
83 582,94 9 477,11 93 060,05 93 060,05
Total classe 2 130 388,30 83 582,94 138,45 9 477,11 130 526,75 93 060,05 130 526,75 93 060,05 4011 Fournisseurs 124 406,21 548 110,09 436 008,22 548 110,09 560 414,43 12 304,34 401 Sous Total
compte 401
124 406,21 548 110,09 436 008,22 548 110,09 560 414,43 12 304,34
4021 Bénéficiaires
de l'aide
sociale
4 539,16 33 581,62 29 042,46 33 581,62 33 581,62 0,00
402 Sous Total
compte 402
4 539,16 33 581,62 29 042,46 33 581,62 33 581,62 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
8 718,99 8 718,99 8 718,99 8 718,99 0,00
404 Sous Total
compte 404
8 718,99 8 718,99 8 718,99 8 718,99 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
100 830,36 100 830,36 173 779,25 100 830,36 274 609,61 173 779,25
40 Sous Total
compte 40
229 775,73 691 241,06 647 548,92 691 241,06 877 324,65 186 083,59
411 Redevables 344,00 68 201,40 68 201,40 68 545,40 68 201,40 344,00 4161 Créances
douteuses
568,00 568,00 568,00
416 Sous Total
compte 416
568,00 568,00 568,00
41 Sous Total
compte 41
912,00 68 201,40 68 201,40 69 113,40 68 201,40 912,00
421 Personnel -
Rémunérations
dues
221 510,88 221 510,88 221 510,88 221 510,88 0,00
42 Sous Total
compte 42
221 510,88 221 510,88 221 510,88 221 510,88 0,00
431 Sécurité
sociale
60 081,71 60 081,71 60 081,71 60 081,71 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
101 948,23 101 948,23 101 948,23 101 948,23 0,00
43 Sous Total
compte 43
162 029,94 162 029,94 162 029,94 162 029,94 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Recettes -
Amiable
2 570,18 2 570,18 2 570,18 2 570,18 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
2 570,18 2 570,18 2 570,18 2 570,18 0,00
44352 Recettes -
Amiable
8 954,00 960 700,00 908 954,00 969 654,00 908 954,00 60 700,00
44356 Recettes -
Contentieux
8 954,00 8 954,00 8 954,00 8 954,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
8 954,00 969 654,00 917 908,00 978 608,00 917 908,00 60 700,00
443 Sous Total
compte 443
11 524,18 969 654,00 920 478,18 981 178,18 920 478,18 60 700,00
4487 Produits à
recevoir
35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
46 524,18 969 654,00 955 478,18 1 016 178,18 955 478,18 60 700,00
4626 Créances sur
cessions
d'immobilisations
100,00 100,00 100,00
462 Sous Total
compte 462
100,00 100,00 100,00
46711 Autres comptes
créditeurs
24 930,81 59 575,01 43 324,98 59 575,01 68 255,79 8 680,78
4671 Sous Total
compte 4671
24 930,81 59 575,01 43 324,98 59 575,01 68 255,79 8 680,78
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
3 297,69 15 546,11 18 843,80 18 843,80 18 843,80 0,00
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
3 280,00 3 280,00 3 280,00 3 280,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
3 297,69 18 826,11 22 123,80 22 123,80 22 123,80 0,00
467 Sous Total
compte 467
3 297,69 24 930,81 78 401,12 65 448,78 81 698,81 90 379,59 8 680,78
46 Sous Total
compte 46
3 397,69 24 930,81 78 401,12 65 448,78 81 798,81 90 379,59 8 580,78
4711 Versements des
régisseurs
1 220,00 86 807,79 80 089,96 88 027,79 80 089,96 7 937,83
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Virements
réimputés
855,00 855,00 855,00 855,00 0,00
47131 Versements sur
contributions
directes
426,80 426,80 426,80 426,80 0,00
47134 Subventions 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 47138 Autres 0,01 0,01 0,01 4713 Sous Total
compte 4713
0,01 600 426,80 600 426,80 600 426,80 600 426,81 0,01
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
142 750,49 142 750,49 15,83 142 750,49 142 766,32 15,83
47141 Sous Total
compte 47141
142 750,49 142 750,49 15,83 142 750,49 142 766,32 15,83
4714 Sous Total
compte 4714
142 750,49 142 750,49 15,83 142 750,49 142 766,32 15,83
4718 Autres
recettes à
régulariser
18 106,53 25 262,40 21 982,40 25 262,40 40 088,93 14 826,53
471 Sous Total
compte 471
1 220,00 160 857,03 856 102,48 703 369,99 857 322,48 864 227,02 6 904,54
4728 Autres
dépenses à
régulariser
100,00 452 324,20 452 324,20 452 424,20 452 324,20 100,00
472 Sous Total
compte 472
100,00 452 324,20 452 324,20 452 424,20 452 324,20 100,00
47 Sous Total
compte 47
1 320,00 160 857,03 1 308 426,68 1 155 694,19 1 309 746,68 1 316 551,22 6 804,54
Total classe 4 52 153,87 415 563,57 3 499 465,08 3 275 912,29 3 551 618,95 3 691 475,86 69 749,83 209 606,74 515 Compte au
Trésor
306 826,44 1 070 799,44 1 286 240,97 1 377 625,88 1 286 240,97 91 384,91
51 Sous Total
compte 51
306 826,44 1 070 799,44 1 286 240,97 1 377 625,88 1 286 240,97 91 384,91
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
64 780,00 114 952,96 114 732,96 179 732,96 114 732,96 65 000,00
541 Sous Total
compte 541
64 780,00 114 952,96 114 732,96 179 732,96 114 732,96 65 000,00
5421 Administrateurs
de legs
5,11 5,11 5,11
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
542 Sous Total
compte 542
5,11 5,11 5,11
54 Sous Total
compte 54
64 780,00 5,11 114 952,96 114 732,96 179 732,96 114 738,07 64 994,89
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
10 911,31 10 911,31 10 911,31 10 911,31 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
310 911,31 310 911,31 310 911,31 310 911,31 0,00
Total classe 5 371 606,44 5,11 1 496 663,71 1 711 885,24 1 868 270,15 1 711 890,35 156 384,91 5,11 60611 Eau et
assainissement
76,18 76,18 76,18
60612 Énergie -
Électricité
1 926,75 671,97 1 926,75 671,97 1 254,78
6061 Sous Total
compte 6061
2 002,93 671,97 2 002,93 671,97 1 330,96
60622 Carburants 1 089,03 1 089,03 1 089,03 60623 Alimentation 5 540,03 5 540,03 5 540,03 6062 Sous Total
compte 6062
6 629,06 6 629,06 6 629,06
60632 Fournitures
de petit
équipement
14 007,82 650,64 14 007,82 650,64 13 357,18
6063 Sous Total
compte 6063
14 007,82 650,64 14 007,82 650,64 13 357,18
6064 Fournitures
administratives
1 533,34 1 533,34 1 533,34
6068 Autres
matières et
fournitures.
32,88 32,88 32,88
606 Sous Total
compte 606
24 206,03 1 322,61 24 206,03 1 322,61 22 883,42
60 Sous Total
compte 60
24 206,03 1 322,61 24 206,03 1 322,61 22 883,42
611 Contrats de
prestations de
services
658 542,82 90 831,75 658 542,82 90 831,75 567 711,07
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61358 Autres 365,20 365,20 365,20 6135 Sous Total
compte 6135
365,20 365,20 365,20
613 Sous Total
compte 613
365,20 365,20 365,20
61551 Matériel
roulant
1 223,98 1 223,98 1 223,98
61558 Autres biens
mobiliers
2 029,35 2 029,35 2 029,35
6155 Sous Total
compte 6155
3 253,33 3 253,33 3 253,33
6156 Maintenance 3 607,51 636,00 3 607,51 636,00 2 971,51 615 Sous Total
compte 615
6 860,84 636,00 6 860,84 636,00 6 224,84
6161 Multirisques 1 417,60 1 417,60 1 417,60 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
52,39 52,39 52,39
616 Sous Total
compte 616
1 469,99 1 469,99 1 469,99
61 Sous Total
compte 61
667 238,85 91 467,75 667 238,85 91 467,75 575 771,10
6231 Annonces et
insertions
1 668,00 1 668,00 1 668,00
623 Sous Total
compte 623
1 668,00 1 668,00 1 668,00
627 Services
bancaires et
assimilés.
99,60 99,60 99,60
6282 Frais de
gardiennage
277,83 277,83 277,83
628 Sous Total
compte 628
277,83 277,83 277,83
62 Sous Total
compte 62
2 045,43 2 045,43 2 045,43
6331 Versement
mobilité
3 900,92 3 900,92 3 900,92
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
975,24 975,24 975,24
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
1 755,47 1 755,47 1 755,47
633 Sous Total
compte 633
6 631,63 6 631,63 6 631,63
63 Sous Total
compte 63
6 631,63 6 631,63 6 631,63
64111 Rémunération
principale
193 109,03 193 109,03 193 109,03
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
9 835,17 9 835,17 9 835,17
64113 NBI 4 912,50 4 912,50 4 912,50 64118 Autres
indemnités.
70 140,17 70 140,17 70 140,17
6411 Sous Total
compte 6411
277 996,87 277 996,87 277 996,87
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
5 760,00 5 760,00 5 760,00
641 Sous Total
compte 641
277 996,87 5 760,00 277 996,87 5 760,00 272 236,87
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
41 279,30 4 000,00 41 279,30 4 000,00 37 279,30
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
62 445,02 62 445,02 62 445,02
645 Sous Total
compte 645
103 724,32 4 000,00 103 724,32 4 000,00 99 724,32
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
1 188,08 1 188,08 1 188,08
6478 Autres charges
sociales
diverses
5 157,00 4 040,00 5 157,00 4 040,00 1 117,00
6479 Remboursements
sur autres
charges social
3 333,85 3 333,85 3 333,85
647 Sous Total
compte 647
6 345,08 7 373,85 6 345,08 7 373,85 1 028,77
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
36/41
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
648 Autres charges
de personnel
13 206,00 13 206,00 13 206,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
401 272,27 17 133,85 401 272,27 17 133,85 384 138,42
6511212 Prestation de
compensation
du handicap -
29 042,46 29 042,46 29 042,46
651121 Sous Total
compte 651121
29 042,46 29 042,46 29 042,46
65112 Sous Total
compte 65112
29 042,46 29 042,46 29 042,46
6511 Sous Total
compte 6511
29 042,46 29 042,46 29 042,46
65134 Aides 34 983,76 34 983,76 34 983,76 6513 Sous Total
compte 6513
34 983,76 34 983,76 34 983,76
651 Sous Total
compte 651
64 026,22 64 026,22 64 026,22
6583 Intérêts
moratoires et
pénalités sur
mar
2 042,79 2 042,79 2 042,79
65888 Autres 21 546,01 21 546,01 21 546,01 6588 Sous Total
compte 6588
21 546,01 21 546,01 21 546,01
658 Sous Total
compte 658
23 588,80 23 588,80 23 588,80
65 Sous Total
compte 65
87 615,02 87 615,02 87 615,02
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
17,69 17,69 17,69
67 Sous Total
compte 67
17,69 17,69 17,69
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
9 477,11 9 477,11 9 477,11
681 Sous Total
compte 681
9 477,11 9 477,11 9 477,11
68 Sous Total
compte 68
9 477,11 9 477,11 9 477,11
Total classe 6 1 198 504,03 109 924,21 1 198 504,03 109 924,21 1 097 673,67 9 093,85
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Autres
prestations de
services
86 807,79 86 807,79 86 807,79
7068 Sous Total
compte 7068
86 807,79 86 807,79 86 807,79
706 Sous Total
compte 706
86 807,79 86 807,79 86 807,79
70878 par des tiers 35 000,00 46 267,00 35 000,00 46 267,00 11 267,00 7087 Sous Total
compte 7087
35 000,00 46 267,00 35 000,00 46 267,00 11 267,00
708 Sous Total
compte 708
35 000,00 46 267,00 35 000,00 46 267,00 11 267,00
70 Sous Total
compte 70
35 000,00 133 074,79 35 000,00 133 074,79 98 074,79
74751 GFP de
rattachement
15,83 960 700,00 15,83 960 700,00 960 684,17
7475 Sous Total
compte 7475
15,83 960 700,00 15,83 960 700,00 960 684,17
747 Sous Total
compte 747
15,83 960 700,00 15,83 960 700,00 960 684,17
74 Sous Total
compte 74
15,83 960 700,00 15,83 960 700,00 960 684,17
75888 Autres 28 172,10 28 172,10 28 172,10 7588 Sous Total
compte 7588
28 172,10 28 172,10 28 172,10
758 Sous Total
compte 758
28 172,10 28 172,10 28 172,10
75 Sous Total
compte 75
28 172,10 28 172,10 28 172,10
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
214,56 214,56 214,56
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
1 434,20 1 434,20 1 434,20
77 Sous Total
compte 77
1 648,76 1 648,76 1 648,76
Total classe 7 35 015,83 1 123 595,65 35 015,83 1 123 595,65 1 088 579,82
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013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 559 885,23 559 885,23 4 996 128,79 4 987 797,53 1 235 092,51 1 243 423,77 6 791 106,53 6 791 106,53 1 461 505,98 1 461 505,98
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 ETAT : III-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
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Page des signatures
75055 - AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022