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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Saverne - AR 2023 13 Etat A)
Thèmes du document : Famille, Investissement et développement économique, Industrie,
PREPARATION CA 2022 - BP 2023 D. FONCTIONN. R.FONCTIONN. D. INVESTISS. R. INVESTISS.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE A ECRITURES
D'ORDRE
LIENS AVEC
BUDGET CNI
Chiffres
modifiés depuis
DOB
Réalisé Budget Réalisé
2021 2022 2 022
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 26 652 843,12 31 281 612,44 26 945 035,42 345 863,10 292 192,30 1,10%
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 33 151 169,67 31 281 612,44 32 304 082,19 1 375 974,00 -847 087,48 -2,56%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 6 498 326,55 0,00 5 359 046,77 1 030 110,90 -1 139 279,78
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2 022
Total Chapitre 3 422 947,91 3 780 695,00 3 344 932,51 274 087,10 -78 015,40 -2,28% CHARGES A CARACTERE GENERAL
Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL Total Chapitre 6 729 492,54 7 085 651,00 6 841 273,34 0,00 111 780,80 1,66% CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Chapitre 014 ATTENUATION DE PRODUITS Total Chapitre 8 529 755,18 8 497 582,00 8 518 770,29 0,00 -10 984,89 -0,13% ATTENUATIONS DE PRODUITS
Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES Total Chapitre 0,00 325 771,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSES IMPREVUES
Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT Total Chapitre 0,00 2 634 220,00 0,00 0,00 0,00 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS Total Chapitre 3 240 467,10 3 792 246,44 3 788 910,41 0,00 548 443,31 16,92% 0,00 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Total Chapitre 3 693 691,68 4 519 261,00 4 098 564,57 0,00 404 872,89 10,96% 0,00 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES Total Chapitre 371 326,75 240 000,00 219 220,05 0,00 -152 106,70 -40,96% CHARGES FINANCIERES
Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES Total Chapitre 11 047,38 401 186,00 128 412,56 71 776,00 117 365,18 1062,38% CHARGES EXCEPTIONNELLES
Chapitre 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS Total Chapitre 654 114,58 5 000,00 4 951,69 0,00 -649 162,89 -99,24% DOTATIONS AUX PROVISIONS
Dont
Rattachements
Evolution Valeur réalisé
2022/2021
Evolution Valeur réalisé
2022/2021
Dont
Rattachements
Evolution % réalisé
2022/2021
Evolution réalisé
2022/2021
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d'investisseme
1
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 PREPARATION CA 2022 - BP 2023 D. FONCTIONN. R.FONCTIONN. D. INVESTISS. R. INVESTISS.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
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DOB
Réalisé Budget Réalisé
2021 2022 2022
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 26 652 843,12 31 281 612,44 26 945 035,42 345 863,10 292 192,30 1,10%
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 33 151 169,67 31 281 612,44 32 304 082,19 1 375 974,00 -847 087,48 -2,56%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 6 498 326,55 0,00 5 359 046,77 1 030 110,90 -1 139 279,78
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
Total Chapitre 2 233 990,17 1 833 967,00 1 833 967,87 0,00 -400 022,30 -17,91% RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGES Total Chapitre 97 519,01 95 000,00 98 482,01 0,00 963,00 0,99% Total Chapitre 2 977 025,00 1 749 389,19 1 749 387,33 0,00 -1 227 637,67 -41,24% Total Chapitre 2 601 303,09 2 637 998,00 2 908 941,54 164 505,00 307 638,45 11,83% PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
Chapitre 73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE Total Chapitre 6 877 997,00 7 073 535,00 7 549 169,48 0,00 671 172,48 9,76% Chapitre 731 IMPOSITIONS DIRECTES Total Chapitre 9 384 606,49 9 477 416,00 9 641 941,09 0,00 257 334,60 2,74% Chapitre 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Total Chapitre 6 030 777,28 5 609 695,00 5 793 283,19 1 211 469,00 -237 494,09 -3,94% Total Chapitre 750 752,39 773 060,00 841 824,42 0,00 91 072,03 40,32% Total Chapitre 22 965,72 21 530,00 21 525,64 0,00 -1 440,08 -6,27% PRODUITS FINANCIERS
Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS Total Chapitre 62 828,52 2 010 022,25 1 865 559,62 0,00 1 802 731,10 2869,29%
Total Chapitre 2 111 405,00 0,00 0,00 0,00 -2 111 405,00
Evolution % réalisé
2022/2021
Evolution % réalisé
2022/2021
Dont
Rattachements
Evolution Valeur
réalisé 2022/2021
Evolution Valeur
réalisé 2022/2021
Dont
Rattachements
1
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 PREPARATION CA 2022 - BP 2023 D. FONCTIONN. R.FONCTIONN. D. INVESTISS. R. INVESTISS.
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Réalisé Budget Réalisé
2021 2022 2022
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 150 004,39 19 475 039,19 11 035 781,20 -1,02% 6 331 474,00
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 839 773,13 19 475 039,19 13 860 469,57 76,80% 4 963 251,00 RESULTAT D'INVESTISSEMENT BRUT -3 310 231,26 0,00 2 824 688,37 -1 368 223,00 RESULTAT D'INVESTISSEMENT NET -3 310 231,26 0,00 2 824 688,37 -1 368 223,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
001 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 181 360,78 3 308 779,00 3 308 778,06 280,08% 020 020 DEPENSES IMPREVUES ........ 395 290,00 10 1021 DOTATION 67 720,00 67 715,13 10 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 040 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 559 274,19 559 274,19 040 198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 977 025,00 1 190 070,00 1 190 068,95 39,98% Opération OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES Total Opération 10 295 483,24 13 172 612,19 9 690 818,78 -5,87% 2 417 298,00 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES
Opération MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION-Sa Total Opération 114 509,88 170 768,00 74 846,27 -34,64% 11 387,00 MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION-Sa
Opération CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL l'OCEANIDE Total Opération 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL l'OCEANIDE
Opération MULTI-ACCUEILS-Dettwiller Total Opération 42 503,20 532 688,00 244 553,56 475,38% 287 134,00 MULTI-ACCUEILS-Dettwiller
Opération STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne Total Opération 0,00 2 500,00 1 491,42 #DIV/0! 0,00 STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne
Opération LOCAUX ALSH-27 Communes
Evolution réalisé
2022/2021
Restes à
réaliser 2022
Evolution réalisé
2022/2021
Restes à
réaliser 2022
1
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 Chapitre Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
Evolution réalisé
2022/2021
Restes à
réaliser 2022
Total Opération 7 253,36 50 141,00 41 142,34 467,22% 520,00 LOCAUX ALSH-27 Communes
Opération LOCAUX ADMINISTRATIFS CCRS-Saverne Total Opération 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 LOCAUX ADMINISTRATIFS CCRS-Saverne
Opération EDUCATION MUSICALE-27 Communes Total Opération 0,00 2 500,00 0,00 #DIV/0! 0,00 EDUCATION MUSICALE-27 Communes
Opération OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE Total Opération 24 794,95 859 611,00 201 746,63 713,66% 620 221,00 OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE
Opération HOTEL ENTREPRISE Total Opération 0,00 9 383,00 0,00 #DIV/0! 0,00 HOTEL ENTREPRISE
Opération VALORISATION BATI ANCIEN Total Opération 63 997,61 140 000,00 79 854,46 24,78% 1 145,00 VALORISATION BATI ANCIEN
Opération NOUVELLES TECHNOLOGIES Total Opération 338 625,00 0,00 0,00 -100,00% 0,00 NOUVELLES TECHNOLOGIES
Opération PERISCOLAIRE OTTERSWILLER Total Opération 98 403,03 356 336,00 0,00 -100,00% 0,00 PERISCOLAIRE OTTERSWILLER
Opération ADAP Total Opération 10 900,00 122 684,00 67 579,36 519,99% 18 000,00 ADAP
Opération DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE Total Opération 9 201,84 1 250,00 0,00 -100,00% 0,00 DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE
Opération PERISCOLAIRE LUPSTEIN Total Opération 117 564,67 1 998 376,00 496 561,96 322,37% 1 056 859,00 PERISCOLAIRE LUPSTEIN
Opération PERISCOLAIRE HAEGOTHAL Total Opération 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 PERISCOLAIRE HAEGOTHAL
Opération PLAN VELO/ VOIE VERTE
Total Opération 24 972,00 1 659 661,00 126 057,92 404,80% 1 533 510,00
2
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 Chapitre Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
Evolution réalisé
2022/2021
Restes à
réaliser 2022
PLAN VELO
Opération STATIONNEMENTS VELO
Total Opération 0,00 270 000,00 0,00 #DIV/0! 270 000,00
STATIONNEMENTS VELO
Opération BORNES DE RECHARGE
Total Opération 0,00 115 400,00 0,00 #DIV/0! 115 400,00
BORNES DE RECHARGE
Opération BATIMENT MAISON ENFANCE SAVERNE
Total Opération 1 795,61 0,00 0,00 -100,00% 0,00
BATIMENT MAISON ENFANCE SAVERNE
3
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 PREPARATION CA 2022 - BP 2023 D. FONCTIONN. R.FONCTIONN. D. INVESTISS. R. INVESTISS.
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LIENS AVEC
BUDGET CNI
Chiffres
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DOB
Réalisé Budget Réalisé
2021 2022 2022
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 150 004,39 19 475 039,19 11 035 781,20 -1,02% 6 331 474,00
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 839 773,13 19 475 039,19 13 860 469,57 76,80% 4 963 251,00 RESULTAT D'INVESTISSEMENT BRUT -3 310 231,26 0,00 2 824 688,37 -1 368 223,00 RESULTAT D'INVESTISSEMENT NET -3 310 231,26 0,00 2 824 688,37 -1 368 223,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
Opération OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES Total Opération 6 536 530,73 15 718 458,19 13 047 239,69 99,60% 2 415 996,00 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES
Opération MULTI-ACCUEILS-Dettwiller Total Opération 0,00 260 146,00 71 271,00 188 875,00 MULTI-ACCUEILS-Dettwiller
Opération LOCAUX ALSH-27 Communes Total Opération 0,00 1 950,00 624,88 LOCAUX ALSH-27 Communes
Opération HOTEL ENTREPRISE Total Opération 36 330,00 0,00 0,00 -100,00% 0,00 HOTEL ENTREPRISE
Opération AVANCES SANS INTERETS Total Opération 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 AVANCES SANS INTERETS
Opération PERISCOLAIRE OTTERSWILLER Total Opération 1 257 671,40 350 500,00 252 401,00 -79,93% 98 100,00 PERISCOLAIRE OTTERSWILLER
Opération FCTVA Total Opération 0,00 0,00 0,00 0,00 FCTVA
Restes à réaliser
2022
Evolution réalisé
2022/2021
Restes à réaliser
2022
Evolution réalisé
2022/2021
1
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023 Chapitre Nature Réalisé Budget Réalisé 2021 2022 2022
Restes à réaliser
2022
Evolution réalisé
2022/2021
Opération ADAP Total Opération 9 241,00 21 562,00 10 706,00 0,00 ADAP
Opération PERISCOLAIRE LUPSTEIN Total Opération 0,00 1 143 303,00 408 956,00 #DIV/0! 551 203,00 PERISCOLAIRE LUPSTEIN
Opération OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE Total Opération 0,00 549 700,00 69 271,00 399 457,00 OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE
Opération FONDS DE CONCOURS
Total Opération 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDS DE CONCOURS
Opération VOIE VERTE
Total Opération 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
VOIE VERTE
Opération STATIONNEMENTS VELO
Total Opération 0,00 180 000,00 0,00 163 100,00
STATIONNEMENTS VELO
Opération BORNES DE RECHARGE
Total Opération 0,00 46 520,00 0,00 46 520,00
BORNES DE RECHARGE
2
Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20230315-2023-13-DE
Date de télétransmission : 16/03/2023
Date de réception préfecture : 16/03/2023