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unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 6 Compte rendu financier Actipole85
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 6 Compte rendu financier Actipole85)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Eau et assainissement,
D
VIE et BOULOGNE Communauté de Communes
a —
EE —
33 rue de l'Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX Ë Æ AGENCE DE SERVICES
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@spl-services-vendee.fr Gi AUX COLLECTIVITÉS h LOCALES DE VENDÉE SPL au capital de 225 000 € - RCS La Roche 788 779 502 B
VENDEOPOLE
ACTIPOLE 85
BELLEVIGNY ET LE POIRE SUR VIE
N° d'identification du marché
542
Compte rendu
financier 2020
En application de l'article L 1523-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme
Collectivité concédante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
VIE ET BOULOGNE 3
SOMMAIRE
I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION ........................................................................... 4
II. BILAN FONCIER ET ETAT .......................................................................................................... 5
III. COMMERCIALISATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 ....................................................................... 7
IV. ETAT D'AVANCEMENT - COÛT DES TRAVAUX ET AUTRES DEPENSES ......................................... 8
V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET RESTITUTION AU CONCEDANT ................................... 10
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 ........................................ 10
TRESORERIE.................................................................................................................................... 10 FINANCEMENT DE L'OPERATION ......................................................................................................... 10
VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE........................................................................... 11
TRAVAUX ....................................................................................................................................... 11 FRAIS GENERAUX ............................................................................................................................. 11 FRAIS FINANCIERS ............................................................................................................................ 11 AUTRES CHARGES ............................................................................................................................ 11 DIVERS .......................................................................................................................................... 11
VIII. COMMERCIALISATION ET RECETTES PREVISIONNELLES .......................................................... 12
COMMERCIALISATION ...................................................................................................................... 12 PARTICIPATIONS .............................................................................................................................. 12
IX. CONCLUSION........................................................................................................................ 12
X. ANNEXES.............................................................................................................................. 13
• PLANS DE COMMERCIALISATION......................................................................................................... 13 • BALANCE COMPTABLE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 ............................................................ 13 • BILAN DE LA CONCESSION ................................................................................................................. 13 4
I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION
A - AVANT TRANSFERT A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE
• Délibération du Conseil Général pour agrément au titre des Vendéopôles : 16 février 1995
• Délibération du conseil concédant la ZAC (Actipôle Est) à Vendée Expansion : 9 janvier 1995
• Délibération du conseil étendant le périmètre concédé à Vendée Expansion à l'opération (Actipôle ouest) : 14 février 2005
• Avenant à la concession : 23 mars 2005
• Fin prévisionnelle de la concession : 31 décembre 2014
▪ Périmètre de la concession :
Actipôle 85 Est - commune de Belleville sur Vie
• Délibération de création / réalisation ZAC : 30 janvier 1995
• Superficie totale de la ZAC : 24 hectares env.
• Superficie cessible de la ZAC : 20 hectares env.
Actipôle 85 Ouest - commune du Poiré sur Vie
Le secteur Ouest du Vendéopôle se décompose en deux secteurs :
Secteur 1 : La Flotterie
• Arrêté de création de lotissement n° LT8517804 LE009 : 1 juin 2005
• Superficie totale du lotissement : 86 941 m²
• Superficie cessible du lotissement : 71 204 m²
En complément de la superficie cessible indiquée ci-dessus, il convient d'ajouter :
• 21 193 m² : vendus hors lotissement par la Communauté de Communes à la société BLANDIN.
• 4 189 m² : vendus par Vendée Expansion à la société BLANDIN (rattachement hors procédure de lotissement).
• 10 000 m² : vendus par Vendée Expansion à la société Déstockage de l'Ouest 5
Secteur 2 : La Poirière
• Arrêté de déclaration préalable n° DP 8517811 R0021
permettant la viabilisation de 9770 m² : 18 avril 2011 • Arrêté du permis d’aménager permettant la viabilisation
d’environ 140 000 m² : 12 avril 2012 • Arrêté d’autorisation de Loi sur l’Eau
• DAACT 1
• Arrêté du Permis d'Aménager autorisant la viabilisation de
l'Ilot F
• DAACT 1 concernant les travaux de l'Ilot F
:
:
:
:
26 mars 2012
10 décembre 2012
29 novembre 2016
29 mars 2017
B – TRANSFERT DE LA CONCESSION A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE
Délibération transfert de la concession : ............................................................................. 17.11.2014
Avenant de transfert de la concession : .............................................................................. 15.12.2014
Avenant n° 1 modifiant les conditions de rémunération du concédant
et réintégrant les règles de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée : .... 15.12.2014
Fin de la concession (durée 10 ans) : .................................................................................... 31.12.2024
II. BILAN FONCIER ET ETAT
Propriétés au nom de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée par acte notarié en date du 2 décembre 2015 :
- Commune de BELLEVIGNY
. Section ZE n° 167 1 956 m² Réserve incendie
. Section ZE n° 202 2 123 m² Cessible
. Section ZE n° 205 12 191 m² Cessible
. Section ZE n° 206 960 m² Voirie
. Section ZE n° 207 2 080 m² Voirie et Espaces Verts
. Section ZE n° 208 1 553 m² Espaces Verts
_________
TOTAL 20 863 m² 6
- Commune du POIRE SUR VIE
- Section ZB n° 15 12 620 m² Bassin d'orage
- Section ZB n° 71 3 624 m² Espaces Verts et Voirie
. Section ZB n° 92 4 500 m² Cessible
. Section ZB n° 95 11 241 m² Cessible
. Section ZB n° 98 10 000 m² Cessible
. Section ZB n° 99 2 464 m² Voirie
. Section ZB n° 96 8 000 m² Cessible
. Section ZB n° 97 12 225 m² Cessible
. Section ZB n° 74 19 m² Cessible
. Section ZB n° 75 24 923 m² Cessible
. Section ZB n° 76 2 025 m² Cessible
- Section ZB n° 77 10 758 m² Voirie
- Section ZB n° 80 7 983 m² Espaces Verts
- Section ZB n° 81 2 627 m² Cessible
- Section ZB n° 82 1 085 m² Espaces Verts
- Section ZB n° 85 12 000 m² Cessible
- Section ZB n° 86 29 168 m² Cessible
_________
TOTAL 155 262 m²
- Commune du POIRE SUR VIE (suite)
. Section ZC n° 43 29 m² Poste de transformation
. Section ZC n° 44 2 212 m² Voirie
. Section ZC n° 47 145 m² Voirie
- Section ZC n° 52 7 129 m² Bassin d'orage
- Section ZC n° 53 5 534 m² Voirie
. Section ZC n° 54 780 m² Voirie
- Section ZC n° 61 1 038 m² Cessible
- Section ZC n° 62 314 m² Voirie
_________
TOTAL 17 181 m² 7
III. COMMERCIALISATION AU 30 SEPTEMBRE 2020
Terrains cédés :
Au 30 septembre 2020 :
- Section ZE n° 231 3 336 m² (SARL MEDIATOM)
- Section ZB n° 88 6 968 m² (PPRV)
- Section ZB n° 85 12 000 m² (PLSA 85)
- Section ZB n° 81 2 627 m² (SAS DELAUNAY-RENAUD)
- Section ZE n° 92 4 500 m² (VOIE EXPRESS)
- Section ZE n° 232 8 855 m² (FERS BARON)
- Section ZB n° 96 8 000 m² (PREFA ELEC)
- Section ZB n° 97 12 225 m² (TEOPLUS)
- Section ZE n° 202 2 123 m² (GS UTILITAIRES)
- Section ZB n° 112 5 649 m² (SCI NGO)
- Section ZE n° 115 6 248 m² (SCI JK MULTI)
Terrains sous option :
ACTIPOLE Ouest : LE POIRE SUR VIE
- Section ZB n° 116p+ZC n° 61 12 494 m² (CMCY)
Le prix de cession des terrains a été fixé par délibération en date du 21 février 2017 à :
- 18,60 € HT/m² 8
IV. ETAT D'AVANCEMENT - COÛT DES TRAVAUX ET AUTRES DEPENSES
Travaux réalisés et réglés au 30 septembre 2020 par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée :
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé depuis le transfert de la concession, 397 530,89 € correspondant aux :
- Travaux de voirie (Voie en impasse compris travaux de finition BELLEVILLE SUR VIE, enrobé La Poirière …) pour un montant de 119 321,49 € HT.
- Travaux de voirie (voie en impasse La Poirière Ilot F) pour un montant de 82 003,32 € HT.
- Réseaux souples (Eclairage, Electrification et Télécommunications) pour un montant de 106 825,91 € HT.
- Espaces verts et autres pour un montant de 26 436,10 € HT.
- Eau potable pour un montant de 6 890,94 € HT correspondant aux travaux de réalisation de la voie en impasse Ilot F.
- Travaux divers pour un montant de 1 310,71 € HT.
- Travaux de mise en place d'un poste de transformation dans l'impasse de l'îlot F, pour un montant de 37 353,18 € HT (solde).
- Travaux de défense incendie pour un montant de 6 600 € HT.
- Travaux d'éclairage pour un montant de 10 572,00 € HT.HT.
- Révisions de prix pour un montant de 217,24 € HT.
Autres travaux à réaliser :
- Finition des travaux de voirie ACTIPOLE Ouest – La Poirière tapis d'enrobé : 55 000 €. (2024)
- Finition des espaces verts ACTIPOLE Ouest – La Poirière : 18 000 €. (2024)
- Réalisation des Espaces Verts de la Voie en Impasse réalisée dans le cadre de la réalisation de l'Ilot F : 10 000 € (2021).
- Finition de la voie en impasse réalisée dans l'îlot F (ACTIPOLE Ouest – La Poirière) pour un montant de 48 500 € (marché signé). (2022).
- Réalisation d'espaces verts voie structurante ACTIPOLE – La Poirière (pour un montant de 60 000 € (2021).
- Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F pour un montant de 60 000 € (2022).
- Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci pour un montant de 40 000 € (2023). 9
- Divers travaux et imprévus pour un montant de 26 800 € (2023).
Il n’est pas prévu, au bilan, la réalisation d'une autre voie en impasse permettant de proposer des lots de plus petite taille. Ces travaux, s’ils sont nécessaires, devront faire l’objet d’une subvention d’équilibre par le concédant.
Rémunération des techniciens et dépenses d'entretien :
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé la somme de 28 149,21 € HT (géomètre et maîtrise d'œuvre) depuis le transfert de la concession à la date de la révision de bilan. Ces dépenses correspondent au suivi des travaux d'enrobés réalisés sur la zone ACTIPOLE Ouest – La Poirière, aux études et suivi des travaux du Permis d'Aménager pour la création de la Voie en Impasse dans l'Ilot F de La Poirière, et aux divers documents d'arpentage nécessaires lors des cessions parcellaires.
Il a été également engagé la somme de 34 728,46 € correspondant à des missions de SPS, de publicité, d'entretien, et des dépenses électriques pour l'alimentation du Poste de Refoulement et de l'éclairage.
Il est prévu au bilan, en fonction des travaux restant à réaliser, la somme de 81 000 € se détaillant comme suit :
Techniciens :
- Maîtrise d'œuvre : 26 000 € Etudes et suivi des travaux restant à réaliser
- Géomètre et autres intervenants : 45 000 € (bornage, document d'arpentage, implantation,
plan de vente …).
- SPS et autres : 10 000 €
Dépenses d'entretien, frais divers et imprévus :
Il est prévu au bilan de la concession des frais pour entretien des zones d'Espaces Verts, des réseaux EU et EP, de la voirie et également pour les différentes factures correspondant aux dépenses électriques pour l'éclairage et le Poste de Refoulement pour les travaux imprévus nécessaires dans le cadre de la commercialisation ou de la bonne tenue de la zone. Ces dépenses sont estimées au bilan de la concession à la somme de 193 900 € (jusqu'en 2024 date de la fin de concession). Bilan 2020 concession SPL
DEPENSES H.T. 1179]RECETTES H.T. 1304
. Déficit Clôture VE 321 . Cessions 1304
. Terrain 22 . Reprise Passifs
. Travaux 398 . Autres produits
. Frais Financiers 220
. Frais généraux 193
. Impôts 25 EMPRUNT
TVA sur dépenses 232]TVA sur recettes 261
TVA payée 75|TVA remboursée 45
Compte clients/fournisseurs 0|Compte clients/fournisseurs 5
TOTAL 1486|]TOTAL 1615
10
V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET RESTITUTION AU CONCEDANT
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée n'a pas perçu à la date de la révision de bilan, de subvention de collectivités ni d'avance de trésorerie.
En date du 13.05.2020, l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a restitué à la Communauté de Communes, la somme de 220 000 €, conformément à la délibération n° 2019D149 du 16.12.2019.
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2020
Trésorerie
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2020 présentait un solde créditeur de 128 789,23 €.
Détail de la trésorerie :
Financement de l'opération
Il n'a pas été souscrit d'emprunt sur cette opération. 11
VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE
Travaux
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY
- Pas de travaux prévus au bilan de la concession.
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE
- 2021 : . Travaux d'espaces verts de la voie en impasse îlot F
- 2021 : . Réalisation espaces verts voie structurante La Poirière
- 2022 : . Finition voie en impasse îlot F (enrobé)
- 2021 : . Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F
- 2023 : Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci - 2024 : Travaux de finition de l'ensemble des voies et de la zone
Les travaux de finition des différentes voies ne seront réalisés qu'après la construction des bâtiments. Ce planning prévisionnel pourrait être revu en fonction du rythme de commercialisation et de construction des acquéreurs.
Frais généraux
Le montant des frais généraux comprend :
. la rémunération prévisionnelle de l'ASCLV au titre de la concession.
. les frais d'études et de suivi des travaux.
. les frais d'entretien du Vendéopôle.
Le montant total des frais généraux actualisé à la fin de la concession est estimé à 540 758,27 € HT.
Frais financiers
Au vu de la trésorerie de l'opération et des contacts de commercialisation, il n'est pas prévu de mettre en place d'emprunt.
Autres charges
Il est prévu un montant total de 60 200 € au titre des impôts fonciers.
Divers
La restitution au concédant de la somme de 220 000 € en Mai 2020 ne met pas en danger l’équilibre global de l’opération ni la trésorière de l’opération dans les prochaines années. Cependant, si des travaux étaient nécessaires et remettaient en cause l’équilibre de l’opération, il serait demandé une subvention d’équilibre au concédant. 12
VIII. COMMERCIALISATION ET RECETTES PREVISIONNELLES
Commercialisation
Les prévisions de commercialisation sont estimées, elles se détaillent comme suit :
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY
Sans objet (aucune cession possible)
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE
Années 2021 2022
Surfaces
(en m²)
12 494
10 000
11 241
5 967
. Les 2 parcelles respectivement de 10 000 et 11 241 m² (ZB n°s 95 et 98) seront cédées au prix de 16,00 € HT/m² si elles sont cédées au même acquéreur et en même temps et rattachée à l’activité de la parcelle voisine (ZB n° 83). En effet, ce prix peut être appliqué du fait de la non-réalisation d'un réseau EU et EP pour raccorder ces 2 parcelles.
. Les autres terrains, conformément à la délibération du 20 février 2017, sont au prix de 18,60 € HT/m².
Participations
Il n'est pas prévu au bilan à ce stade de la concession de participation de la Collectivité.
IX. CONCLUSION
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2020 présentait un solde créditeur de 128 789,23 €.
Au vu du bilan réalisé et des différentes estimations de travaux et de commercialisation, il apparaît que les prix de cession des terrains pour garder l'équilibre peuvent être maintenus conformément aux délibérations, à savoir :
- Parcelles ZE n°s 95 et 98 : 16,00 € HT/m² si ces 2 parcelles sont vendus en même temps à un seul acquéreur et rattachées à une parcelle déjà cédée et dont les raccordements peuvent être réalisés depuis cette parcelle. Dans le cas contraire, le prix serait de 18,60 €/m².
- Concernant les autres parcelles, le prix de vente serait de 18,60 € HT/m². 13
X. ANNEXES
• Plans de commercialisation
. ACTIPOLE Est – BELLEVILLE SUR VIE
. ACTIPOLE Ouest – La Flotterie
. ACTIPOLE Ouest – La Poirière
• Balance comptable de l'opération au 30 septembre 2020
• Bilan de la concession “= AGENCE DE SERVICES
AUX COLLECTIVITÉS Parc d'Activités Economiques
LOCALES DE VENDÉE Actipôle 85
Collectivité : C. C. Vie et Boulogne
Concessionnaire : Vendée Expansion
N
w
S
0 80 160 m
|
f 1: 4000
Dubreuil
ll 22 9 CL 2 Dub: eu 8 ie
à
î sep ‘
périmètre du Parc
espaces de circulation
he, haie bocagère conservée
| : bi espaces verts = ; _ LS
[Li me (= FN courbes de niveau = EX Ne FE oo
| AT | limite de constructibilité
terrains commercialisés
espaces cessibles
ET]
[1
D) Parcelle sous option
SIGVE, Décembre 2019 opération 542
14 FERREE
DE
NANTES
A
BORDEAUX
VOIE
“ AGENCE DE SERVICES : UE « AUX COLLECTIVITÉS Parc d'Activités Economiques
 LOCALES DE VENDÉE Actipôle 85 - OUEST
Collectivité : C. C. Vie et Boulogne
Commune du Poiré sur Vie
Concessionnaire : Vendée Expansion
.. * *
RS
ne N
HE je RSS E RES SAGA SR S x x
MERCEDES 70 140 m RSSES
5 : S 1: 3 500
Périmètre
Zone non constructible
Arbres
Accès automobile non autorisé
Voie ferrée
Terrains commercialisés
Surfaces cessibles
a ———
SIG VE, Octobre 2010, opération 542.2
15 (£Y eH10S)
00
Z/L
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77104119
2lodospusA
SI9I1ANIS
30
39N39V
16 Balance analytique
SAPL Agence Service Coll Loc Vendée Opérations
Période du 01/01/20
au 30/09/20
Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 10/11/20 àa 15:04:31 Page :
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exercice Débit Crédit précédent
542 POIREYVIE PAE
38217 Valeur du stock transféré de la SEM 321 356,38 € 321 356,38 €
3821 ** Terrains 321 356,38 € 321 356,38 €
382211 Frais annexes sur terrains 22 051,85 € 22 051,85 €
3822 ** Frais annexes sur terrains 22 051,85 € 22 051,85 €
384101 Voirie & assainissement 208 142,05 € 208 142,05 €
384102 Alimentation eau potable 6 890,94 € 6 890,94 €
384103 Electrification 64 212,18€ 64 212,18€
384104 PTT ,Eclair.Public,Télédist. 90 538,91 € 90 538,91 €
384106 Espaces libres 26 436,10 € 26 436,10 €
384107 Autres travaux 1 310,71 € 1 310,71 €
384 ** Cout des travaux 397 530,89 € 397 530,89 €
38621 Rémunération de concession 130 271,33 € 130 271,33 €
386231 Rémunération géomètre 13 937,17 € 1393717€
386233 Rémunération maître d'oeuvre 14017,12€ 14017,12€
386234 Dépenses publicitaires 1 681,35 € 1 681,35 €
386236 Rémunération S.P.S. 194,92 € 194,92 €
386238 Autres frais 33 047,11 € 33 047,11 €
3862 ** Frais généraux 193 149,00 € 193 149,00 €
38633 Autres impôts & taxes 25 189,00 € 25 189,00 €
3863 ** Autres charges 25 189,00 € 25 189,00 €
389101 Coûts de rev. estimés des vtes terr 1 304 039,00 € -1 304 039,00 €
389 **Coûts de rev.estimés s/cess.défin 1 304 039,00 € -1 304 039,00 €
38 ** En cours de conces. d'amén 959 277,12 € 1 304 039,00 € -344 761,88 €
3 ** Comptes stocks & en-cours 959 277,12 € 1 304 039,00 € -344 761,88 €
402CAJ01 CAJEV 2 072,52 € 2 072,52 €
402EDF01 EDF - ROCHE/MYON 670,83 € 670,83 €
402PER0O2 PERCEPTION 1 382,00 € 1 382,00 €
402SED01RG SEDEP 4 802,62 € -4 802,62 €
402SED01 SEDEP 2 940,00 € 2 940,00 €
402 **Fournisseurs Entrepreneurs 7 065,35 € 11 867,97 € -4 802,62 €
403GE002 GEOUEST SUSSET & ASSOCIES 2 100,00 € 2 100,00 €
403 **Fournisseurs Honoraires 2 100,00 € 2 100,00 €
40 ** Fournisseurs & cptes ratt. 9 165,35 € 13 967,97 € -4 802,62 €
44551 TVA s/Vtes reversée au trésor 260 850,00 € 260 850,00 €
44552 TVA récupérée 1 098,00 € 29 968,00 € -28 870,00 €
4455 **Taxes s/chiff.d'aff.à payer 261 948,00 € 29 968,00 € 231 980,00 €
44566 TVA déductible s/biens & services 74 829,23 € 74 829,23 €
44567 Crédit de TVA à reporter 1 282,00 € 1 098,00 € 184,00 €
4456 ** Tva déductible 76 111,23 € 1 098,00 € 75 013,23 €
445714 TVA Coll.s/OPE concédées Tx normal 260 849,66 € -260 849,66 €
4457 ** Tva collectée 260 849,66 € -260 849,66 €
44591 T.V.A. remboursée 45 159,00 € -45 159,00 €
4459 ** T.V.A. remboursée 45 159,00 € -45 159,00 €
445 **Etat - taxes s/chiff.d'aff. 338 059,23 € 337 074,66 € 984,57 €
44 ** Etats & autres collectiv. 338 059,23 € 337 074,66 € 984,57 €
46758 Collectivités - solde sur opération 220 000,00 € 220 000,00 €
467 **Autres cptes débit.& crédit 220 000,00 € 220 000,00 €
46 ** Débiteurs crédit. divers 220 000,00 € 220 000,00 €
4 ** Comptes de tiers 567 224,58 € 351 042,63 € 216 181,95 €
90389 Annul.couts de rev.s/recettes défin 1 304 039,00 € 1 304 039,00 €
907051 Historique des cessions cumulées 1 304 248,30 € -1 304 248,30 €
A reporter
17 Balance analytique
SAPL Agence Service Coll Loc Vendée Opérations
Période du 01/01/20
au 30/09/20
Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 10/11/20 à 15:04:31 Page :
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exercice Débit Crédit précédent
Report
9 **Comptes pour ordre s/concessions 1 304 039,00 € 1 304 248,30 € -209,30 €
Total 542 POIREÏVIE PAE 2 830 540,70 € 2 959 329,93 € -128 789,23 €
A reporter 2 830 540,70 € 2 959 329,93 € -128 789,23 €
18 19
Vendée Expansion - Bilan, simulation financière et plan de trésorerie prévisionnels Opération n° CO MP TES DE L'O P ERATIO N TOTAL H.T. Réalisé au 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 CO EF. REV IS IO N DEP ENS ES 1,02 30/09/2020 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 TO TAL ETUDES
TO TAL TERRAINS 343,4 343,4
- Terrains (déficit cloture SEM) 321,4 321,4
- Frais annexes 22,1 22,1
- Mise en état sols
TO TAL TRAV AUX 823,1 397,53089 82,4 130,3 81,9 131,0
- Travaux extérieurs
- TI / Voirie- assainissement 335,1 208,1 58,3 68,7
- TI / Eau potable 6,9 6,9
- TI / Electrification 64,2 64,21
- TI / P.T.T. - E.P. - T.V. 90,5 90,54
- TI / Gaz
- TI / Espaces libres 180,4 26,4 82,4 49,0 22,5
- TI / Autres travaux 73,4 1,3 72,1
- Ouvrages particuliers 72,6 32,9 39,8
TO TAL FRAIS FINANCIERS 220,0 220,0
- Int. emprunt n° 1
- Int. emprunt n° 2
- Int. emprunt n° 3
- Restitution concédant 220,0 220,0
TO TAL FRAIS G ENERAUX 540,75827 193,14900 28,0 67,9 45,5 47,4 28,7 130,2
- Rém.concession 227,3 130,3 5,0 9,6 46,1 16,6 19,7
- Rém. Liquidation
- Rém. techniciens 124,6 28,149210 11,4 14,8 13,9 12,7 3,7 40,0
- Frais sur ventes 65,0 15,0 50,0
- Frais - Entretien Parc 128,9 34,72846 7,0 7,0 15,0 15,0 10,0 40,2
TO TAL AUTRES CHARG ES 60,2 25,2 8,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0
- Provision rappel TVA
- Impots fonciers 60,2 25,2 8,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0
TO TAL DEP ENS ES H. T. 1 987,5 1 179,3 118,4 204,2 133,4 183,3 33,7 135,2
T. V . A. sur DEP ENS ES 386,6 232,0 22,1 39,6 25,5 35,7 5,7 26,0
TO TAL DEP ENS ES T. T. C. 2 374,1 1 411,3 140,5 243,8 158,9 219,0 39,4 161,2
Surface rest. #######
Vendée Expansion - Bilan et simulation financière prévisionnels Opération n° CO MP TES DE L'O P ERATIO N TOTAL H.T. Réalisé au 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 CO EF. REV IS IO N RECETTES 1,00 30/09/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Nombre de lots à vendre 2 1 1 Surface cessible 18 461 12 494 5 967 Prix de vente au m2 18,6 18,6 18,6 Nombre de lots à vendre 1 1 Surface cessible 21 241 21 241 Prix de vente au m2 16,0 16,0 Autres lots
Autres surfaces cessibles
Prix de vente au m2
TO TAL CES S IO NS 1 987 1 304,2 572 111
- Cessions terrains 1 987 1 304,24830 572 111
- Autres cessions
TO TAL S UBV ENTIO NS
- Subv. ARI
- Subv. Contrepartie de livraison de biens
- Reprise concession VE
TO TAL AUTRES P RO DUITS
- Participation concédant
- Autres
TO TAL RECETTES H. T. 1 987,5 1 304,2 572,2 111,0
T. V . A. sur RECETTES 397,5 260,8 114,4 22,2
TO TAL RECETTES T. T. C. 2 385,0 1 565,1 686,7 133,2
Prorota de T.V.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
T.V.A. à payer 150 75 75
Remboursement de T.V.A. 138 45 22 3 36 6 26
S O LDE ANNUEL AV ANT EMP . 124 -118 368 -22 -183 -34 -135
S O LDE CUMULE AV ANT EMP . 124 124 6 374 351 168 134 -1 -1 -1
TO TAL ENCAIS S EMENT EMP . 5 5
- Emprunt n° 1
- Emprunt n° 2
- Emprunt n° 3
- Emprunt n° 4
- Comptes clients et fournisseurs 5 4,80
TO TAL REMB. CAP ITAL EMP . 4 4
- Emprunt n° 1
- Emprunt n° 2
- Emprunt n° 3
- Emprunt n° 4
- Comptes clients et fournisseurs 4 4
CAP ITAL RES TANT DU 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S O LDE ANNUEL AP RES EMP . 128,78923 -3,9 -118,4 368,1 -22,4 -183,3 -33,7 -135,2
S O LDE CUMULE AP RES EMP . 128,78923 124,9 6,5 374,6 352,1 168,8 135,1 0,0 0,0 0,0 20