Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe4
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - 2022D94
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - 2022D11
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe
unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 5.1 Compte rendu financier Espace Vie Atlantique Sud Aizenay
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe 5.1 Compte rendu financier Espace Vie Atlantique Sud Aizenay)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
T
“3
33 rue de l'Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX US V E N D E E
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@vendee-expansion.fr - www.vendee-expansion.fr v EX PAN s [ ÔO N
S.A.E.M.L. au capital de 3 037 045 € - RC 546 650 169 B La Roche - APE 42997 INGENIERIE - TOURISME
Parc d'Activités Economiques
"Espace Vie Atlantique"
5819
N° d'identification du marché
AIZENAY
Compte rendu
financier 2020
En application de l'article L 1523-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme
Collectivité :
Communauté de Communes Vie et Boulogne SOMMAIRE
I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION........................................................................... 3
II. ACQUISITIONS FONCIERES ..................................................................................................... 3
III. ETAT DE LA COMMERCIALISATION ......................................................................................... 4
A) VENTES REALISEES AU 30 SEPTEMBRE 2020 ...........................................................................................4
B) PARCELLE SOUS COMPROMIS ...............................................................................................................4
C) PARCELLES LIBRES...............................................................................................................................4
D) AUTRES PROPRIETES DE VENDEE EXPANSION :.........................................................................................5
IV. COUT DES TRAVAUX .............................................................................................................. 5
A) TRAVAUX REALISES AU 30 SEPTEMBRE 2020 ..........................................................................................5
B) DEPENSES REALISEES ET PAYEES DU 30 SEPTEMBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020 ......................................5
C) TRAVAUX DE FINITION A REALISER A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 2020 .....................................................6
D) TRAVAUX D’ENTRETIEN ANNUEL PREVUS EN 2020 ET 2021 (A LA CHARGE DE LA CONCESSION) – ....................6
ESTIMATION 2018 ....................................................................................................................................6 E) REMUNERATION DES TECHNICIENS ........................................................................................................6
V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ....................................................................................... 7
A) PARTICIPATION DE LA REGION AU TITRE DES CONTRATS TERRITORIAUX UNIQUES ..........................................7
B) PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU TITRE DES ESPACES VERTS ................................................................7
C) PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES..............................................................................7
D) AVANCE DE TRESORERIE ......................................................................................................................8
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 .......................................... 8
VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE ............................................................................ 9
A) PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX ..........................................................................9
B) RYTHME PREVISIONNEL DE COMMERCIALISATION ....................................................................................9
VIII. CONCLUSION ........................................................................................................................10 Compte rendu financier - Vendée Expansion
3
I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION
- Arrêté de lotir LT8500305LE001 du 20 mai 2005 - Concession d’Aménagement avec Vendée Expansion 28 juillet 2005 - Arrêté de transfert au profit de Vendée Expansion 5 juillet 2005 - Echéance de l'autorisation de lotir 20 mai 2015 - Echéance de la concession d’aménagement 28 juillet 2013 - Prorogée par avenant n° 2 du 22.09.2017 jusqu’au 31 décembre 2019 - Prorogée par avenant n° 3 (Délibération du 16.12.2019) jusqu’au 31 décembre 2021 - Autorisation "Loi sur l’Eau" arrêté du 19 juillet 2006 - Certificat de fin de viabilité primaire (R 315-36b) 6 juillet 2006
- Arrêté de lotir de l’extension sur la parcelle de 34 206 m² 28 mars 2007
- Surface cessible prévisionnelle 157 436 m²
II. ACQUISITIONS FONCIERES
Vendée Expansion a acquis en 2005 et 2006 :
- de M. et Mme RAFFIN acte du 3 juillet 2005
- parcelle ZK 261 34 206 m²
- parcelle ZK 291 202 m²
- parcelle ZK 311 52 687 m² 87 095 m² 199 447,55 € - indemnité versée à M. Eric LHERITEAU 12 577,00 €
- de l’Association foncière acte du 16 mai 2006
- parcelle ZK 285 528 m² 528 m² 1 056,00 €
- de La Cté de Cnes acte du 16 mai 2006
- parcelle BH 6 60 646 m²
- parcelle BH 187 42 207 m² 102 853 m² 193 363,64 €
- de la Commune acte du 16 mai 2006
- parcelle BH 189 984 m²
- parcelle BH 181 6 162 m²
- parcelle ZK 95 7 098 m² 14 244 m² 37 604,16 €
- indemnité versée à Roger ORSONNEAU 14 509,60 €
Total des surfaces acquises 204 720 m² Montant total des acquisitions 458 557,95 € Compte rendu financier - Vendée Expansion
4 III. ETAT DE LA COMMERCIALISATION
a) Ventes réalisées au 30 septembre 2020
ABC Aizenay Bétons Contrôles acte du 30/03/07 11 325 m² 158 550,00 € ALBA acte du 21/06/07 6 843 m² 95 802,00 € ABC Aizenay Bétons Contrôles acte du 31/07/08 3 771 m² 52 794,00 € Transport Maupetit acte du 25/10/07 30 000 m² 330 000,00 € Atelier Relais Cté de Cnes acte du 20/11/07 4 850 m² 67 900,00 € Garage-SCI Clench acte du 08/04/08 3 480 m² 48 720,00 € SCI GBV (Moviclim) acte du 19/01/2011 1 623 m² 35 706,00 € Sylvain Baranger acte du 01/02/2013 3 594 m² 68 286,00 € Atelier Relais Cté de Cnes acte du 30/05/2013 3 619 m² 79 618,00 € Terrain petits lots Cté de Cnes acte du 16/07/2013 26 738 m² 374 332,00 € Oliouest Meca acte du 04/10/2013 3 442 m² 48 188,00 € Département de la Vendée acte du 05/01/2016 1 253 m² 3 772,00 € SCI COUZINET acte du 16/04/2016 2 469 m² 38 269,50 € G2 Location acte du 29/04/2016 573 m² 8 881,50 € MAHE Nicolas acte du 23/03/2017 5 315 m² 82 382,50 € SCI LILIAN acte du 15/03/2017 4 013 m² 62 201,50 € SCI CLENCH acte du 23/06/2017 1 122 m² 17 391,00 € SARL FERNANDEZ acte du 25/07/2018 2 063 m² 31 976,50 € _________ ____________
116 093 m² 1 604 771,50 €
b) Parcelle sous compromis
- SCI ROBRETEAU – BH n° 304p 1 364 m² 21 142,00 € - SCI GBV (BH n°s 217, 307 et 441) 3 419 m² 52 994,50 € ________ ____________
TOTAL 4 783 m² 74 136,50 €
c) Parcelles libres
Parcelle BH 442 15,50 € HT/m² 3 607 m² 55 908,50 € Parcelle ZK 261 15,50 € HT/m² 34 206 m² 530 193,00 € _________ ___________
37 813 m² 586 101,50 €
Surface cessible totale aménagée 158 689 m² 2 265 009,50 €
Depuis la délibération n° 2015D124 du Conseil communautaire du 23 novembre 2015 les prix de vente des terrains sont fixés à :
- 15,50 € HT/m² Compte rendu financier - Vendée Expansion
5 d) Autres propriétés de Vendée Expansion :
Parcelle ZK 318 poste EDF 26 m² Parcelle ZK 324 poste de refoulement 145 m² Parcelle ZK 285 fossé 528 m² Parcelle ZK 319 voirie 672 m² Parcelle ZK 322 espace vert (fossé) 885 m² Parcelle BH 193 espace vert 1 076 m² Parcelle BH 199 espace vert 3 451 m² Parcelle ZK 321 voirie 4 727 m² Parcelle ZK 95 bassin d'orage 7 098 m² Parcelle BH 292 voirie 5 132 m² Parcelle BH 293 voirie 1 822 m² Parcelle BH 295 voirie 5 843 m² Parcelle BH 296 voirie 576 m² Parcelle ZK 320 espace vert 10 821 m² __________
42 802 m²
IV. COUT DES TRAVAUX
a) Travaux réalisés au 30 septembre 2020
• Voirie – Assainissement 930 529,73 € HT • Alimentation en eau potable 1 581,05 € HT • Electrification 87 198,50 € HT • Eclairage public, Téléphone, Télédistribution 62 504,00 € HT • Espaces libres 48 438,06 € HT • Entretien et divers 2 757,40 € HT • Signalisation 1 697,93 € HT ______________
1 134 706,67 € HT
b) Dépenses réalisées et payées du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020
• Travaux d'enrobé voie en Impasse 29 181,64 € HT • Balayage des voiries 1 135,00 € HT ______________
30 316,64 € HT Compte rendu financier - Vendée Expansion
6
c) Travaux de finition à réaliser à compter du 30 septembre 2020
• Tapis enrobé 35 000,00 € HT • Révision de prix sur marché Sedep-Poissonnet 10 000,00 € HT • Espaces Verts Marché ISS 77 500,00 € HT • Révision de prix sur marché ISS 20 000,00 € HT ______________
142 500,00 € HT
d) Travaux d’entretien annuel prévus en 2020 et 2021 (à la charge de la concession) – Estimation 2018
• Entretien du bassin d’orage (par an) 300,00 € HT • Analyse des rejets eaux pluviales (par an) 600,00 € HT • Balayage des voiries tous les trimestres (par an) 1 500,00 € HT • Hydro-curage des avaloirs (par an) 1 050,00 € HT _____________
3 450,00 € HT
e) Rémunération des techniciens
• Il est prévu au bilan de la concession la somme de 16 000,00 € HT hors révision pour le règlement des prestations réalisées par le maître d'œuvre pour le suivi des travaux restant à réaliser.
• Une somme de 1 000,00 € est également budgétisée pour le paiement des prestations de géomètre.
• Une somme de 1 000,00 € pour la mission SPS est également budgétisée.
Soit un total de 18 000,00 € HT (hors révision). Compte rendu financier - Vendée Expansion
7 V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES
a) Participation de la Région au titre des Contrats Territoriaux Uniques
L’opération devait, selon l’arrêté 2005-04188 du 21 décembre 2005 de la Région, recevoir une subvention de 193 120 € pour une dépense subventionnable de 575 000 € HT.
Les travaux réalisés et facturés à ce jour ont permis à la Région de verser la totalité de la subvention soit 193 120 €.
b) Participation du Département au titre des espaces verts
Sur ce type d’aménagement le Département participe à la réalisation des Espaces Verts selon les modalités suivantes : 50 % du montant des acquisitions des espaces verts et des travaux. La subvention est plafonnée à 75 000 € TTC soit 62 709, 03 € HT (TVA calculée à 19,60 %).
Dans le cas présent :
• acquisitions : 25 865 m² à 2,28 € moyen/m² 58 972,20 € • montant des travaux 109 526,94 € ___________
Total dépenses : 168 499,14 €
• Subvention 50 % de la dépense 84 249,57 € • Subvention réelle plafonnée à 75 000,00 €
Lors de sa réunion du 20 juillet 2007 la Commission Permanente du Conseil Général a accordé cette subvention. Arrêté n° 2007-DEA-045. Le 10 juillet 2009 la même commission a prorogé cette aide d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 3 septembre 2010.
Les travaux ont été attribués à ISS de Challans pour un montant de 109 526,94 € HT. Il a été réalisé le nettoyage général des terrains, la plantation du merlon de protection des riverains ainsi que l’engazonnement des trottoirs et de la façade de la 2 X 2 voies. Ensuite il conviendra de réaliser les autres travaux de plantations, selon commercialisation et possibilités financières.
Le premier acompte de 22 500 € (30 % de la subvention) a été versé à Vendée Expansion fin 2010.
La Communauté de Communes a dû transmettre les facturations des travaux d'espaces verts pris directement à sa charge afin de toucher une partie de la subvention restante avant sa caducité.
c) Participation de la Communauté de Communes
Les travaux de desserte de la parcelle que devait acquérir l’entreprise Migaud ont été réalisés et financés dans le cadre de la concession par VENDEE EXPANSION. En contrepartie la Communauté de Communes prend en charge directement l’équivalent de la recette perdue par l’opération de laquelle est déduit le coût du foncier déjà payé par la Communauté de Communes.
• Recette perdue : 6 357 m² à 13,72 € HT/m² 87 218,04 € HT • Coût du foncier : 6 357 m² à 2,53 €/m² 16 083,00 € HT _____________
Montant à compenser 71 135,04 € HT Compte rendu financier - Vendée Expansion
8
Le montant des factures déjà réglées par la Communauté de Communes selon l’historique des dépenses au 31 juillet 2006 s’élève à 263 652,12 €. De ce montant il convient de déduire le coût des acquisitions foncières, soit 216 417,00 €. La totalité des dépenses déjà payées par la Communauté de Communes s’établit ainsi à 47 235,12 € HT.
Solde de la participation à régler par la Communauté de Communes :
• Montant à compenser 71 135,04 € HT • Montant déjà réglé 47 235,12 € HT ____________
Solde à compenser 23 899,92 € HT
Ce montant sera soumis à TVA au taux de 20,00 %. Le montant TTC est donc de 28 679,90 €. Ce montant est inscrit au bilan en 2021 comme participation de la Collectivité.
d) Avance de trésorerie
La Communauté de Communes a versé à la concession, une avance de trésorerie de 220 000 €, conformément à la délibération du 16.12.2019. Cette avance est prévue être restituée en 2021.
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2020
La balance comptable de l'opération au 30 septembre 2020 fait apparaître un solde débiteur de 3 499,70 €.
L’emprunt qui avait été contracté, de 1 050 000 € au taux variable de 3,44 % sur 6 ans dont 2 ans de différé a été totalement remboursé à la dernière échéance du 20.12.2013.
Il a été fait appel aux garants pour les échéances des 20.12.2011 et 20.12.2012 d’un montant de 268 314,93 € et 266 008,57 €.
VENDEE EXPANSION a remboursé la somme de 107 325,97 € au Département. Cette somme correspondait à l'échéance de 2011. VENDEE EXPANSION a également remboursé la somme de 163 729,54 € en décembre 2017 correspondant au solde de l'avance de la Communauté de Communes.
En date du 21.11.2019, VENDEE EXPANSION a remboursé au Département, la somme de 106 403,57 €, correspondant à l'échéance de 2012.
VENDEE EXPANSION n'est donc plus redevable au 30.09.2020 que ce soit à la Communauté de Communes, ou au Département, concernant les garanties d'emprunt. Compte rendu financier - Vendée Expansion
9
VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE
a) Planning prévisionnel de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés selon les montants et l’échéancier précisés à l’article 4 du présent rapport.
Toutes les dépenses sont révisées de 2,5 % par an.
b) Rythme prévisionnel de commercialisation
Les surfaces vendues s’élèvent aujourd’hui à 116 093 m².
La commercialisation de l’Espace Vie Atlantique est donc très en retard par rapport aux prévisions du bilan de concession établi en 2005.
Le rythme de commercialisation à partir d'octobre 2019, qui permet de conserver l’équilibre du bilan et pris comme hypothèse dans le présent bilan révisé, est le suivant :
Année Réalisé 2021 Total
Ventes 116 093 m² 42 596 m² 158 689 m²
Recettes
(en K € HT) 1 604,772 K€ 660,24 K€ 2 265,012 K€ Compte rendu financier - Vendée Expansion
10 VIII. CONCLUSION
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2020 présente un solde débiteur de 3 499,70 €.
Les 15 années de concession se terminent avec un retard de commercialisation par rapport aux prévisions de juillet 2005.
L'avance de trésorerie de 220 000 € consentie par la Communauté de Communes et versée en 2020, a permis d'équilibrer le déficit de trésorerie au 30.09.2020. Les ventes prévisionnelles en 2021 devraient permettre de restituer cette avance à la Collectivité.
A la lecture du bilan, le prix de vente des lots actuellement à 15,50 € HT/m² peut être maintenu afin de conserver l'équilibre financier de l'opération. Compte rendu financier - Vendée Expansion
SOMMAIRE
A. Plan général de commercialisation
B. Balance comptable au 30 Septembre 2020
C. Bilan prévisionnel de Décembre 2020 UOIESI|EHJSUUUO)
8p
sinboi)
-ZL-C0
:UeId
np
eJe
j
SEE
SELON
CL
À
Dh
uzerT
33ON3A
3Q
S31vV9201
6L8s
uonelodO
EAN
Uocs
+
no72
SALIAIL9371109
xXNnv
SL
fi
À
INK
c
a
re
SA9IANZS
30
39N390v
\
|
DR
VIET;
1
SJeUUSsd SepnlAIeS
WW),
SIWOJdWO9
snos
28924
Um
uondo
snos
2|l29184
WI)
eUajUI
SUESSEP
8P
EUIOA
[| = [_] =
SueA
se9edsz
a|qISS9
29eJInS
ued
np
2jep
e] e anpueA
8°euns
30N39317 NOISNVAX2
230N3A
: SJIEUUOISSS9U07
AVN=Z1Y,P
SeunuwoT
aubonog
Je
SIA
SaUNWWON
2p
aNeUNWUWO)
:AJAN98|[09
INOILNVILV
3IA
29VdS3
S3LIAILOV.Q
94Vd
S
Compte rendu financier - Vendée Expansion Balance analytique
SAEML VENDEE EXPANSION Opérations
Période du 01/01/20
au 30/09/20
Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 14/12/20 à 09:56:29 Page :
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exercice
Débit Crédit précédent
5819 ZA AIZENAY - Route de Challans
167645819 Av. Aizenay/espace vie atlantique 220 000.00 € -220 000.00 €
16764 ** Autres avances sur Z.A. 220 000.00 € -220 000.00 €
1676 **Autres avances collec.publ. 220 000.00 € -220 000.00 €
16 ** Emprunts & dettes assimil. 220 000.00 € -220 000.00 €
1 ** Comptes de capitaux 220 000.00 € -220 000.00 €
38211 Terrains - Principal 444 048.35 € 444 048.35 €
38212 Terrains - Eviction 14 509.60 € 14 509.60 €
3821 ** Terrains 458 557.95 € 458 557.95 €
382211 Frais annexes sur terrains 6 466.49 € 6 466.49 €
3822 ** Frais annexes sur terrains 6 466.49 € 6 466.49 €
384101 Voirie & assainissement 930 529.73 € 930 529.73 €
384102 Alimentation eau potable 1 581.05 € 1 581.05 €
384103 Electrification 87 198.50 € 87 198.50 €
384104 PTT Eclair. Public,Télédist. 62 504.00 € 62 504.00 €
384106 Espaces libres 48 438.06 € 48 438.06 €
384107 Autres travaux 2757.40€ 2 757.40 €
384108 Ouvrages particuliers 1 697.93 € 1 697.93 €
384 ** Cout des travaux 1 134 706.67 € 1 134 706.67 €
38615 Intérêts des emprunts 71 828.10 € 71 828.10 €
3861 ** Frais financiers 71 828.10 € 71 828.10 €
38621 Rémunération de concession 231 937.93 € 231 937.93 €
386231 Rémunération géomètre 30 587.80 € 30 587.80 €
386233 Rémunération maître d'oeuvre 56 839.69 € 56 839.69 €
386234 Dépenses publicitaires 665.00 € 665.00 €
386235 Autres frais sur ventes 14 378.35 € 14 378.35 €
386236 Rémunération S.P.S. 2 202.75 € 2 202.75 €
386238 Autres frais 19 275.54 € 19 275.54 €
3862 ** Frais généraux 355 887.06 € 355 887.06 €
38633 Autres impôts & taxes 22 936.23 € 22 936.23 €
3863 ** Autres charges 22 936.23 € 22 936.23 €
389101 Coûts de rev. estimés des vtes terr 1 834 045.00 € -1 834 045.00 €
389 **Coûts de rev.estimés s/cess.défin 1 834 045.00 € -1 834 045.00 €
38 ** En cours de conces. d'amén 2 050 382.50 € 1 834 045.00 € 216 337.50 €
3 ** Comptes stocks & en-cours 2 050 382.50 € 1 834 045.00 € 216 337.50 €
402GUI03 GUILLET STE LE POIRE/VIE 912.00 € 912.00 €
4021SS01RG ISS ESP.VERTS RG 1915.74€ -1 915.74€
402 **Fournisseurs Entrepreneurs 912.00 € 2 827.74€ -1 915.74€
40 ** Fournisseurs & cptes ratt. 912.00 € 2827.74€ -1 915.74€
411GBV01 GBV SCI - 5819 6 300.00 € -6 300.00 €
411R0B11 5819 - ROBERTEAU-GUILLET 2 500.00 € -2 500.00 €
411 ** Clients 8 800.00 € -8 800.00 €
41910 Clients - Av.&Acptes reçus s/comman 8 800.00 € 8 800.00 €
41 ** Clients & cptes ratt. 8 800.00 € 17 600.00 € -8 800.00 €
44551 TVA s/Vtes reversée au trésor 293 872.00 € 293 872.00 €
44552 TVA récupérée 6 725.00 € 58 940.00 € -52 215.00 €
4455 **Taxes s/chiff.d'aff.à payer 300 597.00 € 58 940.00 € 241 657.00 €
44566 TVA déductible s/biens & services 219 695.60 € 219 695.60 €
44567 Crédit de TVA à reporter 6 952.00 € 6 725.00 € 227.00 €
4456 ** Tva déductible 226 647.60 € 6 725.00 € 219 922.60 €
445711 TVA coll. s/OPE concédées - subvent 3 687.29 € -3 687.29 €
445712 TVA coll. s/OPE concédées ancien Tx 18 777.19 € -18 777.19€
A reporter
Compte rendu financier - Vendée Expansion Balance analytique
SAEML VENDEE EXPANSION Opérations
Période du 01/01/20
au 30/09/20
Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 14/12/20 à 09:56:30 Page :
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exercice
Débit Crédit précédent
Report
445713 TVA coll.s/OPE Concédées Tx réduit 6051.55€ -6 051.55 €
445714 TVA Coll.S/OPE concédées Tx normal 265 359.42 € -265 359.42 € 4457 ** Tva collectée 293 875.45 € -293 875.45 €
44591 T.V.A. remboursée 167 167.00 € -167 167.00 €
4459 ** T.V.A. remboursée 167 167.00 € -167 167.00 € 445 **Etat - taxes s/chiff.d'aff. 527 244.60 € 526 707.45 € 537.15 €
44 ** Etats & autres collectiv. 527 244.60 € 526 707.45 € 537.15 €
4 ** Comptes de tiers 536 956.60 € 547 135.19 € -10 178.59 € 90389 Annul.couts de rev.s/recettes défin 1 834 045.00 € 1 834 045.00 €
907051 Historique des cessions cumulées 1604771.50€]| -1 604 771.50€
907058 Historique des AUTRES Subv. 211 932.71 € -211 932.71 €
9 **Comptes pour ordre s/concessions 1 834 045.00 € 1 816 704.21 € 17 340.79 €
Total 5819 ZA AIZENAY - Route de 4 421 384.10 € 4 417 884.40 € 3 499.70 €
A reporter 4 421 384.10 € 4 417 884.40 € 3 499.70 €
Compte rendu financier - Vendée Expansion Balance analytique
SAEML VENDEE EXPANSION Opérations
Période du 01/01/19
au 30/09/19
Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 12/11/19 à 09:04:04 Page :
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exercice Débit Crédit précédent
Report
445713 TVA coll.s/OPE Concédées Tx réduit 6 051.55 € -6 051.55 €
445714 TVA Coll.s/OPE concédées Tx normal 265 359.42 € -265 359.42 € 4457 ** Tva collectée 293 875.45 € -293 875.45 €
44591 T.V.A. remboursée 160 442.00 € -160 442.00 €
4459 ** T.V.A. remboursée 160 442.00 € -160 442.00 €
445 **Etat - taxes s/chiff.d'aff. 508 263.28 € 507 064.45 € 1 198.83 €
44 ** Etats & autres collectiv. 508 263.28 € 507 064.45 € 1 198.83 € 4 ** Comptes de tiers 509 613.28 € 523 112.34 € -13 499.06 €
‘90389 Annul.couts de rev.s/recettes défin 1 834 115.00 € 1 834 115.00 €
907051 Historique des cessions cumulées 1 604 771.50€| -1 604 771.50 €
907057 Historique subv.conc.hors TVA 154 496.00 € 154 496.00 €
907058 Historique des AUTRES Subv. 211 932.71 € -211 932.71 €
9 **Comptes pour ordre s/concessions 1 988 611.00 € 1 971 200.21 € 17 410.79 €
Total 5819 ZA AIZENAY - Route de 4 512 951.25 € 4 434 831.12 € 78 120.13 €
A reporter 4 512 951.25 € 4 434 831.12 € 78 120.13 €
Compte rendu financier - Vendée Expansion 5819 -BILA
14-déc-20 ESPACE VIE ATLANTIQUE Cté de Cnes Vie et Boulogne Option n°
Unité K.euro #48
COMPTES DE L'OPERATION TOTALHT.] Réalisé au 2021 2022 2023] 2024] 2025] 2026] 2027] 2028] 2020] COEF. REVISION DEPENSES 1,025T 30/08/2020 1, IT 1,14 1,T7 1,20 F2S 1,26 1:79 1,32 1,35 TÔTAL ETUDES
TOTAL TERRAINS 465,02 465,02
- Terrains 458,56 458,56
- Frais annexes 6,47 6,47
- Mise en état sols
TÔTAL TRAVAUX T 461,15 T 134,71 326,45 - Travaux extérieurs
-T1/ Voirie-assainissement 985,47 930,53 54,95
- TI/ Eau potable 1,58 1,58
- T1/ Electrification-Téléphone 87,20 87,20
- TI/ Eclairage public 62,50 62,50
-T1/ Gaz
- T1/ Espaces libres 167,49 48,44 119,05
- T1/ Autres travaux - Divers et imprévus 155,21 2,76 152,45
- T1/ Signalétique 1,70 1,70
TOTAL FRAIS FINANCIERS 72,80 71,83 1,63] - Int. emprunt n°1 72,86 71,83 1,03 - provision frais financiers
TÔTAL FRAIS GENERAUX 477,13 355,89 121,24 - Rém. CPA 292,06 231,94 60,12 - Rém. commercialisation
- Rém. techniciens 109,66 89,63 20,03
- Frais sur ventes 17,83 14,38 3,45
- Autres frais 57,59 19,94 37,65
TOTAL AUTRES CHARGES 25,24 22,54 2,30] - autres charges
- Impots fonciers 25,24 22,94 2,30
TOTAL DEPENSES H.T. 2 501,40 2 050,38 451,02
T.Y.A. sur DEPENSES 667,61 219,92 447,69
TÔTAL DEPENSES T.T.C. 3 169,013 2 270,305 898,708
DE LOTS
] Opération n°5819 ÉCOMPTES DE L'OPERATION TOTALHT.] Réalisé au 2027 2022 2023 2024 2025 20261 2027] ZU28] 2025] COEF. REVISION RECETTES 1,00] 30/09/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Nombre de lots à vendre À 2 Surface cessible 91 096 86 313 4783 Prix de vente au m2 15,50 Nombre de lots à vendre 1 1 Surface cessible 3 607 3 607 Prix de vente au m2 15,50] Nombre de lots à vendre
Surface cessible 63 986 29 780 34 206
Prix de vente au m2 15,50
[TOTAL CESSIONS 2 265,01 T 604,77 660,24 - Cessions terrains 2 265,01 1 604,77 660,24 - Autres cessions
TOTAL SUBVENTIONS 235,83 211,93 23,90] - Subv. Complément de prix
- Subv. Contrepartie de livraison de biens 154,50 154,50
- Autres subventions 81,34 57,44 23,90
TOTAL AUTRES PRODUITS 220,00 220,00
- Travaux pourtiers
- Avance de trésorerie 220,00 220,00
[TOTAL RECETTES H.1. 2 720,84 2 036,70 684,14 TVA. sur RECETTES 954,11 293,88 660,24 TÔTAL RECETTES T.T.C. 3 674,96 2 330,58 1 344,38 Prorota de T.V.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% T.V.A. à payer 453,11 241,66 211,45 Remboursement de T.V.A, 167,17 167,17
SOLDE ANNUEL AVANT EMP. -14,27 234,22 SOLDE CUMULE AVANT EMP. -14,22 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00] 220,00! 220,00! 220,00 TOTAL ENCAISSEMENT EMP. 10,72 10,72
- Emprunt n°1
- Clients et Fournisseurs (comptes 40+41} 10,72 10,72
- Avances des collectivités
TÔTAL REMB. CAPITAL EMP. 230,72 230,72
- Emprunt n°1
- Clients et Fournisseurs 10,72 10,72 - Avances des collectivités 22U,UU 220,0
CAPITAL RESTANT DU 10,72 -220,00 -220,00 -220,00[ -220,00 -220,00[ -22000[ -220,001 -220,00, -220,00
SOLDE ANNUEL APRES EMP. -3,50 3,50
SOLDE CUMULE APRES EMP. -3,49970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compte rendu financier - Vendée Expansion