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unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - 2023D74 annexe tamponne 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - 2023D74 annexe tamponne 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Eau et assainissement,
Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 7
Publié le S LO
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
D
VIE et BOULOGNE Communauté de Communes
a —
EE —
33 rue de l'Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX Ë Æ AGENCE DE SERVICES
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@spl-services-vendee.fr Gi AUX COLLECTIVITÉS h LOCALES DE VENDÉE SPL au capital de 225 000 € - RCS La Roche 788 779 502 B
VENDEOPOLE
ACTIPOLE 85
BELLEVIGNY ET LE POIRE SUR VIE
N° d'identification du marché
542
Compte rendu
financier 2022
En application de l'article L 1523-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme
Collectivité concédante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
VIE ET BOULOGNE Envové en oréfeciure le 25/05/2623
Reçu en préfecture le 25/05/2023 er
Pubié le 3
SOMMAIRE
I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION ........................................................................... 4
II. BILAN FONCIER ET ETAT .......................................................................................................... 5
III. COMMERCIALISATION AU 30 SEPTEMBRE 2022 ....................................................................... 7
IV. ETAT D'AVANCEMENT - COÛT DES TRAVAUX ET AUTRES DEPENSES ......................................... 8
V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET RESTITUTION AU CONCEDANT ................................... 10
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2022 ........................................ 10
TRESORERIE.................................................................................................................................... 10 FINANCEMENT DE L'OPERATION ......................................................................................................... 10
VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE........................................................................... 11
TRAVAUX ....................................................................................................................................... 11 FRAIS GENERAUX ............................................................................................................................. 11 FRAIS FINANCIERS ............................................................................................................................ 11 AUTRES CHARGES ............................................................................................................................ 11 DIVERS .......................................................................................................................................... 11
VIII. COMMERCIALISATION ET RECETTES PREVISIONNELLES .......................................................... 12
COMMERCIALISATION ...................................................................................................................... 12 PARTICIPATIONS .............................................................................................................................. 12
IX. CONCLUSION........................................................................................................................ 12
X. ANNEXES.............................................................................................................................. 12
• PLANS DE COMMERCIALISATION......................................................................................................... 12 • BALANCE COMPTABLE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2022 ............................................................ 12 • BILAN DE LA CONCESSION ................................................................................................................. 12 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
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I. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION
A - AVANT TRANSFERT A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE
• Délibération du Conseil Général pour agrément au titre des Vendéopôles : 16 février 1995
• Délibération du conseil concédant la ZAC (Actipôle Est) à Vendée Expansion : 9 janvier 1995
• Délibération du conseil étendant le périmètre concédé à Vendée Expansion à l'opération (Actipôle ouest) : 14 février 2005
• Avenant à la concession : 23 mars 2005
• Fin prévisionnelle de la concession : 31 décembre 2014
▪ Périmètre de la concession :
Actipôle 85 Est - commune de Belleville sur Vie
• Délibération de création / réalisation ZAC : 30 janvier 1995
• Superficie totale de la ZAC : 24 hectares env.
• Superficie cessible de la ZAC : 20 hectares env.
Actipôle 85 Ouest - commune du Poiré sur Vie
Le secteur Ouest du Vendéopôle se décompose en deux secteurs :
Secteur 1 : La Flotterie
• Arrêté de création de lotissement n° LT8517804 LE009 : 1 juin 2005
• Superficie totale du lotissement : 86 941 m²
• Superficie cessible du lotissement : 71 204 m²
En complément de la superficie cessible indiquée ci-dessus, il convient d'ajouter :
• 21 193 m² : vendus hors lotissement par la Communauté de Communes à la société BLANDIN.
• 4 189 m² : vendus par Vendée Expansion à la société BLANDIN (rattachement hors procédure de lotissement).
• 10 000 m² : vendus par Vendée Expansion à la société Déstockage de l'Ouest Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
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5
Secteur 2 : La Poirière
• Arrêté de déclaration préalable n° DP 8517811 R0021
permettant la viabilisation de 9770 m² : 18 avril 2011 • Arrêté du permis d’aménager permettant la viabilisation
d’environ 140 000 m² : 12 avril 2012 • Arrêté d’autorisation de Loi sur l’Eau
• DAACT 1
• Arrêté du Permis d'Aménager autorisant la viabilisation de
l'Ilot F
• DAACT 1 concernant les travaux de l'Ilot F
:
:
:
:
26 mars 2012
10 décembre 2012
29 novembre 2016
29 mars 2017
B – TRANSFERT DE LA CONCESSION A L'AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE
Délibération transfert de la concession : ............................................................................. 17.11.2014
Avenant de transfert de la concession : .............................................................................. 15.12.2014
Avenant n° 1 modifiant les conditions de rémunération du concédant
et réintégrant les règles de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée : .... 15.12.2014
Fin de la concession (durée 10 ans) : .................................................................................... 31.12.2024
II. BILAN FONCIER ET ETAT
Propriétés au nom de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée par acte notarié en date du 2 décembre 2015 :
- Commune de BELLEVIGNY
. Section ZE n° 167 1 956 m² Réserve incendie
. Section ZE n° 202 2 123 m² Cessible
. Section ZE n° 205 12 191 m² Cessible
. Section ZE n° 206 960 m² Voirie
. Section ZE n° 207 2 080 m² Voirie et Espaces Verts
. Section ZE n° 208 1 553 m² Espaces Verts
_________
TOTAL 20 863 m² Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
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- Commune du POIRE SUR VIE
- Section ZB n° 15 12 620 m² Bassin d'orage
- Section ZB n° 71 3 624 m² Espaces Verts et Voirie
. Section ZB n° 92 4 500 m² Cessible
. Section ZB n° 95 11 241 m² Cessible
. Section ZB n° 98 10 000 m² Cessible
. Section ZB n° 99 2 464 m² Voirie
. Section ZB n° 96 8 000 m² Cessible
. Section ZB n° 97 12 225 m² Cessible
. Section ZB n° 74 19 m² Cessible
. Section ZB n° 75 24 923 m² Cessible
. Section ZB n° 76 2 025 m² Cessible
- Section ZB n° 77 10 758 m² Voirie
- Section ZB n° 80 7 983 m² Espaces Verts
- Section ZB n° 81 2 627 m² Cessible
- Section ZB n° 82 1 085 m² Espaces Verts
- Section ZB n° 85 12 000 m² Cessible
- Section ZB n° 86 29 168 m² Cessible
_________
TOTAL 155 262 m²
- Commune du POIRE SUR VIE (suite)
. Section ZC n° 43 29 m² Poste de transformation
. Section ZC n° 44 2 212 m² Voirie
. Section ZC n° 47 145 m² Voirie
- Section ZC n° 52 7 129 m² Bassin d'orage
- Section ZC n° 53 5 534 m² Voirie
. Section ZC n° 54 780 m² Voirie
- Section ZC n° 61 1 038 m² Cessible
- Section ZC n° 62 314 m² Voirie
_________
TOTAL 17 181 m² Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
Publié le S L (7
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
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III. COMMERCIALISATION AU 30 SEPTEMBRE 2022
Terrains cédés :
Au 30 septembre 2022 :
- Section ZE n° 231 3 336 m² (SARL MEDIATOM)
- Section ZB n° 88 6 968 m² (PPRV)
- Section ZB n° 85 12 000 m² (PLSA 85)
- Section ZB n° 81 2 627 m² (SAS DELAUNAY-RENAUD)
- Section ZE n° 92 4 500 m² (VOIE EXPRESS)
- Section ZE n° 232 8 855 m² (FERS BARON)
- Section ZB n° 96 8 000 m² (PREFA ELEC)
- Section ZB n° 97 12 225 m² (TEOPLUS)
- Section ZE n° 202 2 123 m² (GS UTILITAIRES)
- Section ZB n° 112 5 649 m² (SCI NGO)
- Section ZE n° 115 6 248 m² (SCI JK MULTI)
- Section ZB n° 132 3 976 m² (SCI JK MULTI)
Terrains sous option :
ACTIPOLE Ouest : LE POIRE SUR VIE
- Sans objet
Le prix de cession des terrains avait été fixé par délibération en date du 21 février 2017 à :
- 18,60 € HT/m²
Terrains sous compromis :
ACTIPOLE Ouest : LE POIRE SUR VIE
- Section ZB n°s 95-98 21 241 m² (SA MEDIACO LEVAGE) (Compromis caduque)
Le prix de cession de ces parcelles avait été fixé à 16 € HT/m², par délibération du Conseil communautaire en date du 18 janvier 2021 et ce parce que la parcelle était raccordée en réseaux EU et EP à la parcelle appartenant à la même société et contiguë. Envové en oréfeciure le 25/05/2623
Reçu en préfecture le 25/05/2023 er
Pubié le 8
IV. ETAT D'AVANCEMENT - COÛT DES TRAVAUX ET AUTRES DEPENSES
Travaux réalisés et réglés au 30 septembre 2022 par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée :
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé depuis le transfert de la concession, 445 145,53 € correspondant aux :
- Travaux de voirie (Voie en impasse compris travaux de finition BELLEVILLE SUR VIE, enrobé La Poirière …) pour un montant de 252 336,69 € HT.
- Réseaux souples (Eclairage, Electrification et Télécommunications) pour un montant de 158 171,09 € HT.
- Espaces verts et autres pour un montant de 26 436,10 € HT.
- Eau potable pour un montant de 6 890,94 € HT correspondant aux travaux de réalisation de la voie en impasse Ilot F.
- Travaux divers pour un montant de 1 310,71 € HT.
Autres travaux à réaliser :
- Finition des travaux de voirie ACTIPOLE Ouest – La Poirière tapis d'enrobé : 55 000 €. (2024)
- Finition des espaces verts ACTIPOLE Ouest – La Poirière : 18 000 €. (2024)
- Réalisation des Espaces Verts de la Voie en Impasse réalisée dans le cadre de la réalisation de l'Ilot F : 5 000 € (2023).
- Finition de la voie en impasse réalisée dans l'îlot F (ACTIPOLE Ouest – La Poirière) pour un montant de 35 000 € (2023).
- Réalisation d'espaces verts voie structurante ACTIPOLE – La Poirière (pour un montant de 60 000 € (2023).
- Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F pour un montant de 60 000 € (2023).
- Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci pour un montant de 40 000 € (2024).
- Divers travaux et imprévus pour un montant de 26 800 € (2023).
- Travaux de réseaux EU et EP pour desserte des parcelles Section ZB n°s 95-98 pour un montant estimé de 70 000 € (2024)
Il n’est pas prévu, au bilan, la réalisation d'une autre voie en impasse permettant de proposer des lots de plus petite taille. Ces travaux, s’ils sont nécessaires, devront faire l’objet d’une subvention d’équilibre par le concédant. Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
Publié le S L (7
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
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Rémunération des techniciens et dépenses d'entretien :
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a engagé la somme de 31 353,36 € HT (géomètre, SPS et maîtrise d'œuvre) depuis le transfert de la concession à la date de la révision de bilan. Ces dépenses correspondent au suivi des travaux d'enrobés réalisés sur la zone ACTIPOLE Ouest – La Poirière, aux études et suivi des travaux du Permis d'Aménager pour la création de la Voie en Impasse dans l'Ilot F de La Poirière, et aux divers documents d'arpentage nécessaires lors des cessions parcellaires.
Il a été également engagé la somme de 50 184,46 € correspondant à des dépenses publicitaires, d'entretien, et des dépenses électriques pour l'alimentation du Poste de Refoulement et de l'éclairage.
Il est prévu au bilan, en fonction des travaux restant à réaliser, la somme de 74 000 € se détaillant comme suit :
Techniciens :
- Maîtrise d'œuvre : 29 000 € Etudes et suivi des travaux restant à réaliser
- Géomètre et autres intervenants : 38 000 € (bornage, document d'arpentage, implantation,
plan de vente …).
- SPS et autres : 7 000 €
Dépenses d'entretien, frais divers et imprévus :
Il est prévu au bilan de la concession des frais pour entretien des zones d'Espaces Verts, des réseaux EU et EP, de la voirie et également pour les différentes factures correspondant aux dépenses électriques pour l'éclairage et le Poste de Refoulement pour les travaux imprévus nécessaires dans le cadre de la commercialisation ou de la bonne tenue de la zone. Ces dépenses sont estimées au bilan de la concession à la somme de 137 000 € (jusqu'en 2024 date de la fin de concession). Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
Publié le
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V. PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET RESTITUTION AU CONCEDANT
L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée n'a pas perçu à la date de la révision de bilan, de subvention de collectivités ni d'avance de trésorerie.
En date du 13.05.2020, l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a restitué à la Communauté de Communes, la somme de 220 000 €, conformément à la délibération n° 2019D149 du 16.12.2019.
VI. SITUATION FINANCIERE DE L'OPERATION AU 30 SEPTEMBRE 2022
Trésorerie
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2022 présentait un solde créditeur de 155 761,49 €.
Détail de la trésorerie :
DEPENSES H.T. RECETTES H.T.
. Déficit Clôture VE 321 . Cessions 1378
. Terrain 22 . Reprise Passifs
. Travaux 445 . Autres produits
. Frais Financiers 220
. Frais généraux 230
. Impôts 30 EMPRUNT
TVA sur dépenses 88 TVA sur recettes 276
TVA payée 247 TVA remboursée 58
0 47
TOTAL 1603 TOTAL 1759
Bilan 2022 concession SPL
1269 1378
Compte clients/fournisseurs Compte clients/fournisseurs
Financement de l'opération
Il n'a pas été souscrit d'emprunt sur cette opération. Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 pen
Publié le S L
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VII. SIMULATION FINANCIERE PREVISIONNELLE
Travaux
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY
- Pas de travaux prévus au bilan de la concession.
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE
- 2023 : Finition espaces verts voie en impasse Ilôt F et éventuellement voie structurante. - 2023 : Finition voie en impasse îlot F (enrobé)
- 2023 : Signalétique voie structurante et voie en impasse îlot F
- 2023 : Reprise éventuelle des espaces verts du Vendéopôle sous concession et amélioration de ceux-ci - 2024 : Travaux de finition de l'ensemble des voies et de la zone
- 2024 : Travaux de desserte en EU et EP des parcelles section ZB n° 95 et 98
Les travaux de finition des différentes voies ne seront réalisés qu'après la construction des bâtiments. Ce planning prévisionnel pourrait être revu en fonction du rythme de commercialisation et de construction des acquéreurs.
Frais généraux
Le montant des frais généraux comprend :
. la rémunération prévisionnelle de l'ASCLV au titre de la concession.
. les frais d'études et de suivi des travaux.
. les frais d'entretien du Vendéopôle.
Le montant total des frais généraux actualisé à la fin de la concession est estimé à 528 602,29 € HT.
Frais financiers
Au vu de la trésorerie de l'opération et des contacts de commercialisation, il n'est pas prévu de mettre en place d'emprunt.
Autres charges
Il est prévu un montant total de 77 600 € au titre des impôts fonciers.
Divers
La restitution au concédant de la somme de 220 000 € en Mai 2020 ne met pas en danger l’équilibre global de l’opération ni la trésorière de l’opération dans les prochaines années. Cependant, si des travaux étaient nécessaires et remettaient en cause l’équilibre de l’opération, il serait demandé une subvention d’équilibre au concédant. Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 pen
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VIII. COMMERCIALISATION ET RECETTES PREVISIONNELLES
Commercialisation
Les prévisions de commercialisation sont estimées, elles se détaillent comme suit :
ACTIPOLE Est : BELLEVIGNY
Sans objet (aucune cession possible)
ACTIPOLE Ouest – La Poirière : LE POIRE SUR VIE
Années 2023 2024
Surfaces
(en m²)
1 834 14 333
21 241
La parcelle (ZB n°125) de 1 834 m² est proposée au prix de 5 € HT/m². En effet cette parcelle a été détachée, par permis d’aménager modificatif, d’un espace vert initial afin de permettre l’accès à une entreprise hors périmètre de la concession. Seuls les frais engendrés pour permettre cette cession ont été calculés et ont permis de valoriser le prix à 5 € HT/m².
Les autres terrains (35 574 m²) sont proposés au prix de 25,00 € HT/m².
Participations
Il n'est pas prévu au bilan à ce stade de la concession de participation de la Collectivité.
IX. CONCLUSION
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2022 présentait un solde créditeur de 155 761,49 €.
Au vu du bilan réalisé, des différentes estimations de travaux et de commercialisation, et dans le but de limité la consommation de terrains, il apparaît que le prix de cession de la parcelle ZB n° 125 est de 5 € HT/m² et les autres terrains restants (ZB n° 95, 98 et 131 et ZC n° 61) est de 25,00 € HT/m².
Le solde de l’opération pourrait être d’environ + 169 000 €.
X. ANNEXES
• Plans de commercialisation
. ACTIPOLE Est – BELLEVILLE SUR VIE
. ACTIPOLE Ouest – La Flotterie
. ACTIPOLE Ouest – La Poirière
• Balance comptable de l'opération au 30 septembre 2022
• Bilan de la concession Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Publié le
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
Reçu en préfecture le 25/05/2023 … pe
SLT
E — 1
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LA
ROCHE
SUR
YON
RD
n°937
NANTES
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= AGENCE DE SERVICES
AUX COLLECTIVITÉS
LOCALES DE VENDÉE Se ne
SCI Les Platanes
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Parc d'Activités Economiques
Actipôle 85
Collectivité : C. C. Vie et Boulogne
Concessionnaire : Vendée Expansion
160 m
périmètre du Parc
espaces de circulation
+, haie bocagère conservée
espaces verts
FN courbes de niveau
| _ limite de constructibilité
terrains commercialisés
espaces cessibles
Parcelle sous option
SIGVE, Décembre 2019 opération 542
13 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
Publié le S l TT
FERREE
DE
NANTES
A
BORDEAUX
VOIE
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SAGA
MERCEDE
= AGENCE DE SERVICES
AUX COLLECTIVITÉS
% LOCALES DE VENDÉE
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Parc d'Activités Economiques
Actipôle 85 - OUEST
RS RS
RSS
RSS Se RS
RSR SeS eee eee
RSS RSS
200 eSeS RSS
RS RSS RES
RSS SES RES RSS
RS RES
Collectivité : C. C. Vie et Boulogne
Commune du Poiré sur Vie
Concessionnaire : Vendée Expansion
Périmètre
Zone non constructible
Arbres
Accès automobile non autorisé
Voie ferrée
Terrains commercialisés
Surfaces cessibles
a ———
SIG VE, Octobre 2010, opération 542.2
14 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023
Publié le SL
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
(£v
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15 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 pe
Publié le S 1
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
8 Période du 01/01/22
Balance analytique Lu 200022
SAPL Agence Service Coll Loc Vendée Opérations Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de trage 19/12/22 à 10:40:46 Page : 1
Mouvements Soldes
Section Intitulé de section Soldes exerciC Débit Crédit précédent
542 POIRENVIE PAE
38217 Valeur du stock transféré de la SEM 321 356,38 321 356,38
3821 "* Terrains 321 356,38 321 356,38
382211 Frais annexes sur terrains 22 051,85 22 051.85
3822 ** Frais annexes sur terrains 22 051,85 22 051.85
384101 Voirie & assainissement 252 336,69 252 336,69
384102 Alimentation eau potable 6 890,94 6 890.94
384103 Electnfication 64 212,18 64 212,18
384104 PTT. Eclair. Public, Télédist. 93 958,91 93 958.01
384108 Espaces libres 26 436,10 26 438,10 384107 Autres travaux 1310,71 1310.71 384 ** Cout des travaux 445 145,53 445 145,53 38621 Rémunération de concession 148 897,58 148 897,58 386231 Rémunération géomètre 16 841,32 16 841,32 386233 Rémunération maître d'oeuvre 14 317,12 14 317,12 386234 Dépenses publicitaires 1 681,35 1681.35 386236 Rémunération S.P.S. 194,92 194.92 386238 Autres frais 48 503,11 48 503,11 3862 ** Frais généraux 230 435,40 230 435,40 38633 Autres impôts & taxes 29 606,00 29 606.00 3863 "* Autres charges 29 606,00 29 606.00 389101 Coûts de rev. estimés des vtes terr 1 304 110,00 -1 304 110,00 389 "Coûts de rev.estimés s/cess. défin 1 304 110,00 -1 304 110,00 38 "* En cours de conces. d'amén 1 048 595,16 1 304 110,00 -255 514,84 3 "* Comptes stocks & en-cours 1 048 595,16 1 304 110,00 -255 514,84 402CA.J01 CAJEV 3 221,40 3 221,40 402SAU01 SAUR 4 071,43 407143 402SED01RG SEDEP 6 546,94 -6 546,04 402SED01 SEDEP 38 269,25 38 269,25 402 ““Foumisseurs Entrepreneurs 45 562,08 52 109,02 -6 546.04 403ATLO2 ATLANTIC JURIS 660,00 660,00 403GE002 GEOUEST SUSSET & ASSOCIES 2 344,98 2 344,98 403 “Foumisseurs Honoraires 3 004,98 3 004,98 40 "* Fournisseurs & cptes ratt 48 567,06 55 114,00 -6 546.04 411JKM01 542.3 - JK MULTI SCI 97 544,32 97 544,32 411MED01 542 - SA MEDIACO LEVAGE 40 700,00 40 700.00 41910 Clients-Av&Acptes reçus/Commandes 49 500,00 49 500.00 41 "* Clients & cptes ratt. 147 044,32 187 744,32 40 700.00 44551 TVA s/Vtes reversée au trésor 275 641,00 275 641,00 44552 TVA récupérée 8 671,00 37 541,00 -28 870.00 4455 "Taxes s/chiff d'aff à payer 284 312,00 37 541,00 246 771,00 44566 TVA déductible s/biens & services 87 828,57 87 828.57 44567 Crédit de TVA à reporter 8 671,00 8671,00 4456 "* Tva déductible 96 499,57 8671,00 87 828.57 4457 14 TVA Coll.s/OPE concédées Tx normal 275 640,38 -275 640,38 4457 "* Tva collectée 275 640,38 -275 640,38 44591 T.V.A remboursée 57 867,00 -57 867.00 4459 "* TVA. remboursée 57 867,00 -57 867.00 445 "Etat - taxes s/chiff d'aff. 380 811.57 379 719,38 1 092,19 _ ** Etats & autres collectiv. 380 811.57 379 719,38 1 092,19 46758 Collectivités - solde sur opération 220 000,00 220 000,00 467 “Autres cptes débit & credit 220 000,00 220 000,00
A reporter
16 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 pe
Publié le S l
ID : 085-200072882-20230522-2023D74-DE
e Période du 01/01/22
Balance analytique Lu 200022
SAPL Agence Service Coll Loc Vendée Opérations Tenue de compte : EURO
© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.00 Date de tirage 19/12/22 à 10:40:49 Page : 2
Mouvements Soldes
Débit Crédit precedent
Report
46 * Débiteurs crédit. divers 220 000,00 220 000,00 E "* Comptes de tiers 796 422,95 622 577,70 173 845,25 20389 Annul.couts de rev_s/recettes défin 1 304 110,00 1 304 110,00 907051 Historique des cessions cumulées 1 378 201,90 -1 378 201.90 2 "Comptes pour ordre s/concessions 1 304 110.00 1 378 201,90 -74 091.90
Total 542 POIREYVIE PAE 3 149 128,11 3 304 889,60 155 761,49
A reporter 3 149 128,11 3 304 889,60 -155 761,49
17 Envoyé en préfecture le 25/05/2023
Reçu en préfecture le 25/05/2023 pe
Publié le S L
ID. :.085-200072R89-20230522-2023D74-DE
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18
Vendée Expansion - Bilan, simulation financière et plan de trésorerie prévisionnels Opération n° CO MP TES DE L'O P ERATIO N TOTAL H.T. Réalisé au 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 CO EF. REV IS IO N DEP ENS ES 1,02 30/09/2022 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 TO TAL ETUDES
TO TAL TERRAINS 343,4 343,4
- Terrains (déficit cloture SEM) 321,4 321,4
- Frais annexes 22,1 22,1
- Mise en état sols
TO TAL TRAV AUX 938,0 445,14553 223,9 269,0
- Travaux extérieurs
- TI / Voirie- assainissement 447,1 252,3 42,0 152,8
- TI / Eau potable 6,9 6,9
- TI / Electrification 64,2 64,21
- TI / P.T.T. - E.P. - T.V. 94,0 93,96
- TI / Gaz
- TI / Espaces libres 175,3 26,4 77,9 70,9
- TI / Autres travaux 73,2 1,3 71,9
- Ouvrages particuliers 77,3 32,1 45,2
TO TAL FRAIS FINANCIERS 220,0 220,0
- Int. emprunt n° 1
- Int. emprunt n° 2
- Int. emprunt n° 3
- Restitution concédant 220,0 220,0
TO TAL FRAIS G ENERAUX 528,60229 230,43540 44,3 253,8
- Rém.concession 257,3 148,9 5,0 16,1 87,3
- Rém. Liquidation
- Rém. techniciens 118,3 31,353360 21,3 65,6
- Frais sur ventes 50,0 50,0
- Frais - Entretien Parc 108,1 50,18446 7,0 50,9
TO TAL AUTRES CHARG ES 77,6 29,6 8,0 40,0
- Provision rappel TVA
- Impots fonciers 77,6 29,6 8,0 40,0
TO TAL DEP ENS ES H. T. 2 107,6 1 268,6 276,2 562,8
T. V . A. sur DEP ENS ES (4 4 5 6 ) 246,0 87,8 53,6 104,6
TO TAL DEP ENS ES T. T. C. 2 353,7 1 356,4 329,9 667,4
19,27 Solde trésorerie : 168 Surface rest. ###### -91,80
Vendée Expansion - Bilan et simulation financière prévisionnels Opération n° CO MP TES DE L'O P ERATIO N TOTAL H.T. Réalisé au 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 CO EF. REV IS IO N RECETTES 1,00 30/09/2022 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Nombre de lots à vendre 1 1 Surface cessible 35 574 35 574 Prix de vente au m2 25,0 25,0 Nombre de lots à vendre 1 1 Surface cessible 1 834 1 834 Prix de vente au m2 5,0 5,0 Autres lots
Autres surfaces cessibles
Prix de vente au m2
TO TAL CES S IO NS 2 277 1 378,2 899
- Cessions terrains 2 277 1 378,20190 899
- Autres cessions
TO TAL S UBV ENTIO NS
- Subv. ARI
- Subv. Contrepartie de livraison de biens
- Reprise concession VE
TO TAL AUTRES P RO DUITS
- Participation concédant
- Autres
TO TAL RECETTES H. T. 2 276,7 1 378,2 898,5
T. V . A. sur RECETTES (4 4 5 7 ) 455,3 275,6 179,7
TO TAL RECETTES T. T. C. 2 732,1 1 653,8 1 078,2
Prorota de T.V.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
T.V.A. à payer (4455) 322 247 75
Remboursement de T.V.A. (4459) 112 58 54
S O LDE ANNUEL AV ANT EMP . 109 -276 336
S O LDE CUMULE AV ANT EMP . 109 109 -168 168 168 168 168 168
TO TAL ENCAIS S EMENT EMP . 47 47
- Emprunt n° 1
- Emprunt n° 2
- Emprunt n° 3
- Emprunt n° 4
- Comptes clients et fournisseurs (40- 41) 47 47,25
TO TAL REMB. CAP ITAL EMP . 46 46
- Emprunt n° 1
- Emprunt n° 2
- Emprunt n° 3
- Emprunt n° 4
- Comptes clients et fournisseurs 46 46
CAP ITAL RES TANT DU 47 1 1 1 1 1 1 1
S O LDE ANNUEL AP RES EMP . 155,76149 -46,3 -276,2 335,7
S O LDE CUMULE AP RES EMP . 155,76149 109,4 -166,8 ######## 168,9 168,9 168,9 169,0