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unknown - BUDGET PRIMITIF 2024 NOTE FINANCIERE Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller. Lien du pdf (unknown - BUDGET PRIMITIF 2024 NOTE FINANCIERE)Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Investissement et développement économique, S Scherwiller BUDGET PRIMITIF 2024

Annexe 1

NOTE BREVE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DE LA

COMMUNE

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2024

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

a

Scheriwriler

Le Budget Primitif 2024 intégrera une intervention au préau de l’école maternelle qui nécessite une réfection de la toiture.

Le domaine sportif sera pointé vers une réfection complète des 2 cours de tennis qui verront leur éclairage enfin réalisé.

Kientzville verra son éclairage public entièrement remis à neuf, et la dernière rue, celle des Loriots réaménagée.

Des travaux de voirie avec la rue du Meyerhof et la réfection du Pont du Giessen au bout de la rue de Sélestat, seront les principales interventions en matière de voirie

avant de lancer les études de la rue de l’Ortenbourg.

Nous capitaliserons la majorité de nos efforts vers la rénovation du Centre Bourg (Mairie, ancienne Poste, Salle des Fêtes, …) en y déployant aussi un réseau de

chaleur.

Evolution des dotations de 2013 à 2024

Dotations, subventions et participations

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prévisionnel 2024

74111|Dotation forfaitaire 429 510.00 410 355.00 370 538.00 321 563.00 294 135.00 290 493.00 286 737.00 284 978.00 281 739.00 281 286.00 279 084.00 278 995.00

741121|Dotation de solidarité rurale 35 449.00 36 200.00 39 103.00 41 379.00 44 811.00 45 554.00 46 144.00 47 026.00 47 530.00 48 417.00 55 394.00 55 075.00

741127|Dotation nationale de péréquation

36 373.00 34 855.00 41 422.00 28 236.00 34 022.00 33 203.00 35 411.00 39 495.00 45 389.00 51 668.00 52 285.00 71 691.00

7461|Dotation générale de décentralisation

TOTAL) 501332.00| 481410.00] 451063.00| 391178.00| 372 968.00 369 250.00| 368 292.00 371 499.00 374 658.00 381 371.00 386 763.00 405 761.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prévisionnel 2024

739116|Reversement sur FNGIR

7391171| Dégrèvement taxe foncière / propriétés

non bâties jeunes agriculteurs

3 081.00 3 161.00 3 167.00 2 687.00 335.00 342.00 2 500.00 7391178|Autres restitutions sur dégrèvements

sur contributions directes

3 525.00

73923|Reversements sur FNGIR 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00

739221|Reversement sur FNGIR 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00

73925{Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 10 140.00 18 309.00 25 130.00 44 030.00

7392221|Fonds de péréquation ressources

intercommunales et communales 48 278.00 51 651.00 53 309.00 52 083.00 51 137,00 51 775,00 52 922.00 55 000.00

TOTAL] 170 351.00| 178 520.00] 185 341.00| 204 241.00| 208 489.00 214 943.00| 216 681.00 215 461.00 217 560.00 212 321.00 213 475.00 217 711.00

EVOLUTION GENERALE] 330981.00| 302 890.00] 265 722.00| 186937.00| 164 479.00] 154307.00| 151611.00| 156038.00| 157098.00| 169 050.00| 173 288.00| 188 050.00

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024Evolution de la population de 2013 à 2024

Nombre

d'habitants Années

201

Evolution des dotations de 2013

350 000,00 CT — à 2024

| A — 300 000,00 - :

250 000,00

200 000,00 a

150 000,00 + = a

100 000,00 L— |

50 000,00 FT

0,00

$

ÿ ÿ À v À re Ÿ J

% S S à % ne

© e S

&° Ÿ

2013 2014 | 2015 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Penn L {m Série1| 330 981,00 | 302 890,00 | 265 722,00 | 186937,00 | 164 479,00 | 154 307,00 | 151 611,00 | 156 038,00 | 157 098,00 | 169 050,00 | 173 288,00 | 188 050,00

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024600 000,00 :—

500 000,00 : M

a qe

Dotations, subventions et participations

400 000,00

300 000,00 --

200 000,00

100 000,00 :

0,00 --

À

|

|

|

| \ T Es

2013 2014 2015 |} 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 rene

(B Série1} 501 332,00 | 48141000 | 451063,00 | 391 178,00 | 372968,00 | 369 250,00 | 368 292,00 | 371499,00 | 374 658,00 | 38137100 | 386 763,00 | 405 761,00

_

Evolution des reversements intercommunaux

| me, ———

250 000,00 — EE

200 000,00 Re

150 000,00 qe

100 000,00 ” …

50 000,00 L

Ÿ À S d

Ÿ Sy AV

e FS

&

À CD

( Pr

2013 2014 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ne

mSériel| 170 351,00 | 178 520,00 | 185 341,00 | 204 241,00 | 208489,00 | 214 943,00 | 216681,00 | 21546100 | 217 560,00 | 212 321,00 | 213475,00 | 217 711,00

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024TA @, 2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement LL Evolution structure Schenwitier

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Evolution BP

Chapitre CA 2019 CA 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 CA 2023 2023 et 2024 en *

011 - à caractère 557 357,41 537 en k is 589 SPAS 722767

012 - de et frais 835 917 834 à 3 899 137 940 504. 014 - Atténuations de 216 215 212 : 213 022- fonctionnement d

023 - Virement à la section d'investissement

042 - d'ordre de entre sections

65 - Autres de courante

66 - financières

67-

68 - Dotations Dis

S 410

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Evolution BP

Chapitre BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 2023 et 2024

en #

002 - Résultat de fonctionnement 1518 1827

013 - Atténuations de ‘ 40 Se - d'ordre de transfert entre sections

70 - Produits des du domaine et ventes diverses

73- ettaxes

731 - Fiscalité locale

- subventions et 483 .

- Autres de courante 54 887 63 : 23 64 839,48

76 - Produits financiers

77 - Produits 76657 32 211 22 28 779 j 300 2, 1 ‘ 3

3 900 11 4 3725 3815 3 987 4 0382 5 032 5410

Résultat de fonctionnement 2022624,69| 2421523,78| 1836 204,17] 1958 423,31 2 277 506,08 2 910 739,33

524 ! 477 ; 496

62 L 76

78- sur amortissements et

Particularité à partir du BP 2020 :

Intégration du résultat de fonctionnement reporté

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024Chapitre

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

020 - investissement

040 - d'ordre de transfert entre sections

041-

13 - Subventions d'investissement

16- et dettes assimilées

20 - Immobilisations

204 - Subventions d' versées

21 - Immobilisations

23 - Immobilisations en cours

4581 - sous mandat

458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de

458102 - d'arrêts du réseau TIS

458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en

limite communale

des restes à réaliser- voir n°4

Chapitre

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement

021 - Virement de la section de fonctionnement

024 - Produits de

040 - d'ordre de transfert entre sections

041 -

10- fonds divers et réserves

1068 - fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - et dettes assimilées

165 - et cautionnements

20 - Immobilisations

21 - Immobilisations

- Immobilisations en cours

27 - Autres immobilisations financières

- sous mandat

458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de

financement

458202 - d'arrêts du réseau TIS

458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en

limite communale

I des restes à réaliser-voir n°4

Résultat d'investissement

INVESTISSEMENT

DEPENSES

BP 2021 BP 2022

23

248 447

224

11

261

654

4 425 1526 107

INVESTISSEMENT

RECETTES

BP 2021 BP 2022

so

248 447

533 787

264

290

89

2 346 527 2712 1304 4108 1619

801953,50| -165930,92| 1384460,45| -199 832,09| -328 840,31 93 687,99

Particularité à partir du BP 2020 :

Intégration du résultat d'investissement reporté et

des restes à réaliser de l'année N-1 en dépenses et en recettes

Evolution BP

BP 2024 2023 et 2024

en %

Evolution BP

BP2023 BP2024 2023 et 2024

en %

22

68 45e

460 827,

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024à

nn

BUDGET PRINCIPAL

3. Budget consolidé

Schernwviller 1 - SCHERWILLER BP

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INVESTISSEMENT

DEPENSES 1 088 448,53 1 544 574,00 818 504,55 2 167 109,47 2 912 340,38 1 632 861,29] 1526 107,14 663 648,49 RECETTES 1 791 078,01 2 346 527,50 1454 527,13 3 551 569,92 2 712 508,29 1304 020,98| 1619 795,13 646 199,60 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 967 127,62 1 877 489,46 1 809 862,17 1 888 934,32 1 856 847,57 1 805 165,84[ 2358 843,74 2 121 954,67

RECETTES 3 643 694,44 3 900 114,15 4 231 385,95 3 725 138,49 3 815 270,88 4082671,92| 4 791 149,06 5 032 694,00

BUDGET ANNEXE

2- SCHERWILLER ZA EST

SECTION Réalisations

2016 Note: Budget annexe PAA Est INVESTISSEMENT

DEPENSES 36 628,32 Ce budget a concerné la viabilisation d'une zone d'activités en

RECETTES 106 427,48 deux tranches. Suite à la vente du dernier terrain en 2016, le FONCTIONNEMENT budget a été clôturé et supprimé au 31/12/2016.

DEPENSES 73 257,05

RECETTES 140 226,46

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET

DU BUDGET ANNEXE

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INVESTISSEMENT

DEPENSES 1 125 076,85 1 544 574,00 818 504,55 2 167 109,47 2 912 340,38 1632 861,29] 1526 107,14 663 648,49 RECETTES 1 897 505,49 2 346 527,50 1454 527,13 3 551 569,92 2 712 508,29 1 304 020,98] 1 619 795,13 646 199,60 FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2 040 384,67 1 877 489,46 1 809 862,17 1 888 934,32 1 856 847,57 1 805 165,84] 2 358 843,74 2 121 954,67

RECETTES 3 783 920,90 3 900 114,15 4 231 385,95 3 725 138,49 3 815 270,88 4082 671,92| 4 791 149,06 5 032 694,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 3 165 461,52 3 422 063,46 2 628 366,72 4 056 043,79 4 769 187,95 3 438 027,13 3 884 950,88] 2 785 603,16

TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 681 426,39 6 246 641,65 5 685 913,08 7 276 708,41 6 527 779,17 5 386 692,90 6 410 944,19] 5 678 893,60

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/20244. CREDITS D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser 2023

RL. -

Schenwiller

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2023 - M57

N° opération Libellé 2031 2051 2111 2212 12128 21318 2151 2313 2315 TOTAL

095 Réserves foncières 483,00 € 483,00 €

Urbanisation BINN (zone 1AU)-

1412 KIENTZVILLE (zone 1AUK) 1 684,80 € 1 684,80 € Patrimoine 2016- man Ancienne Chapelle Allumnat l'ENS LaUQE

17031 Rue Ste Odile 2017 4 588,00 € 4 588,00 €

1708 Patrimoine 2017 - Château du 4 092,00 € 4 092,00 €

Ramstein

17095 Réserves foncières 2017 1 080,00 € 1 080,00 €

2103 Voirie - Réseaux 2021 7 740,00 € 7 740,00 €

Bâtiments communaux et divers

2106 2021 5 400,00 € 5 400,00 €

(Diagnostic Chapelle St Wolfgang)

2203 Voirie-Réseaux 2022 10 488,00 € 10 488,00 €

Patrimoine 2022 2207 (Château du Ramstein) 19 080,00 € 19 080,00 €

2301 Education-Jeunesse 2023 2 382,32 € 2 382,32 €

2303 voirie 2023 2 820,00 € 1 656,00 € 4 476,00 €

2306 Batiments ne et divers | 9 50,00€ 2 844,00 € 12 594,00 €

Fleurissement - Embellissement -

2308 Trame Verte et Bleue 2023 6 156,00 € 6 156,00 € 2310 Communications 2023 2 604,00 € 2 604,00 € TOTAL 16 350,00 2 604,00 1 684,80 1 563,00 8 538,32 2 844,00 2 820,00 23 172,00 24 472,00 84 048,12 €

Frais d'études

Concessions et droits similaires

errains nus

errains de voirie

et

autres bâtiments

Réseaux de voirie

Immobilisations en cours - Constructions

en COUrs -

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024ETAT DÉS RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2023 - M5?

N°

Libellé 1321 1322 1323 1328 TOTAL opération

Patrimoine 2017 1708 rédtsnr OÙ errant: 183 248,05 € 50 000,00 € 233 248,05 €

Route des Romains T2 / Rue du 20031 Trnlrens 40 556,69 € 40 556,69 €

2206 Batiments STAR et divers 7 620,00 € 7 620,00 €

TOTAL 183 248,05€ | 57620,00€ 40 556,69 € - € M0s1424,74€

Libellé

Subv., Etat et établissements nationaux

Subv.

subventions

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024<*+

à.

5. Crédits d'investissement

Projets divers intégrés au budget primitif 2024

Schegwiller

; panne: Amortissement Financements Désignation Estimation TFC financement FCTVA TA | Emprunts Cessions F Reste à financer

= subvention exceptionnels extérieur

ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER Sr n Ordinateurs portables (4u) 2 500.00 2 500.00

a NEFLE 10 000.00 6 000.00 1 700.00 1 100.00 1 200.00

= Sous-total école centre 12 500.00 6 000.00 1 700.00 - 1 100.00 - - 3 700.00

S [ECOLE MATERNELLE = E 8 ADSL/Fibre 3 000.00 3 000.00 = Matériel divers (table à langer...) 2 000.00 2 000.00 $ Remplacement des lave-mains circulaire 11 000.00 11 000.00 mu Jeux extérieurs 1 250.00 1 250.00 Réfection couverture et étanchéité toit préau 37 500.00 37 500.00 Vidéoprojecteur 600.00 600.00 Sous-total école maternelle 55 350,00 - - - - - 55 350.00 TOTAL GENERAL EDUCATION _ 67.850.00 16 000.00 1700.00 - . 1100.00 - = 59 050:00

w VIE ASSOCIATIVE | Mic — £ 2202 - Eclairage terrain de tennis 45 000.00 45 000.00 8 Réfection des terrains de tennis 70 000.00 55 000.00 15 000.00 < Motorisation portail MDA 3 500.00 3 500.00 5 [TOTALGENERAL VIE ASSOCIATIVE _118/500.00 | 55.000.00 15 000.00! : 3/500.00 : - | 4500000

: : Subvention et Amortissement Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA | Emprunts Cessions Reste à financer

or subvention exceptionnels

2403-Signalisation verticale 5 000.00 5 000.00

2403-Signalisation horizontale 25 000.00 25 000.00

; 2403-Extension réseau DECI 25 000.00 25 000.00

a 2403-Poteau incendie 8 000.00 8 000.00

# 2203 - Pont rue du Giessen (joints et revêtement) 110 000.00 110 000.00

ï 2203 - Voirie - Rue des Vosges 75 000.00 75 000.00

© 2203 - Eclairage public - Kientzville 260 G00.00 85 000.00 175 000.00

L 2203 - Voirie - rue des Loriots 150 000.00 15 000.00 100 000.00 35 000.00

2203-Voirie - Meyerhof 90 000.00 35 000.00 55 000.00

2403-Rue de l'Ortenbourg - études 50 000.00 50 000.00

2303-Voirie - nes d'Ebersheim - Enfouissement 65 000.00 20 000.00 45 000.00

de réseaux - Piste cyclable =

TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX 863 000.00 120.060.00 35 000.00 -100.090.00n | : " - | 60800000

@ gg fo Désignation | jo | Subvention et FCTVA TA Amortissement | Emorunts | Cessions _____ L Financements S © {Acacias et Section A 25 000.00 25 000.00 > © _[TOTALVOIRIE RURALE 25 000.00 = Es TEE

subyansionet Amortissement Financements E Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA bvention Emprunts Cessions rceñtionnels Reste à financer . subven p 6 extérieur LL =

MOTALGENERAL FORT Es TT ; 3 5 =

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Date de réception préfecture : 12/04/2024Subvention et gi Financements

5 Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA FMOLESemEnt Emprunts Cessions Reste à financer

S extérieur subvention exceptionnels

= ù & u Nettoyeur HP thermique 1 000.00 1 000.00

# © [Ordinateur portable 700.00 700.00 Lu

2 Biflux 6u 1 500.00 1 500.00

& {Petit matériel divers | 4 000.00 | 4 000.00

Ce TÔTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE -REGIE 7200.00 | . ue "4 er Jr TT 720.0

2 Subvention et Amortesement Fi t

s Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA OT cena Emprunts Cessions DL E Reste à financer

E extérieur subvention exceptionnels

B 1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.0. 10 000.00 10 000.00

o

S 2306 -Modification système d'accès aux bâtiments 45 000.00 45 000.00

D = 5 . È CRE PAT de chasse/des vignes - Restauration 50 000.00 42 000.00 8 000.00

6 et réaménagement

"A 2406-Ancienne école de Kientzville 4 000.00 4 000.00

Eu 2406-E ivers - P i d ë “xs tudes et divers - Panneaux photovoltaiques 20 000.00 20 000.00

E 2306-Etudes diverses _ 30 000.00 30 000.00

Œ |TOTALGENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS | 159 000.00, - 42000.00 se 109 600:00

Subvention et Amortissement Finan ts Lu Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA A re Emprunts Cessions Ron UE Reste à financer z Sie subvention exceptionnels

© —_SALENIENN

ë Restauration registres 5 000.00 5 000.00

Maisons à pans de bois - rempla t d < P PRESS 5 000.00 5 000.00

_7 1000000 À 7" rs

= Subvention et Amortissement Financements J É Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer Es: 2 Apr subvention exceptionnels =

ë é Arbres-Arbustes-vivaces-bulbes 5 500.00 5 500.00

2 W {Trame Verte et Bleue -Plantation 17 040.00 17 040.00 -

= 3 Trame Verte et Bleue -Plantation - Phase 2 19 464.00 19 464.00 w

w g Trame Verte et Bleue ; Matériel 5 000.00 1 600.00 3 400.00

% [TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT 47 004.00 3810400 - - : 8900.00

Subvention et > :

© Désignation Estimation TFC financement FCTVA TA D OeeReeu Emprunts Cessions ne Huts Reste à financer = Lu Hier subvention exceptionnels

G Ë Informatique (serveur, pieuvre, poste...) 15 000.00 15 000.00

Z ë Mobilier divers 2 000.00 2 000.00 2 Remplacement d'un photocopieur | | _— 14 000.00 14 000.00 < L'GENERAL ADMINISTRATION GENERALE. |"... 28400000 [ 0.20 EE el L Fe 31 000:06

8 Éle Amortissement Financements Ê Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions à Reste à financer

5 extérieur subvention exceptionnels

5 mu R ë Vidéo avec animation - Château du Ramstein 1 500.00 1 500.00

ÿ TOTAL GENERAL COMMUNICATION 2. |. £ 500.00 3ÿ ; Le ui 150000

ES Amortissement Fi ment a Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA = Emprunts Cessions En à Reste à financer

2 extérieur subvention exceptionnels

2 Annuité en capital _ _ 170 000.00 170 000.00

TOTAL GENERAL FINANCES -.. 470006:00 |" = Re, 270 000:00

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Date de réception préfecture : 12/04/20244438 929.29 !

Subvention et ;

Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA RON ement Emprunts Cessions l à Reste à financer Te subvention exceptionnels

Ë 16095 - Réserves foncières 55 000.00 55 000.00 $ 17095 - Terrains 10 000.00 10 000.00 on 2011 - BINN - portage foncier 120 000.00 120 000.00 Acquisitions foncières 25 000.00 25 000.00 - TOTAL GÉNÉRAL FONCIER 210000.00 15 000.00 - |: - |. 185 000.00

Subvention et

Se Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Tan Reste à financer Z s , subvention exceptionnels à mu extérieurs

Œ W |2206 - Rénovation thermique (Salle polyvalente -

ee 12 | | Q Z [Mairie - Ancienne Poste) - Réseau de chaleur poanses 1 200 000.00

à ET rer __— E : _ _. —- : we E " ” - re

TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR “1 200 000.00 : o ca

2 910 054.00 261 104.00 | 59 700.00 | 100 000.00 | 4600.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00| 2459 650.00

2207-Patrimoine 2022-

Château Ramstein-Mesures compensatoires

environnementales- 10 000.00

Sécurisation de la tour des ruines du Château

2 Dépenses et éeehtes /restes à réaliser 2023 gA DAG 12 281 424,74

5 {cf. états avec détail)

& Solde d'exécution de la section d'investissement me ra reporté- (R - 001) ‘ Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes 5 Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068) 550 000.00

è Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095- œ b ,

S {D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)} LE 50:00 ——

= Avances sur commandes d'immos corporelles

2 2203-Travaux de voirie 2022 34 250.00 34 250.00 à (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)

£ Avances sur commandes d'immos corporelles

y 2303-Travaux de voirie 2023 3 250.00 3 250.00

a (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)

= Avances sur commandes d'immos corporelles

a 2206-Rénovation thermique Salle Polyvalente-

5 ä Mairie-Ancienne Poste 50 000.00 POUR : un

23 [{D-Chan.041-2313 / R-Chap.041-238) INTEGRATION RESULTATS 2023/AFFECTATION DE RESULTATS bei È Intégration des frais d'études "Diagnostic RESTES A REALISER/ECRITURES D'ORDRES 5 É énergétique de 3 bâtiments communaux" 5 424.00 EQUILIBRE DU BUDGET 5 424.00 g Œ 2206- (D-Chap.041-2313/R-Chap.041-2031)

wo Intégration des frais d'études "Diagnostic

& énergétique de 3 bâtiments communaux" 7 920.00 7 920.00

Ê 2206- (D-Chap.041-2313/R-Chap.041-2031)

ii Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire

£ {D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021) 150 000.00 SOS

ë Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire

Ê {D-Chap.041-21316 /R-Chap.041-2116) 23 000.00 23 000.00

3 (cimetière-columbarium)

Lu a , .

Pour équilibrer le BUG£et : \ ë Pour é uilibrer le budget : Opérations non 1151 034.28 431 106.55 © définies (2313 en dépense et 021 en recettes)

E m ë Frs TE De n° 4508 eh En . : TR %.

a TOTAL GENERAL RESULTATS 1518875.29 : 1528875.29 .

TOTAL MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT

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Date de réception préfecture : 12/04/2024Scherwiller

6. Capacité d'autofinancement brute - nette

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

2000 à 3244 habitants

en 2024

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Commune Département Région Alsace National

Produits de fonctionnement réels 2 208 020 2 212 006 2232156 2 265 981 2 227 026 2 300 829 2 436 279 2 634 627 812 904 1 042 1 422

Charges de fonctionnement réelles 1 563 314 1 512 936 1 521 013 1 579 796 1533 872 1 499 698 1 789 848 1 852 010 571 676 834 1 199

Capacité d'autofinancement brute (CAF) 644 706 699 069 711 143 686 185 693 154 801 131 646 430 782 617 241 228 208 222

Produits de cession 124 920 49 200 12 450 1 340 2 500 0 300 120 1 000 0 22 19 102

CAF nette de remboursement de dettes

bancaires 414 455 475 056 494 549 447 887 473 105 600 314 436 811 610 284 183 154 128 133

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Date de réception préfecture : 12/04/2024A 7. Niveau d'endettement de la Commune

Scherwiller

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Encours total de la dette au 31/12 : 1677 757 1 424 409 1 194 158 1 260 145 2 243 551 2 005 252 1785202| 1834386| 1624767] 1452434] 1282 755

Annuité des dettes bancaires et assimilés : 299 265 313 738 281 226 266 097 252 150 269 519 257 039 233 703 238 747 197 378 191 916

* En 2018, réalisation d'un emprunt d'un emprunt de 1.200.000 € relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Budget 2022 : Pas d'emprunt

Budget 2023 : Pas d'emprunt

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Date de réception préfecture : 12/04/2024Tu 8. Desendettement

à.

Scherwiller

Emprunt en cours au 01.01.2024 > Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 19383,49] 18723,38| 1807917 1743495 16 799,57 16 146,54 15 502,31 14 858,10 14 215,65 LL

ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 3 228,04 2 421,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L D ÉNBOURG 5 170,11 4 998,78 4 830,22 4 661,66 4 494,03 4 324,55 1 054,75 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF 32937,70| 3213603] 31 334,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COUVERT

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37078,28| 3707815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

piles) ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 68408,52| 6840852] 6840852 68 408,52 68 498,52 68 498,52 68 498,52 68 498,52 68 498,52 68 498,52

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DES ROMAINS D 25619,80| 2561980] 2561980| 2561980 25 619,80 25 619,80 25 619,80 2561970 0,00 +

191915,04| 189 475,69! 148 362,24] 116214,93| 115411,992| 114589,41| 110 675,38 108 976,32 82 714,17 68 498,52

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Date de réception préfecture : 12/04/2024Q 9. Niveau des taux d'imposition

à.

Schenwiler

2020 2019

Bases notifiées. A... É Bases notifiées ur 1 Bases notifiées L = Eeganie Bases notifices. FE Produits Taux appliqués | Produits ; Taux appliqués Produits ” Proposition ; Proposition ER

début 2017 début 2018 début 2019 début 2020 prévisionnels

755

570

117 439

123

566

4163

3 857

265

723

4 067

3 822

262

790 087

709 847,-

525

114

14]

3 911

3 552

257 500,-

831

687

516 6

112

145 709,-

3 789

3 493

254

855

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

-Taxe d'habitation 32 587,- 32 088,-

-Taxe foncière 31 243,- 32 426

-Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 504,- 465,- 483,- 453,-

-Taxe foncière (bâti) locaux indstriels

- Taxe foncière (non bâti) 16 080,- 14 052,- 14 045,- 13 993.-

- Cotisations foncières des entreprises / CFE :

a. Réduction des bases des créations d'établissements 7,- 19,- 33,- 8,-

b. Base minimum

c. locaux industriels 4 033,- 3 438,-

d. Exonération en zones d'aménagement du territoire 375,- O,-

e. Autres allocations

Sous-Total : A9 553,- Sous-Total : 46 624.- Sous-Total : 49 837,- Sous-Total : 50 318,-

Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques 1 088,- 1099,- 1113,- 1124,-

- Transformateurs 42 880,- 43 307,- 43 871.- 44 311.-

- Stations radioélectriques 2160.- 2 181.- 2 486,- 2 510,-

- Installation gazières et autres 5 424,- 5 476,- 5 544,- 5 601.-

Sous-Total 51552,- Sous-Total : 10 830,- Sous-Total : 53 014,- Sous-Total : 53 546,-

Produit taxe additionnelle FNB 10 784,- 52 063,- 10 931,- 10 595,-

Produit de la CVAE 93 657,- 74 338,- 73 825,- 80 103,-

Produit taxe d'habitation

Versement après application du coefficient correcteur communal

Prélèvement FNGIR effectif -160 211,- -160 21L- -160 211,- -160 211,-

TOTAL 2017 : 1 508 239,- TOTAL 2018 : 1 514 594,- TOTAL 2019 : 1581 735;- TOTAL 2020 : 1 601 075,- * bases prévisionnelles et non effective TT RE A RE Différence 2016/2017 : 7100,- Différence 2017/2018 : 6355,- Différence 2018/2019 : 67 14L- Différence 2019/2020 : 19 340,-

* en 2020 : Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès

2020, les taux de taxes d'habitation ont été gelés à hauteur de ceux

appliqués en 2019.

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Date de réception préfecture : 12/04/20242 : LION _2022 De Co RAS 2035 RSS DONS 7074

Bases notifiées D pus Bases notifiées te Produits ns tn Produits ES a Produits = Proposition [prévisionnel = Proposition = d'imposition Proposition re d'imposition Proposition at:

début 2021 début 2022 prévisionnels prévisionnels prévisionnels 2021 s 2022. prévisionnelles 2023 prévisionnelles 2024

Taxe d'habitation #+ ++ *% ++ 156 753,- 18,15 28 451,- 163 700,- 18,15 29 712,- Taxe foncière (bâti) 3 638 000!- 27,96 1017 185,- 3 835 000,- 27,96 1 072 266,- 4 093 000,- 27,96 1144 403,- 4 212 000,- 27,96 1177 675,- Taxe foncière (non bâti) 264 100,- 44,30 116 996,- 274 200,- 44,30 121 471, 292 600,- 44,30 129 622,- 303 500,- 44,30 134 451.- CFE 634 700,- 17,04 108 153,- 588 000,- 17,04 100 195,- 614 600,- 17,04 104 728,- 706 600,- 17,04 120 405,.-

Sous-Total _ __ | 124384; Sn ao | ja MI 1462143,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

Taxe foncière

- Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 575,- 725,- 814,- 900,-

- Taxe foncière (bâti)-locaux industriels 39 182,- 40 524,- 43 391,- 42 086,-

- Taxe foncière (non bâti) 13 935,- 13 915,- 13 846,- 13 683,-

Cotisations foncière des entreprises / CFE :

- Réduction des bases des créations d'établissements 11,- 3,- .0,-

-Base minimum 5 449 5777, 6 610,-

- locaux industriels 4 095,- 5 345,- 5 726;,- 17 881.-

- Autres allocations 55,- 19,-

Sous-Total : 75 567,- Sous-Total : 65 96L- Sous-Total : 69 609,- Sous-Total : 81179,-

Produit des IFER:

- Centrales photovoltaïques 1132,- 1149,- 1200,- 1230,-

- Transformateurs électriques 44 576,- 45 246,- 47 192,- 48 373,-

- Stations radioélectriques 2 527,- 3 419,- 3 565,- 3 653,-

- Installations gazières et autres 5 625,- 5 706,- 5 948,- 6 097,-

- Taxe sur les pylônes 79 815,-

Sous-Total 53 860,- Sous-Total 55 520,- Sous-Total 57 905,- Sous-Total 139 168,-

Produit taxe additionnelle FNB 9 933,- 10 844,- 11217,- 11 402,-

Produit de la CVAE 72187, 69 920,- (+) J (+) fa

Produit taxe d’habitation 20 890,- 21 12,-

Versement après application du coefficient correcteur comm (coef 1,253107) 267 374,-Î(coef 1,255878) 284 738,-[(coef 1,255878) 303 930,-I(coef L255878) 312 110,- Prélèvement FNGIR effectif -160 211,- -160 211,- -160 211,- -160 211,- TOTAL 2021 : 1581 934,- TOTAL 2022 : 1 641 816,- SOUS TOTAL 2023 : 1689 654,- SOUS TOTAL 2024 : 1 845 89L.-

[-Compensation suppression CVAE montant prévisionnel 83 00L,- 84 844,-

TOTAL 2023 : 1772 655,- TOTAL 2024 : 1930 735,-

Différence 2020/2021: -19 141,- Différence 2021/2022 59.882,- Différence 2022/2023 +47 838,- Différence 2023/2024 +158 080,-

** À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences

principales ne sera plus perçue par les Communes, mais par l'Etat. En

contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 et 2022 de TFPB de la

Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le

taux départemental de 2020 : 13,17 %)

aux Communes.

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024A 10. Principaux ratios

Schetwiller

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 Informations statistiques Valeurs Vateurs Valeurs Veleurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Population totale 3197 3194 3210 3224 3248 3259 3259 3270 3244 3212 Nombre de résidences secondaires 38 39 39 39 39 39 39 33 34 34

potentiel fiscal 2 162 774,00 2 350 265,00 2 348 858,00 2 398 374,00 2 435 749,00 2 506 763,00 2 506 763,00 2 518 803,00 2 498 191,00 2 673 738,00 Potentiel financier 2 476 900,00 2 633 911,00 2 595 014,00 2 623 534,00 2 658 121,00 2 726 260,00 2 726 260,00 2 736 953,00 2 713 863,00 2 889 063,00 Valeurs par hab. (population DGF) 668,55 727,19 722,95 735,02 741,02 760,09 760,09 762,58 762,11 823,70

Moyennes nationales du potentiel 840,00 845,84 841,70 848,74 862,22 882,54 882,54 895,39 895,56 930,14 financier par habitants de la strate

Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Informations financières - ratios Valeurs | nationales | Valeurs ! natlonales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs natlonales Valeurs nationales

de la strate de la strate de la strate de la strate la strate de la strate _de la strate de la strate de la strate de la strate |

Dpensesrenles Ce 556,12 | 65400 | 556,58 | 724,00 548,09 724,00 568,31 717,00 552,10 724,00 541,13 724,00 618,70 724,00 683,98 708,00 745,35 708,00 fonctionnement/population 783,18 788

Recettes réelles de " | 796,85 852,00 790,85 898,00 773,51 898,00 781,57 888,00 766,28 896,00 786,82 896,00 757,76 896,00 784,22 900,00 871,85 900,00

fonctionnement/population 949,63 985

Dépenses d'équipement brut/population | 47,26 | 34300 | 328,30 | 258,00 180,70 258,00 584,34 269,00 822,90 292,00 371,93 292,00 1 205,63 292,00 1 030,31 283,00 986,36 283,00 1502 333

Encours de dette/population 446,55 648,00 373,88 732,00 392,57 732,00 695,89 722,00 617,38 720,00 547,78 720,00 547,78 720,00 560,97 698,00 500,85 698,00 452.19 ces

DGF/population 122,36 196,00 116,77 173,00 415,03 173,00 114,24 158,00 114,38 150,00 114,96 150,00 115,63 150,00 115,80 152,00 116,28 152,00 12633 153

Dépenses de personnel/dépenses réelles À ge | 4220% | 47,09% | 4900% | 46,41% 49,00% 42,62% 49,60% 46,51% 50,00% 48,24% 60,00% 45,06% 50,00% 41,47% 51,50% 40,41% 51,50% de fonctionnement 843,27% 50,80%

Dépenses de fonct. et remb. dette en 78.82% | 849% | 7925% | 892% 79.58% 89.2% 82,17 89.1% 80,89 89,20 76,61 89,20 91,12 89,20 95,45 87,20 91,59% 87,20% capital/recettes réelles de fonct. 88,05% 87,80%

Dépenses d'équipement brut/recettes

réelles de fonctionnement 21,87% | 40,30% | 41,51% | 28,70% 23,36% 28,70% 74,77% 30,30% 107,39% 32,60% 47,27% 32,60% 159,10% 32,60% 131,38% 31,40% 113,13% 31,40% 158,17% 33,80%

Accusé de réception en préfecture

067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF

Date de télétransmission : 12/04/2024

Date de réception préfecture : 12/04/2024A 11. Effectifs de la collectivité

R.

Scherwiler

Réalisations Prévisions

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

[Charges de personnel (Montant net) 805 095 799 006 783 824 793 113 800 153 790 181 804 891 885 740 906 929 1 056 960

Effectifs au 01-01-2024 :

Postes ETP

Service administratif : 6 6

Service technique : 8 8

Service scolaire - éducation : 4 3,45

Entretien des locaux 3 2,09

TOTAL 21 19,54

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