unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA dechets menagers assimiles

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 32 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 E

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 43 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 M

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 A

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 30 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA dechets menagers assimiles Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA dechets menagers assimiles)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Démocratie, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 023 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal,KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 023 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe déchets ménagers et assimilés.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

Par délibérations des 24 octobre et 19 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération a approuvé la création d’un budget annexe « déchets ménagers et assimilés », et d’une régie à seule autonomie financière individualisant le service public de gestion « Prévention, collecte et valorisation des déchets » à compter du 1er janvier 2021.

Ce projet de budget primitif, incluant la reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats 2024, s’établit comme suit :

BUDGET ANNEXE DECHETS

MENAGERS ET ASSIMILES DEPENSES (€) RECETTES (€)

Fonctionnement 75 790 000,00 75 790 000,00

Investissement 27 700 000,00 27 700 000,00

TOTAL 103 490 000,00 103 490 000,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement du BP 2025 s’élèvent à 68 M€ et évoluent de +2,5 M€ par rapport au BP 2024, soit +3,9 %.

Ces recettes supplémentaires proviennent essentiellement de l’augmentation du produit de TEOM, principale source de financement de ce budget, qui s’établit à 63,9 M€ (soit +2 M€), avec une hausse consécutive à l’évolution des bases, le taux proposé restant inchangé (10,70 %).

Les atténuations de charges au chapitre 013 (500 k€) sont constituées des remboursements d’indemnités journalières en lien avec les arrêts de travail.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 450 000,00 551 500,00 628 839,63 500 000,00 500 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 2 796 906,68 2 784 906,68 2 466 996,12 2 559 650,00 2 559 650,00

731 Ficalités locales 61 873 864,00 61 873 864,00 62 065 505,00 63 869 975,00 63 869 975,00

74 Dotations, subventions et participations 47 500,00 47 500,00 35 297,42 102 153,36 102 153,36

75 Autres produits de gestion courante 58 000,00 58 000,00 656 325,70 955 000,00 955 000,00

Total des recettes de gestion courante 65 226 270,68 65 315 770,68 65 852 963,87 0,00 67 986 778,36 67 986 778,36

76 Produits financiers 88,00 88,00 88,55 6,00 6,00

77 Produits exceptionnels 12 000,00 49 059,42 19 861,45 19 861,45

78 Reprises provisions semi-budgétaires 241 717,00 241 717,00 241 717,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 65 468 075,68 65 569 575,68 66 143 828,84 0,00 68 006 645,81 68 006 645,81

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 417,82 211 712,82 208 416,91 267 282,00 267 282,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 205 417,82 211 712,82 208 416,91 267 282,00 267 282,00

TOTAL 65 673 493,50 65 781 288,50 66 352 245,75 0,00 68 273 927,81 68 273 927,81

002 Résultat de fonctionnement reporté 5 326 506,50 5 326 506,50 5 326 506,50 7 516 072,19 7 516 072,19

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 71 000 000,00 71 107 795,00 71 678 752,25 0,00 75 790 000,00 75 790 000,00Le chapitre 70 reprend principalement la redevance spéciale pour 2,2 M€, soit -169 k€ qu’au BP 2024, mais s’avère supérieur au réalisé 2024 de 122 k€ ; cette recette évolue selon la production des déchets constatée. Les autres recettes du chapitre s’élèvent à 330 k€ et correspondent à la facturation des apports des professionnels et communes dans les déchèteries, ainsi que des prestations réalisées sur les communes d’Urdax et Zugarramurdi.

En plus des subventions (102 k€) et de recettes exceptionnelles correspondant à une provision pour mandats annulés sur exercices antérieurs (20 k€), sont inscrits 955 k€ au chapitre 75, dont 891 k€ de soutien par l’éco-organisme CITEO pour la lutte contre les déchets abandonnés seront à reverser aux communes partenaires.

Les opérations d’ordre correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues pour 267 k€.

La reprise anticipée des résultats génère l’inscription d’un excédent de fonctionnement de 7,5 M€.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles proposées au BP 2025 s’élèvent à 59,9 M€, soit une hausse de 0,5 % seulement par rapport au BP 2024 (+308 k€).

Les charges de personnel évoluent légèrement (+181 k€ soit +0,9 %), intégrant les effets des mesures externes telles que l’augmentation des cotisations sociales et d’assurance statutaire mais aussi des mesures issues du dialogue social avec notamment l’augmentation des montants planchers du régime indemnitaire, la valorisation financière du second cycle d’évaluation de l’expérience professionnelle.

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » connait une diminution de -170 k€ (-0,6 %). Ce chapitre enregistre notamment la contribution de la Communauté d’Agglomération au Syndicat Bil Ta Garbi qui assure la compétence valorisation et traitement des déchets. Cette contribution est en baisse de 1 M€ (-3,6 %) grâce aux réformes de collecte conduites qui ont permis une baisse significative des tonnages de déchets résiduels. Cette contribution intègre pour autant un volet gestion de proximité « compostage » qui monte en puissance pour 314 k€. Ce chapitre intègre en outre les aides à reverser aux communes dans le cadre du dispositif de soutien CITEO évoqué en recettes (891 k€).

Les charges à caractère général augmentent (+368 k€ soit +3,7 %), notamment la location- lavage des vêtements pour les agents d’exploitation (+270 k€ sur 9 mois) ou encore les cotisations d’assurance (+90 k€).

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 9 912 256,84 10 015 632,00 9 026 018,67 27 683,78 10 280 316,22 10 308 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 20 407 066,00 20 407 066,00 20 302 091,74 20 587 800,00 20 587 800,00

65 Autres charges de gestion courante 28 944 300,00 28 941 607,57 27 439 306,91 80 864,78 28 774 219,11 28 855 083,89

Total des dépenses de gestion courante 59 263 622,84 59 364 305,57 56 767 417,32 108 548,56 59 642 335,33 59 750 883,89

66 Charges financières 286 266,00 286 266,00 277 944,41 219 054,00 219 054,00

67 Charges exceptionnelles 40 000,00 40 126,00 8 307,30 39 000,00 39 000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires 10 008,00 37 642,00 37 642,00 7 963,00 7 963,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 59 599 896,84 59 728 339,57 57 091 311,03 108 548,56 59 908 352,33 60 016 900,89

023 Virement à la section d'investissement 6 952 968,00 6 959 455,43 10 430 369,11 10 430 369,11

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 420 000,00 4 420 000,00 4 060 987,57 5 342 730,00 5 342 730,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 11 372 968,00 11 379 455,43 4 060 987,57 15 773 099,11 15 773 099,11

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 972 864,84 71 107 795,00 61 152 298,60 108 548,56 75 681 451,44 75 790 000,00Les charges financières (chapitre 66) sont évaluées à 219 k€ (soit -67 k€), compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêts et de la diminution de l’encours de dette qui passe de 9,48 M€ au 1er janvier 2024 à 8,30 M€ au 1er janvier 2025.

La provision pour créances douteuses (titres non recouvrés sur exercices antérieurs) instaurée en 2022 doit être abondée de 8 k€ (chapitre 68), tandis qu’une provision pour titres annulés sur exercices antérieurs est inscrite au chapitre 67 (39 k€).

Les écritures d’ordre comprennent la dotation aux amortissements des immobilisations et des charges financières (5,3 M€) et le virement complémentaire à la section d’investissement (10,4 M€).

En définitive, la dynamique des recettes et la relative stabilité des charges permettent d’augmenter le niveau d’autofinancement (15,5 M€ contre 11,2 M€ au BP 2024) et de financer un programme d’investissement important.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Le remboursement en capital de la dette s’élève à 1,1 M€.

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 21,8 M€, et 22 M€ en incluant les restes à réaliser 2024, et se décomposent comme suit :

- 82,7 % des crédits sont ouverts sur autorisations de programmes pour : 18,3 M€

o Optimisation et renouvellement des équipements de pré collecte : 8,3 M€ o Acquisition de véhicules de collecte de déchets : 5,1 M€ o Réhabilitations et constructions déchèteries et recyclerie : 3,9 M€ o Extension du centre technique Bittola (Urrugne) 0,7 M€ o Réhabilitation et extension du centre technique Amikuze (Saint Palais) 0,1 M€ o Biodéchets - travaux, matériels de collecte et de pré-collecte 0,1 M€

- 17,3 % des crédits sont ouverts hors autorisation de programme soit : 3,8 M€

o Acquisition de 60 % de l’extension des locaux administratifs de BTG 1,6 M€

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 644 507,96 743 726,60 365 245,35 72 401,77 1 103 644,43 1 176 046,20

21 Immobilisations corporelles 12 102 077,97 11 280 993,79 6 184 020,05 202 936,00 17 545 121,83 17 748 057,83

23 Immobilisations en cours 1 842 000,00 1 708 678,82 1 420 788,49 16 784,40 3 130 906,17 3 147 690,57

Total des dépenses d'équipement 14 588 585,93 13 733 399,21 7 970 053,89 292 122,17 21 779 672,43 22 071 794,60

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 500,00 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 184 671,00 1 184 671,00 1 184 654,98 1 146 596,00 1 146 596,00

Total des dépenses financières 1 184 671,00 1 184 671,00 1 184 654,98 0,00 1 147 096,00 1 147 096,00

45 Opérations sous mandat (dépenses) 20 000,00 29 916,25 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 15 793 256,93 14 947 986,46 9 154 708,87 292 122,17 22 926 768,43 23 218 890,60

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 205 417,82 211 712,82 208 416,91 267 282,00 267 282,00

041 Opérations patrimoniales 50 000,00 70 000,00 110 000,00 110 000,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 255 417,82 281 712,82 208 416,91 377 282,00 377 282,00

TOTAL 16 048 674,75 15 229 699,28 9 363 125,78 292 122,17 23 304 050,43 23 596 172,60

001 Solde d'exécution négatif reporté 1 611 595,72 1 611 595,72 1 611 595,72 4 103 827,40 4 103 827,40

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 17 660 270,47 16 841 295,00 10 974 721,50 292 122,17 27 407 877,83 27 700 000,00o Achat des véhicules légers, utilitaires et spécialisés + gros entretiens 865 k€ o Informatisation du service, matériel informatique, logiciels 484 k€ o Acquisition de matériels divers et travaux sur bâtiments et déchetteries 345 k€

Le chapitre 040 reprend les dotations aux subventions d’équipements perçues pour 267 k€. S’y ajoutent les opérations patrimoniales liées aux remboursements d’avances sur marchés et aux transferts d’études (110 k€).

Le solde d’investissement 2024 repris par anticipation au chapitre 001 s’élève à -4,1 M€.

2. Les recettes d’investissement

Les recettes réelles (y compris RAR 2024) s’élèvent à 7,6 M€ hors dette nouvelle et incluent l’affectation en réserve d’une partie des excédents de fonctionnement 2024 (3 M€).

Les subventions attendues (chapitre 13) s’élèvent à 1 M€ et comprennent des subventions de l’ADEME au titre des programmes de réhabilitation des déchèteries et de la collecte incitative (547 k€), de CITEO au titre de l’optimisation de la collecte (358 k€) les participations des communes et promoteurs à l’acquisition des colonnes (184 k€).

Le chapitre 10 (hors 1068) correspond au FCTVA, calculé sur la base des dépenses d’équipement éligibles (3,5 M€).

Le chapitre 27 retrace le remboursement par Bil Ta Garbi du capital relatif à la dette transférée (part traitement) par le SITCOM Sud des Landes lors du retrait de la commune du Boucau.

Les opérations d’ordre s’élèvent à 15,9 M€ et concernent le virement de la section de fonctionnement, la dotation aux amortissements et les opérations patrimoniales.

Au final, l’équilibre du budget nécessite l’inscription d’un emprunt prévisionnel de 4,2 M€.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 1 142 678,00 1 589 370,59 293 108,77 1 042 437,11 46 461,00 1 088 898,11

16 Emprunts et dettes assimilées 1 133 351,75 0,00 4 218 143,32 4 218 143,32

21 Immobilisations corporelles 0,00 423,08 0,00

23 Immobilisations en cours 3 855,07 0,00

Total des recettes d'équipement 2 276 029,75 1 593 225,66 293 531,85 1 042 437,11 4 264 604,32 5 307 041,43

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 2 316 275,00 2 277 555,00 1 056 372,35 343 131,00 3 144 933,00 3 488 064,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 456 563,66 1 456 563,66 1 456 563,66 3 010 381,46 3 010 381,46

024 Produits des cessions d'immobilisations 20 000,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 13 402,00 14 579,00 3 438,67 11 414,00 11 414,00

Total des recettes financières 3 786 240,66 3 768 697,66 2 516 374,68 343 131,00 6 166 728,46 6 509 859,46

45 Opérations sous mandat (recettes) 20 000,00 29 916,25 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 6 082 270,41 5 391 839,57 2 809 906,53 1 385 568,11 10 431 332,78 11 816 900,89

021 Virement de la section de fonctionnement 6 952 968,00 6 959 455,43 10 430 369,11 10 430 369,11

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 420 000,00 4 420 000,00 4 060 987,57 5 342 730,00 5 342 730,00

041 Opérations patrimoniales 50 000,00 70 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 11 422 968,00 11 449 455,43 4 060 987,57 15 883 099,11 15 883 099,11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 17 505 238,41 16 841 295,00 6 870 894,10 1 385 568,11 26 314 431,89 27 700 000,00III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 217 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#