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Document publié le Lundi 27 mars 2023 par la commune de Maîche.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
BUDGET DE LA MAISON DE SANTE
chap ART M57 SERV LIBELLE DE L'ARTICLE Budget 2022 Compte
Administratif
2022
Budget 2023 Remarques Budget Primitif 2023
ORDRE 023 023 fmd VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT Virement d'équilibre de la section d'investissement
002 002 déficit de fonctionnement reporté 44 080,98 € 44 080,98 € 78 681,21 € Déficit de fonctionnement reporté
011 6042 fmb Achats prestations de services 500,00 € 256,17 € 500,00 € Analyses recherche légionnelles
011 60611 fmd Eau assainissement 1 600,00 € 764,36 € 1 000,00 € Calcul de consommation 12 mois
011 60612 fmd Energie - Electricité 7 000,00 € 5 832,85 € 15 000,00 € Calcul de consommation 12 mois / inflation en 2023 x 2.5
011 60621 fmd Combustible 5 500,00 € 4 427,94 € 6 000,00 € Paiement direct d'une partie des plaquettes bois
011 60631 Fournitures d'entretien 1 100,00 € 910,69 € 1 100,00 € Produits d'entretien du batiment
011 60632 petit équipement 408,12 €
011 60636 fmd Vêtements de travail 200,00 € 0,00 € 200,00 € Achats de vêtements pour le personnel
011 6068 fmd Autres matières et fournitures 2 000,00 € 392,13 € 2 000,00 € somme de sécurité comprenant les articles, 6068 (fournitures diverses) et 60632 (petit matériel)
011 61358 fmd Locations mobilières
011 615221 fmd entretien de bâtiments 3 500,00 € 3 945,46 € 4 000,00 € somme de sécurité (art 615221 - 615228)
011 61558 fmd Autres biens mobiliers 54,00 €
011 6156 fmd Maintenance 4 500,00 € 3 949,95 € 4 500,00 € Maintenance des extincteurs - adoucisseur -ascenseur - portes sectionnelles
011 6161 fmd Prime d'assurances 600,00 € 493,83 € 1 250,00 € Prime d'assurance / en 2023 x2.5
011 6262 frais de télécom 1 500,00 € 1 324,50 € 1 500,00 € Calcul de consommation 12 mois
011 627 fmd Services bancaires et assimilés
011 6284 Redevance pour services rendus 1 300,00 € 1 356,49 € 1 300,00 € Ordures ménagères
011 63512 fmd Taxe foncière 4 900,00 € 5 085,91 € 5 500,00 € augmentation loi de finance (2023 + 7.1%)
012 6215 fmd Personnel affecté par la collectivité de rattachement 40 863,00 € 40 863,00 € 43 807,00 € Remboursement au budget général n-1 du personnel d'entretien et de surveillance (D 012 fmd - R 6459 FMD)
65 65888 fmd Charges diverses de gestion courante 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € En prévision sur chapitre
66 66111 fmd Remboursement de frais financiers 18 000,00 € 17 028,61 € 16 000,00 € Intérêts sur prêt 20 ans ( 12 mois)
66 6615 fmd frais financier divers 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € marge sur frais financier
67 673 fmd Titre annulé sur exercice antérieur 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € En prévision
ORDRE 042 6811 fmd amortissement des immobilisations /opération d'ordre 127 722,00 € 127 722,00 € 127 722,00 € amortissement du batiment de rapport
TOTAUX 268 865,98 € 258 896,99 € 314 060,21 €
Budget n° 4 - Conseil Municipal du 27 mars 2023
Budget Primitif 2023
Dépenses de fonctionnement
7 / 23 BUDGET DE LA MAISON DE SANTE
chap ART M57 SERV LIBELLE DE L'ARTICLE Budget 2022 Compte
Administratif
2022
Budget 2023 Remarques Budget Primitif 2023
002 Résultat de fonctionnement reporté Excédent de fonctionnement reporté après affectation
74 744 fmd FCTVA de fonctionnement 443,65 € versement de FCTVA sur le fonctionnement
75 752 fmd Locations immobilières 83 000,00 € 82 671,22 € 83 000,00 € recettes des loyers professionnels ( 12 mois) compris garages
75 752 fmd Locations immobilières 5 866,00 € Au BP recettes part Commune 2021+2022
75 75822 fmd Déficit des budgets annexes 80 112,98 € 124 573,21 € couverture par le budget général du déficit du budget
75 75888 fmd Remboursement de charges 3 400,00 € Au BP recettes part Commune 2021+2022
75 75888 fmd Remboursement de charges 60 000,00 € 60 613,91 € 70 000,00 € recettes de charges refacturées aux professionnels / 2023 + inflation éléctricité
ORDRE 042 777 fmd etalement des subvention / opération d'ordre 36 487,00 € 36 487,00 € 36 487,00 € étalement des subventions obtenues lors de la construction
77 7588 fmd Produit exceptionnel de gestion remboursement sinistre maison de sante
TOTAUX 268 865,98 € 180 215,78 € 314 060,21 €
Bilan du fonctionnement Budget 2022
Compte
Administratif
2022
Budget 2023
RECETTES 268 865,98 € 180 215,78 € 314 060,21 € DEPENSES 268 865,98 € 258 896,99 € 314 060,21 € BILAN 0,00 € -78 681,21 € 0,00 €
Recettes de fonctionnement
8 / 23 Budget N° 4 : BUDGET DE LA MAISON DE SANTE
2022
CHAP ART m57 PRG SERV LIBELLE
Compte
Administratif
2022
Report de
crédits de
2022
Nouveaux
crédits bp 2023
Total Budget
2023
001 001 fmd Résultat d'investissement reporté 0,00 € 0,00 €
ORDRE 040 13911 fmd Subventions d'équipement transférables Etat 13 545,00 € 13 545,00 € 13 545,00 € ORDRE 040 13913 fmd Subventions d'équipement transférables département 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € ORDRE 040 139148 fmd Subventions non transférables Communes 400,00 € 400,00 € 400,00 € ORDRE 040 139361 fmd Dotation d'équipement des territoires ruraux 14 542,00 € 14 542,00 € 14 542,00 € 16 1641 fmd Remboursement capital dette bancaire ( prêt 20 ans à 1,90%) 67 499,11 € 69 000,00 € 69 000,00 € 16 168741 fmd Remboursement prêt d'avance de la commune 69 065,90 € 69 065,90 € 16 165 fmd Remboursement de caution de loyer en prévision 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € TRAVAUX et MATERIEL
PRG 11 / CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE
23 2313 11 fmd Travaux de construction / somme de securité 15 000,00 € 15 000,00 €
TOTAUX 103 986,11 € - € 193 552,90 € 193 552,90 €
2021
CHAP ART m57 PRG SERV LIBELLE
Compte
Administratif
2022
Report de
crédits de
2022
Nouveaux
crédits bp 2023
Total Budget
2023
001 001 Résultat d'investissement reporté 34 842,10 € 61 830,90 € 61 830,90 €
ORDRE 021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 €
10 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 0,00 € 0,00 €
FCTVA SUR OPERATION
10 10222 Fctva ( fond de compensation de la TVA) 3 252,91 € 0,00 € 0,00 €
PRÊT D'EQUILIBRE
16 165 Dépôt et cautionnement locataire 4 000,00 € 4 000,00 €
16 168741 Prêt d'équilibre de la commune à rembourser à terme 0,00 €
ORDRE 040 281848 amortissement mobilier 0,00 €
ORDRE 040 281321 amortissement batiment de rapport 127 722,00 € 127 722,00 € 127 722,00 €
TOTAUX 165 817,01 € - € 193 552,90 € 193 552,90 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT- Budget primitif 2023
2023
RECETTES D'INVESTISSEMENT- Budget primitif 2023
2022
9 / 23 Budget N° 4 : BUDGET DE LA MAISON DE SANTE
Compte
Administratif
2022
Report de
crédits de
2022
Nouveaux
crédits bp 2023
Total Budget
2023
BILAN DE LA SECTION RECETTES 165 817,01 € 0,00 € 193 552,90 € 193 552,90 €
D'INVESTISSEMENT DEPENSES 103 986,11 € 0,00 € 193 552,90 € 193 552,90 €
BILAN 61 830,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Compte
Administratif
2022
Budget 2023
RECETTES 180 215,78 € 314 060,21 €
DEPENSES 258 896,99 € 314 060,21 €
TOTAUX -78 681,21 € 0,00 €
Compte
Administratif
2022
Report de
crédits de
2022
Nouveaux
crédits bp 2023
Total Budget
2023
RECETTES 165 817,01 € 0,00 € 193 552,90 € 193 552,90 €
DEPENSES 103 986,11 € 0,00 € 193 552,90 € 193 552,90 €
TOTAUX 61 830,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT -16 850,31 € 0,00 €
Solde des comptes de bilan au 31/12/2022 ( compte de gestion 2022)
libellé montant
Dette envers la
commune
174 307,77 €
TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT - Budget primitif 2023
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
art
168741
10 / 23