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Procès Verbal - PV SEANCE du 13 avril 2021 verbatim
unknown - CG 21270598200016 2022
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 23200 SGC DES ANDELYS N° de SIRET 21270598200016
N° CODIQUE 027016
Date Edition : 09/02/2023
SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Jean-Marie JOSSE DU 01/01/2022 AU 09/02/2023
027016 SGC DES ANDELYS Population 1317
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 333,87 Dotations 608,19
Terrains 258,32 Fonds Globalisés 665,49
Constructions 1 799,91 Réserves 1 201,51
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
791,40 Différences sur réalisations
d'immobilisations
86,05
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 85,83 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
387,72 Résultat de l'exercice 87,63
Autres immobilisations corporelles 431,84 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 669,18 Subventions non transférables 682,12
Immobilisations financières 8,81 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
296,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 011,87 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 713,20
Créances 30,68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 456,99
Disponibilités 230,39 Fournisseurs(2) 35,04
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 66,65 TOTAL ACTIF CIRCULANT 261,06 Total dettes à court terme 101,69
Comptes de régularisations 1,39 TOTAL DETTES 558,68
Comptes de régularisations 2,44
TOTAL ACTIF 4 274,32 TOTAL PASSIF 4 274,32
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 361 643,52 126 779,14 234 864,38 252 213,26 Autres immobilisations incorporelles 99 008,16 99 008,16 78 468,01 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 258 316,32 258 316,32 291 843,60 Constructions en toute propriété 1 799 907,29 1 799 907,29 1 730 405,46 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 791 397,11 791 397,11 784 720,79 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 429 057,05 429 057,05 417 096,37 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 387 723,84 387 723,84 387 723,84 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 2 780,00 2 780,00 700,00
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 4 129 833,29 126 779,14 4 003 054,15 3 943 171,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 4 129 833,29 126 779,14 4 003 054,15 3 943 171,33 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 8 069,73 8 069,73 8 069,73
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 744,10 744,10 744,10
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 4 138 647,12 126 779,14 4 011 867,98 3 951 985,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 21 344,37 21 344,37 24 664,23 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 9 330,89 9 330,89 10 028,90
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 230 389,16 230 389,16 88 181,61
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 261 064,42 261 064,42 122 874,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1 391,86 1 391,86 1 391,86 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 391,86 1 391,86 1 391,86
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 401 103,40 126 779,14 4 274 324,26 4 076 251,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 608 194,35 608 194,35
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 1 201 507,15 1 189 360,48
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 85 826,99 113 333,66
Résultat de l'exercice 87 631,71 -19 459,38
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 86 054,62 74 581,90 Fonds globalisés 665 493,64 657 210,39
Subventions non transférables 682 122,21 567 993,82
Droits de l'affectant 296 365,73 296 365,73
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 713 196,40 3 487 580,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 456 993,08 492 405,41 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie 60 000,00 30 000,00
Fournisseurs et comptes rattachés 12 767,30 46 261,32 Dettes fiscales et sociales 78,00 235,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ 9 424,82
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 6 166,09 170,13 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 405,55 162,50
Fournisseurs d'immobilisations 22 274,91 8 356,78
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 558 684,93 587 015,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BILAN (en Euros)
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 2 442,93 1 654,85 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 442,93 1 654,85
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 274 324,26 4 076 251,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 453,74 418,39
Dotations et subventions reçues 138,21 109,13
Produits des services 42,77 47,75
Autres produits 28,53 14,81
Transfert de charges
Produits courants non financiers 663,25 590,08
Traitements, salaires, charges sociales 327,10 306,85 Achats et charges externes 132,39 171,61
Participations et interventions 44,47 52,71
Dotations aux amortissements et provisions 17,35 24,12 Autres charges 43,72 45,14
Charges courantes non financières 565,03 600,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 98,22 -10,35
Produits courants financiers
Charges courantes financières 9,94 10,55
RESULTAT COURANT FINANCIER -9,94 -10,55
RESULTAT COURANT 88,28 -20,90
Produits exceptionnels 45,36 4,98
Charges exceptionnelles 46,01 3,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,65 1,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 87,63 -19,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 360 348,00 325 945,00
Autres impôts et taxes 93 391,88 92 447,88
Produits services, domaine et ventes div 42 773,97 47 751,10 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 28 534,47 14 807,71
Dotations de l'Etat 65 332,00 70 815,00
Subventions et participations 1 851,72 1 653,72
Autres attributions (péréquat, compensa) 71 022,00 36 658,00 TOTAL I 663 254,04 590 078,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 205 950,59 212 868,08
Charges sociales 121 153,16 93 981,44
Achats et charges externes 132 391,81 171 612,34
Impôts et taxes 8 802,98 6 119,02
Dotations amortissements des immob 17 348,88 24 116,87 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 34 918,97 39 022,08
Contingents et participations 29 117,93 38 552,40
Subventions 15 350,00 14 154,42
TOTAL II 565 034,32 600 426,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 98 219,72 -10 348,24 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 0,23 0,23
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 0,23 0,23
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 9 938,83 10 552,11
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 9 938,83 10 552,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -9 938,60 -10 551,88 A + B - RESULTAT COURANT 88 281,12 -20 900,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 360,59 2 825,50 Produits des cessions d'immobilisations 45 000,00 100,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 750,00
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 300,00
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 45 360,59 4 975,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 1 010,00 1 144,44 Valeur comptable des immo cédées 33 527,28 1 850,00
Diff réalis(positives)transf à investist 11 472,72
Charg excep op capital-Autres opérations 540,32
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 46 010,00 3 534,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -649,41 1 440,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 708 614,86 595 054,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 620 983,15 614 513,52
RESULTAT DE L'EXERCICE 87 631,71 -19 459,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
18/
Opérations Compte de Tiers
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
19/
Opérations Compte de Tiers
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 262 397,96 789 029,87 2 051 427,83 Titres de recette émis (b) 232 753,39 803 706,61 1 036 460,00 Réductions de titres (c) 39 491,76 41 574,50 81 066,26 Recettes nettes (d = b - c) 193 261,63 762 132,11 955 393,74 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 262 397,96 789 029,87 2 051 427,83 Mandats émis (f) 142 332,76 676 704,95 819 037,71
Annulations de mandats (g) 2 204,55 2 204,55
Depenses nettes (h = f - g) 142 332,76 674 500,40 816 833,16 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 50 928,87 87 631,71 138 560,58
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -65 873,08 50 928,87 -192,99 -15 137,20
Fonctionnement 93 874,28 8 774,10 87 631,71 726,81 173 458,70 TOTAL I 28 001,20 8 774,10 138 560,58 533,82 158 321,50 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 28 001,20 8 774,10 138 560,58 533,82 158 321,50
Le montant de la colonne Transfert ou intégration de résultats par ONB correspond au transfert des résultats du budget 25800 - SIEP2 vers les budgets 21700 Incarville, 22600 Poses, 23200 St Pierre du Vauvray, 62400 St Etienne du Vauvray, 10100 Val de Reuil, 20100 Le Vaudreuil, 20500 Portes de Seine et 69500 Lery - Délibération du 16/04/1996. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 36 712,70 36 712,70 35 412,33 35 412,33 1 300,37 20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 204)
6 070,80 10 631,00 16 701,80 16 701,60 16 701,60 0,20
204 Subventions d'équipement versées 356,97 356,97 356,97 21 Immobilisations corporelles 128 937,42 34 676,24 163 613,66 90 218,83 90 218,83 73 394,83 23 Immobilisations en cours 974 394,31 974 394,31 974 394,31 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
2 695,70 2 695,70 2 695,70
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
171 720,92 1 022 754,22 1 194 475,14 142 332,76 142 332,76 1 052 142,38
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 171 720,92 1 022 754,22 1 194 475,14 142 332,76 142 332,76 1 052 142,38 041 Opérations patrimoniales 1 856,75 1 856,75 1 856,75 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 856,75 1 856,75 1 856,75 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
65 873,08 192,99 66 066,07 66 066,07
TOTAL GENERAL 237 594,00 1 024 803,96 1 262 397,96 142 332,76 142 332,76 1 120 065,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et
reserves
12 213,10 12 213,10 17 057,35 17 057,35 -4 844,25
13 Subventions d'investissement
reçues
73 240,90 632 348,87 705 589,77 153 347,16 39 491,76 113 855,40 591 734,37
16 Emprunts et dettes assimilées 373 276,20 373 276,20 373 276,20 024 Produits de cessions (recettes) 93 000,00 -39 000,00 54 000,00 54 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
178 454,00 966 625,07 1 145 079,07 170 404,51 39 491,76 130 912,75 1 014 166,32
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 178 454,00 966 625,07 1 145 079,07 170 404,51 39 491,76 130 912,75 1 014 166,32 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
41 791,12 11 322,14 53 113,26 53 113,26
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
17 348,88 45 000,00 62 348,88 62 348,88 62 348,88
041 Opérations patrimoniales 1 856,75 1 856,75 1 856,75 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 59 140,00 58 178,89 117 318,89 62 348,88 62 348,88 54 970,01 TOTAL GENERAL 237 594,00 1 024 803,96 1 262 397,96 232 753,39 39 491,76 193 261,63 1 069 136,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 183 220,00 -21 526,26 161 693,74 134 567,98 2 204,55 132 363,43 29 330,31 012 Charges de personnel et frais
assimilés
354 400,00 35 000,00 389 400,00 374 642,36 374 642,36 14 757,64
014 Atténuations de produits 17 000,00 17 000,00 14 810,00 14 810,00 2 190,00 65 Autres charges de gestion
courante
84 600,00 2 559,48 87 159,48 79 386,90 79 386,90 7 772,58
66 Charges financières 13 700,00 13 700,00 9 938,83 9 938,83 3 761,17 67 Charges exceptionnelles 1 613,06 1 391,86 3 004,92 1 010,00 1 010,00 1 994,92 68 Dotations aux provisions 1 000,00 1 000,00 1 000,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
4 000,00 -3 390,41 609,59 609,59
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
659 533,06 14 034,67 673 567,73 614 356,07 2 204,55 612 151,52 61 416,21
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
41 791,12 11 322,14 53 113,26 53 113,26
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
17 348,88 45 000,00 62 348,88 62 348,88 62 348,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
59 140,00 56 322,14 115 462,14 62 348,88 62 348,88 53 113,26
TOTAL GENERAL 718 673,06 70 356,81 789 029,87 676 704,95 2 204,55 674 500,40 114 529,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 10 000,00 20 000,00 30 000,00 38 707,25 38 707,25 -8 707,25 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
46 600,00 46 600,00 47 054,47 4 280,50 42 773,97 3 826,03
73 Impots et taxes 461 860,88 2 867,00 464 727,88 505 843,88 37 294,00 468 549,88 -3 822,00 74 Dotations, subventions et
participations
97 312,00 1 763,00 99 075,00 138 205,72 138 205,72 -39 130,72
75 Autres produits de gestion
courante
14 800,00 14 800,00 28 534,47 28 534,47 -13 734,47
76 Produits financiers 0,23 0,23 -0,23
77 Produits exceptionnels 3 000,00 45 000,00 48 000,00 45 360,59 45 360,59 2 639,41 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
633 572,88 69 630,00 703 202,88 803 706,61 41 574,50 762 132,11 -58 929,23
002 Résultat de fonctionnement
reporté
85 100,18 726,81 85 826,99 85 826,99
TOTAL GENERAL 718 673,06 70 356,81 789 029,87 803 706,61 41 574,50 762 132,11 26 897,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 35 412,33 35 412,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 35 412,33 35 412,33 2031 Frais d'études 10 630,80 10 630,80
2051 Concessions et droit similaires 6 070,80 6 070,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
16 701,60 16 701,60
21312 Batiments scolaires 69 501,83 69 501,83
21538 Autres réseaux 6 676,32 6 676,32
21757 Matériel et outillage de voirie 2 080,00 2 080,00 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
8 239,00 8 239,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
3 721,68 3 721,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 90 218,83 90 218,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
142 332,76 142 332,76
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 142 332,76 142 332,76 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
142 332,76 142 332,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
2 439,00 2 439,00
10226 Taxe daménagement 5 844,25 5 844,25
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
8 774,10 8 774,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et
reserves
17 057,35 17 057,35
13251 GFP de rattachement 113 855,40 113 855,40
13256 Attributions de compensation
dinvestissement
29 500,00 29 500,00
1342 Fonds affectés à l'équipement non
transférables - amendes de police
7 210,76 7 210,76
1346 Participations pour voirie et
réseaux
2 781,00 2 781,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
reçues
153 347,16 39 491,76 113 855,40
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
170 404,51 39 491,76 130 912,75
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 170 404,51 39 491,76 130 912,75 192 Plus ou moins-values sur cessions
d'immobilisations
11 472,72 11 472,72
2115 Terrains bâtis 33 527,28 33 527,28
28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
600,00 600,00
28041512 Bâtiments et installations 15 574,20 15 574,20 28041582 Bâtiments et installations 1 174,68 1 174,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
62 348,88 62 348,88
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 62 348,88 62 348,88 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
232 753,39 39 491,76 193 261,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Achats stockés de fournitures
consommables - combustibles et
carburants
161,55 161,55
60611 Achats non stockés de fournitures
non stockables - eau et
assainissement
2 541,86 2 541,86
60612 Achats non stockés de fournitures
non stockables - énergie
électricité
26 025,28 810,00 25 215,28
60621 Achats non stockés de
combustibles
590,90 590,90
60622 Achats non stockés de carburants 2 737,63 2 737,63 60628 Achats d'autres fournitures non
stockées
262,14 262,14
60631 Achats non stockés de fournitures
d'entretien
2 188,76 2 188,76
60632 Achats non stockés de fournitures
de petit équipement
2 108,25 2 108,25
60636 Achats non stockés de vêtements
de travail
394,25 394,25
6064 Achats non stockés de fournitures
administratives
510,74 510,74
6067 Achats non stockés de fournitures
scolaires
4 353,67 4 353,67
611 Contrats prestations de services 31 229,69 843,00 30 386,69 6132 Services extérieurs - locations
immobilières
8 043,09 8 043,09
6135 Services extérieurs - locations
mobilières
4 215,00 4 215,00
615232 Réseaux 9 361,96 9 361,96
61551 Services extérieurs - entretien
et réparations sur matériel
roulant
1 163,69 1 163,69
6156 Services extérieurs - maintenance 7 932,76 7 932,76 6161 Multirisques 4 992,04 4 992,04
6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
272,58 272,58
617 Services extérieurs - études et
recherches
6 040,00 6 040,00
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
729,44 390,00 339,44
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
671,79 671,79
6227 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires frais d'actes et de
contentieux
3 600,00 3 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
29/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6232 Publicité publications relations
publiques - fêtes et cérémonies
854,60 854,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6237 Publicité publications relations
publiques - publications
641,38 641,38
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
47,98 47,98
6261 Frais d'affranchissement 784,07 784,07
6262 Frais de télécommunications 4 090,39 4 090,39
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
518,49 518,49
6288 Autres services extérieurs 2 970,00 2 970,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 4 255,00 4 255,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
279,00 279,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 134 567,98 2 204,55 132 363,43 6218 Autre personnel extérieur au
service
4 562,38 4 562,38
6336 Cotisation au centre national et
au centres de gestion fonction
publique territoriale
4 268,98 4 268,98
6411 Personnel titulaire 215 504,05 215 504,05
6413 Personnel non titulaire 29 153,79 29 153,79
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
67 624,11 67 624,11
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
37 451,53 37 451,53
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
1 179,53 1 179,53
6455 Charges de sécurité sociale et
prévoyance - Cotisations pour
assurance du personnel
14 034,99 14 034,99
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
538,00 538,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
325,00 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
374 642,36 374 642,36
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
14 810,00 14 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 14 810,00 14 810,00 6531 Indemnités des maires adjoints et
conseillers
31 464,48 31 464,48
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
3 451,06 3 451,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
23 995,50 23 995,50
65548 aAutres contributions 5 122,43 5 122,43
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
6 000,00 6 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes
de droit privé
9 350,00 9 350,00
65888 Autres 3,43 3,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
79 386,90 79 386,90
66111 Intérêts réglés à l'écheance 9 938,83 9 938,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 9 938,83 9 938,83 673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
1 010,00 1 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 010,00 1 010,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
614 356,07 2 204,55 612 151,52
675 Charges exceptionnelles - valeurs
comptables des immobilisations
cédées
33 527,28 33 527,28
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
11 472,72 11 472,72
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
17 348,88 17 348,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
62 348,88 62 348,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
62 348,88 62 348,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
676 704,95 2 204,55 674 500,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations
du personnel
38 707,25 38 707,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 38 707,25 38 707,25 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
1 407,48 1 407,48
70323 Utilisation domaine - redevance
d'occupation du domaine public
communal
221,00 221,00
7067 Prestations services - redevances
et droits services péri-scolaires
et enseignement
45 425,99 4 280,50 41 145,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
47 054,47 4 280,50 42 773,97
73111 Impôts directs locaux 397 618,00 37 294,00 360 324,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
24,00 24,00
73211 Attribution de compensation 64 703,88 64 703,88
73212 Dotation de solidarité
communautaire
37 945,00 37 945,00
73221 FNGIR 3 569,00 3 569,00
7336 Taxes services publics et domaine
- droits de place
1 984,00 1 984,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 505 843,88 37 294,00 468 549,88 7411 Dotation globale fonctionnement
(DGF) dotation forfaitaire
49 763,00 49 763,00
74121 Dotation de solidarité rurale 15 569,00 15 569,00 74718 Autres participations de l'Etat 651,72 651,72
7473 Participations - Départements 1 200,00 1 200,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
4 212,00 4 212,00
7484 Dotation de recensement 2 370,00 2 370,00
7488 Autres attributions et
participations
64 440,00 64 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations
138 205,72 138 205,72
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
19 434,96 19 434,96
7588 Autres produits divers de gestion
courante
9 099,51 9 099,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
28 534,47 28 534,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
764 Produits financiers - revenus des
valeurs mobilières de placement
(VMP)
0,23 0,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 0,23 0,23
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
360,59 360,59
775 Produits exceptionnels - produits
des cessions d'immobilisations
45 000,00 45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 45 360,59 45 360,59 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
803 706,61 41 574,50 762 132,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
803 706,61 41 574,50 762 132,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 606 669,86 606 669,86 606 669,86
10222 FCTVA 530 908,58 2 439,00 533 347,58 533 347,58
10223 TLE 113 390,14 113 390,14 113 390,14
10226 Taxe
daménagement
12 911,67 5 844,25 18 755,92 18 755,92
1022 Sous Total
compte 1022
657 210,39 8 283,25 665 493,64 665 493,64
10251 Dons et legs
en capital
1 524,49 1 524,49 1 524,49
1025 Sous Total
compte 1025
1 524,49 1 524,49 1 524,49
102 Sous Total
compte 102
1 265 404,74 8 283,25 1 273 687,99 1 273 687,99
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 189 360,48 3 372,57 8 774,10 1 201 507,15 1 201 507,15
106 Sous Total
compte 106
1 189 360,48 3 372,57 8 774,10 1 201 507,15 1 201 507,15
10 Sous Total
compte 10
2 454 765,22 3 372,57 17 057,35 2 475 195,14 2 475 195,14
110 Report à
nouveau solde
créditeur
113 333,66 28 233,48 726,81 28 233,48 114 060,47 85 826,99
11 Sous Total
compte 11
113 333,66 28 233,48 726,81 28 233,48 114 060,47 85 826,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultat
exercice excéd
déficit
19 459,38 19 459,38 19 459,38 19 459,38 0,00
12 Sous Total
compte 12
19 459,38 19 459,38 19 459,38 19 459,38 0,00
1321 Etat et EPN 38 701,34 38 701,34 38 701,34
1322 Région 76 438,00 272,99 76 710,99 76 710,99
1323 Dépt 177 157,28 177 157,28 177 157,28
13251 GFP de
rattachement
225 052,47 113 855,40 338 907,87 338 907,87
13256 Attributions
de
compensation
dinvestiss
29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00
13258 Autres
groupements
1 306,39 1 306,39 1 306,39
1325 Sous Total
compte 1325
226 358,86 29 500,00 143 355,40 29 500,00 369 714,26 340 214,26
1328 Autres 43 954,96 43 954,96 43 954,96
132 Sous Total
compte 132
562 610,44 272,99 29 500,00 143 355,40 29 500,00 706 238,83 676 738,83
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
3 447,79 7 210,76 7 210,76 7 210,76 10 658,55 3 447,79
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
2 781,00 2 781,00 2 781,00 2 781,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1347 Dotation de
soutien à
linvestissement
l
1 935,59 1 935,59 1 935,59
134 Sous Total
compte 134
5 383,38 9 991,76 9 991,76 9 991,76 15 375,14 5 383,38
13 Sous Total
compte 13
567 993,82 272,99 39 491,76 153 347,16 39 491,76 721 613,97 682 122,21
1641 Emprunts en
euros
492 405,41 35 412,33 35 412,33 492 405,41 456 993,08
164 Sous Total
compte 164
492 405,41 35 412,33 35 412,33 492 405,41 456 993,08
16 Sous Total
compte 16
492 405,41 35 412,33 35 412,33 492 405,41 456 993,08
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
78 332,15 11 472,72 89 804,87 89 804,87
193 Autres
neutralisat°
et régularisat
° d'op
3 750,25 3 750,25 3 750,25
19 Sous Total
compte 19
3 750,25 78 332,15 11 472,72 3 750,25 89 804,87 86 054,62
Total classe 1 23 209,63 3 706 830,26 28 233,48 23 831,75 74 904,09 181 877,23 126 347,20 3 912 539,24 3 750,25 3 789 942,29 2031 Frais d'études 3 838,55 10 630,80 14 469,35 14 469,35 203 Sous Total
compte 203
3 838,55 10 630,80 14 469,35 14 469,35
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
9 008,95 9 008,95 9 008,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041512 Bâtiments et
installations
230 619,14 230 619,14 230 619,14
204151 Sous Total
compte 204151
239 628,09 239 628,09 239 628,09
2041582 Bâtiments et
installations
122 325,61 310,18 122 325,61 310,18 122 015,43
204158 Sous Total
compte 204158
122 325,61 310,18 122 325,61 310,18 122 015,43
20415 Sous Total
compte 20415
361 953,70 310,18 361 953,70 310,18 361 643,52
2041 Sous Total
compte 2041
361 953,70 310,18 361 953,70 310,18 361 643,52
204 Sous Total
compte 204
361 953,70 310,18 361 953,70 310,18 361 643,52
2051 Concessions
et droit
similaires
75 926,02 6 070,80 81 996,82 81 996,82
205 Sous Total
compte 205
75 926,02 6 070,80 81 996,82 81 996,82
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
2 541,99 2 541,99 2 541,99
208 Sous Total
compte 208
2 541,99 2 541,99 2 541,99
20 Sous Total
compte 20
440 421,71 3 838,55 310,18 16 701,60 460 961,86 310,18 460 651,68
2111 Terrains nus 3 503,33 3 503,33 3 503,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2112 Terrains de
voirie
81 099,02 81 099,02 81 099,02
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
96,35 96,35 96,35
2114 Terrains de
gisement
212,00 212,00 212,00
2115 Terrains bâtis 133 527,28 33 527,28 133 527,28 33 527,28 100 000,00 2118 Autres
terrains
66 125,84 66 125,84 66 125,84
211 Sous Total
compte 211
284 563,82 33 527,28 284 563,82 33 527,28 251 036,54
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
4 582,06 4 582,06 4 582,06
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
2 697,72 2 697,72 2 697,72
212 Sous Total
compte 212
7 279,78 7 279,78 7 279,78
21311 Hôtel de ville 32 054,06 32 054,06 32 054,06
21312 Batiments
scolaires
214 381,66 69 501,83 283 883,49 283 883,49
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
46 920,30 46 920,30 46 920,30
21318 Autres
batiments
publics
1 423 743,60 1 423 743,60 1 423 743,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
1 717 099,62 69 501,83 1 786 601,45 1 786 601,45
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 634,86 1 634,86 1 634,86
2138 Autres
constructions
11 670,98 11 670,98 11 670,98
213 Sous Total
compte 213
1 730 405,46 69 501,83 1 799 907,29 1 799 907,29
2151 Réseaux de
voirie
601 412,43 601 412,43 601 412,43
2152 Installations
de voirie
52 422,59 52 422,59 52 422,59
21531 Réseaux
adduction eau
1 856,75 1 856,75 1 856,75
21534 Réseaux
électrification
120 547,63 120 547,63 120 547,63
21538 Autres réseaux 8 481,39 6 676,32 15 157,71 15 157,71 2153 Sous Total
compte 2153
130 885,77 6 676,32 137 562,09 137 562,09
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
1 172,91 1 172,91 1 172,91
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
6 381,61 6 381,61 6 381,61
2156 Sous Total
compte 2156
7 554,52 7 554,52 7 554,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
25 833,28 25 833,28 25 833,28
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
16 461,07 16 461,07 16 461,07
2157 Sous Total
compte 2157
42 294,35 42 294,35 42 294,35
2158 Autres instal
mat outil tech
36 164,88 36 164,88 36 164,88
215 Sous Total
compte 215
870 734,54 6 676,32 877 410,86 877 410,86
21757 Mat et
outillage de
voirie
700,00 2 080,00 2 780,00 2 780,00
2175 Sous Total
compte 2175
700,00 2 080,00 2 780,00 2 780,00
217 Sous Total
compte 217
700,00 2 080,00 2 780,00 2 780,00
2182 Mat de
transport
19 809,36 19 809,36 19 809,36
2183 Mat bureau mat
informatique
199 293,36 8 239,00 207 532,36 207 532,36
2184 Mobilier 18 825,44 18 825,44 18 825,44
2188 Autres
immobilisations
corporelles
93 154,46 3 721,68 96 876,14 96 876,14
218 Sous Total
compte 218
331 082,62 11 960,68 343 043,30 343 043,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
3 224 766,22 90 218,83 33 527,28 3 314 985,05 33 527,28 3 281 457,77
2291 Cnes 296 365,73 296 365,73 296 365,73
229 Sous Total
compte 229
296 365,73 296 365,73 296 365,73
22 Sous Total
compte 22
296 365,73 296 365,73 296 365,73
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
387 723,84 387 723,84 387 723,84
24 Sous Total
compte 24
387 723,84 387 723,84 387 723,84
272 Titres immob :
droit de
créance
8 069,73 8 069,73 8 069,73
275 Dépôts et
cautionnements
versés
65,86 65,86 65,86
27638 Créances sur
autres etab
pub
678,24 678,24 678,24
2763 Sous Total
compte 2763
678,24 678,24 678,24
276 Sous Total
compte 276
678,24 678,24 678,24
27 Sous Total
compte 27
8 813,83 8 813,83 8 813,83
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 800,00 600,00 2 400,00 2 400,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041512 Bâtiments et
installations
30 057,80 15 574,20 45 632,00 45 632,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
31 857,80 16 174,20 48 032,00 48 032,00
28041582 Bâtiments et
installations
77 882,64 310,18 1 174,68 310,18 79 057,32 78 747,14
2804158 Sous Total
compte 2804158
77 882,64 310,18 1 174,68 310,18 79 057,32 78 747,14
280415 Sous Total
compte 280415
109 740,44 310,18 17 348,88 310,18 127 089,32 126 779,14
28041 Sous Total
compte 28041
109 740,44 310,18 17 348,88 310,18 127 089,32 126 779,14
2804 Sous Total
compte 2804
109 740,44 310,18 17 348,88 310,18 127 089,32 126 779,14
280 Sous Total
compte 280
109 740,44 310,18 17 348,88 310,18 127 089,32 126 779,14
28 Sous Total
compte 28
109 740,44 310,18 17 348,88 310,18 127 089,32 126 779,14
Total classe 2 4 061 725,60 406 106,17 4 148,73 310,18 106 920,43 50 876,16 4 172 794,76 457 292,51 4 138 647,12 423 144,87 4011 Fournisseurs 46 261,32 150 808,93 117 314,91 150 808,93 163 576,23 12 767,30 401 Sous Total
compte 401
46 261,32 150 808,93 117 314,91 150 808,93 163 576,23 12 767,30
4041 Fournis immob 92 464,85 106 920,43 92 464,85 106 920,43 14 455,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
8 356,78 537,45 537,45 8 356,78 7 819,33
4047 Sous Total
compte 4047
8 356,78 537,45 537,45 8 356,78 7 819,33
404 Sous Total
compte 404
8 356,78 93 002,30 106 920,43 93 002,30 115 277,21 22 274,91
40 Sous Total
compte 40
54 618,10 243 811,23 224 235,34 243 811,23 278 853,44 35 042,21
4111 Redevables -
amiable
15 730,22 45 816,55 48 969,25 61 546,77 48 969,25 12 577,52
4116 Redevables -
contentieux
8 934,01 3 075,04 3 742,20 12 009,05 3 742,20 8 266,85
411 Sous Total
compte 411
24 664,23 48 891,59 52 711,45 73 555,82 52 711,45 20 844,37
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
9 105,83 8 605,83 9 105,83 8 605,83 500,00
414 Sous Total
compte 414
9 105,83 8 605,83 9 105,83 8 605,83 500,00
41 Sous Total
compte 41
24 664,23 57 997,42 61 317,28 82 661,65 61 317,28 21 344,37
421 Personnel -
rémunérations
dues
212 924,23 212 924,23 212 924,23 212 924,23 0,00
427 Personnel -
oppositions
1 971,86 1 971,86 1 971,86 1 971,86 0,00
42 Sous Total
compte 42
214 896,09 214 896,09 214 896,09 214 896,09 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
96 471,90 96 471,90 96 471,90 96 471,90 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
68 096,96 68 096,96 68 096,96 68 096,96 0,00
43 Sous Total
compte 43
164 568,86 164 568,86 164 568,86 164 568,86 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 888,44 1 966,44 1 888,44 1 966,44 78,00
442 Sous Total
compte 442
1 888,44 1 966,44 1 888,44 1 966,44 78,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
15 997,00 15 997,00 15 997,00 15 997,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
15 997,00 15 997,00 15 997,00 15 997,00 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
5 290,40 10 412,83 5 122,43 10 412,83 10 412,83 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
5 290,40 10 412,83 5 122,43 10 412,83 10 412,83 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
4 134,42 10 134,42 6 000,00 10 134,42 10 134,42 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
4 134,42 10 134,42 6 000,00 10 134,42 10 134,42 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
7 998,50 7 998,50 7 998,50 7 998,50 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
7 998,50 7 998,50 7 998,50 7 998,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
9 424,82 44 542,75 35 117,93 44 542,75 44 542,75 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
235,00 7 706,44 7 471,44 7 706,44 7 706,44 0,00
44 Sous Total
compte 44
9 659,82 54 137,63 44 555,81 54 137,63 54 215,63 78,00
452 CCAS rattaché 170,13 4 138,46 10 134,42 4 138,46 10 304,55 6 166,09 45 Sous Total
compte 45
170,13 4 138,46 10 134,42 4 138,46 10 304,55 6 166,09
4621 Créances
cess immob -
amiable
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
32,50 1 254,34 1 627,39 1 254,34 1 659,89 405,55
46711 Autres comptes
créditeurs
130,00 34 053,84 33 923,84 34 053,84 34 053,84 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
130,00 34 053,84 33 923,84 34 053,84 34 053,84 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
9 010,90 8 955,94 8 643,95 17 966,84 8 643,95 9 322,89
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 018,00 1 010,00 1 018,00 1 010,00 8,00
4672 Sous Total
compte 4672
10 028,90 8 955,94 9 653,95 18 984,84 9 653,95 9 330,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
10 028,90 130,00 43 009,78 43 577,79 53 038,68 43 707,79 9 330,89
46 Sous Total
compte 46
10 028,90 162,50 89 264,12 90 205,18 99 293,02 90 367,68 8 925,34
4712 Viremts
réimputés
360,59 360,59 360,59
47131 Raet : verst
contrib
directes
76,00 389 273,99 389 349,99 389 349,99 389 349,99 0,00
47132 Raet : verst
dgf
65 332,00 65 332,00 65 332,00 65 332,00 0,00
47134 Raet : subv 143 677,64 143 677,64 143 677,64 143 677,64 0,00 47138 Raet : autres 307 641,66 307 641,66 307 641,66 307 641,66 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
76,00 905 925,29 906 001,29 906 001,29 906 001,29 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
608,99 873,41 2 118,76 873,41 2 727,75 1 854,34
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 121,86 50 758,62 49 864,76 50 758,62 50 986,62 228,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 730,85 51 632,03 51 983,52 51 632,03 53 714,37 2 082,34
4714 Sous Total
compte 4714
1 730,85 51 632,03 51 983,52 51 632,03 53 714,37 2 082,34
4718 Autres
recettes à
régulariser
638,31 638,31 638,31 638,31 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
76,00 1 730,85 958 195,63 958 983,71 958 271,63 960 714,56 2 442,93
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 391,86 45 351,16 45 351,16 46 743,02 45 351,16 1 391,86
47218 Autres
dépenses
42 928,58 42 928,58 42 928,58 42 928,58 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 391,86 88 279,74 88 279,74 89 671,60 88 279,74 1 391,86
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
410,23 410,23 410,23 410,23 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
118,50 118,50 118,50 118,50 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 391,86 88 808,47 88 808,47 90 200,33 88 808,47 1 391,86
47 Sous Total
compte 47
1 467,86 1 730,85 1 047 004,10 1 047 792,18 1 048 471,96 1 049 523,03 1 051,07
Total classe 4 36 160,99 66 341,40 1 875 817,91 1 857 705,16 1 911 978,90 1 924 046,56 32 067,12 44 134,78 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
13 043,54 13 043,54 13 043,54 13 043,54 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
578,69 578,69 578,69 578,69 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
578,69 578,69 578,69 578,69 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
4 252,15 4 096,43 4 252,15 4 096,43 155,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
17 874,38 17 718,66 17 874,38 17 718,66 155,72
515 Compte au
trésor
88 181,61 956 898,38 814 846,55 1 045 079,99 814 846,55 230 233,44
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
30 000,00 45 000,00 75 000,00 45 000,00 105 000,00 60 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
30 000,00 45 000,00 75 000,00 45 000,00 105 000,00 60 000,00
519 Sous Total
compte 519
30 000,00 45 000,00 75 000,00 45 000,00 105 000,00 60 000,00
51 Sous Total
compte 51
88 181,61 30 000,00 1 019 772,76 907 565,21 1 107 954,37 937 565,21 170 389,16
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
62 348,88 62 348,88 62 348,88 62 348,88 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
17 752,59 17 752,59 17 752,59 17 752,59 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
4 134,42 4 134,42 4 134,42 4 134,42 0,00
588 Autres
virements
internes
19 241,99 19 241,99 19 241,99 19 241,99 0,00
58 Sous Total
compte 58
103 477,88 103 477,88 103 477,88 103 477,88 0,00
Total classe 5 88 181,61 30 000,00 1 123 250,64 1 011 043,09 1 211 432,25 1 041 043,09 230 389,16 60 000,00 60221 Achts stkés
fournit conso
comb carbu
161,55 161,55 161,55 161,55 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6022 Sous Total
compte 6022
161,55 161,55 161,55 161,55 0,00
602 Sous Total
compte 602
161,55 161,55 161,55 161,55 0,00
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
2 541,86 2 541,86 2 541,86
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
26 025,28 810,00 26 025,28 810,00 25 215,28
6061 Sous Total
compte 6061
28 567,14 810,00 28 567,14 810,00 27 757,14
60621 Achts
non stkés
combustibles
590,90 590,90 590,90
60622 Achts
non stkés
carburants
2 737,63 2 737,63 2 737,63
60628 Achts autres
fournit non
stkées
262,14 262,14 262,14
6062 Sous Total
compte 6062
3 590,67 3 590,67 3 590,67
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
2 188,76 2 188,76 2 188,76
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
2 108,25 2 108,25 2 108,25
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
394,25 394,25 394,25
6063 Sous Total
compte 6063
4 691,26 4 691,26 4 691,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Achts non
stkés fournit
admin
510,74 510,74 510,74
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
4 353,67 4 353,67 4 353,67
606 Sous Total
compte 606
41 713,48 810,00 41 713,48 810,00 40 903,48
60 Sous Total
compte 60
41 875,03 971,55 41 875,03 971,55 40 903,48
611 Contrats
prestations de
services
31 229,69 843,00 31 229,69 843,00 30 386,69
6132 Locations
immobilières
8 043,09 8 043,09 8 043,09
6135 Locations
mobilières
4 215,00 4 215,00 4 215,00
613 Sous Total
compte 613
12 258,09 12 258,09 12 258,09
615232 Réseaux 9 361,96 9 361,96 9 361,96
61523 Sous Total
compte 61523
9 361,96 9 361,96 9 361,96
6152 Sous Total
compte 6152
9 361,96 9 361,96 9 361,96
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
1 163,69 1 163,69 1 163,69
6155 Sous Total
compte 6155
1 163,69 1 163,69 1 163,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6156 Maintenance 7 932,76 7 932,76 7 932,76
615 Sous Total
compte 615
18 458,41 18 458,41 18 458,41
6161 Multirisques 4 992,04 4 992,04 4 992,04
6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
272,58 272,58 272,58
616 Sous Total
compte 616
5 264,62 5 264,62 5 264,62
617 Etudes et
recherches
6 040,00 6 040,00 6 040,00
6182 Divers doc
générale et
technique
729,44 390,00 729,44 390,00 339,44
6188 Autres frais
divers
671,79 671,79 671,79
618 Sous Total
compte 618
1 401,23 390,00 1 401,23 390,00 1 011,23
61 Sous Total
compte 61
74 652,04 1 233,00 74 652,04 1 233,00 73 419,04
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
4 562,38 4 562,38 4 562,38
621 Sous Total
compte 621
4 562,38 4 562,38 4 562,38
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
3 600,00 3 600,00 3 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
53/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
3 600,00 3 600,00 3 600,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
854,60 854,60 854,60
6237 Pub public
relat publ
publications
641,38 641,38 641,38
623 Sous Total
compte 623
1 495,98 1 495,98 1 495,98
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
47,98 47,98 47,98
625 Sous Total
compte 625
47,98 47,98 47,98
6261 Frais
d'affranchissement
784,07 784,07 784,07
6262 Frais de
télécommunications
4 090,39 4 090,39 4 090,39
626 Sous Total
compte 626
4 874,46 4 874,46 4 874,46
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
518,49 518,49 518,49
6288 Autres serv
extér
2 970,00 2 970,00 2 970,00
628 Sous Total
compte 628
2 970,00 2 970,00 2 970,00
62 Sous Total
compte 62
18 069,29 18 069,29 18 069,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
54/
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23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
4 268,98 4 268,98 4 268,98
633 Sous Total
compte 633
4 268,98 4 268,98 4 268,98
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
4 255,00 4 255,00 4 255,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
279,00 279,00 279,00
6351 Sous Total
compte 6351
4 534,00 4 534,00 4 534,00
635 Sous Total
compte 635
4 534,00 4 534,00 4 534,00
63 Sous Total
compte 63
8 802,98 8 802,98 8 802,98
6411 Personnel
titulaire
215 504,05 215 504,05 215 504,05
6413 Personnel non
titulaire
29 153,79 29 153,79 29 153,79
6419 Rembst
rémunérations
du persel
38 707,25 38 707,25 38 707,25
641 Sous Total
compte 641
244 657,84 38 707,25 244 657,84 38 707,25 205 950,59
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
67 624,11 67 624,11 67 624,11
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
37 451,53 37 451,53 37 451,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
1 179,53 1 179,53 1 179,53
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
14 034,99 14 034,99 14 034,99
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
538,00 538,00 538,00
645 Sous Total
compte 645
120 828,16 120 828,16 120 828,16
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
325,00 325,00 325,00
647 Sous Total
compte 647
325,00 325,00 325,00
64 Sous Total
compte 64
365 811,00 38 707,25 365 811,00 38 707,25 327 103,75
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
31 464,48 31 464,48 31 464,48
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
3 451,06 3 451,06 3 451,06
653 Sous Total
compte 653
34 915,54 34 915,54 34 915,54
6553 Cont particip
service
incendie
23 995,50 23 995,50 23 995,50
65548 Autres
contributions
5 122,43 5 122,43 5 122,43
6554 Sous Total
compte 6554
5 122,43 5 122,43 5 122,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
29 117,93 29 117,93 29 117,93
657362 CCAS 6 000,00 6 000,00 6 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
6 000,00 6 000,00 6 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
6 000,00 6 000,00 6 000,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
9 350,00 9 350,00 9 350,00
657 Sous Total
compte 657
15 350,00 15 350,00 15 350,00
65888 Autres 3,43 3,43 3,43
6588 Sous Total
compte 6588
3,43 3,43 3,43
658 Sous Total
compte 658
3,43 3,43 3,43
65 Sous Total
compte 65
79 386,90 79 386,90 79 386,90
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
9 938,83 9 938,83 9 938,83
6611 Sous Total
compte 6611
9 938,83 9 938,83 9 938,83
661 Sous Total
compte 661
9 938,83 9 938,83 9 938,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
9 938,83 9 938,83 9 938,83
673 Charges except
titres annulés
1 010,00 1 010,00 1 010,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
33 527,28 33 527,28 33 527,28
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
11 472,72 11 472,72 11 472,72
676 Sous Total
compte 676
11 472,72 11 472,72 11 472,72
67 Sous Total
compte 67
46 010,00 46 010,00 46 010,00
6811 DA - immob 17 348,88 17 348,88 17 348,88
681 Sous Total
compte 681
17 348,88 17 348,88 17 348,88
68 Sous Total
compte 68
17 348,88 17 348,88 17 348,88
Total classe 6 661 894,95 40 911,80 661 894,95 40 911,80 659 690,40 38 707,25 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
1 407,48 1 407,48 1 407,48
7031 Sous Total
compte 7031
1 407,48 1 407,48 1 407,48
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
221,00 221,00 221,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7032 Sous Total
compte 7032
221,00 221,00 221,00
703 Sous Total
compte 703
1 628,48 1 628,48 1 628,48
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
4 280,50 45 425,99 4 280,50 45 425,99 41 145,49
706 Sous Total
compte 706
4 280,50 45 425,99 4 280,50 45 425,99 41 145,49
70 Sous Total
compte 70
4 280,50 47 054,47 4 280,50 47 054,47 42 773,97
73111 Impôts directs
locaux
37 294,00 397 618,00 37 294,00 397 618,00 360 324,00
7311 Sous Total
compte 7311
37 294,00 397 618,00 37 294,00 397 618,00 360 324,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
24,00 24,00 24,00
731 Sous Total
compte 731
37 294,00 397 642,00 37 294,00 397 642,00 360 348,00
73211 Attribution de
compensation
64 703,88 64 703,88 64 703,88
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
37 945,00 37 945,00 37 945,00
7321 Sous Total
compte 7321
102 648,88 102 648,88 102 648,88
73221 FNGIR 3 569,00 3 569,00 3 569,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7322 Sous Total
compte 7322
3 569,00 3 569,00 3 569,00
732 Sous Total
compte 732
106 217,88 106 217,88 106 217,88
7336 Droits de
place
1 984,00 1 984,00 1 984,00
733 Sous Total
compte 733
1 984,00 1 984,00 1 984,00
739223 Fds péréquat
° ressources
comm et
interco
14 810,00 14 810,00 14 810,00
73922 Sous Total
compte 73922
14 810,00 14 810,00 14 810,00
7392 Sous Total
compte 7392
14 810,00 14 810,00 14 810,00
739 Sous Total
compte 739
14 810,00 14 810,00 14 810,00
73 Sous Total
compte 73
52 104,00 505 843,88 52 104,00 505 843,88 453 739,88
7411 DGFdotation
forfaitaire
49 763,00 49 763,00 49 763,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
15 569,00 15 569,00 15 569,00
7412 Sous Total
compte 7412
15 569,00 15 569,00 15 569,00
741 Sous Total
compte 741
65 332,00 65 332,00 65 332,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74718 Autres
participations
Etat
651,72 651,72 651,72
7471 Sous Total
compte 7471
651,72 651,72 651,72
7473 Participations
- Dépt
1 200,00 1 200,00 1 200,00
747 Sous Total
compte 747
1 851,72 1 851,72 1 851,72
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
4 212,00 4 212,00 4 212,00
7483 Sous Total
compte 7483
4 212,00 4 212,00 4 212,00
7484 Dotation de
recensement
2 370,00 2 370,00 2 370,00
7488 Autres
attributions -
participations
64 440,00 64 440,00 64 440,00
748 Sous Total
compte 748
71 022,00 71 022,00 71 022,00
74 Sous Total
compte 74
138 205,72 138 205,72 138 205,72
752 Revenus des
immeubles
19 434,96 19 434,96 19 434,96
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
9 099,51 9 099,51 9 099,51
758 Sous Total
compte 758
9 099,51 9 099,51 9 099,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
28 534,47 28 534,47 28 534,47
764 Revenus des
VMP
0,23 0,23 0,23
76 Sous Total
compte 76
0,23 0,23 0,23
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
360,59 360,59 360,59
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
45 000,00 45 000,00 45 000,00
77 Sous Total
compte 77
45 360,59 45 360,59 45 360,59
Total classe 7 56 384,50 764 999,36 56 384,50 764 999,36 14 810,00 723 424,86 Total général 4 209 277,83 4 209 277,83 3 031 450,76 2 892 890,18 900 103,97 1 038 664,55 8 140 832,56 8 140 832,56 5 079 354,05 5 079 354,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS ETABLISSEMENT : SAINT PIERRE DU VAUVRAY -
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Page des signatures
23200 - SAINT PIERRE DU VAUVRAY - Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT PIERRE DU VAUVRAY - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le