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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Bastia.
Lien du pdf (unknown - 2025.01.07.08a3 projet de contrat avec annexes)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Culture et patrimoine,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
Bastia CITÀ DI CULTURA
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Ville de Bastia
Avenue Pierre Giudicelli
20420 Bastia cedex
CONTRAT DE CONCESSION RELATIF À L’EXPLOITATION DE LA CAFETERIA SITUEE AU SEIN DU CENTRE CULTUREL ALB’ORU
Projet de contrat Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212000335-20250721-2025010708attri-DE
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SOMMAIRE
Table des matières
PREAMBULE ....................................................................................................................... 4
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT .......................... 5
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................... 6
2.1 Objet de la concession ................................................................................................. 6
2.2 Durée de la concession................................................................................................ 6
CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE............................................ 7
3.1 Horaires d’ouverture du centre culturel ........................................................................ 7
3.2 Modalités d'exploitation ................................................................................................ 7
3.3 Espaces dédiés à l’exploitation .................................................................................... 8
3.4 Equipements et mobiliers dédiés à l’exploitation .......................................................... 8
3.5 Aménagement des espaces ........................................................................................ 9
3.6 Personnels ................................................................................................................... 9
3.7 Tenue et mise à jour des inventaires............................................................................ 9
CHAPITRE 4 : DEFINITION DE LA PRESTATION OFFERTE AUX USAGERS .................... 9
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE .......................................10
5.1 Communication ...........................................................................................................10
5.2 Entretien et maintenance ............................................................................................10
5.3 Autorisations nécessaires à l’exploitation ....................................................................10
CHAPITRE 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES ......................................................................10
6.1 Caution .......................................................................................................................10
6.2 Rémunération du concessionnaire ..............................................................................10
6.3 Compte d’exploitation prévisionnel ..............................................................................11
6.4 Tarifs...........................................................................................................................11
6.5 Indexation des prix ......................................................................................................11
CHAPITRE 7 : PENALITES ..................................................................................................11
CHAPITRE 8 : ASSURANCES .............................................................................................12
8.1 Principes Généraux ....................................................................................................12
8.2 Assurances de Dommages aux Biens .........................................................................13
8.3 Assurances Responsabilité Civile ...............................................................................13
CHAPITRE 9 : ETAT DES LIEUX .........................................................................................13
9.1 Etat des lieux entrant ..................................................................................................14
9.2 État des lieux sortant ..................................................................................................14 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 10 : CONDITIONS DE GESTION DES FLUIDES ..............................................14
CHAPITRE 11 : OBLIGATIONS D’EXPLOITATION ET CADRE REGLEMENTAIRE ...........14
CHAPITRE 12 : RAPPORT D’ACTIVITE ..............................................................................15
CHAPITRE 13 : TERME DU CONTRAT ...............................................................................16
LISTE DES ANNEXES .........................................................................................................16 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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PREAMBULE
Inauguré en septembre 2015, le Centre Culturel Alb’Oru, est un établissement culturel de la Ville de Bastia de 3 000m², dont 1433 m2 accessibles au public, comprenant : ▪ Une médiathèque
▪ Une salle de spectacle et de projection cinématographique modulable : 312 places
assises et 648 debout en configuration concert
▪ Une salle de pratiques artistiques
▪ Quatre studios de répétition
Le vaste hall qui abrite l’espace cafétéria est situé au centre de tous ces équipements et occupe de ce fait une position stratégique au cœur du bâtiment. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT
Le Centre Culturel Alb’Oru accueille différents types d’événements.
▪ Dans le cadre de la programmation Spettaculu Vivu, plus d’une vingtaine de spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, cinéma) est programmée par la Ville de Bastia entre septembre et juin.
▪ Disponible à la location, la salle de spectacle accueille de nombreuses autres manifestations (festivals, colloques, conférences…) organisées par des organismes extérieurs tout au long de l’année.
▪ La médiathèque, composée d’un coin adultes, ados et enfants est ouverte toute l’année et permet aux lecteurs de profiter d’une collection diversifiée (livres, CD, DVD, périodiques). Cet espace de plus de 800m² est agrémenté d’un espace numérique avec liseuses, tablettes et ordinateurs à disposition du public.
▪ La salle de pratiques artistiques est disponible à la location et permet ainsi aux habitants et associations de disposer d’un lieu d’expression artistique. Les studios sont également ouverts au public et permettent aux groupes professionnels et amateurs de bénéficier d’espaces de répétition.
▪ Tout au long de l’année, la Direction des Affaires Culturelles organise une multitude d’actions au sein du centre culturel : stages de pratiques artistiques (théâtre, musique, danse), conférences d’auteurs, rencontres avec des artistes, visites d’exposition…
Données chiffrées
En moyenne sur une année, l’Alb’Oru c’est :
▪ Une fréquentation moyenne de la Médiathèque de 50 personnes par jour
▪ Une moyenne de 25 spectacles programmés par la Ville de Bastia
▪ Une quinzaine d’activités pour le tout public + une vingtaine d’activités pour le jeune public organisées par le service Action Culturelle de la Ville de Bastia
▪ De nombreuses actions organisées par la Médiathèque : stages pour enfants (yoga lecture, théâtre, robotique, origami…), rencontres avec des auteurs, conférences…
▪ Environ 350 heures de fréquentation des studios de répétition
▪ Des concerts pour la fête de la musique et plusieurs plateaux musiques actuelles tout au long l’année
▪ Plus d’une dizaine d’événements organisés par divers services de la Ville de Bastia : Festa di a Nazione, Sant’Andria…
▪ Plusieurs festivals (Bastia Ville Digitale, les Musicales, Arte Mare, les JMM, Festival du cinéma italien, Cine Donne…)
▪ Plus d’une trentaine de manifestations organisées par des organismes extérieurs via la location de salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
En raison de la fermeture du théâtre de Bastia (rue Favalelli), l’activité du centre culturel Alb’Oru est amplifiée (+30% env.), avec une moyenne de 3 spectacles par semaine de septembre à juin.
Il est précisé que la réouverture du théâtre de Bastia est prévue second semestre 2028 (3 ans de chantier env.).
En dehors des intervenants artistiques et techniques, des compagnies et productions programmées, un effectif moyen de 30 personnes travaille au sein de l’établissement.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement de la Ville sur un taux de fréquentation. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Objet de la concession
Le présent contrat a pour objet de confier à un opérateur économique l’exploitation de la cafétéria située au sein du centre culturel Alb’Oru, sis13 rue Saint Exupéry, 20 600 Bastia.
La nature des prestations attendues est définie dans le présent contrat et notamment au chapitre 4.
Le présent document constitue un contrat de concession de service tel que défini à l’article L1121-1 du code de la commande publique (CCP).
Il s’agit d’une concession de service « simple » (c’est-à-dire sans service public) conclue selon les règles de passation se rapportant aux procédures simplifiées.
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions de la 3ème partie du CCP relative aux contrats de concession (dans sa partie législative et réglementaire) et aux articles L1410- 1 et L1410-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sous réserve des règles de procédure relevant du chapitre VI du titre II, livre 1er, partie 3 du CCP et exceptions faites des dispositions spécifiques se rapportant à la délégation de service public.
Le présent contrat est conclu entre :
LA VILLE DE BASTIA
Dont le siège est situé avenue Pierre Giudicelli, 20410 bastia cedex, représentée par son Maire
en exercice, Monsieur Pierre SAVELLI,
ci-après dénommée « la Ville » ou « l’autorité concédante »
et
A CANTINA DI L’ALB’ORU
ci-après dénommé « le concessionnaire » ou «l’ exploitant »
2.2 Durée de la concession
Le contrat de concession prend effet à compter de sa date de notification, pour une durée
ferme de quatre années. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
3.1 Horaires d’ouverture du centre culturel
Les horaires d’ouverture du centre culturel sont mentionnés ci-après à titre indicatif, étant précisé que l’établissement est fermé au mois d’août.
ACCUEIL
BILLETTERIE MEDIATHEQUE
SALLE DE
SPECTACLE
SALLE DE
PRATIQUE
ARTISTIQUE
STUDIOS DE
REPETITION
LUNDI Fermé sauf programmation
Sur réservation
de 9h à minuit
Sur réservation
de 9h à minuit
Sur réservation
de 9h à 22h
(Essentiellement
du mardi au
samedi /
exceptionnellement
le lundi et
dimanche)
MARDI
9h -18h
9h -18h
MERCREDI 9h -18h
JEUDI 9h -12h
VENDREDI 9h -18h
SAMEDI
9h-16h le 1er samedi de chaque
mois
9h -12h les autres samedis
DIMANCHE Fermé sauf programmation
A noter pour la médiathèque :
Des actions (rencontres, cafés littéraires…) pourront être réalisées tous les jours de la semaine y compris après les heures d’ouverture ci-avant mentionnées.
L’autorité concédante transmettra au concessionnaire au début de chaque mois : - le planning des différents évènements programmés connus à la date de transmission - les tendances de fréquentation des spectacles connues à la date de transmission résultant des réservations en billetterie, ainsi que les éventuelles modifications apportées au programme initialement fourni.
La cafétéria ne pourra être ouverte en dehors des heures d’ouverture du centre culturel sauf
accord préalable de la Ville de Bastia.
L’exploitant ne pourra s’opposer à la fermeture de l’établissement ou à sa restriction d’accès nécessitée par un cas de force majeure ou d’atteinte existante ou prévisionnelle à l’ordre, l’hygiène ou la sécurité publique.
3.2 Modalités d'exploitation
Au regard des équipements et espaces dédiés à l’exploitation de la cafétéria mentionnés à l’article suivant, le concessionnaire devra s’organiser pour atteindre les objectifs définis dans le présent contrat dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités d’exploitation de la cafétéria par le concessionnaire sont décrites dans son projet d’exploitation annexé au présent contrat. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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3.3 Espaces dédiés à l’exploitation
Les espaces dédiés à l’exploitation sont les suivants :
▪ Un espace intérieur d’env. 154 m² (équipé du wifi en accès libre) situé en RDC
▪ Une terrasse d’env.121 m² située en RDC
▪ Un espace de stockage d’env. 5 m² situé en R-1
A noter que l’espace intérieur de la cafétéria pourra être utilisé pour les besoins des actions ou manifestations organisées au sein du centre culturel dans le respect de l’activité commerciale du concessionnaire.
Les plans des espaces figurent en annexe du présent cahier des charges.
3.4 Equipements et mobiliers dédiés à l’exploitation
Les équipements professionnels (datant de 2015) mis à disposition du concessionnaire sont les suivants :
▪ Un comptoir équipé de : 2 éviers, 2 lave-verres (KROMO), 8 modules armoires
réfrigérées (GAMKO),1 tireuse à bière, 2 machines à glaçons (FRANSTAL), 2 vitrines (CASSELIN), 12 placards
Les mobiliers mis à disposition du concessionnaire sont les suivants : ▪ 9 tables
▪ 40 chaises noires basses
▪ 10 chaises hautes couleurs
▪ 6 tables hautes en bois
▪ 2 tables hautes noires
▪ 6 chaises hautes noires
▪ 12 chauffeuses
▪ 4 tables basses
▪ Salon de jardin : 2 canapés + coussins + 1 table basse + 2 fauteuils + 1 coussin
▪ 2 cendriers extérieurs fixes
Un contrôle et nettoyage des équipements professionnels ci-avant mentionnés a été effectué par la société SOMATECO le 30/07/2024 à la suite duquel un bloc moteur d’une armoire réfrigérée a été remplacé. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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L’équipement de type vaisselle n’est pas fourni et est à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire complétera l’équipement de la cafétéria par tout élément qu’il jugera utile ou nécessaire à l’exercice de son activité après accord préalable de l’autorité concédante.
3.5 Aménagement des espaces
L’aménagement des espaces mis à disposition sera soumis à la validation de l’autorité concédante.
Le concessionnaire est tenu de respecter l’esthétique des lieux, sans les dénaturer. Un passage de 1 m 40 entre le comptoir et le mur devra être laissé libre de toute occupation pour permettre la libre circulation des personnes au sein de l’établissement dans le respect des règles de sécurité.
3.6 Personnels
Il revient au concessionnaire de prévoir l’ensemble des moyens humains, en nombre et
compétences, nécessaires à la parfaite exécution du service objet du contrat dans le respect
du cadre réglementaire en vigueur.
A ce titre, le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé de ses salariés.
En outre, le concessionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment du respect des
dispositions légales et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé.
Sur demande de l’autorité concédante et dans un délai de 5 jours à compter de ladite
demande, le Concessionnaire fournit la liste à jour des emplois et postes de travail affectés à
la concession, et ce dans le respect de la réglementation relative à la transmission de données
à caractère personnel, du code du travail et de la protection de la vie privée.
3.7 Tenue et mise à jour des inventaires
Le concessionnaire tient à jour pour le compte de l’autorité concédante, l’inventaire comptable
des biens inscrits au bilan de la Concession qui seront acquis (ou éventuellement construits)
durant l’exécution du présent contrat.
CHAPITRE 4 : DEFINITION DE LA PRESTATION OFFERTE AUX USAGERS
Le concessionnaire assurera un service de restauration et de boissons adapté à l’espace et aux équipements dédiés à l’exploitation, ainsi qu’au fonctionnement du Centre Culturel l’Alb’oru et de ses différentes activités et prenant en compte les différentes typologies d’usagers (y compris le personnel de l’établissement).
Il est attendu un espace convivial s’intégrant dans le projet d’établissement.
Le concessionnaire proposera aux usagers des boissons non alcoolisées et alcoolisées nécessitant pour ces dernières une licence de débit de boisson de 3ème catégorie exigée à l’article 5.3 du présent contrat.
Il est attendu une politique tarifaire attractive, raisonnable et adaptée au contexte dans la préservation de l’activité commerciale du concessionnaire.
Le concessionnaire et l’autorité concédante conviennent de se concerter régulièrement afin de s’assurer de l’adéquation des prestations proposées aux besoins de l’établissement.
L’offre détaillée du concessionnaire (projet d’exploitation) sera jointe en annexe du présent contrat. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE
5.1 Communication
Le concessionnaire devra assurer la promotion de son activité par une communication active.
Celle-ci devra s’harmoniser avec la politique de communication de la Ville de Bastia et être
soumise à l’avis préalable de l’autorité concédante.
5.2 Entretien et maintenance
Le concessionnaire a l’obligation de conserver les lieux et les équipements en bon état d’entretien et d’usage.
La maintenance préventive et corrective des équipements mis à disposition est à la charge du concessionnaire.
De même, l’ensemble des espaces dédiés à l’exploitation devront être maintenus en parfait état de propreté. Les déchets feront l’objet d’un tri sélectif.
L’exploitant tiendra à disposition de l’autorité concédante un rapport retraçant les opérations de maintenance sur la durée du contrat. Un exemplaire de ce document, et des contrats associés le cas échéant, seront remis à l’autorité concédante sur simple demande et en tout état de cause en fin de contrat.
L’entretien et la maintenance seront effectués dans le respect du cadre réglementaire en vigueur notamment au regard des règles régissant l’activité visée au présent contrat. L’autorité concédante supportera la charge du remplacement de l’équipement en cas de défaillance totale de celui-ci dûe à sa vétusté ou à l’absence de pièces détachées permettant sa réparation. Le concessionnaire devra faire attester le caractère irréparable de l’équipement par une entreprise qualifiée.
La maintenance et le contrôle réglementaire des équipements communs à l’ensemble du site ou qui ne sont pas à l’usage exclusif de l’exploitant (chaufferie, alarme-incendie, etc.) restent à la charge de l’autorité concédante.
5.3 Autorisations nécessaires à l’exploitation
Le Concessionnaire devra impérativement disposer de la licence de débit de boisson de 3ème catégorie (article L. 3331-1 du Code de la Santé Publique).
CHAPITRE 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES
6.1 Caution
Une caution d’un montant de 3 000 € sera versée par le concessionnaire à l’autorité
concédante dans un délai de 7 jours suivant la date de notification du contrat.
Cette caution lui sera restituée en totalité dans le mois qui suit la fin de contrat sous réserve d’un état des lieux de sortie conforme et de l’absence de toutes sommes éventuellement dues par le concessionnaire (y compris pénalités).
6.2 Rémunération du concessionnaire
Il est rappelé que le concessionnaire exploite le service concédé à ses risques et périls sans aucune compensation financière de l’autorité concédante.
La rémunération du concessionnaire proviendra exclusivement des recettes résultant de l’exploitation de la cafétéria du Centre Culturel Alb’Oru. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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6.3 Compte d’exploitation prévisionnel
Le compte d’exploitation prévisionnel définit l’équilibre financier du contrat. Il figure en annexe du présent contrat.
6.4 Tarifs
Le concessionnaire s’engage à appliquer la grille tarifaire figurant en annexe du présent contrat
laquelle pourra évoluer dans les conditions fixées à l’article suivant.
6.5 Indexation des prix
Les tarifs seront révisés comme suit :
L’indexation des tarifs interviendra pour la première fois en janvier 2026 et en tout état de
cause dès la publication de l’indice définitif annuel, puis au mois de janvier de chaque année
dans les conditions précitées.
Formule de révision : Pr = Pi (In/Io)
Dans laquelle :
Pr = prix révisé
Pi = prix initial
In : Indice définitif publié à la date de révision
Io : Indice datant du mois de remise de l’offre finale par le concessionnaire
Le ou les index de référence, publié(s) par l’INSEE, est/sont le(s) suivant(s) :
11.1.1.2.1 - Services de restauration rapide et à emporter.
Le concessionnaire transmet, à l’occasion de chaque révision, un bordereau de prix révisé
selon les dispositions suvisées.
Clause de réexamen :
Dans l’hypothèse où l’application de la formule de révision entrainerait une augmentation ou
une diminution de plus de 3% des tarifs, les Parties conviennent de se rencontrer pour
réexaminer cet élément du contrat au vu des incidences réelles de l’évolution des prix sur
l’activité commerciale du concessionnaire.
Les termes de l’accord donneront lieu à la conclusion d’un avenant.
En cas de suppression de l’indice de révision visé au présent contrat, et en l’absence d’indice
de substitution publié par l’INSEE, le concessionnaire et l’autorité concédante conviennent de
s’entendre sur le choix d’un indice équivalent et sur son mode de raccordement.
Cet accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
CHAPITRE 7 : PENALITES
Tout manquement aux obligations contractuelles pourra faire l’objet : Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’une pénalité forfaitaire d’un montant de 150 € pour tout manquement constaté non assorti
d’un délai d’exécution.
- d’une pénalité par jour de retard d’un montant de 50 € lorsque le délai d’exécution de
l’obligation contractuelle est dépassé.
Les deux pénalités précitées peuvent s’appliquer cumulativement.
A noter qu’une exécution incomplète est soumise au même montant de pénalité qu’une
absence d’exécution.
L’autorité concédante se réserve le droit de réduire ou supprimer le montant des pénalités
dues.
Cas de force majeure :
Tout manquement résultant d’un cas de force majeure n’est pas sujet à l’application des pénalités précitées. La force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
La grève du personnel n’est pas considérée comme un cas de force majeure.
Lorsque le concessionnaire invoque la survenance d’un cas de force majeure, il le notifie sans délai à la Ville. La notification précise la nature de l’évènement de force majeure, la date de sa survenance, ses conséquences notamment financières sur l’exécution du contrat, les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de l’évènement. La Ville informe le cas échéant le concessionnaire si elle considère que l’événement invoqué ne constitue pas un cas de force majeure et se prononce sur les mesures proposées par le concessionnaire.
Lorsque la Ville invoque la survenance d’un cas de force majeure, elle le notifie sans délai au concessionnaire.
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, chaque partie a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations.
La partie qui, par action ou omission, aurait significativement aggravé les conséquences d’un évènement de force majeure est tenue responsable des suites de cette aggravation.
En dehors de la survenance d’un évènement de force majeure, aucune partie n’est déliée de ses obligations au titre du présent contrat à raison d’une impossibilité d’exécution ou de la survenance d’évènements qui échappent à son contrôle.
CHAPITRE 8 : ASSURANCES
8.1 Principes Généraux
Toutes les polices d’assurance souscrites par le concessionnaire devront intégrer les clauses
reprises ci-après :
- Assurance pour compte
L’assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de l’autorité concédante pour
l’ensemble des biens, équipements et responsabilités assurés.
A ce titre, les Assureurs s’engagent à aviser dans les 48h l’autorité concédante de tout
évènement porté à leur connaissance et susceptible de mettre en jeu les garanties. Ils
s’engagent également et dans les mêmes délais à prévenir par tout moyen à leur
convenance l’autorité concédante de toute suspension et/ou résiliation des garanties.
- Renonciation à Recours
Le Concessionnaire et ses Assureurs renoncent à tout recours qu’ils seraient en droit
d’exercer contre l’Autorité concédante et ses Assureurs, le cas de malveillance excepté, Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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en cas de dommages de quelque nature que ce soit affectant, les biens mis à disposition
ou propriété du concessionnaire et/ou le bon déroulement de l’activité exercée.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties des points suivants :
- Déclaration de sinistre
Tout évènement dommageable devra faire l’objet d’une déclaration par le concessionnaire
auprès de ses assureurs dans un délai maximum de 48h après sa survenance.
L’autorité concédante devra également être avisée de la survenance d’un tel évènement dans
le même délai de 48h.
- Indemnisation suite à sinistre garanti
Les indemnités perçues par le Concessionnaire en cas de sinistre indemnisé par ses
Assureurs devront prioritairement être affectées à la reconstitution / Réparation /
Reconstruction des biens mis à disposition par l’autorité concédante.
8.2 Assurances de Dommages aux Biens
Le concessionnaire devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement
solvable et maintenir pendant toute la durée du contrat de concession une police d’assurance
« Dommages aux Biens » conforme aux dispositions mentionnées ci-avant au point 8.1
« Principes Généraux ».
Cette police d’assurance devra notamment garantir les Risques Locatifs,
l’Incendie/Explosions, Dommages Electriques, Attentats, Emeutes et Mouvements populaires,
Vol / Vandalisme, Dégâts des Eaux, Bris de Glace, sans que cette énumération soit limitative.
Les montants de garantie assurés devront à minima être suffisants pour prendre en charge la
reconstruction / reconstitution / réparation en Valeur à Neuf des biens mis à disposition par
l’autorité concédante soit 102.000 € à la date de notification du contrat de concession.
8.3 Assurances Responsabilité Civile
Le concessionnaire devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement
solvable et maintenir pendant toute la durée du contrat de concession une police d’assurance
« Responsabilité Civile » conforme aux dispositions mentionnées ci-avant au point 8.1
« Principes Généraux ».
Cette police d’assurance devra notamment garantir les risques de Responsabilité Civile
Exploitation et les risques de Responsabilité Civile Après Livraison / Professionnelle afin de
prendre en charge les dommages de toute nature occasionnés aux tiers, du fait de son activité,
de son matériel et installations et de son personnel.
L’ensemble des polices d'assurance doit être souscrit et transmis à l’autorité concédante
préalablement au début d’exploitation et communiqué à sa demande à tout moment de
l’exécution de la concession dans un délai maximal de 7 jours.
CHAPITRE 9 : ETAT DES LIEUX
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance des lieux et les accepter en l’état
renonçant à toute réclamation quelqu’en soit le motif.
Un état des lieux contradictoire relatif aux équipements et aux espaces dédiés sera réalisé
avant l’entrée en jouissance du concessionnaire ainsi qu’à sa sortie des lieux. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
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9.1 Etat des lieux entrant
L’état des lieux entrant, comprenant un inventaire exhaustif des biens mobiliers et immobiliers
mis à disposition, sera établi contradictoirement par l’autorité concédante et le
concessionnaire avant son entrée en jouissance et constituera une annexe au présent
contrat.
Le concessionnaire s’engage à restituer les espaces et équipements mis à disposition dans
un état conforme à celui constaté lors de l’état des lieux d’entrée sous réserve de l’usure
normale.
9.2 État des lieux sortant
Un mois au plus tard avant le jour de l’expiration du présent contrat, il sera procédé à un
premier état des lieux contradictioire, lequel comportera le cas échéant le relevé de toutes
charges (réparations, remises en état, entretien, etc.) incombant au concessionnaire.
Au jour de l’expiration du présent contrat, il sera procédé à un état des lieux de sortie dans
les mêmes conditions que celui visé au paragraphe précédent.
Les différences entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie sont susceptibles d’entraîner
une retenue sur la caution (visée à l’article 6.1 du présent document) afin de réparer les
éventuelles dégradations, étant précisé qu’une évolution normale due à l’usure ou à la
vétusté ne rentrera pas en compte. Si le montant de la caution n’est pas suffisant pour couvrir
les frais en question, le concessionnaire sera tenu d’indemniser l’autorité concédante à
hauteur des sommes restantes dues.
CHAPITRE 10 : CONDITIONS DE GESTION DES FLUIDES
Les frais en matière de consommation d’énergie et d’eau seront à la charge de l’autorité concédante.
L’utilisation par le concessionnaire de matériels de chauffage, de climatisation ou tout autre appareil d’appoint sera soumise à l’accord préalable de l’autorité concédante.
Tout moyen de télécommunication devra être établi par réseaux mobile (4G) du fait de l’absence de réseau téléphonique cablé dédié à l’espace.
Toute extension ou modification d’installation devra être soumise à l’accord préalable de l’autorité concédante et sera à la charge du prestataire.
CHAPITRE 11 : OBLIGATIONS D’EXPLOITATION ET CADRE
REGLEMENTAIRE
L’exploitant sera tenu de maintenir une activité régulière conformément à son engagement (projet d’exploitation joint en annexe) pendant toute la durée de la concession, sauf cas de force majeure.
Il devra se conformer aux prescriptions en matière de sécurité correspondant au classement de l’établissement au titre des établissements recevant du public (ERP catégorie 2 type L, S,N.). Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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L’exploitant sera tenu de se conformer, au cours de son exploitation, aux lois et règlements applicables à l’activité qu’il est autorisé à exercer.
CHAPITRE 12 : RAPPORT D’ACTIVITE
Conformément à l’article L3131-5 du CCP, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des services.
Conformément à l’article R3131-2 du CCP, ce rapport est produit avant le 1er juin.
Pour la première année, le rapport annuel sera établi sur les mois d’exercice réalisés.
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
Conformément à l’article R3131-3 du CCP, le rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés
au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre
sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux
obligations contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie contractuelle.
Le concessionnaire se tient à la disposition de la Ville pour la présentation du rapport précité.
Le contenu devra au minimum correspondre aux obligations réglementaires et il pourra être
complété par tout élément demandé par l’autorité concédante.
De même, la forme du rapport sera proposée par le concessionnaire mais pourra être modifiée
par l’autorité concédante qui en arrêtera le modèle final. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CHAPITRE 13 : TERME DU CONTRAT
Le contrat prend fin selon l’une des modalités suivantes :
à l’échéance du terme fixé par le contrat,
en cas de résiliation du marché
La résiliation du marché peut être prononcée selon les dispositions du code de la commande publique ou à l’amiable.
En cas de cessation du présent contrat, pour quelle que cause que ce soit, le concessionnaire s'engage à fournir sans délai à compter de la demande de l’autorité concédante tous documents et renseignements nécessaires de nature à permettre à la Ville de lancer, dans les meilleures conditions possibles de mise en concurrence ainsi que dans le respect du principe de l'égalité des concurrents, une procédure de consultation destinée au renouvellement du présent contrat.
LISTE DES ANNEXES
▪ Annexe 1 : Délibération du conseil municipal de la Ville de Bastia en date du 17 juillet 2025 autorisant le Maire à signer la convention de concession
▪ Annexe 2 : Plan des espaces dédiés
▪ Annexe 3 : Projet d’exploitation du concessionnaire
▪ Annexe 4 : Grille tarifaire
▪ Annexe 5 : Compte d’exploitation prévisionnel
▪ Annexe 6 : Etat des lieux entrant (à joindre ultérieurement) ACCUSSée de réception - Ministere de lIiIntérneur
ee Bastia
CITÀ DI CULTURA
Hall Accueil A 01
Surface: 86.25 m²
HSFP: 2.94
Sas
Surface: 3.40 m²
HSFP: 2.80
L.V. Evier Poubelle
Caniveau
35 19
Garde-corps vitré
Type Balustra
Niv: + 10
Rangement
Fermé
Rangement
Fermé
Armoire
Réfrigérée
Armoire
Réfrigérée
Tablette
PMR
RFID RFID
Ecran de cantonnement
CMSI
SSI
Com. sono. sécu. Meuble rangement Présentoirs Banque Retour Prêt
Banque d'accueil
Armoire
Réfrigérée
Rangement
Fermé
L.V. M.G. Evier Poubelle
Tablette
PMR
Niv: 36.00
HSFP: -.--
Niv: 36.00
HSFP: 2.94
21 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7,30
2,77
10,07
4,56
2,37
1.10
0,69
12,05
1,50
Nom : Terrasse Extérieur
S = 121.4 m2
Nom : Salle intérieur
S = 154.8 m2
16,66
7,25
Vide de construction
Piège à son
Surface: 11.80 m²
HSFP: 4.25
Local Photovolt.
Local TGS
TGBT
Sono sécurité TGS
S =5.7 m2
2,02
2,83
R-1 Zone de Stokage
PLAN DES SURFACES D'EXPLOITATION
RDC Zone d'exploitation
Mètres
4 2 0 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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PROJET D’EXPLOITATION
L’établissement « A Cantina di L ’Alb’ Oru » propose une offre de restauration simple mais
résolument innovante, avec des créations culinaires qui évolueront au fil des saisons.
Situé au cœur d’un centre culturel entouré de plusieurs établissements scolaires,
« A Cantina di L ’Alb’ Oru » souhaite également ouvrir ses portes aux élèves lors
d’événements spéciaux tels que la Semaine du Goût. Cette initiative vise à sensibiliser les
jeunes aux plaisirs et à la diversité de la cuisine, en leur offrant une expérience culinaire
éducative et ludique.
Notre volonté est de privilégier les producteurs locaux et de minimiser notre impact
environnemental. Ainsi, en plus d’utiliser de la vaisselle biodégradable, nous installerons des
poubelles de tri pour encourager le recyclage et le tri sélectif des déchets. Nous
envisageons également d’utiliser des matériaux compostables pour les emballages et des
serviettes en fibres recyclées. Afin de délivrer un service de qualité aux futurs clients, nous
choisirons d’utiliser uniquement des verres en verre pour toutes les boissons, toutefois et si
nécessaire notamment lors des événements spéciaux à forte affluence nous utiliserons de la
vaisselle biodégradable dans l’optique d’un développement durable.
Ce choix écoresponsable témoigne de notre engagement pour une restauration plus
durable, en lien avec les préoccupations écologiques actuelles.
Nous souhaitons ainsi promouvoir un modèle de restauration respectueux de
l’environnement, qui s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et écologique.
« A Cantina di L ’Alb’ Oru » se veut un lieu chaleureux et convivial, où chaque génération
pourra trouver son compte.
Nous souhaitons créer un espace vivant et ouvert à tous, proposant des activités variées
qui rassemblent les générations autour de moments de partage et de plaisir.
Ainsi, notre programme pourra inclure des animations spécifiques pour les enfants , une
semaine dédiée aux séniors comme des bals musette ou lotos, des soirées afterwork pour
les actifs.
Attentifs aux retours de notre clientèle, nous envisageons d’installer une boîte à idées,
permettant ainsi à chacun de participer à l’évolution de cet espace et de l’enrichir de
propositions nouvelles. Notre ambition est de faire de « A Cantina di L’Alb’Oru » un lieu
d’accueil et de convivialité, où chacun se sentira chez soi, dans un cadre qui célèbre la
tradition de l’hospitalité.
En fonction de la demande et de l’intérêt exprimé par notre clientèle, une option de livraison
à domicile pourrait également être étudiée. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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En cas d'évolution du chiffre d'affaire, ou ponctuellement, |
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+
ORGANIGRAMME DE A CANTINA DI L'ALB'ORU
*Diplômé ou sorti d'école d’hôtellerie ou inscrit à France Travail
Voir lettre et Curriculum Vitae
Nathalie
BLONDIN
Gérante
Marie-Jeanne
GIOVANNETTI
Co-gérante
Employé en Extra commis de cuisine CDD ou CDI * Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Présentation détaillée des prestations proposées aux usagers
Prestations régulières :
• Déjeuner : Offre de déjeuners variés et équilibrés, mettant en avant des plats
préparés avec des produits de saison et issus de circuits courts. Menu proposant
des options inclusives (végétarien, vegan, sans gluten).
• Goûter : Sélection de pâtisseries et de boissons chaudes et froides pour une
pause détente l’après-midi.
• Service en journée et en soirée : Un espace ouvert pour des moments de
convivialité, avec une ambiance adaptée pour chaque moment de la journée. En
soirée, proposition de menus légers et de tapas.
Prestations ponctuelles :
• Manifestations en début de soirée : Organisation de soirées thématiques en lien
avec les événements culturels du centre, incluant des cocktails dinatoires ou des
apéros conviviaux. Possibilité d’intégrer des animations, comme de la musique
live ou des expositions éphémères.
1. Concepts accessoires
• Brunchs : Offre de brunchs le week-end, avec un menu diversifié incluant des
plats de différentes cultures culinaires.
• Apéros concerts : Organisation d’apéritifs musicaux pour créer une ambiance
dynamique et renforcer les interactions avec le public du centre.
• Goûters à thème : Propositions de goûters sur des thèmes spécifiques, tels que
des goûters gourmands pour enfants, possibilité de fournir des goûters
personnalisés pour des événements familiaux ou scolaires, ou des afterworks
sucrés pour les adultes.
Prestations à la demande :
En collaboration avec la ville de Bastia et d’autres structures organisant des
événements dans le centre culturel, A cantina di L’Alb’Oru proposera :
• Buffets : Menus sur mesure en fonction des demandes pour des événements
privés ou institutionnels.
• Accueil café : Service d’accueil avec boissons chaudes et viennoiseries pour
les réunions ou rencontres professionnelles. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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* (selon évolution du chiffre d'affaire et besoin ponctuel ou permanent)
• Cocktails : Organisation de cocktails pour des réceptions ou soirées officielles.
Engagement dans une politique de développement durable :
• Accessibilité PMR et accueil inclusif : Aménagements pour garantir l’accessibilité
à tous les publics, y compris ceux en situation de handicap.
• Repas inclusifs : Menus intégrant des options végétariennes, véganes et sans
gluten pour répondre aux divers besoins alimentaires.
• Fournisseurs responsables : Privilégier les partenariats avec des producteurs
locaux et équitables pour limiter l’empreinte carbone et soutenir l’économie
locale.
• Solutions Anti-gaspillage :
• Partenariats avec des plateformes anti-gaspillage : Collaborer avec des applications comme “Too Good To Go” pour revendre les invendus du jour à prix réduits, en contribuant ainsi à limiter le gaspillage alimentaire.
•Mise à disposition de Doggy bag, avec emballage recyclable comportant la publicité de l'Alb'oru, pour limiter le gaspillage et encourager cette pratique.
• Transports propres : Promotion de moyens de transport propres pour les
livraisons et déplacements.
• Équipement éco-responsable : Utilisation de vaisselle biodégradable et de
matériaux recyclables, ainsi que la mise à disposition de doggy bags éco-
responsables pour les clients.
Responsabilité sociétale :
• Emploi de jeunes et diversité : Recrutement de jeunes issus de l’école hôtelière
ou en situation de précarité pour faciliter leur insertion professionnelle.
• Respect de la mixité et inclusion :
Engagement pour une équipe mixte et inclusive, valorisant la diversité et l’égalité
des chances.
• Partenariats avec les associations :
Collaboration avec des associations locales dans le domaine de l’éducation, la
culture, le sport et la santé, en lien avec l’alimentation et le bien-être. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
Ce projet s’inscrit dans une démarche éthique et responsable, en cohérence avec les
valeurs du centre culturel et les attentes de la ville de Bastia.
A Cantina di L’Alb’Oru s’engage à offrir une expérience conviviale et inclusive tout en
soutenant les initiatives de développement durable et sociétales.
Ambiance et Valeurs
1. Convivialité et qualité :
Une carte simple, évoluant avec les saisons pour ravir les clients
2. Inclusivité :
Un espace ouvert pour tous les âges, des enfants aux seniors.
3. Professionnalisme :
Equipe passionnée avec expertise en accueil, logistique, communication et
management.
4. Animations culturelles et sociales :
Organisation d’événements, partenariats pour des activités musicales
gratuites, notamment pour les seniors.
Ambition pour « A CANTINA DI L ALB’ORU »
Créer un lieu de partage, de détente et de convivialité, accueillant toutes les
générations avec une offre respectueuse de l’environnement et une forte implication
dans la vie culturelle et sociale de la région.
Cette présentation reflète l’engagement de la cafétéria pour une expérience agréable
et éco responsable, en harmonie avec les valeurs culturelles et les attentes des
usagers. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
Moyens techniques et humains
Nous utiliserons le matériel mis à notre disposition par la Mairie de Bastia dans les locaux
de la cafétéria.
Nous nous engageons à tenir un inventaire à jour du matériel fourni par la ville et
demanderons la validation auprès de cette dernière en cas de remplacement, acquisition.
Nous procéderons, par ailleurs, à l’acquisition de:
Moyens Techniques:
1. Équipements de Cuisine :
• Réfrigérateurs et congélateurs pour la conservation des aliments.
• Fours, micro-ondes pour la préparation des plats chauds.
• Blenders et presse-agrumes pour les jus frais et les smoothies.
• Crêpière.
• Gaufrier.
• Vaisselle en céramique, verre.
• Vaisselle biodégradable.
2. Mobilier et Agencement :
• Tables et chaises adaptées au style du centre culturel pour accueillir les clients.
• Étagères et vitrines pour présenter les pâtisseries, les sandwichs ou autres produits
prêts-à-manger.
• Chariots de tri et débarrassage, équipés de compartiments pour faciliter le tri sélectif des
déchets.
• Porte Menu pour consulter les options des repas disponible. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
(Selon évolution du chiffre d'affaire et besoin ponctuel ou permanent)
(Selon évolution du chiffre d'affaire et besoin
ponctuel ou permanent)
3. Systèmes de Gestion :
• Caisse enregistreuse.
• Logiciel de gestion des stocks pour suivre les produits et anticiper les besoins.
• Système de réservation en ligne ou de commande à emporter.
4. Éléments de Décoration :
• Décoration en accord avec le thème du centre culturel pour créer une ambiance
chaleureuse.
• Éclairage adapté, plantes d’intérieur, tableaux.
5. Hygiène et Sécurité :
• Des équipements de nettoyage, produits de désinfection et poubelles pour le tri sélectif.
• Trousse de premiers soins pour la sécurité.
Moyens Humains
1. Personnel de Service :
• Nathalie Blondin et Marie jeanne Giovannetti pour accueillir les clients, prendre les
commandes,assurer le service.
• Personnel supplémentaire pour répondre aux besoins liés à une clientèle accrue.
2. Personnel de Cuisine :
• Commis pour préparer les plats.
3. Gestion et administration :
• Nathalie Blondin et Marie jeanne Giovannetti pour superviser l’ensemble des opérations
gérer l’équipe. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-2 12000335-20250721-2025010708attri-DE
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Réception par le préfet : 21/07/2025
• Comptable ou assistant administratif pour la gestion financière et les approvisionnements
contrat annuel.
• Marie jeanne Giovannetti dédiée à la communication et au marketing pour la promotion de
la cafétéria dans le centre culturel, gérer la présence en ligne, notamment sur les réseaux
sociaux et éventuellement un site web. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025 Accusé de réception - Ministère de Mntérieur
G2E-2#2000335-26950727-30250109708attri GE
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Réception par le préfet : 24/07/3075
Méthode HACCP
Local, matériel et équipement
Agencement des locaux en respectant les pratiques suivantes :
• les zones de travail sales (plonge, poubelles) et les zones propres (élaboration et stockage) sont séparées
• l'entretien journalier des locaux
• la poubelle au comptoir sera fermée par un couvercle
• le stockage des produits de nettoyage séparément seront dans un placard et dans la réserve
le matériel
• Le matériel portera l'avis de conformité NF hygiène alimentaire.
• les ustensiles et matériel seront en inox ou en émail.
• le séchage des mains se fera avec du papier jetable .
• Les poubelles seront fermées avec un couvercle et s'ouvriront avec une pédale.
Équipement
• Chambre froide avec thermomètre et régulation des températures • une tenue spécifique pour les employés
Laver les plans de travail et les ustensiles à chaque service en fin de journée
• Ne pas poser les marchandises alimentaires à même le sol
• Ne pas poser d'objet personnel sur les plans de travail (exemple : téléphone) • Utiliser des pinces pour le service d'aliments aux clients
Hygiène alimentaire
• Contrôle à la réception des aliments (date de fabrication, fraîcheur)
Porter des vêtements propres
• Porter des gants lors de la préparation et du service des aliments • Jeter et changer souvent de gants Accusé de réception - Ministère de Mntérieur
G2E-2#2000335-26950727-30250109708attri GE
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Réception par le préfet : 24/07/3075
• Se laver les mains dans les cas suivants :
• Reprise du travail
• Sortie des sanitaires
• Après manipulation des déchets
• Après manipulation de matières premières
• Avant manipulation de produits laitiers (mayonnaise, beurre, fromage, crème fraîche, etc.)
Alimentation en eau potable
La glace qui entre en contact avec les denrées alimentaires sera fabriquée à partir d'eau
potable.
La vapeur d'eau pour cuire les aliments sera issue d'eau propre.
Stockage et conservation des aliments
Chaîne du chaud et du froid
La chaîne du froid (conservation entre 0° et 3°) ne sera jamais être rompue.
La température dans les frigos et les chambres froides sera être contrôlée en
permanence.
Le refroidissement se fera le plus rapidement possible pour atteindre la température
de 3°.
Après refroidissement, les aliments seront mis au frigo .
Les matières premières et les produits transformés seront conservés dans des frigos
différents.
Déchets
Les invendus seront proposés à moindre coût dans un circuit de non-gaspillage
Les poubelles seront lavées régulièrement. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-2 12000335-20250721-2025010708attri-DE
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Déclaration sanitaire obligatoire
Je ferais une déclaration pour toute activité manipulant des denrées d'origine
animale destinées à des consommateurs.
Cette obligation concerne les professionnels qui vendent ou remettent directement les
denrées aux consommateurs.
Elle doit être adressée à la direction départementale en charge de la protection des
populations (DDPP).
Elle sera effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
Cette déclaration est obligatoire pour permettre au service Hygiène et sécurité alimentaire
de la DDPP de programmer les visites de contrôle sanitaire.
Visite de contrôle sanitaire
Des fiches seront prêtes en cas de contrôle sanitaire
• fiche avec date des interventions de nettoyage et signature du professionnel
• Fiches de réception des produits
• Fiches d'enregistrement des températures (réserves, réfrigérateurs, couples temps/températures pour les cuissons et refroidissements)
• Fiches d'entretien des hottes et extracteurs
• Attestation d'aptitude du personnel, délivrée lors des visites à la médecine du travail • Fiches techniques des produits d'entretien
• Coordonnées des fournisseurs
• Fiches d'enregistrement de non-conformité des produits
• Fiches d'actions de corrections des problèmes (quoi, quand, comment ?) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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(Goûters, préparation froide...)
4- Repas chauds :
En dehors des petites préparations sur place de type crèpes, paninis.., nous avons fait le choix
d'externaliser cette confection de repas auprès de traiteurs agréés.
Modalités et Conditions de Préparation des Repas
1. Préparation sur Place :
• Tous les repas seront préparés directement sur place et de manière professionnelle.
• La préparation quotidienne sur place garantit la fraîcheur des produits et le respect des
normes de sécurité alimentaire.
• Les plats proposés seront réalisés à partir de produits de saison, privilégiant les
producteurs locaux pour un approvisionnement de qualité et écoresponsable.
2. Hygiène et Sécurité Alimentaire :
• L’équipe en charge de la cuisine suivra des protocoles stricts en matière d’hygiène
alimentaire, incluant le nettoyage rigoureux des surfaces de travail, le respect des
températures de conservation des aliments, et le port de gants et de couvre-chefs.
• Des contrôles réguliers seront effectués pour s’assurer que toutes les normes d’hygiène
sont respectées.
3. Adaptation des Menus :
• Les menus seront adaptés selon les saisons et les besoins spécifiques des usagers
(options végétariennes, sans gluten, menus équilibrés pour enfants, etc.).
• Cette flexibilité permettra de répondre aux différentes exigences alimentaires et aux
préférences des clients tout en offrant une cuisine simple et conviviale. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Dispositions pour Assurer la Qualité du Service
1. Service au Comptoir avec Plateau :
• Les clients pourront commander au comptoir, où ils recevront leurs repas sur un plateau.
Ce mode de service permettra une interaction directe avec le personnel, favorisant un
accueil chaleureux et une communication immédiate avec les clients.
• Le personnel sera formé pour conseiller les usagers sur les options disponibles et
répondre à leurs questions de manière aimable et professionnelle.
2. Gestion des Déchets et Tri Sélectif :
• Un chariot de tri sélectif sera mis à disposition pour encourager les usagers à trier leurs
déchets (verre, plastique, organique).
• Des poubelles spécifiques seront installées pour chaque type de déchet, facilitant le tri et
réduisant l’impact écologique de l’établissement.
• Des affiches explicatives et des indications claires seront placées pour sensibiliser les
usagers à l’importance du tri et les guider dans leurs gestes de tri.
3. Formation et Sensibilisation du Personnel :
• L’équipe sera formée pour offrir un service de qualité, en se montrant attentive aux
besoins des usagers et en respectant les valeurs de convivialité et d’inclusivité du projet.
• La formation inclura des modules sur la communication, l’accueil des usagers, et
l'éco-responsabilité afin de garantir une expérience agréable et respectueuse de
l’environnement pour les clients. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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4. Qualité et Satisfaction Client :
• Un système de retour client sera mis en place (par exemple, via une boîte à suggestions)
pour recueillir les avis et les suggestions des usagers.
• Les retours seront analysés régulièrement afin d’ajuster les services et de répondre au
mieux aux attentes de la clientèle.
• Des efforts seront faits pour maintenir une ambiance accueillante et propice à la détente,
avec un service rapide et efficace tout en conservant la qualité des plats proposés.
5. Équipement et Aménagement du Lieu :
• La salle sera aménagée de manière à faciliter la circulation et offrir un cadre agréable,
permettant aux usagers de se déplacer librement avec leurs plateaux.
• Le mobilier et les équipements seront choisis pour assurer le confort des usagers, tout en
étant fonctionnels pour le service de restauration (mobilier durable et facile à entretenir).
• Une attention particulière sera portée à la propreté des tables et des zones de service afin
de maintenir un environnement accueillant et soigné. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Aménagement des Espaces dédiés
1. Salles Intérieures :
• La salle intérieure sera aménagée pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale, en
ligne avec l’esprit du centre culturel.
• Le mobilier sera composé de tables et de chaises confortables et modulables, permettant
d’accueillir différents groupes d’usagers, des familles aux groupes d’amis ou de collègues.
• Des espaces cosy avec des fauteuils et des petites tables basses seront également
aménagés pour ceux souhaitant un coin plus intimiste ou pour les clients venant seuls.
• L’éclairage sera doux et modulable pour créer une ambiance agréable, adaptée aux
différents moments de la journée.
• Des étagères ou des vitrines seront installées pour exposer des produits locaux, des
boissons ou des snacks, contribuant à la décoration tout en renforçant l’identité de l’espace.
2. Terrasses :
• La terrasse sera aménagée pour offrir un espace extérieur accueillant lors des beaux
jours. Elle sera équipée de tables et chaises adaptées aux conditions climatiques.
• Des parasols ou des voiles d’ombrage seront installés pour protéger les usagers du soleil
et de la pluie légère.
• La terrasse sera décorée avec des plantes en pot, ajoutant une touche de verdure et
contribuant à une ambiance naturelle et apaisante.
• Un espace de tri sélectif en extérieur sera également prévu pour faciliter le recyclage des
déchets et sensibiliser les usagers aux pratiques écoresponsables. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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3. Équipements Envisagés :
• Vaisselle : La vaisselle choisie sera moderne et durable, composée de matériaux
recyclables ou compostables pour les options jetables, et en céramique ou en verre pour les
options réutilisables.
Cette sélection reflètera l’engagement éco responsable de l’établissement.
• Plateaux et Accessoires : Les plateaux seront ergonomiques et légers, faciles à
transporter pour les clients.
Des porte-serviettes, distributeurs de condiments, et couverts en inox de qualité seront
également à disposition.
• Chariot de tri sélectif : Un chariot de tri sera disponible, avec des indications claires pour
encourager les usagers à trier leurs déchets. Des poubelles spécifiques pour le plastique, le
verre, les déchets organiques et les autres déchets seront intégrées.
• Équipements de service : Des réfrigérateurs pour les boissons et snacks seront installés
pour assurer un service rapide et efficace.
4. Décoration :
• La décoration intérieure sera sobre et élégante, avec des touches de bois et de métal pour
un style à la fois chaleureux et contemporain.
• Des œuvres d’art locales ou des photographies en lien avec la culture et les traditions de
la région seront exposées pour renforcer l’identité culturelle du lieu.
• Des plantes d’intérieur ajouteront une touche de fraîcheur et créeront une atmosphère
apaisante et accueillante. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Modalités d’Entretien et de Maintenance
1. Entretien Quotidien :
• Le personnel sera formé pour nettoyer les tables, les chaises, et les zones de service tout
au long de la journée, afin de garantir un espace propre et agréable.
• La terrasse et les zones de tri sélectif seront nettoyées régulièrement pour maintenir
l’espace accueillant et éviter l’accumulation de déchets.
• Les équipements de cuisine, machines à café et réfrigérateurs feront l’objet d’un nettoyage
et d’un entretien quotidien, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.
2. Maintenance des Équipements :
• Un contrat de maintenance sera mis en place pour les machines essentielles (café,
réfrigérateurs) afin d’assurer leur bon fonctionnement et d’éviter les pannes.
• Les meubles et équipements seront régulièrement inspectés pour vérifier leur état et
prévoir des réparations ou remplacements si nécessaire.
• Les équipements électriques feront l’objet d’un contrôle périodique pour garantir la
sécurité et le confort des usagers. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Actions de Communication Envisagées
1. Communication Visuelle dans la Cafétéria :
• Des affiches et des supports visuels seront placés pour informer les usagers des produits
disponibles, des promotions, et des événements à venir.
• Les valeurs de l’établissement, comme l'éco-responsabilité et le soutien aux producteurs
locaux, seront mises en avant pour renforcer l’identité de “L’Instant”.
2. Présence en Ligne et Réseaux Sociaux :
• La cafétéria sera active sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) pour partager des
photos des plats, des informations sur les événements, et des promotions spéciales.
• Un site web ou une page dédiée sur le site du centre culturel permettra de présenter les
menus, les valeurs et les services proposés, ainsi que les modalités de réservation pour les
groupes.
3. Événements :
• Des événements spéciaux, tels que la Semaine du Goût ou des animations pour les
seniors, seront régulièrement proposés pour attirer différents publics et renforcer l’image
conviviale de la cafétéria.
4. Initiatives Anti-Gaspillage :
• La participation à l’application Too Good To Go sera communiquée pour sensibiliser la
clientèle à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Des messages sur les réseaux sociaux et sur place mettront en avant les actions
écoresponsables, afin d’encourager la clientèle à participer activement à cette démarche.
Ces aménagements, équipements, modalités d’entretien et actions de communication
permettront de créer un espace accueillant, fonctionnel et respectueux de l’environnement,
tout en assurant une expérience de qualité pour les usagers. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Grille des jours et horaires d’ouverture
Jour Horaires:
Mardi 9h - 18h Alignement avec les horaires du centre culturel, attirant les visiteurs qui
souhaitent se restaurer après avoir profité des activités ou des expositions.
Mercredi 9h - 18h Ouverture pour servir les groupes scolaires, les familles et les personnes
venant visiter le centre culturel en milieu de semaine.
Jeudi 9h - 18h Maintien de l’ouverture pour les visiteurs réguliers et ceux qui participent aux
événements organisés par le centre.
Vendredi 9h - 18h Horaires adaptés pour accueillir les personnes se rendant au centre
culturel en fin de semaine, et offrant un cadre idéal pour se détendre.
Premier samedi du mois 9h - 16h Extension des horaires pour permettre aux visiteurs de
profiter davantage de la cafétéria pendant une journée où des événements peuvent avoir
lieu.
Autres samedis 9h - 12h Horaires réduits permettant de servir un petit-déjeuner ou des
collations aux visiteurs matinales avant les événements de l’après-midi.
Justifications générales :
1. Flexibilité pour les événements : En prévoyant la possibilité d’événements en dehors des
horaires habituels, nous nous assurerons que la cafétéria puisse s’adapter aux besoins des
organisateurs et des visiteurs, créant ainsi une expérience plus complète.
2. Collaboration avec la mairie : En étant ouverte lors d’événements spéciaux, pour
démontrer notre capacité à travailler en partenariat avec la mairie et à tirer parti des
opportunités offertes par le centre culturel.
3. Attraction des visiteurs : Cette flexibilité peut attirer plus de visiteurs, qui pourraient venir
pour des événements et rechercher un lieu où se restaurer avant ou après.
Dans le cadre de cette proposition, nous nous engageons en conséquence à assurer la couverture de tous les événements (programmation, actions, rencontres, cafés littéraires ...), et l'ouverture de la cafétéria, y compris les dimanches et lundis. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
A CANTINA DI L ALB’ORU
Présentation détaillée des prestations proposées aux usagers
(Réduction de 10% pour le personnel et les équipes techniques & artistiques)
Carte des boissons
Boissons
chaudes
Café
1 € Thé
Chocolat
Chocolat (Lait végétal) 2,50 €
Boissons
froides
Sodas 1,50 €
Jus de fruits Pago 1,50 €
Eau Minerale 1,50 €
Jus de fruits frais 4,00 €
Smoothies 4,00 €
Boissons
acloolisées
Bière pression 3,00 €
Muscat pétillant 4,00 €
Verre de vin 3,00 €
Coupe de champagne 6,00 €
Bouteille de vin 20,00 €
Bouteille champagne 50,00 €
Vin chaud (Période de Noël) 4,00 €
A grignoter
Snacks Snickers, KitKat, Mars, M&Ms 1,00 € Chips 1,00 €
Salé
Mini sandwich variés 3,00 €
Mini croissant salés fourrés 3,00 €
Croque-monsieur 4,50 €
Gaufre hot-dog 4,00 €
Mini hot-dog 3,00 €
Sucré
Crêpe sucrée 2,50 €
Crêpe nutella 3,00 €
Crêpe confiture 3,00 €
Gaufre nutella 4,00 €
Petit pot de glace artisanale 5,50 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 21/07/2025
Options de repas
Lunch box
Méditérannéenne 14 € Menus équilibrés
adaptés aux goûts et
préférences incluant une
variété de légumes,
protéines et fruits
Asiatique 14 €
Végétrienne 14 €
Equilibrée 14 €
Enfant 12 €
Assiette de charcuterie et fromages 14 €
U Spuntinu (verre de vin servi avec sa
coupelle de charcuterie) 7 €
Salade de fruits 4 €
Fromge blanc avec coulis 4 €
Part de gateau maison 4 €
Formules
Petit déjeuner (viennoiserie, boisson
chaude, jus de fruits) 5,50 €
Goûter ( gateau maison, boisson) 5,50 € PORT PAR SERRES — ES : y — - É
1] r _
= ” Est
OPUS Finance
A CANTINA DI L'ALB'ORU 01/07/2025 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet - 21/07/2025
Table des matières
Attestation de l'expert-comptable 4
Présentation de la société 5
Résumé des hypothèses
Chiffre d'affaires 9
Coûts variables 10
Salaires 11
Charges externes 12
Taxes 13
Investissements 14
Emprunts 15
Apports en capital 16
Comptes courants 17
États financiers
Compte de résultat 19
Évolution de l'activité 21
Prévisions de trésorerie 22
Évolution de la trésorerie 23
Bilan 24
Structure financière 26
Tableau de financement 27
Évolution de la trésorerie 28
Emplois / Ressources 29
Visuels
Indicateurs synthétiques 32
Évolution du chiffre d'affaires cumulé 33
Évolution de la trésorerie 34
Évolution de l'activité 35 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet - 21/07/2025
Table des matières
CA vs. Seuil de rentabilité 36
Décomposition du résultat - 2028 37
Saisonnalité - Chiffre d'affaires 38
Bridge - EBITDA 39
Saisonnalité du BFR 40
Annexes
Compte de résultat 42
Prévisions de trésorerie 50 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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ACC!
RécepuvrI par 16 piIBSISL - 2 1101/2025] A CANTINA DI L'ALB'ORU
Attestation de l'expert-comptable
En ma qualité d'expert-comptable au sein du cabinet OPUS FINANCE, je certifie par la présente que nous avons revu et étudié le prévisionnel d'activité et de trésorerie du projet d'entreprise A CANTINA DI L'ALB'ORU pour la période 09/2025 - 08/2029. Nous avons examiné en détail les hypothèses formulées dans ce prévisionnel, ainsi que leurs implications financières.
Après un examen minutieux, il est de notre avis que les hypothèses formulées dans le prévisionnel d'activité et de trésorerie paraissent cohérentes avec les informations financières et opérationnelles fournies par A CANTINA DI L'ALB'ORU. Nos conclusions sont basées sur les informations qui nous ont été fournies, et nous n'avons aucune raison de croire que ces hypothèses ne sont pas raisonnables compte tenu des circonstances actuelles et des données disponibles.
Il est important de noter que cette attestation est basée sur les informations fournies par A CANTINA DI L'ALB'ORU et que notre responsabilité est limitée à l'examen des données qui nous ont été présentées. Cette attestation ne constitue pas une garantie absolue de la performance future de A CANTINA DI L'ALB'ORU ni une approbation de ses pratiques commerciales.
Fait à BASTIA, le 01/07/2025.
Antoine CESARI
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
4 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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RécepuvrI par 16 piIBSISL - 2 1101/2025] A CANTINA DI L'ALB'ORU
Description du projet
Implantée dans les quartiers Sud de la ville de Bastia, A CANTINA DI
L'ALB'ORU s'engagera à offrir une expérience conviviale à ses clients en
créant un environnement accueillant . Mme Nathalie BLONDIN,
porteuse du projet, bénéficie d'une expérience de 40 ans dans le
domaine de la restauration. L'entreprise s'appuie sur une vision
stratégique claire et une connaissance du secteur pour assurer sa
croissance et sa pérennité. Ce document présente les prévisions
d'exploitation et de trésorerie de la société ainsi que les principales
hypothèses sous-jacentes qui ont été retenues.
Description des produits ou services vendus
La cafétéria A CANTINA DI L'ALB'ORU proposera une gamme variée de
produits adaptés aux besoins de sa clientèle. Parmi ses offres, on
retrouve une cafétéria moderne, un service de snacking rapide et la
réalisation de buffet et autres évènements. Chaque produit est
soigneusement sélectionné pour garantir fraîcheur et qualité auprès de
fournisseurs locaux, répondant ainsi aux attentes des consommateurs
en quête de simplicité et de saveurs authentiques.
5 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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RécepuvrI par 16 piIBSISL - 2 1101/2025] A CANTINA DI L'ALB'ORU
Description de la cible
La clientèle de A CANTINA DI L'ALB'ORU est principalement constituée
des visiteurs du centre culturel de Bastia, où la cafétéria est idéalement
située, et de la population à proximité. Ce public diversifié comprend
des familles, des étudiants et des professionnels, tous à la recherche
d'un lieu de détente et de restauration rapide en complément des
activités du centre culturel. En s'implantant au cœur de ce centre
culturel, A CANTINA DI L'ALB'ORU vise à devenir un point de rencontre
incontournable pour les habitants du quartier et les personnes de
passage.
Description de l'environnement, du marché
La ville, riche en histoire et en culture, attire chaque année de
nombreux visiteurs. A CANTINA DI L'ALB'ORU se positionne pour
répondre efficacement à ces besoins, tout en contribuant au
développement économique et culturel du quartier de Lupino. En
parallèle, la fermeture du théâtre historique de Bastia pour rénovation
assurera un développement de la clientèle dans ce nouveau lieu dédié
aux familles et aux jeunes publics.
6 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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RécepuvrI par 16 piIBSISL - 2 1101/2025] A CANTINA DI L'ALB'ORU
Description de la stratégie de commercialisation et de marketing
La stratégie de commercialisation et de marketing de A CANTINA DI L'ALB'ORU reposera essentiellement sur la communication liée à la programmation du centre culturel. En plus de cela, l'entreprise misera sur une communication active et engageante sur les réseaux sociaux et plateformes numériques pour attirer et fidéliser sa clientèle.
7 Résumé des hypothèses
8 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
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RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Formules petit-déjeuner & goûter 12 500 13 750 14 435 15 160
Snacking 30 000 33000 34650 36 380
Buffet 5 400 5 940 6 120 6 300
Boissons 34 560 39 744 A1730 43818
Ventes soirées & évènements 75000 82500 86625 90 960
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Chiffre d'affaires Commentaire
Le chiffre d'affaires est détaillé en 5 types de revenus :
- Les formules petit-déjeuner & goûter qui seront vendues en moyenne
5,50 € TTC ;
- Le snacking qui sera vendu au prix moyen de 5,50 € TTC ;
- Le buffet qui sera proposé 1 fois par mois pour des évènements de type
congrès au prix de 19,80 € TTC ;
- Les boissons qui seront commercialisées pour un prix moyen de 2,20 €
TTC ;
- Les ventes réalisées lors d'évènements de type représentations
culturelles, soirées etc. dont le ticket moyen par client est estimé à 16,50
€ TTC.
Le taux de TVA applicables sur les ventes est de 10%.
9 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
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RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Achats formules 3 750 4125 4330 4 548
Achats snacking 15 000 16500 17 325 18 190
Menu buffet (traiteur) 3900 4290 4420 4550
Achats de boissons 10 368 1923 12519 13 145
Achats denrées soirées & évènements 37 500 41250 43313 45480
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Coûts variables Commentaire
Les achats de marchandises pour réaliser les ventes de formules
petit-déjeuner/goûter et les boissons représentent 30% du chiffre
d'affaires généré, soit un taux de marge brute de 70%.
Le taux de marge réalisé sur l'offre de snacking et les ventes réalisées
lors des soirées et évènements est estimé à 50%, du fait de l'appel à un
service de traiteur pour les produits de sandwicherie notamment.
Sur le menu buffet, le prix d'achat du menu auprès d'un traiteur est
estimé à 13 € HT pour un prix de vente de 18€ HT soit un taux de marge
de 28%.
10 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
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RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
2025 2026 2027 2028
Employé 1 (1ETP) 24000 24720 25461 26 225
Salarié extra 6 000 6 000 6 000 6 000
Dirigeant 15 600 18000 18000 18 000
45 600 | 48 720 | 49 461 | 50 225
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Salaires Commentaire
A CANTINA DI L'ALB'ORU comprendra un salarié Effectif Temps Plein dès l'ouverture. L'entreprise fera appel à un contrat de type extra pour les évènements liés aux représentations culturelles.
Le taux de charges patronales moyen est estimé à 24%.
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Honoraires 5000 4000 4000 4000
Entretien et réparations diverses 500 500 500 500
Services bancaires 1500 1500 1500 1500
Assurance 1800 1800 1800 1800
Téléphonie Internet 500 500 500 500
Fournitures non stockables & petit équipement 1000 1000 1000 1000
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Charges externes
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2025 | 2026 | 2027 | 2028
CFE 250 250 250 250
DIRE
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Taxes
13 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
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ES 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Matériel et outillage 15 000
Mobilier 10 000 0 0 0
Dépôt de Garantie 3 000
IEEE
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Investissements Commentaire
Les investissements sont destinés à acquérir les outils de production (petite cuisson, réfrigération, conservation etc.) ainsi que le mobilier d'accueil et de réception.
14 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
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ESS 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Emprunt bancaire 25 000
IEEE
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Emprunts Commentaire
La société souscrira un emprunt auprès d'un établissement bancaire pour un nominal de 25.000 €. Le remboursement interviendra sur 48 mois. Le TAEG estimé est fixé à 4%.
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RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
ESS 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Apport capital 1000
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Apports en capital
16 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Apport en compte courant d'associé 5 000
CINE
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Comptes courants
17 États financiers
18 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-2025010/7O08attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
TH
Chiffre d'affaires
Coûts variables
Marge brute
Frais de personnel
Impôts et taxes
Charges externes
EBITDA
Dotation/reprises aux amort. et prov.
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés
2025
157 460
-70 518
86 942
-56 520
-250
-10 300
19 872
-5 000
14 872
-885
0
-2 098
2026
174 934
-78 088
96 846
-60 792
-250
-9 300
26 504
-5 000
21 504
-635
0
-3 130
2027
183 560
-81 907
101 653
-61 607
-250
-9 300
30 496
-5 000
25 496
-385
0
-3 767
2028
192 618
-85 913
106 705
-62 447
-250
-9 300
34 707
-5 000
29 707
-135
-4 436
Var.
2025-2026
17 474
-7 570
9 904
-4 272
1 000
6 632
6 632
250
0
-] 032
Var.
2026-2027
8 626
-3 819
4 807
-815
0
0
3 992
3 992
250
0
-636
Var.
2027-2028
9 058
-4 006
5 052
-840
421
421
250
0
-669
11 889 17 738 21 344 PAR EL) 5 850 3 606 LP.
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
19 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O8Battri-D E|
ACC!
nn - 1101/2025] RécepuvorIr par 16 prieieL
H
Marge brute (en % du chiffre d'affaires)
EBITDA (en % du chiffre d'affaires)
Résultat net (en % du chiffre d'affaires)
Charges fixes
Seuil de rentabilité
Capacité d'autofinancement
2025
55,2%
12,6%
7,6%
-67 070
121 470
16 889
2026
5,4%
15,2%
10,1%
-70 342
127 060
22 738
2027
05,4%
16,6%
1,6%
-/1157
128 492
26 344
2028
05,4%
18,0%
13,0%
-71997
129 966
30 136
Var.
2025-2026
0,Ipt
2,5pt
2,6pt
-8 272
5 590
5 850
Lo le
2026-2027
0,0pt
1,5pt
1,5pt
-815
1432
3 606
Var.
pr 10pIS
0,0pt
1,4pt
1,4pt
-840
1474
3 792
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
20 Accusé de réception - Ministère de frIntérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
240 000
157 460 160 000
80 000
2025
174 934
2026
> EBITDA (en % du chiffre d'affaires) @ Chiffre d'affaires
2027
© EBITDA
2028
24%
16%
8%
0%
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution de l'activité (€)
21 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Encaissements clients 173 206 192 427 201 916 21880 - 779.429
Décaissements fournisseurs -94376 -101943 -106 405 -11088 - -413 812
Décaissements sociaux -54770 -60 633 -61587 -62427 . -239417
Décaissements fiscaux 2 765 -5 224 -6 520 -7 385 -16 364
Autres encaissements et décaissements
Flux de trésorerie opérationnel VAR: pl 24 628 27 404 | 30 980 109 836
Investissements -33 000 -33 000
Emprunts 18 750 -6 250 -6 250 -6 250
Charges d'intérêt -885 -635 -385 -135 -2 042
Comptes courants 5 000 0 0 0 5 000
Apport en capital 1 000 O 0 0 1 000
Flux de trésorerie financier 23 865 -6 885 -6 635 -6 385 3 958
Trésorerie d'ouverture 17 690 39 432 56 200
Trésorerie de clôture 17 690 35 432 56 200 80 795 80 795
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Prévisions de trésorerie
22 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
100 000
75 000
50 000
25 000
0
09/2025
et EE 1 | n/2025 01/2026 03/2026 05/2026 07/2026 09/2026 11/2026 01/2027 03/2027 05/2027 07/2027 09/2027
æ Trésorerie de clôture @ Encaissements
11/2027 01/2028 03/2028 05/2028 07/2028 09/2028
@ Décaissements
11/2028 01/2029 03/2029 05/2029 07/2029
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution de la trésorerie (€)
23 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8Battri-D E|
ACC!
RéCepuvIr Par 18 pDIBSISL - 2 1751/2025]
D 08/2026 | 08/2027 | 08/2028 | 08/2029 us Mas Was 08/26-08/27 | 08/27-08/28 | 08/28-08/29
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 20 000 15 000 10 000 5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Immobilisations financières 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0
Immobilisations 23 000 18 000 13 000 8 000 -5 000 -5 000 -5 000
Stocks 0 () ( 0 0 () 0
Créances clients O -0 -0 -0 -0 -0 -0
Dettes fournisseurs —0 —0 -0 -0 -0 —0 —0
Dettes sociales et fiscales -4 O5] -5 305 -5 979 -6 688 -1] 254 -674 -709
Autres créances et dettes 0 ( 0 0 0 ( 0
Besoin en fonds de roulement -4 O5] -5 305 nr -6 688 -] 254 -674 -709
Emprunts et dettes financières -18 750 -12 500 -6 250 -0 6 250 6 250 6 250
Comptes courants -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 0
Trésorerie 17 690 35 432 56 200 80 795 17 742 20 768 24 595
Dette financière nette -6 060 17 932 44 950 75 795 23 992 27 O8 30 845
Capital et réserves 1 000 1000 1 000 1 000
Report à nouveau 0 11889 29 627 50 971 11 889 17 738 21 344
Résultat de l'exercice 11 889 17 738 21 344 25 136 5 850 3 606 3 792
Capitaux propres 12 889 30 627 51 971 77107 AET 21 344 viSh 10)
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Bilan
24 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Le IR Var. Lol
08/26-08/27 | 08/27-08/28 | 08/28-08/29 2 08/2026 | 08/2027 | 08/2028 | 08/2029
Ratio d'endettement 0,47 -0,59 -0,86 -0,98 -1,06 -0,28 -0,12
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Bilan
25 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuor Par 18 piIBSISL _ 2 1101/2025]
120 000
90 000
60 000 131000 tie”
181000) 80 795 30 000 — 56 200
35 432
0 1 250 -17 500 = =616 66889
u=5:305»
-30 000
08/2026 08/2027 08/2028 08/2029
+ Actif net @ immobilisations © Besoin en fonds de roulement Trésorerie Dette financière brute
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Structure financière (€)
26 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8Battri-DE
ACC!
RéCepuvIr par 1 pPIBSISL _ 110 1 /2025|
EBITDA 19872 26504 30496 34707 1 579
Résultat exceptionnel O O 0 0 (
Impôt sur les sociétés -2098 -3130 -37/767 -4436 -13 431
Variation: Stocks 0 0 0 0 0
Variation: Créances clients 0 0 0 0 0
Variation: Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
Variation: Dettes sociales et fiscales 4 O5] 1254 674 709 6 688
Variation: Autres créances et dettes 0 0 O 0 0
Variation: Besoin en fonds de roulement 4 O5] 1254 6 688
Investissements et autres -28 000 = -28 000
Résultat financier -885 -635 -385 -135 -2 042
Variation: Emprunts et dettes financières 18750 -6250 -6250 -6 250 0
Variation: Comptes courants 5 000 0 0 0 5 000
Opérations sur le capital / dividendes 1 000 —0 0 0 1 000
Flux de trésorerie financier 23865 -6885 -6635 -6385 3 958
Trésorerie d'ouverture 17 690 35432 56 200
Trésorerie de clôture 17 690 35432 56200 80 795 80 795
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Tableau de financement
27 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuor Par 18 piIBSISL _ 2 1101/2025]
100 000
75 000
50 000
25 000
-25 000
-50 000
09/2025 11/2025 01/2026 03/2026 05/2026 07/2026 09/2026 11/2026 01/2027 03/2027 05/2027 07/2027 09/2027 11/2027 01/2028 03/2028 05/2028 07/2028 09/2028 n/2028 01/2029 03/2029 05/2029 07/2029
æ- Trésorerie de clôture @ Flux d'exploitation @ Investissements et autres Flux de trésorerie financier
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution de la trésorerie (€)
28 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Variation du BFR 4 O5] 1254 6 688
Impôt sur les sociétés -2 098 -3130 -3767 -4436 -13 431
Investissement -28 000 0 -0 -0 -28 000
Remboursement de prêts bancaires -6250 -6250 -6250 -6250 -k-25000
Résultat financier -885 -635 -385 -135 -2 042
Apports en capital 1 000 1000
Prêts bancaires 25 000 0 0 0 25 000
Variation: Comptes courants 5 000 O 0 0 5 000
Capacité d'autofinancement 19872 26504 30496 34707 11 579
Excédent 17 690 17742 20768 24595 80 795
Trésorerie d'ouverture O 17690 35432 56 200 0
Trésorerie de clôture 17 690 35432 56200 80 795 80 795
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Emplois / Ressources
29 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
028-212000335_20250721-202501 O7O8attri-DE|
ACC
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
60 000
40 000
20 000
-20 000
-40 000
-60 000
2025 2026
@ Emplois @ Ressources
2027
(347707,
2028
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Emplois / Ressources (€)
30 Visuels
31 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
RécCcepuvrI par 18 piIBSIeL - 2 1101/2025]
Chiffre d'affaires 157 460 174934 183560 192 618
Marge brute 86942 96846 101653 106 705
Marge brute (en % du chiffre d'affaires) 55,2% 55,4% 55,4% 55,4%
EBITDA 19 872 26 504 30 496 34 707
Trésorerie 17 690 35 432 56 200 80 795
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Indicateurs synthétiques
32 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
x ll Al) Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
@ 2025 @ 2026 © 2027 2028
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution du chiffre d'affaires cumulé (€)
33 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pIBSISL - 2 110 112025]
100 000
a"
75 000
50 000
25 000
25 000
50 000
] nf of Lo Lo 0 S
a @® A a? o® sus
© ©
a A
© © ©
ST A GN 6e 2 6 A6 m6 di A A of M M A M M M M M 8 nn M M Se An An An 12 NM? .n? n°? D A D nn 1 0 no no 1 A 0 DO OÙ M OP 110 1102 107 DE D 4 A 10 1 1 D? NO A A OÙ OÙ AN 7 7 NT 7 A A M NT AN AN A HN? NO A AN NT A AN 7 S S S S S 2 S S O2 100 1107 O2 1002 102 1907 7 7 ST A Gi A? æ- Trésorerie de clôture © Flux de trésorerie net
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution de la trésorerie (€)
34 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuor Par 18 piIBSISL _ 2 1: 112025]
240 000
160 000
80 000
24%
16%
8%
0%
2025 2026 2027 2028
> EBITDA (en % du chiffre d'affaires) @ Chiffre d'affaires @ EBITDA
Trésorerie Capitaux propres 107
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Évolution de l'activité Composition du bilan - 08/2029
35 Accusé de réception - Ministère de frIntérieur
[o2 B-212000335-20250721-2025010/7O8Battri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
200 000
150 000
100 000
50 000
09/2028 10/2028 n/2028 12/2028 01/2029 02/2029
æ- Seuil de rentabilité
03/2029 04/2029
@ Chiffre d'affaires
05/2029 06/2029 07/2029 08/2029
120 000
90 000
60 000
30 000
-30 000
08/2026
æ Actif net @ immobilisations
08/2027
© Besoin en fonds de roulement
08/2028
Trésorerie
08/2029
Dette financière brute
A CANTINA DI L'ALB'ORU
CA vs. Seuil de rentabilité Structure financière
36 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
40 000 6 pr ==-5000== LE LE 135 : Le 0 rss ctmd SG mm 25]136)
297707 0
Chiffre Coûts Marge Frais de Impôts et Charges EBITDA Dotation/reprises Résultat Résultat Résultat Impôt Résultat d'affaires variables brute personnel taxes externes aux d'exploitation financier exceptionnel sur net amort. et les prov.
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Décomposition du résultat - 2028 (€)
37 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pPIBSISL _ 2 1: 112025]
16 200
15 600
- _ — _ _ _ — _ _ _ _ _
15 000
- - - - - - - - - - - nd 14 400
13 800
15 200 e + + + + + + _ _ + + +
12 600
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
> 2025 > 2026 # 2027 -æ 2028
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Saisonnalité - Chiffre d'affaires (€)
38 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-D E|
ACC!
Récepuor Par 18 piIBSISL _ 2 1101/2025]
60 000
50 000 15 395
40 000 EEE eee esse 35158 =5 927
30 000
20 000
10 000
EBITDA Chiffre Coûts Frais de Impôts et Charges EBITDA 2025 d'affaires variables personnel taxes externes 2028
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Bridge - EBITDA (€)
39 Accusé de réception - Ministere de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O08attri-D E|
ACC!
Récepuorir par 18 pIBSISL - 2 110 112025]
10 000
10 000
20 000
30 000
40 000
$ S S S © © © 6 © 5 © © © 6 © 5 ñ A ñ A A A ñ A A ñ A fn S S S S S S S S S S S S a a S 9 o S S S D 0 02 D O2 2 10 AO D AO D OL 190 AO AO AD 100 O7 O7 On 190 1907 1007 102 O7 10 190 D D AO AO AD AD D D AO 100 AO AOL D 1 NO 1407 AO 1027 102 190 NON A AN TN AN 7 7 A 7 A A ON 7 OÙ A 7 7 7 I 7 AN OÙ A A AN AN 7 A A 7 A 7 A NN A AN A A 7 Gi 7
æ- Besoin en fonds de roulement @ Stocks © Créances clients Dettes fournisseurs Dettes sociales et fiscales © Autres créances et dettes
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Saisonnalité du BFR (€)
40 Annexes
41 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC!
RéCepuUGLIr Par 1 pDIBSISL _ 2 1:10 112025]
09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026
Chiffre d'affaires 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122 13 122
Coûts variables -5 877 -5 877 -5 877 -b 877 -5 877 -5 877 -5 877 -5 877 -5 877 -5 877 -5 877 -5 877
Marge brute 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245
Frais de personnel -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710
Impôts et taxes 2] 21 2] 21 21 2] 2] 21 21 -21 21 21
Charges externes -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858 -858
EBITDA 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656
Dotation/reprises aux amort. et prov. -A17 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417
Résultat d'exploitation 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239
Résultat financier -83 -82 -80 -78 -76 -75 -73 7/1 -69 -68 -66 -64
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôt sur les sociétés -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
CE 2 2 2 CE EC CC EC]
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
42 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC
RéCepuvIr par 18 pDPIBSISL _ 2 1501/2025]
09/2026 | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 | 06/2027 | 07/2027 | 08/2027
Chiffre d'affaires 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578 14 578
Coûts variables -6 507 -6507 -6507 -6507 -6507 -6 507 -6 507 -6 507 -6 507 -6 507 -6 507 -6 507
Marge brute 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070
Frais de personnel -5 066 -5066 -5066 -5066 -5066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066
Impôts et taxes 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 21 -21 21 -21
Charges externes -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775
EBITDA 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209
Dotation/reprises aux amort. et prov. -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -A17 -417
Résultat d'exploitation 1 792 1792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792 1 792
Résultat financier -62 GI -59 -57 -56 -54 -52 -50 -49 -47 -45 -43
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôt sur les sociétés -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261
Résultat net EE 1470 1472 1474 1476 1477 1479 1 48] EE 1484 1486 1488
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
43 Accusé de réception - Ministère de frIntérieur
o28-2 12000335-20250721-202501 O7O08attri-DE|
ACC
RéCSepUuvwIr Par 15 pPIBSISL - 2 110 112025]
09/2027 | 10/2027 | 11/2027 | 12/2027 | 01/2028 | 02/2028 | 03/2028 | 04/2028 | 05/2028 | 06/2028 | 07/2028 | 08/2028
Chiffre d'affaires 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297 15 297
Coûts variables -6826 -6826 -6826 -6826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826
Marge brute 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471 8 471
Frais de personnel -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -b 134 -b 134 -b 134 -b 134 -b 134 -5 134 -5 134 -b 134
Impôts et taxes 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 21 21 21 21
Charges externes -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775
EBITDA 2 541 2 541 2 54] 2 54] 2 54] 2 54] 2 541 2 541 2 54] 2 54] 2 541 2 54]
Dotation/reprises aux amort. et prov. -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417
Résultat d'exploitation 2 125 2125 2125 2125 2 125 2 125 2125 2125 2125 2125 2 125 2 125
Résultat financier -42 -40 -38 -36 -35 -33 31 -30 -28 -26 -24 -23
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôt sur les sociétés -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314
Résultat net 1769 1771 1773 [N2LC' 1776 EL) AI [N°1 [LE PES PEL) PEL)
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
44 Accusé de réception - Ministère de flIntérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC!
RéCepuUvLIr Par 15 PDISISL _ 2 1:01 /2025|
09/2028 | 10/2028 | 11/2028 | 12/2028 | 01/2029 | 02/2029 | 03/2029 | 04/2029 | 05/2029 | 06/2029 | 07/2029 | 08/2029
Chiffre d'affaires 16 052 16052 16052 16 052 16 052 16 052 16 052 16 052 16 052 16 052 16 052 16 052
Coûts variables -7 159 -7 159 -7 159 -7 159 -7 159 -7 159 -7 159 -7 159 -7159 -7159 -7159 -7159
Marge brute 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892 8 892
Frais de personnel -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204
Impôts et taxes 2] 2] 2] 2] 2] 2] 21 21 21 2] 21 21
Charges externes -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775 -775
EBITDA 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892
Dotation/reprises aux amort. et prov. -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -A17 -417
Résultat d'exploitation 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476 2 476
Résultat financier 21 -19 -17 -16 -14 -12 -10 -9 “7 -5 -3 -2
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôt sur les sociétés -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370 -370
2 085 2087 2 089 2 090 2 092 2 094 2 096 2 097 2 099 2101 A (ep 2104
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
45 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC
RéCepuvIr par 18 pPIBSIEL _ 2 1701/2025]
09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026
Marge brute (en % du chiffre d'affaires) 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2%
EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6%
Résultat net (en % du chiffre d'affaires) 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%
Charges fixes -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589 -5589
Seuil de rentabilité 10 122 10122 10122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122
Capacité d'autofinancement 1398 1 400 1 401 1403 1405 1407 1408 1410 1412 1413 1415 1417
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
46 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC!
Récepuiort par 18 preISE - Z 1101/2025]
09/2026 | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 | 06/2027 | 07/2027 | 08/2027
Marge brute (en % du chiffre d'affaires) 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4%
EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2%
Résultat net (en % du chiffre d'affaires) 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
Charges fixes -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5862 -5 862
Seuil de rentabilité 10588 10588 10588 10588 10588 10 588 10 588 10 588 10 588 10588 10 588 10 588
Capacité d'autofinancement 1885 1887 1889 1 891 1 892 1894 1896 1897 1899 1 901 1 903 1 904
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
47 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-2025010/7O8attrn-D E|
ACC
RéCepuvIrI par 16 pPIBISL _ 2 110 112025]
09/2027 | 10/2027 | 11/2027 | 12/2027 | 01/2028 | 02/2028 | 03/2028 | 04/2028 | 05/2028 | 06/2028 | 07/2028 | 08/2028
Marge brute (en % du chiffre d'affaires) 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4%
EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6%
Résultat net (en % du chiffre d'affaires) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
Charges fixes -5 930 -5930 -5930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930 -5 930
Seuil de rentabilité 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708 10 708
Capacité d'autofinancement 2186 2188 2189 2191 2193 2194 2196 2198 2 200 2 201 2 203 2 205
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
48 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC
RéCepuvIr par 18 pPIBSIEL _ 2 1701/2025]
09/2028 | 10/2028 | 11/2028 | 12/2028 | 01/2029 | 02/2029 | 03/2029 | 04/2029 | 05/2029 | 06/2029 | 07/2029 | 08/2029
Marge brute (en % du chiffre d'affaires) 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4%
EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Résultat net (en % du chiffre d'affaires) 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 131%
Charges fixes -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6 000
Seuil de rentabilité 10 831 10831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831 10 831
Capacité d'autofinancement 2 502 2 504 2 505 2 507 2 509 2 510 2 512 2 514 2 516 2 517 2 519 2 521
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Compte de résultat
49 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-2025010/7O8Sattni-DE
ACC
Récepuort par 18 preieLz _ 2 1101/2025]
09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026
Encaissements clients 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434 14 434
Décaissements fournisseurs -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865
Décaissements sociaux -2 960 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710 -4 710
Décaissements fiscaux 0 4 797 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203
Autres encaissements et décaissements
Flux de trésorerie opérationnel 3 609 6 656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656
Investissements -33 000
Emprunts 24 479 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521
Charges d'intérêt -83 -82 -80 -78 -76 -75 -73 71 -69 -68 -66 -64
Comptes courants 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport en capital 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie financier 2096 -602 -60I ES) non ne -594 2 -590 -589 -587 -585
CE EE EE 2 CE NC CE NC CE 2 Trésorerie d'ouverture 34 005 7 DES, 8 114 9 171 10 230 11 290 12 352 13 416 14 482 15 550 16 619 Trésorerie de clôture 34 005 7 059 8 114 9 171 10 230 11 290 12 352 13 416 14 482 15 550 16 619 17 690
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Prévisions de trésorerie
50 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o28-2 12000335-20250721-20250107O8attri-DE
ACC
RécCcepuorr par 16 pIBISL - 2 1:05 1/2025|
09/2026 | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 | 06/2027 | 07/2027 | 08/2027
Encaissements clients 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036 16 036
Décaissements fournisseurs -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495 -8 495
Décaissements sociaux -4 907 -5 066 -5066 -5 066 -5066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066 -5 066
Décaissements fiscaux -203 -266 -266 -266 -266 -2 364 -266 -266 -266 -266 -266 -266
Autres encaissements et décaissements
Flux de trésorerie opérationnel 2 430 2 209 2 209 2 209 2 209Je 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209 2 209
Investissements
Flux de trésorerie disponible PER) vpl pp 2 209 2 209JE vp1eN) vp1 vpy1N Pp1 pp pp)
Emprunts -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521
Charges d'intérêt -62 GI -59 -57 -56 -54 -52 -50 -49 -47 -45 -43
Comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie financier -583 -582 -580 -578 -576 -575 ROIS -571 -569 -568 -566 -564
Trésorerie d'ouverture 17 690 19 537 21164 22 793 24 423 26 055 25 59] 27 227 28 865 30 504 32 145 33 788
Trésorerie de clôture 19 537 21164 22793 24 423 26 055 25 59] 27 227 28 865 30 504 32 145 33 788 35 432
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Prévisions de trésorerie
51 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
o285-2 12000335-20250721-2025010/7O8attrni-DE
ACC
RéCepuvoIrr par 1 pDIBSISL _ 2 1101/2025]
09/2027 | 10/2027 | 11/2027 | 12/2027 | 01/2028 | 02/2028 | 03/2028 | 04/2028 | 05/2028 | 06/2028 | 07/2028 | 08/2028
Encaissements clients 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826
Décaissements fournisseurs -8 867 -8867 -8867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867 -8 867
Décaissements sociaux -b 114 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134 -5 134
Décaissements fiscaux -266 -284 -284 -284 -284 -3 414 -284 -284 -284 -284 -284 -284
Autres encaissements et décaissements
Flux de trésorerie opérationnel 2 579 PAST 1 PAS AT 1 PAST PAST PAST PAS PAS PAST 1 PAL
Investissements
Flux de trésorerie disponible 2 579 PAT Papi xp Papi PAT PAT PAT PAT PAT 2 54]
Emprunts -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521
Charges d'intérêt -42 -40 -38 -36 -35 -33 -31 -30 -28 -26 -24 -23
Comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie financier -563 -56] 559 no -556 -554 -552 -550 -549 -547 -545 -543
CE A ARE EE 2 EE EE 2 KE EE Trésorerie d'ouverture 35 432 37 449 39 429 41 412 43 396 45 381 44 239 46 228 48 219 50 212 52 206 54 202 Trésorerie de clôture 37 449 39 429 41 412 43 396 45 381 44 239 46 228 48 219 50 212 52 206 54 202 56 200
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Prévisions de trésorerie
52 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[o2 B-212000335-20250721-20250107O8Battri-DE
ACC!
RécCepuiorr Par 16 pPreIeL _ 2 110 112025]
09/2028 | 10/2028 | 11/2028 | 12/2028 | 01/2029 | 02/2029 | 03/2029 | 04/2029 | 05/2029 | 06/2029 | 07/2029 | 08/2029
Encaissements clients 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657 17 657
Décaissements fournisseurs -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257
Décaissements sociaux -5 184 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204 -5 204
Décaissements fiscaux -284 -303 -303 -303 -303 -4 070 -303 -303 -303 -303 -303 -303
Autres encaissements et décaissements
Flux de trésorerie opérationnel PK? PAP 2 892 PAP 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892
Investissements
Flux de trésorerie disponible PAK 2 892 PAL] PAL 2 892 PAL] PAP] PALP] PAP PAP PAP
Emprunts -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521 -521
Charges d'intérêt 2] -19 -17 -16 -14 -12 -10 -9 “7 -5 -3 -2
Comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie financier -542 -540 -538 -536 -535 -533 -531 -530 -528 -526 -524 -523
Trésorerie d'ouverture 56 200 58590 60 943 63 297 65652 68 010 66 603 68 964 71326 73 691 76 057 78 425
Trésorerie de clôture 58 590 60943 63297 65 652 68 O10 66 603 68 964 71326 73 691 76 057 78 425 80 795
A CANTINA DI L'ALB'ORU
Prévisions de trésorerie
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