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unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 30. PJ2 Annexe 14 AVT 2 CEP
Document publié le Lundi 2 février 2026 à 22h36
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 30. PJ2 Annexe 14 AVT 2 CEP)
Thèmes du document : Transports, Grandes et moyennes entreprises, Logement,
Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 RECETTES 407 395 € 1 087 773 € 1 080 122 € 1 105 847 € 1 124 934 € 1 107 943 € 738 345 € 6 652 358 € 1 108 726 € recettes de fréquentation Anx 16_AVT 1 19 084 € 68 320 € 70 453 € 71 729 € 72 087 € 72 448 € 48 540 € 422 660 € 70 443 € recettes annexes onglet 3 9 904 € 22 725 € 22 761 € 22 779 € 22 796 € 22 796 € 15 008 € 138 770 € 23 128 € Contribution financière forfaitaire 378 406 € 996 728 € 986 909 € 1 011 339 € 1 030 051 € 1 012 700 € 674 796 € 6 090 929 € 1 015 155 € DEPENSES 381 208 € 1 018 865 € 1 011 729 € 1 036 134 € 1 054 834 € 1 038 274 € 691 476 € 6 232 521 € 1 038 754 € frais kilométrique 59 459 € 172 872 € 181 963 € 196 570 € 200 577 € 203 511 € 133 706 € 1 148 657 € 191 443 € carburant onglet 4 55 186 € 160 461 € 162 835 € 162 988 € 163 124 € 163 127 € 107 187 € 974 908 € 162 485 € lubrifiant onglet 4 661 € 1 920 € 1 948 € 1 950 € 1 952 € 1 952 € 1 282 € 11 664 € 1 944 € pneumatiques onglet 4 2 083 € 6 050 € 6 140 € 6 146 € 6 152 € 6 151 € 4 039 € 36 761 € 6 127 € pièces détachées onglet 4 0 € 0 € 4 281 € 10 149 € 11 288 € 12 416 € 8 153 € 46 287 € 7 714 € travaux extérieurs onglet 4 1 529 € 4 441 € 6 759 € 15 337 € 18 061 € 19 865 € 13 045 € 79 037 € 13 173 € frais de personnel 137 518 € 404 738 € 409 504 € 413 502 € 414 495 € 416 001 € 271 918 € 2 467 677 € 411 279 € Conduite onglet 5 99 823 € 287 111 € 290 877 € 290 871 € 290 863 € 290 867 € 189 670 € 1 740 083 € 290 014 € Exploitation onglet 5 3 104 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 6 208 € 55 875 € 9 313 € Contrôle onglet 5 19 000 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 41 523 € 380 749 € 63 458 € Entretien-maintenance onglet 5 3 670 € 8 509 € 9 510 € 13 514 € 14 515 € 16 016 € 10 677 € 76 410 € 12 735 € Marketing-info-vente onglet 5 5 601 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 11 201 € 100 810 € 16 802 € direction et fonctions support onglet 5 6 319 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 12 639 € 113 750 € 18 958 € frais fixes 184 231 € 441 255 € 420 262 € 426 062 € 439 762 € 418 762 € 285 852 € 2 616 188 € 436 031 € marketing-commercial onglet 6 52 033 € 29 350 € 12 410 € 19 710 € 33 410 € 12 410 € 11 670 € 170 993 € 28 499 € matériel roulant (amortissement) onglet 6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € matériel roulant (LLD) onglet 6 65 894 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 131 789 € 1 186 098 € 197 683 € dotation aux amortissements onglet 6 1 510 € 25 561 € 29 987 € 28 487 € 28 487 € 28 487 € 19 124 € 161 643 € 26 940 € location onglet 6 5 247 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 10 493 € 94 440 € 15 740 € assurance onglet 6 7 299 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 14 595 € 131 364 € 21 894 € véhicules de service onglet 6 3 310 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 6 616 € 59 556 € 9 926 € services extérieurs onglet 6 46 427 € 133 567 € 125 088 € 125 088 € 125 088 € 125 088 € 86 643 € 766 990 € 127 832 € frais généraux onglet 6 1 979 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 3 857 € 35 516 € 5 919 € impôts et taxes onglet 6 533 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 065 € 9 588 € 1 598 € frais de sous-traitance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € frais kilométrique onglet 7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € frais de personnel de conduite onglet 8 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € frais de personnel autre onglet 8 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € frais véhicules onglet 9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € frais fixes onglet 9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € RESULTAT 26 186 € 68 908 € 68 393 € 69 713 € 70 099 € 69 669 € 46 868 € 419 837 € 69 973 € impôts sur les sociétés 5 575 € 12 866 € 12 888 € 12 997 € 12 851 € 12 852 € 8 897 € 78 926 € 13 154 € participation 1 717 € 5 152 € 5 152 € 5 152 € 5 152 € 5 152 € 3 435 € 30 913 € 5 152 € RESULTAT NET 18 894 € 50 890 € 50 353 € 51 563 € 52 096 € 51 666 € 34 537 € 309 998 € 51 666 €
Compte d'exploitation prévisionnel de la CSP -> AVENANT 2
Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 1, CEP 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 TITRES DU RESEAU CONCEDE
Ticket unité 9 200 30 427 31 377 31 945 32 105 32 266 21 618 188 939 31 490 Carnet de 10 tickets 773 2 186 2 254 2 295 2 306 2 318 1 553 13 684 2 281 Abonnement mensuel tout public 208 763 787 801 805 809 542 4 714 786 Abonnement annuel scolaire 423 1 362 1 405 1 430 1 437 1 445 968 8 470 1 412 Carte rechargeable 326 1 049 1 082 1 101 1 107 1 112 745 6 523 1 087
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/9/30 TITRES DU RESEAU CONCEDE
Ticket unité 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € Carnet de 10 tickets 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € Abonnement mensuel tout public 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € Abonnement annuel scolaire 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Carte rechargeable 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/9/30 TITRES DU RESEAU CONCEDE 19 084 € 61 509 € 63 429 € 64 578 € 64 901 € 65 225 € 43 701 € ####### 63 738 € Ticket unité 8 364 € 27 661 € 28 525 € 29 041 € 29 187 € 29 332 € 19 653 € ####### 28 627 € Carnet de 10 tickets 4 919 € 13 908 € 14 342 € 14 602 € 14 675 € 14 749 € 9 882 € 87 077 € 14 513 € Abonnement mensuel tout public 2 837 € 10 403 € 10 728 € 10 922 € 10 976 € 11 031 € 7 391 € 64 288 € 10 715 € Abonnement annuel scolaire 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Carte rechargeable 2 964 € 9 536 € 9 834 € 10 012 € 10 062 € 10 113 € 6 775 € 59 297 € 9 883 €
TARIFS TTC
RECETTES (HT) Total Moyenne
Recettes commerciales (issues de la vente des titres de transport)
Total Moyenne QUANTITE DE TITRES VENDUS/ DISTRIBUES 2025 2026 2027 2028 2029
2025 2026 2027 2028 2029
2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 2, recettes commerciales 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 TOTAL € HT 9 904 € 22 725 € 22 761 € 22 779 € 22 796 € 22 796 € 15 008 € 138 770 € 23 128 € Produits des amendes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Produits financiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Frais de dossiers, duplicata 2 117 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 117 € 353 € Remboursement TIPP 6 651 € 19 315 € 19 351 € 19 369 € 19 386 € 19 386 € 12 735 € 116 193 € 19 365 € Transfert de charge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € autre (à préciser) / Régie pub 1 137 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 2 273 € 20 460 € 3 410 €
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 TOTAL € HT 9 904 € 29 536 € 29 784 € 29 930 € 29 982 € 30 019 € 19 847 € 179 004 € 29 834 € Produits des amendes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Produits financiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Frais de dossiers, duplicata 2 117 € 6 811 € 7 024 € 7 151 € 7 187 € 7 223 € 4 839 € 42 351 € 7 059 € Remboursement TIPP 6 651 € 19 315 € 19 351 € 19 369 € 19 386 € 19 386 € 12 735 € 116 193 € 19 365 € Transfert de charge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € autre (à préciser) / Régie pub 1 137 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 3 410 € 2 273 € 20 460 € 3 410 €
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 TOTAL € HT 0 € -6 811 € -7 024 € -7 151 € -7 187 € -7 223 € -4 839 € -40 234 € -6 706 € Produits des amendes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Produits financiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Frais de dossiers, duplicata 0 € -6 811 € -7 024 € -7 151 € -7 187 € -7 223 € -4 839 € -40 234 € -6 706 € Remboursement TIPP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Transfert de charge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € autre (à préciser) / Régie pub 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2029 Total Moyenne RECETTES ANNEXES 2025 2026 2027 2028
Recettes annexes
RECETTES ANNEXES Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
2029 Total Moyenne RECETTES ANNEXES 2025 2026 2027 2028
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 3, recettes annexes 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 km commerciaux 63 143 182 628 185 286 185 502 185 783 185 681 121 670 1 109 693 184 949 km HLP et techniques 13 313 39 370 39 472 39 478 39 425 39 500 26 190 236 749 39 458 Consommation au 100 km 40 40 40 40 40 40 40 283 47 TOTAL € HT 59 459 € 172 872 € 181 963 € 196 570 € 200 577 € 203 511 € 133 706 € 1 148 657 € 191 443 € carburant 55 186 € 160 461 € 162 835 € 162 988 € 163 124 € 163 127 € 107 187 € 974 908 € 162 485 € lubrifiant 661 € 1 920 € 1 948 € 1 950 € 1 952 € 1 952 € 1 282 € 11 664 € 1 944 € pneumatiques 2 083 € 6 050 € 6 140 € 6 146 € 6 152 € 6 151 € 4 039 € 36 761 € 6 127 € pièces détachées 0 € 0 € 4 281 € 10 149 € 11 288 € 12 416 € 8 153 € 46 287 € 7 714 € travaux extérieurs (pièces et main d'œuvre) 1 529 € 4 441 € 6 759 € 15 337 € 18 061 € 19 865 € 13 045 € 79 037 € 13 173 €
Coût au km 0,78 € 0,78 € 0,81 € 0,87 € 0,89 € 0,90 € 0,90 € 0,85 € 0,14 €
Moyenne
Frais kilométriques du Concessionnaire
Total 2025 2026 2027 2028 2029 FRAIS KILOMETRIQUES
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 4, frais km 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
Classe et Type : autobus standard 1/9/24 1/1/30 Motorisation : biodiesel 31/12/24 31/8/30 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 13 € 2,09 € 43 775 131 124 131 571 131 573 131 095 131 556 87 777 788 471 131 412 7 692 23 492 23 589 23 565 23 431 23 559 15 871 141 199 23 533 41 41 41 41 41 41 41 287 48 40 626 € 122 050 € 126 979 € 136 890 € 138 977 € 141 523 € 94 566 € 801 611 € 133 602 € 37 750 € 113 409 € 113 808 € 113 793 € 113 344 € 113 775 € 76 025 € 681 904 € 113 651 € 444 € 1 335 € 1 340 € 1 340 € 1 334 € 1 339 € 895 € 8 028 € 1 338 € 1 402 € 4 213 € 4 228 € 4 227 € 4 211 € 4 227 € 2 824 € 25 332 € 4 222 € 0 € 0 € 2 948 € 6 981 € 7 726 € 8 531 € 5 701 € 31 888 € 5 315 € 1 029 € 3 092 € 4 655 € 10 549 € 12 362 € 13 650 € 9 121 € 54 459 € 9 077 €
0,79 € 0,79 € 0,82 € 0,88 € 0,90 € 0,91 € 0,91 € 0,86 € 0,14 €
classe : autobus, autocar, véhicule léger
type : standard, à gabarit réduit, mini
motorisation : diesel, biodiesel, GNV, bioGNV, électique, hybride
Frais kilométriques par catégorie de véhicules du Concessionnaire
2025 2026 2027 2028 2029 Total Moyenne
A Dupliquer en fonction du parc
Consommation au 100 km
km HLP et techniques
km commerciaux
Prix de l'énergie
Coût au km
travaux extérieurs (pièces et main d'œuvre)
pièces détachées
pneumatiques
lubrifiant
carburant
TOTAL € HT
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 4a, frais km par veh 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
Classe et Type : autobus midi 1/9/24 1/1/30 Motorisation : biodiesel 31/12/24 31/8/30 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 13 € 2,09 € 19 368 51 289 51 136 51 350 52 109 51 546 32 174 308 971 51 495 5 621 15 878 15 883 15 913 15 994 15 941 10 319 95 549 15 925 39 39 39 39 39 39 39 273 46 18 833 € 50 619 € 52 451 € 56 946 € 58 815 € 59 161 € 37 250 € 334 076 € 55 679 € 17 436 € 46 863 € 46 760 € 46 930 € 47 516 € 47 086 € 29 648 € 282 238 € 47 040 € 217 € 582 € 581 € 583 € 590 € 585 € 368 € 3 507 € 585 € 681 € 1 830 € 1 826 € 1 833 € 1 856 € 1 839 € 1 158 € 11 023 € 1 837 € 0 € 0 € 1 273 € 3 027 € 3 405 € 3 712 € 2 337 € 13 754 € 2 292 € 500 € 1 343 € 2 011 € 4 574 € 5 448 € 5 939 € 3 739 € 23 554 € 3 926 €
0,75 € 0,75 € 0,78 € 0,85 € 0,86 € 0,88 € 0,88 € 0,83 € 0,14 €
classe : autobus, autocar, véhicule léger
type : standard, à gabarit réduit, mini
motorisation : diesel, biodiesel, GNV, bioGNV, électique, hybride
A Dupliquer en fonction du parc
Prix de l'énergie
km commerciaux
km HLP et techniques
Consommation au 100 km
TOTAL € HT
carburant
lubrifiant
pneumatiques
pièces détachées
travaux extérieurs (pièces et main d'œuvre)
Coût au km
Frais kilométriques par catégorie de véhicules du Concessionnaire
2025 2026 2027 2028 2029 Total Moyenne
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 4a, frais km par veh (2) 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
CHARGES DE PERSONNEL 1/9/24 1/1/30 DU CONCESSIONNAIRE 31/12/24 31/8/30 CONDUITE 99 823 € 287 111 € 290 877 € 290 871 € 290 863 € 290 867 € 189 670 € 1 740 083 € 290 014 € heures de conduite commerciale 2 877,28 8 289,89 8 410,66 8 423,15 8 438,78 8 430,64 5 512,51 50 382,91 8 397,15 heures de battement 382,82 1 114,98 1 114,98 1 114,98 1 114,98 1 114,98 732,17 6 689,90 1 114,98 heures de conduite HLP et technique 593,03 1 736,79 1 740,93 1 741,72 1 740,80 1 742,95 1 151,33 10 447,54 1 741,26 heures de prises et fins de service 203,67 575,33 575,33 575,33 575,33 575,33 371,67 3 452,00 575,33 autres heures productives (lavage, caisse…) 325,76 881,84 881,84 881,84 881,84 881,84 556,08 5 291,05 881,84 TOTAL HEURES PRODUCTIVES 4 382,55 12 598,84 12 723,75 12 737,03 12 751,74 12 745,75 8 323,76 76 263,40 12 710,57 heures congés payés 513,33 1 452,50 1 452,50 1 452,50 1 452,50 1 452,50 1 026,67 8 802,50 1 467,08 heures jours fériés 174,30 639,10 639,10 639,10 639,10 639,10 464,80 3 834,60 639,10 heures absentéisme 55,33 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 110,67 996,00 166,00 heures Journée de solidarité 19,37 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 38,73 348,60 58,10 Heures de délégation et réunion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heures de formation obligatoires 19,37 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 38,73 348,60 58,10 heures Congés familiaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 heures visites médicales et permis 2,77 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 5,53 49,80 8,30 heures entretiens annuels 2,77 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 5,53 49,80 8,30 Autres heures improductives 74,70 224,10 224,10 224,10 224,10 224,10 149,40 1 344,60 224,10 TOTAL HEURES IMPRODUCTIVES 861,94 2 614,50 2 614,50 2 614,50 2 614,50 2 614,50 1 840,06 15 774,50 2 629,08 TOTAL HEURES CONDUCTEURS 5 244,49 15 213,34 15 338,25 15 351,53 15 366,24 15 360,25 10 163,82 92 037,90 15 339,65 ETP conducteurs 2,77 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 5,53 49,80 8,30 coût salarial sans prime ni indemnité 76 984 € 221 203 € 224 141 € 224 136 € 224 130 € 224 133 € 146 078 € 1 340 803 € 223 467 € primes et indemnités 1 139 € 3 554 € 3 554 € 3 554 € 3 554 € 3 554 € 2 415 € 21 326 € 3 554 € cotisations sociales 21 701 € 62 354 € 63 182 € 63 181 € 63 179 € 63 180 € 41 177 € 377 955 € 62 992 € EXPLOITATION 3 104 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 9 313 € 6 208 € 55 875 € 9 313 € ETP salariés 0,08 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 1,50 0,25 coût salarial sans prime ni indemnité 2 401 € 7 204 € 7 204 € 7 204 € 7 204 € 7 204 € 4 802 € 43 222 € 7 204 € primes et indemnités 25 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 50 € 450 € 75 € cotisations sociales 678 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 1 356 € 12 203 € 2 034 € ETP personnels mis à disposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coût de la mise à disposition 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € CONTRÔLE DES VOYAGEURS 19 000 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 64 045 € 41 523 € 380 749 € 63 458 € ETP salariés 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 6,00 1,00 coût salarial sans prime ni indemnité 11 493 € 34 480 € 34 480 € 34 480 € 34 480 € 34 480 € 22 986 € 206 878 € 34 480 € primes et indemnités 1 401 € 4 203 € 4 203 € 4 203 € 4 203 € 4 203 € 2 802 € 25 216 € 4 203 € cotisations sociales 6 106 € 18 318 € 18 318 € 18 318 € 18 318 € 18 318 € 12 212 € 109 906 € 18 318 € ETP personnels mis à disposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coût de la mise à disposition 0 € 7 045 € 7 045 € 7 045 € 7 045 € 7 045 € 3 523 € 38 749 € 6 458 € ENTRETIEN - MAINTENANCE 3 670 € 8 509 € 9 510 € 13 514 € 14 515 € 16 016 € 10 677 € 76 410 € 12 735 € ETP salariés 0,07 0,17 0,19 0,27 0,29 0,32 0,21 1,53 0,25 coût salarial sans prime ni indemnité 2 610 € 6 050 € 6 762 € 9 610 € 10 321 € 11 389 € 7 593 € 54 336 € 9 056 € primes et indemnités 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € cotisations sociales 1 060 € 2 458 € 2 747 € 3 904 € 4 193 € 4 627 € 3 085 € 22 074 € 3 679 € ETP personnels mis à disposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coût de la mise à disposition 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € MARKETING - INFORMATION - VENTE 5 601 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 16 802 € 11 201 € 100 810 € 16 802 € ETP salariés 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 1,80 0,30 coût salarial sans prime ni indemnité 3 798 € 11 395 € 11 395 € 11 395 € 11 395 € 11 395 € 7 597 € 68 371 € 11 395 € primes et indemnités 192 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 385 € 3 462 € 577 € cotisations sociales 1 610 € 4 829 € 4 829 € 4 829 € 4 829 € 4 829 € 3 220 € 28 976 € 4 829 € ETP personnels mis à disposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coût de la mise à disposition 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € DIRECTION & FONCTIONS SUPPORT 6 319 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 18 958 € 12 639 € 113 750 € 18 958 € ETP salariés 0,07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13 1,20 0,20 coût salarial sans prime ni indemnité 4 442 € 13 326 € 13 326 € 13 326 € 13 326 € 13 326 € 8 884 € 79 956 € 13 326 € primes et indemnités 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € cotisations sociales 1 877 € 5 632 € 5 632 € 5 632 € 5 632 € 5 632 € 3 755 € 33 794 € 5 632 € ETP personnels mis à disposition 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 coût de la mise à disposition 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Frais de personnel du Concessionnaire
Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 5, frais personnel 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Frais fixes du Concessionnaires
Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
FRAIS FIXES 1/9/24 1/1/30 DU CONCESSIONNAIRE 31/12/24 31/8/30 Marketing-commercial 52 033 € 29 350 € 12 410 € 19 710 € 33 410 € 12 410 € 11 670 € 170 993 € 28 499 € Informations voyageurs (cf. détail annexe 6) 33 183 € 4 350 € 4 350 € 11 650 € 4 350 € 4 350 € 3 610 € 65 843 € 10 974 € Actions commerciales (cf. détail annexe 7) 18 850 € 25 000 € 8 060 € 8 060 € 29 060 € 8 060 € 8 060 € 105 150 € 17 525 € Achats de billetterie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Dotations aux amortissements (onglet 6a) 1 510 € 25 561 € 29 987 € 28 487 € 28 487 € 28 487 € 19 124 € 161 643 € 26 940 € Dotations aux amortissements - véhicules TC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Dotations aux amortissements - autres 1 510 € 25 561 € 29 987 € 28 487 € 28 487 € 28 487 € 19 124 € 161 643 € 26 940 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Location 71 141 € 213 423 € 213 423 € 213 423 € 213 423 € 213 423 € 142 282 € ######### 213 423 € Location véhicules de TC (onglet 6b) 65 894 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 197 683 € 131 789 € ######### 197 683 € Locations immobilières et charges locatives 5 247 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 15 740 € 10 493 € 94 440 € 15 740 € Locations autres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Assurances 7 299 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 21 894 € 14 595 € 131 364 € 21 894 € assurance véhicules TC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Citaro 12m 3 vehicules 3 600 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 7 200 € 64 800 € 10 800 € Citaro 10,5m 2 vehicules 2 050 € 6 150 € 6 150 € 6 150 € 6 150 € 6 150 € 4 100 € 36 900 € 6 150 € Reserve bus standard ×1 1 167 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 2 333 € 21 000 € 3 500 € assurance biens immobiliers 269 € 805 € 805 € 805 € 805 € 805 € 536 € 4 830 € 805 € assurances RC Multirisques 213 € 639 € 639 € 639 € 639 € 639 € 426 € 3 834 € 639 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Véhicules de service 3 310 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 9 926 € 6 616 € 59 556 € 9 926 € Location/ amortissement 2 404 € 7 211 € 7 211 € 7 211 € 7 211 € 7 211 € 4 807 € 43 266 € 7 211 € Carburant/ lubrifiant/ pneumatiques 467 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 933 € 8 400 € 1 400 € Réparations extérieures 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Assurances 439 € 1 315 € 1 315 € 1 315 € 1 315 € 1 315 € 876 € 7 890 € 1 315 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Services extérieurs 46 427 € 133 567 € 125 088 € 125 088 € 125 088 € 125 088 € 86 643 € 766 990 € 127 832 € Honoraires 2 744 € 8 229 € 8 229 € 8 229 € 8 229 € 8 229 € 5 485 € 49 374 € 8 229 € Assistance informatique 21 619 € 64 538 € 56 059 € 56 059 € 56 059 € 56 059 € 40 241 € 350 633 € 58 439 € Entretiens, nettoyages et réparations 4 575 € 13 725 € 13 725 € 13 725 € 13 725 € 13 725 € 9 150 € 82 350 € 13 725 € Assistance technique et frais de siège 13 443 € 40 328 € 40 328 € 40 328 € 40 328 € 40 328 € 26 886 € 241 971 € 40 328 € Tenues condcuteurs 1 147 € 1 147 € 1 147 € 1 147 € 1 147 € 1 147 € 1 147 € 8 029 € 1 338 € Boutique en ligne 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 000 € 9 000 € 1 500 € Community manager 2 400 € 4 100 € 4 100 € 4 100 € 4 100 € 4 100 € 2 733 € 25 633 € 4 272 € Mission certification 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Frais généraux 1 979 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 5 936 € 3 857 € 35 516 € 5 919 € Frais bancaires 138 € 414 € 414 € 414 € 414 € 414 € 276 € 2 484 € 414 € Redevances de logiciels 77 € 230 € 230 € 230 € 230 € 230 € 153 € 1 380 € 230 € Fournitures administratives 276 € 828 € 828 € 828 € 828 € 828 € 552 € 4 968 € 828 € Frais postaux et Télécommunication 805 € 2 415 € 2 415 € 2 415 € 2 415 € 2 415 € 1 610 € 14 490 € 2 415 € Énergie Installations fixes 511 € 1 533 € 1 533 € 1 533 € 1 533 € 1 533 € 1 022 € 9 198 € 1 533 € Charges financières 172 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 244 € 2 996 € 499 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Impôts et taxes 533 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 598 € 1 065 € 9 588 € 1 598 € Contribution économique territoriale 334 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 666 € 6 000 € 1 000 € Charges fiscales sur salaires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Autres Taxes 199 € 598 € 598 € 598 € 598 € 598 € 399 € 3 588 € 598 € … 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 6, frais fixes 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
INVESTISSEMENT date valeur durée 1/9/24 1/1/30 DU CONCESSIONNAIRE d'acquisition d'acquisition d'amortissement 31/12/24 31/8/30 MATERIEL ROULANT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 €
0 € 0 €
SAEIV ET BILLETTIQUE 137 352 € 0 € 21 829 € 24 755 € 24 755 € 24 755 € 24 755 € 16 503 € 137 352 € 22 892 € APPLI VIA TRANSIT 0 bien de reprise 01/09/2024 24 750 € 5,67 0 € 4 368 € 4 368 € 4 368 € 4 368 € 4 368 € 2 912 € 24 750 € 4 125 € MATAWAN - Billettique 0 bien de reprise 01/09/2024 90 658 € 5,67 0 € 15 998 € 15 998 € 15 998 € 15 998 € 15 998 € 10 666 € 90 658 € 15 110 € WEBREATHE - Comptage auto 2FLOW 0 bien de reprise 01/09/2025 21 944 € 5,00 0 € 1 463 € 4 389 € 4 389 € 4 389 € 4 389 € 2 926 € 21 944 € 3 657 € 0 € 0 €
MATERIEL DEPOT, ATELIER, BOUTIQUE 20 000 € 1 111 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 2 222 € 20 000 € 3 333 € Cuve HVO 0 bien propre 01/09/2024 5 000 € 6 278 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 556 € 5 000 € 833 € Installation récupération eau 0 bien propre 01/09/2024 15 000 € 6 833 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 1 667 € 15 000 € 2 500 € 0 € 0 €
LOGICIELS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 €
0 € 0 €
AUTRES 4 290 € 399 € 399 € 1 899 € 399 € 399 € 399 € 399 € 4 290 € 715 € Services d’infrastructure et facilités 0 bien propre 01/09/2024 4 290 € 6 399 € 399 € 1 899 € 399 € 399 € 399 € 399 € 4 290 € 715 € 0 € 0 €
0 € 0 €
sous-catégorie : bus standard, bus gabarit réduit…
qualification : bien de reprise, bien propre
Plan d'investissement et d'amortissement du Concessionnaire
Total Moyenne
annuité
qualification sous- catégorie 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 6a, Plan d'amortissement 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
LLD date début DU CONCESSIONNAIRE de location du contrat
valeur loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer valeur de reprise loyer loyer
MATERIEL ROULANT 1 427 500 € 65 894 € 0 € 197 683 € 0 € 197 683 € 0 € 197 683 € 0 € 197 683 € 0 € 197 683 € 0 € 131 789 € 422 615 € 1 186 098 € 197 683 € citaro 12m autobus standard bien de reprise 01/01/2024 277 500 € 12 696 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 25 392 € 84 975 € 228 528 € 38 088 € citaro 12m autobus standard bien de reprise 01/01/2024 277 500 € 12 696 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 25 392 € 84 975 € 228 528 € 38 088 € citaro 12m autobus standard bien de reprise 01/01/2024 277 500 € 12 696 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 38 088 € 0 € 25 392 € 84 975 € 228 528 € 38 088 € citaro 10,5m autobus midi bien de reprise 01/01/2024 264 500 € 12 009 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 24 017 € 81 345 € 216 156 € 36 026 € citaro 10,5m autobus midi bien de reprise 01/01/2024 264 500 € 12 009 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 36 026 € 0 € 24 017 € 81 345 € 216 156 € 36 026 € bus 10,5m reserve avec accord fin dsp autobus standard bien de reprise 01/01/2024 66 000 € 3 789 € 0 € 11 367 € 0 € 11 367 € 0 € 11 367 € 0 € 11 367 € 0 € 11 367 € 0 € 7 578 € 5 000 € 68 202 € 11 367 € AUTRES 0 € 4 580 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 9 160 € 0 € 82 440 € 13 740 € loyers depot bureau Locations immobilières et charges locatives bien propre 00/01/1900 0 € 4 580 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 13 740 € 0 € 9 160 € 0 € 82 440 € 13 740 € 0 € 0 €
0 € 0 €
sous-catégorie : bus standard, bus gabarit réduit…
qualification : bien de retour, bien de reprise, bien propre
Plan des locations longue durée avec option d'achat obligatoire du Concessionnaire
sous-
catégorie qualification Total Moyenne 31/12/24
1/1/24 1/1/30 31/8/30 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 6b, LLD 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
1/9/24 1/1/30 31/12/24 31/8/30 km commerciaux 0 0 km HLP et techniques 0 0 Consommation au 100 km 0 0 TOTAL € HT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € carburant 0 € 0 € lubrifiant 0 € 0 € pneumatiques 0 € 0 € pièces détachées 0 € 0 € travaux extérieurs (pièces et main d'œuvre) 0 € 0 €
Coût au km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais kilométriques des sous-traitants (un onglet par ss-traitant et un onglet récapitulatif)
2029 Total Moyenne FRAIS KILOMETRIQUES 2025 2026 2027 2028
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 7, frais km ss-traitants 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
Classe et Type : 1/9/24 1/1/30 Motorisation : 31/12/24 31/8/30 0 € 0,00 €
0 0
0 0
0 0
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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0 € 0 €
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0 € 0 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
classe : autobus, autocar, véhicule léger
type : standard, à gabarit réduit, mini
motorisation : diesel, biodiesel, GNV, bioGNV, électique, hybride
Frais kilométriques par catégorie de véhicules des sous-traitants (un onglet par ss-traitant et un onglet récapitulatif)
2025 2026 2027 2028 2029 Total Moyenne
A dupliquer en fonction du parc
Prix de l'énergie
km commerciaux
km HLP et techniques
Consommation au 100 km
TOTAL € HT
carburant
lubrifiant
pneumatiques
pièces détachées
travaux extérieurs (pièces et main d'œuvre)
Coût au km
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 7a, frais km par veh 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
CHARGES DE PERSONNEL 1/9/24 1/1/30 DES SOUS-TRAITANTS 31/12/24 31/8/30 CONDUITE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ETP conducteurs 0 0 coût salarial sans prime ni indemnité 0 € 0 € primes et indemnités 0 € 0 € cotisations sociales 0 € 0 € ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ETP salariés 0 0 coût salarial sans prime ni indemnité 0 € 0 € primes et indemnités 0 € 0 € cotisations sociales 0 € 0 € ENTRETIEN - MAINTENANCE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ETP salariés 0 0 coût salarial sans prime ni indemnité 0 € 0 € primes et indemnités 0 € 0 € cotisations sociales 0 € 0 € DIRECTION & FONCTIONS SUPPORT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ETP salariés 0 0 coût salarial sans prime ni indemnité 0 € 0 € primes et indemnités 0 € 0 € cotisations sociales 0 € 0 €
Frais de personnel des sous-traitants (un onglet par ss-traitant et un onglet récapitulatif)
Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 8, frais personnel ss-traitants 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25 Frais fixes des sous-traitants (un onglet par ss-traitant et un onglet récapitulatif) Seules les cellules sur fond bleu sont à compléter
CHARGES FIXES 1/9/24 1/1/30 DES SOUS-TRAITANTS 31/12/24 31/8/30 TOTAL (HT) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Amortissement/ loyer des véhicules 0 € 0 € Dotation aux amortissements 0 € 0 € Assurances 0 € 0 € Frais généraux 0 € 0 € Impôts et taxes 0 € 0 € Marge et aléas 0 € 0 €
Total Moyenne 2025 2026 2027 2028 2029
29. PJ2_Annexe 14_AVT 2 - CEP 9, frais fixes ss-traitants 24/11/2025 Publié par Emmanuelle Gazel, présidente de la Communauté de communes Millau Grands Causses le 12/12/25