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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 2022 10 07 3 Document publié le Vendredi 7 octobre 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 2022 10 07 3)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 OCTOBRE 2022

07/10/2022 - 3

Date de la convocation : 30 Septembre 2022. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37 Présents : 63.Pouvoirs : 8

Le Vendredi 7 Octobre 2022 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Bruno VANDEVILLE, Mme Lisiane DUBUS DELSAUX, M. Christophe CHARLES, Mme Mathilde GUILAIN- DESMONS, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Raphaël AIX, M. Claude HEGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHEREAU, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, Mme Auriane AIT LASRI, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIERE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, M. Thibaut FRANCOIS, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, M. Gilles BARBIEUX, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Valérie LOUWYE, Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Jean-Marc SAINT AUBIN, M. Francis FUSTIN, M. Jean-Luc HALLE, M. Jean-Paul FONTAINE, M. Bernard GOULOIS, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christian POIRET, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, Mme Francette DUEZ, M. David WESMAEL, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, M. Didier CARREZ, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Karim BACHIRI, Mme Jocelyne CHARLET.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Mme Nadine MORTELETTE (pouvoir à Mme Edith BOUREL), M. Hocine MAZY (pouvoir à M. Jean-Michel LEROY), Mme Chantal RYBAK (pouvoir à Mme Coline CRAEYE), Mme Maryline LUCAS (pouvoir à Mme Auriane AIT LASRI), M. Romuald SAENEN (pouvoir à Mme Nora CHERKI), Mme Nicole DESCAMPS (pouvoir à M. Christophe DUMONT), M. Lionel COURDAVAULT (pouvoir à Mme Francette DUEZ), M. Jacques MICHON (pouvoir à M Freddy KACZMAREK).

EXCUSÉS :

Mme Jamila MEKKI, Mme Nicole MARFIL.

ABSENTS REPRÉSENTÉS :

M. Alain BOULANGER, M. Eric SILVAIN.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur pôle Pilotage et Solidarités, M. Luc BERNARD, Directeur de l’Archéologie Préventive, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Thierry STAMP, Directeur Grands Projets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Financier, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Claire GOLSE, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, Mme Myriam STANISLAWIAK, Directrice des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. David FRANCOIS, Directeur des Espaces Naturels, M. Aurélien BEHAGUE, Directeur Cycle de l’Eau, Mme Marion POIRET, Directrice de la Communication, M. Marc GROBELNY, Directeur pôle Environnement, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information.

2 – Finances

2.3 – Décisions modificatives budgétaires n°2 (et n°1 pour les budgets Ermitage II et Ecopark) – Exercice 2022Des décisions modificatives budgétaires n°1 et 2 concernent les budgets suivants :

→décisions modificatives n°1

- Budget annexe zone Ecopark

- Budget annexe zone Ermitage II

→décisions modificatives n°2

- Budget général

- Budget Développement économique

- Budget annexe EcoQuartier du Raquet

- Budget annexe Loisiparc

- Budget annexe Déchets

- Budget annexe Equipements culturels

- Budget annexe Assainissement

- Budget annexe Eau potable

- Budget annexe Archéologie préventive

Il vous est proposé, après avis favorable du bureau :

- d’approuver les décisions modificatives budgétaires n°1 et 2 présentées en annexe,

- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES (15 abstentions : Mme APERS Nathalie, M. BACHIRI Karim, Mme CHARLET Jocelyne, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERES Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme MOUY Estelle, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie, M. SZATNY Jean-Michel).

Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa

responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,

Publié le 20/10/2022

Réceptionné en sous-préfecture le 19/10/2022

Identifiant de télétransmission

059-200044618-20221007-07-10-2022-3-DE Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,

Jean-Jacques PEYRAUD

SIGNÉ2022

DOUAISIS AGGLO

DECISIONS MODIFICATIVES N° 2

Page 1DM Recettes fonctionnement - Budget Général

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DFC - FINANCES & COMPTABILITE DROITS DES SOLS ADS - PARTICIPATION COMMUNES 70875 183 712,00 10 618,00

Sous-total

FINANCES &

COMPTABILITE

+ 11 K€

REPRISE DES RESULTATS DE GAYANT RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 002 27 658 844,37 320 154,62 +320 k€

Total : 330 772,62

Budget Général

Page 2DM Dépenses fonctionnement - Budget Général

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX 60632 900,00 900,00 -

62262 3 300,00 3 300,00 -

6232 500,00 500,00 -

62381 300,00 300,00 -

60632 1 500,00 1 000,00 -

62262 30 000,00 20 000,00 -

TRANSITION NUMERIQUE ET NATURES 6288 500,00 500,00 - VETEMENTS DE TRAVAIL 60636 100,00 100,00 - LOCATIONS MOBILIERES 6135 2 100,00 2 100,00 - HONORAIRES DIVERS 62262 500,00 500,00 -

CSH - HABITAT OPAH 6111 204 720,00 204 720,00 - Sous-total HABITAT -205 K€

DAG - FOURRIERE FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS 62262 42 000,00 10 000,00 Sous-total

FOURRIERE

+ 10 K€

CARBURANTS 60622 100 000,00 17 000,00

ALIMENTATION 60623 22 000,00 5 000,00

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 23 000,00 5 000,00

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6064 1 000,00 542,00

HONORAIRES DIVERS 62262 60 864,00 10 000,00

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET

AUTRES 6574 208 700,00 95 000,00

TAXES FONCIERES 63512 26 000,00 3 235,00 INTERETS REGLES A ECHEANCE 66111 2 470 672,34 1 500,00

CENTRE AQUATIQUE - HONORAIRES 62262 - 3 000,00

RAQUET - PARTICIPATION VILLE DE DOUAI 673 - 300 000,00

DOTATIONS DE SOLIDARITE

COMMUNAUTAIRE 73921 4 250 803,00 20 000,00

FETES ET CEREMONIES 6232 - 320 000,00

FOIRES ET EXPOSITIONS 6233 - 270 000,00

DG - GRANDS PROJETS RECEPTIONS 6257 2 000,00 1 000,00 - Sous-total GRANDS

PROJETS

- 1 K€

DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS PROJET D'AGGLOMERATION 62261 98 947,20 10 000,00

Sous-total

PROSPECTIVE &

FINANCEMENTS

EXTERIEURS

+ 10 K€

MAINTENANCE 6156 239 636,00 31 000,00

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6262 95 000,00 34 000,00

DRH - FORMATIONS FORMATIONS 6184 114 168,00 41 600,00 -

PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 8 391 231,90 400 000,00 - FIPHFP COTISATION 637 12 180,00 3 944,83 -

ELUS INDEMNITÉS 6531 690 931,00 52 000,00

HONORAIRES DIVERS 62262 90 926,00 10 120,00 - ANNONCES ET INSERTIONS 6231 18 990,00 5 100,00 - FETES ET CEREMONIES 6232 1 450,00 300,00 - DT-DICT 6111 1 500,00 1 500,00 - BOULODROME - ELECTRICITE 60612 40 000,00 35 000,00 BOULODROME - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 498,02 200,00 HÔTEL COMMUNAUTAIRE - ELECTRICITE 60612 52 500,00 31 000,00 HÔTEL COMMUNAUTAIRE - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 21 800,00 5 000,00 HÔTEL COMMUNAUTAIRE - GARDIENNAGE 6282 1 439,49 1 200,00 BATIMENT CTC1 - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 12 400,00 1 000,00 - BATIMENT CTC1 - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 1 414,68 1 000,00 FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS - EAU 60611 3 200,00 1 000,00 FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS - ELECTRICITE 60612 18 000,00 13 000,00

FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS -

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 10 100,00 1 500,00

Sous-total

FINANCES &

COMPTABILITE

+ 328 K€

ACTIONS QPV CAD

CSH - COHESION SOCIALE

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) Sous-total TIC + 65 K€

DG - COMMUNICATION

Sous-total

COMMUNICATION

+ 590 K€

DAG - MOYENS GÉNÉRAUX

Sous-total MOYENS

GENERAUX

+ 27 K€

DAJ - ASSEMBLÉES

Sous-total

ASSEMBLEES

+ 105 K€

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

CONVENTION NPNRU

Sous-total

COHESION

SOCIALE

-29 K€

DRH - PAYE

Sous-total DRH

- 409 K€

DRH - RESSOURCES HUMAINES

PA - BATIMENTS EXISTANTS

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

+76 K€

Page 3Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX BATIMENT CTC2 - EAU 60611 3 500,00 1 000,00 - BATIMENT CTC2 - ELECTRICITE 60612 23 000,00 4 000,00 BATIMENT CTC2 - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 7 900,00 1 500,00 BATIMENT CTC2 - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 294,00 500,00 MAISON DU PROJET - ELECTRICITE 60612 6 000,00 2 000,00 MAISON DU PROJET - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 11 600,00 3 000,00 - MAISON DU PROJET - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 624,66 400,00 BATIMENT EUREKA - ELECTRICITE 60612 8 000,00 11 000,00 CENTRE AQUATIQUE - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 30 000,00 23 000,00 - DIVERS - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 2 329,15 2 329,15 - DT-DICT 6111 2 000,00 1 400,00 - GENS DU VOYAGE - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS VOIES ET RESEAUX 61523 1 000,00 1 000,00 - PARC D'ACTIVITES DIVERS - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS VOIES ET RESEAUX 61523 938,00 12 400,00 RAQUET - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

VOIES ET RESEAUX 61523 48 000,00 19 368,00 - RAQUET - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 60 000,00 60 000,00 - ANNONCES ET INSERTIONS 6231 200,00 200,00 - ECLAIRAGE PUBLIC - ELECTRICITE 60612 85 000,00 20 000,00

DT-DICT 6111 1 000,00 1 000,00 -

ENTRETIEN DES BOUCLES 61521 160 000,00 571,02 - GESTION CLAPET DE ROOST WARENDIN 61521 8 000,00 147,64 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6251 1 500,00 1 500,00 -

RECEPTIONS 6257 1 500,00 1 500,00 -

COTISATIONS DIVERS 6281 - 2 000,00

TRAME VERTE - HONORAIRES DIVERS 62262 3 500,00 1 423,52 - TRAME VERTE - DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION 62383 6 000,00 5 232,00 - MOBILITE - HONORAIRES DIVERS 62262 1 500,00 250,00 - VETEMENTS DE TRAVAIL 60636 360,00 4,00 - RECEPTIONS 6257 1 400,00 250,00

BORNES ELECTRIQUES - ELECTRICITE 60612 55 000,00 25 000,00

PROJET THERMOGRAPHIE - HONORAIRES 62262 1 700,00 1 700,00 -

REVERSEMENT DE L'AIDE FINANCIERE PERCUE

PAR L'ETAT

REVERSEMENT DE L'AIDE FINANCIERE

PERCUE PAR L'ETAT 65737 285 893,00

TRANSFERTS BUDGETS ANNEXES 67441 10 249 863,90 64 715,19 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 32 589 618,38 551 952,41 - Total : 330 772,62

PE - ESPACES NATURELS Sous-total TIC - 2 K€

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION

Sous-total VOIRIES

/ ELECTRIFICATION

- 50 K€

PA - BATIMENTS EXISTANTS

PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET

QUALITE

Sous-total

+23 K€

EQUILIBRE BUDGETAIRE

PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI

Sous-total

HYDRAULIQUE /

GEMAPI

- 1 K €

PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT

Sous-total

MOBILITE,

ENVIRONNEMENT

- 7 K€

Page 4DM Dépenses investissement - Budget Général -

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

FONDS DE TRAVAUX URBAINS 2181 177 978,00 177 978,00 -

NPNRU 2031 432 000,00 400 000,00 -

AIDES CAD LLS 2017 20422 309 000,00 73 000,00 - AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT

LOCATIF SOCIAL 2018 20422 333 500,00 51 500,00 - AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT

LOCATIF SOCIAL 2020 20422 308 000,00 180 000,00 -

ANRU LLS 20422 104 500,00 104 500,00 -

HLL 20422 - 27 582,50

AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020 20422 100 000,00 1 531,40 -

ETUDES ERBM 2031 384 796,30 30 000,00 -

ANAH CLAH 2021 20422 1 022 343,00 104 500,00

AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021 20422 407 126,00 191 726,00 -

AIRE DE GRAND PASSAGE 2135 10 000,00 10 000,00 -

EMPRUNTS EN EUROS 1641 9 812 000,00 40 000,00

SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI 20417 205 611,79 18 654,19

PLANETARIUM - MOE 2031 677 873,21 199 201,00 -

PATINOIRE - MOE 2031 1 043 675,28 88 671,00

PATINOIRE - CONSTRUCTION 2313 1 479 403,33 539 403,00 -

BOULODROME - MOE 2031 178 672,40 29 129,00 BOULODROME - CONSTRUCTION 2313 2 835 724,44 145 045,00 - ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU

LIVRE ANCIEN) - MOE 2031 177 000,00 135 140,00 - PASSERELLE PIETONNE - MOE 2031 504 136,80 62 347,00 -

PASSERELLE PIETONNE - CONSTRUCTION 2313 100 000,00 40 000,00 -

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 2051 81 975,46 10 000,00 Sous-total TIC +10 K€

BOULODROME - AMENAGEMENT DONT

PORTIQUE 2138 35 000,00 42 100,00

AMENAGEMENT GAYANT 2315 605 000,00 455 000,00 -

TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE 2138 681 516,85 395 846,64 - MAISON DU PROJET 2138 11 500,00 6 818,51 - BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE) 2138 146 727,43 31 193,49 - LOCAUX NRA 2138 3 000,00 3 000,00 - TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE 2138 198 939,80 81 433,85 -

TVX DIVERS SPL GAYANT 2151 469 178,06 469 178,06 -

TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE 2151 217,00 217,00 -

AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 2135 250 000,00 225 000,00 -

2315 - 840 000,00

2151 - 840 000,00 -

INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES

ZONES 2151 1 680 000,00 739 420,97 - TERRAINS DE DELESTAGES 2151 68 812,46 47 494,40 - AIRE DE GRAND PASSAGE 2315 221 114,50 43 399,73 - TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS 2135 556 000,00 423 179,60 - AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES 2151 25 564,00 1,44 - TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES 2151 20 000,00 300,00 - LAC DE CANTIN - ÉTUDES ET ANALYSES

D'EAU 2315 375,00 375,00 - LIAISON PASSERELLE AUBY - MOE 2031 17 700,00 17 700,00 - LIAISON PASSERELLE AUBY - TRAVAUX 2315 480 263,00 49 071,60 - PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE - MOE 2031 11 204,00 11 204,00 -

PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE - TRAVAUX 2315 140 439,00 4 907,45 -

BOUCLE HAMEL/ARLEUX - MOE 2031 7 000,00 7 000,00 -

INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES

ZONES - CHANGEMENT IMPUTATION

COMPTABLE

Sous-total

COHESION

SOCIALE

-578 K€

CSH - HABITAT Sous-total HABITAT -510 K€

DG - GRANDS PROJETS

Sous-total

FINANCES

+59 K€

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

-931 K€

Sous-total

GRANDS PROJETS

-1 003 K€

PA - BATIMENTS EXISTANTS

CSH - COHESION SOCIALE

DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Sous-total VOIRIES

/ ELECTRIFICATION

-2 449 K€

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION

Page 5Service Libellé / Opération Nature BP DM

TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART

8 20414 163 884,15 57 176,98 - TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE 2315 116 300,00 116 300,00 -

TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES 2151 241 464,05 164 000,00 -

TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES 2315 32 837,48 150,48 - TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE 2315 20 000,00 5 000,00 - TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2 2315 501 920,00 274 281,10 - TVX VRD - AFFECTES ECOPARK - MOE 2031 57 417,60 10 000,00 - TVX VRD - AFFECTES ECOPARK - TRAVAUX 2315 300 354,57 285 545,56 -

TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 2315 2 853 407,84 680 900,80

TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C 2315 623 378,38 178 686,72 -

PE - ESPACES NATURELS TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉ 2128 35 000,00 4 682,00 -

Sous-total

ESPACES

NATURELS

- 5K€

TVX REHABILITATION FILET MORANT ET SES

AFFLUENTS 2031 30 000,00 27 540,00 - TVX VANNE DE LECLUSE 2315 60 000,00 60 000,00 - FRAIS PRELIMINAIRES ETUDES 2031 30 000,00 20 000,00 - ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 2031 84 576,00 3 552,00 ACQUISITION PARCELLE LAC DE CANTIN 2111 20 000,00 20 000,00 -

OUTILS D'INTERPRETATIONS DES BOUCLES 2188 3 500,00 2 150,00 -

SENTIER D'INTERPRETATION LOISIPARC 2315 25 000,00 25 000,00 - ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET

BLEUE 2031 50 000,00 50 000,00 -

TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES

COMMUNAUTAIRES 2188 11 507,64 12 000,00

TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES

COMMUNAUTAIRES 2315 75 366,80 59 000,00 -

POLE NATURE DE GERMIGNIES SUD 20414 8 580,00 8 580,00 -

VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX 2315 52 970,13 40 000,00 -

MOBILITE 2031 53 328,30 43 000,00 -

Sous-total

MOBILITE,

ENVIRONNEMENT

- 236 K€

PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT

PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION

Sous-total

HYDRAULIQUE /

GEMAPI

- 104 K€

Page 6Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

ZONE DE CRUE PARC VERNIER 2031 1 000,00 1 000,00 -

TRAVAUX DIVERS 2128 38 000,00 514,40 -

BORNES VEHICULES ELECTRIQUES 2188 15 000,00 25 000,00

ETUDES DIVERSES 2031 48 000,00 8 500,00 -

REALISATION D'UN INVENTAIRE FONCIER

DES FRICHES DA 2031 - 13 200,00

MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE CAD 2031 15 740,00 4 700,00 -

MOYENS GÉNÉRAUX VEHICULES 2182 354 000,00 342 000,00 - Sous-total - 342 K€

Chap 020 105 575,08 -

Chap 021 34 416,72 -

Chap 023 48 578,53 -

PLANETARIUM TTC 301 792,75

PATINOIRE 1 850 269,29

BOULODROME TTC 156 257,91

REGUL COMPTABLE - ERREUR IMPUTATION PLANETARIUM 2031 30 000,00 -

REGUL COMPTABLE SUITE LIQUIDATION

EPIC GAYANT - TRANSFERT DES BIENS A LA

SPL GAYANT

1641 355 000,00

RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 12 483 929,71 2 189 762,40 -

AVANCES FINANCIERES VERS BUDGETS

ANNEXES 27638 24 893 131,91 11 775 896,52 - DIVERS PPI 2315 8 662 611,57 17 338 357,98 Total : 248 182,21 -

DM Recettes investissement - Budget Général

Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

FONDS DE TRAVAUX URBAINS - REGION 1312 111 489,00 80 000,00 -

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU - ETAT 1311 117 293,37 117 293,37 -

PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU -

REGION 1312 54 884,25 54 884,25 - PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU -

COMMUNES 13141 60 000,00 60 000,00 - CONVENTION NPNRU - ETAT 1311 42 495,00 42 495,00 - CONVENTION NPNRU - COMMUNES 13141 27 000,00 27 000,00 - GENS DU VOYAGE - DEPOTS ET

CAUTIONNEMENTS RECUS 165 3 000,00 3 000,00 - ANAH CLAH 2017 1311 - 29 347,00 ANAH CLAH 2021 1311 600 000,00 165 647,00 ANAH CLAH 2021 20422 - 4 856,00 ANAH CLAH 2022 1311 400 000,00 250 000,00 PLAN 100 000 LOGEMENTS 1312 561 259,00 229 009,00

TRAVAUX DIVERS - SUBVENTION

COMMUNES 1314 15 000,00 15 000,00 -

ETUDES DIVERSES - SUBVENTION ETAT 13111 48 832,00 4 076,00

PLANETARIUM TTC 301 792,75

PATINOIRE 1 850 269,29

BOULODROME TTC 156 257,91

REGUL COMPTABLE SUITE LIQUIDATION

EPIC GAYANT - TRANSFERT DES BIENS A LA

SPL GAYANT

024 - 355 000,00

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT

CAPITALISES 1068 14 333 786,62 2 189 762,40 -

AVANCE FINANCIERE 27638 1 722 201,69 453 049,73 - VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 021 32 589 618,38 551 952,41 - Total : 248 182,21 -

EQUILIBRE BUDGETAIRE

Chap 041 -

passage du

2031 au 23

REGUL COMPTABLE - PASSAGE DU 2031 AU 2313

OPERATION D'ORDRE - SANS MOUVEMENT DE

TRESORERIE

Chap 041 -

passage du

2031 au 23

Passage au #23 :

2 308 K€

Opération comptable

CSH - COHESION SOCIALE

Sous-total

COHESION

SOCIALE

-382 K€

CSH - HABITAT Sous-total HABITAT +676 K€

EQUILIBRE BUDGETAIRE

PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI

Les - 1 834 K€ se

compensent avec les

recettes

d'investissement

REPRISE DES RESULTATS DE GAYANT

Les - 1 834 K€ se

compensent avec les

dépenses

d'investissement

PE - RHS Sous-total RHS - 2 K€

Sous-total

TRANSITION

ECOLOGIQUE,

MOBILITE ET

QUALITE

+25 K€

Sous-total

HYDRAULIQUE /

GEMAPI

-11K€

SUPPRESSION RAR

TOTAL RAR

supprimés

= - 189 K€

SUPPRESSION RAR

REPRISE DES RESULTATS DE GAYANT

PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET

QUALITE

REGUL COMPTABLE - PASSAGE DU 2031 AU 2313

OPERATION D'ORDRE - SANS MOUVEMENT DE

TRESORERIE

Passage au #23 :

2 308 K€

Opération comptable

Page 7DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES) 752 220 000,00 20 000,00 -

HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN) 752 145 000,00 15 000,00 -

BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES) 752 40 000,00 10 000,00 -

BÂTIMENT MEDIAPOST (DOUAI) 752 23 500,00 5 500,00 -

BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI) 752 71 000,00 7 000,00 -

BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE) 752 260 000,00 83 000,00

ANTENNE RELAIS 752 48 000,00 8 800,00

LOCATION DE SALLES HOTEL D 'ENTREPRISE 752 14 000,00 10 000,00 -

BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI 752 125 000,00 31 000,00 -

EQUILIBRE BUDGETAIRE SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 774 2 322 427,30 124 628,35 Total : 117 928,35

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET

URBANISME ETUDES ET RECHERCHES 617 330,00 3 000,00

Sous-total

HABITAT

+ 3 K€

DAJ - COMMANDE PUBLIQUE ANNONCES ET INSERTIONS 6231 1 800,00 5 000,00

Sous-total

COMMANDE

PUBLIQUE

+ 5 K€

HONORAIRES DIVERS 62262 15 217,53 7 000,00

FOIRES ET EXPOSITIONS 6233 4 000,00 3 500,00

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6251 1 500,00 1 500,00

RECEPTIONS 6257 9 000,00 5 000,00

COTISATIONS DIVERS 6281 11 000,00 3 000,00 -

FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 - 500,00

AUTRES ORGANISMES PUBLICS 65738 29 163,60 14 581,90 -

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET

AUTRES 6574 145 600,00 90 750,00

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 970 216,00 37 000,00 Sous-total DRH +37 K€

Budget Developpement Economique

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Sous-total LOYERS

- 7 K€

Sous-total

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

+ 91 K€

Page 8Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX PARC D'ACTIVITES - ELECTRICITE 60612 - 132,50 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES) -

ELECTRICITE 60612 35 000,00 5 000,00

HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES) -

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 22 300,00 5 000,00

HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES) -

FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 2 095,58 1 500,00 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN) -

ELECTRICITE 60612 4 000,00 2 000,00

HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN) -

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 9 885,73 3 000,00

HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN) -

FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 484,68 150,00 HÔTEL D'ENTREPRISES (LALLAING) - EAU 60611 600,00 76,66 - HÔTEL D'ENTREPRISES (LALLAING) -

ELECTRICITE 60612 1 500,00 184,31 - HÔTEL D'ENTREPRISES (LALLAING)-

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 795,36 146,64 - HÔTEL D'ENTREPRISES (LALLAING) -

ENTRETIEN DIVERS 61558 2 000,00 273,69 - BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES) -

ELECTRICITE 60612 6 000,00 1 500,00 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES) -

FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 1 898,72 1 000,00

BÂTIMENT ARSENAL (DOUAI) - ELECTRICITE 60612 20 000,00 908,81 -

BÂTIMENT ARSENAL (DOUAI) - ENTRETIEN ET

RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 1 209,00 373,18 - BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI) - ENTRETIEN

ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 7 800,00 1 400,00 - BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE) - EAU 60611 700,00 300,00 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE) -

ELECTRICITE 60612 9 200,00 4 000,00 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)- ENTRETIEN

ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 20 286,77 1 500,00 - BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE) - FRAIS DE

GARDIENNAGE 6282 3 215,01 4 000,00 BÂTIMENT ESTAMINET (ARLEUX)- ENTRETIEN

ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 3 000,00 1 500,00 -

BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI-

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 61522 9 800,00 3 000,00

BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI-

ENTRETIEN DIVERS 61558 4 000,00 187,74 - BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI -

FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 1 574,59 1 000,00 DIVERS - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 4 026,78 3 000,00 -

TONTES ZI 61521 50 000,00 971,22 -

DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE ARBORE 6111 3 000,00 3 000,00 -

ÉLAGAGES ET ABATTAGES D'ARBRES 61521 35 000,00 5 000,00

ENTRETIEN COURANT DES ESPACES VERTS 61521 80 000,00 40 000,00 -

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6068 9 000,00 1 200,00

SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS

DE SERVICES) 6111 9 000,00 1 000,00 -

LOCATIONS MOBILIERES 61351 3 000,00 1 000,00 -

Total : 117 928,35

PA - BATIMENTS EXISTANTS

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

+ 22 K€

PE - ESPACES NATURELS

Sous-total

ESPACES

NATURELS

- 40 K€

Page 9DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

TERRAINS ESCARPELLE 2111 757 000,00 757 000,00 -

TERRAINS RENAULT 2111 20 567 365,50 7 500 000,00 -

FOUILLES BONNEL 2315 4 400,00 4 400,00 -

FOUILLES ERMITAGE 1 2315 88 000,00 88 000,00 -

FOUILLES PRES LORIBES 2315 71 500,00 69 649,70 -

SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS 20422 340 000,00 310 000,00 -

TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES 2138 16 500,00 3 238,00 -

TVX BAT - AFFECTES HERMES 2138 2 154,67 20 000,00

ANCIEN SIEGE DE MAISON ET CITE AMO 2031 50 000,00 50 000,00 -

PA - BATIMENTS NEUFS SALLE DREYFUS FENAIN 2138 658 790,00 500 000,00 -

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

- 500 K€

BORNAGE DIVERS TERRAINS 2315 10 000,00 4 600,00 -

TVX VRD ERMITAGE 2 2031 43 017,00 10 000,00 -

ESPACES VERTS-BOUCLES 2315 5 000,00 5 000,00 -

INVESTISSEMENT RÉCURRENT 2128 138 364,50 100 000,00 -

PANNEAUX RECURRENTS 2188 1 000,00 93,40 - Chap 020 20 499,89 -

Chap 021 5 891,49 -

Chap 023 2 030,26 -

Total : 9 410 402,74 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

PA - BATIMENTS EXISTANTS RENOVATION ESTAMINET ARLEUX - SUBVENTION REGION 1312 43 046,24 882,60 - -1 K€

PARC D'ACTIVITES DE BONNEL (LALLAING) 775 9 001,00 -

PARC D'ACTIVITES EURADOUAI 775 70 000,00

PARC D'ACTIVITES DE ERMITAGE1 775 138 500,00

PARC D'ACTIVITES DE LA TUILERIE

(BUGNICOURT) 775 232 083,00 -

PARC D'ACTIVITES DU LUC (DECHY) 775 122 100,00 -

PARC D'ACTIVITÉS (CANTIN) 775 15 000,00

HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN) 775 1 750 000,00

EQUILIBRE BUDGETAIRE AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 168751 22 308 217,03 11 019 836,14 - Total : 9 410 402,74 -

SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR

TOTAL RAR

supprimés

= - 28 K€

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Sous-total

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

- 472 K€

PA - BATIMENTS EXISTANTS

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

- 33 K€

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION

Sous-total VOIRIES

/

ELECTRIFICATION

- 15 K€

PE - ESPACES NATURELS

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

VENTES DE TERRAINS OU

BATIMENTS

Sous-total VENTES

+ 1 610 K€ 1 305 367,50

Sous-total

ESPACES

NATURELS

- 105 K€

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET

URBANISME

Sous-total

ACTIONS

FONCIÈRES ET

URBANISME

- 8 257 K€

Page 10DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

ENTREES LOISIPARC ET PEDALOS 706 160 000,00 110 000,00

GRIGNOTERIE ET BOUTIQUE 707 70 000,00 60 000,00

EQUILIBRE BUDGETAIRE SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 774 916 035,37 148 333,42 -

Total : 21 666,58

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 354 445,00 25 000,00 Sous-total DRH +25 K€

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 2 000,00 500,00

BATIMENTS PUBLICS - ENTRETIEN ET REPARATIONS 61521 46 000,00 4 000,00 -

PA - BATIMENTS NEUFS ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 6162 - 2 756,08

Sous-total

BATIMENTS

NEUFS

+ 3 K€

PE - ESPACES NATURELS FLEURISSEMENT LOISIPARC 6068 300,00 89,50 -

PE - ESPACES NATURELS LOCATION MINI ANIMAUX 6111 2 500,00 2 500,00 -

Total : 21 666,58

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET

URBANISME ACHAT DE TERRAINS 2111 130 000,00 130 000,00 - - 130 K€ PA - BATIMENTS EXISTANTS CONSTRUCTION 2148 328 657,86 50 000,00 - - 50 K€

PE - ESPACES NATURELS ACHAT ARBUSTES 2181 1 000,00 6,00 -

Chap 021 6 635,86 -

Chap 023 34 137,54 -

Total : 220 779,40 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

EQUILIBRE BUDGETAIRE AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 1687 889 670,68 220 779,40 - Total : 220 779,40 -

Budget LoisiParc

PA - BATIMENTS EXISTANTS

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

- 4 K€

Sous-total

ESPACES

NATURELS

- 3 K€

SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR

TOTAL RAR

supprimés

= - 41 K€

DG - LOISIPARC

Sous-total

RECETTES

COMMERCIALES

+170 K€

Page 11DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

RESTAURANT 706 8 000,00 8 000,00 - BOUTIQUE ARKÉOS - PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES

FACTURES 7085 - 7,46 SPECTACLES - VENTE DE BILLETS 706 60 000,00 30 000,00 - SPECTACLES - VENTE BOUTIQUE 707 500,00 500,00

MUSEE/PARC ENTREES 706 114 927,00 3 606,41

ARKEOSIENNE - VENTE DE BILLETS 7062 30 000,00 24 513,63 - ARKEOS'ROCK - VENTE DE BILLETS 7062 15 000,00 15 000,00 - LOCATION SALLES LEGENDORIA 752 291,67 2 000,00 DIVERSES REGUL 7718 - 124,20

EQUILIBRE BUDGETAIRE SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 774 2 696 676,98 44 534,26

Total : 26 741,30 -

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

DAG - MOYENS GÉNÉRAUX FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6283 74 000,00 7 000,00

Sous-total

MOYENS

GÉNÉRAUX

+7 K€

PARC - TRAVAUX EN REGIE - FOURNITURES DE PETIT

EQUIPEMENT 60632 8 940,00 2 000,00 - RESTAURANT - FOURNITURES D'ENTRETIEN 60631 272,63 272,63 - RESTAURANT - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 2 857,14 1 500,00 - RESTAURANT - ACHAT DENREES 60681 8 500,00 7 200,00 - RESTAURANT - HONORAIRES EN ANIMATION 62263 1 471,43 1 471,43 - RESTAURANT - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 627 28,57 28,57 -

RESTAURANT - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6283 3 994,02 3 000,00

6288 71,43 71,43 -

6518 240,00 240,00 -

BOUTIQUE ARKÉOS 6068 18 650,00 3 500,00

LEGENDORIA - VETEMENTS DE TRAVAIL 60636 1 200,00 600,00 -

MUSEE-ANIMATIONS-FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 5 500,00 2 000,00

MUSEE-ANIMATIONS-FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6064 350,00 122,36 - MUSEE-ANIMATIONS-DIVERS 6238 1 400,00 609,87 - EVENEMENTS NATIONAUX - AUTRES MATIERES ET

FOURNITURES 6068 494,60 494,60 - MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES - LOCATIONS

MOBILIERES 6135 600,00 15,41 - MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES - AUTRES BIENS

MOBILIERS 61558 5 500,00 3 000,00 - MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES - HONORAIRES EN

ANIMATION 62263 35 864,93 4 359,52 - MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES - VOYAGES ET

DEPLACEMENTS 6251 130,00 130,00 - PARC-ANIMATIONS-VETEMENTS DE TRAVAIL 60636 1 500,00 1 500,00 - PARC-ANIMATIONS-SOUS-TRAITANCE 6111 9 127,00 4 147,00 - PARC-ANIMATIONS-LOCATIONS MOBILIERES 6135 4 100,00 3 400,00 - PARC-ANIMATIONS-HONORAIRES EN ANIMATION 62263 155 888,00 7 736,59 - PARC-ANIMATIONS-DIVERS 6238 6 000,00 6 000,00 - PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES - MULTIRISQUES 6161 500,00 500,00 - PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES -HONORAIRES DIVERS 62262 2 000,00 2 000,00 - PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES - HONORAIRES EN

ANIMATION 62263 15 280,00 1 500,00 - PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES - RECEPTIONS 6257 200,00 200,00 - PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES - FRAIS DE

GARDIENNAGE 6282 2 500,00 2 500,00 - ARKEOSIENNE - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 150,00 150,00 - ARKEOSIENNE -AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6068 2 663,79 2 523,79 - ARKEOSIENNE -LOCATIONS IMMOBILIERES 6132 200,00 20,00 - ARKEOSIENNE -LOCATIONS MOBILIERES 6135 6 800,00 2 923,52 - ARKEOSIENNE -MULTIRISQUES 6161 750,00 750,00 - ARKEOSIENNE -HONORAIRES DIVERS 62262 700,00 154,00 - ARKEOSIENNE -HONORAIRES EN ANIMATION 62263 41 220,00 4 583,72 - ARKEOSIENNE -RECEPTIONS 6257 300,00 300,00 - ARKEOSIENNE - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 4 050,00 479,28 - ARKEOSIENNE -FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6283 1 450,00 370,00 - FETE DE FERMETURE DU PARC -MULTIRISQUES 6161 750,00 750,00 - FETE DE FERMETURE DU PARCHONORAIRES EN

ANIMATION 62263 27 500,00 8 000,00 TAVERNE - FOURNITURES D'ENTRETIEN 60631 7 000,00 1 800,00 -

TAVERNE - HONORAIRES DIVERS 62262 26 295,00 5 000,00

TAVERNE - FRAIS DE GARDIENNAGE 6282 1 000,00 1 000,00 - TAVERNE - AUTRES 6288 500,00 500,00 - ARKEOS'ROCK - LOCATIONS IMMOBILIERES 6132 200,00 200,00 - ARKEOS'ROCK - LOCATIONS MOBILIERES 6132 - 13 256,08 ARKEOS'ROCK LOCATIONS IMMOBILIERES 6518 3 000,00 3 000,00 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 5 900,00 300,00 - AUTRES BIENS MOBILIERS 61558 14 000,00 12 500,00 -

Budget Equipements culturels

RESTAURANT - AUTRES

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS

Sous-total

EQUIPEMENTS

CULTURELS

-71 K€

Sous-total

EQUIPEMENTS

CULTURELS (hors

Légendoria)

-77 K€

Page 12Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

HONORAIRES DIVERS 62262 12 800,00 12 800,00 -

DIVERS 6238 5 863,00 5 863,00 -

DIVERS TRANSPORTS 6248 3 000,00 3 000,00 - RECEPTIONS 6257 1 210,00 600,00 -

AUTRES 6288 11 000,00 5 000,00 -

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6068 769,15 500,00 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 11 300,00 300,00 - FOURNITURES D'ENTRETIEN 60631 500,00 200,00 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 3 600,00 800,00 - LOCATIONS MOBILIERES 6135 53 418,69 6 000,01 -

HONORAIRES SPECTACLES 62261 114 902,31 25 000,00 -

DFC - FINANCES & COMPTABILITE TAXES FONCIERES 63512 - 3 307,00 Sous-total

FINANCES

+3 K€

LEGENDORIA - DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 62381 18 300,00 8 000,00 LEGENDORIA - DIVERS PUB 62382 11 250,00 10 000,00 MUSEE - DIVERS PUB 62382 8 000,00 3 000,00

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 1 171 429,00 16 000,00 Sous-total DRH +16 K€

RESTAURANT - EAU 60611 3 000,00 1 000,00 - TAVERNE - ELECTRICITE 60612 15 000,00 15 000,00 - TAVERNE - ENTRETIEN BATIMENT 61521 9 000,00 2 000,00 - MUSEE - - ELECTRICITE 60612 40 000,00 56 000,00 MUSEE - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 3 000,00 1 000,00 - MUSEE - ENTRETIEN BATIMENT 61521 31 300,00 2 000,00 - PARC - ENTRETIEN BATIMENT 61521 4 500,00 2 325,00 - LEGENDORIA - ENTRETIEN BATIMENT 6282 1 000,00 300,00 -

PARC ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 6162 - 3 787,35

PARC HONORAIRES DIVERS 62262 1 000,00 1 000,00 -

Total : 26 741,30 -

PA - BATIMENTS EXISTANTS

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

+32 K€

PA - BATIMENTS NEUFS

DEC - LEGENDORIA

Sous-total

LEGENDORIA

- 32 K€

DG - COMMUNICATION

Sous-total

COMMUNICATION

+ 21 K€

Sous-total

BATIMENTS

NEUFS

+3 K€

Page 13DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

TVX AMENAGEMENT MAISON RUE DE LA RESISTANCE

RACHES 2184 4 500,00 4 500,00 -

TVX PARC - EQUIPEMENTS 2188 112 214,60 69 000,00 -

TVX PARC - CONSTRUCTION 2313 12 986,65 10 000,00 - MUSEE - MARCHE SCENOGRAPHIE 2135 8 000,00 8 000,00 -

LICENCE IV 2051 10 000,00 5 000,00

AUDITORIUM MOBILIER 2184 1 000,00 1 000,00 - AUDITORIUM DIVERS MATERIELS 2188 - 7 500,00 LEGENDORIA - INVESTISSEMENT RECURRENT 2184 1 500,00 1 500,00 -

VERRIERE - MOE 2031 69 697,11 5 203,00

VERRIERE - TRAVAUX 2313 734 171,48 63 671,00 -

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

(TIC) EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 2183 101 236,62 18 200,00 Sous-total TIC

+18 K€

JARDIN DES SIMPLES PHASE 4 2313 151 500,00 105 000,00 -

TRAVAUX PHASE 4 - EQUIPEMENTS 2188 28 450,00 6 000,00 -

TRAVAUX PHASE 4 - CONSTRUCTION 2313 443 520,64 335 000,00 -

Chap 021 30 096,58 -

Chap 023 6 335,80 -

REGUL COMPTABLE - ERREUR

IMPUTATION EXTENSION BRASSERIE 2031 30 000,00

Total : 574 200,38 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

EQUILIBRE BUDGETAIRE AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 1687 1 695 244,20 574 200,38 -

Total : 574 200,38 -

TOTAL RAR

supprimés

= - 34 K€

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS

Sous-total

EQUIPEMENTS

CULTURELS

- 82 K€

DG - GRANDS PROJETS

Sous-total

GRANDS

PROJETS

- 58 K€

PA - BATIMENTS NEUFS

Sous-total

BATIMENTS

NEUFS

- 446 K€

SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR

Page 14DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX PE - DECHETS REDEVANCES SPÉCIALE POUR LES OM 70612 1 240 000,00 30 000,00 30 k€ Total : 30 000,00

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DAJ - COMMANDE PUBLIQUE DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 6231 1 800,00 7 000,00 Sous-total

COMMANDE

PUBLIQUE +7 K€

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 836 676,00 43 000,00 - Sous-total DRH - 43 K€

ACHAT SACS PLASTIQUES 6111 143 000,00 22 000,00

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60632 1 500,00 400,00

VETEMENTS DE TRAVAIL 60636 2 000,00 1 000,00 -

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT 61551 6 000,00 1 500,00

PRESTATION ET DISTRIBUTION DES SACS SUR

DOUAI 6111 82 005,00 12 300,00

PRESTATION ET DISTRIBUTION DE BACS 6111 150 000,00 75 000,00 -

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 359 330,49 194 752,43 - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 678 1 923 361,11 300 552,43 Total : 30 000,00

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

PE - DECHETS ACHAT BACS COURANTS 2188 202 252,43 194 752,43 - -195 K€

Total : 194 752,43 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

EQUILIBRE BUDGETAIRE VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 021 359 330,49 194 752,43 - Total : 194 752,43 -

Sous-total DECHETS

-40 K€

Budget Déchets

PE - DECHETS

EQUILIBRE BUDGETAIRE

Page 15DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

PE - ASSAINISSEMENT MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 773 - 14 017,00 14 K€

Total : 14 017,00

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DG - TECHNOLOGIES DE

L'INFORMATION (TIC) MAINTENANCE 6156 4 730,00 2 500,00 Sous-total TIC

+ 3 K€

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉ SALAIRES Chap 012 766 160,00 60 000,00 - Sous-total DRH - 60 K€

REDEVANCES VNF 63781 2 100,00 1 000,00 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 673 4 000,00 2 000,00 AIDE CAD AUX FAIBLES REVENUS 6742 120 000,00 25 000,00 - EQUILIBRE BUDGETAIRE VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT O23 1 866 887,60 93 517,00

Total : 14 017,00

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE - MOE 2031 40 000,00 20 000,00 - DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE - TRAVAUX 2315 619 997,51 17 000,00 DOUAI - RUE VICTOR HUGO - TRAVAUX 2315 10 000,00 10 000,00 - DOUAI - BOULEVARD LAHURE - REGUL 2315 250 439,61 200 000,00 -

DOUAI - BOULEVARD LAHURE - MARCHE SOGEA 2315 350 000,00 55 000,00

DOUAI - BOULEVARD 2315 30 000,00 30 000,00 -

DOUAI USINE D'EPURATION 2315 120 000,00 80 000,00 -

DOUAI - QUAI FOCH, JOFFRE, SAINT MAURAND 2315 - 50 000,00 WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 2315 130 000,00 110 000,00 SIN LE NOBLE - PORTAIL STEP 2315 - 20 000,00 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 2315 171 538,00 11 000,00 - SIN LE NOBLE - CITE PUIT DU MIDI SNWM 2315 6 166,38 14 017,00 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 2315 55 176,00 30 000,00 - DECHY - RUE DE CANTIN 2315 279 276,90 270 000,00 -

GOEULZIN - RUE FERRY 2315 70 000,00 66 633,00 -

CANTIN - DEMOLITION OUVRAGES ANCIENNE STEP 2315 - 20 000,00

HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL 2315 115 000,00 50 000,00

HAMEL - RUE DU MARAIS 2315 50 000,00 23 000,00 ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE 2315 153 239,50 30 568,92 - FRESSAIN - RUE DU BOIS 2315 377 000,00 40 000,00 AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE 2315 120 000,00 20 000,00 BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 21532 39 012,48 13 142,75 - TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 2315 17 094,83 50 000,00 DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 21532 117 952,15 50 000,00 DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR 21532 10 000,00 10 000,00 -

DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE 2315 87 997,60 130 000,00

RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR) 2315 54 328,32 10 000,00 DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE 2315 8 489,15 5 000,00

Chap 021 48,46 -

Chap 023 78 807,91 -

EQUILIBRE BUDGETAIRE DIVERS PPI 2315 547 614,55 16 372,44

Total : 169 811,60 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

DOUAI - RUE BERTHE GARNIER 13111 - 3 688,46 13111 22 200,00 36,78

1678 37 000,00 61,31

13111 43 317,00 162,37 -

1678 43 317,00 162,37 -

13111 22 000,00 6,81

1678 14 000,00 245,74 -

13111 10 659,64 10 659,64 -

1678 17 766,07 17 766,07 -

13111 107 500,00 47 757,14 -

1678 58 500,00 48 189,00 -

13111 17 250,00 4 682,14 -

1678 43 750,00 22 803,57 -

SIN LE NOBLE - RUE VOLTAIRE 13111 15 000,00 457,50 13111 554 000,00 252,50

13118 250 000,00 100 000,00 -

1678 400 000,00 3 092,80

13111 204 000,00 65,28

1678 127 000,00 540,80

13111 23 500,00 6 577,24

1678 39 000,00 11 128,57

13111 1 000,00 5 162,55

1678 - 10 784,46

13111 40 000,00 45 031,00

1678 40 000,00 24 049,60

GOEULZIN - RUE DE DOUAI 13111 30 000,00 510,13 13111 45 000,00 9 086,20 -

1678 16 000,00 324,40

13111 36 000,00 145,60 -

1678 16 000,00 297,40

ESTREES - LUTTE ECP 13111 21 000,00 21 000,00 - 13111 40 000,00 211,53 -

1678 40 000,00 211,52 -

13111 10 500,00 10 500,00 -

1678 8 750,00 8 750,00 -

13111 22 920,00 22 920,00 -

1678 19 100,00 19 100,00 -

13111 132 000,00 509,50

1678 155 000,00 735,20

13111 23 000,00 16 712,00

1678 19 000,00 19 000,00 -

13111 15 000,00 15 000,00 -

1678 15 000,00 15 000,00 -

EQUILIBRE BUDGETAIRE VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 021 1 866 887,60 93 517,00

Total : 169 811,60 -

Sous-total

ASSAINISSEMEN

T

SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR

TOTAL RAR

supprimés

= - 79 K€

PE - ASSAINISSEMENT

Sous-total

ASSAINISSEMEN

T

- 107 K€

Budget Assainissement

PE - ASSAINISSEMENT

PE - ASSAINISSEMENT

WAZIERS - RUE DE LA PLAINE

FLERS EN ESCREBIEUX - GAINAGE A21

FLERS EN ESCREBIEUX - RUE CARTON

CUINCY - CITE "LES TREIZE" - BOIS RIVAUX

SIN LE NOBLE - SR CROIZAT

SIN LE NOBLE - RUE LAMENDIN

SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER

SIN LE NOBLE - CITE PUIT DU MIDI SNWM

GUESNAIN - RUES DU 8 MAI ET ELUARD

GUESNAIN - BASSIN MAIRIE

DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET

GOEULZIN - RUE DU MARAIS

FRESSAIN RUE FONTAINE, FAUBOURG, DU NORD ET 8 MAI

FRESSAIN - RUE DU BOIS

Sous-total

ASSAINISSEMEN

T

-263 K€

CANTIN - RUE DU MOULINEL DARC

LECLUSE - RUES DU BOIS, AZALEES ET JONQUILLES

ARLEUX - RUE DE LA CHAUSSEE

ARLEUX - BASSIN 500 M3

FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE

Page 16DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX 701281 SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES 70128 80 000,00 32 028,20 - 701282 COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES

TAXES RED 70128 2 800 000,00 19 381,92 701287 FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 70128 12 000,00 2 066,27 - 748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 748 - 9 750,00

7588 AUTRES 7588 61 000,00 16 500,00 -

Total : 21 462,55 -

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 330 999,00 50 000,00 - Sous-total DRH - 50 K€

PART NEGATIVE FRESSAIN 6587 323,79 310,00 FLERS - ACHAT D'EAU 6051 95 500,00 6 000,00 DECHY -ACHAT D'EAU 6052 172 000,00 4 500,00 - SOUS-TRAITANCE GENERALE 611 500,00 200,00

LOCATIONS MOBILIERES 6135 9 300,00 1 500,00 -

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 61521 60 000,00 3 000,00 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN 6181 159 300,00 2 000,00 - REDEV PRELVT EAU SUR ACHAT D'EAU 63712 212 000,00 120 813,00 OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIARE A DECHY 63784 - 1 684,74

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 67181 45 000,00 21 000,00

EQUILIBRE BUDGETAIRE VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 862 254,83 116 470,29 - Total : 21 462,55 -

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE) 2315 77 738,00 21 000,00 -

DOUAI - RUE DU 11 NOVEMBRE 2315 81 992,86 64 825,51 -

DOUAI RUE DE LENS 21531 43 562,14 0,01 DOUAI - AVENUE DE RECKLINGHAUSEN 2315 - 8 455,00 DOUAI - RUE TAVERNIER 2315 585,00 58 000,00 DOUAI - RUE VICTOR HUGO 21531 10 832,00 2 000,00 - DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 2315 5 274,96 800,00 DOUAI - PONT DE LILLE 21531 30 000,00 30 000,00 - DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE 2315 180 215,66 29 777,23 - FLERS EN ESCREBIEUX - RUE DE LA MOTTE 2315 - 11 175,00 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN 2315 - 9 135,00 WAZIERS - RUE LUCIEN MOREAU 2315 - 13 755,00 WAZIERS - RUE FAIDHERBE 2315 299 304,16 5 021,68 - WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS 2315 144 206,47 7 000,00 - ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE 21531 20 000,00 15 820,00 - FERIN - STATION DE POMPAGE 21531 72 224,19 35 000,00 - FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE 2115 40 000,00 4 000,00 SIN LE NOBLE - RUE DE LOFFRE 2315 55 000,00 5 927,66 - SIN-LE-NOBLE - IMPASSE MALKOFF 2315 26 455,00 13,39 - SIN LE NOBLE - AVENUE LECLERCQ 21531 - 13 000,00 SIN LE NOBLE - -RUE PRESCON 21531 - 15 000,00 SIN LE NOBLE-RUE VOLTAIRE-RENOUVELLEMENT DU RESEAU 2315 77 060,18 30 000,00 - DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE 2315 - 11 055,00 DECHY - RUE DE LA REPUBLIQUE 2315 - 3 000,00 DECHY - RUE MAURICE THOREZ 2315 - 10 000,00 DECHY - RUE ZOLA ET MASCLET 21531 - 3 000,00 DECHY - STATION DE POMPAGE 21531 55 000,00 55 000,00 - FRESSAIN - RUE DE LA FONTAINE 2315 40 000,00 4 770,54 - FRESSAIN -ACQUISITION FONCIERE 2115 7 000,00 1 000,00 SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT 2315 5 900,00 44,31 - AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE 21531 59 337,00 10 000,00 - INTERCONNEXION FRESSAIN/MONCHECOURT 2315 - 3 000,00

FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 2031 10 000,00 3 340,00 -

FERIN - ETUDE ORQUE 2031 20 229,00 10 925,00 -

Chap 020 4 846,16 -

Chap 021 30 423,41 -

Chap 023 11 569,14 -

Total : 212 929,02 -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

13111 93 425,00 41 863,00

1678 46 500,00 66 240,00

13111 45 685,00 - 41 863,00

1678 42 000,00 - 42 000,00

WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS 1678 50 480,00 - 24 240,00 DECHY - RUE DE TRAPPES 13111 17 404,00 - 0,40 SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN 13111 16 119,00 - 8 865,45 DOUAI-COURCHELETTES RUES LUCE, FERRY 13111 47 561,00 - 0,20 13111 71 330,00 - 27 434,80

1678 - 27 434,40

13111 294 710,00 - 113 350,00

1678 - 113 360,00

FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE 13111 33 658,00 - 11 444,05 ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP

CAPTANT 13111 - 6 475,38 EMPRUNT 1641 248 669,02 82 633,61 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 862 254,83 116 470,29 - Total : 212 929,02 -

CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE

Sous-total EAU

POTABLE

- 14 K€

Budget Eau potable

EQUILIBRE BUDGETAIRE

PE - EAU POTABLE

Sous-total EAU

POTABLE

+ 145 K€

PE - EAU POTABLE - 21 k€

SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR

TOTAL RAR

supprimés

= - 47 K€

PE - EAU POTABLE

Sous-total EAU

POTABLE

- 166 K€

PE - EAU POTABLE

WAZIERS - RUE DES SAULES

WAZIERS - RUE FAIDHERBE

CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE

Page 17DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX DAP - DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS TERRITOIRE 74 75 000,00 30 224,00 32 K€ EQUILIBRE BUDGETAIRE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 7718 64 227,25 43 886,00 Total : 74 110,00

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DIAGNOSTICS TERRITOIRE - SOUS-

TRAITANCE 6112 80 000,00 17 000,00

DIAGNOSTICS TERRITOIRE -

LOCATIONS MOBILIERES 6135 3 000,00 500,00 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX - SOUS-

TRAITANCE 6112 29 988,04 2 704,00 - NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX -

HONORAIRES DIVERS 62262 1 500,00 2 704,00 DIVERS FOUILLES/DIAGNOSTICS 62262 9 000,00 1 250,00 DAP - GESTION COURANTE DIVERS 6182 2 750,00 1 000,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

(TIC) MAINTENANCE 6156 2 400,00 360,00 Sous-total TIC

+ 1 K€

DRH - PAYE PERSONNEL COLLECTIVITÉS SALAIRES Chap 012 944 554,00 54 000,00 Sous-total

DRH

+54 K€

Total : 74 110,00

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX SUPPRESSION RAR SUPPRESSION RAR 2183 16,20 - EQUILIBRE BUDGETAIRE DIVERS PPI 2315 145 048,84 16,20 Total : -

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM

Total : -

DAP - DIAGNOSTICS

DAP - FOUILLES

Budget Archéo

Sous-total DAP

+20 K€

Page 18DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE VENTES DE TERRAINS AMENAGES 7015 405 065,00 375 000,00 -

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION VENTES DE TERRAINS AMENAGES 7015 677 900,00 346 000,00 -

EQUILIBRE BUDGETAIRE VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 71355- 042 15 361 060,26 637 472,33

Total : 83 527,67 -

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM SOUS TOTAUX

DG - GRANDS PROJETS FRICHE DUPONT DELECOURT 6050 2 372,52 2 372,52 - Sous-total

GRANDS PROJETS

-2 K€

PA - BATIMENTS EXISTANTS CONSTRUCTION NRA 6050 5 000,00 5 000,00 -

Sous-total

BATIMENTS

EXISTANTS

-5 K€

RELEVES GEOMETRE (MARCHE BONS DE COMMANDE) 6045 5 000,00 2 500,00 - TRAVAUX 6050 43 250,00 22 640,00 -

ETUDE GEOTECHNIQUE 6045 51 370,00 4 045,00 -

BORNAGE 6045 25 000,00 10 000,00 -

DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6045 22 765,00 4 246,50 -

PRO D FRANGE PAYSAGERE 6050 4 723,65 4 723,65 - PRO D VOIRIE 6050 16 168,00 10 000,00 - DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6045 35 000,00 17 000,00 - PAS D'OPERATION - RAR 6085 1 000,00 1 000,00 - Total : 83 527,67 -

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 3555-040 15 361 060,26 637 472,33 AVANCE FINANCIER AU BUDGET GENERAL 168751 598 552,93 598 552,93 - Total : 38 919,40

DM Recettes investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM SOUS TOTAUX

EQUILIBRE BUDGETAIRE AVANCE FINANCIER DU BUDGET GENERAL 168751 - 38 919,40 Total : 38 919,40

Budget Raquet

EQUILIBRE BUDGETAIRE

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION

Sous-total

VOIRIES /

ELECTRIFICATION

-76 K€

Vente de terrains

- 721 K€

Page 19DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE VENTES DE TERRAINS AMENAGES 7015 561 896,80 14 503,20

EQUILIBRE BUDGETAIRE VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 71355- 042 291 730,99 24 503,20 -

Total : 10 000,00 -

DM Dépenses fonctionnement -

Service Libellé / Antenne Nature BP DM PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6045 20 000,00 10 000,00 - Total : 10 000,00 -

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM

VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 3555-040 291 730,99 24 503,20 - AVANCE FINANCIER AU BUDGET GENERAL 168751 539 896,89 24 503,20 Total : -

Budget ECOPARK

EQUILIBRE BUDGETAIRE

Page 20DM Recettes fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM

DEV - DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE VENTES DE TERRAINS AMENAGES 7015 588 300,00 111 000,00

EQUILIBRE BUDGETAIRE VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 71355- 042 1 896 135,66 121 000,00 -

Total : 10 000,00 -

DM Dépenses fonctionnement

Service Libellé / Antenne Nature BP DM PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 6045 20 000,00 10 000,00 - Total : 10 000,00 -

DM Dépenses investissement

Service Libellé / Opération Nature BP DM

VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 3555-040 1 896 135,66 121 000,00 - AVANCE FINANCIER AU BUDGET GENERAL 168751 583 751,87 121 000,00 Total : -

Budget ERMITAGE 2

EQUILIBRE BUDGETAIRE

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