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Déliberation - Annexe a la deliberation n°10 2024 Compte de Gestion 2023 1
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Sarcelles.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe a la deliberation n°10 2024 Compte de Gestion 2023 1)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 07300 SGC SARCELLES N° de SIRET 26950166400016 N° CODIQUE 095108
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF
CCAS SARCELLES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Annie RABASSE DU 01/01/2023 AU 31/05/2023 M Bocar SIDIBE DU 01/06/2023 AU 31/08/2023 M Marc HELLEN DU 01/09/2023 AU 13/03/2024
Population 59448
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 337,53 Subventions d'investissement versées 206,00 Neutralisations et régularisations 0,30 Autres immobilisations incorporelles 11,78 Réserves 677,66 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 019,91 Terrains Résultat de l'exercice -551,19 Constructions 47,65 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 484,21
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 497,58 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 763,02 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48,02 Stocks Autres dettes non financières 254,87 Créances 887,67 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 302,88
Trésorerie 146,27 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 033,93 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 302,88
Comptes de régularisation (III) 0,27 Comptes de régularisation (III) 10,12 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 797,22 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 797,22
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
5/
BILAN (en Euros)
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 275 000,00 69 000,00 206 000,00 235 800,00 Autres immobilisations incorporelles 191 437,97 179 656,77 11 781,20 11 238,40 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 47 650,89 47 650,89 47 650,89 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 731 223,83 1 233 639,88 497 583,95 569 757,36 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 2 245 312,69 1 482 296,65 763 016,04 864 446,65 ETAT : I-2
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
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BILAN (en Euros)
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
635 128,60 635 128,60 135 270,10
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
235 053,34 28 000,00 207 053,34 152 260,17
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 45 485,20 45 485,20 45 369,50 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 915 667,14 28 000,00 887 667,14 332 899,77
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 146 267,62 146 267,62 1 121 235,44 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 146 267,62 146 267,62 1 121 235,44
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
270,00 270,00 0,74
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 3 307 517,45 1 510 296,65 1 797 220,80 2 318 582,60 ETAT : I-2
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
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BILAN (en Euros)
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 309,98 309,98 Fonds globalisés 290 908,28 280 864,12 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 46 314,79 46 314,79 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 300,00 300,00 RÉSERVES 677 659,91 677 659,91 REPORT A NOUVEAU 1 019 906,26 783 492,71 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -551 186,34 236 413,55 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 1 484 212,88 2 025 355,06 ETAT : I-2
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
8/
BILAN (en Euros)
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 017,63 90 588,87 Dettes fiscales et sociales 176 725,55 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 78 140,61 193 028,31 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 302 883,79 283 617,18
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 302 883,79 283 617,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 10 124,13 9 610,36 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 797 220,80 2 318 582,60 ETAT : I-3
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 8 857,49 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 716,85 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 17,39 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 9 591,73 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 163,99 Charges de personnel 7 933,27 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 173,98 Impôts et taxes 96,44 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 169,70 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 9 537,38 ETAT : I-3
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 604,26 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 604,26 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -549,92 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1,27 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1,27 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -551,19 ETAT : I-4
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 8 857 488,13 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 716 845,14 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 17 391,89 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 9 591 725,16 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 163 987,40 Charges de personnel 7 933 274,45 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 5 933 553,51 Dont charges sociales 1 999 720,94 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
173 976,30
Impôts et taxes 96 441,83 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 169 703,21 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 9 537 383,19 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 604 261,64 Dont ménages 321 506,09 Dont personnes morales de droit privé 268 030,00 Dont collectivités territoriales 6 725,55 ETAT : I-4
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 8 000,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 604 261,64 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -549 919,67 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 1 266,67 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 266,67 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 266,67 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -551 186,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4552- N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 307 398,15 10 580 006,26 10 887 404,41 Titres de recette émis (b) 151 747,37 9 631 132,40 9 782 879,77 Réductions de titres (c) 20 530,39 20 530,39 Recettes nettes (d = b - c) 151 747,37 9 610 602,01 9 762 349,38 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 307 398,15 10 580 006,26 10 887 404,41 Mandats émis (f) 40 272,60 10 231 060,43 10 271 333,03 Annulations de mandats (g) 69 272,08 69 272,08 Dépenses nettes (h = f - g) 40 272,60 10 161 788,35 10 202 060,95 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 111 474,77 (h - d) Déficit 551 186,34 439 711,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 141 002,15 111 474,77 252 476,92 Fonctionnement 1 019 906,26 -551 186,34 468 719,92 TOTAL I 1 160 908,41 -439 711,57 721 196,84 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 160 908,41 -439 711,57 721 196,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 82 053,36 82 053,36 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 225 344,79 225 344,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 307 398,15 307 398,15 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 307 398,15 307 398,15 TOTAL GENERAL 307 398,15 307 398,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 82 053,36 12 061,80 12 061,80 69 991,56 21 225 344,79 28 210,80 28 210,80 197 133,99 SOUS-TOTAL 307 398,15 40 272,60 40 272,60 267 125,55 TOTAL 307 398,15 40 272,60 40 272,60 267 125,55 TOTAL GENERAL 307 398,15 40 272,60 40 272,60 267 125,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 000,00 10 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 000,00 10 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 156 396,00 156 396,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 156 396,00 156 396,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
141 002,15 141 002,15
TOTAL GENERAL 307 398,15 307 398,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 000,00 10 044,16 10 044,16 -44,16 SOUS-TOTAL 10 000,00 10 044,16 10 044,16 -44,16 TOTAL 10 000,00 10 044,16 10 044,16 -44,16 040 156 396,00 141 703,21 141 703,21 14 692,79 TOTAL 156 396,00 141 703,21 141 703,21 14 692,79 001 141 002,15 141 002,15 TOTAL GENERAL 307 398,15 151 747,37 151 747,37 155 650,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 335 740,00 1 335 740,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 231 770,26 8 231 770,26 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 820 100,00 -15 000,00 805 100,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 6 000,00 6 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 30 000,00 -15 000,00 15 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 423 610,26 10 423 610,26 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 156 396,00 156 396,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 156 396,00 156 396,00 TOTAL GENERAL 10 580 006,26 10 580 006,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 335 740,00 1 100 532,32 36 618,08 1 063 914,24 271 825,76 012 8 231 770,26 8 148 666,29 8 148 666,29 83 103,97 65 805 100,00 797 144,77 32 654,00 764 490,77 40 609,23 66 6 000,00 1 266,67 1 266,67 4 733,33 67 15 000,00 13 747,17 13 747,17 1 252,83 68 30 000,00 28 000,00 28 000,00 2 000,00 TOTAL 10 423 610,26 10 089 357,22 69 272,08 10 020 085,14 403 525,12 042 156 396,00 141 703,21 141 703,21 14 692,79 TOTAL 156 396,00 141 703,21 141 703,21 14 692,79 TOTAL GENERAL 10 580 006,26 10 231 060,43 69 272,08 10 161 788,35 418 217,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 44 000,00 44 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
737 000,00 737 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 777 600,00 8 777 600,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 500,00 1 500,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 560 100,00 9 560 100,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 019 906,26 1 019 906,26 TOTAL GENERAL 10 580 006,26 10 580 006,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 44 000,00 22 094,78 3 217,93 18 876,85 25 123,15 70 737 000,00 717 450,44 605,30 716 845,14 20 154,86 74 8 777 600,00 8 874 195,29 16 707,16 8 857 488,13 -79 888,13 75 1 500,00 17 191,89 17 191,89 -15 691,89 77 200,00 200,00 -200,00 TOTAL 9 560 100,00 9 631 132,40 20 530,39 9 610 602,01 -50 502,01 002 1 019 906,26 1 019 906,26 TOTAL GENERAL 10 580 006,26 9 631 132,40 20 530,39 9 610 602,01 969 404,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 12 061,80 12 061,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 12 061,80 12 061,80 21838 Autre matériel informatique 7 567,20 7 567,20 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 7 123,00 7 123,00 2185 Matériel de téléphonie 3 912,90 3 912,90 2188 Autres 9 607,70 9 607,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 210,80 28 210,80 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 40 272,60 40 272,60 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 40 272,60 40 272,60 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 40 272,60 40 272,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 10 044,16 10 044,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 044,16 10 044,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 044,16 10 044,16 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 044,16 10 044,16 280421 Biens mobiliers, matériel et études 29 800,00 29 800,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
11 519,00 11 519,00
281828 Autres matériels de transport 8 639,00 8 639,00 281838 Autre matériel informatique 17 713,17 17 713,17 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 32 071,15 32 071,15 28185 Matériel de téléphonie 411,00 411,00 28188 Autres 41 549,89 41 549,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 141 703,21 141 703,21 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 141 703,21 141 703,21 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 151 747,37 151 747,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Alimentation 99 186,01 2 267,90 96 918,11 60628 Autres fournitures non stockées 3 487,46 152,32 3 335,14 60631 Fournitures d'entretien 7 719,16 25,00 7 694,16 60632 Fournitures de petit équipement 4 709,89 262,50 4 447,39 60636 Habillement et Vêtements de travail 2 506,48 70,91 2 435,57 6064 Fournitures administratives 6 019,34 115,22 5 904,12 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
4 163,49 4 163,49
6067 Fournitures scolaires 2 073,07 23,10 2 049,97 6068 Autres matières et fournitures. 21 724,94 1 318,35 20 406,59 611 Contrats de prestations de services 186 877,02 186 877,02 6132 Locations immobilières 12 000,00 12 000,00 61351 Matériel roulant 14 011,20 14 011,20 61358 Autres 966,28 966,28 61551 Matériel roulant 512,14 512,14 61558 Autres biens mobiliers 4 539,58 4 539,58 6156 Maintenance 3 316,15 3 316,15 6168 Autres 9 146,43 9 146,43 6182 Documentation générale et technique 2 824,78 2 824,78 6184 Versements à des organismes de formation 22 845,00 5 448,00 17 397,00 6232 Fêtes et cérémonies 7 554,39 1 476,27 6 078,12 6234 Réceptions 162 923,10 13 291,30 149 631,80 6238 Divers 6 247,32 6 247,32 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 40 956,04 40 956,04 6251 Voyages, déplacements et missions 5 578,93 5 578,93 6262 Frais de télécommunications 27 362,47 27 362,47 627 Services bancaires et assimilés. 1 082,42 1 082,42 6281 Concours divers (cotisations...) 53 320,75 550,00 52 770,75 6282 Frais de gardiennage 1 833,16 1 833,16 6283 Frais de nettoyage des locaux 6 658,13 1 227,46 5 430,67 62871 A la collectivité de rattachement 4 120 000,00 120 000,00 6288 Autres 258 387,19 9 877,61 248 509,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 100 532,32 36 618,08 1 063 914,24 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 50 000,00 50 000,00 6218 Autre personnel extérieur 50 073,16 50 073,16 6331 Versement mobilité 94 013,00 94 013,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
2 428,83 2 428,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64111 Rémunération principale 2 396 978,24 2 396 978,24 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 108 356,53 108 356,53 64113 NBI 66 247,22 66 247,22 64118 Autres indemnités. 854 256,12 854 256,12 64131 Rémunérations 2 464 726,04 2 464 726,04 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 33 281,37 33 281,37 6417 Rémunérations des apprentis 13 889,75 13 889,75 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 054 888,17 1 054 888,17 6453 Cotisations aux caisses de retraite 841 909,59 841 909,59 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 6 680,24 6 680,24 64731 Versées directement 110 938,03 110 938,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 148 666,29 8 148 666,29 65133 Secours d'urgence 171 581,00 171 581,00 65134 Aides 182 579,09 32 654,00 149 925,09 6541 Créances admises en non-valeur 5 780,66 5 780,66 65733 Départements 6 725,55 6 725,55 657382 Organismes publics divers 8 000,00 8 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 268 030,00 268 030,00 65818 Autres 1 212,91 1 212,91 65888 Autres 153 235,56 153 235,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 797 144,77 32 654,00 764 490,77 6688 Autres 1 266,67 1 266,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 266,67 1 266,67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 13 747,17 13 747,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 13 747,17 13 747,17 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 28 000,00 28 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
28 000,00 28 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 089 357,22 69 272,08 10 020 085,14 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
141 703,21 141 703,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 141 703,21 141 703,21 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 141 703,21 141 703,21 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 231 060,43 69 272,08 10 161 788,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 7 399,69 3 217,93 4 181,76 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
14 695,09 14 695,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 22 094,78 3 217,93 18 876,85 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 48 337,66 48 337,66 706888 Autres 669 112,78 605,30 668 507,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 717 450,44 605,30 716 845,14 74718 Autres 58 000,00 58 000,00 7473 Départements 311 852,27 16 581,76 295 270,51 74748 Autres communes 6 000 000,00 6 000 000,00 7478222 Caisses d'allocations familiales 2 421 002,11 2 421 002,11 747888 Autres 83 292,51 77,00 83 215,51 74888 Autres 48,40 48,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 874 195,29 16 707,16 8 857 488,13 75888 Autres 17 191,89 17 191,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 191,89 17 191,89 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 200,00 200,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 631 132,40 20 530,39 9 610 602,01 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 631 132,40 20 530,39 9 610 602,01 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 309,98 309,98 309,98 10222 F.C.T.V.A. 280 864,12 10 044,16 290 908,28 290 908,28 1022 Sous Total
compte 1022
280 864,12 10 044,16 290 908,28 290 908,28
102 Sous Total
compte 102
281 174,10 10 044,16 291 218,26 291 218,26
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
677 659,91 677 659,91 677 659,91
106 Sous Total
compte 106
677 659,91 677 659,91 677 659,91
10 Sous Total
compte 10
958 834,01 10 044,16 968 878,17 968 878,17
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
783 492,71 236 413,55 1 019 906,26 1 019 906,26
11 Sous Total
compte 11
783 492,71 236 413,55 1 019 906,26 1 019 906,26
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
236 413,55 236 413,55 236 413,55 236 413,55 0,00
12 Sous Total
compte 12
236 413,55 236 413,55 236 413,55 236 413,55 0,00
1328 Autres 46 314,79 46 314,79 46 314,79 132 Sous Total
compte 132
46 314,79 46 314,79 46 314,79
13 Sous Total
compte 13
46 314,79 46 314,79 46 314,79
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
300,00 300,00 300,00
19 Sous Total
compte 19
300,00 300,00 300,00
Total classe 1 2 025 355,06 236 413,55 236 413,55 10 044,16 236 413,55 2 271 812,77 2 035 399,22 20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
309 000,00 34 000,00 309 000,00 34 000,00 275 000,00
2042 Sous Total
compte 2042
309 000,00 34 000,00 309 000,00 34 000,00 275 000,00 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total
compte 204
309 000,00 34 000,00 309 000,00 34 000,00 275 000,00
2051 Concessions
et droits
similaires
60 027,59 12 061,80 72 089,39 72 089,39
205 Sous Total
compte 205
60 027,59 12 061,80 72 089,39 72 089,39
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
119 348,58 119 348,58 119 348,58
208 Sous Total
compte 208
119 348,58 119 348,58 119 348,58
20 Sous Total
compte 20
488 376,17 34 000,00 12 061,80 500 437,97 34 000,00 466 437,97
21351 Bâtiments
publics
47 650,89 47 650,89 47 650,89
2135 Sous Total
compte 2135
47 650,89 47 650,89 47 650,89
213 Sous Total
compte 213
47 650,89 47 650,89 47 650,89
21828 Autres
matériels de
transport
244 067,44 244 067,44 244 067,44
2182 Sous Total
compte 2182
244 067,44 244 067,44 244 067,44
21838 Autre matériel
informatique
444 351,99 7 567,20 451 919,19 451 919,19
2183 Sous Total
compte 2183
444 351,99 7 567,20 451 919,19 451 919,19
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
482 013,22 7 123,00 489 136,22 489 136,22
2184 Sous Total
compte 2184
482 013,22 7 123,00 489 136,22 489 136,22
2185 Matériel de
téléphonie
3 912,90 3 912,90 3 912,90
2188 Autres 532 580,38 9 607,70 542 188,08 542 188,08 218 Sous Total
compte 218
1 703 013,03 28 210,80 1 731 223,83 1 731 223,83
21 Sous Total
compte 21
1 750 663,92 28 210,80 1 778 874,72 1 778 874,72 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
73 200,00 34 000,00 29 800,00 34 000,00 103 000,00 69 000,00
28042 Sous Total
compte 28042
73 200,00 34 000,00 29 800,00 34 000,00 103 000,00 69 000,00
2804 Sous Total
compte 2804
73 200,00 34 000,00 29 800,00 34 000,00 103 000,00 69 000,00
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
48 789,19 11 519,00 60 308,19 60 308,19
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
119 348,58 119 348,58 119 348,58
2808 Sous Total
compte 2808
119 348,58 119 348,58 119 348,58
280 Sous Total
compte 280
241 337,77 34 000,00 41 319,00 34 000,00 282 656,77 248 656,77
281828 Autres
matériels de
transport
190 764,50 8 639,00 199 403,50 199 403,50
28182 Sous Total
compte 28182
190 764,50 8 639,00 199 403,50 199 403,50
281838 Autre matériel
informatique
222 160,33 17 713,17 239 873,50 239 873,50
28183 Sous Total
compte 28183
222 160,33 17 713,17 239 873,50 239 873,50
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
305 133,47 32 071,15 337 204,62 337 204,62
28184 Sous Total
compte 28184
305 133,47 32 071,15 337 204,62 337 204,62
28185 Matériel de
téléphonie
411,00 411,00 411,00
28188 Autres 415 197,37 41 549,89 456 747,26 456 747,26 2818 Sous Total
compte 2818
1 133 255,67 100 384,21 1 233 639,88 1 233 639,88
281 Sous Total
compte 281
1 133 255,67 100 384,21 1 233 639,88 1 233 639,88
28 Sous Total
compte 28
1 374 593,44 34 000,00 141 703,21 34 000,00 1 516 296,65 1 482 296,65
Total classe 2 2 239 040,09 1 374 593,44 34 000,00 34 000,00 40 272,60 141 703,21 2 313 312,69 1 550 296,65 2 245 312,69 1 482 296,65 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 21 550,05 1 052 272,22 1 064 599,97 1 052 272,22 1 086 150,02 33 877,80 401 Sous Total
compte 401
21 550,05 1 052 272,22 1 064 599,97 1 052 272,22 1 086 150,02 33 877,80
4021 Bénéficiaires
de l'aide
sociale
12 439,59 12 439,59 12 439,59 12 439,59 0,00
402 Sous Total
compte 402
12 439,59 12 439,59 12 439,59 12 439,59 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
40 272,60 40 272,60 40 272,60 40 272,60 0,00
404 Sous Total
compte 404
40 272,60 40 272,60 40 272,60 40 272,60 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
69 038,82 69 038,82 14 139,83 69 038,82 83 178,65 14 139,83
40 Sous Total
compte 40
90 588,87 1 174 023,23 1 131 451,99 1 174 023,23 1 222 040,86 48 017,63
411 Redevables 93 928,91 485 122,19 378 017,30 579 051,10 378 017,30 201 033,80 4161 Créances
douteuses
58 331,26 34 205,51 58 517,23 92 536,77 58 517,23 34 019,54
416 Sous Total
compte 416
58 331,26 34 205,51 58 517,23 92 536,77 58 517,23 34 019,54
41 Sous Total
compte 41
152 260,17 519 327,70 436 534,53 671 587,87 436 534,53 235 053,34
421 Personnel -
Rémunérations
dues
4 801 303,43 4 801 303,43 4 801 303,43 4 801 303,43 0,00
427 Personnel -
Oppositions
12 506,08 12 506,08 12 506,08 12 506,08 0,00
42 Sous Total
compte 42
4 813 809,51 4 813 809,51 4 813 809,51 4 813 809,51 0,00
431 Sécurité
sociale
1 893 391,17 1 893 391,17 1 893 391,17 1 893 391,17 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 257 010,63 1 257 010,63 1 257 010,63 1 257 010,63 0,00
43 Sous Total
compte 43
3 150 401,80 3 150 401,80 3 150 401,80 3 150 401,80 0,00
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
6 027,05 6 027,05 6 027,05 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
117 104,41 28 286,38 117 104,41 28 286,38 88 818,03
441 Sous Total
compte 441
123 131,46 28 286,38 123 131,46 28 286,38 94 845,08
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
120 437,54 120 437,54 120 437,54 120 437,54 0,00
442 Sous Total
compte 442
120 437,54 120 437,54 120 437,54 120 437,54 0,00
44312 Recettes -
Amiable
3 828,41 964,04 3 828,41 964,04 2 864,37
44316 Recettes -
Contentieux
8 310,23 8 310,23 8 310,23
4431 Sous Total
compte 4431
12 138,64 964,04 12 138,64 964,04 11 174,60
44332 Recettes -
Amiable
224 125,43 195 016,51 224 125,43 195 016,51 29 108,92
44336 Recettes -
Contentieux
31 275,61 31 275,61 31 275,61 31 275,61 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
255 401,04 226 292,12 255 401,04 226 292,12 29 108,92
44342 Recettes -
Amiable
6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
44346 Recettes -
Contentieux
4 150 000,00 3 650 000,00 4 150 000,00 3 650 000,00 500 000,00
4434 Sous Total
compte 4434
10 150 000,00 9 650 000,00 10 150 000,00 9 650 000,00 500 000,00
44371 Dépenses 23 897,69 23 897,69 23 897,69 23 897,69 0,00 4437 Sous Total
compte 4437
23 897,69 23 897,69 23 897,69 23 897,69 0,00
44381 Dépenses 126 737,00 134 957,00 8 220,00 134 957,00 134 957,00 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
126 737,00 134 957,00 8 220,00 134 957,00 134 957,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
12 138,64 126 737,00 10 564 255,73 9 909 373,85 10 576 394,37 10 036 110,85 540 283,52
4452 TVA due
intracommunautaire
233,26 233,26 233,26 233,26 0,00 ETAT : III-1
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07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
233,26 233,26 233,26 233,26 0,00
4486 Autres charges
à payer
176 725,55 176 725,55 176 725,55
448 Sous Total
compte 448
176 725,55 176 725,55 176 725,55
44 Sous Total
compte 44
135 270,10 126 737,00 10 684 926,53 10 235 056,58 10 820 196,63 10 361 793,58 458 403,05
466 Excédents de
versement
86,90 8 327,52 11 997,30 8 327,52 12 084,20 3 756,68
46711 Autres comptes
créditeurs
64 705,00 649 121,00 637 799,93 649 121,00 702 504,93 53 383,93
4671 Sous Total
compte 4671
64 705,00 649 121,00 637 799,93 649 121,00 702 504,93 53 383,93
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
16 262,65 67 079,82 66 953,92 83 342,47 66 953,92 16 388,55
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
29 106,85 3 217,93 3 228,13 32 324,78 3 228,13 29 096,65
4672 Sous Total
compte 4672
45 369,50 70 297,75 70 182,05 115 667,25 70 182,05 45 485,20
467 Sous Total
compte 467
45 369,50 64 705,00 719 418,75 707 981,98 764 788,25 772 686,98 7 898,73
4686 Charges à
payer
21 000,00 21 000,00 21 000,00
468 Sous Total
compte 468
21 000,00 21 000,00 21 000,00
46 Sous Total
compte 46
45 369,50 64 791,90 727 746,27 740 979,28 773 115,77 805 771,18 32 655,41
4711 Versements des
régisseurs
148 063,86 148 063,86 148 063,86 148 063,86 0,00
4712 Virements
réimputés
1 499,41 34 170,07 32 670,66 34 170,07 34 170,07 0,00
47134 Subventions 563 500,00 572 500,00 563 500,00 572 500,00 9 000,00 47138 Autres 498,96 2 790 594,58 2 790 195,62 2 790 594,58 2 790 694,58 100,00 4713 Sous Total
compte 4713
498,96 3 354 094,58 3 362 695,62 3 354 094,58 3 363 194,58 9 100,00 ETAT : III-1
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35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
5 563,01 24 408,27 19 361,77 24 408,27 24 924,78 516,51
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
227,85 1 557,42 1 567,19 1 557,42 1 795,04 237,62
47141 Sous Total
compte 47141
5 790,86 25 965,69 20 928,96 25 965,69 26 719,82 754,13
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
1 514,64 1 784,64 1 514,64 1 784,64 270,00
4714 Sous Total
compte 4714
5 790,86 27 480,33 22 713,60 27 480,33 28 504,46 1 024,13
47171 Recettes
relevé BDF -
hors Héra
6 441,00 6 441,00 6 441,00 6 441,00 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
6 441,00 6 441,00 6 441,00 6 441,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
3 320,54 23 337,11 20 016,57 23 337,11 23 337,11 0,00
471 Sous Total
compte 471
11 109,77 3 593 586,95 3 592 601,31 3 593 586,95 3 603 711,08 10 124,13
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
488,90 488,90 488,90 488,90 0,00
47218 Autres
dépenses
777,77 777,77 777,77 777,77 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 266,67 1 266,67 1 266,67 1 266,67 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
0,74 1 081,68 1 082,42 1 082,42 1 082,42 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
43 590,52 43 320,52 43 590,52 43 320,52 270,00
472 Sous Total
compte 472
0,74 45 938,87 45 669,61 45 939,61 45 669,61 270,00
4781 Frais de
poursuite
rattachés
493,09 493,09 493,09 493,09 0,00 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
35/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
493,09 493,09 493,09 493,09 0,00
47 Sous Total
compte 47
0,74 11 109,77 3 640 018,91 3 638 764,01 3 640 019,65 3 649 873,78 9 854,13
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
28 000,00 28 000,00 28 000,00 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
491 Sous Total
compte 491
28 000,00 28 000,00 28 000,00
49 Sous Total
compte 49
28 000,00 28 000,00 28 000,00
Total classe 4 332 900,51 293 227,54 24 710 253,95 24 174 997,70 25 043 154,46 24 468 225,24 915 937,14 341 007,92 5113 Titres
spéciaux de
paiement
2 081,00 18 042,40 19 974,00 20 123,40 19 974,00 149,40
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
70 174,98 70 174,98 70 174,98 70 174,98 0,00
51172 Chèques
impayés
466,89 512,97 800,50 979,86 800,50 179,36
51178 Autres valeurs
impayées
324,48 324,48 324,48 324,48 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
466,89 837,45 1 124,98 1 304,34 1 124,98 179,36
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
11 882,69 11 882,69 11 882,69 11 882,69 0,00
511 Sous Total
compte 511
2 547,89 100 937,52 103 156,65 103 485,41 103 156,65 328,76
515 Compte au
Trésor
1 073 089,15 9 079 009,60 10 045 802,94 10 152 098,75 10 045 802,94 106 295,81
51 Sous Total
compte 51
1 075 637,04 9 179 947,12 10 148 959,59 10 255 584,16 10 148 959,59 106 624,57
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
45 598,40 39 544,27 45 499,62 85 142,67 45 499,62 39 643,05
541 Sous Total
compte 541
45 598,40 39 544,27 45 499,62 85 142,67 45 499,62 39 643,05
54 Sous Total
compte 54
45 598,40 39 544,27 45 499,62 85 142,67 45 499,62 39 643,05
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
141 703,21 141 703,21 141 703,21 141 703,21 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
79 824,49 79 824,49 79 824,49 79 824,49 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
5 780,66 5 780,66 5 780,66 5 780,66 0,00
587 Sous Total
compte 587
5 780,66 5 780,66 5 780,66 5 780,66 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
21 289,28 21 289,28 21 289,28 21 289,28 0,00
58 Sous Total
compte 58
248 597,64 248 597,64 248 597,64 248 597,64 0,00
Total classe 5 1 121 235,44 9 468 089,03 10 443 056,85 10 589 324,47 10 443 056,85 146 267,62 60623 Alimentation 99 186,01 2 267,90 99 186,01 2 267,90 96 918,11 60628 Autres
fournitures
non stockées
3 487,46 152,32 3 487,46 152,32 3 335,14
6062 Sous Total
compte 6062
102 673,47 2 420,22 102 673,47 2 420,22 100 253,25
60631 Fournitures
d'entretien
7 719,16 25,00 7 719,16 25,00 7 694,16
60632 Fournitures
de petit
équipement
4 709,89 262,50 4 709,89 262,50 4 447,39
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
2 506,48 70,91 2 506,48 70,91 2 435,57
6063 Sous Total
compte 6063
14 935,53 358,41 14 935,53 358,41 14 577,12
6064 Fournitures
administratives
6 019,34 115,22 6 019,34 115,22 5 904,12
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
4 163,49 4 163,49 4 163,49
6067 Fournitures
scolaires
2 073,07 23,10 2 073,07 23,10 2 049,97
6068 Autres
matières et
fournitures.
21 724,94 1 318,35 21 724,94 1 318,35 20 406,59
606 Sous Total
compte 606
151 589,84 4 235,30 151 589,84 4 235,30 147 354,54
60 Sous Total
compte 60
151 589,84 4 235,30 151 589,84 4 235,30 147 354,54
611 Contrats de
prestations de
services
186 877,02 186 877,02 186 877,02
6132 Locations
immobilières
12 000,00 12 000,00 12 000,00
61351 Matériel
roulant
14 011,20 14 011,20 14 011,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61358 Autres 966,28 966,28 966,28 6135 Sous Total
compte 6135
14 977,48 14 977,48 14 977,48
613 Sous Total
compte 613
26 977,48 26 977,48 26 977,48
61551 Matériel
roulant
512,14 512,14 512,14 512,14 0,00
61558 Autres biens
mobiliers
4 539,58 4 539,58 4 539,58
6155 Sous Total
compte 6155
5 051,72 512,14 5 051,72 512,14 4 539,58
6156 Maintenance 3 316,15 3 316,15 3 316,15 615 Sous Total
compte 615
8 367,87 512,14 8 367,87 512,14 7 855,73
6168 Autres 9 146,43 9 146,43 9 146,43 616 Sous Total
compte 616
9 146,43 9 146,43 9 146,43
6182 Documentation
générale et
technique
2 824,78 2 824,78 2 824,78
6184 Versements à
des organismes
de formation
22 845,00 5 448,00 22 845,00 5 448,00 17 397,00
618 Sous Total
compte 618
25 669,78 5 448,00 25 669,78 5 448,00 20 221,78
61 Sous Total
compte 61
257 038,58 5 960,14 257 038,58 5 960,14 251 078,44
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
50 000,00 50 000,00 50 000,00
6218 Autre
personnel
extérieur
50 073,16 50 073,16 50 073,16
621 Sous Total
compte 621
100 073,16 100 073,16 100 073,16
6232 Fêtes et
cérémonies
7 554,39 1 476,27 7 554,39 1 476,27 6 078,12
6234 Réceptions 162 923,10 13 291,30 162 923,10 13 291,30 149 631,80 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 6 247,32 6 247,32 6 247,32 623 Sous Total
compte 623
176 724,81 14 767,57 176 724,81 14 767,57 161 957,24
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
40 956,04 40 956,04 40 956,04
624 Sous Total
compte 624
40 956,04 40 956,04 40 956,04
6251 Voyages,
déplacements
et missions
5 578,93 5 578,93 5 578,93
625 Sous Total
compte 625
5 578,93 5 578,93 5 578,93
6262 Frais de
télécommunications
27 362,47 27 362,47 27 362,47
626 Sous Total
compte 626
27 362,47 27 362,47 27 362,47
627 Services
bancaires et
assimilés.
1 082,42 1 082,42 1 082,42
6281 Concours
divers
(cotisations...)
53 320,75 550,00 53 320,75 550,00 52 770,75
6282 Frais de
gardiennage
1 833,16 1 833,16 1 833,16
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
6 658,13 1 227,46 6 658,13 1 227,46 5 430,67
62871 A la
collectivité
de
rattachement 4
120 000,00 120 000,00 120 000,00
6287 Sous Total
compte 6287
120 000,00 120 000,00 120 000,00
6288 Autres 258 387,19 9 877,61 258 387,19 9 877,61 248 509,58 628 Sous Total
compte 628
440 199,23 11 655,07 440 199,23 11 655,07 428 544,16
62 Sous Total
compte 62
791 977,06 26 422,64 791 977,06 26 422,64 765 554,42
6331 Versement
mobilité
94 013,00 94 013,00 94 013,00
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
2 428,83 2 428,83 2 428,83 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
96 441,83 96 441,83 96 441,83
63 Sous Total
compte 63
96 441,83 96 441,83 96 441,83
64111 Rémunération
principale
2 396 978,24 2 396 978,24 2 396 978,24
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
108 356,53 108 356,53 108 356,53
64113 NBI 66 247,22 66 247,22 66 247,22 64118 Autres
indemnités.
854 256,12 854 256,12 854 256,12
6411 Sous Total
compte 6411
3 425 838,11 3 425 838,11 3 425 838,11
64131 Rémunérations 2 464 726,04 2 464 726,04 2 464 726,04 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
33 281,37 33 281,37 33 281,37
6413 Sous Total
compte 6413
2 498 007,41 2 498 007,41 2 498 007,41
6417 Rémunérations
des apprentis
13 889,75 13 889,75 13 889,75
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
3 217,93 7 399,69 3 217,93 7 399,69 4 181,76
641 Sous Total
compte 641
5 940 953,20 7 399,69 5 940 953,20 7 399,69 5 933 553,51
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
1 054 888,17 1 054 888,17 1 054 888,17
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
841 909,59 841 909,59 841 909,59
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
6 680,24 6 680,24 6 680,24
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
14 695,09 14 695,09 14 695,09
645 Sous Total
compte 645
1 903 478,00 14 695,09 1 903 478,00 14 695,09 1 888 782,91 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
40/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64731 Versées
directement
110 938,03 110 938,03 110 938,03 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6473 Sous Total
compte 6473
110 938,03 110 938,03 110 938,03
647 Sous Total
compte 647
110 938,03 110 938,03 110 938,03
64 Sous Total
compte 64
7 955 369,23 22 094,78 7 955 369,23 22 094,78 7 933 274,45
65133 Secours
d'urgence
171 581,00 171 581,00 171 581,00
65134 Aides 182 579,09 32 654,00 182 579,09 32 654,00 149 925,09 6513 Sous Total
compte 6513
354 160,09 32 654,00 354 160,09 32 654,00 321 506,09
651 Sous Total
compte 651
354 160,09 32 654,00 354 160,09 32 654,00 321 506,09
6541 Créances
admises en
non-valeur
5 780,66 5 780,66 5 780,66
654 Sous Total
compte 654
5 780,66 5 780,66 5 780,66
65733 Départements 6 725,55 6 725,55 6 725,55 657382 Organismes
publics divers
8 000,00 8 000,00 8 000,00
65738 Sous Total
compte 65738
8 000,00 8 000,00 8 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
14 725,55 14 725,55 14 725,55
65748 Autres
personnes de
droit privé
268 030,00 268 030,00 268 030,00
6574 Sous Total
compte 6574
268 030,00 268 030,00 268 030,00
657 Sous Total
compte 657
282 755,55 282 755,55 282 755,55
65818 Autres 1 212,91 1 212,91 1 212,91 6581 Sous Total
compte 6581
1 212,91 1 212,91 1 212,91
65888 Autres 153 235,56 153 235,56 153 235,56 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total
compte 6588
153 235,56 153 235,56 153 235,56
658 Sous Total
compte 658
154 448,47 154 448,47 154 448,47
65 Sous Total
compte 65
797 144,77 32 654,00 797 144,77 32 654,00 764 490,77
6688 Autres 1 266,67 1 266,67 1 266,67 668 Sous Total
compte 668
1 266,67 1 266,67 1 266,67
66 Sous Total
compte 66
1 266,67 1 266,67 1 266,67
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
13 747,17 13 747,17 13 747,17
67 Sous Total
compte 67
13 747,17 13 747,17 13 747,17
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
141 703,21 141 703,21 141 703,21
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
28 000,00 28 000,00 28 000,00
681 Sous Total
compte 681
169 703,21 169 703,21 169 703,21
68 Sous Total
compte 68
169 703,21 169 703,21 169 703,21
Total classe 6 10 234 278,36 91 366,86 10 234 278,36 91 366,86 10 161 788,35 18 876,85 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
48 337,66 48 337,66 48 337,66
7031 Sous Total
compte 7031
48 337,66 48 337,66 48 337,66
703 Sous Total
compte 703
48 337,66 48 337,66 48 337,66
706888 Autres 605,30 669 112,78 605,30 669 112,78 668 507,48 70688 Sous Total
compte 70688
605,30 669 112,78 605,30 669 112,78 668 507,48
7068 Sous Total
compte 7068
605,30 669 112,78 605,30 669 112,78 668 507,48 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Total
compte 706
605,30 669 112,78 605,30 669 112,78 668 507,48
70 Sous Total
compte 70
605,30 717 450,44 605,30 717 450,44 716 845,14
74718 Autres 58 000,00 58 000,00 58 000,00 7471 Sous Total
compte 7471
58 000,00 58 000,00 58 000,00
7473 Départements 16 581,76 311 852,27 16 581,76 311 852,27 295 270,51 74748 Autres
communes
6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
7478222 Caisses
d'allocations
familiales
2 421 002,11 2 421 002,11 2 421 002,11
747822 Sous Total
compte 747822
2 421 002,11 2 421 002,11 2 421 002,11
74782 Sous Total
compte 74782
2 421 002,11 2 421 002,11 2 421 002,11
747888 Autres 77,00 83 292,51 77,00 83 292,51 83 215,51 74788 Sous Total
compte 74788
77,00 83 292,51 77,00 83 292,51 83 215,51
7478 Sous Total
compte 7478
77,00 2 504 294,62 77,00 2 504 294,62 2 504 217,62
747 Sous Total
compte 747
16 658,76 8 874 146,89 16 658,76 8 874 146,89 8 857 488,13
74888 Autres 48,40 48,40 48,40 48,40 0,00 7488 Sous Total
compte 7488
48,40 48,40 48,40 48,40 0,00
748 Sous Total
compte 748
48,40 48,40 48,40 48,40 0,00
74 Sous Total
compte 74
16 707,16 8 874 195,29 16 707,16 8 874 195,29 8 857 488,13
75888 Autres 17 191,89 17 191,89 17 191,89 ETAT : III-1
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total
compte 7588
17 191,89 17 191,89 17 191,89
758 Sous Total
compte 758
17 191,89 17 191,89 17 191,89
75 Sous Total
compte 75
17 191,89 17 191,89 17 191,89
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
200,00 200,00 200,00
77 Sous Total
compte 77
200,00 200,00 200,00
Total classe 7 17 312,46 9 609 037,62 17 312,46 9 609 037,62 9 591 725,16 Total général 3 693 176,04 3 693 176,04 34 448 756,53 34 888 468,10 10 291 863,42 9 852 151,85 48 433 795,99 48 433 795,99 13 469 305,80 13 469 305,80 ETAT : III-2
095108 SGC SARCELLES CCAS SARCELLES
45/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CLUB CROIZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLUB PONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENTE TICKETS REPAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secours chèques 0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CLUB CROIZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLUB PONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENTE TICKETS REPAS 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00 Secours chèques 0,00 54 800,00 54 800,00 0,00 0,00 0,00 54 800,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 2 640,00 54 800,00 57 440,00 0,00 2 640,00 2 640,00 54 800,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CLUB CROIZAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLUB PONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENTE TICKETS REPAS 0,00 2 640,00 2 640,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00 0,00 Secours chèques 0,00 0,00 0,00 0,00 54 800,00 54 800,00 0,00 54 800,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 2 640,00 2 640,00 2 640,00 54 800,00 57 440,00 0,00 54 800,00 TOTAUX 2 640,00 94 240,00 96 880,00 2 640,00 94 240,00 96 880,00 54 800,00 54 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095108 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARCELLES ETABLISSEMENT : CCAS SARCELLES
46/
Page des signatures
07300 - CCAS SARCELLES Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS SARCELLES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le