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Conseil Municipal - cm 24062021 crema rapport presentation 2020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mayenne.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cm 24062021 crema rapport presentation 2020)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 mont
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
Vile de
Mayenne
4 CRAN id _—
1
VILLE
DE MAYENNE
Rapport de présentation
Compte Administratif 2020
Budget annexe du crématorium Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 _——
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
2
Les résultats 2020:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 :
Résultat de fonctionnement reporté de 2019 1 321 528,87 € Recettes de l’année 2020 555 704,31 € Dépenses de l’année 2020 - 257 365,60 € RESULTAT DE CLOTURE 2020 : 1 619 867,58 €
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2020 :
Résultat d’investissement reporté de 2019 - 193 972,88 € Recettes de l’année 2020 495 828,62 € Dépenses de l’année 2020 - 370 818,03 € RESULTAT DE CLOTURE 2020 : 68 962,29 €
Restes à réaliser dépenses 2020 - 34 958,34 € BESOIN DE FINANCEMENT 2020 : 103 920,63 €
DISPONIBLE 2020 : 1 515 946,95 €
SECTION D’EXPLOITATION:
Les dépenses d’exploitation représentent 257 365,50 €
Les dépenses 2020 sont stables par rapport à celles constatées en 2019 (- 1 %).
Les dépenses réelles (qui donnent lieu à décaissement) sont stables par rapport à celles de 2019
DEPENSES 2019 2020 EVOLUTION
Charges à caractère général 90 565,15 € 109 664,24 € 21%
Charges de personnel 108 439,00 € 104 033,00 € -4%
Charges de gestion courante 2 597,85 € 1,37 € -100%
Charges exceptionnelles 11 537,70 € 425,00 € -96%
DEPENSES REELLES 213 139,70 € 214 123,61 € 0,46%
DEPENSES D'ORDRE 47 825,31 € 43 241,99 € -10%
TOTAL DES DEPENSES 260 965,01 € 257 365,60 € -1%
EVOLUTION DES DEPENSES ENTRE 2019 ET 2020 Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 ___————
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
3
Les charges à caractère général représentent 109 664,24 €
On trouve au sein de ce chapitre les dépenses liées:
Au fonctionnement du service (fluides, télécommunications, diverses fournitures et
réparations)
A la maintenance du four 31 680 € (maintenance non facturée en 2019, dans le cadre du
marché de la salle de filtration)
Aux salles de recueillement et de convivialité pour 25 744 €
Ci-après les dépenses de ce chapitre en lien direct avec les travaux de la salle de recueillement qui expliquent le montant, à nouveau élevé, des dépenses du chapitre.
Le poste des dépenses de personnel reste stable à 104 000 €
Au sein du chapitre des charges exceptionnelles, une dépense de 425 € a été réalisée pour
annuler un titre de recettes émis en 2019 en raison d’une erreur de débiteur.
Les dépenses d'ordre 2020 : 43 241,99 €
Les recettes d’exploitation représentent 1 877 233,18 €
Les recettes diminuent de 8 % par rapport à celles constatées en 2019 en raison d’un excédent antérieur un peu moins élevé qu’en 2018 (une partie plus importante ayant été affectée en investissement pour financer les travaux de la salle de recueillement)
Désignation Entreprises Réalisé 2020
Hors marché location modulaire ALGECO 16 000,97 €
Hors marché travaux complémentaires faits par le service "atelier" RUBION 271,41 €
TOTAL 16 272,38 €
Désignation Entreprises Réalisé 2020
Hors marché Rampe sécurité SARL Brault 517,00 €
Hors marché Sols et peinture MURY 7 281,62 €
Hors marché Isolation LALANDE 720,00 €
Hors marché Travaux électriques DESSAIGNE 385,00 €
Hors marché Eaux froides SCF 568,00 €
TOTAL 9 471,62 €
FONCTIONNEMENT
RENOVATION SALLE CONVIVIALITE
Dépenses du
chapitre liées
aux travaux de
la salle de
recueillement
Dépenses du
chapitre liées
aux travaux de
la salle de
convivialité Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 ___————
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
4
Les recettes réelles correspondent au produit de la facturation des crémations (540 000 €), au versement pour les métaux précieux (8 691.29 €) et des pénalités sur le marché d’électricité (7 312.22 €). A noter que notre produit progresse à nouveau du fait de la progression des crémations réalisées avec 1 260 crémations en 2020 contre 1 116 en 2019.
L'excédent reporté de 2019 repris sur 2020 s'élève à 1 321 528,87 € permettant l’autofinancement des travaux de la salle de recueillement.
La section d’exploitation en fin d’exercice 2020 est excédentaire de
1 619 867,58 €
La section d’investissement enregistrant un besoin de financement de 68 962,29 € auquel s’ajoutent les restes à réaliser de 2020 en dépenses de 34 958,34 €, ce besoin de financement final de 103 920,63 € est à couvrir par le résultat de fonctionnement repris au budget 2021 pour un montant de 1 515 946,95 €. Ce chiffre a été repris par anticipation lors du vote du budget primitif 2021 le 8 avril dernier.
RECETTES 2019 2020 EVOLUTION
Vente de produits et prestations 478 953,39 € 539 700,80 € 13%
Autres produits - € - €
Produits exceptionnels 10 464,95 € 16 003,51 € 53%
Reprise de provisions - € - €
RECETTES REELLES 489 418,34 € 555 704,31 € 14%
TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE 489 418,34 € 555 704,31 €
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 545 662,17 € 1 321 528,87 €
TOTAL DES RECETTES 2 035 080,51 € 1 877 233,18 € -8%
EVOLUTION DES RECETTES ENTRE 2019 ET 2020
812 801
915 883 890 972
1061
978
1106 1116
1260
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de crémations Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 ue
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= Déficit
# Capital des emprunts
# Acquisition
s Travaux
29 108,88 €
110 508,93 €
5
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Les dépenses d’investissement représentent 564 790,91 €
Elles sont ainsi réparties :
29 108,88 € de remboursement du capital de l’emprunt.
341 709,15 € pour la fin des travaux d’agrandissement de la salle de recueillement avec :
o l’acquisition du mobilier (72 025,08 €), la sonorisation de la salle (32 758,02 €), l’habillage
de l’alcôve (5 310 €) et autres fournitures (415,83 €)
o les travaux pour un total de 231 200,22 €
Une fiche détaillée du suivi des dépenses réalisées sur cet équipement est présentée en page suivante.
193 972,88 € pour le déficit d’investissement, compensé par le virement de la section
d’exploitation.
Les recettes d’investissement représentent 495 828,62 €
Ces recettes concernent des écritures d'ordre (43 241.99 €) et 452 586.63 € de réserves permettant l’autofinancement des travaux de la salle de recueillement. Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 _——
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
6
La section d’investissement en fin d’exercice 2020 est déficitaire de
68 962,29 €. Après comptabilisation des reports de crédits en dépenses
d’un montant de 34 958,34 €, le besoin de financement au 31/12/2020
s’établit à 103 920,63 €
N° lot N° marché Désignation Entreprises Montant HT Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
1 18SER12 Maîtrise d’œuvre BOULAND J 30 539,01 € 3 232,58 € 20 755,96 € 6 718,42 €
1 18SER12 Maîtrise d’œuvre BECB 13 730,26 € 12 104,60 € 1 798,35 €
1 18SER12 Maîtrise d’œuvre DB THERM 1 300,00 € 1 318,20 €
TOTAL 45 569,27 € 3 232,58 € 34 178,76 € 8 516,77 €
N° lot N° marché Désignation Entreprises Montant HT Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
1 2019T02 Démolition BTEM 73 800,59 € 57 518,60 € 14 057,84 €
2 2019T02 Charpente SARLChevallier 78 017,13 € 36 973,27 € 41 043,86 €
3 2019T02 Etanchéïté SBEM 32 606,56 € 14 259,70 € 18 346,86 €
4 2019T02 Menuis ext ACMP 10 777,00 € 8 018,00 € 2 759,00 €
5 2019T02 Menuis int SARL Brault 28 952,00 € 10 491,10 € 18 460,90 €
6 2019T02 Plaquisterie LALANDE 20 602,00 € 9 863,00 € 10 739,00 €
7 2019T02 Chape plancher JANVIER 5 438,50 € - € 4 998,46 €
8 2019T02 Peinture sols MURY 17 072,00 € - € 17 072,00 €
9 2019T02 Electricité Dessaigne 42 293,72 € 10 254,65 € 32 824,96 €
10 2019T02 Chauffage VMC Plom SCF 87 799,93 € 53 539,32 € 34 260,61 €
TOTAL 397 359,43 € - € 200 917,64 € 194 563,49 €
N° lot N° marché Désignation Entreprises Montant HT Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
1 19FOU37 Menuiserie intérieure INOV'72 52 472,00 € 52 472,00 €
2 19FOU37 Mobilier INOV'72 19 197,00 € 19 197,00 €
TOTAL 71 669,00 € - € - € 71 669,00 €
Désignation Entreprises Montant HT Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020
Hors marché AMO APPI 9 800,00 € 9 800,00 €
Hors marché Publication marchés SAS Médialex 1 952,32 € 1 149,20 € 803,12 €
Hors marché Publication marchés mobilier SAS Médialex 352,56 € 352,56 €
Hors marché 2° Publication marchés mobilier SAS Médialex 356,08 € 356,08 €
Hors marché SPS Travaux SOCOTEC 1 440,00 € 67,00 € 876,00 € 497,00 €
Hors marché Contrôle technique SOCOTEC 2 585,00 € 118,00 € 1 685,00 € 782,00 €
Hors marché Repérage amiante SOCOTEC
Hors marché sondage sous sol FONDOUEST 3 353,00 € 1 400,00 € 1 953,00 €
Hors marché Primes offres non retenues divers 1 500,00 € 1 500,00 €
Hors marché sonorisation DIGITALIS 32 758,02 € 32 758,02 €
Hors marché Alcôve CMTS 22 852,00 € 7 000,00 € 15 852,00 €
Hors marché Habillage alcôve ALPHA SIGNALETIC 5 310,00 € 5 310,00 €
Hors marché Climatiseurs mobiles SORIEUL 1 880,00 € 1 880,00 €
Hors marché Plans topo aménagement extérieur KALIGEO 570,00 € 570,00 €
Hors marché Plans évacuation EUROFEU 249,42 € 249,42 €
Hors marché Aspirateur salle recueillement U Technologie 415,83 € 415,83 €
85 374,23 € 4 234,20 € 14 549,68 € 66 590,35 €
Total mandaté INVESTISSEMENT 7 466,78 € 249 646,08 € 341 339,61 €
VILLE de MAYENNE – Agrandissement de la salle de recueillement- Dépenses réalisées entre 2018 et 2020
598 452,47 € Total OPERATION
Marché de Maîtrise d'oeuvre
Marché de Travaux lot 1 à 10
Divers
Marché de MOBILIER Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 29/06/2021 ——
ID : 053-215301474-20210624-CM240621DELIB10-BF
Synthèse de votre dette au 31/12/2020
Capital restant dü (CRD) Taux moyen (ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes
134747 € 0.00 % 4 ans 2 ans et 1 mois 1
7
DETTE – le capital restant dû au 31/12/2020 représente 134 747 €
Elle est constituée du prêt SFIL (ex Dexia) contracté en 2004, pour 500 000 €, sur 20 ans, en taux variable (Indexé sur Euribor 3M).
Tableau de synthèse
Profil d’extinction
Année de la date de
début d'exercice
CRD début
d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice
2020 163 855,67 € 29 108,86 € 0,00 € 29 108,87 € 134 746,81 €
2021 134 746,81 € 30 063,51 € 0,00 € 30 063,52 € 104 683,29 €
2022 104 683,29 € 31 049,49 € 0,00 € 31 049,50 € 73 633,79 €
2023 73 633,79 € 32 067,77 € 0,00 € 32 067,77 € 41 566,02 €
2024 41 566,02 € 33 119,45 € 0,00 € 33 119,46 € 8 446,57 €
2025 8 446,57 € 8 446,57 € 0,00 € 8 446,57 € 0,00 €
total 163 855,65 € 0,00 € 163 855,69 €