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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 12 2021 3
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 12 2021 3)
Thèmes du document : Banque, Budget, Industrie,
Communauté d'Agglomération du Niortais
Service courrier
à? OCT. 202
Niort -Marais Poitevin
OFFICE DE TOURISME DE NIORT — MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)
Comité de Direction du 20 mai 2021
Délibération n° 2021 — 20/05/01
Objet : Approbation du compte de gestion 2020
Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort - Marais Poitevin — Vallée de la Sèvre Niortaise,
légalement convoqué le 12 mai 2021 s'est réuni à Niort le 20 mai 2021 en visioconférence sous la
Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.
Conformément aux dispositions règlementaires en cours, le quorum est fixé à 1/3 des membres et
l’organisation des comités de Direction en visioconférence est autorisée.
Présents :
Collège représentant les élus communautaires :
Mesdames et Messieurs F. BONNET, A. CHAUFFIER, F. JARRIAULT, N. JAUZELON, G. LEFEVRE, E. MAILLARD,
S. MARC, A. RONDEAU et F. VILLES
Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme :
Mesdames et Messieurs P. DUQUEROY, R. LECOT, M. MERCIER, N. MANDIN et P. VIALA
Collèae représentant les personnalités qualifiées :
Messieurs A. BAUDIN et Y. LEROUX
Représentant les membres en exercice (16 votants).
Secrétaire de Séance : M. Régis LECOT
Madame la Présidente rappelle que l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, du fait de son statut, voit sa
comptabilité suivie par le Trésor Public. Conformément aux textes règlementaires, le compte de gestion
transmis par la Trésorerie Niort Sèvre doit être approuvé.
Le bilan synthétique 2020 s'établit ainsi que suit : û À JUN 707 ACTIF 2019 2020 PASSIF 2019 2020
Immob. Incorporelles 14472.00| 13 428.52 Dotations 1 103.06 1 103.06
Immob. Corporelles 84 269.87 | 112 918.61 Réserves 139 389.68 | 139 389.68
Autres créances 1 200.00 1 200.00 Report à nouveau 132 867.11| 159 192.76
Résultat de l'exercice 26 325.65 | -105310.85
Subvention investissemt 4613.15 2 306.58
TOTAL ACTIF TOTAL FONDS
IMMOBILISE 99 941.87 | 127 547.13 PROPRES 304 298.65| 196 681.23
Créances 81177.33| 50 828.49) |Fournisseurs 13118.28| 19 421.11
Disponibilités 266 526.17 | 241 279.75 Autres Dettes 129 598.44| 94 088.03
Emprunt 90 000.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT| 347 703.50| 292 108.24 TOTAL DETTES 142 716.72| 203 509.14
Comptes de régul® 630.00 180.00
Charges constatées
d'avance 0 2000.00! | Produits constates avance 0 21 285.00
TOTAL ACTIF 447 645.37] 421 655.37 TOTAL PASSIF 447 645.37 | 421 655.37
Résultat d'exécution budgétaire de l’exercice
Section Section de
d'investissement Fonctionnement Total des Sections
RECETTES
Prévisions budgétaires 178 164.02 972 192.76 1150 356.78
Titres émis 126 641.93 769 113.04 895 754.97
DEPENSES
Autorisations Budgétaires 178 164.02 972 192.76 1150 356.78
Mandats émis 66 553.76 874 423.89 940 977.65
RESULTAT DE
L'EXERCICE
Excédent 60 088.17
Déficit -105 310.85 -45 222.68
Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir déclarer que le compte de gestion de l'Office de
Tourisme Niort Marais Poitevin, dressé pour les opérations de l’exercice 2020 par la Trésorerie Niort Sèvre,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer les documents budgétaires
correspondants. OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
e des sonptes
979030 TRES. NIONT-SEVRE MUNICIPALE — AMEN
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
3 Compte de _résu 3
4 Compte de réss 14
5 Annexe ...
Etats des 19
2EME PARTIE : E: :
ressens Etat IT=L:22
2 Résultats d'exécution = ones sssseess.s Etat 11-2 23 3 Etat de consommation des crédits . . aurais Etat LI-3 24
4 Etat de réalisation des opérations : Etat Lis 28
E PARTIE : Comprebilité des deniers et valeurs . eesessesesesesee 34
.. Etat L-1 3
Etat III-2 52
Balance des_compt.
2_Situation des va.
: Fage des signatures ,,..
nactives ..
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
AU 25/02/2
Préfecture dos Deux-Sévraa
OT UN 207 Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
acrrr ner (0) Total (En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros) Hemobilisations incorporelles (nettes) 5,5 ie
Résultat de l'evercice
Autres immobi s corporelle 112,82 entions transtérshles
Total immobilisations corporelles 112,92| Eubuentions non transféranies (nettes)
Tmscbilisations Financières T20| Droits de L'acte nesdact, de l'atferment et
Iroraz ACTIF cracutaNr
TOTAL ACTIF INNOBIEISE, s fondé prc
EST [TOTAL FONDS PROPRES 156,68 Créance: [PROVISIONS FOUR RISQUES ET CHARGES a Hilières de placement (Dettes financières à long terme
C t 1280 rourrreceure 2
294,11/rotal dettes à court terme
[Comptes de réguiarieations TOTAL DETTES
(comptes de régularisations
frorRE ao A21,EE[rOrAL PASSIF Exercice 2020 Exercice 2015
sur NET Aer Brétapiissen. 7
8 4e d'écudes de à 4138; |
É Conces, bsev, licences, marques, procidl 56 120,1 52 651,89) 13 428,52 14 472,00 È Fonde aroit au mail Ë ixnobilisations incorporel1as
È ns incorporelles en cours
. Terrains en toute propriété A constructions en toute propriété]
El Construction sur soi autrui en tte prop] Ë Instal, mat et outil teci en tte prop] deuvres d'art
Autres inob corpe en £te propriété 442 265,38] 330 376,7. 112 818,6 54 269,87|
Imne corpo er cours er tte propl
Construction sur so autrui mise à di.
MONTANT À REPOR 509 425, 56] 383 065, 63| 226 347,13] 38 741,87 BILAN (en Euros)
Exries 2070 ET EUT
acte ARORTISSEMENTS BRUT ET PROVISIONS NET Les 55,4] ECENUENT) 658,5] ELU
autres 1 200,00 200,00 2 200,00
FER DIOBILISE 10 1] ÉUREAT ÉERUAE EHETIAE ET o7303e
Erciee 2070 ÉTETEUT
acrte ORTISSEMENTS us ET PROVISIONS sl
HREIERES promesse GE autres provision
: En cours de production biens et services]
£ suis Intermédiaires et fini.
£ Horehandi 2)
È avances
Ë 44 854,14 44 854,14 32 654,47
Ë 632,19] 632,19 522,86 & Sréonees eur L'Etar 48 000, 00)
Gpérations pour le sompte de tiers
Autres créances] 5 342,16 5 342,16]
Valeurs mob de placenent]
Dieponibi Li 6) 241 219,15] 241 279,1 266 526, 11 Avance de crésorerie
Charges constatées d'avance 2_ 009, 00 2 009,00
ACTIF CRQUIANT HOTRL 11 254 105,24 He 108,24 BAT 105,50) BILAN (en Euros)
Exercice 2020 Exercice 2019
GHORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
ner NET
COURTES
DE
ART
SATION
REGUL
TOTAL GENERAL (E +11 + III) HOT 724,00 393 065,53 AA 655,37 HT 645,37 ME NIORT-HARALS
BILAN (en Euros)
ASSIF Exercice 2020 Exercice 2019
FONDS
PROPRES
Mise à disposition chez
Affectation par ce
Dotations
< bénéficiaire
T 103,56
385,68
192,76
310,85
306,58
1,23 EX 258,65 BILAN (en Euros)
Exercice 2020 Exercice 2019
sions p
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES T-HARAIS
(en Euros)
FASSIE Exercice 2020 Exercice 2019
DETTES
Frans otigetaires
jprès des étab de crédits
unes ex dettes financtäres|
crédits et lignes de trésorerie)
Avances
Enprunts 90 000, 00l
Esseure et comptes rattachés)
Dettes £! 15 974,33
Autres der:
eure é'imrebilisations)
collec publ!
sur les bénéfices|
Dettes envers les BA où le 37)
78 112,70 241,54
Produits constatés d'avance] 21 285, 00
DETTES TOTRL 111] 24 794,14] T2 6,72 sm HRRATS
(en Euros)
Exercice 2020 Exercice 2019 PASSIF
FEceLteS à cigsser où à régulariser, 199, 30) CET Ecarts de conversion - Passif|
#l COMPTES DE RÉGULARISATION TOTAL 1V| 180, 00| 630,00) LE FA 655,31 A7 645,37
sx
TOTAL GERERAL (1 + IT + IT + IV) Compte de Résultat Synthétique
NIORT. TOUR]
Er milliers d'Euros
21500 NIORT-HARAIS
FOSES Exercice 2020 Exercice 2019 PES ee taxes perçus]
Dotations et subrentions reçues] 430,00
Produits des services 132,38
Autres produicsl 192,76 Transfert de charges
Broduits courants non financier: 165,11 1 Zraiteents, salais = 522,16]
Achats et charges sxcernes| 254,25
Participations ct interventions
ons aux arortissements et provisions] 36,64 36,76 Autres charges| 43,25 46,95 charges courantes non financières| 862,23) 2 026, 47) RÉSULENT COURANT NON_ FINANCIER| u ÉUA 23,32] Produits courants finen
2,72 0,44 0,72 ro,
-107,84 22,88)
Produits except ionnets| 253 EXE Charges exceptionnelles
RESULT EXCEPFIONNEZ| Z,53] EXS IMROTS SUR LES BENEFICES) 1 RESULTAT DE L'EXRCTCE| EURE 76,33] COMPTE DE RESULTAT 2020
FOSTES Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchand:
349 800,19
424,65)
404 994,01]
1039 790,38 7
COMPTE DE RESULTAT 2020
Exercice 2020 Exercice 2019
ESC TH6 797,56]
36 641,93 36 760,55]
Autres charges é'expioi rat ‘enl ,97 826, 62)
Ton ni] Be2 229,68 LOIS 471,85
A RESOLINT D'EXPIOITAION (1-11) 167 123,12 23 318,53]
réances de 1°
ranstezts de charge
Gains de changel
Produit net sur cessions de UMP]
TOAL II nn
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
éréts et charges assimilées] 720,00| 437,9] Pertes de change COMPTE DE RESULTAT 2020
FES Hries 2070 Rares 207
D 720,00)
— 720,00 =
=
“307 843,12]
24,50] 21,50
2 507,7 3 17,51
F = 25577) _— 3 445,07
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) E 2 532,21) 3 445,07] COMPTE DE RESULTAT 2020
FOSrES Exercice 2020 Exercice 2019 TOTAL DES PRODUITS (IFEHIV) TT SE, TUE 25,4)
TOTAL DES CHARGES (T#IVAVI) B62 949,68 1 016 909,80|
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 05 50,55) 25 35,5 uation des cp
Opérations Compte de Tiers
ur le compte de tiers
Opérations pour
de compte de tiers
Balance d'entrée Ï
L Soïde débiteur L Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'année Haïance de sortie [
Il Hide débiteur __[ Solde créditeur Opérations Compte de Tiers
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
T Esïance de sortie Gpraticns pour Be den =] = 1 Dépenses de l'année | Recertes de l'année épenses de l'année | Recettes de 1 Era — 1e compte de tiers Fo eur _] soient | Résultats budgétaires de l'exercice
SECRION DNVESTISSEENT T SECHION DE FONCHONNENENT I FOFRL DES SECNONS
EE 150 56,78
790 409,21)
[oeness
anmuierions de
RESULTAT DE L'EXERCICE
pans Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
FAR REG 7 FRANSFERT OP INTONNRON
ER
Le EXERCICE 2020 D'ORDRE NON BUDGEFATRE DRE TETTE
ave: : 4 164,02 &e 058,17 108 282,29] one 159 192,76] 05 210,85 53 881,92 204 358,78 “35 222,68 REA MEREETES
EH — RSR ÉTEEAL RE 27.6 ERA Etat Consommation des Crédits
NT chapitre FES Foïde ou article rouu Budget Primitif total prévisions] Emissions Annulations | Dépenses nettes | prévisions/ {selon Le réalisations niveau de vote) 1 2 3=1+2 5 6=4-5 1=3-6 EH] ERTPEN 5 600,00) RUE
2 125 620,00 170 854,02] 59 769, 67] 511 084, 35| sous-roraL| 130 690,00 45 164,02 175 854,02 64 247,19 111 606,83]
45 161,02] 175 554,02 Ti 606,83]
== Do : 3,4
TOTAL|DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSENENT| 310,00 2 310,00| 2 306,57] 35 TOTAL GENERAL| 133 000, 00) 45 164,02 175 164,02] 66 553,7 TT 610,26] REcETLES
Soide
Décision à tatithlé Budget Primiti£ Ste [Total prévisions| Enissions Anauiations | Recettes nettes | prévisions
2 2 3=1+2 4 s 6=4-5 1=3-6
TE Enpzunss et dettes assimilées 35-000, 00 30 000, 00) 50-000, 00 30-000, 00
sans 90 000,00 30 000,00 90 000,00 30 000,00
59-505,00) 55 509,00 ERA 50_000,00
# 009, 60) 6000, 00) 000,00
37 0c0, cal 37 060, 90 26 642,93] 36 641,93
43 006,00! 33 500,00 3e En, 53] 36 E,55
CA Solde d'exfeution de ia section +5 161, 12] 25 18, 02)
larinvese
TOTAL CENFRAL| 153 000,00| 45 164,02 178 164,02] 126 641,53) 126 641,55] 51 522,09] Etat Consommation des Crédits
N° chapitre Décision
io on article Ge ges prime] QDtten [roi préviiond] amuavione | ammatatione opens motos | prévisions
1 2 « 5 mars ‘Tes
: 5 602,00
à creson suc, 10
929 192,76] 787,08] “11 005,12] 837 781,96]
Hrin
opérations d'orure de transfert 37 oce, col 7 066, 00 542,32 36 621,92
FF TOTALIDEPENSES D'ORDRE DE 47 666,00! | 43 000,06! 36 61,9) | 36 eu.sil froncrroremmr
065 000,00! _972 192,76] BS 429,01] 11 005,12] 874 423,89] 7 _... mudgee primeur | ESS" (roc prévisions] maissions | ammutations
nivees de vote) 2 1+2 4 Ê
RCE UT LUXE ETS THTA EE
Es feiques 38 008,09 éan:00 Bal A za71 ae
uit ce 293 000,20 mul 182 22,67
Érotes exceptiennezs _s0 009,99 630,00 223,70 468,20 REcEES RERLES de 732 00080 ÉD EE ME EU ss ES Fe dreR de SR HELLO THE EXD
RECENTES DONNE DE EUX D TRES Ta nee
Éneutee d'enplo tenues rer RU AE TT ELA ME EE A HAE Etat de réalisation des opérations
totalisation au chapitre antteulé 1 2 =
soute caaerne 20/emoetilameions incorreralt uns
765.61 mie
EE Es _
S00s-roraL opæRarION n° 040|opérations d'ordre de transfert 2 306,57 2 306,57
entre se
LL FORAEoEreNses D'ORDRE D'INVESTIR) RUE _ LE 7306.57 HOrAL, GENERAL DES DEPERSES 88 553,76 66-553, 76 Lo'rnvesrIssEA Tour
NT articles puis Intitulé Enissions Fate 2
Recettes nettes
sotalisation au chapitre 3=1-2
T6AL Erprunts en euros 30000, 00] 30 008,05
Sso0s-ToraL CHAPITRE 16|Emprunts et dettes assimilées 90 000,00! 90 000,00 SOUS-ToTAL|CHRPITRES REELS VOTES SANS 90 000,00 90 000.00
lorearrons
TORLIRECTTES RELLES D'INVESTISSENENT 50 000,00
ETS Concessions ot droits similaires 52,00
28161 7 926,54
28183 7 823,55
29184 9 754,80|
28188 sis 5 645,04] SOUS-TOTAL OPERATION n° 040|0pérations d'ordre de transfert 36 641,93 36 641,93
lentre se
TOFAI|RECENTES D'ORDRE D'ENVESTE SE Eu, 3 sn,53| : 126 41,53] 126 641,93] Etat de réalisation des opérations
ETC Dépenses etes NT articles puis nnya tons
2 totalisation au chapitre intitulé 3=1-2
KI REF TES TA 00
eve s non stockäbles feau, 4 63,48
6563 tien et
et fournitures
Hocarions ismohilières
acarions mobi 1ièr
332,27
549, 74l : 073030 PSLISSEMENT à
Etat de s opérations
0 - OFFICE TOURISME NEO
FEU puis Fete
totalisation au chapitre Jatitulé 2 en EST FER
6256 921,20 6257 Réceptions 1 526, 42]
ee raie d'atrranchissenent 6 960,81)
6 11 503,58
er 570, 3)
621 1 589,70 1
e3s22 4 203,00 n
er 123168 1 22,68]
so0s-romaL CHAPITRE 011|charges à caractère générat 261 036,21] 10 675,38 250 360,93 éns Aurre persennel extérieur 3 328, 62| 3 328, 67]
en axe sur Les solaires 30 550,00 30 550,00
6333 aa Er TT
61 es, appoinsenente, 408 035,54
5e
à L'uRssar 443,28] 53 447,28 sx utvelles 3530 22 333,74
Gas aux ASSEDIC 22 913, 65 11 913,65
6% ersemense aux autres oeu: 5 560,00 5 560,00
es Iéaccine du travail phoemacie 1 760,72 2 60,72
64e [autres charges de personnel 8 432, 66] 8 432, 66]
sovs-TomAL CuArITRE 012/charges de personnel et frais 581 283,06| se1 283,06
assimilés
ea (Gréances admises en ron-valeur 9,7 on
6542 Jcréances eseintes 5 745,53 323,74 5 415,79 Etat de réalisation des opérations
FE rESIes puis DEEP EE EDIT Dépenses nettes totalisation au chapitre 1 2 3=1-2
sous-roras cxaprrre 65/avtres charges de gestion 5 247,71 329,14 5 417,97
courante
sous-TomaL cuaerrRe 66/charges financières 720,00|
TORAL|DEPENSES REELLES HAE 787,08 11 565,12]
D oncrrommr
6811 Ton re E 36 61,33] EL En a
So0s-roraL oPerarron n° 042|opérations d'ordre de tranafert 36 641,93]
D entre se
TOHRL|oPENSES D'ORDRE DE 36,53] — — 36 641,55
: oncrroneENT
TOTAL GENERAL DES DÉPENSES DE | L : 874 423,89)
Jroncrrome — RMENDES
Etat des opérations
21506 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS erei
NT articles puis Emissions anulations totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3=1-2
ASE fusres remboursements ETES ELITE
S00S-TOrAL CHAPITRE 013/Atténuations de charges 11 474,21 11 474,21
706 Prestations de servi 106 262,00 106 262,00
707 Vente: de marchandises 306,17 26 021, 00|
7085 Ports et frais accessoires 66,23 68,23 facturés
S0US-rOrAL CHAPITRE 70] Ventes de produits fabriques 153 638,40 21 287,17 132 351,23] (prestations
74 Éubvensions d'exploitation 430 060,00 430 000, 0c|
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74|Subventions d'exploitation 430 000,00 430 000,00 7582 Revenus des immeubles non 5 400,00 5 400, 00 affectés à des
553 Reverserent taxe de séjour 167 353, 4e]
7588 ures 1,85)
sous-TOrAL cuaPrtRe 75/autres produits de gestion 182 755,33 courante
Ta autres produits exceptionnels sur 24,50 opérer
78 aucres produits exceptionnels 201, 20]
S00S-TOTAL CHAPITRE 77|Produits exceptionnels 225,70|
TOTALIRECETTES RÉELLES DE T8 093,64) 2 287,17 IroNCrrONNEMENT
T7 fQuore-part des sepventions 7 306,57 730,57
investissen
S00S-TOTAL OPERATION n° 042|opérations d'ordre de transfert 2 306,57] 2 306,57) entre se
FOTALIRECETTES D'ORDRE DE 2 306,57 2 306,57) [roncrromemer
FOTAL GENERAL DES RECETTES DE 790 400,21 A 287,11) 765 113,04 froncrrom Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2020
Balance d'entré nie rotai solde
Débit Débit crédit pébie crédie pébie crédit Débit craie
1 103,06] 1 103,06]
39 329,68 139 280, 64] 139 345
139 369,60l 139 389,6) 139 389,68)
140 492, 74 140 492,74 140 492,74
11 [sous rotai 132 867,11] 26 325,65] 159 192,76
ccepte 11
12 [sous rotat 26 325,65] 26 325,65] 26325,65| 26 325,65] 9,00|
compte 12
131 [sous rotat 16 146,00 16 146,00 16 146,00] compte 131
1391 [sous rotat 11 532,85 2 306,57 13 839,42] 23 839,42 compte 1391 Balance
RIORT-MRRATS
Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2020
ercics 2020
. Cpérations Gpérations Balance d'entrée non bosgétaices etes Totaux soldes
mére! Liberté de Débit Crédit Débit crésit Débit crédit Débit Crédit Débit crédit de compte (cosptel
135 [Sous Total 11 532,85 7 306,51] T3 535,4] 73 835,8]
compte 139
13 [sous Total 11532,85| 16 146,00 2 206,57 13 829,42] 16 146,00 2 306,58 lcospte 13
1641 [emprunte en 20 060,00 90 000, 99) 90 060, 00|
164 |sous rotai 90 000,00 30 000,00! 90 000,00 compte 164
16 |sous Total 90 000,00 50 000,00) 90 000,00 [compte 16
[Total classe 1 IL 532,85| HS 831,50] 26 325,65] 7 26 325,65 ZM] 50 000,00 40 165.07 43715715) 13 559,42| 405 831,50 2051 [Concession 30,78 — EC RE ES EE 288,28 287,57]
et droits
61 910,76 267,87] 4 477,52 66 388,28 267,87 66 120,41
61 910,76 267,87] 4 477,52 66 388,28) 267,87| 66 120,41 Écompte 20
2181 [instal gètes 77 142,82) 34 503,27| 645,69 É agence ann
ldivezs
2183 [Met bureeu mat] 109 433,86 21 308, aol 130 738, 6€] 3 400,02 Entormatique
2184 [Mobilier 82 642,17 e2 641,17) 2188 [Autres 117 708, 84] 3 960, 90) 121 668, 84] Balance Réglementai re des
nee d'encié Gpérations Opérations : x enmsnliiainrs non-budgétaires budgétaires Lau —
[Numéro
de Débit crédit Débit créait Débit crédit Débit Crédit Débit crédit (comptel
28 SE 525,65| 7 400,0 55 765, 67 446 655, 36] 400,01] 443 295,35]
2 386 925,69] 3 400,01 53 769,67] 446 695,36 3 400,01] 443 295,35]
275 1 200,00 206, 00| 2 200, 00
21 1 200,00 1 200,00) 1 200,00)
280 41 438,76 267,87] 5 521,00 267,87
2418 52 602,07)
2818. 58 504, 69) 3 2 Zaiun anore at: 33 231, 60] 5 645,0 304 916, 53] 316, 2818 [sous Total 302 655,82| 3 400,01 31 120,53 3 400,01] 333 776,75] 330 376,74
[compte 2818
281 [sous Total 302 655,82 3 400,01 31 120,83 3 400,01] 333 776,75 330 376,74] compte 281
28 |sous Total 350 094,58 3 667,88 36 642,93] 3 667,88] 386 726,51] 383 068,63) (compte 28 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
RRAIS Exercice 2020 _—... Gpérations Gpérations Petanca d'entrés non-budgétaires budgétaires Totaux soldes
[umérol Liperté de Débit crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Loaptel compte
Total classe 2] 150 036,4] 350 054,58] ERA ETATS 36 1,55] 517 951,52] 390 404,35] 510 615,76] 363 068,63)
LUS TS 182] 272335,42| 278 638,25 HE RER EEE
401 1382] 272335,42] 278 638,2 272 291 756,53] 39 421,11
4081 66 608,25] 66 608,29 66 608,20 66 08, 29l 9,00|
aa 66 608,29] 66 608,29) 66 608,29| 66 608, 29) 0,00|
4 1312828] 338 543,71] 345 246,54 338 543,71] 358 364,82] 19 421,11]
411 29 856,01 202 458,60] 90 437,53 30 437, 55) 877,66]
416: 2 798,46 7 561, 62 7 383, 00 7 383,00 2 577,08]
46 2 198,46] 7 561,62 7 383,00 10 360,08] 7 383,00| 2 977,08
«1 32 654,47 110 020,22 7 820,55] 142 674,69] 97 820,55] 44 854,14
compte 41
421 |rersonne - sa6antir| 246 628,1 346 277,2 348,00
rémunérations
lu
425 [Personnel - 478, 29] 418, 59 475,36] 2, col faccmptes
42 [sous Totat 246 755,56] 347 103,56] 346 755,56] 348,00)
(compte 42 Réglementaire
été à
des Comptes du
date du 31/12/2020
Grand Livre
compte 4456
rue Gpérations Tpérations Balance d'entré jétaires budgétaires
pee pébie Débit crédit crédit Débit crédit TETE, 5.59]
sous Totai 175 361,40 181 677,27 0,00 lcompte 43 870, 8 170,85 0,00
8 170,85| 8 8 170,85] 9.00
48 000,00 000,00) 0,00
9 273,00 9 213,00
5 997,00 3 213,00 15 270,00 9 273,00]
0,32] 2 361,10] 2 361,00 2 361,00
522,54 510,0 610, 60l
Etat - crédit 3 3 426,00 3 426,00 0,0
de run à
reporter
sous Total 522,86 7 27 457,60] 27 457,60] 632,19] AXORT-HARNIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2020
s 2020
5 Tpérations Gpérstions Balance d'entrée en a Totaux soldes
Franero
de pes Débit crédit péit crédit Débit Crédit Débit édit Débit Crédit de compte (compte
FES H fetes = 107 FSSS HATA] Nu, FALAT Hs RATES
lcotlecrée
4457 sous Total 2909,03| 27m1,4| 27013,7 272,4] 29 922,74 2 72,33
Écompte 4457
445 |sous Total 522,86 806,03] 60 775,3| 63 744,31 6128,20| 72 650,34] 11 352,14 lcompte 445
447 autres 3u25,00 © 43533,6:] 44 040,6: 5,8] 47 18,61 3 62,00
Énpocs taxes
verSEments
assimilée
44 |sous rotat 43 522,86| 12 041,03] 112 479,80] 163 955,77 161 002,66] 175 996,80) 14 994,14
[compte 44
464 |Encaicsements 374 428,20] 336 264,67 si4 448,30] 447 146,21 72 697,8:
(pour Le comptel
(ce ticre
466 Excéar 4e 369, 00) 1 260, 00) sc0, col 2 260,2 2 260,00 e,cel brersement
46711 fsutres comptes assn 10 359,58] a sat] 10 359,58] 5 415,79
Écrédiseurs
467 |sous rotai 493,26] 10 359,55] 443,76] 10 359,55) 5 415,79
compte 4671
46721 [pébiteurs 24 262,42] 18 820,26] 24 162,42] 18 820,26 5 232,16
[aivers -
miable
4672 |sous rotat 24 162,42] 18 820,26 24 162,42] 18 820,26 5 s42,16l
lcompte 4672
467 |sous Tota 29 106,18] 29 179,81 29 106,18] 29 179,81 73,63|
compte 467
46 {sous Totai a 241,54] 404 814,48] 366 344,48] 404 814,48] 477 586,02] 72 TA,S4
(compte 46 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre la di: u 31/12/2029
Balance d'entrée or sin Totaux Soldes
vébit crédit pébie crédit Débit crédit Débit crédit Débit créait
FT 77 065,53 TE
ana 630,00 902,60) 272,60 502.60 302, 60| 9,00
ans |sous Total 630,00] 902, 60] 272,60] 302,60 502,60 0,00
an 12 656,20 12 656,20] 12 656,20 0,00|
an 630,00! 936 092,40| 936 091,40] 936 271,40] 180,00
472 |sous rota 1 092,38] 1 092,38l 1 092,38] 1 092,36] 0,00 compte 472
a7 [sous Totai 630,00| 937 183,78] 536 733,78l 937 183,78] 937 363,78 180,00)
compte 47 Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrété à la date du 31/12/2020
rate Cpérations Gpérations , 5 Balance d'entrè rer imdgétaires Totaux Solde.
pemérol Liperié de Débit Crédit Débit Crédit Débit crédit Débit Crédit Débit Crédit de compte
7 006,00 7000, 00 7 060,00
22 285,00 à 21 25, 00|
2 000,00| 21 285,00 2 000,00| 21 285,00 19 285,00
TH] IS 566,2] 2 435 87,82] 2 453 851,08] ZI 082,15] 2 597 197,60] SZ 8,4] 15 97,1
= 216, 60] 220, 00] 210,00 210,00 5,00
L 'encai ssEMene |
511 |sous Total 210,00| 210,00] 210,00] 210,00] 0,00 compte 511
515 |cempte au 236 326, 11] 1199 977,34] 1 225 223, 16 1436 303,81] 1 225 223,16] 079,7
Éréser
51 |sous Totat 236 326,17] 1 200 187,34] 1 225 433,76) 1436 513,51] 1225 433,76] 211 079,75] [compte 51
se11 |pisponibitites| 30 000,00 297 85e, c:| 327 858,01] 297 858,01 29 099, 0|
régisseurs
ld'avances
5412 [Disponipiiite 206, 00| 66e, aol 600, col 800, 09) 609, 50) 200, 20 résisseurs de
Si |sous Total 30 200,00 298 458,01] 298 458,01} 328 658,01 298 458,01 30 200,00|
compte 541
54 sous Totat 30 200,00 298 458,01] 298 458,01} 328 658,01] 298 458,01 30 200,00
(compte 54
586 [opérations 38 548,50] 28 348,50 38 948,50 38 548,50 9,00
Le" or:
budgétaires Balance Réglement:aire des Comptes du Grand Livre à ia date du 31/12/2020
Ter tions Dpérations Balance d'entrée aie taux oides spams non-i jétaires budgétaires Totar Solde:
Libelié M R i Débit crédit pébie créait Débit crédit Débit crédit Débit crédit
FRA 70 F0 T5
o. 7 on on occl
o,71 on o,nl 0,00
451,98 421,94 432,98 9,60
san] 62176,2 eœual 62116,21| 9.00
ÉTELAU LT 5s60 21,56 1 566 067,58] ZE 1827 347,73] 1 566 067,56] 245 279,75] _ RUE faches études
resta sers
lcompte 606
achts de
15 110,1]
4 853,48 naLzs;
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2020
Dan Tpérations Opérations RUE x Barance d'entrée non-budgétaires budgétaires Tor soldes
pumérol riperté de Débit crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit crédit coapeel de compte
60 [sous Total 30 767,39 30 761,25) F0 761,35)
[compte 60
eu [sous-traies 3 253,07 3
Ésénérale
6122 [érédit-beit 3 659,72 3 665,72
&2 3 669,72] 3 669,72]
6132 4 464,00 32 393,58 4 463,00] 26 823,58
rmobilièree
Éocations 3 252, 50) 3 252,50
34 556,88 4 464,00] 34 556,88 4 464,00] 30 092,8
7 855,2 290, 00) 7 855,23 200, 00| 7 655,13
7 228,62 7 229,63
7 229,63] 7 229,63]
34 565,6 34 565, 65|
42 795,28 41 795,28
compte 615
616: [murtirisques 2 702,5: 2 702,91] Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
à ia du 31/12/2020
ne d'antefs Gpérations Opérations : “ps Eesti rt non-budgétaires buâgétaires Totaux soldes
Libellé ik h k sai de en Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
furres 551,5 EME
sous Total 3 257,06] 3 257,06] 3 257,06
compte 616
ae fo: 0) 252, 90l 152, 90] 61 [sous rotai 95 140,04 4 664,00 95 140,04] 4 664,00 90 476,04]
compte 61
6218 autre 9 222,62 9 328,6 9 228,62
9 328.62 9 328,62)
195, 34 195, 44
4 154,40 17 543,84] 4154,40| 13 389,44| N° CODIQUE EU POSTE COMPTABLE
Réglementaire des Comptes du Grand Livre
té à la date du 31/12/2020
cice 2020
Dpérations Dpérations = as non-budgétaires budgétaires Emas soie
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit crédit
35 666,81 TEA] #66, TEN,ZÆ 81 035,35
48,9] 45,19] 29,19]
489,04 449,04 449,04]
458,22) 498,23) 498,23
2 58,8 2 581,8) 225,72) 2 325,69
6256 [Missions 321,20 921,29 322,20) 6257 [Réceptions 1 524,42 : 524,42 : 524,2
625 |sous Total 4 597,03] 225,72] 4 997,03 225,72 ans [coupte 625
626: [rrais 5 360,87 6 960,87 4 960,87
a a££rancni see!
6262 ferais de 11 503, sel 3,58| 503, ssl été
626 |sous total 18 464,45| 18 464,45] 18 464,45
[compte 626
627 [Services 970, 33] 570,33 970, 3 bancaires e+
assimilés
6281 [concours 1 339,70 2 559,0 2 569, 70)
divers - Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Ma Débit cree vit exéait Dévie crée past Débit exédit [Compte] EU 5770 555770 r555570 “ avosnl consl ssomm] 6e] 123 017,0
sa 30 550,00 30 550.00 30 550,0
ss 3 ml 3 wa rw
Ë 1 1,00 43 1.80 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à le date du 31/12/2020
_ Gpérations Gpérations m : = non-budgétaires budgétaires sites __
Do
Débit crédit Débit crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit fcomptel TA A 444 TA
408 035,56 11474,21] 408 035,56 11 474,21] 296 561,35
59 447,25 59 447,28 59 427,25
fcorieations 22 333,74 22 323,74 lux mutuelles
Cotisations 16 173,8] faux caisses de
Éotis 11 812,68] 22 823,65) faux ASSEDIC
sous Total 109 868, 39| 108 compte 645
erse aux 5 360, 00 5
Médecine 1 740, 72| 2 760,72 2 760, 72 Jév travait
7 320,72] 7 320,72 7 320,72
8 432,66 € 432,66 8 422,66
s3657,2| anaman| 533657,33| 1147%4,21| 522 163,12]
Créances o 0,7 on laémises ax Banc d'anerte RE ER ras soit pare Libellé de comte
mnl sncal mer] sac
e6 re rocai 20,00 70,00
ane ee
ee on
a [Rte 36 css cu, 36 eu,93
Épts 68
[TT frotai classe 6] 885 429,01 27 475,33] 885 429,01) 27 415,33] 874 425,89) Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
1588
758
75
mms
exploitation
Isous Total
[compte 74
Revenus
Érmeubles non
las à activ
proies
fReverst taxe
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autres
[sous Total
[compte 758
[sous Total
(compte 75
Autres
Sous Total
compte 771
quote part
Ésubv invest
résurt
436 000, aol
430 000,00!
5 400,00
7506 2020
_— Tpérations Dpérations Balance d'entrée non-budgétaires budgétaires
Débit Crédit Débit crédit Débit Crédit Débit Crédit EE &,2
68,23] 68,23
212877] 153 638,40) 21 287,17) 132 351,23]
430 000, cel
430 000,00
5 400,00
192 755,33 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
ace Tpérations Dpérations TE Étns non-budgétaires budgétaires Les
Libellé a é : ut Débit crédit Débit Crédit crédit Débit
2 532,21
compte 77 3,
frotai classe 7] |. TE 526,00 LT
frotal général | 609 272,80] 209 272,80| 4 024 689,1] 4 069 912,50) 928 047,26] 1 692 987,31 1 652 987, 31] Tour:
s valeurs inactives
NEORT-
DÉSIGNATION DES COPIES
Baïance d'entrée N° inueulé
EA
Portefeuille
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sous Total compte
862
correspondant
sEanT
Ésous rotel compte 862
Res
Brice en charge titre et vaieur
Eee
sous Total compte 863
roraux Page des signatures
Len (1014365226-0) 2 oriP DES DEUX-SEVRES, 1e 26/02/2021
26/02/2027 NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES,
des mandats
Ave
& stat
FrérecNET ;
res
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