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Arrêté - D 2024.C.03 Annexe balances comptes
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Thèmes du document : Banque, Système de retraite, Mode, textile et habillement,
047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2023
97550 - PARKING SOUTERRAIN MARMANDE Exercice : 2023
BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres réserves 1 384 884,37 1 384 884,37 1 384 884,37
Sous Total compte 106 1 384 884,37 1 384 884,37 1 384 884,37
Sous Total compte 10 1 384 884,37 1 384 884,37 1 384 884,37
110 Report à nouveau (solde créditeur) 2 271,11 12 032,05 14 303,16 14 303,16
Sous Total compte 11 2 271,11 12 032,05 14 303,16 14 303,16
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert 12 032,05 12 032,05 12 032,05 12 032,05
Sous Total compte 12 12 032,05 12 032,05 12 032,05 12 032,05
1311 État et établissements nationaux 4 535,00 4 535,00 4 535,00
1312 Régions 23 040,00 23 040,00 23 040,00
Sous Total compte 131 27 575,00 27 575,00 27 575,00
13911 État et établissements nationaux 1 365,00 91,00 1 456,00 1 456,00
13912 Régions 6 915,00 461,00 7 376,00 7 376,00
Sous Total compte 1391 8 280,00 552,00 8 832,00 8 832,00
Sous Total compte 139 8 280,00 552,00 8 832,00 8 832,00
Sous Total compte 13 8 280,00 27 575,00 552,00 8 832,00 27 575,00 18 743,00
1641 Emprunts en euro 62 730,41 19 689,43 19 689,43 62 730,41 43 040,98
Sous Total compte 164 62 730,41 19 689,43 19 689,43 62 730,41 43 040,98
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 680,00 280,00 620,00 280,00 3 300,00 3 020,00
16884 Intérêts courus sur emprunts auprès des 13,80 13,80 8,80 13,80 22,60 8,80
Sous Total compte 1688 13,80 13,80 8,80 13,80 22,60 8,80
Sous Total compte 168 13,80 13,80 8,80 13,80 22,60 8,80
Sous Total compte 16 65 424,21 13,80 8,80 19 969,43 620,00 19 983,23 66 053,01 46 069,78
Total classe 1 8 280,00 1 492 186,74 12 045,85 12 040,85 20 521,43 620,00 40 847,28 1 504 847,59 8 832,00 1 472 832,31
2131 Bâtiments 2 658 673,86 2 658 673,86 2 658 673,86
Sous Total compte 213 2 658 673,86 2 658 673,86 2 658 673,86
2183 Matériel de bureau et matériel informati 19 124,45 14 962,00 34 086,45 34 086,45
2184 Mobilier 42 796,85 42 796,85 42 796,85 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2188 Autres 171 264,78 171 264,78 171 264,78
Sous Total compte 218 233 186,08 14 962,00 248 148,08 248 148,08
Sous Total compte 21 2 891 859,94 14 962,00 2 906 821,94 2 906 821,94
28131 Bâtiments 1 315 922,32 52 480,00 1 368 402,32 1 368 402,32
Sous Total compte 2813 1 315 922,32 52 480,00 1 368 402,32 1 368 402,32
28183 Matériel de bureau et matériel informati 17 218,05 953,00 18 171,05 18 171,05
28184 Mobilier 42 796,85 42 796,85 42 796,85
28188 Autres 151 751,83 3 862,00 155 613,83 155 613,83
Sous Total compte 2818 211 766,73 4 815,00 216 581,73 216 581,73
Sous Total compte 281 1 527 689,05 57 295,00 1 584 984,05 1 584 984,05
Sous Total compte 28 1 527 689,05 57 295,00 1 584 984,05 1 584 984,05
Total classe 2 2 891 859,94 1 527 689,05 14 962,00 57 295,00 2 906 821,94 1 584 984,05 2 906 821,94 1 584 984,05
4011 Fournisseurs 1 552,22 47 466,11 46 311,82 47 466,11 47 864,04 397,93
Sous Total compte 401 1 552,22 47 466,11 46 311,82 47 466,11 47 864,04 397,93
4041 Fournisseurs d'immobilisations 17 954,40 17 954,40 17 954,40 17 954,40
Sous Total compte 404 17 954,40 17 954,40 17 954,40 17 954,40
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 3 554,02 3 554,02 1 063,42 3 554,02 4 617,44 1 063,42
Sous Total compte 40 5 106,24 68 974,53 65 329,64 68 974,53 70 435,88 1 461,35
411 Clients 2 825,80 18 300,10 7 069,33 21 125,90 7 069,33 14 056,57
418 Clients - Produits non encore facturés 5 825,25 5 825,25 5 825,25 5 825,25
Sous Total compte 41 8 651,05 18 300,10 12 894,58 26 951,15 12 894,58 14 056,57
421 Personnel - Rémunérations dues 23 751,17 23 751,17 23 751,17 23 751,17
4286 Autres charges à payer 300,00 300,00 300,00
Sous Total compte 428 300,00 300,00 300,00
Sous Total compte 42 23 751,17 24 051,17 23 751,17 24 051,17 300,00
431 Sécurité sociale 9 064,84 9 064,84 9 064,84 9 064,84
437 Autres organismes sociaux 7 147,98 7 147,98 7 147,98 7 147,98 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 43 16 212,82 16 212,82 16 212,82 16 212,82
4411 État et autres collectivités publiques - 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Sous Total compte 441 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
44551 TVA à décaisser 4 982,00 9 816,00 5 253,00 9 816,00 10 235,00 419,00
Sous Total compte 4455 4 982,00 9 816,00 5 253,00 9 816,00 10 235,00 419,00
44562 TVA sur immobilisations 2 992,40 2 992,40 2 992,40 2 992,40
44566 TVA sur autres biens et services 258,70 6 939,30 7 198,00 7 198,00 7 198,00
44567 Crédit de TVA à reporter 330,00 330,00 330,00 330,00
Sous Total compte 4456 258,70 10 261,70 10 520,40 10 520,40 10 520,40
44571 TVA collectée 15 444,36 15 444,36 15 444,36 15 444,36
Sous Total compte 4457 15 444,36 15 444,36 15 444,36 15 444,36
Sous Total compte 445 258,70 4 982,00 35 522,06 31 217,76 35 780,76 36 199,76 419,00
447 Autres impôts, taxes 498,21 498,21 498,21 498,21
Sous Total compte 44 258,70 4 982,00 111 020,27 106 715,97 111 278,97 111 697,97 419,00
451005 Compte de rattachement avec (à subdivis 120 160,24 156 548,41 135 307,97 276 708,65 135 307,97 141 400,68
Sous Total compte 451 120 160,24 156 548,41 135 307,97 276 708,65 135 307,97 141 400,68
Sous Total compte 45 120 160,24 156 548,41 135 307,97 276 708,65 135 307,97 141 400,68
46711 Autres comptes créditeurs 230,00 290,00 230,00 290,00 60,00
Sous Total compte 4671 230,00 290,00 230,00 290,00 60,00
46721 Débiteurs divers - Amiable 20,00 20,00 20,00 20,00
Sous Total compte 4672 20,00 20,00 20,00 20,00
Sous Total compte 467 20,00 230,00 310,00 250,00 310,00 60,00
Sous Total compte 46 20,00 230,00 310,00 250,00 310,00 60,00
4711 Versements des régisseurs 73 765,10 73 765,10 73 765,10 73 765,10
4713 Recettes perçues avant émission des titr 1 722,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00
Sous Total compte 471 75 487,10 75 487,10 75 487,10 75 487,10
4721 Dépenses réglées sans mandatement préala 21 129,92 21 129,92 21 129,92 21 129,92 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres dépenses à régulariser 81,00 81,00 81,00 81,00
Sous Total compte 472 21 210,92 21 210,92 21 210,92 21 210,92
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,87 1,87 1,87
Sous Total compte 478 1,87 1,87 1,87
Sous Total compte 47 96 698,02 96 699,89 96 698,02 96 699,89 1,87
Total classe 4 129 089,99 10 088,24 491 735,32 457 522,04 620 825,31 467 610,28 155 457,25 2 242,22
5412 Régisseurs de recettes (fonds de caisse) 734,10 95,00 81,00 829,10 81,00 748,10
Sous Total compte 541 734,10 95,00 81,00 829,10 81,00 748,10
Sous Total compte 54 734,10 95,00 81,00 829,10 81,00 748,10
580 Opérations d'ordre budgétaire 57 847,00 57 847,00 57 847,00 57 847,00
588 Autres virements internes 176,00 176,00 176,00 176,00
Sous Total compte 58 58 023,00 58 023,00 58 023,00 58 023,00
Total classe 5 734,10 58 118,00 58 104,00 58 852,10 58 104,00 748,10
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 12 903,44 1 237,64 12 903,44 1 237,64 11 665,80
6063 Fournitures d'entretien et de petit équi 83,12 83,12 83,12
6064 Fournitures administratives 10,17 1,86 10,17 1,86 8,31
6068 Autres matières et fournitures 3 308,00 1 806,21 3 308,00 1 806,21 1 501,79
Sous Total compte 606 16 304,73 3 045,71 16 304,73 3 045,71 13 259,02
Sous Total compte 60 16 304,73 3 045,71 16 304,73 3 045,71 13 259,02
61558 Autres biens mobiliers 1 435,00 1 435,00 1 435,00 1 435,00
Sous Total compte 6155 1 435,00 1 435,00 1 435,00 1 435,00
6156 Maintenance 16 297,31 310,95 16 297,31 310,95 15 986,36
Sous Total compte 615 17 732,31 1 745,95 17 732,31 1 745,95 15 986,36
6161 Multirisques 5 155,59 5 155,59 5 155,59
Sous Total compte 616 5 155,59 5 155,59 5 155,59
Sous Total compte 61 22 887,90 1 745,95 22 887,90 1 745,95 21 141,95
6236 Catalogues et imprimés 286,76 286,76 286,76 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 443,90 443,90 443,90
Sous Total compte 623 730,66 730,66 730,66
627 Services bancaires et assimilés 513,56 513,56 513,56
Sous Total compte 62 1 244,22 1 244,22 1 244,22
6331 Versement mobilité 130,63 130,63 130,63
6332 Cotisations versées au FNAL 109,93 109,93 109,93
6336 Cotisations au centre national et aux ce 626,59 626,59 626,59
6338 Autres impôts, taxes et versements assim 65,94 65,94 65,94
Sous Total compte 633 933,09 933,09 933,09
Sous Total compte 63 933,09 933,09 933,09
6411 Salaires, appointements, commissions de 28 967,21 28 967,21 28 967,21
6413 Primes et gratifications 391,12 391,12 391,12
Sous Total compte 641 29 358,33 29 358,33 29 358,33
6451 Cotisations à l'URSSAF 3 326,62 3 326,62 3 326,62
6453 Cotisations aux caisses de retraite 7 034,16 7 034,16 7 034,16
Sous Total compte 645 10 360,78 10 360,78 10 360,78
6478 Autres charges sociales diverses 120,00 120,00 120,00
Sous Total compte 647 120,00 120,00 120,00
Sous Total compte 64 39 839,11 39 839,11 39 839,11
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 440,49 1 440,49 1 440,49
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 8,80 13,80 8,80 13,80 5,00
Sous Total compte 6611 1 449,29 13,80 1 449,29 13,80 1 435,49
Sous Total compte 661 1 449,29 13,80 1 449,29 13,80 1 435,49
Sous Total compte 66 1 449,29 13,80 1 449,29 13,80 1 435,49
6811 Dotations aux amortissements sur immobil 57 295,00 57 295,00 57 295,00
Sous Total compte 681 57 295,00 57 295,00 57 295,00
Sous Total compte 68 57 295,00 57 295,00 57 295,00 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 139 953,34 4 805,46 139 953,34 4 805,46 135 152,88 5,00
706 Prestations de services 5 825,25 75 786,84 5 825,25 75 786,84 69 961,59
Sous Total compte 70 5 825,25 75 786,84 5 825,25 75 786,84 69 961,59
7741 de la collectivité de rattachement 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Sous Total compte 774 75 000,00 75 000,00 75 000,00
777 Quote-part des subventions d'investissem 552,00 552,00 552,00
778 Autres produits exceptionnels 1 435,00 1 435,00 1 435,00
Sous Total compte 77 76 987,00 76 987,00 76 987,00
Total classe 7 5 825,25 152 773,84 5 825,25 152 773,84 146 948,59
Total général 3 029 964,03 3 029 964,03 561 899,17 527 666,89 181 262,02 215 494,30 3 773 125,22 3 773 125,22 3 207 012,17 3 207 012,17