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Arrêté - D 2024.C.05 annexe balnce comptes comoedia
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Thèmes du document : Système de retraite, Mode, textile et habillement, Budget,
047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2023
97510 - SALLE COMOEDIA MARMANDE Exercice : 2023
BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 38 263,77 38 263,77 38 263,77
Sous Total compte 106 38 263,77 38 263,77 38 263,77
Sous Total compte 10 38 263,77 38 263,77 38 263,77
110 Report à nouveau (solde créditeur) 76 139,89 57 422,44 133 562,33 133 562,33
Sous Total compte 11 76 139,89 57 422,44 133 562,33 133 562,33
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 57 422,44 57 422,44 57 422,44 57 422,44
Sous Total compte 12 57 422,44 57 422,44 57 422,44 57 422,44
1313 Départements 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Sous Total compte 131 3 000,00 3 000,00 3 000,00
13913 Départements 1 714,28 428,57 2 142,85 2 142,85
Sous Total compte 1391 1 714,28 428,57 2 142,85 2 142,85
Sous Total compte 139 1 714,28 428,57 2 142,85 2 142,85
Sous Total compte 13 1 714,28 3 000,00 428,57 2 142,85 3 000,00 857,15
Total classe 1 1 714,28 174 826,10 57 422,44 57 422,44 428,57 59 565,29 232 248,54 2 142,85 174 826,10
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 690,00 690,00 690,00
Sous Total compte 2184 690,00 690,00 690,00
2188 Autres 65 700,80 12 445,93 78 146,73 78 146,73
Sous Total compte 218 66 390,80 12 445,93 78 836,73 78 836,73
Sous Total compte 21 66 390,80 12 445,93 78 836,73 78 836,73
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 690,00 690,00 690,00
Sous Total compte 28184 690,00 690,00 690,00
28188 Autres 31 869,07 9 290,84 41 159,91 41 159,91
Sous Total compte 2818 32 559,07 9 290,84 41 849,91 41 849,91
Sous Total compte 281 32 559,07 9 290,84 41 849,91 41 849,91
Sous Total compte 28 32 559,07 9 290,84 41 849,91 41 849,91
Total classe 2 66 390,80 32 559,07 12 445,93 9 290,84 78 836,73 41 849,91 78 836,73 41 849,91
4011 Fournisseurs 1 560,24 202 203,70 209 451,74 202 203,70 211 011,98 8 808,28 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 401 1 560,24 202 203,70 209 451,74 202 203,70 211 011,98 8 808,28
4041 Fournisseurs d'immobilisations 14 935,12 14 935,12 14 935,12 14 935,12
Sous Total compte 404 14 935,12 14 935,12 14 935,12 14 935,12
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 11 596,72 11 596,72 6 236,25 11 596,72 17 832,97 6 236,25
Sous Total compte 40 13 156,96 228 735,54 230 623,11 228 735,54 243 780,07 15 044,53
411 Redevables 14 169,00 6 099,32 14 169,00 6 099,32 8 069,68
414 Locataires-acquéreurs et locataires 2 750,00 24 250,00 26 150,00 27 000,00 26 150,00 850,00
4161 Créances douteuses 300,00 300,00 300,00
Sous Total compte 416 300,00 300,00 300,00
4181 Redevables - Produits non encore facturé 9 904,02 9 904,02 9 904,02
Sous Total compte 418 9 904,02 9 904,02 9 904,02
Sous Total compte 41 3 050,00 48 323,02 32 249,32 51 373,02 32 249,32 19 123,70
421 Personnel - Rémunérations dues 1 940,84 2 652,70 1 940,84 2 652,70 711,86
4286 Autres charges à payer 708,56 708,56 708,56
Sous Total compte 428 708,56 708,56 708,56
Sous Total compte 42 1 940,84 3 361,26 1 940,84 3 361,26 1 420,42
431 Sécurité sociale 2 637,78 2 637,78 2 637,78 2 637,78
437 Autres organismes sociaux 1 900,36 2 688,52 1 900,36 2 688,52 788,16
4386 Autres charges à payer 756,44 756,44 756,44
Sous Total compte 438 756,44 756,44 756,44
Sous Total compte 43 4 538,14 6 082,74 4 538,14 6 082,74 1 544,60
4411 Subventions à recevoir - Amiable 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
Sous Total compte 441 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
44311 Dépenses 63,46 63,46 63,46 63,46
Sous Total compte 4431 63,46 63,46 63,46 63,46
44331 Dépenses 43,20 43,20 43,20 43,20
Sous Total compte 4433 43,20 43,20 43,20 43,20 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44341 Dépenses 180 300,40 180 300,40 180 300,40 180 300,40
Sous Total compte 4434 180 300,40 180 300,40 180 300,40 180 300,40
44351 Dépenses 418,60 418,60 418,60 418,60
Sous Total compte 4435 418,60 418,60 418,60 418,60
44361 Dépenses 71,28 71,28 71,28 71,28
Sous Total compte 4436 71,28 71,28 71,28 71,28
44381 Dépenses 75,60 75,60 75,60 75,60
Sous Total compte 4438 75,60 75,60 75,60 75,60
Sous Total compte 443 180 972,54 180 972,54 180 972,54 180 972,54
44562 T.V.A. sur immobilisations 2 490,00 2 490,00 2 490,00 2 490,00
44566 T.V.A. sur autres biens et services 16 494,81 16 494,81 16 494,81 16 494,81
44567 Crédit de T.V.A. à reporter 19 440,00 309 859,00 296 824,00 329 299,00 296 824,00 32 475,00
Sous Total compte 4456 19 440,00 328 843,81 315 808,81 348 283,81 315 808,81 32 475,00
44571 T.V.A. collectée 5 949,65 5 949,65 5 949,65 5 949,65
Sous Total compte 4457 5 949,65 5 949,65 5 949,65 5 949,65
Sous Total compte 445 19 440,00 334 793,46 321 758,46 354 233,46 321 758,46 32 475,00
447 Autres impôts, taxes et versements assim 1 276,25 1 678,25 1 276,25 1 678,25 402,00
4486 Autres charges à payer 406,00 406,00 406,00 406,00
Sous Total compte 448 406,00 406,00 406,00 406,00
Sous Total compte 44 21 640,00 406,00 517 448,25 506 609,25 539 088,25 507 015,25 32 073,00
451001 Compte de rattachement avec... (à subdiv 115 943,24 463 653,16 448 031,25 579 596,40 448 031,25 131 565,15
Sous Total compte 451 115 943,24 463 653,16 448 031,25 579 596,40 448 031,25 131 565,15
Sous Total compte 45 115 943,24 463 653,16 448 031,25 579 596,40 448 031,25 131 565,15
4648 Opérations pour le compte de tiers 0,40 0,40 0,40
Sous Total compte 464 0,40 0,40 0,40
46711 Autres comptes créditeurs 8 000,00 30 089,49 22 839,49 30 089,49 30 839,49 750,00
Sous Total compte 4671 8 000,00 30 089,49 22 839,49 30 089,49 30 839,49 750,00 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs divers - Amiable 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 4672 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 467 8 000,00 350 089,49 342 839,49 350 089,49 350 839,49 750,00
Sous Total compte 46 8 000,40 350 089,49 342 839,49 350 089,49 350 839,89 750,40
4711 Versements des régisseurs 80 086,40 80 086,40 80 086,40 80 086,40
47138 Autres 29 276,67 29 276,67 29 276,67 29 276,67
Sous Total compte 4713 29 276,67 29 276,67 29 276,67 29 276,67
4718 Autres recettes à régulariser 4 341,00 4 341,00 4 341,00
Sous Total compte 471 4 341,00 109 363,07 109 363,07 109 363,07 113 704,07 4 341,00
4728 Autres dépenses à régulariser 12 234,40 12 234,40 12 234,40 12 234,40
Sous Total compte 472 12 234,40 12 234,40 12 234,40 12 234,40
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,60 0,98 1,60 0,98 0,62
Sous Total compte 478 1,60 0,98 1,60 0,98 0,62
Sous Total compte 47 4 341,00 121 599,07 121 598,45 121 599,07 125 939,45 4 340,38
487 Produits constatés d'avance 19 251,21 19 251,21 19 251,21 19 251,21
Sous Total compte 48 19 251,21 19 251,21 19 251,21 19 251,21
Total classe 4 159 884,45 25 904,36 1 736 327,51 1 710 646,08 1 896 211,96 1 736 550,44 183 164,47 23 502,95
5411 Régisseurs d'avances (avances) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
5412 Régisseurs de recettes (fonds de caisse) 300,00 300,00 300,00
Sous Total compte 541 5 300,00 5 300,00 5 300,00
Sous Total compte 54 5 300,00 5 300,00 5 300,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 9 719,41 9 719,41 9 719,41 9 719,41
Sous Total compte 58 9 719,41 9 719,41 9 719,41 9 719,41
Total classe 5 5 300,00 9 719,41 9 719,41 15 019,41 9 719,41 5 300,00
6042 Achats de prestations de services (autre 104 725,33 2 600,00 104 725,33 2 600,00 102 125,33
Sous Total compte 604 104 725,33 2 600,00 104 725,33 2 600,00 102 125,33
60611 Eau et assainissement 457,03 457,03 457,03 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Énergie - Électricité 15 525,41 15 525,41 15 525,41
Sous Total compte 6061 15 982,44 15 982,44 15 982,44
60632 Fournitures de petit équipement 1 063,02 1 063,02 1 063,02
Sous Total compte 6063 1 063,02 1 063,02 1 063,02
Sous Total compte 606 17 045,46 17 045,46 17 045,46
Sous Total compte 60 121 770,79 2 600,00 121 770,79 2 600,00 119 170,79
61358 Autres 13 131,86 6 132,96 13 131,86 6 132,96 6 998,90
Sous Total compte 6135 13 131,86 6 132,96 13 131,86 6 132,96 6 998,90
Sous Total compte 613 13 131,86 6 132,96 13 131,86 6 132,96 6 998,90
61558 Autres biens mobiliers 430,00 430,00 430,00 430,00
Sous Total compte 6155 430,00 430,00 430,00 430,00
6156 Maintenance 3 498,40 3 498,40 3 498,40
Sous Total compte 615 3 928,40 430,00 3 928,40 430,00 3 498,40
6188 Autres frais divers 23 793,88 620,00 23 793,88 620,00 23 173,88
Sous Total compte 618 23 793,88 620,00 23 793,88 620,00 23 173,88
Sous Total compte 61 40 854,14 7 182,96 40 854,14 7 182,96 33 671,18
6215 Personnel affecté par la collectivité de 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Sous Total compte 621 180 000,00 180 000,00 180 000,00
6228 Divers 680,00 680,00 680,00
Sous Total compte 622 680,00 680,00 680,00
6231 Annonces et insertions 4 948,72 569,80 4 948,72 569,80 4 378,92
6232 Fêtes et cérémonies 13 254,25 1 077,29 13 254,25 1 077,29 12 176,96
6234 Réceptions 1 334,46 166,67 1 334,46 166,67 1 167,79
6236 Catalogues et imprimés et publications 5 300,00 5 300,00 5 300,00
6238 Divers 6 523,46 6 523,46 6 523,46
Sous Total compte 623 31 360,89 1 813,76 31 360,89 1 813,76 29 547,13
627 Services bancaires et assimilés. 159,23 159,23 159,23 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62878 A des tiers 3 418,60 3 418,60 3 418,60
Sous Total compte 6287 3 418,60 3 418,60 3 418,60
6288 Autres 1 923,18 1 923,18 1 923,18
Sous Total compte 628 5 341,78 5 341,78 5 341,78
Sous Total compte 62 217 541,90 1 813,76 217 541,90 1 813,76 215 728,14
6333 Participation des employeurs à la format 130,71 130,71 130,71
Sous Total compte 633 130,71 130,71 130,71
637 Autres impôts, taxes et versements assim 1 581,00 406,00 1 581,00 406,00 1 175,00
Sous Total compte 63 1 711,71 406,00 1 711,71 406,00 1 305,71
64131 Rémunérations 4 633,74 4 633,74 4 633,74
Sous Total compte 6413 4 633,74 4 633,74 4 633,74
Sous Total compte 641 4 633,74 4 633,74 4 633,74
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 040,07 2 040,07 2 040,07
6453 Cotisations aux caisses de retraite 586,83 586,83 586,83
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 1 361,84 1 361,84 1 361,84
6458 Cotisations aux autres organismes sociau 783,08 783,08 783,08
Sous Total compte 645 4 771,82 4 771,82 4 771,82
6475 Médecine du travail, pharmacie 19,47 19,47 19,47
Sous Total compte 647 19,47 19,47 19,47
Sous Total compte 64 9 425,03 9 425,03 9 425,03
65748 Autres personnes de droit privé 22 825,00 22 825,00 22 825,00
Sous Total compte 6574 22 825,00 22 825,00 22 825,00
Sous Total compte 657 22 825,00 22 825,00 22 825,00
Sous Total compte 65 22 825,00 22 825,00 22 825,00
6811 Dotations aux amortissements des immobil 9 290,84 9 290,84 9 290,84
Sous Total compte 681 9 290,84 9 290,84 9 290,84
Sous Total compte 68 9 290,84 9 290,84 9 290,84 047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2023
97510 - SALLE COMOEDIA MARMANDE Exercice : 2023
BA de MARMANDE
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 423 419,41 12 002,72 423 419,41 12 002,72 411 416,69
7062 Redevances et droits des services à cara 19 251,21 83 339,44 19 251,21 83 339,44 64 088,23
Sous Total compte 706 19 251,21 83 339,44 19 251,21 83 339,44 64 088,23
Sous Total compte 70 19 251,21 83 339,44 19 251,21 83 339,44 64 088,23
74718 Autres 12 600,00 12 600,00 12 600,00
Sous Total compte 7471 12 600,00 12 600,00 12 600,00
7473 Départements 16 676,67 16 676,67 16 676,67
747888 Autres 6 680,00 6 680,00 6 680,00
Sous Total compte 74788 6 680,00 6 680,00 6 680,00
Sous Total compte 7478 6 680,00 6 680,00 6 680,00
Sous Total compte 747 35 956,67 35 956,67 35 956,67
Sous Total compte 74 35 956,67 35 956,67 35 956,67
752 Revenus des immeubles 20 208,31 20 208,31 20 208,31
757368 Autres 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 75736 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 7573 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 757 320 000,00 320 000,00 320 000,00
Sous Total compte 75 340 208,31 340 208,31 340 208,31
777 Recettes et quote-part des subventions d 428,57 428,57 428,57
Sous Total compte 77 428,57 428,57 428,57
Total classe 7 19 251,21 459 932,99 19 251,21 459 932,99 440 681,78
Total général 233 289,53 233 289,53 1 803 469,36 1 777 787,93 455 545,12 481 226,55 2 492 304,01 2 492 304,01 680 860,74 680 860,74