Arrêté - D 2024.C.06 annexe balance comptes CESAme

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BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2023

97511 - CESAme MARMANDE Exercice : 2023

BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 106 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 10 130 000,00 130 000,00 130 000,00

110 Report à nouveau (solde créditeur) 32 384,58 13 237,21 45 621,79 45 621,79

Sous Total compte 11 32 384,58 13 237,21 45 621,79 45 621,79

12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 13 237,21 13 237,21 13 237,21 13 237,21

Sous Total compte 12 13 237,21 13 237,21 13 237,21 13 237,21

1321 État et établissements nationaux 17 500,00 354 000,00 371 500,00 371 500,00

1322 Régions 12 500,00 291 200,00 303 700,00 303 700,00

13248 Autres communes 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Sous Total compte 1324 350 000,00 350 000,00 350 000,00

1326 Autres établissements publics locaux 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Sous Total compte 132 40 000,00 995 200,00 1 035 200,00 1 035 200,00

Sous Total compte 13 40 000,00 995 200,00 1 035 200,00 1 035 200,00

1581 Autres provisions pour charges (non budg 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 158 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 15 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1641 Emprunts en euros 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Sous Total compte 164 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Sous Total compte 16 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Total classe 1 215 621,79 13 237,21 43 237,21 1 195 200,00 13 237,21 1 454 059,00 1 440 821,79

2031 Frais d'études 54 335,00 51 548,40 105 883,40 105 883,40

2033 Frais d'insertion 720,00 720,00 720,00

Sous Total compte 203 55 055,00 51 548,40 106 603,40 106 603,40

Sous Total compte 20 55 055,00 51 548,40 106 603,40 106 603,40

2313 Constructions 52 125,19 31 172,58 83 297,77 83 297,77

Sous Total compte 231 52 125,19 31 172,58 83 297,77 83 297,77047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024

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BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

238 Avances versées sur commandes d'immobili 302 500,00 1 421 666,67 1 724 166,67 1 724 166,67

Sous Total compte 23 354 625,19 1 452 839,25 1 807 464,44 1 807 464,44

Total classe 2 409 680,19 1 504 387,65 1 914 067,84 1 914 067,84

4011 Fournisseurs 81 374,55 81 447,41 81 374,55 81 447,41 72,86

Sous Total compte 401 81 374,55 81 447,41 81 374,55 81 447,41 72,86

4041 Fournisseurs d'immobilisations 1 805 265,19 1 805 265,19 1 805 265,19 1 805 265,19

Sous Total compte 404 1 805 265,19 1 805 265,19 1 805 265,19 1 805 265,19

408 Fournisseurs - Factures non parvenues 4 135,52 4 135,52 5 684,67 4 135,52 9 820,19 5 684,67

Sous Total compte 40 4 135,52 1 890 775,26 1 892 397,27 1 890 775,26 1 896 532,79 5 757,53

411 Redevables 4 720,03 25 520,91 5 347,24 30 240,94 5 347,24 24 893,70

414 Locataires-acquéreurs et locataires 7 926,00 15 296,00 18 296,00 23 222,00 18 296,00 4 926,00

Sous Total compte 41 12 646,03 40 816,91 23 643,24 53 462,94 23 643,24 29 819,70

44341 Dépenses 27 254,84 27 254,84 27 254,84 27 254,84

Sous Total compte 4434 27 254,84 27 254,84 27 254,84 27 254,84

Sous Total compte 443 27 254,84 27 254,84 27 254,84 27 254,84

44562 T.V.A. sur immobilisations 300 879,16 300 879,16 300 879,16 300 879,16

44566 T.V.A. sur autres biens et services 13 439,96 13 439,96 13 439,96 13 439,96

44567 Crédit de T.V.A. à reporter 84 462,00 3 121 666,00 2 813 259,00 3 206 128,00 2 813 259,00 392 869,00

Sous Total compte 4456 84 462,00 3 435 985,12 3 127 578,12 3 520 447,12 3 127 578,12 392 869,00

44571 T.V.A. collectée 6 802,42 6 802,42 6 802,42 6 802,42

Sous Total compte 4457 6 802,42 6 802,42 6 802,42 6 802,42

Sous Total compte 445 84 462,00 3 442 787,54 3 134 380,54 3 527 249,54 3 134 380,54 392 869,00

Sous Total compte 44 84 462,00 3 470 042,38 3 161 635,38 3 554 504,38 3 161 635,38 392 869,00

451007 Compte de rattachement avec... (à subdiv 287 031,04 1 363 196,00 1 913 894,58 1 363 196,00 2 200 925,62 837 729,62

Sous Total compte 451 287 031,04 1 363 196,00 1 913 894,58 1 363 196,00 2 200 925,62 837 729,62

Sous Total compte 45 287 031,04 1 363 196,00 1 913 894,58 1 363 196,00 2 200 925,62 837 729,62

46721 Débiteurs divers - Amiable 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024

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BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 4672 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 467 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 46 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

47133 Fonds d'emprunt 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

47134 Subventions 653 609,22 653 609,22 653 609,22 653 609,22

47138 Autres 665 200,00 665 200,00 665 200,00 665 200,00

Sous Total compte 4713 1 718 809,22 1 718 809,22 1 718 809,22 1 718 809,22

47171 Recettes relevé BDF - hors Héra 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Sous Total compte 4717 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Sous Total compte 471 1 721 809,22 1 721 809,22 1 721 809,22 1 721 809,22

4722 Commissions bancaires en instance de man 300,00 300,00 300,00 300,00

Sous Total compte 472 300,00 300,00 300,00 300,00

4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,13 0,70 3,12 0,83 3,12 2,29

Sous Total compte 478 0,13 0,70 3,12 0,83 3,12 2,29

Sous Total compte 47 0,13 1 722 109,92 1 722 112,34 1 722 110,05 1 722 112,34 2,29

Total classe 4 97 108,16 291 166,56 8 616 940,47 8 843 682,81 8 714 048,63 9 134 849,37 422 688,70 843 489,44

588 Autres virements internes 300,00 300,00 300,00 300,00

Sous Total compte 58 300,00 300,00 300,00 300,00

Total classe 5 300,00 300,00 300,00 300,00

60611 Eau et assainissement 1 256,64 1 256,64 1 256,64

60612 Énergie - Électricité 70 460,44 2 416,67 70 460,44 2 416,67 68 043,77

Sous Total compte 6061 71 717,08 2 416,67 71 717,08 2 416,67 69 300,41

60632 Fournitures de petit équipement 98,64 98,64 98,64 98,64

Sous Total compte 6063 98,64 98,64 98,64 98,64

Sous Total compte 606 71 815,72 2 515,31 71 815,72 2 515,31 69 300,41

Sous Total compte 60 71 815,72 2 515,31 71 815,72 2 515,31 69 300,41

61358 Autres 820,35 820,35 820,35047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024

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BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 6135 820,35 820,35 820,35

Sous Total compte 613 820,35 820,35 820,35

Sous Total compte 61 820,35 820,35 820,35

6215 Personnel affecté par la collectivité de 27 254,84 27 254,84 27 254,84

Sous Total compte 621 27 254,84 27 254,84 27 254,84

6238 Divers 268,00 268,00 268,00

Sous Total compte 623 268,00 268,00 268,00

6262 Frais de télécommunications 789,36 1 620,21 789,36 1 620,21 830,85

Sous Total compte 626 789,36 1 620,21 789,36 1 620,21 830,85

627 Services bancaires et assimilés. 300,00 300,00 300,00

Sous Total compte 62 28 612,20 1 620,21 28 612,20 1 620,21 26 991,99

6815 Dotations aux provisions pour risques et 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 681 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Sous Total compte 68 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Total classe 6 131 248,27 4 135,52 131 248,27 4 135,52 127 943,60 830,85

70878 par des tiers 4 456,03 21 267,42 4 456,03 21 267,42 16 811,39

Sous Total compte 7087 4 456,03 21 267,42 4 456,03 21 267,42 16 811,39

Sous Total compte 708 4 456,03 21 267,42 4 456,03 21 267,42 16 811,39

Sous Total compte 70 4 456,03 21 267,42 4 456,03 21 267,42 16 811,39

747818 Autres 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Sous Total compte 74781 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Sous Total compte 7478 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Sous Total compte 747 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Sous Total compte 74 20 000,00 20 000,00 20 000,00

752 Revenus des immeubles 12 746,67 12 746,67 12 746,67

757363 à caractère administratif 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 75736 130 000,00 130 000,00 130 000,00047023 - SGC MARMANDE Date édition : 13/03/2024

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BA de MARMANDE

Numéro de

compte Libellé du compte

Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 7573 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 757 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Sous Total compte 75 142 746,67 142 746,67 142 746,67

Total classe 7 4 456,03 184 014,09 4 456,03 184 014,09 179 558,06

Total général 506 788,35 506 788,35 8 630 477,68 8 887 220,02 1 640 091,95 1 383 349,61 10 777 357,98 10 777 357,98 2 464 700,14 2 464 700,14