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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Livry-Gargan.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2026 06 04 D Compte de Gestion 2025 1)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
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Date de réception préfecture : 09/07/2026
date de publication : 10/07/2026 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 21100 SGC LE RAINCY N° de SIRET 21930046400019 N° CODIQUE 093021
Date Edition : 27/02/2026
Compte : DEFINITIF
LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Alain PRESTI DU 01/01/2025 AU 27/02/2026
Population 46711
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 71 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 72
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 118 084,63 Subventions d'investissement versées 2 358,61 Neutralisations et régularisations 7 402,61 Autres immobilisations incorporelles 1 853,94 Réserves 140 770,32 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 13 029,60 Terrains 38 967,81 Résultat de l'exercice 3 912,80 Constructions 161 889,62 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
17 259,20
Réseaux et installations de voirie 68 819,21 TOTAL FONDS PROPRES (I) 300 459,16
Réseaux divers 7 820,90 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 825,88 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 440,89
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 718,26 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 23 350,54 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 40 656,33 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
26 794,33 Dettes financières et autres emprunts 322,70
Immobilisations financières (nettes) 333,22 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 40 979,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 338 732,31 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 473,10 Stocks Autres dettes non financières 1 190,94 Créances 3 821,85 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 664,04
Trésorerie 2 998,86 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 6 820,70 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45 083,96
Comptes de régularisation (III) 0,27 Comptes de régularisation (III) 10,18 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 345 553,29 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 345 553,29
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
5/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 8 145 106,81 5 786 498,06 2 358 608,75 2 837 836,30 Autres immobilisations incorporelles 4 468 723,51 2 614 787,34 1 853 936,17 1 488 536,28 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 40 659 436,22 1 691 623,58 38 967 812,64 37 514 334,05 Constructions 162 503 831,67 614 212,29 161 889 619,38 151 905 367,57 Réseaux et installations de voirie 69 916 921,11 1 097 708,57 68 819 212,54 64 410 909,21 Réseaux divers 8 496 336,93 675 434,91 7 820 902,02 7 503 590,61 Installations techniques, agencements et
matériel
6 002 095,64 5 176 217,78 825 877,86 891 608,51
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 25 510 328,16 19 792 065,75 5 718 262,41 5 115 811,83 Immobilisations corporelles en cours 23 350 535,45 23 350 535,45 16 239 693,06 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
26 794 325,75 26 794 325,75 26 794 325,75
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 333 218,48 333 218,48 321 798,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 376 180 859,73 37 448 548,28 338 732 311,45 315 023 811,65
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093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
6/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 109 754,86 1 109 754,86 614 792,37
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 744 155,70 93 856,70 1 650 299,00 1 783 701,41
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 1 061 792,60 1 061 792,60 338 194,65 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 3 915 703,16 93 856,70 3 821 846,46 2 736 688,43
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 2 998 857,33 2 998 857,33 10 767 157,69 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 998 857,33 2 998 857,33 10 767 157,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
274,74 274,74 17 656,65
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 383 095 694,96 37 542 404,98 345 553 289,98 328 545 314,42
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 10 169 621,38 10 169 621,38
Fonds globalisés 71 683 079,93 68 991 656,44 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 492 212,79 345 116,22 Rattachées à un actif non amortissable 35 739 715,35 30 122 728,89 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 7 402 614,09 7 246 888,39 RÉSERVES 140 770 318,94 133 059 817,17 REPORT A NOUVEAU 13 029 599,89 14 578 736,04 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 912 796,11 6 161 365,62 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 17 259 198,02 17 259 198,02
TOTAL FONDS PROPRES (I) 300 459 156,50 287 935 128,17
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 318 768,75
PROVISIONS POUR CHARGES 122 121,50 118 645,93
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 440 890,25 118 645,93
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 40 656 329,69 37 540 013,52 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 322 699,74 382 832,24
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 40 979 029,43 37 922 845,76
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 473 099,44 2 133 144,79 Dettes fiscales et sociales 132 329,34 140 341,91 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 1 058 609,20 228 088,63 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 60 597,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 664 037,98 2 562 172,33
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45 083 957,66 40 603 664,02
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 10 175,82 6 522,23 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 345 553 289,98 328 545 314,42
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Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : I-3
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9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 8 133,38 7 536,39
Participations 5 704,23 7 013,37
Compensations, autres attributions et autres participations 335,78 348,74 Dons et legs 0,01
Impôts et taxes 53 461,30 53 044,13
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 936,98 5 987,09 Produits des cessions d'actifs 219,71 11,86 Autres produits de gestion 838,40 862,38 Production stockée et immobilisée 104,25 85,32 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 52,41 54,92 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 0,30 19,68 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 74 786,74 74 963,89 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 16 023,02 16 128,41 Charges de personnel 42 778,60 40 894,28 Indemnités des élus (et membres du CESR) 374,20 396,65 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 406,70 417,43 Impôts et taxes 1 355,40 1 416,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 679,79 3 322,04 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 63,98 21,53 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 156,02 10,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 64 837,71 62 606,81
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : I-3
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 4 999,85 5 295,08 Autres charges 167,05 139,74
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 5 166,90 5 434,83 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 782,13 6 922,26 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 7,52 107,33 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 876,85 868,22 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -869,33 -760,89 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 912,80 6 161,37
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et
produits assimilés)
Dotations de l'état 8 133 378,30 7 536 387,59 596990.71 Participations 5 704 234,43 7 013 373,76 -1309139.33 Compensations, autres attributions et autres participations 335 781,70 348 742,77 -12961.07 Dons et legs 12,10 -12.10
Impôts et taxes 53 461 299,54 53 044 134,85 417164.69 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 936 976,14 5 987 090,50 -50114.36 Produits des cessions d'actifs 219 707,00 11 858,15 207848.85 Autres produits de gestion 838 401,20 862 380,27 -23979.07 Production stockée et immobilisée 104 251,79 85 315,41 18936.38 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 52 414,63 54 922,79 -2508.16 Neutralisation des amortissements, dépréciations et
provisions
Neutralisation des moins-values de cession 297,82 19 675,70 -19377.88 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 74 786 742,55 74 963 893,89 -177151.34 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 16 023 018,13 16 128 413,56 -105395.43 Charges de personnel 42 778 596,62 40 894 282,47 1884314.15 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 31 077 983,06 30 097 129,53 980853.53 Dont charges sociales 11 700 613,56 10 797 152,94 903460.62 Indemnités des élus (et membres du CESR) 374 199,21 396 647,74 -22448.53 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
406 700,96 417 427,18 -10726.22
Impôts et taxes 1 355 403,32 1 416 463,19 -61059.87 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 679 786,15 3 322 040,20 357745.95 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 63 981,30 21 530,63 42450.67 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 156 023,52 10 003,22 146020.30 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 64 837 709,21 62 606 808,19 2230901.02 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 4 999 851,48 5 295 084,67 -295233.19 Dont ménages 39 483,60 35 115,95 4367.65 Dont personnes morales de droit privé 895 418,00 1 114 547,30 -219129.30 Dont collectivités territoriales 2 500,00 9 950,00 -7450.00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 4 062 449,88 4 135 471,42 -73021.54 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la
collectivité
Autres charges 167 051,93 139 744,58 27307.35 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 5 166 903,41 5 434 829,25 -267925.84 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 782 129,93 6 922 256,45 -2140126.52 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 7 517,16 7 517,16 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres produits financiers 99 812,50 -99812.50 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 7 517,16 107 329,66 -99812.50 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 859 543,26 850 912,80 8630.46 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions financières
17 307,72 17 307,69 0.03
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 876 850,98 868 220,49 8630.49 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -869 333,82 -760 890,83 -108442.99 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 912 796,11 6 161 365,62 -2248569.51
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14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-201 61 314,36 61 314,36
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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17/
Résultats budgétaires de l'exercice
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 59 203 337,53 93 801 104,97 153 004 442,50 Titres de recette émis (b) 25 957 954,83 81 474 101,86 107 432 056,69 Réductions de titres (c) 13 982,51 814 744,88 828 727,39 Recettes nettes (d = b - c) 25 943 972,32 80 659 356,98 106 603 329,30 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 59 203 337,53 93 801 104,97 153 004 442,50 Mandats émis (f) 30 552 651,75 79 230 270,49 109 782 922,24 Annulations de mandats (g) 328 477,03 2 483 709,62 2 812 186,65 Dépenses nettes (h = f - g) 30 224 174,72 76 746 560,87 106 970 735,59 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 912 796,11
(h - d) Déficit 4 280 202,40 367 406,29
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement -10 200 460,64 -4 280 202,40 -14 480 663,04 Fonctionnement 20 740 101,66 7 710 501,77 3 912 796,11 16 942 396,00 TOTAL I 10 539 641,02 7 710 501,77 -367 406,29 2 461 732,96 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 10 539 641,02 7 710 501,77 -367 406,29 2 461 732,96
transfert du 21103 au CCAS pour le montant de -89464,21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 342 804,12 342 804,12 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 003,64 16 003,64 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 665 136,00 2 665 136,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 058 585,99 180 535,31 2 239 121,30 204 Subventions d'équipement versées 455 831,50 20 000,00 475 831,50 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 492 860,21 982 485,56 18 475 345,77 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 256 738,63 2 023 229,77 11 279 968,40 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 800 000,00 800 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 33 087 960,09 3 206 250,64 36 294 210,73 Opération n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 130 407,08 -50 000,00 80 407,08 Opération n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 5 760 146,82 300 000,00 6 060 146,82 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 4 764 632,73 -819 462,88 3 945 169,85 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 1 008 965,39 1 008 965,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 11 664 152,02 -569 462,88 11 094 689,14 4541101 Opération pour compte tiers n° 4541101 415 076,00 415 076,00 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 64 993,20 64 993,20 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 480 069,20 480 069,20 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 232 181,31 2 636 787,76 47 868 969,07 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 273 610,00 297,82 273 907,82 041 Opérations patrimoniales 860 000,00 860 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 133 610,00 297,82 1 133 907,82 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
10 200 460,64 10 200 460,64
TOTAL GENERAL 56 566 251,95 2 637 085,58 59 203 337,53
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
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Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 342 804,12 1 975,89 1 975,89 340 828,23 13 16 003,64 16 003,64
16 2 665 136,00 2 663 144,31 2 663 144,31 1 991,69 20 2 239 121,30 922 391,14 648,00 921 743,14 1 317 378,16 204 475 831,50 148 427,20 148 427,20 327 404,30 21 18 475 345,77 12 486 963,25 314 769,03 12 172 194,22 6 303 151,55 23 11 279 968,40 7 026 622,52 9 880,00 7 016 742,52 4 263 225,88 27 800 000,00 11 420,00 11 420,00 788 580,00 SOUS-TOTAL 36 294 210,73 23 260 944,31 325 297,03 22 935 647,28 13 358 563,45 Opération n° 1601 80 407,08 80 407,08 80 407,08 Opération n° 2101 6 060 146,82 4 984 642,13 4 984 642,13 1 075 504,69 Opération n° 2102 3 945 169,85 1 229 129,30 1 229 129,30 2 716 040,55 Opération n° 2103 1 008 965,39 449 337,11 3 180,00 446 157,11 562 808,28 SOUS-TOTAL 11 094 689,14 6 743 515,62 3 180,00 6 740 335,62 4 354 353,52 4541101 415 076,00 415 076,00
4541201 64 993,20 61 314,36 61 314,36 3 678,84 SOUS-TOTAL 480 069,20 61 314,36 61 314,36 418 754,84 TOTAL 47 868 969,07 30 065 774,29 328 477,03 29 737 297,26 18 131 671,81 040 273 907,82 156 964,24 156 964,24 116 943,58 041 860 000,00 329 913,22 329 913,22 530 086,78 TOTAL 1 133 907,82 486 877,46 486 877,46 647 030,36 001 10 200 460,64 10 200 460,64
TOTAL GENERAL 59 203 337,53 30 552 651,75 328 477,03 30 224 174,72 28 979 162,81
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093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 296 339,77 93 537,12 10 389 876,89 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 853 780,10 2 816 680,43 13 670 460,53 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 12 522 400,00 12 522 400,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 800 000,00 800 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 750 000,00 -219 707,00 530 293,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 35 222 519,87 2 690 510,55 37 913 030,42 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 480 069,20 480 069,20 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 480 069,20 480 069,20 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 35 702 589,07 2 690 510,55 38 393 099,62 021 Virement de la section de fonctionnement (section
d'investissement)
15 886 355,16 -273 429,79 15 612 925,37
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 117 307,72 220 004,82 4 337 312,54 041 Opérations patrimoniales 860 000,00 860 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 863 662,88 -53 424,97 20 810 237,91 TOTAL GENERAL 56 566 251,95 2 637 085,58 59 203 337,53
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 389 876,89 10 403 901,15 10 403 901,15 -14 024,26 13 13 670 460,53 5 822 889,91 6 392,25 5 816 497,66 7 853 962,87 16 12 522 400,00 5 752 400,00 5 752 400,00 6 770 000,00 21 2 812,06 2 812,06 -2 812,06
23
27 800 000,00 800 000,00
024 530 293,00 530 293,00
SOUS-TOTAL 37 913 030,42 21 982 003,12 6 392,25 21 975 610,87 15 937 419,55 4541201 480 069,20 61 314,36 61 314,36 418 754,84 SOUS-TOTAL 480 069,20 61 314,36 61 314,36 418 754,84 TOTAL 38 393 099,62 22 043 317,48 6 392,25 22 036 925,23 16 356 174,39 021 15 612 925,37 15 612 925,37
040 4 337 312,54 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 760 178,67 041 860 000,00 329 913,22 329 913,22 530 086,78 TOTAL 20 810 237,91 3 914 637,35 7 590,26 3 907 047,09 16 903 190,82 TOTAL GENERAL 59 203 337,53 25 957 954,83 13 982,51 25 943 972,32 33 259 365,21
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 16 006 774,88 90 692,41 16 097 467,29 012 Charges de personnel et frais assimilés 43 970 682,66 700 006,77 44 670 689,43 014 Atténuations de produits 5 731 431,00 5 731 431,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 913 245,78 52 140,76 5 965 386,54 66 CHARGES FINANCIÈRES 896 927,98 896 927,98 67 CHARGES SPECIFIQUES 120 000,00 29 000,00 149 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET
AUX PROVISIONS
328 768,75 11 196,07 339 964,82
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 967 831,05 883 036,01 73 850 867,06 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
15 886 355,16 -273 429,79 15 612 925,37
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 117 307,72 220 004,82 4 337 312,54 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 003 662,88 -53 424,97 19 950 237,91 TOTAL GENERAL 92 971 493,93 829 611,04 93 801 104,97
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 16 097 467,29 17 743 039,51 1 939 594,66 15 803 444,85 294 022,44 012 44 670 689,43 44 512 497,87 1 626,98 44 510 870,89 159 818,54 014 5 731 431,00 5 712 780,27 4 980,67 5 707 799,60 23 631,40 65 5 965 386,54 6 063 638,19 252 703,51 5 810 934,68 154 451,86 66 896 927,98 1 136 756,80 277 213,54 859 543,26 37 384,72 67 149 000,00 136 868,90 136 868,90 12 131,10 68 339 964,82 339 964,82 339 964,82
TOTAL 73 850 867,06 75 645 546,36 2 476 119,36 73 169 427,00 681 440,06 65
023 15 612 925,37 15 612 925,37
042 4 337 312,54 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 760 178,67 TOTAL 19 950 237,91 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 16 373 104,04 TOTAL GENERAL 93 801 104,97 79 230 270,49 2 483 709,62 76 746 560,87 17 054 544,10
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 133 200,00 133 200,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
6 119 266,22 6 119 266,22
73 IMPOTS ET TAXES 9 520 600,00 118 655,00 9 639 255,00 731 Fiscalité locale 49 502 920,79 91 313,48 49 594 234,27 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14 174 368,23 259 590,00 14 433 958,23 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 212 928,80 140 047,74 352 976,54 76 PRODUITS FINANCIERS 5 000,00 5 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 219 707,00 219 707,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 79 668 284,04 829 313,22 80 497 597,26 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 273 610,00 297,82 273 907,82 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 273 610,00 297,82 273 907,82 002 Résultat de fonctionnement reporté 13 029 599,89 13 029 599,89 TOTAL GENERAL 92 971 493,93 829 611,04 93 801 104,97
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 133 200,00 159 126,62 1 828,95 157 297,67 -24 097,67 70 6 119 266,22 6 222 665,85 285 689,71 5 936 976,14 182 290,08 73 9 639 255,00 9 639 255,00 9 639 255,00
731 49 594 234,27 49 790 427,34 261 019,80 49 529 407,54 64 826,73 74 14 433 958,23 14 424 370,14 250 539,11 14 173 831,03 260 127,20 75 352 976,54 832 512,39 15 667,31 816 845,08 -463 868,54 76 5 000,00 7 517,16 7 517,16 -2 517,16
77 219 707,00 241 263,12 241 263,12 -21 556,12 TOTAL 80 497 597,26 81 317 137,62 814 744,88 80 502 392,74 -4 795,48 042 273 907,82 156 964,24 156 964,24 116 943,58 TOTAL 273 907,82 156 964,24 156 964,24 116 943,58 002 13 029 599,89 13 029 599,89
TOTAL GENERAL 93 801 104,97 81 474 101,86 814 744,88 80 659 356,98 13 141 747,99
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 1 975,89 1 975,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 975,89 1 975,89 1641 Emprunts en euros 2 603 011,81 2 603 011,81 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 496,50 5 496,50 16818 Autres prêteurs 54 636,00 54 636,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 663 144,31 2 663 144,31 2031 Frais d'études 625 178,99 625 178,99
2033 Frais d'insertion 19 776,00 648,00 19 128,00 2051 Concessions et droits similaires 277 436,15 277 436,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 922 391,14 648,00 921 743,14 204112 Bâtiments et installations 117 954,38 117 954,38 20422 Bâtiments et installations 30 472,82 30 472,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 148 427,20 148 427,20 2113 Terrains aménagés autres que voirie 2 515,67 2 515,67 2115 Terrains bâtis 257 140,24 257 140,24 2128 Autres agencements et aménagements 1 400 821,53 3 684,50 1 397 137,03 21311 Bâtiments administratifs 16 746,85 16 746,85 21312 Bâtiments scolaires 340 254,13 340 254,13 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 386 266,75 386 266,75 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 151 542,23 1 151 542,23 21316 Équipements du cimetière 52 061,04 52 061,04 21318 Autres bâtiments publics 1 402 175,01 4 567,62 1 397 607,39 21351 Bâtiments publics 538 922,27 538 922,27 2145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
13 716,16 13 716,16
2151 Réseaux de voirie 3 294 255,07 210 925,90 3 083 329,17 2152 Installations de voirie 1 214 869,18 1 214 869,18 21531 Réseaux d'adduction d'eau 2 111,39 2 111,39 21533 Réseaux câblés 15 545,41 15 545,41
21538 Autres réseaux 38 773,10 38 773,10
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 42 456,89 42 456,89 215738 Autre matériel et outillage de voirie 18 538,97 18 538,97 21578 Autre matériel technique 23 071,80 23 071,80 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 135 335,36 135 335,36 21611 Biens sous-jacents 16 200,00 16 200,00 21621 Biens sous-jacents 6 650,00 6 650,00 21828 Autres matériels de transport 464 524,83 30,00 464 494,83
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21831 Matériel informatique scolaire 118 314,44 118 314,44 21838 Autre matériel informatique 135 729,16 135 729,16 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 392 699,49 392 699,49 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 139 074,76 8 809,60 130 265,16 2185 Matériel de téléphonie 10 317,43 10 317,43 2188 Autres 856 334,09 86 751,41 769 582,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 486 963,25 314 769,03 12 172 194,22 2312 Agencements et aménagements de terrains 1 933 831,22 1 933 831,22 2313 Constructions 1 836 879,97 1 836 879,97 2315 Installations, matériel et outillage techniques 3 104 208,19 9 880,00 3 094 328,19 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 151 703,14 151 703,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 026 622,52 9 880,00 7 016 742,52 275 Dépôts et cautionnements versés 11 420,00 11 420,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 11 420,00 11 420,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 23 260 944,31 325 297,03 22 935 647,28 Opération n° 23151601 Installations, matériel et outillage techniques 80 407,08 80 407,08 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 80 407,08 80 407,08 Opération n° 23132101 Constructions 4 984 642,13 4 984 642,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 4 984 642,13 4 984 642,13 Opération n° 23132102 Constructions 1 229 129,30 1 229 129,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 1 229 129,30 1 229 129,30 Opération n° 23132103 Constructions 449 337,11 3 180,00 446 157,11 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 449 337,11 3 180,00 446 157,11 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 743 515,62 3 180,00 6 740 335,62 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 61 314,36 61 314,36 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 61 314,36 61 314,36 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 30 065 774,29 328 477,03 29 737 297,26 13911 État et établissements nationaux 18 277,36 18 277,36 13912 Régions 12 373,73 12 373,73
13918 Autres 19 779,54 19 779,54
139362 Dotation de soutien à l'investissement local 1 984,00 1 984,00 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 297,82 297,82 21311 Bâtiments administratifs 18 132,58 18 132,58 21312 Bâtiments scolaires 52 568,81 52 568,81 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 2 598,75 2 598,75 21314 Bâtiments culturels et sportifs 11 549,58 11 549,58
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21318 Autres bâtiments publics 19 402,07 19 402,07 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 156 964,24 156 964,24 2113 Terrains aménagés autres que voirie 19 023,60 19 023,60 2115 Terrains bâtis 46 929,60 46 929,60
21312 Bâtiments scolaires 17 097,00 17 097,00 21314 Bâtiments culturels et sportifs 69 207,60 69 207,60 21318 Autres bâtiments publics 61 554,60 61 554,60 2151 Réseaux de voirie 64 920,00 64 920,00 21828 Autres matériels de transport 1 296,00 1 296,00 2312 Agencements et aménagements de terrains 31 974,00 31 974,00 2313 Constructions 17 910,82 17 910,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 329 913,22 329 913,22 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 486 877,46 486 877,46 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 30 552 651,75 328 477,03 30 224 174,72
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 2 528 875,12 2 528 875,12 10226 Taxe d'aménagement 164 524,26 164 524,26 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 710 501,77 7 710 501,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 403 901,15 10 403 901,15 1312 Régions 30 000,00 30 000,00
1318 Autres 169 511,20 169 511,20
1322 Régions 935 712,38 935 712,38
1323 Départements 4 524,00 4 524,00
13258 Autres groupements 321 136,55 321 136,55 1326 Autres établissements publics locaux 12 784,50 6 392,25 6 392,25 1328 Autres 1 159 984,07 1 159 984,07
1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 2 088 314,00 2 088 314,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 375 080,71 375 080,71 1348 Autres 725 842,50 725 842,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 822 889,91 6 392,25 5 816 497,66 1641 Emprunts en euros 5 752 400,00 5 752 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 752 400,00 5 752 400,00 21351 Bâtiments publics 2 812,06 2 812,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 812,06 2 812,06 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 21 982 003,12 6 392,25 21 975 610,87 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 61 314,36 61 314,36 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 61 314,36 61 314,36 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 22 043 317,48 6 392,25 22 036 925,23 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 156 023,52 156 023,52 2115 Terrains bâtis 63 583,48 63 583,48
21828 Autres matériels de transport 397,82 397,82 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
981,00 981,00
2804112 Bâtiments et installations 61 305,65 61 305,65 2804132 Bâtiments et installations 19 354,50 19 354,50 28041482 Bâtiments et installations 2 000,00 2 000,00 280415332 Bâtiments et installations 35 160,00 35 160,00 2804182 Bâtiments et installations 453 643,96 453 643,96 280422 Bâtiments et installations 42 657,64 42 657,64 2804412 Bâtiments et installations 13 533,00 13 533,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 251 439,20 251 439,20 28088 Autres immobilisations incorporelles 23 894,65 23 894,65
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28128 Autres agencements et aménagements 237 658,07 237 658,07 281351 Bâtiments publics 86 993,58 86 993,58 28138 Autres constructions 13 182,38 13 182,38 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
4 812,37 4 812,37
28152 Installations de voirie 276 931,45 276 931,45 281531 Réseaux d'adduction d'eau 10 338,64 10 338,64 281533 Réseaux câblés 462,11 462,11
281538 Autres réseaux 77 638,67 77 638,67 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 30 801,65 669,70 30 131,95 2815731 Matériel roulant 136 018,60 136 018,60 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 15 240,90 15 240,90 281578 Autre matériel technique 872,30 872,30 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 102 869,92 102 869,92 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 627,04 1 627,04 281828 Autres matériels de transport 401 572,24 401 572,24 281831 Matériel informatique scolaire 89 070,19 89 070,19 281838 Autre matériel informatique 256 920,89 256 920,89 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 159 500,47 159 500,47 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 85 622,10 1 277,50 84 344,60 28185 Matériel de téléphonie 12 731,84 12 731,84 28188 Autres 442 576,58 5 643,06 436 933,52 4817 Indemnités de renégociation de la dette 17 307,72 17 307,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 2031 Frais d'études 277 112,40 277 112,40
2033 Frais d'insertion 2 916,00 2 916,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 31 974,00 31 974,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 17 910,82 17 910,82 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 329 913,22 329 913,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 914 637,35 7 590,26 3 907 047,09 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 25 957 954,83 13 982,51 25 943 972,32
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
3 119 371,15 243 236,87 2 876 134,28
60611 Eau et assainissement 471 384,37 49 126,60 422 257,77 60612 Énergie - Électricité 1 920 740,67 101 837,11 1 818 903,56 60618 Autres fournitures 1 498 137,93 210 378,47 1 287 759,46 60621 Combustibles 113 151,10 1 166,30 111 984,80 60622 Carburants 183 494,42 183 494,42
60623 Alimentation 247 163,05 26 873,96 220 289,09 60624 Produits de traitement 8 000,08 967,87 7 032,21 60628 Autres fournitures non stockées 247 034,43 13 312,76 233 721,67 60631 Fournitures d'entretien 77 677,16 10 466,65 67 210,51 60632 Fournitures de petit équipement 522 207,04 26 922,88 495 284,16 60633 Fournitures de voirie 81 111,44 8 270,40 72 841,04 60636 Habillement et Vêtements de travail 91 915,43 9 376,74 82 538,69 6064 Fournitures administratives 107 556,58 24 802,07 82 754,51 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
93 833,38 4 609,92 89 223,46
60661 Médicaments 6 883,91 560,69 6 323,22 60668 Autres produits pharmaceutiques 11 998,77 11 998,77 6067 Fournitures scolaires 284 949,98 5 018,90 279 931,08 6068 Autres matières et fournitures. 233 304,50 35 311,42 197 993,08 611 Contrats de prestations de services 642 305,57 68 014,84 574 290,73 61228 Autres 2 768,44 2 768,44
6132 Locations immobilières 132 386,61 6 205,02 126 181,59 61351 Matériel roulant 5 745,40 5 745,40
61358 Autres 338 038,78 76 668,55 261 370,23 614 Charges locatives et de copropriété 3 547,87 3 547,87 61521 Terrains 69 965,67 14 499,48 55 466,19 615221 Bâtiments publics 447 156,29 33 202,14 413 954,15 615228 Autres bâtiments 66 158,23 66 158,23 615231 Voiries 1 315 525,95 118 172,38 1 197 353,57 615232 Réseaux 514 548,81 39 126,71 475 422,10 61551 Matériel roulant 119 598,98 6 573,05 113 025,93 61558 Autres biens mobiliers 114 783,85 15 775,14 99 008,71 6156 Maintenance 1 290 871,05 268 901,27 1 021 969,78 6161 Multirisques 260 091,64 260 091,64
617 Études et recherches 92 828,71 59 714,73 33 113,98 6182 Documentation générale et technique 45 282,72 45 282,72
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 750,00 750,00 6184 Versements à des organismes de formation 269 410,67 42 693,70 226 716,97 6185 Frais de colloques et séminaires 23 288,96 1 135,00 22 153,96 6188 Autres frais divers 92 685,35 12 456,62 80 228,73 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 31 874,51 6 637,50 25 237,01 62268 Autres honoraires, conseils... 117 335,92 8 968,00 108 367,92 6228 Divers 24 582,68 1 762,92 22 819,76
6231 Annonces et insertions 71 027,00 6 156,00 64 871,00 6232 Fêtes et cérémonies 245 975,73 49 036,80 196 938,93 6233 Foires et expositions 2 740,02 2 597,18 142,84 6234 Réceptions 33 962,20 4 963,99 28 998,21 6236 Catalogues et imprimés 152 553,02 13 231,57 139 321,45 6238 Divers 92 906,89 5 894,15 87 012,74
6241 Transports de biens 73 323,12 11 393,26 61 929,86 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 389 051,51 22 245,00 366 806,51 6247 Transports collectifs du personnel 605,00 275,00 330,00 6251 Voyages, déplacements et missions 25 013,31 25 013,31 6261 Frais d'affranchissement 80 292,68 2 480,21 77 812,47 6262 Frais de télécommunications 117 809,67 14 068,00 103 741,67 627 Services bancaires et assimilés. 12 032,21 12 032,21 6281 Concours divers (cotisations...) 92 318,62 37 059,29 55 259,33 6282 Frais de gardiennage 24 311,89 6 149,68 18 162,21 6283 Frais de nettoyage des locaux 407 082,09 28 784,82 378 297,27 62878 A des tiers 3 554,00 734,00 2 820,00
6288 Autres 455 199,77 173 173,56 282 026,21 63512 Taxes foncières 89 772,68 89 772,68
6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 060,05 8 605,49 23 454,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 743 039,51 1 939 594,66 15 803 444,85 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 15 428,67 15 428,67 6218 Autre personnel extérieur 317 371,85 317 371,85 6331 Versement mobilité 764 158,00 764 158,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 119 375,00 119 375,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
358 643,08 358 643,08
64111 Rémunération principale 16 636 321,32 1 572,15 16 634 749,17 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 845 887,11 845 887,11 64118 Autres indemnités. 5 310 982,72 5 310 982,72
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64131 Rémunérations 7 413 873,23 7 413 873,23 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 307 185,33 307 185,33 64138 Primes et autres indemnités 693 405,13 693 405,13 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 4 851 473,00 4 851 473,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 6 020 375,00 6 020 375,00 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 287 595,00 287 595,00 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 9 821,00 9 821,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 157 332,04 157 332,04 6474 Versements aux oeuvres sociales 192 307,65 192 307,65 6475 Médecine du travail, pharmacie 57 352,99 54,83 57 298,16 6478 Autres charges sociales diverses 153 609,75 153 609,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 44 512 497,87 1 626,98 44 510 870,89 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
932,00 932,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00
7498 Autres reversements sur dotations et participations 5 417,27 4 980,67 436,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 712 780,27 4 980,67 5 707 799,60 65131 Bourses 26 232,80 1 843,20 24 389,60
65132 Prix 18 833,15 3 739,15 15 094,00
65311 Indemnités de fonction 328 741,12 621,62 328 119,50 65313 Cotisations de retraite 21 889,91 21 889,91 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 18 380,00 18 380,00 65315 Formation 3 874,00 3 874,00
65316 Frais de représentation du maire 1 935,80 1 935,80 6541 Créances admises en non-valeur 45 929,50 45 929,50 6542 Créances éteintes 8 750,27 8 750,27
6553 Service d'incendie 1 125 984,98 104 432,00 1 021 552,98 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
885 234,42 62 858,52 822 375,90
65568 Autres contributions 59 641,96 59 641,96 6558 Autres contributions obligatoires 107 409,97 107 409,97 65732 Régions 2 500,00 2 500,00
65733 Départements 9 450,00 9 450,00
657363 CCAS/CIAS 2 204 921,00 2 204 921,00 657382 Organismes publics divers 13 600,00 13 600,00 65748 Autres personnes de droit privé 895 418,00 895 418,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 181 954,58 61 759,02 120 195,56 65818 Autres 4 603,20 4 603,20
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65881 Hébergement et restauration scolaires 436,60 436,60 65883 Déficits sur opérations de gestion 15,39 15,39 65888 Autres 97 901,54 8 000,00 89 901,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 063 638,19 252 703,51 5 810 934,68 66111 Intérêts réglés à l'échéance 892 615,28 892 615,28 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 244 141,52 277 213,54 -33 072,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 136 756,80 277 213,54 859 543,26 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 136 868,90 136 868,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 136 868,90 136 868,90 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
322 244,32 322 244,32
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 17 720,50 17 720,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
339 964,82 339 964,82
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 75 645 546,36 2 476 119,36 73 169 427,00 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 63 981,30 63 981,30 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
156 023,52 156 023,52
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
3 347 411,59 7 590,26 3 339 821,33
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
17 307,72 17 307,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 584 724,13 7 590,26 3 577 133,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 79 230 270,49 2 483 709,62 76 746 560,87
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 129 928,58 1 828,95 128 099,63 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
20 664,04 20 664,04
6479 Remboursements sur autres charges sociales 8 534,00 8 534,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 159 126,62 1 828,95 157 297,67 7018 Autres ventes de produits finis 12 070,07 12 070,07 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 77 323,00 77 323,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 284 372,82 57 769,64 226 603,18 70384 Forfait de post-stationnement 60,00 60,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 253 724,98 13 786,04 239 938,94 70631 A caractère sportif 155 870,05 155 870,05 70632 A caractère de loisirs 35 833,62 683,38 35 150,24 7066 Redevances et droits des services à caractère social 2 128 286,92 48 296,92 2 079 990,00 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
3 191 993,62 164 810,11 3 027 183,51
706888 Autres 1 371,95 1 371,95
70873 par le CCAS/CIAS 24 736,68 24 736,68 70878 par des tiers 35 476,74 343,62 35 133,12 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
21 545,40 21 545,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 222 665,85 285 689,71 5 936 976,14 73211 Attribution de compensation 7 097 600,00 7 097 600,00 73331 Communes (FSRIF) 2 541 655,00 2 541 655,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 9 639 255,00 9 639 255,00 73111 Impôts directs locaux 47 131 006,00 258 825,00 46 872 181,00 73118 Autres contributions directes 302 728,00 302 728,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 306 677,00 1 306 677,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 9 705,00 9 705,00 73141 Accise sur lélectricité 731 398,40 731 398,40 73154 Droits de place 98 333,33 98 333,33
731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 10,08 10,08 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 210 569,53 2 194,80 208 374,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 49 790 427,34 261 019,80 49 529 407,54 74111 Dotation forfaitaire des communes 5 033 740,00 5 033 740,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 170 756,00 1 170 756,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 1 280 447,00 1 280 447,00 744 FCTVA 166 277,30 166 277,30
74611 DGD 482 158,00 482 158,00
74718 Autres 215 097,00 33 942,00 181 155,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7472 Régions 14 280,00 14 280,00
7473 Départements 82 516,44 3 000,00 79 516,44 74748 Autres communes 2 507,80 2 507,80
74751 GFP de rattachement 174 517,11 151 817,11 22 700,00 74758 Autres groupements 102 478,45 102 478,45 747888 Autres 5 342 876,74 27 000,00 5 315 876,74 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
1 096,00 1 096,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
165 883,00 165 883,00
748372 Dotation politique de la ville (DPV) 93 000,00 20 500,00 72 500,00 7484 Dotation de recensement 8 214,00 8 214,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 78 451,00 78 451,00 74888 Autres 10 074,30 10 074,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 14 424 370,14 250 539,11 14 173 831,03 752 Revenus des immeubles 203 195,37 10 355,60 192 839,77 755 Dédits et pénalités perçus 63 033,67 63 033,67 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 477,20 477,20 75888 Autres 565 806,15 5 311,71 560 494,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 832 512,39 15 667,31 816 845,08 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 7 517,16 7 517,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 7 517,16 7 517,16 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
21 556,12 21 556,12
775 Produits des cessions d'immobilisations 219 707,00 219 707,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 241 263,12 241 263,12 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 81 317 137,62 814 744,88 80 502 392,74 722 Immobilisations corporelles 104 251,79 104 251,79 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
297,82 297,82
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
52 414,63 52 414,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 156 964,24 156 964,24 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 156 964,24 156 964,24 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 81 474 101,86 814 744,88 80 659 356,98
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 9 281 488,64 9 281 488,64 9 281 488,64 10222 F.C.T.V.A. 44 182 084,27 2 528 875,12 46 710 959,39 46 710 959,39 10226 Taxe
d'aménagement
6 474 416,26 1 975,89 164 524,26 1 975,89 6 638 940,52 6 636 964,63
10228 Autres fonds
d'investissement
18 335 155,91 18 335 155,91 18 335 155,91
1022 Sous Total compte
1022
68 991 656,44 1 975,89 2 693 399,38 1 975,89 71 685 055,82 71 683 079,93
10251 Dons et legs en
capital
888 132,74 888 132,74 888 132,74
1025 Sous Total compte
1025
888 132,74 888 132,74 888 132,74
102 Sous Total compte
102
79 161 277,82 1 975,89 2 693 399,38 1 975,89 81 854 677,20 81 852 701,31
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
133 059 817,17 7 710 501,77 140 770 318,94 140 770 318,94
106 Sous Total compte
106
133 059 817,17 7 710 501,77 140 770 318,94 140 770 318,94
10 Sous Total compte
10
212 221 094,99 1 975,89 10 403 901,15 1 975,89 222 624 996,14 222 623 020,25
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
14 578 736,04 7 710 501,77 6 161 365,62 7 710 501,77 20 740 101,66 13 029 599,89
11 Sous Total compte
11
14 578 736,04 7 710 501,77 6 161 365,62 7 710 501,77 20 740 101,66 13 029 599,89
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
6 161 365,62 6 161 365,62 6 161 365,62 6 161 365,62 0,00
12 Sous Total compte
12
6 161 365,62 6 161 365,62 6 161 365,62 6 161 365,62 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
196 896,60 45 468,67 45 468,67 196 896,60 151 427,93
1312 Régions 104 491,70 1 000,00 30 000,00 1 000,00 134 491,70 133 491,70 1318 Autres 227 845,79 169 511,20 397 356,99 397 356,99 131 Sous Total compte
131
529 234,09 46 468,67 199 511,20 46 468,67 728 745,29 682 276,62
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 État et
établissements
nationaux
4 581 161,66 4 581 161,66 4 581 161,66
1322 Régions 5 398 824,73 935 712,38 6 334 537,11 6 334 537,11 1323 Départements 4 029 241,06 4 524,00 4 033 765,06 4 033 765,06 13241 Communes membres
du GFP
98 297,04 98 297,04 98 297,04
1324 Sous Total compte
1324
98 297,04 98 297,04 98 297,04
13251 GFP de rattachement 157 400,00 157 400,00 157 400,00 13258 Autres groupements 876 242,50 321 136,55 1 197 379,05 1 197 379,05 1325 Sous Total compte
1325
1 033 642,50 321 136,55 1 354 779,05 1 354 779,05
1326 Autres
établissements
publics locaux
1 456 926,79 6 392,25 12 784,50 6 392,25 1 469 711,29 1 463 319,04
1328 Autres 3 053 068,69 1 159 984,07 4 213 052,76 4 213 052,76 132 Sous Total compte
132
19 651 162,47 6 392,25 2 434 141,50 6 392,25 22 085 303,97 22 078 911,72
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1336 Sous Total compte
1336
15 873,96 15 873,96 15 873,96
133 Sous Total compte
133
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
4 024 659,32 2 088 314,00 6 112 973,32 6 112 973,32
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
694 360,34 375 080,71 1 069 441,05 1 069 441,05
1346 Sous Total compte
1346
694 360,34 375 080,71 1 069 441,05 1 069 441,05
1348 Autres 3 066 678,82 725 842,50 3 792 521,32 3 792 521,32 134 Sous Total compte
134
7 785 698,48 3 189 237,21 10 974 935,69 10 974 935,69
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1381 État et
établissements
nationaux
426 388,95 426 388,95 426 388,95
1382 Régions 195 134,74 195 134,74 195 134,74 1383 Départements 107 813,77 107 813,77 107 813,77 1384 Communes 304 897,88 304 897,88 304 897,88 1388 Autres 1 651 632,60 1 651 632,60 1 651 632,60 138 Sous Total compte
138
2 685 867,94 2 685 867,94 2 685 867,94
13911 État et
établissements
nationaux
99 078,26 45 468,67 18 277,36 117 355,62 45 468,67 71 886,95
13912 Régions 48 046,34 1 000,00 12 373,73 60 420,07 1 000,00 59 420,07 13918 Autres 50 883,23 19 779,54 70 662,77 70 662,77 1391 Sous Total compte
1391
198 007,83 46 468,67 50 430,63 248 438,46 46 468,67 201 969,79
139362 Dotation de soutien à
l'investissement l
1 984,00 1 984,00 3 968,00 3 968,00
13936 Sous Total compte
13936
1 984,00 1 984,00 3 968,00 3 968,00
1393 Sous Total compte
1393
1 984,00 1 984,00 3 968,00 3 968,00
139 Sous Total compte
139
199 991,83 46 468,67 52 414,63 252 406,46 46 468,67 205 937,79
13 Sous Total compte
13
199 991,83 30 667 836,94 46 468,67 46 468,67 58 806,88 5 822 889,91 305 267,38 36 537 195,52 36 231 928,14
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
318 768,75 318 768,75 318 768,75
1511 Sous Total compte
1511
318 768,75 318 768,75 318 768,75
151 Sous Total compte
151
318 768,75 318 768,75 318 768,75
1541 Provisions pour
compte épargne
temps (no
118 645,93 3 475,57 122 121,50 122 121,50
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
154 Sous Total compte
154
118 645,93 3 475,57 122 121,50 122 121,50
15 Sous Total compte
15
118 645,93 322 244,32 440 890,25 440 890,25
1641 Emprunts en euros 37 262 799,98 2 603 011,81 5 752 400,00 2 603 011,81 43 015 199,98 40 412 188,17 164 Sous Total compte
164
37 262 799,98 2 603 011,81 5 752 400,00 2 603 011,81 43 015 199,98 40 412 188,17
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
53 588,24 5 496,50 5 496,50 53 588,24 48 091,74
16818 Autres prêteurs 329 244,00 54 636,00 54 636,00 329 244,00 274 608,00 1681 Sous Total compte
1681
329 244,00 54 636,00 54 636,00 329 244,00 274 608,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
277 213,54 277 213,54 244 141,52 277 213,54 521 355,06 244 141,52
1688 Sous Total compte
1688
277 213,54 277 213,54 244 141,52 277 213,54 521 355,06 244 141,52
168 Sous Total compte
168
606 457,54 277 213,54 244 141,52 54 636,00 331 849,54 850 599,06 518 749,52
16 Sous Total compte
16
37 922 845,76 277 213,54 244 141,52 2 663 144,31 5 752 400,00 2 940 357,85 43 919 387,28 40 979 029,43
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
7 629 891,66 297,82 156 023,52 297,82 7 785 915,18 7 785 617,36
193 Autres neutralisations
et régularisation
383 003,27 383 003,27 383 003,27
19 Sous Total compte
19
383 003,27 7 629 891,66 297,82 156 023,52 383 301,09 7 785 915,18 7 402 614,09
Total classe 1 582 995,10 309 300 416,94 14 195 549,60 6 774 220,13 2 724 224,90 22 135 214,58 17 502 769,60 338 209 851,65 588 941,06 321 296 023,11 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
4 906,84 4 906,84 4 906,84
2031 Frais d'études 1 146 096,45 625 178,99 277 112,40 1 771 275,44 277 112,40 1 494 163,04 2033 Frais d'insertion 11 340,00 19 776,00 3 564,00 31 116,00 3 564,00 27 552,00 203 Sous Total compte
203
1 157 436,45 644 954,99 280 676,40 1 802 391,44 280 676,40 1 521 715,04
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204112 Bâtiments et
installations
837 823,82 117 954,38 955 778,20 955 778,20
20411 Sous Total compte
20411
837 823,82 117 954,38 955 778,20 955 778,20
204132 Bâtiments et
installations
290 012,50 170 827,50 290 012,50 170 827,50 119 185,00
20413 Sous Total compte
20413
290 012,50 170 827,50 290 012,50 170 827,50 119 185,00
2041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
204141 Sous Total compte
204141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2041482 Bâtiments et
installations
30 000,00 30 000,00 30 000,00
204148 Sous Total compte
204148
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20414 Sous Total compte
20414
31 000,00 31 000,00 31 000,00
20415332 Bâtiments et
installations
527 410,00 527 410,00 527 410,00
2041533 Sous Total compte
2041533
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204153 Sous Total compte
204153
527 410,00 527 410,00 527 410,00
20415 Sous Total compte
20415
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204182 Bâtiments et
installations
6 804 797,40 808 565,00 6 804 797,40 808 565,00 5 996 232,40
20418 Sous Total compte
20418
6 804 797,40 808 565,00 6 804 797,40 808 565,00 5 996 232,40
2041 Sous Total compte
2041
8 491 043,72 979 392,50 117 954,38 8 608 998,10 979 392,50 7 629 605,60
20422 Bâtiments et
installations
330 255,55 48 228,33 30 472,82 360 728,37 48 228,33 312 500,04
2042 Sous Total compte
2042
330 255,55 48 228,33 30 472,82 360 728,37 48 228,33 312 500,04
204412 Bâtiments et
installations
203 001,17 203 001,17 203 001,17
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20441 Sous Total compte
20441
203 001,17 203 001,17 203 001,17
2044 Sous Total compte
2044
203 001,17 203 001,17 203 001,17
204 Sous Total compte
204
9 024 300,44 1 027 620,83 148 427,20 9 172 727,64 1 027 620,83 8 145 106,81
2051 Concessions et droits
similaires
2 439 758,96 277 436,15 2 717 195,11 2 717 195,11
205 Sous Total compte
205
2 439 758,96 277 436,15 2 717 195,11 2 717 195,11
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
224 906,52 224 906,52 224 906,52
208 Sous Total compte
208
224 906,52 224 906,52 224 906,52
20 Sous Total compte
20
12 851 309,21 1 027 620,83 1 070 818,34 280 676,40 13 922 127,55 1 308 297,23 12 613 830,32
2111 Terrains nus 141 200,22 141 200,22 141 200,22 2112 Terrains de voirie 3 516 413,48 3 516 413,48 3 516 413,48 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
6 345 475,09 21 539,27 6 367 014,36 6 367 014,36
2115 Terrains bâtis 20 193 752,61 31 974,00 304 069,84 63 583,48 20 529 796,45 63 583,48 20 466 212,97 2116 Cimetière 1 161 139,83 1 161 139,83 1 161 139,83 211 Sous Total compte
211
31 357 981,23 31 974,00 325 609,11 63 583,48 31 715 564,34 63 583,48 31 651 980,86
2128 Autres agencements
et aménagements
7 610 318,33 1 400 821,53 3 684,50 9 011 139,86 3 684,50 9 007 455,36
212 Sous Total compte
212
7 610 318,33 1 400 821,53 3 684,50 9 011 139,86 3 684,50 9 007 455,36
21311 Bâtiments
administratifs
5 826 215,10 34 879,43 5 861 094,53 5 861 094,53
21312 Bâtiments scolaires 68 333 463,91 5 942 824,39 409 919,94 74 686 208,24 74 686 208,24 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
3 302 054,56 388 865,50 3 690 920,06 3 690 920,06
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
42 364 346,93 1 232 299,41 43 596 646,34 43 596 646,34
21316 Équipements du
cimetière
405 663,50 52 061,04 457 724,54 457 724,54
21318 Autres bâtiments
publics
31 144 239,03 1 483 131,68 4 567,62 32 627 370,71 4 567,62 32 622 803,09
2131 Sous Total compte
2131
151 375 983,03 5 942 824,39 3 601 157,00 4 567,62 160 919 964,42 4 567,62 160 915 396,80
21351 Bâtiments publics 916 345,83 538 922,27 2 812,06 1 455 268,10 2 812,06 1 452 456,04 2135 Sous Total compte
2135
916 345,83 538 922,27 2 812,06 1 455 268,10 2 812,06 1 452 456,04
2138 Autres constructions 107 800,17 107 800,17 107 800,17 213 Sous Total compte
213
152 400 129,03 5 942 824,39 4 140 079,27 7 379,68 162 483 032,69 7 379,68 162 475 653,01
2145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
14 462,50 13 716,16 28 178,66 28 178,66
214 Sous Total compte
214
14 462,50 13 716,16 28 178,66 28 178,66
2151 Réseaux de voirie 59 415 750,58 322 116,43 3 359 175,07 210 925,90 63 097 042,08 210 925,90 62 886 116,18 2152 Installations de voirie 5 815 935,75 1 214 869,18 7 030 804,93 7 030 804,93 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
798 915,37 2 111,39 801 026,76 801 026,76
21533 Réseaux câblés 15 545,41 15 545,41 15 545,41 21538 Autres réseaux 7 291 670,73 349 320,93 38 773,10 7 679 764,76 7 679 764,76 2153 Sous Total compte
2153
8 090 586,10 349 320,93 56 429,90 8 496 336,93 8 496 336,93
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
127 163,82 42 456,89 169 620,71 169 620,71
2156 Sous Total compte
2156
127 163,82 42 456,89 169 620,71 169 620,71
215731 Matériel roulant 2 805 233,23 2 805 233,23 2 805 233,23
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
308 502,06 18 538,97 327 041,03 327 041,03
21573 Sous Total compte
21573
3 113 735,29 18 538,97 3 132 274,26 3 132 274,26
21578 Autre matériel
technique
23 071,80 23 071,80 23 071,80
2157 Sous Total compte
2157
3 113 735,29 41 610,77 3 155 346,06 3 155 346,06
2158 Autres installations,
matériel et outill
2 541 793,51 135 335,36 2 677 128,87 2 677 128,87
215 Sous Total compte
215
79 104 965,05 671 437,36 4 849 877,17 210 925,90 84 626 279,58 210 925,90 84 415 353,68
21611 Biens sous-jacents 47 300,00 16 200,00 63 500,00 63 500,00 2161 Sous Total compte
2161
47 300,00 16 200,00 63 500,00 63 500,00
21621 Biens sous-jacents 39 017,62 6 650,00 45 667,62 45 667,62 2162 Sous Total compte
2162
39 017,62 6 650,00 45 667,62 45 667,62
216 Sous Total compte
216
86 317,62 22 850,00 109 167,62 109 167,62
2181 Installations
générales,
agencements et
25 160,66 25 160,66 25 160,66
21828 Autres matériels de
transport
4 956 479,54 118 367,99 465 820,83 427,82 5 422 300,37 118 795,81 5 303 504,56
2182 Sous Total compte
2182
4 956 479,54 118 367,99 465 820,83 427,82 5 422 300,37 118 795,81 5 303 504,56
21831 Matériel informatique
scolaire
1 134 450,38 118 314,44 1 252 764,82 1 252 764,82
21838 Autre matériel
informatique
3 768 067,85 135 729,16 3 903 797,01 3 903 797,01
2183 Sous Total compte
2183
4 902 518,23 254 043,60 5 156 561,83 5 156 561,83
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
2 769 007,06 392 699,49 3 161 706,55 3 161 706,55
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 815 533,23 139 074,76 8 809,60 1 954 607,99 8 809,60 1 945 798,39
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Sous Total compte
2184
4 584 540,29 531 774,25 8 809,60 5 116 314,54 8 809,60 5 107 504,94
2185 Matériel de
téléphonie
166 636,70 10 317,43 176 954,13 176 954,13
2186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10
2188 Autres 8 880 074,56 20 662,92 856 334,09 86 751,41 9 736 408,65 107 414,33 9 628 994,32 218 Sous Total compte
218
23 517 890,08 139 030,91 2 118 290,20 95 988,83 25 636 180,28 235 019,74 25 401 160,54
21 Sous Total compte
21
294 092 063,84 6 646 235,75 139 030,91 12 871 243,44 381 562,39 313 609 543,03 520 593,30 313 088 949,73
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
336 862,72 31 974,00 1 965 805,22 2 302 667,94 31 974,00 2 270 693,94
2313 Constructions 15 115 150,32 5 942 824,39 8 517 899,33 3 180,00 23 633 049,65 5 946 004,39 17 687 045,26 2315 Installations, matériel
et outillage tec
749 215,36 671 437,36 3 184 615,27 41 854,00 3 933 830,63 713 291,36 3 220 539,27
231 Sous Total compte
231
16 201 228,40 6 646 235,75 13 668 319,82 45 034,00 29 869 548,22 6 691 269,75 23 178 278,47
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
38 464,66 151 703,14 17 910,82 190 167,80 17 910,82 172 256,98
23 Sous Total compte
23
16 239 693,06 6 646 235,75 13 820 022,96 62 944,82 30 059 716,02 6 709 180,57 23 350 535,45
2423 d'établissements
publics de
coopération
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
242 Sous Total compte
242
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
248 Autres mises en
affectation
896 246,86 896 246,86 896 246,86
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
249 Sous Total compte
249
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
24 Sous Total compte
24
26 794 325,75 17 259 198,02 26 794 325,75 17 259 198,02 9 535 127,73
261 Titres de participation 179 800,00 179 800,00 179 800,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
26 Sous Total compte
26
179 800,00 179 800,00 179 800,00
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
83 160,94 83 160,94 83 160,94
275 Dépôts et
cautionnements
versés
16 141,92 11 420,00 27 561,92 27 561,92
276351 GFP de rattachement 42 695,62 42 695,62 42 695,62 27635 Sous Total compte
27635
42 695,62 42 695,62 42 695,62
2763 Sous Total compte
2763
42 695,62 42 695,62 42 695,62
276 Sous Total compte
276
42 695,62 42 695,62 42 695,62
27 Sous Total compte
27
141 998,48 11 420,00 153 418,48 153 418,48
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
2 943,00 981,00 3 924,00 3 924,00
2804112 Bâtiments et
installations
120 104,19 61 305,65 181 409,84 181 409,84
280411 Sous Total compte
280411
120 104,19 61 305,65 181 409,84 181 409,84
2804132 Bâtiments et
installations
262 703,00 170 827,50 19 354,50 170 827,50 282 057,50 111 230,00
280413 Sous Total compte
280413
262 703,00 170 827,50 19 354,50 170 827,50 282 057,50 111 230,00
28041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2804141 Sous Total compte
2804141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
28041482 Bâtiments et
installations
4 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00
2804148 Sous Total compte
2804148
4 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00
280414 Sous Total compte
280414
5 000,00 2 000,00 7 000,00 7 000,00
280415332Bâtiments et
installations
366 760,00 35 160,00 401 920,00 401 920,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041533 Sous Total compte
28041533
366 760,00 35 160,00 401 920,00 401 920,00
2804153 Sous Total compte
2804153
366 760,00 35 160,00 401 920,00 401 920,00
280415 Sous Total compte
280415
366 760,00 35 160,00 401 920,00 401 920,00
2804182 Bâtiments et
installations
5 201 563,26 808 565,00 453 643,96 808 565,00 5 655 207,22 4 846 642,22
280418 Sous Total compte
280418
5 201 563,26 808 565,00 453 643,96 808 565,00 5 655 207,22 4 846 642,22
28041 Sous Total compte
28041
5 956 130,45 979 392,50 571 464,11 979 392,50 6 527 594,56 5 548 202,06
280422 Bâtiments et
installations
81 470,69 48 228,33 42 657,64 48 228,33 124 128,33 75 900,00
28042 Sous Total compte
28042
81 470,69 48 228,33 42 657,64 48 228,33 124 128,33 75 900,00
2804412 Bâtiments et
installations
148 863,00 13 533,00 162 396,00 162 396,00
280441 Sous Total compte
280441
148 863,00 13 533,00 162 396,00 162 396,00
28044 Sous Total compte
28044
148 863,00 13 533,00 162 396,00 162 396,00
2804 Sous Total compte
2804
6 186 464,14 1 027 620,83 627 654,75 1 027 620,83 6 814 118,89 5 786 498,06
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
2 270 119,30 251 439,20 2 521 558,50 2 521 558,50
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
65 410,19 23 894,65 89 304,84 89 304,84
2808 Sous Total compte
2808
65 410,19 23 894,65 89 304,84 89 304,84
280 Sous Total compte
280
8 524 936,63 1 027 620,83 903 969,60 1 027 620,83 9 428 906,23 8 401 285,40
28128 Autres agencements
et aménagements
1 453 965,51 237 658,07 1 691 623,58 1 691 623,58
2812 Sous Total compte
2812
1 453 965,51 237 658,07 1 691 623,58 1 691 623,58
281313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
188 681,72 188 681,72 188 681,72
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28131 Sous Total compte
28131
188 681,72 188 681,72 188 681,72
281351 Bâtiments publics 312 177,79 86 993,58 399 171,37 399 171,37 28135 Sous Total compte
28135
312 177,79 86 993,58 399 171,37 399 171,37
28138 Autres constructions 2 233,67 13 182,38 15 416,05 15 416,05 2813 Sous Total compte
2813
503 093,18 100 175,96 603 269,14 603 269,14
28145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
6 130,78 4 812,37 10 943,15 10 943,15
2814 Sous Total compte
2814
6 130,78 4 812,37 10 943,15 10 943,15
28152 Installations de voirie 820 777,12 276 931,45 1 097 708,57 1 097 708,57 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
18 280,05 10 338,64 28 618,69 28 618,69
281533 Réseaux câblés 462,11 462,11 462,11 281538 Autres réseaux 568 715,44 77 638,67 646 354,11 646 354,11 28153 Sous Total compte
28153
586 995,49 88 439,42 675 434,91 675 434,91
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
55 608,96 669,70 30 801,65 669,70 86 410,61 85 740,91
28156 Sous Total compte
28156
55 608,96 669,70 30 801,65 669,70 86 410,61 85 740,91
2815731 Matériel roulant 2 369 128,12 136 018,60 2 505 146,72 2 505 146,72 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
278 659,69 15 240,90 293 900,59 293 900,59
281573 Sous Total compte
281573
2 647 787,81 151 259,50 2 799 047,31 2 799 047,31
281578 Autre matériel
technique
872,30 872,30 872,30
28157 Sous Total compte
28157
2 647 787,81 152 131,80 2 799 919,61 2 799 919,61
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres installations,
matériel et outill
2 187 687,34 102 869,92 2 290 557,26 2 290 557,26
2815 Sous Total compte
2815
6 298 856,72 669,70 651 174,24 669,70 6 950 030,96 6 949 361,26
28181 Installations
générales,
agencements et
19 113,76 1 627,04 20 740,80 20 740,80
281828 Autres matériels de
transport
3 143 158,76 118 367,99 401 572,24 118 367,99 3 544 731,00 3 426 363,01
28182 Sous Total compte
28182
3 143 158,76 118 367,99 401 572,24 118 367,99 3 544 731,00 3 426 363,01
281831 Matériel informatique
scolaire
910 808,14 89 070,19 999 878,33 999 878,33
281838 Autre matériel
informatique
3 239 379,22 256 920,89 3 496 300,11 3 496 300,11
28183 Sous Total compte
28183
4 150 187,36 345 991,08 4 496 178,44 4 496 178,44
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
2 117 972,09 159 500,47 2 277 472,56 2 277 472,56
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 527 776,34 1 277,50 85 622,10 1 277,50 1 613 398,44 1 612 120,94
28184 Sous Total compte
28184
3 645 748,43 1 277,50 245 122,57 1 277,50 3 890 871,00 3 889 593,50
28185 Matériel de
téléphonie
149 744,26 12 731,84 162 476,10 162 476,10
28186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10 28188 Autres 7 377 963,20 20 662,92 5 643,06 442 576,58 26 305,98 7 820 539,78 7 794 233,80 2818 Sous Total compte
2818
18 488 395,87 139 030,91 6 920,56 1 449 621,35 145 951,47 19 938 017,22 19 792 065,75
281 Sous Total compte
281
26 750 442,06 139 030,91 7 590,26 2 443 441,99 146 621,17 29 193 884,05 29 047 262,88
28 Sous Total compte
28
35 275 378,69 1 166 651,74 7 590,26 3 347 411,59 1 174 242,00 38 622 790,28 37 448 548,28
Total classe 2 350 299 190,34 52 534 576,71 7 812 887,49 7 812 887,49 27 781 095,00 4 072 595,20 385 893 172,83 64 420 059,40 376 180 859,73 54 707 746,30 4011 Fournisseurs 40 361,71 15 850 546,50 15 828 863,75 15 850 546,50 15 869 225,46 18 678,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
189 216,07 189 216,07 189 216,07 189 216,07 0,00
4017 Sous Total compte
4017
189 216,07 189 216,07 189 216,07 189 216,07 0,00
401 Sous Total compte
401
40 361,71 16 039 762,57 16 018 079,82 16 039 762,57 16 058 441,53 18 678,96
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
27 859 495,07 27 859 495,07 27 859 495,07 27 859 495,07 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
168 496,80 81 305,28 194 668,47 81 305,28 363 165,27 281 859,99
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
650 591,58 650 591,58 650 591,58 650 591,58 0,00
40473 Fournisseurs
d'immobilisations -
Pénalit
53 943,97 53 943,97 53 943,97 53 943,97 0,00
4047 Sous Total compte
4047
168 496,80 785 840,83 899 204,02 785 840,83 1 067 700,82 281 859,99
404 Sous Total compte
404
168 496,80 28 645 335,90 28 758 699,09 28 645 335,90 28 927 195,89 281 859,99
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 924 286,28 1 924 286,28 2 172 560,49 1 924 286,28 4 096 846,77 2 172 560,49
40 Sous Total compte
40
2 133 144,79 46 609 384,75 46 949 339,40 46 609 384,75 49 082 484,19 2 473 099,44
411 Redevables 935 276,99 2 055 765,89 2 178 880,76 2 991 042,88 2 178 880,76 812 162,12 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
99 272,99 174 367,43 222 260,01 273 640,42 222 260,01 51 380,41
4161 Créances douteuses 632 995,82 659 889,58 529 072,46 1 292 885,40 529 072,46 763 812,94 416 Sous Total compte
416
632 995,82 659 889,58 529 072,46 1 292 885,40 529 072,46 763 812,94
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
192 291,81 116 800,23 192 291,81 309 092,04 192 291,81 116 800,23
418 Sous Total compte
418
192 291,81 116 800,23 192 291,81 309 092,04 192 291,81 116 800,23
41 Sous Total compte
41
1 859 837,61 3 006 823,13 3 122 505,04 4 866 660,74 3 122 505,04 1 744 155,70
421 Personnel -
Rémunérations dues
338,73 25 369 879,55 25 369 540,82 25 369 879,55 25 369 879,55 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
80 062,98 80 062,98 80 062,98 80 062,98 0,00
4287 Produits à recevoir 8 534,00 8 534,00 8 534,00 428 Sous Total compte
428
8 534,00 8 534,00 8 534,00
42 Sous Total compte
42
338,73 25 458 476,53 25 449 603,80 25 458 476,53 25 449 942,53 8 534,00
431 Sécurité sociale 8 247 166,00 8 247 166,00 8 247 166,00 8 247 166,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
10 336 782,81 10 336 782,81 10 336 782,81 10 336 782,81 0,00
43 Sous Total compte
43
18 583 948,81 18 583 948,81 18 583 948,81 18 583 948,81 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
101 910,41 101 910,41 101 910,41 101 910,41 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
876,38 6 392,25 6 392,25 7 268,63 6 392,25 876,38
441 Sous Total compte
441
876,38 108 302,66 108 302,66 109 179,04 108 302,66 876,38
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
806 636,27 806 636,27 806 636,27 806 636,27 0,00
442 Sous Total compte
442
806 636,27 806 636,27 806 636,27 806 636,27 0,00
44311 Dépenses 5 827 729,87 5 827 729,87 5 827 729,87 5 827 729,87 0,00 44312 Recettes - Amiable 183 007,77 57 085 293,40 57 095 498,24 57 268 301,17 57 095 498,24 172 802,93 4431 Sous Total compte
4431
183 007,77 62 913 023,27 62 923 228,11 63 096 031,04 62 923 228,11 172 802,93
44321 Dépenses 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 44322 Recettes - Amiable 4 280,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00 0,00 4432 Sous Total compte
4432
6 780,00 6 780,00 6 780,00 6 780,00 0,00
44331 Dépenses 81 939,00 81 939,00 81 939,00 81 939,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4433 Sous Total compte
4433
81 939,00 81 939,00 81 939,00 81 939,00 0,00
44342 Recettes - Amiable 2 507,80 2 507,80 2 507,80 2 507,80 0,00 4434 Sous Total compte
4434
2 507,80 2 507,80 2 507,80 2 507,80 0,00
44351 Dépenses 15 428,67 15 428,67 15 428,67 15 428,67 0,00 44352 Recettes - Amiable 7 249 417,11 7 249 417,11 7 249 417,11 7 249 417,11 0,00 44356 Recettes -
Contentieux
4 140 265,00 3 548 802,00 4 140 265,00 3 548 802,00 591 463,00
4435 Sous Total compte
4435
11 405 110,78 10 813 647,78 11 405 110,78 10 813 647,78 591 463,00
44371 Dépenses 1 204 921,00 2 204 921,00 1 204 921,00 2 204 921,00 1 000 000,00 44372 Recettes - Amiable 23 568,24 24 736,68 23 568,24 48 304,92 23 568,24 24 736,68 4437 Sous Total compte
4437
23 568,24 1 229 657,68 2 228 489,24 1 253 225,92 2 228 489,24 975 263,32
44381 Dépenses 965 098,98 965 098,98 965 098,98 965 098,98 0,00 4438 Sous Total compte
4438
965 098,98 965 098,98 965 098,98 965 098,98 0,00
443 Sous Total compte
443
206 576,01 76 604 117,51 77 021 690,91 76 810 693,52 77 021 690,91 210 997,39
44551 T.V.A. à décaisser 23 456,00 38 242,00 25 704,00 38 242,00 49 160,00 10 918,00 4455 Sous Total compte
4455
23 456,00 38 242,00 25 704,00 38 242,00 49 160,00 10 918,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
23 571,44 23 571,44 23 571,44 23 571,44 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
29 723,50 29 723,50 29 723,50 29 723,50 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
147 739,00 708 162,00 661 013,00 855 901,00 661 013,00 194 888,00
4456 Sous Total compte
4456
147 739,00 761 456,94 714 307,94 909 195,94 714 307,94 194 888,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 T.V.A. collectée 31 835,24 32 327,69 31 835,24 32 327,69 492,45 4457 Sous Total compte
4457
31 835,24 32 327,69 31 835,24 32 327,69 492,45
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
68 274,00 68 274,00 68 274,00 68 274,00 0,00
44585 TVA à régulariser -
Retenue de garantie
2 287,87 2 287,87 2 287,87
4458 Sous Total compte
4458
70 561,87 68 274,00 70 561,87 68 274,00 2 287,87
445 Sous Total compte
445
218 300,87 23 456,00 831 534,18 840 613,63 1 049 835,05 864 069,63 185 765,42
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
139 185,18 139 185,18 139 185,18 139 185,18 0,00
4486 Autres charges à
payer
116 547,18 116 547,18 120 918,89 116 547,18 237 466,07 120 918,89
4487 Produits à recevoir 189 039,11 122 700,00 189 039,11 311 739,11 189 039,11 122 700,00 448 Sous Total compte
448
189 039,11 116 547,18 239 247,18 309 958,00 428 286,29 426 505,18 1 781,11
44 Sous Total compte
44
614 792,37 140 003,18 78 729 022,98 79 226 386,65 79 343 815,35 79 366 389,83 22 574,48
4541201 Recettes 61 314,36 61 314,36 61 314,36 61 314,36 0,00 45412 Sous Total compte
45412
61 314,36 61 314,36 61 314,36 61 314,36 0,00
4541 Sous Total compte
4541
61 314,36 61 314,36 61 314,36 61 314,36 0,00
454 Sous Total compte
454
61 314,36 61 314,36 61 314,36 61 314,36 0,00
45 Sous Total compte
45
61 314,36 61 314,36 61 314,36 61 314,36 0,00
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
1 481,00 219 707,00 221 188,00 221 188,00 221 188,00 0,00
4626 Créances
sur cessions
d'immobilisations
1 040,00 8 430,00 9 470,00 9 470,00 9 470,00 0,00
462 Sous Total compte
462
2 521,00 228 137,00 230 658,00 230 658,00 230 658,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4643 Vacations
encaissées à
reverser
2 184,00 2 184,00 2 184,00 2 184,00 0,00
464 Sous Total compte
464
2 184,00 2 184,00 2 184,00 2 184,00 0,00
466 Excédents de
versement
6 449,51 54 766,29 48 682,83 54 766,29 55 132,34 366,05
46711 Autres comptes
créditeurs
150 000,00 2 302 513,11 2 152 902,11 2 302 513,11 2 302 902,11 389,00
4671 Sous Total compte
4671
150 000,00 2 302 513,11 2 152 902,11 2 302 513,11 2 302 902,11 389,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
101 141,93 2 511 410,62 1 768 526,78 2 612 552,55 1 768 526,78 844 025,77
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
227 395,22 38 650,40 72 418,01 266 045,62 72 418,01 193 627,61
4672 Sous Total compte
4672
328 537,15 2 550 061,02 1 840 944,79 2 878 598,17 1 840 944,79 1 037 653,38
4678 Déficits sur
opérations de gestion
15,39 15,39 15,39 15,39 0,00
467 Sous Total compte
467
328 537,15 150 000,00 4 852 589,52 3 993 862,29 5 181 126,67 4 143 862,29 1 037 264,38
4686 Charges à payer 70 857,52 70 857,52 57 854,15 70 857,52 128 711,67 57 854,15 4687 Produits à recevoir 7 136,50 15 605,22 7 136,50 22 741,72 7 136,50 15 605,22 468 Sous Total compte
468
7 136,50 70 857,52 86 462,74 64 990,65 93 599,24 135 848,17 42 248,93
46 Sous Total compte
46
338 194,65 227 307,03 5 224 139,55 4 340 377,77 5 562 334,20 4 567 684,80 994 649,40
4711 Versements des
régisseurs
181,60 4 816 668,57 4 816 486,97 4 816 668,57 4 816 668,57 0,00
4712 Virements réimputés 600,00 58 374,23 57 774,23 58 374,23 58 374,23 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
41 477 251,00 41 477 251,00 41 477 251,00 41 477 251,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
10 026 598,00 10 026 598,00 10 026 598,00 10 026 598,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 4 287 400,00 4 287 400,00 4 287 400,00 4 287 400,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47134 Subventions 132 705,78 132 705,78 132 705,78 132 705,78 0,00 47138 Autres 3 253,32 24 277 490,34 24 281 290,80 24 277 490,34 24 284 544,12 7 053,78 4713 Sous Total compte
4713
3 253,32 80 201 445,12 80 205 245,58 80 201 445,12 80 208 498,90 7 053,78
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
457,02 25 406,95 27 496,58 25 406,95 27 953,60 2 546,65
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
969,88 203 353,70 202 888,04 203 353,70 203 857,92 504,22
47141 Sous Total compte
47141
1 426,90 228 760,65 230 384,62 228 760,65 231 811,52 3 050,87
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
11 482,57 11 546,75 11 482,57 11 546,75 64,18
4714 Sous Total compte
4714
1 426,90 240 243,22 241 931,37 240 243,22 243 358,27 3 115,05
4718 Autres recettes à
régulariser
1 842,01 482 328,12 480 493,10 482 328,12 482 335,11 6,99
471 Sous Total compte
471
7 303,83 85 799 059,26 85 801 931,25 85 799 059,26 85 809 235,08 10 175,82
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
3 572 622,03 3 572 622,03 3 572 622,03 3 572 622,03 0,00
4721 Sous Total compte
4721
3 572 622,03 3 572 622,03 3 572 622,03 3 572 622,03 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
11 306,04 11 306,04 11 306,04 11 306,04 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
7 217,68 7 217,68 7 217,68 7 217,68 0,00
472 Sous Total compte
472
3 591 145,75 3 591 145,75 3 591 145,75 3 591 145,75 0,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
141,72 129,00 270,72 270,72
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
3,19 1,66 4,85 4,85 4,85 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
4,02 4,02 4,02
478 Sous Total compte
478
148,93 130,66 4,85 279,59 4,85 274,74
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total compte
47
148,93 7 303,83 89 390 335,67 89 393 081,85 89 390 484,60 89 400 385,68 9 901,08
4817 Indemnités de
renégociation de la
dette
17 307,72 17 307,72 17 307,72 17 307,72 0,00
481 Sous Total compte
481
17 307,72 17 307,72 17 307,72 17 307,72 0,00
487 Produits constatés
d'avance
60 597,00 60 597,00 60 597,00 60 597,00 0,00
48 Sous Total compte
48
17 307,72 60 597,00 60 597,00 17 307,72 77 904,72 77 904,72 0,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
76 136,20 17 720,50 93 856,70 93 856,70
491 Sous Total compte
491
76 136,20 17 720,50 93 856,70 93 856,70
49 Sous Total compte
49
76 136,20 17 720,50 93 856,70 93 856,70
Total classe 4 2 830 281,28 2 644 830,76 267 062 728,42 267 082 963,82 61 314,36 78 622,08 269 954 324,06 269 806 416,66 3 915 977,90 3 768 070,50 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
78 994,32 78 994,32 78 994,32 78 994,32 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
10 847,77 10 719,77 10 847,77 10 719,77 128,00
5117 Sous Total compte
5117
10 847,77 10 719,77 10 847,77 10 719,77 128,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
162 220,95 162 099,96 162 220,95 162 099,96 120,99
511 Sous Total compte
511
252 063,04 251 814,05 252 063,04 251 814,05 248,99
515 Compte au Trésor 10 759 766,53 87 483 454,14 95 251 979,65 98 243 220,67 95 251 979,65 2 991 241,02 51 Sous Total compte
51
10 759 766,53 87 735 517,18 95 503 793,70 98 495 283,71 95 503 793,70 2 991 490,01
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
5 841,16 11 705,24 11 779,08 17 546,40 11 779,08 5 767,32
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 550,00 50,00 1 600,00 1 600,00
541 Sous Total compte
541
7 391,16 11 755,24 11 779,08 19 146,40 11 779,08 7 367,32
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total compte
54
7 391,16 11 755,24 11 779,08 19 146,40 11 779,08 7 367,32
580 Opérations d'ordre
budgétaires
4 079 191,85 4 079 191,85 4 079 191,85 4 079 191,85 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
133 604,97 133 604,97 133 604,97 133 604,97 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
54 679,77 54 679,77 54 679,77 54 679,77 0,00
587 Sous Total compte
587
54 679,77 54 679,77 54 679,77 54 679,77 0,00
588 Autres virements
internes
200,00 839,19 1 039,19 1 039,19 1 039,19 0,00
58 Sous Total compte
58
200,00 4 268 315,78 4 268 515,78 4 268 515,78 4 268 515,78 0,00
Total classe 5 10 767 357,69 92 015 588,20 99 784 088,56 102 782 945,89 99 784 088,56 2 998 857,33 6042 Achats de prestations
de services (autre
3 119 371,15 243 236,87 3 119 371,15 243 236,87 2 876 134,28
604 Sous Total compte
604
3 119 371,15 243 236,87 3 119 371,15 243 236,87 2 876 134,28
60611 Eau et
assainissement
471 384,37 49 126,60 471 384,37 49 126,60 422 257,77
60612 Énergie - Électricité 1 920 740,67 101 837,11 1 920 740,67 101 837,11 1 818 903,56 60618 Autres fournitures 1 498 137,93 210 378,47 1 498 137,93 210 378,47 1 287 759,46 6061 Sous Total compte
6061
3 890 262,97 361 342,18 3 890 262,97 361 342,18 3 528 920,79
60621 Combustibles 113 151,10 1 166,30 113 151,10 1 166,30 111 984,80 60622 Carburants 183 494,42 183 494,42 183 494,42 60623 Alimentation 247 163,05 26 873,96 247 163,05 26 873,96 220 289,09 60624 Produits de
traitement
8 000,08 967,87 8 000,08 967,87 7 032,21
60628 Autres fournitures
non stockées
247 034,43 13 312,76 247 034,43 13 312,76 233 721,67
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
798 843,08 42 320,89 798 843,08 42 320,89 756 522,19
60631 Fournitures
d'entretien
77 677,16 10 466,65 77 677,16 10 466,65 67 210,51
60632 Fournitures de petit
équipement
522 207,04 26 922,88 522 207,04 26 922,88 495 284,16
60633 Fournitures de voirie 81 111,44 8 270,40 81 111,44 8 270,40 72 841,04 60636 Habillement et
Vêtements de travail
91 915,43 9 376,74 91 915,43 9 376,74 82 538,69
6063 Sous Total compte
6063
772 911,07 55 036,67 772 911,07 55 036,67 717 874,40
6064 Fournitures
administratives
107 556,58 24 802,07 107 556,58 24 802,07 82 754,51
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
93 833,38 4 609,92 93 833,38 4 609,92 89 223,46
60661 Médicaments 6 883,91 560,69 6 883,91 560,69 6 323,22 60668 Autres produits
pharmaceutiques
11 998,77 11 998,77 11 998,77
6066 Sous Total compte
6066
18 882,68 560,69 18 882,68 560,69 18 321,99
6067 Fournitures scolaires 284 949,98 5 018,90 284 949,98 5 018,90 279 931,08 6068 Autres matières et
fournitures.
233 304,50 35 311,42 233 304,50 35 311,42 197 993,08
606 Sous Total compte
606
6 200 544,24 529 002,74 6 200 544,24 529 002,74 5 671 541,50
60 Sous Total compte
60
9 319 915,39 772 239,61 9 319 915,39 772 239,61 8 547 675,78
611 Contrats de
prestations de
services
642 305,57 68 014,84 642 305,57 68 014,84 574 290,73
61228 Autres 2 768,44 2 768,44 2 768,44
6122 Sous Total compte
6122
2 768,44 2 768,44 2 768,44
612 Sous Total compte
612
2 768,44 2 768,44 2 768,44
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
132 386,61 6 205,02 132 386,61 6 205,02 126 181,59
61351 Matériel roulant 5 745,40 5 745,40 5 745,40 61358 Autres 338 038,78 76 668,55 338 038,78 76 668,55 261 370,23 6135 Sous Total compte
6135
343 784,18 76 668,55 343 784,18 76 668,55 267 115,63
613 Sous Total compte
613
476 170,79 82 873,57 476 170,79 82 873,57 393 297,22
614 Charges locatives et
de copropriété
3 547,87 3 547,87 3 547,87
61521 Terrains 69 965,67 14 499,48 69 965,67 14 499,48 55 466,19 615221 Bâtiments publics 447 156,29 33 202,14 447 156,29 33 202,14 413 954,15 615228 Autres bâtiments 66 158,23 66 158,23 66 158,23 61522 Sous Total compte
61522
513 314,52 33 202,14 513 314,52 33 202,14 480 112,38
615231 Voiries 1 315 525,95 118 172,38 1 315 525,95 118 172,38 1 197 353,57 615232 Réseaux 514 548,81 39 126,71 514 548,81 39 126,71 475 422,10 61523 Sous Total compte
61523
1 830 074,76 157 299,09 1 830 074,76 157 299,09 1 672 775,67
6152 Sous Total compte
6152
2 413 354,95 205 000,71 2 413 354,95 205 000,71 2 208 354,24
61551 Matériel roulant 119 598,98 6 573,05 119 598,98 6 573,05 113 025,93 61558 Autres biens
mobiliers
114 783,85 15 775,14 114 783,85 15 775,14 99 008,71
6155 Sous Total compte
6155
234 382,83 22 348,19 234 382,83 22 348,19 212 034,64
6156 Maintenance 1 290 871,05 268 901,27 1 290 871,05 268 901,27 1 021 969,78 615 Sous Total compte
615
3 938 608,83 496 250,17 3 938 608,83 496 250,17 3 442 358,66
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 260 091,64 260 091,64 260 091,64 616 Sous Total compte
616
260 091,64 260 091,64 260 091,64
617 Études et recherches 92 828,71 59 714,73 92 828,71 59 714,73 33 113,98 6182 Documentation
générale et
technique
45 282,72 45 282,72 45 282,72
6183 Frais de formation
(personnel extérieur
750,00 750,00 750,00
6184 Versements à des
organismes de
formation
269 410,67 42 693,70 269 410,67 42 693,70 226 716,97
6185 Frais de colloques et
séminaires
23 288,96 1 135,00 23 288,96 1 135,00 22 153,96
6188 Autres frais divers 92 685,35 12 456,62 92 685,35 12 456,62 80 228,73 618 Sous Total compte
618
431 417,70 56 285,32 431 417,70 56 285,32 375 132,38
61 Sous Total compte
61
5 847 739,55 763 138,63 5 847 739,55 763 138,63 5 084 600,92
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
15 428,67 15 428,67 15 428,67
6218 Autre personnel
extérieur
317 371,85 317 371,85 317 371,85
621 Sous Total compte
621
332 800,52 332 800,52 332 800,52
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
31 874,51 6 637,50 31 874,51 6 637,50 25 237,01
62268 Autres honoraires,
conseils...
117 335,92 8 968,00 117 335,92 8 968,00 108 367,92
6226 Sous Total compte
6226
149 210,43 15 605,50 149 210,43 15 605,50 133 604,93
6228 Divers 24 582,68 1 762,92 24 582,68 1 762,92 22 819,76 622 Sous Total compte
622
173 793,11 17 368,42 173 793,11 17 368,42 156 424,69
6231 Annonces et
insertions
71 027,00 6 156,00 71 027,00 6 156,00 64 871,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Fêtes et cérémonies 245 975,73 49 036,80 245 975,73 49 036,80 196 938,93 6233 Foires et expositions 2 740,02 2 597,18 2 740,02 2 597,18 142,84 6234 Réceptions 33 962,20 4 963,99 33 962,20 4 963,99 28 998,21 6236 Catalogues et
imprimés
152 553,02 13 231,57 152 553,02 13 231,57 139 321,45
6238 Divers 92 906,89 5 894,15 92 906,89 5 894,15 87 012,74 623 Sous Total compte
623
599 164,86 81 879,69 599 164,86 81 879,69 517 285,17
6241 Transports de biens 73 323,12 11 393,26 73 323,12 11 393,26 61 929,86 6245 Transports
de personnes
extérieures à la
389 051,51 22 245,00 389 051,51 22 245,00 366 806,51
6247 Transports collectifs
du personnel
605,00 275,00 605,00 275,00 330,00
624 Sous Total compte
624
462 979,63 33 913,26 462 979,63 33 913,26 429 066,37
6251 Voyages,
déplacements et
missions
25 013,31 25 013,31 25 013,31
625 Sous Total compte
625
25 013,31 25 013,31 25 013,31
6261 Frais
d'affranchissement
80 292,68 2 480,21 80 292,68 2 480,21 77 812,47
6262 Frais de
télécommunications
117 809,67 14 068,00 117 809,67 14 068,00 103 741,67
626 Sous Total compte
626
198 102,35 16 548,21 198 102,35 16 548,21 181 554,14
627 Services bancaires et
assimilés.
12 032,21 12 032,21 12 032,21
6281 Concours divers
(cotisations...)
92 318,62 37 059,29 92 318,62 37 059,29 55 259,33
6282 Frais de gardiennage 24 311,89 6 149,68 24 311,89 6 149,68 18 162,21 6283 Frais de nettoyage
des locaux
407 082,09 28 784,82 407 082,09 28 784,82 378 297,27
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62878 A des tiers 3 554,00 734,00 3 554,00 734,00 2 820,00 6287 Sous Total compte
6287
3 554,00 734,00 3 554,00 734,00 2 820,00
6288 Autres 455 199,77 173 173,56 455 199,77 173 173,56 282 026,21 628 Sous Total compte
628
982 466,37 245 901,35 982 466,37 245 901,35 736 565,02
62 Sous Total compte
62
2 786 352,36 395 610,93 2 786 352,36 395 610,93 2 390 741,43
6331 Versement mobilité 764 158,00 764 158,00 764 158,00 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
119 375,00 119 375,00 119 375,00
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
358 643,08 358 643,08 358 643,08
633 Sous Total compte
633
1 242 176,08 1 242 176,08 1 242 176,08
63512 Taxes foncières 89 772,68 89 772,68 89 772,68 6351 Sous Total compte
6351
89 772,68 89 772,68 89 772,68
635 Sous Total compte
635
89 772,68 89 772,68 89 772,68
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
32 060,05 8 605,49 32 060,05 8 605,49 23 454,56
637 Sous Total compte
637
32 060,05 8 605,49 32 060,05 8 605,49 23 454,56
63 Sous Total compte
63
1 364 008,81 8 605,49 1 364 008,81 8 605,49 1 355 403,32
64111 Rémunération
principale
16 636 321,32 1 572,15 16 636 321,32 1 572,15 16 634 749,17
64112 Supplément familial
de traitement et ind
845 887,11 845 887,11 845 887,11
64118 Autres indemnités. 5 310 982,72 5 310 982,72 5 310 982,72 6411 Sous Total compte
6411
22 793 191,15 1 572,15 22 793 191,15 1 572,15 22 791 619,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Rémunérations 7 413 873,23 7 413 873,23 7 413 873,23 64132 Supplément familial
de traitement et ind
307 185,33 307 185,33 307 185,33
64138 Primes et autres
indemnités
693 405,13 693 405,13 693 405,13
6413 Sous Total compte
6413
8 414 463,69 8 414 463,69 8 414 463,69
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
1 828,95 129 928,58 1 828,95 129 928,58 128 099,63
641 Sous Total compte
641
31 209 483,79 131 500,73 31 209 483,79 131 500,73 31 077 983,06
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
4 851 473,00 4 851 473,00 4 851 473,00
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
6 020 375,00 6 020 375,00 6 020 375,00
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
287 595,00 287 595,00 287 595,00
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
9 821,00 9 821,00 9 821,00
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
157 332,04 157 332,04 157 332,04
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
20 664,04 20 664,04 20 664,04
645 Sous Total compte
645
11 326 596,04 20 664,04 11 326 596,04 20 664,04 11 305 932,00
6474 Versements aux
oeuvres sociales
192 307,65 192 307,65 192 307,65
6475 Médecine du travail,
pharmacie
57 352,99 54,83 57 352,99 54,83 57 298,16
6478 Autres charges
sociales diverses
153 609,75 153 609,75 153 609,75
6479 Remboursements sur
autres charges social
8 534,00 8 534,00 8 534,00
647 Sous Total compte
647
403 270,39 8 588,83 403 270,39 8 588,83 394 681,56
64 Sous Total compte
64
42 939 350,22 160 753,60 42 939 350,22 160 753,60 42 778 596,62
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65131 Bourses 26 232,80 1 843,20 26 232,80 1 843,20 24 389,60 65132 Prix 18 833,15 3 739,15 18 833,15 3 739,15 15 094,00 6513 Sous Total compte
6513
45 065,95 5 582,35 45 065,95 5 582,35 39 483,60
651 Sous Total compte
651
45 065,95 5 582,35 45 065,95 5 582,35 39 483,60
65311 Indemnités de
fonction
328 741,12 621,62 328 741,12 621,62 328 119,50
65313 Cotisations de
retraite
21 889,91 21 889,91 21 889,91
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
18 380,00 18 380,00 18 380,00
65315 Formation 3 874,00 3 874,00 3 874,00 65316 Frais de
représentation du
maire
1 935,80 1 935,80 1 935,80
6531 Sous Total compte
6531
374 820,83 621,62 374 820,83 621,62 374 199,21
653 Sous Total compte
653
374 820,83 621,62 374 820,83 621,62 374 199,21
6541 Créances admises
en non-valeur
45 929,50 45 929,50 45 929,50
6542 Créances éteintes 8 750,27 8 750,27 8 750,27 654 Sous Total compte
654
54 679,77 54 679,77 54 679,77
6553 Service d'incendie 1 125 984,98 104 432,00 1 125 984,98 104 432,00 1 021 552,98 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
885 234,42 62 858,52 885 234,42 62 858,52 822 375,90
65568 Autres contributions 59 641,96 59 641,96 59 641,96 6556 Sous Total compte
6556
944 876,38 62 858,52 944 876,38 62 858,52 882 017,86
6558 Autres contributions
obligatoires
107 409,97 107 409,97 107 409,97
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total compte
655
2 178 271,33 167 290,52 2 178 271,33 167 290,52 2 010 980,81
65732 Régions 2 500,00 2 500,00 2 500,00 65733 Départements 9 450,00 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 657363 CCAS/CIAS 2 204 921,00 2 204 921,00 2 204 921,00 65736 Sous Total compte
65736
2 204 921,00 2 204 921,00 2 204 921,00
657382 Organismes publics
divers
13 600,00 13 600,00 13 600,00
65738 Sous Total compte
65738
13 600,00 13 600,00 13 600,00
6573 Sous Total compte
6573
2 230 471,00 9 450,00 2 230 471,00 9 450,00 2 221 021,00
65748 Autres personnes de
droit privé
895 418,00 895 418,00 895 418,00
6574 Sous Total compte
6574
895 418,00 895 418,00 895 418,00
657 Sous Total compte
657
3 125 889,00 9 450,00 3 125 889,00 9 450,00 3 116 439,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
181 954,58 61 759,02 181 954,58 61 759,02 120 195,56
65818 Autres 4 603,20 4 603,20 4 603,20
6581 Sous Total compte
6581
186 557,78 61 759,02 186 557,78 61 759,02 124 798,76
65881 Hébergement et
restauration scolaires
436,60 436,60 436,60
65883 Déficits sur
opérations de gestion
15,39 15,39 15,39
65888 Autres 97 901,54 8 000,00 97 901,54 8 000,00 89 901,54 6588 Sous Total compte
6588
98 353,53 8 000,00 98 353,53 8 000,00 90 353,53
658 Sous Total compte
658
284 911,31 69 759,02 284 911,31 69 759,02 215 152,29
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
6 063 638,19 252 703,51 6 063 638,19 252 703,51 5 810 934,68
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
892 615,28 892 615,28 892 615,28
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
244 141,52 277 213,54 244 141,52 277 213,54 33 072,02
6611 Sous Total compte
6611
1 136 756,80 277 213,54 1 136 756,80 277 213,54 859 543,26
661 Sous Total compte
661
1 136 756,80 277 213,54 1 136 756,80 277 213,54 859 543,26
66 Sous Total compte
66
1 136 756,80 277 213,54 1 136 756,80 277 213,54 859 543,26
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
136 868,90 136 868,90 136 868,90
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
63 981,30 63 981,30 63 981,30
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
156 023,52 156 023,52 156 023,52
676 Sous Total compte
676
156 023,52 156 023,52 156 023,52
67 Sous Total compte
67
356 873,72 356 873,72 356 873,72
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
3 347 411,59 7 590,26 3 347 411,59 7 590,26 3 339 821,33
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
322 244,32 322 244,32 322 244,32
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
17 720,50 17 720,50 17 720,50
681 Sous Total compte
681
3 687 376,41 7 590,26 3 687 376,41 7 590,26 3 679 786,15
6862 Dotations aux
amortissements des
charges
17 307,72 17 307,72 17 307,72
686 Sous Total compte
686
17 307,72 17 307,72 17 307,72
68 Sous Total compte
68
3 704 684,13 7 590,26 3 704 684,13 7 590,26 3 697 093,87
Total classe 6 73 519 319,17 2 637 855,57 73 519 319,17 2 637 855,57 71 071 833,29 190 369,69
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7018 Autres ventes de
produits finis
12 070,07 12 070,07 12 070,07
701 Sous Total compte
701
12 070,07 12 070,07 12 070,07
70311 Concession dans les
cimetières (produit
77 323,00 77 323,00 77 323,00
7031 Sous Total compte
7031
77 323,00 77 323,00 77 323,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
57 769,64 284 372,82 57 769,64 284 372,82 226 603,18
7032 Sous Total compte
7032
57 769,64 284 372,82 57 769,64 284 372,82 226 603,18
70384 Forfait de post-
stationnement
60,00 60,00 60,00
7038 Sous Total compte
7038
60,00 60,00 60,00
703 Sous Total compte
703
57 769,64 361 755,82 57 769,64 361 755,82 303 986,18
7062 Redevances et droits
des services à cara
13 786,04 253 724,98 13 786,04 253 724,98 239 938,94
70631 A caractère sportif 155 870,05 155 870,05 155 870,05 70632 A caractère de loisirs 683,38 35 833,62 683,38 35 833,62 35 150,24 7063 Sous Total compte
7063
683,38 191 703,67 683,38 191 703,67 191 020,29
7066 Redevances et droits
des services à cara
48 296,92 2 128 286,92 48 296,92 2 128 286,92 2 079 990,00
7067 Redevances et droits
des services périsc
164 810,11 3 191 993,62 164 810,11 3 191 993,62 3 027 183,51
706888 Autres 1 371,95 1 371,95 1 371,95 70688 Sous Total compte
70688
1 371,95 1 371,95 1 371,95
7068 Sous Total compte
7068
1 371,95 1 371,95 1 371,95
706 Sous Total compte
706
227 576,45 5 767 081,14 227 576,45 5 767 081,14 5 539 504,69
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70873 par le CCAS/CIAS 24 736,68 24 736,68 24 736,68 70878 par des tiers 343,62 35 476,74 343,62 35 476,74 35 133,12 7087 Sous Total compte
7087
343,62 60 213,42 343,62 60 213,42 59 869,80
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
21 545,40 21 545,40 21 545,40
708 Sous Total compte
708
343,62 81 758,82 343,62 81 758,82 81 415,20
70 Sous Total compte
70
285 689,71 6 222 665,85 285 689,71 6 222 665,85 5 936 976,14
722 Immobilisations
corporelles
104 251,79 104 251,79 104 251,79
72 Sous Total compte
72
104 251,79 104 251,79 104 251,79
73111 Impôts directs locaux 258 825,00 47 131 006,00 258 825,00 47 131 006,00 46 872 181,00 73118 Autres contributions
directes
302 728,00 302 728,00 302 728,00
7311 Sous Total compte
7311
258 825,00 47 433 734,00 258 825,00 47 433 734,00 47 174 909,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
1 306 677,00 1 306 677,00 1 306 677,00
7312 Sous Total compte
7312
1 306 677,00 1 306 677,00 1 306 677,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
9 705,00 9 705,00 9 705,00
7313 Sous Total compte
7313
9 705,00 9 705,00 9 705,00
73141 Accise sur lélectricité 731 398,40 731 398,40 731 398,40 7314 Sous Total compte
7314
731 398,40 731 398,40 731 398,40
73154 Droits de place 98 333,33 98 333,33 98 333,33 7315 Sous Total compte
7315
98 333,33 98 333,33 98 333,33
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731731 Impôt sur les cercles
et maisons de jeux
10,08 10,08 10,08
73173 Sous Total compte
73173
10,08 10,08 10,08
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
2 194,80 210 569,53 2 194,80 210 569,53 208 374,73
7317 Sous Total compte
7317
2 194,80 210 579,61 2 194,80 210 579,61 208 384,81
731 Sous Total compte
731
261 019,80 49 790 427,34 261 019,80 49 790 427,34 49 529 407,54
73211 Attribution de
compensation
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
7321 Sous Total compte
7321
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
732 Sous Total compte
732
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
73331 Communes (FSRIF) 2 541 655,00 2 541 655,00 2 541 655,00 7333 Sous Total compte
7333
2 541 655,00 2 541 655,00 2 541 655,00
733 Sous Total compte
733
2 541 655,00 2 541 655,00 2 541 655,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
932,00 932,00 932,00
739111 Sous Total compte
739111
932,00 932,00 932,00
73911 Sous Total compte
73911
932,00 932,00 932,00
7391 Sous Total compte
7391
932,00 932,00 932,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00 73922 Sous Total compte
73922
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
7392 Sous Total compte
7392
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
739 Sous Total compte
739
5 707 363,00 5 707 363,00 5 707 363,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73 Sous Total compte
73
5 968 382,80 59 429 682,34 5 968 382,80 59 429 682,34 53 461 299,54
74111 Dotation forfaitaire
des communes
5 033 740,00 5 033 740,00 5 033 740,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
1 170 756,00 1 170 756,00 1 170 756,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
1 280 447,00 1 280 447,00 1 280 447,00
74112 Sous Total compte
74112
2 451 203,00 2 451 203,00 2 451 203,00
7411 Sous Total compte
7411
7 484 943,00 7 484 943,00 7 484 943,00
741 Sous Total compte
741
7 484 943,00 7 484 943,00 7 484 943,00
744 FCTVA 166 277,30 166 277,30 166 277,30 74611 DGD 482 158,00 482 158,00 482 158,00 7461 Sous Total compte
7461
482 158,00 482 158,00 482 158,00
746 Sous Total compte
746
482 158,00 482 158,00 482 158,00
74718 Autres 33 942,00 215 097,00 33 942,00 215 097,00 181 155,00 7471 Sous Total compte
7471
33 942,00 215 097,00 33 942,00 215 097,00 181 155,00
7472 Régions 14 280,00 14 280,00 14 280,00 14 280,00 0,00 7473 Départements 3 000,00 82 516,44 3 000,00 82 516,44 79 516,44 74748 Autres communes 2 507,80 2 507,80 2 507,80 7474 Sous Total compte
7474
2 507,80 2 507,80 2 507,80
74751 GFP de rattachement 151 817,11 174 517,11 151 817,11 174 517,11 22 700,00 74758 Autres groupements 102 478,45 102 478,45 102 478,45
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7475 Sous Total compte
7475
151 817,11 276 995,56 151 817,11 276 995,56 125 178,45
747888 Autres 27 000,00 5 342 876,74 27 000,00 5 342 876,74 5 315 876,74 74788 Sous Total compte
74788
27 000,00 5 342 876,74 27 000,00 5 342 876,74 5 315 876,74
7478 Sous Total compte
7478
27 000,00 5 342 876,74 27 000,00 5 342 876,74 5 315 876,74
747 Sous Total compte
747
230 039,11 5 934 273,54 230 039,11 5 934 273,54 5 704 234,43
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
1 096,00 1 096,00 1 096,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
165 883,00 165 883,00 165 883,00
748372 Dotation politique de
la ville (DPV)
20 500,00 93 000,00 20 500,00 93 000,00 72 500,00
74837 Sous Total compte
74837
20 500,00 93 000,00 20 500,00 93 000,00 72 500,00
7483 Sous Total compte
7483
20 500,00 258 883,00 20 500,00 258 883,00 238 383,00
7484 Dotation de
recensement
8 214,00 8 214,00 8 214,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
78 451,00 78 451,00 78 451,00
74888 Autres 10 074,30 10 074,30 10 074,30 7488 Sous Total compte
7488
10 074,30 10 074,30 10 074,30
748 Sous Total compte
748
20 500,00 356 718,30 20 500,00 356 718,30 336 218,30
7498 Autres reversements
sur dotations et par
5 417,27 4 980,67 5 417,27 4 980,67 436,60
749 Sous Total compte
749
5 417,27 4 980,67 5 417,27 4 980,67 436,60
74 Sous Total compte
74
255 956,38 14 429 350,81 255 956,38 14 429 350,81 14 173 394,43
752 Revenus des
immeubles
10 355,60 203 195,37 10 355,60 203 195,37 192 839,77
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
755 Dédits et pénalités
perçus
63 033,67 63 033,67 63 033,67
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
477,20 477,20 477,20
75888 Autres 5 311,71 565 806,15 5 311,71 565 806,15 560 494,44 7588 Sous Total compte
7588
5 311,71 565 806,15 5 311,71 565 806,15 560 494,44
758 Sous Total compte
758
5 311,71 566 283,35 5 311,71 566 283,35 560 971,64
75 Sous Total compte
75
15 667,31 832 512,39 15 667,31 832 512,39 816 845,08
764 Revenus des valeurs
mobilières de placem
7 517,16 7 517,16 7 517,16
76 Sous Total compte
76
7 517,16 7 517,16 7 517,16
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
21 556,12 21 556,12 21 556,12
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
219 707,00 219 707,00 219 707,00
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
297,82 297,82 297,82
776 Sous Total compte
776
297,82 297,82 297,82
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
52 414,63 52 414,63 52 414,63
77 Sous Total compte
77
293 975,57 293 975,57 293 975,57
Total classe 7 6 525 696,20 81 319 955,91 6 525 696,20 81 319 955,91 5 707 799,60 80 502 059,31 Total général 364 479 824,41 364 479 824,41 381 086 753,71 381 454 160,00 110 611 649,63 110 244 243,34 856 178 227,75 856 178 227,75 460 464 268,91 460 464 268,91
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 ETAT : III-2
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71/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CCYM 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CCYM 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 1 630,00 1 630,00 4 620,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 1 630,00 1 630,00 4 620,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CCYM 0,00 1 630,00 1 630,00 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 4 620,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 630,00 1 630,00 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 4 620,00 TOTAUX 0,00 14 130,00 14 130,00 0,00 14 130,00 14 130,00 4 620,00 4 620,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
72/
Page des signatures
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 02/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LIVRY GARGAN VILLE - VILLE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-04-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026