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Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
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Date de publication : 02/05/2023 2/51
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 21103 SGC LE RAINCY N° de SIRET 21930046400274 N° CODIQUE 093021
Date Edition : 13/02/2023
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Alain PRESTI DU 01/01/2022 AU 13/02/2023
Poste comptable de SGC LE RAINCY Date Edition : 13/02/2023 Nomenclature 22
SOMMAIRE 21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ...................................................Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ......................................Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ............................Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice .....................Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé ......................Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ...............................Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement .................Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ...................Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28 Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30 Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32 Balance des comptes .....................................Etat E1 Page 33 A Page 47 Renseignements annexes à la balance .....................Etat E2 Page 48 A Page 49 Situation des valeurs inactives .........................Etat F Page 50 A Page 50 Signature du compte ..................................... Page 51 A Page 51 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
3/51
BILAN ( en Euros)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 171 047,80 171 047,80 171 047,80 Constructions 1 325 323,11 1 325 323,11 Instal, matériel et outillage technique 37 154,75 36 068,82 1 085,93 1 102,40 Collections, oeuvres d'art ; autres immob 493 992,51 275 173,81 218 818,70 215 366,47 Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours 937 538,68 937 538,68 937 538,68 Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 965 056,85 1 636 565,74 1 328 491,11 1 325 055,35
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BILAN ( en Euros)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 50 855,00 50 855,00 47 580,00 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 178 666,64 178 666,64 198 460,32 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 229 521,64 229 521,64 246 040,32
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BILAN ( en Euros)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 3 194 578,49 1 636 565,74 1 558 012,75 1 571 095,67
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BILAN (EN EUROS)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Apports 420 041,64 418 175,40 Excédents affectés à l'investissement 912 111,78 881 111,78 Excédents affectés à la couverture du be 14 663,10 14 663,10 Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges d'am
Report à nouveau excédentaire 82 430,53 11 380,42 Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
Dépenses rejetées par l'autorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de l'exercice (excédent ou défi 43 425,44 102 050,11 Subventions d'investissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 472 672,49 1 427 380,81
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BILAN (EN EUROS)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (EN EUROS)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr 1 616,46 8 083,14 Emprunts et dettes financières divers 49 004,10 50 912,40 Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 719,70 47 391,15 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes ra
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 519,00 Produits constatés d'avance 36 809,17
DETTES
DETTES TOTAL III 85 340,26 143 714,86
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BILAN (EN EUROS)
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 558 012,75 1 571 095,67
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 546 531,00 577 061,00 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 263 738,05 294 576,54 Reprises sur amortissements et provision 20 277,55 Transferts de charges
Autres produits 374,92 951,20 TOTAL I 810 643,97 892 866,29 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 147 227,15 133 061,03
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Services extérieurs et autres 95 914,80 114 207,31 - sur rémunérations 11 172,91 11 245,42 - autres 21 871,64 21 216,87 - salaires et traitements 342 082,05 353 047,50 - charges sociales 124 104,74 134 388,46 - dotations aux amortissements, aux dépr 27 389,05 27 104,85 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 1,40 2,48 TOTAL II 769 763,74 794 273,92 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 40 880,23 98 592,37 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État A2
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées 237,73 412,39 Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV 237,73 412,39 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -237,73 -412,39 A + B - RESULTAT COURANT 40 642,50 98 179,98 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 2 782,94 3 870,13 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 2 782,94 3 870,13 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
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COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 782,94 3 870,13 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 813 426,91 896 736,42 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 770 001,47 794 686,31 RESULTAT DE L'EXERCICE 43 425,44 102 050,11
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/04/2023 État A2
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 546 531,00 577 061,00 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 263 738,05 294 576,54 Reprises sur amortissements et provision 20 277,55 Transferts de charges
Autres produits 374,92 951,20 TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 810 643,97 892 866,29 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 147 227,15 133 061,03 Services extérieurs et autres 95 914,80 114 207,31 - sur rémunérations 11 172,91 11 245,42 - autres 21 871,64 21 216,87 - salaires et traitements 342 082,05 353 047,50 - charges sociales 124 104,74 134 388,46 - dotations aux amortissements, aux dépr 27 389,05 27 104,85 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 1,40 2,48 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 769 763,74 794 273,92 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 40 880,23 98 592,37
Accusé de réception en préfecture
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées 237,73 412,39 Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV) 237,73 412,39 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) -237,73 -412,39 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) 40 642,50 98 179,98 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 2 782,94 3 870,13 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 2 782,94 3 870,13 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
16/51
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022 POSTES Exercice 2022 Exercice 2021 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 782,94 3 870,13 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 813 426,91 896 736,42 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 770 001,47 794 686,31 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) 43 425,44 102 050,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
17/51
Résultats budgétaires de l'exercice
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 96 548,30 879 853,57 976 401,87 Titres de recette émis (b) 62 376,29 825 442,91 887 819,20 Réductions de titres (c) 0,00 12 016,00 12 016,00 Recettes nettes (d = b - c) 62 376,29 813 426,91 875 803,20 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 96 548,30 879 853,57 976 401,87 Mandats émis (f) 41 336,61 838 982,14 880 318,75 Annulations de mandats (g) 0,00 68 980,67 68 980,67 Depenses nettes (h = f - g) 41 336,61 770 001,47 811 338,08 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 21 039,68 43 425,44 64 465,12 (h - d) Déficit 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
18/51
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL 43 425,44 BUDGETS ANNEXES 0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) 43 425,44 (A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
N° ET INTITULE
DES SUBDIVISIONS
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2021
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2021
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
L'EXERCICE 2021 RETENU PAR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2021
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER
J.LE
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5). Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.
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Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
de
l'exercice
2021
Reprise des résultats antérieurs
Compte 1064
"Réserve
des plus-values
nettes"
Compte
10682
"Excédents affectés à
l'investissement"
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des
charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
Dépenses
de
l'exercice
2021
refusées
par
l'autorité
de
tarification
(16)
Dépenses
pour
autres
droits acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2021 non
opposables
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
111...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)"
Compte
114
"Dépenses
refusées
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l'article
R.314-52
du CASF"
Compte
1163
"autres
droits
acquis
par les
salariés
non
provisionnés
en
application
de l'art
R.314-45du
CASF "
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17)
Section / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// d'investissement / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// Section
d'exploitation
LIVRY GARGAN
VILLE -FOYER
J.LE
Total section
d'exploitation
Section / ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// Total section
d'exploitation
////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2) Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
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Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
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Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022 21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
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Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2022(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D1
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Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
1641 Emprunts en euros 6 466,68 6 466,68 6 466,68 6 466,68 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 5 000,00 4 045,12 4 045,12 954,88 16 Emprunts et dettes assimilees 11 466,68 11 466,68 10 511,80 10 511,80 954,88 2181 Installations générales agencements et
aménagements divers
70 179,04 70 179,04 30 824,81 30 824,81 39 354,23
2184 Mobilier 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2188 Autres immobilisations corporelles 4 981,65 -79,07 4 902,58 4 902,58 21 Immob corporelles 85 160,69 -79,07 85 081,62 30 824,81 30 824,81 54 256,81
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
96 627,37 -79,07 96 548,30 41 336,61 41 336,61 55 211,69
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
24/51
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
001 Excédt ou déficit invest report 33 227,37 -79,07 33 148,30 33 148,30 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee
(FCTVA)
1 866,24 1 866,24 -1 866,24
10682 Réserves affectées à l'investissement 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 10 Apports, dotations et réserves 31 000,00 31 000,00 32 866,24 32 866,24 -1 866,24 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 5 000,00 2 121,00 2 121,00 2 879,00 16 Emprunts et dettes assimilees 5 000,00 5 000,00 2 121,00 2 121,00 2 879,00 28154 Amortissements matériel et outillage 20,00 20,00 16,47 16,47 3,53 28181 Amortissements installations générales
agencements et aménagements divers
26 250,00 26 250,00 26 249,18 26 249,18 0,82
28184 Amortissements mobilier 0,01 0,01 -0,01 28188 Amortissements autres immobilisations
corporelles
1 130,00 1 130,00 1 123,39 1 123,39 6,61
28 Amort des immobilisations 27 400,00 27 400,00 27 389,05 27 389,05 10,95
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
96 627,37 -79,07 96 548,30 62 376,29 62 376,29 34 172,01
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
25/51
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
60611 Eau et assainissement 21 000,00 7 000,00 28 000,00 32 803,17 5 849,19 26 953,98 1 046,02 60612 Energie - électricité 25 000,00 3 227,87 28 227,87 25 689,87 5 223,84 20 466,03 7 761,84 60618 Autres fournitures non stockables 90 000,00 90 000,00 119 569,04 29 632,08 89 936,96 63,04 60622 Produits d'entretien 500,00 500,00 212,88 212,88 500,00 60623 Fournitures d'atelier 5 000,00 5 000,00 5 063,39 900,05 4 163,34 836,66 60624 Fournitures administratives 250,00 250,00 222,46 222,46 250,00 606268 Autres fournitures hôtelières 150,00 150,00 24,04 24,04 125,96 6063 Alimentation 5 000,00 680,00 5 680,00 10 071,80 4 389,00 5 682,80 -2,80 6066 Fournitures médicales 100,00 100,00 100,00 6262 Frais de télécommunications 150,00 150,00 27,72 27,72 122,28 6288 Autres 3 500,00 3 500,00 1 625,00 1 150,00 475,00 3 025,00 011 Dépenses afférentes exploit courante 150 650,00 10 907,87 161 557,87 195 309,37 47 579,50 147 729,87 13 828,00 6331 Versement mobilité 8 222,00 8 222,00 7 489,00 7 489,00 733,00 6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)
1 394,00 1 394,00 1 271,91 1 271,91 122,09
6338 Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations
2 509,00 2 509,00 2 412,00 2 412,00 97,00
64111 Rémunération principale 289 712,00 289 712,00 256 294,13 1 000,00 255 294,13 34 417,87 64112 Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence
16 228,00 16 228,00 14 275,85 14 275,85 1 952,15
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D3
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26/51
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
641184 Indemnité inflation 1 000,00 1 000,00 -1 000,00 641188 Autres 76 532,00 76 532,00 68 157,67 68 157,67 8 374,33 64131 Rémunération principale 3 354,40 3 354,40 -3 354,40 64511 Cotisations à l'URSSAF 43 011,00 43 011,00 38 694,00 38 694,00 4 317,00 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 136,00 136,00 -136,00 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 2 754,00 2 754,00 2 481,74 2 481,74 272,26 64523 Cotisations aux caisses de retraite 95 311,00 95 311,00 77 911,00 77 911,00 17 400,00 6471 Prestations versees pour le compte du FNAL 1 395,00 1 395,00 1 270,00 1 270,00 125,00 6475 Médecine du travail 9 400,00 9 400,00 9 400,00 64784 Oeuvres sociales 2 544,00 2 544,00 2 332,00 2 332,00 212,00 64788 Autres 351,00 351,00 1 280,00 1 280,00 -929,00 012 Dépenses afférentes au personnel 549 363,00 549 363,00 478 359,70 1 000,00 477 359,70 72 003,30 6132 Locations immobilières 78 000,00 78 000,00 68 806,75 68 806,75 9 193,25 61521 Bâtiments publics 21 000,00 -7 000,00 14 000,00 18 425,06 12 964,18 5 460,88 8 539,12 61561 Maintenance - part non récupérable 2 200,00 2 200,00 2 189,44 2 189,44 10,56 61568 Maintenance - autres 14 801,00 14 801,00 21 115,31 6 946,31 14 169,00 632,00 6165 Primes d'assurance - responsabilité civile 450,00 450,00 410,60 410,60 39,40
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
27/51
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
61688 Autres risques 4 979,96 4 979,96 3 900,21 3 900,21 1 079,75 617 Etudes et recherches 502,00 502,00 965,88 490,68 475,20 26,80 63512 Taxes foncières 21 200,00 21 200,00 21 520,00 21 520,00 -320,00 637 Autres impots taxes et versements assimiles (autres organismes)
350,00 350,00 351,64 351,64 -1,64
6588 Autres 4 812,00 4 812,00 1,40 1,40 4 810,60 6611 Interets des emprunts et dettes 237,74 237,74 237,73 237,73 0,01 68112 Immobilisations corporelles 27 400,00 27 400,00 27 389,05 27 389,05 10,95 016 Dépenses afférentes à la structure 175 932,70 -7 000,00 168 932,70 165 313,07 20 401,17 144 911,90 24 020,80
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
875 945,70 3 907,87 879 853,57 838 982,14 68 980,67 770 001,47 109 852,10
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
28/51
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022 BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
002 Résultat de fonctionnement reporté 82 430,53 82 430,53 82 430,53 73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
565 000,00 565 000,00 558 547,00 12 016,00 546 531,00 18 469,00
017 Produits de la tarification 565 000,00 565 000,00 558 547,00 12 016,00 546 531,00 18 469,00 744 FCTVA 167,10 167,10 -167,10 747 Fonds à engager 191 700,00 191 700,00 191 700,00 191 700,00 7483 Forfait autonomie 36 809,17 36 809,17 71 870,95 71 870,95 -35 061,78 7588 Autres produits divers de gestion courante 6,00 3 907,87 3 913,87 374,92 374,92 3 538,95 018 Autres produits relatifs à exploitation 228 515,17 3 907,87 232 423,04 264 112,97 264 112,97 -31 689,93 7718 Autres 2 782,94 2 782,94 -2 782,94 019 Prod finan et prod non encaissables 2 782,94 2 782,94 -2 782,94
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
875 945,70 3 907,87 879 853,57 825 442,91 12 016,00 813 426,91 66 426,66
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D5
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29/51
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
16 Emprunts et dettes assimilees 11 466,68 11 466,68 10 511,80 10 511,80 954,88 21 Immob corporelles 85 160,69 -79,07 85 081,62 30 824,81 30 824,81 54 256,81
Total 96 627,37 -79,07 96 548,30 41 336,61 41 336,61 55 211,69
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
30/51
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
001 Excédt ou déficit invest report 33 227,37 -79,07 33 148,30 33 148,30 10 Apports, dotations et réserves 31 000,00 31 000,00 32 866,24 32 866,24 -1 866,24 16 Emprunts et dettes assimilees 5 000,00 5 000,00 2 121,00 2 121,00 2 879,00 28 Amort des immobilisations 27 400,00 27 400,00 27 389,05 27 389,05 10,95
Total 96 627,37 -79,07 96 548,30 62 376,29 62 376,29 34 172,01
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
31/51
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 Dépenses afférentes exploit
courante
150 650,00 10 907,87 161 557,87 195 309,37 47 579,50 147 729,87 13 828,00
012 Dépenses afférentes au personnel 549 363,00 549 363,00 478 359,70 1 000,00 477 359,70 72 003,30 016 Dépenses afférentes à la
structure
175 932,70 -7 000,00 168 932,70 165 313,07 20 401,17 144 911,90 24 020,80
Total 875 945,70 3 907,87 879 853,57 838 982,14 68 980,67 770 001,47 109 852,10
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
32/51
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
002 Résultat de fonctionnement
reporté
82 430,53 82 430,53 82 430,53
017 Produits de la tarification 565 000,00 565 000,00 558 547,00 12 016,00 546 531,00 18 469,00 018 Autres produits relatifs à
exploitation
228 515,17 3 907,87 232 423,04 264 112,97 264 112,97 -31 689,93
019 Prod finan et prod non
encaissables
2 782,94 2 782,94 -2 782,94
Total 875 945,70 3 907,87 879 853,57 825 442,91 12 016,00 813 426,91 66 426,66
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
33/51
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 16 687,88 16 687,88 16 687,88 10222 FCTVA 41 758,00 1 866,24 43 624,24 43 624,24 Sous Total compte 1022 41 758,00 1 866,24 43 624,24 43 624,24 Sous Total compte 102 58 445,88 1 866,24 60 312,12 60 312,12 10682 Réserves affectées à
l'investissement
881 111,78 31 000,00 912 111,78 912 111,78
10685 Excédtents affectés à
la couverture B
14 663,10 14 663,10 14 663,10
Sous Total compte 1068 895 774,88 31 000,00 926 774,88 926 774,88 Sous Total compte 106 895 774,88 31 000,00 926 774,88 926 774,88 Sous Total compte 10 954 220,76 32 866,24 987 087,00 987 087,00 1100 Activité principale 11 380,42 31 000,00 102 050,11 31 000,00 113 430,53 82 430,53 Sous Total compte 110 11 380,42 31 000,00 102 050,11 31 000,00 113 430,53 82 430,53 Sous Total compte 11 11 380,42 31 000,00 102 050,11 31 000,00 113 430,53 82 430,53 12 Résultat exercice
excéd déficit
102 050,11 102 050,11 102 050,11 102 050,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
34/51
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 12 102 050,11 102 050,11 102 050,11 102 050,11 1641 Emprunts en euros 8 083,14 6 466,68 6 466,68 8 083,14 1 616,46 Sous Total compte 164 8 083,14 6 466,68 6 466,68 8 083,14 1 616,46 165 Depots et
cautionnements recus
50 833,33 4 045,12 2 121,00 4 045,12 52 954,33 48 909,21
1688 Int courus 79,07 15,82 94,89 94,89 Sous Total compte 168 79,07 15,82 94,89 94,89 Sous Total compte 16 58 995,54 15,82 10 511,80 2 121,00 10 511,80 61 132,36 50 620,56 181 Cpte liaison :
affectation à...
359 729,52 359 729,52 359 729,52
Sous Total compte 18 359 729,52 359 729,52 359 729,52
Total classe 1 1 486 376,35 133 050,11 102 065,93 10 511,80 34 987,24 143 561,91 1 623 429,52 1 479 867,61
211 Terrains 171 047,80 171 047,80 171 047,80 2135 Instal gales agenct
amégts const
1 325 323,11 1 325 323,11 1 325 323,11
Sous Total compte 213 1 325 323,11 1 325 323,11 1 325 323,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2154 Mat et outillage 37 154,75 37 154,75 37 154,75 Sous Total compte 215 37 154,75 37 154,75 37 154,75 2181 Instal gales agenct
amngts divers
396 312,31 30 824,81 427 137,12 427 137,12
2183 Mat bureau mat
informatique
3 612,12 3 612,12 3 612,12
2184 Mobilier 17 689,58 17 689,58 17 689,58 2188 Autres immobilisations
corporelles
45 553,69 45 553,69 45 553,69
Sous Total compte 218 463 167,70 30 824,81 493 992,51 493 992,51 Sous Total compte 21 1 996 693,36 30 824,81 2 027 518,17 2 027 518,17 2318 Autres immobilisat
corporelles en cou
937 538,68 937 538,68 937 538,68
Sous Total compte 231 937 538,68 937 538,68 937 538,68 Sous Total compte 23 937 538,68 937 538,68 937 538,68 28135 Amort instal gales
agenct amégat cons
1 325 323,11 1 325 323,11 1 325 323,11
Sous Total compte 2813 1 325 323,11 1 325 323,11 1 325 323,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28154 Amort mat et outillage 36 052,35 16,47 36 068,82 36 068,82 Sous Total compte 2815 36 052,35 16,47 36 068,82 36 068,82 28181 Amort instal gal agct
amgt divers
187 954,14 26 249,18 214 203,32 214 203,32
28183 Amort mat bureau mat
informatique
3 612,12 3 612,12 3 612,12
28184 Amort mobilier 17 689,57 0,01 17 689,58 17 689,58 28188 Amort autres immob
corporelles
38 545,40 1 123,39 39 668,79 39 668,79
Sous Total compte 2818 247 801,23 27 372,58 275 173,81 275 173,81 Sous Total compte 281 1 609 176,69 27 389,05 1 636 565,74 1 636 565,74 Sous Total compte 28 1 609 176,69 27 389,05 1 636 565,74 1 636 565,74
Total classe 2 2 934 232,04 1 609 176,69 30 824,81 27 389,05 2 965 056,85 1 636 565,74 2 965 056,85 1 636 565,74
4011 Fournisseurs 9 042,56 270 986,20 265 403,36 270 986,20 274 445,92 3 459,72 Sous Total compte 401 9 042,56 270 986,20 265 403,36 270 986,20 274 445,92 3 459,72 4041 Fournis achats immob 30 824,81 30 824,81 30 824,81 30 824,81
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 404 30 824,81 30 824,81 30 824,81 30 824,81 408 Fournis factures non
parvenues
38 348,59 38 348,59 31 259,98 38 348,59 69 608,57 31 259,98
Sous Total compte 40 47 391,15 340 159,60 327 488,15 340 159,60 374 879,30 34 719,70 4111 Usagers - amiable 47 580,00 560 132,00 556 857,00 607 712,00 556 857,00 50 855,00 Sous Total compte 411 47 580,00 560 132,00 556 857,00 607 712,00 556 857,00 50 855,00 4161 Usagers - contentieux 12 016,00 12 016,00 12 016,00 12 016,00 Sous Total compte 416 12 016,00 12 016,00 12 016,00 12 016,00 Sous Total compte 41 47 580,00 572 148,00 568 873,00 619 728,00 568 873,00 50 855,00 421 Personnel -
rémunérations dues
271 274,75 271 274,75 271 274,75 271 274,75
Sous Total compte 42 271 274,75 271 274,75 271 274,75 271 274,75 431 Sécurite sociale 83 061,00 83 061,00 83 061,00 83 061,00 437 Autres organismes
sociaux
113 558,51 113 558,51 113 558,51 113 558,51
Sous Total compte 43 196 619,51 196 619,51 196 619,51 196 619,51
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
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Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur
8 134,84 8 134,84 8 134,84 8 134,84
Sous Total compte 442 8 134,84 8 134,84 8 134,84 8 134,84 443221 Recettes- Amiable 2 721,42 2 721,42 2 721,42 2 721,42 Sous Total compte
44322
2 721,42 2 721,42 2 721,42 2 721,42
Sous Total compte 4432 2 721,42 2 721,42 2 721,42 2 721,42 Sous Total compte 443 2 721,42 2 721,42 2 721,42 2 721,42 4478 Autres impôts et taxes 21 871,64 21 871,64 21 871,64 21 871,64 Sous Total compte 447 21 871,64 21 871,64 21 871,64 21 871,64 Sous Total compte 44 32 727,90 32 727,90 32 727,90 32 727,90 451003 Cpte rattach avec le
budget principal
198 460,32 785 831,80 805 999,56 984 292,12 805 999,56 178 292,56
Sous Total compte 451 198 460,32 785 831,80 805 999,56 984 292,12 805 999,56 178 292,56 Sous Total compte 45 198 460,32 785 831,80 805 999,56 984 292,12 805 999,56 178 292,56 466 Excédt de verSEMent 519,00 519,00 519,00 519,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Autr cptes créditeurs-
créditeurs dive
6 377,12 6 377,12 6 377,12 6 377,12
46721 Débiteurs divers -
amiable
213 863,42 213 489,34 213 863,42 213 489,34 374,08
Sous Total compte 4672 213 863,42 213 489,34 213 863,42 213 489,34 374,08 Sous Total compte 467 220 240,54 219 866,46 220 240,54 219 866,46 374,08 Sous Total compte 46 519,00 220 759,54 219 866,46 220 759,54 220 385,46 374,08 4711 Verst des régisseurs 322 574,43 322 574,43 322 574,43 322 574,43 4713 Recettes perçues avant
émission titre
35 597,78 35 597,78 35 597,78 35 597,78
4718 Autres recettes à
régulariser
13 127,01 13 127,01 13 127,01 13 127,01
Sous Total compte 471 371 299,22 371 299,22 371 299,22 371 299,22 4721 Dép sans mandatement
préalable
67 393,24 67 393,24 67 393,24 67 393,24
4728 DACR - autres dépenses
à régul
2 812,43 2 812,43 2 812,43 2 812,43
Sous Total compte 472 70 205,67 70 205,67 70 205,67 70 205,67 Sous Total compte 47 441 504,89 441 504,89 441 504,89 441 504,89
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
487 Produits constatés
d'avance
36 809,17 36 809,17 36 809,17 36 809,17
Sous Total compte 48 36 809,17 36 809,17 36 809,17 36 809,17
Total classe 4 246 040,32 84 719,32 2 897 835,16 2 864 354,22 3 143 875,48 2 949 073,54 229 521,64 34 719,70
5113 Titres spéciaux de
paiement
122 759,00 122 759,00 122 759,00 122 759,00
Sous Total compte 511 122 759,00 122 759,00 122 759,00 122 759,00 Sous Total compte 51 122 759,00 122 759,00 122 759,00 122 759,00 580 Opérations d'ordre
budgétaires
27 389,05 27 389,05 27 389,05 27 389,05
Sous Total compte 58 27 389,05 27 389,05 27 389,05 27 389,05
Total classe 5 150 148,05 150 148,05 150 148,05 150 148,05
60611 Eau et assainisSEMent 32 803,17 5 849,19 32 803,17 5 849,19 26 953,98 60612 Energie - électricité 25 689,87 5 223,84 25 689,87 5 223,84 20 466,03 60618 Autres fournitures non
stockables
119 569,04 29 632,08 119 569,04 29 632,08 89 936,96
Sous Total compte 6061 178 062,08 40 705,11 178 062,08 40 705,11 137 356,97
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Produits d'entretien 212,88 212,88 212,88 212,88 60623 Fournitures d'atelier 5 063,39 900,05 5 063,39 900,05 4 163,34 60624 Fournitures
administratives
222,46 222,46 222,46 222,46
606268 Autres fournitures
hôtelières
24,04 24,04 24,04
Sous Total compte
60626
24,04 24,04 24,04
Sous Total compte 6062 5 522,77 1 335,39 5 522,77 1 335,39 4 187,38 6063 Alimentation 10 071,80 4 389,00 10 071,80 4 389,00 5 682,80 Sous Total compte 606 193 656,65 46 429,50 193 656,65 46 429,50 147 227,15 Sous Total compte 60 193 656,65 46 429,50 193 656,65 46 429,50 147 227,15 6132 Locations immobilières 68 806,75 68 806,75 68 806,75 Sous Total compte 613 68 806,75 68 806,75 68 806,75 61521 Bâtiments publics 18 425,06 12 964,18 18 425,06 12 964,18 5 460,88 Sous Total compte 6152 18 425,06 12 964,18 18 425,06 12 964,18 5 460,88
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61561 Maintenance - part non
récup
2 189,44 2 189,44 2 189,44
61568 Maintenance-autres 21 115,31 6 946,31 21 115,31 6 946,31 14 169,00 Sous Total compte 6156 23 304,75 6 946,31 23 304,75 6 946,31 16 358,44 Sous Total compte 615 41 729,81 19 910,49 41 729,81 19 910,49 21 819,32 6165 Primes assurance -
responsabilité civ
410,60 410,60 410,60
61688 Autres risques 3 900,21 3 900,21 3 900,21 Sous Total compte 6168 3 900,21 3 900,21 3 900,21 Sous Total compte 616 4 310,81 4 310,81 4 310,81 617 Etudes et recherches 965,88 490,68 965,88 490,68 475,20 Sous Total compte 61 115 813,25 20 401,17 115 813,25 20 401,17 95 412,08 6262 Frais de
télécommunications
27,72 27,72 27,72
Sous Total compte 626 27,72 27,72 27,72 6288 Autres 1 625,00 1 150,00 1 625,00 1 150,00 475,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 628 1 625,00 1 150,00 1 625,00 1 150,00 475,00 Sous Total compte 62 1 652,72 1 150,00 1 652,72 1 150,00 502,72 6331 Versement mobilité 7 489,00 7 489,00 7 489,00 6334 Cotisations au centre
national de ges
1 271,91 1 271,91 1 271,91
6338 Autres impots taxes et
verSEMents ass
2 412,00 2 412,00 2 412,00
Sous Total compte 633 11 172,91 11 172,91 11 172,91 63512 Taxes foncières 21 520,00 21 520,00 21 520,00 Sous Total compte 6351 21 520,00 21 520,00 21 520,00 Sous Total compte 635 21 520,00 21 520,00 21 520,00 637 Autres impots taxes et
verSEMents ass
351,64 351,64 351,64
Sous Total compte 63 33 044,55 33 044,55 33 044,55 64111 Rémunération
principale
256 294,13 1 000,00 256 294,13 1 000,00 255 294,13
64112 Nbi supplement
familial de traitement
14 275,85 14 275,85 14 275,85
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641184 Indemnité inflation 1 000,00 1 000,00 1 000,00 641188 Autres 68 157,67 68 157,67 68 157,67 Sous Total compte
64118
69 157,67 69 157,67 69 157,67
Sous Total compte 6411 339 727,65 1 000,00 339 727,65 1 000,00 338 727,65 64131 Rémunération
principale
3 354,40 3 354,40 3 354,40
Sous Total compte 6413 3 354,40 3 354,40 3 354,40 Sous Total compte 641 343 082,05 1 000,00 343 082,05 1 000,00 342 082,05 64511 Cotisations à l'URSSAF 38 694,00 38 694,00 38 694,00 64514 Cotisations à
l'ASSEDIC
136,00 136,00 136,00
64518 Cotisat autres
organismes sociaux
2 481,74 2 481,74 2 481,74
Sous Total compte 6451 41 311,74 41 311,74 41 311,74 64523 Cotisations aux
caisses de retraite
77 911,00 77 911,00 77 911,00
Sous Total compte 6452 77 911,00 77 911,00 77 911,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/04/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 645 119 222,74 119 222,74 119 222,74 6471 Prestations versees
pour le compte du
1 270,00 1 270,00 1 270,00
64784 Oeuvres sociales 2 332,00 2 332,00 2 332,00 64788 Autres 1 280,00 1 280,00 1 280,00 Sous Total compte 6478 3 612,00 3 612,00 3 612,00 Sous Total compte 647 4 882,00 4 882,00 4 882,00 Sous Total compte 64 467 186,79 1 000,00 467 186,79 1 000,00 466 186,79 6588 Autres 1,40 1,40 1,40 Sous Total compte 658 1,40 1,40 1,40 Sous Total compte 65 1,40 1,40 1,40 6611 Interets des emprunts
et dettes
237,73 237,73 237,73
Sous Total compte 661 237,73 237,73 237,73 Sous Total compte 66 237,73 237,73 237,73
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68112 Immob corporelles 27 389,05 27 389,05 27 389,05 Sous Total compte 6811 27 389,05 27 389,05 27 389,05 Sous Total compte 681 27 389,05 27 389,05 27 389,05 Sous Total compte 68 27 389,05 27 389,05 27 389,05
Total classe 6 838 982,14 68 980,67 838 982,14 68 980,67 770 001,47
73418 Autres ESMS 12 016,00 558 547,00 12 016,00 558 547,00 546 531,00 Sous Total compte 7341 12 016,00 558 547,00 12 016,00 558 547,00 546 531,00 Sous Total compte 734 12 016,00 558 547,00 12 016,00 558 547,00 546 531,00 Sous Total compte 73 12 016,00 558 547,00 12 016,00 558 547,00 546 531,00 744 FCTVA 167,10 167,10 167,10 747 Fonds à engager 191 700,00 191 700,00 191 700,00 7483 Forfait autonomie 71 870,95 71 870,95 71 870,95 Sous Total compte 748 71 870,95 71 870,95 71 870,95
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 74 263 738,05 263 738,05 263 738,05 7588 Autres produits divers
de gestion cou
374,92 374,92 374,92
Sous Total compte 758 374,92 374,92 374,92 Sous Total compte 75 374,92 374,92 374,92 7718 Autres 2 782,94 2 782,94 2 782,94 Sous Total compte 771 2 782,94 2 782,94 2 782,94 Sous Total compte 77 2 782,94 2 782,94 2 782,94
Total classe 7 12 016,00 825 442,91 12 016,00 825 442,91 813 426,91
Total général 3 180 272,36 3 180 272,36 3 181 033,32 3 116 568,20 892 334,75 956 799,87 7 253 640,43 7 253 640,43 3 964 579,96 3 964 579,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES - LIBELLES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG) 33 227,37 21 039,68 54 282,87
TOTAL CONSOLIDE 21 039,68
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
2 965 056,85 3 116 433,35 151 376,50
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
10685
(6)
10686
(7)
10687
(8)
110
(9)
111
(10)
119
(11)
114
(12)
1163
(13)
1412
(14)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(15)
14 663,10 82 430,53 54 282,87
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 État F
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2022
21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-11-DE
Date de télétransmission : 28/04/2023
Date de réception préfecture : 28/04/2023 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20230413-2023-04-11-DE Date de télétransmission : 28/04/2023 Date de réception préfecture : 28/04/2023