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Conseil Municipal - AR 2024 04 08 D Budget Principal Ville Compte de Gestion Exercice 2023
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024
Date de publication : 23/04/2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 21100 SGC LE RAINCY N° de SIRET 21930046400019 N° CODIQUE 093021
Date Edition : 09/02/2024
Compte : DEFINITIF
LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Alain PRESTI DU 01/01/2023 AU 09/02/2024
Population 46218
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 71 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 72
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 104 810,24 Subventions d'investissement versées 3 323,75 Neutralisations et régularisations 7 445,24 Autres immobilisations incorporelles 1 101,76 Réserves 129 600,18 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 10 976,04 Terrains 36 502,53 Résultat de l'exercice 7 062,33 Constructions 144 459,73 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
17 259,20
Réseaux et installations de voirie 60 334,07 TOTAL FONDS PROPRES (I) 277 153,24
Réseaux divers 7 576,51 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 034,34 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 4 981,70 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 14 654,77 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 35 837,69 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
26 983,01 Dettes financières et autres emprunts 384,19
Immobilisations financières (nettes) 318,18 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 36 221,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 301 270,34 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 193,08 Stocks Autres dettes non financières 419,77 Créances 2 360,90 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 612,85
Trésorerie 12 329,82 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 14 690,72 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 38 834,72
Comptes de régularisation (III) 34,81 Comptes de régularisation (III) 7,91 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 315 995,87 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 315 995,87
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
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093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
5/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 10 030 828,01 6 707 077,14 3 323 750,87 3 676 388,37 Autres immobilisations incorporelles 3 203 198,05 2 101 440,68 1 101 757,37 816 868,72 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 37 718 841,13 1 216 307,44 36 502 533,69 35 008 139,04 Constructions 144 899 467,47 439 738,49 144 459 728,98 141 019 495,05 Réseaux et installations de voirie 60 945 454,64 611 387,35 60 334 067,29 56 727 287,22 Réseaux divers 8 090 586,10 514 076,85 7 576 509,25 7 440 241,32 Installations techniques, agencements et
matériel
5 723 824,47 4 689 484,26 1 034 340,21 683 648,28
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 22 334 808,68 17 353 113,25 4 981 695,43 4 680 382,54 Immobilisations corporelles en cours 14 654 774,35 14 654 774,35 14 625 548,97 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
26 983 007,47 26 983 007,47 27 154 055,27
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 318 176,71 318 176,71 354 547,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 334 902 967,08 33 632 625,46 301 270 341,62 292 186 602,60
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
184 915,51 184 915,51 117 772,21
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 701 661,40 68 121,32 1 633 540,08 3 045 902,21
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 542 442,73 542 442,73 608 007,41 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 429 019,64 68 121,32 2 360 898,32 3 771 681,83
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 12 329 823,07 12 329 823,07 8 769 669,97 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 12 329 823,07 12 329 823,07 8 769 669,97
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
34 806,56 34 806,56 52 850,48
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 349 696 616,35 33 700 746,78 315 995 869,57 304 780 804,88
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 10 169 621,38 10 169 621,38 Fonds globalisés 66 986 091,98 65 229 860,49 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 350 672,86 264 794,26 Rattachées à un actif non amortissable 27 303 857,16 25 318 199,05 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 7 445 242,59 7 474 266,70 RÉSERVES 129 600 175,40 128 090 895,58 REPORT A NOUVEAU 10 976 043,62 7 262 304,50 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 7 062 334,19 5 223 018,94 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 17 259 198,02 17 259 198,02
TOTAL FONDS PROPRES (I) 277 153 237,20 266 292 158,92
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8/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 35 837 685,74 35 957 794,58 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 384 188,24 376 062,31
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 36 221 873,98 36 333 856,89
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 193 076,14 1 818 899,38 Dettes fiscales et sociales 143 407,02 136 624,49 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 110 466,42 178 292,56 Autres dettes non financières 165 899,51 9 195,82 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 612 849,09 2 143 012,25
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 38 834 723,07 38 476 869,14
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 7 909,30 11 776,82 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 315 995 869,57 304 780 804,88
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Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : I-3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 6 055,07 Participations 6 432,22 Compensations, autres attributions et autres participations 206,75 Dons et legs
Impôts et taxes 52 470,15 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 472,58 Produits des cessions d'actifs 17,93 Autres produits de gestion 840,01 Production stockée et immobilisée 143,92 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 45,25 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 43,76 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 71 727,65 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 14 342,41 Charges de personnel 39 728,39 Indemnités des élus (et membres du CESR) 387,96 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 164,84 Impôts et taxes 1 290,91 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 2 977,17 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 45,56 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 16,13 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 58 953,37
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 4 818,24 Autres charges 134,37 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 952,62 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 821,66 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 6,22 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 765,55 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -759,33 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 062,33
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Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 6 055 074,23 Participations 6 432 216,75 Compensations, autres attributions et autres participations 206 754,55 Dons et legs
Impôts et taxes 52 470 146,70 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 472 583,62 Produits des cessions d'actifs 17 932,00 Autres produits de gestion 840 005,00 Production stockée et immobilisée 143 923,73 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 45 253,09 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 43 762,74 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 71 727 652,41 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 14 342 406,30 Charges de personnel 39 728 387,71 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 29 228 321,42 Dont charges sociales 10 500 066,29 Indemnités des élus (et membres du CESR) 387 964,72 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
164 837,22
Impôts et taxes 1 290 912,66 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 2 977 168,04 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 45 562,74 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 16 132,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 58 953 371,39 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 4 818 244,44 Dont ménages 32 904,00 Dont personnes morales de droit privé 1 089 541,00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 3 695 799,44 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 134 372,79 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 952 617,23 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 821 663,79 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 5 846,68 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 377,78 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 6 224,46 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 748 246,37 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
17 307,69
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 765 554,06 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -759 329,60 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 062 334,19
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-1
4582-1
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-101 64 607,84 64 607,84 4541-201 64 607,84 64 607,84
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 36 343 306,55 87 538 285,94 123 881 592,49 Titres de recette émis (b) 11 421 373,86 78 801 452,39 90 222 826,25 Réductions de titres (c) 68 754,27 1 217 042,37 1 285 796,64 Recettes nettes (d = b - c) 11 352 619,59 77 584 410,02 88 937 029,61 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 36 343 306,55 87 538 285,94 123 881 592,49 Mandats émis (f) 15 545 446,83 72 531 980,34 88 077 427,17 Annulations de mandats (g) 291 690,98 2 009 904,51 2 301 595,49 Dépenses nettes (h = f - g) 15 253 755,85 70 522 075,83 85 775 831,68 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 062 334,19 3 161 197,93 (h - d) Déficit 3 901 136,26
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -2 339 008,01 -3 901 136,26 -6 240 144,27 Fonctionnement 12 485 323,44 1 509 279,82 7 062 334,19 18 038 377,81 TOTAL I 10 146 315,43 1 509 279,82 3 161 197,93 11 798 233,54 II - Budgets des services à
caractère administratif
21103-LIVRY GARGAN VILLE -
FOYER J.LE
Investissement 54 187,98 -30 938,49 23 249,49 Fonctionnement 125 855,97 -59 641,25 66 214,72 Sous-Total 180 043,95 -90 579,74 89 464,21 TOTAL II 180 043,95 -90 579,74 89 464,21 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 10 326 359,38 1 509 279,82 3 070 618,19 11 887 697,75
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 000,00 20 000,00 30 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 772 096,00 2 772 096,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 589 214,86 115 918,50 1 705 133,36 204 Subventions d'équipement versées 475 124,39 90 000,00 565 124,39 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 674 875,51 819 252,81 13 494 128,32 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 541 751,41 1 541 751,41 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
100,00 100,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 805 900,00 805 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 19 868 962,17 1 045 271,31 20 914 233,48 Opération n° 1101 Opération d'équipement n° 1101 218 768,75 218 768,75 Opération n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 3 745 162,00 3 745 162,00 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 4 932 168,00 4 932 168,00 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 3 135 644,77 3 135 644,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 12 031 743,52 12 031 743,52 4541101 Opération pour compte tiers n° 4541101 419 558,80 419 558,80 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 419 558,80 419 558,80 Opérations d'ordre de transfert entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 32 320 264,49 1 045 271,31 33 365 535,80 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 000,00 43 762,74 323 762,74 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 315 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 595 000,00 43 762,74 638 762,74 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 339 008,01 2 339 008,01
TOTAL GENERAL 35 254 272,50 1 089 034,05 36 343 306,55
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 30 000,00 28 951,53 28 951,53 1 048,47 16 2 772 096,00 2 757 924,46 2 757 924,46 14 171,54 20 1 705 133,36 609 993,06 609 993,06 1 095 140,30 204 565 124,39 349 770,99 349 770,99 215 353,40 21 13 494 128,32 9 027 781,43 265 022,18 8 762 759,25 4 731 369,07 23 1 541 751,41 298 145,11 26 668,80 271 476,31 1 270 275,10 26 100,00 100,00 100,00 27 805 900,00 46 553,89 46 553,89 759 346,11 SOUS-TOTAL 20 914 233,48 13 119 220,47 291 690,98 12 827 529,49 8 086 703,99 Opération n° 1101 218 768,75 218 768,75 Opération n° 2101 3 745 162,00 353 297,84 353 297,84 3 391 864,16 Opération n° 2102 4 932 168,00 26 515,53 26 515,53 4 905 652,47 Opération n° 2103 3 135 644,77 1 629 403,19 1 629 403,19 1 506 241,58 SOUS-TOTAL 12 031 743,52 2 009 216,56 2 009 216,56 10 022 526,96 4541101 419 558,80 64 607,84 64 607,84 354 950,96 SOUS-TOTAL 419 558,80 64 607,84 64 607,84 354 950,96 SOUS-TOTAL
TOTAL 33 365 535,80 15 193 044,87 291 690,98 14 901 353,89 18 464 181,91 040 323 762,74 232 939,56 232 939,56 90 823,18 041 315 000,00 119 462,40 119 462,40 195 537,60 TOTAL 638 762,74 352 401,96 352 401,96 286 360,78 001 2 339 008,01 2 339 008,01 TOTAL GENERAL 36 343 306,55 15 545 446,83 291 690,98 15 253 755,85 21 089 550,70
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 201 779,82 161 675,00 3 363 454,82 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 191 169,96 1 041 689,66 7 232 859,62 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 6 472 200,00 6 472 200,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 883 025,00 883 025,00 024 Produits de cessions (recettes) 373 000,00 -17 932,00 355 068,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 121 174,78 1 185 432,66 18 306 607,44 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 419 558,80 419 558,80 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 419 558,80 419 558,80 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 540 733,58 1 185 432,66 18 726 166,24 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
13 351 231,23 -158 093,35 13 193 137,88
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 047 307,69 61 694,74 4 109 002,43 041 Opérations patrimoniales 315 000,00 315 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 17 713 538,92 -96 398,61 17 617 140,31 TOTAL GENERAL 35 254 272,50 1 089 034,05 36 343 306,55
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 3 363 454,82 3 294 462,84 3 294 462,84 68 991,98 13 7 232 859,62 2 136 588,60 19 798,80 2 116 789,80 5 116 069,82 16 6 472 200,00 2 615 195,62 2 615 195,62 3 857 004,38 21 15 591,24 15 591,24 -15 591,24 27 883 025,00 83 025,00 83 025,00 800 000,00 024 355 068,00 355 068,00 SOUS-TOTAL 18 306 607,44 8 144 863,30 19 798,80 8 125 064,50 10 181 542,94 4541201 419 558,80 64 607,84 64 607,84 354 950,96 SOUS-TOTAL 419 558,80 64 607,84 64 607,84 354 950,96 TOTAL 18 726 166,24 8 209 471,14 19 798,80 8 189 672,34 10 536 493,90 021 13 193 137,88 13 193 137,88 040 4 109 002,43 3 092 440,32 48 955,47 3 043 484,85 1 065 517,58 041 315 000,00 119 462,40 119 462,40 195 537,60 TOTAL 17 617 140,31 3 211 902,72 48 955,47 3 162 947,25 14 454 193,06 TOTAL GENERAL 36 343 306,55 11 421 373,86 68 754,27 11 352 619,59 24 990 686,96
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 13 835 804,28 839 155,11 14 674 959,39 012 Charges de personnel et frais assimilés 43 200 000,00 43 200 000,00 014 Atténuations de produits 5 741 431,00 5 741 431,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 988 248,00 583 821,62 5 572 069,62 66 CHARGES FINANCIÈRES 865 000,00 865 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 50 000,00 120 000,00 170 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
12 685,62 12 685,62
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 68 680 483,28 1 555 662,35 70 236 145,63 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
13 351 231,23 -158 093,35 13 193 137,88
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 047 307,69 61 694,74 4 109 002,43 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 17 398 538,92 -96 398,61 17 302 140,31 TOTAL GENERAL 86 079 022,20 1 459 263,74 87 538 285,94
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 14 674 959,39 15 840 570,97 1 612 351,07 14 228 219,90 446 739,49 012 43 200 000,00 41 284 903,56 34 463,31 41 250 440,25 1 949 559,75 014 5 741 431,00 5 749 912,67 16 333,00 5 733 579,67 7 851,33 65 5 572 069,62 5 569 919,76 102 441,05 5 467 478,71 104 590,91 66 865 000,00 989 421,05 241 174,68 748 246,37 116 753,63 67 170 000,00 37 940,46 37 940,46 132 059,54 68 12 685,62 12 685,62 12 685,62 TOTAL 70 236 145,63 69 485 354,09 2 006 763,11 67 478 590,98 2 757 554,65 023 13 193 137,88 13 193 137,88 042 4 109 002,43 3 046 626,25 3 141,40 3 043 484,85 1 065 517,58 TOTAL 17 302 140,31 3 046 626,25 3 141,40 3 043 484,85 14 258 655,46 TOTAL GENERAL 87 538 285,94 72 531 980,34 2 009 904,51 70 522 075,83 17 016 210,11
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 105 200,00 105 200,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
5 850 892,00 -271 787,00 5 579 105,00
73 IMPOTS ET TAXES 9 877 043,00 338 240,00 10 215 283,00 731 Fiscalité locale 47 237 812,00 -372 214,00 46 865 598,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 226 773,25 1 646 372,30 12 873 145,55 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 509 696,33 56 957,70 566 654,03 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS SPECIFIQUES 15 562,00 17 932,00 33 494,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 74 822 978,58 1 415 501,00 76 238 479,58 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 000,00 43 762,74 323 762,74 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 280 000,00 43 762,74 323 762,74 002 Résultat de fonctionnement reporté 10 976 043,62 10 976 043,62 TOTAL GENERAL 86 079 022,20 1 459 263,74 87 538 285,94
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093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 105 200,00 116 953,48 116 953,48 -11 753,48 70 5 579 105,00 5 564 494,20 91 910,58 5 472 583,62 106 521,38 73 10 215 283,00 10 215 283,00 10 215 283,00 731 46 865 598,00 48 216 634,75 233 172,05 47 983 462,70 -1 117 864,70 74 12 873 145,55 13 583 406,97 884 380,77 12 699 026,20 174 119,35 75 566 654,03 822 920,85 7 546,01 815 374,84 -248 720,81 76 6 224,46 6 224,46 -6 224,46 77 33 494,00 42 595,12 32,96 42 562,16 -9 068,16 TOTAL 76 238 479,58 78 568 512,83 1 217 042,37 77 351 470,46 -1 112 990,88 042 323 762,74 232 939,56 232 939,56 90 823,18 TOTAL 323 762,74 232 939,56 232 939,56 90 823,18 002 10 976 043,62 10 976 043,62 TOTAL GENERAL 87 538 285,94 78 801 452,39 1 217 042,37 77 584 410,02 9 953 875,92
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 157,15 1 157,15 10226 Taxe d'aménagement 27 794,38 27 794,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 28 951,53 28 951,53 1641 Emprunts en euros 2 693 550,39 2 693 550,39 165 Dépôts et cautionnements reçus 378,07 378,07 16818 Autres prêteurs 63 996,00 63 996,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 757 924,46 2 757 924,46 2031 Frais d'études 356 106,42 356 106,42 2033 Frais d'insertion 21 288,00 21 288,00 2051 Concessions et droits similaires 179 252,12 179 252,12 2088 Autres immobilisations incorporelles 53 346,52 53 346,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 609 993,06 609 993,06 204112 Bâtiments et installations 165 996,13 165 996,13 20422 Bâtiments et installations 183 774,86 183 774,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 349 770,99 349 770,99 2113 Terrains aménagés autres que voirie 401,95 401,95 2115 Terrains bâtis 665 446,01 665 446,01 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 30 519,79 30 519,79 2128 Autres agencements et aménagements 1 099 416,02 201 305,73 898 110,29 21311 Bâtiments administratifs 134 698,97 134 698,97 21312 Bâtiments scolaires 286 328,15 286 328,15 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 89 588,36 89 588,36 21314 Bâtiments culturels et sportifs 180 250,80 180 250,80 21316 Équipements du cimetière 32 612,40 32 612,40 21318 Autres bâtiments publics 1 083 245,44 26 141,90 1 057 103,54 21351 Bâtiments publics 50 544,40 50 544,40 2145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
10 492,43 10 492,43
2151 Réseaux de voirie 2 072 125,38 2 072 125,38 2152 Installations de voirie 946 133,77 946 133,77 21531 Réseaux d'adduction d'eau 206 789,34 206 789,34 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 25 645,24 25 645,24 215731 Matériel roulant 469 171,21 469 171,21 215738 Autre matériel et outillage de voirie 4 579,50 4 579,50 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 95 143,18 95 143,18 21611 Biens sous-jacents 18 350,00 18 350,00 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 696,00 696,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21828 Autres matériels de transport 465 970,03 465 970,03 21831 Matériel informatique scolaire 103 527,88 103 527,88 21838 Autre matériel informatique 330 451,85 21,98 330 429,87 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 97 621,84 97 621,84 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 84 176,20 213,75 83 962,45 2185 Matériel de téléphonie 9 427,20 9 427,20 2188 Autres 434 428,09 6 819,03 427 609,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 027 781,43 265 022,18 8 762 759,25 2312 Agencements et aménagements de terrains 140 470,00 24 840,00 115 630,00 2313 Constructions 129 625,11 1 828,80 127 796,31 2315 Installations, matériel et outillage techniques 28 050,00 28 050,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 298 145,11 26 668,80 271 476,31 261 Titres de participation 100,00 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 100,00 100,00 275 Dépôts et cautionnements versés 3 858,27 3 858,27 276351 GFP de rattachement 42 695,62 42 695,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 46 553,89 46 553,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 119 220,47 291 690,98 12 827 529,49 Opération n° 23132101 Constructions 353 297,84 353 297,84 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 353 297,84 353 297,84 Opération n° 23132102 Constructions 26 515,53 26 515,53 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 26 515,53 26 515,53 Opération n° 23132103 Constructions 1 629 403,19 1 629 403,19 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 1 629 403,19 1 629 403,19 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 009 216,56 2 009 216,56 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 64 607,84 64 607,84 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 64 607,84 64 607,84 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 193 044,87 291 690,98 14 901 353,89 13911 État et établissements nationaux 24 842,30 24 842,30 13912 Régions 8 169,73 8 169,73 13918 Autres 12 241,06 12 241,06 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 43 762,74 43 762,74 2115 Terrains bâtis 28 351,64 28 351,64 21311 Bâtiments administratifs 9 414,80 9 414,80 21312 Bâtiments scolaires 84 552,55 84 552,55 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 4 644,44 4 644,44
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21314 Bâtiments culturels et sportifs 10 554,57 10 554,57 21318 Autres bâtiments publics 6 405,73 6 405,73 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 939,56 232 939,56 21311 Bâtiments administratifs 21 252,00 21 252,00 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 008,00 1 008,00 2151 Réseaux de voirie 30 434,40 30 434,40 21828 Autres matériels de transport 1 512,00 1 512,00 21838 Autre matériel informatique 65 256,00 65 256,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 119 462,40 119 462,40 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 352 401,96 352 401,96 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 15 545 446,83 291 690,98 15 253 755,85
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093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 351 185,11 1 351 185,11 10226 Taxe d'aménagement 433 997,91 433 997,91 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 509 279,82 1 509 279,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 294 462,84 3 294 462,84 1311 État et établissements nationaux 12 271,37 5 000,00 7 271,37 1312 Régions 46 931,34 12 298,80 34 632,54 1318 Autres 75 853,82 2 500,00 73 353,82 1321 État et établissements nationaux 111 982,30 111 982,30 1322 Régions 277 760,49 277 760,49 1323 Départements 24 000,00 24 000,00 13258 Autres groupements 70 501,00 70 501,00 1328 Autres 321 418,67 321 418,67 13362 Dotation de soutien à l'investissement local 15 873,96 15 873,96 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 604 672,00 604 672,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 399 211,15 399 211,15 1348 Autres 176 112,50 176 112,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 136 588,60 19 798,80 2 116 789,80 1641 Emprunts en euros 2 542 695,62 2 542 695,62 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 900,00 2 900,00 16818 Autres prêteurs 69 600,00 69 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 615 195,62 2 615 195,62 2151 Réseaux de voirie 15 591,24 15 591,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 591,24 15 591,24 275 Dépôts et cautionnements versés 83 025,00 83 025,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 83 025,00 83 025,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 144 863,30 19 798,80 8 125 064,50 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 64 607,84 64 607,84 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 64 607,84 64 607,84 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 209 471,14 19 798,80 8 189 672,34 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 16 132,00 16 132,00 21828 Autres matériels de transport 45 562,74 45 562,74 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
981,00 981,00
2804112 Bâtiments et installations 41 049,18 41 049,18 2804132 Bâtiments et installations 42 266,00 42 266,00 28041482 Bâtiments et installations 2 000,00 2 000,00 280415332 Bâtiments et installations 35 160,00 35 160,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2804182 Bâtiments et installations 494 645,00 494 645,00 280422 Bâtiments et installations 39 647,31 39 647,31 2804412 Bâtiments et installations 47 641,00 47 641,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
185 585,47 185 585,47
28088 Autres immobilisations incorporelles 19 075,54 19 075,54 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 45 814,07 45 814,07 28128 Autres agencements et aménagements 268 963,04 268 963,04 281351 Bâtiments publics 57 198,20 57 198,20 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
52,70 52,70
28152 Installations de voirie 159 756,04 159 756,04 281531 Réseaux d'adduction d'eau 7 941,41 7 941,41 281538 Autres réseaux 62 580,00 62 580,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 13 697,66 13 697,66 2815731 Matériel roulant 112 155,66 112 155,66 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 11 025,29 11 025,29 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 106 968,59 106 968,59 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 627,05 1 627,05 281828 Autres matériels de transport 321 853,81 321 853,81 281831 Matériel informatique scolaire 122 013,35 122 013,35 281838 Autre matériel informatique 222 198,99 902,40 221 296,59 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 143 987,38 143 987,38 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 75 399,88 75 399,88 28185 Matériel de téléphonie 7 798,45 7 798,45 28188 Autres 364 355,82 2 239,00 362 116,82 4817 Indemnités de renégociation de la dette 17 307,69 17 307,69 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 092 440,32 48 955,47 3 043 484,85 2031 Frais d'études 96 698,40 96 698,40 2033 Frais d'insertion 22 764,00 22 764,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 119 462,40 119 462,40 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 211 902,72 48 955,47 3 162 947,25 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 421 373,86 68 754,27 11 352 619,59
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
2 667 564,83 133 545,84 2 534 018,99
60611 Eau et assainissement 470 583,88 72 361,84 398 222,04 60612 Énergie - Électricité 2 053 194,87 212 182,53 1 841 012,34 60618 Autres fournitures 2 239 037,81 112 050,00 2 126 987,81 60621 Combustibles 125 650,16 125 650,16 60622 Carburants 199 539,96 199 539,96 60623 Alimentation 199 852,27 16 868,29 182 983,98 60624 Produits de traitement 14 188,61 1 244,11 12 944,50 60628 Autres fournitures non stockées 191 264,08 11 793,83 179 470,25 60631 Fournitures d'entretien 77 050,69 7 787,09 69 263,60 60632 Fournitures de petit équipement 463 659,16 31 172,48 432 486,68 60633 Fournitures de voirie 60 702,81 6 561,80 54 141,01 60636 Habillement et Vêtements de travail 81 343,41 6 370,68 74 972,73 6064 Fournitures administratives 108 364,68 37 272,65 71 092,03 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
68 570,00 408,00 68 162,00
6067 Fournitures scolaires 218 746,43 8 181,20 210 565,23 6068 Autres matières et fournitures. 231 510,08 42 618,64 188 891,44 611 Contrats de prestations de services 470 663,60 12 531,24 458 132,36 6132 Locations immobilières 68 718,82 1 200,00 67 518,82 61351 Matériel roulant 124,80 124,80 61358 Autres 245 489,26 33 739,84 211 749,42 614 Charges locatives et de copropriété 4 068,27 903,06 3 165,21 61521 Terrains 43 281,70 8 492,00 34 789,70 615221 Bâtiments publics 379 990,65 118 025,99 261 964,66 615231 Voiries 600 744,54 121 781,48 478 963,06 615232 Réseaux 494 134,65 83 983,87 410 150,78 61551 Matériel roulant 89 829,25 3 553,24 86 276,01 61558 Autres biens mobiliers 105 624,47 12 555,93 93 068,54 6156 Maintenance 1 111 667,91 219 308,95 892 358,96 6161 Multirisques 243 948,38 243 948,38 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 385,00 385,00 617 Études et recherches 106 767,93 37 618,20 69 149,73 6182 Documentation générale et technique 26 578,38 275,00 26 303,38 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 300,00 300,00 6184 Versements à des organismes de formation 119 908,98 24 414,20 95 494,78 6185 Frais de colloques et séminaires 38 362,08 3 145,00 35 217,08
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6188 Autres frais divers 81 441,30 7 987,86 73 453,44 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 27 926,67 760,00 27 166,67 62268 Autres honoraires, conseils... 134 344,90 5 563,40 128 781,50 6228 Divers 18 920,34 18 920,34 6231 Annonces et insertions 124 353,93 26 652,00 97 701,93 6232 Fêtes et cérémonies 153 956,18 15 683,85 138 272,33 6233 Foires et expositions 10 208,43 10 208,43 6234 Réceptions 19 277,94 1 273,25 18 004,69 6236 Catalogues et imprimés et publications 157 246,39 8 428,68 148 817,71 6238 Divers 86 610,53 10 640,47 75 970,06 6241 Transports de biens 10 541,73 9 600,00 941,73 6247 Transports collectifs du personnel 245 864,30 8 580,00 237 284,30 6251 Voyages, déplacements et missions 12 359,17 12 359,17 6261 Frais d'affranchissement 72 496,50 8 267,06 64 229,44 6262 Frais de télécommunications 134 394,27 13 424,77 120 969,50 627 Services bancaires et assimilés. 7 934,45 7 934,45 6281 Concours divers (cotisations...) 60 378,40 60 378,40 6282 Frais de gardiennage 65 856,98 14 221,31 51 635,67 6283 Frais de nettoyage des locaux 346 460,83 35 755,64 310 705,19 62878 A des tiers 2 441,31 2 441,31 6288 Autres 244 015,42 50 284,35 193 731,07 63512 Taxes foncières 145 028,00 145 028,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 385,52 385,52 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
56 715,08 13 281,45 43 433,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 840 570,97 1 612 351,07 14 228 219,90 6218 Autre personnel extérieur 303 448,86 415,31 303 033,55 6331 Versement mobilité 655 532,00 655 532,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 111 405,00 111 405,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
335 128,51 335 128,51
64111 Rémunération principale 16 821 861,62 22 322,00 16 799 539,62 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 868 032,75 868 032,75 64118 Autres indemnités. 5 432 270,39 5 432 270,39 64131 Rémunérations 6 146 675,53 6 146 675,53 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 83 749,30 83 749,30 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 4 320 966,00 4 320 966,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 5 443 195,28 5 443 195,28
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 216 994,00 216 994,00 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 27 725,00 27 725,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 161 018,79 161 018,79 6474 Versements aux oeuvres sociales 181 260,11 181 260,11 6475 Médecine du travail, pharmacie 54 141,72 11 726,00 42 415,72 6478 Autres charges sociales diverses 121 498,70 121 498,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 41 284 903,56 34 463,31 41 250 440,25 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
22 168,00 22 168,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00 7498 Autres reversements sur dotations et participations 21 313,67 16 333,00 4 980,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 749 912,67 16 333,00 5 733 579,67 65131 Bourses 13 888,00 300,00 13 588,00 65132 Prix 12 216,00 400,00 11 816,00 65138 Autres secours 7 500,00 7 500,00 65311 Indemnités de fonction 344 905,62 344 905,62 65312 Frais de mission et de déplacement 831,08 831,08 65313 Cotisations de retraite 18 807,96 18 807,96 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 17 475,00 17 475,00 65315 Formation 6 748,00 1 400,00 5 348,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
597,06 597,06
6541 Créances admises en non-valeur 31 482,12 31 482,12 6542 Créances éteintes 23 640,21 23 640,21 6553 Service d'incendie 1 049 415,62 86 137,00 963 278,62 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
713 369,82 713 369,82
65568 Autres contributions 44 964,35 44 964,35 6558 Autres contributions obligatoires 89 408,44 89 408,44 657362 CCAS 1 669 382,00 1 669 382,00 657382 Organismes publics divers 349 769,00 349 769,00 65748 Autres personnes de droit privé 1 089 541,00 1 089 541,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 8 023,06 8 023,06 65818 Autres 1 821,60 1 821,60 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 6 260,73 187,09 6 073,64 6584 Amendes fiscales et pénales 105,00 105,00 65888 Autres 69 768,09 14 016,96 55 751,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 569 919,76 102 441,05 5 467 478,71 66111 Intérêts réglés à l'échéance 717 500,44 717 500,44
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 271 920,61 241 174,68 30 745,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 989 421,05 241 174,68 748 246,37 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 37 940,46 37 940,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 37 940,46 37 940,46 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 12 685,62 12 685,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
12 685,62 12 685,62
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 69 485 354,09 2 006 763,11 67 478 590,98 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 45 562,74 45 562,74 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
16 132,00 16 132,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
2 967 623,82 3 141,40 2 964 482,42
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
17 307,69 17 307,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 046 626,25 3 141,40 3 043 484,85 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 046 626,25 3 141,40 3 043 484,85 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 72 531 980,34 2 009 904,51 70 522 075,83
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 101 946,17 101 946,17 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
8 702,31 8 702,31
6479 Remboursements sur autres charges sociales 6 305,00 6 305,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 116 953,48 116 953,48 7018 Autres ventes de produits finis 10 451,49 10 451,49 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 77 168,00 77 168,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 191 883,20 13 134,00 178 749,20 70383 Redevance de stationnement 468,00 468,00 70384 Forfait de post-stationnement 120,00 120,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 201 941,69 714,70 201 226,99 70631 A caractère sportif 215 654,90 155,00 215 499,90 70632 A caractère de loisirs 23 709,37 358,90 23 350,47 7066 Redevances et droits des services à caractère social 1 925 691,49 8 791,61 1 916 899,88 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
2 786 996,75 68 259,00 2 718 737,75
706888 Autres 1 464,15 1 464,15 70872 par les budgets annexes et les régies 4 285,57 4 285,57 70873 par les C.C.A.S. 20 022,93 20 022,93 70878 par des tiers 74 492,82 497,37 73 995,45 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
30 143,84 30 143,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 564 494,20 91 910,58 5 472 583,62 73211 Attribution de compensation 7 097 600,00 7 097 600,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 292 154,00 292 154,00 73331 Communes (FSRIF) 2 825 529,00 2 825 529,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 10 215 283,00 10 215 283,00 73111 Impôts directs locaux 45 122 242,00 45 122 242,00 73118 Autres contributions directes 97 094,00 97 094,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 479 779,35 1 479 779,35
73132 Taxe sur les pylônes électriques 8 400,00 8 400,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 1 008 605,56 56 713,05 951 892,51 73154 Droits de place 315 000,00 176 000,00 139 000,00 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 10,08 10,08 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 185 503,76 459,00 185 044,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 48 216 634,75 233 172,05 47 983 462,70 74111 Dotation forfaitaire des communes 4 929 072,00 4 929 072,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 870 753,00 870 753,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00
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33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
744 FCTVA 161 835,23 161 835,23 74611 DGD 90 606,00 90 606,00 74718 Autres 563 910,50 563 910,50 7472 Régions 4 170,00 2 500,00 1 670,00 7473 Départements 49 015,91 11 092,00 37 923,91 74751 GFP de rattachement 5 750,00 5 750,00 747888 Autres 6 693 751,11 865 038,77 5 828 712,34 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
2 037,00 2 037,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
125 410,00 125 410,00
7484 Dotation de recensement 8 347,00 8 347,00 74888 Autres 75 941,22 75 941,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 13 583 406,97 884 380,77 12 699 026,20 752 Revenus des immeubles 206 537,14 7 341,31 199 195,83 75738 Autres 5 000,00 5 000,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 2 967,88 2 967,88 75888 Autres 608 415,83 204,70 608 211,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 822 920,85 7 546,01 815 374,84 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 5 846,68 5 846,68 7688 Autres 377,78 377,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 6 224,46 6 224,46 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
24 663,12 32,96 24 630,16
775 Produits des cessions d'immobilisations 17 932,00 17 932,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 42 595,12 32,96 42 562,16 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 78 568 512,83 1 217 042,37 77 351 470,46 722 Immobilisations corporelles 143 923,73 143 923,73 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
43 762,74 43 762,74
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
45 253,09 45 253,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 939,56 232 939,56 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 232 939,56 232 939,56 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 78 801 452,39 1 217 042,37 77 584 410,02
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 9 281 488,64 9 281 488,64 9 281 488,64 10222 F.C.T.V.A. 41 292 563,38 1 157,15 1 351 185,11 1 157,15 42 643 748,49 42 642 591,34 10226 Taxe
d'aménagement
5 602 141,20 27 794,38 433 997,91 27 794,38 6 036 139,11 6 008 344,73
10228 Autres fonds
d'investissement
18 335 155,91 18 335 155,91 18 335 155,91
1022 Sous Total
compte 1022
65 229 860,49 28 951,53 1 785 183,02 28 951,53 67 015 043,51 66 986 091,98
10251 Dons et legs
en capital
888 132,74 888 132,74 888 132,74
1025 Sous Total
compte 1025
888 132,74 888 132,74 888 132,74
102 Sous Total
compte 102
75 399 481,87 28 951,53 1 785 183,02 28 951,53 77 184 664,89 77 155 713,36
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
128 090 895,58 1 509 279,82 129 600 175,40 129 600 175,40
106 Sous Total
compte 106
128 090 895,58 1 509 279,82 129 600 175,40 129 600 175,40
10 Sous Total
compte 10
203 490 377,45 28 951,53 3 294 462,84 28 951,53 206 784 840,29 206 755 888,76
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
7 262 304,50 1 509 279,82 5 223 018,94 1 509 279,82 12 485 323,44 10 976 043,62
11 Sous Total
compte 11
7 262 304,50 1 509 279,82 5 223 018,94 1 509 279,82 12 485 323,44 10 976 043,62
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
5 223 018,94 5 223 018,94 5 223 018,94 5 223 018,94 0,00
12 Sous Total
compte 12
5 223 018,94 5 223 018,94 5 223 018,94 5 223 018,94 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
204 294,36 20 242,00 5 000,00 12 271,37 25 242,00 216 565,73 191 323,73
1312 Régions 69 859,16 12 298,80 46 931,34 12 298,80 116 790,50 104 491,70 1318 Autres 110 698,69 2 500,00 75 853,82 2 500,00 186 552,51 184 052,51 131 Sous Total
compte 131
384 852,21 20 242,00 19 798,80 135 056,53 40 040,80 519 908,74 479 867,94
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 État et
établissements
nationaux
4 454 179,36 111 982,30 4 566 161,66 4 566 161,66
1322 Régions 4 290 413,45 277 760,49 4 568 173,94 4 568 173,94 1323 Départements 3 914 581,06 24 000,00 3 938 581,06 3 938 581,06 13251 GFP de
rattachement
157 400,00 157 400,00 157 400,00
13258 Autres
groupements
252 045,00 70 501,00 322 546,00 322 546,00
1325 Sous Total
compte 1325
409 445,00 70 501,00 479 946,00 479 946,00
1326 Autres
établissements
publics locaux
1 400 926,79 1 400 926,79 1 400 926,79
1328 Autres 2 429 000,81 321 418,67 2 750 419,48 2 750 419,48 132 Sous Total
compte 132
16 898 546,47 805 662,46 17 704 208,93 17 704 208,93
13362 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1336 Sous Total
compte 1336
15 873,96 15 873,96 15 873,96
133 Sous Total
compte 133
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
2 772 460,32 604 672,00 3 377 132,32 3 377 132,32
13462 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
70 758,00 399 211,15 469 969,15 469 969,15
1346 Sous Total
compte 1346
70 758,00 399 211,15 469 969,15 469 969,15
1348 Autres 2 890 566,32 176 112,50 3 066 678,82 3 066 678,82 134 Sous Total
compte 134
5 733 784,64 1 179 995,65 6 913 780,29 6 913 780,29
1381 État et
établissements
nationaux
426 388,95 426 388,95 426 388,95
1382 Régions 195 134,74 195 134,74 195 134,74 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1383 Départements 107 813,77 107 813,77 107 813,77 1384 Communes 304 897,88 304 897,88 304 897,88 1388 Autres 1 651 632,60 1 651 632,60 1 651 632,60 138 Sous Total
compte 138
2 685 867,94 2 685 867,94 2 685 867,94
13911 État et
établissements
nationaux
72 503,44 20 242,00 24 842,30 97 345,74 20 242,00 77 103,74
13912 Régions 26 502,88 8 169,73 34 672,61 34 672,61 13918 Autres 21 051,63 12 241,06 33 292,69 33 292,69 1391 Sous Total
compte 1391
120 057,95 20 242,00 45 253,09 165 311,04 20 242,00 145 069,04
139 Sous Total
compte 139
120 057,95 20 242,00 45 253,09 165 311,04 20 242,00 145 069,04
13 Sous Total
compte 13
120 057,95 25 703 051,26 20 242,00 20 242,00 65 051,89 2 136 588,60 205 351,84 27 859 881,86 27 654 530,02
1641 Emprunts en
euros
34 216 619,90 3 000 000,00 4 500 000,00 2 693 550,39 2 542 695,62 5 693 550,39 41 259 315,52 35 565 765,13
16441 Opérations
afférentes à
l'emprunt
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
1644 Sous Total
compte 1644
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
164 Sous Total
compte 164
35 716 619,90 4 500 000,00 4 500 000,00 2 693 550,39 2 542 695,62 7 193 550,39 42 759 315,52 35 565 765,13
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
51 066,31 378,07 2 900,00 378,07 53 966,31 53 588,24
16818 Autres
prêteurs
324 996,00 63 996,00 69 600,00 63 996,00 394 596,00 330 600,00
1681 Sous Total
compte 1681
324 996,00 63 996,00 69 600,00 63 996,00 394 596,00 330 600,00
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
241 174,68 241 174,68 271 920,61 241 174,68 513 095,29 271 920,61
16888 Intérêts
sur autres
emprunts et
dettes a
241 174,68 241 174,68 241 174,68 241 174,68 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
241 174,68 482 349,36 513 095,29 482 349,36 754 269,97 271 920,61
168 Sous Total
compte 168
566 170,68 482 349,36 513 095,29 63 996,00 69 600,00 546 345,36 1 148 865,97 602 520,61
16 Sous Total
compte 16
36 333 856,89 4 982 349,36 5 013 095,29 2 757 924,46 2 615 195,62 7 740 273,82 43 962 147,80 36 221 873,98
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
359 729,52 188 681,72 359 729,52 548 411,24 359 729,52 188 681,72
18 Sous Total
compte 18
359 729,52 188 681,72 359 729,52 548 411,24 359 729,52 188 681,72
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
7 667 194,88 43 762,74 16 132,00 43 762,74 7 683 326,88 7 639 564,14
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
192 928,18 1 393,37 194 321,55 194 321,55
19 Sous Total
compte 19
192 928,18 7 667 194,88 1 393,37 43 762,74 16 132,00 238 084,29 7 683 326,88 7 445 242,59
Total classe 1 672 715,65 285 679 803,92 11 924 965,21 10 616 085,75 2 895 690,62 8 062 379,06 15 493 371,48 304 358 268,73 528 072,31 289 392 969,56 202 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
4 906,84 4 906,84 4 906,84
2031 Frais d'études 401 457,84 356 106,42 96 698,40 757 564,26 96 698,40 660 865,86 2033 Frais
d'insertion
37 609,50 21 288,00 22 764,00 58 897,50 22 764,00 36 133,50
203 Sous Total
compte 203
439 067,34 377 394,42 119 462,40 816 461,76 119 462,40 696 999,36
204112 Bâtiments et
installations
530 959,19 165 996,13 696 955,32 696 955,32
20411 Sous Total
compte 20411
530 959,19 165 996,13 696 955,32 696 955,32
204132 Bâtiments et
installations
633 853,00 292 198,00 633 853,00 292 198,00 341 655,00
20413 Sous Total
compte 20413
633 853,00 292 198,00 633 853,00 292 198,00 341 655,00
2041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
204141 Sous Total
compte 204141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041482 Bâtiments et
installations
30 000,00 30 000,00 30 000,00
204148 Sous Total
compte 204148
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20414 Sous Total
compte 20414
31 000,00 31 000,00 31 000,00
20415332 Bâtiments et
installations
527 410,00 527 410,00 527 410,00
2041533 Sous Total
compte 2041533
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204153 Sous Total
compte 204153
527 410,00 527 410,00 527 410,00
20415 Sous Total
compte 20415
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204182 Bâtiments et
installations
7 419 918,00 7 419 918,00 7 419 918,00
20418 Sous Total
compte 20418
7 419 918,00 7 419 918,00 7 419 918,00
2041 Sous Total
compte 2041
9 143 140,19 292 198,00 165 996,13 9 309 136,32 292 198,00 9 016 938,32
20422 Bâtiments et
installations
166 868,39 51 379,35 183 774,86 350 643,25 51 379,35 299 263,90
2042 Sous Total
compte 2042
166 868,39 51 379,35 183 774,86 350 643,25 51 379,35 299 263,90
204412 Bâtiments et
installations
714 625,79 714 625,79 714 625,79
20441 Sous Total
compte 20441
714 625,79 714 625,79 714 625,79
2044 Sous Total
compte 2044
714 625,79 714 625,79 714 625,79
204 Sous Total
compte 204
10 024 634,37 343 577,35 349 770,99 10 374 405,36 343 577,35 10 030 828,01
2051 Concessions
et droits
similaires
2 098 693,21 179 252,12 2 277 945,33 2 277 945,33
205 Sous Total
compte 205
2 098 693,21 179 252,12 2 277 945,33 2 277 945,33
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
170 000,00 53 346,52 223 346,52 223 346,52
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
208 Sous Total
compte 208
170 000,00 53 346,52 223 346,52 223 346,52
20 Sous Total
compte 20
12 737 301,76 343 577,35 959 764,05 119 462,40 13 697 065,81 463 039,75 13 234 026,06
2111 Terrains nus 141 200,22 141 200,22 141 200,22 2112 Terrains de
voirie
3 516 413,48 3 516 413,48 3 516 413,48
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
6 343 515,42 401,95 6 343 917,37 6 343 917,37
2115 Terrains bâtis 18 660 523,74 171 047,80 693 797,65 19 525 369,19 19 525 369,19 2116 Cimetière 1 161 139,83 1 161 139,83 1 161 139,83 211 Sous Total
compte 211
29 822 792,69 171 047,80 694 199,60 30 688 040,09 30 688 040,09
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 128 957,43 327,89 1 129 285,32 30 519,79 30 519,79 1 159 805,11 1 159 805,11 0,00
2128 Autres
agencements et
aménagements
5 003 733,32 1 128 957,43 1 099 416,02 201 305,73 7 232 106,77 201 305,73 7 030 801,04
212 Sous Total
compte 212
6 132 690,75 1 129 285,32 1 129 285,32 1 129 935,81 231 825,52 8 391 911,88 1 361 110,84 7 030 801,04
21311 Bâtiments
administratifs
5 588 827,72 165 365,77 5 754 193,49 5 754 193,49
21312 Bâtiments
scolaires
61 154 964,88 1 518 033,69 370 880,70 63 043 879,27 63 043 879,27
21313 Bâtiments
sociaux et
médico-sociaux
2 976 251,69 188 681,72 94 232,80 3 259 166,21 3 259 166,21
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
41 714 050,94 191 813,37 41 905 864,31 41 905 864,31
21316 Équipements du
cimetière
280 086,58 32 612,40 312 698,98 312 698,98
21318 Autres
bâtiments
publics
28 763 714,94 1 089 651,17 26 141,90 29 853 366,11 26 141,90 29 827 224,21
2131 Sous Total
compte 2131
140 477 896,75 1 706 715,41 1 944 556,21 26 141,90 144 129 168,37 26 141,90 144 103 026,47
21351 Bâtiments
publics
718 301,37 50 544,40 768 845,77 768 845,77
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total
compte 2135
718 301,37 50 544,40 768 845,77 768 845,77
2138 Autres
constructions
17 102,80 17 102,80 17 102,80
213 Sous Total
compte 213
141 213 300,92 1 706 715,41 1 995 100,61 26 141,90 144 915 116,94 26 141,90 144 888 975,04
2145 Constructions
sur sol
d'autrui -
Install
10 492,43 10 492,43 10 492,43
214 Sous Total
compte 214
10 492,43 10 492,43 10 492,43
2151 Réseaux de
voirie
53 554 212,99 733 433,80 2 102 559,78 15 591,24 56 390 206,57 15 591,24 56 374 615,33
2152 Installations
de voirie
3 624 705,54 946 133,77 4 570 839,31 4 570 839,31
21531 Réseaux
d'adduction
d'eau
592 126,03 206 789,34 798 915,37 798 915,37
21538 Autres réseaux 7 291 670,73 7 291 670,73 7 291 670,73 2153 Sous Total
compte 2153
7 883 796,76 206 789,34 8 090 586,10 8 090 586,10
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
64 027,32 25 645,24 89 672,56 89 672,56
2156 Sous Total
compte 2156
64 027,32 25 645,24 89 672,56 89 672,56
215731 Matériel
roulant
2 481 424,33 23 299,28 469 171,21 2 950 595,54 23 299,28 2 927 296,26
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
284 655,36 4 579,50 289 234,86 289 234,86
21573 Sous Total
compte 21573
2 766 079,69 23 299,28 473 750,71 3 239 830,40 23 299,28 3 216 531,12
2157 Sous Total
compte 2157
2 766 079,69 23 299,28 473 750,71 3 239 830,40 23 299,28 3 216 531,12
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
2 322 477,61 95 143,18 2 417 620,79 2 417 620,79
215 Sous Total
compte 215
70 215 299,91 733 433,80 23 299,28 3 850 022,02 15 591,24 74 798 755,73 38 890,52 74 759 865,21
21611 Biens sous-
jacents
18 350,00 18 350,00 18 350,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2161 Sous Total
compte 2161
18 350,00 18 350,00 18 350,00
21621 Biens sous-
jacents
36 167,62 36 167,62 36 167,62
2162 Sous Total
compte 2162
36 167,62 36 167,62 36 167,62
216 Sous Total
compte 216
36 167,62 18 350,00 54 517,62 54 517,62
2181 Installations
générales,
agencements et
24 464,66 696,00 25 160,66 25 160,66
21828 Autres
matériels de
transport
4 280 222,33 46 892,05 467 482,03 45 562,74 4 747 704,36 92 454,79 4 655 249,57
2182 Sous Total
compte 2182
4 280 222,33 46 892,05 467 482,03 45 562,74 4 747 704,36 92 454,79 4 655 249,57
21831 Matériel
informatique
scolaire
907 769,30 103 527,88 1 011 297,18 1 011 297,18
21838 Autre matériel
informatique
3 216 165,10 395 707,85 21,98 3 611 872,95 21,98 3 611 850,97
2183 Sous Total
compte 2183
4 123 934,40 499 235,73 21,98 4 623 170,13 21,98 4 623 148,15
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
2 563 536,47 4 978,10 97 621,84 2 661 158,31 4 978,10 2 656 180,21
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 656 683,56 4 978,10 84 176,20 213,75 1 745 837,86 213,75 1 745 624,11
2184 Sous Total
compte 2184
4 220 220,03 4 978,10 4 978,10 181 798,04 213,75 4 406 996,17 5 191,85 4 401 804,32
2185 Matériel de
téléphonie
144 698,30 9 427,20 154 125,50 154 125,50
2186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10 2188 Autres 8 001 954,90 11 241,20 434 428,09 6 819,03 8 436 382,99 18 060,23 8 418 322,76 218 Sous Total
compte 218
20 797 974,72 4 978,10 63 111,35 1 593 067,09 52 617,50 22 396 019,91 115 728,85 22 280 291,06
21 Sous Total
compte 21
268 218 226,61 3 745 460,43 1 215 695,95 9 291 167,56 326 176,16 281 254 854,60 1 541 872,11 279 712 982,49
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
65 556,00 140 470,00 24 840,00 206 026,00 24 840,00 181 186,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 13 798 941,17 1 518 033,69 2 138 841,67 1 828,80 15 937 782,84 1 519 862,49 14 417 920,35 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
761 051,80 733 433,80 28 050,00 789 101,80 733 433,80 55 668,00
231 Sous Total
compte 231
14 625 548,97 2 251 467,49 2 307 361,67 26 668,80 16 932 910,64 2 278 136,29 14 654 774,35
23 Sous Total
compte 23
14 625 548,97 2 251 467,49 2 307 361,67 26 668,80 16 932 910,64 2 278 136,29 14 654 774,35
2423 d'établissements
publics de
coopération
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
242 Sous Total
compte 242
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
248 Autres mises
en affectation
896 246,86 896 246,86 896 246,86
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
249 Sous Total
compte 249
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
24 Sous Total
compte 24
26 794 325,75 17 259 198,02 26 794 325,75 17 259 198,02 9 535 127,73
261 Titres de
participation
179 700,00 100,00 179 800,00 179 800,00
26 Sous Total
compte 26
179 700,00 100,00 179 800,00 179 800,00
271 Titres
immobilisés
(droits de
propriété)
83 160,94 83 160,94 83 160,94
275 Dépôts et
cautionnements
versés
91 686,88 3 858,27 83 025,00 95 545,15 83 025,00 12 520,15
276351 GFP de
rattachement
42 695,62 42 695,62 42 695,62
27635 Sous Total
compte 27635
42 695,62 42 695,62 42 695,62
2763 Sous Total
compte 2763
42 695,62 42 695,62 42 695,62
276 Sous Total
compte 276
42 695,62 42 695,62 42 695,62
27 Sous Total
compte 27
174 847,82 46 553,89 83 025,00 221 401,71 83 025,00 138 376,71 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2802 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
981,00 981,00 1 962,00 1 962,00
2804112 Bâtiments et
installations
26 978,00 41 049,18 68 027,18 68 027,18
280411 Sous Total
compte 280411
26 978,00 41 049,18 68 027,18 68 027,18
2804132 Bâtiments et
installations
541 491,00 292 198,00 42 266,00 292 198,00 583 757,00 291 559,00
280413 Sous Total
compte 280413
541 491,00 292 198,00 42 266,00 292 198,00 583 757,00 291 559,00
28041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2804141 Sous Total
compte 2804141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
28041482 Bâtiments et
installations
2 000,00 2 000,00 2 000,00
2804148 Sous Total
compte 2804148
2 000,00 2 000,00 2 000,00
280414 Sous Total
compte 280414
1 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00
280415332 Bâtiments et
installations
296 440,00 35 160,00 331 600,00 331 600,00
28041533 Sous Total
compte
28041533
296 440,00 35 160,00 331 600,00 331 600,00
2804153 Sous Total
compte 2804153
296 440,00 35 160,00 331 600,00 331 600,00
280415 Sous Total
compte 280415
296 440,00 35 160,00 331 600,00 331 600,00
2804182 Bâtiments et
installations
4 838 553,00 494 645,00 5 333 198,00 5 333 198,00
280418 Sous Total
compte 280418
4 838 553,00 494 645,00 5 333 198,00 5 333 198,00
28041 Sous Total
compte 28041
5 704 462,00 292 198,00 615 120,18 292 198,00 6 319 582,18 6 027 384,18
280422 Bâtiments et
installations
78 583,00 51 379,35 39 647,31 51 379,35 118 230,31 66 850,96
28042 Sous Total
compte 28042
78 583,00 51 379,35 39 647,31 51 379,35 118 230,31 66 850,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804412 Bâtiments et
installations
565 201,00 47 641,00 612 842,00 612 842,00
280441 Sous Total
compte 280441
565 201,00 47 641,00 612 842,00 612 842,00
28044 Sous Total
compte 28044
565 201,00 47 641,00 612 842,00 612 842,00
2804 Sous Total
compte 2804
6 348 246,00 343 577,35 702 408,49 343 577,35 7 050 654,49 6 707 077,14
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
1 870 817,67 185 585,47 2 056 403,14 2 056 403,14
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
24 000,00 19 075,54 43 075,54 43 075,54
2808 Sous Total
compte 2808
24 000,00 19 075,54 43 075,54 43 075,54
280 Sous Total
compte 280
8 244 044,67 343 577,35 908 050,50 343 577,35 9 152 095,17 8 808 517,82
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
432 832,82 432 832,82 45 814,07 45 814,07 478 646,89 478 646,89 0,00
28128 Autres
agencements et
aménagements
514 511,58 432 832,82 268 963,04 1 216 307,44 1 216 307,44
2812 Sous Total
compte 2812
947 344,40 432 832,82 432 832,82 45 814,07 314 777,11 478 646,89 1 694 954,33 1 216 307,44
281313 Bâtiments
sociaux et
médico-sociaux
188 681,72 188 681,72 188 681,72
28131 Sous Total
compte 28131
188 681,72 188 681,72 188 681,72
281351 Bâtiments
publics
193 805,87 57 198,20 251 004,07 251 004,07
28135 Sous Total
compte 28135
193 805,87 57 198,20 251 004,07 251 004,07
2813 Sous Total
compte 2813
193 805,87 188 681,72 57 198,20 439 685,79 439 685,79
28145 Constructions
sur sol
d'autrui -
Install
52,70 52,70 52,70
2814 Sous Total
compte 2814
52,70 52,70 52,70 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
45/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28152 Installations
de voirie
451 631,31 159 756,04 611 387,35 611 387,35
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281531 Réseaux
d'adduction
d'eau
7 941,41 7 941,41 7 941,41
281538 Autres réseaux 443 555,44 62 580,00 506 135,44 506 135,44 28153 Sous Total
compte 28153
443 555,44 70 521,41 514 076,85 514 076,85
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
19 454,86 13 697,66 33 152,52 33 152,52
28156 Sous Total
compte 28156
19 454,86 13 697,66 33 152,52 33 152,52
2815731 Matériel
roulant
2 228 733,28 23 299,28 112 155,66 23 299,28 2 340 888,94 2 317 589,66
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
251 299,72 11 025,29 262 325,01 262 325,01
281573 Sous Total
compte 281573
2 480 033,00 23 299,28 123 180,95 23 299,28 2 603 213,95 2 579 914,67
28157 Sous Total
compte 28157
2 480 033,00 23 299,28 123 180,95 23 299,28 2 603 213,95 2 579 914,67
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
1 969 448,48 106 968,59 2 076 417,07 2 076 417,07
2815 Sous Total
compte 2815
5 364 123,09 23 299,28 474 124,65 23 299,28 5 838 247,74 5 814 948,46
28181 Installations
générales,
agencements et
15 163,66 1 627,05 16 790,71 16 790,71
281828 Autres
matériels de
transport
2 691 715,52 45 498,68 321 853,81 45 498,68 3 013 569,33 2 968 070,65
28182 Sous Total
compte 28182
2 691 715,52 45 498,68 321 853,81 45 498,68 3 013 569,33 2 968 070,65
281831 Matériel
informatique
scolaire
694 720,03 122 013,35 816 733,38 816 733,38
281838 Autre matériel
informatique
2 745 907,09 902,40 222 198,99 902,40 2 968 106,08 2 967 203,68
28183 Sous Total
compte 28183
3 440 627,12 902,40 344 212,34 902,40 3 784 839,46 3 783 937,06
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
1 840 491,87 4 473,00 143 987,38 4 473,00 1 984 479,25 1 980 006,25 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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46/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
1 377 269,64 4 473,00 75 399,88 1 457 142,52 1 457 142,52
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Sous Total
compte 28184
3 217 761,51 4 473,00 4 473,00 219 387,26 4 473,00 3 441 621,77 3 437 148,77
28185 Matériel de
téléphonie
132 668,36 7 798,45 140 466,81 140 466,81
28186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10 28188 Autres 6 653 343,53 11 241,20 2 239,00 364 355,82 13 480,20 7 017 699,35 7 004 219,15 2818 Sous Total
compte 2818
16 153 759,80 61 212,88 4 473,00 3 141,40 1 259 234,73 64 354,28 17 417 467,53 17 353 113,25
281 Sous Total
compte 281
22 659 033,16 517 344,98 625 987,54 48 955,47 2 105 387,39 566 300,45 25 390 408,09 24 824 107,64
28 Sous Total
compte 28
30 903 077,83 860 922,33 625 987,54 48 955,47 3 013 437,89 909 877,80 34 542 503,26 33 632 625,46
Total classe 2 322 729 950,91 48 162 275,85 4 606 382,76 4 436 728,33 12 653 902,64 3 568 770,25 339 990 236,31 56 167 774,43 334 714 285,36 50 891 823,48 4011 Fournisseurs 92 433,16 13 738 520,95 13 690 877,48 13 738 520,95 13 783 310,64 44 789,69 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
1 749,82 1 749,82 1 749,82 1 749,82 0,00
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
10 961,49 10 961,49 10 961,49 10 961,49 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
1 749,82 12 711,31 10 961,49 12 711,31 12 711,31 0,00
401 Sous Total
compte 401
94 182,98 13 751 232,26 13 701 838,97 13 751 232,26 13 796 021,95 44 789,69
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
12 030 511,68 12 112 948,40 12 030 511,68 12 112 948,40 82 436,72
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
144 943,38 117 037,94 71 165,17 117 037,94 216 108,55 99 070,61
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
78 248,79 78 248,79 78 248,79 78 248,79 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
144 943,38 195 286,73 149 413,96 195 286,73 294 357,34 99 070,61
404 Sous Total
compte 404
144 943,38 12 225 798,41 12 262 362,36 12 225 798,41 12 407 305,74 181 507,33
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
1 579 773,02 1 579 773,02 1 966 779,12 1 579 773,02 3 546 552,14 1 966 779,12
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
1 818 899,38 27 556 803,69 27 930 980,45 27 556 803,69 29 749 879,83 2 193 076,14
411 Redevables 2 449 720,30 6 037 883,45 7 685 783,99 8 487 603,75 7 685 783,99 801 819,76 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
111 600,83 201 889,89 235 399,46 313 490,72 235 399,46 78 091,26
4161 Créances
douteuses
375 458,01 797 232,66 591 712,80 1 172 690,67 591 712,80 580 977,87
416 Sous Total
compte 416
375 458,01 797 232,66 591 712,80 1 172 690,67 591 712,80 580 977,87
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
164 558,77 240 772,51 164 558,77 405 331,28 164 558,77 240 772,51
418 Sous Total
compte 418
164 558,77 240 772,51 164 558,77 405 331,28 164 558,77 240 772,51
41 Sous Total
compte 41
3 101 337,91 7 277 778,51 8 677 455,02 10 379 116,42 8 677 455,02 1 701 661,40
421 Personnel -
Rémunérations
dues
23 811 744,01 23 811 744,01 23 811 744,01 23 811 744,01 0,00
427 Personnel -
Oppositions
72 525,91 72 525,91 72 525,91 72 525,91 0,00
4286 Autres charges
à payer
19 151,04 19 151,04 9 575,52 19 151,04 28 726,56 9 575,52
428 Sous Total
compte 428
19 151,04 19 151,04 9 575,52 19 151,04 28 726,56 9 575,52
429 Déficits et
débets des
comptables et
rég
502,83 502,83 502,83 502,83 0,00
42 Sous Total
compte 42
502,83 19 151,04 23 903 420,96 23 894 348,27 23 903 923,79 23 913 499,31 9 575,52
431 Sécurité
sociale
8 768 916,00 8 768 916,00 8 768 916,00 8 768 916,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
8 189 296,36 8 189 296,36 8 189 296,36 8 189 296,36 0,00
4386 Autres charges
à payer
11 726,00 11 726,00 500,00 11 726,00 12 226,00 500,00
438 Sous Total
compte 438
11 726,00 11 726,00 500,00 11 726,00 12 226,00 500,00
43 Sous Total
compte 43
11 726,00 16 969 938,36 16 958 712,36 16 969 938,36 16 970 438,36 500,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
4 266,14 82 746,29 87 012,43 87 012,43 87 012,43 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
876,38 1 744,93 2 621,31 2 621,31
441 Sous Total
compte 441
5 142,52 84 491,22 87 012,43 89 633,74 87 012,43 2 621,31
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
832 700,31 832 700,31 832 700,31 832 700,31 0,00
442 Sous Total
compte 442
832 700,31 832 700,31 832 700,31 832 700,31 0,00
44311 Dépenses 5 940 195,66 5 940 195,66 5 940 195,66 5 940 195,66 0,00 44312 Recettes -
Amiable
53 238 341,60 53 238 341,60 53 238 341,60 53 238 341,60 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
59 178 537,26 59 178 537,26 59 178 537,26 59 178 537,26 0,00
44321 Dépenses 188,80 188,80 188,80 188,80 0,00 4432 Sous Total
compte 4432
188,80 188,80 188,80 188,80 0,00
44331 Dépenses 95 609,62 95 609,62 95 609,62 95 609,62 0,00 44332 Recettes -
Amiable
11 092,00 11 092,00 11 092,00 11 092,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
106 701,62 106 701,62 106 701,62 106 701,62 0,00
44341 Dépenses 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 44342 Recettes -
Amiable
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
7 098 140,00 7 098 140,00 7 098 140,00 7 098 140,00 0,00
44351 Dépenses 42 695,62 42 695,62 42 695,62 42 695,62 0,00 4435 Sous Total
compte 4435
42 695,62 42 695,62 42 695,62 42 695,62 0,00
44371 Dépenses 1 669 512,00 1 669 512,00 1 669 512,00 1 669 512,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44372 Recettes -
Amiable
20 547,82 20 022,93 20 547,82 40 570,75 20 547,82 20 022,93
4437 Sous Total
compte 4437
20 547,82 1 689 534,93 1 690 059,82 1 710 082,75 1 690 059,82 20 022,93
44381 Dépenses 1 208 792,06 1 208 792,06 1 208 792,06 1 208 792,06 0,00 44382 Recettes -
Amiable
4 285,57 4 285,57 4 285,57 4 285,57 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
1 213 077,63 1 213 077,63 1 213 077,63 1 213 077,63 0,00
443 Sous Total
compte 443
20 547,82 69 328 875,86 69 329 400,75 69 349 423,68 69 329 400,75 20 022,93
44551 T.V.A. à
décaisser
6 329,00 11 915,00 28 454,00 11 915,00 34 783,00 22 868,00
4455 Sous Total
compte 4455
6 329,00 11 915,00 28 454,00 11 915,00 34 783,00 22 868,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
5 407,00 5 407,00 5 407,00 5 407,00 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
36 324,48 35 928,08 36 324,48 35 928,08 396,40
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
81 544,00 407 460,00 374 079,00 489 004,00 374 079,00 114 925,00
4456 Sous Total
compte 4456
81 544,00 449 191,48 415 414,08 530 735,48 415 414,08 115 321,40
44571 T.V.A.
collectée
55 440,71 55 816,24 55 440,71 55 816,24 375,53
4457 Sous Total
compte 4457
55 440,71 55 816,24 55 440,71 55 816,24 375,53
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
2 287,87 2 287,87 2 287,87
4458 Sous Total
compte 4458
2 287,87 2 287,87 2 287,87
445 Sous Total
compte 445
83 831,87 6 329,00 516 547,19 499 684,32 600 379,06 506 013,32 94 365,74
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
218 720,94 218 720,94 218 720,94 218 720,94 0,00
4486 Autres charges
à payer
99 418,45 99 418,45 110 087,97 99 418,45 209 506,42 110 087,97 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4487 Produits à
recevoir
8 250,00 44 662,00 8 250,00 52 912,00 8 250,00 44 662,00
448 Sous Total
compte 448
8 250,00 99 418,45 144 080,45 118 337,97 152 330,45 217 756,42 65 425,97
44 Sous Total
compte 44
117 772,21 105 747,45 71 125 415,97 71 085 856,72 71 243 188,18 71 191 604,17 51 584,01
451003 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
178 292,56 1 050 184,96 982 358,82 1 050 184,96 1 160 651,38 110 466,42
451 Sous Total
compte 451
178 292,56 1 050 184,96 982 358,82 1 050 184,96 1 160 651,38 110 466,42
4541101 Dépenses 64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 0,00 45411 Sous Total
compte 45411
64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 0,00
4541201 Recettes 64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 0,00 45412 Sous Total
compte 45412
64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 0,00
4541 Sous Total
compte 4541
64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 129 215,68 129 215,68 0,00
454 Sous Total
compte 454
64 607,84 64 607,84 64 607,84 64 607,84 129 215,68 129 215,68 0,00
45811 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
110 627,00 110 627,00 110 627,00 110 627,00 0,00
4581 Sous Total
compte 4581
110 627,00 110 627,00 110 627,00 110 627,00 0,00
45821 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
110 627,00 110 627,00 110 627,00 110 627,00 0,00
4582 Sous Total
compte 4582
110 627,00 110 627,00 110 627,00 110 627,00 0,00
458 Sous Total
compte 458
221 254,00 221 254,00 221 254,00 221 254,00 0,00
45 Sous Total
compte 45
178 292,56 1 336 046,80 1 268 220,66 64 607,84 64 607,84 1 400 654,64 1 511 121,06 110 466,42
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
17 932,00 5 932,00 17 932,00 5 932,00 12 000,00
462 Sous Total
compte 462
17 932,00 5 932,00 17 932,00 5 932,00 12 000,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4643 Vacations
encaissées à
reverser
1 921,00 1 921,00 1 921,00 1 921,00 0,00
464 Sous Total
compte 464
1 921,00 1 921,00 1 921,00 1 921,00 0,00
466 Excédents de
versement
213,84 40 335,86 41 871,69 40 335,86 42 085,53 1 749,67
46711 Autres comptes
créditeurs
2 214 319,69 2 214 410,69 2 214 319,69 2 214 410,69 91,00
4671 Sous Total
compte 4671
2 214 319,69 2 214 410,69 2 214 319,69 2 214 410,69 91,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
420 225,79 1 561 020,22 1 767 089,65 1 981 246,01 1 767 089,65 214 156,36
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
187 278,79 91 780,86 161 954,72 279 059,65 161 954,72 117 104,93
4672 Sous Total
compte 4672
607 504,58 1 652 801,08 1 929 044,37 2 260 305,66 1 929 044,37 331 261,29
46752 Mandataire -
Opérations
déléguées -
Rece
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
4675 Sous Total
compte 4675
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
607 504,58 3 867 300,77 4 143 635,06 4 474 805,35 4 143 635,06 331 170,29
4686 Charges à
payer
8 700,00 8 700,00 155 180,82 8 700,00 163 880,82 155 180,82
4687 Produits à
recevoir
199 181,44 199 181,44 199 181,44
468 Sous Total
compte 468
8 700,00 207 881,44 155 180,82 207 881,44 163 880,82 44 000,62
46 Sous Total
compte 46
607 504,58 8 913,84 4 135 371,07 4 348 540,57 4 742 875,65 4 357 454,41 385 421,24
4711 Versements des
régisseurs
4 247 407,25 4 247 437,05 4 247 407,25 4 247 437,05 29,80
4712 Virements
réimputés
281,98 83 590,44 92 156,68 83 590,44 92 438,66 8 848,22
47131 Versements sur
contributions
directes
39 499 137,00 39 499 137,00 39 499 137,00 39 499 137,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
8 628 162,00 8 628 162,00 8 628 162,00 8 628 162,00 0,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
globale de
fonct
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47133 Fonds
d'emprunt
2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
47134 Subventions 677 074,76 677 074,76 677 074,76 677 074,76 0,00 47138 Autres 15 728 372,09 15 728 458,57 15 728 372,09 15 728 458,57 86,48 4713 Sous Total
compte 4713
67 032 745,85 67 032 832,33 67 032 745,85 67 032 832,33 86,48
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
1 740,06 34 546,34 33 205,45 34 546,34 34 945,51 399,17
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
8 860,30 1 000 375,21 992 223,91 1 000 375,21 1 001 084,21 709,00
47141 Sous Total
compte 47141
10 600,36 1 034 921,55 1 025 429,36 1 034 921,55 1 036 029,72 1 108,17
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
6 224,25 6 224,25 6 224,25 6 224,25 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
10 600,36 1 041 145,80 1 031 653,61 1 041 145,80 1 042 253,97 1 108,17
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 176,46 775 241,95 780 780,14 775 241,95 781 956,60 6 714,65
471 Sous Total
compte 471
12 058,80 73 180 131,29 73 184 859,81 73 180 131,29 73 196 918,61 16 787,32
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
3 429 768,89 3 429 768,89 3 429 768,89 3 429 768,89 0,00
47218 Autres
dépenses
57 874,14 57 874,14 57 874,14 57 874,14 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
3 487 643,03 3 487 643,03 3 487 643,03 3 487 643,03 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
7 428,58 7 428,58 7 428,58 7 428,58 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
891,07 440 786,41 441 677,48 441 677,48 441 677,48 0,00
472 Sous Total
compte 472
891,07 3 935 858,02 3 936 749,09 3 936 749,09 3 936 749,09 0,00
4781 Frais de
poursuite
rattachés
34,19 152,74 148,21 186,93 148,21 38,72 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,12 0,94 1,19 3,06 1,19 1,87
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4788 Autres comptes
transitoires
5,22 1,20 5,22 1,20 4,02
478 Sous Total
compte 478
36,31 158,90 150,60 195,21 150,60 44,61
47 Sous Total
compte 47
927,38 12 058,80 77 116 148,21 77 121 759,50 77 117 075,59 77 133 818,30 16 742,71
4817 Indemnités de
renégociation
de la dette
51 923,10 17 307,69 51 923,10 17 307,69 34 615,41
481 Sous Total
compte 481
51 923,10 17 307,69 51 923,10 17 307,69 34 615,41
48 Sous Total
compte 48
51 923,10 17 307,69 51 923,10 17 307,69 34 615,41
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
55 435,70 12 685,62 68 121,32 68 121,32
491 Sous Total
compte 491
55 435,70 12 685,62 68 121,32 68 121,32
49 Sous Total
compte 49
55 435,70 12 685,62 68 121,32 68 121,32
Total classe 4 3 879 968,01 2 210 224,77 229 420 923,57 231 298 559,17 64 607,84 81 915,53 233 365 499,42 233 590 699,47 2 463 679,66 2 688 879,71 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
70 914,11 70 914,11 70 914,11 70 914,11 0,00
51172 Chèques
impayés
1 151,54 1 151,54 1 151,54 1 151,54 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
4 798,98 4 798,98 4 798,98 4 798,98 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
5 950,52 5 950,52 5 950,52 5 950,52 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
365,00 48 095,26 48 460,26 48 460,26 48 460,26 0,00
511 Sous Total
compte 511
365,00 124 959,89 125 324,89 125 324,89 125 324,89 0,00
515 Compte au
Trésor
8 762 356,10 80 626 032,82 77 065 398,49 89 388 388,92 77 065 398,49 12 322 990,43
51 Sous Total
compte 51
8 762 721,10 80 750 992,71 77 190 723,38 89 513 713,81 77 190 723,38 12 322 990,43
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
5 398,87 8 808,13 8 924,36 14 207,00 8 924,36 5 282,64
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
1 550,00 1 550,00 1 550,00
541 Sous Total
compte 541
6 948,87 8 808,13 8 924,36 15 757,00 8 924,36 6 832,64
54 Sous Total
compte 54
6 948,87 8 808,13 8 924,36 15 757,00 8 924,36 6 832,64
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 447 983,68 3 447 983,68 3 447 983,68 3 447 983,68 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
265 260,15 265 113,61 265 260,15 265 113,61 146,54
586 Opérations
financières
entre le
budget p
9 771,26 9 771,26 9 771,26 9 771,26 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
31 482,12 31 482,12 31 482,12 31 482,12 0,00
587 Sous Total
compte 587
31 482,12 31 482,12 31 482,12 31 482,12 0,00
588 Autres
virements
internes
322 209,12 322 209,12 322 209,12 322 209,12 0,00
58 Sous Total
compte 58
4 076 706,33 4 076 559,79 4 076 706,33 4 076 559,79 146,54
Total classe 5 8 769 669,97 84 836 507,17 81 276 207,53 93 606 177,14 81 276 207,53 12 329 969,61 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
2 667 564,83 133 545,84 2 667 564,83 133 545,84 2 534 018,99
604 Sous Total
compte 604
2 667 564,83 133 545,84 2 667 564,83 133 545,84 2 534 018,99
60611 Eau et
assainissement
470 583,88 72 361,84 470 583,88 72 361,84 398 222,04
60612 Énergie -
Électricité
2 053 194,87 212 182,53 2 053 194,87 212 182,53 1 841 012,34
60618 Autres
fournitures
2 239 037,81 112 050,00 2 239 037,81 112 050,00 2 126 987,81
6061 Sous Total
compte 6061
4 762 816,56 396 594,37 4 762 816,56 396 594,37 4 366 222,19
60621 Combustibles 125 650,16 125 650,16 125 650,16 60622 Carburants 199 539,96 199 539,96 199 539,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Alimentation 199 852,27 16 868,29 199 852,27 16 868,29 182 983,98 60624 Produits de
traitement
14 188,61 1 244,11 14 188,61 1 244,11 12 944,50
60628 Autres
fournitures
non stockées
191 264,08 11 793,83 191 264,08 11 793,83 179 470,25
6062 Sous Total
compte 6062
730 495,08 29 906,23 730 495,08 29 906,23 700 588,85
60631 Fournitures
d'entretien
77 050,69 7 787,09 77 050,69 7 787,09 69 263,60
60632 Fournitures
de petit
équipement
463 659,16 31 172,48 463 659,16 31 172,48 432 486,68
60633 Fournitures de
voirie
60 702,81 6 561,80 60 702,81 6 561,80 54 141,01
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
81 343,41 6 370,68 81 343,41 6 370,68 74 972,73
6063 Sous Total
compte 6063
682 756,07 51 892,05 682 756,07 51 892,05 630 864,02
6064 Fournitures
administratives
108 364,68 37 272,65 108 364,68 37 272,65 71 092,03
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
68 570,00 408,00 68 570,00 408,00 68 162,00
6067 Fournitures
scolaires
218 746,43 8 181,20 218 746,43 8 181,20 210 565,23
6068 Autres
matières et
fournitures.
231 510,08 42 618,64 231 510,08 42 618,64 188 891,44
606 Sous Total
compte 606
6 803 258,90 566 873,14 6 803 258,90 566 873,14 6 236 385,76
60 Sous Total
compte 60
9 470 823,73 700 418,98 9 470 823,73 700 418,98 8 770 404,75
611 Contrats de
prestations de
services
470 663,60 12 531,24 470 663,60 12 531,24 458 132,36
6132 Locations
immobilières
68 718,82 1 200,00 68 718,82 1 200,00 67 518,82
61351 Matériel
roulant
124,80 124,80 124,80
61358 Autres 245 489,26 33 739,84 245 489,26 33 739,84 211 749,42 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Sous Total
compte 6135
245 614,06 33 739,84 245 614,06 33 739,84 211 874,22
613 Sous Total
compte 613
314 332,88 34 939,84 314 332,88 34 939,84 279 393,04
614 Charges
locatives et
de copropriété
4 068,27 903,06 4 068,27 903,06 3 165,21
61521 Terrains 43 281,70 8 492,00 43 281,70 8 492,00 34 789,70 615221 Bâtiments
publics
379 990,65 118 025,99 379 990,65 118 025,99 261 964,66
61522 Sous Total
compte 61522
379 990,65 118 025,99 379 990,65 118 025,99 261 964,66
615231 Voiries 600 744,54 121 781,48 600 744,54 121 781,48 478 963,06 615232 Réseaux 494 134,65 83 983,87 494 134,65 83 983,87 410 150,78 61523 Sous Total
compte 61523
1 094 879,19 205 765,35 1 094 879,19 205 765,35 889 113,84
6152 Sous Total
compte 6152
1 518 151,54 332 283,34 1 518 151,54 332 283,34 1 185 868,20
61551 Matériel
roulant
89 829,25 3 553,24 89 829,25 3 553,24 86 276,01
61558 Autres biens
mobiliers
105 624,47 12 555,93 105 624,47 12 555,93 93 068,54
6155 Sous Total
compte 6155
195 453,72 16 109,17 195 453,72 16 109,17 179 344,55
6156 Maintenance 1 111 667,91 219 308,95 1 111 667,91 219 308,95 892 358,96 615 Sous Total
compte 615
2 825 273,17 567 701,46 2 825 273,17 567 701,46 2 257 571,71
6161 Multirisques 243 948,38 243 948,38 243 948,38 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
385,00 385,00 385,00
616 Sous Total
compte 616
244 333,38 244 333,38 244 333,38
617 Études et
recherches
106 767,93 37 618,20 106 767,93 37 618,20 69 149,73
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Documentation
générale et
technique
26 578,38 275,00 26 578,38 275,00 26 303,38
6183 Frais de
formation
(personnel
extérieur
300,00 300,00 300,00
6184 Versements à
des organismes
de formation
119 908,98 24 414,20 119 908,98 24 414,20 95 494,78
6185 Frais de
colloques et
séminaires
38 362,08 3 145,00 38 362,08 3 145,00 35 217,08
6188 Autres frais
divers
81 441,30 7 987,86 81 441,30 7 987,86 73 453,44
618 Sous Total
compte 618
266 590,74 35 822,06 266 590,74 35 822,06 230 768,68
61 Sous Total
compte 61
4 232 029,97 689 515,86 4 232 029,97 689 515,86 3 542 514,11
6218 Autre
personnel
extérieur
303 448,86 415,31 303 448,86 415,31 303 033,55
621 Sous Total
compte 621
303 448,86 415,31 303 448,86 415,31 303 033,55
62261 Honoraires
médicaux et
paramédicaux
27 926,67 760,00 27 926,67 760,00 27 166,67
62268 Autres
honoraires,
conseils...
134 344,90 5 563,40 134 344,90 5 563,40 128 781,50
6226 Sous Total
compte 6226
162 271,57 6 323,40 162 271,57 6 323,40 155 948,17
6228 Divers 18 920,34 18 920,34 18 920,34 622 Sous Total
compte 622
181 191,91 6 323,40 181 191,91 6 323,40 174 868,51
6231 Annonces et
insertions
124 353,93 26 652,00 124 353,93 26 652,00 97 701,93
6232 Fêtes et
cérémonies
153 956,18 15 683,85 153 956,18 15 683,85 138 272,33
6233 Foires et
expositions
10 208,43 10 208,43 10 208,43
6234 Réceptions 19 277,94 1 273,25 19 277,94 1 273,25 18 004,69 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
157 246,39 8 428,68 157 246,39 8 428,68 148 817,71 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 86 610,53 10 640,47 86 610,53 10 640,47 75 970,06 623 Sous Total
compte 623
551 653,40 62 678,25 551 653,40 62 678,25 488 975,15
6241 Transports de
biens
10 541,73 9 600,00 10 541,73 9 600,00 941,73
6247 Transports
collectifs du
personnel
245 864,30 8 580,00 245 864,30 8 580,00 237 284,30
624 Sous Total
compte 624
256 406,03 18 180,00 256 406,03 18 180,00 238 226,03
6251 Voyages,
déplacements
et missions
12 359,17 12 359,17 12 359,17
625 Sous Total
compte 625
12 359,17 12 359,17 12 359,17
6261 Frais
d'affranchissement
72 496,50 8 267,06 72 496,50 8 267,06 64 229,44
6262 Frais de
télécommunications
134 394,27 13 424,77 134 394,27 13 424,77 120 969,50
626 Sous Total
compte 626
206 890,77 21 691,83 206 890,77 21 691,83 185 198,94
627 Services
bancaires et
assimilés.
7 934,45 7 934,45 7 934,45
6281 Concours
divers
(cotisations...)
60 378,40 60 378,40 60 378,40
6282 Frais de
gardiennage
65 856,98 14 221,31 65 856,98 14 221,31 51 635,67
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
346 460,83 35 755,64 346 460,83 35 755,64 310 705,19
62878 A des tiers 2 441,31 2 441,31 2 441,31 6287 Sous Total
compte 6287
2 441,31 2 441,31 2 441,31
6288 Autres 244 015,42 50 284,35 244 015,42 50 284,35 193 731,07 628 Sous Total
compte 628
719 152,94 100 261,30 719 152,94 100 261,30 618 891,64
62 Sous Total
compte 62
2 239 037,53 209 550,09 2 239 037,53 209 550,09 2 029 487,44
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement
mobilité
655 532,00 655 532,00 655 532,00
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
111 405,00 111 405,00 111 405,00
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
335 128,51 335 128,51 335 128,51
633 Sous Total
compte 633
1 102 065,51 1 102 065,51 1 102 065,51
63512 Taxes
foncières
145 028,00 145 028,00 145 028,00
6351 Sous Total
compte 6351
145 028,00 145 028,00 145 028,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
385,52 385,52 385,52
635 Sous Total
compte 635
145 413,52 145 413,52 145 413,52
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
56 715,08 13 281,45 56 715,08 13 281,45 43 433,63
63 Sous Total
compte 63
1 304 194,11 13 281,45 1 304 194,11 13 281,45 1 290 912,66
64111 Rémunération
principale
16 821 861,62 22 322,00 16 821 861,62 22 322,00 16 799 539,62
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
868 032,75 868 032,75 868 032,75
64118 Autres
indemnités.
5 432 270,39 5 432 270,39 5 432 270,39
6411 Sous Total
compte 6411
23 122 164,76 22 322,00 23 122 164,76 22 322,00 23 099 842,76
64131 Rémunérations 6 146 675,53 6 146 675,53 6 146 675,53 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
83 749,30 83 749,30 83 749,30
6413 Sous Total
compte 6413
6 230 424,83 6 230 424,83 6 230 424,83
6419 Remboursements
sur
101 946,17 101 946,17 101 946,17 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
rémunérations
du pers
641 Sous Total
compte 641
29 352 589,59 124 268,17 29 352 589,59 124 268,17 29 228 321,42
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
4 320 966,00 4 320 966,00 4 320 966,00
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
5 443 195,28 5 443 195,28 5 443 195,28
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
216 994,00 216 994,00 216 994,00
6456 Versement
au F.N.C du
supplément
familia
27 725,00 27 725,00 27 725,00
6458 Cotisations
aux autres
organismes
sociau
161 018,79 161 018,79 161 018,79
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
8 702,31 8 702,31 8 702,31
645 Sous Total
compte 645
10 169 899,07 8 702,31 10 169 899,07 8 702,31 10 161 196,76
6474 Versements
aux oeuvres
sociales
181 260,11 181 260,11 181 260,11
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
54 141,72 11 726,00 54 141,72 11 726,00 42 415,72
6478 Autres charges
sociales
diverses
121 498,70 121 498,70 121 498,70
6479 Remboursements
sur autres
charges social
6 305,00 6 305,00 6 305,00
647 Sous Total
compte 647
356 900,53 18 031,00 356 900,53 18 031,00 338 869,53
64 Sous Total
compte 64
39 879 389,19 151 001,48 39 879 389,19 151 001,48 39 728 387,71
65131 Bourses 13 888,00 300,00 13 888,00 300,00 13 588,00 65132 Prix 12 216,00 400,00 12 216,00 400,00 11 816,00 65138 Autres secours 7 500,00 7 500,00 7 500,00 6513 Sous Total
compte 6513
33 604,00 700,00 33 604,00 700,00 32 904,00
651 Sous Total
compte 651
33 604,00 700,00 33 604,00 700,00 32 904,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65311 Indemnités de
fonction
344 905,62 344 905,62 344 905,62
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65312 Frais de
mission et de
déplacement
831,08 831,08 831,08
65313 Cotisations de
retraite
18 807,96 18 807,96 18 807,96
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
17 475,00 17 475,00 17 475,00
65315 Formation 6 748,00 1 400,00 6 748,00 1 400,00 5 348,00 653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
597,06 597,06 597,06
65317 Sous Total
compte 65317
597,06 597,06 597,06
6531 Sous Total
compte 6531
389 364,72 1 400,00 389 364,72 1 400,00 387 964,72
653 Sous Total
compte 653
389 364,72 1 400,00 389 364,72 1 400,00 387 964,72
6541 Créances
admises en
non-valeur
31 482,12 31 482,12 31 482,12
6542 Créances
éteintes
23 640,21 23 640,21 23 640,21
654 Sous Total
compte 654
55 122,33 55 122,33 55 122,33
6553 Service
d'incendie
1 049 415,62 86 137,00 1 049 415,62 86 137,00 963 278,62
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
713 369,82 713 369,82 713 369,82
65568 Autres
contributions
44 964,35 44 964,35 44 964,35
6556 Sous Total
compte 6556
758 334,17 758 334,17 758 334,17
6558 Autres
contributions
obligatoires
89 408,44 89 408,44 89 408,44
655 Sous Total
compte 655
1 897 158,23 86 137,00 1 897 158,23 86 137,00 1 811 021,23
657362 CCAS 1 669 382,00 1 669 382,00 1 669 382,00 65736 Sous Total
compte 65736
1 669 382,00 1 669 382,00 1 669 382,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657382 Organismes
publics divers
349 769,00 349 769,00 349 769,00
65738 Sous Total
compte 65738
349 769,00 349 769,00 349 769,00
6573 Sous Total
compte 6573
2 019 151,00 2 019 151,00 2 019 151,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
1 089 541,00 1 089 541,00 1 089 541,00
6574 Sous Total
compte 6574
1 089 541,00 1 089 541,00 1 089 541,00
657 Sous Total
compte 657
3 108 692,00 3 108 692,00 3 108 692,00
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
8 023,06 8 023,06 8 023,06
65818 Autres 1 821,60 1 821,60 1 821,60 6581 Sous Total
compte 6581
9 844,66 9 844,66 9 844,66
6583 Intérêts
moratoires et
pénalités sur
mar
6 260,73 187,09 6 260,73 187,09 6 073,64
6584 Amendes
fiscales et
pénales
105,00 105,00 105,00
65888 Autres 69 768,09 14 016,96 69 768,09 14 016,96 55 751,13 6588 Sous Total
compte 6588
69 768,09 14 016,96 69 768,09 14 016,96 55 751,13
658 Sous Total
compte 658
85 978,48 14 204,05 85 978,48 14 204,05 71 774,43
65 Sous Total
compte 65
5 569 919,76 102 441,05 5 569 919,76 102 441,05 5 467 478,71
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
717 500,44 717 500,44 717 500,44
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
271 920,61 241 174,68 271 920,61 241 174,68 30 745,93
6611 Sous Total
compte 6611
989 421,05 241 174,68 989 421,05 241 174,68 748 246,37
661 Sous Total
compte 661
989 421,05 241 174,68 989 421,05 241 174,68 748 246,37 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
989 421,05 241 174,68 989 421,05 241 174,68 748 246,37
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
37 940,46 37 940,46 37 940,46
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
45 562,74 45 562,74 45 562,74
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
16 132,00 16 132,00 16 132,00
676 Sous Total
compte 676
16 132,00 16 132,00 16 132,00
67 Sous Total
compte 67
99 635,20 99 635,20 99 635,20
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
2 967 623,82 3 141,40 2 967 623,82 3 141,40 2 964 482,42
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
12 685,62 12 685,62 12 685,62
681 Sous Total
compte 681
2 980 309,44 3 141,40 2 980 309,44 3 141,40 2 977 168,04
6862 Dotations aux
amortissements
des charges
17 307,69 17 307,69 17 307,69
686 Sous Total
compte 686
17 307,69 17 307,69 17 307,69
68 Sous Total
compte 68
2 997 617,13 3 141,40 2 997 617,13 3 141,40 2 994 475,73
Total classe 6 66 782 067,67 2 110 524,99 66 782 067,67 2 110 524,99 64 788 496,16 116 953,48 7018 Autres ventes
de produits
finis
10 451,49 10 451,49 10 451,49
701 Sous Total
compte 701
10 451,49 10 451,49 10 451,49
70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
77 168,00 77 168,00 77 168,00
7031 Sous Total
compte 7031
77 168,00 77 168,00 77 168,00 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
13 134,00 191 883,20 13 134,00 191 883,20 178 749,20
7032 Sous Total
compte 7032
13 134,00 191 883,20 13 134,00 191 883,20 178 749,20
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70383 Redevance de
stationnement
468,00 468,00 468,00
70384 Forfait
de post-
stationnement
120,00 120,00 120,00
7038 Sous Total
compte 7038
588,00 588,00 588,00
703 Sous Total
compte 703
13 134,00 269 639,20 13 134,00 269 639,20 256 505,20
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
714,70 201 941,69 714,70 201 941,69 201 226,99
70631 A caractère
sportif
155,00 215 654,90 155,00 215 654,90 215 499,90
70632 A caractère de
loisirs
358,90 23 709,37 358,90 23 709,37 23 350,47
7063 Sous Total
compte 7063
513,90 239 364,27 513,90 239 364,27 238 850,37
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
8 791,61 1 925 691,49 8 791,61 1 925 691,49 1 916 899,88
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
68 259,00 2 786 996,75 68 259,00 2 786 996,75 2 718 737,75
706888 Autres 1 464,15 1 464,15 1 464,15 70688 Sous Total
compte 70688
1 464,15 1 464,15 1 464,15
7068 Sous Total
compte 7068
1 464,15 1 464,15 1 464,15
706 Sous Total
compte 706
78 279,21 5 155 458,35 78 279,21 5 155 458,35 5 077 179,14
70872 par les
budgets
annexes et les
régies
4 285,57 4 285,57 4 285,57
70873 par les
C.C.A.S.
20 022,93 20 022,93 20 022,93
70878 par des tiers 497,37 74 492,82 497,37 74 492,82 73 995,45 7087 Sous Total
compte 7087
497,37 98 801,32 497,37 98 801,32 98 303,95
7088 Autres
produits
30 143,84 30 143,84 30 143,84
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
d'activités
annexes (abo
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
497,37 128 945,16 497,37 128 945,16 128 447,79
70 Sous Total
compte 70
91 910,58 5 564 494,20 91 910,58 5 564 494,20 5 472 583,62
722 Immobilisations
corporelles
143 923,73 143 923,73 143 923,73
72 Sous Total
compte 72
143 923,73 143 923,73 143 923,73
73111 Impôts directs
locaux
45 122 242,00 45 122 242,00 45 122 242,00
73118 Autres
contributions
directes
97 094,00 97 094,00 97 094,00
7311 Sous Total
compte 7311
45 219 336,00 45 219 336,00 45 219 336,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
1 479 779,35 1 479 779,35 1 479 779,35
7312 Sous Total
compte 7312
1 479 779,35 1 479 779,35 1 479 779,35
73132 Taxe sur
les pylônes
électriques
8 400,00 8 400,00 8 400,00
7313 Sous Total
compte 7313
8 400,00 8 400,00 8 400,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
56 713,05 1 008 605,56 56 713,05 1 008 605,56 951 892,51
7314 Sous Total
compte 7314
56 713,05 1 008 605,56 56 713,05 1 008 605,56 951 892,51
73154 Droits de
place
176 000,00 315 000,00 176 000,00 315 000,00 139 000,00
7315 Sous Total
compte 7315
176 000,00 315 000,00 176 000,00 315 000,00 139 000,00
731731 Impôt sur les
cercles et
maisons de
jeux
10,08 10,08 10,08
73173 Sous Total
compte 73173
10,08 10,08 10,08
73174 Taxe locale
sur la
publicité
extérieure
459,00 185 503,76 459,00 185 503,76 185 044,76 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-08-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
66/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7317 Sous Total
compte 7317
459,00 185 513,84 459,00 185 513,84 185 054,84
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total
compte 731
233 172,05 48 216 634,75 233 172,05 48 216 634,75 47 983 462,70
73211 Attribution de
compensation
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
292 154,00 292 154,00 292 154,00
7321 Sous Total
compte 7321
7 389 754,00 7 389 754,00 7 389 754,00
732 Sous Total
compte 732
7 389 754,00 7 389 754,00 7 389 754,00
73331 Communes
(FSRIF)
2 825 529,00 2 825 529,00 2 825 529,00
7333 Sous Total
compte 7333
2 825 529,00 2 825 529,00 2 825 529,00
733 Sous Total
compte 733
2 825 529,00 2 825 529,00 2 825 529,00
7391118 Autres
restitutions
au titre des
dégrève
22 168,00 22 168,00 22 168,00
739111 Sous Total
compte 739111
22 168,00 22 168,00 22 168,00
73911 Sous Total
compte 73911
22 168,00 22 168,00 22 168,00
7391 Sous Total
compte 7391
22 168,00 22 168,00 22 168,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00 73922 Sous Total
compte 73922
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
7392 Sous Total
compte 7392
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
739 Sous Total
compte 739
5 728 599,00 5 728 599,00 5 728 599,00
73 Sous Total
compte 73
5 961 771,05 58 431 917,75 5 961 771,05 58 431 917,75 52 470 146,70
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
4 929 072,00 4 929 072,00 4 929 072,00
741123 Dotation de
solidarité
urbaine (DSU)
des
870 753,00 870 753,00 870 753,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74112 Sous Total
compte 74112
870 753,00 870 753,00 870 753,00
7411 Sous Total
compte 7411
5 799 825,00 5 799 825,00 5 799 825,00
741 Sous Total
compte 741
5 799 825,00 5 799 825,00 5 799 825,00
743 Dotation
spéciale au
titre des
institute
2 808,00 2 808,00 2 808,00
744 FCTVA 161 835,23 161 835,23 161 835,23 74611 DGD 90 606,00 90 606,00 90 606,00 7461 Sous Total
compte 7461
90 606,00 90 606,00 90 606,00
746 Sous Total
compte 746
90 606,00 90 606,00 90 606,00
74718 Autres 563 910,50 563 910,50 563 910,50 7471 Sous Total
compte 7471
563 910,50 563 910,50 563 910,50
7472 Régions 2 500,00 4 170,00 2 500,00 4 170,00 1 670,00 7473 Départements 11 092,00 49 015,91 11 092,00 49 015,91 37 923,91 74751 GFP de
rattachement
5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00
7475 Sous Total
compte 7475
5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00
747888 Autres 865 038,77 6 693 751,11 865 038,77 6 693 751,11 5 828 712,34 74788 Sous Total
compte 74788
865 038,77 6 693 751,11 865 038,77 6 693 751,11 5 828 712,34
7478 Sous Total
compte 7478
865 038,77 6 693 751,11 865 038,77 6 693 751,11 5 828 712,34
747 Sous Total
compte 747
884 380,77 7 316 597,52 884 380,77 7 316 597,52 6 432 216,75
7482 Compensation
pour perte de
taxe addition
2 037,00 2 037,00 2 037,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
125 410,00 125 410,00 125 410,00
7483 Sous Total
compte 7483
125 410,00 125 410,00 125 410,00
7484 Dotation de
recensement
8 347,00 8 347,00 8 347,00
74888 Autres 75 941,22 75 941,22 75 941,22 7488 Sous Total
compte 7488
75 941,22 75 941,22 75 941,22
748 Sous Total
compte 748
211 735,22 211 735,22 211 735,22
7498 Autres
reversements
sur dotations
et par
21 313,67 16 333,00 21 313,67 16 333,00 4 980,67
749 Sous Total
compte 749
21 313,67 16 333,00 21 313,67 16 333,00 4 980,67
74 Sous Total
compte 74
905 694,44 13 599 739,97 905 694,44 13 599 739,97 12 694 045,53
752 Revenus des
immeubles
7 341,31 206 537,14 7 341,31 206 537,14 199 195,83
75738 Autres 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7573 Sous Total
compte 7573
5 000,00 5 000,00 5 000,00
757 Sous Total
compte 757
5 000,00 5 000,00 5 000,00
7584 Recouvrement
sur créances
admises en non
2 967,88 2 967,88 2 967,88
75888 Autres 204,70 608 415,83 204,70 608 415,83 608 211,13 7588 Sous Total
compte 7588
204,70 608 415,83 204,70 608 415,83 608 211,13
758 Sous Total
compte 758
204,70 611 383,71 204,70 611 383,71 611 179,01
75 Sous Total
compte 75
7 546,01 822 920,85 7 546,01 822 920,85 815 374,84
764 Revenus
des valeurs
mobilières de
placem
5 846,68 5 846,68 5 846,68
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7688 Autres 377,78 377,78 377,78 768 Sous Total
compte 768
377,78 377,78 377,78
76 Sous Total
compte 76
6 224,46 6 224,46 6 224,46
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
32,96 24 663,12 32,96 24 663,12 24 630,16
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
17 932,00 17 932,00 17 932,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
43 762,74 43 762,74 43 762,74
776 Sous Total
compte 776
43 762,74 43 762,74 43 762,74
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
45 253,09 45 253,09 45 253,09
77 Sous Total
compte 77
32,96 131 610,95 32,96 131 610,95 131 577,99
Total classe 7 6 966 955,04 78 700 831,91 6 966 955,04 78 700 831,91 5 733 579,67 77 467 456,54 Total général 336 052 304,54 336 052 304,54 330 788 778,71 327 627 580,78 89 363 223,81 92 524 421,74 756 204 307,06 756 204 307,06 420 558 082,77 420 558 082,77
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 ETAT : III-2
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
71/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CCYM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CCYM 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 1 540,20 1 540,20 91,80 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 1 540,20 1 540,20 91,80 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CCYM 0,00 1 540,20 1 540,20 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 91,80 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 540,20 1 540,20 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 91,80 TOTAUX 1 632,00 1 540,20 3 172,20 1 632,00 1 540,20 3 172,20 91,80 91,80
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024
Date de publication : 23/04/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
72/
Page des signatures
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LIVRY GARGAN VILLE - VILLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024 Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-08-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024
Date de publication : 23/04/2024