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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c17 12 2012 2 finances annexe suite rapport 2012 bis
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c17 12 2012 2 finances annexe suite rapport 2012 bis)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Communauté d'Agglomération de Niort
RAPPORT SUR LA GESTION DES EMPRUNTS DE LA C.A.N. EN 2011
10) Liste des contrats gérés fin 2012
analyse au
31 décembre 2012
31 décembre 2012
Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012
en 2012
en 2013
Couverture adossée au contrat de prêt
Référen
ce
dossier CAN
N°
du contrat
Prêteur
Année de réali-sation
Montant
emprunté initial
en €
Durée rési- duelle
Fin
Pério- dicité
Encours en
€ au
31 décembre
2012
F fixe,
R révi- sable , Sstruc- turé
Struct simpl e ou com- plexe
Class
e
Chart
e
Bonn
e
Cond uite
Taux fixe
Taux révisable
Taux structuré
bonifié
sinon taux structuré dégradé
N°
Déb ut
Fin
Taux payé par la
CAN
Taux payé dégradé
Détail des emprunts du budget
PRINCIPAL
Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées
1
C01 007
1807374
Caisse d' Epargne APC
1999
1 524 490
11,4
2024
trim
868 206
F
1A
3,71%
fixe 3,71% trimestriel
fixe 3,71% trimestriel
2
C01 024
MIN235271EUR/0244293
Dexia Crédit Local
2006
2 000 000
13,8
2026
sem
1 555 192
F
1A
3,98%
fixe 3,98% semestriel
fixe 3,98% semestriel
3
C01 024 A
MIN235271EUR/0244293
Dexia Crédit Local
2006
2 000 000
13,9
2026
sem
1 555 906
F
1A
4,00%
fixe 4,00% semestriel
fixe 4,00% semestriel
4
C01 EP SG 01
20700029
Caisse d' Epargne APC
2007
18 475
6,9
2019
trim
11 201
F
1A
4,28%
fixe 4,28% trimestriel
fixe 4,28% trimestriel
5
C01 026
MIN249499EUR/0262709
Dexia Crédit Local
2008
4 000 000
14,1
2027
an
3 546 500
F
1A
4,86%
fixe 4,86%
annuel
fixe 4,86%
annuel
6
C01 027
MIN262598EUR/0279328
Dexia Crédit Local
2010
5 000 000
15,1
2028
an
4 488 968
F
1A
4,96%
fixe 4,96%
annuel
fixe 4,96%
annuel
7
C01 028
MON273483EUR
Dexia Crédit Local
2011
731 500
13,1
2026
trim
656 062
F
1A
1,82%
fixe 1,82% trimestriel
fixe 1,82% trimestriel
8
C01 029
8375987M
Crédit Foncier de France
2011
1 000 000
8,0
2020
an
800 000
F
1A
3,58%
fixe 3,58%
annuel
fixe 3,58%
annuel
9
C01 030
Prêt long terme
Crédit Agricole CMDS
2012
500 000
14,2
2027
trim
475 000
F
1A
4,22%
fixe 4,22% trimestriel
fixe 4,22% trimestriel
10
C01 031
1209183
Caisse des dépôts et consignation s
2012
1 020 000
14,1
2027
an
1 020 000
F
1A
4,51%
fixe 4,51%
annuel
fixe 4,51%
annuel
Finances
Information du Conseil de Communauté.
19 / 23 Communauté d'Agglomération de Niort
RAPPORT SUR LA GESTION DES EMPRUNTS DE LA C.A.N. EN 2011
10) Liste des contrats gérés fin 2012
analyse au
31 décembre 2012
31 décembre 2012
Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012
en 2012
en 2013
Couverture adossée au contrat de prêt
Référen
ce
dossier CAN
N°
du contrat
Prêteur
Année de réali-sation
Montant
emprunté initial
en €
Durée rési- duelle
Fin
Pério- dicité
Encours en
€ au
31 décembre
2012
F fixe,
R révi- sable , Sstruc- turé
Struct simpl e ou com- plexe
Class
e
Chart
e
Bonn
e
Cond uite
Taux fixe
Taux révisable
Taux structuré
bonifié
sinon taux structuré dégradé
N°
Déb ut
Fin
Taux payé par la
CAN
Taux payé dégradé
Budget Principal
F
fixe
14 977 035
10 contrat(s)
11
C01 014
14498/001/001-OCLT
Sté Gle
2002
2 520 000
14,9
2027
an
2 100 000
R
1A
Eonia + 0,17%
Eonia + 0,17%
Eonia + 0,17%
12
C01 015
MPH982200EUR
Dexia Crédit Local
2003
3 414 939
6,6
2019
an
1 765 288
R
1A
Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,03%
Euribor 12 M préfixé j-2 +
0,03%
Euribor 12 M préfixé j-2 +
0,03%
13
C01 016A
A8608062
Caisse d' Epargne APC
2003
3 919 432
1,9
2014
an
792 813
R
1A
Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,15%
Euribor 12 M préfixé j-2 +
0,15%
Euribor 12 M préfixé j-2 +
0,15%
14
C01 021
00778014792M
Crédit Foncier de France
2005
1 400 000
7,9
2020
sem
848 741
R
1A
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%
15
C01 022
00778072992B
Crédit Foncier de France
2005
2 500 000
10,9
2023
sem
1 707 648
R
1A
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%
TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%
16
C01 022 A
00778072992B
Crédit Foncier de France
2005
2 500 000
10,9
2023
trim
1 708 085
R
1A
TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%
TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%
TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%
17
C01 024 B
MIN235271EUR/0244293
Dexia Crédit Local
2006
1 000 000
14,0
2027
trim
783 197
R
1A
Euribor 03 M préfixé j-2 + 0,06%
Euribor 03 M préfixé j-2 +
0,06%
Euribor 03 M préfixé j-2 +
0,06%
18
C01 012
MPH198576EUR/0200492
Dexia Crédit Local
2002
3 362 753
11,8
2024
an
1 807 856
R
1A
Euribor 12 M postfixé j-8 + 0,09%
Euribor 12 M postfixé j-8 +
0,09%
Euribor 12 M postfixé j-8 +
0,09%
Budget Principal
R
révisable
11 513 628
8 contrat(s)
19
C01 013
MIN202761EUR/0205958
Dexia Crédit Local
2003
2 000 000
30,2
2043
trim
1 808 420
S
simp
1B
4,45%
4,45% trimestriel si Euribor 3 mois postfixé j-31 < ou = 5,50%
Euribor 3 M préfixé j-2 définitif si Euribor 3 mois > 5,50%
taux conditionné
4,45%
taux conditionné
4,45%
20
C01 016
A8606112
Caisse d' Epargne APC
2003
3 919 433
2,9
2015
an
1 159 856
S
simp
1B
3,96%
3,96% annuel si Euribor 12 mois postfixé j-15 < ou = 5,50%
Euribor 12 M postixé si Euribor 12 mois > 5,50%
taux conditionné
3,96%
taux conditionné
3,96%
21
C01 023
XU198363
CA-CIB (ancien CALYON)
2006
5 000 000
13,9
2026
sem
3 965 790
S
simp
1B
3,97%
3,97% si Euribor 6 mois préfixé j-2 < ou = 5,50%
Euribor 6 m si Euribor 6 mois préfixé j-2 > 5,50%
taux conditionné
3,97%
taux conditionné
3,97%
Budget Principal
Ssimp
structuré
simple
6 934 066
3 contrat(s)
22
C01 025
MON984062EUR/0985227
Dexia Crédit Local
2006
3 288 474
8,7
2021
trim
2 151 246
S
Com
p
3E
4,43%
4,43% trimestriel si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a postfixé j-8 > 0,30%
[6,08% - 5 x (CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a)] si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a < ou = 0,30%
taux conditionné
4,43%
taux conditionné
4,43%
Budget Principal
SComp
structuré
complexe
2 151 246
1 contrat(s)
22 contrat(s)
52 619 497
35 575 975
total des emprunts du budget PRINCIPAL
TOTAL Principal
Finances
Information du Conseil de Communauté.
20 / 23 Communauté d'Agglomération de Niort
RAPPORT SUR LA GESTION DES EMPRUNTS DE LA C.A.N. EN 2011
10) Liste des contrats gérés fin 2012
analyse au
31 décembre 2012
31 décembre 2012
Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012
en 2012
en 2013
Couverture adossée au contrat de prêt
Référen
ce
dossier CAN
N°
du contrat
Prêteur
Année de réali-sation
Montant
emprunté initial
en €
Durée rési- duelle
Fin
Pério- dicité
Encours en
€ au
31 décembre
2012
F fixe,
R révi- sable , Sstruc- turé
Struct simpl e ou com- plexe
Class
e
Chart
e
Bonn
e
Cond uite
Taux fixe
Taux révisable
Taux structuré
bonifié
sinon taux structuré dégradé
N°
Déb ut
Fin
Taux payé par la
CAN
Taux payé dégradé
Détail des emprunts du budget
ASSAINISSEMENT
Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées
1
C02 CAN 005
00777917792L
Crédit Foncier de France
2003
2 937 316
0,0
2012
an
0
F
1A
4,02%
fixe 4,02%
annuel
fixe 4,02%
annuel
2
C02 CAN 007
45843564892N
Crédit Foncier de France
2003
1 000 000
20,9
2033
sem
700 000
F
1A
3,42%
fixe 3,42% semestriel
fixe 3,42% semestriel
3
C02 CAN 007 A
45847740692J
Crédit Foncier de France
2003
3 000 000
21,8
2034
trim
2 200 000
F
1A
2,96%
fixe 2,96% trimestriel
fixe 2,96% trimestriel
4
C02 CAN 009A
MIN235802EUR/244952
Dexia Crédit Local
2005
2 000 000
17,6
2030
sem
1 639 383
F
1A
Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%
Euribor 06 M préfixé j-2 +
0,10%
Euribor 06 M préfixé j-2 +
0,10%
SGswa p 22
2 août 200 7
1 août 201 7
Tx Fixe à 4,55% depuis le 1er août 2012
5
C02 CAN 008
50304
Crédit Agricole CMDS
2005
4 000 000
17,9
2030
an
2 880 000
F
1A
4,40%
fixe 4,40%
annuel
fixe 4,40%
annuel
6
C02 CAN 011
256/101/001
Sté Gle
2006
3 450 000
23,8
2036
sem
3 046 093
F
1A
4,97%
fixe 4,97% semestriel
fixe 4,97% semestriel
7
C02 CAN 011 A
256/101/002
Sté Gle
2007
3 450 000
24,3
2037
sem
2 817 500
F
1A
5,18%
fixe 5,18% semestriel
fixe 5,18% semestriel
8
C02 CAN 013
2007 07 001
RBS
2008
3 000 000
25,4
2038
trim
2 772 855
F
1A
4,50%
fixe 4,50% trimestriel
fixe 4,50% trimestriel
9
C02 CAN 014
MIN262599EUR/0279330
Dexia Crédit Local
2009 - 2010
5 000 000
27,1
2040
an
4 519 417
F
1A
4,99%
fixe 4,99%
annuel
fixe 4,99%
annuel
10
C02 CAN 015
LT090533
Crédit Agricole CMDS
2010
2 745 000
28,2
2041
trim
2 653 500
F
1A
3,64%
fixe 3,64% trimestriel
fixe 3,64% trimestriel
11
C02 CAN 016
Souplesse
Crédit Agricole CMDS
2011
1 878 000
23,5
2036
an
1 802 880
F
1A
3,70%
fixe 3,70%
annuel
fixe 3,70%
annuel
12
C02 CAN 017
prêt long terme
Crédit Agricole CMDS
2012
2 000 000
14,2
2027
trim
1 900 000
F
1A
4,22%
fixe 4,22% trimestriel
fixe 4,22% trimestriel
13
C02 CAN 018
1209185
Caisse des dépôts et consignation s
2012
980 000
14,1
2027
an
980 000
F
1A
4,51%
fixe 4,51%
annuel
fixe 4,51%
annuel
fixe
27 911 628
13 contrat(s)
SOUS-TOTAL
Finances
Information du Conseil de Communauté.
21 / 23 Communauté d'Agglomération de Niort
RAPPORT SUR LA GESTION DES EMPRUNTS DE LA C.A.N. EN 2011
10) Liste des contrats gérés fin 2012
analyse au
31 décembre 2012
31 décembre 2012
Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012
en 2012
en 2013
Couverture adossée au contrat de prêt
Référen
ce
dossier CAN
N°
du contrat
Prêteur
Année de réali-sation
Montant
emprunté initial
en €
Durée rési- duelle
Fin
Pério- dicité
Encours en
€ au
31 décembre
2012
F fixe,
R révi- sable , Sstruc- turé
Struct simpl e ou com- plexe
Class
e
Chart
e
Bonn
e
Cond uite
Taux fixe
Taux révisable
Taux structuré
bonifié
sinon taux structuré dégradé
N°
Déb ut
Fin
Taux payé par la
CAN
Taux payé dégradé
14
C02AEN IO16
2000-4050 2
Agence Eau LB
2001
667 700
0,2
2013
an
19 485
F
1A
0,00%
0%
0%
15
C02AEC AN01
2005-0504001
Agence Eau LB
2005
486 000
9,9
2022
an
324 000
F
1A
0,00%
0%
0%
16
C02AEC AN02
2005-0504002
Agence Eau LB
2005
150 000
9,9
2022
an
100 000
F
1A
0,00%
0%
0%
fixe
443 485
3 contrat(s)
Budget Assainissement
F
fixe
28 355 113
17
C02 SR 001
2060002/29900641
Caisse d' Epargne APC
2000
253 065
12,9
2025
an
143 171
R
1A
TAM postfixé + 0,35%
TAM postfixé +
0,35%
TAM postfixé +
0,35%
18
C02 CAN 002
MIS198584EUR/0200806
Dexia Crédit Local
2002
314 765
0,4
2013
trim
28 615
R
1A
Euribor 3 M préfixé j-2 + 0,12%
Euribor 3 M préfixé j-2 +
0,12%
Euribor 3 M préfixé j-2 +
0,12%
19
C02 CAN 009
MIN235802EUR/244950
Dexia Crédit Local
2005
1 000 000
18,0
2031
sem
799 791
R
1A
Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%
Euribor 06 M préfixé j-2 +
0,10%
Euribor 06 M préfixé j-2 +
0,10%
Budget Assainissement
R
révisable
971 577
3 contrat(s)
20
C02 CAN 003
MIN202742EUR/0205931
Dexia Crédit Local
2003
3 000 000
30,2
2043
trim
2 712 631
S
Simp
1B
4,45%
4,45% trimestriel si Euribor 3 mois postfixé j-31 < ou = 5,50%
Euribor 3 M préfixé j-2 définitif (option du prêteur) si Euribor 3 mois > 5,50%
taux conditionné
4,45%
taux conditionné
4,45%
Budget Assainissement
SSimp
structuré
2 712 631
1 contrat(s)
21
C02 NI 013
MON15314CHF/0153179
Dexia Crédit Local
1999
1 536 650
6,8
2019
trim
589 433
S
Com
p
6F
Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF
Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF
Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF
22
C02 CAN 010
MON984073EUR/985245
Dexia Crédit Local
2006
4 893 401
10,6
2023
an
3 523 730
S
Com
p
3E
4,74%
4,74% annuel si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a postfixé j-8 > ou = 0,30%
6,73 % - 5 x (CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a) si CMS 30 - CMS 2 < 0,30 %
taux conditionné
4,74%
taux conditionné
4,74%
23
C02 CAN 012
45089966292T
Crédit Foncier de France
2007
3 000 000
24,8
2037
an
2 688 366
S
Com
p
6F
3,84%
8 ans taux fixe annuel 3,84% ; a partir de 2015 pdt 22 ans 3,84% si cours de change EUR/CHF
2015 à 2037 : [3,84% + 50% x (1,44 - cours de change EUR/CHF) / cours de change EUR/CHF] si
fixe 3,84%
annuel
fixe 3,84%
annuel
Budget Assainissement
SComp
structuré
complexe
6 801 529
3 contrat(s)
23 contrat(s)
50 741 898
38 840 851
total des emprunts du budget ASSAINISSEMENT
3 avances Agence de l'Eau
SOUS-TOTAL TOTAL Assainissement
Finances
Information du Conseil de Communauté.
22 / 23 Communauté d'Agglomération de Niort
RAPPORT SUR LA GESTION DES EMPRUNTS DE LA C.A.N. EN 2011
10) Liste des contrats gérés fin 2012
analyse au
31 décembre 2012
31 décembre 2012
Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012
en 2012
en 2013
Couverture adossée au contrat de prêt
Référen
ce
dossier CAN
N°
du contrat
Prêteur
Année de réali-sation
Montant
emprunté initial
en €
Durée rési- duelle
Fin
Pério- dicité
Encours en
€ au
31 décembre
2012
F fixe,
R révi- sable , Sstruc- turé
Struct simpl e ou com- plexe
Class
e
Chart
e
Bonn
e
Cond uite
Taux fixe
Taux révisable
Taux structuré
bonifié
sinon taux structuré dégradé
N°
Déb ut
Fin
Taux payé par la
CAN
Taux payé dégradé
Détail des emprunts du budget
ACCUEIL D'ENTREPRISES
Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées
1
C06 003
8592049
Caisse d' Epargne APC
2011
250 000
13,2
2026
an
224 388
F
1A
3,92%
fixe 3,92%
annuel
fixe 3,92%
annuel
Budget Accueil d'entreprises
F
fixe
224 388
1 contrat(s)
2
C06 002
70004791442
Crédit Agricole CMDS
2008
225 000
10,7
2023
sem
170 596
R
1A
Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%
Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%
Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%
Budget Accueil d'entreprises
R
révisable
170 596
1 contrat(s)
2 contrat(s)
475 000
394 984
total des emprunts du budget ACCUEIL D'ENTREPRISES
Détail des emprunts du budget
DECHETS MENAGERS
Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées
Budget
0
0 contrat(s)
0 contrat(s)
0
0
total des emprunts du budget DECHETS MENAGERS
Détail des emprunts du budget
ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA
Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées
1
C013CA N001
MON276321EUR
Dexia Crédit Local
2011
460 000
14,0
2027
trim
437 000
F
1A
4,41%
fixe 4,41% trimestriel
fixe 4,41% trimestriel
Budget Activités assujetties à TVA
F
fixe
437 000
1 contrat(s)
1 contrat(s)
460 000
437 000
total des emprunts du budget ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA
TOTAL DES EMPRUNTS TOUS BUDGETS
3 avance(s)
45 contrat(s) de prêt
CRD
1 échange(s) de taux
104 296 395
75 248 810 € 75,249 M€
TOTAL Activités assujetties à TVA TOTAL Déchets ménagers TOTAL Accueil d'entreprises
Finances
Information du Conseil de Communauté.
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