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Document publié le Jeudi 27 mars 2025 par la commune de Contamines-Montjoie.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Aménagement du territoire,
Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 1 sur 17
Conseil municipal des Contamines-Montjoie
Séance du 27 mars 2025
Annexe budgétaire
Vote du Compte Administratif 2024
Vote du Budget Primitif 2025
PRESENTATION GENERALE DES COMPTES
CA 2024 - BP 2025
BUDGET PRINCIPAL
1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses p 2 2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes p 2 3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement p 3 4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement p 4 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses p 6 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 7 7- RESULTAT de l’exercice p 7 8- Détail par chapitre – Dépenses et recettes d’équipement p 8 9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement p 9 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 12
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 12 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes p 13 3- Détail par chapitre – Dépenses d’exploitation p 13 4- Détail par chapitre –Recettes d’exploitation p 14 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses P 14 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 15 7- RESULTAT de l’exercice p 15 8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement p 15 9- Liste des investissement – Dépenses et Recettes d’équipement p 16 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 17
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 17 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes p 17 3- RESULTAT de l’exercice p 17 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 2 sur 17
BUDGET PRINCIPAL
1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
011 Charges à caractère général 1 741 103,00 1 726 927,35 1 693 695,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 975 299,00 1 952 066,72 2 148 739,00
014 Atténuations de produits 525 000,00 521 805,49 530 000,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 3 286 000,00 0,00 4 300 000,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 356 000,00 1 931 886,17 356 000,00
65 Autres charges de gestion courante 2 095 340,00 2 093 823,48 2 159 270,00
66 Charges financières 193 000,00 192 017,91 210 200,00
67 Charges exceptionnelles 3 200,00 2 157,60 1 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 26 300,00 0,00 26 300,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 10 201 242,00 8 420 684,72 11 425 204,00
2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
002 Excédent de fonctionnement reporté 1 493 396,18 2 301 850,29
013 Atténuations de charges 7 000,00 2 244,50 1 000,00
70 Produits des services 696 050,00 741 212,55 742 920,00
73 Impôts et taxes 6 472 602,82 6 699 210,56 6 701 957,71
74 Dotations, subventions et participations 752 863,00 904 223,02 878 720,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 0,00 244 580,57 0,00
75 Autres produits de gestion courante 455 650,00 575 892,45 475 076,00
76 Produits financiers 323 680,00 323 680,02 323 680,00
77 Produits exceptionnels 0,00 1 333 386,18 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 652,41 0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 10 201 242,00 10 825 082,26 11 425 204,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 3 sur 17
BUDGET PRINCIPAL
3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Charges à caractère général 1 741 103,00 1 726 927,35 1 693 695,00
dont fluides (eau, énergie, combustible, carburant) 275 000,00 261 140,93 277 200,00
dont contrats de prestations services (y compris nettoyage locaux et autres services extérieurs) 24 000,00 25 190,47 10 500,00
dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie 134 300,00 119 549,18 120 950,00
dont entretien/réparations terrains, bâtiments, voirie, réseaux 70 000,00 89 900,79 74 800,00
dont Bois et Forêts (y compris frais de gardiennage) 2 000,00 2 940,75 2 800,00
dont autres fournitures non stockées (fleurissement, divers, glycol
patinoire) 26 150,00 34 805,40 34 300,00
dont honoraires, frais actes et contentieux, rémunérations d'intermédiaires 120 610,00 125 462,64 121 910,00
dont maintenance, interventions autres biens mobiliers 72 900,00 76 810,26 65 100,00
dont assurance 24 730,00 25 338,11 27 480,00
dont cotisations organismes divers 29 800,00 28 118,63 29 130,00
dont organismes formation, colloques et séminaires, documentation générale et technique 19 815,00 10 314,12 16 435,00
dont charges de locations mobilières, crédit-bail, charges locatives et de copropriété 254 900,00 227 312,76 183 400,00
dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes 69 208,00 69 873,00 71 450,00
dont frais télécom, affranchissements 30 650,00 30 861,90 33 125,00
dont annonces, insertions, catalogues/imprimés, fêtes&cérémonies, publications, réceptions, missions, voyages et déplacements 36 990,00 56 787,74 58 750,00
dont Matériel roulant 21 500,00 20 337,87 21 000,00
dont Remboursements de frais (services mutualisés CCPMB, ski scolaire + transport scolaire) 69 050,00 62 080,13 105 150,00
dont Transports de biens, transports collectifs 10 000,00 28 811,23 10 000,00
dont Alimentation 3 600,00 3 989,60 4 250,00
dont Achats de prestations de services (repas à domicile, restaurant scolaire, secours/pistes, corbillard à cheval) 390 000,00 368 324,24 370 900,00
dont Indemnisation pistes, berges, parkings 25 100,00 22 322,67 22 360,00
dont Divers (vêtements travail, fournitures scolaires administratives et diverses, services bancaires, etc) 30 800,00 36 654,93 32 705,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 4 sur 17
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Charges de personnel 1 975 299,00 1 952 066,72 2 148 739,00
dont assurance statutaire, médecine travail, CNAS, personnel CDG74, tickets restaurants, charges diverses, versement au FNC 116 300,00 82 985,25 89 700,00
dont charges salariales et patronales (FNAL, CNFPT et CDG, ATIACL, URSSAF, Caisses de retraites, Pole Emploi) 516 279,00 516 614,51 581 250,00
dont rémunération personnel communal - autres services 1 342 720,00 1 352 466,96 1 477 789,00
Atténuation de produits 525 000,00 521 805,49 530 000,00
Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale) 175 000,00 175 038,00 180 000,00
Fraction compensatoire de la CVAE 0,00 570,00 0,00
Autres reversements (taxe séjour) ou prélèvements 350 000,00 346 197,49 350 000,00
Autres charges de gestion courante 2 095 340,00 2 093 823,48 2 159 270,00
Subventions aux associations 81 240,00 81 240,00 85 350,00
Indemnités élus et frais mission, formation 124 000,00 121 986,40 124 000,00
Incendie SDIS 146 000,00 146 311,00 146 300,00
Autres charges de gestion courante (informatique en nuage, dérog
scolaires, créances irrecouvrables, autres dont régul charge OT 2010) 112 032,31 112 218,39 52 620,00
Subvention budget CCAS 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Subvention EPIC Office du Tourisme 1 145 067,69 1 145 067,69 1 220 000,00
Subvention budget annexe Transport public 486 000,00 486 000,00 530 000,00
Charges exceptionnelles 3 200,00 2 157,60 1 000,00
Titres annulés sur exercices antérieurs 3 200,00 2 157,60 1 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions 26 300,00 0,00 26 300,00
Provision (risque, créance douteuse) (semi-budgétaire) 26 300,00 0,00 26 300,00
BUDGET PRINCIPAL
4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Atténuation de charges/Produits exceptionnels/produits
financiers 330 680,00 1 659 310,70 324 680,00
Produits exceptionnels (produits cessions, reversements) 0,00 1 333 386,18 0,00
Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à risques) 323 680,00 323 680,02 323 680,00
Remboursement charges personnel (assurance, IJ, refacturations
diverses) 7 000,00 2 244,50 1 000,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 5 sur 17
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Produits des services 696 050,00 741 212,55 742 920,00
dont redevance occupation domaine public 41 100,00 37 401,60 34 850,00
dont coupes de bois 500,00 11 967,50 5 570,00
dont produits des services (cantine, périscolaire, repas à domicile,
bibliothèque, domaine nordique) 90 700,00 150 870,48 191 000,00
dont secours sur pistes 280 000,00 288 649,00 265 000,00
Remboursement Mise à disposition personnel (EPIC + budget eau) 250 000,00 237 986,07 200 000,00
Remboursement frais par des tiers (EPIC + budget eau + divers + rbt charges appartements) 30 500,00 4 809,80 43 250,00 Autres droits (station. taxi, cimetière, fermage) prestations service
diverses, remb. Sinistres 3 250,00 9 528,10 3 250,00
Impôts et taxes 6 472 602,82 6 699 210,56 6 701 957,71
dont contributions directes (THRS, TFNB, TFB, CFE) + rôles
supplémentaires + Surtaxe THRS 4 898 532,82 5 098 120,00 5 180 917,71
dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO) 330 000,00 269 661,00 250 000,00
dont taxe RM 601 300,00 629 492,00 600 000,00
dont fiscalité indirecte (taxe électricité) 80 000,00 134 020,27 100 000,00
dont produits de la taxe séjour 350 000,00 346 197,49 350 000,00
dont Compensation suppression CVAE 87 060,00 87 955,00 87 955,00
Dont divers (droits place, FNGIR, taxe pylônes, IFER) 125 710,00 133 764,80 133 085,00
Dotations et participations 752 863,00 904 223,02 878 720,00
dont DGF forfaitaire + Dotation Solidarité Rurale (DSR) 394 000,00 356 847,00 345 000,00
dont compensation part CPS (CCPMB) et autres compensations 0,00 56 046,00 55 000,00
dont compensations de l'Etat (compensation, péréquation,
décentralisation) 246 453,00 377 399,00 359 715,00
dont dotation aménités rurales (dotation biodiversité) 67 000,00 72 435,00 72 000,00
dont Subventions Département (compensation financière genevoise, conférence des financeurs ateliers séniors) 17 000,00 17 035,00 16 600,00
dont subventions et participations diverses (FCTVA fonctionnement, CCPMB, rbt frais élections, subrogation SDIS, dérogation scolaire,
recensement)
28 410,00 24 461,02 30 405,00
Autres produits de gestion courante 455 650,00 575 892,45 475 076,00
Revenus des immeubles (dont appartements communaux, location
salles Espace Animation + Choza + Presbytère) 48 700,00 46 498,81 40 000,00 Redevances diverses (cabinet médical, bureau guides, boulangerie Les combettes, bail SECMH signal, Refuge des Prés, Centre équestre,
dômes nature)
48 500,00 71 418,63 60 276,00
Redevance centrale hydroélectrique 90 000,00 139 426,73 128 000,00
Redevances concessions + DSP (SECMH, parc de loisirs,
accrobranche) 238 000,00 240 875,46 239 800,00
Autres produits de gestion courante (rbt charges appartements,
recouvrement sur créances admises en non valeur, GEG/Profils Dev projet hydro Bon Nant)
30 450,00 77 672,82 7 000,00
Reprise sur Amortissements et Provisions 0,00 652,41 0,00
Reprise sur provisions pour créances douteuses 0,00 652,41 0,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 6 sur 17
BUDGET PRINCIPAL
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
001 Résultat d'investissement reporté 995 586,73 1 890 042,71
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
040 Opération d'ordre transfert entre sections 0,00 244 580,57 0,00
041 Opérations patrimoniales 2 194 000,00 335 627,29 1 920 000,00
10 Dotations, fonds et réserve 5 000,00 497,61 5 000,00
13 Remb divers : Subventions 0,00 35 091,08 0,00
RAR 37 462,90
16 Emprunts et dettes assimilées 747 000,00 741 934,65 750 200,00
20 Immobilisations incorporelles 111 300,00 20 196,00 148 500,00
RAR 18 125,40 58 771,60
204 Subventions d'équipements versées 187 414,85 187 414,85 0,00
21 Immobilisations corporelles 5 345 471,00 3 794 812,96 4 073 700,00
RAR 1 210 711,34 1 300 743,32
23 Immobilisations en cours 1 188 009,00 255 475,19 1 018 000,00
RAR 110 814,00 1 003 324,87
26 Participations et créances rattachées à des participations 21 550,00 21 550,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 255 000,00 217 470,20 218 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 11 050 331,58 5 854 650,40 10 023 442,71 RAR (opérations votées à poursuivre) 1 377 113,64 2 362 839,79 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (dont RAR) 12 427 445,22 5 854 650,40 12 386 282,50 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 7 sur 17
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
001 Résultat d'investissement reporté
021 Virement de la section fonctionnement 3 286 000,00 0,00 4 300 000,00
024 Produits de cession 1 390 000,00 0,00 80 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 356 000,00 1 931 886,17 356 000,00
041 Opérations patrimoniales 2 194 000,00 335 627,29 1 920 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserve 2 408 603,50 2 419 563,04 1 818 943,43 dont FCTVA 145 000,00 146 099,86 173 000,00 dont taxe aménagement 55 000,00 64 859,68 50 000,00 dont affectation du résultat N-1 2 208 603,50 2 208 603,50 1 595 943,43
13 Subventions d'investissement reçues 1 314 780,00 63 753,07 849 400,00 RAR 164 096,87 1 556 939,07 16 Emprunts et dettes assimilées 1 105 000,00 400,00 5 000,00 RAR 1 100 000,00 26 Participations et créances rattachées à des participations 208 964,85 208 964,85 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 400 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 12 263 348,35 4 960 194,42 9 729 343,43
RAR (subventions/emprunts votés mais non liquidés) 164 096,87 2 656 939,07 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (dont RAR) 12 427 445,22 4 960 194,42 12 386 282,50
7- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2024
Section Résultats de clôture 2023 Affectation à l'investis.
Résultat
d'exécution
2024
Résultat de
clôture 2024
Solde restes
à réaliser
2024
Résultats de
clôture 2024
(avec RAR)
Fonctionnement 3 701 999,68 -2 208 603,50 2 404 397,54 3 897 793,72 3 897 793,72 Investissement -995 586,73 -894 455,98 -1 890 042,71 294 099,28 -1 595 943,43 Total 2 706 412,95 -2 208 603,50 1 509 941,56 2 007 751,01 294 099,28 2 301 850,29 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 8 sur 17
8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement
BP + DM 2024 CA 2024 RAR 2024 BP 2025
Dépenses d'investissement 7 087 194,85 4 510 460,28 2 362 839,79 5 458 200,00
13 - Remboursement subventions (FEDER Piter
Maison EDF) 0,00 35 091,08 0,00 0,00
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais
d'études, immo. incorporelles 111 300,00 20 196,00 58 771,60 148 500,00
204 - Subventions Equipement versées 187 414,85 187 414,85 0,00 0,00
2111/2117/2128/2138 - Terrains, Bois, autres
constructions et aménagements divers 1 148 460,00 992 124,05 62 096,70 212 570,00
21311/21312/21318 - Bâtiments (mairie, école,
église, garderie, divers bâtiments publics, cimetière) 1 312 831,00 581 832,71 358 136,21 1 815 450,00
21351 - Installations générales et aménagements des
constructions - bâtiments publics 1 210 000,00 508 396,31 394 054,80 600 000,00
2151- Réseaux de voirie, enrobés 995 000,00 724 475,81 204 624,89 600 000,00
2152 - Installations de voirie 330 000,00 497 318,80 78 790,80 199 000,00
21534/21538 - Réseaux d'électrification - Autres
réseaux 112 000,00 58 276,05 140 734,31 357 000,00
215731/21828 - Acquisition véhicules / engins
/matériel roulant voirie et matériel transport 152 180,00 323 043,47 34 620,00 165 180,00
21831/21838/21841/21848/2185 - Matériel bureau,
mobilier, informatique, téléphonie 45 500,00 36 998,79 12 607,50 34 500,00
2158/2181/2188 - Matériels, outillage technique +
autres immos corporelles 39 500,00 72 346,97 15 078,11 90 000,00
21- Immobilisations corporelles 5 345 471,00 3 794 812,96 1 300 743,32 4 073 700,00
23 - Travaux en cours 1 188 009,00 255 475,19 1 003 324,87 1 018 000,00
27 - Autres immobilisations financières (annuités
EPF + avance cpte courant SCIC) 255 000,00 217 470,20 0,00 218 000,00
Recettes d'investissement (hors FCTVA) 2 759 780,00 128 612,75 1 556 939,07 979 400,00
13 - Subvention d'investissement (Etat, Europe,
CD74, Région, autres) 1 314 780,00 63 753,07 1 556 939,07 849 400,00
10 - Autres recettes d'investissements (taxe
aménagement) 55 000,00 64 859,68 0,00 50 000,00
024 - Produits de cession (vente actifs, cession
véhicules) 1 390 000,00 0,00 0,00 80 000,00
FCTVA (taux 16,404 %) 145 000,00 146 099,86 0,00 173 000,00
Coût net des investissements 4 182 414,85 4 235 747,67 805 900,72 4 305 800,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 9 sur 17
BUDGET PRINCIPAL
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement
OPERATIONS
DEPENSES RECETTES
RAR 2024 BP 2025 RAR 2024 BP 2025
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo.
incorporelles 58 772 148 500 13 775 0
Etudes diverses 31 284 40 000 Plans topo, bornage 40 000
Documents d'urbanisme (modif PLU) 15 594 20 000 Licences - Logiciels 3 500 Logiciel gestion cantine 4 865
Logiciel gestion du cimetière 6 625
Logiciel billetterie Domaine Nordique 403
Serveur informatique mairie 15 000
Refonte du site internet 30 000
Etude schéma directeur mobilité douce (cyclables + piétons) 13 775
2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers 62 097 212 570 23 910 31 400
Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais servitudes 60 000 Acquisition du terrain Muster (La chapelle)
Acquisition de parcelles forestières
Travaux forestiers ONF + Coupe à câble Côte du Plane 12 669 42 570 10 620 31 400
Rocher d'escalade de la Duchère 987 7 500 3 140
Sentier + Passerelle des Conscrits 2 000 7 500
Création d'une passerelle piétonne entre l'UCPA et l'espace des Loyers (MOE + travaux) 25 000
Elargissement Sentier du Mont Joly 3 630
Reprise sentiers (Etape Colombaz / Veleray / Colombaz) 10 000
Travaux La Balme - Plan Jovet 30 000
Modules initiation VTT 4 940
Doublement pont Voie Romaine 10 000
Diagnostics ponts 20 000
Aménagement extérieur Auberge de La Gorge 11 464
Animation mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 6 520
Sable équitation 4 148
Patinoire : étanchéité pare son 89
Réalisation voie douce - phase 1 Pont des Moranches / Notre Dame de La Gorge : études, MOE et travaux 25 800
21311/21312/21318 - Bâtiments Mairie, Ecole - Autres bâtiments publics 358 136 1 815 450 532 001 425 000
Hôtel de ville
Appartements mairie (revêtement sol, stores, électricité) 5 091 20 000
Appartements école
Mise en conformité Ateliers Municipaux (rétention, lavage, carburant) 20 000 Groupe scolaire - relamping couloir école 3 744
Bacs rétention chaudière Ecole 700
Cimetière - reprise concessions 2 050
Remplacement luminaires bâtiments publics (Ecole, Ateliers) 10 000
MOE Chalet alpage Les Besoens 9 789
Travaux chalet alpage Les besoens 350 000 145 000
Chalet de berger Alpage de La Combaz 59 001
Chalet de berger Alpage de Les Cavets 100 000 40 000 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 10 sur 17
OPERATIONS
DEPENSES RECETTES
RAR 2024 BP 2025 RAR 2024 BP 2025
Garderie : interventions diverses (store, revêtement sol, terrasse,
vestiaires) 16 735
Aménagement RDC Garderie 35 000 Rénovation Eglise Sainte Trinité : diagnostic étanchéité et reprises urgentes / confortement et assainissement des fondations /
dessalement
1 732 208 000
Etude clos-couvert Eglise Sainte Trinité 37 378
Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration du clos couvert 70 092 763 200 240 000 Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration des intérieurs 7 000 Création chalet multisports + Télécorde AP/CP 178 176 393 200 258 000 Travaux bâtiment Auberge de La Gorge 18 401
WC public La Gorge 72 000
WC public Balme - Nant borrant - Tré-la-Tête - La Giettaz 50 000
WC publics travaux divers (WC Barattet) 16 298
21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 394 055 600 000 743 367 0
Tapis glacier patinoire + aménagements 7 519 20 000
Réaménagement Espace de loisirs des Loyers MOE + tvx 381 160 574 367
Renaturation parking Notre Dame de La Gorge MOE + tvx 5 376 540 000 169 000
Habillage transfo loyers 5 000
Etudes lac de baignade 35 000
2151 - Réseaux de voirie divers 204 625 600 000 210 886 0
Enrobés Carrefour/Traversée Tresse + MOE 204 625 60 616
Enrobés route Plan du Moulin 107 000
Enrobés de voirie divers 600 000 43 270
2152 - Installation de voirie 78 791 199 000 33 000 0
Mobilier urbain (poubelles)
Panneaux signalisation
Peinture routière - Marquage au sol 10 105 25 000
Divers installation voirie
Illuminations Noel 15 000
Fleurissement - espaces verts (serre, jardinières)
Reprise mur local Sous la Forêt de Tresse 4 823
Borne michelin Col du Bonhomme 4 000
Table orientation aiguille croche
Sécurisation piétons / cycles Echenaz Armancette Le Lay 15 276 33 000
Feux carrefour Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse 150 000
Panneau dynamique carrefour Plan du moulin / Sous la forêt de
Tresse 34 834
Panneau lumineux Lay - OT 5 000
Sécurisation accès Ste Chapelle 13 752
21534/21535/21538 Réseaux d'électrification - Autres réseaux 140 734 357 000 0 0
Divers : raccordements NDG, garderie, borne électrique, chalet
multisport, oratoires 18 657 10 000
Eclairage public aire récréative du Crueys des Loyers - SYANE 10 119
Travaux de Gros Entretien Reconstruction d'éclairage public - SYANE AP/CP 250 000
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Tresse et Quy -
SYANE (part communale) 111 959
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Echenaz + plan de la chapelle - SYANE (part communale) 50 000
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Champelet
derrières, Echenaz - SYANE (part communale) 47 000 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 11 sur 17
OPERATIONS
DEPENSES RECETTES
RAR 2024 BP 2025 RAR 2024 BP 2025
2158/2181/2188 Matériels, outillages techniques, autres immos
corporelles 15 078 90 000 0 40 000
Matériel divers Services Techniques (matériel espaces verts, petit
outillage menuiserie, tondeuse, tronconneuse, etc) 5 875 15 000
Matériel divers Domaine Nordique (tronconneuses) 5 259
Remplacement cibles pas de tir Domaine Nordique 60 000 40 000
Matériel divers médiathèque 1 000
Matériel divers scolaire 10 000
Cellule de refroidissement restaurant scolaire 3 944
Cellule de refroidissement crèche 4 000
215731/21828 Acquisition de véhicules, outillages et engins
roulants 34 620 165 180 0 20 000
Chaines à neige 3 318
Caméra de recul / spot de recul / sonde FAP Toyota Hilux 714
Acquisition UNIMOG + étrave neige AP/CP 39 180
Acquisition balayeuse
Tracteur tondeuse 30 588
Fourgon voirie 40 000
Lame tri-axiale de déneigement 45 000
Godet cribleur 11 000
Motoneige électrique + matériel + Ranger domaine nordique 30 000 20 000
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique, téléphonie 12 607 34 500 0 0
Matériel informatique scolaire 1 000
Autre matériel informatique 1 476 3 000
Matériel de bureau et mobilier scolaire 500
Autres matériels de bureau et mobiliers 27 400
Mobilier restaurant scolaire 600
Mobilier bibliothèque 2 000
Mobilier domaine nordique 338
Matériel de téléphonie 10 793
23 Travaux en cours 1 003 325 1 018 000 0 333 000
Etude faisabilité giratoire Forêt Sous Tresse 5 220
Etudes MOE Aménagement traversée centre village et abords de l'église 82 441
Travaux Aménagement traversée centre village 1 000 000 333 000 Renaturation Parvis Eglise (études géotechniques + travaux) 915 064 Aménagement de la Maison du Tourisme + MOE
Aménagement du parking souterrain + MOE
Aménagement de la Mairie + MOE
Budget participatif (projets) 18 000
Mission accompagnement mise en valeur patrimoine industriel roue de La Rollaz 600
TOTAL 2 362 840 5 240 200 1 556 939 849 400 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 12 sur 17
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts
BP + DM
2024 CA 2024 RAR 2024 BP 2025
Annuité dette existante 935 000,00 933 952,56 0,00 955 400,00
dont intérêts 193 000,00 192 017,91 210 200,00
dont capital 742 000,00 741 934,65 745 200,00
Autre dette 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
dont remboursement cautions 5 000,00 0,00 5 000,00
Dette existante 940 000,00 933 952,56 960 400,00
Dépôts cautions 5 000,00 400,00 5 000,00
Emprunts nouveaux 1 100 000,00 1 100 000,00
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
011 Charges à caractère général 489 000,00 453 159,05 421 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 180 000,00 155 086,52 160 000,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 15 000,00 0,00 31 000,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 250 000,00 222 075,53 232 000,00
65 Autres charges de gestion courante 3 500,00 1 840,49 1 500,00
66 Charges financières 14 500,00 14 443,76 30 500,00
67 Charges exceptionnelles 58 500,00 56 010,16 20 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 000,00 367,53 1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 1 011 500,00 902 983,04 897 000,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 13 sur 17
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
002 Résultat de fonctionnement reporté 42 123,76 0,00
013 Atténuations de charges
70 Produits des services 937 876,24 825 392,64 866 000,00
74 Dotations, subventions et participations
042 Opération d'ordre transfert entre sections 31 000,00 30 793,09 31 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 244,17 0,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 500,00 15 606,56 0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 1 011 500,00 873 036,46 897 000,00
3- Détail par chapitre – Dépenses d’exploitation
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Charges à caractère général 489 000,00 453 159,05 421 000,00
Dont fournitures eau, énergie 8 000,00 7 956,29 7 500,00
Dont fournitures d'entretien, produits traitement 14 000,00 17 231,96 17 000,00 Dont entretien et réparation réseaux, véhicules, autres
biens mobiliers 110 000,00 106 865,92 50 000,00
Dont remboursement de charges (frais véhicules) 30 000,00 0,00 0,00
Dont sous-traitance générale (SISE) 264 000,00 263 848,26 285 000,00
Dont honoraires (analyses eau) 12 000,00 4 271,50 5 000,00
Dont honoraires (prestations de service) 0,00 7 611,25 0,00
Dont frais télécom, affranchissement 3 000,00 4 240,20 4 500,00
Dont redevances versées Agence Eau 40 000,00 35 465,00 50 000,00 Dont divers (fournitures administratives, maintenance,
location mobilière, annonces insertions, catalogues imprimés,
publications)
8 000,00 5 668,67 2 000,00
Charges de personnel 180 000,00 155 086,52 160 000,00
Autres charges de gestion courante 3 500,00 1 840,49 1 500,00
Charges financières 14 500,00 14 443,76 30 500,00
Charges exceptionnelles 58 500,00 56 010,16 20 000,00
Provisions créances douteuses 1 000,00 367,53 1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 746 500,00 680 907,51 634 000,00 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 14 sur 17
4- Détail par chapitre – Recettes d’exploitation
BP + DM
2024 CA 2024 BP 2025
Ventes de produits 937 876,24 825 392,64 866 000,00
Travaux 0,00 4 791,24 5 000,00
Ventes d'eau aux abonnés 417 876,24 343 235,81 350 000,00
Redevance prélèvement sur la ressource en eau 0,00 34 044,76 0,00
Redevance pour pollution domestique 50 000,00 38 514,29 0,00
Redevance sur la consommation d'eau potable 60 000,00 Redevance pour la performance des réseaux d'eau
potable 1 500,00
Redevance d'assainissement collectif 370 000,00 344 392,98 350 000,00
Redevance pour modernisation réseaux collecte 30 000,00 22 100,73 0,00 Redevance pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif 1 500,00 Participation pour assainissement collectif (PFAC) 20 000,00 0,00 60 000,00
Locations de compteurs 30 000,00 32 316,82 32 000,00
Autres prestations de services (interventions) 20 000,00 5 996,01 6 000,00
Autres produits de gestion courante 0,00 1 244,17 0,00
Produits exceptionnels 500,00 15 606,56 0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 938 376,24 842 243,37 866 000,00
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
001 Résultat d'investissement reporté 221 545,86 785 727,91
020 Dépenses imprévues 0,00
040 Opérations d'ordre entre sections 31 000,00 30 793,09 31 000,00
041 Opérations patrimoniales 3 500,00 3 360,00 5 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 49 000,00 48 621,42 68 500,00
20 Immobilisations incorporelles 15 500,00 0,00 15 000,00
RAR 0,00 11 964,64
204 Subventions d'équipements versées
21 Immobilisations corporelles 951 753,00 1 204 337,44 670 000,00
RAR 528 187,52 233 342,03
23 Immobilisations en cours 270 000,00 74 756,56 0,00
RAR 0,00 191 360,17
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 542 298,86 1 361 868,51 1 575 227,91
Restes à réaliser 528 187,52 436 666,84
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR 2 070 486,38 1 361 868,51 2 011 894,75 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 15 sur 17
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2024 CA 2024 BP 2025
001 Résultat d'investissement reporté
021 Virement de la section de fonctionnement 15 000,00 0,00 31 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 250 000,00 222 075,53 232 000,00
041 Opérations patrimoniales 3 500,00 3 360,00 5 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserve 566 250,93 566 250,93 12 177,18 Affectation du résultat N-1 566 250,93 566 250,93 12 177,18 13 Subventions d'investissement 580 253,00 6 000,00 259 121,07 RAR 183 482,45 575 596,50 16 Emprunts et dettes assimilées 472 000,00 0,00 425 000,00 RAR 472 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 887 003,93 797 686,46 964 298,25
Restes à réaliser 183 482,45 1 047 596,50 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AVEC RAR 2 070 486,38 797 686,46 2 011 894,75
7- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2024
Section Résultats de clôture 2023 Affectation à l'investis.
Résultat
d'exécution
2024
Résultat de
clôture 2024
Solde restes
à réaliser
RAR 2024
Résultats de
clôture 2024
(intégrant
RAR)
Exploitation 608 374,69 -566 250,93 -29 946,58 12 177,18 12 177,18
Investissement -221 545,86 -564 182,05 -785 727,91 610 929,66 -174 798,25
Total 386 828,83 -566 250,93 -594 128,63 -773 550,73 610 929,66 -162 621,07
8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement
BP + DM
2024 CA 2024 RAR 2024 BP 2025
Dépenses d'équipement 1 237 253,00 1 279 094,00 436 666,84 685 000,00
20 - Logiciels, frais d'études, immo.
incorporelles 15 500,00 0,00 11 964,64 15 000,00
2128 - Autres Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00
2151/2157/21531/21561/2158 - Réseaux
d'adduction d'eau 732 753,00 699 811,92 177 503,71 535 000,00
21532 - Réseaux d'assainissement 204 000,00 496 484,52 55 838,32 125 000,00
2182 - Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00
2183/2188 - Matériels, outillage technique 15 000,00 8 041,00 0,00 10 000,00
21 - immobilisations corporelles 951 753,00 1 204 337,44 233 342,03 670 000,00
23 - Travaux en cours 270 000,00 74 756,56 191 360,17 0,00
Recettes d'investissement 580 253,00 6 000,00 575 596,50 259 121,07
dont Subvention d'investissement (Agence de
l'eau, Département, Fonds vert) 580 253,00 6 000,00 575 596,50 259 121,07
Coût net des investissements -657 000,00 -1 273 094,00 138 929,66 -425 878,93 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 16 sur 17
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement
OPERATIONS
DEPENSES RECETTES
RAR 2024 BP 2025 RAR 2024 BP 2025
20 - Frais d'études, immo. Incorporelles, logiciels 11 965 15 000 0 0
Etudes diverses 5 000
DUP périmètre protection captages 10 000
Licenses Anydesk connexion à distance 4 005
Logiciel de supervision réseaux eau 7 960
2151/21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau 177 504 535 000 575 597 7 121
Installation robinets presto alimentation bassins 3 470
Regards - branchements 5 726 10 000
Remplacements compteurs généraux copro (Foncia) 40 000
Renouvellement réseaux et VRD Nivorin d'en Bas 9 525
Sécurisation des captages - phase 1 + MOE 324 417
Sécurisation des captages - phase 2 + phase 3 + MOE 112 372 50 000 251 180
Dévoiement réseaux humides Carrefour de Tresse - Eau potable 1 338
Hydretudes mission suivi exploitation service eau potable 4 718 20 800
Reprise AEP Echenaz 100 000
Reprise AEP Chovettaz 150 000
Reprise branchements Loyers + cana fonte 45 000
Remplacement conduite chemin du P'tou 13 000
Mise en place UV Grassenières 8 200
Création d'une chambre à Vannes - La Frasse 30 504
Remplacement réducteur de pression La Frasse 7 121
Réducteur pression entre Nivorin et Berfière 20 000
Modification réseau eau potable Rte de St Gervais 9 851
Borne verte ateliers 10 000
Entretien lampes UV réservoirs 8 000
Renouvellement vanne dans réservoir 60 000
21532 - Réseaux d'assainissement 55 838 125 000 0 127 000
Renouvellement réseaux et VRD Nivorin d'en Bas 50 146 127 000 Dévoiement réseaux humides Carrefour de Tresse - EU +
pluviales 5 693
Renouvellement coffrets Grassenières + PR Foyers de fond + PR
base de loisirs 25 000
Travaux divers assainissement 70 000
Nettoyage Pompe relevage 15 000
Suivi exploitation assainissement 15 000
2188 Matériels, outillages techniques 0 10 000 0 0
Matériels divers 10 000
2157/2158/2182 Véhicules, matériels, outillages 0 0 0 0
Véhicules
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique 0 0 0 0
Matériel informatique
Mobilier
23 Travaux en cours 191 360 0 0 125 000 MOE + Travaux - Remise en conformité EP EU autour de la Mairie
(aménagement centre, pourtour de la mairie) : mise en séparatif
E&A
191 360 125 000
TOTAL 436 667 685 000 575 597 259 121 Annexe budgétaire CA 2024 – BP 2025 Page 17 sur 17
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts
BP + DM
2024 CA 2024 RAR 2024 BP 2025
Annuité dette existante 63 500,00 63 065,18 99 000,00
dont intérêts 14 500,00 14 443,76 28 000,00
dont capital 49 000,00 48 621,42 68 500,00
dont ICNE 2 500,00
Dette existante 63 500,00 63 065,18 99 000,00
Emprunts nouveaux 472 000,00 472 000,00 425 000,00
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses
Art. Chapitre BP 2024 CA 2024 BP 2025
011 Charges à caractère général 486 000,00 486 000,00 530 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 486 000,00 486 000,00 530 000,00
2- VUE D’ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes
Art. Chapitre BP 2024 CA 2024 BP 2025
002 Résultat de fonctionnement reporté
74 Subvention d'exploitation 486 000,00 486 000,00 530 000,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 486 000,00 486 000,00 530 000,00
RESULTAT SECTION EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00
3- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2024
Section Résultat de clôture 2023 Résultat d'exécution 2024 Résultat de clôture 2024
Exploitation 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00