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Conseil Municipal - del2026 015 annexe 2 vote budget primitif bp
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Contamines-Montjoie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - del2026 015 annexe 2 vote budget primitif bp)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Aménagement du territoire,
Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 1 sur 16
Conseil municipal des Contamines-Montjoie
Séance du 26 février 2026
Annexe budgétaire
Vote du Compte Administratif 2025
Vote du Budget Primitif 2026
PRESENTATION GENERALE DES COMPTES
CA 2025 - BP 2026
BUDGET PRINCIPAL
1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses p 2 2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes p 2 3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement p 3 4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement p 4 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses p 6 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 6 7- RESULTAT de l’exercice p 7 8- Détail par chapitre – Dépenses et recettes d’équipement p 7 9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement p 8 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 11
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 11 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes p 12 3- Détail par chapitre – Dépenses d’exploitation p 12 4- Détail par chapitre –Recettes d’exploitation p 13 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses P 13 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 14 7- RESULTAT de l’exercice p 14 8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement p 14 9- Liste des investissement – Dépenses et Recettes d’équipement p 15 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 16
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 16 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes p 16 3- RESULTAT de l’exercice p 16 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 2 sur 16
BUDGET PRINCIPAL
1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
011 Charges à caractère général 1 743 695,00 1 737 856,14 1 791 137,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 248 739,00 2 227 508,15 2 373 777,00
014 Atténuations de produits 673 906,00 672 939,06 695 000,00
023 Virement à la section d'investissement 4 253 000,00 0,00 2 601 000,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 356 000,00 365 357,09 331 000,00
65 Autres charges de gestion courante 2 183 075,00 2 178 817,15 2 291 020,00
66 Charges financières 210 200,00 210 114,52 202 000,00
67 Charges spécifiques 1 200,00 1 034,00 1 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 26 300,00 0,00 26 300,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 11 696 115,00 7 393 626,11 10 312 234,00
2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 301 850,29 1 063 324,26
013 Atténuations de charges 14 200,00 19 180,41 5 000,00
70 Produits des services 836 651,00 874 187,01 798 600,00
73 Impôts et taxes 6 764 737,71 6 749 598,90 6 685 094,74
74 Dotations, subventions et participations 878 720,00 855 364,09 831 565,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 0,00 26 809,99 0,00
75 Autres produits de gestion courante 576 276,00 707 546,12 628 150,00
76 Produits financiers 323 680,00 393 038,33 300 500,00
77 Produits spécifiques 0,00 8 867,22 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 882,67 0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 11 696 115,00 9 635 474,74 10 312 234,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 3 sur 16
BUDGET PRINCIPAL
3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Charges à caractère général 1 743 695,00 1 737 856,14 1 791 137,00
dont fluides (eau, énergie, combustible, carburant, produits de
traitement) 312 200,00 302 067,04 308 550,00
dont Alimentation 4 250,00 4 284,21 4 875,00
dont autres fournitures non stockées (fleurissement, divers, glycol
patinoire) 34 300,00 28 134,57 26 000,00
dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie 120 950,00 129 200,36 123 020,00
dont charges de locations mobilières, crédit-bail, charges locatives
et de copropriété 198 400,00 171 508,25 176 400,00
dont entretien/réparations terrains, bâtiments, voirie, réseaux 74 800,00 73 557,15 65 300,00
dont Bois et Forêts (y compris frais de gardiennage) 2 800,00 0,00 300,00
dont Matériel roulant 21 000,00 21 990,28 21 544,00
dont maintenance, interventions autres biens mobiliers 65 100,00 42 113,56 44 760,00
dont assurances 27 480,00 36 619,11 75 530,00
dont organismes formation, colloques et séminaires, documentation générale et technique 16 435,00 7 118,50 11 335,00
dont honoraires, frais actes et contentieux, rémunérations
d'intermédiaires 121 910,00 119 002,84 154 540,00
dont annonces, insertions, catalogues/imprimés, fêtes&cérémonies, publications, réceptions, missions, voyages et déplacements 58 750,00 53 332,71 47 350,00
dont Transports de biens, transports collectifs 10 000,00 23 521,06 19 000,00
dont frais télécom, affranchissements 33 125,00 37 028,50 37 300,00
dont cotisations organismes divers 29 130,00 30 500,87 29 045,00
dont contrats de prestations services (y compris nettoyage locaux et autres services extérieurs) 10 500,00 22 626,97 21 200,00
dont Remboursements de frais (services mutualisés CCPMB, ski
scolaire, transport scolaire) 105 150,00 124 829,97 98 500,00
dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes 71 450,00 66 625,38 72 758,00
dont Achats de prestations de services (repas à domicile, restaurant scolaire, secours/pistes, corbillard à cheval) 370 900,00 378 930,30 390 650,00
dont Indemnisation pistes, berges, parkings 22 360,00 26 973,08 26 860,00
dont Divers (vêtements travail, fournitures scolaires administratives, fournitures diverses, services bancaires, etc) 32 705,00 37 891,43 36 320,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 4 sur 16
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Charges de personnel 2 248 739,00 2 227 508,15 2 373 777,00
dont assurance statutaire, médecine travail, CNAS, personnel
CDG74, tickets restaurants, charges diverses, versement au FNC 89 700,00 80 009,34 92 841,00
dont charges salariales et patronales (FNAL, CNFPT et CDG,
ATIACL, URSSAF, Caisses de retraites, Pole Emploi) 581 252,00 618 479,50 673 485,00
dont rémunération personnel communal 1 577 787,00 1 529 019,31 1 607 451,00
Atténuations de produits 673 906,00 672 939,06 695 000,00
Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale) 218 300,00 218 216,00 225 000,00
Reversement au titre du DILICO (dispositif de lissage conjoncturel) 45 606,00 45 606,00 70 000,00
Reversements, restitutions et prélèvements divers (taxe séjour) 410 000,00 409 117,06 400 000,00
Autres charges de gestion courante 2 183 075,00 2 178 817,15 2 291 020,00
Subventions aux associations 99 850,00 99 850,00 98 590,00
Indemnités élus et frais mission, formation 124 000,00 122 045,40 125 000,00
Incendie SDIS 146 300,00 146 311,00 146 000,00
Autres charges de gestion courante (informatique en nuage, dérog
scolaires, créances irrecouvrables, divers) 111 925,00 112 997,77 57 430,00
Subvention budget CCAS 1 000,00 1 000,00 5 000,00
Subvention EPIC Office du Tourisme 1 220 000,00 1 220 000,00 1 229 000,00
Subvention exceptionnelle soutien aux événements sportifs EPIC
Office du Tourisme 0,00 0,00 100 000,00
Subvention d'équilibre budget annexe Transport Public 480 000,00 476 612,98 530 000,00
Charges spécifiques 1 200,00 1 034,00 1 000,00
Titres annulés sur exercices antérieurs 1 200,00 1 034,00 1 000,00
Dotations aux amortissements et aux provisions 26 300,00 0,00 26 300,00
Provision (risque, créance douteuse) (semi-budgétaire) 26 300,00 0,00 26 300,00
BUDGET PRINCIPAL
4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Atténuation de charges/Produits spécifiques/produits financiers 337 880,00 421 085,96 305 500,00
Produits spécifiques (produits cessions, reversements) 0,00 8 867,22 0,00
Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à risques) 323 680,00 393 038,33 300 500,00
Remboursement charges personnel (assurance, IJ, refacturations
diverses) 14 200,00 19 180,41 5 000,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 5 sur 16
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Produits des services 836 651,00 874 187,01 798 600,00
dont redevance occupation domaine public 34 850,00 40 302,17 39 200,00
dont coupes de bois 63 396,00 63 925,59 10 000,00
dont produits des services (cantine, périscolaire, repas à domicile,
bibliothèque) 91 000,00 106 426,30 109 000,00
dont recettes domaine nordique 135 905,00 159 540,16 145 000,00
dont secours sur pistes 265 000,00 270 594,00 275 000,00
Remboursement mise à disposition de personnel (EPIC + budget
eau) 200 000,00 178 909,61 175 000,00
Remboursement de frais par des tiers (EPIC + divers + rbt charges
appartements) 43 250,00 47 466,96 40 000,00
Autres droits (taxi, cimetière, fermage), prestations de service
diverses, rbt de sinistres 3 250,00 7 022,22 5 400,00
Impôts et taxes 6 764 737,71 6 749 598,90 6 685 094,74
dont contributions directes (THRS, TFNB, TFB, CFE) + rôles
supplémentaires + Surtaxe THRS 5 183 697,71 5 057 333,00 5 060 547,74
dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO) 250 000,00 368 145,00 300 000,00
dont taxe Remontées Mécaniques 600 000,00 603 464,00 600 000,00
dont fiscalité indirecte (taxe électricité) 100 000,00 85 030,78 80 000,00
dont produits de la taxe séjour 410 000,00 404 007,02 400 000,00
dont dispositif de lissage conjoncturel (rbt du DILICO) 0,00 0,00 13 000,00
dont Compensation suppression CVAE 87 955,00 91 852,00 91 852,00
Dont divers (droits place, FNGIR, taxe pylones, IFER, autres
fractions de TVA) 133 085,00 139 767,10 139 695,00
Dotations et participations 878 720,00 855 364,09 831 565,00
dont DGF forfaitaire + Dotation Solidarité Rurale (DSR) 345 000,00 323 065,00 315 000,00
dont compensation part CPS (reversement CCPMB) 55 000,00 55 757,03 55 000,00
dont compensations de l'Etat (compensation, péréquation,
décentralisation) 359 715,00 352 145,00 340 000,00
dont dotation aménités rurales (dotation biodiversité) 72 000,00 79 327,00 79 000,00
dont Subventions Département (compensation financière
genevoise, conférence des financeurs ateliers séniors) 16 600,00 17 390,00 17 000,00
dont subventions et participations diverses (FCTVA
fonctionnement, CCPMB, rbt frais élections, subrogation SDIS,
dérogation scolaire, recensement)
30 405,00 27 680,06 25 565,00
Autres produits de gestion courante 576 276,00 707 546,12 628 150,00
Revenus des immeubles (dont appartements communaux, location
salles Espace Animation + Choza + Presbytère) 40 000,00 50 922,58 50 000,00
Redevances diverses (cabinet médical, bureau guides, boulangerie
Les combettes, bail SECMH signal, Refuge des Prés, Centre
équestre, dômes nature)
60 276,00 61 968,57 61 350,00
Redevance centrale hydroélectrique 202 000,00 195 620,36 185 000,00
Redevances concessions + DSP (SECMH, parc de loisirs,
accrobranche) 267 000,00 386 125,73 324 000,00
Autres produits de gestion courante (rbt charges appartements,
recouvrement sur créances admises en non valeur, GEG/Profils
Dev projet hydro Bon Nant)
7 000,00 12 908,88 7 800,00
Reprise sur Amortissements et Provisions 0,00 882,67 0,00
Reprise sur provisions pour créances douteuses 0,00 882,67 0,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 6 sur 16
BUDGET PRINCIPAL
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
001 Résultat d'investissement reporté 1 890 042,71 3 663 324,31
040 Opération d'ordre transfert entre sections 0,00 26 809,99 0,00
041 Opérations patrimoniales 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
10 Dotations, fonds et réserve 7 000,00 6 019,82 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 750 200,00 746 834,24 780 000,00
20 Immobilisations incorporelles 148 500,00 54 316,87 240 000,00 RAR 58 771,60 31 583,00 204 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 4 024 700,00 3 613 867,16 2 462 900,00 RAR 1 300 743,32 1 364 674,97 23 Immobilisations en cours 1 018 000,00 879 590,42 60 000,00 RAR 1 003 324,87 137 542,25 26 Participations et créances rattachées à des participations 200,00 200,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 218 000,00 217 470,20 18 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 9 976 642,71 5 545 108,70 9 154 224,31 RAR (opérations votées à poursuivre) 2 362 839,79 1 533 800,22 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (dont RAR) 12 339 482,50 5 545 108,70 10 688 024,53
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
021 Virement de la section fonctionnement 4 253 000,00 0,00 2 601 000,00
024 Produits de cession 80 000,00 0,00 80 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 356 000,00 365 357,09 331 000,00
041 Opérations patrimoniales 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserve 1 819 143,43 1 841 197,83 3 700 374,66 dont FCTVA 173 200,00 173 799,83 170 000,00 dont taxe aménagement 50 000,00 854,57 50 000,00 dont dons et legs en capital 0,00 70 600,00 0,00 dont affectation du résultat N-1 1 595 943,43 1 595 943,43 3 480 374,66
13 Subventions d'investissement reçues 849 400,00 464 132,18 333 900,00 RAR 1 556 939,07 1 316 749,87 16 Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 1 101 140,00 5 000,00 RAR 1 100 000,00 27 Autres immobilisations financières 400 000,00 0,00 0,00 RAR 400 000,00 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 9 682 543,43 3 771 827,10 8 971 274,66 RAR (subventions/emprunts votés mais non liquidés) 2 656 939,07 1 716 749,87 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (dont RAR) 12 339 482,50 3 771 827,10 10 688 024,53 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 7 sur 16
7- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2025
Section Résultats de clôture 2024 Affectation à l'investis.
Résultat
d'exécution
2025
Résultat de
clôture 2025
Solde restes
à réaliser
2025
Résultats de
clôture 2025
(avec RAR)
Fonctionnement 3 897 793,72 -1 595 943,43 2 241 848,63 4 543 698,92 4 543 698,92
Investissement -1 890 042,71 -1 773 281,60 -3 663 324,31 182 949,65 -3 480 374,66
Total 2 007 751,01 -1 595 943,43 468 567,03 880 374,61 182 949,65 1 063 324,26
8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement
BP + DM
2025 CA 2025 RAR 2025 BP 2026
Dépenses d'investissement 5 409 200,00 4 765 244,65 1 533 800,22 2 780 900,00
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études,
immo. incorporelles 148 500,00 54 316,87 31 583,00 240 000,00
204 - Subventions Equipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
2111/2117/2128 - Terrains, Bois, autres agencements et
aménagements 243 570,00 258 221,59 115 327,72 291 720,00 21311/21312/21316/21318/2138 - Bâtiments (mairie, école,
église, garderie, divers bâtiments publics, cimetière) 1 425 450,00 881 755,81 706 768,68 845 000,00 21351 - Installations générales et aménagements des
constructions - bâtiments publics 600 000,00 836 592,52 99 075,84 5 000,00
2151- Réseaux de voirie, enrobés 600 000,00 767 832,91 31 379,08 450 000,00
2152 - Installations de voirie 199 000,00 133 437,75 12 277,30 50 000,00
21534/21535/21538 - Réseaux d'électrification - Autres
réseaux 357 000,00 319 336,82 49 105,60 335 000,00 215731/21828 - Acquisition véhicules / engins /matériel
roulant voirie et matériel transport 165 180,00 167 655,63 91 581,58 304 180,00 21831/21838/21841/21848/2185 - Matériel bureau,
mobilier, informatique, téléphonie 34 500,00 30 354,79 11 892,00 29 500,00 215738/2158/2181/2188 - Matériels, outillage technique +
autres immos corporelles 400 000,00 218 679,34 247 267,17 152 500,00
21- Immobilisations corporelles 4 024 700,00 3 613 867,16 1 364 674,97 2 462 900,00
23 - Travaux en cours 1 018 000,00 879 590,42 137 542,25 60 000,00
27 - Autres immobilisations financières (annuités EPF +
avance cpte courant SCIC) 218 000,00 217 470,20 0,00 18 000,00
Recettes d'investissement (hors FCTVA) 1 379 400,00 535 586,75 1 716 749,87 463 900,00
13 - Subventions d'investissement (Etat, Europe, CD74,
Région, autres) 849 400,00 464 132,18 1 316 749,87 333 900,00 10 - Autres recettes d'investissements (taxe aménagement
+ dons et legs en capital) 50 000,00 71 454,57 0,00 50 000,00 27 - Autres immobilisations financières (rbt avance copte
courant SCIC) 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
024 - Produits de cession (vente actifs, cession véhicules) 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
FCTVA (taux 16,404 %) 173 200,00 173 799,83 0,00 170 000,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 8 sur 16
BUDGET PRINCIPAL
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement
OPERATIONS
Dépenses Recettes
RAR 2025 BP 2026 RAR 2025 BP 2026
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études,
immo. incorporelles 31 583,00 240 000,00 0,00 0,00
Etudes diverses 18 118,80 70 000,00
Plans topo, bornage 40 000,00
Etude de faisabilité giratoire Sous la Forêt de Tresse 20 000,00
Etude DSP Domaine skiable 30 000,00
Documents d'urbanisme (modif PLU) 13 236,00 50 000,00
Licences - Logiciels divers 228,20
Refonte du site internet 30 000,00
204 - Subventions Equipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
2111/2112/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements
divers 115 327,72 291 720,00 3 300,00 32 000,00 Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais
servitudes 30 000,00 Travaux forestiers 10 523,25 41 720,00 3 300,00
Travaux route du Crêt 40 000,00 32 000,00
Rocher d'escalade de la Duchère 5 000,00
Sentier + Passerelle des Conscrits 818,74 5 000,00 Création d'une passerelle piétonne entre l'UCPA et
l'espace des Loyers (MOE + travaux) 14 438,40 Reprise sentiers 30 000,00
Doublement pont Voie Romaine 30 000,00
Diagnostics ponts 20 000,00
Etudes + travaux Lac de baignade 21 430,72 40 000,00
Parc de loisirs - remise en état courts de tennis 4 200,00 10 000,00
Remise en route système alerte Armancette 7 336,61
Aménagements accès Auberge de la Gorge
Cimetière - reprise concessions 30 780,00
Réalisation voie douce 25 800,00 40 000,00
21311/21312/21318/2138 - Bâtiments Mairie, Ecole -
Autres bâtiments publics 706 768,68 845 000,00 465 196,73 147 000,00
Appartements ateliers 10 000,00
Appartements école 10 000,00
Relamping bâtiments publics (médiathèque, ateliers) 10 000,00 13 008,00
Mise en conformité Ateliers Municipaux (rétention, station
lavage, carburant) 20 000,00
Etudes - MOE Chalet alpage Les Besoens 34 272,99
Travaux chalet alpage Les besoens 209 520,92 81 000,00
Chalet de berger Alpage des Cavets 6 000,00 200 000,00 66 000,00
Chalet de berger Alpage de la Combaz 7 068,08
Travaux carrelage chalet du lac 5 000,00
Garderie : interventions diverses 2 000,23 40 000,00
Travaux mise en conformité Garderie 100 000,00
Travaux Espace Animation Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 9 sur 16
OPERATIONS
Dépenses Recettes
RAR 2025 BP 2026 RAR 2025 BP 2026
Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration du clos
couvert 379 124,15 284 041,00
Rénovation Eglise Sainte Trinité : facades
Rénovation Eglise Sainte Trinité : restauration des intérieurs 7 000,00
Rénovation Eglise Sainte Trinité : remplacement des vitraux 7 824,00
Eglise ND de la Gorge - instrumentation + études 40 000,00
Création chalet multisports + Télécorde AP/CP 61 964,96 300 000,00 154 079,65
Toilettes autonomes La Balme 60 000,00
WC public Balme - Nant borrant - Tré-la-Tête - La Giettaz 50 000,00
WC publics travaux divers 6 061,43
21351 - Installations générales, agencements,
aménagements des constructions 99 075,84 5 000,00 674 366,89 0,00
Habillage transfo loyers 5 000,00
Aménagements Patinoire 16 392,00
Réaménagement Espace de loisirs des Loyers 71 259,84 574 366,89
Réaménagement parking Notre Dame de La Gorge 11 424,00 100 000,00
2151 - Réseaux de voirie divers 31 379,08 450 000,00 173 886,26 0,00
Enrobés Carrefour/Traversée Tresse + MOE 9 343,24 60 616,26
Enrobés Ateliers municipaux et arrêt bus 22 035,84
Enrobés de voirie (Grand Plane, Echenaz, Croix du Baptieu,
chemin des Loyers) 450 000,00 113 270,00
Enrobés le Lay 0,00
2152 - Installations de voirie 12 277,30 50 000,00 0,00 0,00
Mobilier urbain (poubelles)
Panneaux signalisation 10 000,00
Peinture routière - Marquage au sol 20 000,00
Diverses installations de voirie 5 560,56 5 000,00
Borne Michelin Col du Bonhomme 6 716,74
Illuminations Noel 15 000,00
Feux carrefour Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse 0,00
21533/21534/21535/21538 Réseaux d'électrification -
Autres réseaux 49 105,60 335 000,00 0,00 0,00
Réseaux divers 1 629,48 30 000,00
Réseau télécom 1 152,60 Eclairage public aire récréative du Crueys des Loyers -
SYANE 10 118,70 Mise en conformité réseaux électriques Domaine Nordique 1 247,42
Extension éclairage public Domaine Nordique 637,76
Eclairage public vers Auberge de la Gorge
Réseau électrique chalet Multisports 11 927,93
Travaux de Gros Entretien Reconstruction d'éclairage public -
SYANE AP/CP 250 000,00
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Tresse et
Quy - SYANE (part communale) 22 391,71
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur Echenaz -
SYANE (part communale) 10 000,00
Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur plan de la
chapelle - SYANE (part communale) 45 000,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 10 sur 16
OPERATIONS
Dépenses Recettes
RAR 2025 BP 2026 RAR 2025 BP 2026
215738/2158/2181/2188 Matériels, outillages techniques,
autres immos corporelles 247 267,17 152 500,00 0,00 154 900,00
Matériel divers Services Techniques (matériel espaces
verts, petit outillage menuiserie, tondeuse, tronconneuse, etc) 2 794,95 20 000,00
Achat dégauchisseuse 20 000,00
Poteaux incendie 80 000,00
Autre matériel et outillage de Voirie 5 000,00
Matériel divers scolaire 284,24 2 500,00
Matériel divers cantine 282,00
Tentes, matériel manifestations 250,32
Enneigeurs fixes et mobiles Domaine Nordique 239 880,00 154 900,00
Matériel divers Domaine Nordique 3 775,66 10 000,00
Equipements protection individuelle EPI 15 000,00
215731/21828 Acquisition de véhicules, outillages et
engins roulants 91 581,58 304 180,00 0,00 0,00
Acquisition UNIMOG + étrave neige AP/CP 39 180,00
Acquisition tracteur AP/CP 125 000,00
Balayeuse 85 000,00
Lame tri-axiale de déneigement pour chargeuse 54 864,00 Motoneige électrique + rouleau de damage domaine
nordique 33 540,00 Chenilles minipelle 3 177,58
4x4 sentiers 40 000,00
Godet cribleur 15 000,00 2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique,
téléphonie 11 892,00 29 500,00 0,00 0,00 Matériel informatique scolaire 3 500,00
Autre matériel informatique 5 000,00
Matériel informatique bibliothèque 500,00
Matériel informatique périscolaire 500,00
Serveur informatique 11 892,00
Matériel de bureau et mobilier scolaire 1 000,00
Autres matériels de bureau et mobiliers 10 000,00
Mobilier bibliothèque 2 000,00
Mobilier domaine nordique 2 000,00
Matériel de téléphonie 5 000,00
23 Travaux en cours 137 542,25 60 000,00 0,00 0,00
Etudes MOE Aménagement traversée centre village et
abords de l'église 51 951,15 40 000,00
Aménagement du parvis de l'Eglise 81 421,34
Travaux Aménagement traversée centre village
Mise en valeur patrimoine industriel roue de La Rollaz 3 696,00
Aménagement du Centre village 473,76
Budget participatif (projets) 20 000,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 1 533 800,22 2 762 900,00 1 316 749,88 333 900,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 11 sur 16
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Annuité dette existante 955 400,00 955 228,76 977 000,00
dont intérêts 210 200,00 210 114,52 202 000,00
dont capital 745 200,00 745 114,24 775 000,00
Autre dette 5 000,00 1 720,00 5 000,00
dont remboursement cautions 5 000,00 1 720,00 5 000,00
Dette existante 960 400,00 956 948,76 982 000,00
Dépôts cautions 5 000,00 1 140,00 5 000,00
Emprunts nouveaux 1 100 000,00
Dette nouvelle 5 000,00 1 101 140,00 5 000,00
BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
011 Charges à caractère général 560 000,00 546 136,90 515 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 160 000,00 131 343,25 140 000,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 31 000,00 0,00 50 000,00
042 Opération d'ordre transfert entre sections 232 000,00 217 148,03 260 000,00
65 Autres charges de gestion courante 12 500,00 12 458,36 10 000,00
66 Charges financières 30 500,00 29 880,55 46 500,00
67 Charges spécifiques 15 000,00 11 846,18 10 000,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 000,00 0,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 1 042 000,00 948 813,27 1 032 500,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 12 sur 16
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 56 412,20
70 Produits des services 992 000,00 954 736,17 926 087,80
042 Opération d'ordre transfert entre sections 50 000,00 49 590,76 50 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 59,25 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 839,29 0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 1 042 000,00 1 005 225,47 1 032 500,00
3- Détail par chapitre – Dépenses d’exploitation
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Charges à caractère général 560 000,00 546 136,90 515 000,00
Dont fournitures eau, énergie 14 500,00 12 407,60 12 000,00
Dont fournitures d'entretien, produits traitement 17 000,00 14 655,64 17 000,00
Dont entretien et réparation réseaux, véhicules, autres biens mobiliers 50 000,00 41 120,48 60 000,00
Dont locations mobilières 12 000,00 10 133,36 10 000,00
Dont sous-traitance générale (SISE) 285 000,00 284 723,28 260 000,00
Dont honoraires (analyses eau, prestations de service) 5 000,00 8 121,38 8 000,00
Dont frais télécom, affranchissement 4 500,00 4 963,42 5 000,00
Dont redevances versées Agence Eau 170 000,00 167 249,00 140 000,00
Dont divers (fournitures administratives, maintenance, annonces insertions, catalogues imprimés, publications, frais bancaires, autres taxes) 2 000,00 2 762,74 3 000,00
Charges de personnel 160 000,00 131 343,25 140 000,00
Autres charges de gestion courante 12 500,00 12 458,36 10 000,00
Charges financières 30 500,00 29 880,55 46 500,00
Charges spécifiques 15 000,00 11 846,18 10 000,00
Provisions créances douteuses 1 000,00 0,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 779 000,00 731 665,24 722 500,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 13 sur 16
4- Détail par chapitre – Recettes d’exploitation
BP + DM
2025 CA 2025 BP 2026
Ventes de produits 992 000,00 954 736,17 926 087,80
Ventes d'eau aux abonnés 435 000,00 408 923,05 418 087,80
Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable 1 500,00 0,00 0,00
Redevance pour pollution domestique 0,00 1 593,82 0,00
Redevance prélèvement sur la ressource en eau 0,00 0,00 0,00
Redevance sur la consommation d'eau potable 60 000,00 61 930,32 60 000,00
Travaux 5 000,00 1 338,25 1 500,00
Redevance d'assainissement collectif 350 000,00 356 692,64 370 000,00 Redevance pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif 1 500,00 0,00 0,00
Redevance pour modernisation réseaux collecte 0,00 884,64 0,00
Participation pour assainissement collectif (PFAC) 101 000,00 100 276,28 50 000,00
Locations de compteurs 32 000,00 20 664,36 25 000,00
Autres prestations de services (interventions) 6 000,00 1 825,00 1 500,00
Remboursement de frais par des tiers 0,00 607,81 0,00
Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
Produits spécifiques 0,00 59,25 0,00
Reprises sur provisions 0,00 839,29 0,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 992 000,00 955 634,71 926 087,80
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
001 Résultat d'investissement reporté 785 727,91
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre entre sections 50 000,00 49 590,76 50 000,00
041 Opérations patrimoniales 5 000,00 0,00 5 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 68 500,00 68 344,03 84 000,00
20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 19 139,64 76 000,00
RAR 11 964,64 5 200,00
21 Immobilisations corporelles 450 300,00 318 788,28 456 500,00
RAR 233 342,03 62 931,35
23 Immobilisations en cours 700,00 191 961,47 0,00
RAR 191 360,17 0,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 375 227,91 647 824,18 671 500,00
Restes à réaliser 436 666,84 68 131,35
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR 1 811 894,75 647 824,18 739 631,35 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 14 sur 16
6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes
Art. Chapitre BP + DM 2025 CA 2025 BP 2026
001 Résultat d'investissement reporté 49 839,20
021 Virement de la section de fonctionnement 31 000,00 0,00 50 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 000,00 217 148,03 260 000,00
041 Opérations patrimoniales 5 000,00 0,00 5 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserve 12 177,18 12 177,18 0,00
Affectation du résultat N-1 12 177,18 12 177,18 0,00
13 Subventions d'investissement 59 121,07 357 066,08 95 003,46
RAR 575 596,50 279 788,69
16 Emprunts et dettes assimilées 425 000,00 897 000,00 0,00
RAR 472 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 764 298,25 1 483 391,29 459 842,66
Restes à réaliser 1 047 596,50 279 788,69
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AVEC RAR 1 811 894,75 1 483 391,29 739 631,35
7- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2025
Section Résultats de clôture 2024 Affectation à l'investis.
Résultat
d'exécution
2025
Résultat de
clôture 2025
Solde restes
à réaliser
RAR 2025
Résultats de
clôture 2025
(intégrant RAR)
Exploitation 12 177,18 -12 177,18 56 412,20 56 412,20 56 412,20
Investissement -785 727,91 835 567,11 49 839,20 211 657,34 261 496,54
Total -773 550,73 -12 177,18 891 979,31 106 251,40 211 657,34 317 908,74
8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement
BP + DM
2025 CA 2025 RAR 2025 BP 2026
Dépenses d'équipement 466 000,00 529 889,39 68 131,35 532 500,00
20 - Logiciels, frais d'études, immo. incorporelles 15 000,00 19 139,64 5 200,00 76 000,00
2111-2128 - Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00
21531-21561- Réseaux d'adduction d'eau, service
de distribution d'eau 335 000,00 292 312,62 62 931,35 359 500,00
21532 - Réseaux d'assainissement 105 300,00 21 791,63 0,00 82 000,00
2157-2158-2182 - Véhicules, matériels et outillages
techniques 0,00 4 684,03 0,00 5 000,00
2183-2184 - Matériel bureau, mobilier, informatique 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 - Matériels divers 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
21 - immobilisations corporelles 450 300,00 318 788,28 62 931,35 456 500,00
23 - Travaux en cours 700,00 191 961,47 0,00 0,00 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 15 sur 16
BP + DM
2025 CA 2025 RAR 2025 BP 2026
Recettes d'investissement 59 121,07 357 066,08 279 788,69 95 003,46
Subvention d'investissement (Agence de l'eau,
CD74, Fonds vert) 59 121,07 357 066,08 279 788,69 95 003,46
9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement
OPERATIONS DEPENSES RECETTES RAR 2025 BP 2026 RAR 2025 BP 2026
20 - Frais d'études, immo. incorporelles, logiciels 5 200,00 76 000,00 0,00 15 000,00 Etudes diverses 5 200,00 5 000,00
DUP périmètre protection captages 10 000,00
Mise à jour logiciel SIG 2 000,00
Licenses Anydesk connexion à distance 4 000,00
Logiciel de supervision réseaux eau 5 000,00
Schémas Directeurs AEP EU EP 50 000,00 15 000,00
2111/2128 - Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrains
21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau 62 931,35 359 500,00 279 788,69 80 003,46
Regards - branchements 3 146,40 20 000,00
Remplacements compteurs 40 000,00
Remplacements compteurs généraux copro (Foncia)
Sécurisation des captages - phase 2 + phase 3 + MOE 7 155,72 259 978,69 Sécurisation des captages - phase 4 étude
Hydretudes mission suivi exploitation service eau potable 1 736,23
Hydretudes mission suivi des inventaires naturalistes 4 480,00 4 500,00
Interventions entreprises en cas de fuites (reprise réseau) 30 000,00
Remplacement réducteurs de pression 19 810,00
Reprise AEP La Chovettaz d'en Haut 7 125,00 135 000,00 41 003,46
Reprise AEP Les Echenaz
Reprise AEP Chemin du P'tou 8 150,00
Reprise branchements Loyers + cana fonte 22 938,00
Mise en place traitement UV Grassenières 8 200,00 130 000,00 39 000,00
21532 - Réseaux d'assainissement 0,00 82 000,00 0,00 0,00 Renouvellement coffrets + télégestion pompes de relevage
foyers de fond + base de loisirs 10 000,00 Nettoyage pompes de relevage 10 000,00
Travaux divers assainissement 30 000,00 Travaux mise à la côte regard Bonnant - recherche eaux
parasites 30 000,00 Action suite à diagnostic permanent SISE 2 000,00 2157/2158/2182 Véhicules, matériels et outillages
techniques 0,00 5 000,00 0,00 0,00 Divers 5 000,00
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique 0,00 0,00 0,00 0,00
Matériel informatique 0,00
Mobilier 0,00
2188 Matériels divers 0,00 10 000,00 0,00 0,00
Matériels divers 10 000,00
23 Travaux en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Travaux en cours
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 68 131,35 532 500,00 279 788,69 95 003,46 Annexe budgétaire CA 2025 – BP 2026 Page 16 sur 16
10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts
BP 2025 CA 2025 RAR 2025 BP 2026
Annuité dette existante 99 000,00 98 224,58 0,00 130 500,00
dont intérêts 28 000,00 27 398,19 0,00 45 000,00
dont ICNE 2 500,00 2 482,36 0,00 1 500,00
dont capital 68 500,00 68 344,03 0,00 84 000,00
Dette existante 99 000,00 98 224,58 0,00 130 500,00
Emprunts nouveaux 425 000,00 897 000,00 0,00 0,00
BUDGET ANNEXE TRANSPORT
1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses
Art. Chapitre BP 2025 CA 2025 BP 2026
011 Charges à caractère général 530 000,00 476 612,98 530 000,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 530 000,00 476 612,98 530 000,00
2- VUE D’ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes
Art. Chapitre BP 2025 CA 2025 BP 2026
002 Résultat de fonctionnement reporté
74 Subvention d'exploitation 530 000,00 476 612,98 530 000,00
TOTAL RECETTES EXPLOITATION 530 000,00 476 612,98 530 000,00
RESULTAT SECTION EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00
3- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2025
Section Résultat de clôture 2024
Résultat
d'exécution
2025
Résultat de
clôture 2025
Exploitation 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00