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Acte Administratif - note de synthese Compte Administratif 2022
Document publié le Samedi 31 décembre 2022 par la commune de Quarouble.
Lien du pdf (Acte Administratif - note de synthese Compte Administratif 2022)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
Vï\\®
Note de synthèse
Compte Administratif 2022
Commune de Quarouble
1 Table des matières
1 : RESULTAT DE L'EXERCICE 2022................................................................................................................ 3
2 : SECTION DE FONCTIONNEMENT.............................................................................................................. 4
2.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................... 4
2.2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................... 6
2.3. EVOLUTION DU RESULTAT DE 2018 A 2022..................................................................................... 8
3 : SECTION D'INVESTISSEMENT .................................................................................................................... 9
3.1. RECETTES D'INVESTISSEMENT ........................................................................................................... 9
3.2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT........................................................................................................ 10
3.3. EVOLUTION DU RESULTAT DE 2018 A 2022................................................................................... 14 1 : RESULTAT DE L'EXERCICE 2022.
Réalisations de l'exercice Dépenses Recettes Solde d'exécution
Section de fonctionnement 1710 670,10 € 2 111 749,60 € 401 079,50 €
Section d'investissement 546 440,96 € 1 298 494,74 € 752 053,78 €
Total réalisations 2022 2 257 111,06 € 3 410 244,34 € 1153 133,18 €
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées au 31 décembre 2022 et aux recettes pour
lesquelles nous avons eu une notification au 31 décembre 2022 et dont nous sommes en attente de
versement.
Le résultat cumulé de l'exercice 2022 est donc de 1 656 383,03 €. Il est largement supérieur à celui de 2021
qui s'élevait à 577 094,55 €. Le résultat est conséquent car les recettes dont l'emprunt de 600 000 €. ont été
réalisées avec le versement effectif de subventions pour des travaux réalisés précédemment. Cependant les
dépenses pour les travaux prévus en 2022 ont été repoussées pour diverses raisons et ils impacteront 2023. 2 : SECTION DE FONCTIONNEMENT.
2.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement, pour l’exercice 2021, qui correspondent aux recettes totales de fonctionnement desquelles on retire les opérations d ’ordre, sont égales à 2 111 749,60 €, contre 2 007 600,17 € en 2021, soit une hausse de + 5,19 %.
Les recettes se répartissent comme suit :
Titre du graphique
3000 000 €
2500 000 €
2000 000 €
1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0 €
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Eo 8
70
Réalisé 2022
*•*» «m
S g CTI (N)
3 s .H
Prévu 2022 % réalisation
II
LO O (N O
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ro 10 ia
11
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74
l Réalisé 2022
l Prévu 2022
% réalisation
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013
Atténuati Produits 73 Impôts Dotations
onde des et taxes participât
charges services ions
46 708 € 87 861 € 1296 925 € 644 026 €
25 000 € 70 000 € 1232 200 € 635 000 €
186,83% 125,52% 105,25% 101,42%
Q O
O O O
io la «H rH
75 Autres
produits
de
gestion
courante
16 400 €
15 000 €
109,33%
ia (N (N
76
Produits
financiers
24 €
25 €
94,48%
O O 00 O
CTI 10 rH t— t
77
Produits
exception
nels
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Total
la ld
CT) CT)
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II
report
5 ° CO
g ^ LO LA
19 806 € 2111 750 € 577 095 €
1 500 € 1978 725 € 577 095 €
1320,42% 106,72% 100,00%
total
général
2688 844 €
2555 820 €
105,20%
Force est de constater comme l’indique l’histogramme ci-dessus que les prévisions des recettes de fonctionnement pour 2022 sont très légèrement sous-estimées. En effet, les recettes réalisées représentent 106,72% des recettes estimées, ce qui prouve que le budget est réalisé avec prudence et sincérité.
Les recettes de fonctionnement sont composées à 93% par les impôts et taxes et par les dotations aux participations et par les reports qui représentent 21 % du total des recettes :
77 Produits
exceptionnels; 19 806 €;
1%
013 Atténuation de
charges; 46 708 €; 2%
report; 577 095 €; 21%
■ 76 Produits financiers; 24
€; 0%
75 Autres produits j
de gestion...
74 Dotations participations; 644 026 €;
24%
ï
JI
M
70 Produits des services;
87 861 €; 3%
Réalisé 2022 73 Impôts et taxes; 1296 925 €; 48%
4 Evolution des recettes de fonctionnement sur les 5 dernières années :
Compararaison recettes principales 2018-2022
X a
■ë ûj
i-
1400 000,00 €
1200 000,00 €
1000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €
^m2018
MH 2019
«Mi 2020
2021
■Ml 2022
% Chap/total recettes fonc
1148 322,29 €
1185 314,37 €
1106 688,00 €
1233 336,84 €
1296 924,52 €
48,23%
629 691,76 €
626 537,48 €
674 569,00 €
635 612,65 €
644 026,18 €
23,95%
265 487,19 €
207 331,65 €
387 392,07 €
573 240,62 €
577 094,55 €
21,46%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Compararaison autres recettes 2018-2022
X
■D ÇU
+->
F
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
-iil *. I .
013 Atténuation 70 Produits des
de charges services
12018
12019
12020
2021
12022
•% Chap/total recettes fonc
Les faits marquants :
21312,49 6
14 164,50 €
11 579,00 €
22 077,47 €
46 707,64 €
1,74%
65 992,84 €
67 489,65 €
64 589,00 €
72 113,01 €
87 861,37 €
3,27%
75 Autres
produits de
gestion courante
33 489,09 €
36 614,23 €
31 053,00 €
15 581,92 €
16 399,91 €
0,61%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
76 Produits
financiers
22,80 €
22,80 €
0,00 €
20,70 €
23,62 €
0,00%
77 Produits
exceptionnels
97 259,19 €
1 317,22 €
6 732,00 €
28 858,00 €
19 806,36 €
0,74%
> L’augmentation des bases fiscales de 3,4% et de droits de mutation a permis de dégager un supplément de recettes au 73 de 63 587 €.
> La trajectoire des dotations de l’Etat reste rectiligne avec une légère augmentation de 1,32%, qui touche la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation et les compensations d ’exonération de taxes foncières.
> On note une forte augmentation du 013 Atténuations de charges dû en grande partie au remboursement de l’arrêt maladie de l’ancien secrétaire de mairie (+ 22 0006) par rapport à 2021.
> Les produits des services du chapitre 70 ont connu une augmentation particulièrement pour les recettes du périscolaire (+10 0006) et pour les redevances du domaine public (+3 370G) par rapport à 2021 (qui n ’étaient pas régulièrement sollicitées).
5 > Dernier point, les produits exceptionnels en 2022 sont dus principalement à la prime certificat d’économie d ’énergie pour les travaux sur l’éclairage public et par le remboursement par l’école privé des dépenses pour l’école numérique.
2.2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Toutes les charges de fonctionnement représentent 66,65% du budget prévisionnel de 2022, contre 64 % en 2021. Cela reflète le souci constant de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour dégager de l’autofinancement.
FONCTIONNEMENT DEPENSES
1000 000,00 c
950 000,00 €
900 000,00 €
850 000,00 €
800 000,00 €
750 000,00 €
700 000,00 €
u 650 000,00 €
* 600 000,00 €
- 550 000,00 €
■S 500 000,00 €
£ 400 000,00 €
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
011 Charges à
caractère général
012 Charges de
personnel et frais
assimilés
65 Autres charges
de gestion
courante
66 Charges
financières
26 931,17 €
9 789.97 €
67 Charges
exceptionnelles
■ BUDGET 2022 630 000,00 € 920 000,00 €
■ REALISE 2022 540169,71 € 890164,98 €
260 000,00 €
231 412,03 €
40 000,00 €
31 952,15 €
26 931,17 €
9 789,97 €
La répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante :
67 Charges exceptionnelles
0%
REALISE 2022
66 Charges financières ___
2%
65 Autres charges de _
gestion courante
14%
012 Charges de personnel
et frais assimilés
52%
.042 Opérations d'ordre de
transfert
0%
011 Charges à caractère
général
32%
■ 011 Charges à caractère général
y 65 Autres charges de gestion courante
■ 67 Charges exceptionnelles
■ 012 Charges de personnel et frais assimilés
66 Charges financières
■ 042 Opérations d'ordre de transfert
Il est à noter qu ’elles ont connu une légère augmentation en 2022 par rapport à 2021, 2022 étant la première année post crise sanitaire, avec une reprise d ’activité. Toutefois cette augmentation de 3,45% est moins importante que la hausse des recettes qui est de 4,18%.
6 DEPENSES FONCTIONNEMENT 011
-012 DE 2018 A 2022
■ 2018 ■ 2019 «2020 2021 2022
950 000,00 €
900 000,00 €
850 000,00 €
800 000,00 €
750 000,00 €
700 000,00 €
650 000,00 €
600 000,00 €
550 000,00 €
500 000,00 €
450 000,00 €
400 000,00 €
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais
assimilés
DEPENSES FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES DE
2018 A 2022
■ 2018 ■ 2019 «2020 2021 2022
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
65 Autres charges de
gestion courante
4P MP 4P 4P 4P
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66 Charges financières
4P 4P 4P 4P 4P
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LO fO rH ^ Cn
67 Charges
exceptionnelles
Les faits marquants :
> Pour les charges à caractère général, une augmentation de 18 391 ,53€ (3,52%) est due à la conjonction d ’économies, de transfert de crédits et de dépenses supplémentaires sur différentes lignes budgétaires notamment : la réparation des trous de voiries (+15 816,24 6), à la facture d ’eau compte tenu des conditions climatiques moins favorables en 2022 (+ 8 065,19 €) (consommation stade et poteau vert)., l’entretien et réparation des chaufferies des bâtiments communaux pour 10 776 €, la régénération du terrain d ’honneur et d ’entrainement (5 9306), les coûts de téléphonie (locations et consommations avec le passage à la fibre), les frais d ’honoraires liés à l’expertise d ’immeubles et à une prestation d ’avocat, des cotisations aux différentes associations des maires et du PNR (7 126 €)
Un transfert de crédits vers l’article 6574 (subvention aux associations) de 32525 € pour le comité des fêtes.
Une baisse des consommations d ’énergie par rapport à 2021 de 235006, des fournitures d ’entretien, des fournitures de petits équipements (- 7 8006) ....
> Les charges liées à la masse salariale ont connu, quant à elles, une légère hausse de 1,59%. Considérant l’augmentation des salaires de 3,5% sur 6 mois, soit 1,75 % sur un an, on peut même admettre qu ’il y a une maitrise de la masse salariale. Si l’on déduit le 013 atténuation de charges, les dépenses de personnels ont même baissées -1,27% (843 457,256 en 2022 contre 854 195,646 en 2021).
> Le chapitre 65 augmente de 23,41 % (43 891,76 6). Cette augmentation s’explique particulièrement par la création d ’un comité des fêtes qui prend en charge les animations de la ville (Pâques, 14 juillet, Noël...), pour laquelle une subvention de 32 525 6 a été attribuée et par le versement de subventions exceptionnelles pour le mapping (5 000 6 voté en 2021) et pour les finales du volley de l’amicale laïque (4 000 6).
> Enfin, il y a une nouvelle baisse des charges d ’intérêt d ’emprunt. L’emprunt contracté en 2022 n ’étant remboursé qu ’en 2023.
2.3. EVOLUTION DU RESULTAT DE 2018 A 2022.
FONCTIONNEMENT RESULTAT
€2 111 749,60
TJ
8 Depuis l’exercice 2018, le résultat de la section de fonctionnement a été multiplié par 3.
Le résultat 2022 est en hausse de 13,12 % par rapport à 2021. Cette augmentation est la conjonction entre une hausse des recettes de 5,19% et la maîtrise des dépenses qui n ’augmentent que de 3,45%.
L’augmentation des recettes est due notamment au chapitre 73 impôts et taxes qui représente 61,05 % de celle-ci. Cette hausse du chapitre 73 est la conséquence d ’une augmentation de 3,4 % des bases fiscales et d’un accroissement des droits de mutation (+ 18 0006 par rapport à 2021) liés à la construction ou à l’agrandissement d ’immeubles réalisé par les propriétaires sur la commune.
Le chapitre 013 Atténuation de charges a augmenté lui de 119,16 % et représente 23,65% de l’augmentation totale des recettes. Ce chapitre reprend les remboursements des contrats aidés et les remboursements de l’assurance statutaire. L’augmentation sur ce chapitre est due particulièrement au remboursement d ’assurance en 2022 pour l’arrêt maladie de l’ancien secrétaire de mairie.
Le niveau des dépenses quant à lui augmente légèrement pour revenir au niveau de 2019, année de référence pré-Covid.
3 : SECTION D'INVESTISSEMENT.
3.1. RECETTES D'INVESTISSEMENT
U)
10 DOTATIONS ET FONDS
DIVERS
INVESTISSEMENT RECETTES 2022
13 SUBVENTIONS 16 EMPRUNTS ET DETTES 1068-EXCÉDENTS DE TOTAL
D’INVESTISSEMENT ASSIMILÉES FONCTIONNEMENT
CAPITALSÉ
■ 2022
Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2022 représentent 74,13% des recettes prévues au budget. La collectivité a souscrit l’emprunt prévu et a encaissé 36,97% des subventions notifiées. Les études ayant pris du retard, les travaux afférents seront réalisés en 2023 et, de ce fait, le reliquat des subventions sera perçu à la fin des travaux d ’équipements concernés.
9 COMPARAISON INVESTISSEMENT RECETTES DE 2018
A 2022
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10etfondsnS Su^ventions dettes^ °P®rations Immobilisati
d’investisse . d'ordre de ons (exercice n- pour compte fonctionnem
001 Résultat
reporté
45
Opération
1068-
Excédents de
divers ment assimilées
12018 €142 974,0 €55 342,35
12019 €164 702,9 €119 526,2
12020 €100 521,5 €149 759,9 €350 000,0 €14684,00
12021 €71013,39 €213 242,1 €19 611,26
2022 €75 358,46 €260 088,7 €598 800,0 €7 181,26
transfert corporelles
€176 485,1
1) de tiers ent capitalsé
€9 500,00
€135 962,2 €9 262,44
€192 560,1
€48 744,82
€183 963,9 €8 040,00 €108 532,1
€357 066,2
Total
€520 026,1
€486 289,2
€663 710,2
€604 402,8
€1 298 494
Les faits marquants :
> Le chapitre 10 est marqué en 2022 par une stagnation du FCTVA, à hauteur de 44 490,64€, liée à un faible niveau des investissements réalisés et payés en 2020. Par ailleurs, la taxe d ’aménagement a connu en 2022 une hausse de 124% par rapport à 2021 (+33 227€), liée aux différents aménagements et agrandissements opérés par les propriétaires de la commune.
> Des subventions obtenues et encaissées émanent de la CAVM, du département, de la région et de l’Etat. Sur les 260 088,76 € encaissés 202 132,63 € sont des restes à réaliser de 2021. Elles ont permis, en partie, de financer, les travaux d ’aménagement de la rue Jean Jaurès, l’implantation de ralentisseurs et de panneaux à LEDS, l’aménagement des ateliers municipaux, l’école numérique (ordinateurs et tablettes...), la rénovation de l’éclairage public, la mise en œuvre de la vidéosurveillance, les capteurs d ’air dans les écoles, et le panneau numérique.
3.2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d ’investissement sont limitées en 2022, car il y a eu des retards dans les travaux prévus.
10 TITRE DE L'AXE
INVESTISSEMENT DEPENSES 2022
982 853,02 €
/
2022
Opérations d’équipement 16 Emprunts et dettes assimilées
■ 10 Dotations et fonds divers ■ 001 Résultat reporté (exercice n-1)
INVESTISSEMENT DEPENSES DE 2018.A 2022
Opérations d'équipement
16 Emprunts et dettes assimilées
145 Opération pour compte de tiers
110 Dotations et fonds divers
1001 Résultat reporté (exercice n-1)
l Total
S
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3
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3
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2018
€445 996,34
€151 108,29
9 262,44 €
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€692 954,52
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2019
€216 070,03
€136 554,18
- €
172 928,37 €
€525 552,58
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2020
€298 933,20
€141 549,87
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39 263,29 €
€479 746,36
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2021
€945 510,64
€159 264,25
8 040,00 €
€1 112 814,89
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2022
€356 049,36
€161 322,77
29 068,83 €
436 412,06 €
€982 853,02
Le niveau de réalisation des opérations d’investissement est faible compte tenu du retard lié à des facteurs externes dans les dossiers, notamment pour le presbytère et la rue Jules Guesde.
11 OPERATIONS INVESTISSEMENT DEPENSES 2022
Total opérations
Total 58 - Aménagement Salle Tournesol
Total 57 - Aménagement Eleuthère Mascart
Total 55 - Aménagement garderie
Total 54 - Programme Economique Energie Locaux Communaux
Total 53 - Programme sécurité routière
Total 52 - VRD Sentier de la Bocquillette
Total 51 • Réhabilitation ateliers municipaux
Total 49 - Acquisition de matériels
Total 4S - Aménagement rue Jules Guesde
Total 47 - VIDEO-PROTECTION
Total 43 - Présbytère-Mairie
Total 121 - Aménagement de trottoirs0 -0 ^
Total 111 -Voirie £2
Total 109 - Bâtiments B
Total 108 - Ecoles —
Total 107 - Mairie
Total 103 - Espaces Verts
0%
1529 666,66 C
130 000.00C
S 000,00 C
165 000,00 C
h—™—ma
20 000,00 C
BD 50 000,00 C
165 000,00 C
80 000,00 C
20 000,00 C
399 666,66 C
80 000,00 C
46491 06 C
340 000.00C
44 175.23 C
30 000,00 C ■r 7 418.41 C
10 000.00C
5 000,00 C
15 000,00 C
15 000,00 C
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Total 103 -
Espaces Verts
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■ Budget 2022 15 000,00 C 15 000,00 C
RAR 202 1 0,00 C 0,00 C
■ REALISE 2022 2 091,97 C S 769,73 C
5 000,00 C 10 000,00 C 30 000,00 C 0,00 C 340 000,00 C 80 000,00 C 399 666,66 C 20 000,00 C S0 000,00 C 165 000,00 C 50 000,00 C 20 0
0,00 C 0,00 C 7 418,41 C 44175,230 21468.00 C 46 491,06 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0
0,00 C 4 868,75 C 16 400,50 C 36 075,32 C 15 936,00 C 122 510,12 C 0,00 C 16 385,26 C 79 209,71 C 0,00 C 42 000,00 C 0
■ Budget 2022 RAR 2021 n REALISE 2022
I-1 Les faits marquants :
> La réhabilitation des ateliers a commencé avec la réfection de la toiture et la création d ’un appentis pour 79 209,706. La prochaine étape portera sur l’aménagement intérieur du bâtiment des ateliers, non prévue en 2023.
> La vidéo protection est totalement installée et représente un tiers des dépenses en opération d ’investissement pour un montant de 122 5106.
> Deux plateaux surélevés rue du 8 mai 1945 ont été réalisés pour 42 000 6
> Le paiement pour le solde des travaux de la rue Jean Jaurès a été réglé en 2022 soit 36 075,32 6.
> Les dépenses pour le presbytère ne sont liées qu ’aux études et à la maitrise d’œuvre pour 15 9366.
> Les premières études de faisabilité en vue de la création d ’un accueil périscolaire type garderie ont été lancées pour un montant global de 6 8046.
13 INVESTISSEMENT RESULTAT
i—1 -t-
1400 000,00€
1350000,00 C
1300 000,00 €
1250 000,00 €
1200 000,00 C
1150 000,00 C
1100 000,00 €
1050 000,00 £
1000 000,00 €
950 000,00 £
900 000,00 £
850 000,00 £
800 000,00 £
750 000,00 £
700 000,00 €
650 000,00 £
600 000,00 £
550 000.00 £
500 000,00 £
g 450 000,00 £
| 400 000,00 €
■§ 350 000,00 £
2 300 000,00 €
p 250000,000
200000,000
150 030.000
100000,000
50000,000
• £
-50000,000
-100000,000
•150000,000
•200000,000
•250000,000
-300000,000
•350000,000
•400000,000
•450000,000
-500000,000
•550000,000
•600000,000
•650000,000
-700000,000
•Dépenses
•Recettes
• Déficit / Excédent d'investissement
•Résultat définitif
1112 814,89
692954,520
663710,270
676402
525552,580
S
479746,360
520026,150
486289,290
183963,910
-39263,290
174482,380
172928,370
-436412,060
\ •58895,040
\ -
V v w
\s
-•357
-560597,020
2018
692954,520
520026,150
-172928,370
-560597,020
2019
525552,580
486289,290
-39263,290
•58895,040
2020
479746,360
663710,270
183963,910
174482,380
2021
1112814,890
676402,830
•436412,060
■357066,260 Le solde d'exécution d'investissement dégagé en 2022 est excédentaire : 315 641,72 €.
Il faut également prendre en compte les restes à réaliser de 2022 (ou reports) qui nous donnent un solde RAR
positif de 362 567,26 € portant le résultat définitif à 678 208,98 €.
De ce fait, après calcul, l'excédent de fonctionnement reporté en 2023 s'élève à 978 174,05 €, supérieur à celui
reporté en 2022 qui était de 577 094,55 €.
Ce montant vient bien évidemment augmenter les recettes de fonctionnement en 2023.