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Document publié le Samedi 4 avril 2026 à 07h42 par la commune de Carrières-sur-Seine.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00800 SGC HOUILLES N° de SIRET 21780124000011 N° CODIQUE 078115
Date Edition : 23/02/2023
CARRIERES-SUR-SEINE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Marcel UGUEN DU 01/01/2022 AU 03/01/2022 M Jean-Marie DUHAMEL DU 04/01/2022 AU 23/02/2023
078115 SGC HOUILLES Population 15376 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 84 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 338,59 Dotations 3 876,04
Terrains 7 167,40 Fonds Globalisés 22 694,64 Constructions 46 224,70 Réserves 68 841,51 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
20 307,83 Différences sur réalisations
d'immobilisations
1 191,59
Immobilisations corporelles en cours 39 862,99 Report à nouveau 655,48 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 084,75 Résultat de l'exercice 2 273,08
Autres immobilisations corporelles 2 551,55 Subventions transférables 305,77 Total immobilisations corporelles
(nettes)
121 199,22 Subventions non transférables 14 550,62
Immobilisations financières 9,93 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 121 547,74 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 114 388,72 Créances 1 557,08 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 16 761,70
Disponibilités 9 199,68 Fournisseurs(2) 1 017,08
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 18,44 TOTAL ACTIF CIRCULANT 10 756,76 Total dettes à court terme 1 035,52
Comptes de régularisations 0,38 TOTAL DETTES 17 797,21 Comptes de régularisations 118,95
TOTAL ACTIF 132 304,88 TOTAL PASSIF 132 304,88
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 384 084,86 345 289,25 38 795,61 64 401,32 Autres immobilisations incorporelles 1 368 706,07 1 068 911,26 299 794,81 275 046,21 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 337 009,42 169 611,42 7 167 398,00 7 625 767,97 Constructions en toute propriété 45 585 535,90 365 101,43 45 220 434,47 45 177 111,07 Construction sur sol autrui en tte prop 1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57 Réseaux installations voirie rés divers 20 657 876,59 350 943,04 20 306 933,55 19 098 637,74 Collections et oeuvres d'art 20 024,25 20 024,25 20 024,25 Autres immobilisations corporelles 10 287 809,99 7 756 284,75 2 531 525,24 2 844 349,76 Immobilisations corporelles en cours 39 862 989,22 39 862 989,22 36 779 717,07 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 5 084 745,49 5 084 745,49 5 084 745,49 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers 900,00 900,00 900,00 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 131 593 948,36 10 056 141,15 121 537 807,21 117 974 967,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 131 593 948,36 10 056 141,15 121 537 807,21 117 974 967,45 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 9 928,76 9 928,76 9 928,76
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 131 603 877,12 10 056 141,15 121 547 735,97 117 984 896,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 995 411,40 995 411,40 951 214,97 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 20 235,38 20 235,38 21 360,75 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 210 594,60 210 594,60 Opérations pour le compte de tiers 204 333,52 204 333,52 174 666,82 Autres créances 126 503,75 126 503,75 179 050,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9 199 684,69 9 199 684,69 2 312 904,89 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 10 756 763,34 10 756 763,34 3 639 197,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 384,04 384,04 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 384,04 384,04
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 142 361 024,50 10 056 141,15 132 304 883,35 121 624 094,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 3 876 036,98 3 876 036,98 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 68 841 507,38 64 162 948,95 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 655 476,79 3 528 545,03 Résultat de l'exercice 2 273 084,00 1 805 490,19 Subventions transférables 305 774,50 344 351,30 Différences sur réalisations d'immob 1 191 590,85 980 690,85 Fonds globalisés 22 694 637,03 20 571 881,65 Subventions non transférables 14 550 615,12 12 602 439,69 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 114 388 722,65 107 872 384,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 16 453 963,65 12 348 975,15 Emprunts et dettes financières divers 307 733,27 52 683,68 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 954 080,45 1 018 901,35 Dettes fiscales et sociales 1 909,82 3 434,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 7 388,42 7 235,14 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 29 255,57 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 9 138,64 7 005,57 Fournisseurs d'immobilisations 62 999,64 262 305,04 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 17 797 213,89 13 729 795,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 118 946,81 21 914,01 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 118 946,81 21 914,01
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 132 304 883,35 121 624 094,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 14 228,81 13 859,58 Dotations et subventions reçues 2 861,85 3 013,30 Produits des services 2 538,23 2 412,19 Autres produits 405,25 279,10 Transfert de charges
Produits courants non financiers 20 034,14 19 564,17 Traitements, salaires, charges sociales 10 232,76 10 386,37 Achats et charges externes 5 131,43 4 791,17 Participations et interventions 722,83 704,07 Dotations aux amortissements et provisions 801,31 768,09 Autres charges 554,69 639,30 Charges courantes non financières 17 443,03 17 289,01 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 591,11 2 275,16 Produits courants financiers
Charges courantes financières 386,97 375,96 RESULTAT COURANT FINANCIER -386,97 -375,96 RESULTAT COURANT 2 204,14 1 899,21 Produits exceptionnels 973,05 54,25 Charges exceptionnelles 904,10 147,97 RESULTAT EXCEPTIONNEL 68,95 -93,72 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 273,08 1 805,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 9 071 113,95 8 772 590,08 Autres impôts et taxes 5 157 696,73 5 086 991,33 Produits services, domaine et ventes div 2 538 230,60 2 412 189,76 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 405 247,97 279 099,76 Dotations de l'Etat 1 143 732,28 1 181 042,54 Subventions et participations 1 505 743,51 1 648 525,78 Autres attributions (péréquat, compensa) 212 373,00 183 732,00 TOTAL I 20 034 138,04 19 564 171,25 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 450 714,73 7 611 716,90 Charges sociales 2 782 047,42 2 774 656,22 Achats et charges externes 5 131 433,17 4 791 166,06 Impôts et taxes 332 467,44 353 953,93 Dotations amortissements des immob 801 313,24 768 091,68 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 222 223,93 285 350,81 Contingents et participations 558 285,49 549 739,08 Subventions 164 547,00 154 334,00 TOTAL II 17 443 032,42 17 289 008,68 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 591 105,62 2 275 162,57 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 386 967,81 375 956,97 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 386 967,81 375 956,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -386 967,81 -375 956,97 A + B - RESULTAT COURANT 2 204 137,81 1 899 205,60 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 1 075,33 Produits des cessions d'immobilisations 869 900,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 11 400,00 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 90 672,52 54 251,57 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 973 047,85 54 251,57 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 10 240,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 12 561,66 147 966,98 Valeur comptable des immo cédées 659 000,00 Diff réalis(positives)transf à investist 222 300,00 Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 904 101,66 147 966,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 68 946,19 -93 715,41 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 21 007 185,89 19 618 422,82 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 734 101,89 17 812 932,63 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 273 084,00 1 805 490,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
18/
Opérations Compte de Tiers
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
19/
Opérations Compte de Tiers
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-02 174 666,82 29 666,70 204 333,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 20 746 691,27 21 746 331,79 42 493 023,06 Titres de recette émis (b) 15 539 863,17 22 757 757,16 38 297 620,33 Réductions de titres (c) 1 052 440,64 1 052 440,64 Recettes nettes (d = b - c) 15 539 863,17 21 705 316,52 37 245 179,69 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 20 746 691,27 21 746 331,79 42 493 023,06 Mandats émis (f) 5 945 014,65 20 244 478,54 26 189 493,19 Annulations de mandats (g) 812 246,02 812 246,02 Depenses nettes (h = f - g) 5 945 014,65 19 432 232,52 25 377 247,17 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 9 594 848,52 2 273 084,00 11 867 932,52 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -3 381 846,14 9 594 848,52 6 213 002,38 Fonctionnement 5 334 035,22 4 678 558,43 2 273 084,00 2 928 560,79 TOTAL I 1 952 189,08 4 678 558,43 11 867 932,52 9 141 563,17 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
00802-ASST-BA CARRIERES SUR
SEINE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 952 189,08 4 678 558,43 11 867 932,52 9 141 563,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
3 000,00 3 000,00 6 000,00 2 363,89 2 363,89 3 636,11
16 Emprunts et dettes assimilees 710 000,00 45 000,00 755 000,00 738 499,14 738 499,14 16 500,86 20 Immobilisations incorporelles 253 357,42 253 357,42 116 789,80 116 789,80 136 567,62 21 Immobilisations corporelles 7 983 464,80 7 983 464,80 599 228,03 599 228,03 7 384 236,77 23 Immobilisations en cours 8 080 542,28 8 080 542,28 4 307 135,17 4 307 135,17 3 773 407,11 27 Autres immobilisations
financières
10 000,00 10 000,00 10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
17 040 364,50 48 000,00 17 088 364,50 5 764 016,03 5 764 016,03 11 324 348,47
454102 Opération pour compte tiers n°
454102
46 080,63 6 000,00 52 080,63 29 666,70 29 666,70 22 413,93
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
46 080,63 6 000,00 52 080,63 29 666,70 29 666,70 22 413,93
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 086 445,13 54 000,00 17 140 445,13 5 793 682,73 5 793 682,73 11 346 762,40 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
63 000,00 11 400,00 74 400,00 69 939,40 69 939,40 4 460,60
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 81 392,52 81 392,52 68 607,48 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 213 000,00 11 400,00 224 400,00 151 331,92 151 331,92 73 068,08 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
3 381 846,14 3 381 846,14 3 381 846,14
TOTAL GENERAL 20 681 291,27 65 400,00 20 746 691,27 5 945 014,65 5 945 014,65 14 801 676,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
6 173 558,43 48 000,00 6 221 558,43 6 803 677,70 6 803 677,70 -582 119,27
13 Subventions d'investissement 3 593 237,84 3 593 237,84 1 968 138,03 1 968 138,03 1 625 099,81 16 Emprunts et dettes assimilees 7 773 000,00 7 773 000,00 5 004 041,68 5 004 041,68 2 768 958,32 27 Autres immobilisations
financières
10 809,21 10 809,21 10 809,21
024 Produits de cessions (recettes) 1 273 457,00 -869 900,00 403 557,00 403 557,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 824 062,48 -821 900,00 18 002 162,48 13 775 857,41 13 775 857,41 4 226 305,07
454202 Opération pour compte tiers n°
454202
15 000,00 6 000,00 21 000,00 21 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
15 000,00 6 000,00 21 000,00 21 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 839 062,48 -815 900,00 18 023 162,48 13 775 857,41 13 775 857,41 4 247 305,07 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
872 228,79 872 228,79 872 228,79
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
820 000,00 881 300,00 1 701 300,00 1 682 613,24 1 682 613,24 18 686,76
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 81 392,52 81 392,52 68 607,48 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 842 228,79 881 300,00 2 723 528,79 1 764 005,76 1 764 005,76 959 523,03 TOTAL GENERAL 20 681 291,27 65 400,00 20 746 691,27 15 539 863,17 15 539 863,17 5 206 828,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 5 784 681,00 5 784 681,00 5 795 684,67 645 192,97 5 150 491,70 634 189,30 012 Charges de personnel et frais
assimilés
11 073 548,00 11 073 548,00 10 719 099,43 1 812,79 10 717 286,64 356 261,36
014 Atténuations de produits 558 107,00 558 107,00 527 015,05 527 015,05 31 091,95 65 Autres charges de gestion
courante
1 077 667,00 115 000,00 1 192 667,00 947 490,42 2 434,00 945 056,42 247 610,58
66 Charges financières 505 000,00 505 000,00 549 259,17 162 291,36 386 967,81 118 032,19 67 Charges exceptionnelles 58 800,00 58 800,00 23 316,56 514,90 22 801,66 35 998,34 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 057 803,00 115 000,00 19 172 803,00 18 561 865,30 812 246,02 17 749 619,28 1 423 183,72
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
872 228,79 872 228,79 872 228,79
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
820 000,00 881 300,00 1 701 300,00 1 682 613,24 1 682 613,24 18 686,76
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 692 228,79 881 300,00 2 573 528,79 1 682 613,24 1 682 613,24 890 915,55
TOTAL GENERAL 20 750 031,79 996 300,00 21 746 331,79 20 244 478,54 812 246,02 19 432 232,52 2 314 099,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 222 477,00 222 477,00 173 087,96 1 972,38 171 115,58 51 361,42 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
2 440 180,00 2 440 180,00 2 725 166,19 186 935,59 2 538 230,60 -98 050,60
73 Impots et taxes 14 338 314,00 14 338 314,00 15 492 498,73 736 673,00 14 755 825,73 -417 511,73 74 Dotations et participations 2 674 568,00 115 000,00 2 789 568,00 2 961 260,79 99 412,00 2 861 848,79 -72 280,79 75 Autres produits de gestion
courante
356 016,00 356 016,00 431 202,61 25 954,64 405 247,97 -49 231,97
77 Produits exceptionnels 869 900,00 869 900,00 904 601,48 1 493,03 903 108,45 -33 208,45 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 031 555,00 984 900,00 21 016 455,00 22 687 817,76 1 052 440,64 21 635 377,12 -618 922,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
63 000,00 11 400,00 74 400,00 69 939,40 69 939,40 4 460,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
63 000,00 11 400,00 74 400,00 69 939,40 69 939,40 4 460,60
002 Résultat de fonctionnement
reporté
655 476,79 655 476,79 655 476,79
TOTAL GENERAL 20 750 031,79 996 300,00 21 746 331,79 22 757 757,16 1 052 440,64 21 705 316,52 41 015,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe daménagement 2 363,89 2 363,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
2 363,89 2 363,89
1641 Emprunts en euros 732 720,14 732 720,14 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 779,00 5 779,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 738 499,14 738 499,14 2031 Frais d'études 4 875,00 4 875,00 2051 Concessions et droits similaires 111 914,80 111 914,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 116 789,80 116 789,80 2112 Terrains de voirie 1 956,00 1 956,00 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
61 978,26 61 978,26
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
143 857,80 143 857,80
21311 Hôtel de ville 811,06 811,06 21312 Batiments scolaires 37 999,20 37 999,20 21318 Autres batiments publics 2 976,00 2 976,00 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
19 224,68 19 224,68
2152 Installations de voirie 85 275,30 85 275,30 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
31 787,11 31 787,11
2182 Matériel de transport 50 115,72 50 115,72 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
20 883,75 20 883,75
2184 Mobilier 16 739,55 16 739,55 2188 Autres immobilisations
corporelles
125 623,60 125 623,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 599 228,03 599 228,03 2313 Constructions 2 796 722,91 2 796 722,91 2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 510 412,26 1 510 412,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 4 307 135,17 4 307 135,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 764 016,03 5 764 016,03
4541 Opération pour compte de tiers n ° 4541
29 666,70 29 666,70
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
29 666,70 29 666,70
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 793 682,73 5 793 682,73 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
51 753,00 51 753,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
6 786,40 6 786,40
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
11 400,00 11 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
69 939,40 69 939,40
2313 Constructions 81 392,52 81 392,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 81 392,52 81 392,52 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 151 331,92 151 331,92 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
5 945 014,65 5 945 014,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
1 842 962,68 1 842 962,68
10226 Taxe daménagement 282 156,59 282 156,59 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
4 678 558,43 4 678 558,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
6 803 677,70 6 803 677,70
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
18 462,60 18 462,60
1321 Etat et Etablissements Nationaux 380 998,28 380 998,28 1322 Région 19 603,92 19 603,92 1323 Département 1 313 405,00 1 313 405,00 1328 Autres 175 192,23 175 192,23 1338 Autres 1 500,00 1 500,00 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
57 976,00 57 976,00
1388 Autres subv invest non
transférables autres
1 000,00 1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 968 138,03 1 968 138,03 1641 Emprunts en euros 5 000 000,00 5 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 4 041,68 4 041,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 5 004 041,68 5 004 041,68 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 775 857,41 13 775 857,41
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 775 857,41 13 775 857,41 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
222 300,00 222 300,00
2111 Terrains nus 639 000,00 639 000,00 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
20 000,00 20 000,00
2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
1 874,64 1 874,64
28031 Amortissements frais d'études 4 263,66 4 263,66 2804132 Bâtiments et installations 25 605,71 25 605,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28051 Concessions et droits similaires 85 902,90 85 902,90 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
7 162,03 7 162,03
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
75 952,45 75 952,45
28152 Installations de voirie 42 577,60 42 577,60 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
69 058,64 69 058,64
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
6 921,57 6 921,57
28182 Matériel de transport 120 231,59 120 231,59 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
139 846,54 139 846,54
28184 Mobilier 64 996,74 64 996,74 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
156 919,17 156 919,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 682 613,24 1 682 613,24
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
81 392,52 81 392,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 81 392,52 81 392,52 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 764 005,76 1 764 005,76 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
15 539 863,17 15 539 863,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60226 Achats stockés de fournitures
consommables - vêtements de
travail
154,80 154,80
6023 Achats stockés - alimentation 220,18 220,18 6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
69 116,44 4 979,59 64 136,85
605 Achats de matériel - équipements et travaux
35 641,82 35 641,82
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
87 373,94 87 373,94
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
453 819,20 7 850,50 445 968,70
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
268 126,33 268 126,33
60621 Achats non stockés de
combustibles
227,61 227,61
60622 Achats non stockés de carburants 52 530,59 192,45 52 338,14 60623 Achats non stockés d'alimentation 33 578,56 3 667,64 29 910,92 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
29 622,48 6 245,88 23 376,60
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
37 275,47 3 274,14 34 001,33
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
41 849,88 3 821,88 38 028,00
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
1 816,81 1 816,80 0,01
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
26 370,11 2 282,70 24 087,41
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
10 348,31 154,87 10 193,44
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
37 571,63 1 800,89 35 770,74
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
50 083,18 2 683,30 47 399,88
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
125 270,14 8 744,08 116 526,06
611 Contrats prestations de services 1 877 332,55 250 291,36 1 627 041,19 6132 Services extérieurs - locations immobilières
46 265,77 13 200,00 33 065,77
6135 Services extérieurs - locations mobilières
219 254,80 17 056,15 202 198,65
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
2 725,17 2 725,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
31/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
78 937,29 4 764,00 74 173,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
615221 Bâtiments publics 111 872,47 17 548,93 94 323,54 615228 Autres bâtiments 36 677,81 14 222,13 22 455,68 615231 Voieries 1 440,00 1 440,00 615232 Réseaux 99 504,61 99 504,61 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
29 078,94 3 683,09 25 395,85
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
112 656,16 30 609,89 82 046,27
6156 Services extérieurs - maintenance 348 172,27 33 584,80 314 587,47 6161 Multirisques 55 441,46 55 441,46 6168 Autres 11 887,14 11 887,14 617 Services extérieurs - études et
recherches
36 865,00 23 240,22 13 624,78
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
11 468,99 118,00 11 350,99
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
41 779,00 20 618,00 21 161,00
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
95,00 95,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
191 615,65 69 971,10 121 644,55
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
105 222,99 27 360,00 77 862,99
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
32 626,00 12 852,00 19 774,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
80 256,94 80 256,94
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
12 415,40 12 415,40
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
75 783,36 1 031,10 74 752,26
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
13 382,38 1 173,60 12 208,78
6237 Publicité publications relations publiques - publications
27 389,20 5 400,00 21 989,20
6238 Publicité publications relations publiques - divers
7 344,00 3 316,00 4 028,00
6247 Transports - transports
collectifs
54 486,20 6 380,20 48 106,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
1 613,45 1 613,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
1 557,84 1 557,84
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
696,23 696,23
6261 Frais d'affranchissement 21 638,91 1 823,10 19 815,81 6262 Frais de télécommunications 120 266,50 1 792,40 118 474,10 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
3 475,58 17,16 3 458,42
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
7 974,32 7 974,32
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
1 889,76 1 889,76
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
433 736,29 433 736,29
6288 Autres services extérieurs 33 763,68 1 983,20 31 780,48 63512 Impôts directs - taxes foncières 71 103,00 71 103,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 13,76 13,76 6358 Autres droits administration des impôts
5 475,80 5 475,80
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
9 505,52 9 505,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 795 684,67 645 192,97 5 150 491,70 6218 Autre personnel extérieur au
service
67 039,55 67 039,55
6331 Versement mobilité 118 453,00 118 453,00 6332 Cotisations versées au FNAL 29 477,00 29 477,00 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
98 439,36 98 439,36
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
4 094 545,29 4 094 545,29
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
233 448,53 233 448,53
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
13 700,01 13 700,01
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
1 433 688,94 1 433 688,94
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 460 141,14 1 460 141,14
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
6 699,94 6 699,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64138 Autres indemnités 298 348,56 298 348,56 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
100,00 100,00
64168 Autres emplois d'insertion 11 161,96 11 161,96 64171 Apprentis rémunérations 25 671,22 25 671,22 64172 Apprentis indemnité inflation 200,00 200,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 168 349,00 1 168 349,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 397 912,20 1 397 912,20
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
71 297,00 71 297,00
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
103 944,02 103 944,02
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
17 385,89 17 385,89
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
16 838,82 1 812,79 15 026,03
6478 Autres charges sociales diverses 52 258,00 52 258,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
10 719 099,43 1 812,79 10 717 286,64
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au
renouvellement urbains (sru)
93 106,05 93 106,05
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
433 909,00 433 909,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 527 015,05 527 015,05 6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
7 963,27 7 963,27
6518 Autres 16 998,36 16 998,36 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
149 234,30 149 234,30
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
7 284,00 7 284,00
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
10 470,00 10 470,00
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
566,00 566,00
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
301,91 301,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
34/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
522 791,42 522 791,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65548 Autres contributions 21 842,07 21 842,07 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
16 086,00 2 434,00 13 652,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
106 518,00 106 518,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
58 029,00 58 029,00
658828 Autres secours 248,60 248,60 65888 Autres 29 157,49 29 157,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
947 490,42 2 434,00 945 056,42
66111 Intérêts réglés à l'écheance 286 857,78 286 857,78 66112 Intérêts - rattachement des icne 256 786,91 162 291,36 94 495,55 6688 Autres 5 614,48 5 614,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 549 259,17 162 291,36 386 967,81 6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
8 058,50 211,00 7 847,50
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
3 382,55 303,90 3 078,65
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
1 635,51 1 635,51
6745 Subventions exceptionnelles -
subventions aux personnes de
droit privé
10 240,00 10 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 23 316,56 514,90 22 801,66 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
18 561 865,30 812 246,02 17 749 619,28
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
659 000,00 659 000,00
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
222 300,00 222 300,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
801 313,24 801 313,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 682 613,24 1 682 613,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 682 613,24 1 682 613,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
20 244 478,54 812 246,02 19 432 232,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
126 990,86 126 990,86
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
42 621,10 1 972,38 40 648,72
6479 Remboursements sur autres charges sociales
3 476,00 3 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 173 087,96 1 972,38 171 115,58 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
18 130,00 18 130,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
264 007,85 378,59 263 629,26
70383 Redevance de stationnement 14 863,00 14 863,00 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
27 684,00 27 684,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
267 906,89 235,07 267 671,82
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
60 554,00 6 076,00 54 478,00
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
663 074,03 73 791,72 589 282,31
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
1 307 449,08 106 454,21 1 200 994,87
7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
100 250,71 100 250,71
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
1 246,63 1 246,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 725 166,19 186 935,59 2 538 230,60
73111 Impôts directs locaux 9 891 361,00 736 223,00 9 155 138,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
9 082,00 9 082,00
73211 Attribution de compensation 4 158 181,00 4 158 181,00 7333 Taxes services publics et domaine - taxes funéraires
45,00 45,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
6 270,00 450,00 5 820,00
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
160 988,97 160 988,97
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
1 266 570,76 1 266 570,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 15 492 498,73 736 673,00 14 755 825,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
1 215 803,00 97 040,00 1 118 763,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
744 FCTVA 18 164,36 18 164,36 745 Dotation spéciale au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00
7461 D.G.D 3 996,92 3 996,92 74711 Participations de l'Etat -
emplois jeunes
56 415,92 56 415,92
74718 Autres participations de l'Etat 99 507,04 99 507,04 7473 Participations - Départements 7 476,27 7 476,27 7478 Participations - autres
organismes
1 342 344,28 1 342 344,28
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
428,00 428,00
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
115 149,00 115 149,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
71 029,00 71 029,00
74835 Etat compensation au titre
des exonéerations de la taxe
d'habitation
25 767,00 25 767,00
7488 Autres attributions et
participations
2 372,00 2 372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 961 260,79 99 412,00 2 861 848,79 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
286 448,44 7 517,80 278 930,64
7588 Autres produits divers de gestion courante
144 754,17 18 436,84 126 317,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
431 202,61 25 954,64 405 247,97
7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
450,00 450,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
1,33 1,33
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
624,00 624,00
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
869 900,00 869 900,00
7788 Produits exceptionnels divers 33 626,15 1 493,03 32 133,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 904 601,48 1 493,03 903 108,45 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 687 817,76 1 052 440,64 21 635 377,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
37/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
11 400,00 11 400,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
58 539,40 58 539,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
69 939,40 69 939,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
69 939,40 69 939,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
22 757 757,16 1 052 440,64 21 705 316,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 806 286,72 3 806 286,72 3 806 286,72 10222 FCTVA 17 795 834,14 1 842 962,68 19 638 796,82 19 638 796,82 10223 TLE 1 494 468,94 1 494 468,94 1 494 468,94 10226 Taxe
daménagement
1 096 714,32 2 363,89 282 156,59 2 363,89 1 378 870,91 1 376 507,02
10228 Autres fonds
dinvestissement
184 864,25 184 864,25 184 864,25
1022 Sous Total
compte 1022
20 571 881,65 2 363,89 2 125 119,27 2 363,89 22 697 000,92 22 694 637,03
10251 Dons et legs
en capital
69 750,26 69 750,26 69 750,26
1025 Sous Total
compte 1025
69 750,26 69 750,26 69 750,26
102 Sous Total
compte 102
24 447 918,63 2 363,89 2 125 119,27 2 363,89 26 573 037,90 26 570 674,01
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
64 162 948,95 4 678 558,43 68 841 507,38 68 841 507,38
106 Sous Total
compte 106
64 162 948,95 4 678 558,43 68 841 507,38 68 841 507,38
10 Sous Total
compte 10
88 610 867,58 2 363,89 6 803 677,70 2 363,89 95 414 545,28 95 412 181,39
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 528 545,03 4 678 558,43 1 805 490,19 4 678 558,43 5 334 035,22 655 476,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
3 528 545,03 4 678 558,43 1 805 490,19 4 678 558,43 5 334 035,22 655 476,79
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 805 490,19 1 805 490,19 1 805 490,19 1 805 490,19 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 805 490,19 1 805 490,19 1 805 490,19 1 805 490,19 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
409 368,02 18 462,60 427 830,62 427 830,62
1312 Subv équipt
transf -
Région
67 864,00 67 864,00 67 864,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
3 041,00 3 041,00 3 041,00
131 Sous Total
compte 131
480 273,02 18 462,60 498 735,62 498 735,62
1321 Etat et EPN 1 792 132,14 380 998,28 2 173 130,42 2 173 130,42 1322 Région 345 640,36 19 603,92 365 244,28 365 244,28 1323 Dépt 2 657 608,02 1 313 405,00 3 971 013,02 3 971 013,02 13241 Communes
membres du GFP
878 990,00 878 990,00 878 990,00
1324 Sous Total
compte 1324
878 990,00 878 990,00 878 990,00
1326 Autres EPL 150 668,07 150 668,07 150 668,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 1 286 350,82 175 192,23 1 461 543,05 1 461 543,05 132 Sous Total
compte 132
7 111 389,41 1 889 199,43 9 000 588,84 9 000 588,84
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
5 225,00 5 225,00 5 225,00
1338 Autres 1 500,00 1 500,00 1 500,00 133 Sous Total
compte 133
5 225,00 1 500,00 6 725,00 6 725,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
248 101,19 248 101,19 248 101,19
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
246 565,56 57 976,00 304 541,56 304 541,56
134 Sous Total
compte 134
494 666,75 57 976,00 552 642,75 552 642,75
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
7 600,00 7 600,00 7 600,00
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
1 023 850,66 1 023 850,66 1 023 850,66
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
856 066,19 856 066,19 856 066,19
1388 Autres subv
invest non
transf autres
3 108 866,68 1 000,00 3 109 866,68 3 109 866,68
138 Sous Total
compte 138
4 996 383,53 1 000,00 4 997 383,53 4 997 383,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
132 880,72 51 753,00 184 633,72 184 633,72
13912 Subv équipt
transf -
Région
6 786,40 6 786,40 6 786,40
13913 Subv équipt
transf - Dépt
3 041,00 3 041,00 3 041,00
1391 Sous Total
compte 1391
135 921,72 58 539,40 194 461,12 194 461,12
13931 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
5 225,00 5 225,00 5 225,00
1393 Sous Total
compte 1393
5 225,00 5 225,00 5 225,00
139 Sous Total
compte 139
141 146,72 58 539,40 199 686,12 199 686,12
13 Sous Total
compte 13
141 146,72 13 087 937,71 58 539,40 1 968 138,03 199 686,12 15 056 075,74 14 856 389,62
1641 Emprunts en
euros
12 186 683,79 732 720,14 5 000 000,00 732 720,14 17 186 683,79 16 453 963,65
164 Sous Total
compte 164
12 186 683,79 732 720,14 5 000 000,00 732 720,14 17 186 683,79 16 453 963,65
165 Dép et caution
reçus
52 683,68 5 779,00 4 041,68 5 779,00 56 725,36 50 946,36
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
162 291,36 162 291,36 162 291,36 162 291,36 0,00
16888 Int autres
empts dettes
assimil
256 786,91 256 786,91 256 786,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
162 291,36 162 291,36 256 786,91 162 291,36 419 078,27 256 786,91
168 Sous Total
compte 168
162 291,36 162 291,36 256 786,91 162 291,36 419 078,27 256 786,91
16 Sous Total
compte 16
12 401 658,83 162 291,36 256 786,91 738 499,14 5 004 041,68 900 790,50 17 662 487,42 16 761 696,92
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
1 178 014,90 11 400,00 222 300,00 11 400,00 1 400 314,90 1 388 914,90
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
197 324,05 197 324,05 197 324,05
19 Sous Total
compte 19
197 324,05 1 178 014,90 11 400,00 222 300,00 208 724,05 1 400 314,90 1 191 590,85
Total classe 1 338 470,77 120 612 514,24 6 646 339,98 2 062 277,10 810 802,43 13 998 157,41 7 795 613,18 136 672 948,75 397 010,17 129 274 345,74 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
13 886,40 13 886,40 13 886,40
2031 Frais d'études 153 523,00 4 875,00 158 398,00 158 398,00 203 Sous Total
compte 203
153 523,00 4 875,00 158 398,00 158 398,00
204132 Bâtiments et
installations
384 084,86 384 084,86 384 084,86
20413 Sous Total
compte 20413
384 084,86 384 084,86 384 084,86
2041 Sous Total
compte 2041
384 084,86 384 084,86 384 084,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total
compte 204
384 084,86 384 084,86 384 084,86
2051 Concessions
et droits
similaires
1 059 506,87 111 914,80 1 171 421,67 1 171 421,67
205 Sous Total
compte 205
1 059 506,87 111 914,80 1 171 421,67 1 171 421,67
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
25 000,00 25 000,00 25 000,00
208 Sous Total
compte 208
25 000,00 25 000,00 25 000,00
20 Sous Total
compte 20
1 636 001,13 116 789,80 1 752 790,93 1 752 790,93
2111 Terrains nus 2 797 066,74 639 000,00 2 797 066,74 639 000,00 2 158 066,74 2112 Terrains de
voirie
415 463,53 1 956,00 417 419,53 417 419,53
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
700 098,69 61 978,26 20 000,00 762 076,95 20 000,00 742 076,95
2115 Terrains bâtis 2 329 096,12 2 329 096,12 2 329 096,12 2116 Cimetières 76 157,26 76 157,26 76 157,26 211 Sous Total
compte 211
6 317 882,34 63 934,26 659 000,00 6 381 816,60 659 000,00 5 722 816,60
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
365 510,71 365 510,71 365 510,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
1 104 824,31 143 857,80 1 248 682,11 1 248 682,11
212 Sous Total
compte 212
1 470 335,02 143 857,80 1 614 192,82 1 614 192,82
21311 Hôtel de ville 8 483 138,57 811,06 8 483 949,63 8 483 949,63 21312 Batiments
scolaires
24 259 768,16 16 560,00 37 999,20 24 314 327,36 24 314 327,36
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
312 962,89 312 962,89 312 962,89
21318 Autres
batiments
publics
11 566 180,63 2 972,51 2 976,00 11 572 129,14 11 572 129,14
2131 Sous Total
compte 2131
44 622 050,25 19 532,51 41 786,26 44 683 369,02 44 683 369,02
2135 Instal gales
agenct amégts
const
830 477,39 38 732,40 19 224,68 888 434,47 888 434,47
2138 Autres
constructions
13 732,41 13 732,41 13 732,41
213 Sous Total
compte 213
45 466 260,05 58 264,91 61 010,94 45 585 535,90 45 585 535,90
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57
214 Sous Total
compte 214
1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57
2151 Réseaux de
voirie
13 317 928,60 748 556,97 14 066 485,57 14 066 485,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2152 Installations
de voirie
2 742 037,03 59 253,38 85 275,30 2 886 565,71 2 886 565,71
21534 Réseaux
électrification
94 895,60 94 895,60 94 895,60
21538 Autres réseaux 3 252 141,95 357 787,76 3 609 929,71 3 609 929,71 2153 Sous Total
compte 2153
3 347 037,55 357 787,76 3 704 825,31 3 704 825,31
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
559,20 559,20 559,20
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
795 101,82 31 787,11 826 888,93 826 888,93
2156 Sous Total
compte 2156
795 661,02 31 787,11 827 448,13 827 448,13
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
111 342,01 111 342,01 111 342,01
2157 Sous Total
compte 2157
111 342,01 111 342,01 111 342,01
2158 Autres instal
mat outil tech
485 016,18 485 016,18 485 016,18
215 Sous Total
compte 215
20 799 022,39 1 165 598,11 117 062,41 22 081 682,91 22 081 682,91
2161 Oeuvres et
objets d'art
20 024,25 20 024,25 20 024,25
216 Sous Total
compte 216
20 024,25 20 024,25 20 024,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217538 Autres réseaux 900,00 900,00 900,00 21753 Sous Total
compte 21753
900,00 900,00 900,00
2175 Sous Total
compte 2175
900,00 900,00 900,00
217 Sous Total
compte 217
900,00 900,00 900,00
2182 Mat de
transport
870 653,89 50 115,72 920 769,61 920 769,61
2183 Mat bureau mat
informatique
1 299 975,38 20 883,75 1 320 859,13 1 320 859,13
2184 Mobilier 2 216 000,99 16 739,55 2 232 740,54 2 232 740,54 2188 Autres
immobilisations
corporelles
4 264 010,79 125 623,60 4 389 634,39 4 389 634,39
218 Sous Total
compte 218
8 650 641,05 213 362,62 8 864 003,67 8 864 003,67
21 Sous Total
compte 21
83 729 331,67 1 223 863,02 599 228,03 659 000,00 85 552 422,72 659 000,00 84 893 422,72
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
94 864,69 94 864,69 94 864,69
2313 Constructions 21 769 540,24 58 264,91 2 878 115,43 24 647 655,67 58 264,91 24 589 390,76 2315 Instal mat
outil techn
14 833 919,62 1 165 598,11 1 510 412,26 16 344 331,88 1 165 598,11 15 178 733,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total
compte 231
36 698 324,55 1 223 863,02 4 388 527,69 41 086 852,24 1 223 863,02 39 862 989,22
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
81 392,52 81 392,52 81 392,52 81 392,52 0,00
23 Sous Total
compte 23
36 779 717,07 1 223 863,02 4 388 527,69 81 392,52 41 168 244,76 1 305 255,54 39 862 989,22
2423 Immob mises à
dispo EPCI
7 142 766,41 7 142 766,41 7 142 766,41
242 Sous Total
compte 242
7 142 766,41 7 142 766,41 7 142 766,41
2492 Mises à
dispo transf
compétences
2 058 020,92 2 058 020,92 2 058 020,92
249 Sous Total
compte 249
2 058 020,92 2 058 020,92 2 058 020,92
24 Sous Total
compte 24
7 142 766,41 2 058 020,92 7 142 766,41 2 058 020,92 5 084 745,49
275 Dépôts et
cautionnements
versés
9 928,76 9 928,76 9 928,76
27 Sous Total
compte 27
9 928,76 9 928,76 9 928,76
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
2 198,64 1 874,64 4 073,28 4 073,28
28031 Amort frais
études
59 220,56 4 263,66 63 484,22 63 484,22
2803 Sous Total
compte 2803
59 220,56 4 263,66 63 484,22 63 484,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804132 Bâtiments et
installations
319 683,54 25 605,71 345 289,25 345 289,25
280413 Sous Total
compte 280413
319 683,54 25 605,71 345 289,25 345 289,25
28041 Sous Total
compte 28041
319 683,54 25 605,71 345 289,25 345 289,25
2804 Sous Total
compte 2804
319 683,54 25 605,71 345 289,25 345 289,25
28051 Concessions
et droits
similaires
915 450,86 85 902,90 1 001 353,76 1 001 353,76
2805 Sous Total
compte 2805
915 450,86 85 902,90 1 001 353,76 1 001 353,76
280 Sous Total
compte 280
1 296 553,60 117 646,91 1 414 200,51 1 414 200,51
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
162 449,39 7 162,03 169 611,42 169 611,42
2812 Sous Total
compte 2812
162 449,39 7 162,03 169 611,42 169 611,42
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
285 920,50 75 952,45 361 872,95 361 872,95
28138 Amort autres
constructions
3 228,48 3 228,48 3 228,48
2813 Sous Total
compte 2813
289 148,98 75 952,45 365 101,43 365 101,43
28151 Réseaux de
voirie
6 510,25 6 510,25 6 510,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28152 Installations
de voirie
301 855,19 42 577,60 344 432,79 344 432,79
281561 Mat roulant 559,20 559,20 559,20 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
471 959,43 69 058,64 541 018,07 541 018,07
28156 Sous Total
compte 28156
472 518,63 69 058,64 541 577,27 541 577,27
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
96 705,33 96 705,33 96 705,33
28157 Sous Total
compte 28157
96 705,33 96 705,33 96 705,33
28158 Autres instal
mat outil tech
138 655,08 6 921,57 145 576,65 145 576,65
2815 Sous Total
compte 2815
1 016 244,48 118 557,81 1 134 802,29 1 134 802,29
28182 Mat de
transport
491 193,07 120 231,59 611 424,66 611 424,66
28183 Mat bureau mat
informatique
788 606,62 139 846,54 928 453,16 928 453,16
28184 Mobilier 1 623 982,99 64 996,74 1 688 979,73 1 688 979,73 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
3 586 648,78 156 919,17 3 743 567,95 3 743 567,95
2818 Sous Total
compte 2818
6 490 431,46 481 994,04 6 972 425,50 6 972 425,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
52/
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
7 958 274,31 683 666,33 8 641 940,64 8 641 940,64
28 Sous Total
compte 28
9 254 827,91 801 313,24 10 056 141,15 10 056 141,15
Total classe 2 129 297 745,04 11 312 848,83 1 223 863,02 1 223 863,02 5 104 545,52 1 541 705,76 135 626 153,58 14 078 417,61 133 661 898,04 12 114 162,07 4011 Fournisseurs 385 226,50 5 203 862,46 5 400 060,32 5 203 862,46 5 785 286,82 581 424,36 401 Sous Total
compte 401
385 226,50 5 203 862,46 5 400 060,32 5 203 862,46 5 785 286,82 581 424,36
4041 Fournis immob 118 525,50 5 171 345,20 5 052 819,70 5 171 345,20 5 171 345,20 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
126 376,29 109 753,61 28 973,71 109 753,61 155 350,00 45 596,39
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
17 403,25 17 403,25 17 403,25
4047 Sous Total
compte 4047
143 779,54 109 753,61 28 973,71 109 753,61 172 753,25 62 999,64
404 Sous Total
compte 404
262 305,04 5 281 098,81 5 081 793,41 5 281 098,81 5 344 098,45 62 999,64
408 Fournis
factures non
parvenues
633 674,85 633 674,85 372 656,09 633 674,85 1 006 330,94 372 656,09
40 Sous Total
compte 40
1 281 206,39 11 118 636,12 10 854 509,82 11 118 636,12 12 135 716,21 1 017 080,09
4111 Redevables -
amiable
444 919,65 869 248,35 673 525,71 1 314 168,00 673 525,71 640 642,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -
contentieux
313 244,47 6 562,40 2 578,21 319 806,87 2 578,21 317 228,66
411 Sous Total
compte 411
758 164,12 875 810,75 676 103,92 1 633 974,87 676 103,92 957 870,95
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
14 241,67 206 736,94 203 267,89 220 978,61 203 267,89 17 710,72
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
1 692,89 1 692,89 1 692,89
414 Sous Total
compte 414
15 934,56 206 736,94 203 267,89 222 671,50 203 267,89 19 403,61
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
177 116,29 158 979,45 177 116,29 158 979,45 18 136,84
418 Sous Total
compte 418
177 116,29 158 979,45 177 116,29 158 979,45 18 136,84
41 Sous Total
compte 41
951 214,97 1 082 547,69 1 038 351,26 2 033 762,66 1 038 351,26 995 411,40
421 Personnel -
rémunérations
dues
5 957 041,10 5 957 041,10 5 957 041,10 5 957 041,10 0,00
427 Personnel -
oppositions
9 685,36 9 685,36 9 685,36 9 685,36 0,00
42 Sous Total
compte 42
5 966 726,46 5 966 726,46 5 966 726,46 5 966 726,46 0,00
431 Sécurite
sociale
2 730 431,40 2 730 431,40 2 730 431,40 2 730 431,40 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 675 443,46 1 675 511,68 1 675 443,46 1 675 511,68 68,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total
compte 43
4 405 874,86 4 405 943,08 4 405 874,86 4 405 943,08 68,22
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
18 988,75 18 988,75 18 988,75
441 Sous Total
compte 441
18 988,75 18 988,75 18 988,75
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
236 616,53 236 616,53 236 616,53 236 616,53 0,00
442 Sous Total
compte 442
236 616,53 236 616,53 236 616,53 236 616,53 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
534 252,94 534 252,94 534 252,94 534 252,94 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
10 344 930,00 10 344 930,00 10 344 930,00 10 344 930,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
10 879 182,94 10 879 182,94 10 879 182,94 10 879 182,94 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
7 235,14 308 916,05 301 680,91 308 916,05 308 916,05 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
7 235,14 308 916,05 301 680,91 308 916,05 308 916,05 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
9 263,00 10 724,00 9 263,00 10 724,00 1 461,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
1 246,63 1 246,63 1 246,63
4434 Sous Total
compte 4434
10 509,63 10 724,00 10 509,63 10 724,00 214,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
21 842,07 21 842,07 21 842,07 21 842,07 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
3 465 151,00 3 465 151,00 3 465 151,00 3 465 151,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
3 486 993,07 3 486 993,07 3 486 993,07 3 486 993,07 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
107 151,00 107 151,00 107 151,00 107 151,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
107 151,00 107 151,00 107 151,00 107 151,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
216 140,00 222 067,42 216 140,00 222 067,42 5 927,42
4438 Sous Total
compte 4438
216 140,00 222 067,42 216 140,00 222 067,42 5 927,42
443 Sous Total
compte 443
7 235,14 15 008 892,69 15 007 799,34 15 008 892,69 15 015 034,48 6 141,79
44551 Etat - TVA à
décaisser
1 619,00 2 165,00 1 619,00 2 165,00 546,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 619,00 2 165,00 1 619,00 2 165,00 546,00
44571 Etat - TVA
collectée
2 165,00 2 972,60 2 165,00 2 972,60 807,60
4457 Sous Total
compte 4457
2 165,00 2 972,60 2 165,00 2 972,60 807,60
445 Sous Total
compte 445
3 784,00 5 137,60 3 784,00 5 137,60 1 353,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
56/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
250 214,35 250 214,35 250 214,35 250 214,35 0,00
4486 Autres charges
à payer
3 434,00 3 434,00 488,00 3 434,00 3 922,00 488,00
4487 Produits à
recevoir
2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
2 372,00 3 434,00 3 434,00 2 860,00 5 806,00 6 294,00 488,00
44 Sous Total
compte 44
21 360,75 10 669,14 15 502 941,57 15 502 627,82 15 524 302,32 15 513 296,96 11 005,36
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
29 255,57 268 718,13 28 867,96 268 718,13 58 123,53 210 594,60
451 Sous Total
compte 451
29 255,57 268 718,13 28 867,96 268 718,13 58 123,53 210 594,60
454102 Trvx effectués
office pc
tiers dépenses
174 666,82 29 666,70 204 333,52 204 333,52
4541 Sous Total
compte 4541
174 666,82 29 666,70 204 333,52 204 333,52
454 Sous Total
compte 454
174 666,82 29 666,70 204 333,52 204 333,52
45 Sous Total
compte 45
174 666,82 29 255,57 268 718,13 28 867,96 29 666,70 473 051,65 58 123,53 414 928,12
4621 Créances
cess immob -
amiable
869 900,00 869 765,00 869 900,00 869 765,00 135,00
462 Sous Total
compte 462
869 900,00 869 765,00 869 900,00 869 765,00 135,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de
verSEMent
1 733,07 3 359,95 1 733,07 3 359,95 1 626,88
46711 Autres comptes
créditeurs
4 888,88 195 537,82 197 860,70 195 537,82 202 749,58 7 211,76
4671 Sous Total
compte 4671
4 888,88 195 537,82 197 860,70 195 537,82 202 749,58 7 211,76
46721 Débiteurs
divers -
amiable
167 476,48 3 126 876,95 3 177 936,56 3 294 353,43 3 177 936,56 116 416,87
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
11 574,03 1 904,16 3 526,31 13 478,19 3 526,31 9 951,88
4672 Sous Total
compte 4672
179 050,51 3 128 781,11 3 181 462,87 3 307 831,62 3 181 462,87 126 368,75
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
89,14 89,14 89,14 89,14 0,00
467 Sous Total
compte 467
179 050,51 4 888,88 3 324 408,07 3 379 412,71 3 503 458,58 3 384 301,59 119 156,99
4686 Divers -
charges à
payer
2 116,69 2 116,69 300,00 2 116,69 2 416,69 300,00
468 Sous Total
compte 468
2 116,69 2 116,69 300,00 2 116,69 2 416,69 300,00
46 Sous Total
compte 46
179 050,51 7 005,57 4 198 157,83 4 252 837,66 4 377 208,34 4 259 843,23 117 365,11
4711 Verst des
régisseurs
2 169 961,64 2 285 789,19 2 169 961,64 2 285 789,19 115 827,55
4712 Viremts
réimputés
18 563,84 18 634,34 18 563,84 18 634,34 70,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Raet : verst
contrib
directes
5 732 930,95 5 732 930,95 5 732 930,95 5 732 930,95 0,00
47132 Raet : verst
dgf
927 491,00 927 491,00 927 491,00 927 491,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
6 997 600,00 6 997 600,00 6 997 600,00 6 997 600,00 0,00
47134 Raet : subv 610 000,00 610 000,00 610 000,00 610 000,00 0,00 47138 Raet : autres 8 154 154,99 8 156 545,09 8 154 154,99 8 156 545,09 2 390,10 4713 Sous Total
compte 4713
22 422 176,94 22 424 567,04 22 422 176,94 22 424 567,04 2 390,10
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
135,00 7 419,15 7 288,51 7 419,15 7 423,51 4,36
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
857 762,29 858 416,59 857 762,29 858 416,59 654,30
47141 Sous Total
compte 47141
135,00 865 181,44 865 705,10 865 181,44 865 840,10 658,66
4714 Sous Total
compte 4714
135,00 865 181,44 865 705,10 865 181,44 865 840,10 658,66
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
862 203,58 862 203,58 862 203,58 862 203,58 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
862 203,58 862 203,58 862 203,58 862 203,58 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
21 779,01 4 555 869,29 4 534 090,28 4 555 869,29 4 555 869,29 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
21 914,01 30 893 956,73 30 990 989,53 30 893 956,73 31 012 903,54 118 946,81
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 019 314,59 1 019 314,59 1 019 314,59 1 019 314,59 0,00
47218 Autres
dépenses
3 177,76 2 793,72 3 177,76 2 793,72 384,04
4721 Sous Total
compte 4721
1 022 492,35 1 022 108,31 1 022 492,35 1 022 108,31 384,04
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
325,93 325,93 325,93 325,93 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
378 593,76 378 593,76 378 593,76 378 593,76 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 401 412,04 1 401 028,00 1 401 412,04 1 401 028,00 384,04
47 Sous Total
compte 47
21 914,01 32 295 368,77 32 392 017,53 32 295 368,77 32 413 931,54 118 562,77
Total classe 4 1 326 293,05 1 350 050,68 74 838 971,43 74 441 881,59 29 666,70 76 194 931,18 75 791 932,27 1 557 462,69 1 154 463,78 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
52 413,28 52 413,28 52 413,28 52 413,28 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
6 217,11 6 217,11 6 217,11 6 217,11 0,00
511 Sous Total
compte 511
58 630,39 58 630,39 58 630,39 58 630,39 0,00
515 Compte au
trésor
2 308 574,89 30 377 135,34 23 490 155,54 32 685 710,23 23 490 155,54 9 195 554,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
2 308 574,89 30 435 765,73 23 548 785,93 32 744 340,62 23 548 785,93 9 195 554,69
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
4 200,00 4 735,99 4 935,99 8 935,99 4 935,99 4 000,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
130,00 130,00 130,00
541 Sous Total
compte 541
4 330,00 4 735,99 4 935,99 9 065,99 4 935,99 4 130,00
54 Sous Total
compte 54
4 330,00 4 735,99 4 935,99 9 065,99 4 935,99 4 130,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 833 945,16 1 833 945,16 1 833 945,16 1 833 945,16 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
105 685,84 105 685,84 105 685,84 105 685,84 0,00
588 Autres
virements
internes
361 689,05 361 689,05 361 689,05 361 689,05 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 301 320,05 2 301 320,05 2 301 320,05 2 301 320,05 0,00
Total classe 5 2 312 904,89 32 741 821,77 25 855 041,97 35 054 726,66 25 855 041,97 9 199 684,69 60226 Achts stkés
fournit conso
vêtement trav
154,80 154,80 154,80
6022 Sous Total
compte 6022
154,80 154,80 154,80
6023 Achts stkés -
alimentation
220,18 220,18 220,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
602 Sous Total
compte 602
374,98 374,98 374,98
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
69 116,44 4 979,59 69 116,44 4 979,59 64 136,85
604 Sous Total
compte 604
69 116,44 4 979,59 69 116,44 4 979,59 64 136,85
605 Achts de
matériel
équipts trvx
35 641,82 35 641,82 35 641,82 35 641,82 0,00
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
87 373,94 87 373,94 87 373,94
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
453 819,20 7 850,50 453 819,20 7 850,50 445 968,70
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
268 126,33 268 126,33 268 126,33
6061 Sous Total
compte 6061
809 319,47 7 850,50 809 319,47 7 850,50 801 468,97
60621 Achts
non stkés
combustibles
227,61 227,61 227,61
60622 Achts
non stkés
carburants
52 530,59 192,45 52 530,59 192,45 52 338,14
60623 Achts
non stkés
d'aliment
33 578,56 3 667,64 33 578,56 3 667,64 29 910,92
60628 Achts autres
fournit non
stkées
29 622,48 6 245,88 29 622,48 6 245,88 23 376,60
6062 Sous Total
compte 6062
115 959,24 10 105,97 115 959,24 10 105,97 105 853,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
62/
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
37 275,47 3 274,14 37 275,47 3 274,14 34 001,33
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
41 849,88 3 821,88 41 849,88 3 821,88 38 028,00
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
1 816,81 1 816,80 1 816,81 1 816,80 0,01
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
26 370,11 2 282,70 26 370,11 2 282,70 24 087,41
6063 Sous Total
compte 6063
107 312,27 11 195,52 107 312,27 11 195,52 96 116,75
6064 Achts non
stkés fournit
admin
10 348,31 154,87 10 348,31 154,87 10 193,44
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
37 571,63 1 800,89 37 571,63 1 800,89 35 770,74
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
50 083,18 2 683,30 50 083,18 2 683,30 47 399,88
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
125 270,14 8 744,08 125 270,14 8 744,08 116 526,06
606 Sous Total
compte 606
1 255 864,24 42 535,13 1 255 864,24 42 535,13 1 213 329,11
60 Sous Total
compte 60
1 360 997,48 83 156,54 1 360 997,48 83 156,54 1 277 840,94
611 Contrats
prestations de
services
1 877 332,55 250 291,36 1 877 332,55 250 291,36 1 627 041,19
6132 Locations
immobilières
46 265,77 13 200,00 46 265,77 13 200,00 33 065,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Locations
mobilières
219 254,80 17 056,15 219 254,80 17 056,15 202 198,65
613 Sous Total
compte 613
265 520,57 30 256,15 265 520,57 30 256,15 235 264,42
614 Charges
locatives et
de copropriété
2 725,17 2 725,17 2 725,17
61521 Entretien et
réparations de
terrains
78 937,29 4 764,00 78 937,29 4 764,00 74 173,29
615221 Bâtiments
publics
111 872,47 17 548,93 111 872,47 17 548,93 94 323,54
615228 Autres
bâtiments
36 677,81 14 222,13 36 677,81 14 222,13 22 455,68
61522 Sous Total
compte 61522
148 550,28 31 771,06 148 550,28 31 771,06 116 779,22
615231 Voieries 1 440,00 1 440,00 1 440,00 615232 Réseaux 99 504,61 99 504,61 99 504,61 61523 Sous Total
compte 61523
100 944,61 100 944,61 100 944,61
6152 Sous Total
compte 6152
328 432,18 36 535,06 328 432,18 36 535,06 291 897,12
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
29 078,94 3 683,09 29 078,94 3 683,09 25 395,85
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
112 656,16 30 609,89 112 656,16 30 609,89 82 046,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total
compte 6155
141 735,10 34 292,98 141 735,10 34 292,98 107 442,12
6156 Maintenance 348 172,27 33 584,80 348 172,27 33 584,80 314 587,47 615 Sous Total
compte 615
818 339,55 104 412,84 818 339,55 104 412,84 713 926,71
6161 Multirisques 55 441,46 55 441,46 55 441,46 6168 Autres 11 887,14 11 887,14 11 887,14 616 Sous Total
compte 616
67 328,60 67 328,60 67 328,60
617 Etudes et
recherches
36 865,00 23 240,22 36 865,00 23 240,22 13 624,78
6182 Divers doc
générale et
technique
11 468,99 118,00 11 468,99 118,00 11 350,99
6184 Divers verst
à organismes
formation
41 779,00 20 618,00 41 779,00 20 618,00 21 161,00
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
95,00 95,00 95,00
6188 Autres frais
divers
191 615,65 69 971,10 191 615,65 69 971,10 121 644,55
618 Sous Total
compte 618
244 958,64 90 707,10 244 958,64 90 707,10 154 251,54
61 Sous Total
compte 61
3 313 070,08 498 907,67 3 313 070,08 498 907,67 2 814 162,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
67 039,55 67 039,55 67 039,55
621 Sous Total
compte 621
67 039,55 67 039,55 67 039,55
6226 Rému interméd
honoraires
105 222,99 27 360,00 105 222,99 27 360,00 77 862,99
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
32 626,00 12 852,00 32 626,00 12 852,00 19 774,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
80 256,94 80 256,94 80 256,94
622 Sous Total
compte 622
218 105,93 40 212,00 218 105,93 40 212,00 177 893,93
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
12 415,40 12 415,40 12 415,40
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
75 783,36 1 031,10 75 783,36 1 031,10 74 752,26
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
13 382,38 1 173,60 13 382,38 1 173,60 12 208,78
6237 Pub public
relat publ
publications
27 389,20 5 400,00 27 389,20 5 400,00 21 989,20
6238 Pub public
relat publ
divers
7 344,00 3 316,00 7 344,00 3 316,00 4 028,00
623 Sous Total
compte 623
136 314,34 10 920,70 136 314,34 10 920,70 125 393,64
6247 Transports
collectifs
54 486,20 6 380,20 54 486,20 6 380,20 48 106,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
54 486,20 6 380,20 54 486,20 6 380,20 48 106,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
1 613,45 1 613,45 1 613,45
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 557,84 1 557,84 1 557,84
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
696,23 696,23 696,23
625 Sous Total
compte 625
3 867,52 3 867,52 3 867,52
6261 Frais
d'affranchissement
21 638,91 1 823,10 21 638,91 1 823,10 19 815,81
6262 Frais de
télécommunications
120 266,50 1 792,40 120 266,50 1 792,40 118 474,10
626 Sous Total
compte 626
141 905,41 3 615,50 141 905,41 3 615,50 138 289,91
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
3 475,58 17,16 3 475,58 17,16 3 458,42
6281 Aut serv extér
concours
divers
7 974,32 7 974,32 7 974,32
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
1 889,76 1 889,76 1 889,76
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
433 736,29 433 736,29 433 736,29
6288 Autres serv
extér
33 763,68 1 983,20 33 763,68 1 983,20 31 780,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
477 364,05 1 983,20 477 364,05 1 983,20 475 380,85
62 Sous Total
compte 62
1 102 558,58 63 128,76 1 102 558,58 63 128,76 1 039 429,82
6331 Versement
mobilité
118 453,00 118 453,00 118 453,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
29 477,00 29 477,00 29 477,00
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
98 439,36 98 439,36 98 439,36
633 Sous Total
compte 633
246 369,36 246 369,36 246 369,36
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
71 103,00 71 103,00 71 103,00
6351 Sous Total
compte 6351
71 103,00 71 103,00 71 103,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
13,76 13,76 13,76
6358 Autres droits
administration
des impôts
5 475,80 5 475,80 5 475,80
635 Sous Total
compte 635
76 592,56 76 592,56 76 592,56
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
9 505,52 9 505,52 9 505,52
63 Sous Total
compte 63
332 467,44 332 467,44 332 467,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
4 094 545,29 4 094 545,29 4 094 545,29
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
233 448,53 233 448,53 233 448,53
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
13 700,01 13 700,01 13 700,01
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
1 433 688,94 1 433 688,94 1 433 688,94
6411 Sous Total
compte 6411
5 775 382,77 5 775 382,77 5 775 382,77
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 460 141,14 1 460 141,14 1 460 141,14
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
6 699,94 6 699,94 6 699,94
64138 Autres
indemnités
298 348,56 298 348,56 298 348,56
6413 Sous Total
compte 6413
1 765 189,64 1 765 189,64 1 765 189,64
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
100,00 100,00 100,00
64168 Autres emplois
d'insertion
11 161,96 11 161,96 11 161,96
6416 Sous Total
compte 6416
11 261,96 11 261,96 11 261,96
64171 Apprentis
rémunérations
25 671,22 25 671,22 25 671,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64172 Apprentis
indemnité
inflation
200,00 200,00 200,00
6417 Sous Total
compte 6417
25 871,22 25 871,22 25 871,22
6419 Rembst
rémunérations
du persel
126 990,86 126 990,86 126 990,86
641 Sous Total
compte 641
7 577 705,59 126 990,86 7 577 705,59 126 990,86 7 450 714,73
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 168 349,00 1 168 349,00 1 168 349,00
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 397 912,20 1 397 912,20 1 397 912,20
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
71 297,00 71 297,00 71 297,00
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
103 944,02 103 944,02 103 944,02
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
17 385,89 17 385,89 17 385,89
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
1 972,38 42 621,10 1 972,38 42 621,10 40 648,72
645 Sous Total
compte 645
2 760 860,49 42 621,10 2 760 860,49 42 621,10 2 718 239,39
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
16 838,82 1 812,79 16 838,82 1 812,79 15 026,03
6478 Autres charges
sociales
diverses
52 258,00 52 258,00 52 258,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6479 Rembst sur
autres charges
social
3 476,00 3 476,00 3 476,00
647 Sous Total
compte 647
69 096,82 5 288,79 69 096,82 5 288,79 63 808,03
64 Sous Total
compte 64
10 407 662,90 174 900,75 10 407 662,90 174 900,75 10 232 762,15
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
7 963,27 7 963,27 7 963,27
6518 Autres 16 998,36 16 998,36 16 998,36 651 Sous Total
compte 651
24 961,63 24 961,63 24 961,63
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
149 234,30 149 234,30 149 234,30
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
7 284,00 7 284,00 7 284,00
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
10 470,00 10 470,00 10 470,00
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
566,00 566,00 566,00
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
301,91 301,91 301,91
6537 Sous Total
compte 6537
301,91 301,91 301,91
653 Sous Total
compte 653
167 856,21 167 856,21 167 856,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
71/
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6553 Cont particip
service
incendie
522 791,42 522 791,42 522 791,42
65548 Autres
contributions
21 842,07 21 842,07 21 842,07
6554 Sous Total
compte 6554
21 842,07 21 842,07 21 842,07
6558 Autres
contributions
obligatoires
16 086,00 2 434,00 16 086,00 2 434,00 13 652,00
655 Sous Total
compte 655
560 719,49 2 434,00 560 719,49 2 434,00 558 285,49
657362 CCAS 106 518,00 106 518,00 106 518,00 65736 Sous Total
compte 65736
106 518,00 106 518,00 106 518,00
6573 Sous Total
compte 6573
106 518,00 106 518,00 106 518,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
58 029,00 58 029,00 58 029,00
657 Sous Total
compte 657
164 547,00 164 547,00 164 547,00
658828 Autres secours 248,60 248,60 248,60 65882 Sous Total
compte 65882
248,60 248,60 248,60
65888 Autres 29 157,49 29 157,49 29 157,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total
compte 6588
29 406,09 29 406,09 29 406,09
658 Sous Total
compte 658
29 406,09 29 406,09 29 406,09
65 Sous Total
compte 65
947 490,42 2 434,00 947 490,42 2 434,00 945 056,42
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
286 857,78 286 857,78 286 857,78
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
256 786,91 162 291,36 256 786,91 162 291,36 94 495,55
6611 Sous Total
compte 6611
543 644,69 162 291,36 543 644,69 162 291,36 381 353,33
661 Sous Total
compte 661
543 644,69 162 291,36 543 644,69 162 291,36 381 353,33
6688 Autres 5 614,48 5 614,48 5 614,48 668 Sous Total
compte 668
5 614,48 5 614,48 5 614,48
66 Sous Total
compte 66
549 259,17 162 291,36 549 259,17 162 291,36 386 967,81
6714 Charges
except-bourses
- prix
8 058,50 211,00 8 058,50 211,00 7 847,50
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
3 382,55 303,90 3 382,55 303,90 3 078,65
671 Sous Total
compte 671
11 441,05 514,90 11 441,05 514,90 10 926,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Charges except
titres annulés
1 635,51 1 635,51 1 635,51
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
10 240,00 10 240,00 10 240,00
674 Sous Total
compte 674
10 240,00 10 240,00 10 240,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
659 000,00 659 000,00 659 000,00
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
222 300,00 222 300,00 222 300,00
676 Sous Total
compte 676
222 300,00 222 300,00 222 300,00
67 Sous Total
compte 67
904 616,56 514,90 904 616,56 514,90 904 101,66
6811 DA - immob 801 313,24 801 313,24 801 313,24 681 Sous Total
compte 681
801 313,24 801 313,24 801 313,24
68 Sous Total
compte 68
801 313,24 801 313,24 801 313,24
Total classe 6 19 719 435,87 985 333,98 19 719 435,87 985 333,98 18 905 217,47 171 115,58 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
18 130,00 18 130,00 18 130,00
7031 Sous Total
compte 7031
18 130,00 18 130,00 18 130,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
378,59 264 007,85 378,59 264 007,85 263 629,26
7032 Sous Total
compte 7032
378,59 264 007,85 378,59 264 007,85 263 629,26
70383 Redevance de
stationnement
14 863,00 14 863,00 14 863,00
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
27 684,00 27 684,00 27 684,00
7038 Sous Total
compte 7038
42 547,00 42 547,00 42 547,00
703 Sous Total
compte 703
378,59 324 684,85 378,59 324 684,85 324 306,26
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
235,07 267 906,89 235,07 267 906,89 267 671,82
70631 Redev droits
services à
caract sportif
6 076,00 60 554,00 6 076,00 60 554,00 54 478,00
7063 Sous Total
compte 7063
6 076,00 60 554,00 6 076,00 60 554,00 54 478,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
73 791,72 663 074,03 73 791,72 663 074,03 589 282,31
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
106 454,21 1 307 449,08 106 454,21 1 307 449,08 1 200 994,87
706 Sous Total
compte 706
186 557,00 2 298 984,00 186 557,00 2 298 984,00 2 112 427,00
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
100 250,71 100 250,71 100 250,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
1 246,63 1 246,63 1 246,63
7087 Sous Total
compte 7087
1 246,63 1 246,63 1 246,63
708 Sous Total
compte 708
101 497,34 101 497,34 101 497,34
70 Sous Total
compte 70
186 935,59 2 725 166,19 186 935,59 2 725 166,19 2 538 230,60
73111 Impôts directs
locaux
736 223,00 9 891 361,00 736 223,00 9 891 361,00 9 155 138,00
7311 Sous Total
compte 7311
736 223,00 9 891 361,00 736 223,00 9 891 361,00 9 155 138,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
9 082,00 9 082,00 9 082,00
731 Sous Total
compte 731
736 223,00 9 900 443,00 736 223,00 9 900 443,00 9 164 220,00
73211 Attribution de
compensation
4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00
7321 Sous Total
compte 7321
4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00
732 Sous Total
compte 732
4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00
7333 Taxes
funéraires
45,00 45,00 45,00
7336 Droits de
place
450,00 6 270,00 450,00 6 270,00 5 820,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
733 Sous Total
compte 733
450,00 6 315,00 450,00 6 315,00 5 865,00
7351 Taxe sur
électricité
160 988,97 160 988,97 160 988,97
735 Sous Total
compte 735
160 988,97 160 988,97 160 988,97
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
1 266 570,76 1 266 570,76 1 266 570,76
738 Sous Total
compte 738
1 266 570,76 1 266 570,76 1 266 570,76
739115 Prélèvement
art 55 loi sru
93 106,05 93 106,05 93 106,05
73911 Sous Total
compte 73911
93 106,05 93 106,05 93 106,05
7391 Sous Total
compte 7391
93 106,05 93 106,05 93 106,05
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
433 909,00 433 909,00 433 909,00
73922 Sous Total
compte 73922
433 909,00 433 909,00 433 909,00
7392 Sous Total
compte 7392
433 909,00 433 909,00 433 909,00
739 Sous Total
compte 739
527 015,05 527 015,05 527 015,05
73 Sous Total
compte 73
1 263 688,05 15 492 498,73 1 263 688,05 15 492 498,73 14 228 810,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7411 DGFdotation
forfaitaire
97 040,00 1 215 803,00 97 040,00 1 215 803,00 1 118 763,00
741 Sous Total
compte 741
97 040,00 1 215 803,00 97 040,00 1 215 803,00 1 118 763,00
744 FCTVA 18 164,36 18 164,36 18 164,36 745 Dotation spéc
au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00 2 808,00
7461 D.G.D 3 996,92 3 996,92 3 996,92 746 Sous Total
compte 746
3 996,92 3 996,92 3 996,92
74711 Participations
Etat - emplois
jeune
56 415,92 56 415,92 56 415,92
74718 Autres
participations
Etat
99 507,04 99 507,04 99 507,04
7471 Sous Total
compte 7471
155 922,96 155 922,96 155 922,96
7473 Participations
- Dépt
7 476,27 7 476,27 7 476,27
7478 Participations
- autres
organismes
1 342 344,28 1 342 344,28 1 342 344,28
747 Sous Total
compte 747
1 505 743,51 1 505 743,51 1 505 743,51
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
428,00 428,00 428,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
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00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
115 149,00 115 149,00 115 149,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
71 029,00 71 029,00 71 029,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
25 767,00 25 767,00 25 767,00
7483 Sous Total
compte 7483
211 945,00 211 945,00 211 945,00
7488 Autres
attributions -
participations
2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00
748 Sous Total
compte 748
2 372,00 214 745,00 2 372,00 214 745,00 212 373,00
74 Sous Total
compte 74
99 412,00 2 961 260,79 99 412,00 2 961 260,79 2 861 848,79
752 Revenus des
immeubles
7 517,80 286 448,44 7 517,80 286 448,44 278 930,64
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
18 436,84 144 754,17 18 436,84 144 754,17 126 317,33
758 Sous Total
compte 758
18 436,84 144 754,17 18 436,84 144 754,17 126 317,33
75 Sous Total
compte 75
25 954,64 431 202,61 25 954,64 431 202,61 405 247,97
7711 Dédits et
pénalites
percus
450,00 450,00 450,00
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1,33 1,33 1,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
451,33 451,33 451,33
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
624,00 624,00 624,00
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
869 900,00 869 900,00 869 900,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
11 400,00 11 400,00 11 400,00
776 Sous Total
compte 776
11 400,00 11 400,00 11 400,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
58 539,40 58 539,40 58 539,40
7788 Produits
exceptionnels
divers
1 493,03 33 626,15 1 493,03 33 626,15 32 133,12
778 Sous Total
compte 778
1 493,03 33 626,15 1 493,03 33 626,15 32 133,12
77 Sous Total
compte 77
1 493,03 974 540,88 1 493,03 974 540,88 973 047,85
Total classe 7 1 577 483,31 22 584 669,20 1 577 483,31 22 584 669,20 527 015,05 21 534 200,94 Total général 133 275 413,75 133 275 413,75 115 450 996,20 103 583 063,68 27 241 933,83 39 109 866,35 275 968 343,78 275 968 343,78 164 248 288,11 164 248 288,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
80/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
81/
Page des signatures
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CARRIERES-SUR-SEINE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le