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Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
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Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
102004
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.duminil
Exercice : 2021
Budget collectivité : 20002
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 20002
TRES. KOUROU N° de SIRET 20002754800045
N° CODIQUE 102004
Date d'édition : 02/02/2022
CCDS SPANC
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Celestin BIANAGA 102004 TRES. KOUROU
DU 01/01/2021 AU 02/02/2022
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 102004
TRES. KOUROU
Date d'édition : 02/02/2022
Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2021
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
102004 I-1 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 19,36 Dotations
Terrains Fonds globalisés
Constructions Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 95,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice -30,70
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 231,99
Total immobilisations corporelles (nettes) Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 19,36 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 296,31
Créances 10,45 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 283,32 Fournisseurs 16,82
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme 16,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT 293,77 TOTAL DETTES 16,82
Comptes de régularisations Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 313,13 TOTAL PASSIF 313,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 16 320,00 16 320,00
Conces, brev, licences, marques, procéd 6 075,00 3 037,00 3 038,00 6 075,00
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
MONTANT A REPORTER 22 395,00 3 037,00 19 358,00 6 075,00
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 22 395,00 3 037,00 19 358,00 6 075,00
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 395,00 3 037,00 19 358,00 6 075,00
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 10 452,72 10 452,72 7 500,00
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques 52 297,00
Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 283 318,68 283 318,68 281 108,52
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 293 771,40 293 771,40 340 905,52
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 316 166,40 3 037,00 313 129,40 346 980,52
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 95 029,02 1 475,00
Résultat de l'exercice -30 701,12 93 554,02
Subventions d'investissement 231 986,50 251 951,50
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 296 314,40 346 980,52
FONDS
PROPRES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 495,00
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 16 320,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 16 815,00
DETTES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 313 129,40 346 980,52
COMPTES DE
REGULARI
SATION
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
98,39
11,85 11,33
11,85 109,71
7,18 16,16
3,04
10,22 16,16
1,63 93,55
1,63 93,55
19,97
52,30
-32,33
-30,70 93,55
102004 I-3
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 11 850,00 11 325,00
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 98 386,71
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I 11 850,00 109 711,71
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 7 182,12 16 157,69
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 3 037,00
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 10 219,12 16 157,69
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 630,88 93 554,02
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 1 630,88 93 554,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 19 965,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 19 965,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 52 297,00
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 52 297,00
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -32 332,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 31 815,00 109 711,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 62 516,12 16 157,69
RESULTAT DE L'EXERCICE -30 701,12 93 554,02
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
COMPTE DE RESULTAT 2021
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
102004 État I-5
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
102004 État I-5
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
102004 II-1
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 248 913,50 149 268,02 398 181,52
Titres de recettes émis (b) 3 037,00 31 815,00 34 852,00
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 3 037,00 31 815,00 34 852,00
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 248 913,50 149 268,02 398 181,52
Mandats émis (f) 36 285,00 62 516,12 98 801,12
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g) 36 285,00 62 516,12 98 801,12
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 33 248,00 30 701,12 63 949,12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
102004 Etat II-2
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2020
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2021
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
CCDS SPANC
Investissement 245 876,50 -33 248,00 212 628,50
Fonctionnement 95 029,02 -30 701,12 64 327,90
Sous-Total 340 905,52 -63 949,12 276 956,40
TOTAL III 340 905,52 -63 949,12 276 956,40
TOTAL I + II + III 340 905,52 -63 949,12 276 956,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page gauche 24
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
20 Immobilisations incorporelles 243 376,50 -16 928,00 226 448,50 21 Immobilisations corporelles 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 245 876,50 -16 928,00 228 948,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 245 876,50 -16 928,00 228 948,50 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 19 965,00 19 965,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 965,00 19 965,00 TOTAL GENERAL 245 876,50 3 037,00 248 913,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page droite 24
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
20 226 448,50 16 320,00 16 320,00 210 128,50 21 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL 228 948,50 16 320,00 16 320,00 212 628,50 TOTAL 228 948,50 16 320,00 16 320,00 212 628,50 040 19 965,00 19 965,00 19 965,00 TOTAL 19 965,00 19 965,00 19 965,00 TOTAL GENERAL 248 913,50 36 285,00 36 285,00 212 628,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page gauche 25
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 3 037,00 3 037,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 037,00 3 037,00 001 Excédent ou déficit d'investissement rep 245 876,50 245 876,50 TOTAL GENERAL 245 876,50 3 037,00 248 913,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page droite 25
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
040 3 037,00 3 037,00 3 037,00 TOTAL 3 037,00 3 037,00 3 037,00 001 245 876,50 245 876,50 TOTAL GENERAL 248 913,50 3 037,00 3 037,00 245 876,50
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page gauche 26
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 42 287,12 42 287,12 012 Charges de personnel et frais assimilés 87 015,90 -35 369,00 51 646,90 67 Charges exceptionnelles 52 297,00 52 297,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 129 303,02 16 928,00 146 231,02 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 3 037,00 3 037,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 037,00 3 037,00 TOTAL GENERAL 129 303,02 19 965,00 149 268,02
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page droite 26
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 42 287,12 7 182,12 7 182,12 35 105,00 012 51 646,90 51 646,90 67 52 297,00 52 297,00 52 297,00 TOTAL 146 231,02 59 479,12 59 479,12 86 751,90 042 3 037,00 3 037,00 3 037,00 TOTAL 3 037,00 3 037,00 3 037,00 TOTAL GENERAL 149 268,02 62 516,12 62 516,12 86 751,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page gauche 27
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70 Ventes de produits fabriques prestations 20 000,00 20 000,00 74 Subventions d'exploitation 14 274,00 14 274,00 75 Autres produits de gestion courante TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 34 274,00 34 274,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 19 965,00 19 965,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 19 965,00 19 965,00 002 Résultat d'exploitation reporté 95 029,02 95 029,02 TOTAL GENERAL 129 303,02 19 965,00 149 268,02
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU Page droite 27
20002 - CCDS SPANC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70 20 000,00 11 850,00 11 850,00 8 150,00 74 14 274,00 14 274,00 75
TOTAL 34 274,00 11 850,00 11 850,00 22 424,00 042 19 965,00 19 965,00 19 965,00 TOTAL 19 965,00 19 965,00 19 965,00 002 95 029,02 95 029,02 TOTAL GENERAL 149 268,02 31 815,00 31 815,00 117 453,02
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2031 Frais d'études 16 320,00 16 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 16 320,00 16 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 16 320,00 16 320,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 320,00 16 320,00 139111 Agence de l'eau 1 365,00 1 365,00 13915 Subventions d'équipement transférées au 18 600,00 18 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 19 965,00 19 965,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 965,00 19 965,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 36 285,00 36 285,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2805 Concessions et droits similaires brevets 3 037,00 3 037,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 3 037,00 3 037,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 037,00 3 037,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 3 037,00 3 037,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6156 Maintenance 495,00 495,00 6231 Annonces et insertions 6 687,12 6 687,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 7 182,12 7 182,12 673 Titres annulés exercices antérieurs 52 297,00 52 297,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 52 297,00 52 297,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 59 479,12 59 479,12 6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 3 037,00 3 037,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 3 037,00 3 037,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 037,00 3 037,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 62 516,12 62 516,12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A8 / II-4
102004 Exercice 2021
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7062 Redevances d'assainissement non collecti 11 850,00 11 850,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 11 850,00 11 850,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 850,00 11 850,00 777 Quote-part des subventions d'investissem 19 965,00 19 965,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 19 965,00 19 965,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 19 965,00 19 965,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 31 815,00 31 815,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 1 475,00 93 554,02 95 029,02 95 029,02
Sous Total compte 11 1 475,00 93 554,02 95 029,02 95 029,02
12 Résultat exercice bénef ou perte 93 554,02 93 554,02 93 554,02 93 554,02 0,00
Sous Total compte 12 93 554,02 93 554,02 93 554,02 93 554,02 0,00
13111 Agence de l'eau 65 951,50 65 951,50 65 951,50
Sous Total compte 1311 65 951,50 65 951,50 65 951,50
1315 Grp coll 186 000,00 186 000,00 186 000,00
Sous Total compte 131 251 951,50 251 951,50 251 951,50
139111 Agence de l'eau 1 365,00 1 365,00 1 365,00
Sous Total compte 13911 1 365,00 1 365,00 1 365,00
13915 Subv équipt transf - Grp coll 18 600,00 18 600,00 18 600,00
Sous Total compte 1391 19 965,00 19 965,00 19 965,00
Sous Total compte 139 19 965,00 19 965,00 19 965,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 13 251 951,50 19 965,00 19 965,00 251 951,50 231 986,50
Total classe 1 346 980,52 93 554,02 93 554,02 19 965,00 113 519,02 440 534,54 19 965,00 346 980,52
2031 Frais d'études 16 320,00 16 320,00 16 320,00
Sous Total compte 203 16 320,00 16 320,00 16 320,00
2051 Concessions et droits assimilés 6 075,00 6 075,00 6 075,00
Sous Total compte 205 6 075,00 6 075,00 6 075,00
Sous Total compte 20 6 075,00 16 320,00 22 395,00 22 395,00
2805 Concessions droits similaires brevets 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Sous Total compte 280 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Sous Total compte 28 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Total classe 2 6 075,00 16 320,00 3 037,00 22 395,00 3 037,00 22 395,00 3 037,00
4011 Fournisseurs 6 687,12 7 182,12 6 687,12 7 182,12 495,00
Sous Total compte 401 6 687,12 7 182,12 6 687,12 7 182,12 495,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4041 Fournis immob 16 320,00 16 320,00 16 320,00
Sous Total compte 404 16 320,00 16 320,00 16 320,00
Sous Total compte 40 6 687,12 23 502,12 6 687,12 23 502,12 16 815,00
411 Clients 6 775,00 11 850,00 11 775,00 18 625,00 11 775,00 6 850,00
4161 Créances douteuses 725,00 5 225,00 2 347,28 5 950,00 2 347,28 3 602,72
Sous Total compte 416 725,00 5 225,00 2 347,28 5 950,00 2 347,28 3 602,72
Sous Total compte 41 7 500,00 17 075,00 14 122,28 24 575,00 14 122,28 10 452,72
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 52 297,00 52 297,00 52 297,00 52 297,00 0,00
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 7 137,00 7 137,00 7 137,00 7 137,00 0,00
Sous Total compte 441 52 297,00 7 137,00 59 434,00 59 434,00 59 434,00 0,00
Sous Total compte 44 52 297,00 7 137,00 59 434,00 59 434,00 59 434,00 0,00
4712 Viremts réimputés 383,00 383,00 383,00 383,00 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 47141 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
Sous Total compte 4714 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 1 439,84 1 439,84 1 439,84 1 439,84 0,00
Sous Total compte 471 1 972,84 1 972,84 1 972,84 1 972,84 0,00
4728 DACR - autres dépenses à régul 206,84 206,84 206,84 206,84 0,00
Sous Total compte 472 206,84 206,84 206,84 206,84 0,00
Sous Total compte 47 2 179,68 2 179,68 2 179,68 2 179,68 0,00
Total classe 4 59 797,00 33 078,80 99 238,08 92 875,80 99 238,08 10 452,72 16 815,00
515 Compte au trésor 281 108,52 9 487,12 7 276,96 290 595,64 7 276,96 283 318,68
Sous Total compte 51 281 108,52 9 487,12 7 276,96 290 595,64 7 276,96 283 318,68
580 Opérations d'ordre budgétaires 23 002,00 23 002,00 23 002,00 23 002,00 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 3 825,00 3 825,00 3 825,00 3 825,00 0,00
Sous Total compte 58 26 827,00 26 827,00 26 827,00 26 827,00 0,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 5 281 108,52 36 314,12 34 103,96 317 422,64 34 103,96 283 318,68
6156 Maintenance 495,00 495,00 495,00
Sous Total compte 615 495,00 495,00 495,00
Sous Total compte 61 495,00 495,00 495,00
6231 Annonces et insertions 6 687,12 6 687,12 6 687,12
Sous Total compte 623 6 687,12 6 687,12 6 687,12
Sous Total compte 62 6 687,12 6 687,12 6 687,12
673 Titres annulés exercices antérieurs 52 297,00 52 297,00 52 297,00
Sous Total compte 67 52 297,00 52 297,00 52 297,00
6811 DA - immob corpo et incorpo 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Sous Total compte 681 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Sous Total compte 68 3 037,00 3 037,00 3 037,00
Total classe 6 62 516,12 62 516,12 62 516,12
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7062 Redevance d'assainisSEMent non collectif 11 850,00 11 850,00 11 850,00
Sous Total compte 706 11 850,00 11 850,00 11 850,00
Sous Total compte 70 11 850,00 11 850,00 11 850,00
777 Quote part subv invest virée au résult 19 965,00 19 965,00 19 965,00
Sous Total compte 77 19 965,00 19 965,00 19 965,00
Total classe 7 31 815,00 31 815,00 31 815,00
Total général 346 980,52 346 980,52 162 946,94 226 896,06 98 801,12 34 852,00 608 728,58 608 728,58 398 647,52 398 647,52
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 - CCDS SPANC
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
102004
TRES. KOUROU Exercice 2021
20002 CCDS SPANC
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CCDS SPANC pendant l'année 2021
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 102004
TRES. KOUROU
20002 CCDS SPANC
Nombre de pages : 40
FIN DE DOCUMENT
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