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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 13 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 CDG Definitif 2024 BA 40007 SPANC
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 CDG Definitif 2024 BA 40007 SPANC)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 40007 SGC BAYONNE N° de SIRET 20006710600043 N° CODIQUE 064036
Date Edition : 21/02/2025
Compte : DEFINITIF
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre JORAJURIA DU 01/01/2024 AU 30/09/2024 Mme AUDREY COURAUD DU 01/10/2024 AU 30/11/2024 M CLAIRE ALMODOVAR DU 01/12/2024 AU 21/02/2025
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 55 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 18,03 Dotations 8,41
Terrains 32,42 Fonds Globalisés 72,74 Constructions Réserves 322,49 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
17,81 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1,91 Report à nouveau 1,12 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
6,43 Résultat de l'exercice 158,02
Autres immobilisations corporelles 110,31 Subventions transférables 10,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
168,88 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
52,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 186,91 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 625,04 Créances 242,63 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9,21
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 402,08 Fournisseurs(2) 4,79
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 193,11 TOTAL ACTIF CIRCULANT 644,71 Total dettes à court terme 197,90
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 197,90 Comptes de régularisations -0,52
TOTAL ACTIF 831,62 TOTAL PASSIF 831,62
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd 114 693,45 96 663,95 18 029,50 51 084,21 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 10 901,67 10 901,67 10 901,67 Constructions en toute propriété 123 953,49 123 953,49 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 37 708,35 31 611,23 6 097,12 11 365,86 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 312 166,89 201 858,99 110 307,90 52 952,53 Immobilisations corporelles en cours 1 912,80 1 912,80 1 912,80 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à 6 427,39 6 427,39 6 427,39 Terrains reçus au titre de mise à dispo 21 518,00 21 518,00 21 518,00 Constructions mises à disposition 3 136,46 3 136,46 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 26 908,24 15 193,93 11 714,31 11 936,31
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 659 326,74 472 418,05 186 908,69 168 098,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 659 326,74 472 418,05 186 908,69 168 098,77 Autres immob corpo mise à dispo 31 731,09 31 731,09 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 691 057,83 504 149,14 186 908,69 168 098,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 282 897,65 282 897,65 523 393,35 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 9,52 9,52 9,52 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 7 315,26 47 595,00 -40 279,74 143 624,64 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 402 079,81 402 079,81 79 734,42 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 692 302,24 47 595,00 644 707,24 746 761,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,44 0,44 1,20 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,44 0,44 1,20
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 383 360,51 551 744,14 831 616,37 914 861,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 8 406,77 8 406,77 Mise à disposition chez le bénéficiaire 52 262,89 52 262,89 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 322 488,43 556 511,93 Report à nouveau 1 115,63 917,69 Résultat de l'exercice 158 020,81 197,94 Subventions d'investissement 10 000,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés 72 743,03 72 743,03 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 625 037,56 691 040,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges 9 206,00 9 732,00
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 9 206,00 9 732,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie 130 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 788,39 20 521,45 Dettes fiscales et sociales 3 932,00 63 701,59 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 187 506,49 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 1 668,90 231,71 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 197 895,78 214 454,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BILAN (en Euros)
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser -522,97 -365,10 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -522,97 -365,10
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 831 616,37 914 861,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 10,00 Produits des services 640,49 653,44 Autres produits 0,53 Transfert de charges
Produits courants non financiers 651,01 653,44 Traitements, salaires, charges sociales 18,80 19,06 Achats et charges externes 625,20 532,63 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 80,05 58,50 Autres charges 2,07 45,59 Charges courantes non financières 726,12 655,79 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -75,10 -2,35 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -75,10 -2,35 Produits exceptionnels 236,89 3,17 Charges exceptionnelles 3,77 0,61 RESULTAT EXCEPTIONNEL 233,12 2,55 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 158,02 0,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPTE DE RESULTAT 2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 640 487,69 653 435,12 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 10 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions 526,00 Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 651 013,69 653 435,12 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 625 202,73 532 633,79 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 175,28 252,76 Salaires et traitements 17 904,79 18 225,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPTE DE RESULTAT 2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges sociales 893,00 835,71 Dotations amortissements sur immob 70 745,29 46 568,33 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 9 302,00 7 750,00 Dot aux prov pour riques et charges 4 182,00 Autres charges 894,72 45 341,28 TOTAL II 726 117,81 655 789,71 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -75 104,12 -2 354,59 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPTE DE RESULTAT 2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -75 104,12 -2 354,59 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 42,20 285,00 Produits des cessions d'immobilisations 2 628,10 Autres opérations en capital 234 221,50 2 880,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 236 891,80 3 165,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 875,72 382,94 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 1 891,15 229,53 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 3 766,87 612,47 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 233 124,93 2 552,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPTE DE RESULTAT 2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 887 905,49 656 600,12 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 729 884,68 656 402,18 RESULTAT DE L'EXERCICE 158 020,81 197,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
18/
Opérations Compte de Tiers
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Opérations Compte de Tiers
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 596 572,00 790 906,00 1 387 478,00 Titres de recette émis (b) 80 745,29 1 043 077,30 1 123 822,59 Réductions de titres (c) 155 171,81 155 171,81 Recettes nettes (d = b - c) 80 745,29 887 905,49 968 650,78 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 596 572,00 790 906,00 1 387 478,00 Mandats émis (f) 323 578,71 799 454,73 1 123 033,44 Annulations de mandats (g) 69 570,05 69 570,05 Depenses nettes (h = f - g) 323 578,71 729 884,68 1 053 463,39 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 158 020,81 (h - d) Déficit 242 833,42 84 812,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Investissement 521 825,85 -242 833,42 278 992,43 Fonctionnement 1 115,63 158 020,81 159 136,44 Sous-Total 522 941,48 -84 812,61 438 128,87 TOTAL III 522 941,48 -84 812,61 438 128,87 TOTAL I + II + III 522 941,48 -84 812,61 438 128,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
234 023,50 234 023,50 234 023,50 234 023,50
20 Immobilisations incorporelles 226 355,54 -34 023,00 192 332,54 15 501,76 15 501,76 176 830,78 21 Immobilisations corporelles 366 216,46 -196 000,50 170 215,96 74 053,45 74 053,45 96 162,51 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
592 572,00 4 000,00 596 572,00 323 578,71 323 578,71 272 993,29
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 592 572,00 4 000,00 596 572,00 323 578,71 323 578,71 272 993,29 TOTAL GENERAL 592 572,00 4 000,00 596 572,00 323 578,71 323 578,71 272 993,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 4 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 -6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 -6 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 -6 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
70 746,15 70 746,15 70 745,29 70 745,29 0,86
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 746,15 70 746,15 70 745,29 70 745,29 0,86 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
521 825,85 521 825,85 521 825,85
TOTAL GENERAL 592 572,00 4 000,00 596 572,00 80 745,29 80 745,29 515 826,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 58 506,85 14 261,00 72 767,85 61 308,04 20 575,54 40 732,50 32 035,35 012 Charges de personnel et frais
assimilés
574 960,00 50 236,00 625 196,00 653 437,81 48 994,51 604 443,30 20 752,70
65 Autres charges de gestion
courante
3 000,00 -1 106,00 1 894,00 894,72 894,72 999,28
67 Charges exceptionnelles 11 000,00 11 000,00 3 766,87 3 766,87 7 233,13 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
656 768,85 63 391,00 720 159,85 728 709,44 69 570,05 659 139,39 61 020,46
68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
70 746,15 70 746,15 70 745,29 70 745,29 0,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
70 746,15 70 746,15 70 745,29 70 745,29 0,86
TOTAL GENERAL 727 515,00 63 391,00 790 906,00 799 454,73 69 570,05 729 884,68 61 021,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
726 399,37 -193 858,50 532 540,87 795 659,50 155 171,81 640 487,69 -107 946,82
74 Subventions d'exploitation 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 77 Produits exceptionnels 236 723,50 236 723,50 236 891,80 236 891,80 -168,30 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
526,00 526,00 526,00 526,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
726 399,37 63 391,00 789 790,37 1 043 077,30 155 171,81 887 905,49 -98 115,12
002 Résultat d'exploitation reporté 1 115,63 1 115,63 1 115,63 TOTAL GENERAL 727 515,00 63 391,00 790 906,00 1 043 077,30 155 171,81 887 905,49 -96 999,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 234 023,50 234 023,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
234 023,50 234 023,50
2051 Concessions et droits assimilés 15 501,76 15 501,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 15 501,76 15 501,76 2182 Matériel de transport 67 198,49 67 198,49 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
6 014,70 6 014,70
2188 Autres 840,26 840,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 74 053,45 74 053,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
323 578,71 323 578,71
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 323 578,71 323 578,71 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
323 578,71 323 578,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1318 Autres 10 000,00 10 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 000,00 10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
48 556,47 48 556,47
28158 Autres 5 268,74 5 268,74 28175 Installations matériels et
outillage techniques
222,00 222,00
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
800,00 800,00
28182 Matériel de transport 12 306,91 12 306,91 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 602,54 2 602,54
28188 Amortissements autres 988,63 988,63 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 745,29 70 745,29
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 745,29 70 745,29 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
80 745,29 80 745,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
3 138,84 263,38 2 875,46
6064 Fournitures administratives 857,76 207,48 650,28 6066 Carburants 5 798,46 5 798,46 6068 Autres matières et fournitures 556,29 556,29 611 Sous-traitance générale 11 499,67 9 116,67 2 383,00 6135 Locations mobilières 2 180,65 2 180,65 61551 Matériel roulant 4 139,85 4 139,85 6156 Maintenance 2 173,76 2 173,76 6161 Multirisques 799,43 799,43 6168 Autres 1 708,82 1 708,82 6222 Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement
8 316,00 8 316,00
6251 Voyages et déplacements 364,70 364,70 6256 Missions 188,30 188,30 6261 Frais d'affranchissement 8 713,12 2 672,01 6 041,11 6262 Frais de télécommunications 604,80 604,80 627 Services bancaires et assimilés 153,29 153,29 62876 au GFP de rattachement 8 319,02 8 319,02 6288 Autres 620,00 620,00 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
1 175,28 1 175,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 61 308,04 20 575,54 40 732,50 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
634 640,02 48 994,51 585 645,51
6475 Médecine du travail pharmacie 893,00 893,00 648 Autres charges de personnel 17 904,79 17 904,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
653 437,81 48 994,51 604 443,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 770,88 770,88 6542 Créances éteintes 122,82 122,82 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,02 1,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
894,72 894,72
673 Titres annulés exercices
antérieurs
1 875,72 1 875,72
678 Autres charges exceptionnelles 1 891,15 1 891,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 3 766,87 3 766,87 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
9 302,00 9 302,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
9 302,00 9 302,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
728 709,44 69 570,05 659 139,39
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
70 745,29 70 745,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 745,29 70 745,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
70 745,29 70 745,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
799 454,73 69 570,05 729 884,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances d'assainissement non collectif
568 194,97 151 367,27 416 827,70
7068 Autres prestations de service 227 464,53 3 804,54 223 659,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
795 659,50 155 171,81 640 487,69
747 Subventions et participations des collectivités territoriales
10 000,00 10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 10 000,00 10 000,00 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
42,20 42,20
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
2 628,10 2 628,10
778 Autres produits exceptionnels 234 221,50 234 221,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 236 891,80 236 891,80 7815 Reprises sur provisions pour
risques et charges d'exploitation
526,00 526,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
526,00 526,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 043 077,30 155 171,81 887 905,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 043 077,30 155 171,81 887 905,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 8 406,77 8 406,77 8 406,77 10222 FCTVA 66 958,99 66 958,99 66 958,99 10228 Autres fonds
d'investissement
5 784,04 5 784,04 5 784,04
1022 Sous Total compte
1022
72 743,03 72 743,03 72 743,03
1027 Mise à disposition
chez le bénéficiaire
52 262,89 52 262,89 52 262,89
102 Sous Total compte
102
133 412,69 133 412,69 133 412,69
1068 Autres réserves 556 511,93 234 023,50 234 023,50 556 511,93 322 488,43 106 Sous Total compte
106
556 511,93 234 023,50 234 023,50 556 511,93 322 488,43
10 Sous Total compte
10
689 924,62 234 023,50 234 023,50 689 924,62 455 901,12
110 Report à nouveau
solde créditeur
917,69 197,94 1 115,63 1 115,63
11 Sous Total compte
11
917,69 197,94 1 115,63 1 115,63
12 Résultat exercice
bénef ou perte
197,94 197,94 197,94 197,94 0,00
12 Sous Total compte
12
197,94 197,94 197,94 197,94 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 10 000,00 10 000,00 10 000,00 131 Sous Total compte
131
10 000,00 10 000,00 10 000,00
13 Sous Total compte
13
10 000,00 10 000,00 10 000,00
1581 Autres prov pour
risques et charges
(nb)
9 732,00 526,00 526,00 9 732,00 9 206,00
158 Sous Total compte
158
9 732,00 526,00 526,00 9 732,00 9 206,00
15 Sous Total compte
15
9 732,00 526,00 526,00 9 732,00 9 206,00
Total classe 1 700 772,25 723,94 197,94 234 023,50 10 000,00 234 747,44 710 970,19 476 222,75 2051 Concessions et droits
assimilés
99 191,69 15 501,76 114 693,45 114 693,45
205 Sous Total compte
205
99 191,69 15 501,76 114 693,45 114 693,45
20 Sous Total compte
20
99 191,69 15 501,76 114 693,45 114 693,45
2111 Terrains nus 10 901,67 10 901,67 10 901,67 211 Sous Total compte
211
10 901,67 10 901,67 10 901,67
21355 Batiments
administratifs
123 953,49 123 953,49 123 953,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Sous Total compte
2135
123 953,49 123 953,49 123 953,49
213 Sous Total compte
213
123 953,49 123 953,49 123 953,49
21562 Service
d'assainisSEMent
26 224,15 26 224,15 26 224,15
2156 Sous Total compte
2156
26 224,15 26 224,15 26 224,15
2158 Autres 11 484,20 11 484,20 11 484,20 215 Sous Total compte
215
37 708,35 37 708,35 37 708,35
21711 Terrains nus 21 518,00 21 518,00 21 518,00 2171 Sous Total compte
2171
21 518,00 21 518,00 21 518,00
21738 Autres constructions 3 136,46 3 136,46 3 136,46 2173 Sous Total compte
2173
3 136,46 3 136,46 3 136,46
217532 Réseaux
assainissement
5 595,69 5 595,69 5 595,69
21753 Sous Total compte
21753
5 595,69 5 595,69 5 595,69
217562 Service
d'assainissement
21 312,55 21 312,55 21 312,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21756 Sous Total compte
21756
21 312,55 21 312,55 21 312,55
2175 Sous Total compte
2175
26 908,24 26 908,24 26 908,24
21782 Mat de transport 9 620,23 9 620,23 9 620,23 21788 Autres 22 110,86 22 110,86 22 110,86 2178 Sous Total compte
2178
31 731,09 31 731,09 31 731,09
217 Sous Total compte
217
83 293,79 83 293,79 83 293,79
2181 Instal gales agenct
amngts divers
8 000,00 8 000,00 8 000,00
2182 Mat de transport 122 841,19 10 984,34 67 198,49 190 039,68 10 984,34 179 055,34 2183 Mat bureau mat
informatique
106 044,94 6 014,70 112 059,64 112 059,64
2184 Mobilier 1 941,71 1 941,71 1 941,71 2188 Autres 10 269,94 840,26 11 110,20 11 110,20 218 Sous Total compte
218
249 097,78 10 984,34 74 053,45 323 151,23 10 984,34 312 166,89
21 Sous Total compte
21
504 955,08 10 984,34 74 053,45 579 008,53 10 984,34 568 024,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Instal mat outil techn 1 912,80 1 912,80 1 912,80 231 Sous Total compte
231
1 912,80 1 912,80 1 912,80
23 Sous Total compte
23
1 912,80 1 912,80 1 912,80
248 Autres mises en
affectation ou mises
à d
9 641,11 9 641,11 9 641,11
2498 Autres mises en
affectation ou mises
à d
3 213,72 3 213,72 3 213,72
249 Sous Total compte
249
3 213,72 3 213,72 3 213,72
24 Sous Total compte
24
9 641,11 3 213,72 9 641,11 3 213,72 6 427,39
2805 Concessions droits
similaires brevets
48 107,48 48 556,47 96 663,95 96 663,95
280 Sous Total compte
280
48 107,48 48 556,47 96 663,95 96 663,95
28135 Igaac constructions 123 953,49 123 953,49 123 953,49 2813 Sous Total compte
2813
123 953,49 123 953,49 123 953,49
28156 Mat spécif exploit 26 224,15 26 224,15 26 224,15 28158 Autres 118,34 5 268,74 5 387,08 5 387,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
38/
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40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total compte
2815
26 342,49 5 268,74 31 611,23 31 611,23
28173 Constructions 3 136,46 3 136,46 3 136,46 28175 Instal mat outil techn 14 971,93 222,00 15 193,93 15 193,93 28178 Autres
immobilisations
corporelles
31 731,09 31 731,09 31 731,09
2817 Sous Total compte
2817
49 839,48 222,00 50 061,48 50 061,48
28181 Instal gales agenct
amngts divers
1 600,00 800,00 2 400,00 2 400,00
28182 Mat de transport 88 146,46 10 984,34 12 306,91 10 984,34 100 453,37 89 469,03 28183 Mat bureau mat
informatique
97 759,60 2 602,54 100 362,14 100 362,14
28184 Mobilier 1 941,71 1 941,71 1 941,71 28188 Amort autres 6 697,48 988,63 7 686,11 7 686,11 2818 Sous Total compte
2818
196 145,25 10 984,34 16 698,08 10 984,34 212 843,33 201 858,99
281 Sous Total compte
281
396 280,71 10 984,34 22 188,82 10 984,34 418 469,53 407 485,19
28 Sous Total compte
28
444 388,19 10 984,34 70 745,29 10 984,34 515 133,48 504 149,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 615 700,68 447 601,91 10 984,34 10 984,34 89 555,21 70 745,29 716 240,23 529 331,54 694 271,55 507 362,86 4011 Fournisseurs 63 624,54 66 466,40 63 624,54 66 466,40 2 841,86 401 Sous Total compte
401
63 624,54 66 466,40 63 624,54 66 466,40 2 841,86
4041 Fournis immob 107 443,43 107 443,43 107 443,43 107 443,43 0,00 404 Sous Total compte
404
107 443,43 107 443,43 107 443,43 107 443,43 0,00
408 Fournis factures non
parvenues
20 521,45 20 521,45 1 946,53 20 521,45 22 467,98 1 946,53
40 Sous Total compte
40
20 521,45 191 589,42 175 856,36 191 589,42 196 377,81 4 788,39
411 Clients 361 601,19 860 765,70 951 685,86 1 222 366,89 951 685,86 270 681,03 4161 Créances douteuses 11 758,53 7 028,65 6 570,56 18 787,18 6 570,56 12 216,62 416 Sous Total compte
416
11 758,53 7 028,65 6 570,56 18 787,18 6 570,56 12 216,62
418 Clients - produits non
encore facturés
150 033,63 150 033,63 150 033,63 150 033,63 0,00
41 Sous Total compte
41
523 393,35 867 794,35 1 108 290,05 1 391 187,70 1 108 290,05 282 897,65
421 Personnel -
rémunérations dues
1 724,79 1 724,79 1 724,79 1 724,79 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Total compte
42
1 724,79 1 724,79 1 724,79 1 724,79 0,00
437 Autres organismes
sociaux
16 180,00 16 180,00 16 180,00 16 180,00 0,00
43 Sous Total compte
43
16 180,00 16 180,00 16 180,00 16 180,00 0,00
4411 Etat aut coll publ
subv à recev amiable
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
441 Sous Total compte
441
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
681 157,03 868 663,52 681 157,03 868 663,52 187 506,49
443 Sous Total compte
443
681 157,03 868 663,52 681 157,03 868 663,52 187 506,49
44551 Etat - TVA à
décaisser
9 221,00 56 371,00 49 846,00 56 371,00 59 067,00 2 696,00
4455 Sous Total compte
4455
9 221,00 56 371,00 49 846,00 56 371,00 59 067,00 2 696,00
44562 Etat - TVA déduct sur
immobilisations
17 888,80 17 888,80 17 888,80 17 888,80 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens et
services
9 298,28 9 298,28 9 298,28 9 298,28 0,00
44567 Etat - crédit de TVA à
reporter
5 363,00 5 363,00 5 363,00 5 363,00 0,00
4456 Sous Total compte
4456
32 550,08 32 550,08 32 550,08 32 550,08 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA collectée 8 480,59 72 153,39 64 908,80 72 153,39 73 389,39 1 236,00 4457 Sous Total compte
4457
8 480,59 72 153,39 64 908,80 72 153,39 73 389,39 1 236,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre affaire
demandé
9,52 5 363,00 5 363,00 5 372,52 5 363,00 9,52
4458 Sous Total compte
4458
9,52 5 363,00 5 363,00 5 372,52 5 363,00 9,52
445 Sous Total compte
445
9,52 17 701,59 166 437,47 152 667,88 166 446,99 170 369,47 3 922,48
447 Autres impôts
taxes verSEMents
assimilés
1 175,28 1 175,28 1 175,28 1 175,28 0,00
4486 Etat - autres charges
à payer
46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00
448 Sous Total compte
448
46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00
44 Sous Total compte
44
9,52 63 701,59 904 769,78 1 032 506,68 904 779,30 1 096 208,27 191 428,97
4621 Créances cess
immob - amiable
2 628,10 2 628,10 2 628,10 2 628,10 0,00
462 Sous Total compte
462
2 628,10 2 628,10 2 628,10 2 628,10 0,00
466 Excédt de
verSEMent
231,71 4 032,44 5 469,63 4 032,44 5 701,34 1 668,90
46711 Autres comptes
créditeurs
3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total compte
4671
3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33 0,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
181 917,64 250 184,54 424 786,92 432 102,18 424 786,92 7 315,26
4672 Sous Total compte
4672
181 917,64 250 184,54 424 786,92 432 102,18 424 786,92 7 315,26
467 Sous Total compte
467
181 917,64 253 746,87 428 349,25 435 664,51 428 349,25 7 315,26
46 Sous Total compte
46
181 917,64 231,71 260 407,41 436 446,98 442 325,05 436 678,69 5 646,36
4713 Recettes percues
avant émission titres
63,98 63,98 63,98 63,98 0,00
471411 Excédent à réimputer
- pers physiques
2,63 4 204,58 4 201,95 4 204,58 4 204,58 0,00
471412 Excédent à réimputer
- personnes morales
2 415,10 2 415,10 2 415,10 2 415,10 0,00
47141 Sous Total compte
47141
2,63 6 619,68 6 617,05 6 619,68 6 619,68 0,00
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
82,24 82,24 82,24 82,24 0,00
4714 Sous Total compte
4714
84,87 6 701,92 6 617,05 6 701,92 6 701,92 0,00
47171 Recettes relevé BdF
- Hors Héra
6 880,00 6 880,00 6 880,00 6 880,00 0,00
4717 Sous Total compte
4717
6 880,00 6 880,00 6 880,00 6 880,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres recettes à
régulariser
73,00 130 215,29 130 142,29 130 215,29 130 215,29 0,00
471 Sous Total compte
471
157,87 143 861,19 143 703,32 143 861,19 143 861,19 0,00
4722 DACR commission
carte bancaire
153,29 153,29 153,29 153,29 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à régul
329,83 329,83 329,83 329,83 0,00
472 Sous Total compte
472
483,12 483,12 483,12 483,12 0,00
4751 Redevables sur rôle 522,97 170 391,00 170 391,00 170 913,97 170 391,00 522,97 4757 Produits sur rôle 155 130,00 155 130,00 155 130,00 155 130,00 0,00 4758 TVA sur rôle 15 261,00 15 261,00 15 261,00 15 261,00 0,00 475 Sous Total compte
475
522,97 340 782,00 340 782,00 341 304,97 340 782,00 522,97
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,20 2,53 3,29 3,73 3,29 0,44
478 Sous Total compte
478
1,20 2,53 3,29 3,73 3,29 0,44
47 Sous Total compte
47
524,17 157,87 485 128,84 484 971,73 485 653,01 485 129,60 523,41
496 Dépréciat comptes
de débiteurs divers
38 293,00 9 302,00 47 595,00 47 595,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
44/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
49 Sous Total compte
49
38 293,00 9 302,00 47 595,00 47 595,00
Total classe 4 705 844,68 122 905,62 2 727 594,59 3 265 278,59 3 433 439,27 3 388 184,21 290 745,84 245 490,78 5115 Cartes bancaires à
l'encaisSEMent
55 430,45 55 430,45 55 430,45 55 430,45 0,00
51172 Chèques impayés 36,50 82,24 82,24 118,74 82,24 36,50 51178 Autres valeurs
impayées
109,50 146,00 146,00 255,50 146,00 109,50
5117 Sous Total compte
5117
146,00 228,24 228,24 374,24 228,24 146,00
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
160,60 10 349,98 10 272,98 10 510,58 10 272,98 237,60
511 Sous Total compte
511
306,60 66 008,67 65 931,67 66 315,27 65 931,67 383,60
515 Compte au trésor 79 427,82 1 178 251,25 855 982,86 1 257 679,07 855 982,86 401 696,21 51921 Avances coll rattach
régies non person
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
51928 Autres avances de
trésorerie
130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00
5192 Sous Total compte
5192
130 000,00 160 000,00 30 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00
519 Sous Total compte
519
130 000,00 160 000,00 30 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total compte
51
79 734,42 130 000,00 1 404 259,92 951 914,53 1 483 994,34 1 081 914,53 402 079,81
580 Opérations d'ordre
budgétaires
70 745,29 70 745,29 70 745,29 70 745,29 0,00
584 Encaissements
chèques par lecture
opt
279 333,94 279 333,94 279 333,94 279 333,94 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
893,70 893,70 893,70 893,70 0,00
587 Sous Total compte
587
893,70 893,70 893,70 893,70 0,00
588 Autres virements
internes
190,00 190,00 190,00 190,00 0,00
58 Sous Total compte
58
351 162,93 351 162,93 351 162,93 351 162,93 0,00
Total classe 5 79 734,42 130 000,00 1 755 422,85 1 303 077,46 1 835 157,27 1 433 077,46 402 079,81 6063 Autres fournit
entretien et petit
équipt
3 138,84 263,38 3 138,84 263,38 2 875,46
6064 Fournitures
administratives
857,76 207,48 857,76 207,48 650,28
6066 Carburants 5 798,46 5 798,46 5 798,46 6068 Autres matières et
fournitures
556,29 556,29 556,29
606 Sous Total compte
606
10 351,35 470,86 10 351,35 470,86 9 880,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
10 351,35 470,86 10 351,35 470,86 9 880,49
611 Sous-traitance
générale
11 499,67 9 116,67 11 499,67 9 116,67 2 383,00
6135 Locations mobilières 2 180,65 2 180,65 2 180,65 613 Sous Total compte
613
2 180,65 2 180,65 2 180,65
61551 Mat roulant 4 139,85 4 139,85 4 139,85 6155 Sous Total compte
6155
4 139,85 4 139,85 4 139,85
6156 Maintenance 2 173,76 2 173,76 2 173,76 615 Sous Total compte
615
6 313,61 6 313,61 6 313,61
6161 Multirisques 799,43 799,43 799,43 6168 Autres 1 708,82 1 708,82 1 708,82 616 Sous Total compte
616
2 508,25 2 508,25 2 508,25
61 Sous Total compte
61
22 502,18 9 116,67 22 502,18 9 116,67 13 385,51
6215 Persel affecté par
collectivité rattacht
634 640,02 48 994,51 634 640,02 48 994,51 585 645,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total compte
621
634 640,02 48 994,51 634 640,02 48 994,51 585 645,51
6222 Commissions recouvt
redevance asst
8 316,00 8 316,00 8 316,00 8 316,00 0,00
622 Sous Total compte
622
8 316,00 8 316,00 8 316,00 8 316,00 0,00
6251 Voyages et
déplacements
364,70 364,70 364,70
6256 Missions 188,30 188,30 188,30 625 Sous Total compte
625
553,00 553,00 553,00
6261 Frais
d'affranchissement
8 713,12 2 672,01 8 713,12 2 672,01 6 041,11
6262 Frais de
télécommunications
604,80 604,80 604,80
626 Sous Total compte
626
9 317,92 2 672,01 9 317,92 2 672,01 6 645,91
627 Services bancaires et
assimilés
153,29 153,29 153,29
62876 au GFP de
rattachement
8 319,02 8 319,02 8 319,02
6287 Sous Total compte
6287
8 319,02 8 319,02 8 319,02
6288 Autres 620,00 620,00 620,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total compte
628
8 939,02 8 939,02 8 939,02
62 Sous Total compte
62
661 919,25 59 982,52 661 919,25 59 982,52 601 936,73
6354 Droits
d'enregistrement et
de timbre
1 175,28 1 175,28 1 175,28
635 Sous Total compte
635
1 175,28 1 175,28 1 175,28
63 Sous Total compte
63
1 175,28 1 175,28 1 175,28
6475 Médecine du travail
pharmacie
893,00 893,00 893,00
647 Sous Total compte
647
893,00 893,00 893,00
648 Autres charges de
personnel
17 904,79 17 904,79 17 904,79
64 Sous Total compte
64
18 797,79 18 797,79 18 797,79
6541 Créances admises
en non-valeur
770,88 770,88 770,88
6542 Créances éteintes 122,82 122,82 122,82 654 Sous Total compte
654
893,70 893,70 893,70
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,02 1,02 1,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total compte
658
1,02 1,02 1,02
65 Sous Total compte
65
894,72 894,72 894,72
673 Titres annulés
exercices antérieurs
1 875,72 1 875,72 1 875,72
678 Autres charges
exceptionnelles
1 891,15 1 891,15 1 891,15
67 Sous Total compte
67
3 766,87 3 766,87 3 766,87
6811 DA - immob corpo et
incorpo
70 745,29 70 745,29 70 745,29
6817 Dot dépréciat actifs
circulants
9 302,00 9 302,00 9 302,00
681 Sous Total compte
681
80 047,29 80 047,29 80 047,29
68 Sous Total compte
68
80 047,29 80 047,29 80 047,29
Total classe 6 799 454,73 69 570,05 799 454,73 69 570,05 729 884,68 7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
151 367,27 568 194,97 151 367,27 568 194,97 416 827,70
7068 Autres prestations de
service
3 804,54 227 464,53 3 804,54 227 464,53 223 659,99
706 Sous Total compte
706
155 171,81 795 659,50 155 171,81 795 659,50 640 487,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total compte
70
155 171,81 795 659,50 155 171,81 795 659,50 640 487,69
747 Subv participations
coll territoriales
10 000,00 10 000,00 10 000,00
74 Sous Total compte
74
10 000,00 10 000,00 10 000,00
7718 Autres prod except
sur opé gestion
42,20 42,20 42,20
771 Sous Total compte
771
42,20 42,20 42,20
775 Produits cessions
éléments actif
2 628,10 2 628,10 2 628,10
778 Autres produits
exceptionnels
234 221,50 234 221,50 234 221,50
77 Sous Total compte
77
236 891,80 236 891,80 236 891,80
7815 Rep provis risques et
charges exploit
526,00 526,00 526,00
781 Sous Total compte
781
526,00 526,00 526,00
78 Sous Total compte
78
526,00 526,00 526,00
Total classe 7 155 171,81 1 043 077,30 155 171,81 1 043 077,30 887 905,49 Total général 1 401 279,78 1 401 279,78 4 494 725,72 4 579 538,33 1 278 205,25 1 193 392,64 7 174 210,75 7 174 210,75 2 116 981,88 2 116 981,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Page des signatures
40007 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 24/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ALMODOVAR Claire (1007986089-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A BAYONNE, le 27/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le