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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 CDG Definitif 2024 BA 40001 Eau potable Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 CDG Definitif 2024 BA 40001 Eau potable)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Eau et assainissement, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 40001 SGC BAYONNE N° de SIRET 20006710600217 N° CODIQUE 064036

Date Edition : 28/02/2025

Compte : DEFINITIF

EAU POTABLE CA PB

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre JORAJURIA DU 01/01/2024 AU 30/09/2024 Mme AUDREY COURAUD DU 01/10/2024 AU 30/11/2024 M CLAIRE ALMODOVAR DU 01/12/2024 AU 28/02/2025

Nomenclature M49

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 44 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 45 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 834EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 84N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

3/

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 2 471,41 Dotations 22 340,22

Terrains 9 084,67 Fonds Globalisés 12 794,08 Constructions 20 933,25 Réserves 116 787,03 Réseaux et installations de voirie et

réseaux divers

149 248,82 Différences sur réalisations

d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 79 147,46 Report à nouveau 2 029,75 Immobilisations mises en concession,

affermage ou à disposition et

immobilisations affectées

2 153,58 Résultat de l'exercice 1 512,81

Autres immobilisations corporelles 1 445,95 Subventions transférables 50 258,98 Total immobilisations corporelles

(nettes)

262 013,72 Subventions non transférables

Immobilisations financières 1 559,30 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant

12 675,41

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 266 044,43 Autres fonds propres

Stocks 499,22 TOTAL FONDS PROPRES 218 398,27 Créances 20 295,69 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 926,96

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 49 379,13

Disponibilités 1 234,80 Fournisseurs(2) 10 039,26

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 9 814,79 TOTAL ACTIF CIRCULANT 22 029,72 Total dettes à court terme 19 854,05

Comptes de régularisations 491,71 TOTAL DETTES 69 233,18 Comptes de régularisations 7,45

TOTAL ACTIF 288 565,85 TOTAL PASSIF 288 565,85

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Frais d'établissement

Frais d'études, de R et D 3 149 648,97 803 974,39 2 345 674,58 1 781 529,83 Conces, brev, licences, marques, procéd 739 584,10 659 978,68 79 605,42 76 120,22 Autres immobilisations incorporelles 222 475,00 176 350,00 46 125,00 61 500,00 Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété 7 177 559,59 986 047,86 6 191 511,73 6 124 863,54 Constructions en toute propriété 23 909 081,82 8 046 946,55 15 862 135,27 16 265 612,94 Construction sur sol autrui en tte prop 230 609,76 39 447,55 191 162,21 201 260,01 Instal, mat et outil techn en tte prop 184 881 609,42 73 937 851,57 110 943 757,85 108 968 598,46 Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 2 999 946,54 1 650 534,62 1 349 411,92 1 304 992,19 Immobilisations corporelles en cours 79 147 462,13 79 147 462,13 64 683 122,79 Immobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concession ou à 2 153 576,15 2 153 576,15 2 153 576,15 Terrains reçus au titre de mise à dispo 4 519 325,79 1 626 170,24 2 893 155,55 2 995 412,81 Constructions mises à disposition 10 066 358,89 5 186 405,49 4 879 953,40 5 202 593,97 Construction sur sol autrui mise à dispo

Instal, mat et outil tech mise à dispo 72 176 600,47 33 871 541,92 38 305 058,55 40 212 251,81

ACTIF

IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 391 373 838,63 126 985 248,87 264 388 589,76 250 031 434,72N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

REPORT 391 373 838,63 126 985 248,87 264 388 589,76 250 031 434,72 Autres immob corpo mise à dispo 1 099 984,39 1 003 448,50 96 535,89 142 174,70 Immobilisations en cours mises à dispo

Terrains reçus en affect ou concess

Construct reçues au titre d'affectation

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 1 553 660,27 1 553 660,27 1 558 261,60 Autres titres immobilisés 3 619,02 Prêts

Autres créances 5 641,24 5 641,24 5 641,24

ACTIF

IMMOBILISE

SUITE

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 394 033 124,53 127 988 697,37 266 044 427,16 251 741 131,28N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Matières premières et autres approvision 499 223,62 499 223,62 499 223,62 En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances

Clients et comptes rattachés 17 785 842,66 17 785 842,66 14 356 180,78 Créances irrécouvrables admises en NV

Autres 1 520 655,17 1 520 655,17 952 272,77 Créances sur l'Etat et collec publiques 133 820,72 133 820,72 760,92 Créances sur les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiers 1 434 415,31 1 434 415,31 1 023 239,29 Autres créances 194 473,37 773 513,00 -579 039,63 -159 366,29 Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 1 234 802,80 1 234 802,80 4 256 468,29 Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 22 803 233,65 773 513,00 22 029 720,65 20 928 779,38N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer 491 641,16 491 641,16 573 037,43 Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 66,02 66,02 Écarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 491 707,18 491 707,18 573 037,43

COMPTES

DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 417 328 065,36 128 762 210,37 288 565 854,99 273 242 948,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023

Dotations 22 340 215,85 22 340 215,85 Mise à disposition chez le bénéficiaire 12 675 405,79 12 675 405,79 Affectation par collec de rattachement

Écarts de réévaluation 7 470,00 7 470,00 Réserves 116 779 560,67 115 705 349,00 Report à nouveau 2 029 746,12 1 418 869,16 Résultat de l'exercice 1 512 814,75 1 685 088,63 Subventions d'investissement 50 258 980,39 50 183 494,46 Provisions réglementées

Fonds globalisés 12 794 077,35 12 794 077,35 Droits de l'affectant

FONDS

PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 218 398 270,92 216 809 970,24N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

9/

BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023

Provisions pour risques 813 030,00 813 030,00 Provisions pour charges 113 929,60 89 470,60

PROVISIONS

POUR

RISQUES

ET

CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 926 959,60 902 500,60N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

10/

BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 49 379 053,51 42 855 140,78 Emprunts et dettes financières 76,22 76,22 Crédits et lignes de trésorerie 3 300 000,00 1 000 000,00 Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 9 531 569,51 6 533 207,27 Dettes fiscales et sociales 412 572,00 961 840,16 Autres

Fournisseurs d'immobilisations 507 686,71 12 565,53 Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 996 226,54 681 139,62 Dettes envers les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiers 1 354 613,44 923 247,19 Autres dettes 2 751 381,44 2 559 541,55 Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 69 233 179,37 55 526 758,32N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BILAN (en Euros)

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023

Recettes à classer ou à régulariser 7 445,10 3 718,93 Écart de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7 445,10 3 718,93

COMPTES

DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 288 565 854,99 273 242 948,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 31,08 109,33 Produits des services 48 113,78 41 400,82 Autres produits 463,31 573,37 Transfert de charges

Produits courants non financiers 48 608,17 42 083,51 Traitements, salaires, charges sociales 2 629,44 1 693,83 Achats et charges externes 25 109,81 21 335,69 Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 7 859,59 7 653,03 Autres charges 11 257,29 10 175,97 Charges courantes non financières 46 856,13 40 858,52 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 752,04 1 225,00 Produits courants financiers

Charges courantes financières 1 504,93 1 193,53 RESULTAT COURANT FINANCIER -1 504,93 -1 193,53 RESULTAT COURANT 247,11 31,47 Produits exceptionnels 2 109,83 2 084,77 Charges exceptionnelles 844,12 431,16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 265,71 1 653,62 IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 512,81 1 685,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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COMPTE DE RESULTAT 2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises 3 550,50 Prestations de services 11 521 797,40 9 822 504,96 Divers 36 591 978,25 31 574 760,52 Production stockée

Production immobilisée 283 592,94 213 975,88 Subventions d'exploitation 31 080,60 109 326,20 Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Autres produits 179 721,38 359 395,62 TOTAL I 48 608 170,57 42 083 513,68 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 155 857,55 205 879,09 Variation de stock

Achat de mat prem et autres approvis

Variation de stock

Autres achats et charges externes 24 953 953,63 21 129 806,91 Impôts et taxes sur rémunérations 73 575,71 45 281,87 Autres impôts, taxes et versem assimilés 10 366 293,95 9 608 511,38 Salaires et traitements 1 396 651,54 923 469,17N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

14/

COMPTE DE RESULTAT 2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

Charges sociales 1 232 787,79 770 359,75 Dotations amortissements sur immob 7 551 336,95 7 534 877,08 Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant 283 791,00 117 251,00 Dot aux prov pour riques et charges 24 459,00 902,30 Autres charges 817 421,48 522 177,57 TOTAL II 46 856 128,60 40 858 516,12 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 752 041,97 1 224 997,56 PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Gains de change

Produits net sur cessions de VMP

TOTAL III

CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions 81 396,27 81 396,27 Intérêts et charges assimilées 1 423 537,64 1 112 131,41 Pertes de changeN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

15/

COMPTE DE RESULTAT 2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV 1 504 933,91 1 193 527,68 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 504 933,91 -1 193 527,68 A + B - RESULTAT COURANT 247 108,06 31 469,88 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 77 501,73 36 134,25 Produits des cessions d'immobilisations 12 934,46 1,66 Autres opérations en capital 2 019 393,69 2 048 638,66 Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

TOTAL V 2 109 829,88 2 084 774,57 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles 120 602,90 56 458,71 Autres opérations de gestion 599 240,97 57 840,85 Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital 124 279,32 316 856,26 Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 844 123,19 431 155,82 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 265 706,69 1 653 618,75N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

16/

COMPTE DE RESULTAT 2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 50 718 000,45 44 168 288,25 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 49 205 185,70 42 483 199,62 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 512 814,75 1 685 088,63N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

18/

Opérations Compte de Tiers

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

4581-030 625 557,99 53 475,30 679 033,29 4582-030 597 770,67 81 262,62 679 033,29 4581-032 4 215,67 7 560,60 11 776,27 4582-032 11 776,27 11 776,27N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

19/

Opérations Compte de Tiers

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

4581-021 12 892,65 10 547,47 23 440,12 4582-021 20 465,97 20 465,97 4581-022 44 536,12 44 536,12 4582-022 189,95 189,95 4581-031 379 694,76 286 170,54 665 865,30 4582-031 325 476,52 310 079,83 635 556,35 4581-033 878,22 8 885,99 9 764,21 4582-033 7 591,61 7 591,61N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

21/

Résultats budgétaires de l'exercice

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 47 330 664,00 58 137 785,00 105 468 449,00 Titres de recette émis (b) 22 220 997,41 66 501 820,03 88 722 817,44 Réductions de titres (c) 66 211,60 11 927 618,82 11 993 830,42 Recettes nettes (d = b - c) 22 154 785,81 54 574 201,21 76 728 987,02 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 47 330 664,00 58 137 785,00 105 468 449,00 Mandats émis (f) 28 991 664,98 62 997 668,19 91 989 333,17 Annulations de mandats (g) 250 683,75 9 936 281,73 10 186 965,48 Depenses nettes (h = f - g) 28 740 981,23 53 061 386,46 81 802 367,69 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 1 512 814,75 (h - d) Déficit 6 586 195,42 5 073 380,67N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

22/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2023

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2024

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2024

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

EAU POTABLE CA PB

Investissement 3 934 358,95 -6 586 195,42 -2 651 836,47 Fonctionnement 3 103 957,79 1 074 211,67 1 512 814,75 3 542 560,87 Sous-Total 7 038 316,74 1 074 211,67 -5 073 380,67 890 724,40 TOTAL III 7 038 316,74 1 074 211,67 -5 073 380,67 890 724,40 TOTAL I + II + III 7 038 316,74 1 074 211,67 -5 073 380,67 890 724,40N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

23/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 3 811 300,00 3 811 300,00 2 911 183,64 2 911 183,64 900 116,36 20 Immobilisations incorporelles 2 584 608,70 316 561,00 2 901 169,70 671 042,34 1 795,58 669 246,76 2 231 922,94 21 Immobilisations corporelles 10 394 989,68 181 295,88 10 576 285,56 6 558 981,77 2 063,65 6 556 918,12 4 019 367,44 23 Immobilisations en cours 26 306 565,30 -1 583 822,88 24 722 742,42 14 888 810,72 243 764,03 14 645 046,69 10 077 695,73 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

43 097 463,68 -1 085 966,00 42 011 497,68 25 030 018,47 247 623,26 24 782 395,21 17 229 102,47

4581021 Opération pour compte tiers n°

4581021

35 465,97 35 465,97 13 607,96 3 060,49 10 547,47 24 918,50

4581022 Opération pour compte tiers n°

4581022

50 000,00 50 000,00 44 536,12 44 536,12 5 463,88

4581030 Opération pour compte tiers n°

4581030

358 530,13 -285 000,00 73 530,13 53 475,30 53 475,30 20 054,83

4581031 Opération pour compte tiers n°

4581031

928 622,26 -220 500,00 708 122,26 286 170,54 286 170,54 421 951,72

4581032 Opération pour compte tiers n°

4581032

10 123,31 10 123,31 7 560,60 7 560,60 2 562,71

4581033 Opération pour compte tiers n°

4581033

8 493,65 5 000,00 13 493,65 8 885,99 8 885,99 4 607,66

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE

DE TIERS

1 341 235,32 -450 500,00 890 735,32 414 236,51 3 060,49 411 176,02 479 559,30

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 44 438 699,00 -1 536 466,00 42 902 233,00 25 444 254,98 250 683,75 25 193 571,23 17 708 661,77 040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

2 107 750,00 184 000,00 2 291 750,00 2 176 310,12 2 176 310,12 115 439,88

041 Opérations patrimoniales 2 136 681,00 2 136 681,00 1 371 099,88 1 371 099,88 765 581,12 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 244 431,00 184 000,00 4 428 431,00 3 547 410,00 3 547 410,00 881 021,00 TOTAL GENERAL 48 683 130,00 -1 352 466,00 47 330 664,00 28 991 664,98 250 683,75 28 740 981,23 18 589 682,77N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

24/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et

reserves

1 074 211,67 1 074 211,67 1 074 211,67 1 074 211,67

13 Subventions d'investissement 3 469 969,16 1 204 316,00 4 674 285,16 2 008 203,11 40 000,00 1 968 203,11 2 706 082,05 16 Emprunts et dettes assimilees 27 175 814,28 -2 807 431,00 24 368 383,28 9 377 000,00 9 377 000,00 14 991 383,28 20 Immobilisations incorporelles 3 040,00 3 040,00 3 040,00 3 040,00 21 Immobilisations corporelles 311,89 311,89 -311,89 23 Immobilisations en cours 17 550,00 17 550,00 19 829,42 19 829,42 -2 279,42 26 Participations et creances

rattachees a des participations

4 600,00 4 600,00 4 601,33 4 601,33 -1,33

27 Autres immobilisations

financières

469 422,00 469 422,00 272 389,04 272 389,04 197 032,96

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

32 189 417,11 -1 577 925,00 30 611 492,11 12 759 586,46 40 000,00 12 719 586,46 17 891 905,65

4582021 Opération pour compte tiers n°

4582021

48 358,62 48 358,62 20 465,97 20 465,97 27 892,65

4582022 Opération pour compte tiers n°

4582022

50 000,00 50 000,00 189,95 189,95 49 810,05

4582030 Opération pour compte tiers n°

4582030

386 317,45 -285 000,00 101 317,45 81 262,62 81 262,62 20 054,83

4582031 Opération pour compte tiers n°

4582031

982 840,50 -220 500,00 762 340,50 336 291,43 26 211,60 310 079,83 452 260,67

4582032 Opération pour compte tiers n°

4582032

14 338,98 14 338,98 11 776,27 11 776,27 2 562,71

4582033 Opération pour compte tiers n°

4582033

9 371,87 5 000,00 14 371,87 7 591,61 7 591,61 6 780,26

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE

DE TIERS

1 441 227,42 -450 500,00 990 727,42 457 577,85 26 211,60 431 366,25 559 361,17

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 630 644,53 -2 028 425,00 31 602 219,53 13 217 164,31 66 211,60 13 150 952,71 18 451 266,82 021 Virement de la section

d'exploitation (section

d'investissement)

1 348 708,52 675 959,00 2 024 667,52 2 024 667,52

040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

7 632 737,00 7 632 737,00 7 632 733,22 7 632 733,22 3,78

041 Opérations patrimoniales 2 136 681,00 2 136 681,00 1 371 099,88 1 371 099,88 765 581,12N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

25/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 118 126,52 675 959,00 11 794 085,52 9 003 833,10 9 003 833,10 2 790 252,42 001 Excédent ou déficit

d'investissement reporté au

budget

3 934 358,95 3 934 358,95 3 934 358,95

TOTAL GENERAL 48 683 130,00 -1 352 466,00 47 330 664,00 22 220 997,41 66 211,60 22 154 785,81 25 175 878,19N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

26/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 34 561 490,48 -366 462,00 34 195 028,48 38 464 984,64 7 113 463,18 31 351 521,46 2 843 507,02 012 Charges de personnel et frais

assimilés

5 613 244,00 1 253 160,00 6 866 404,00 7 189 927,97 327 026,50 6 862 901,47 3 502,53

014 Atténuations de produits 2 935 000,00 906 637,00 3 841 637,00 5 997 261,00 2 176 363,00 3 820 898,00 20 739,00 65 Autres charges de gestion

courante

535 500,00 325 763,00 861 263,00 817 421,48 817 421,48 43 841,52

66 Charges financières 1 407 000,00 31 000,00 1 438 000,00 1 636 247,33 212 709,69 1 423 537,64 14 462,36 67 Charges exceptionnelles 608 179,00 352 630,00 960 809,00 950 842,55 106 719,36 844 123,19 116 685,81 68 Dotations aux provisions et aux

depreciations (semi-budgétaires)

283 791,00 24 459,00 308 250,00 308 250,00 308 250,00

022 Dépenses imprévues de la section

d'exploitation

50 000,00 -41 011,00 8 989,00 8 989,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

45 994 204,48 2 486 176,00 48 480 380,48 55 364 934,97 9 936 281,73 45 428 653,24 3 051 727,24

68 Dotations aux provisions et aux

depreciations (semi-budgétaires)

023 Virement à la section

d'investissement (section de

fonctionnement)

1 348 708,52 675 959,00 2 024 667,52 2 024 667,52

042 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

7 632 737,00 7 632 737,00 7 632 733,22 7 632 733,22 3,78

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

8 981 445,52 675 959,00 9 657 404,52 7 632 733,22 7 632 733,22 2 024 671,30

TOTAL GENERAL 54 975 650,00 3 162 135,00 58 137 785,00 62 997 668,19 9 936 281,73 53 061 386,46 5 076 398,54N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

27/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 35 302,76 35 302,76 -35 302,76 70 Ventes de produits fabriques

prestations de services

marchandises

50 475 945,88 2 836 491,00 53 312 436,88 63 776 694,60 11 842 020,95 51 934 673,65 1 377 763,23

74 Subventions d'exploitation 60 708,00 129 644,00 190 352,00 106 239,60 75 159,00 31 080,60 159 271,40 75 Autres produits de gestion

courante

180 000,00 180 000,00 182 977,07 3 255,69 179 721,38 278,62

77 Produits exceptionnels 121 500,00 12 000,00 133 500,00 224 295,88 7 183,18 217 112,70 -83 612,70 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

50 838 153,88 2 978 135,00 53 816 288,88 64 325 509,91 11 927 618,82 52 397 891,09 1 418 397,79

042 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

2 107 750,00 184 000,00 2 291 750,00 2 176 310,12 2 176 310,12 115 439,88

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

2 107 750,00 184 000,00 2 291 750,00 2 176 310,12 2 176 310,12 115 439,88

002 Résultat d'exploitation reporté 2 029 746,12 2 029 746,12 2 029 746,12 TOTAL GENERAL 54 975 650,00 3 162 135,00 58 137 785,00 66 501 820,03 11 927 618,82 54 574 201,21 3 563 583,79N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

28/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 2 638 885,56 2 638 885,56 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 272 298,08 272 298,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 911 183,64 2 911 183,64 2031 Frais d'études 587 477,05 1 795,58 585 681,47 2033 Frais d'insertion 19 307,61 19 307,61 2051 Concessions et droits assimilés 64 257,68 64 257,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 671 042,34 1 795,58 669 246,76 2111 Terrains nus 6 737,15 6 737,15 2125 Terrains bâtis 3 498,00 3 498,00 2128 Autres terrains 76 937,48 76 937,48 21351 Batiments d'exploitation 249 496,87 249 496,87 21355 Batiments administratifs 4 032,00 4 032,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 5 429 873,45 5 429 873,45 2154 Matériel industriel 14 577,00 14 577,00 21561 Service de distribution d'eau 454 651,48 307,67 454 343,81 2181 Installations générales

agencements et aménagements

divers

24 468,28 24 468,28

2182 Matériel de transport 173 076,75 173 076,75 2183 Matériel de bureau et matériel

informatique

35 792,28 35 792,28

2184 Mobilier 14 312,16 14 312,16 2188 Autres 71 528,87 1 755,98 69 772,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 558 981,77 2 063,65 6 556 918,12 2313 Constructions 1 215 591,38 1 215 591,38 2315 Installations matériels et

outillage techniques

12 958 013,63 243 764,03 12 714 249,60

238 Avances versées sur commandes

d'immobilisations corporelles

715 205,71 715 205,71N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

29/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 14 888 810,72 243 764,03 14 645 046,69 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

25 030 018,47 247 623,26 24 782 395,21

4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581

414 236,51 3 060,49 411 176,02

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE

DE TIERS

414 236,51 3 060,49 411 176,02

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 444 254,98 250 683,75 25 193 571,23 139111 Agence de l'eau 827 248,49 827 248,49 139118 Autres 134 316,49 134 316,49 13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région

23 456,78 23 456,78

13913 Subvention d'équipement

transférées au compte de résultat

- Département

515 949,13 515 949,13

13914 Subvention d'équipement

transférées au compte de

résultat - Communes et structures

intercommunales

14 774,53 14 774,53

13915 Subventions d'équipement

transférées au compte de résultat

- groupement de collectivités

14 738,17 14 738,17

13916 Subventions d'équipement

transférées au compte de résultat

- autres Etablissements Publics

Locaux

114,75 114,75

13917 Subventions d'équipement

transférées au compte de résultat

- budget communautaire et fonds

structurels

4 860,82 4 860,82

13918 Subventions d'équipement

transférées au compte de résultat

- autres

326 214,94 326 214,94

13933 Pae (programme d'aménagement

d'ensemble)

31 043,08 31 043,08

21351 Batiments d'exploitation 1 588,81 1 588,81 21355 Batiments administratifs 696,00 696,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 103 414,68 103 414,68 21561 Service de distribution d'eau 177 893,45 177 893,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

2 176 310,12 2 176 310,12

21531 Réseaux d'adduction d'eau 109 490,12 109 490,12 2313 Constructions 9 014,76 9 014,76 2315 Installations matériels et

outillage techniques

983 824,98 983 824,98

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA

268 770,02 268 770,02N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

30/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 371 099,88 1 371 099,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 547 410,00 3 547 410,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT

28 991 664,98 250 683,75 28 740 981,23N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

31/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1068 Autres réserves 1 074 211,67 1 074 211,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

reserves

1 074 211,67 1 074 211,67

13111 Agence de l'eau 1 479 484,06 1 479 484,06 1313 Département 386 729,50 40 000,00 346 729,50 1314 Communes 141 989,55 141 989,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 008 203,11 40 000,00 1 968 203,11 1641 Emprunts en euros 5 000 000,00 5 000 000,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 4 377 000,00 4 377 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 9 377 000,00 9 377 000,00 2031 Frais d'études 3 040,00 3 040,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 3 040,00 3 040,00 21355 Batiments administratifs 68,10 68,10 2184 Mobilier 18,17 18,17 2188 Autres 225,62 225,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 311,89 311,89 2315 Installations matériels et

outillage techniques

11 629,64 11 629,64

238 Avances versées sur commandes

d'immobilisations corporelles

8 199,78 8 199,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 19 829,42 19 829,42 261 Titres de participation 4 601,33 4 601,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et creances

rattachees a des participations

4 601,33 4 601,33

271 Titres immobilisés - droit de

propriété

1 557,42 1 557,42

272 Titres immobilises - droit de

créance

2 061,60 2 061,60

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA

268 770,02 268 770,02

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations

financières

272 389,04 272 389,04N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

32/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

12 759 586,46 40 000,00 12 719 586,46

4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582

457 577,85 26 211,60 431 366,25

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE

DE TIERS

457 577,85 26 211,60 431 366,25

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 217 164,31 66 211,60 13 150 952,71 28031 Amortissements frais d'études 33 950,29 33 950,29 28033 Amortissements frais d'insertion 323,19 323,19 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés

logiciels droits et valeurs

similaires

60 772,48 60 772,48

28088 Autres immobilisations

incorporelles

15 375,00 15 375,00

28121 Amortissements terrains nus 12 201,61 12 201,61 28125 Amortissements terrains bâtis 120,64 120,64 28128 Autres terrains 8 202,19 8 202,19 28131 Bâtiments 495 943,06 495 943,06 28135 Installations générales

agencements aménagements des

constructions

80 192,34 80 192,34

28138 Amortissements autres

constructions

83 087,85 83 087,85

28141 Bâtiments 90,44 90,44 28145 Installations générales,

agencements, aménagements des

constructions

7 827,42 7 827,42

28148 Amortissements autres

constructions

2 179,94 2 179,94

28151 Installations complexes

specialisées

38 911,21 38 911,21

28153 Installations à caractère

spécifique

3 432 255,03 3 432 255,03

28154 Matériel industriel 17 915,67 17 915,67 28155 Outillage industriel 1 397,49 1 397,49 28156 Matériel spécifique

d'exploitation

610 102,36 610 102,36

28172 Agencements et aménagements de

terrains

102 257,26 102 257,26

28173 Constructions 322 640,57 322 640,57N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

33/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

28175 Installations matériels et

outillage techniques

1 907 193,26 1 907 193,26

28178 Autres immobilisations

corporelles

45 638,81 45 638,81

28181 Installations générales

agencements et aménagements

divers

33 699,61 33 699,61

28182 Matériel de transport 116 532,66 116 532,66 28183 Matériel de bureau et matériel

informatique

38 003,24 38 003,24

28184 Mobilier 9 771,41 9 771,41 28188 Amortissements autres 74 751,92 74 751,92 4817 Pénalités de renégociation de la dette

81 396,27 81 396,27

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

7 632 733,22 7 632 733,22

2031 Frais d'études 3 270,00 3 270,00 2033 Frais d'insertion 260,85 260,85 21531 Réseaux d'adduction d'eau 212 070,94 212 070,94 21561 Service de distribution d'eau 1 780,42 1 780,42 2315 Installations matériels et

outillage techniques

51 387,81 51 387,81

238 Avances versées sur commandes

d'immobilisations corporelles

1 102 329,86 1 102 329,86

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 371 099,88 1 371 099,88 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 003 833,10 9 003 833,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES

D'INVESTISSEMENT

22 220 997,41 66 211,60 22 154 785,81N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

34/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)

533 522,76 130 734,03 402 788,73

6062 Produits de traitement 78 475,69 33 087,27 45 388,42 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement

519 375,50 27 373,63 492 001,87

6064 Fournitures administratives 7 118,78 986,21 6 132,57 6066 Carburants 137 545,39 8 566,01 128 979,38 6068 Autres matières et fournitures 294 208,62 17 787,81 276 420,81 6071 Achats de marchandises -

compteurs

169 385,80 13 528,25 155 857,55

611 Sous-traitance générale 575 053,40 46 585,16 528 468,24 6132 Locations immobilières 65 347,20 65 347,20 6135 Locations mobilières 328 458,13 16 997,74 311 460,39 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses

17 994,52 17 994,52

614 Charges locatives et de

copropriété

686,00 686,00

61521 Bâtiments publics 28 341,24 7 692,54 20 648,70 61523 Reseaux 108 383,05 4 372,00 104 011,05 61528 Autres 152 455,02 152 455,02 61551 Matériel roulant 59 601,94 839,50 58 762,44 61558 Autres biens mobiliers 8 076,05 8 076,05 6156 Maintenance 94 866,70 22 017,41 72 849,29 6161 Multirisques 19 777,55 19 777,55 617 Etudes et recherches 55 319,57 55 319,57 618 Divers 92 542,13 9 242,36 83 299,77 6226 Honoraires 23 720 918,89 6 122 948,99 17 597 969,90 6227 Frais d'actes et de contentieux 17 784,73 17 784,73 6228 Divers 34 884,45 1 414,50 33 469,95N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

35/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6231 Annonces et insertions 35 591,52 16 088,94 19 502,58 6236 Catalogues et imprimés 5 580,20 5 580,20 6241 Transports sur achats 2 340,56 13,73 2 326,83 6248 Divers 8 016,49 8 016,49 6251 Voyages et déplacements 12 777,73 610,24 12 167,49 6256 Missions 7 215,69 7 215,69 6257 Réceptions 2 311,40 2 311,40 6261 Frais d'affranchissement 55 424,17 573,56 54 850,61 6262 Frais de télécommunications 81 037,80 4 990,00 76 047,80 627 Services bancaires et assimilés 10 565,25 215,98 10 349,27 6281 Concours divers -cotisations 13 542,51 13 542,51 6282 Frais de gardiennage 1 339,88 53,05 1 286,83 6283 Frais de nettoyage des locaux 49 855,58 6 941,85 42 913,73 62876 au GFP de rattachement 4 207,28 611,45 3 595,83 62878 à des tiers 97 974,24 34 000,00 63 974,24 6288 Autres 5 596,31 5 596,31 63512 Taxes foncières 101 530,00 101 530,00 6354 Droits d'enregistrement et de

timbre

2 099,39 207,76 1 891,63

6358 Autres droits 746,00 746,00 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements

d'eau

525 653,00 525 653,00

6378 Autres impôts taxes et versements assimilés

10 321 456,53 59 330,21 10 262 126,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 38 464 984,64 7 113 463,18 31 351 521,46 6215 Personnel affecté par la

collectivité de rattachement

4 381 463,80 289 000,00 4 092 463,80

6218 Autre personnel extérieur 70 119,87 38 000,00 32 119,87N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

36/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6331 Versement mobilité 33 888,44 33 888,44 6332 Cotisations versées au FNAL 8 471,99 8 471,99 6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations

31 215,28 31 215,28

6411 Salaires, appointements,

commissions de base

1 310 194,23 1 310 194,23

6451 Cotisations à l'URSSAF 873 471,09 873 471,09 6453 Cotisations aux caisses de

retraite

352 234,20 352 234,20

6475 Médecine du travail pharmacie 7 109,00 26,50 7 082,50 648 Autres charges de personnel 121 760,07 121 760,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

7 189 927,97 327 026,50 6 862 901,47

701249 Reversement aux agences de

l'eau - redevance pour pollution

d'origine domestique

3 155 864,00 1 428 327,00 1 727 537,00

701259 Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la

ressource en eau

1 000 000,00 1 000 000,00

706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation

des reseaux de collecte

1 841 397,00 748 036,00 1 093 361,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 997 261,00 2 176 363,00 3 820 898,00 6541 Créances admises en non-valeur 39 369,27 39 369,27 6542 Créances éteintes 24 392,46 24 392,46 6588 Autres charges diverses de

gestion courante

753 659,75 753 659,75

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion

courante

817 421,48 817 421,48

66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 331 557,51 1 331 557,51 66112 Intérêts - rattachement des icne 270 806,06 212 709,69 58 096,37 6615 Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs

33 679,87 33 679,87

6688 Autres 203,89 203,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 636 247,33 212 709,69 1 423 537,64 6718 Autres charges exceptionnelles

sur opérations de gestion

2 104,20 2 104,20

673 Titres annulés exercices

antérieurs

597 136,77 597 136,77N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

37/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6742 Subventions exceptionnelles

d'équipement

106 929,16 8 558,64 98 370,52

6743 Subventions exceptionnelles de

fonctionnement

22 232,38 22 232,38

678 Autres charges exceptionnelles 222 440,04 98 160,72 124 279,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 950 842,55 106 719,36 844 123,19 6815 Dotations aux provisions pour

risques et charges d'exploitation

24 459,00 24 459,00

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants

283 791,00 283 791,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)

308 250,00 308 250,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

55 364 934,97 9 936 281,73 45 428 653,24

6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et

corporelles

7 551 336,95 7 551 336,95

6862 Dotation aux amortissements des charges financières à répartir

81 396,27 81 396,27

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

7 632 733,22 7 632 733,22

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

7 632 733,22 7 632 733,22

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE

FONCTIONNEMENT

62 997 668,19 9 936 281,73 53 061 386,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

38/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

64198 Autres remboursements 35 302,76 35 302,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 35 302,76 35 302,76 70111 Ventes d'eau aux abonnés 44 518 613,76 10 559 595,17 33 959 018,59 70118 Autres ventes d'eau 2 316 403,33 1 125 861,87 1 190 541,46 701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique

1 838 706,54 3 354,12 1 835 352,42

701251 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

359 589,61 381,22 359 208,39

70128 Autres taxes et redevances 42 271,87 205,36 42 066,51 704 Travaux 404 124,64 8 457,79 395 666,85 70611 Redevances d'assainissement

collectif

10 319 491,07 25 474,22 10 294 016,85

706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de

collecte

1 094 224,50 3 244,32 1 090 980,18

7062 Redevances d'assainissement non collectif

16,74 16,74

7068 Autres prestations de service 1 313 314,36 83 169,73 1 230 144,63 70876 par le GFP de rattachement 1 569 938,18 32 277,15 1 537 661,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services

marchandises

63 776 694,60 11 842 020,95 51 934 673,65

747 Subventions et participations des collectivités territoriales

726,60 726,60

748 Autres subventions d'exploitation 105 513,00 75 159,00 30 354,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 106 239,60 75 159,00 31 080,60 752 Revenus des immeubles non

affectés à des activités

professionnelles

170 692,27 170 692,27

7588 Autres 12 284,80 3 255,69 9 029,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante

182 977,07 3 255,69 179 721,38

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur

225,82 225,82

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

63 335,02 63 335,02

773 Mandats annulés (sur exercices

antérieurs) ou atteints par la

déchéance quadriennale

13 940,89 13 940,89

775 Produits des cessions d'éléments d'actif

12 934,46 12 934,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

39/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

778 Autres produits exceptionnels 133 859,69 7 183,18 126 676,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 224 295,88 7 183,18 217 112,70 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

64 325 509,91 11 927 618,82 52 397 891,09

722 Immobilisations corporelles 283 592,94 283 592,94 777 Quote-part des subventions

d'investissement virée au

résultat de l'exercice

1 892 717,18 1 892 717,18

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

2 176 310,12 2 176 310,12

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

2 176 310,12 2 176 310,12

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

66 501 820,03 11 927 618,82 54 574 201,21N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

41/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 22 340 215,85 22 340 215,85 22 340 215,85 10222 FCTVA 3 725 892,02 3 725 892,02 3 725 892,02 10228 Autres fonds

d'investissement

9 068 185,33 9 068 185,33 9 068 185,33

1022 Sous Total compte

1022

12 794 077,35 12 794 077,35 12 794 077,35

1027 Mise à disposition

chez le bénéficiaire

12 675 405,79 12 675 405,79 12 675 405,79

102 Sous Total compte

102

47 809 698,99 47 809 698,99 47 809 698,99

1051 Rés spéciale de

réévaluation

7 470,00 7 470,00 7 470,00

105 Sous Total compte

105

7 470,00 7 470,00 7 470,00

1064 Rés règlementées 91 445,41 91 445,41 91 445,41 1068 Autres réserves 115 613 903,59 1 074 211,67 116 688 115,26 116 688 115,26 106 Sous Total compte

106

115 705 349,00 1 074 211,67 116 779 560,67 116 779 560,67

10 Sous Total compte

10

163 522 517,99 1 074 211,67 164 596 729,66 164 596 729,66

110 Report à nouveau

solde créditeur

1 418 869,16 1 074 211,67 1 685 088,63 1 074 211,67 3 103 957,79 2 029 746,12N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11 Sous Total compte

11

1 418 869,16 1 074 211,67 1 685 088,63 1 074 211,67 3 103 957,79 2 029 746,12

12 Résultat exercice

bénef ou perte

1 685 088,63 1 685 088,63 1 685 088,63 1 685 088,63 0,00

12 Sous Total compte

12

1 685 088,63 1 685 088,63 1 685 088,63 1 685 088,63 0,00

13111 Agence de l'eau 26 878 437,10 1 479 484,06 28 357 921,16 28 357 921,16 13118 Autres 6 120 166,99 6 120 166,99 6 120 166,99 1311 Sous Total compte

1311

32 998 604,09 1 479 484,06 34 478 088,15 34 478 088,15

1312 Région 1 740 127,05 1 740 127,05 1 740 127,05 1313 Dépt 12 906 691,82 40 000,00 386 729,50 40 000,00 13 293 421,32 13 253 421,32 1314 Cnes 611 074,56 141 989,55 753 064,11 753 064,11 1315 Grp coll 424 680,27 424 680,27 424 680,27 1316 Autres EPL 7 645,92 7 645,92 7 645,92 1317 Budget

communautaire fonds

structurels

477 739,68 477 739,68 477 739,68

1318 Autres 16 382 234,07 16 382 234,07 16 382 234,07N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

43/

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

131 Sous Total compte

131

65 548 797,46 40 000,00 2 008 203,11 40 000,00 67 557 000,57 67 517 000,57

1333 Pae 1 842 074,91 1 842 074,91 1 842 074,91 133 Sous Total compte

133

1 842 074,91 1 842 074,91 1 842 074,91

139111 Agence de l'eau 6 664 847,75 827 248,49 7 492 096,24 7 492 096,24 139118 Autres 486 543,30 134 316,49 620 859,79 620 859,79 13911 Sous Total compte

13911

7 151 391,05 961 564,98 8 112 956,03 8 112 956,03

13912 Subv équipt transf -

Région

614 201,52 23 456,78 637 658,30 637 658,30

13913 Subv équipt transf -

Dépt

3 746 937,01 515 949,13 4 262 886,14 4 262 886,14

13914 Subv équipt transf -

Cnes et struc inter

113 474,97 14 774,53 128 249,50 128 249,50

13915 Subv équipt transf -

Grp coll

111 500,15 14 738,17 126 238,32 126 238,32

13916 Subv équipt transf -

autres EPL

5 551,92 114,75 5 666,67 5 666,67

13917 Subv équipt transf -

BC et FS

49 997,02 4 860,82 54 857,84 54 857,84

13918 Subv équipt transf

autres

5 062 807,90 326 214,94 5 389 022,84 5 389 022,84N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1391 Sous Total compte

1391

16 855 861,54 1 861 674,10 18 717 535,64 18 717 535,64

13933 Pae 351 516,37 31 043,08 382 559,45 382 559,45 1393 Sous Total compte

1393

351 516,37 31 043,08 382 559,45 382 559,45

139 Sous Total compte

139

17 207 377,91 1 892 717,18 19 100 095,09 19 100 095,09

13 Sous Total compte

13

17 207 377,91 67 390 872,37 1 932 717,18 2 008 203,11 19 140 095,09 69 399 075,48 50 258 980,39

15111 Prov litiges et

contentieux (nb)

813 030,00 813 030,00 813 030,00

1511 Sous Total compte

1511

813 030,00 813 030,00 813 030,00

151 Sous Total compte

151

813 030,00 813 030,00 813 030,00

1581 Autres prov pour

risques et charges

(nb)

89 470,60 24 459,00 113 929,60 113 929,60

158 Sous Total compte

158

89 470,60 24 459,00 113 929,60 113 929,60

15 Sous Total compte

15

902 500,60 24 459,00 926 959,60 926 959,60

1641 Emprunts en euros 36 070 836,09 2 638 885,56 5 000 000,00 2 638 885,56 41 070 836,09 38 431 950,53 16441 Opér afférentes à

l'emprunt

6 571 595,00 272 298,08 4 377 000,00 272 298,08 10 948 595,00 10 676 296,92N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

45/

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1644 Sous Total compte

1644

6 571 595,00 272 298,08 4 377 000,00 272 298,08 10 948 595,00 10 676 296,92

164 Sous Total compte

164

42 642 431,09 2 911 183,64 9 377 000,00 2 911 183,64 52 019 431,09 49 108 247,45

165 Dép et caution reçus 76,22 76,22 76,22 16884 Int sur empts étab

crédit

212 709,69 212 709,69 270 806,06 212 709,69 483 515,75 270 806,06

1688 Sous Total compte

1688

212 709,69 212 709,69 270 806,06 212 709,69 483 515,75 270 806,06

168 Sous Total compte

168

212 709,69 212 709,69 270 806,06 212 709,69 483 515,75 270 806,06

16 Sous Total compte

16

42 855 217,00 212 709,69 270 806,06 2 911 183,64 9 377 000,00 3 123 893,33 52 503 023,06 49 379 129,73

Total classe 1 17 207 377,91 277 775 065,75 2 972 009,99 1 980 353,69 4 843 900,82 12 459 414,78 25 023 288,72 292 214 834,22 19 100 095,09 286 291 640,59 2031 Frais d'études 2 498 121,99 587 477,05 8 105,58 3 085 599,04 8 105,58 3 077 493,46 2032 Frais recherche et

dev

5 970,00 5 970,00 5 970,00

2033 Frais d'insertion 47 138,75 19 307,61 260,85 66 446,36 260,85 66 185,51 203 Sous Total compte

203

2 551 230,74 606 784,66 8 366,43 3 158 015,40 8 366,43 3 149 648,97

2051 Concessions et droits

assimilés

675 326,42 64 257,68 739 584,10 739 584,10N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

205 Sous Total compte

205

675 326,42 64 257,68 739 584,10 739 584,10

2088 Autres

immobilisations

incorporelles

222 475,00 222 475,00 222 475,00

208 Sous Total compte

208

222 475,00 222 475,00 222 475,00

20 Sous Total compte

20

3 449 032,16 671 042,34 8 366,43 4 120 074,50 8 366,43 4 111 708,07

2111 Terrains nus 1 936 906,41 6 737,15 1 943 643,56 1 943 643,56 2115 Terrains bâtis 3 988 231,16 3 988 231,16 3 988 231,16 211 Sous Total compte

211

5 925 137,57 6 737,15 5 931 874,72 5 931 874,72

2121 Terrains nus 588 556,26 588 556,26 588 556,26 2125 Terrains bâtis 76 237,92 3 498,00 79 735,92 79 735,92 2128 Autres terrains 500 455,21 76 937,48 577 392,69 577 392,69 212 Sous Total compte

212

1 165 249,39 80 435,48 1 245 684,87 1 245 684,87

21311 Batiments

exploitation

17 904 197,34 17 904 197,34 17 904 197,34

21315 Batiments

administratifs

833 922,10 833 922,10 833 922,10N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

47/

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2131 Sous Total compte

2131

18 738 119,44 18 738 119,44 18 738 119,44

21351 Batiments

exploitation

1 602 486,21 251 085,68 1 853 571,89 1 853 571,89

21355 Batiments

administratifs

809 575,08 4 728,00 68,10 814 303,08 68,10 814 234,98

2135 Sous Total compte

2135

2 412 061,29 255 813,68 68,10 2 667 874,97 68,10 2 667 806,87

2138 Autres constructions 2 503 155,51 2 503 155,51 2 503 155,51 213 Sous Total compte

213

23 653 336,24 255 813,68 68,10 23 909 149,92 68,10 23 909 081,82

21411 Batiments

exploitation

4 428,79 4 428,79 4 428,79

2141 Sous Total compte

2141

4 428,79 4 428,79 4 428,79

21455 Batiments

administratifs

160 783,00 160 783,00 160 783,00

2145 Sous Total compte

2145

160 783,00 160 783,00 160 783,00

2148 Autres constructions 65 397,97 65 397,97 65 397,97 214 Sous Total compte

214

230 609,76 230 609,76 230 609,76

2151 Instal complexes

spécial

583 934,08 583 934,08 583 934,08N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

48/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21531 Réseaux adduction

eau

149 161 556,57 5 642 778,25 212 070,94 154 804 334,82 212 070,94 154 592 263,88

21532 Réseaux

assainissement

13 671 763,89 13 671 763,89 13 671 763,89

2153 Sous Total compte

2153

162 833 320,46 5 642 778,25 212 070,94 168 476 098,71 212 070,94 168 264 027,77

2154 Mat indust 924 780,33 14 577,00 939 357,33 939 357,33 2155 Outillage industriel 20 310,33 20 310,33 20 310,33 21561 Serv distribution eau 14 419 134,73 632 544,93 2 088,09 15 051 679,66 2 088,09 15 049 591,57 2156 Sous Total compte

2156

14 419 134,73 632 544,93 2 088,09 15 051 679,66 2 088,09 15 049 591,57

2157 Agenct amégat mat

outil indust

21 016,04 21 016,04 21 016,04

2158 Autres 3 372,30 3 372,30 3 372,30 215 Sous Total compte

215

178 805 868,27 6 289 900,18 214 159,03 185 095 768,45 214 159,03 184 881 609,42

21711 Terrains nus 1 001 857,70 1 001 857,70 1 001 857,70 21715 Terrains bâtis 224 600,00 224 600,00 224 600,00 2171 Sous Total compte

2171

1 226 457,70 1 226 457,70 1 226 457,70N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

49/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21721 Terrains nus 1 191 979,20 1 191 979,20 1 191 979,20 21725 Terrains bâtis 103 938,05 103 938,05 103 938,05 21728 Autres terrains 1 996 950,84 1 996 950,84 1 996 950,84 2172 Sous Total compte

2172

3 292 868,09 3 292 868,09 3 292 868,09

217311 Batiments

exploitation

7 294 732,48 7 294 732,48 7 294 732,48

217315 Batiments

administratifs

548 099,97 548 099,97 548 099,97

21731 Sous Total compte

21731

7 842 832,45 7 842 832,45 7 842 832,45

217355 Batiments

administratifs

188 334,50 188 334,50 188 334,50

21735 Sous Total compte

21735

188 334,50 188 334,50 188 334,50

21738 Autres constructions 2 035 191,94 2 035 191,94 2 035 191,94 2173 Sous Total compte

2173

10 066 358,89 10 066 358,89 10 066 358,89

217531 Réseaux adduction

eau

69 431 415,83 69 431 415,83 69 431 415,83

21753 Sous Total compte

21753

69 431 415,83 69 431 415,83 69 431 415,83N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21754 Mat indust 118 925,34 118 925,34 118 925,34 217561 Serv distribution eau 1 908 428,90 1 908 428,90 1 908 428,90 21756 Sous Total compte

21756

1 908 428,90 1 908 428,90 1 908 428,90

21757 Agenct amégat mat

outil indust

717 830,40 717 830,40 717 830,40

2175 Sous Total compte

2175

72 176 600,47 72 176 600,47 72 176 600,47

21782 Mat de transport 605 103,93 88 428,09 605 103,93 88 428,09 516 675,84 21783 Mat bureau mat

informatique

51 168,18 51 168,18 51 168,18

21784 Mobilier 56 334,43 56 334,43 56 334,43 21788 Autres 475 805,94 475 805,94 475 805,94 2178 Sous Total compte

2178

1 188 412,48 88 428,09 1 188 412,48 88 428,09 1 099 984,39

217 Sous Total compte

217

87 950 697,63 88 428,09 87 950 697,63 88 428,09 87 862 269,54

2181 Instal gales agenct

amngts divers

879 184,17 24 468,28 903 652,45 903 652,45

2182 Mat de transport 671 384,13 173 076,75 844 460,88 844 460,88N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2183 Mat bureau mat

informatique

323 313,79 35 792,28 359 106,07 359 106,07

2184 Mobilier 135 022,69 14 312,16 18,17 149 334,85 18,17 149 316,68 2188 Autres 673 863,19 71 528,87 1 981,60 745 392,06 1 981,60 743 410,46 218 Sous Total compte

218

2 682 767,97 319 178,34 1 999,77 3 001 946,31 1 999,77 2 999 946,54

21 Sous Total compte

21

300 413 666,83 88 428,09 6 952 064,83 216 226,90 307 365 731,66 304 654,99 307 061 076,67

2312 Terrains 88 769,09 88 769,09 88 769,09 2313 Constructions 2 072 669,84 1 224 606,14 3 297 275,98 3 297 275,98 2315 Instal mat outil techn 60 709 514,63 13 941 838,61 306 781,48 74 651 353,24 306 781,48 74 344 571,76 2318 Autres immobilisat

corporelles en cours

1 139 382,96 1 139 382,96 1 139 382,96

231 Sous Total compte

231

64 010 336,52 15 166 444,75 306 781,48 79 176 781,27 306 781,48 78 869 999,79

238 Avances versées

sur commandes

d'immobili

672 786,27 715 205,71 1 110 529,64 1 387 991,98 1 110 529,64 277 462,34

23 Sous Total compte

23

64 683 122,79 15 881 650,46 1 417 311,12 80 564 773,25 1 417 311,12 79 147 462,13

248 Autres mises en

affectation ou mises

à d

3 559 448,82 3 559 448,82 3 559 448,82N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2498 Autres mises en

affectation ou mises

à d

1 405 872,67 1 405 872,67 1 405 872,67

249 Sous Total compte

249

1 405 872,67 1 405 872,67 1 405 872,67

24 Sous Total compte

24

3 559 448,82 1 405 872,67 3 559 448,82 1 405 872,67 2 153 576,15

261 Titres de participation 15 323,93 4 601,33 15 323,93 4 601,33 10 722,60 266 Autres formes de

participation

1 542 937,67 1 542 937,67 1 542 937,67

26 Sous Total compte

26

1 558 261,60 4 601,33 1 558 261,60 4 601,33 1 553 660,27

271 Titres immob : droit

propriété

1 557,42 1 557,42 1 557,42 1 557,42 0,00

272 Titres immob : droit

de créance

2 061,60 2 061,60 2 061,60 2 061,60 0,00

275 Dépôts et

cautionnements

versés

5 641,24 5 641,24 5 641,24

2762 Créances transf

droits déduction TVA

268 770,02 268 770,02 268 770,02 268 770,02 0,00

276 Sous Total compte

276

268 770,02 268 770,02 268 770,02 268 770,02 0,00

27 Sous Total compte

27

9 260,26 268 770,02 272 389,04 278 030,28 272 389,04 5 641,24

28031 Amort frais études 752 681,99 33 950,29 786 632,28 786 632,28N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28032 Amort frais recherche

et dév

5 970,00 5 970,00 5 970,00

28033 Amort frais

d'insertion

11 048,92 323,19 11 372,11 11 372,11

2803 Sous Total compte

2803

769 700,91 34 273,48 803 974,39 803 974,39

2805 Concessions droits

similaires brevets

599 206,20 60 772,48 659 978,68 659 978,68

28088 Autres

immobilisations

incorporelles

160 975,00 15 375,00 176 350,00 176 350,00

2808 Sous Total compte

2808

160 975,00 15 375,00 176 350,00 176 350,00

280 Sous Total compte

280

1 529 882,11 110 420,96 1 640 303,07 1 640 303,07

28121 Amort terrains nus 510 256,30 12 201,61 522 457,91 522 457,91 28125 Amort terrains bâtis 67 016,92 120,64 67 137,56 67 137,56 28128 Autres terrains 388 250,20 8 202,19 396 452,39 396 452,39 2812 Sous Total compte

2812

965 523,42 20 524,44 986 047,86 986 047,86

28131 Bâtiments 6 323 288,51 495 943,06 6 819 231,57 6 819 231,57 28135 Igaac constructions 879 204,75 80 192,34 959 397,09 959 397,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28138 Amort autres

constructions

185 230,04 83 087,85 268 317,89 268 317,89

2813 Sous Total compte

2813

7 387 723,30 659 223,25 8 046 946,55 8 046 946,55

28141 Bâtiments 1 353,86 90,44 1 444,30 1 444,30 28145 Installations

générales,

agencements, am

25 815,95 7 827,42 33 643,37 33 643,37

28148 Amort autres

constructions

2 179,94 2 179,94 4 359,88 4 359,88

2814 Sous Total compte

2814

29 349,75 10 097,80 39 447,55 39 447,55

28151 Instal complexes

spécial

230 899,57 38 911,21 269 810,78 269 810,78

28153 Installations à

caractère spécifique

61 830 975,56 3 432 255,03 65 263 230,59 65 263 230,59

28154 Mat indust 188 741,45 17 915,67 206 657,12 206 657,12 28155 Outillage industriel 11 915,06 1 397,49 13 312,55 13 312,55 28156 Mat spécif exploit 7 553 722,13 610 102,36 8 163 824,49 8 163 824,49 28157 Amort agenct amégat

mat outil indust

21 016,04 21 016,04 21 016,04

2815 Sous Total compte

2815

69 837 269,81 4 100 581,76 73 937 851,57 73 937 851,57N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

55/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28172 Agenct amégat terr 1 523 912,98 102 257,26 1 626 170,24 1 626 170,24 28173 Constructions 4 863 764,92 322 640,57 5 186 405,49 5 186 405,49 28175 Instal mat outil techn 31 964 348,66 1 907 193,26 33 871 541,92 33 871 541,92 28178 Autres

immobilisations

corporelles

1 046 237,78 88 428,09 45 638,81 88 428,09 1 091 876,59 1 003 448,50

2817 Sous Total compte

2817

39 398 264,34 88 428,09 2 377 729,90 88 428,09 41 775 994,24 41 687 566,15

28181 Instal gales agenct

amngts divers

387 957,48 33 699,61 421 657,09 421 657,09

28182 Mat de transport 242 410,50 116 532,66 358 943,16 358 943,16 28183 Mat bureau mat

informatique

246 828,25 38 003,24 284 831,49 284 831,49

28184 Mobilier 100 319,28 9 771,41 110 090,69 110 090,69 28188 Amort autres 400 260,27 74 751,92 475 012,19 475 012,19 2818 Sous Total compte

2818

1 377 775,78 272 758,84 1 650 534,62 1 650 534,62

281 Sous Total compte

281

118 995 906,40 88 428,09 7 440 915,99 88 428,09 126 436 822,39 126 348 394,30

28 Sous Total compte

28

120 525 788,51 88 428,09 7 551 336,95 88 428,09 128 077 125,46 127 988 697,37N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

56/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 2 373 672 792,46 121 931 661,18 88 428,09 88 428,09 23 773 527,65 9 470 231,77 397 534 748,20 131 490 321,04 395 438 997,20 129 394 570,04 3223 Fournitures d'atelier

et d'usine

54 571,56 54 571,56 54 571,56

3226 Vêtements travail 5 345,20 5 345,20 5 345,20 3228 Autres fournitures

consommables

439 306,86 439 306,86 439 306,86

322 Sous Total compte

322

499 223,62 499 223,62 499 223,62

32 Sous Total compte

32

499 223,62 499 223,62 499 223,62

Total classe 3 499 223,62 499 223,62 499 223,62 4011 Fournisseurs 3 015,25 20 239 060,72 20 369 470,53 20 239 060,72 20 372 485,78 133 425,06 40172 Fournisseurs -

oppositions

10 734,00 10 734,00 10 734,00 10 734,00 0,00

4017 Sous Total compte

4017

10 734,00 10 734,00 10 734,00 10 734,00 0,00

401 Sous Total compte

401

3 015,25 20 249 794,72 20 380 204,53 20 249 794,72 20 383 219,78 133 425,06

4041 Fournis immob 26 717 476,61 27 185 603,23 26 717 476,61 27 185 603,23 468 126,62 40471 Fournis immob -

Retenues de garantie

12 565,53 37 371,74 64 366,30 37 371,74 76 931,83 39 560,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40472 Fournisseurs

d'immobilisations -

Cession

291 287,71 291 287,71 291 287,71 291 287,71 0,00

4047 Sous Total compte

4047

12 565,53 328 659,45 355 654,01 328 659,45 368 219,54 39 560,09

404 Sous Total compte

404

12 565,53 27 046 136,06 27 541 257,24 27 046 136,06 27 553 822,77 507 686,71

408 Fournis factures non

parvenues

6 530 192,02 6 530 192,02 9 398 144,45 6 530 192,02 15 928 336,47 9 398 144,45

40 Sous Total compte

40

6 545 772,80 53 826 122,80 57 319 606,22 53 826 122,80 63 865 379,02 10 039 256,22

411 Clients 8 647 874,38 57 921 586,39 57 859 536,71 66 569 460,77 57 859 536,71 8 709 924,06 4121 Clients - Redevance

pour pollution d'ori

1 838 706,54 1 347 344,36 1 838 706,54 1 347 344,36 491 362,18

4122 Clients - Redevance

pour modernisation d

1 094 224,50 846 577,38 1 094 224,50 846 577,38 247 647,12

4123 Clients - Redevance

pour prélèvement sur

379 420,56 241 635,22 379 420,56 241 635,22 137 785,34

412 Sous Total compte

412

3 312 351,60 2 435 556,96 3 312 351,60 2 435 556,96 876 794,64

4161 Créances douteuses 2 185 578,50 1 552 498,63 1 379 254,59 3 738 077,13 1 379 254,59 2 358 822,54 416 Sous Total compte

416

2 185 578,50 1 552 498,63 1 379 254,59 3 738 077,13 1 379 254,59 2 358 822,54

418 Clients - produits non

encore facturés

3 522 727,90 5 840 301,42 3 522 727,90 9 363 029,32 3 522 727,90 5 840 301,42N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

58/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

41 Sous Total compte

41

14 356 180,78 68 626 738,04 65 197 076,16 82 982 918,82 65 197 076,16 17 785 842,66

421 Personnel -

rémunérations dues

1 388 784,24 1 388 784,24 1 388 784,24 1 388 784,24 0,00

42 Sous Total compte

42

1 388 784,24 1 388 784,24 1 388 784,24 1 388 784,24 0,00

431 Sécurite sociale 475 231,86 475 231,86 475 231,86 475 231,86 0,00 437 Autres organismes

sociaux

804 310,31 804 310,31 804 310,31 804 310,31 0,00

43 Sous Total compte

43

1 279 542,17 1 279 542,17 1 279 542,17 1 279 542,17 0,00

4411 Etat aut coll publ

subv à recev amiable

760,92 1 873 929,71 1 740 869,91 1 874 690,63 1 740 869,91 133 820,72

4416 Etat aut col pub sub

à recev contentieux

6 120,89 6 120,89 6 120,89 6 120,89 0,00

441 Sous Total compte

441

760,92 1 880 050,60 1 746 990,80 1 880 811,52 1 746 990,80 133 820,72

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

373,42 92 114,21 100 082,96 92 114,21 100 456,38 8 342,17

442 Sous Total compte

442

373,42 92 114,21 100 082,96 92 114,21 100 456,38 8 342,17

4431 Opér particul avec

Etat dépenses

302 106,86 3 402 941,37 4 410 164,70 3 402 941,37 4 712 271,56 1 309 330,19

4432 Opér particul avec

Etat rec amiable

111 390,11 111 390,11 111 390,11 111 390,11 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

59/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

443 Sous Total compte

443

302 106,86 3 514 331,48 4 521 554,81 3 514 331,48 4 823 661,67 1 309 330,19

4452 Etat - TVA intra-

communautaire due

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

44551 Etat - TVA à

décaisser

218 509,00 218 509,00 218 509,00 218 509,00 0,00

4455 Sous Total compte

4455

218 509,00 218 509,00 218 509,00 218 509,00 0,00

44562 Etat - TVA déduct sur

immobilisations

4 366 323,41 4 288 302,30 4 366 323,41 4 288 302,30 78 021,11

44566 TVA déduct sur

autres biens et

services

48 274,04 3 299 955,66 3 265 793,40 3 348 229,70 3 265 793,40 82 436,30

44567 Etat - crédit de TVA à

reporter

879 894,00 4 209 073,00 5 088 967,00 5 088 967,00 5 088 967,00 0,00

4456 Sous Total compte

4456

928 168,04 11 875 352,07 12 643 062,70 12 803 520,11 12 643 062,70 160 457,41

44571 Etat - TVA collectée 57 536,68 3 964 906,26 4 150 437,19 3 964 906,26 4 207 973,87 243 067,61 4457 Sous Total compte

4457

57 536,68 3 964 906,26 4 150 437,19 3 964 906,26 4 207 973,87 243 067,61

44583 Rembst taxes

sur chiffre affaire

demandé

8 576,00 5 088 967,00 3 758 866,00 5 097 543,00 3 758 866,00 1 338 677,00

44585 TVA à régulariser -

retenue de garantie

601,30 10 727,69 4 735,66 11 328,99 4 735,66 6 593,33

445888 Taxes chiffre d'aff à

régul ou attente

14 927,43 14 927,43 14 927,43N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

60/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44588 Sous Total compte

44588

14 927,43 14 927,43 14 927,43

4458 Sous Total compte

4458

24 104,73 5 099 694,69 3 763 601,66 5 123 799,42 3 763 601,66 1 360 197,76

445 Sous Total compte

445

952 272,77 57 536,68 21 160 462,02 20 777 610,55 22 112 734,79 20 835 147,23 1 277 587,56

446 Agences de l'eau 378 659,34 5 061 764,38 5 361 659,22 5 061 764,38 5 740 318,56 678 554,18 447 Autres impôts

taxes verSEMents

assimilés

47 311,03 10 160 378,65 10 274 572,01 10 160 378,65 10 321 883,04 161 504,39

4486 Etat - autres charges

à payer

856 992,45 856 992,45 8 000,00 856 992,45 864 992,45 8 000,00

448 Sous Total compte

448

856 992,45 856 992,45 8 000,00 856 992,45 864 992,45 8 000,00

44 Sous Total compte

44

953 033,69 1 642 979,78 42 726 093,79 42 790 470,35 43 679 127,48 44 433 450,13 754 322,65

4581021 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

12 892,65 13 607,96 3 060,49 26 500,61 3 060,49 23 440,12

4581022 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

44 536,12 44 536,12 44 536,12

4581030 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

625 557,99 53 475,30 679 033,29 679 033,29

4581031 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

379 694,76 286 170,54 665 865,30 665 865,30

4581032 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

4 215,67 7 560,60 11 776,27 11 776,27N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4581033 Opér pour cpte de

tiers - dépenses

878,22 8 885,99 9 764,21 9 764,21

4581 Sous Total compte

4581

1 023 239,29 414 236,51 3 060,49 1 437 475,80 3 060,49 1 434 415,31

4582021 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

20 465,97 20 465,97 20 465,97

4582022 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

189,95 189,95 189,95

4582030 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

597 770,67 81 262,62 679 033,29 679 033,29

4582031 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

325 476,52 26 211,60 336 291,43 26 211,60 661 767,95 635 556,35

4582032 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

11 776,27 11 776,27 11 776,27

4582033 Opérations pour cpte

de tiers - recettes

7 591,61 7 591,61 7 591,61

4582 Sous Total compte

4582

923 247,19 26 211,60 457 577,85 26 211,60 1 380 825,04 1 354 613,44

458 Sous Total compte

458

1 023 239,29 923 247,19 440 448,11 460 638,34 1 463 687,40 1 383 885,53 79 801,87

45 Sous Total compte

45

1 023 239,29 923 247,19 440 448,11 460 638,34 1 463 687,40 1 383 885,53 79 801,87

4621 Créances cess

immob - amiable

15 094,46 12 960,00 15 094,46 12 960,00 2 134,46

462 Sous Total compte

462

15 094,46 12 960,00 15 094,46 12 960,00 2 134,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

62/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

466 Excédt de

verSEMent

186 602,28 712 096,31 982 096,52 712 096,31 1 168 698,80 456 602,49

46711 Autres comptes

créditeurs

98 460,31 5 509 484,66 5 422 574,66 5 509 484,66 5 521 034,97 11 550,31

4671 Sous Total compte

4671

98 460,31 5 509 484,66 5 422 574,66 5 509 484,66 5 521 034,97 11 550,31

46721 Débiteurs divers -

amiable

247 647,53 11 106 764,14 11 264 848,62 11 354 411,67 11 264 848,62 89 563,05

46726 Débiteurs divers -

contentieux

366,00 175 940,73 97 456,27 176 306,73 97 456,27 78 850,46

4672 Sous Total compte

4672

248 013,53 11 282 704,87 11 362 304,89 11 530 718,40 11 362 304,89 168 413,51

467 Sous Total compte

467

248 013,53 98 460,31 16 792 189,53 16 784 879,55 17 040 203,06 16 883 339,86 156 863,20

4686 Divers - charges à

payer

2 274 478,96 2 274 478,96 2 283 228,64 2 274 478,96 4 557 707,60 2 283 228,64

4687 Divers - produits à

recevoir

82 342,18 23 925,40 82 342,18 106 267,58 82 342,18 23 925,40

468 Sous Total compte

468

82 342,18 2 274 478,96 2 298 404,36 2 365 570,82 2 380 746,54 4 640 049,78 2 259 303,24

46 Sous Total compte

46

330 355,71 2 559 541,55 19 817 784,66 20 145 506,89 20 148 140,37 22 705 048,44 2 556 908,07

4712 Viremts réimputés 29,73 306 964,63 307 234,40 306 964,63 307 264,13 299,50 4713 Recettes percues

avant émission titres

4 157,59 4 157,59 4 157,59 4 157,59 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

63/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

471411 Excédent à réimputer

- pers physiques

148,60 77 804,70 78 111,03 77 804,70 78 259,63 454,93

471412 Excédent à réimputer

- personnes morales

8,01 6 637 835,03 6 637 827,68 6 637 835,03 6 637 835,69 0,66

47141 Sous Total compte

47141

156,61 6 715 639,73 6 715 938,71 6 715 639,73 6 716 095,32 455,59

47143 Flux d'encaissements

à réimputer

307,22 4 588,33 4 367,90 4 588,33 4 675,12 86,79

4714 Sous Total compte

4714

463,83 6 720 228,06 6 720 306,61 6 720 228,06 6 720 770,44 542,38

47171 Recettes relevé BdF

- Hors Héra

1 813,50 19 762 369,75 19 762 817,31 19 762 369,75 19 764 630,81 2 261,06

4717 Sous Total compte

4717

1 813,50 19 762 369,75 19 762 817,31 19 762 369,75 19 764 630,81 2 261,06

4718 Autres recettes à

régulariser

1 410,52 769 683,90 772 615,54 769 683,90 774 026,06 4 342,16

471 Sous Total compte

471

3 717,58 27 563 403,93 27 567 131,45 27 563 403,93 27 570 849,03 7 445,10

4721 Dép sans

mandatement

préalable

4 157 512,87 4 157 447,87 4 157 512,87 4 157 447,87 65,00

4722 DACR commission

carte bancaire

3 349,27 3 349,27 3 349,27 3 349,27 0,00

4728 DACR - autres

dépenses à régul

239 690,18 239 690,18 239 690,18 239 690,18 0,00

472 Sous Total compte

472

4 400 552,32 4 400 487,32 4 400 552,32 4 400 487,32 65,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4751 Redevables sur rôle 27 284 963,22 27 284 963,22 27 284 963,22 27 284 963,22 0,00 4757 Produits sur rôle 24 828 068,29 24 828 068,29 24 828 068,29 24 828 068,29 0,00 4758 TVA sur rôle 1 897 139,51 1 897 139,51 1 897 139,51 1 897 139,51 0,00 475 Sous Total compte

475

54 010 171,02 54 010 171,02 54 010 171,02 54 010 171,02 0,00

4784 Arrondis sur

déclaration de TVA

1,35 4,84 2,47 4,84 3,82 1,02

478 Sous Total compte

478

1,35 4,84 2,47 4,84 3,82 1,02

47 Sous Total compte

47

3 718,93 85 974 132,11 85 977 792,26 85 974 132,11 85 981 511,19 7 379,08

4817 Pénalités de

renégociation de la

dette

573 037,43 81 396,27 573 037,43 81 396,27 491 641,16

481 Sous Total compte

481

573 037,43 81 396,27 573 037,43 81 396,27 491 641,16

48 Sous Total compte

48

573 037,43 81 396,27 573 037,43 81 396,27 491 641,16

496 Dépréciat comptes

de débiteurs divers

489 722,00 283 791,00 773 513,00 773 513,00

49 Sous Total compte

49

489 722,00 283 791,00 773 513,00 773 513,00

Total classe 4 17 235 846,90 12 164 982,25 273 639 197,81 274 382 569,29 440 448,11 542 034,61 291 315 492,82 287 089 586,15 21 560 914,41 17 335 007,74N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

5115 Cartes bancaires à

l'encaisSEMent

43 320,91 1 198 100,78 1 195 475,89 1 241 421,69 1 195 475,89 45 945,80

5116 TIP à l'encaissement 2 361 403,22 2 361 403,22 2 361 403,22 2 361 403,22 0,00 51172 Chèques impayés 168,90 3 208,25 3 208,25 3 377,15 3 208,25 168,90 51176 TIP impayés 20,27 15 219,88 13 469,62 15 240,15 13 469,62 1 770,53 51178 Autres valeurs

impayées

3 663,75 354 200,35 337 918,82 357 864,10 337 918,82 19 945,28

5117 Sous Total compte

5117

3 852,92 372 628,48 354 596,69 376 481,40 354 596,69 21 884,71

5118 Autres valeurs à

l'encaisSEMent

36 274,56 12 263 179,77 12 223 523,89 12 263 179,77 12 259 798,45 3 381,32

511 Sous Total compte

511

47 173,83 36 274,56 16 195 312,25 16 134 999,69 16 242 486,08 16 171 274,25 71 211,83

515 Compte au trésor 4 245 569,02 81 301 163,14 84 383 141,19 85 546 732,16 84 383 141,19 1 163 590,97 51928 Autres avances de

trésorerie

1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

5192 Sous Total compte

5192

1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

51931 Lignes de crédit de

trésorerie

7 900 000,00 11 200 000,00 7 900 000,00 11 200 000,00 3 300 000,00

5193 Sous Total compte

5193

7 900 000,00 11 200 000,00 7 900 000,00 11 200 000,00 3 300 000,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

519 Sous Total compte

519

1 000 000,00 9 900 000,00 12 200 000,00 9 900 000,00 13 200 000,00 3 300 000,00

51 Sous Total compte

51

4 292 742,85 1 036 274,56 107 396 475,39 112 718 140,88 111 689 218,24 113 754 415,44 2 065 197,20

580 Opérations d'ordre

budgétaires

11 180 143,22 11 180 143,22 11 180 143,22 11 180 143,22 0,00

584 Encaissements

chèques par lecture

opt

3 339 294,76 3 339 294,76 3 339 294,76 3 339 294,76 0,00

5872 Compte pivot -

Admission en non

valeur e

63 761,73 63 761,73 63 761,73 63 761,73 0,00

587 Sous Total compte

587

63 761,73 63 761,73 63 761,73 63 761,73 0,00

588 Autres virements

internes

7 672,09 7 672,09 7 672,09 7 672,09 0,00

58 Sous Total compte

58

14 590 871,80 14 590 871,80 14 590 871,80 14 590 871,80 0,00

Total classe 5 4 292 742,85 1 036 274,56 121 987 347,19 127 309 012,68 126 280 090,04 128 345 287,24 1 234 802,80 3 300 000,00 6061 Fournitures

non stockables

(eau,énergie)

533 522,76 130 734,03 533 522,76 130 734,03 402 788,73

6062 Produits de

traitement

78 475,69 33 087,27 78 475,69 33 087,27 45 388,42

6063 Autres fournit

entretien et petit

équipt

519 375,50 27 373,63 519 375,50 27 373,63 492 001,87

6064 Fournitures

administratives

7 118,78 986,21 7 118,78 986,21 6 132,57N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6066 Carburants 137 545,39 8 566,01 137 545,39 8 566,01 128 979,38 6068 Autres matières et

fournitures

294 208,62 17 787,81 294 208,62 17 787,81 276 420,81

606 Sous Total compte

606

1 570 246,74 218 534,96 1 570 246,74 218 534,96 1 351 711,78

6071 Achts march -

compteurs

169 385,80 13 528,25 169 385,80 13 528,25 155 857,55

607 Sous Total compte

607

169 385,80 13 528,25 169 385,80 13 528,25 155 857,55

60 Sous Total compte

60

1 739 632,54 232 063,21 1 739 632,54 232 063,21 1 507 569,33

611 Sous-traitance

générale

575 053,40 46 585,16 575 053,40 46 585,16 528 468,24

6132 Locations

immobilières

65 347,20 65 347,20 65 347,20

6135 Locations mobilières 328 458,13 16 997,74 328 458,13 16 997,74 311 460,39 6137 Redev droits

passage servitude

diverses

17 994,52 17 994,52 17 994,52

613 Sous Total compte

613

411 799,85 16 997,74 411 799,85 16 997,74 394 802,11

614 Charges locatives et

de copropriété

686,00 686,00 686,00

61521 Bâtiments publics 28 341,24 7 692,54 28 341,24 7 692,54 20 648,70N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

61523 Reseaux 108 383,05 4 372,00 108 383,05 4 372,00 104 011,05 61528 Autres 152 455,02 152 455,02 152 455,02 6152 Sous Total compte

6152

289 179,31 12 064,54 289 179,31 12 064,54 277 114,77

61551 Mat roulant 59 601,94 839,50 59 601,94 839,50 58 762,44 61558 Autres biens

mobiliers

8 076,05 8 076,05 8 076,05

6155 Sous Total compte

6155

67 677,99 839,50 67 677,99 839,50 66 838,49

6156 Maintenance 94 866,70 22 017,41 94 866,70 22 017,41 72 849,29 615 Sous Total compte

615

451 724,00 34 921,45 451 724,00 34 921,45 416 802,55

6161 Multirisques 19 777,55 19 777,55 19 777,55 616 Sous Total compte

616

19 777,55 19 777,55 19 777,55

617 Etudes et recherches 55 319,57 55 319,57 55 319,57 618 Divers 92 542,13 9 242,36 92 542,13 9 242,36 83 299,77 61 Sous Total compte

61

1 606 902,50 107 746,71 1 606 902,50 107 746,71 1 499 155,79N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6215 Persel affecté par

collectivité rattacht

4 381 463,80 289 000,00 4 381 463,80 289 000,00 4 092 463,80

6218 Autre personnel

extérieur

70 119,87 38 000,00 70 119,87 38 000,00 32 119,87

621 Sous Total compte

621

4 451 583,67 327 000,00 4 451 583,67 327 000,00 4 124 583,67

6226 Honoraires 23 720 918,89 6 122 948,99 23 720 918,89 6 122 948,99 17 597 969,90 6227 Frais d'actes et de

contentieux

17 784,73 17 784,73 17 784,73

6228 Divers 34 884,45 1 414,50 34 884,45 1 414,50 33 469,95 622 Sous Total compte

622

23 773 588,07 6 124 363,49 23 773 588,07 6 124 363,49 17 649 224,58

6231 Annonces et

insertions

35 591,52 16 088,94 35 591,52 16 088,94 19 502,58

6236 Catalogues et

imprimés

5 580,20 5 580,20 5 580,20

623 Sous Total compte

623

41 171,72 16 088,94 41 171,72 16 088,94 25 082,78

6241 Transports sur

achats

2 340,56 13,73 2 340,56 13,73 2 326,83

6248 Divers 8 016,49 8 016,49 8 016,49 624 Sous Total compte

624

10 357,05 13,73 10 357,05 13,73 10 343,32N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6251 Voyages et

déplacements

12 777,73 610,24 12 777,73 610,24 12 167,49

6256 Missions 7 215,69 7 215,69 7 215,69 6257 Réceptions 2 311,40 2 311,40 2 311,40 625 Sous Total compte

625

22 304,82 610,24 22 304,82 610,24 21 694,58

6261 Frais

d'affranchissement

55 424,17 573,56 55 424,17 573,56 54 850,61

6262 Frais de

télécommunications

81 037,80 4 990,00 81 037,80 4 990,00 76 047,80

626 Sous Total compte

626

136 461,97 5 563,56 136 461,97 5 563,56 130 898,41

627 Services bancaires et

assimilés

10 565,25 215,98 10 565,25 215,98 10 349,27

6281 Concours divers -

cotisations

13 542,51 13 542,51 13 542,51

6282 Frais de gardiennage 1 339,88 53,05 1 339,88 53,05 1 286,83 6283 Frais de nettoyage

des locaux

49 855,58 6 941,85 49 855,58 6 941,85 42 913,73

62876 au GFP de

rattachement

4 207,28 611,45 4 207,28 611,45 3 595,83

62878 à des tiers 97 974,24 34 000,00 97 974,24 34 000,00 63 974,24N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

71/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6287 Sous Total compte

6287

102 181,52 34 611,45 102 181,52 34 611,45 67 570,07

6288 Autres 5 596,31 5 596,31 5 596,31 628 Sous Total compte

628

172 515,80 41 606,35 172 515,80 41 606,35 130 909,45

62 Sous Total compte

62

28 618 548,35 6 515 462,29 28 618 548,35 6 515 462,29 22 103 086,06

6331 Versement mobilité 33 888,44 33 888,44 33 888,44 6332 Cotisations versées

au FNAL

8 471,99 8 471,99 8 471,99

6338 Autres impôts taxes

et verst assimil

31 215,28 31 215,28 31 215,28

633 Sous Total compte

633

73 575,71 73 575,71 73 575,71

63512 Taxes foncières 101 530,00 101 530,00 101 530,00 6351 Sous Total compte

6351

101 530,00 101 530,00 101 530,00

6354 Droits

d'enregistrement et

de timbre

2 099,39 207,76 2 099,39 207,76 1 891,63

6358 Autres droits 746,00 746,00 746,00 635 Sous Total compte

635

104 375,39 207,76 104 375,39 207,76 104 167,63N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6371 Redev versée

agencé eau

prélèvement eau

525 653,00 525 653,00 525 653,00 525 653,00 0,00

6378 Autres impôts taxes

verst assimilés

10 321 456,53 59 330,21 10 321 456,53 59 330,21 10 262 126,32

637 Sous Total compte

637

10 847 109,53 584 983,21 10 847 109,53 584 983,21 10 262 126,32

63 Sous Total compte

63

11 025 060,63 585 190,97 11 025 060,63 585 190,97 10 439 869,66

6411 Salaires,appointements,commissions

base

1 310 194,23 1 310 194,23 1 310 194,23

64198 Autres

remboursements

35 302,76 35 302,76 35 302,76

6419 Sous Total compte

6419

35 302,76 35 302,76 35 302,76

641 Sous Total compte

641

1 310 194,23 35 302,76 1 310 194,23 35 302,76 1 274 891,47

6451 Cotisations à

l'URSSAF

873 471,09 873 471,09 873 471,09

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

352 234,20 352 234,20 352 234,20

645 Sous Total compte

645

1 225 705,29 1 225 705,29 1 225 705,29

6475 Médecine du travail

pharmacie

7 109,00 26,50 7 109,00 26,50 7 082,50

647 Sous Total compte

647

7 109,00 26,50 7 109,00 26,50 7 082,50N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

648 Autres charges de

personnel

121 760,07 121 760,07 121 760,07

64 Sous Total compte

64

2 664 768,59 35 329,26 2 664 768,59 35 329,26 2 629 439,33

6541 Créances admises

en non-valeur

39 369,27 39 369,27 39 369,27

6542 Créances éteintes 24 392,46 24 392,46 24 392,46 654 Sous Total compte

654

63 761,73 63 761,73 63 761,73

6588 Autres charges

diverses de gestion

coura

753 659,75 753 659,75 753 659,75

658 Sous Total compte

658

753 659,75 753 659,75 753 659,75

65 Sous Total compte

65

817 421,48 817 421,48 817 421,48

66111 Intérêts réglés à

l'écheance

1 331 557,51 1 331 557,51 1 331 557,51

66112 Intérêts -

rattachement des

icne

270 806,06 212 709,69 270 806,06 212 709,69 58 096,37

6611 Sous Total compte

6611

1 602 363,57 212 709,69 1 602 363,57 212 709,69 1 389 653,88

6615 Intérêts comptes

courants dépôts

crédit

33 679,87 33 679,87 33 679,87

661 Sous Total compte

661

1 636 043,44 212 709,69 1 636 043,44 212 709,69 1 423 333,75N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6688 Autres 203,89 203,89 203,89 668 Sous Total compte

668

203,89 203,89 203,89

66 Sous Total compte

66

1 636 247,33 212 709,69 1 636 247,33 212 709,69 1 423 537,64

6718 Autres charg except

sur opérat gestion

2 104,20 2 104,20 2 104,20

671 Sous Total compte

671

2 104,20 2 104,20 2 104,20

673 Titres annulés

exercices antérieurs

597 136,77 597 136,77 597 136,77

6742 Subv except

équipement

106 929,16 8 558,64 106 929,16 8 558,64 98 370,52

6743 Subv except fonct 22 232,38 22 232,38 22 232,38 674 Sous Total compte

674

129 161,54 8 558,64 129 161,54 8 558,64 120 602,90

678 Autres charges

exceptionnelles

222 440,04 98 160,72 222 440,04 98 160,72 124 279,32

67 Sous Total compte

67

950 842,55 106 719,36 950 842,55 106 719,36 844 123,19

6811 DA - immob corpo et

incorpo

7 551 336,95 7 551 336,95 7 551 336,95

6815 Dotat provisions pour

risques et charges

24 459,00 24 459,00 24 459,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

75/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6817 Dot dépréciat actifs

circulants

283 791,00 283 791,00 283 791,00

681 Sous Total compte

681

7 859 586,95 7 859 586,95 7 859 586,95

6862 DA - charges à

répartir

81 396,27 81 396,27 81 396,27

686 Sous Total compte

686

81 396,27 81 396,27 81 396,27

68 Sous Total compte

68

7 940 983,22 7 940 983,22 7 940 983,22

Total classe 6 57 000 407,19 7 795 221,49 57 000 407,19 7 795 221,49 49 240 488,46 35 302,76 70111 Ventes d'eau aux

abonnés

10 559 595,17 44 518 613,76 10 559 595,17 44 518 613,76 33 959 018,59

70118 Autres ventes d'eau 1 125 861,87 2 316 403,33 1 125 861,87 2 316 403,33 1 190 541,46 7011 Sous Total compte

7011

11 685 457,04 46 835 017,09 11 685 457,04 46 835 017,09 35 149 560,05

701241 Recouvt redev

pollution domestique

3 354,12 1 838 706,54 3 354,12 1 838 706,54 1 835 352,42

701249 Reverst redev

pollution domestique

3 155 864,00 1 428 327,00 3 155 864,00 1 428 327,00 1 727 537,00

70124 Sous Total compte

70124

3 159 218,12 3 267 033,54 3 159 218,12 3 267 033,54 107 815,42

701251 Redevance pour

prélèvement sur la

ressou

381,22 359 589,61 381,22 359 589,61 359 208,39N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

76/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

701259 Reversement à

l'agence de l'eau -

Redeva

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

70125 Sous Total compte

70125

1 000 381,22 359 589,61 1 000 381,22 359 589,61 640 791,61

70128 Autres taxes et

redevances

205,36 42 271,87 205,36 42 271,87 42 066,51

7012 Sous Total compte

7012

4 159 804,70 3 668 895,02 4 159 804,70 3 668 895,02 490 909,68

701 Sous Total compte

701

15 845 261,74 50 503 912,11 15 845 261,74 50 503 912,11 34 658 650,37

704 Travaux 8 457,79 404 124,64 8 457,79 404 124,64 395 666,85 70611 Redevances

assainisSEMent

collectif

25 474,22 10 319 491,07 25 474,22 10 319 491,07 10 294 016,85

706121 Recouvt redev

modernisa réseaux

collec

3 244,32 1 094 224,50 3 244,32 1 094 224,50 1 090 980,18

706129 Reverset agence eau

- moderni reseaux

1 841 397,00 748 036,00 1 841 397,00 748 036,00 1 093 361,00

70612 Sous Total compte

70612

1 844 641,32 1 842 260,50 1 844 641,32 1 842 260,50 2 380,82

7061 Sous Total compte

7061

1 870 115,54 12 161 751,57 1 870 115,54 12 161 751,57 10 291 636,03

7062 Redevance

d'assainisSEMent

non collectif

16,74 16,74 16,74

7068 Autres prestations de

service

83 169,73 1 313 314,36 83 169,73 1 313 314,36 1 230 144,63N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

77/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

706 Sous Total compte

706

1 953 285,27 13 475 082,67 1 953 285,27 13 475 082,67 11 521 797,40

70876 par le GFP de

rattachement

32 277,15 1 569 938,18 32 277,15 1 569 938,18 1 537 661,03

7087 Sous Total compte

7087

32 277,15 1 569 938,18 32 277,15 1 569 938,18 1 537 661,03

708 Sous Total compte

708

32 277,15 1 569 938,18 32 277,15 1 569 938,18 1 537 661,03

70 Sous Total compte

70

17 839 281,95 65 953 057,60 17 839 281,95 65 953 057,60 48 113 775,65

722 Immob corporelles 283 592,94 283 592,94 283 592,94 72 Sous Total compte

72

283 592,94 283 592,94 283 592,94

747 Subv participations

coll territoriales

726,60 726,60 726,60

748 Autres subv

exploitation

75 159,00 105 513,00 75 159,00 105 513,00 30 354,00

74 Sous Total compte

74

75 159,00 106 239,60 75 159,00 106 239,60 31 080,60

752 Revenus immeubles

non aff a activ profes

170 692,27 170 692,27 170 692,27

7588 Autres 3 255,69 12 284,80 3 255,69 12 284,80 9 029,11 758 Sous Total compte

758

3 255,69 12 284,80 3 255,69 12 284,80 9 029,11N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

78/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

75 Sous Total compte

75

3 255,69 182 977,07 3 255,69 182 977,07 179 721,38

7714 Recouvrement sur

créances admises en

nv

225,82 225,82 225,82

7718 Autres prod except

sur opé gestion

63 335,02 63 335,02 63 335,02

771 Sous Total compte

771

63 560,84 63 560,84 63 560,84

773 Mandats annulés sur

exercices antérieurs

13 940,89 13 940,89 13 940,89

775 Produits cessions

éléments actif

12 934,46 12 934,46 12 934,46

777 Quote part subv

invest virée au résult

1 892 717,18 1 892 717,18 1 892 717,18

778 Autres produits

exceptionnels

7 183,18 133 859,69 7 183,18 133 859,69 126 676,51

77 Sous Total compte

77

7 183,18 2 117 013,06 7 183,18 2 117 013,06 2 109 829,88

Total classe 7 17 924 879,82 68 642 880,27 17 924 879,82 68 642 880,27 3 820 898,00 54 538 898,45 Total général 412 907 983,74 412 907 983,74 398 686 983,08 403 760 363,75 103 983 163,59 98 909 782,92 915 578 130,41 915 578 130,41 490 895 419,58 490 895 419,58N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

79/

Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB

80/

Page des signatures

40001 - EAU POTABLE CA PB Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 10/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU POTABLE CA PB pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ALMODOVAR Claire (1007986089-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A BAYONNE, le 10/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le