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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 47 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40008 GEMAPI
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40008 GEMAPI)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 40008
SGC BAYONNE
N° de SIRET 20006710600274
N° CODIQUE
064036
Date
Edition
:
14/03/2024
Compte
:
DEFINITIF
BA
GEMAPI
CAPB
BUDGET
ANNEXE
COMPTE
DE
GESTION
EXERCICE
2023
PRÉSENTÉ
À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre
régionale
des comptes
M Pierre JORAJURIA
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024
Population 327298
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le
Compte
de
Gestion
sur
Chiffres
1ERE PARTIE
:
Situation
patrimoniale
......................................... 3
1
Bilan
synthétique
.............................................. Etat
I-1
4
2
Bilan
.......................................................... Etat
I-2
5
2.1
Bilan
Actif
2.2
Bilan
Passif
3
Compte
de
résultat
synthétique ................................. Etat
I-3
13
4
Compte
de
résultat
............................................. Etat
I-4
14
5
Annexe
....................................................... 18
Etats
des
opérations
pour compte de tiers ...................... Etat
I-5
19
2EME PARTIE
:
Exécution
budgétaire
........................................... 21
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice ............................ Etat
II-1
22
2
Résultats
d'exécution
.......................................... Etat
II-2
23
3
Etat
de
consommation
des crédits ............................... Etat
II-3
26
4
Etat
de
réalisation
des opérations ............................. Etat
II-4
30
3EME PARTIE
:
Comptabilité
des
deniers
et valeurs ............................ 37
1
Balance
des
comptes
............................................ Etat
III-1
38
2
Situation
des
valeurs
inactives ................................ Etat
III-2
59
4EME PARTIE
:
Page
des
signatures
............................................ 60 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
3/
Situation
Patrimoniale
-
Bilan Synthétique
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
ACTIF
NET
(1)
Total(En Milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations
incorporelles (nettes)
2 277,45
Dotations
Terrains
689,23
Fonds Globalisés
2 569,69
Constructions
346,51
Réserves
4 276,98
Réseaux
et
installations de voirie et
réseaux
divers
14 363,13
Différences sur réalisations d'immobilisations
-13,02
Immobilisations
corporelles en cours
6 495,60
Report à nouveau
2 523,09
Immobilisations
mises en concession,
affermage
ou
à
disposition et
immobilisations
affectées
Résultat de l'exercice
2 316,90
Autres
immobilisations corporelles
134,91
Subventions transférables
Total
immobilisations corporelles
(nettes)
22 029,37
Subventions non transférables
10 057,22
Immobilisations
financières
Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
6 217,18
TOTAL
ACTIF
IMMOBILISE
24 306,82
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
27 948,03
Créances
5 500,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
518,90
Valeurs
mobilières
de placement
Dettes financières à long terme
912,78
Disponibilités
Fournisseurs
(2)
277,14
Autres
actifs
circulant
Autres dettes à court terme
150,20
TOTAL
ACTIF
CIRCULANT
5 500,23 Total dettes à court terme
427,33
Comptes
de
régularisations
TOTAL DETTES
1 340,11
Comptes de régularisations
TOTAL
ACTIF
29 807,05 TOTAL PASSIF
29 807,05
(1)
Déduction
faite
des amortissements et provisions
(2)
Y
compris
mandats
émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
4/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Subventions d'équipement versées
1 295 744,93
465 568,09
830 176,84
701 042,63
Autres immobilisations incorporelles
1 508 682,55
61 411,20
1 447 271,35
1 079 605,68
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
4 901,95
4 901,95
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
131 303,45
14 615,43
116 688,02
48 661,57
Immobilisations corporelles en cours
6 495 596,29
6 495 596,29
5 353 293,33
Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à
dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
700 850,31
11 622,38
689 227,93
690 058,10
Construc reçues au titre mise à dispo
337 808,89
337 808,89
337 808,89
Construction sur sol autrui mise à dispo
3 795,94
3 795,94
3 795,94
Réseaux installations voirie rés divers
14 363 130,26
14 363 130,26
14 363 130,26
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
33 907,17
15 685,12
18 222,05
21 648,67
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
24 875 721,74
568 902,22
24 306 819,52
22 599 045,07 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
5/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
REPORT
24 875 721,74
568 902,22
24 306 819,52
22 599 045,07
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au
titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
24 875 721,74
568 902,22
24 306 819,52
22 599 045,07 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
6/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
39 836,00
39 836,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l'Etat et collec publiques
68 178,99
68 178,99
106 901,71
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
5 076 877,92
5 076 877,92
4 077 690,34
Opérations pour le compte de tiers
25 863,00
25 863,00
21 210,00
Autres créances
289 470,17
289 470,17
20 608,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
5 500 226,08
5 500 226,08
4 226 410,05 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
7/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur
plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL
(I + II + III)
30 375 947,82
568 902,22
29 807 045,60
26 825 455,12 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
8/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
6 217 175,43
6 217 175,43
Réserves
4 276 979,07
2 629 900,68
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
2 523 087,97
2 108 662,38
Résultat de l'exercice
2 316 903,44
2 061 503,98
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
-13 020,00
-13 020,00
Fonds globalisés
2 569 687,89
2 352 956,55
Subventions non transférables
10 057 217,21
9 635 593,63
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I
27 948 031,01
24 992 772,65 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
9/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Provisions pour risques Provisions pour charges
518 901,20
18 837,50
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
518 901,20
18 837,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
10/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
912 779,29
952 041,38
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
277 137,10
479 976,46
Dettes fiscales et sociales
124 334,00
52 000,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers BA CCAS et
CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
25 863,00
Autres dettes
50 062,43
Fournisseurs d'immobilisations
5 363,70
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
1 340 113,39
1 539 443,97 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
11/
BILAN
(en
Euros)
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
274 401,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
274 401,00
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I +
II + III + IV)
29 807 045,60
26 825 455,12 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
12/
Compte
de
Résultat
Synthétique
En Milliers d'Euros
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
4 886,64
5 048,69
Dotations et subventions reçues
620,95
859,79
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
5 507,59
5 908,47
Traitements, salaires, charges sociales
10,72
9,09
Achats et charges
externes
2 216,34
2 348,14
Participations et interventions
737,60
648,81
Dotations aux amortissements et provisions
630,22
107,81
Autres charges
0,25
Charges courantes non financières
3 595,14
3 113,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
1 912,46
2 794,63
Produits courants financiers Charges courantes financières
20,16
21,54
RESULTAT COURANT FINANCIER
-20,16
-21,54
RESULTAT COURANT
1 892,29
2 773,08
Produits exceptionnels
424,79
4,86
Charges exceptionnelles
0,18
716,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL
424,61
-711,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
2 316,90
2 061,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
13/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
PRODUITS
COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
4
886 643,00
5 048 685,00
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
45 146,41
41 902,04
Subventions et participations
575 803,94
817 883,03
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
5
507 593,35
5 908 470,07
CHARGES
COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
10 720,45
9 090,33
Achats et charges
externes
2
216 341,15
2 348 136,86
Impôts et taxes
252,76
Dotations amortissements des immob
130 158,55
88 971,46
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
14/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Dotations aux provisions
500 063,70
18 837,50
Autres charges
Contingents et participations
688 330,08
615 694,73
Subventions
49 270,83
33 114,15
TOTAL II
3
595 137,52
3 113 845,03
A
-
RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)
1
912 455,83
2 794 625,04
PRODUITS
COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES
COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
20 162,24
21 541,98
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
20 162,24
21 541,98 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
15/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
B
-
RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
-20 162,24
-21 541,98
A + B - RESULTAT COURANT
1
892 293,59
2 773 083,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
1 126,03
4 861,71
Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
423 667,62
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
424 793,65
4 861,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
183,80
274 491,00
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations
441 949,79
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
183,80
716 440,79 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
16/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
424 609,85
-711 579,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
5
932 387,00
5 913 331,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
3
615 483,56
3 851 827,80
RESULTAT DE L'EXERCICE
2
316 903,44
2 061 503,98 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
18/
Opérations
Compte
de
Tiers
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
4581-018
21 210,00
4 653,00
25 863,00
4582-018
25 863,00
25 863,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
19/
Opérations
Compte
de
Tiers
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Situation
des opérations pour le compte de tiers non soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
21/
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions
budgétaires
totales (a)
7 513 391,00
9 188 192,00
16 701 583,00
Titres
de
recette
émis
(b)
2 445 207,86
6 196 202,71
8 641 410,57
Réductions
de
titres
(c)
106 901,71
106 901,71
Recettes
nettes
(d
=
b
- c)
2 445 207,86
6 089 301,00
8 534 508,86
DEPENSES Autorisations
budgétaires totales (e)
7 513 391,00
9 188 192,00
16 701 583,00
Mandats
émis
(f)
1 885 751,14
4 403 105,26
6 288 856,40
Annulations
de
mandats
(g)
900,00
630 707,70
631 607,70
Depenses
nettes
(h
=
f
- g)
1 884 851,14
3 772 397,56
5 657 248,70
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
(d -
h)
Excédent
560 356,72
2 316 903,44
2 877 260,16
(h -
d)
Déficit N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
22/
Résultats d'exécution
du
budget
principal
et
des
budgets
des
services
non
personnalisés
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget
principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II -
Budgets
des
services à
caractère
administratif
BA GEMAPI
CAPB
Investissement
-863 393,81
560 356,72
-303 037,09
Fonctionnement
4 170 166,36
1 647 078,39
2 316 903,44
4 839 991,41
Sous-Total
3 306 772,55
1 647 078,39
2 877 260,16
4 536 954,32
TOTAL II
3 306 772,55
1 647 078,39
2 877 260,16
4 536 954,32
III -
Budgets
des
services
à caractère
industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL
I
+
II
+ III
3 306 772,55
1 647 078,39
2 877 260,16
4 536 954,32 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
23/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilees
38 520,00
38 520,00
38 512,14
38 512,14
7,86
20
Immobilisations incorporelles
1 988 774,34
-146 520,00
1 842 254,34
422 766,67
900,00
421 866,67
1 420 387,67
204
Subventions d'équipement versées
1 161 550,51
1 161 550,51
198 702,30
198 702,30
962 848,21
21
Immobilisations corporelles
185 393,04
11 902,00
197 295,04
78 814,07
78 814,07
118 480,97
23
Immobilisations en cours
3 395 044,30
-17 747,00
3 377 297,30
1 142 302,96
1 142 302,96
2 234 994,34
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 769 282,19
-152 365,00
6 616 917,19
1 881 098,14
900,00
1 880 198,14
4 736 719,05
4581009
Opération pour compte tiers n° 4581009
27 000,00
27 000,00
27 000,00
4581018
Opération pour compte tiers n° 4581018
2 760,00
3 320,00
6 080,00
4 653,00
4 653,00
1 427,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
2 760,00
30 320,00
33 080,00
4 653,00
4 653,00
28 427,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
6 772 042,19
-122 045,00
6 649 997,19
1 885 751,14
900,00
1 884 851,14
4 765 146,05
001
Solde
d'exécution de la section
d'investissement reporté
863 393,81
863 393,81
863 393,81
TOTAL
GENERAL
7 635 436,00
-122 045,00
7 513 391,00
1 885 751,14
900,00
1 884 851,14
5 628 539,86 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
24/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et réserves
2 267 695,58
-41 149,52
2 226 546,06
1 863 809,73
1 863 809,73
362 736,33
13
Subventions d'investissement
458 745,94
229 120,00
687 865,94
421 623,58
421 623,58
266 242,36
16
Emprunts et dettes assimilees
396 584,48
-396 584,48
20
Immobilisations incorporelles
2 280,00
2 280,00
3 753,00
3 753,00
-1 473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 125 306,00
-208 614,00
2 916 692,00
2 289 186,31
2 289 186,31
627 505,69
4582009
Opération pour compte tiers n° 4582009
27 000,00
27 000,00
27 000,00
4582018
Opération pour compte tiers n° 4582018
23 970,00
2 000,00
25 970,00
25 863,00
25 863,00
107,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
23 970,00
29 000,00
52 970,00
25 863,00
25 863,00
27 107,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
3 149 276,00
-179 614,00
2 969 662,00
2 315 049,31
2 315 049,31
654 612,69
021
Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
4 355 999,00
57 569,00
4 413 568,00
4 413 568,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
130 161,00
130 161,00
130 158,55
130 158,55
2,45
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
4 486 160,00
57 569,00
4 543 729,00
130 158,55
130 158,55
4 413 570,45
TOTAL
GENERAL
7 635 436,00
-122 045,00
7 513 391,00
2 445 207,86
2 445 207,86
5 068 183,14 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
25/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
1 877 887,08
10 000,00
1 887 887,08
1 800 611,31
511 307,36
1 289 303,95
598 583,13
012
Charges de personnel et frais assimilés
1 069 459,00
1 069 459,00
990 010,41
52 000,00
938 010,41
131 448,59
014
Atténuations de produits
160 000,00
160 000,00
156 914,00
156 914,00
3 086,00
65
Autres charges de gestion courante
952 429,07
-25 000,00
927 429,07
737 600,91
737 600,91
189 828,16
66
Charges financières
20 500,00
20 500,00
37 948,65
17 786,41
20 162,24
337,76
67
Charges exceptionnelles
20 000,00
20 000,00
49 797,73
49 613,93
183,80
19 816,20
68
Dotations aux Amortissements et aux
provisions
500 064,00
500 064,00
500 063,70
500 063,70
0,30
022
Dépenses imprévues - section de fonctionnement
16 238,85
42 885,00
59 123,85
59 123,85
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 956 514,00
687 949,00
4 644 463,00
4 272 946,71
630 707,70
3 642 239,01
1 002 223,99
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
4 355 999,00
57 569,00
4 413 568,00
4 413 568,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
130 161,00
130 161,00
130 158,55
130 158,55
2,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 486 160,00
57 569,00
4 543 729,00
130 158,55
130 158,55
4 413 570,45
TOTAL
GENERAL
8 442 674,00
745 518,00
9 188 192,00
4 403 105,26
630 707,70
3 772 397,56
5 415 794,44 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
26/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
73
Impots et taxes
5 000 000,00
22 499,00
5 022 499,00
5 043 557,00
5 043 557,00
-21 058,00
74
Dotations et participations
919 586,03
516 126,00
1 435 712,03
727 852,06
106 901,71
620 950,35
814 761,68
77
Produits exceptionnels
206 893,00
206 893,00
424 793,65
424 793,65
-217 900,65
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 919 586,03
745 518,00
6 665 104,03
6 196 202,71
106 901,71
6 089 301,00
575 803,03
002
Résultat de fonctionnement reporté
2 523 087,97
2 523 087,97
2 523 087,97
TOTAL
GENERAL
8 442 674,00
745 518,00
9 188 192,00
6 196 202,71
106 901,71
6 089 301,00
3 098 891,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
27/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1641
Emprunts en euros
38 512,14
38 512,14
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
38 512,14
38 512,14
2031
Frais d'études
395 268,81
900,00
394 368,81
2033
Frais d'insertion
3 287,86
3 287,86
2051
Concessions et droits similaires
24 210,00
24 210,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
422 766,67
900,00
421 866,67
2041412
Bâtiments et installations
198 702,30
198 702,30
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées
198 702,30
198 702,30
2135
Installations générales agencements et aménagements des constructions
4 901,95
4 901,95
2182
Matériel de transport
24 156,00
24 156,00
2184
Mobilier
381,05
381,05
2188
Autres immobilisations corporelles
49 375,07
49 375,07
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
78 814,07
78 814,07
2313
Constructions
106 829,75
106 829,75
2315
Installations matériels et outillage techniques
1 035 473,21
1 035 473,21
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
1 142 302,96
1 142 302,96
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 881 098,14
900,00
1 880 198,14
4581
Opération pour compte de tiers n ° 4581
4 653,00
4 653,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
4 653,00
4 653,00
TOTAL DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
1 885 751,14
900,00
1 884 851,14
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
1 885 751,14
900,00
1 884 851,14 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
28/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
10222
Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)
216 731,34
216 731,34
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
1 647 078,39
1 647 078,39
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 863 809,73
1 863 809,73
1321
Etat et Etablissements Nationaux
318 809,33
318 809,33
1322
Région
72 290,00
72 290,00
1323
Département
24 524,25
24 524,25
1327
Budget communautaire et fonds structurels
6 000,00
6 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
421 623,58
421 623,58
2031
Frais d'études
3 753,00
3 753,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
3 753,00
3 753,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 289 186,31
2 289 186,31
4582
Opération pour compte de tiers n ° 4582
25 863,00
25 863,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
25 863,00
25 863,00
TOTAL RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
2 315 049,31
2 315 049,31
28041412
Bâtiments et installations
69 568,09
69 568,09
28051
Concessions et droits similaires
50 448,00
50 448,00
281728
Amortissements autres agencements et aménagements
830,17
830,17
281788
Amortissements autres
3 426,62
3 426,62
28183
Matériel de bureau et matériel informatique
449,69
449,69
28188
Amortissements autres immobilisations corporelles
5 435,98
5 435,98
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
130 158,55
130 158,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
130 158,55
130 158,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
2 445 207,86
2 445 207,86 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
29/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
60622
Achats non stockés de carburants
2 554,81
2 554,81
60632
Achats non stockés de fournitures de petit équipement
995,26
995,26
60636
Achats non stockés de vêtements de travail
2 642,40
972,21
1 670,19
6064
Achats non stockés de fournitures administratives
5,62
5,62
6068
Achats non stockés d'autres matières et fournitures
62,88
62,88
611
Contrats prestations de services
1 109 733,45
445 695,22
664 038,23
6132
Services extérieurs - locations immobilières
1 084,00
288,00
796,00
6135
Services extérieurs - locations mobilières
4 791,60
425,78
4 365,82
615232
Réseaux
304 108,53
11 880,00
292 228,53
61551
Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant
1 882,03
1 882,03
6156
Services extérieurs - maintenance
59 511,79
3 263,70
56 248,09
617
Services extérieurs - études et recherches
225 888,48
43 695,60
182 192,88
6182
Services extérieurs - divers - documentation générale et technique
666,56
666,56
6184
Services extérieurs - divers - versements à des
organismes de
formation
2 006,20
268,80
1 737,40
6226
Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
2 208,00
2 208,00
6227
Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais
d'actes et de
contentieux
4 782,00
4 782,00
6228
Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
43 669,34
2 820,00
40 849,34
6231
Publicité publications relations publiques - annonces et insertions
864,00
864,00
6236
Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés
4 868,43
1 745,10
3 123,33
6247
Transports - transports collectifs
370,00
370,00
6251
Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements
1 590,50
1 590,50
6256
Déplacements missions et réceptions - missions
489,55
489,55 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
29/
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6257
Déplacements missions et réceptions - réceptions
7 863,09
252,95
7 610,14
6262
Frais de télécommunications
439,13
439,13 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
30/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6281
Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)
13 082,31
13 082,31
6288
Autres services extérieurs
4 198,59
4 198,59
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
252,76
252,76
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 011 Charges à caractère général
1 800 611,31
511 307,36
1 289 303,95
6215
Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement
979 289,96
52 000,00
927 289,96
6455
Charges securite
sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du personnel
10 269,52
10 269,52
6475
Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie
450,93
450,93
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
990 010,41
52 000,00
938 010,41
7398
Reversements et restitutions et prélèvements divers
156 914,00
156 914,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 014 Atténuations de produits
156 914,00
156 914,00
65548
Autres contributions
688 330,08
688 330,08
6574
Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé
49 270,83
49 270,83
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
737 600,91
737 600,91
66111
Intérêts réglés à l'écheance
20 912,19
20 912,19
66112
Intérêts - rattachement des icne
17 036,46
17 786,41
-749,95
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 66 Charges financières
37 948,65
17 786,41
20 162,24
6712
Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
183,80
183,80
678
Autres charges exceptionnelles
49 613,93
49 613,93
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
49 797,73
49 613,93
183,80
6815
Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
500 063,70
500 063,70
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
500 063,70
500 063,70
TOTAL DEPENSES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
4 272 946,71
630 707,70
3 642 239,01
6811
Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles
130 158,55
130 158,55
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
130 158,55
130 158,55 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
31/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
130 158,55
130 158,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
4 403 105,26
630 707,70
3 772 397,56 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
32/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
7346
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des
inondations
5 043 557,00
5 043 557,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 73 Impots et taxes
5 043 557,00
5 043 557,00
744
FCTVA
63 150,92
18 004,51
45 146,41
74718
Autres participations de l'Etat
111 519,52
111 519,52
7477
Participations -
budget
communautaire et
fonds
structurels
211 815,60
88 897,20
122 918,40
7478
Participations -
autres
organismes
341 366,02
341 366,02
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 74 Dotations et participations
727 852,06
106 901,71
620 950,35
7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
1 126,03
1 126,03
7788
Produits exceptionnels divers
423 667,62
423 667,62
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
424 793,65
424 793,65
TOTAL RECETTES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
6 196 202,71
106 901,71
6 089 301,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
6 196 202,71
106 901,71
6 089 301,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
34/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222
FCTVA
2 352 956,55
216 731,34
2 569 687,89
2 569 687,89
1022
Sous
Total
compte
1022
2 352 956,55
216 731,34
2 569 687,89
2 569 687,89
102
Sous
Total
compte
102
2 352 956,55
216 731,34
2 569 687,89
2 569 687,89
1068
Excédt
de
fonctionnement capitalisé
2 629 900,68
1 647 078,39
4 276 979,07
4 276 979,07
106
Sous
Total
compte
106
2 629 900,68
1 647 078,39
4 276 979,07
4 276 979,07
10
Sous
Total
compte
10
4 982 857,23
1 863 809,73
6 846 666,96
6 846 666,96
110
Report
à
nouveau
solde
créditeur
2 108 662,38
1 647 078,39
2 061 503,98
1 647 078,39
4 170 166,36
2 523 087,97
11
Sous
Total
compte
11
2 108 662,38
1 647 078,39
2 061 503,98
1 647 078,39
4 170 166,36
2 523 087,97
12
Résultat exercice
excéd
déficit
2 061 503,98
2 061 503,98
2 061 503,98
2 061 503,98
0,00
12
Sous
Total
compte
12
2 061 503,98
2 061 503,98
2 061 503,98
2 061 503,98
0,00
1321
Etat
et
EPN
3 005 227,15
318 809,33
3 324 036,48
3 324 036,48
1322
Région
2 353 139,75
72 290,00
2 425 429,75
2 425 429,75
1323
Dépt
3 820 906,14
24 524,25
3 845 430,39
3 845 430,39 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
35/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13241
Communes membres
du
GFP
305 001,53
305 001,53
305 001,53
1324
Sous
Total
compte
1324
305 001,53
305 001,53
305 001,53
1327
Budget communautaire fonds structurels
88 139,06
6 000,00
94 139,06
94 139,06
1328
Autres
63 180,00
63 180,00
63 180,00
132
Sous
Total
compte
132
9 635 593,63
421 623,58
10 057 217,21
10 057 217,21
13
Sous
Total
compte
13
9 635 593,63
421 623,58
10 057 217,21
10 057 217,21
15721
Prov
gros
entretien grandes révisio
(nb)
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1572
Sous
Total
compte
1572
500 000,00
500 000,00
500 000,00
157
Sous
Total
compte
157
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1581
Autres
provi
charges
(nb)
18 837,50
63,70
18 901,20
18 901,20
158
Sous
Total
compte
158
18 837,50
63,70
18 901,20
18 901,20
15
Sous
Total
compte
15
18 837,50
500 063,70
518 901,20
518 901,20
1641
Emprunts
en
euros
934 254,97
38 512,14
38 512,14
934 254,97
895 742,83 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
36/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
164
Sous
Total
compte
164
934 254,97
38 512,14
38 512,14
934 254,97
895 742,83
16884
Ints
courus
sur
emprunts
éts
financiers
17 786,41
17 786,41
17 036,46
17 786,41
34 822,87
17 036,46
1688
Sous
Total
compte
1688
17 786,41
17 786,41
17 036,46
17 786,41
34 822,87
17 036,46
168
Sous
Total
compte
168
17 786,41
17 786,41
17 036,46
17 786,41
34 822,87
17 036,46
16
Sous
Total
compte
16
952 041,38
17 786,41
17 036,46
38 512,14
56 298,55
969 077,84
912 779,29
181
Cpte
liaison
:
affectation
6 217 175,43
6 217 175,43
6 217 175,43
18
Sous
Total
compte
18
6 217 175,43
6 217 175,43
6 217 175,43
193
Autres neutralisations etrégularisation
13 020,00
13 020,00
13 020,00
19
Sous
Total
compte
19
13 020,00
13 020,00
13 020,00
Total
classe
1
13 020,00
25 976 671,53
3 726 368,78
2 578 604,14
38 512,14
2 285 433,31
3 777 900,92
30 840 708,98
13 020,00
27 075 828,06
2031
Frais
d'études
982 055,57
395 268,81
4 653,00
1 377 324,38
4 653,00
1 372 671,38
2033
Frais d'insertion
5 040,91
3 287,86
8 328,77
8 328,77
203
Sous
Total
compte
203
987 096,48
398 556,67
4 653,00
1 385 653,15
4 653,00
1 381 000,15 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
37/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2041412 Bâtiments
et
installations
1 097 042,63
198 702,30
1 295 744,93
1 295 744,93
204141 Sous
Total
compte
204141
1 097 042,63
198 702,30
1 295 744,93
1 295 744,93
20414
Sous
Total
compte
20414
1 097 042,63
198 702,30
1 295 744,93
1 295 744,93
2041
Sous
Total
compte
2041
1 097 042,63
198 702,30
1 295 744,93
1 295 744,93
204
Sous
Total
compte
204
1 097 042,63
198 702,30
1 295 744,93
1 295 744,93
2051
Concessions et
droits
similaires
103 472,40
24 210,00
127 682,40
127 682,40
205
Sous
Total
compte
205
103 472,40
24 210,00
127 682,40
127 682,40
20
Sous
Total
compte
20
2 187 611,51
621 468,97
4 653,00
2 809 080,48
4 653,00
2 804 427,48
2135
Instal
gales
agenct
amégts
const
4 901,95
4 901,95
4 901,95
213
Sous
Total
compte
213
4 901,95
4 901,95
4 901,95
21711
Terrains
nus
665 238,38
665 238,38
665 238,38
21713
Terr
aménagés
autres
que
voirie
9 565,24
9 565,24
9 565,24
2171
Sous
Total
compte
2171
674 803,62
674 803,62
674 803,62 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
38/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21728
Autres
agenct
et
améngt
terrains
26 046,69
26 046,69
26 046,69
2172
Sous
Total
compte
2172
26 046,69
26 046,69
26 046,69
21738
Autres constructions
337 808,89
337 808,89
337 808,89
2173
Sous
Total
compte
2173
337 808,89
337 808,89
337 808,89
21748
Construct
sol
autrui-autres construct
3 795,94
3 795,94
3 795,94
2174
Sous
Total
compte
2174
3 795,94
3 795,94
3 795,94
21751
Réseaux
de
voirie
79 336,26
79 336,26
79 336,26
217538 Autres
réseaux
14 283 794,00
14 283 794,00
14 283 794,00
21753
Sous
Total
compte
21753
14 283 794,00
14 283 794,00
14 283 794,00
2175
Sous
Total
compte
2175
14 363 130,26
14 363 130,26
14 363 130,26
21788
Aut
immob
corp
reçues
par
mise
à
dispo
33 907,17
33 907,17
33 907,17
2178
Sous
Total
compte
2178
33 907,17
33 907,17
33 907,17
217
Sous
Total
compte
217
15 439 492,57
15 439 492,57
15 439 492,57 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
39/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2182
Mat
de
transport
24 156,00
24 156,00
24 156,00
2183
Mat
bureau
mat
informatique
449,69
449,69
449,69
2184
Mobilier
381,05
381,05
381,05
2188
Autres immobilisations corporelles
56 941,64
49 375,07
106 316,71
106 316,71
218
Sous
Total
compte
218
57 391,33
73 912,12
131 303,45
131 303,45
21
Sous
Total
compte
21
15 496 883,90
78 814,07
15 575 697,97
15 575 697,97
2313
Constructions
633 362,32
106 829,75
740 192,07
740 192,07
2315
Instal
mat
outil
techn
4 719 931,01
1 035 473,21
5 755 404,22
5 755 404,22
231
Sous
Total
compte
231
5 353 293,33
1 142 302,96
6 495 596,29
6 495 596,29
23
Sous
Total
compte
23
5 353 293,33
1 142 302,96
6 495 596,29
6 495 596,29
28041412Bâtiments
et
installations
396 000,00
69 568,09
465 568,09
465 568,09
2804141 Sous
Total
compte
2804141
396 000,00
69 568,09
465 568,09
465 568,09
280414 Sous
Total
compte
280414
396 000,00
69 568,09
465 568,09
465 568,09 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
40/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28041
Sous
Total
compte
28041
396 000,00
69 568,09
465 568,09
465 568,09
2804
Sous
Total
compte
2804
396 000,00
69 568,09
465 568,09
465 568,09
28051
Concessions et
droits
similaires
10 963,20
50 448,00
61 411,20
61 411,20
2805
Sous
Total
compte
2805
10 963,20
50 448,00
61 411,20
61 411,20
280
Sous
Total
compte
280
406 963,20
120 016,09
526 979,29
526 979,29
281728 Amort
autres
agenct
et
amégat
10 792,21
830,17
11 622,38
11 622,38
28172
Sous
Total
compte
28172
10 792,21
830,17
11 622,38
11 622,38
281788 Amort
autres
12 258,50
3 426,62
15 685,12
15 685,12
28178
Sous
Total
compte
28178
12 258,50
3 426,62
15 685,12
15 685,12
2817
Sous
Total
compte
2817
23 050,71
4 256,79
27 307,50
27 307,50
28183
Mat
bureau
mat
informatique
449,69
449,69
449,69
28188
Amort
autres
immobilisations corporelles
8 729,76
5 435,98
14 165,74
14 165,74
2818
Sous
Total
compte
2818
8 729,76
5 885,67
14 615,43
14 615,43 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
41/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281
Sous
Total
compte
281
31 780,47
10 142,46
41 922,93
41 922,93
28
Sous
Total
compte
28
438 743,67
130 158,55
568 902,22
568 902,22
Total
classe
2
23 037 788,74
438 743,67
1 842 586,00
134 811,55
24 880 374,74
573 555,22
24 875 721,74
568 902,22
4011
Fournisseurs
924,98
1 530 280,58
1 529 355,60
1 530 280,58
1 530 280,58
0,00
401
Sous
Total
compte
401
924,98
1 530 280,58
1 529 355,60
1 530 280,58
1 530 280,58
0,00
4041
Fournis
immob
449,69
1 646 652,39
1 646 202,70
1 646 652,39
1 646 652,39
0,00
40471
Fournis
immob
-
retenues
de
garantie
4 914,01
4 914,01
4 914,01
4 914,01
0,00
4047
Sous
Total
compte
4047
4 914,01
4 914,01
4 914,01
4 914,01
0,00
404
Sous
Total
compte
404
5 363,70
1 651 566,40
1 646 202,70
1 651 566,40
1 651 566,40
0,00
408
Fournis factures
non
parvenues
479 051,48
479 051,48
277 137,10
479 051,48
756 188,58
277 137,10
4091
Fournis avances
vers
sur
cdes
20 608,00
10 072,00
20 608,00
10 072,00
10 536,00
409
Sous
Total
compte
409
20 608,00
10 072,00
20 608,00
10 072,00
10 536,00
40
Sous
Total
compte
40
20 608,00
485 340,16
3 660 898,46
3 462 767,40
3 681 506,46
3 948 107,56
266 601,10 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
42/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4111
Redevables
-
amiable
5 444 925,75
5 444 925,75
5 444 925,75
5 444 925,75
0,00
411
Sous
Total
compte
411
5 444 925,75
5 444 925,75
5 444 925,75
5 444 925,75
0,00
4181
Redevables produits non
encore
facturés
39 836,00
39 836,00
39 836,00
418
Sous
Total
compte
418
39 836,00
39 836,00
39 836,00
41
Sous
Total
compte
41
5 484 761,75
5 444 925,75
5 484 761,75
5 444 925,75
39 836,00
437
Autres organismes sociaux
10 269,52
10 269,52
10 269,52
10 269,52
0,00
43
Sous
Total
compte
43
10 269,52
10 269,52
10 269,52
10 269,52
0,00
4411
Etat
aut
coll
publ
subv
à
recev
amiable
661 497,71
661 497,71
661 497,71
661 497,71
0,00
441
Sous
Total
compte
441
661 497,71
661 497,71
661 497,71
661 497,71
0,00
44311
Opér
particul
avec
Etat
dépenses
183,80
183,80
183,80
183,80
0,00
44312
Opér
particul
avec
Etat
recettes amiable
258 939,26
258 939,26
258 939,26
258 939,26
0,00
4431
Sous
Total
compte
4431
259 123,06
259 123,06
259 123,06
259 123,06
0,00
44341
Opér
part
av
Etat
communes
dépenses
198 702,30
198 702,30
198 702,30
198 702,30
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
43/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4434
Sous
Total
compte
4434
198 702,30
198 702,30
198 702,30
198 702,30
0,00
44351
Opér
particul
grp
dépenses
688 330,08
688 330,08
688 330,08
688 330,08
0,00
4435
Sous
Total
compte
4435
688 330,08
688 330,08
688 330,08
688 330,08
0,00
44381
Aut
serv
organ
pub
-
dépenses
857 289,96
857 289,96
857 289,96
857 289,96
0,00
4438
Sous
Total
compte
4438
857 289,96
857 289,96
857 289,96
857 289,96
0,00
443
Sous
Total
compte
443
2 003 445,40
2 003 445,40
2 003 445,40
2 003 445,40
0,00
4452
Etat
-
TVA
intra-
communautaire due
2 334,00
2 334,00
2 334,00
2 334,00
0,00
44551
Etat
-
TVA
à
décaisser
2 334,00
2 334,00
2 334,00
4455
Sous
Total
compte
4455
2 334,00
2 334,00
2 334,00
44571
Etat
-
TVA
collectée
2 334,00
2 334,00
2 334,00
2 334,00
0,00
4457
Sous
Total
compte
4457
2 334,00
2 334,00
2 334,00
2 334,00
0,00
445
Sous
Total
compte
445
4 668,00
7 002,00
4 668,00
7 002,00
2 334,00
447
Autres impôts
taxes
verSEMents assimilés
252,76
252,76
252,76
252,76
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
44/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4486
Autres
charges
à
payer
52 000,00
52 000,00
122 000,00
52 000,00
174 000,00
122 000,00
4487
Produits
à
recevoir
106 901,71
68 178,99
106 901,71
175 080,70
106 901,71
68 178,99
448
Sous
Total
compte
448
106 901,71
52 000,00
120 178,99
228 901,71
227 080,70
280 901,71
53 821,01
44
Sous
Total
compte
44
106 901,71
52 000,00
2 790 042,86
2 901 099,58
2 896 944,57
2 953 099,58
56 155,01
451024 Cpte
rattach
avec
à
subdiv
par
budg
ann
4 077 690,34
6 353 822,24
5 354 634,66
10 431 512,58
5 354 634,66
5 076 877,92
451
Sous
Total
compte
451
4 077 690,34
6 353 822,24
5 354 634,66
10 431 512,58
5 354 634,66
5 076 877,92
4581018 Dépenses
(à
subdiviser
par
mandat)
21 210,00
4 653,00
25 863,00
25 863,00
4581
Sous
Total
compte
4581
21 210,00
4 653,00
25 863,00
25 863,00
4582018 Recettes
(à
subdiviser
par
mandat)
25 863,00
25 863,00
25 863,00
4582
Sous
Total
compte
4582
25 863,00
25 863,00
25 863,00
458
Sous
Total
compte
458
21 210,00
4 653,00
25 863,00
25 863,00
25 863,00
0,00
45
Sous
Total
compte
45
4 098 900,34
6 353 822,24
5 354 634,66
4 653,00
25 863,00
10 457 375,58
5 380 497,66
5 076 877,92
466
Excédt
de
verSEMent
274 401,00
274 401,00
274 401,00
274 401,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
45/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46711
Autres
comptes
créditeurs
195,55
152 821,42
152 625,87
152 821,42
152 821,42
0,00
4671
Sous
Total
compte
4671
195,55
152 821,42
152 625,87
152 821,42
152 821,42
0,00
46721
Débiteurs divers
-
amiable
100 300,89
74 437,89
100 300,89
74 437,89
25 863,00
4672
Sous
Total
compte
4672
100 300,89
74 437,89
100 300,89
74 437,89
25 863,00
467
Sous
Total
compte
467
195,55
253 122,31
227 063,76
253 122,31
227 259,31
25 863,00
4686
Divers
-
charges
à
payer
49 866,88
49 866,88
49 866,88
49 866,88
0,00
4687
Divers
-
produits
à
recevoir
253 071,17
253 071,17
253 071,17
468
Sous
Total
compte
468
49 866,88
302 938,05
302 938,05
49 866,88
253 071,17
46
Sous
Total
compte
46
50 062,43
830 461,36
501 464,76
830 461,36
551 527,19
278 934,17
4712
Viremts réimputés
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
47131
Raet
:
verst
contrib directes
1 295 511,00
1 295 511,00
1 295 511,00
1 295 511,00
0,00
47134
Raet
:
subv
56 449,07
56 449,07
56 449,07
56 449,07
0,00
47138
Raet
:
autres
90 301,00
90 301,00
90 301,00
90 301,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
46/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4713
Sous
Total
compte
4713
1 442 261,07
1 442 261,07
1 442 261,07
1 442 261,07
0,00
471412 Excédent
à
réimputer -
personnes
morales
274 401,00
275 987,45
1 586,45
275 987,45
275 987,45
0,00
47141
Sous
Total
compte
47141
274 401,00
275 987,45
1 586,45
275 987,45
275 987,45
0,00
4714
Sous
Total
compte
4714
274 401,00
275 987,45
1 586,45
275 987,45
275 987,45
0,00
47171
Recettes relevé
BDF
-
Hors
Héra
478 134,22
478 134,22
478 134,22
478 134,22
0,00
4717
Sous
Total
compte
4717
478 134,22
478 134,22
478 134,22
478 134,22
0,00
471
Sous
Total
compte
471
274 401,00
2 196 752,74
1 922 351,74
2 196 752,74
2 196 752,74
0,00
47211
Remboursements d'annuités d'emprunts
54 057,30
54 057,30
54 057,30
54 057,30
0,00
47218
Autres dépenses
156 914,00
156 914,00
156 914,00
156 914,00
0,00
4721
Sous
Total
compte
4721
210 971,30
210 971,30
210 971,30
210 971,30
0,00
4728
Autres dépenses
à
régulariser
12 685,20
12 685,20
12 685,20
12 685,20
0,00
472
Sous
Total
compte
472
223 656,50
223 656,50
223 656,50
223 656,50
0,00
47
Sous
Total
compte
47
274 401,00
2 420 409,24
2 146 008,24
2 420 409,24
2 420 409,24
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
47/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
4
4 226 410,05
861 803,59
21 550 665,43
19 821 169,91
4 653,00
25 863,00
25 781 728,48
20 708 836,50
5 500 226,08
427 334,10
580
Opérations d'ordre budgétaires
130 158,55
130 158,55
130 158,55
130 158,55
0,00
588
Autres virements internes
159 248,00
159 248,00
159 248,00
159 248,00
0,00
58
Sous
Total
compte
58
289 406,55
289 406,55
289 406,55
289 406,55
0,00
Total
classe
5
289 406,55
289 406,55
289 406,55
289 406,55
0,00
60622
Achts non
stkés
carburants
2 554,81
2 554,81
2 554,81
6062
Sous
Total
compte
6062
2 554,81
2 554,81
2 554,81
60632
Achts
non
stkés
fournit
petit
équipt
995,26
995,26
995,26
60636
Achts non
stkés
vêtements travail
2 642,40
972,21
2 642,40
972,21
1 670,19
6063
Sous
Total
compte
6063
3 637,66
972,21
3 637,66
972,21
2 665,45
6064
Achts
non
stkés
fournit
admin
5,62
5,62
5,62
6068
Achts
non
stkés
autres
mat
et
fourn
62,88
62,88
62,88
606
Sous
Total
compte
606
6 260,97
972,21
6 260,97
972,21
5 288,76 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
48/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60
Sous
Total
compte
60
6 260,97
972,21
6 260,97
972,21
5 288,76
611
Contrats prestations
de
services
1 109 733,45
445 695,22
1 109 733,45
445 695,22
664 038,23
6132
Locations immobilières
1 084,00
288,00
1 084,00
288,00
796,00
6135
Locations mobilières
4 791,60
425,78
4 791,60
425,78
4 365,82
613
Sous
Total
compte
613
5 875,60
713,78
5 875,60
713,78
5 161,82
615232 Réseaux
304 108,53
11 880,00
304 108,53
11 880,00
292 228,53
61523
Sous
Total
compte
61523
304 108,53
11 880,00
304 108,53
11 880,00
292 228,53
6152
Sous
Total
compte
6152
304 108,53
11 880,00
304 108,53
11 880,00
292 228,53
61551
Entretien réparations matériel roulant
1 882,03
1 882,03
1 882,03
6155
Sous
Total
compte
6155
1 882,03
1 882,03
1 882,03
6156
Maintenance
59 511,79
3 263,70
59 511,79
3 263,70
56 248,09
615
Sous
Total
compte
615
365 502,35
15 143,70
365 502,35
15 143,70
350 358,65
617
Etudes
et
recherches
225 888,48
43 695,60
225 888,48
43 695,60
182 192,88 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
49/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6182
Divers
doc
générale
et
technique
666,56
666,56
666,56
6184
Divers
verst
à
organismes
formation
2 006,20
268,80
2 006,20
268,80
1 737,40
618
Sous
Total
compte
618
2 672,76
268,80
2 672,76
268,80
2 403,96
61
Sous
Total
compte
61
1 709 672,64
505 517,10
1 709 672,64
505 517,10
1 204 155,54
6215
Persel
extér
au
serv
affecté
par
col
rat
979 289,96
52 000,00
979 289,96
52 000,00
927 289,96
621
Sous
Total
compte
621
979 289,96
52 000,00
979 289,96
52 000,00
927 289,96
6226
Rému
interméd
honoraires
2 208,00
2 208,00
2 208,00
6227
Rému
interméd
honoraires frais
act
cont
4 782,00
4 782,00
4 782,00
6228
Rému
interméd
honoraires divers
43 669,34
2 820,00
43 669,34
2 820,00
40 849,34
622
Sous
Total
compte
622
50 659,34
2 820,00
50 659,34
2 820,00
47 839,34
6231
Pub
public
relat
publ
annonces insert
864,00
864,00
864,00
6236
Pub
public
relat
publ
catalog imprimés
4 868,43
1 745,10
4 868,43
1 745,10
3 123,33
623
Sous
Total
compte
623
5 732,43
1 745,10
5 732,43
1 745,10
3 987,33 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
50/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6247
Transports collectifs
370,00
370,00
370,00
624
Sous
Total
compte
624
370,00
370,00
370,00
6251
Déplacts missions récep
-
voyage
déplcts
1 590,50
1 590,50
1 590,50
6256
Déplacts missions
récep
-
missions
489,55
489,55
489,55
6257
Déplacts missions
récep
-
réceptions
7 863,09
252,95
7 863,09
252,95
7 610,14
625
Sous
Total
compte
625
9 943,14
252,95
9 943,14
252,95
9 690,19
6262
Frais
de
télécommunications
439,13
439,13
439,13
626
Sous
Total
compte
626
439,13
439,13
439,13
6281
Aut
serv
extér
concours divers
13 082,31
13 082,31
13 082,31
6288
Autres
serv
extér
4 198,59
4 198,59
4 198,59
628
Sous
Total
compte
628
17 280,90
17 280,90
17 280,90
62
Sous
Total
compte
62
1 063 714,90
56 818,05
1 063 714,90
56 818,05
1 006 896,85
6355
Taxes
et
impôts
sur
les
véhicules
252,76
252,76
252,76 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
51/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
635
Sous
Total
compte
635
252,76
252,76
252,76
63
Sous
Total
compte
63
252,76
252,76
252,76
6455
Cotisations pour
assurance
du
personnel
10 269,52
10 269,52
10 269,52
645
Sous
Total
compte
645
10 269,52
10 269,52
10 269,52
6475
Autres
charges
sociales médecine travail
450,93
450,93
450,93
647
Sous
Total
compte
647
450,93
450,93
450,93
64
Sous
Total
compte
64
10 720,45
10 720,45
10 720,45
65548
Autres contributions
688 330,08
688 330,08
688 330,08
6554
Sous
Total
compte
6554
688 330,08
688 330,08
688 330,08
655
Sous
Total
compte
655
688 330,08
688 330,08
688 330,08
6574
Subv
fonct
assoc
et
pers
droit
privé
49 270,83
49 270,83
49 270,83
657
Sous
Total
compte
657
49 270,83
49 270,83
49 270,83
65
Sous
Total
compte
65
737 600,91
737 600,91
737 600,91 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
52/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
66111
Intérêts réglés
à
l'écheance
20 912,19
20 912,19
20 912,19
66112
Intérêts
-
rattachement des
icne
17 036,46
17 786,41
17 036,46
17 786,41
749,95
6611
Sous
Total
compte
6611
37 948,65
17 786,41
37 948,65
17 786,41
20 162,24
661
Sous
Total
compte
661
37 948,65
17 786,41
37 948,65
17 786,41
20 162,24
66
Sous
Total
compte
66
37 948,65
17 786,41
37 948,65
17 786,41
20 162,24
6712
Charges
except
-
amendes
fiscales
183,80
183,80
183,80
671
Sous
Total
compte
671
183,80
183,80
183,80
678
Autres
charges
exceptionnelles
49 613,93
49 613,93
49 613,93
49 613,93
0,00
67
Sous
Total
compte
67
49 797,73
49 613,93
49 797,73
49 613,93
183,80
6811
DA
-
immob
130 158,55
130 158,55
130 158,55
6815
Dot
aux
prov
pour
risques
et
charges
500 063,70
500 063,70
500 063,70
681
Sous
Total
compte
681
630 222,25
630 222,25
630 222,25
68
Sous
Total
compte
68
630 222,25
630 222,25
630 222,25 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
53/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
6
4 246 191,26
630 707,70
4 246 191,26
630 707,70
3 616 233,51
749,95
7346
Taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiq
5 043 557,00
5 043 557,00
5 043 557,00
734
Sous
Total
compte
734
5 043 557,00
5 043 557,00
5 043 557,00
7398
Reverst restitutions prélevt
divers
156 914,00
156 914,00
156 914,00
739
Sous
Total
compte
739
156 914,00
156 914,00
156 914,00
73
Sous
Total
compte
73
156 914,00
5 043 557,00
156 914,00
5 043 557,00
4 886 643,00
744
FCTVA
18 004,51
63 150,92
18 004,51
63 150,92
45 146,41
74718
Autres participations Etat
111 519,52
111 519,52
111 519,52
7471
Sous
Total
compte
7471
111 519,52
111 519,52
111 519,52
7477
Participations -
budget
com
fonds
struct
88 897,20
211 815,60
88 897,20
211 815,60
122 918,40
7478
Participations -
autres
organismes
341 366,02
341 366,02
341 366,02
747
Sous
Total
compte
747
88 897,20
664 701,14
88 897,20
664 701,14
575 803,94
74
Sous
Total
compte
74
106 901,71
727 852,06
106 901,71
727 852,06
620 950,35 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
54/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7718
Autres
prod
except
sur
opé
gestion
1 126,03
1 126,03
1 126,03
771
Sous
Total
compte
771
1 126,03
1 126,03
1 126,03
7788
Produits exceptionnels divers
423 667,62
423 667,62
423 667,62
778
Sous
Total
compte
778
423 667,62
423 667,62
423 667,62
77
Sous
Total
compte
77
424 793,65
424 793,65
424 793,65
Total
classe
7
263 815,71
6 196 202,71
263 815,71
6 196 202,71
156 914,00
6 089 301,00
Total
général
27 277 218,79
27 277 218,79
25 566 440,76
22 689 180,60
6 395 758,11
9 273 018,27
59 239 417,66
59 239 417,66
34 162 115,33
34 162 115,33 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
55/
Balance
des
valeurs
inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
DESIGNATION
DES
COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N°
Intitulé
Nature
des
valeurs
inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous
Total
compte
861
862 Correspondant NEANT Sous
Total
compte
862
863 Prise
en
charge
titre
et valeur
NEANT Sous
Total
compte
863
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : BA GEMAPI CAPB
56/
Page
des
signatures
40008
-
BA
GEMAPI
CAPB
Exercice 2023
Vu et
certifié
par
le
comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations
:
CORTES
Marie-Lyse
(1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques
A
DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES
, le
15/03/2024
Le comptable
soussigné
affirme véritable, sous les
peines de droit, le présent compte.
Le comptable
affirme,
en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service
de
BA
GEMAPI CAPB
pendant l'année
2023
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JORAJURIA
Pierre
(1013336432-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A
BAYONNE
, le
15/03/2024
Vu par
l'ordonnateur
ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité
administrative, a été voté le
...
par l'organe délibérant.
A , le