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unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 08. PA3. CG 2023 ASSAINISSEMENT
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 15h45
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24002 SGC CHATEAURENARD N° de SIRET 24130037500102 N° CODIQUE 013205
Date Edition : 15/03/2024
Compte : DEFINITIF
CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Pascale MAZZOCCHI DU 01/01/2023 AU 15/03/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 38 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 39 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 65 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 66
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 154,68 Dotations
Terrains 151,26 Fonds Globalisés 545,21 Constructions 7 766,55 Réserves 3 811,34 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
16 360,46 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 9 435,37 Report à nouveau 740,97 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
4 976,78 Résultat de l'exercice 444,22
Autres immobilisations corporelles 81,60 Subventions transférables 9 053,75 Total immobilisations corporelles
(nettes)
38 772,02 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
20 909,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 38 926,70 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 35 504,66 Créances 961,08 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 779,63
Disponibilités 1 441,81 Fournisseurs(2) 378,36
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 715,07 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 402,89 Total dettes à court terme 1 093,43
Comptes de régularisations 198,00 TOTAL DETTES 5 873,06 Comptes de régularisations 149,86
TOTAL ACTIF 41 527,59 TOTAL PASSIF 41 527,59
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/03/2024
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 236 604,34 101 163,43 135 440,91 70 640,58 Conces, brev, licences, marques, procéd 33 279,95 14 719,95 18 560,00 3 672,50 Autres immobilisations incorporelles 53 933,39 53 933,39 4 475,00 Immobilisations incorporelles en cours 676,20 676,20 Terrains en toute propriété 109 705,40 4 900,00 104 805,40 67 834,91 Constructions en toute propriété 2 653 007,36 981 030,23 1 671 977,13 1 204 462,48 Construction sur sol autrui en tte prop 2 803 547,12 300 381,00 2 503 166,12 2 503 166,12 Instal, mat et outil techn en tte prop 13 130 276,96 2 604 417,63 10 525 859,33 7 344 886,70 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 193 202,47 111 605,69 81 596,78 85 742,15 Immobilisations corporelles en cours 9 435 373,71 9 435 373,71 7 260 291,30 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à 4 976 780,46 4 976 780,46 Terrains reçus au titre de mise à dispo 46 452,23 46 452,23 29 126,76 Constructions mises à disposition 2 417 195,84 1 228 827,39 1 188 368,45 1 226 753,45 Construction sur sol autrui mise à dispo 3 003 800,48 600 762,00 2 403 038,48 2 503 165,48 Instal, mat et outil tech mise à dispo 9 262 240,97 3 427 640,37 5 834 600,60 6 097 758,83
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 48 356 076,88 9 429 381,08 38 926 695,80 28 401 976,26
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 48 356 076,88 9 429 381,08 38 926 695,80 28 401 976,26 Autres immob corpo mise à dispo 2 262,50 2 262,50 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 48 358 339,38 9 431 643,58 38 926 695,80 28 401 976,26
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 667 760,73 43 751,87 624 008,86 1 314 777,86 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 234 271,55 234 271,55 218 910,59 Créances sur l'Etat et collec publiques 102 800,00 102 800,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 38 493,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 441 813,23 1 441 813,23 2 622 015,37 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 446 645,51 43 751,87 2 402 893,64 4 194 197,33
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 198 000,39 198 000,39 411,95 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 198 000,39 198 000,39 411,95
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 51 002 985,28 9 475 395,45 41 527 589,83 32 596 585,54
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 20 909 180,38 16 364 851,26 Affectation par collec de rattachement 476 358,24 Écarts de réévaluation
Réserves 3 811 337,58 1 206 818,12 Report à nouveau 740 966,88 1 421 118,34 Résultat de l'exercice 444 217,72 407 365,21 Subventions d'investissement 9 053 749,62 7 758 434,35 Provisions réglementées
Fonds globalisés 545 210,11 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 35 504 662,29 27 634 945,52
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 501 510,88 3 562 429,45 Emprunts et dettes financières 278 122,32 237 468,27 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 269 473,27 528 200,32 Dettes fiscales et sociales 6 958,50 19 601,68 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 108 887,42 12 912,82 Dettes envers l'Etat et les collec publ 592 518,00 304 856,64 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 115 594,08 19 098,66 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 873 064,47 4 684 567,84
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BILAN (en Euros)
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 149 863,07 277 072,18 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 149 863,07 277 072,18
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 41 527 589,83 32 596 585,54
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 96,58 94,29 Produits des services 2 487,47 2 932,82 Autres produits 36,89 44,84 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 620,94 3 071,94 Traitements, salaires, charges sociales 418,16 405,53 Achats et charges externes 1 267,53 1 618,65 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 926,56 858,86 Autres charges 5,26 30,54 Charges courantes non financières 2 617,51 2 913,58 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3,43 158,36 Produits courants financiers
Charges courantes financières 152,74 48,67 RESULTAT COURANT FINANCIER -152,74 -48,67 RESULTAT COURANT -149,30 109,69 Produits exceptionnels 655,22 302,29 Charges exceptionnelles 61,70 4,61 RESULTAT EXCEPTIONNEL 593,52 297,67 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 444,22 407,37
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/03/2024
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 2 273 908,11 2 764 438,32 Divers 213 564,78 168 379,63 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 96 580,74 94 285,34 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 36 888,64 44 839,07 TOTAL I 2 620 942,27 3 071 942,36 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis 1 089,81 Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 266 444,60 1 618 653,65 Impôts et taxes sur rémunérations 2 570,73 2 531,99 Autres impôts, taxes et versem assimilés 2 469,20 16 548,51 Salaires et traitements 301 256,80 292 119,61
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales 116 900,92 113 411,99 Dotations amortissements sur immob 903 354,88 838 309,03 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 23 204,05 20 547,82 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 216,41 11 457,26 TOTAL II 2 617 507,40 2 913 579,86 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 3 434,87 158 362,50 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 152 736,45 48 670,95 Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 152 736,45 48 670,95 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -152 736,45 -48 670,95 A + B - RESULTAT COURANT -149 301,58 109 691,55 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 336 961,61 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 318 262,00 302 285,25 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 655 223,61 302 285,25 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 57 850,03 4 091,74 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 3 854,28 519,85 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 61 704,31 4 611,59 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 593 519,30 297 673,66
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 276 165,88 3 374 227,61 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 831 948,16 2 966 862,40 RESULTAT DE L'EXERCICE 444 217,72 407 365,21
Accusé de réception en préfecture
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18/
Opérations Compte de Tiers
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 8 075 256,97 4 689 530,88 12 764 787,85 Titres de recette émis (b) 3 408 193,00 4 286 849,50 7 695 042,50 Réductions de titres (c) 718 199,94 718 199,94 Recettes nettes (d = b - c) 3 408 193,00 3 568 649,56 6 976 842,56 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 8 075 256,97 4 689 530,88 12 764 787,85 Mandats émis (f) 4 457 208,40 3 647 739,55 8 104 947,95 Annulations de mandats (g) 167 927,12 523 307,71 691 234,83 Depenses nettes (h = f - g) 4 289 281,28 3 124 431,84 7 413 713,12 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 444 217,72 (h - d) Déficit 881 088,28 436 870,56
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CCVBA - REGIE
ASSAINISSEMENT
Investissement 1 180 225,29 -881 088,28 -167 375,97 131 761,04 Fonctionnement 1 828 483,55 1 208 757,68 444 217,72 121 241,01 1 185 184,60 Sous-Total 3 008 708,84 1 208 757,68 -436 870,56 -46 134,96 1 316 945,64 TOTAL III 3 008 708,84 1 208 757,68 -436 870,56 -46 134,96 1 316 945,64 TOTAL I + II + III 3 008 708,84 1 208 757,68 -436 870,56 -46 134,96 1 316 945,64
Dissolution des BA 24001 et 24011, intégrés dans les BR 24002 et 24012
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 359 250,00 359 250,00 527 169,00 167 927,12 359 241,88 8,12 20 Immobilisations incorporelles 175 310,00 175 310,00 23 781,00 23 781,00 151 529,00 21 Immobilisations corporelles 740 642,17 740 642,17 222 511,06 222 511,06 518 131,11 23 Immobilisations en cours 6 310 792,80 6 310 792,80 3 231 250,90 3 231 250,90 3 079 541,90 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 585 994,97 7 585 994,97 4 004 711,96 167 927,12 3 836 784,84 3 749 210,13
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 585 994,97 7 585 994,97 4 004 711,96 167 927,12 3 836 784,84 3 749 210,13 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
318 262,00 318 262,00 318 262,00 318 262,00
041 Opérations patrimoniales 171 000,00 171 000,00 134 234,44 134 234,44 36 765,56 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 489 262,00 489 262,00 452 496,44 452 496,44 36 765,56 TOTAL GENERAL 8 075 256,97 8 075 256,97 4 457 208,40 167 927,12 4 289 281,28 3 785 975,69
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
1 208 757,68 1 208 757,68 1 208 757,68 1 208 757,68
13 Subventions d'investissement 880 431,00 880 431,00 1 161 846,00 1 161 846,00 -281 415,00 16 Emprunts et dettes assimilees 3 022 385,93 3 022 385,93 3 022 385,93 23 Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 111 574,61 5 111 574,61 2 370 603,68 2 370 603,68 2 740 970,93
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 111 574,61 5 111 574,61 2 370 603,68 2 370 603,68 2 740 970,93 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
873 638,16 873 638,16 873 638,16
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
906 194,88 906 194,88 903 354,88 903 354,88 2 840,00
041 Opérations patrimoniales 171 000,00 171 000,00 134 234,44 134 234,44 36 765,56 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 950 833,04 1 950 833,04 1 037 589,32 1 037 589,32 913 243,72 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
1 012 849,32 1 012 849,32 1 012 849,32
TOTAL GENERAL 8 075 256,97 8 075 256,97 3 408 193,00 3 408 193,00 4 667 063,97
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 472 800,00 1 472 800,00 1 393 980,51 424 093,90 969 886,61 502 913,39 012 Charges de personnel et frais
assimilés
872 855,00 872 855,00 720 928,13 720 928,13 151 926,87
014 Atténuations de produits 296 000,00 296 000,00 292 401,00 292 401,00 3 599,00 65 Autres charges de gestion
courante
12 000,00 12 000,00 216,41 216,41 11 783,59
66 Charges financières 152 837,84 152 837,84 251 885,65 99 149,20 152 736,45 101,39 67 Charges exceptionnelles 80 000,00 80 000,00 61 768,92 64,61 61 704,31 18 295,69 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
23 205,00 23 205,00 23 204,05 23 204,05 0,95
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 909 697,84 2 909 697,84 2 744 384,67 523 307,71 2 221 076,96 688 620,88
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
873 638,16 873 638,16 873 638,16
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
906 194,88 906 194,88 903 354,88 903 354,88 2 840,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 779 833,04 1 779 833,04 903 354,88 903 354,88 876 478,16
TOTAL GENERAL 4 689 530,88 4 689 530,88 3 647 739,55 523 307,71 3 124 431,84 1 565 099,04
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00 82,68 82,68 3 917,32 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
3 457 152,00 3 457 152,00 3 498 073,83 718 199,94 2 779 873,89 677 278,11
74 Subventions d'exploitation 100 000,00 100 000,00 96 580,74 96 580,74 3 419,26 75 Autres produits de gestion
courante
66 150,00 66 150,00 36 888,64 36 888,64 29 261,36
77 Produits exceptionnels 3 000,00 3 000,00 336 961,61 336 961,61 -333 961,61 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 630 302,00 3 630 302,00 3 968 587,50 718 199,94 3 250 387,56 379 914,44
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
318 262,00 318 262,00 318 262,00 318 262,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
318 262,00 318 262,00 318 262,00 318 262,00
002 Résultat d'exploitation reporté 740 966,88 740 966,88 740 966,88 TOTAL GENERAL 4 689 530,88 4 689 530,88 4 286 849,50 718 199,94 3 568 649,56 1 120 881,32
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 527 169,00 167 927,12 359 241,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 527 169,00 167 927,12 359 241,88 2031 Frais d'études 6 596,00 6 596,00 2051 Concessions et droits assimilés 17 185,00 17 185,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 23 781,00 23 781,00 21351 Batiments d'exploitation 15 375,00 15 375,00 2138 Autres constructions 8 984,71 8 984,71 21532 Réseaux d'assainissement 23 013,85 23 013,85 21562 Service d'assainissement 155 304,61 155 304,61 2182 Matériel de transport 18 611,85 18 611,85 2188 Autres 1 221,04 1 221,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 222 511,06 222 511,06 2313 Constructions 693 132,47 693 132,47 2315 Installations matériels et
outillage techniques
2 378 333,05 2 378 333,05
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
159 785,38 159 785,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 3 231 250,90 3 231 250,90 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 004 711,96 167 927,12 3 836 784,84
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 004 711,96 167 927,12 3 836 784,84 139111 Agence de l'eau 261 214,00 261 214,00 139118 Autres 14 460,00 14 460,00 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
42 588,00 42 588,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
318 262,00 318 262,00
2313 Constructions 13 021,00 13 021,00 2315 Installations matériels et
outillage techniques
121 213,44 121 213,44
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 134 234,44 134 234,44 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 452 496,44 452 496,44 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
4 457 208,40 167 927,12 4 289 281,28
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 1 208 757,68 1 208 757,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
1 208 757,68 1 208 757,68
1313 Département 1 059 046,00 1 059 046,00 1318 Autres 102 800,00 102 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 161 846,00 1 161 846,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 370 603,68 2 370 603,68
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 370 603,68 2 370 603,68 28031 Amortissements frais d'études 18 368,00 18 368,00 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
2 297,50 2 297,50
28088 Autres immobilisations
incorporelles
4 475,00 4 475,00
28121 Amortissements terrains nus 980,00 980,00 28131 Bâtiments 61 286,15 61 286,15 28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
14 602,67 14 602,67
28138 Amortissements autres
constructions
1 505,68 1 505,68
28151 Installations complexes
specialisées
1 337,75 1 337,75
28153 Installations à caractère
spécifique
213 369,48 213 369,48
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
147 800,98 147 800,98
28173 Constructions 38 385,00 38 385,00 28174 Constructions sur sol d'autrui 100 127,00 100 127,00 28175 Installations matériels et
outillage techniques
274 841,41 274 841,41
28182 Matériel de transport 15 489,76 15 489,76 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
261,00 261,00
28188 Amortissements autres 8 227,50 8 227,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
903 354,88 903 354,88
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
134 234,44 134 234,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 134 234,44 134 234,44 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 037 589,32 1 037 589,32 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
3 408 193,00 3 408 193,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60221 Combustibles et carburants 16,50 16,50 60226 Vêtements de travail 1 089,81 1 089,81 604 Achats d'études, prestations de
services, équipements et travaux
133 274,95 12 721,85 120 553,10
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
314 125,14 314 125,14
6062 Produits de traitement 41 661,00 41 661,00 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
41 558,02 6 823,87 34 734,15
6064 Fournitures administratives 336,20 173,53 162,67 6066 Carburants 21 761,76 21 761,76 6068 Autres matières et fournitures 2 850,66 2 850,66 611 Sous-traitance générale 613 743,54 358 758,95 254 984,59 6135 Locations mobilières 4 096,72 4 096,72 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
2 635,25 2 635,25
61523 Reseaux 117 729,04 29 801,65 87 927,39 61551 Matériel roulant 7 896,34 455,72 7 440,62 6156 Maintenance 8 249,66 1 283,40 6 966,26 6168 Autres 4 424,37 4 424,37 617 Etudes et recherches 3 338,60 3 338,60 618 Divers 10 082,00 108,00 9 974,00 6226 Honoraires 2 000,00 2 000,00 6228 Divers 34 044,50 13 688,68 20 355,82 6251 Voyages et déplacements 518,32 518,32 6257 Réceptions 60,00 60,00 6262 Frais de télécommunications 5 156,74 5 156,74 627 Services bancaires et assimilés 1 233,10 1 233,10
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32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6288 Autres 19 629,09 261,75 19 367,34 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
303,76 303,76
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés
2 165,44 2 165,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 393 980,51 424 093,90 969 886,61 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
300 117,00 300 117,00
6332 Cotisations versées au FNAL 1 404,06 1 404,06 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
324,28 324,28
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
842,39 842,39
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
260 887,22 260 887,22
6412 Congés payés 1 234,75 1 234,75 6414 Indemnités et avantages divers 29 028,51 29 028,51 6451 Cotisations à l'URSSAF 84 160,63 84 160,63 6452 Cotisations aux mutuelles 14 561,39 14 561,39 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
5 914,63 5 914,63
6454 Cotisations au Pôle Emploi 11 372,27 11 372,27 6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
100,00 100,00
6475 Médecine du travail pharmacie 792,00 792,00 648 Autres charges de personnel 10 189,00 10 189,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
720 928,13 720 928,13
706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation
des reseaux de collecte
292 401,00 292 401,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 292 401,00 292 401,00 658 Charges diverses de gestion
courante
216,41 216,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
216,41 216,41
66111 Intérêts réglés à l'écheance 211 231,60 74 991,06 136 240,54
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 40 654,05 24 158,14 16 495,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 251 885,65 99 149,20 152 736,45 673 Titres annulés exercices
antérieurs
57 914,64 64,61 57 850,03
678 Autres charges exceptionnelles 3 854,28 3 854,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 61 768,92 64,61 61 704,31 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
23 204,05 23 204,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
23 204,05 23 204,05
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 744 384,67 523 307,71 2 221 076,96
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
903 354,88 903 354,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
903 354,88 903 354,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
903 354,88 903 354,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
3 647 739,55 523 307,71 3 124 431,84
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 82,68 82,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 82,68 82,68 704 Travaux 143 360,29 17 214,51 126 145,78 70611 Redevances d'assainissement
collectif
2 023 700,78 692 584,11 1 331 116,67
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
293 568,75 3 849,20 289 719,55
70613 Participations pour
l'assainissement collectif
155 206,29 3 232,05 151 974,24
7062 Redevances d'assainissement non collectif
80 775,54 555,00 80 220,54
7064 Locations de compteurs 636 603,18 765,07 635 838,11 7068 Autres prestations de service 77 440,00 77 440,00 7084 Mise à disposition de personnel facturée
87 419,00 87 419,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
3 498 073,83 718 199,94 2 779 873,89
741 Primes d'épuration 96 580,74 96 580,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 96 580,74 96 580,74 7588 Autres 36 888,64 36 888,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
36 888,64 36 888,64
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
336 961,61 336 961,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 336 961,61 336 961,61 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 968 587,50 718 199,94 3 250 387,56
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
318 262,00 318 262,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
318 262,00 318 262,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
318 262,00 318 262,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
4 286 849,50 718 199,94 3 568 649,56
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 545 210,11 545 210,11 545 210,11 1022 Sous Total
compte 1022
545 210,11 545 210,11 545 210,11
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
16 364 851,26 4 544 329,12 20 909 180,38 20 909 180,38
102 Sous Total
compte 102
16 364 851,26 5 089 539,23 21 454 390,49 21 454 390,49
1064 Rés
règlementées
7 492,60 7 492,60 7 492,60
1068 Autres
réserves
1 199 325,52 1 395 761,78 1 208 757,68 3 803 844,98 3 803 844,98
106 Sous Total
compte 106
1 206 818,12 1 395 761,78 1 208 757,68 3 811 337,58 3 811 337,58
10 Sous Total
compte 10
17 571 669,38 6 485 301,01 1 208 757,68 25 265 728,07 25 265 728,07
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 421 118,34 1 208 757,68 528 606,22 1 208 757,68 1 949 724,56 740 966,88
11 Sous Total
compte 11
1 421 118,34 1 208 757,68 528 606,22 1 208 757,68 1 949 724,56 740 966,88
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
407 365,21 528 606,22 121 241,01 528 606,22 528 606,22 0,00
12 Sous Total
compte 12
407 365,21 528 606,22 121 241,01 528 606,22 528 606,22 0,00
13111 Agence de
l'eau
7 066 399,47 7 066 399,47 7 066 399,47
Accusé de réception en préfecture
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13118 Autres 27 176,60 27 176,60 27 176,60 1311 Sous Total
compte 1311
7 093 576,07 7 093 576,07 7 093 576,07
1312 Région 874,00 874,00 874,00 1313 Dépt 1 528 333,68 849 440,20 1 059 046,00 3 436 819,88 3 436 819,88 1318 Autres 1 226 968,00 102 800,00 1 329 768,00 1 329 768,00 131 Sous Total
compte 131
9 849 751,75 849 440,20 1 161 846,00 11 861 037,95 11 861 037,95
139111 Agence de
l'eau
1 702 597,10 261 214,00 1 963 811,10 1 963 811,10
139118 Autres 11 472,25 14 460,00 25 932,25 25 932,25 13911 Sous Total
compte 13911
1 714 069,35 275 674,00 1 989 743,35 1 989 743,35
13913 Subv équipt
transf - Dépt
100 313,55 397 708,93 42 588,00 540 610,48 540 610,48
13918 Subv équipt
transf autres
276 934,50 276 934,50 276 934,50
1391 Sous Total
compte 1391
2 091 317,40 397 708,93 318 262,00 2 807 288,33 2 807 288,33
139 Sous Total
compte 139
2 091 317,40 397 708,93 318 262,00 2 807 288,33 2 807 288,33
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
2 091 317,40 9 849 751,75 397 708,93 849 440,20 318 262,00 1 161 846,00 2 807 288,33 11 861 037,95 9 053 749,62
1641 Emprunts en
euros
3 538 271,31 1 322 481,45 527 169,00 167 927,12 527 169,00 5 028 679,88 4 501 510,88
164 Sous Total
compte 164
3 538 271,31 1 322 481,45 527 169,00 167 927,12 527 169,00 5 028 679,88 4 501 510,88
1687 Autres dettes 237 468,27 237 468,27 237 468,27 16884 Int sur empts
étab crédit
24 158,14 24 158,14 24 158,14 24 158,14 0,00
16888 Int courus aut
empts dettes
assimil
40 654,05 40 654,05 40 654,05
1688 Sous Total
compte 1688
24 158,14 24 158,14 40 654,05 24 158,14 64 812,19 40 654,05
168 Sous Total
compte 168
261 626,41 24 158,14 40 654,05 24 158,14 302 280,46 278 122,32
16 Sous Total
compte 16
3 799 897,72 24 158,14 1 363 135,50 527 169,00 167 927,12 551 327,14 5 330 960,34 4 779 633,20
181 Cpte liaison :
affectation
476 358,24 476 358,24 476 358,24 476 358,24 0,00
18 Sous Total
compte 18
476 358,24 476 358,24 476 358,24 476 358,24 0,00
Total classe 1 2 091 317,40 33 526 160,64 2 635 589,21 9 347 723,94 845 431,00 2 538 530,80 5 572 337,61 45 412 415,38 2 807 288,33 42 647 366,10 2031 Frais d'études 124 550,84 108 529,33 10 383,00 6 596,00 239 676,17 10 383,00 229 293,17
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais
d'insertion
7 311,17 7 311,17 7 311,17
203 Sous Total
compte 203
131 862,01 108 529,33 10 383,00 6 596,00 246 987,34 10 383,00 236 604,34
2051 Concessions
et droits
assimilés
16 094,95 17 185,00 33 279,95 33 279,95
205 Sous Total
compte 205
16 094,95 17 185,00 33 279,95 33 279,95
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
22 375,00 31 558,39 53 933,39 53 933,39
208 Sous Total
compte 208
22 375,00 31 558,39 53 933,39 53 933,39
20 Sous Total
compte 20
170 331,96 140 087,72 10 383,00 23 781,00 334 200,68 10 383,00 323 817,68
2111 Terrains nus 57 054,91 37 950,49 95 005,40 95 005,40 211 Sous Total
compte 211
57 054,91 37 950,49 95 005,40 95 005,40
2121 Terrains nus 14 700,00 14 700,00 14 700,00 212 Sous Total
compte 212
14 700,00 14 700,00 14 700,00
21311 Batiments
exploitation
266 566,87 266 566,87 266 566,87
2131 Sous Total
compte 2131
266 566,87 266 566,87 266 566,87
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21351 Batiments
exploitation
1 826 474,54 520 549,44 15 375,00 2 362 398,98 2 362 398,98
2135 Sous Total
compte 2135
1 826 474,54 520 549,44 15 375,00 2 362 398,98 2 362 398,98
2138 Autres
constructions
15 056,80 8 984,71 24 041,51 24 041,51
213 Sous Total
compte 213
2 108 098,21 520 549,44 24 359,71 2 653 007,36 2 653 007,36
21411 Batiments
exploitation
2 803 547,12 2 803 547,12 2 803 547,12
2141 Sous Total
compte 2141
2 803 547,12 2 803 547,12 2 803 547,12
214 Sous Total
compte 214
2 803 547,12 2 803 547,12 2 803 547,12
2151 Instal
complexes
spécial
35 723,40 1 294,85 37 018,25 37 018,25
21532 Réseaux
assainissement
6 529 247,95 895 233,54 23 013,85 7 447 495,34 7 447 495,34
2153 Sous Total
compte 2153
6 529 247,95 895 233,54 23 013,85 7 447 495,34 7 447 495,34
2154 Mat indust 40 088,94 40 088,94 40 088,94 2155 Outillage
industriel
6 848,98 6 848,98 6 848,98
21562 Service
d'assainisSEMent
2 961 558,47 1 644 230,13 155 304,61 4 761 093,21 4 761 093,21
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
41/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
2 961 558,47 1 644 230,13 155 304,61 4 761 093,21 4 761 093,21
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
1 386,38 1 386,38 1 386,38
2158 Autres 836 345,86 836 345,86 836 345,86 215 Sous Total
compte 215
9 574 854,12 3 377 104,38 178 318,46 13 130 276,96 13 130 276,96
21711 Terrains nus 4 922,83 17 325,47 22 248,30 22 248,30 21718 Autres
terrains
24 203,93 24 203,93 24 203,93
2171 Sous Total
compte 2171
29 126,76 17 325,47 46 452,23 46 452,23
217311 Batiments
exploitation
2 414 845,38 2 414 845,38 2 414 845,38
21731 Sous Total
compte 21731
2 414 845,38 2 414 845,38 2 414 845,38
217351 Batiments
exploitation
2 350,46 2 350,46 2 350,46
21735 Sous Total
compte 21735
2 350,46 2 350,46 2 350,46
2173 Sous Total
compte 2173
2 414 845,38 2 350,46 2 417 195,84 2 417 195,84
217411 Batiments
exploitation
3 003 800,48 3 003 800,48 3 003 800,48
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
42/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21741 Sous Total
compte 21741
3 003 800,48 3 003 800,48 3 003 800,48
2174 Sous Total
compte 2174
3 003 800,48 3 003 800,48 3 003 800,48
217532 Réseaux
assainissement
9 233 060,49 9 233 060,49 9 233 060,49
21753 Sous Total
compte 21753
9 233 060,49 9 233 060,49 9 233 060,49
21755 Outillage
industriel
8 357,30 8 357,30 8 357,30
217562 Service
d'assainissement
9 140,00 11 683,18 20 823,18 20 823,18
21756 Sous Total
compte 21756
9 140,00 11 683,18 20 823,18 20 823,18
2175 Sous Total
compte 2175
9 250 557,79 11 683,18 9 262 240,97 9 262 240,97
21783 Mat bureau mat
informatique
2 262,50 2 262,50 2 262,50
2178 Sous Total
compte 2178
2 262,50 2 262,50 2 262,50
217 Sous Total
compte 217
14 700 592,91 31 359,11 14 731 952,02 14 731 952,02
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
2 919,12 2 919,12 2 919,12
2182 Mat de
transport
130 233,63 18 611,85 148 845,48 148 845,48
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
11 287,18 11 287,18 11 287,18
2184 Mobilier 849,09 849,09 849,09 2188 Autres 28 080,56 1 221,04 29 301,60 29 301,60 218 Sous Total
compte 218
173 369,58 19 832,89 193 202,47 193 202,47
21 Sous Total
compte 21
29 432 216,85 3 966 963,42 222 511,06 33 621 691,33 33 621 691,33
2313 Constructions 1 056 273,91 520 549,44 706 153,47 1 762 427,38 520 549,44 1 241 877,94 2315 Instal mat
outil techn
6 168 636,76 399 342,84 934 961,89 2 499 546,49 9 067 526,09 934 961,89 8 132 564,20
231 Sous Total
compte 231
7 224 910,67 399 342,84 1 455 511,33 3 205 699,96 10 829 953,47 1 455 511,33 9 374 442,14
232 Immobilisations
incorporelles
en cours
676,20 676,20 676,20
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
35 380,63 159 785,38 134 234,44 195 166,01 134 234,44 60 931,57
23 Sous Total
compte 23
7 260 291,30 400 019,04 1 455 511,33 3 365 485,34 134 234,44 11 025 795,68 1 589 745,77 9 436 049,91
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
8 011 594,13 8 011 594,13 8 011 594,13
2498 Autres mises
en affectation
ou mises à d
3 034 813,67 3 034 813,67 3 034 813,67
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
249 Sous Total
compte 249
3 034 813,67 3 034 813,67 3 034 813,67
24 Sous Total
compte 24
8 011 594,13 3 034 813,67 8 011 594,13 3 034 813,67 4 976 780,46
28031 Amort frais
études
61 221,43 10 383,00 31 957,00 18 368,00 10 383,00 111 546,43 101 163,43
2803 Sous Total
compte 2803
61 221,43 10 383,00 31 957,00 18 368,00 10 383,00 111 546,43 101 163,43
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
12 422,45 2 297,50 14 719,95 14 719,95
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
17 900,00 31 558,39 4 475,00 53 933,39 53 933,39
2808 Sous Total
compte 2808
17 900,00 31 558,39 4 475,00 53 933,39 53 933,39
280 Sous Total
compte 280
91 543,88 10 383,00 63 515,39 25 140,50 10 383,00 180 199,77 169 816,77
28121 Amort terrains
nus
3 920,00 980,00 4 900,00 4 900,00
2812 Sous Total
compte 2812
3 920,00 980,00 4 900,00 4 900,00
28131 Bâtiments 156 957,78 61 286,15 218 243,93 218 243,93 28135 Igaac
constructions
677 018,24 14 602,67 691 620,91 691 620,91
28138 Amort autres
constructions
69 659,71 1 505,68 71 165,39 71 165,39
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
903 635,73 77 394,50 981 030,23 981 030,23
28141 Bâtiments 300 381,00 300 381,00 300 381,00 2814 Sous Total
compte 2814
300 381,00 300 381,00 300 381,00
28151 Instal
complexes
spécial
21 093,89 1 337,75 22 431,64 22 431,64
28153 Installations
à caractère
spécifique
1 411 670,19 213 369,48 1 625 039,67 1 625 039,67
28154 Mat indust 40 088,94 40 088,94 40 088,94 28155 Outillage
industriel
6 848,98 6 848,98 6 848,98
28156 Mat spécif
exploit
421 346,19 147 800,98 569 147,17 569 147,17
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
328 919,23 328 919,23 328 919,23
28158 Autres 11 942,00 11 942,00 11 942,00 2815 Sous Total
compte 2815
2 229 967,42 11 942,00 362 508,21 2 604 417,63 2 604 417,63
28173 Constructions 1 188 091,93 2 350,46 38 385,00 1 228 827,39 1 228 827,39 28174 Constructions
sur sol
d'autrui
500 635,00 100 127,00 600 762,00 600 762,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
46/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28175 Instal mat
outil techn
3 152 798,96 274 841,41 3 427 640,37 3 427 640,37
28178 Autres
immobilisations
corporelles
2 262,50 2 262,50 2 262,50
2817 Sous Total
compte 2817
4 843 788,39 2 350,46 413 353,41 5 259 492,26 5 259 492,26
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
14 042,12 14 042,12 14 042,12
28182 Mat de
transport
49 910,03 15 489,76 65 399,79 65 399,79
28183 Mat bureau mat
informatique
10 503,73 261,00 10 764,73 10 764,73
28184 Mobilier 849,09 849,09 849,09 28188 Amort autres 12 322,46 8 227,50 20 549,96 20 549,96 2818 Sous Total
compte 2818
87 627,43 23 978,26 111 605,69 111 605,69
281 Sous Total
compte 281
8 369 319,97 14 292,46 878 214,38 9 261 826,81 9 261 826,81
28 Sous Total
compte 28
8 460 863,85 10 383,00 77 807,85 903 354,88 10 383,00 9 442 026,58 9 431 643,58
Total classe 2 36 862 840,11 8 460 863,85 12 529 047,31 4 578 515,85 3 611 777,40 1 037 589,32 53 003 664,82 14 076 969,02 51 393 153,05 12 466 457,25 4011 Fournisseurs 95 039,16 1 447 317,46 1 431 395,64 1 447 317,46 1 526 434,80 79 117,34
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
11 394,26 10 191,88 21 586,14 21 586,14
4017 Sous Total
compte 4017
11 394,26 10 191,88 21 586,14 21 586,14
401 Sous Total
compte 401
106 433,42 1 447 317,46 1 441 587,52 1 447 317,46 1 548 020,94 100 703,48
4041 Fournis immob 4 075 853,94 4 163 644,51 4 075 853,94 4 163 644,51 87 790,57 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
12 912,82 8 184,03 21 096,85 21 096,85
4047 Sous Total
compte 4047
12 912,82 8 184,03 21 096,85 21 096,85
404 Sous Total
compte 404
12 912,82 4 075 853,94 4 171 828,54 4 075 853,94 4 184 741,36 108 887,42
408 Fournis
factures non
parvenues
421 766,90 421 766,90 168 769,79 421 766,90 590 536,69 168 769,79
40 Sous Total
compte 40
541 113,14 5 944 938,30 5 782 185,85 5 944 938,30 6 323 298,99 378 360,69
411 Clients 405 469,25 3 560 364,35 3 623 318,57 3 965 833,60 3 623 318,57 342 515,03 4122 Clients -
Redevance pour
modernisation
d
2 696,22 92 146,87 87 802,72 94 843,09 87 802,72 7 040,37
412 Sous Total
compte 412
2 696,22 92 146,87 87 802,72 94 843,09 87 802,72 7 040,37
4161 Créances
douteuses
245 895,29 133 669,15 61 359,11 379 564,44 61 359,11 318 205,33
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
416 Sous Total
compte 416
245 895,29 133 669,15 61 359,11 379 564,44 61 359,11 318 205,33
418 Clients -
produits
non encore
facturés
681 264,92 681 264,92 681 264,92 681 264,92 0,00
41 Sous Total
compte 41
1 335 325,68 3 786 180,37 4 453 745,32 5 121 506,05 4 453 745,32 667 760,73
421 Personnel -
rémunérations
dues
284 763,63 284 763,63 284 763,63 284 763,63 0,00
42 Sous Total
compte 42
284 763,63 284 763,63 284 763,63 284 763,63 0,00
431 Sécurite
sociale
84 160,63 84 160,63 84 160,63 84 160,63 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
37 057,09 37 057,09 37 057,09 37 057,09 0,00
43 Sous Total
compte 43
121 217,72 121 217,72 121 217,72 121 217,72 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
449 236,00 346 436,00 449 236,00 346 436,00 102 800,00
441 Sous Total
compte 441
449 236,00 346 436,00 449 236,00 346 436,00 102 800,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
10 393,46 10 393,46 10 393,46 10 393,46 0,00
442 Sous Total
compte 442
10 393,46 10 393,46 10 393,46 10 393,46 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
286 144,14 286 144,14 300 117,00 286 144,14 586 261,14 300 117,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
286 144,14 286 144,14 300 117,00 286 144,14 586 261,14 300 117,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
1,50 688 346,33 673 714,57 688 347,83 673 714,57 14 633,26
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
6 039,79 234 001,39 227 090,19 240 041,18 227 090,19 12 950,99
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
112 859,00 1 211 276,00 1 117 458,00 1 324 135,00 1 117 458,00 206 677,00
4456 Sous Total
compte 4456
118 900,29 2 133 623,72 2 018 262,76 2 252 524,01 2 018 262,76 234 261,25
44571 Etat - TVA
collectée
19 601,68 360 391,05 346 664,75 360 391,05 366 266,43 5 875,38
4457 Sous Total
compte 4457
19 601,68 360 391,05 346 664,75 360 391,05 366 266,43 5 875,38
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
100 000,00 450 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
10,30 10,30 10,30
4458 Sous Total
compte 4458
100 010,30 450 000,00 550 000,00 550 010,30 550 000,00 10,30
445 Sous Total
compte 445
218 910,59 19 601,68 2 944 014,77 2 914 927,51 3 162 925,36 2 934 529,19 228 396,17
446 Agences de
l'eau
18 712,50 20 362,38 294 050,88 20 362,38 312 763,38 292 401,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
3 349,73 3 349,73 3 349,73 3 349,73 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Etat - autres
charges à
payer
1 083,12 1 083,12 1 083,12
448 Sous Total
compte 448
1 083,12 1 083,12 1 083,12
44 Sous Total
compte 44
218 910,59 324 458,32 3 713 500,48 3 870 357,70 3 932 411,07 4 194 816,02 262 404,95
466 Excédt de
verSEMent
19 095,66 30 232,87 22 951,71 30 232,87 42 047,37 11 814,50
46711 Autres comptes
créditeurs
3,00 41 199,80 144 976,38 41 199,80 144 979,38 103 779,58
4671 Sous Total
compte 4671
3,00 41 199,80 144 976,38 41 199,80 144 979,38 103 779,58
46721 Débiteurs
divers -
amiable
653 641,08 653 641,08 653 641,08 653 641,08 0,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
38 493,51 334 771,00 373 264,51 373 264,51 373 264,51 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
38 493,51 988 412,08 1 026 905,59 1 026 905,59 1 026 905,59 0,00
467 Sous Total
compte 467
38 493,51 3,00 1 029 611,88 1 171 881,97 1 068 105,39 1 171 884,97 103 779,58
46 Sous Total
compte 46
38 493,51 19 098,66 1 059 844,75 1 194 833,68 1 098 338,26 1 213 932,34 115 594,08
4712 Viremts
réimputés
58 411,55 58 462,85 51,30 58 462,85 58 462,85 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
16 552,20 3 538 629,82 3 539 848,57 3 538 629,82 3 556 400,77 17 770,95
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
93,03 8 395,02 8 651,56 8 395,02 8 744,59 349,57
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
16 377,08 131 701,82 16 377,08 131 701,82 115 324,74
47141 Sous Total
compte 47141
93,03 24 772,10 140 353,38 24 772,10 140 446,41 115 674,31
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
74,44 74,44 74,44 74,44 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
93,03 24 846,54 140 427,82 24 846,54 140 520,85 115 674,31
47171 Recettes
relevé BdF -
Hors Héra
10 651,98 10 651,98 10 651,98 10 651,98 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
10 651,98 10 651,98 10 651,98 10 651,98 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
202 015,40 908 682,07 723 084,48 908 682,07 925 099,88 16 417,81
471 Sous Total
compte 471
277 072,18 4 541 273,26 4 414 064,15 4 541 273,26 4 691 136,33 149 863,07
4721 Dép sans
mandatement
préalable
812 853,54 614 853,54 812 853,54 614 853,54 198 000,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
493 232,96 493 232,96 493 232,96 493 232,96 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 306 086,50 1 108 086,50 1 306 086,50 1 108 086,50 198 000,00
4751 Redevables sur
rôle
131 884,89 131 884,89 131 884,89 131 884,89 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4757 Produits sur
rôle
119 889,68 119 889,68 119 889,68 119 889,68 0,00
4758 TVA sur rôle 11 995,21 11 995,21 11 995,21 11 995,21 0,00 475 Sous Total
compte 475
263 769,78 263 769,78 263 769,78 263 769,78 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,17 0,78 1,17 0,78 0,39
478 Sous Total
compte 478
1,17 0,78 1,17 0,78 0,39
47 Sous Total
compte 47
277 072,18 6 111 130,71 5 785 921,21 6 111 130,71 6 062 993,39 48 137,32
491 Dépréciat
comptes de
clients
20 547,82 23 204,05 43 751,87 43 751,87
49 Sous Total
compte 49
20 547,82 23 204,05 43 751,87 43 751,87
Total classe 4 1 592 729,78 1 182 290,12 21 021 575,96 21 516 229,16 22 614 305,74 22 698 519,28 1 202 832,67 1 287 046,21 51172 Chèques
impayés
566,93 566,93 566,93 566,93 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
157,57 157,57 157,57 157,57 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
724,50 724,50 724,50 724,50 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
139,63 15 853,32 15 912,71 15 992,95 15 912,71 80,24
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
139,63 16 577,82 16 637,21 16 717,45 16 637,21 80,24
515 Compte au
trésor
2 621 875,74 6 083 784,05 7 263 926,80 8 705 659,79 7 263 926,80 1 441 732,99
51 Sous Total
compte 51
2 622 015,37 6 100 361,87 7 280 564,01 8 722 377,24 7 280 564,01 1 441 813,23
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 382 698,20 1 382 698,20 1 382 698,20 1 382 698,20 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
411,95 111 278,41 111 690,36 111 690,36 111 690,36 0,00
588 Autres
virements
internes
10 566 519,25 10 566 519,25 10 566 519,25 10 566 519,25 0,00
58 Sous Total
compte 58
411,95 12 060 495,86 12 060 907,81 12 060 907,81 12 060 907,81 0,00
Total classe 5 2 622 427,32 18 160 857,73 19 341 471,82 20 783 285,05 19 341 471,82 1 441 813,23 60221 Combustibles
et carburants
16,50 16,50 16,50 16,50 0,00
60226 Vêtements
travail
1 089,81 1 089,81 1 089,81
6022 Sous Total
compte 6022
1 106,31 16,50 1 106,31 16,50 1 089,81
602 Sous Total
compte 602
1 106,31 16,50 1 106,31 16,50 1 089,81
604 Achats
d'études,
prestations de
services
133 274,95 12 721,85 133 274,95 12 721,85 120 553,10
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
314 125,14 314 125,14 314 125,14
6062 Produits de
traitement
41 661,00 41 661,00 41 661,00
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
41 558,02 6 823,87 41 558,02 6 823,87 34 734,15
6064 Fournitures
administratives
336,20 173,53 336,20 173,53 162,67
6066 Carburants 21 761,76 21 761,76 21 761,76 6068 Autres
matières et
fournitures
2 850,66 2 850,66 2 850,66
606 Sous Total
compte 606
422 292,78 6 997,40 422 292,78 6 997,40 415 295,38
60 Sous Total
compte 60
556 674,04 19 735,75 556 674,04 19 735,75 536 938,29
611 Sous-traitance
générale
613 743,54 358 758,95 613 743,54 358 758,95 254 984,59
6135 Locations
mobilières
4 096,72 4 096,72 4 096,72
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
2 635,25 2 635,25 2 635,25
613 Sous Total
compte 613
6 731,97 6 731,97 6 731,97
61523 Reseaux 117 729,04 29 801,65 117 729,04 29 801,65 87 927,39
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
117 729,04 29 801,65 117 729,04 29 801,65 87 927,39
61551 Mat roulant 7 896,34 455,72 7 896,34 455,72 7 440,62 6155 Sous Total
compte 6155
7 896,34 455,72 7 896,34 455,72 7 440,62
6156 Maintenance 8 249,66 1 283,40 8 249,66 1 283,40 6 966,26 615 Sous Total
compte 615
133 875,04 31 540,77 133 875,04 31 540,77 102 334,27
6168 Autres 4 424,37 4 424,37 4 424,37 616 Sous Total
compte 616
4 424,37 4 424,37 4 424,37
617 Etudes et
recherches
3 338,60 3 338,60 3 338,60
618 Divers 10 082,00 108,00 10 082,00 108,00 9 974,00 61 Sous Total
compte 61
772 195,52 390 407,72 772 195,52 390 407,72 381 787,80
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
300 117,00 300 117,00 300 117,00
621 Sous Total
compte 621
300 117,00 300 117,00 300 117,00
6226 Honoraires 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6228 Divers 34 044,50 13 688,68 34 044,50 13 688,68 20 355,82 622 Sous Total
compte 622
36 044,50 13 688,68 36 044,50 13 688,68 22 355,82
6251 Voyages et
déplacements
518,32 518,32 518,32
6257 Réceptions 60,00 60,00 60,00 625 Sous Total
compte 625
578,32 578,32 578,32
6262 Frais de
télécommunications
5 156,74 5 156,74 5 156,74
626 Sous Total
compte 626
5 156,74 5 156,74 5 156,74
627 Services
bancaires et
assimilés
1 233,10 1 233,10 1 233,10
6288 Autres 19 629,09 261,75 19 629,09 261,75 19 367,34 628 Sous Total
compte 628
19 629,09 261,75 19 629,09 261,75 19 367,34
62 Sous Total
compte 62
362 758,75 13 950,43 362 758,75 13 950,43 348 808,32
6332 Cotisations
versées au
FNAL
1 404,06 1 404,06 1 404,06
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
324,28 324,28 324,28
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil
842,39 842,39 842,39
633 Sous Total
compte 633
2 570,73 2 570,73 2 570,73
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
303,76 303,76 303,76
635 Sous Total
compte 635
303,76 303,76 303,76
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
2 165,44 2 165,44 2 165,44
637 Sous Total
compte 637
2 165,44 2 165,44 2 165,44
63 Sous Total
compte 63
5 039,93 5 039,93 5 039,93
6411 Salaires,appointements,commissions
base
260 887,22 260 887,22 260 887,22
6412 Congés payés 1 234,75 1 234,75 1 234,75 6414 Indemnités
et avantages
divers
29 028,51 29 028,51 29 028,51
64198 Autres
remboursements
82,68 82,68 82,68
6419 Sous Total
compte 6419
82,68 82,68 82,68
641 Sous Total
compte 641
291 150,48 82,68 291 150,48 82,68 291 067,80
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Cotisations à
l'URSSAF
84 160,63 84 160,63 84 160,63
6452 Cotisations
aux mutuelles
14 561,39 14 561,39 14 561,39
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
5 914,63 5 914,63 5 914,63
6454 Cotisations au
Pôle Emploi
11 372,27 11 372,27 11 372,27
645 Sous Total
compte 645
116 008,92 116 008,92 116 008,92
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
100,00 100,00 100,00
6475 Médecine
du travail
pharmacie
792,00 792,00 792,00
647 Sous Total
compte 647
892,00 892,00 892,00
648 Autres charges
de personnel
10 189,00 10 189,00 10 189,00
64 Sous Total
compte 64
418 240,40 82,68 418 240,40 82,68 418 157,72
658 Charges
diverses gest
courante
216,41 216,41 216,41
65 Sous Total
compte 65
216,41 216,41 216,41
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
211 231,60 74 991,06 211 231,60 74 991,06 136 240,54
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
40 654,05 24 158,14 40 654,05 24 158,14 16 495,91
6611 Sous Total
compte 6611
251 885,65 99 149,20 251 885,65 99 149,20 152 736,45
661 Sous Total
compte 661
251 885,65 99 149,20 251 885,65 99 149,20 152 736,45
66 Sous Total
compte 66
251 885,65 99 149,20 251 885,65 99 149,20 152 736,45
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
57 914,64 64,61 57 914,64 64,61 57 850,03
678 Autres charges
exceptionnelles
3 854,28 3 854,28 3 854,28
67 Sous Total
compte 67
61 768,92 64,61 61 768,92 64,61 61 704,31
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
903 354,88 903 354,88 903 354,88
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
23 204,05 23 204,05 23 204,05
681 Sous Total
compte 681
926 558,93 926 558,93 926 558,93
68 Sous Total
compte 68
926 558,93 926 558,93 926 558,93
Total classe 6 3 355 338,55 523 390,39 3 355 338,55 523 390,39 2 832 030,84 82,68 704 Travaux 17 214,51 143 360,29 17 214,51 143 360,29 126 145,78
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
692 584,11 2 023 700,78 692 584,11 2 023 700,78 1 331 116,67
706121 Recouvt redev
modernisa
réseaux collec
3 849,20 293 568,75 3 849,20 293 568,75 289 719,55
706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
292 401,00 292 401,00 292 401,00
70612 Sous Total
compte 70612
296 250,20 293 568,75 296 250,20 293 568,75 2 681,45
70613 Participation
pour
assainissement
collec
3 232,05 155 206,29 3 232,05 155 206,29 151 974,24
7061 Sous Total
compte 7061
992 066,36 2 472 475,82 992 066,36 2 472 475,82 1 480 409,46
7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
555,00 80 775,54 555,00 80 775,54 80 220,54
7064 Locations de
compteurs
765,07 636 603,18 765,07 636 603,18 635 838,11
7068 Autres
prestations de
service
77 440,00 77 440,00 77 440,00
706 Sous Total
compte 706
993 386,43 3 267 294,54 993 386,43 3 267 294,54 2 273 908,11
7084 Mise à
dispo persel
facturée
87 419,00 87 419,00 87 419,00
708 Sous Total
compte 708
87 419,00 87 419,00 87 419,00
70 Sous Total
compte 70
1 010 600,94 3 498 073,83 1 010 600,94 3 498 073,83 2 487 472,89
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Primes
d'épuration
96 580,74 96 580,74 96 580,74
74 Sous Total
compte 74
96 580,74 96 580,74 96 580,74
7588 Autres 36 888,64 36 888,64 36 888,64 758 Sous Total
compte 758
36 888,64 36 888,64 36 888,64
75 Sous Total
compte 75
36 888,64 36 888,64 36 888,64
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
336 961,61 336 961,61 336 961,61
771 Sous Total
compte 771
336 961,61 336 961,61 336 961,61
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
318 262,00 318 262,00 318 262,00
77 Sous Total
compte 77
655 223,61 655 223,61 655 223,61
Total classe 7 1 010 600,94 4 286 766,82 1 010 600,94 4 286 766,82 292 401,00 3 568 566,88 Total général 43 169 314,61 43 169 314,61 54 347 070,21 54 783 940,77 8 823 147,89 8 386 277,33 106 339 532,71 106 339 532,71 59 969 519,12 59 969 519,12
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
62/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT
63/
Page des signatures
24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 18/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A CHATEAURENARD, le 20/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240321-DEL05_2024-DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024