unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - 51 Annexe Synthèse du BP 2023

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unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - 51 Annexe Synthèse du BP 2023 Document publié le Mercredi 26 avril 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - 51 Annexe Synthèse du BP 2023)Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, LE GOSIER/SAINTE-ANNE

Note de synthèse

Budget Primitif 2023

1

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 971-200041507-20230426-2023_CC2SDAF51-BFGE

N° AP LIBELLÉ HUGgEr VO En e RÉVEON des Æ TE Æ Réalisations antérieu ske disponible sur AfF PE LE 2 EE :

cg | FE ee FRERE 2 000 000,00 € -920 879,00 € 1 079 121,00 € 20 043,31 € 1 059 077,69 € 800 000,00€ | 259077,69 € 0,00€ 0,00 €

De SR 1 500 000,00 € 500 000,00 € 2 000 000,00 € 15 515,50€ 1 984 484,50 € 100 000,00€ | 500000,00€ | 138448450€ 0,00 €

155 Aménagement du littoral 169 286,00 € -80 069,38 € 89 216,62 € 74 216,62 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

157 PCAET 0,00 € 2 178 396,89 € 2 178 396,89 € 150 396,89 € 2 028 000,00 € 350 000,00€ | 450000,00€ | 450000,00€ | 778 000,00€

160 Unité DMA 44 368 675,00€ | -42 013 523,84 € 2 149 183,66 € 2 149 183,66 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €

163 Modernisation des Déchetteries 1 480 468,00 € 19 044,00 € 1 499 512,00 € 1 499 512,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

171 Terrains de Foot de proximité 1 000 000,00 € 793 506,43 € 1 793 506,43 € 262 209,65 € 1 531 296,78 € 1 531 296,78 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

181 GEMAPI 0,00 € 3 365 398,10 € 3 365 398,10 € 37 332,68 € 3 328 065,42 € 470 000,00€ | 470000,00€ | 1194032,71€ | 119403271€

185 Mn * 4 000 000,00 € -4 000 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €

186 Adressage 740 000,00 € -500 000,00 € 240 000,00 € 102 767,71 € 137 232,29 € 137 232,29 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

ar | 7 a 0,00 € 2 137 946,39 € 2 137 946,39 € 287 946,39 € 1 850 000,00 € 1 250 000,00 € | 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

300 Marché d'intérêt communautaire 3 000 000,00 € 0,00€ 3 000 000,00 € 0,00 € 3 000 000,00 € 100 000,00€ | 500000,00€ | 1000000,00€ | 1400 000,00 €

301 Plateforme numérique 0,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 105 302,84 € 194 697,16 € 48 674,29 € 48 674,29 € 48 674,29 € 48 674,29 €

302 PLH 0,00 € 225 000,00 € 225 000,00 € 0,00 € 225 000,00 € 225 000,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

26, | °SPEPeMER ce potable Grand: | 4 500 000,00 € 8 460 571,41 € 12 460 571,41 € 89 179,41 € 12 371 392,00 € 457 295,67 € 457 295,67 € | 5268392,56€ | 6188 408,10€

305 Guichet unique et culturel 4 000 000,00 € 1 000 000,00 € 5 000 000,00 € 141 615,59 € 4 858 384,41 € 2 000 000,00 € | 2000 000,00€ | 858 384,41 € 0,00 €

310 | Equipements sportifs communautaires 0,00€ 32 880 000,00€ | 32 880 000,00 € 114 212,97 € 32 765 787,03 € 3 550 000,00 € | 10100 000,00€ | 8673614,18€ | 10 442 17285€

311 RSR RE 0,00 € 23 852 000,00 € 23 852 000,00 € 81 747,16 € 23 770 252,84 € 5 960 000,00 € | 3793 790,00€ | 3685000,00€ | 10 331 462,84€

TOTAL 66 258 429,00€ | 28197391,00€ | 94 249 852,50 € 5 131 182,38 € 89118670,12€ | 16994 499,03 € | 18 778 837,65 € | 22 762 582,65 € | 30 582 750,79 € 2

1.3 Mise à jour des AP / CP

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Les dépenses de fonctionnement de l’année 2023 relèvent du développement des moyens dans les compétences économiques, culturelles et sportives, GEMAPI, action sociale ainsi que transport GEPU et collecte et traitement des déchets ménagers via les satellites.

CHAPITRE 011

• Baisse du 011 liée à l’externalisation du traitement et de la collecte des déchets auprès de SINNOVAL. Le coût se retrouve au chapitre 65

CHAPITRE 012

• La masse salariale est stabilisée à 6,024M€ après le transfert des agents de la compétence déchets (30 environ)

• Estimation intégrant la revalorisation du point d’indice et celle du traitement lié au complément indemnitaire annuel et au rappel des avancements de grade

CHAPITRE 014

• Hausse liée au reversement à l’OTI de 100% de la collecte de la taxe de séjour par les hébergeurs du territoire qui a atteint 2,10M€ en 2022. L’estimation sur l’exercice 2023 est de 2,0M€. Augmentation de 77% par rapport à 2021 via la dématérialisation de la collecte et la politique d’accompagnement des hébergeurs (Déclaloc et opérateurs numériques)

• Les Attributions de Compensation sont stables en l’absence d’adoption d’un nouveau rapport de CLECT

• Dotation de Solidarité Communautaire de 1,0M€

3

2.1 Dépenses de fonctionnement (1/2)

Dépenses de fonctionnement :

CHAPITRE BP 2023

Chapitre 011 – Charges à caractère général 5 386 767,00

Chapitre 012 – Charges de personnel 6 024 904,00

Chapitre 014 – Atténuations de produits 6 577 954,00

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 24 768 995,00

Chapitre 66 – Charges financières 180 000,00

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 42 938 620,00

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 6 004 854,41

Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert entre sections 1 361 481,55

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 50 304 955,96

TOTAL DES RESTES À RÉALISER 2 537 498,23

Chapitre 014 - Reversement taxes de séjour 1 892 303,23

Chapitre 65 - Versement contribution CARL 645 195,00

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 52 842 454,19

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Dépenses de fonctionnement : CHAPITRE 65 • Les contributions aux organismes satellites représentent 0,284M€

au SMT, 0,645M€ au SMGEAG et 22,500M€ au SINNOVAL

• Les charges courantes prévoient un maintien du niveau de subventions aux associations à 0,800M€

• Les frais de fonctionnement liés aux élus sont stables

CHAPITRE 66

• Premier versement d’intérêts annuels sur emprunt

CHAPITRE 023 et 042

• Le résultat excédentaire de fonctionnement clôturé en 2022 est viré en section d’investissement pour 6,004M€ (autofinancement)

• Les charges d’amortissement s’élèvent à 1,361M€ en hausse par rapport à 2022 consécutive à l’augmentation des immobilisations

RESTES À RÉALISER

• Depuis la création de l’OTI et la collecte de la taxe de séjour par l’intercommunalité, la CARL est débiteuse de 1,892M€ à l’OTI en soldes de tout compte

• Par ailleurs, le SMGEAG a titré pour 2022 une contribution annuelle CARL de 0,645M€ au titre de l’exercice de la compétence GEPU transférée le 14 novembre 2022

4

2.1 Dépenses de fonctionnement (2/2)

CHAPITRE BP 2023

Chapitre 011 – Charges à caractère général 5 386 767,00

Chapitre 012 – Charges de personnel 6 024 904,00

Chapitre 014 – Atténuations de produits 6 577 954,00

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 24 768 995,00

Chapitre 66 – Charges financières 180 000,00

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 42 938 620,00

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 6 004 854,41

Chapitre 042 – Opération d'ordre transfert entre sections 1 361 481,55

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 50 304 955,96

TOTAL DES RESTES À RÉALISER 2 537 498,23

Chapitre 014 - Reversement taxes de séjour 1 892 303,23

Chapitre 65 - Versement contribution CARL 645 195,00

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 52 842 454,19

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CHAPITRE BP 2023 Chapitre 013 – Atténuations de charges 68 100,00

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses 190 000,00

Chapitre 73 – Impôts et taxes (sauf le 731) 561 063,02

Chapitre 731 - Fiscalité locale 34 552 037,00

Chapitre 74 – Dotations, subventions, participations 6 470 198,00

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 41 841 398,02

CHAPITRE 002 - Résultat de fonctionnement reporté 10 896 706,17

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 52 738 104,19

TOTAL DES RESTES À RÉALISER 104 350,00

Chapitre 74 – Subvention Conseiller Numérique 56 000,00

Chapitre 74 – Subvention Chargé de Mission Vélo 33 350,00

Chapitre 74 – Subvention Bus France Service 15 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 52 842 454,19

Recettes de fonctionnement :

Chapitre 73 :

• Baisse de 25% des taux de taxe foncière sur le bâti

et non bâti de 8% à 6,0% et de 1,52% à 1,14% pour

l’exercice 2023. La THRS passe de 1,05% à

0,788%

• Les taux de TEOM, de CFE, ainsi que le produit

GEMAPI sont maintenus

Chapitre 75 :

• Plusieurs subventions de fonctionnement notifiées

Chapitre 002 :

• Reprise de l’excédent de fonctionnement 2022 pour

10,896M€ en fonctionnement (opération d’ordre)

Chapitre 74 :

• La prévision de Dotation Globale de Fonctionnement

est stable par rapport à l’inscription 2022

• Maintien sur l’exercice 2023 de l’estimation du

produit issu du versement de l’éco-organisme

CITEO en 2022 à 0,9M€

5

2.2 Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 971-200041507-20230426-2023_CC2SDAF51-BFBP 2023

40 000

1294 327

1 318 999

500 000

30 000

800 000

100 000

15 000

390 000

1531296

470 000

137

1 250 000

versées

21 - Immobdisations

16 - nts et dettes assimilées

27- Autres immobilisations financières

50 — Réalisation du + de la CARL

154 — Maison des arts et culture

155 — du littoral

157 — Plan Climat

171 — Terrain de foot à

181 — GEMAPI

186 —

187 — Plan de lutte brunes

300 — Marché d'intérêt communautaire

301 — Plate-forme ue

302— PLH

303 — Assainissement et eau

305 — Guichet u

310 -

311 -

PENSES

041 -

001 Solde d'exécution

TOTAL DES SES D’'INVESTISSEMENT

TOTAL RESTES A REALISER

20 — Immobilisations

21 — Immobilisations

50— Réalisation du +

303 — Assainissement et eau

305 — Guichet u

308 - Jardin

310 - communautaires

311 - du territoire communautaire

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

48 674

rand baie 457 295

2 000 000

3 500

5 960 000

20 157 825,35

220

1 680 517

22 058 342,47

139 112,46

communautaires

du territoire communautaire

ELLES D’INVESTISSEMENT

16 369

11571

18580

19225

Kervinou

271

38 924

22 197 454,93

Dépenses d’investissement :

HORS OPÉRATIONS

Chapitre 20 :

• Enveloppe de 70K€ dédiée aux frais d’études des pôles

opérationnels

Chapitre 204 :

• Enveloppe de 1,294M€ dédiée aux fonds de concours

versées par la CARL aux communes membres

Chapitre 21 :

• Acquisition de 750K€ de terrain nus dans le cadre de la

politique d’aménagement du territoire (stratégie foncière)

• Renouvellement de la flotte, petits travaux de maintenance

au siège, acquisition de mobiliers et de matériels

informatiques

Chapitre 16 :

• Financement complété par l’emprunt qui occasionnera un

premier remboursement sur 2023 de 0,500M€ pour 4,811M

€ de capital emprunté

Chapitre 27 :

• Estimation du montant de garanties requises en

application des baux immobiliers contractés par la CARL

Chapitre 041 :

● Opération d’ordre pour permettre le paiement d’avances

sur factures à hauteur de 0,220M€ 6

2.3 Dépenses d’investissement (1/2)

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 971-200041507-20230426-2023_CC2SDAF51-BFBP 2023

40 000

1294 327

1 318 999

500 000

30 000

800 000

100 000

15 000

390 000

1531296

470 000

137

1 250 000

versées

21 - Immobdisations

16 - nts et dettes assimilées

27- Autres immobilisations financières

50 — Réalisation du + de la CARL

154 — Maison des arts et culture

155 — du littoral

157 — Plan Climat

171 — Terrain de foot à

181 — GEMAPI

186 —

187 — Plan de lutte brunes

300 — Marché d'intérêt communautaire

301 — Plate-forme ue

302— PLH

303 — Assainissement et eau

305 — Guichet u

310 -

311 -

PENSES

041 -

001 Solde d'exécution

TOTAL DES SES D’'INVESTISSEMENT

TOTAL RESTES A REALISER

20 — Immobilisations

21 — Immobilisations

50— Réalisation du +

303 — Assainissement et eau

305 — Guichet u

308 - Jardin

310 - communautaires

311 - du territoire communautaire

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

48 674

rand baie 457 295

2 000 000

3 500

5 960 000

20 157 825,35

220

1 680 517

22 058 342,47

139 112,46

communautaires

du territoire communautaire

ELLES D’INVESTISSEMENT

16 369

11571

18580

19225

Kervinou

271

38 924

22 197 454,93

Les investissements 2023 sont en hausse par rapport à

l’exercice précédent.

Parmi les deux nouvelles opérations créées en 2022,

plusieurs projets viennent s’ajouter : concernant les

équipements sportifs (opération 310), rénovation de stades

municipaux d’intérêts communautaires et création du

complexe de Gissac ; concernant l’aménagement du territoire

communautaire (opération 311), la réhabilitation des voiries

d’intérêts communautaires et l’installation des Zones de

Mouillage et d’Equipements Légers sur le territoire ainsi que

l’aménagement du port multimodal des Galbas. Notons que le

lancement du SCOT et la rénovation des bureaux

d’Information touristique sont inscrits dans cette opération.

Plusieurs projets existants sont renforcés comme le PCAET

et le plan sargasse qui doit consacrer l’acquisition de kits.

Enfin les projets relatifs à la compétence déchets sont de fait

mis à zéro pour être repris par SINNOVAL.

7

2.3 Dépenses d’investissement (2/2)

Dépenses d’investissement :

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

LE GOSIER/SAINTE-ANNE / SAINT-FRANÇOIS/ LA DESIRADE

CHAPITRE / OPERATION BP 2023 Chapitre 10 — Dotations, fonds divers et réserves 650 000,00! Chapitre 13 — Subventions d'investissement 40 000,00! Chapitre 16 - Emprunts 4 811 029,98 RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 5 501 029,98 Chapitre 040 — Opérations d'ordre de transfert entre section 1 361 481,55 Chapitre 041 — Opérations patrimoniales 220 000,00! Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 6 004 854,41 Chapitre 1068 — Excédents de fonctionnement capitaisés 5 000 000! RECETTES D'’INVESTISSEMENT 18 087 365,94 TOTAL DES RESTES À RÉALISER 4 110 088,99 Opération 186 - Adressage 184 000,00| Opération 184 — Collecte sélective porte à porte 1 202 500,00! Opération 311 - Aménagement communautaire du territoire 345 080,00! Opération 171— Terrain de foot à gazon synthétique 350 000,00! Opération 302 — PLH 25 000,00! Opération 304 — Compacteur déchets Désirade 182 376,50| Opération 163 — Déchetteries 824 016,20] Opération 156 — Plan Paysage Grands-Fonds 136 860,00! Opération 157 — Plan Climat Energie 26 255,07 Opération 160 — Unité de traitement DMA 341 783,73 Chapitre 13 - Subventions d'équpements 350 641,38 FCTVA 2022 Trmestre 4 141 576,11 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 22 197 454,93

Recettes d’investissement :

Chapitre 040 :

• 1,361 M€ de dotations aux amortissements

Chapitre 021 :

• Virement reçu de la section de fonctionnement

de 6,004M€ pour autofinancer une partie de

l’investissement (opération d’ordre)

Chapitre 10 :

• Estimation du montant du Fonds de

Compensation de la TVA (FCTVA)

Chapitre 1068 :

• 5,000M€ d’excédents de fonctionnement sont

capitalisés en section d’investissement

(opération d’ordre)

Chapitre 16 :

• Tirage de l’emprunt sur l’exercice 2023 à

hauteur de 4,811M€

RESTES À RÉALISER :

• Subventions à recevoir ayant fait l’objet de

notifications au cours des exercices précédents

8

2.4 Recettes d’investissement

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

SECTION DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 52 842 454,19 52 842 454,19

Investissement 22 197 454,93 22 197 454,93

Total 75 039 909,12 75 039 909,12

Équilibre des sections :

9

2.5 Équilibre des sections

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

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DU LEVANT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

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2.6 Répartition des dépenses réelles par

fonction

26 713 945 € 5 936 797 € 2 935 000 € 5 200 000 € 3 371 000 € 27 906 490 € 287 000 €

Non affectés Culture et Sport Action Sociale Aménagement Dev. Economique

Environnement Transport

Chapitre 020 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8

Salaires

Dépenses

administratives

Travaux au siège

et parking

Flotte de véhicule

Adressage

numérique

Equipements

Sportifs

communautaires

Subventions aux

associations

Animations

Maison des Arts et

de la Culture

Subventions aux

associations

PLIE

Observatoire Social

Animations

Semaine Bleue,

etc.

Guichet Unique

PLH

Frange littorale

Routes d’intérêts

communautaires

SCOT

Taxe de séjour

Rénovation des BIT

Animation

Accompagnement

aux entreprises

Marché d’Intérêt

Communautaire

Collecte et

traitement des

déchets

Jardin de Kervino

GEMAPI

ZMEL

Contribution SMT

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Point sur la mutualisation :

Code général des collectivités territoriales - Article L5211-39-1 :

« Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ».

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L’approfondissement de la démarche de mutualisation entre l’EPCI et les communes est un projet réaffirmé par les élus communautaires. Durant les premières années de la construction communautaire, la mutualisation a pris des formes souples à travers des actions de soutien, d’entente et d’échanges de bonnes pratiques. C’est dans cette logique qu’une dynamique de réseaux d’acteurs s’est renforcée au sein du bloc communal.

Le Pacte Financier et Fiscal a été adopté le 14 novembre 2022 instaurant la dotation de solidarité

communautaire versée dès 2022 et le mécanisme de fonds de concours/ offre de concours en 2023.

Les autres outils de mutualisation :

● Groupe de travail sur le projet de territoire

● Conférence des Directions Générales de l’Agglomération

● Observatoire Fiscal Social Économique Mutualisé dont le volet social sera déployé en 2023

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3.1 Actions de mutualisation

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