unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 44 Exercice 2019 Compte administratif BA Assain collectif gestion directe

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 44 Exercice 2019 Compte administratif BA Assain collectif gestion directe Document publié le Mardi 1 janvier 2019 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 44 Exercice 2019 Compte administratif BA Assain collectif gestion directe)Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Publié le 06/08/2020 Envoyé en

pr

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ecture le 06/08/2020

Reçu

en

préfecture le 06/08/20

20

Affiché le ID

: 064-200067106-20200731-CC20200731 044-BF

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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU

31

JUILLET

2020

OJ N°44

- Finances, Fiscalité.

Exercice 2019

-

Compte Administratif

- Budget annexe de l'assainissement collectif

gestion directe. Date de la convocation : 24 juillet 2020 Nombre

de

conseillers en exercice : 232

Président

de

séance :

Monsieur

Jean-René

ETCHEGARAY,

Président

de

la

Communauté

d'Agglomération Pays Basque PRESENTS : ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO

Fabien (jusqu'à l'

OJ

N°03 après la

53è

m e

élection des autres membres

du

Conseil permanent), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU

Michel (Représenté par AHAMENDABURU Sébastien jusqu'à l'

OJ

N 31), ALDANA-DOUAT Eneko

(jusqu'à l'OJ N°32), ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean- Michel, ANGLADE

Jean-François

(jusqu'à

l'OJ

N°32), ARAMENDI

Philippe

(jusqu'à

l'OJ

N°32),

ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril-(Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°23), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu'à l'

OJ

N°03), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude,

BARUCQ

Guillaume (jusqu'à l'

OJ

N°31), BAUDRY Paul

(jusqu'à l'

OJ

N°03), BÈGUE Catherine,

BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel (Représenté par ZUBELDIA Maitena, suppléante), BIDART Jean- Paul, BIDEGAIN Gérard,

BISAUTA Martine (jusqu'à l'OJ N°15), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony,

BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu'à l'OJ

N°03

après la

51

èm

e

élection des autres

membres du Conseil permanent), BOUR Alexandra (jusqu'à l'

OJ

N°23), BURRE-CASSOU Marie-Pierre

(jusqu'à l'OJ N°03), BUSSIRON Jean Yves, BUTOR! Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu'à l'OJ N°33),

CASET-URRUTY

Christelle

(jusqu'à

l'OJ

N°33),

CASTEL

Sophie,

CENDRES

Bruno,

CHAFFURIN André (jusqu'à l'

OJ

N°48), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (OJ N°03, à

compter

de

l'élection du

8èm

e vice-président et jusqu'à la

44è

me

élection des autres membres du Conseil

permanent), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu'à l'

OJ

N°31), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc

(jusqu'à l'OJ N°32), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton (jusqu'à l'

OJ

N°33),

CURUTCHET Maitena (jusqu'à l'OJ

N°33),

DAGORRET François (jusqu'à l'

OJ

N°48), DAGUERRE-

ELIZONDO Marie-Christine (jusqu'à l'OJ

N°32),

DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ

Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond,

DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier,

DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE

Emile,

DUBLANC

Gilbert

(jusqu'à

l' OJ

N°32),

DUBOIS

Alain, DUHART Agnès,

DUPREUILH

Florence

(jusqu'à

l' OJ

N°48),

DURAND

PURVIS

Anne-Cécile,

DURRUTY

Sylvie,

DUTARET-BORDAGARAY

Claire,

DUZERT

Alain,

ECENARRO

Kotte,

ECHEVERRIA

Andrée,

ELGART

Xavier

(jusqu'à

l' OJ

N°32),

ELISSALDE

Philippe

(jusqu'à

l'OJ

N°17),

ERDOZAINCY-

1 1

1

1

I'

1

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1Envoyé en pré fecture le 06/08/2020

Re çu en préfecture le 06/08/2020

Affiché le

ID : 064-2000671 06-20200731-CC20200731_044 -BF

ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel (jusqu 'à l'OJ N° 50), ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis (jusqu'à l' OJ N°32), ETCHEBER Pierre (jusqu'à l'OJ N° 35), ETCHEBERRY Jean-Jacques (jusqu'à l'OJ N°32) , ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean , ETCHEMENDY René (jusqu'à l'OJ N°52), ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCH EVERRY Pella, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud , FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l' OJ N°04), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert (jusqu'à l' OJ N°03), GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis (jusqu'à l'OJ N°23) , GOBET Amaya, GOMEZ Ruben (jusqu'à l' OJ N° 32) , GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel , HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David , IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry (jusqu'à l' OJ N° 33) , INCHAUSPE Laurent (jusqu'à l'OJ N°32), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu'à l' OJ N° 03 après la 38 è m e élection des autres membr es du Conseil permanent), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu'à l' OJ N°48) , JAURIBERRY Bruno (jusqu'à l' OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°33) , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (jusqu 'à l' OJ N°27) , LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pier re , LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Rég ine, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (Représentée par ECHINARD Emmanuel, suppléant, jusqu'à l'OJ N°03 après l'élection du 11 ème Vice-Président), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu'à l' OJ N°32) , LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christ ine, MASSÉ Philippe (Représenté par AMESTOY Eric, suppléant) , MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée (jusqu'à l' OJ N°17), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph , MOTSCH Nathalie (jusqu 'à l'OJ N° 03 , après la 55 ème élection des autres membres du Conseil permanent) , MOUESCA Colette (à compter de l' OJ N°03) , NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel (jusqu'à l'OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (jusqu'à l'OJ N°31), POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pie rr e, ROQUES --Marie-Josée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu 'à l' OJ N°48), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François (jusqu'à l' OJ N°32) , THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel (jusqu'à l' OJ N°23), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Marti ne (jusqu'à l' OJ N°33) , VAQUERO Manuel (jusqu'à l' OJ N°32), VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l' OJ N°18), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

BEREAU Emmanuel, CASABONNE Bernard, DEQUEKER Valérie, DE LARA Manuel , HIALLE Sylvie, INCHAUSPE Befiat, KAYSER Mathieu , LARRASA Leire, LASSERRE Florence, OLIVE Claude, PARIS Joseph.

PROCURATIONS :

ACCURSO Fabien BALMAT Mélanie (à compter de l'OJ N°03 à partir de la 55 ème élection des autres membres du Conseil permanent ), ANGLADE Jean-François à ABBADIE Arnaud (à compter de l' OJ N° 33), AROSTEGUY Maider à CASCINO Maud (à compter de l' OJ N°24 jusqu'à l' OJ N° 33), BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°17), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (à compter de l'OJ N°24), CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier (jusqu'à l' OJ N°03, 38 ème élection des autres membres du Conseil permanent) , CASCINO Maud à PINATEL Anne (à compter de l' OJ N° 34) , CHASSERIAUD Patrick à CROUZILLE Cédric (à compter de l'OJ N° 03 , à partir de la 45èm e élection des autres membres du Conseil permanent), CORRÉGÉ Loïc à ALLEMAN Olivier (à compter de l'OJ N°33), CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à

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1 •Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reç u en préfecture le 06/08/2020

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ID : 064-20006 71 06-2020073 1-CC2020073 1_044-BF

compter de l' OJ N°34), CURUTCHET Maitena à ETXELEKU Peio (à compter de l'OJ N°34), DAGORRET François à DAMESTOY Hervé (à compter de l'OJ N°49), DE LARA Manuel à FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°04), DEQUEKER Valérie à BERTHET André, ELGART Xavier à IRIART Jean-Pierre (à compter de l' OJ N°33), ESTEBAN Mixel à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l'OJ N°51 ), ETC HART Jean-Louis à BIZOS Patrick (à compter de l'OJ N°33) , ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal (à compter de l'OJ N°36) , ETCHEBERRY Jean-Jacques à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l' OJ N°33 ), KAYSER Mathieu à DURAND PURVIS Anne-Cécile, ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l'OJ N°49), LACASSAGNE Alain à LAIGUILLON Cyrille (à compter de l'OJ N°28), LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu'à l' OJ N°32), LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie (à compter de l'OJ N°33), MIALOCQ Marie-Josée à MILLET-BARBE Christian (à compter de l'OJ N°18), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l'OJ N°28), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian , SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier (à compter de l'OJ N°49), UHART Michel à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l'OJ N°24), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pella (à compter de l'OJ N°33), VERNASSIERE Marie-Pierre à !BARRA Michel (à compter de l'OJ N°19).

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame COTINAT Céline

Modalités de vote : vote électronique

3

•• 1 1 ' •• f

1 1, 11 1 1, 1 1 , , , . J 1 1

•1111 1 . 1 ,, 1 1 •Envoyé en préfecture le 06/08/20 20

Reçu en préfecture le 06/08/2020

Affiché le

ID : 064-200067106 - 20200731 -CC20 200731 044-BF

OJ N°44 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2019 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY

Mes chers collègues,

La Communauté d'Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence Assainissement collectif sur l'ensemble du Pays Basque. L'exercice de cette compétence relève de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial nécessitant un suivi au sein d'un budget annexe spécifique. Trois budgets annexes ont été ouverts selon le mode de gestion (régie ou délégation) et le mode de récupération de la TVA (par la voie fiscale ou via le délégataire).

Les résultats de l'exécution budgétaire 2019 du budget annexe de !'Assainissement collectif Gestion directe, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

Assanissement collectif Reports de Résultats Résultats au Restes à Résultats

Gestion directe l'exercice n-1 d'exécution 31/12/2019 réaliser cumulés (002 / 001) 2019 (A) (B) (A+B)

Exploitation 1 396 418,03 1503578,38 2 899 996,41 -115 640,34 2 784 356,07

Investissement 1565281,43 1 542 735,37 3 108 016,80 -2 743 795,12 364221 ,68

Total + 2 961 699,46 + 3 046 313,75 + 6 008 013,21 -2 859 435,46 + 3148 577,75

Le Résultat de l'exécution budgétaire 2019 s'élève à +3 046 313,75 €, compte tenu des résultats excédentaires de la section d'exploitation (+1 503 578,38 €) et de la section d'investissement (+1 542 735,37 €). Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +6 008 013,21 €.

Restes à réaliser pris en compte (-2 859 435,46 €), le résultat global cumulé de l'exercice 2019 s'avère excédentaire à +3 148 577,75 €.

Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée lors du budget primitif 2020 adopté le 22 février dernier.

1. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. Les dépenses d'exploitation

Chapitre Libellé

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gest io n courante

66 Charges financ ières

67 Charges exceptionne ll es

/TOTAL Dépenses réelles

023 Virement à la sed;on d'investissement

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL Dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES D'E XPLOITATION

1 ,,

t t .,,1,

CA 2018

3 471 055 ,54

1971383,24

132 588,00

954,33

1335 613,95

48 868,34

6 960 463,40

3 760878,11

3 760878,11

10 721341,51

I 1

1 J 1 ,1

11 ' 1 1

Crédits ouverts

2019

4 431831,05

2 337 501,00

241130,00

41606,92

1485 000,00

344 083,19

8881152,16

2 383 764,87

3 832 905,00

6216669,87

15 097 822,03

CA 2019

3 476 841,34

2337 501,00

10017,36

1469046,19

251210,02

7 544 615,91

3809344,87

3809344, 87

11353 960, 78

Taux de Evolution

réalisation CA19 /CA18

78,45% 0,17%

100,00% 18,57%

-100,00%

24,08% 949,67%

98,93% 9,99%

73,01% 414,05%

84,95% 8,39%

99,39% ,1,29%

61 , 28 % 1,29%

75,20% 5,90%

• 1

1 '

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l •

Restes à réaliser

au 31/12

115 640,34

115 640,34

115 640,34

4En voyë en prêfe cture le 06/ 0 8/202 0

Reç u en préf ec ture le 06/ 08 /2 02 0

Affic h é le

1D : 0 64-2 00 067 1 06- 2 02 007 31 - CC2 0 200 731_ 04 4-BF

Les charges réelles d'exploitation s'élèvent à 7,545 M€, avec un taux de réalisation de 85% .

Les charges à caractère général (chapitre 011) sont stables à 3,477 M€ (+116 K€ en restes à réaliser) . Elles comprennent notamment les achats de fournitures non stockables (eau, énergie , carburant), les prestations de sous-traitance générale, le remboursement des frais de gestion au budget principal, les frais d'études et de télécommunications ainsi que les impôts taxes et versements assimilés .

Les charges de personnel (chapitre 012) d'un montant de 2,338 M€ comprennent les frais de personnel communautaire affecté aux services de l'assainissement (y compris services supports) refacturés par le budget principal ainsi que le personnel communal œuvrant dans le cadre des conventions de gestion (228 K€, soit +144 K€/2018).

Les charges financières d'un montant de 1,469 M€ (chapitre 66) correspondent principalement au paiement des intérêts de la dette y compris les intérêts courus non échus (ICNE). Elles augmentent dans le cadre d'une opération de compactage de la dette souscrite auprès de la Caisse d'Epargne et de la SFIL, avec le versement d'indemnités de remboursement anticipé de 40 emprunts (328 K€) , dont l' étalement comptable sur 10 années pour les prêts Caisse d'Epargne et 14 années pour les prêts SFIL est par ailleurs constaté en écritures d'ordre.

251 K€ de charges exceptionnelles ont été mandaté.es pour les annulations de titres sur exercices antérieurs et la reprise de déficits communaux (231 K€).

Sont comptabilisées en dépenses d'ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (3 ,809 M€) incluant la première annuité des indemnités de remboursement anticipé étalées sur 10 et 14 ans . -

2. Les recettes d'exploitation

Ch ap itre Li bellé CA2018 Crédits ouverts CA2019 Taux de Evolution Restes à réaliser 2019 réalisation CA19 / CA1 8 au 31/12

70 Prod uits se rvic es1 domaine et ventes diverses 11 0 16 794,40 11 312 860,00 10 924 030,32 96,56% -0,8 4%

74 Dota ti ons et participa t ions 72 9 52 5,00 669 980,00 272 567,60 40,68% -62,64%

75 Aut res produi ts de ges ti on cou ran te 844,14 1100,00 -100,00%

77 Produits exceptionnels 618 23 5,02 125 309,00 132 202,37 105,50% -78,62%

TOTAL Rec e tt es réelles 12 365 398,56 1Z 109 249,00 11328 800,29 93,55% -8,38%

042 Opérat;ons d'o rdre de t ransfe rt entre sections 1 172 771,20 1 592155,00 1528 738,87 96,02% 30,35%

1TOTAL Rece t t es d 'o rdre 1 172 771, 20 1 592155,00 1528 73 8, 87 96, 02 % 30,35%

TOTAL 13 538 169, 76 13 701404,00 12 857 539, 16 93, 84 % ·5,03 %

002 Rés ultat d'exploitatio n re porté 1097 563,33 1396418,03 13 96418,03 100,0 0% 27,23%

!TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 635 733 ,09 15 097 822,03 14 253 957, 19 94,41% -2, 61%

Les recettes réelles d'exploitation s'élèvent à 11 ,329 M€, avec un taux de réalisation de 94%.

Les produits des services (chapitre 70) d'un montant de 10,924 M€ concernent les recettes de la part assainissement sur les ventes d'eau . Celles-ci sont perçues par application du tarif voté, non modifié depuis la prise de compétence et baissent légèrement (-0,84%) du fait d'une baisse des volumes facturés .

273 K€ ont été perçus de !'Agence de l'Eau au titre des aides à la performance épuratoire des stations d'épuration (chapitre 74), aides qui diminuent sensiblement du fait d'une modification du règlement d'intervention de !'Agence.

5

. ' I 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 li 1

' , ., 1 1. t t' t 1 1 1 1 •E nvoyé en pré fecture le 0 6/ 0 8/2020

Reçu e n p ré fect u re le 06/08/2020

A ffi c hé le

ID : 064 -2 000 671 0 6 -20 200731-CC2020 07 31_ 0 44- BF

Les produits exceptionnels (132 K€) incluent notamment des indemnités d'assurance (83 K€) et la reprise des résultats excédentaires de certaines communes (30 K€). Les recettes d'ordre correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférées (1,200 M€) et au transfert en investissement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés (328 K€) .

3. Résultat de la section d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 s'élève à +1 503 578,38 € .

Compte tenu de l'excédent repris de 2018 (+1 398 418 ,03 €) et des restes à réaliser (- 115 640 ,34 €) , la secti on d'exploitation affiche un excédent de clôture de +2 784 356,07 €.

Il. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d'investissement

Lib e ll é Crédits ouverts Ta ux de Evo lut ion Restes à r éa li se r Chapitre CA2 018 CA2019 réalisation CA19 / CA18 au 31/12 2019

13 Subventions d'investissement 49 203,97

16 Em prunts et de t tes assi mil ées 1959 983,24 7 967128,00 7 960 971,09 99,92% 306,1 8%

20 Immo bilisat io ns inco rp o re ll es 200 605,81 56 7 940,91 135 751,08 23,90% - 32 ,33% 79 503, 10

21 Immo bilisations corporelles 392 673,34 1672 892,17 458103,58 27,38% 16,66% 607 270,87

23 1mm ob il isa t io ns en cours . 3 972 531,42 U026810,20 4 982 950,77 45,1 9% 25,44% 2 858173 ,12

45 Opér at io ns sous m andat .. 887 267,18 466800,19 52,61% ,167 241 ,50

TOTAL Dé penses r ée ll es 6 525 793,81 22 171 242,43 14 00 4 576, 71 63 ,17% 114,60% 3 712188 , 59

040 Opérations d 'or d re de tra nsfert ent re section s 1 172 771,20 1592155,00 1528 738,87 96, 0 2% 30,35%

041 Opé rations patrimoniales 7 0 78,53 50000,QO -100,00%

TOTAL Dépen ses d'ordre 1179 849, 73 1642 155,00 1528 738, 87 93,09% 29, 57%

\TOTAL 7 705 643,54 23 813 397,43 15 533 315,58 65,23% 101,58% 3 712188 ,59

001 Solde d'exéc ution reporté 134165 5,10 -100,00%

TOTAL DEPENS E S D'INVESTISSEMENT 904729 8,64 23 813397 ,43 15 533 31 5, 58 65,23% 71,69% 3 712188 ,59

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 14,005 M€ dont 7,961 M€ de remboursement du capital de la dette et 5,577 M€ de dépenses d'équipement.

Le remboursement en capital de la dette est en forte hausse car il intègre les écritures liées à l'opération de compactage de la dette déjà évoquée (5,808 M€). Déduction faite de ces écritures spécifiques, dont on retrouve le pendant en recettes, le remboursement « net » sur l'exercice s'élève à 2,153 M€, montant en augmentation par rapport à 2018 (+193 K€) du fait de la progressivité de l'amortissement.

Ce remboursement « net » en capital est supérieur au montant des nouvelles avances de l'Agence de l'Eau encaissées dans l'année, ce qui permet à l'encours de dette de diminuer : il s'élève à 30,294 M€ au 31 décembre 2019 contre 31 ,386 M€ au 31 décembre 2018.

Outre les opérations réalisées pour le compte d'autrui (467 K€} , essentiellement composées d'opérations unitaires incluant des travaux pluviaux, les dépenses d'équipement (5,577 M€ auxquels s'ajoutent 3,545 M€ de restes à réaliser reportés sur 2020) comprenaient notamment les opérations suivantes :

• 1

Opération de réhabilitation de la station d'épuration Saint Bernard à Bayonne sur le secteur 2;

6

-- 1 1 • 1 1 1 ,, , I t 1 1 1 1 1. ,,,,r, 1 • 11' I' 1 1 1 11 1Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/202 0

Affiché le

1 D : 064-200067106-20200731-CC20200731 _ 044-BF

Réhabilitation de réseaux sur le secteur 2 ;

Travaux de renouvellement d'équipement sur les stations d'épuration du secteur 2 ; Extension et réhabilitation de la station d'épuration de Louhossoa sur le secteur 4 ; Travaux sur les réseaux d'lsturits sur le secteur 4 ;

Finalisation des études de l'extension et réhabilitation de la station d'épuration de Mendionde sur le secteur 4 ;

Lancement de la consultation des maîtres d'œuvre pour l'extension et réhabilitation de la station d'épuration de Viodos sur le secteur 6 ;

Divers travaux et études sur l'ensemble des secteurs.

Les dépenses d'ordre correspondent à la quote-part des subventions d'investissement transférées et aux écritures d'étalement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés.

2. Les recettes d'investissement

Lib ellé Crédi ts ouverts Taux de Evo lution Restes à réa l iser Ch api tr e CA2018 CA 2019 réalisation CA19 / CA18 au 3 1/12 2019

10 Dotations, fo nds divers et réserves 123 815,00 104 113,00 -100,00%

106 Réserves 2 843 595,67 2 517 973,55 2 517973,55 100,00% -11,45%

13 Subven ti ons d1lnvestissernent 958724,18 2 699 817,42 3 398 785,23 125,89% 254,51% 736 651,46

16 Emprunts et dettes assimilées 2469 500,00 9 772 274,98 6 82789 1,65 69,87% 176,49%

23 I mmobilisations en cours 448988,58 45 832,89 -89,79%

45 Opérations sous mandat 887 267,18 47 6222 ,76 53,67% 231742 ,01

TOTAL Rece tt es r ée lle s 68 44 623,43 15 981 446,13 13 266 706,08 83,01% 93 ,83% 968 393,47

021 Virement de la section d'exploitation 2383 764,87

040 Opérations d'o rd re de transfert entre sections 3 760878,11 3832 905,00 3809344,87 99,39% 1,29%

041 Opérations po tr imonfa /es 7078,53 50000,00 -100,00%

TOTAL Recettes d 'ordre 3 7679 56,64 6 26 66 69, 87 3 809 344, 87 60, 79 % 1, 10%

TOTAL 10 612 580,07 22 248 116,00 17 076 050,95 76,75% 60, 90 % 968 393, 47

001 Solde d'exécut ion reporté 1565 281,43 156S 281,43 100,00%

TOTAL RECETTES D' INVE STISS EMENT 10 612 580,07 23 813 397,43 18 641 332,38 78 ,28% 75,65% 968 393, 47

Outre l'affectation en réserve des excédents d'exploitation 2018 (2 ,518 M€), les recettes réelles s'élèvent à 10,749 M€ et correspondent essentiellement aux subventions ou avances perçues de !'Agence de l'Eau (3 ,399 M€ + 737 K€ inscrits en restes à réaliser et 1,015 M€ d'avances), aux écritures liées au compactage de la dette (5 ,808 M€) et aux opérations sous mandat (4 76 K€) .

Aucun emprunt nouveau n'a été souscrit.

Les recettes d'ordre correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations.

3. Solde de la section d'investissement

Le solde d'investissement de l'exercice est excédentaire à +1 542 735,37 €.

En tenant compte du solde d'investissement reporté de 2018 (+ 1 565 281,43 €) et des restes à réaliser (-2 743 795, 12 €), le solde d'investissement cumulé s'élève à +364 221,68 €.

1 1

1 1 1 1 1 ,1 1 1

1' 1,1, t 1 .• l 1 •I

•• j

' 1'

7Envoyé en pr éfecture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/20 20

Affiché le

ID : 064~200 0 67 106-20200731-CC20200731 _ 044-BF

Ill. VOTE

En applicati on de l'article L2121-14 du code géné ral des collectivités territoriales, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en exercice en 2019, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote .

Monsieur Louis LABADOT, doyen, prend la présidence de la séance.

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de !'Assainissement collectif Gestion directe, pour l'exercice 2019, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A LA MAJORITE

Pour : 169 voix

Contre : 1 voix

Abstention : 15

Ne prend pas part au vote : 6

Non votants : 7

Contre : 156 LABADOT Louis

Abstention: 051 CAPDEVIELLE Colette, 059 CENDRES Bruno , 066 COTINAT Celine, 069 CURUTCHET Maitena (113 ETXELEKU Peio) , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , 084 DERVILLE Sandr in e, 090 DUPREUILH Florence, 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 111 ETCHEVERRY Michel , 113 ETXELEKU Peio , 176 MAI LHARI N Jean-Clàudè , 177 MARTI Bernard , 209 ROQUES Marie-Jasée, 221 THICOIPE Xabi, 226 URRUTICOECHEA Egoitz

Ne prend pas part au vote : 004 AIZPURU Eliane , 020 AYENSA Fabienne , 035 BERGE Mathieu, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 093 DUZERT Alain, 101 ESTEBAN Mixe!

Non votants : 096 ELGART Xavier (145 IR IART Jean-Pierre) , 102 ETCHAMENDI Nicole, 108 ETCHEMENDY Jean , 145 IRIART Jean-Pierre, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 190 NADAUD Anne-Marie , 201 PITRAU Maite

1 1

f 1 •l+lt

1 1

1 1 1 1 1 ,

Il ' t ,

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

~~ ~ -

Signé par: Sebastien

Evrard

Date : 06/08/2020

Qualité: OGA Ressources

et services supports

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