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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 Exercice 2020 CA BA Assainisement collectif gestion directe Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 Exercice 2020 CA BA Assainisement collectif gestion directe)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 JUIN 2021

OJ N° 019 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Date de la convocation : 11 juin 2021

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°69), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°4), ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°5), ALQUIE Nicolas (jusqu’à l’OJ N°22), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°40), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N° 41), ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°3 puis à compter de l’OJ N°8), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard (jusqu’à l’OJ N°44), BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°22), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu’à l’OJ N°55), BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°58), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel (jusqu’à l’OJ N°69), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°44), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal (jusqu’à l’OJ N°69), DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole (jusqu’à l’OJ N°71), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu’à l’OJ N°44), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°6), ETCHENIQUE Philippe (jusqu’à l’OJ N°4), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°69), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°7), FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°41), FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°7), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David (jusqu’à l’OJ N°56), IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°6), IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°4), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°42), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N° 54), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean- Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°45), LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°53), LUCHILO

Publié le 28/06/2021Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°45), MASSONDO BESSOUAT Laurence (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°55), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°55), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°41), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°69), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°50), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne, BACH Fabrice- Sébastien, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BETAT Sylvie, BUTORI Nicole, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CROUZILLE Cédric, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DUBLANC Gilbert, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, GARICOITZ Robert, GOMEZ Ruben, GOYHENEIX Joseph, HEUGUEROT Daniel, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, JAURIBERRY Bruno, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLIVE Claude, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, TRANCHE Frédéric, URRUTIAGUER Sauveur, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire (à compter de l’OJ N°5), ALLEMAN Olivier à LASSERRE Florence (à compter de l’OJ N°6), AIZPURU Eliane à SAMANOS Laurence (à compter de l’OJ N°70), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, AYENSA Fabienne à DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), BARETS Claude à MINONDO Raymond, BERGÉ Mathieu à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°7), BIDEGAIN Gérard à BIDART Jean-Paul (à compter de l’OJ N°45), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASCINO Maud à PINATEL Anne (OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26 jusqu’à l’OJ N°41), CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°59), CASTREC Valérie à BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à LABORDE Michel, CROUZILLE Cédric à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DE PAREDES Xavier à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°69), DELGUE Lucien à ITHURRALDE Eric (à compter de l’OJ N°45), DUTARET- BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ETCHEGARAY Patrick à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°45), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°7), ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (pour le vote de l’OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26), ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°70), FONTAINE Arnaud à ERGUY Chantal (à compter de l’OJ N°8), FOSSECAVE Pascale à VAQUERO Manuel (à compter de l’OJ N°42 et jusqu’à l’OJ N°50), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), GOYHENEIX Joseph à IHIDOY Sébastien, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°7), ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG COTTENÇON Chantal à BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°46), LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anhony (jusqu’à l’OJ N°22), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain, LOUPIEN- SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, OÇAFRAIN Jean-Marc à OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°55), OLIVE Claude à BERTHET André, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, TRANCHE Frédéric à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, VALS Martine à CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUEOJ N° 019 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La Communauté d’Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence Assainissement collectif sur l’ensemble du Pays Basque. L’exercice de cette compétence relève de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessitant un suivi au sein d’un budget annexe spécifique. Trois budgets annexes ont été ouverts selon le mode de gestion (régie ou délégation) et le mode de récupération de la TVA (par la voie fiscale ou via le délégataire).

Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe de l’assainissement collectif gestion directe, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

Le résultat de l’exécution budgétaire 2020 s’élève à -4 501 062,76 €, compte tenu des résultats excédentaires de la section d’exploitation (+2 141 405,68 €) et déficitaire de la section d’investissement (-6 642 468,44 €). Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +1 506 950,45 €.

Restes à réaliser pris en compte (-1 380 327,34 €), le résultat global cumulé de l’exercice 2020 s’avère excédentaire à +126 623,11 €.

Ces résultats ont fait l’objet d’une reprise anticipée lors du budget primitif 2021.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les dépenses d’exploitation

Les charges réelles d’exploitation s’élèvent à 7,557 M€, avec un taux de réalisation de 84% et s’avèrent stables par rapport à 2019 (+0,17%).

Assainissement Gestion

directe

Reports de

l'exercice n-1

(002 / 001)

Résultats

d'exécution

2020

Résultats au

31/12/2020

(A)

Restes à

réaliser

(B)

Résultats

cumulés

(A+B)

Exploitation 2 899 996,41 2 141 405,68 5 041 402,09 -214 071,31 4 827 330,78 Investissement 3 108 016,80 -6 642 468,44 -3 534 451,64 -1 166 256,03 -4 700 707,67 Total + 6 008 013,21 -4 501 062,76 + 1 506 950,45 -1 380 327,34 + 126 623,11

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

011 Charges à caractère général 3 476 841,34 5 032 524,85 3 761 043,60 74,73% 8,17% 213 029,31

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 337 501,00 2 745 213,00 2 745 213,00 100,00% 17,44%

014 Atténuations de produits 108 000,00 0,00% 0,00%

65 Autres charges de gestion courante 10 017,36 37 200,00 17 108,35 45,99% 70,79%

66 Charges financières 1 469 046,19 1 017 119,00 1 009 428,74 99,24% -31,29%

67 Charges exceptionnelles 251 210,02 52 359,00 24 611,98 47,01% -90,20% 1 042,00

022 Dépenses imprévues 0,00

TOTAL Dépenses réelles 7 544 615,91 8 992 415,85 7 557 405,67 84,04% 0,17% 214 071,31

023 Virement à la section d'investissement 2 710 237,56

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 809 344,87 4 742 990,00 4 638 936,79 97,81% 21,78%

TOTAL Dépenses d'ordre 3 809 344,87 7 453 227,56 4 638 936,79 62,24% 21,78%

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 11 353 960,78 16 445 643,41 12 196 342,46 74,16% 7,42% 214 071,31Les charges à caractère général (chapitre 011) sont en hausse à 3,761 M€ (+284 k€ soit +8%). Elles comprennent notamment les achats de fournitures non stockables (eau, énergie, carburant), les prestations de sous-traitance générale, le remboursement des frais de gestion au budget principal, les frais d’études et de télécommunications ainsi que les impôts taxes et versements assimilés.

Les charges de personnel (chapitre 012), d’un montant de 2,745 M€, comprennent les frais de personnel communautaire affecté aux services de l’assainissement (y compris services supports) refacturés par le budget principal. Elles augmentent de 17% par rapport à 2019 (+408 k€). Au-delà de la mise en œuvre des dispositifs réglementaires (notamment Glissement Vieillesse Technicité, revalorisation de régime indemnitaire…), cette hausse s’explique par une nouvelle répartition des agents de la direction générale adjointe eaux littoral et milieux naturels entre budgets de l’eau potable (en baisse) et budgets de l’assainissement (en hausse).

Les charges financières d’un montant de 1,009 M€ (chapitre 66) diminuent sensiblement en raison d’une diminution de l’encours de dette qui s’élève à 29,670 M€ au 31 décembre 2020 contre 30,294 M€ au 31 décembre 2019 et du fait que les charges 2019 incluaient 328 k€ d’indemnités de remboursement anticipé versées dans le cadre d’une opération de compactage de dette.

25 k€ de charges exceptionnelles ont été mandatées pour les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Sont comptabilisées en dépenses d’ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (3,733 M€) et des indemnités de remboursement anticipé de la dette capitalisées (886 k€).

2. Les recettes d’exploitation

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à 12,348 M€, avec un taux de réalisation de 108%, et sont en hausse de 9% par rapport à 2019 (+1,020 M€).

Les produits des services (chapitre 70) d’un montant de 11,463 M€ concernent les recettes de la part assainissement sur les ventes d’eau. Celles-ci sont perçues par application du tarif voté, non modifié depuis la prise de compétence et augmentent sensiblement (+5%) du fait d’une hausse des volumes facturés et d’un travail sur le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).

428 k€ ont été perçus de l’Agence de l’eau Adour Garonne au titre des aides à la performance épuratoire des stations d’épuration (chapitre 74). Elles augmentent par rapport à 2019 (+57%) du fait d’une régularisation de primes 2018 pour 169 K€.

Les produits exceptionnels (en hausse à 452 k€) incluent notamment 329 k€ de remboursement d’une part de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) acquittée sur nos

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

013 Atténuations de charges 0,00 1 051,84 0,00% 0,00%

70 Produits services, domaine et ventes diverses 10 924 030,32 10 656 364,00 11 463 476,16 107,57% 4,94%

74 Dotations et participations 272 567,60 498 900,00 428 247,40 85,84% 57,12%

75 Autres produits de gestion courante 0,00 3 783,31 0,00% 0,00%

77 Produits exceptionnels 132 202,37 328 715,00 451 886,07 137,47% 241,81%

TOTAL Recettes réelles 11 328 800,29 11 483 979,00 12 348 444,78 107,53% 9,00% 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 528 738,87 2 061 668,00 1 989 303,36 96,49% 30,13%

TOTAL Recettes d'ordre 1 528 738,87 2 061 668,00 1 989 303,36 96,49% 30,13%

TOTAL 12 857 539,16 13 545 647,00 14 337 748,14 105,85% 11,51% 0,00

002 Résultat d'exploitation reporté 1 396 418,03 2 899 996,41 2 899 996,41 100,00% 107,67%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 253 957,19 16 445 643,41 17 237 744,55 104,82% 20,93% 0,00factures d’électricité des années 2018 et 2019 suite à une mission d’optimisation menée avec l’aide d’un cabinet conseil (à l’identique du budget eau potable gestion directe).

Les recettes d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées (1,2 M€) et au transfert en investissement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés (789 k€).

3. Résultat de la section d’exploitation

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 s’élève à +2 141 405,68 €.

Compte tenu de l’excédent repris de 2019 (+2 899 996,41 €) et des restes à réaliser (-214 071,31 €), la section d’exploitation affiche un excédent de clôture de +4 827 330,78 €.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 18,616 M€ dont 8,360 M€ de remboursement du capital de la dette et 9,464 M€ de dépenses d’équipement.

Le remboursement en capital de la dette est en augmentation car il intègre des écritures liées à une opération de compactage de la dette (6,585 M€) d’un montant supérieur à celui des opérations de compactage réalisées en 2019 (5,808 M€).

Déduction faite de ces écritures spécifiques, dont on retrouve le pendant en recettes, le remboursement « net » sur l’exercice s’élève à 1,776 M€, montant en baisse par rapport à 2019 (-377 k€) en raison de l’extinction de quatre emprunts et d’une avance en 2019 ainsi que d’un emprunt à échéances trimestrielles début 2020.

Outre les opérations réalisées pour le compte d’autrui (792 k€), essentiellement composées d’opérations unitaires incluant des travaux pluviaux, les dépenses d’équipement (9,464 M€ auxquels s’ajoutent 3,229 M€ de restes à réaliser reportés sur 2021) comprenaient notamment les opérations suivantes :

- Opération de réhabilitation de la station d’épuration Saint Bernard à Bayonne et reconfiguration des réseaux amont rues Glize et Politzer à Boucau – Secteur Côte Basque - Adour ;

- Réhabilitation réseau – Rue Georges Lassalle à Boucau – Secteur Côte Basque – Adour ; - Reconfiguration des réseaux d’eaux usées avenue Camille Delvaille à Bayonne – Secteur Côte Basque Adour

- Démarrage étude de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation/extension de la station d’épuration de Macaye – Secteur Pays de Hasparren et de Bidache ;

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

13 Subventions d'investissement 19 574,00 0,00% 0,00%

16 Emprunts et dettes assimilées 7 960 971,09 8 363 365,00 8 360 420,36 99,96% 5,02%

20 Immobilisations incorporelles 135 751,08 195 927,70 86 404,21 44,10% -36,35% 64 341,01

21 Immobilisations corporelles 458 103,58 2 345 127,58 845 584,08 36,06% 84,58% 693 734,57

23 Immobilisations en cours 4 982 950,77 12 381 720,51 8 531 592,91 68,90% 71,22% 2 471 365,67

45 Opérations sous mandat 466 800,19 1 491 574,40 792 399,97 53,13% 69,75% 554 623,10

TOTAL Dépenses réelles 14 004 576,71 24 797 289,19 18 616 401,53 75,07% 32,93% 3 784 064,35

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 528 738,87 2 061 668,00 1 989 303,36 96,49% 0,00%

041 Opérations patrimoniales 50 000,00 40 189,20 80,38% 0,00%

TOTAL Dépenses d'ordre 1 528 738,87 2 111 668,00 2 029 492,56 96,11% 32,76%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 15 533 315,58 26 908 957,19 20 645 894,09 76,72% 32,91% 3 784 064,35- Finalisation des travaux d’extension-réhabilitation de la station d’épuration de Louhossoa – Secteur Pays de Hasparren et de Bidache ;

- Extension Réseau RD 11 à Aroue – Secteur Amikuze ;

- Etude de faisabilité pour l’amélioration des systèmes d’assainissement d’Anhaux et Ossés – Secteur Garazi – Baigorri ;

- Lancement du schéma directeur des eaux usées et mesures associées sur les communes de Banca – Aldudes – Urepel – Secteur Garazi – Baigorri ;

- Attribution du marché et démarrage des études de maîtrise d’œuvre pour l’extension- réhabilitation de la station d’épuration de Viodos – Secteur Soule ;

- Travaux de réhabilitation sur tout le périmètre Pays Basque.

Les dépenses d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées et aux écritures d’étalement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés (1,989 M€) et à des opérations patrimoniales liées au remboursement d’avances sur marchés (40 k€).

2. Les recettes d’investissement

Outre les écritures liées au compactage de la dette (6,585 M€), les recettes réelles s’élèvent à 2,739 M€ et correspondent essentiellement aux subventions ou avances perçues de l’Agence de l’Eau (1,827 M€ de subventions et 363 k€ d’avances) et aux opérations sous mandat (382 k€).

Aucun emprunt nouveau n’a été souscrit mais 1,100 M€ sont inscrits en restes à réaliser.

Les recettes d’ordre correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations et des charges financières, complétées des opérations patrimoniales de remboursement d’avances.

3. Solde de la section d’investissement

Le solde d’investissement de l’exercice est déficitaire à -6 642 468,44 €.

En tenant compte du solde d’investissement reporté de 2019 (+3 108 016,80 €) et des restes à réaliser (-1 166 256,03 €), le solde d’investissement cumulé s’élève à -4 700 707,67 €.

III. VOTE

En application de l’article L2121-14 ducode général des collectivités territoriales, Monsieur Jean- René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 9 831,00 0,00% 0,00%

106 Réserves 2 517 973,55 0,00 0,00% -100,00%

13 Subventions d'investissement 3 398 785,23 5 242 000,15 1 906 128,80 36,36% -43,92% 556 042,88

16 Emprunts et dettes assimilées 6 827 891,65 9 428 545,91 6 949 040,32 73,70% 1,77% 1 182 500,00

23 Immobilisations en cours 45 832,89 49 166,61 77 699,66 158,03% 69,53%

27 Autres immobilisations financières 3 500,00 0,00% 0,00%

45 Opérations sous mandat 476 222,76 1 574 500,16 381 599,88 24,24% -19,87% 879 265,44

TOTAL Recettes réelles 13 266 706,08 16 297 712,83 9 324 299,66 57,21% -29,72% 2 617 808,32

021 Virement de la section d'exploitation 2 710 237,56

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 809 344,87 4 742 990,00 4 638 936,79 97,81% 21,78%

041 Opérations patrimoniales 50 000,00 40 189,20 80,38% 0,00%

TOTAL Recettes d'ordre 3 809 344,87 7 503 227,56 4 679 125,99 62,36% 22,83%

TOTAL 17 076 050,95 23 800 940,39 14 003 425,65 58,84% -17,99% 2 617 808,32

001 Solde d'exécution reporté 1 565 281,43 3 108 016,80 3 108 016,80 100,00% 98,56%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 641 332,38 26 908 957,19 17 111 442,45 63,59% -8,21% 2 617 808,32Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l’assainissement collectif gestion directe, pour l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 158

Contre :0

Abstention :3

Ne prend pas part au vote :2

Non votants :28

Abstention:

080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine).

Ne prend pas part au vote :

035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain.

Non votants :

005 ALDACOURROU Michel , 017 ARRABIT Bernard, 032 BELLEAU Gabriel, 038 ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard , 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline, 086 DIRATCHETTE Emile, 095 ECHEVERRIA Andrée , 100 ERREMUNDEGUY Joseba, 102 ETCHAMENDI Nicole, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 113 ETXELEKU Peio, 114 EYHERABIDE Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita , 120 OXARANGO Maite, 125 GOYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 128 HARAN Gilles, 139 IHIDOY Sebastien, 149 IRIGOYEN Jean-François, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 208 QUIHILLALT Pierre, 214 SANS Anthony, 216 SERRES- COUSINE Christine.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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