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Publié le 31/05/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02310 SGC BRIANCON N° de SIRET 21050023700321 N° CODIQUE 005029
Date Edition : 14/03/2023
PARKING - BRIANCON
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Didier LAURENT DU 01/01/2022 AU 02/01/2022 M CLEMENT BAROLLE DU 03/01/2022 AU 31/01/2023 M SEBASTIEN DUCATEL DU 01/02/2023 AU 14/03/2023
005029 SGC BRIANCON
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 53
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 64,04 Fonds Globalisés 102,98 Constructions 5 395,67 Réserves 417,91 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
773,48 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 9,21 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 52,50
Autres immobilisations corporelles 16,51 Subventions transférables 1 431,34 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 249,71 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
4 491,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 249,71 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 505,52 Créances 60,51 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 35,78
Disponibilités 334,59 Fournisseurs(2) 3,74
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 99,67 TOTAL ACTIF CIRCULANT 395,10 Total dettes à court terme 103,41
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 139,19 Comptes de régularisations 0,10
TOTAL ACTIF 6 644,81 TOTAL PASSIF 6 644,81
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 64 042,48 64 042,48 64 042,48 Constructions en toute propriété 6 529 161,21 1 133 490,11 5 395 671,10 5 456 590,34 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 1 905 027,33 1 131 544,89 773 482,44 728 957,99 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 89 319,88 72 805,59 16 514,29 21 792,87 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 8 587 550,90 2 337 840,59 6 249 710,31 6 271 383,68
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 8 587 550,90 2 337 840,59 6 249 710,31 6 271 383,68 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 8 587 550,90 2 337 840,59 6 249 710,31 6 271 383,68
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 59 566,53 59 566,53 61 024,09 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 939,77 1 939,77 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1 000,00 -1 000,00 1 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 334 592,64 334 592,64 294 097,43 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 396 098,94 1 000,00 395 098,94 356 121,52
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 1,44 1,44 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,44 1,44
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 8 983 651,28 2 338 840,59 6 644 810,69 6 627 505,20
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 4 491 583,06 4 491 583,06 Écarts de réévaluation
Réserves 417 909,47 417 909,47 Report à nouveau 9 214,72 28 011,02 Résultat de l'exercice 52 499,92 -18 796,30 Subventions d'investissement 1 431 341,00 1 479 205,00 Provisions réglementées
Fonds globalisés 102 976,18 94 089,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 505 524,35 6 492 001,25
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 35 779,00 35 779,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 977,33 6 346,43 Dettes fiscales et sociales 97 237,20 2 157,72 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 2 763,60 277,93 Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 370,98 98 512,87 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 60,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 139 188,11 143 073,95
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BILAN (en Euros)
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 98,23 -7 570,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 98,23 -7 570,00
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 644 810,69 6 627 505,20
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 541,03 408,45 Autres produits 70,91 121,66 Transfert de charges
Produits courants non financiers 611,94 530,11 Traitements, salaires, charges sociales 170,79 Achats et charges externes 161,94 274,46 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 169,75 296,11 Autres charges 105,33 92,77 Charges courantes non financières 607,81 663,35 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4,13 -133,24 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 4,13 -133,24 Produits exceptionnels 48,88 114,49 Charges exceptionnelles 0,50 0,04 RESULTAT EXCEPTIONNEL 48,37 114,44 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 52,50 -18,80
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 541 030,51 408 446,75 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 70 905,97 121 661,00 TOTAL I 611 936,48 530 107,75 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 161 937,31 274 461,87 Impôts et taxes sur rémunérations 5 603,68 Autres impôts, taxes et versem assimilés 91 724,91 84 798,98 Salaires et traitements 123 690,56
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 47 100,88 Dotations amortissements sur immob 168 753,34 296 113,42 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 1 000,00 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 7 998,42 7 974,00 TOTAL II 607 809,10 663 348,27 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 127,38 -133 240,52 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 4 127,38 -133 240,52 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 48 876,67 114 487,55 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 48 876,67 114 487,55 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 504,13 43,33 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 504,13 43,33 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 48 372,54 114 444,22
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 660 813,15 644 595,30 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 608 313,23 663 391,60 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 52 499,92 -18 796,30
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18/
Opérations Compte de Tiers
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 485 745,00 694 230,00 1 179 975,00 Titres de recette émis (b) 177 640,52 706 364,49 884 005,01 Réductions de titres (c) 44 695,38 44 695,38 Recettes nettes (d = b - c) 177 640,52 661 669,11 839 309,63 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 485 745,00 694 230,00 1 179 975,00 Mandats émis (f) 194 943,97 611 784,29 806 728,26 Annulations de mandats (g) 2 615,10 2 615,10 Depenses nettes (h = f - g) 194 943,97 609 169,19 804 113,16 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 52 499,92 35 196,47 (h - d) Déficit 17 303,45
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PARKING - BRIANCON
Investissement 247 181,85 -17 303,45 229 878,40 Fonctionnement 9 214,72 52 499,92 61 714,64 Sous-Total 256 396,57 35 196,47 291 593,04 TOTAL III 256 396,57 35 196,47 291 593,04 TOTAL I + II + III 256 396,57 35 196,47 291 593,04
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 185 699,00 247 182,00 432 881,00 147 079,97 147 079,97 285 801,03 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
190 699,00 247 182,00 437 881,00 147 079,97 147 079,97 290 801,03
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 190 699,00 247 182,00 437 881,00 147 079,97 147 079,97 290 801,03 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
108 327,00 -60 463,00 47 864,00 47 864,00 47 864,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 108 327,00 -60 463,00 47 864,00 47 864,00 47 864,00 TOTAL GENERAL 299 026,00 186 719,00 485 745,00 194 943,97 194 943,97 290 801,03
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
8 887,00 1,00 8 888,00 8 887,18 8 887,18 0,82
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 887,00 1,00 8 888,00 8 887,18 8 887,18 0,82
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 887,00 1,00 8 888,00 8 887,18 8 887,18 0,82 021 Virement de la section
d'exploitation
48 434,00 48 434,00 48 434,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
290 139,00 -108 898,00 181 241,00 168 753,34 168 753,34 12 487,66
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 290 139,00 -60 464,00 229 675,00 168 753,34 168 753,34 60 921,66 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
247 182,00 247 182,00 247 182,00
TOTAL GENERAL 299 026,00 186 719,00 485 745,00 177 640,52 177 640,52 308 104,48
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 245 261,00 7 133,00 252 394,00 241 024,20 1 615,10 239 409,10 12 984,90 012 Charges de personnel et frais
assimilés
184 317,00 16 677,00 200 994,00 191 504,20 191 504,20 9 489,80
65 Autres charges de gestion
courante
8 373,00 2,00 8 375,00 7 998,42 7 998,42 376,58
67 Charges exceptionnelles 1 700,00 92,00 1 792,00 504,13 504,13 1 287,87 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
440 651,00 23 904,00 464 555,00 443 030,95 2 615,10 440 415,85 24 139,15
65 Autres charges de gestion
courante
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
48 434,00 48 434,00 48 434,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
290 139,00 -108 898,00 181 241,00 168 753,34 168 753,34 12 487,66
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
290 139,00 -60 464,00 229 675,00 168 753,34 168 753,34 60 921,66
TOTAL GENERAL 730 790,00 -36 560,00 694 230,00 611 784,29 2 615,10 609 169,19 85 060,81
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 855,96 855,96 -855,96 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
507 263,00 15 012,00 522 275,00 585 725,89 44 695,38 541 030,51 -18 755,51
75 Autres produits de gestion
courante
115 000,00 -620,00 114 380,00 70 905,97 70 905,97 43 474,03
77 Produits exceptionnels 200,00 296,00 496,00 1 012,67 1 012,67 -516,67 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
622 463,00 14 688,00 637 151,00 658 500,49 44 695,38 613 805,11 23 345,89
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
108 327,00 -60 463,00 47 864,00 47 864,00 47 864,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
108 327,00 -60 463,00 47 864,00 47 864,00 47 864,00
002 Résultat d'exploitation reporté 9 215,00 9 215,00 9 215,00 TOTAL GENERAL 730 790,00 -36 560,00 694 230,00 706 364,49 44 695,38 661 669,11 32 560,89
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
22 459,76 22 459,76
2153 Installations à caractère
spécifique
123 241,86 123 241,86
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
746,54 746,54
2188 Autres 631,81 631,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 147 079,97 147 079,97 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
147 079,97 147 079,97
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 147 079,97 147 079,97 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
7 154,00 7 154,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
14 907,00 14 907,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
24 752,00 24 752,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
1 051,00 1 051,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
47 864,00 47 864,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 47 864,00 47 864,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
194 943,97 194 943,97
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
8 887,18 8 887,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
8 887,18 8 887,18
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 887,18 8 887,18
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 887,18 8 887,18 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
13 859,00 13 859,00
28138 Amortissements autres
constructions
69 520,00 69 520,00
28153 Installations à caractère
spécifique
78 296,41 78 296,41
28154 Matériel industriel 421,00 421,00 28182 Matériel de transport 4 781,00 4 781,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 608,93 1 608,93
28184 Mobilier 211,00 211,00 28188 Amortissements autres 56,00 56,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 753,34 168 753,34
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 168 753,34 168 753,34 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
177 640,52 177 640,52
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
19 369,64 19 369,64
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
8 297,29 34,86 8 262,43
6064 Fournitures administratives 520,23 520,23 6068 Autres matières et fournitures 287,15 287,15 611 Sous-traitance générale 4 045,26 4 045,26 6135 Locations mobilières 943,00 943,00 61523 Reseaux 3 773,00 3 773,00 61528 Autres 7 908,61 834,00 7 074,61 61551 Matériel roulant 1 226,11 1 226,11 6156 Maintenance 9 671,58 746,24 8 925,34 6161 Multirisques 6 210,91 6 210,91 6168 Autres 1 730,62 1 730,62 618 Divers 13 867,65 13 867,65 6227 Frais d'actes et de contentieux 700,00 700,00 6231 Annonces et insertions 1 356,65 1 356,65 6236 Catalogues et imprimés 94,04 94,04 6238 Divers 836,70 836,70 6241 Transports sur achats 16,50 16,50 6261 Frais d'affranchissement 113,03 113,03 6262 Frais de télécommunications 7 718,76 7 718,76 627 Services bancaires et assimilés 3 149,86 3 149,86 6287 Remboursements de frais 57 462,70 57 462,70 635111 Cotisation foncière des
entreprises
303,00 303,00
63512 Taxes foncières 79 427,43 79 427,43
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
63513 Autres impôts locaux 11 994,48 11 994,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 241 024,20 1 615,10 239 409,10 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
14 253,12 14 253,12
6331 Versement mobilité 649,81 649,81 6332 Cotisations versées au FNAL 590,83 590,83 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
4 008,59 4 008,59
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
354,45 354,45
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
97 185,66 97 185,66
64148 Autres indemnités et avantages
divers
25 582,69 25 582,69
6415 Supplément familial 1 649,78 1 649,78 6451 Cotisations à l'URSSAF 43 348,11 43 348,11 6454 Cotisations Pôle Emploi 3 881,16 3 881,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
191 504,20 191 504,20
6512 6512 - Droits dutilisation
Informatique en nuage
7 996,72 7 996,72
658 Charges diverses de gestion
courante
1,70 1,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
7 998,42 7 998,42
6718 Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
504,13 504,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 504,13 504,13 6815 Dotations aux provisions pour
risques et charges d'exploitation
1 000,00 1 000,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
1 000,00 1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
2 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
443 030,95 2 615,10 440 415,85
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
168 753,34 168 753,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
168 753,34 168 753,34
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31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
168 753,34 168 753,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
611 784,29 2 615,10 609 169,19
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32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 727,57 727,57 6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
128,39 128,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 855,96 855,96 706 Prestations de services 585 725,89 44 695,38 541 030,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
585 725,89 44 695,38 541 030,51
7542 Forfait post stationnement 62 355,13 62 355,13 7581 FCTVA 859,38 859,38 7588 Autres 7 691,46 7 691,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
70 905,97 70 905,97
778 Autres produits exceptionnels 1 012,67 1 012,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 012,67 1 012,67 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
658 500,49 44 695,38 613 805,11
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
47 864,00 47 864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
47 864,00 47 864,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
47 864,00 47 864,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
706 364,49 44 695,38 661 669,11
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 94 089,00 8 887,18 102 976,18 102 976,18 1022 Sous Total
compte 1022
94 089,00 8 887,18 102 976,18 102 976,18
102 Sous Total
compte 102
94 089,00 8 887,18 102 976,18 102 976,18
1064 Rés
règlementées
4 665,90 4 665,90 4 665,90
1068 Autres
réserves
413 243,57 413 243,57 413 243,57
106 Sous Total
compte 106
417 909,47 417 909,47 417 909,47
10 Sous Total
compte 10
511 998,47 8 887,18 520 885,65 520 885,65
110 Report à
nouveau solde
créditeur
28 011,02 18 796,30 18 796,30 28 011,02 9 214,72
11 Sous Total
compte 11
28 011,02 18 796,30 18 796,30 28 011,02 9 214,72
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
18 796,30 18 796,30 18 796,30 18 796,30 0,00
12 Sous Total
compte 12
18 796,30 18 796,30 18 796,30 18 796,30 0,00
1311 Etat et EPN 425 368,50 425 368,50 425 368,50 1312 Région 786 040,11 786 040,11 786 040,11
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 1 248 844,39 1 248 844,39 1 248 844,39 1318 Autres 15 850,00 15 850,00 15 850,00 131 Sous Total
compte 131
2 476 103,00 2 476 103,00 2 476 103,00
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
382 432,00 7 154,00 389 586,00 389 586,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
315 304,00 14 907,00 330 211,00 330 211,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
297 159,00 24 752,00 321 911,00 321 911,00
13918 Subv équipt
transf autres
2 003,00 1 051,00 3 054,00 3 054,00
1391 Sous Total
compte 1391
996 898,00 47 864,00 1 044 762,00 1 044 762,00
139 Sous Total
compte 139
996 898,00 47 864,00 1 044 762,00 1 044 762,00
13 Sous Total
compte 13
996 898,00 2 476 103,00 47 864,00 1 044 762,00 2 476 103,00 1 431 341,00
1581 Autres prov
pour risques
et charges
(nb)
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
158 Sous Total
compte 158
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
15 Sous Total
compte 15
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Dép et caution
reçus
35 779,00 35 779,00 35 779,00
16 Sous Total
compte 16
35 779,00 35 779,00 35 779,00
181 Cpte liaison :
affectation
4 491 583,06 4 491 583,06 4 491 583,06
18 Sous Total
compte 18
4 491 583,06 4 491 583,06 4 491 583,06
Total classe 1 1 015 694,30 7 543 474,55 19 796,30 19 796,30 47 864,00 8 887,18 1 083 354,60 7 572 158,03 1 044 762,00 7 533 565,43 2118 Autres
terrains
64 042,48 64 042,48 64 042,48
211 Sous Total
compte 211
64 042,48 64 042,48 64 042,48
2135 Instal gales
agenct amégts
const
466 603,87 22 459,76 489 063,63 489 063,63
2138 Autres
constructions
6 040 097,58 6 040 097,58 6 040 097,58
213 Sous Total
compte 213
6 506 701,45 22 459,76 6 529 161,21 6 529 161,21
2153 Instal à
caractère
spécif
1 776 332,22 123 241,86 1 899 574,08 1 899 574,08
2154 Mat indust 5 453,25 5 453,25 5 453,25 215 Sous Total
compte 215
1 781 785,47 123 241,86 1 905 027,33 1 905 027,33
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
71 930,22 71 930,22 71 930,22
2183 Mat bureau mat
informatique
12 448,53 746,54 13 195,07 13 195,07
2184 Mobilier 2 116,65 2 116,65 2 116,65 2188 Autres 1 446,13 631,81 2 077,94 2 077,94 218 Sous Total
compte 218
87 941,53 1 378,35 89 319,88 89 319,88
21 Sous Total
compte 21
8 440 470,93 147 079,97 8 587 550,90 8 587 550,90
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
354 910,00 13 859,00 368 769,00 368 769,00
28138 Amort autres
constructions
695 201,11 69 520,00 764 721,11 764 721,11
2813 Sous Total
compte 2813
1 050 111,11 83 379,00 1 133 490,11 1 133 490,11
28153 Instal à
caractère
spécif
1 048 779,36 78 296,41 1 127 075,77 1 127 075,77
28154 Mat indust 4 048,12 421,00 4 469,12 4 469,12 2815 Sous Total
compte 2815
1 052 827,48 78 717,41 1 131 544,89 1 131 544,89
28182 Mat de
transport
54 225,16 4 781,00 59 006,16 59 006,16
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
9 168,37 1 608,93 10 777,30 10 777,30
28184 Mobilier 1 309,00 211,00 1 520,00 1 520,00 28188 Amort autres 1 446,13 56,00 1 502,13 1 502,13 2818 Sous Total
compte 2818
66 148,66 6 656,93 72 805,59 72 805,59
281 Sous Total
compte 281
2 169 087,25 168 753,34 2 337 840,59 2 337 840,59
28 Sous Total
compte 28
2 169 087,25 168 753,34 2 337 840,59 2 337 840,59
Total classe 2 8 440 470,93 2 169 087,25 147 079,97 168 753,34 8 587 550,90 2 337 840,59 8 587 550,90 2 337 840,59 4011 Fournisseurs 4 731,33 109 877,94 106 123,94 109 877,94 110 855,27 977,33 401 Sous Total
compte 401
4 731,33 109 877,94 106 123,94 109 877,94 110 855,27 977,33
4041 Fournis immob 277,93 145 825,94 148 311,61 145 825,94 148 589,54 2 763,60 404 Sous Total
compte 404
277,93 145 825,94 148 311,61 145 825,94 148 589,54 2 763,60
408 Fournis
factures non
parvenues
1 615,10 1 615,10 1 615,10 1 615,10 0,00
40 Sous Total
compte 40
6 624,36 257 318,98 254 435,55 257 318,98 261 059,91 3 740,93
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 21 425,07 103 622,46 65 481,00 125 047,53 65 481,00 59 566,53 418 Clients -
produits
non encore
facturés
39 599,02 39 599,02 39 599,02 39 599,02 0,00
41 Sous Total
compte 41
61 024,09 103 622,46 105 080,02 164 646,55 105 080,02 59 566,53
421 Personnel -
rémunérations
dues
122 200,97 122 200,97 122 200,97 122 200,97 0,00
42 Sous Total
compte 42
122 200,97 122 200,97 122 200,97 122 200,97 0,00
431 Sécurite
sociale
47 723,01 47 723,01 47 723,01 47 723,01 0,00
43 Sous Total
compte 43
47 723,01 47 723,01 47 723,01 47 723,01 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
2 218,86 2 218,86 2 218,86 2 218,86 0,00
442 Sous Total
compte 442
2 218,86 2 218,86 2 218,86 2 218,86 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
98 512,87 167 857,71 71 715,82 167 857,71 170 228,69 2 370,98
443 Sous Total
compte 443
98 512,87 167 857,71 71 715,82 167 857,71 170 228,69 2 370,98
44551 Etat - TVA à
décaisser
824,00 29 027,00 28 203,00 29 027,00 29 027,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
824,00 29 027,00 28 203,00 29 027,00 29 027,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
1 231,66 1 231,66 1 231,66 1 231,66 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
9 646,37 9 122,60 9 646,37 9 122,60 523,77
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
3 056,13 1 640,13 3 056,13 1 640,13 1 416,00
4456 Sous Total
compte 4456
13 934,16 11 994,39 13 934,16 11 994,39 1 939,77
44571 Etat - TVA
collectée
1 333,72 28 618,38 33 099,95 28 618,38 34 433,67 5 815,29
4457 Sous Total
compte 4457
1 333,72 28 618,38 33 099,95 28 618,38 34 433,67 5 815,29
445 Sous Total
compte 445
2 157,72 71 579,54 73 297,34 71 579,54 75 455,06 3 875,52
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
5 412,94 96 834,85 5 412,94 96 834,85 91 421,91
44 Sous Total
compte 44
100 670,59 247 069,05 244 066,87 247 069,05 344 737,46 97 668,41
46711 Autres comptes
créditeurs
492,40 552,40 492,40 552,40 60,00
4671 Sous Total
compte 4671
492,40 552,40 492,40 552,40 60,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
1 000,00 492,40 1 552,40 1 492,40 1 552,40 60,00
46 Sous Total
compte 46
1 000,00 492,40 1 552,40 1 492,40 1 552,40 60,00
4711 Verst des
régisseurs
7 570,60 518 669,61 526 240,21 526 240,21 526 240,21 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
81 862,85 81 862,85 81 862,85 81 862,85 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
98,23 98,23 98,23
47141 Sous Total
compte 47141
98,23 98,23 98,23
4714 Sous Total
compte 4714
98,23 98,23 98,23
471 Sous Total
compte 471
7 570,60 600 532,46 608 201,29 608 103,06 608 201,29 98,23
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,60 3,25 1,21 3,25 1,81 1,44
478 Sous Total
compte 478
0,60 3,25 1,21 3,25 1,81 1,44
47 Sous Total
compte 47
7 570,60 0,60 600 535,71 608 202,50 608 106,31 608 203,10 96,79
496 Dépréciat
comptes de
débiteurs
divers
1 000,00 1 000,00 1 000,00
49 Sous Total
compte 49
1 000,00 1 000,00 1 000,00
AR Prefecture
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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02310 - PARKING - BRIANCON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 69 594,69 107 295,55 1 378 962,58 1 384 261,32 1 448 557,27 1 491 556,87 61 507,74 104 507,34 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
913,48 913,48 913,48
511 Sous Total
compte 511
913,48 913,48 913,48
515 Compte au
trésor
288 478,83 669 254,26 628 024,49 957 733,09 628 024,49 329 708,60
51 Sous Total
compte 51
288 478,83 913,48 669 254,26 628 024,49 957 733,09 628 937,97 328 795,12
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 982,08 5 442,78 5 477,34 7 424,86 5 477,34 1 947,52
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
4 550,00 1 260,80 1 960,80 5 810,80 1 960,80 3 850,00
541 Sous Total
compte 541
6 532,08 6 703,58 7 438,14 13 235,66 7 438,14 5 797,52
54 Sous Total
compte 54
6 532,08 6 703,58 7 438,14 13 235,66 7 438,14 5 797,52
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
216 617,34 216 617,34 216 617,34 216 617,34 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
2 208,00 2 208,00 2 208,00 2 208,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
218 825,34 218 825,34 218 825,34 218 825,34 0,00
Total classe 5 295 010,91 913,48 894 783,18 854 287,97 1 189 794,09 855 201,45 335 506,12 913,48
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
19 369,64 19 369,64 19 369,64
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
8 297,29 34,86 8 297,29 34,86 8 262,43
6064 Fournitures
administratives
520,23 520,23 520,23
6068 Autres
matières et
fournitures
287,15 287,15 287,15
606 Sous Total
compte 606
28 474,31 34,86 28 474,31 34,86 28 439,45
60 Sous Total
compte 60
28 474,31 34,86 28 474,31 34,86 28 439,45
611 Sous-traitance
générale
4 045,26 4 045,26 4 045,26
6135 Locations
mobilières
943,00 943,00 943,00
613 Sous Total
compte 613
943,00 943,00 943,00
61523 Reseaux 3 773,00 3 773,00 3 773,00 61528 Autres 7 908,61 834,00 7 908,61 834,00 7 074,61 6152 Sous Total
compte 6152
11 681,61 834,00 11 681,61 834,00 10 847,61
61551 Mat roulant 1 226,11 1 226,11 1 226,11
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total
compte 6155
1 226,11 1 226,11 1 226,11
6156 Maintenance 9 671,58 746,24 9 671,58 746,24 8 925,34 615 Sous Total
compte 615
22 579,30 1 580,24 22 579,30 1 580,24 20 999,06
6161 Multirisques 6 210,91 6 210,91 6 210,91 6168 Autres 1 730,62 1 730,62 1 730,62 616 Sous Total
compte 616
7 941,53 7 941,53 7 941,53
618 Divers 13 867,65 13 867,65 13 867,65 61 Sous Total
compte 61
49 376,74 1 580,24 49 376,74 1 580,24 47 796,50
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
14 253,12 14 253,12 14 253,12
621 Sous Total
compte 621
14 253,12 14 253,12 14 253,12
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
700,00 700,00 700,00
622 Sous Total
compte 622
700,00 700,00 700,00
6231 Annonces et
insertions
1 356,65 1 356,65 1 356,65
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Catalogues et
imprimés
94,04 94,04 94,04
6238 Divers 836,70 836,70 836,70 623 Sous Total
compte 623
2 287,39 2 287,39 2 287,39
6241 Transports sur
achats
16,50 16,50 16,50
624 Sous Total
compte 624
16,50 16,50 16,50
6261 Frais
d'affranchissement
113,03 113,03 113,03
6262 Frais de
télécommunications
7 718,76 7 718,76 7 718,76
626 Sous Total
compte 626
7 831,79 7 831,79 7 831,79
627 Services
bancaires et
assimilés
3 149,86 3 149,86 3 149,86
6287 Remboursements
de frais
57 462,70 57 462,70 57 462,70
628 Sous Total
compte 628
57 462,70 57 462,70 57 462,70
62 Sous Total
compte 62
85 701,36 85 701,36 85 701,36
6331 Versement
mobilité
649,81 649,81 649,81
AR Prefecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations
versées au
FNAL
590,83 590,83 590,83
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
4 008,59 4 008,59 4 008,59
6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil
354,45 354,45 354,45
633 Sous Total
compte 633
5 603,68 5 603,68 5 603,68
635111 CFE 303,00 303,00 303,00 63511 Sous Total
compte 63511
303,00 303,00 303,00
63512 Taxes
foncières
79 427,43 79 427,43 79 427,43
63513 Autres impôts
locaux
11 994,48 11 994,48 11 994,48
6351 Sous Total
compte 6351
91 724,91 91 724,91 91 724,91
635 Sous Total
compte 635
91 724,91 91 724,91 91 724,91
63 Sous Total
compte 63
97 328,59 97 328,59 97 328,59
6411 Salaires,appointements,commissions
base
97 185,66 97 185,66 97 185,66
64148 Autres
indemnités
et avantages
divers
25 582,69 25 582,69 25 582,69
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6414 Sous Total
compte 6414
25 582,69 25 582,69 25 582,69
6415 Supplément
familial
1 649,78 1 649,78 1 649,78
64198 Autres
remboursements
727,57 727,57 727,57
6419 Sous Total
compte 6419
727,57 727,57 727,57
641 Sous Total
compte 641
124 418,13 727,57 124 418,13 727,57 123 690,56
6451 Cotisations à
l'URSSAF
43 348,11 43 348,11 43 348,11
6454 Cotisations
Pôle Emploi
3 881,16 3 881,16 3 881,16
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
128,39 128,39 128,39
645 Sous Total
compte 645
47 229,27 128,39 47 229,27 128,39 47 100,88
64 Sous Total
compte 64
171 647,40 855,96 171 647,40 855,96 170 791,44
6512 6512 - Droits
dutilisation
Informatiq
7 996,72 7 996,72 7 996,72
651 Sous Total
compte 651
7 996,72 7 996,72 7 996,72
658 Charges
diverses gest
courante
1,70 1,70 1,70
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
7 998,42 7 998,42 7 998,42
6718 Autres charg
except sur
opérat gestion
504,13 504,13 504,13
671 Sous Total
compte 671
504,13 504,13 504,13
67 Sous Total
compte 67
504,13 504,13 504,13
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
168 753,34 168 753,34 168 753,34
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
1 000,00 1 000,00 1 000,00
681 Sous Total
compte 681
170 753,34 1 000,00 170 753,34 1 000,00 169 753,34
68 Sous Total
compte 68
170 753,34 1 000,00 170 753,34 1 000,00 169 753,34
Total classe 6 611 784,29 3 471,06 611 784,29 3 471,06 609 169,19 855,96 706 Prestations de
services
44 695,38 585 725,89 44 695,38 585 725,89 541 030,51
70 Sous Total
compte 70
44 695,38 585 725,89 44 695,38 585 725,89 541 030,51
7542 Forfait post
stationnement
62 355,13 62 355,13 62 355,13
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
754 Sous Total
compte 754
62 355,13 62 355,13 62 355,13
7581 FCTVA 859,38 859,38 859,38 7588 Autres 7 691,46 7 691,46 7 691,46 758 Sous Total
compte 758
8 550,84 8 550,84 8 550,84
75 Sous Total
compte 75
70 905,97 70 905,97 70 905,97
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
47 864,00 47 864,00 47 864,00
778 Autres
produits
exceptionnels
1 012,67 1 012,67 1 012,67
77 Sous Total
compte 77
48 876,67 48 876,67 48 876,67
Total classe 7 44 695,38 705 508,53 44 695,38 705 508,53 660 813,15 Total général 9 820 770,83 9 820 770,83 2 293 542,06 2 258 345,59 851 423,64 886 620,11 12 965 736,53 12 965 736,53 10 638 495,95 10 638 495,95
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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