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CUMUL Général

à approuver au

31/12/2024

DEPENSES

ETUDES 908 297 222 338 210 465 231 265 220 201 136 411 109 273 75 727 56 559 1 354 615 Mission architecte-urbaniste-paysagiste-environnement conseil 66 000 13 983 34 956 34 956 13 983 13 983 13 983 13 983 139 825 AMO environnement - pollution des sols état 0 diag initial 170 000 80 000 71 979 53 479 53 479 18 500 18 500 357 500 AMO juridique suivi opérationnel 45 000 14 025 14 025 8 263 8 263 8 263 8 263 8 263 8 263 79 498 AMO juridique montages spécifiques, commercialisation 45 000 6 475 6 475 3 238 3 238 3 238 3 238 3 238 3 238 32 375 AMO planification, management opération - OPC 135 000 13 500 27 000 27 000 27 000 13 500 13 500 13 500 135 000 AMO concertation 37 920 2 370 2 370 2 370 2 370 47 400 Etudes géotechniques 60 000 2 000 6 000 12 000 6 000 3 000 3 000 3 615 53 000 Frais de géomètre (levé topo, DA, etc.) 40 000 10 000 8 000 6 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 40 000 Etudes aménagements (HAP, amiante, réseaux, etc.) 50 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 5 400 5 000 50 000 Etudes bâtiments (amiante, HAP, aciers, structure, réseaux) 80 000 16 000 16 000 8 000 8 000 8 000 8 000 6 544 80 000 Autres études (ENR, comptage routier, études de marchés, études stationnement, etc.) 100 000 15 000 15 000 25 000 20 000 10 000 5 000 90 000 Divers et imprévus 18 892 17 483 18 781 17 481 10 585 8 288 5 614 4 098 101 222 Evolution des prix 117 297 14 526 18 150 24 679 27 915 19 973 18 102 13 972 11 479 148 795

FONCIER 1 766 495 362 016 365 573 431 352 1 158 941 ACQUISITIONS A ANDREZIEUX-BOUTHEON (îlots FORUM, Parc Casa, Parc des Forges) 739 368 308 016 365 573 431 352 1 104 941 Îlot FORUM 285 200 285 200 285 200 Îlot parc CASA 399 400 399 400 399 400 Îlot Parc des Forges 338 493 338 493

Frais sur acquisitions par concessionnaire 54 768 22 816 27 079 31 952 81 847

ACQUISITIONS A EPORA (ensemble de la convention avec EPORA 775K€ + 431K€) 913 932 Montant restant à verser par la commune d'Andrézieux-Bouthéon (avenant n°4) 846 233 Frais sur acquisitions par concessionnaire 67 699

AUTRES ACQUISITIONS ET DIVERS (Parcelle du Pharmacien et de villa Rudy) 113 195 54 000 54 000 Parcelle SUD du Parc des Forges 54 810 Parcelles SUD / EST du Parc des Forges 50 000 50 000 50 000

Frais sur acquisitions 8 385 4 000 4 000

TRAVAUX 12 415 277 506 613 958 282 2 957 313 2 797 102 3 432 826 1 773 738 126 730 64 835 12 642 646

TRAVAUX SUR BATIMENTS (Démolition FORUM + bâtiment B&D) 1 505 558 229 268 458 453 316 385 1 012 312 Option travaux de démolition des 2 bâtiments de la Friche B&D 684 000 185 000 270 000 455 000 Travaux démolition FORUM 350 000 350 000 350 000 Autres travaux de démolition

Ingénierie sur travaux bâtiments 139 590 8 779 15 285 11 770 44 040

Ingénierie MOE 124 080 6 004 10 035 7 720 30 995

Autres ingénieries (CSPS, CT, etc.) 15 510 2 775 5 250 4 050 13 045

Divers et imprévus 117 359 25 000 56 529 21 177 102 706

Evolution des prix 214 609 10 489 36 639 13 438 60 566

TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES VILLE ET SEM 11 553 253 277 345 499 829 2 640 928 2 797 102 3 432 826 1 773 738 126 730 64 835 11 630 334 TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES VILLE (Parc des Forges / Parc Casa /

Entretien du site) 4 407 188 103 750 291 000 1 433 250 1 614 500 1 328 750 686 250 10 000 10 000 5 479 900

Travaux de gestion des terres du site B&D 156 000 1 092 000 312 000 1 560 000

Travaux aménagements transitoires Parc des Forges 312 500 93 750 125 000 93 750 312 500

Travaux aménagement Parc Casa 412 500 412 500 412 500

Travaux aménagement parking parc des Forges 475 000 237 500 237 500 475 000

Travaux aménagement définitif parc des Forges 2 637 500 1 055 000 1 318 750 263 750 2 637 500

Travaux d'entretien du site 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 82 400

TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES SEM (Rues d'urfé ; Emile Reymond ; de la

paix + MOE) 2 362 500 560 000 500 000 1 280 000 560 000 2 900 000

Travaux aménagement rue d'Urfé 1 300 000 260 000 780 000 260 000 1 300 000

Travaux aménagement rue Emile Reymond 387 500 271 250 116 250 387 500

Travaux aménagement rue de la Paix 412 500 288 750 123 750 412 500

Travaux aménagement boulevard Jean Jaurès 350 000 350 000

Travaux aménagement chemin de l'Abreuvoir 150 000 150 000

Travaux aménagement rue du Confluent 300 000 300 000

BILAN de Concession

PARC DES FORGES_CONVENTION D'AVANCE N°3

Annexe 1_Bilan Convention d'avance n°3_Parc des Forges_03-12-2025_V0En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CUMUL Général

à approuver au

31/12/2024

Ingénierie sur travaux aménagement 262 500 145 231 130 946 181 796 132 983 82 264 64 826 25 466 150 778 263

Ingénierie MOE 231 000 143 675 126 581 151 898 101 265 50 633 50 633 25 316 664 600

Autres ingénieries (CSPS, CT, etc.) 31 500 1 556 4 365 29 899 31 718 31 631 14 194 150 150 113 663

Divers et imprévus 676 969 15 000 42 195 217 505 224 748 269 101 181 108 68 547 41 766 1 059 969

Evolution des prix 1 254 408 13 364 35 688 248 378 324 871 472 711 281 554 22 717 12 920 1 412 202

FRAIS DIVERS & DE GESTION 1 779 539 26 922 183 161 207 231 247 479 261 535 172 357 98 203 70 340 1 271 388 Taxes foncières 105 953 21 191 26 488 26 488 19 031 6 378 6 378 105 953 Taxes sur les salaires 54 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000 6 000 112 000 Assurances 45 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 2 500 2 500 125 008 Frais de commercialisation et communication 226 351 10 000 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 186 051 Frais d'annonce légale et de reprographie 75 450 5 000 15 090 7 545 7 545 7 545 3 773 3 773 3 773 57 044 Frais bancaires 45 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000 Frais financiers LT (intérêts d'emprunts) 969 750 68 000 68 000 100 000 120 000 40 000 20 000 416 275 Frais autres et imprévus 150 901 5 000 15 090 22 635 22 635 15 090 15 090 15 090 7 545 119 050 Frais financiers à court terme

Evolution des prix frais divers 107 134 1 922 10 831 13 710 16 661 18 262 20 314 14 313 13 995 110 008

REMUNERATION AMENAGEUR 1 384 816 106 855 134 202 171 149 170 158 196 061 235 359 109 980 154 104 1 384 417 Aménagement 302 062 15 117 27 038 67 916 65 296 76 615 41 107 6 013 3 835 305 320 Rémunération sur les opérations foncières 17 665 3 620 3 656 4 314 11 589 Commercialisation terrains et bâtiments 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Montage opérations particulières (dossier de subvention, etc.) 20 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 20 000 Procédure d'urbanisme 14 000 7 000 7 000 14 000 Animation de l'opération 720 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 73 333 720 000 Rém complémentaire (documentation juridique) 15 000 15 000 Recherche et signature de prêts 5 000 2 500 2 500 5 000 Remise d'ouvrages 111 315 11 135 94 264 5 900 111 299 Liquidation - clôture foncière, financière et comptable 50 000 50 000 50 000 Indexation rémunération forfaitaire 89 774 2 237 5 164 7 112 9 862 12 155 13 175 15 567 26 936 92 209

TOTAL DEPENSES 18 254 424 862 729 1 486 109 3 928 974 3 434 941 4 392 406 2 722 079 410 640 345 839 17 812 006

En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CUMUL Général

à approuver au

31/12/2024

RECETTES

CESSIONS 1 406 080 524 160 187 500 371 280 305 760 1 388 700 Îlot Parc CASA (250€/SDP) 305 760 305 760 305 760 Îlot du FORUM (250€/SDP) 524 160 524 160 524 160 Îlot du Parc des Forges (250€/SDP) 371 280 371 280 371 280 Îlots privés 17 380 Îlot des bâtiments de la friche B&D (250€/SDP) 187 500 187 500 187 500

SUBVENTIONS 899 000 87 500 421 500 262 000 128 000 899 000 Subventions 899 000 87 500 421 500 262 000 128 000 899 000 Subvention fonds friches

ADEME Etudes 119 000 59 500 59 500 119 000

ADEME Travaux 280 000 28 000 112 000 112 000 9 000 261 000

Département 500 000 119 000 119 000

Autres 250 000 150 000 400 000

PARTICIPATION APPORT EN NATURE DES TERRAINS 684 600 285 200 399 400 684 600 Participation apport en nature des terrains 684 600 285 200 399 400 684 600

CESSION D'EQUIPEMENTS PUBLICS compétence ville 8 434 093 7 842 458 590 033 8 432 492 Travaux compris imprévus, actualisation (dont ingénierie) 8 268 719 7 688 685 578 464 8 267 149 Parc CASA 578 464 578 464 578 464 Parc des Forges 7 360 792 7 359 222 7 359 222 Bâtiment friche 329 463 329 463 329 463

Honoraires de maîtrise d'ouvrage sur aménagement 165 374 153 774 11 569 165 343

CESSION EQUIPEMENTS PUBLICS compétence métropolitaine 2 697 421 1 113 500 1 583 921 2 697 421 Travaux compris imprévus, actualisation (dont ingénierie) 2 697 421 1 091 666 1 552 864 2 644 530 Rue Emile Reymond 528 776 528 776 528 776

Annexe 1_Bilan Convention d'avance n°3_Parc des Forges_03-12-2025_V0En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CUMUL Général

à approuver au

31/12/2024

Rue de la Paix 562 890 562 890 562 890

Rue d'Urfé 1 552 864 1 552 864 1 552 864

Honoraires de maîtrise d'ouvrage 52 891 21 833 31 057 52 891

TOTAL RECETTES PROPRES 14 121 194 87 500 706 700 786 160 1 429 000 10 197 060 895 793 14 102 213 PARTICIPATION D'EQUILIBRE Commune d'Andrézieux-Bouthéon 4 133 230 618 299 618 299 618 299 618 299 618 299 618 299 3 709 793

En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CUMUL Général

à approuver au

31/12/2024

TRESORERIE

RESULTAT RECETTES - DEPENSES 0 -862 729 -1 398 609 -2 603 975 -2 030 482 -2 345 108 8 093 280 1 103 452 272 459 0 AVANCE DE TRESORERIE par la commune (versement) 350 000 400 000 1 720 623 1 720 623 1 720 623 1 720 623 8 432 492 AVANCE DE TRESORERIE par la commune (remboursement) -7 842 458 -590 033 -8 432 492 DEPÔT DE GARANTIE

Comptes de tiers -59 795 0 Solde de TVA 24 287 AVANCE de TRESORERIE MUTUALISEE 300 000 -300 000 BESOIN FINANCEMENT COURT TERME

BESOIN FINANCEMENT LONG TERME (EMPRUNT 1) 1 700 000 -700 000 -1 000 000 BESOIN FINANCEMENT LONG TERME (EMPRUNT 2) 1 500 000 500 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 CAPITAL RESTANT DÛ 1 700 000 1 700 000 2 500 000 3 000 000 1 000 000 500 000

TRESORERIE ANNUELLE -548 237 701 391 -583 352 190 141 -124 485 -28 556 13 419 -227 541 0 TRESORERIE CUMULEE 58 983 760 373 177 021 367 162 242 678 214 122 227 541 0 0

350 000 400 000 2 338 922 2 338 922 2 338 922 2 338 922 618 299 618 299 12 142 285 FINANCEMENT ANNUEL DE LA VILLE (PARTICIPATION+AVANCE DE TRESORERIE)

Annexe 1_Bilan Convention d'avance n°3_Parc des Forges_03-12-2025_V0