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DEPENSES

ETUDES 908 297 237 758 153 259 100 109 97 436 79 412 87 081 62 151 46 692 44 399 908 297 Mission architecte-urbaniste-paysagiste-environnement conseil 66 000 31 800 5 400 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 5 400 5 400 66 000 AMO environnement - pollution des sols Etat 0 diag initial 170 000 119 000 51 000 170 000 AMO juridique suivi opérationnel 45 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000 AMO juridique montages spécifiques, commercialisation 45 000 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 2 500 45 000 AMO planification, management opération - OPC 135 000 13 500 13 500 20 250 20 250 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 135 000 Etudes géotechniques 60 000 9 000 9 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 60 000 Frais de géomètre (levé topo, DA, etc.) 40 000 4 000 8 000 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 40 000 Etudes aménagement (HAP, amiante, réseaux, etc.) 50 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 5 000 50 000 Etudes bâtiments (amiante, HAP, aciers, structures réseaux) 80 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 8 000 80 000 Autres études (ENR, comptage routier, études de marchés, études stationnement, etc.) 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 100 000 Evolution des prix 117 297 13 458 16 859 12 759 14 086 12 812 15 481 12 051 9 792 9 999 117 297

FONCIER 1 766 494 1 221 948 544 547 1 766 494 ACQUISITIONS A ANDREZIEUX-BOUTHEON 739 368 308 016 431 352 739 368 Îlot FORUM 285 200 285 200 285 200 Îlot parc CASA 399 400 399 400 399 400

Frais sur acquisitions par concessionnaire 54 768 22 816 31 952 54 768

ACQUISITIONS A EPORA 913 932 913 932 913 932 Montant restant à verser par la commune d'Andrézieux-Bouthéon (avenant n°4) 846 233 846 233 846 233 Frais sur acquisitions par concessionnaire 67 699 67 699 67 699

AUTRES ACQUISITIONS ET DIVERS 113 195 113 195 113 195 Frais sur acquisitions 8 385 8 385 8 385

TRAVAUX 12 415 277 202 064 1 924 606 3 019 130 5 623 169 979 404 635 893 15 352 15 659 12 415 277

TRAVAUX DE TERRASSEMENT gestion des déblais (travaux avec imprévus + MOE) 2 208 655 45 474 253 063 1 659 369 250 749 2 208 655

Travaux de dépollution du site B&D 1 560 000 156 000 1 248 000 156 000 1 560 000

Ingéniérie sur travaux de terrassement et environnementaux 195 000 39 000 48 750 68 250 39 000 195 000

MOE Spécifique gestion des terres, dépollution et environnement 171 600 34 320 42 900 60 060 34 320 171 600

Autres ingéniéries (CSPS, CT, bureau de contrôle, etc.) 23 400 4 680 5 850 8 190 4 680 23 400

Divers et imprévus 175 500 3 900 20 475 131 625 19 500 175 500

Evolution des prix 278 155 2 574 27 838 211 494 36 249 278 155

TRAVAUX SUR BATIMENTS (Démolition FORUM + bâtiment B&D avec imprévus +

MOE) 1 505 558 1 505 558 1 505 558

Option travaux de démolition des 2 bâtiments de la Friche B&D 684 000 684 000 684 000

Travaux démolition FORUM 350 000 350 000 350 000

Ingénierie sur travaux bâtiments 139 590 139 590 139 590

Ingénierie MOE 124 080 124 080 124 080

Autres ingénierie (CSPS, CT, etc.) 15 510 15 510 15 510

Divers et imprévus 117 359 117 359 117 359

Evolution des prix 214 609 214 609 214 609

TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES VILLE ET SEM 8 701 064 156 590 165 986 1 359 761 5 372 420 979 404 635 893 15 352 15 659 8 701 065 TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES VILLE (Parc des Forges / Parc Casa /

Entretien du eite + MOE) 4 407 188 134 297 134 297 947 813 2 385 000 307 969 475 313 11 250 11 250 4 407 188 Travaux aménagements transitoires Parc des Forges 312 500 109 375 109 375 93 750 312 500 Travaux aménagement Parc Casa 412 500 412 500 412 500 Travaux aménagement parking parc des Forges 475 000 475 000 475 000 Travaux aménagement définitif parc des Forges 2 637 500 263 750 2 110 000 263 750 2 637 500 Travaux d'entretien du site 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 80 000

Ingénierie sur travaux d'aménagement 489 688 14 922 14 922 105 313 265 000 34 219 52 813 1 250 1 250 489 688

Ingénierie MOE 430 925 13 131 13 131 92 675 233 200 30 113 46 475 1 100 1 100 430 925

Autres ingénieries (CSPS, CT, etc.) 58 763 1 791 1 791 12 638 31 800 4 106 6 338 150 150 58 763

TRAVAUX D'AMENAGEMENT OUVRAGES SEM (Rues d'Urfé / Emile Reymond / de la

paix + MOE) 2 362 500 130 781 1 792 969 438 750 2 362 500 Travaux aménagement rue d'Urfé 1 300 000 910 000 390 000 1 300 000 Travaux aménagement rue Emile Reymond 387 500 116 250 271 250 387 500 Travaux aménagement rue de la Paix 412 500 412 500 412 500

Ingénierie sur travaux aménagement 262 500 14 531 199 219 48 750 262 500

Ingénierie MOE 231 000 12 788 175 313 42 900 231 000

Autres ingénieries (CSPS, CT, etc.) 31 500 1 744 23 906 5 850 31 500

Divers et imprévus 676 969 13 430 13 430 107 859 417 797 74 672 47 531 1 125 1 125 676 969

Evolution des prix 1 254 408 8 864 18 259 173 308 776 654 158 014 113 050 2 977 3 284 1 254 408

BILAN de Concession

PARC DES FORGES

Annexe 1_BilanFRAIS DIVERS & DE GESTION 1 779 539 99 722 235 578 238 373 411 355 330 884 197 632 120 192 79 152 66 651 1 779 538

Taxes foncières 105 953 14 813 14 813 15 893 15 893 14 813 10 595 10 595 6 378 2 160 105 953

Taxes sur les salaires 54 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 54 000

Assurances 45 000 10 000 10 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 45 000

Frais de commercialisation et communication 226 351 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 25 150 226 351

Frais d'annonce légale et de reprographie 75 450 11 318 15 090 15 090 7 545 7 545 7 545 3 773 3 773 3 773 75 450

Frais bancaires 45 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000

Frais financiers LT (intérêts d'emprunts) 969 750 135 000 135 000 315 000 234 000 112 500 38 250 969 750

Frais autres 150 901 22 635 15 090 15 090 22 635 22 635 15 090 15 090 15 090 7 545 150 901

Evolution des prix frais divers 107 134 4 806 9 434 11 150 11 632 13 241 13 251 13 834 15 261 14 524 107 134

REMUNERATION AMENAGEUR 1 384 816 21 667 119 400 147 188 167 967 228 210 141 056 205 600 104 621 99 492 149 616 1 384 817 Aménagement 302 062 10 791 46 269 67 152 122 639 27 794 18 412 3 954 2 830 2 221 302 062 Rémunération sur les opérations foncières 17 665 12 219 5 445 17 665 Commercialisation terrains et bâtiments 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Montage opérations particulières (dossier de subvention, etc.) 20 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 20 000 Procédure d'urbanisme 14 000 12 000 2 000 14 000 Animation de l'opération 720 000 6 667 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 73 333 720 000 Rémunération complémentaire (documentation juridique) 15 000 15 000 15 000 Recherche et signature de prêts 5 000 2 500 2 500 5 000 Remise d'ouvrages 111 315 11 135 94 280 5 900 111 315 Liquidation - clôture foncière, financière et comptable 50 000 50 000 50 000 Indexation rémunération forfaitaire 89 774 1 890 3 919 5 815 7 625 9 627 10 408 12 267 14 162 24 061 89 774

TOTAL DEPENSES 18 254 424 21 667 1 880 892 2 460 631 3 525 579 6 904 716 1 530 757 1 126 207 302 316 240 994 260 666 18 254 424

En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 CUMUL GENERAL

RECETTES

CESSIONS 1 406 080 17 380 524 160 187 500 371 280 305 760 1 406 080 Îlot Parc CASA (250€/SDP) 305 760 305 760 305 760 Îlot du FORUM (250€/SDP) 524 160 524 160 524 160 Îlot du Parc des Forges (250€/SDP) 371 280 371 280 371 280 Îlots privés 17 380 17 380 17 380 Îlot des bâtiments de la friche B&D (250€/SDP) 187 500 187 500 187 500

SUBVENTIONS 899 000 119 000 234 000 234 000 234 000 78 000 899 000

PARTICIPATION APPORT EN NATURE DES TERRAINS 684 600 285 200 399 400 684 600

CESSION D'EQUIPEMENTS PUBLICS compétence ville 8 434 093 7 844 060 590 033 8 434 093

Travaux compris imprévus, actualisation (dont ingénierie) 8 268 719 7 690 255 578 464 8 268 719

Parc CASA 578 464 578 464 578 464

Parc des Forges 7 360 792 7 360 792 7 360 792

Bâtiment friches 329 463 329 463 329 463

Honoraires de maîtrise d'ouvrage sur aménagement 165 374 153 805 11 569 165 374

CESSION EQUIPEMENTS PUBLICS compétence métropolitaine 2 697 421 1 113 500 1 583 921 2 697 421 Rue Emile Reymond 528 776 528 776 528 776 Rue de la Paix 562 890 562 890 562 890 Rue d'Urfé 1 552 864 1 552 864 1 552 864

Honoraires de maîtrise d'ouvrage 52 891 21 833 31 057 52 891

TOTAL RECETTES PROPRES 14 121 194 421 580 234 000 758 160 820 900 1 562 780 9 733 741 590 033 14 121 194 PARTICIPATION D'EQUILIBRE Commune d'Andrézieux-Bouthéon 4 133 230 590 461 590 461 590 461 590 461 590 461 590 461 590 461 4 133 230

En euros (€ ) H.T. BILAN CONCESSION 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 CUMUL GENERAL

TRESORERIE

RESULTAT RECETTES - DEPENSES 0 -21 667 -1 459 312 -2 226 631 -2 176 958 -5 493 355 622 484 9 197 996 878 179 349 467 329 795 0 AVANCE DE TRESORERIE par la commune (versement) 1 718 347 1 433 149 1 433 149 1 433 149 1 433 149 1 433 149 8 884 093 AVANCE DE TRESORERIE par la commune (remboursement) -7 844 060 -590 033 -450 000 -8 884 093 DEPÔT DE GARANTIE

Comptes de tiers 21 667 -21 667 Solde de TVA

BESOIN FINANCEMENT COURT TERME

BESOIN FINANCEMENT LONG TERME (EMPRUNT 1) 3 000 000 -1 800 000 -1 200 000 BESOIN FINANCEMENT LONG TERME (EMPRUNT 2) 4 000 000 -1 500 000 -1 650 000 -850 000 CAPITAL RESTANT DU 3 000 000 3 000 000 7 000 000 5 200 000 2 500 000 850 000

TRESORERIE ANNUELLE 0 237 368 773 369 -743 808 -60 205 255 633 87 085 71 294 -500 533 -120 205 0 TRESORERIE CUMULEE 0 237 368 1 010 738 266 930 206 724 462 358 549 443 620 737 120 205 0

- 1 718 347 - 2 023 611 2 023 611 2 023 611 2 023 611 2 023 611 590 461 140 461 12 567 323 FINANCEMENT ANNUEL DE LA VILLE (PARTICIPATION +AVANCE DE TRESORERIE)

Annexe 1_Bilan