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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20604 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 21920023500410 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 20/03/2025
Compte : DEFINITIF
VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2024 AU 20/03/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 78,56 Dotations
Terrains 7 595,75 Fonds Globalisés Constructions 1 613,53 Réserves 487,49 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
118,75 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 510,89 Report à nouveau 1 118,50 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 134,51
Autres immobilisations corporelles 48,34 Subventions transférables 2 756,61 Total immobilisations corporelles
(nettes)
11 887,26 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 11 965,83 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 4 497,11 Créances 13 064,12 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 14 523,04
Disponibilités 0,50 Fournisseurs(2) 333,75
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 5 676,55 TOTAL ACTIF CIRCULANT 13 064,62 Total dettes à court terme 6 010,30
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 20 533,33 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 25 030,45 TOTAL PASSIF 25 030,45
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 78 561,53 78 561,53 78 561,53 Conces, brev, licences, marques, procéd 6 334,35 6 334,35 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 595 753,49 7 595 753,49 7 592 153,49 Constructions en toute propriété 1 613 534,81 1 613 534,81 1 595 969,68 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 184 072,97 65 319,80 118 753,17 126 399,17 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 87 930,75 39 595,50 48 335,25 57 089,49 Immobilisations corporelles en cours 2 510 887,78 2 510 887,78 6 017 288,46 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 12 077 075,68 111 249,65 11 965 826,03 15 467 461,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 12 077 075,68 111 249,65 11 965 826,03 15 467 461,82 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 12 077 075,68 111 249,65 11 965 826,03 15 467 461,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 44 875,93 44 875,93 102 804,89 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 4 696 298,53 4 696 298,53 2 664 508,00 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 8 322 093,60 8 322 093,60 Autres créances 851,57 851,57 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 500,00 500,00 500,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 13 064 619,63 13 064 619,63 2 767 812,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2,04 2,04 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2,04 2,04
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 25 141 697,35 111 249,65 25 030 447,70 18 235 274,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 487 486,36 487 486,36 Report à nouveau 1 118 504,82 692 826,39 Résultat de l'exercice 134 508,88 425 678,43 Subventions d'investissement 2 756 613,99 2 756 613,99 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 497 114,05 4 362 605,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 14 479 220,09 10 173 125,06 Emprunts et dettes financières 43 816,15 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 279 244,51 264 189,83 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 54 506,08 444 830,25 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 5 676 546,82 2 990 174,30 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 20 533 333,65 13 872 319,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 350,10 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 350,10
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 25 030 447,70 18 235 274,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 830,58 765,66 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 830,58 765,66 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 938,52 886,58 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 16,40 27,66 Autres charges 24,68 12,91 Charges courantes non financières 979,60 927,16 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -149,02 -161,50 Produits courants financiers
Charges courantes financières 351,02 188,08 RESULTAT COURANT FINANCIER -351,02 -188,08 RESULTAT COURANT -500,05 -349,57 Produits exceptionnels 634,84 776,04 Charges exceptionnelles 0,29 0,78 RESULTAT EXCEPTIONNEL 634,56 775,25 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 134,51 425,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 215 229,95 208 333,33 Divers 615 347,35 557 327,23 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,28 TOTAL I 830 577,30 765 661,84 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 938 524,78 886 584,10 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 19 677,00 12 898,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 16 400,24 27 661,41 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 5 000,00 13,30 TOTAL II 979 602,02 927 156,89 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -149 024,72 -161 495,05 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 351 022,32 188 079,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 351 022,32 188 079,74 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -351 022,32 -188 079,74 A + B - RESULTAT COURANT -500 047,04 -349 574,79 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 621 525,00 776 036,25 Autres opérations de gestion 13 317,65 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 634 842,65 776 036,25 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 286,73 783,03 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 286,73 783,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 634 555,92 775 253,22 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 465 419,95 1 541 698,09 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 330 911,07 1 116 019,66 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 134 508,88 425 678,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Opérations Compte de Tiers
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
19/
Opérations Compte de Tiers
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-03 8 322 093,60 8 322 093,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 23 158 791,10 3 649 314,92 26 808 106,02 Titres de recette émis (b) 9 487 125,13 1 628 134,05 11 115 259,18 Réductions de titres (c) 162 714,10 162 714,10 Recettes nettes (d = b - c) 9 487 125,13 1 465 419,95 10 952 545,08 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 23 158 791,10 3 649 314,92 26 808 106,02 Mandats émis (f) 10 304 167,06 1 621 910,25 11 926 077,31 Annulations de mandats (g) 329 698,80 290 999,18 620 697,98 Depenses nettes (h = f - g) 9 974 468,26 1 330 911,07 11 305 379,33 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 134 508,88 (h - d) Déficit 487 343,13 352 834,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE CLAMART - PARKINGS
AMEN
Investissement -2 077 256,06 -487 343,13 -2 564 599,19 Fonctionnement 1 118 504,82 134 508,88 1 253 013,70 Sous-Total -958 751,24 -352 834,25 -1 311 585,49 TOTAL III -958 751,24 -352 834,25 -1 311 585,49 TOTAL I + II + III -958 751,24 -352 834,25 -1 311 585,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 800 000,00 800 000,00 666 885,32 666 885,32 133 114,68 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 82 500,00 23 448,35 105 948,35 105 948,35 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 434 000,00 40 942,39 1 474 942,39 21 165,13 21 165,13 1 453 777,26 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 422 683,00 177 961,30 2 600 644,30 82 350,48 82 350,48 2 518 293,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 739 183,00 242 352,04 4 981 535,04 770 400,93 770 400,93 4 211 134,11
43 146,79 43 146,79
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
43 146,79 43 146,79
458103 Opération pour compte tiers n°
458103
13 100 000,00 13 100 000,00 8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60 4 777 906,40
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
13 100 000,00 13 100 000,00 8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60 4 777 906,40
Opérations patrimoniales 1 498,00 1 498,00 SOUS-TOTAL 1 498,00 1 498,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 839 183,00 242 352,04 18 081 535,04 9 422 193,33 329 698,80 9 092 494,53 8 989 040,51 041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 3 000 000,00 881 973,73 881 973,73 2 118 026,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 000 000,00 3 000 000,00 881 973,73 881 973,73 2 118 026,27 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 077 256,06 2 077 256,06 2 077 256,06
TOTAL GENERAL 22 916 439,06 242 352,04 23 158 791,10 10 304 167,06 329 698,80 9 974 468,26 13 184 322,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 588 751,16 3 588 751,16 -3 588 751,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 000 000,00 5 000 000,00 8 588 751,16 8 588 751,16 -3 588 751,16
458203 Opération pour compte tiers n°
458203
13 100 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
13 100 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 100 000,00 5 000 000,00 18 100 000,00 8 588 751,16 8 588 751,16 9 511 248,84 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
021 Virement de la section
d'exploitation
800 000,00 800 000,00 800 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 258 791,10 1 258 791,10 16 400,24 16 400,24 1 242 390,86
041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 3 000 000,00 881 973,73 881 973,73 2 118 026,27 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 058 791,10 5 058 791,10 898 373,97 898 373,97 4 160 417,13 TOTAL GENERAL 18 158 791,10 5 000 000,00 23 158 791,10 9 487 125,13 9 487 125,13 13 671 665,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 015 523,82 1 015 523,82 1 222 181,31 263 979,53 958 201,78 57 322,04 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
66 CHARGES FINANCIÈRES 560 000,00 560 000,00 378 041,97 27 019,65 351 022,32 208 977,68 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00 10 000,00 286,73 286,73 9 713,27 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 590 523,82 1 590 523,82 1 605 510,01 290 999,18 1 314 510,83 276 012,99
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
800 000,00 800 000,00 800 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 258 791,10 1 258 791,10 16 400,24 16 400,24 1 242 390,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 058 791,10 2 058 791,10 16 400,24 16 400,24 2 042 390,86
TOTAL GENERAL 3 649 314,92 3 649 314,92 1 621 910,25 290 999,18 1 330 911,07 2 318 403,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
700 000,00 700 000,00 993 291,40 162 714,10 830 577,30 -130 577,30
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 830 810,10 1 830 810,10 634 842,65 634 842,65 1 195 967,45 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 530 810,10 2 530 810,10 1 628 134,05 162 714,10 1 465 419,95 1 065 390,15
002 Résultat d'exploitation reporté 1 118 504,82 1 118 504,82 1 118 504,82 TOTAL GENERAL 3 649 314,92 3 649 314,92 1 628 134,05 162 714,10 1 465 419,95 2 183 894,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 666 885,32 666 885,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 666 885,32 666 885,32 2115 Terrains bâtis 3 600,00 3 600,00 2138 Autres constructions 17 565,13 17 565,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 165,13 21 165,13 2313 Constructions 82 350,48 82 350,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 82 350,48 82 350,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
770 400,93 770 400,93
Opération n° 231320220003 Constructions 43 146,79 43 146,79 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20220003 43 146,79 43 146,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
43 146,79 43 146,79
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60
Constructions 1 498,00 1 498,00 Opérations patrimoniales 1 498,00 1 498,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 422 193,33 329 698,80 9 092 494,53 2313 Constructions 881 973,73 881 973,73 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 881 973,73 881 973,73 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 881 973,73 881 973,73 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
10 304 167,06 329 698,80 9 974 468,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 5 000 000,00 5 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000 000,00 5 000 000,00 2313 Constructions 3 588 751,16 3 588 751,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 588 751,16 3 588 751,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 588 751,16 8 588 751,16
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 588 751,16 8 588 751,16 28157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
7 646,00 7 646,00
28182 Matériel de transport 2 545,00 2 545,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
630,00 630,00
28184 Mobilier 154,00 154,00 28188 Autres 5 425,24 5 425,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
16 400,24 16 400,24
238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
881 973,73 881 973,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 881 973,73 881 973,73 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 898 373,97 898 373,97 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
9 487 125,13 9 487 125,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
223 481,65 30 869,19 192 612,46
611 Sous-traitance générale 838 671,88 196 152,34 642 519,54 614 Charges locatives et de
copropriété
51 792,63 51 792,63
61521 Bâtiments publics 61 257,67 19 371,67 41 886,00 6156 Maintenance 17 848,84 15 062,97 2 785,87 618 Divers 4 898,34 2 523,36 2 374,98 627 Services bancaires et assimilés 4 553,30 4 553,30 63513 Autres impôts locaux 19 677,00 19 677,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 222 181,31 263 979,53 958 201,78 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
5 000,00 5 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 334 225,82 334 225,82 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 43 816,15 27 019,65 16 796,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 378 041,97 27 019,65 351 022,32 673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
286,73 286,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 286,73 286,73 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 605 510,01 290 999,18 1 314 510,83
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
16 400,24 16 400,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
16 400,24 16 400,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
16 400,24 16 400,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 621 910,25 290 999,18 1 330 911,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
703 Ventes de produits résiduels 778 061,45 162 714,10 615 347,35 706 Prestations de services 215 229,95 215 229,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
993 291,40 162 714,10 830 577,30
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
13 317,65 13 317,65
7748 des tiers 621 525,00 621 525,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 634 842,65 634 842,65 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 628 134,05 162 714,10 1 465 419,95
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 628 134,05 162 714,10 1 465 419,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres réserves 487 486,36 487 486,36 487 486,36 106 Sous Total compte
106
487 486,36 487 486,36 487 486,36
10 Sous Total compte
10
487 486,36 487 486,36 487 486,36
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
692 826,39 425 678,43 1 118 504,82 1 118 504,82
11 Sous Total compte
11
692 826,39 425 678,43 1 118 504,82 1 118 504,82
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
425 678,43 425 678,43 425 678,43 425 678,43 0,00
12 Sous Total compte
12
425 678,43 425 678,43 425 678,43 425 678,43 0,00
1314 Communes 720 000,00 720 000,00 720 000,00 1318 Autres 2 036 613,99 2 036 613,99 2 036 613,99 131 Sous Total compte
131
2 756 613,99 2 756 613,99 2 756 613,99
13 Sous Total compte
13
2 756 613,99 2 756 613,99 2 756 613,99
1641 Emprunts en euro 10 146 105,41 666 885,32 5 000 000,00 666 885,32 15 146 105,41 14 479 220,09 164 Sous Total compte
164
10 146 105,41 666 885,32 5 000 000,00 666 885,32 15 146 105,41 14 479 220,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
27 019,65 27 019,65 27 019,65 27 019,65 0,00
16885 Intérêts courus sur
dépôts et cautionnem
43 816,15 43 816,15 43 816,15
1688 Sous Total compte
1688
27 019,65 27 019,65 43 816,15 27 019,65 70 835,80 43 816,15
168 Sous Total compte
168
27 019,65 27 019,65 43 816,15 27 019,65 70 835,80 43 816,15
16 Sous Total compte
16
10 173 125,06 27 019,65 43 816,15 666 885,32 5 000 000,00 693 904,97 15 216 941,21 14 523 036,24
Total classe 1 14 535 730,23 452 698,08 469 494,58 666 885,32 5 000 000,00 1 119 583,40 20 005 224,81 18 885 641,41 2031 Frais d'études 78 561,53 78 561,53 78 561,53 203 Sous Total compte
203
78 561,53 78 561,53 78 561,53
2051 Concessions et droits
assimilés
6 334,35 6 334,35 6 334,35
205 Sous Total compte
205
6 334,35 6 334,35 6 334,35
20 Sous Total compte
20
84 895,88 84 895,88 84 895,88
2115 Terrains bâtis 7 592 153,49 3 600,00 7 595 753,49 7 595 753,49 211 Sous Total compte
211
7 592 153,49 3 600,00 7 595 753,49 7 595 753,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Bâtiments 2 729,92 2 729,92 2 729,92 2135 Installations
générales,
agencements, am
7 991,77 7 991,77 7 991,77
2138 Autres constructions 1 585 247,99 17 565,13 1 602 813,12 1 602 813,12 213 Sous Total compte
213
1 595 969,68 17 565,13 1 613 534,81 1 613 534,81
2157 Agencements et
aménagements du
matériel
184 072,97 184 072,97 184 072,97
215 Sous Total compte
215
184 072,97 184 072,97 184 072,97
2182 Matériel de transport 20 367,87 20 367,87 20 367,87 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
10 088,26 10 088,26 10 088,26
2184 Mobilier 1 548,68 1 548,68 1 548,68 2188 Autres 55 925,94 55 925,94 55 925,94 218 Sous Total compte
218
87 930,75 87 930,75 87 930,75
21 Sous Total compte
21
9 460 126,89 21 165,13 9 481 292,02 9 481 292,02
2313 Constructions 5 135 314,73 1 008 969,00 3 633 395,95 6 144 283,73 3 633 395,95 2 510 887,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
35/
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20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total compte
231
5 135 314,73 1 008 969,00 3 633 395,95 6 144 283,73 3 633 395,95 2 510 887,78
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
881 973,73 881 973,73 881 973,73 881 973,73 0,00
23 Sous Total compte
23
6 017 288,46 1 008 969,00 4 515 369,68 7 026 257,46 4 515 369,68 2 510 887,78
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
6 334,35 6 334,35 6 334,35
280 Sous Total compte
280
6 334,35 6 334,35 6 334,35
28157 Agencements et
aménagements du
matériel
57 673,80 7 646,00 65 319,80 65 319,80
2815 Sous Total compte
2815
57 673,80 7 646,00 65 319,80 65 319,80
28182 Matériel de transport 2 545,00 2 545,00 5 090,00 5 090,00 28183 Matériel de bureau et
matériel informati
8 827,26 630,00 9 457,26 9 457,26
28184 Mobilier 154,00 154,00 308,00 308,00 28188 Autres 19 315,00 5 425,24 24 740,24 24 740,24 2818 Sous Total compte
2818
30 841,26 8 754,24 39 595,50 39 595,50
281 Sous Total compte
281
88 515,06 16 400,24 104 915,30 104 915,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
94 849,41 16 400,24 111 249,65 111 249,65
Total classe 2 15 562 311,23 94 849,41 1 030 134,13 4 531 769,92 16 592 445,36 4 626 619,33 12 077 075,68 111 249,65 4011 Fournisseurs 7 225 592,76 7 454 362,17 7 225 592,76 7 454 362,17 228 769,41 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
919,94 320,75 320,75 919,94 599,19
4017 Sous Total compte
4017
919,94 320,75 320,75 919,94 599,19
401 Sous Total compte
401
919,94 7 225 913,51 7 454 362,17 7 225 913,51 7 455 282,11 229 368,60
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
393 714,26 9 684 242,15 9 306 914,88 9 684 242,15 9 700 629,14 16 386,99
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
51 115,99 12 996,90 12 996,90 51 115,99 38 119,09
4047 Sous Total compte
4047
51 115,99 12 996,90 12 996,90 51 115,99 38 119,09
404 Sous Total compte
404
444 830,25 9 697 239,05 9 306 914,88 9 697 239,05 9 751 745,13 54 506,08
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
263 269,89 263 269,89 49 875,91 263 269,89 313 145,80 49 875,91
4093 Mandats - Avances
de fonds ou
remboursem
1 235 808,00 6 601 610,12 3 938 264,51 7 837 418,12 3 938 264,51 3 899 153,61
409 Sous Total compte
409
1 235 808,00 6 601 610,12 3 938 264,51 7 837 418,12 3 938 264,51 3 899 153,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
1 235 808,00 709 020,08 23 788 032,57 20 749 417,47 25 023 840,57 21 458 437,55 3 565 403,02
411 Clients 750,00 463 812,00 463 812,00 464 562,00 463 812,00 750,00 4161 Créances douteuses 2 125,93 2 125,93 2 125,93 416 Sous Total compte
416
2 125,93 2 125,93 2 125,93
418 Clients - Produits non
encore facturés
99 928,96 42 000,00 99 928,96 141 928,96 99 928,96 42 000,00
41 Sous Total compte
41
102 804,89 505 812,00 563 740,96 608 616,89 563 740,96 44 875,93
44551 TVA à décaisser 23 454,00 23 454,00 23 454,00 23 454,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
23 454,00 23 454,00 23 454,00 23 454,00 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
212 772,89 209 121,03 212 772,89 209 121,03 3 651,86
44566 TVA sur autres biens
et services
219 277,03 182 402,97 219 277,03 182 402,97 36 874,06
44567 Crédit de TVA à
reporter
1 428 654,00 122 561,00 794 642,00 1 551 215,00 794 642,00 756 573,00
4456 Sous Total compte
4456
1 428 654,00 554 610,92 1 186 166,00 1 983 264,92 1 186 166,00 797 098,92
44571 TVA collectée 1 070 649,50 1 070 649,50 1 070 649,50 1 070 649,50 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total compte
4457
1 070 649,50 1 070 649,50 1 070 649,50 1 070 649,50 0,00
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
46,00 46,00 46,00
4458 Sous Total compte
4458
46,00 46,00 46,00
445 Sous Total compte
445
1 428 700,00 1 648 714,42 2 280 269,50 3 077 414,42 2 280 269,50 797 144,92
447 Autres impôts, taxes 19 677,00 19 677,00 19 677,00 19 677,00 0,00 44 Sous Total compte
44
1 428 700,00 1 668 391,42 2 299 946,50 3 097 091,42 2 299 946,50 797 144,92
451004 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
2 990 174,30 6 712 535,48 9 398 908,00 6 712 535,48 12 389 082,30 5 676 546,82
451 Sous Total compte
451
2 990 174,30 6 712 535,48 9 398 908,00 6 712 535,48 12 389 082,30 5 676 546,82
458103 Dépenses (à
subdiviser par
opération)
8 607 147,61 285 054,01 8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60
4581 Sous Total compte
4581
8 607 147,61 285 054,01 8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60
458 Sous Total compte
458
8 607 147,61 285 054,01 8 607 147,61 285 054,01 8 322 093,60
45 Sous Total compte
45
2 990 174,30 6 712 535,48 9 398 908,00 8 607 147,61 285 054,01 15 319 683,09 12 674 136,31 2 645 546,78
466 Excédents de
versement
1 755,37 1 755,37 1 755,37 1 755,37 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
511 125,85 511 125,85 511 125,85 511 125,85 0,00
4671 Sous Total compte
4671
511 125,85 511 125,85 511 125,85 511 125,85 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
10 092 491,99 10 091 640,42 10 092 491,99 10 091 640,42 851,57
4672 Sous Total compte
4672
10 092 491,99 10 091 640,42 10 092 491,99 10 091 640,42 851,57
467 Sous Total compte
467
10 603 617,84 10 602 766,27 10 603 617,84 10 602 766,27 851,57
46 Sous Total compte
46
10 605 373,21 10 604 521,64 10 605 373,21 10 604 521,64 851,57
4711 Versements des
régisseurs
869 657,05 869 657,05 869 657,05 869 657,05 0,00
4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
5 003 421,62 5 003 421,62 5 003 421,62 5 003 421,62 0,00
471412 Excédents à
réimputer -
Personnes morale
350,10 63 235,17 62 885,07 63 235,17 63 235,17 0,00
47141 Sous Total compte
47141
350,10 63 235,17 62 885,07 63 235,17 63 235,17 0,00
4714 Sous Total compte
4714
350,10 63 235,17 62 885,07 63 235,17 63 235,17 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
4 985,24 4 985,24 4 985,24 4 985,24 0,00
471 Sous Total compte
471
350,10 5 941 299,08 5 940 948,98 5 941 299,08 5 941 299,08 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dépenses réglées
sans mandatement
préala
694 833,44 694 833,44 694 833,44 694 833,44 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1,52 1,52 1,52 1,52 0,00
472 Sous Total compte
472
694 834,96 694 834,96 694 834,96 694 834,96 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
4,01 1,97 4,01 1,97 2,04
478 Sous Total compte
478
4,01 1,97 4,01 1,97 2,04
47 Sous Total compte
47
350,10 6 636 138,05 6 635 785,91 6 636 138,05 6 636 136,01 2,04
Total classe 4 2 767 312,89 3 699 544,48 49 916 282,73 50 252 320,48 8 607 147,61 285 054,01 61 290 743,23 54 236 918,97 13 064 121,67 6 010 297,41 5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
500,00 500,00 500,00
541 Sous Total compte
541
500,00 500,00 500,00
54 Sous Total compte
54
500,00 500,00 500,00
580 Opérations d'ordre
budgétaire
1 074 768,71 1 074 768,71 1 074 768,71 1 074 768,71 0,00
58 Sous Total compte
58
1 074 768,71 1 074 768,71 1 074 768,71 1 074 768,71 0,00
Total classe 5 500,00 1 074 768,71 1 074 768,71 1 075 268,71 1 074 768,71 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Fournitures non
stockables (eau,
énergie
223 481,65 30 869,19 223 481,65 30 869,19 192 612,46
606 Sous Total compte
606
223 481,65 30 869,19 223 481,65 30 869,19 192 612,46
60 Sous Total compte
60
223 481,65 30 869,19 223 481,65 30 869,19 192 612,46
611 Sous-traitance
générale
838 671,88 196 152,34 838 671,88 196 152,34 642 519,54
614 Charges locatives et
de copropriété
51 792,63 51 792,63 51 792,63
61521 Bâtiments publics 61 257,67 19 371,67 61 257,67 19 371,67 41 886,00 6152 Sous Total compte
6152
61 257,67 19 371,67 61 257,67 19 371,67 41 886,00
6156 Maintenance 17 848,84 15 062,97 17 848,84 15 062,97 2 785,87 615 Sous Total compte
615
79 106,51 34 434,64 79 106,51 34 434,64 44 671,87
618 Divers 4 898,34 2 523,36 4 898,34 2 523,36 2 374,98 61 Sous Total compte
61
974 469,36 233 110,34 974 469,36 233 110,34 741 359,02
627 Services bancaires et
assimilés
4 553,30 4 553,30 4 553,30
62 Sous Total compte
62
4 553,30 4 553,30 4 553,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63513 Autres impôts locaux 19 677,00 19 677,00 19 677,00 6351 Sous Total compte
6351
19 677,00 19 677,00 19 677,00
635 Sous Total compte
635
19 677,00 19 677,00 19 677,00
63 Sous Total compte
63
19 677,00 19 677,00 19 677,00
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
5 000,00 5 000,00 5 000,00
658 Sous Total compte
658
5 000,00 5 000,00 5 000,00
65 Sous Total compte
65
5 000,00 5 000,00 5 000,00
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
334 225,82 334 225,82 334 225,82
66112 Intérêts -
Rattachement des
ICNE
43 816,15 27 019,65 43 816,15 27 019,65 16 796,50
6611 Sous Total compte
6611
378 041,97 27 019,65 378 041,97 27 019,65 351 022,32
661 Sous Total compte
661
378 041,97 27 019,65 378 041,97 27 019,65 351 022,32
66 Sous Total compte
66
378 041,97 27 019,65 378 041,97 27 019,65 351 022,32
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
286,73 286,73 286,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total compte
67
286,73 286,73 286,73
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
16 400,24 16 400,24 16 400,24
681 Sous Total compte
681
16 400,24 16 400,24 16 400,24
68 Sous Total compte
68
16 400,24 16 400,24 16 400,24
Total classe 6 1 621 910,25 290 999,18 1 621 910,25 290 999,18 1 330 911,07 703 Ventes de produits
résiduels
162 714,10 778 061,45 162 714,10 778 061,45 615 347,35
706 Prestations de
services
215 229,95 215 229,95 215 229,95
70 Sous Total compte
70
162 714,10 993 291,40 162 714,10 993 291,40 830 577,30
7718 Autres produits
exceptionnels sur
opérat
13 317,65 13 317,65 13 317,65
771 Sous Total compte
771
13 317,65 13 317,65 13 317,65
7748 des tiers 621 525,00 621 525,00 621 525,00 774 Sous Total compte
774
621 525,00 621 525,00 621 525,00
77 Sous Total compte
77
634 842,65 634 842,65 634 842,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 162 714,10 1 628 134,05 162 714,10 1 628 134,05 1 465 419,95 Total général 18 330 124,12 18 330 124,12 51 443 749,52 51 796 583,77 12 088 791,41 11 735 957,16 81 862 665,05 81 862 665,05 26 472 608,42 26 472 608,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Parking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Parking 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Parking 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 TOTAUX 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
46/
Page des signatures
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 24/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MORANA Maryvonne (1001292495-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A FONTENAY-AUX-ROSES, le 24/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le